展品107
備案費表的計算
附表14A
(表單類型)
埃利姆治療公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表1：交易估值
| 建議的最大值 合計價值 交易記錄(1) |
收費 費率 |
數額： 提交費 | ||||
| 需支付的費用 |
$44,941,689.00(2) | 0.00014760 | $6,634.00(3) | |||
| 以前支付的費用 |
$0 | $0 | ||||
| 總成交額 估值 |
$44,941,689.00 | |||||
| 提交申請的總費用 |
$6,634.00 | |||||
| 之前支付的總費用 |
$0 | |||||
| 總費用 抵銷 |
$0 | |||||
|
應繳淨費用 |
$6,634.00 | |||||
| (1) | 交易適用的每一類證券的所有權：埃利姆治療公司(埃利姆)的普通股，每股面值0.0001美元(埃利姆普通股)。 |
| (2) | 適用於交易的證券總數：僅為計算備案費用而估計 。交易的最高合計價值是基於埃利姆的5,494,094股普通股確定的，該普通股估計可在2024年4月10日的合併和重組協議和計劃預期的收購完成後向Tenet Medicines，Inc.(Tenet)的股東發行。假設埃利姆應支付的總對價，包括截至2024年5月10日在收購中發行的Eliem普通股的估計數量，是基於有關股權所有權的信息確定的。以及本委託書中討論的其他假設，包括假設緊接收購完成後(為免生疑問，在私募發行任何證券之前)，收購前的Eliem證券持有人預計將持有Eliem普通股股份總數的84.6%，而Tenet的收購前股權持有人預計將持有Eliem普通股股份總數的15.4%，在每種情況下，均以完全稀釋的基礎使用庫存股方法計算(為清楚起見，包括通過忽略當時的任何時間計算)錢花光了埃利姆的未償還股票期權)。 |
| (3) | 根據交易法規則0-11計算的每筆交易單價或其他基礎價值(説明計算申請費的金額並説明如何確定)： |
僅為確定申請費的目的而計算。這筆交易的最高總價值是根據 乘以(I)5,494,094股Eliem普通股和(Ii)8.18美元得出的，後者是2024年5月15日納斯達克全球市場報道的Eliem普通股交易價格的高低的平均值。