附錄 99.1
ProPhase Labs公佈了截至2024年3月31日的三個月的財務業績，並重點介紹了其戰略 計劃的重大進展。-更新
Pharmaloz 製造業正在探索戰略替代方案，包括潛在的出售。
公司 宣佈了重大的人工智能戰略計劃——Project Zenq-ai，該計劃利用其龐大的全球基因組學數據庫和 BE-smart 食管癌診斷測試中的專利發現。
be-smart 癌症測試繼續向下半年的商業化邁進。
公司發佈此更新後的新聞稿 僅用於更正加權平均值中的打字錯誤
簡明合併 報表中的已發行普通股和每股收益（虧損）
運營和綜合收益（虧損）。
紐約州花園 城——2024年5月9日（環球新聞專線）——下一代生物技術、基因組學和診斷公司ProPhase Labs, Inc.（納斯達克股票代碼：PRPH）（“ProPhase” 或 “公司”）今天公佈了截至2024年3月31日的三個月的財務和運營 業績。
截至2024年3月31日的三個月，標誌着ProPhase Labs轉型的繼續。隨着其 全資子公司Pharmaloz Manufacturing的擴張計劃獲得動力，該公司正在評估戰略備選方案，包括潛在的出售 或達成長期協議，以優化其即將推出的第二條生產線的產能。
該公司此前強調的 菱形制造能力短缺沒有減弱的跡象。在第一季度，公司參加了 西部博覽會，這是本年度最大的健康和保健博覽會。據我們所知，Pharmaloz是唯一一家提供 未來菱形制造能力的參會公司。近十二家公司表示了濃厚的興趣，我們正在與幾家 這樣的公司進行談判。一些新的潛在客户正在尋找能提供維生素、免疫力 增強劑或整體健康的全年有效潤喉糖。在接下來的幾個季度中，Pharmaloz打算與多個客户 簽訂協議，這將要求全年生產，以緩解制造業的季節性。一號生產線中整合 的新自動化設備運行平穩，產能已增加到每年超過1500萬美元。此外，該公司打算 通過採用尖端的水回收來提高一號線的效率，這將使用水量減少96％以上。 二號線分幾個階段交付，預計將在第三季度完工。預計，從第四季度開始， 第二行的增加可能會導致Pharmaloz的收入大幅增加。
公司預計，受市場狀況、我們增加收入的能力和其他因素的限制， 受其子公司戰略進展的推動，2024年下半年收入和息税折舊攤銷前利潤將出現顯著的連續增長。
參與者 可以通過導航到以下地址註冊虛擬電話會議：
https://www.renmarkfinancial.com/events/first-quarter-2024-results-virtual-conference-call-nasdaq-prph-2024-05-09-110000
截至2024年3月31日的三個月 的其他 公司亮點以及最近的積極進展包括：
| 1) | Pharmaloz 製造業 |
| ● | 公司目前正在進行後期談判，可能要麼出售該工廠 ，要麼預先預訂其第二條生產線的部分或全部未來產能。 |
| ● | 預計在第三季度第二生產線全面投入運營後， 的潛在收入能力將達到4000萬至4,500萬美元。 如果在2025年再安裝兩條線路 ，則潛在收入容量為8000萬至1億美元。 |
| ● | 在美國和全球都存在菱形制造能力嚴重短缺。 |
| ● | 這家 公司估計，要從頭開始建造一座具有Pharmaloz明年可能擁有的產能 的新制造工廠，可能耗資約1億美元，並且需要5年時間 才能獲得美國食品藥品管理局的批准。當然，任何此類新設施都不包括公司已經擁有的 客户。 |
| ● | Pharmaloz 最近簽署了兩項重要協議，每年增加收入超過500萬美元 。其中第一筆交易的生產已經開始。這兩筆交易將來 可能會大幅擴大。重要的是，第二個客户不是季節性的。 |
| ● | 公司正在為更多非季節性客户提供服務，這些客户來自最大的 年度健康與保健博覽會。 |
| ● | 工程 完成了第 1 階段和第 2 階段計劃的設計。這可能會使工廠 在未來四年內從 1 條菱形生產線變為多達 7 條運營線路 ，年收入能力可能超過 2.5 億美元。 |
| ● | 新的 液體灌裝設備已提前進入工廠， 預計將於5月底開始生產。 |
| ● | 現有的 客户接受了2024年的產量平均價格上漲15.2％。 |
| ● | 已通過 為期 3 年的 FDA 審計，未經引用。 |
