附錄 99.1
Cellebrite公佈2024年第一季度業績
的年度回報率為3.318億美元，同比增長27％；
2024 年第一季度收入為 8,960 萬美元，同比增長 26%，主要原因是
訂閲收入增長了 29% ；
2024年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,760萬美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤率為19.7％
弗吉尼亞州泰森斯角和以色列佩塔提克瓦，2024年5月23日— 公共和私營部門頂級數字調查解決方案的全球領導者Cellebrite（納斯達克股票代碼：CLBT）今天公佈了截至2024年3月31日的三個月的 財務業績。
Cellebrite首席執行官尤西·卡米爾表示：“隨着我們繼續 增加與全球現有客户的錢包份額，到2024年，Cellebrite的開局非常穩健。”“我們強勁的第一季度 業績得益於我們在全球業務的進一步擴張、盈利能力與去年同期相比提高以及有意義的戰略進展。令人興奮的是，我們的案件到結案平臺在市場上引起共鳴， 我們的新Inseyets數字取證軟件的吸引力越來越大，這突顯了這一點。展望未來，我們繼續看到客户預算 呈有利趨勢，以支持他們在未來 季度通過我們的解決方案增強和擴展其數字調查能力的計劃。我們對未來幾個季度的前景感到興奮，並重申了今年的展望。”
2024 年第一季度財務摘要
| ● | 年度經常性收入（ARR）為3.318億美元，同比增長27％ |
| ● | 收入為8,960萬美元，同比增長26％ |
| ● | 訂閲收入為7,920萬美元，同比增長29％ |
| ● | 經常性收入按美元計算的淨留存率為 125% |
| ● | GAAP毛利和毛利率分別為7,630萬美元和85.2％， ；非公認會計準則毛利率和毛利率分別為7,680萬美元和85.7％ |
| ● | GAAP淨虧損為7140萬美元；非公認會計準則淨收益為1,690萬美元 |
| ● | GAAP 攤薄後每股虧損為 0.36 美元；非公認會計準則攤薄 每股收益為 0.08 美元 |
| ● | 調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率分別為1,760萬美元 和19.7％ |
2024 年第一季度及近期業務和 運營亮點
創新
| ● | 2024年3月7日，Cellebrite宣佈啟動 流程，通過聯邦風險與授權管理計劃（FedRAMP®）授權其軟件即服務產品。 授權將使Cellebrite的聯邦客户能夠利用他們對公司SaaS解決方案的使用，支持更快的 和更具成本效益的採購流程，消除重複的評估工作並確保一致地應用信息 安全標準。FedRAMP 授權確保採用標準化的方法對雲產品和服務進行安全評估、授權和持續監控 。作為該過程的一部分，Cellebrite選擇了網絡安全服務先驅Coalfire來支持完成該過程所需的 活動，該流程計劃在未來十二個月內完成。 |
| ● | 2024年3月14日，Cellebrite推出了Cellebrite Endpoint Inspector SaaS，它為公共部門客户、企業客户和電子發現服務提供商提供下一代數字取證 功能，可簡化對來自不同遠程設備的數據的收集和分析，所有這些都可以在統一的、基於同意的 安全框架內完成。 |
球隊
| ● | 2024 年 3 月 25 日，Cellebrite 宣佈任命 David Gee 為首席營銷官。Gee先生為Cellebrite帶來了超過25年的全球銷售和營銷專業知識，他負責監督 Cellebrite的全球營銷戰略和執行，以幫助公司抓住數字調查市場 未來的主要增長機會。 |
補充財務信息可以在我們網站的 “投資者關係” 部分找到 ，網址為 https://investors.cellebrite.com/financial-information/quarterly-results。
財務展望
Cellebrite首席財務官達娜·格納表示：“Cellebrite從上一年 年度的業務勢頭一直延續到2024年第一季度。”“我們的收入擴張將 與對技術和市場進入計劃的審慎投資相結合，使我們能夠在同比基礎上再提高一個季度的盈利能力 。我們預計將在第二季度推動穩健的年度回報率和收入增長，我們預計這將支持 調整後的息税折舊攤銷前利潤較2023年第二季度增加。儘管現在還處於年初，但我們相信 我們完全有能力實現2024年全年目標，預計我們將在下半年實現大部分收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤。”
