附錄 99.1
富途公佈2024年第一季度未經審計 財務業績
香港，2024年5月28日（環球新聞專線）——領先的科技驅動型在線經紀和財富 管理平臺富途 控股有限公司（“富途” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：FUTU）今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度未經審計的財務業績。
2024 年第一季度運營亮點
| ● | 付費客户總數1截至2024年3月31日， 同比增長23.5％，至1,887,270人。 |
| ● | 註冊客户總數2截至2024年3月31日， 同比增長15.4％，達到3,812,326人。 |
| ● | 用户總數3截至2024年3月31日， 同比增長12.3％，達到2,250萬人。 |
| ● | 截至2024年3月31日，客户總資產同比增長11.2％，至5,179億港元。 |
| ● | 2024年第一季度的每日平均客户資產為4,800億港元，較2023年同期增長6.0％。 |
| ● | 2024年第一季度的總交易量同比增長9.5％，達到1.3萬億港元， 其中美國股票的交易量為1.0萬億港元，香港股票的交易量為2804億港元，股票互聯互通下股票的交易量 為95億港元。 |
| ● | 每日平均收入交易 (DART)4 在2024年第一季度，同比增長7.0％，達到549,854筆。 |
| ● | 截至2024年3月31日，保證金融資和證券貸款餘額同比增長8.9％，至376億港元 。 |
2024 年第一季度財務亮點
| ● | 總收入同比增長3.7％，達到25.925億港元（3.313億美元）。 |
| ● | 總毛利同比下降3.9％，至21.222億港元（2.712億美元）。 |
| ● | 淨收入同比下降13.1％，至10.351億港元（1.323億美元）。 |
| ● | 非公認會計準則調整後的淨收益5 同比下降11.6％，至11.211億港元（1.433億美元）。 |
富途董事長兼首席執行官Leaf Hua Li先生表示：“新付費客户同比增長330.8％，至 17.7萬人，創歷史上第三高的季度增長，這要歸功於強勁的市場表現和新市場的穩健執行。 這種付費客户增長佔我們在上次財報電話會議上給出的全年預期的50％以上。我們在 第一季度末擁有約190萬付費客户，同比增長23.5％，環比增長10.4％。鑑於今年迄今為止 的勢頭，我們現時傾向將全年新付費客户的預期提高到40萬。”
1付費客户數量是指 在其富途交易賬户中擁有資產的客户數量。
2註冊客户數量 是指在富途擁有一個或多個交易賬户的用户數量。
3 用户數量是指在富途註冊的用户賬户數量。
4 每日平均收入交易（DART）數量是指每天產生佣金或費用的平均交易數量。
5 非公認會計準則調整後淨收益定義為淨收益，不包括基於股份的薪酬支出
“在 第一季度，來自香港和新加坡的新付費客户均連續實現了強勁的兩位數增長，但鑑於其他市場新付費客户連續三位數增長，他們對整體客户增長的總貢獻降至三分之一左右。 我們最近在馬來西亞推出的產品遠遠超出了我們的預期。由於我們在新加坡的存在， 憑藉行業領先的產品體驗和較高的品牌知名度，我們在經紀業務啟動後的六週內吸引了超過100,000名註冊客户，成為馬來西亞 下載量最大的金融應用程序。儘管第二季度增長減速，但我們仍然預計，在今年餘下的時間裏，馬來西亞的付費客户將強勁增長 。在日本，我們繼續簡化開户流程，完善產品體驗， 啟動有針對性的營銷計劃。結果，新的付費客户和普通客户資產均大幅增加。儘管 客户羣迅速擴張，但我們的季度付費客户留存率仍保持在98％以上。”
“儘管幾家科技公司的市場貶值 對客户持有量產生了負面影響，但我們在本季度看到所有市場的淨資產流入異常強勁，尤其是在3月份，當時香港的市場情緒有所改善。客户總資產為5,179億港元，同比增長11.2％，環比增長6.7％。在新加坡，受股票和現金管理產品的強勁淨資產流入的推動，客户總資產和平均客户資產分別連續增長25％ 和15％。”
“ 總交易量同比增長40.0％，達到1.3萬億港元。隨着客户追逐香港市場的漲勢，香港股票交易量 環比反彈18.0％，至2,804億港元。客户對 以及槓桿和反向ETF等科技和高股息股票表現出濃厚的興趣。圍繞加密和人工智能主題股票的狂熱推動美國交易量連續增長48.1％，至1.0萬億港元。 保證金融資和證券借貸餘額連續增長13.7％，達到376億港元的歷史新高。”
“財富管理領域的客户總資產 為640億港元，同比增長72.8％，環比增長11.1％。受對美國國庫券 強勁需求的推動，債券持有量連續增長了21.3％。在新加坡，由於貨幣市場基金繼續獲得吸引力，財富管理資產餘額環比增長37.1％ 。”
“我們有430名首次公開募股 分銷和投資者關係客户，同比增長21.8％。截至季度末，超過1,200家公司在我們的社交 社區中設立了企業賬户，與個人投資者互動。”
2024 年第一季度財務業績
收入
總收入為25.925億港元（3.313億美元），較2023年第一季度的24.999億港元增長了3.7％。
經紀佣金和手續費收入 為10.821億港元（1.383億美元），較2023年第一季度增長0.3％。由於混合佣金率從8.8個基點降至8.1個基點，經紀收入的增長速度低於交易量 。
