附錄 99.1
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聯繫人: | 亞當奧爾沃斯 | | 高康妮 | |
| 執行副總裁, | | 集團投資者關係副總裁 |
| 首席財務官 | | (925) 965-4668 | |
| (925) 965-4550 | | connie.kao@ros.com | |
羅斯百貨公佈第一季度收益
提供第二季度及最新的 2024 財年指引
加利福尼亞州都柏林,2024年5月23日——羅斯百貨公司(納斯達克股票代碼:ROST)今天公佈截至2024年5月4日的13周的每股收益為1.46美元,淨收益為4.88億美元。相比之下,截至2023年4月29日的13周內,每股收益為1.09美元,淨收入為3.71億美元。2024年第一季度的銷售額從去年同期的45億美元增長了8%,達到49億美元,可比銷售額與去年同期相比增長了3%。
首席執行官芭芭拉·倫特勒評論説:“儘管我們本來希望做得更好,但儘管宏觀經濟的不利因素繼續給客户的全權支出帶來壓力,但第一季度的銷售額仍符合預期。該期間的收益業績好於預期,這主要是由於相對於我們的計劃而言,支出較低。”
倫特勒女士繼續説:“12.2%的營業利潤率增長了205個基點,而去年第一季度為10.1%。這種改善主要是由分銷、激勵和運費成本的降低所推動的,但計劃中的商品利潤率下降部分抵消了這些成本。”
在 2024 財年第一季度,根據公司董事會於 2024 年 3 月批准的新的兩年期 21 億美元授權,共回購了 190 萬股普通股,總價為 2.62 億美元。該公司仍有望在2024財年回購總額為10.5億美元的普通股。
ROSS STORES, INC. 5130 Hacienda Drive,加利福尼亞州都柏林 94568 (925) 965-4400
2024 財年指導方針
展望未來,倫特勒女士評論説:“當今宏觀經濟和地緣政治環境中持續的不確定性,包括長期的通貨膨脹,繼續擠壓我們的中低收入客户的購買力。因此,我們認為,為我們的客户提供儘可能好的品牌價值比以往任何時候都更加重要。此外,我們將繼續嚴格管理庫存和支出,以在今年餘下的時間內最大限度地實現銷售和收益增長。”
倫特勒女士繼續説:“在截至2024年8月3日的13周內,在去年第二季度增長5%的基礎上,可比門店的銷售額預計將增長2%至3%。預計第二季度的每股收益將在1.43美元至1.49美元之間,高於截至2023年7月29日的上一年度報告的每股收益1.32美元。”
倫特勒女士補充説:“根據我們的第一季度業績和前瞻性指導,截至2025年2月1日的52周內,可比門店銷售額保持不變,增長2%至3%,目前預計2024財年的每股收益將在5.79美元至5.98美元之間,而截至2024年2月3日的53周為5.56美元。提醒一下,2023財年的每股收益包括自第53周以來約0.20美元的收益。”
該公司將於美國東部時間2024年5月23日星期四下午 4:15 舉行電話會議,提供有關其第一季度業績以及管理層對第二季度和2024財年的展望的更多細節。電話會議的實時網絡音頻直播將在公司網站的 “投資者” 欄目提供,網址為www.rossstores.com。音頻播放將在美國東部時間2024年5月30日晚上8點之前以201-612-7415的密碼 #13746503 提供,也可以在公司的網站上播放。
前瞻性陳述:本新聞稿和相關的電話會議講話包含前瞻性陳述,內容涉及但不限於預計的銷售額、成本和收益、計劃的新門店增長、資本支出和其他事項。這些前瞻性陳述反映了我們當時對未來事件以及我們預期的財務業績和運營的信念、計劃和估計,它們受到風險和不確定性的影響,可能導致我們的實際業績與管理層當前的預期存在重大差異。“計劃”、“預期”、“目標”、“預測”、“估計”、“相信”、“預測”、“預測”、“預測”、“指導”、“展望”、“展望”、“展望”、“展望未來” 等詞語以及類似的表述標識了前瞻性陳述。Ross Dress for Less®(“Ross”)和dd's DISCINGS® 的風險因素包括但不限於宏觀經濟環境產生的不確定性,包括通貨膨脹、高利率、住房成本、能源和燃料成本、金融和信貸市場狀況、經濟衰退問題、地緣政治狀況、影響我們的成本、消費者可支配收入和購物行為及成本的公共衞生和公共安全問題;消費者支出或偏好水平的意外變化用於服裝和家居用品-相關商品,可能會對我們產生不利影響;服裝和家居相關商品零售行業的競爭壓力;我們需要有效管理庫存、降價和庫存短缺以實現計劃的毛利率;與進口和銷售其他國家生產的商品相關的風險,包括供應鏈中斷、運輸延誤和高於預期的海運成本帶來的風險;可能影響購物模式和消費者需求的不合時宜的天氣或極端温度季節性服裝和其他商品;我們依賴具有吸引力的名牌商品的市場供應情況、數量和質量以及可獲得折扣的買家預測消費者偏好和購買商品的能力,以便我們能夠以具有競爭力的價格為客户提供各種商品的能力;信息或數據安全漏洞,包括對我們的交易處理和計算機信息系統的網絡攻擊,這些攻擊可能會干擾我們的運營,並導致盜竊或未經授權的披露機密和有價值的商業信息,例如客户、信用卡、員工或我們在正常業務過程中處理的其他私人和有價值的信息;我們的供應鏈或信息系統的中斷,包括勒索軟件或其他網絡攻擊造成的中斷,這些中斷可能會影響我們處理銷售和及時以具有成本效益的方式向門店交付產品的能力;我們需要獲得可接受且具有良好消費者特徵的新門店網站,以實現我們計劃的新門店開業; 我們需要擴大規模現有市場並進入新的地域市場,以實現有計劃的市場滲透;消費者問題或涉及我們銷售產品的質量、安全性或真實性的法律問題,這可能會損害我們的聲譽,導致銷售損失和/或增加我們的成本;各種法律、監管或税務事務的不利結果,或通過新的聯邦或州税收立法提高税率或增加新税收,這可能會增加我們的成本;我們的企業聲譽或品牌受到損害可能會對我們的銷售產生不利影響,經營業績;我們需要持續吸引、培訓和留住具有執行低價零售戰略所需的零售人才的員工;我們需要有效地宣傳和推銷我們的業務;美國有關在其他國家生產的服裝和家居相關商品的税收、關税或貿易政策的變化,這可能會對我們的業務產生不利影響;我們的收入和收益可能出現波動;加利福尼亞或某個地區的公共衞生或公共安全危機、示威活動或自然或人為災害我們有一個門店、辦公室或配送中心的集中可能會損害我們的業務;以及我們需要保持足夠的流動性以支持我們的持續經營和新門店的開業。我們在美國證券交易委員會提交的文件中列出了其他風險因素,包括但不限於向美國證券交易委員會提交的2023財年10-K表格和2024財年的8-K表格。我們的預測和計劃所依據的因素是動態的,可能會發生變化。因此,任何預測或前瞻性陳述僅代表截至給出之日,不一定反映我們在任何其他時間點的前景。我們不承擔任何更新或修改這些前瞻性陳述的義務。