公司目前的預期如下：
| 2024 年第二季度預期 （截至 24 年 5 月 23 日） | 2024年全年預期 （自 24 年 2 月 15 日起未更改） | |||
| ARR | 3.42 億美元至 3.5 億美元 | 3.8 億美元至 4 億美元 | ||
| 年度增長 | 25% - 28% | 20% - 27% | ||
| 收入 | 9,000 萬美元至 9,400 萬美元 | 3.7億美元至3.8億美元 | ||
| 年度增長 | 17% - 23% | 14% - 18% | ||
| 調整後 EBITDA | 1,600萬至1,900萬美元 | 7,000 萬美元至 8,000 萬美元 | ||
| 調整後息折舊攤銷前利潤率 | 18% - 20% | 19% - 21% |
2024 年第一季度電話會議信息
Cellebrite將在今早晚些時候主持電話會議和網絡直播，回顧公司2024年第一季度的財務業績並討論其2024年的展望。相關細節包括：
| 日期： | 2024年5月23日，星期四 | |
| 時間： | 美國東部時間上午 8:30 | |
| 來電號碼： | 203-518-9783 | |
| 會議編號： | CLBTQ124 | |
| 活動網址： | https://investors.cellebrite.com/events/event-details/cellebrite-q1-2024-financial-results-investor-call-webcast | |
| 網絡直播網址： | https://edge.media-server.com/mmc/p/csujxde4 |
在電話會議和網絡直播的同時，歷史財務 表和補充數據將在公司投資者關係網站的季度業績部分公佈，網址為 https://investors.cellebrite.com/financial-information/quarterly-results。 電話會議記錄將添加到此頁面，並可在當天晚些時候訪問通話重播。
非公認會計準則財務信息和關鍵績效 指標
本新聞稿包括非公認會計準則財務 指標。Cellebrite認為，使用非公認會計準則毛利、非公認會計準則淨收益、非公認會計準則營業收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤 對投資者有幫助。這些指標被公司稱為我們的非公認會計準則財務指標，不是按照 的公認會計原則編制的。
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該公司認為，非公認會計準則財務 指標可以更有意義地比較其各時期的運營業績，並使投資者和管理層 更清楚地瞭解其業務的基本業績。主要是：
| ● | 基於股份的薪酬支出利用不同的可用的 估值方法、主觀假設和各種可能影響公司非現金支出的股票工具； |
| ● | 收購的 無形資產在收購時計值，並在收購後的預計使用壽命內攤銷，與收購相關的 支出與當前業務無關，既不能與前一時期相比較，也不能預測未來的業績； |
| ● | 如果上述調整對 税（收入）支出有影響，則這種影響不包括在對淨收益的非公認會計準則調整中； |
| ● | 税收支出、折舊和攤銷費用各不相同， 原因有很多，這些原因通常與我們的基本業績無關，也使得同期比較更具挑戰性；以及 |
| ● | 金融工具根據公認會計原則進行重新計量， 因多種原因而有所不同，這些原因通常與公司當前的運營無關，會影響財務收入。 |
我們的每項非公認會計準則財務指標都是制定財務 和運營決策以及評估我們自己在不同時期的經營業績的重要工具。非公認會計準則財務指標 不代表我們在美國公認會計原則下的財務業績，不應被視為營業收入或淨收益 或根據公認會計原則得出的任何其他業績指標的替代方案。不應將非公認會計準則指標與根據公認會計原則確定的財務指標分開考慮，或將其視為 的替代方案。非公認會計準則財務指標可能無法提供 與我們行業中其他公司提供的信息直接可比的信息，因為我們行業中的其他公司可能以不同的方式計算非公認會計準則 財務業績，尤其是與非經常性、不尋常項目相關的信息。此外，使用非公認會計準則 財務指標存在侷限性，因為非公認會計準則財務指標不是根據公認會計原則編制的，並且不包括可能對我們報告的財務業績產生重大影響的支出。此外，基於股份的薪酬支出一直是並將繼續是 在可預見的將來，這是我們業務中重要的經常性支出，也是向員工提供的薪酬的重要組成部分。 此外，無形資產的攤銷預計是標的無形無形 資產估計使用壽命內的經常性支出，在未來進行收購的範圍內，將產生與收購相關的費用。此外，外匯 匯率可能會從一個時期波動到另一個時期，並且公司不估計外幣的變動。