利息 收入為13.542億港元（1.730億美元），較2023年第一季度增長4.6％。 推動這一增長的主要原因是每日平均保證金餘額的增加和銀行存款利息收入的增加。
其他收入為1.562億港元（合2,000萬美元）， 較2023年第一季度增長23.7％。增長主要歸因於基金分銷服務收入的增加。
成本
總成本為4.702億港元（合6,010萬美元）， 較2023年第一季度的2.908億港元增長了61.7％。
經紀佣金和手續費 為6,030萬港元（合770萬美元），比2023年第一季度下降了16.5％。經紀費用沒有與經紀收入同步變化 主要是由於我們的美國自助清算業務節省了成本。
利息支出為3.128億港元（合4,000萬美元），較2023年第一季度增長139.1％。增長主要是由於與我們 證券借貸業務相關的支出增加。
處理和服務成本為9,710萬港元 （1,240萬美元），較2023年第一季度增長10.7％。增長主要是由於新市場的雲服務和數據 傳輸費用增加。
毛利
總毛利為21.222億港元（2.712億美元），較2023年第一季度的22.09億港元下降了3.9％。毛利率為81.9％，而2023年第一季度 的毛利率為88.4％。
運營費用
總運營支出為9.295億港元 （1.188億美元），較2023年第一季度的8.041億港元增長了15.6％。
研發費用為3.355億港元（合4,290萬美元），比2023年第一季度下降了5.5％。下降是由於更嚴格的成本控制。
銷售和營銷費用為2.927億港元 （3,740萬美元），較2023年第一季度的1.413億港元增長了107.1％。這是由淨新付費客户同比增長330.8％ 推動的，但被較低的客户獲取成本所抵消。
一般和管理費用為3.013億港元（合3,850萬美元），比2023年第一季度下降2.1％。下降的主要原因是專業服務 費用降低。
運營收入
運營收入 從2023年第一季度的14.050億港元下降了15.1％，至11.927億港元（1.524億美元）， 主要是由於營銷費用增加。營業利潤率從2023年第一季度的56.2％下降至46.0％。
淨收入
淨收入從2023年第一季度的11.918億港元下降了13.1％，至10.351億港元 （1.323億美元）。2024年第一季度的淨收入利潤率從去年同期的47.7％降至39.9％ 。
與2023年第一季度相比，非公認會計準則調整後的淨收益下降了11.6％ ，至11.211億港元（1.433億美元）。非公認會計準則調整後的淨收益定義為淨收益，不包括 基於股份的薪酬支出。有關更多信息，請參閲本新聞稿底部的 “非公認會計準則財務指標的使用”。
每個 ADS 的淨收入
每股美國存托股的基本淨收益 （“ADS”）為7.53港元（0.96美元），而2023年第一季度為8.54港元。攤薄後的每股ADS淨收益為7.46港元（0.95美元），而2023年第一季度為8.44港元。每股ADS代表八股A類普通股。
電話會議和網絡直播
富途管理層將於2024年5月28日星期二美國東部時間上午7點30分（北京/香港時間當天晚上7點30分）舉行財報會議 電話會議。
請注意，所有參與者都需要使用鏈接 預註冊電話會議
https://register.vevent.com/register/BId660c7b39e644d93a175d1316d925493。
它將自動轉到 “富途控股有限公司2024年第一季度業績電話會議” 的註冊 頁面，其中需要RSVP的詳細信息。
註冊後，將在確認電子郵件中向所有參與者提供 ，其中包含參與者的撥入號碼和用於訪問電話會議的個人 PIN。請使用會議訪問信息在通話開始前 10 分鐘撥入。
此外， 本次電話會議的網絡直播和存檔直播將在 https://ir.futuholdings.com/ 上播出。
富途控股有限公司簡介
富途控股有限公司（納斯達克股票代碼：FUTU）是一家先進的 科技公司，通過提供完全數字化的金融服務來改變投資體驗。通過其專有的數字 平臺， 富途牛牛和 moomoo，該公司提供全方位的投資服務，包括交易執行和 清算、保證金融資和證券借貸以及財富管理。該公司嵌入了社交媒體工具，可以創建以用户為中心的網絡 ，併為用户、投資者、公司、分析師、媒體和主要意見領袖提供連接。公司 還提供企業服務，包括首次公開募股發行、投資者關係和ESOP解決方案服務。
使用非公認會計準則財務指標
在評估業務時，公司考慮 ，並使用非公認會計準則調整後淨收益（一項非公認會計準則指標）作為審查和評估其經營業績的補充指標。非公認會計準則財務指標的 列報方式不應孤立考慮，也不得作為根據美國公認會計原則編制和列報的財務信息的替代品 。公司將非公認會計準則調整後的淨收益定義為不包括基於股份的 薪酬支出的淨收益。公司之所以提出非公認會計準則財務指標，是因為管理層使用它來評估運營 業績和制定業務計劃。非公認會計準則調整後的淨收益使管理層能夠評估公司的經營業績 ，而無需考慮基於股份的薪酬支出（非現金支出）的影響。該公司還認為，使用非公認會計準則指標 有助於投資者評估其經營業績。
非公認會計準則調整後的淨收益未在 美國公認會計原則中定義，也未按照美國公認會計原則列報。這種非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性。使用非公認會計準則調整後的淨收益的關鍵限制之一是，它不能反映影響公司 運營的所有支出項目。基於股份的薪酬支出已經並將繼續在業務中產生，未反映在非公認會計準則調整後淨收益的列報中 。此外，非公認會計準則衡量標準可能與其他公司（包括 同行公司）使用的非公認會計準則信息不同，因此它們的可比性可能受到限制。