關於 Ross Stores, Inc.
羅斯百貨公司是一家標準普爾500指數、財富500強和納斯達克100指數(ROST)公司,總部位於加利福尼亞州都柏林,2023財年收入為204億美元。目前,該公司經營Ross Dress for Less®(“Ross”),這是美國最大的低價服裝和家居時裝連鎖店,在43個州、哥倫比亞特區和關島設有1,775個分店。Ross 為全家人提供一流的當季名牌和設計師服裝、配飾、鞋類和家居時裝,每天可享受百貨商店和專賣店正常價格的20%至60%的折扣。該公司還在22個州經營352家dd's DISCOUNTS® 門店,這些門店為全家人提供價格更適中的各式優質、當季名牌服裝、配飾、鞋類和家居時裝,每天在百貨商店和折扣商店正常價格的基礎上可享受20%至70%的折扣。更多信息可在 www.rossstores.com 上獲得。
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Ross Stores, Inc. |
簡明合併收益表 |
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| | | | 三個月已結束 | | | |
(000 美元,商店和每股數據除外,未經審計) | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | | | | | |
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銷售 | | $ | 4,858,067 | | | $ | 4,494,686 | | | | | | | |
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成本和開支 | | | | | | | | | | |
| 銷售商品的成本 | | 3,490,672 | | | 3,292,606 | | | | | | | |
| 銷售、一般和管理 | | 776,282 | | | 746,222 | | | | | | | |
| 淨利息收入 | | (45,950) | | | (31,397) | | | | | | | |
| | 成本和支出總額 | | 4,221,004 | | | 4,007,431 | | | | | | | |
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税前收益 | | 637,063 | | | 487,255 | | | | | | | |
收入税準備金 | | 149,073 | | | 116,064 | | | | | | | |
淨收益 | | $ | 487,990 | | | $ | 371,191 | | | | | | | |
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每股收益 | | | | | | | | | | |
| 基本 | | $ | 1.47 | | | $ | 1.10 | | | | | | | |
| 稀釋 | | $ | 1.46 | | | $ | 1.09 | | | | | | | |
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加權平均已發行股數 (000) | | | | | | | | | | |
| 基本 | | 331,258 | | | 338,049 | | | | | | | |
| 稀釋 | | 333,737 | | | 340,044 | | | | | | | |
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期末的門店數量 | | 2,127 | | | 2,034 | | | | | | | |
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Ross Stores, Inc. |
簡明合併資產負債表 |
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(000 美元,未經審計) | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | |
資產 | | | | | | |
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流動資產 | | | | | | |
| 現金和現金等價物 | | $ | 4,654,316 | | | $ | 4,416,480 | | | |
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| 應收賬款 | | 165,436 | | | 170,816 | | | |
| 商品庫存 | | 2,461,699 | | | 2,241,735 | | | |
| 預付費用和其他 | | 225,911 | | | 210,597 | | | |
| | | | | | | | |
| | 流動資產總額 | | 7,507,362 | | | 7,039,628 | | | |
| | | | | | | | |
財產和設備,淨額 | | 3,515,193 | | | 3,224,733 | | | |
經營租賃資產 | | 3,210,455 | | | 3,122,474 | | | |
其他長期資產 | | 258,772 | | | 232,069 | | | |
總資產 | | $ | 14,491,782 | | | $ | 13,618,904 | | | |
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負債和股東權益 | | | | | | |
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流動負債 | | | | | | |
| 應付賬款 | | $ | 2,119,114 | | | $ | 2,061,529 | | | |
| 應計費用和其他 | | 612,244 | | | 607,294 | | | |
| 當期經營租賃負債 | | 679,596 | | | 654,709 | | | |
| 應計工資和福利 | | 313,305 | | | 299,465 | | | |