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本新聞稿末尾的表格列出了這些非公認會計準則財務指標與其 最具可比性的公認會計準則指標的對賬情況，該表格也可在公司投資者關係網站 https://investors.cellebrite.com/financial-information/quarterly-results 的 季度業績欄目中查閲。
我們的 “財務展望” 中提及的 調整後息税折舊攤銷前利潤對賬未予提供，因為作為前瞻性陳述，由於某些項目的可變性、複雜性和難以估算某些項目，例如基於股份的 薪酬支出費用和貨幣波動，可能對我們的合併業績產生影響，因此如果不進行不合理的努力，就無法進行此類對賬。該公司認為 提供的信息 對投資者有用，因為可以在公司對該措施的歷史披露的背景下考慮這些信息。
年度經常性收入（“ARR”）是 定義為與該期末有效的永久 許可證相關的有效期限訂閲許可合同和維護合同的年化價值。基於期限的許可合同和永久許可證的維護合同按年計算 ，方法是將該期限最後一個月的收入乘以 12。合同的年化價值是通過評估與客户的合同條款做出的法律和合同決定 。維護合同的年化價值不是參照 任何時期的歷史收入、遞延收入或任何其他公認會計原則財務指標來確定的。ARR 不是對未來收入的預測， 可能會受到合同開始和結束日期以及續訂率的影響。
關於 Cellebrite
Cellebrite（納斯達克股票代碼：CLBT）的使命是幫助其客户 保護和挽救生命、加速伸張正義並維護世界各地社區的隱私。我們是公共和私營部門數字 調查解決方案的全球領導者，通過簡化情報流程，使組織能夠掌握法律批准的 數字調查的複雜性。Cellebrite的 數字調查平臺和解決方案受到全球數千家領先機構和公司的信賴，改變了客户在受法律批准的調查中收集、審查、分析和管理數據的方式。 要了解更多信息，請訪問我們的 www.cellebrite.com、https://investors.cellebrite.com 或在 Twitter 上關注我們，網址為 @Cellebrite。
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關於前瞻性陳述的注意事項
本文件包括 中 “前瞻性陳述”，其含義是 1995 年《美國私人證券訴訟改革法》中 “安全港” 條款的含義。前瞻性陳述可以通過使用 “預測”、“打算”、“尋找”、“目標”、 “預期”、“將”、“出現”、“近似”、“預見”、“可能”、 “可能”、“潛在”、“相信”、“可能”、“預測”、“應該”、“可能”、“應該”、“可能”、“可能”、“應該”、“可能”、“可以”、“應該”、“可能”、“可以”、“應該”、“可能”、“可以”、“應該”、“可能”、“可以”、“應該”、“可能”、“可以”、“應該”、繼續”、“期望”、“估計”、“可能”、“計劃”、“展望”、 “未來” 和 “項目” 以及其他預測、預測或表明未來事件或趨勢或非歷史問題陳述的類似表達 。此類前瞻性陳述包括但不限於以下內容：2024財年的 估計財務信息，以及與客户預算呈積極趨勢有關的某些陳述，以支持他們在未來幾個季度使用我們的解決方案增強和擴展其數字調查能力的計劃；我們對 未來幾個季度的前景感到興奮，並重申了今年的展望；我們預計將推動穩健的ARR和收入增長 第二季度，我們預計將予以支持調整後的息税折舊攤銷前利潤高於2023年第二季度；我們認為我們 完全有能力實現2024年全年目標，預計我們將在下半年實現大部分收入和調整後的 息税折舊攤銷前利潤。此類前瞻性陳述，包括與2024年第二季度和全年收入 收入、年度經常性收入（ARR）和調整後的息税折舊攤銷前利潤有關的前瞻性陳述，以及與未來業績、戰略、前景、 和Cellebrite業務其他方面相關的評論均基於當前的預期，受風險和不確定性影響。許多 因素可能導致實際結果或結果與此類前瞻性陳述所示的結果存在重大差異。