附錄 99.2
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Materialise NV
Technologielaan 15
3001 魯汶
企業編號:0441.131.254
RPR/RPM 魯汶
(“公司” 或 “我們”)
管理報告
到年度股東大會
將於 2024 年 6 月 4 日舉行
女士們、先生們,
根據法律和公司章程規定 的要求,公司董事會很高興向您報告公司及其子公司(“集團”)在 2023 年 1 月 1 日開始至 2023 年 12 月 31 日結束 的財政年度的活動,並向您提交法定年度賬目和合並年度賬目 2023 年 12 月 31 日。本報告根據《比利時公司和協會法》第 3:5 和 3:32 條編寫。 欲瞭解更多信息,請參閲我們向美國證券交易委員會提交的 20-F 表年度報告,該報告可在我們的 網站上查閲。
1. | 合併分析經營業績 |
綜合而言,我們的經營業績 源自我們根據國際會計準則理事會發布並由 歐盟採用的國際財務報告準則編制的合併年度賬目,可以歸納如下:
截至 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的年度比較
截至12月31日的財年 | ||||||||||||
2023 | 2022 | % 變化 | ||||||||||
(單位:千歐元) | (%) | |||||||||||
收入 | 256,127 | 232,023 | 10.4 | % | ||||||||
銷售成本 | (110,996 | ) | (103,255 | ) | 7.5 | % | ||||||
毛利 | 145,131 | 128,768 | 12.7 | % | ||||||||
研究和開發費用 | (38,098 | ) | (37,568 | ) | 1.4 | % | ||||||
銷售和營銷費用 | (57,822 | ) | (62,125 | ) | (6.9 | )% | ||||||
一般和管理費用 | (37,068 | ) | (35,143 | ) | 5.5 | % | ||||||
其他淨營業收入(支出) | (6,524 | ) | 3,196 | |||||||||
營業(虧損)利潤 | 5,619 | (2,872 | ) | |||||||||
財務費用 | (3,865 | ) | (4,420 | ) | ||||||||
財務收入 | 5,019 | 6,114 | ||||||||||
税前(虧損)利潤 | 6,772 | (1,178 | ) | |||||||||
所得税 | (78 | ) | (975 | ) | ||||||||
本年度淨(虧損)利潤 | 6,695 | (2,153 | ) |
1
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截至 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的年度按細分市場對比
具體化 軟件 | 具體化 醫療 | 具體化 製造業 | 總計
分段 | 未分配 (1) | 合併 | |||||||||||||||||||
(以千 歐元計,百分比除外) | ||||||||||||||||||||||||
對於 截至 2023 年 12 月 31 日的年度 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | 44,442 | 101,376 | 110,310 | 256,127 | 256,127 | |||||||||||||||||||
分部 調整後的息税折舊攤銷前利潤 | 7,450 | 26,544 | 7,537 | 41,530 | (10,133) | 31,397 | ||||||||||||||||||
分部 調整後的息税折舊攤銷前利潤百分比 | 16.8 | % | 26.2 | % | 6.8 | % | 16.2 | % | 12.3 | % | ||||||||||||||
對於 截至2022年12月31日的年度 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | 43,688 | 84,846 | 103,489 | 232,023 | 232,023 | |||||||||||||||||||