| ● | 最近 通過了為期 4 天的 UL 審計。 |
| 2) | 星雲 基因組學 |
| ● | 擴大 其業務開發團隊，以擴大全球覆蓋範圍和獲得高級基因 測試的機會。 |
| ● | 自動化的 工作流程和在紐約實驗室增加的關鍵技術人員顯著提高了吞吐量 並縮短了週轉時間。 |
| ● | Nebula 在過去六年中建立了一個龐大的數據庫，來自130多個國家的全基因組測序測試 ，相當於大約1.5億個基於血統單核苷酸的測試。 |
| ● | 數據 受到世界一流的網絡安全措施的保護，以保護敏感的遺傳信息。 |
| ● | Nebula 的 全基因組測序技術可分析超過 99% 的人類 DNA，與分析低於 1% 的典型血統測試相比，提供了更深入的 見解。 |
| ● | Nebula 的 專有生物信息學平臺提供深入的遺傳健康信息，識別 稀有基因突變，並以極具競爭力的價格追溯血統。 |
| ● | 與知名全球 分銷公司 MenaDNA, Inc. 簽署了 重要的國際企業對企業協議，為全球帶來了巨大的增長機會。 |
| ● | 其他 項重要協議目前正在談判中。 |
| 3) | be-smart 食道癌檢測 |
| ● | 完成了 其他樣本，這些樣本目前正由創世紀 藥物發現與開發部門Stat King進行分析，以進一步驗證BE-smart食管癌測試90％以上的靈敏度和特異性 。 |
| ● | 公司 有望在2024年下半年將Be-Smart商業化。與多位顧問 合作，在 2024 年下半年之前保護 CPT 代碼。 |
| ● | 仍在繼續與潛在的全球合作伙伴進行商業化討論。 |
| ● | 與多個小組合作，全面開發綠色、黃色、橙色和紅色的 “高級交通信號燈” 方法，以評估不同的癌症風險水平，導致 優化治療方法。這種方法可能導致保險公司強制 在對巴雷特食道患者進行內窺鏡檢查時使用BE-smart測試。 |
| ● | 與梅奧診所合作，在一個由另外 55 個 標誌物組成的小組中評估其他潛在興趣領域。這些模式可能有助於與Zenq-ai結合開發潛在的靶向 腫瘤療法。 |
| 4) | 項目 Zenq-ai |
| ● | Zenq-ai項目的啟動標誌着癌症治療研究的重大飛躍， 利用該公司龐大的全球基因組學數據庫，分析其BE-smart食管癌診斷測試的專利發現 。 |
| ● | 這項 計劃部署了最先進的人工智能算法來發現潛在的新癌症療法， 特別關注抗體藥物偶聯物。 |
| 5) | Equivir |
| ● | 預計 到 5 月底，300第四患者將達到180天大關，因此 完成了最初的目標，即註冊300名或更多患者，並在180天內對此類患者進行監測 。 |
| ● | 目前 有超過329名活躍患者參與該研究。 |
| ● | 在90天大關時發佈了來自152名患者的 令人印象深刻的中期初步結果。 |
| ● | 保持 目標，在第二季度末之前解鎖全部數據。 |
| ● | 公司計劃在2024年下半年的發射時間內增加Equivir膠囊的產量。 |
| ● | 目前 正在與公司的分銷合作伙伴合作，有可能長期利用在40,000多家食品、藥品和大眾零售商店的分銷 。 |
| 6) | 一些 其他財務摘要 |
| ● | 截至 4 月，資產負債表上的現金超過460萬美元。 |
| ● | 通過部分出售一項投資實現了 超過360萬美元。 |
| ● | 通過證券化一小部分未清應收賬款，籌集了 超過250萬美元。 |
| ● | 增加了向當前收款合作伙伴收取的 月度應收賬款。 |
| ● | 開始 接收一家主要保險公司的付款，應收賬款接近420萬美元。 |
ProPhase Lab首席執行官泰德 Karkus評論説：“對於ProPhase Labs來説，第一季度仍然是變革性的。Pharmaloz 的擴張 和新的戰略利益、我們的 BE-smart 食管癌測試的潛在商業化、Nebula Genomics 的持續發展 以及最新的人工智能計劃共同為一個非常激動人心的未來鋪平了道路。
Pharmaloz 不再是一顆未被發現的寶石，因為它是四月份世博會的明星之一。我們與十幾家公司 討論了潛在的協議，這些協議如果完成，將填補我們短期計劃的產能擴張。一些主要的行業參與者已求助於Pharmaloz，幫助 開發他們自己無法開發的產品的基準樣品。此外，幾個 大品牌的興趣相當驚人，因為他們正在尋求通過長期合同鎖定我們的最新產品線。我們 也很高興從第二季度末開始推出我們的液體充填產能，因為許多客户注意到液體充足 細分市場的需求不斷增長。