公司通過將非公認會計準則財務指標與最接近的美國公認會計準則績效指標進行對賬來彌補這些限制 ，在評估 公司的業績時應考慮所有這些因素。
有關這項非公認會計準則財務 指標的更多信息，請參閲本 新聞稿末尾列出的標題為 “非公認會計準則和公認會計準則業績未經審計的對賬” 的表格。
匯率信息
本公告僅為方便讀者而將某些 港幣（“HK$”）按指定匯率轉換成美元（“美元”）。 除非另有説明，否則從港元兑美元的所有匯率均按7.8259港元兑1美元的匯率進行，這是美聯儲委員會發布的H.10統計報告中的中午買入匯率 於2024年3月29日生效。公司未就所提及的港元 或美元金額可視情況按任何特定匯率或根本兑換成美元或港元作出任何陳述。
安全港聲明
本公告包含前瞻性陳述。 這些聲明是根據1995年 美國私人證券訴訟改革法案的 “安全港” 條款作出的。這些前瞻性陳述可以通過 “將”、“期望”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計” 和類似陳述等術語來識別。 其他內容中，公司管理團隊的報價包含前瞻性陳述。富途還可以在向美國證券交易委員會提交的定期報告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他 書面材料以及其高管、董事或員工向第三方所做的口頭陳述中作出書面或 口頭前瞻性陳述。非歷史 事實的陳述，包括有關富途信念和期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及 固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性 陳述中的業績存在重大差異，包括但不限於以下因素：富途的目標和戰略；富途的擴張計劃；富途的未來業務發展、 財務狀況和經營業績；富途對其信貸產品的需求和市場接受度的預期； 富途對保持和加強與借款人關係的預期，機構資金合作伙伴、商品 供應商和其他各方與上述任何 的基礎或相關的假設相互配合；總體經濟和商業狀況。有關這些風險和其他風險的更多信息包含在富途向美國證券交易委員會提交的文件中。本新聞稿和附件中提供的所有信息 均為截至本新聞稿發佈之日的信息，除非適用法律要求，否則富途不承擔任何更新 任何前瞻性陳述的義務。
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富途控股有限公司
未經審計的簡明合併資產負債表
（以千計，股票和每股 數據除外）
| 截至12月31日， | 截至3月31日， | |||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| HK$ | HK$ | 美元 | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 4,937,538 | 6,643,541 | 848,917 | |||||||||
| 代表客户持有的現金 | 44,369,310 | 45,559,208 | 5,821,593 | |||||||||
| 受限制的現金 | 1,232 | 1,179 | 151 | |||||||||
| 定期存款 | 5,540 | 5,200 | 664 | |||||||||
| 短期投資 | 3,114,613 | 3,269,084 | 417,726 | |||||||||
| 根據轉售協議購買的證券 | 133,039 | 178,413 | 22,798 | |||||||||
| 當期貸款和墊款（分別扣除截至2023年12月31日和2024年3月31日的45,94.9萬港元和414.41萬港元的免税額） | 32,528,421 | 37,592,073 | 4,803,546 | |||||||||
| 應收賬款： | ||||||||||||
| 客户 | 293,505 | 2,433,652 | 310,974 | |||||||||
| 經紀人 | 5,189,155 | 6,363,276 | 813,105 | |||||||||
| 清算組織 | 4,244,793 | 2,821,118 | 360,485 | |||||||||
| 基金管理公司和基金分銷商 | 151,691 | 222,871 | 28,479 | |||||||||
| 利息 | 268,504 | 248,317 | 31,730 | |||||||||
| 預付資產 | 54,691 | 66,737 | 8,528 | |||||||||
| 其他流動資產 | 135,479 | 177,395 | 22,668 | |||||||||
| 流動資產總額 | 95,427,511 | 105,582,064 | 13,491,364 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產 | 224,092 | 204,663 | 26,152 | |||||||||
| 長期投資 | 238,556 | 235,162 | 30,049 | |||||||||