分部 調整後的息税折舊攤銷前利潤 | 1,514 | 18,822 | 8,229 | 28,565 | (9,551) | 19,014 | ||||||||||||||||||
分部 調整後的息税折舊攤銷前利潤百分比 | 3.5 | % | 22.2 | % | 8.0 | % | 12.3 | % | 8.2 | % |
(1) 未分配 相關分部調整後息税折舊攤銷前利潤包括企業研發、公司總部成本和其他營業收入 (支出)。
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截至 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的年度比較
截至12月31日的年度 | ||||||||
以 000 歐元為單位 | 2023 | 2022 | ||||||
資產 | ||||||||
非流動資產 | 190,166 | 194,847 | ||||||
流動資產 | 206,465 | 216,415 | ||||||
總資產 | 396,630 | 411,262 | ||||||
權益和負債 | ||||||||
歸屬於母公司所有者的權益 | 236,646 | 228,955 | ||||||
非控股權益 | (53 | ) | (28 | ) | ||||
公平 | 236,594 | 228,928 | ||||||
非流動負債 | 55,086 | 76,220 | ||||||
流動負債 | 104,950 | 106,114 | ||||||
權益和負債總額 | 396,630 | 411,262 |
分析
收入。 收入從截至2022年12月31日的 年度的2.320億歐元增長了 截至2023年12月31日的年度的2.561億歐元,增長了2410萬歐元,增長了10.4%。
我們的Materialise Software 板塊的收入增長了70萬歐元,增長了1.7%,從截至2022年12月31日的年度的4,370萬歐元增至截至2023年12月31日的年度的4,440萬歐元 。在截至2023年12月31日的年度中,包括有限許可費和維護費在內的經常性收入增加了200萬歐元,增長了7.2%。在截至2023年12月31日的年度中,主要由永久費用和服務組成的非經常性收入 減少了120萬歐元,下降了7.6%。截至2023年12月31日的年度中,許可和維護費 的遞延收入為80萬歐元,而截至2022年12月31日的年度為270萬歐元。
我們的Materialise Medical 板塊的收入從截至2022年12月31日的8,480萬歐元增加到截至2023年12月31日的1.014億歐元 ,增長了1,650萬歐元,增長了19.5%。在我們的醫療軟件部門,來自年度和續訂許可證以及 維護費的經常性收入增加了470萬歐元,增幅為20.3%,這反映了我們持續實施的戰略,該戰略側重於具有明確合同期限的產品 。這些經常性收入佔截至2023年12月31日止年度所有醫療軟件收入的87.2%,而截至2022年12月31日止年度的這一比例為84.8%。與截至2022年12月31日的年度相比,我們在截至2023年12月31日的年度中來自永久許可證和服務的非經常收入保持穩定。截至2023年12月31日的財年,許可證 和維護費的遞延收入為70萬歐元,而截至2022年12月31日的 年度為510萬歐元。在截至2023年12月31日的年度中,醫療器械和服務的收入增長了1190萬歐元,增長了20.6%,這得益於我們在不同核心市場的所有銷售渠道的增長。截至2023年12月31日,我們的Materialise Medical 部門運營了50台3D打印機,而截至2022年12月31日為49台。
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我們的材料製造 板塊的收入從截至2022年12月31日的1.035億歐元增加到截至2023年12月31日的1.103億歐元 ,增長了680萬歐元,增長了6.6%。截至 2023 年 12 月 31 日,Materialise Manufacturing 運營了 157 台 3D 打印機、28 臺數控機牀和 5 台真空鑄造機 ,而截至2022年12月31日,分別為 156 台 3D 打印機、22 臺數控機牀和 6 台真空鑄造機 。
