展品107
備案費表的計算
表格F-3
(表格類型)
中超股份有限公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
不適用
(註冊人姓名英文譯本)
表1：新登記結轉證券
| 安全 類型 | 安防 班級標題 | 收費 計算 或結轉規則 | 金額 已註冊 | 建議 最大 每單位發行價格(1) | 極大值 總髮行價格(1) | 費用 費率 | 金額
註冊費(1) | 攜帶 正向形式類型 | 攜帶 前進 文件號 | 攜帶 前進 初始生效日期 | 提交 以前支付的與未售出證券相關的費用，以結轉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新註冊證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要支付的費用 | 權益 | 普通股 股(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 權益 | 優先股 股(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務 | 債務 證券(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 認股權證(5) | 457(o) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 權利(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 單位(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未分配的 (通用)盤架 | 未分配的 (通用)盤架 | $ | 256,908,000 | 0.00014760 | $ | 37,919.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結轉證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結轉
證券 | 權益 | 普通股 股(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 權益 | 優先股 股(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務 | 債務 證券(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 認股權證(5) | 415(a)(6) | 表格 F-3 | 333-256190 | 2021年5月24日 | $ | 4,701.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 權利(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 單位(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未分配的 (通用)盤架 | 未分配的 (通用)盤架 | $ | 43,092,000 | (8)(9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品總金額 | $ | 300,000,000 | $ | 44,280.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的總費用 | $ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 費用補償合計 | $ | 4,701.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應繳淨額 費用 | $ | 39,578.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 根據本註冊説明書登記的不確定數目的普通股 及優先股、該等不確定本金的債務證券、該等不確定數目的認股權證以購買普通股、優先股及/或債務證券、該等不確定數目的購買普通股或優先股的權利及 該等由註冊人不時出售的不確定數目的單位，合共發售總價不得超過300,000,000美元。如果註冊人以原始發行折扣發行任何債務證券，則該債務證券的發行價 在到期時的本金金額應較大，從而導致總髮行價不超過 $300,000,000，減去之前根據本協議發行的所有證券的總金額。註冊人可以單獨出售其根據本註冊聲明註冊的任何證券，也可以將其與根據本註冊聲明註冊的其他證券作為一個整體出售。根據《證券法》表格F-3的一般指示II.G，建議的單位最高總髮行價將由註冊人與註冊人根據本協議登記的證券的發行有關而不時確定，而不是針對每一類證券具體説明。對於(I)註冊人於轉換或交換可轉換或可交換債務證券及/或據此登記的優先股時可能發行的普通股或 其他證券，或(Ii)普通股、優先股、債務證券、權利及/或因行使在此登記的認股權證或權利(視屬何情況而定)而可能發行的單位，將不會收取任何單獨代價。 |
| (2) | 包括按目前不確定的價格或在轉換或交換在此登記的債務證券或優先股時，或在行使在此登記的認股權證或權利時(視屬何情況而定)不時發行的目前不確定數額的普通股。 |
| (3) | 包括可能不時以目前不確定的價格或行使在此登記的認股權證或權利(視屬何情況而定)而發行的目前不確定數額的優先股。 |
| (4) | 包括可能不時以目前不確定的價格或在行使在此登記的認股權證或權利(視屬何情況而定)而不時發行的目前不確定本金的債務證券。 |
| (5) | 包括可能不時以目前不確定的價格發行的目前不確定數量的權證。 |
| (6) | 包括目前不確定數量的權利，包括股份購買或認購權， 可能不時以目前不確定的價格發行。 |
| (7) | 包括可能不時以當前不確定的價格發行的當前不確定的單位數量。每個單位將代表在此登記的兩個或兩個以上證券的權益，這些證券可能相互分離，也可能不可分離 。 |
| (8) | 根據《證券法》第415（a）（6）條，登記人特此登記價值43，092，000美元的未售出證券（“未售出證券”）先前在註冊人先前註冊聲明中註冊的F-3表格中 （文件編號333-256190）於2021年5月17日提交，並於2021年5月24日宣佈生效（“事先登記聲明”）。 登記人之前就根據事先登記聲明登記的證券支付的4，701.3美元的未出售證券的登記費將繼續根據規則415（a）（6）適用於這些未出售證券，並且不會就這些未出售證券支付額外的 登記費。根據第415（a）（6）條，根據 事先登記聲明發售的此類未售出證券將被視為自本登記聲明生效之日起終止。 |
| (9) | 根據證券法第415(A)(5)條，註冊人可繼續根據先前註冊聲明發售及出售未售出的證券，直至(I)證券交易委員會宣佈本註冊聲明生效之日，及(Ii)先前註冊聲明生效三週年後180天(“失效日期”)，兩者以較早者為準。根據證券法第415(A)(6)條，如果註冊人在到期日或之前根據事先註冊聲明出售未售出證券，註冊人應提交預先生效的 修訂本註冊聲明，以更新根據本註冊聲明登記的未出售證券的金額，並且在本註冊聲明生效後，可以繼續根據本註冊聲明 出售該等未出售證券。 |