這些 因素包括但不限於：Cellebrite跟上技術進步和不斷變化的行業標準的能力； Cellebrite對執法和政府機構購買、接受和使用其解決方案的實質依賴性； Cellebrite解決方案中真實或感知到的錯誤、故障、缺陷或錯誤；Cellebrite未能維持銷售和營銷的生產力 人員，包括與招聘、整合和留住人員有關的人員；Cellebrite所有 市場的激烈競爭；無意中或故意濫用Cellebrite的解決方案；未能有效管理其增長；Cellebrite的 推出新解決方案和附加組件的能力；其對客户續訂訂閲的依賴； Cellebrite通過電子商務開展的業務量低；與使用人工智能相關的風險；需要額外資金 來支持其業務增長的風險；與成本上漲相關的風險或用於製造其硬件產品 組件的材料不可用；波動外幣匯率；Cellebrite某些解決方案的銷售週期漫長；新協議或續訂協議的短期內下降 ；與無法留住合格人員和高級管理層相關的風險；Cellebrite 業務的安全性及其軟件解決方案的完整性；與Cellebrite業務 及其產品使用相關的負面宣傳相關的風險；與Cellebrite的業務 及其產品使用相關的負面宣傳的風險；與Cellebrite的業務相關的風險知識產權；Cellebrite 受到 約束的監管限制；與 Cellebrite 相關的風險在以色列的業務，包括持續的以色列-哈馬斯戰爭以及 地區衝突加劇的風險；與適用於以色列公司的不同公司治理要求相關的風險以及與成為外國私人發行人和新興成長型公司相關的 風險；Cellebrite股票價格的市場波動； 税收法律法規的變化；與合資企業、合作伙伴關係和戰略舉措相關的風險；與Cellebrite的股票價格的市場波動； 税收法律法規的變化；與合資企業、夥伴關係和戰略舉措相關的風險；與Cellebrite的 重大國際業務；與之相關的風險Cellebrite未能遵守反腐敗、貿易合規、 反洗錢和經濟制裁法律法規；與Cellebrite現有系統、 流程、政策、程序、內部控制和人員是否足以滿足Cellebrite當前和未來的運營和報告需求相關的風險； 以及Cellebrite年度報告中標題為 “風險因素” 的章節中列出的其他因素、風險和不確定性 載於 2024 年 3 月 21 日向美國證券交易委員會提交併於 2024 年 4 月 12 日修訂的 20-F 表格，以及其他Cellebrite向 美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件，可在www.sec.gov上免費獲取。提醒您不要 過分依賴本通訊或其他地方的任何前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至發表之日。 Cellebrite沒有義務在情況發生變化時更新其前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展 還是其他原因，除非證券和其他適用法律另有要求。
聯繫人：
安德魯·克萊默
投資者關係副總裁
investors@cellebrite.com +1 973.206.7760
媒體
維克多·庫珀
企業傳播+內容運營高級董事
Victor.cooper@cellebrite.com
+1 404 804 5910
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Cellebrite DI Ltd.
2024 年第一季度業績摘要
（千美元）
| 在結束的三個月裏 | ||||||||
| 3月31日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| （未經審計） | （未經審計） | |||||||
| 收入 | 89,582 | 71,234 | ||||||
| 毛利 | 76,318 | 58,828 | ||||||
| 毛利率 | 85.2 | % | 82.6 | % | ||||
| 營業收入 | 9,247 | 136 | ||||||
| 營業利潤率 | 10.3 | % | 0.2 | % | ||||
| 淨虧損 | (71,372 | ) | (40,605 | ) | ||||
| 經營活動產生的現金流 | 10,041 | 12,476 | ||||||
| 非公認會計準則財務數據： | ||||||||
| 營業收入 | 15,879 | 5,653 | ||||||
| 營業利潤率 | 17.7 | % | 7.9 | % | ||||
| 淨收入 | 16,866 | 6,899 | ||||||
| 調整後 EBITDA | 17,632 | 7,304 | ||||||
| 調整後息折舊攤銷前利潤率 | 19.7 | % | 10.3 | % | ||||
6
Cellebrite DI Ltd.