隨着我們的BE-smart食管癌測試越來越接近商業化，ProPhase 生物製藥仍然是主要關注點。該公司正在與該領域的多位專家進行討論 ，以確保CPT代碼的安全，並計劃成功的商業發射。 BE-smart的初始目標市場為70億至140億美元。我們認為，對我們的突破性癌症 測試的需求不可思議，而且缺乏競爭。
我們 也熱切地等待預計將在第二季度末發佈的Equivir試驗結果。一旦我們確認 結果，該公司就準備在上呼吸道疾病季節開始之際進行商業發佈。
在 我們向前邁進的過程中，我們的重點仍然是推動所有子公司的價值，其明確願景是實現和最大化股東 的價值。截至2024年4月30日，該公司擁有超過460萬美元的現金。該公司目前沒有籌集額外股權資本的計劃 ，因為我們重點關注三個潛在的流動性事件。Pharmaloz可能進行一項戰略收購， 可能需要大量的首付。此外，為了確保二號線的容量，可能會有大量的首付。另外， 與我們加強的應收賬款催收計劃相關的資本有可能大量流入。這三個關鍵流動性事件中的任何一個 都可能在下一兩個季度內發生。ProPhase的未來從未如此光明， 最好的還在後頭”，卡爾庫斯先生總結道。
財務 業績
截至2024年3月31日的三個 個月與截至2023年3月31日的三個月相比
截至2024年3月31日的三個月，淨收入為360萬美元，而截至2023年3月31日的三個月，淨收入為1,930萬美元。淨收入的下降是由於診斷服務的淨收入減少了1450萬美元，消費品減少了110萬美元 。診斷服務淨收入的下降是由於2022年初出現的高傳染性奧密克戎變體導致 與 2023 年相比，COVID-19 測試量減少。總診斷測試量 從截至2023年3月31日的三個月的12萬次測試下降到了 在截至 2024 年 3 月 31 日的 三個月內進行了零次測試。在截至2023年3月31日的三個月中，HRSA未投保的 計劃沒有報銷任何測試費用。
截至2024年3月31日的三個月，收入成本 為410萬美元，其中70萬美元用於診斷服務，340萬美元用於消費品。截至2023年3月31日的三個月，收入成本為880萬美元，其中520萬美元用於診斷 服務，360萬美元用於消費品。
我們 在截至2024年3月31日的三個月中實現了40萬美元的毛利虧損，而截至2023年3月31日的三個月，我們的毛利潤率為1,050萬美元。1,090萬美元的減少包括診斷 服務減少1,000萬美元和消費品減少90萬美元。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，我們實現了 的總毛利率分別為（11.9）％和54.5％。診斷服務的毛利率為 零 或不適用，因為沒有收入，2024年和2023年同期分別為64.0％。在2024年和2023年同期內，消費品 產品的毛利率分別為7.8％和25.5％。從歷史上看，消費品的毛利率 一直受到季度產量、固定生產成本和相關管理費用吸收、原料 原料成本、庫存市值減記以及向客户發貨時間波動的影響。
截至2024年3月31日的三個月，診斷 服務成本為零，而截至2023年3月31日的三個月為120萬美元。 截至2024年3月31日的三個月，與截至2023年3月31日的三個月相比，診斷服務成本減少了120萬美元，這是由於2024年的COVID-19 測試量與2023年同期相比有所下降。
截至2024年3月31日的三個月，一般 和管理費用為760萬美元，而截至2023年3月31日的三個月 為830萬美元。與截至2023年3月31日的三個月相比，截至2024年3月31日的三個月中， 的一般和管理費用減少了70萬美元，這主要與我們的診斷服務業務 相關的人員支出和專業費用的減少有關。
截至2024年3月31日的三個月，研究 和開發成本為27.2萬美元，而截至2023年3月31日的三個月為14.4萬美元。與截至2023年3月31日的三個月相比，截至2024年3月31日的三個月的研發成本增加了12.8萬美元，這主要是由於PBIO的活動增加。這些活動包括產品研究和實地 測試。
