附錄 99.1
美國石油基金,LP
每月賬户對賬單
截至2024年4月30日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | 70,333,910 | ||
掉期合約的已實現收益(虧損) | (1,902,729 | ) | ||
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | (78,863,010 | ) | ||
掉期合約公允價值的未實現收益(虧損) | (126 | ) | ||
股息收入 | 1,387,451 | |||
利息收入 | 4,030,604 | |||
交易所買賣基金交易費 | 39,000 | |||
總收入(虧損) | $ | (4,974,900 | ) | |
開支 | ||||
普通合夥人管理費 | $ | 510,204 | ||
專業費用 | 239,823 | |||
經紀佣金 | 122,618 | |||
董事費和保險 | 33,610 | |||
許可費 | 17,008 | |||
支出總額 | $ | 923,263 | ||
淨收益(虧損) | $ | (5,898,163 | ) |
淨資產價值變動表 | ||||
淨資產價值月初 4/1/24 | $ | 1,422,594,017 | ||
增發(11,400,000 股) | 912,749,364 | |||
提款((12,500,000)股票) | (997,170,520 | ) | ||
淨收益(虧損) | (5,898,163 | ) | ||
月底淨資產價值 | $ | 1,332,274,698 | ||
每股淨資產價值(16,923,603 股) | $ | 78.72 |
致美國石油基金有限合夥人 LP:
根據《大宗商品 交易法》第4.22(h)條,下列簽署人表示,據其所知和所信,截至2024年4月30日的賬户報表 中包含的信息是準確和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh |
斯圖爾特·P·克魯姆博
首席財務官
美國大宗商品基金有限責任公司,美國石油基金普通合夥人 ,LP
美國商品基金有限責任公司
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房
加利福尼亞州核桃溪 94596