簡明合併資產負債表
（千美元）
| 3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| （未經審計） | （已審計） | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 122,432 | $ | 189,517 | ||||
| 短期存款 | 103,669 | 74,713 | ||||||
| 有價證券 | 50,453 | 38,693 | ||||||
| 貿易應收賬款（扣除截至2024年3月31日和2023年12月31日分別為1,746美元和1,583美元的可疑賬户備抵額） | 61,643 | 77,269 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 25,647 | 26,400 | ||||||
| 合同購置成本 | 4,957 | 5,550 | ||||||
| 庫存 | 9,259 | 9,940 | ||||||
| 流動資產總額 | 378,060 | 422,082 | ||||||
| 非流動資產 | ||||||||
| 其他非流動資產 | 6,732 | 7,341 | ||||||
| 有價證券 | 70,706 | 28,859 | ||||||
| 遞延所得税資產，淨額 | 7,789 | 7,024 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | 15,583 | 15,896 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 10,417 | 10,594 | ||||||
| 善意 | 26,829 | 26,829 | ||||||
| 經營租賃使用權資產，淨額 | 13,021 | 14,260 | ||||||
| 非流動資產總額 | 151,077 | 110,803 | ||||||
| 總資產 | $ | 529,137 | $ | 532,885 | ||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 貿易應付賬款 | $ | 7,045 | $ | 8,282 | ||||
| 其他應付賬款和應計費用 | 36,706 | 44,845 | ||||||
| 遞延收入 | 186,028 | 195,725 | ||||||
| 經營租賃負債 | 4,839 | 4,972 | ||||||
| 流動負債總額 | 234,618 | 253,824 | ||||||
| 長期負債 | ||||||||
| 其他長期負債 | 6,126 | 5,515 | ||||||
| 遞延收入 | 42,071 | 47,098 | ||||||
| 限制性贊助商股份負債 | 66,132 | 47,247 | ||||||
| 價格調整股份負債 | 122,082 | 81,715 | ||||||
| 認股權證責任 | 76,704 | 54,117 | ||||||
| 經營租賃負債 | 8,110 | 9,157 | ||||||
| 長期負債總額 | 321,225 | 244,849 | ||||||
| 負債總額 | $ | 555,843 | $ | 498,673 | ||||
| 股東權益 | ||||||||
| 股本 | *) | *) | ||||||
| 額外的實收資本 | (74,881 | ) | (84,896 | ) | ||||
| 國庫股票，面值 0.00001 新謝克爾；41,776 股普通股 | (85 | ) | (85 | ) | ||||
| 累計其他綜合收益 | 1,489 | 1,050 | ||||||
| 留存收益 | 46,771 | 118,143 | ||||||
| 股東權益總額 | (26,706 | ) | 34,212 | |||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 529,137 | $ | 532,885 | ||||
| *) | 低於 1 美元 |
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Cellebrite DI Ltd.
簡明合併 損益表
（千美元， ，股票和每股數據除外）
| 在結束的三個月裏 | ||||||||
| 3月31日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| （未經審計） | （未經審計） | |||||||
| 收入： | ||||||||
| 訂閲服務 | $ | 62,103 | $ | 47,367 | ||||
| 定期許可 | 17,119 | 13,915 | ||||||
| 訂閲總額 | 79,222 | 61,282 | ||||||
| 其他非經常性的 | 3,568 | 2,918 | ||||||
| 專業服務 | 6,792 | 7,034 | ||||||
| 總收入 | 89,582 | 71,234 | ||||||
| 收入成本： | ||||||||
| 訂閲服務 | 5,798 | 4,492 | ||||||
| 定期許可 | — | 2 | ||||||
| 訂閲總額 | 5,798 | 4,494 | ||||||
| 其他非經常性的 | 3,094 | 2,981 | ||||||
| 專業服務 | 4,372 | 4,931 | ||||||
| 總收入成本 | 13,264 | 12,406 | ||||||
| 毛利 | $ | 76,318 | $ | 58,828 | ||||
| 運營費用： | ||||||||
| 研究和開發 | 23,197 | 21,131 | ||||||
| 銷售和營銷 | 32,059 | 27,601 | ||||||
| 一般和行政 | 11,815 | 9,960 | ||||||
| 運營費用總額 | $ | 67,071 | $ | 58,692 | ||||
| 營業收入 | $ | 9,247 | $ | 136 | ||||
| 財務費用，淨額 | (78,576 | ) | (38,775 | ) | ||||
| 税前虧損 | (69,329 | ) | (38,639 | ) | ||||
| 税收支出 | 2,043 | 1,966 | ||||||
| 淨虧損 | $ | (71,372 | ) | $ | (40,605 | ) | ||
| 每股虧損 | ||||||||
| 基本 | $ | (0.36 | ) | $ | (0.21 | ) | ||
| 稀釋 | $ | (0.36 | ) | $ | (0.21 | ) | ||
| 加權平均已發行股數 | ||||||||
| 基本 | 196,823,502 | 186,338,076 | ||||||
| 稀釋 | 196,823,502 | 198,184,236 | ||||||
| 其他綜合收益（虧損）： | ||||||||
| 套期保值交易的未實現虧損 | (524 | ) | (44 | ) | ||||
| 有價證券的未實現（虧損）收益 | (220 | ) | 177 | |||||
| 貨幣折算調整 | 1,183 | (598 | ) | |||||
| 扣除税款的其他綜合收益（虧損）總額 | 439 | (465 | ) | |||||
| 其他綜合損失總額 | $ | (70,933 | ) | $ | (41,070 | ) | ||
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Cellebrite DI Ltd.