毛利。毛利增長了1,640萬歐元,從截至2022年12月31日的年度的1.288億歐元增至截至2023年12月31日止年度的1.451億歐元,這主要是由所有三個Materialise板塊收入的增加所推動的,但生產成本的上漲略有抵消。截至2023年12月31日的財年, 的總利潤率(毛利除以我們的收入)為56.7%,而截至2022年12月31日的 年度的這一比例為55.5%。
研究與開發,或研發, 銷售和市場營銷,或S&M,以及一般和管理費用,或併購費用。截至2023年12月31日的財年,研發、S&M和併購支出總額下降至1.33億歐元, ,而截至2022年12月31日止年度的1.348億歐元。研發費用從3,760萬歐元增加到3,810萬歐元,增長1.4%。受我們的Materialise Software板塊銷售重組的推動,S&M支出從6,210萬歐元下降至5,780萬歐元,下降6.9%。併購費用 從3510萬歐元增加到3,710萬歐元,增長5.5%。併購費用包括我們正在進行的內部 數字化轉型項目的推出。
其他營業收入淨額。截至2023年12月31日的財年, 其他淨營業收入降至負650萬歐元,而截至2022年12月31日的年度其他淨營業收入為正320萬歐元。下降的主要驅動因素是520萬歐元的仲裁 和解、300萬歐元的無形資產減值損失、120萬歐元與 商譽相關的減值損失以及收購的無形資產的攤銷支出,截至2023年12月31日的年度支出為400萬歐元,而截至2022年12月31日的年度為510萬歐元。這些支出 被預扣税豁免(300 萬歐元)、收到的補助金(180 萬歐元)和研發税收抵免 (140 萬歐元)部分抵消。
淨財務收入(財務收入 和財務費用)。截至2023年12月31日的財年,淨財務收入為120萬歐元,而截至2022年12月31日的年度的淨收入 為170萬歐元。2023年,淨利率主要是由於較高的現行利率導致短期存款利息收入增加,但部分被貸款和借款利息支出的增加所抵消。
所得税。截至2023年12月31日的年度中, 的所得税產生了10萬歐元的支出,其中包括總額為 至230萬歐元的遞延所得税優惠和240萬歐元的當期所得税支出。
淨利潤/虧損。由於上述因素, 截至2023年12月31日的年度淨利潤為670萬歐元,而截至2022年12月31日止年度的淨虧損 為220萬歐元。
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EBITDA。由於上述因素 ,截至2023年12月31日的財年,我們的合併息税折舊攤銷前利潤為2710萬歐元,而截至2022年12月31日的年度為1,920萬歐元 ,增長了800萬歐元。2023 年,我們繼續對我們的 成長型業務進行戰略性投資,並在向基於雲的Materialise Software板塊的年度許可收入過渡方面取得了進展。2023 年, 收入增長了 10.4%。我們的2023年息税折舊攤銷前利潤包括來自商譽減值(120萬歐元) 和Materialise Motion NV無形資產(240萬歐元)的部分減值以及Engimplan的無形和有形 資產減值(70萬歐元)的420萬歐元支出。除其他外,這些支出未反映在我們的調整後息税折舊攤銷前利潤中。截至2023年12月31日的財年,我們的合併調整後 息税折舊攤銷前利潤為3,140萬歐元,而截至2022年12月31日的年度為1,900萬歐元,增長1,240萬歐元。
截至2023年12月31日的財年,我們的Materialise Software板塊調整後息税折舊攤銷前利潤為750萬歐元,而截至2022年12月31日的年度為150萬歐元。該細分市場的調整後息税折舊攤銷前利潤率(該細分市場的調整後息税折舊攤銷前利潤除以該分部的收入)從截至2022年12月31日止年度的3.5%增長 至16.8%。調整後息税折舊攤銷前利潤 利潤率的增加是成本控制措施的結果,同時進一步投資於研發費用。
截至2023年12月31日的財年,我們的Materialise Medical板塊 調整後的息税折舊攤銷前利潤為2650萬歐元,而截至2022年12月31日的 年度的調整後息税折舊攤銷前利潤為1,880萬歐元。該細分市場的調整後息税折舊攤銷前利潤率從截至2022年12月31日的年度的 22.2%增至截至2022年12月31日的年度的26.2%。該細分市場調整後息税折舊攤銷前利潤率的增加是由於 收入增加,同時控制了成本。
截至2023年12月31日的財年,我們的物料製造板塊 調整後的息税折舊攤銷前利潤為750萬歐元,高於截至2022年12月31日止年度的820萬歐元。該細分市場的調整後息税折舊攤銷前利潤率從截至2022年12月31日止年度的8.0%降至截至2023年12月31日的6.8%,這是由於市場條件不佳以及對增長業務領域的持續投資。