由於上述影響，截至2024年3月31日的三個月，淨虧損為630萬美元，合每股虧損0.07美元，而截至2023年3月31日的三個月，淨收益為60萬美元，合每股虧損0.03美元。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月， 的攤薄虧損和每股收益分別為0.07美元（0.07美元）和0.03美元。
截至2024年3月31日，我們的 總現金及現金等價物為170萬美元，而截至2023年12月31日為210萬美元。截至2024年3月31日和2023年12月31日，我們的營運資金分別為2,110萬美元和2670萬美元。截至2024年3月31日的三個月， 我們的現金和現金等價物減少了40萬美元，這主要是由於出售有價債券的收益為340萬美元，發行應付票據和抵押貸款的收益為250萬美元，被（i）用於經營活動的510萬美元 現金所抵消，（ii）90萬美元的資本支出，以及（iii）償還189,000美元的應付票據。截至 2024 年 4 月 30 日，該公司擁有 460 萬美元的現金。
網絡直播 詳情
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關於 ProPhase 實驗室
ProPhase Labs Inc.（納斯達克股票代碼：PRPH）（“ProPhase”）是下一代生物技術、基因組學和診斷公司。我們的目標是通過大膽的行動和洞察力的力量創造一個更健康的世界。我們正在通過業界領先的全基因組 測序解決方案徹底改變醫療保健，同時為抗擊癌症開發潛在的改變遊戲規則的診斷和療法。這包括 一項可能挽救生命的癌症試驗，側重於食道癌的早期發現，以及具有新作用機制的潛在突破性癌症療法 。我們世界一流的CLIA實驗室和尖端的診斷技術為醫療保健 提供者和消費者提供健康解決方案。我們開發、製造和商業化健康和保健解決方案，使人們過上最美好的 生活。我們致力於實現卓越的執行力、明智的多元化以及協同的全渠道方法。ProPhase Labs 的寶貴子公司及其協同效應和顯著增長凸顯了我們數十億美元的潛力。
轉發 看上去的陳述
除 此處包含的歷史信息外，本文件包含1995年《私人 證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，包括有關我們的戰略、計劃、目標和舉措的聲明，包括我們 對Pharmaloz簽訂新協議的預期、我們對每家 子公司未來收入增長潛力的預期、我們對未來流動性事件的預期以及籌集更多股權資本的前景，預期的 時間表用於商業化我們的 BE-smart 食管癌檢測、我們為星雲基因組業務簽訂新的國內和國際長期 合同的能力以及任何此類合同的財務影響、收到 新設備和安裝額外菱形生產線的預期時間及其增加產能和收入的能力、我們的預期支出、 獲得運營資金的能力以及我們現金資源的充足性，以及推出 Equivir 膠囊的預期時間表。管理層認為，這些前瞻性陳述在發表時是合理的。但是，此類前瞻性陳述 涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中的預期 存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於我們獲得和維持必要的 監管批准的能力、總體經濟狀況、消費者對我們產品和服務的需求、與進入 和不斷增長的新業務領域相關的挑戰、競爭環境以及我們在 10-K表年度報告、10-Q表季度報告和任何其他美國證券交易委員會文件中不時列出的風險因素。除非適用的證券法要求，否則公司沒有義務更新前瞻性陳述 。提醒讀者，前瞻性陳述並不能保證未來 的表現，並提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述。
有關 的更多信息，請訪問 www.prophaseLabs.com。
ProPhase 媒體關係和機構投資者聯繫方式：
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267-880-1111
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約翰 博德曼
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來源： ProPhase Labs, Inc.