| 應繳所得税 | | 212,700 | | | 158,170 | | | |
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| 長期債務的當前部分 | | 948,590 | | | — | | | |
| | 流動負債總額 | | 4,885,549 | | | 3,781,167 | | | |
| | | | | | | | |
長期債務 | | 1,513,200 | | | 2,457,561 | | | |
非流動經營租賃負債 | | 2,693,259 | | | 2,619,466 | | | |
其他長期負債 | | 245,096 | | | 222,463 | | | |
遞延所得税 | | 206,726 | | | 227,851 | | | |
| | | | | | | | |
承付款和意外開支 | | | | | | |
| | | | | | | | |
股東權益 | | 4,947,952 | | | 4,310,396 | | | |
負債和股東權益總額 | $ | 14,491,782 | | | $ | 13,618,904 | | | |
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Ross Stores, Inc. |
簡明合併現金流量表 |
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| | | | 三個月已結束 |
(000 美元,未經審計) | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | |
來自經營活動的現金流 | | | | | | |
淨收益 | | $ | 487,990 | | | $ | 371,191 | | | |
為使淨收益與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 109,186 | | | 99,379 | | | |
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| 基於股票的薪酬 | | 40,447 | | | 33,063 | | | |
| 遞延所得税 | | 10,488 | | | 10,792 | | | |
| 資產和負債的變化: | | | | | | |
| | 商品庫存 | | (269,479) | | | (218,240) | | | |
| | 其他流動資產 | | (57,685) | | | (51,914) | | | |
| | 應付賬款 | | 179,376 | | | 46,577 | | | |
| | 其他流動負債 | | (269,973) | | | 16,336 | | | |
| | 所得税 | | 138,959 | | | 105,225 | | | |
| | 經營租賃資產和負債,淨額 | | 2,267 | | | (102) | | | |
| | 其他長期,淨額 | | (2,655) | | | 845 | | | |
| | 經營活動提供的淨現金 | | 368,921 | | | 413,152 | | | |
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來自投資活動的現金流 | | | | | | |
財產和設備增補 | | (136,249) | | | (167,253) | | | |
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| | 用於投資活動的淨現金 | | (136,249) | | | (167,253) | | | |
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來自融資活動的現金流 | | | | | | |
發行與股票計劃相關的普通股 | | 6,224 | | | 6,149 | | | |
購買的國庫股票 | | (70,480) | | | (37,522) | | | |
回購普通股 | | (262,479) | | | (234,468) | | | |
已支付的股息 | | (123,298) | | | (114,794) | | | |
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| | 用於融資活動的淨現金 | | (450,033) | | | (380,635) | | | |
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現金、現金等價物以及限制性現金和現金等價物的淨減少 | | (217,361) | | | (134,736) | | | |
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現金、現金等價物以及限制性現金和現金等價物: | | | | | | |
| | 期初 | | 4,935,441 | | | 4,612,241 | | | |
| | 期末 | | $ | 4,718,080 | | | $ | 4,477,505 | | | |
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對賬: | | | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 4,654,316 | | | $ | 4,416,480 | | | |
預付費用和其他費用中包含的限制性現金和現金等價物 | 14,666 | | | 12,815 | | | |
其他長期資產中包含的限制性現金和現金等價物 | | 49,098 | | | 48,210 | | | |
總現金、現金等價物以及限制性現金和現金等價物: | | $ | 4,718,080 | | | $ | 4,477,505 | | | |
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補充現金流披露 | | | | | | |
已付利息 | | $ | 40,158 | | | $ | 40,158 | | | |
已繳納的所得税(已退還),淨額 | | $ | (375) | | | $ | 47 | | | |
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