| 貸款和預付款-非流動 | 18,934 | 18,959 | 2,423 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 1,226,754 | 1,290,500 | 164,901 | |||||||||
| 非流動資產總額 | 1,708,336 | 1,749,284 | 223,525 | |||||||||
| 總資產 | 97,135,847 | 107,331,348 | 13,714,889 | |||||||||
| 1 |
富途控股有限公司
未經審計的簡明合併資產負債表 （續）
（以千計，股票和每股 數據除外）
| 截至12月31日， | 截至3月31日， | |||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| HK$ | HK$ | 美元 | ||||||||||
| 負債 | ||||||||||||
| 應付給關聯方的款項 | 69,018 | 130,804 | 16,714 | |||||||||
| 應付賬款： | ||||||||||||
| 客户 | 48,762,263 | 49,032,693 | 6,265,438 | |||||||||
| 經紀人 | 15,648,286 | 24,590,217 | 3,142,158 | |||||||||
| 清算組織 | 24,096 | 1,729,714 | 221,024 | |||||||||
| 基金管理公司和基金分銷商 | 175,575 | 173,917 | 22,223 | |||||||||
| 利息 | 44,109 | 66,352 | 8,479 | |||||||||
| 借款 | 5,651,565 | 3,730,044 | 476,628 | |||||||||
| 根據回購協議出售的證券 | - | 104,000 | 13,289 | |||||||||
| 租賃負債——當前 | 114,682 | 111,309 | 14,223 | |||||||||
| 應計費用和其他流動負債 | 1,939,004 | 1,874,506 | 239,526 | |||||||||
| 流動負債總額 | 72,428,598 | 81,543,556 | 10,419,702 | |||||||||
| 租賃負債-非流動負債 | 123,335 | 107,665 | 13,757 | |||||||||
| 其他非流動負債 | 12,183 | 11,534 | 1,474 | |||||||||
| 非流動負債總額 | 135,518 | 119,199 | 15,231 | |||||||||
| 負債總額 | 72,564,116 | 81,662,755 | 10,434,933 | |||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||
| A 類普通股 | 71 | 71 | 9 | |||||||||
| B 類普通股 | 27 | 27 | 3 | |||||||||
| 額外的實收資本 | 18,456,438 | 18,547,608 | 2,370,029 | |||||||||
| 國庫股 | (5,199,257 | ) | (5,199,257 | ) | (664,365 | ) | ||||||
| 累計其他綜合虧損 | (49,433 | ) | (78,839 | ) | (10,074 | ) | ||||||
| 留存收益 | 11,360,890 | 12,399,028 | 1,584,360 | |||||||||
| 股東權益總額 | 24,568,736 | 25,668,638 | 3,279,962 | |||||||||
| 非控股權益 | 2,995 | (45 | ) | (6 | ) | |||||||
| 權益總額 | 24,571,731 | 25,668,593 | 3,279,956 | |||||||||
| 負債和權益總額 | 97,135,847 | 107,331,348 | 13,714,889 | |||||||||
| 2 |
富途控股有限公司
未經審計 簡明合併綜合收益表
（以千計，股票和每股 數據除外）
| 在已結束的三個月中 | ||||||||||||
3月31日 | 3月31日 | 3月31日 | ||||||||||
| HK$ | HK$ | 美元 | ||||||||||
| 收入 | ||||||||||||
| 經紀佣金和手續費收入 | 1,079,311 | 1,082,107 | 138,273 | |||||||||
| 利息收入 | 1,294,260 | 1,354,166 | 173,036 | |||||||||
| 其他收入 | 126,282 | 156,186 | 19,958 | |||||||||
| 總收入 | 2,499,853 | 2,592,459 | 331,267 | |||||||||
| 成本 | ||||||||||||
| 經紀佣金和手續費 | (72,246 | ) | (60,301 | ) | (7,705 | ) | ||||||
| 利息支出 | (130,840 | ) | (312,842 | ) | (39,975 | ) | ||||||