ProPhase Labs, Inc. 及其子公司
簡化 合併資產負債表
（以 千計，股票和每股金額除外）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||
| （未經審計） | ||||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 1,175 | $ | 1,609 | ||||
| 受限制的現金 | 561 | 540 | ||||||
| 可供出售的有價債務證券 | 58 | 3,127 | ||||||
| 應收賬款，淨額 | 35,116 | 36,313 | ||||||
| 庫存，淨額 | 3,758 | 3,841 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 4,377 | 2,155 | ||||||
| 流動資產總額 | 45,045 | 47,585 | ||||||
| 財產、廠房和設備，淨額 | 12,797 | 12,898 | ||||||
| 預付費用，扣除當期部分 | 732 | 832 | ||||||
| 經營租賃使用權資產，淨額 | 4,462 | 4,572 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 11,687 | 12,333 | ||||||
| 善意 | 5,231 | 5,231 | ||||||
| 遞延所得税資產 | 9,762 | 7,313 | ||||||
| 其他資產 | 316 | 1,163 | ||||||
| 總資產 | $ | 90,032 | $ | 91,927 | ||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 11,759 | $ | 9,383 | ||||
| 應計診斷服務 | 268 | 314 | ||||||
| 應計廣告和其他津貼 | 8 | 24 | ||||||
| 融資租賃負債 | 1,840 | 1,840 | ||||||
| 經營租賃負債 | 959 | 953 | ||||||
| 應付短期貸款，扣除396美元的折扣 | 2,381 | — | ||||||
| 遞延收入 | 1,630 | 2,382 | ||||||
| 應繳所得税 | 3,005 | 3,278 | ||||||
| 其他流動負債 | 2,057 | 2,683 | ||||||
| 流動負債總額 | 23,907 | 20,857 | ||||||
| 非流動負債： | ||||||||
| 有擔保的長期債務，扣除334美元和340美元的折扣 | 2,926 | 2,924 | ||||||
| 無抵押本票，扣除232美元和266美元的折扣 | 7,368 | 7,334 | ||||||
| 應付給賣家的款項（參見注釋 3） | 2,000 | 2,000 | ||||||
| 遞延收入，扣除當期部分 | 1,100 | 1,100 | ||||||
| 經營租賃負債，扣除流動部分 | 4,122 | 4,237 | ||||||
| 融資租賃負債，扣除流動部分 | 3,742 | 4,092 | ||||||
| 非流動負債總額 | 21,258 | 21,687 | ||||||
| 負債總額 | 45,165 | 42,544 | ||||||
| 承付款和意外開支 | ||||||||
| 股東權益 | ||||||||
| 優先股獲授權1,000,000，面值0.0005美元，未發行和流通股票 | — | — | ||||||
| 普通股分別授權發行5000萬股、面值0.0005美元、18,045,029股和18,045,029股已發行股票 | 18 | 18 | ||||||
| 額外的實收資本 | 120,283 | 118,694 | ||||||
| 累計赤字 | (11,294 | ) | (5,029 | ) | ||||
| 按成本計算，庫存股分別為18,940,967股和18,940,967股 | (64,000 | ) | (64,000 | ) | ||||
| 累計其他綜合虧損 | (140 | ) | (300 | ) | ||||
| 股東權益總額 | 44,867 | 49,383 | ||||||
| 負債總額和股東權益 | $ | 90,032 | $ | 91,927 | ||||
ProPhase Labs, Inc. 及其子公司
簡明的 合併運營報表和綜合收益（虧損）
（以 千計，每股金額除外）
（未經審計）
| 在結束的三個月裏 | ||||||||
| 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | |||||||
| 收入，淨額 | $ | 3,634 | $ | 19,303 | ||||
| 收入成本 | 4,067 | 8,783 | ||||||
| 毛利（虧損） | (433 | ) | 10,520 | |||||
