根據第 424 (b) (3) 條提交
文件編號 333-264909
Destiny Tech100 公司
最大發行量為1,455,276股
________________
2024 年 5 月 24 日 第 5 號補編
到
2023 年 12 月 22 日的招股説明書
________________
本招股説明書補充文件修改、 修訂和補充了2023年12月22日Destiny Tech100 Inc.（“公司”）經修訂或補充的招股説明書（“招股説明書”）中包含的某些信息。本招股説明書補充文件中使用的未另行定義的 大寫術語具有招股説明書中規定的含義。
您應該仔細考慮 招股説明書第16頁開頭的 “風險因素” 部分。
資產淨值
根據我們的估值政策和程序中的規定，在常規的 淨資產價值確定流程中，我們宣佈，截至2024年3月31日， 的淨資產價值為普通股每股5.07美元。
投資組合
下表 列出了截至2024年3月31日我們投資的每家投資組合公司的某些信息。投資組合百分比 列基於截至2024年3月31日的投資組合價值約為5,570萬美元。
| 投資組合 公司 | 主要業務的性質 | 底層 證券類型 | % 的投資組合 | |||||
| 自動化 Anywhere, Inc. | 企業軟件 | 普通股 | 0.79 | % | ||||
| Axiom Space， Inc. C 系列優先股 | 航空/航空航天 | 優先股 | 2.69 | % | ||||
| Axiom Space， Inc. 系列 C-1 優先股 | 航空/航空航天 | 優先股 | 6.52 | % | ||||
| Bolt Financial， Inc.，C系列優先股 | 金融科技 | 優先股(1) | 0.15 | % | ||||
| Boom Technology， Inc.，5.00% 2027 年 9 月 1 日 | 航空/航空航天 | 可轉換票據 | 4.34 | % | ||||
| Brex, Inc. | 金融科技 | 普通股(1) | 3.81 | % | ||||
| CeleGans Labs, Inc. | 金融科技 | 普通股 | 2.25 | % | ||||
| Chime Financial Inc.-A系列優先股 | 金融科技 | 優先股 | 2.12 | % | ||||
| ClassDojo， Inc. | 教育服務 | 普通股 | 2.86 | % | ||||
| Discord， Inc. | 社交媒體 | 普通股 | 0.53 | % | ||||
| Discord， Inc.-G 系列優先股 | 社交媒體 | 優先股 | 0.65 | % | ||||
| Epic Games， Inc. | 遊戲/娛樂 | 普通股(1) | 3.81 | % | ||||
| Flexport， Inc. | 供應鏈/物流 | 普通股 | 0.18 | % | ||||
| Impossible Foods, Inc.-A系列優先股 | 食品 | 優先股 | 0.47 | % | ||||
| Impossible Foods, Inc.-H 系列優先股 | 食品 | 優先股 | 0.74 | % | ||||
| Jeeves, Inc.-C 系列優先股 | 金融科技 | 優先股 | 1.35 | % | ||||
| Klarna 銀行 AB | 金融科技 | 普通股 | 1.66 | % | ||||
| Maplebear， Inc. | 移動商務 | 普通股 | 2.96 | % | ||||
| OpenAI Inc | 人工智能 | 利潤參與單位 | 3.59 | % | ||||
| Public 控股有限公司 | 金融科技 | 普通股 | 1.40 | % | ||||
| 相對論 太空有限責任公司 | 航空/航空航天 | 普通股(1) | 2.60 | % | ||||
| Revolut 集團控股有限公司 | 金融科技 | 普通股 | 4.01 | % | ||||
| 太空探索 科技公司 | 航空/航空航天 | 普通股(1) | 26.07 | % | ||||
| 太空探索 科技公司，A 級和 C 級 | 航空/航空航天 | 普通股(1) | 8.72 | % | ||||
| 太空探索 科技公司，A系列 | 航空/航空航天 | 普通股(1) | 1.76 | % | ||||
| SuperHuman Labs, Inc. | 企業軟件 | 普通股 | 3.77 | % | ||||
| 第一份 美國國庫債券，X 類，5.27% | 貨幣 市場基金 | 互惠 基金 | 7.31 | % | ||||
| 總計 | 97.07 | % | ||||||
(1) 通過單一資產 SPV持有的投資。該公司擁有SPV的所有權，其唯一資產是標的私人公司的股份。
| 投資組合公司 | 主要業務的性質 | 底層證券類型 | 投資組合的百分比 | |||||
| Plaid, Inc. | 金融科技 | 遠期合約(2) | 0.51 | % | ||||
| Stripe, Inc. | 金融科技 | 遠期合約(2) | 2.42 | % | ||||
| 總計 | 2.93 | % | ||||||
(2) 通過持有遠期合約的單一資產 SPV持有的投資。該公司擁有SPV的所有權，其唯一資產是收購標的私人公司 股份的遠期合約。遠期合約涉及投資組合公司股票的未來交割，前提是此類證券 可以自由轉讓，或者刪除限制此類證券轉讓的傳説。遠期 合約的交易對手是擁有限制性股票的私人公司的股東。公司沒有關於特定交易對手（私營公司股東）身份 的信息；但是，遠期合約的對立面沒有單一交易對手，交易對手的唯一義務是在股票可自由轉讓之後轉讓 股票，這一事實減輕了交易對手的風險。