截至2023年12月31日的財年,資產負債表總額為3.966億歐元,而截至2022年12月31日的年度為4.113億歐元。
截至2023年12月31日的財年,非流動資產減少了460萬歐元,從1.948億歐元降至1.902億歐元。我們的商譽減少了100萬歐元。 我們的無形資產、不動產、廠房和設備以及使用權資產減少了560萬歐元,至1.35億歐元。 我們的其他非流動資產為550萬歐元。
2023年12月31日,我們的現金和現金等價物減少了1,330萬歐元,至1.276億歐元。
2023年12月31日,我們的貸款和借款減少了1,650萬歐元,至5,650萬歐元。在總債務中,2,290萬歐元是短期債務。
2023年12月31日的總淨資產為2.366億歐元,而去年同期為2.289億歐元。
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2. | 分析公司層面的經營業績 |
在公司層面,根據比利時公認會計原則編制的法定年度賬目得出的我們的經營業績 可以歸納如下:
截至 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的年度比較
截至12月31日的財年 | ||||||||||||
2023 | 2022 | % 變化 | ||||||||||
(單位:千歐元) | (%) | |||||||||||
營業收入 | 192,842 | 172,796 | 11.6 | % | ||||||||
70 成交額 | 162,690 | 139,864 | 16.3 | % | ||||||||
71 製成品庫存和WIP增加 | 556 | 229 | 143.1 | % | ||||||||
72 將自己的作品資本化 | 23,213 | 26,352 | -11.9 | % | ||||||||
74 其他營業收入 | 5,924 | 6,291 | -5.8 | % | ||||||||
76 非經常性營業收入 | 459 | 60 | 661.5 | % | ||||||||
運營費用 | 188,291 | 181,008 | 4.0 | % | ||||||||
60 原材料-消耗品 | 37,657 | 33,927 | 11.0 | % | ||||||||
61 服務和其他商品 | 57,137 | 61,741 | -7.5 | % | ||||||||
62 薪酬、社會保障和養老金 | 55,375 | 50,919 | 8.8 | % | ||||||||
63 折舊和其他註銷數額 | 32,377 | 33,429 | -3.1 | % | ||||||||
64 其他運營費用 | 5,740 | 690 | 731.5 | % | ||||||||
66 非經常性運營費用 | 6 | 303 | ||||||||||
營業利潤(虧損) | 4,551 | -8,212 | -155.4 | % | ||||||||
財務收入 | 10,782 | 14,568 | ||||||||||
財務費用 | 11,569 | 7,001 | ||||||||||
税前普通活動的收益(虧損) | 3,764 | -645 | ||||||||||
從遞延所得税和免税儲備金中轉賬 | 1 | 1.49 | ||||||||||
按業績徵税 | 207 | 229 | ||||||||||
淨利潤 | 3,558 | -872 |
截至12月31日的財年 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
(單位:千歐元) | ||||||||
資產 | 375,993 | 392,108 | ||||||
組建費用 | 2,355 | 3,329 | ||||||
固定資產 | 169,413 | 180,284 | ||||||
流動資產 | 204,225 | 208,495 | ||||||
權益和負債 | 375,993 | 392,108 | ||||||
公平 | 235,975 | 232,419 | ||||||
準備金和遞延税 | 483 | 193 | ||||||
應付金額 | 139,535 | 159,496 |
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分析