| 運營費用： | ||||||||
| 診斷費用 | — | 1,203 | ||||||
| 一般和行政 | 7,593 | 8,298 | ||||||
| 研究和開發 | 272 | 144 | ||||||
| 運營費用總額 | 7,865 | 9,645 | ||||||
| （虧損）運營收入 | (8,298 | ) | 875 | |||||
| 淨利息收入 | — | 11 | ||||||
| 利息支出 | (515 | ) | (215 | ) | ||||
| 其他費用 | (18 | ) | (107 | ) | ||||
| （虧損）所得税前的運營收入 | (8,831 | ) | 564 | |||||
| 所得税優惠（費用） | 2,566 | (14 | ) | |||||
| 扣除所得税後的運營收入（虧損） | (6,265 | ) | 550 | |||||
| 淨（虧損）收入 | $ | (6,265 | ) | $ | 550 | |||
| 其他綜合收益（虧損）： | ||||||||
| 有價債務證券的未實現收益（虧損） | 160 | (665 | ) | |||||
| 綜合損失總額 | $ | (6,105 | ) | $ | (115 | ) | ||
| 每股收益（虧損）： | ||||||||
| 基本 | $ | (0.35 | ) | $ | 0.03 | |||
| 稀釋 | $ | (0.35 | ) | $ | 0.03 | |||
| 已發行普通股的加權平均值： | ||||||||
| 基本 | 18,045 | 16,748 | ||||||
| 稀釋 | 18,045 | 18,061 | ||||||
ProPhase Labs, Inc. 及其子公司
簡明的 合併現金流量表
（以 千計）
（未經審計）
| 在結束的三個月裏 | ||||||||
| 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | |||||||
| 來自經營活動的現金流 | ||||||||
| 淨（虧損）收入 | $ | (6,265 | ) | $ | 550 | |||
| 為將淨（虧損）收入與經營活動提供的淨現金（用於）進行核對而進行的調整： | ||||||||
| 有價債務證券的已實現虧損 | 18 | 107 | ||||||
| 折舊和攤銷 | 1,686 | 1,292 | ||||||
| 債務折扣的攤銷 | 146 | 20 | ||||||
| 經營租賃使用權資產的攤銷 | 110 | 85 | ||||||
| 股票薪酬支出 | 1,589 | 947 | ||||||
| 應收賬款備抵金 | — | (147 | ) | |||||
| 信用損失支出，直接註銷 | — | 230 | ||||||
| 庫存儲備 | (69 | ) | 1 | |||||
| 運營資產和負債的變化： | ||||||||
| 應收賬款 | 1,197 | (864 | ) | |||||
| 庫存 | 152 | (336 | ) | |||||
| 預付費用和其他流動資產 | (2,122 | ) | (2,107 | ) | ||||
| 遞延所得税資產 | (2,612 | ) | (96 | ) | ||||
| 其他資產 | 847 | — | ||||||
| 應付賬款和應計費用 | 2,376 | (2,661 | ) | |||||
| 應計診斷服務 | (46 | ) | (656 | ) | ||||
| 應計廣告和其他津貼 | (16 | ) | 52 | |||||
| 遞延收入 | (752 | ) | 443 | |||||
| 經營租賃負債 | (459 | ) | (80 | ) | ||||
| 應繳所得税 | (273 | ) | (341 | ) | ||||
| 其他負債 | (626 | ) | 4,037 | |||||
| 經營活動提供的（用於）淨現金 | (5,119 | ) | 476 | |||||
| 來自投資活動的現金流 | ||||||||
| 企業收購，託管已收到 | — | 478 | ||||||
| 資產收購，扣除獲得的現金 | — | (2,904 | ) | |||||
| 出售有價證券的收益 | 3,374 | 1,291 | ||||||
| 資本支出 | (939 | ) | (517 | ) | ||||
| 由（用於）投資活動提供的淨現金 | 2,435 | (1,652 | ) | |||||
| 來自融資活動的現金流 | ||||||||
| 發行應付票據的收益 | 2,460 | 7,600 | ||||||
| 回購普通股 | — | (541 | ) | |||||
| 回購普通股以支付因無現金行使股票期權而應繳的法定税款 | — | (5,379 | ) | |||||
| 償還應付票據 | (189 | ) | — | |||||