簡明合併 現金流量表
（千美元， ，股票和每股數據除外）
| 在結束的三個月裏 | ||||||||
| 3月31日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| （未經審計） | （未經審計） | |||||||
| 經營活動產生的現金流： | ||||||||
| 淨虧損 | $ | (71,372 | ) | $ | (40,605 | ) | ||
| 為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | ||||||||
| 基於股份的薪酬 | 5,696 | 4,457 | ||||||
| 有價證券溢價、折扣和應計利息的攤銷 | (547 | ) | (171 | ) | ||||
| 折舊和攤銷 | 2,680 | 2,447 | ||||||
| 短期存款的利息收入 | (2,828 | ) | (684 | ) | ||||
| 遞延所得税資產，淨額 | (626 | ) | 560 | |||||
| 重新評估認股權證負債 | 22,587 | 9,809 | ||||||
| 重新評估限制性保薦人股票的責任 | 18,885 | 11,042 | ||||||
| 價格調整股票負債的重新測量 | 40,367 | 19,942 | ||||||
| 貿易應收賬款減少 | 15,258 | 9,627 | ||||||
| 遞延收入（減少）增加 | (13,406 | ) | 10,468 | |||||
| 其他非流動資產減少（增加） | 609 | (927 | ) | |||||
| 預付費用和其他流動資產減少（增加） | 1,967 | (3,637 | ) | |||||
| 經營租賃資產的變化 | 1,328 | 1,367 | ||||||
| 經營租賃負債的變化 | (1,269 | ) | (1,562 | ) | ||||
| 庫存減少（增加） | 677 | (1,225 | ) | |||||
| 貿易應付賬款（減少）增加 | (1,142 | ) | 264 | |||||
| 其他應付賬款和應計費用減少 | (9,434 | ) | (8,879 | ) | ||||
| 其他長期負債的增加 | 611 | 183 | ||||||
| 經營活動提供的淨現金 | 10,041 | 12,476 | ||||||
| 來自投資活動的現金流： | ||||||||
| 購買財產和設備 | (1,495 | ) | (1,064 | ) | ||||
| 購買無形資產 | (625 | ) | — | |||||
| 投資有價證券 | (68,392 | ) | (16,352 | ) | ||||
| 有價證券到期所得的收益 | 15,045 | 16,073 | ||||||
| 投資短期存款 | (43,000 | ) | (16,000 | ) | ||||
| 贖回短期存款 | 16,872 | 13,279 | ||||||
| 用於投資活動的淨現金 | (81,595 | ) | (4,064 | ) | ||||
| 來自融資活動的現金流： | ||||||||
| 行使股票期權 | 4,319 | 2,106 | ||||||
| 員工股票購買計劃的收益，淨額 | 750 | 624 | ||||||
| 融資活動提供的淨現金 | 5,069 | 2,730 | ||||||
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） | (66,485 | ) | 11,142 | |||||
| 貨幣折算對現金和現金等價物的淨影響 | (600 | ) | 185 | |||||
| 期初的現金和現金等價物 | 189,517 | 87,645 | ||||||
| 期末的現金和現金等價物 | $ | 122,432 | $ | 98,972 | ||||
| 補充現金流信息： | ||||||||
| 繳納的所得税 | $ | 791 | $ | 3,625 | ||||
| 非現金活動 | ||||||||
| 因獲得使用權資產而產生的經營租賃負債 | $ | 89 | $ | 1,030 | ||||
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Cellebrite DI Ltd.