| 處理和服務成本 | (87,724 | ) | (97,103 | ) | (12,408 | ) | ||||||
| 總成本 | (290,810 | ) | (470,246 | ) | (60,088 | ) | ||||||
| 毛利總額 | 2,209,043 | 2,122,213 | 271,179 | |||||||||
| 運營費用 | ||||||||||||
| 研究和開發費用 | (354,899 | ) | (335,487 | ) | (42,869 | ) | ||||||
| 銷售和營銷費用 | (141,278 | ) | (292,664 | ) | (37,397 | ) | ||||||
| 一般和管理費用 | (307,893 | ) | (301,335 | ) | (38,505 | ) | ||||||
| 運營費用總額 | (804,070 | ) | (929,486 | ) | (118,771 | ) | ||||||
| 運營收入 | 1,404,973 | 1,192,727 | 152,408 | |||||||||
| 其他，淨額 | (7,732 | ) | 31,741 | 4,056 | ||||||||
| 所得税支出前收入和權益法投資的虧損份額 | 1,397,241 | 1,224,468 | 156,464 | |||||||||
| 所得税支出 | (201,701 | ) | (185,641 | ) | (23,721 | ) | ||||||
| 權益法投資的虧損份額 | (3,695 | ) | (3,694 | ) | (472 | ) | ||||||
| 淨收入 | 1,191,845 | 1,035,133 | 132,271 | |||||||||
| 可歸因於： | ||||||||||||
| 本公司的普通股東 | 1,192,043 | 1,038,138 | 132,655 | |||||||||
| 非控股權益 | (198 | ) | (3,005 | ) | (384 | ) | ||||||
| 1,191,845 | 1,035,133 | 132,271 | ||||||||||
| 3 |
富途控股有限公司
未經審計的綜合收益簡明合併報表 （續）
（以千計，股票和每股 數據除外）
| 在已結束的三個月中 | ||||||||||||
3月31日 | 3月31日 | 3月31日 | ||||||||||
| HK$ | HK$ | 美元 | ||||||||||
| 歸屬於本公司普通股股東的每股淨收益 | ||||||||||||
| 基本 | 1.07 | 0.94 | 0.12 | |||||||||
| 稀釋 | 1.06 | 0.93 | 0.12 | |||||||||
| 每股ADS的淨收入 | ||||||||||||
| 基本 | 8.54 | 7.53 | 0.96 | |||||||||
| 稀釋 | 8.44 | 7.46 | 0.95 | |||||||||
| 用於計算每股淨收益的加權平均普通股數量 | ||||||||||||
| 基本 | 1,116,767,496 | 1,102,929,775 | 1,102,929,775 | |||||||||
| 稀釋 | 1,129,538,989 | 1,114,429,420 | 1,114,429,420 | |||||||||
| 淨收入 | 1,191,845 | 1,035,133 | 132,271 | |||||||||
| 其他綜合收益/（虧損），扣除税款 | ||||||||||||
| 外幣折算調整 | 111,435 | (29,441 | ) | (3,762 | ) | |||||||
| 綜合收入總額 | 1,303,280 | 1,005,692 | 128,509 | |||||||||
| 可歸因於： | ||||||||||||
| 本公司的普通股東 | 1,303,475 | 1,008,732 | 128,897 | |||||||||
| 非控股權益 | (195 | ) | (3,040 | ) | (388 | ) | ||||||
| 1,303,280 | 1,005,692 | 128,509 | ||||||||||
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富途控股有限公司
未經審計的非 GAAP 和 GAAP 業績的對賬
（以千計）
| 在已結束的三個月中 | ||||||||||||
3月31日 | 3月31日 | 3月31日 | ||||||||||
| HK$ | HK$ | 美元 | ||||||||||
| 淨收入 | 1,191,845 | 1,035,133 | 132,271 | |||||||||
| 添加：基於股份的薪酬支出 | 76,110 | 85,938 | 10,981 | |||||||||
| 調整後淨收益 | 1,267,955 | 1,121,071 | 143,252 | |||||||||
非公認會計準則與公認會計準則對賬項目對所得税沒有影響。
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