| 融資活動提供的淨現金 | 2,271 | 1,680 | ||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金增加（減少） | (413 | ) | 504 | |||||
| 期初的現金、現金等價物和限制性現金 | 2,149 | 9,109 | ||||||
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 1,736 | $ | 9,613 | ||||
| 補充披露： | ||||||||
| 為所得税支付的現金 | $ | 318 | $ | 1,500 | ||||
| 期票的利息支付 | $ | 642 | $ | 203 | ||||
| 非現金投資和融資活動的補充披露： | ||||||||
| 融資資本支出 | $ | — | $ | 1,623 | ||||
| 資產收購中發行的普通股 | $ | — | $ | 1,000 | ||||
非公認會計準則 財務指標與對賬
努力向投資者提供有關我們根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則 （“GAAP”）確定的經營業績的更多信息，我們披露了某些非公認會計準則財務指標。我們披露的主要非公認會計準則財務指標是息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤。
我們 將 “息税折舊攤銷前利潤” 定義為扣除淨利息支出、所得税、折舊和攤銷前的淨收益（虧損）。調整後的息税折舊攤銷前利潤 進一步調整了息税折舊攤銷前利潤，不包括收購成本、其他非現金項目以及其他異常或非經常性費用（如下表中 所述）。
非公認會計準則 財務指標不應被視為替代或優於根據 根據公認會計原則編制的財務業績指標。這些非公認會計準則財務指標不反映全面的會計體系，與 同名的公認會計準則指標不同，可能與其他公司使用的名稱相同或相似的非公認會計準則財務指標不同。我們在每個季度和逐年使用相同的一致方法計算 非公認會計準則財務指標。我們可以考慮是否應將未來出現的其他 重要項目排除在非公認會計準則財務指標之外。
我們 內部使用息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤來評估和管理公司的運營，因為我們認為它們提供了有關公司持續經濟表現的有用的 補充信息。我們認為，這些非公認會計準則財務指標 提供了有關我們經營業績的有意義的補充信息，主要是因為它們排除了在規劃和預測以及評估組織業績時未被視為 持續經營業績一部分的金額。此外， 我們認為，分析師和投資界的其他人使用非公認會計準則財務信息來分析我們的歷史業績 和提供未來業績估計，不報告這些非公認會計準則指標可能會導致分析師 和其他人感到困惑，使人錯誤地認為我們的業績表現低於或超出預期。
下表列出了息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤（不包括其他成本）與最具可比性的GAAP財務 指標（以千計）的對賬情況：
| 在結束的三個月裏 | ||||||||
| 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | |||||||
| GAAP 淨收入 (1) | $ | (6,265 | ) | $ | 550 | |||
| 利息，淨額 | 515 | 204 | ||||||
| 所得税（福利）支出 | (2,566 | ) | 14 | |||||
| 折舊和攤銷 | 1,686 | 1,292 | ||||||
| EBITDA | (6,630 | ) | 2,060 | |||||
| 基於股份的薪酬支出 | 1,589 | 947 | ||||||
| 非現金租金支出 (2) | 169 | 6 | ||||||
| 壞賬支出 | — | 74 | ||||||
| 調整後 EBITDA | $ | (4,872 | ) | $ | 3,087 | |||
| (1) | 我們 認為，淨收益（虧損）是根據 公認會計原則計算和列報的財務指標，與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤最直接相似。息税折舊攤銷前利潤和調整後 息税折舊攤銷前利潤衡量公司的經營業績，不考慮某些支出。 息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤不是根據公認會計原則編制的，公司 對息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的計算可能與業內其他公司有所不同。息税折舊攤銷前利潤和 調整後的息税折舊攤銷前利潤作為分析工具具有重要的侷限性，不應孤立地考慮 ，也不應將其作為根據 GAAP報告的公司業績分析的替代品。 |
| (2) | 租金的 非現金部分，它反映了我們確認的 GAAP 租金支出 在多大程度上超過（或低於）我們的現金租金支付。對於較新的租賃，我們確認的租金支出 通常會超過我們的現金租金支出，而對於較為成熟的租賃，確認的租金支出 通常低於我們的現金租金支出。 |