公司運營的演變與集團的運營保持一致。在這方面可參見本報告第1節。
截至2023年12月31日的年度營業收入為1.928億歐元 ,而截至2022年12月31日的年度為1.728億歐元,增長了2,000萬歐元,增長了11.6%。
截至2023年12月31日的年度運營費用為1.883億歐元,而截至2022年12月31日的年度為1.81億歐元。 4.0% 的增長主要是由於:
- | 原材料和 消耗品的購買量增加了370萬歐元; | |
- | 將服務及其他 商品的購買減少460萬歐元; | |
- | 薪酬成本增加了450萬歐元 ,增長8.8%; | |
- | 折舊和準備金減少了100萬歐元,至3,240萬歐元,其中包括2023年激活的2,240萬歐元開發費用的 100% 折舊, 使公司能夠繼續從税收抵免中受益。 |
因此, 2023年的經營業績為460萬歐元,而2022年為-820萬歐元。
2023年的財務收入為1,080萬歐元,而2022年為1,460萬歐元,其中包括從子公司獲得的140萬歐元的股息。
截至2022年12月31日的年度財務費用為1160萬歐元,而截至2022年12月31日的年度為700萬歐元。2023年的財務 費用包括對Materialise Motion NV股份的725萬歐元的減值。
2023年,淨利潤為360萬歐元,而去年的淨虧損為90萬歐元。
截至2023年12月31日的財年,資產負債表總額為 3.760億歐元,而截至2022年12月31日的年度為3.921億歐元。
截至2023年12月31日的財年,固定資產賬面淨值下降了1,090萬歐元,至1.694億歐元。由於對Materialise Motion NV參與的減值,我們參與的 權益減少了720萬歐元,至4,110萬歐元。
我們在2023年12月31日的其他420萬歐元的長期應收賬款包括向內華達州Fluidda提供的370萬歐元的可轉換貸款。
2023年12月31日,我們的銀行存款減少了630萬歐元,至1.096億歐元。
截至2022年12月31日,我們的金融債務減少了1,460萬歐元,至5,310萬歐元,其中2,090萬歐元與短期債務有關。
2023年12月31日的總股本為2.36億歐元,而去年同期為2.324億歐元。這一增長是納入當年 淨收益360萬歐元的結果。
基於本年度的積極經營業績 ,我們維持公司基於持續經營的估值規則。公司截至2023年12月31日的2.36億歐元的 強勁股權狀況,以及我們對預計損益表和銀行契約進行敏感度測試的結果,證明瞭這種假設是合理的。
利潤的挪用
分配給 的2023年淨利潤為3561,649歐元。
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加上前一個財政年度的結轉虧損 歐元12,338,497歐元,我們建議將撥款總額8,776,848歐元全部結轉 。
3. | 集團的結構和發展 |
2023 年 12 月 31 日,Materialise NV 擁有以下(直接和間接)子公司:
姓名 | 公司註冊的司法管轄權 | |
實現 SAS | 法國 | |
Materialise GmbH | 德國 | |
Materialise Japan K.K. | 日本 | |
Materiase s.r.o | 捷克共和國 | |
Materialise 美國有限責任公司 | 美國 | |
BOL 説 | 法國 | |
Materialise 奧地利有限公司 | 奧地利 | |
實現軟件定義網絡。Bhd。 | 馬來西亞 | |
Materialise 烏克蘭有限公司 | 烏克蘭 | |
內華達州 RapidFit | 比利時 | |
Materialise | 波蘭 | |
經絡技術有限公司 | 英國 | |
正視控股有限公司 | 英國 | |
Materialise 哥倫比亞 | 哥倫比亞 | |
物化運動 NV | 比利時 | |
Materialise 上海有限公司有限公司 | 中國 | |
Materialise 澳大利亞私人有限公司 | 澳大利亞 | |
Materialise S.R.L. | 意大利 | |
ACTech Holding GmbH | 德國 | |
AcTech GmbH | 德國 | |
AcTech 北美公司 | 美國 | |
Engimplan Engenharia de Implante Industria E Comércio Ltda | 巴西 | |
Engimplan 控股有限公司 | 巴西 | |
Materialise | 大韓民國 | |