GAAP 與非 GAAP 財務信息的對賬
（以千美元計，股票和每股數據除外）
| 在結束的三個月裏 | ||||||||
| 3月31日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| （未經審計） | （未經審計） | |||||||
| 收入成本 | $ | 13,264 | $ | 12,406 | ||||
| 減去： | ||||||||
| 基於股份的薪酬 | 430 | 386 | ||||||
| 與收購相關的成本 | 2 | 13 | ||||||
| 非公認會計準則收入成本 | $ | 12,832 | $ | 12,007 | ||||
| 在結束的三個月裏 | ||||||||
| 3月31日 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| （未經審計） | （未經審計） | |||||||
| 毛利 | $ | 76,318 | $ | 58,828 | ||||
| 基於股份的薪酬 | 430 | 386 | ||||||
| 與收購相關的成本 | 2 | 13 | ||||||
| 非公認會計準則毛利 | $ | 76,750 | $ | 59,227 | ||||
| 在結束的三個月裏 | ||||||||
| 3月31日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| （未經審計） | （未經審計） | |||||||
| 運營費用 | $ | 67,071 | $ | 58,692 | ||||
| 減去： | ||||||||
| 基於股份的薪酬 | 5,266 | 4,071 | ||||||
| 無形資產的攤銷 | 927 | 796 | ||||||
| 與收購相關的成本 | 7 | 251 | ||||||
| 非公認會計準則運營費用 | $ | 60,871 | $ | 53,574 | ||||
| 在結束的三個月裏 | ||||||||
| 3月31日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| （未經審計） | （未經審計） | |||||||
| 營業收入 | $ | 9,247 | $ | 136 | ||||
| 基於股份的薪酬 | 5,696 | 4,457 | ||||||
| 無形資產的攤銷 | 927 | 796 | ||||||
| 與收購相關的成本 | 9 | 264 | ||||||
| 非公認會計準則營業收入 | $ | 15,879 | $ | 5,653 | ||||
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Cellebrite DI Ltd.
GAAP 與非公認會計準則財務信息的對賬
（千美元， ，股票和每股數據除外）
| 在結束的三個月裏 | ||||||||
| 3月31日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| （未經審計） | （未經審計） | |||||||
| 淨虧損 | $ | (71,372 | ) | $ | (40,605 | ) | ||
| 基於股份的薪酬 | 5,696 | 4,457 | ||||||
| 無形資產的攤銷 | 927 | 796 | ||||||
| 與收購相關的成本 | 9 | 264 | ||||||
| 税收支出，淨額 | (233 | ) | 1,194 | |||||
| 來自金融衍生品的財務費用 | 81,839 | 40,793 | ||||||
| 非公認會計準則淨收益 | $ | 16,866 | $ | 6,899 | ||||
| 非公認會計準則每股收益： | ||||||||
| 基本 | $ | 0.08 | $ | 0.04 | ||||
| 稀釋 | $ | 0.08 | $ | 0.03 | ||||
| 已發行股票的加權平均值： | ||||||||
| 基本 | 196,823,502 | 186,338,076 | ||||||
| 稀釋 | 211,256,086 | 198,184,236 | ||||||
| 在結束的三個月裏 | ||||||||
| 3月31日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| （未經審計） | （未經審計） | |||||||
| 淨虧損 | $ | (71,372 | ) | $ | (40,605 | ) | ||
| 財務費用，淨額 | 78,576 | 38,775 | ||||||
| 税收支出 | 2,043 | 1,966 | ||||||
| 基於股份的薪酬 | 5,696 | 4,457 | ||||||
| 無形資產的攤銷 | 927 | 796 | ||||||
| 與收購相關的成本 | 9 | 264 | ||||||
| 折舊費用 | 1,753 | 1,651 | ||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 17,632 | $ | 7,304 | ||||
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