天津振元材料醫療技術有限公司 | 中國 |
Materialise 還在西班牙和匈牙利設有代表 辦事處。
2021 年 4 月 9 日,我們收購了 Link3D Inc. 的 期權,我們於 2021 年 11 月 15 日行使了該期權。我們於 2022 年 1 月 4 日完成了此次收購。此次收購 是由我們的美國子公司Materialise USA, LLC通過行使看漲期權進行的。由於這筆交易,Materialise USA成為Link3D的唯一股東,隨後Link3D併入了Materialise USA。Link3D 是一家增材工作流程和 數字化製造軟件公司。收購Link3D旨在加強和加速Materialise 軟件平臺的創建。
2022年9月1日,我們收購了 Identify3D,這是一家開發用於加密、分發和追蹤複雜供應鏈中數字零件流動的軟件的公司。 此次收購由我們的美國子公司Materialise USA, LLC完成,隨後Identify3D併入了Materialise USA。 收購Identify3D旨在加強我們的CO-AM平臺的安全功能。
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4. | 自財政年度結束以來的重大事件 |
沒有實質性事件。
5. | 風險 和不確定性 |
集團和公司面臨的風險和不確定性可以歸納如下。有關這些風險的更詳細解釋,請參閲 與 2023 財年相關的20-F。但是,除了這些風險和不確定性外,我們不知道有任何可能對公司發展產生重大影響的情況。
- | 我們可能無法維持或增加我們的軟件及其他產品和服務的 市場份額或聲譽,以保持或成為市場標準。 |
- | 我們可能無法成功地繼續增強 並根據市場技術和需求的發展調整我們的軟件、產品和服務。 |
- | 我們 目前正在進行或將來可能建立的研發計劃可能不會成功,我們對這些項目 的大量投資可能會流失。 |
- | 現有和日益激烈的競爭可能會減少 我們的收入和利潤。 |
- | 我們依靠與增材 製造和相關解決方案用户的合作來進入某些大規模市場,並間接地擴展到潛在的高增長的 專業市場。我們將來無法繼續發展或維持這些關係可能會損害我們在現有市場中保持 競爭力以及向其他市場擴張的能力。 |
- | 我們的收入和經營業績可能會波動。 |
- | 通貨膨脹已經並將繼續對我們的業績產生 不利影響。 |
- | 對增材製造的總體需求,特別是 我們的增材製造軟件解決方案、產品和服務的需求可能無法充分增長或根本沒有增長。 |
- | 我們依賴某些行業的銷售。 |
- | 如果我們與供應商(包括 與有限來源的消耗品供應商)的關係終止或我們的生產安排中斷,我們的業務可能會受到不利影響。 |
- | 工業領域的主導軟件訂閲模式正在發生變化,我們可能無法成功開發和部署基於雲的平臺來提供我們的軟件。 |
- | 我們可能無法成功調整我們的 軟件產品以適應增材製造市場不斷變化的需求。 |
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- | 我們依賴整個組織中關鍵 人員的知識和技能,如果我們無法留住和激勵他們或招募更多合格人員, 我們的運營可能會受到影響。 |
- | 為了實現我們的增長戰略,我們可能需要不時地籌集額外資金,但可能無法以有吸引力的條件或根本無法這樣做。 |
- | 由於烏克蘭的武裝衝突, 我們在基輔的支持行動預計將繼續受到持續重組、不確定性和不穩定性的影響。 |
- | 我們的國際業務構成貨幣風險, 這可能會對我們的經營業績和淨收入產生不利影響。 |
- | 我們的國際業務使我們面臨各種 風險,而我們未能管理這些風險可能會對我們的經營業績產生不利影響。 |
- | 我們可能會進行收購或投資 ,這可能會擾亂我們的業務,導致股東稀釋並損害我們的財務狀況和經營業績。 |
- | 我們可能會與第三方建立合作、許可內協議、合資企業、戰略聯盟或夥伴關係,但這可能不會導致商業上可行 產品的開發或未來產生可觀的收入。 |
- | 不遵守適用的反腐敗 和貿易制裁立法可能會導致罰款和刑事處罰,並對我們的業務造成不利影響。 |
- | 我們的軟件或其他產品 中的錯誤或缺陷可能會導致我們承擔額外費用、損失收入和商業機會、損害我們的聲譽並使我們面臨潛在的責任。 |
- | 我們依靠我們的信息技術系統 來管理我們的業務以及客户和供應商關係的許多方面,這些系統的中斷可能會對我們的經營業績產生不利影響 。 |
- | 我們的產品或計算機 系統的安全漏洞可能會損害我們產品的完整性,損害我們的聲譽,產生額外責任並對我們的財務 業績產生不利影響。 |
- | 如果我們的服務中心運營中斷, 我們的 3D 打印服務(包括我們打印的醫療設備)的銷售可能會受到影響,這可能會對 我們的經營業績產生不利影響。 |
- | 我們未能充分應對當前和 新出現的可持續發展風險,包括環境、社會和治理(ESG)問題,可能會對我們的 業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。 |
- | 我們的醫療業務、財務狀況、經營業績和現金流可能會受到大量政府監管的重大負面影響。 |
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- | 我們的 Materialise Medical 部門的 3D 打印 業務必須在質量管理體系內運行,該體系必須符合各個司法管轄區的法規, 包括 ISO 13485 的要求和美國質量體系法規,後者成本高昂,可能會使我們面臨執法行動。 |
- | 如果我們無法為我們的產品獲得專利保護 或以其他方式保護我們的知識產權,我們的業務可能會受到影響。 |
- | 出於美國聯邦所得税的目的,我們預計不會成為被動外國投資 公司;但是,我們有可能被歸類為被動外國投資公司 ,這可能會對美國投資者造成嚴重不利的美國聯邦所得税後果。 |
- | 我們可能無法維持或增加我們的軟件及其他產品和服務的 市場份額或聲譽,以保持或成為市場標準。 |
6. | 研究和開發 |
我們正在進行一項研究和開發 計劃,以改善和擴展我們現有技術組合的能力,這反映了我們在軟件開發、工業以及機械和生物醫學工程等一系列學科領域的持續投資。
我們通過合作進行研究和 開發有着悠久的歷史,這增強了我們的內部開發工作。截至 2023 年 12 月 31 日,我們積極參與了 20 多個政府資助的研究項目,我們還僱用了多名獲得公共資助獎學金的研究人員。憑藉我們的平臺 技術和成功實現科學創新商業化的良好記錄,我們收到了許多參與 新開發項目的申請。雖然我們在核心競爭力中大力保護我們的知識產權,但我們的許多產品都需要 合作,才能為其成功實施創造健康的生態系統。
截至 2023 年 12 月 31 日,我們 有 50 多個處於不同完成階段的活躍研發項目,大約有 540 名全職員工和專職顧問 在比利時、法國、德國、西班牙、英國、美國、哥倫比亞、 烏克蘭和馬來西亞的工廠從事研發。
我們還定期根據歐洲、比利時、英國、法國和德國的撥款規則申請研究 和發展補助金和補貼。這些 補助金和補貼大多不可退還。我們收到了來自不同機構的補助金和補貼,包括佛蘭德政府 (VLAIO,或 Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen)、歐盟(FP7 和 H2020 框架計劃)和德國聯邦 教育和研究部 BMBF。
我們預計未來將繼續在研發方面進行大量投資 。
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7. | 金融工具 |
在本財政期間,該公司使用利率和 外幣掉期作為金融工具。更多詳細信息包含在我們20-F表年度報告的附註25中。
8. | 雜項 |
8.1 | 內部審計和風險管理 |
我們的管理層,包括我們的首席執行官 和首席財務官,已經得出結論,我們對財務報告的內部控制已於 2023 年 12 月 31 日生效。
我們還提到了我們在20-F表年度報告中包含的第15項,該報告已向美國證券交易委員會提交,可在我們的網站上查閲。
8.2 | 法定資本 |
根據2014年4月23日特別股東大會 的決議,該決議於2014年6月30日生效,我們的股東授權董事會在自2014年8月18日起的五年內 通過一項或多筆交易增加公司的股本,最高金額為2714,634.83歐元(所謂的法定資本)。
最近(並取代了之前的 決議),通過2020年11月5日特別股東大會的決議(該決議於2020年11月9日生效),我們的股東授權我們的董事會在自2020年11月9日起的五年內,通過一項或多筆交易(包括髮行認股權證)增加我們的股本 ,最高金額為4,067,067,000 700.72(所謂的 法定資本)。
2021年6月9日,公司董事會 決定將Materialise的股本分別增加320,000.00歐元(不包括78,484,793.95歐元的發行溢價)和48,000.00歐元(不包括髮行溢價78,484,793.95歐元)和48,000.00歐元(不包括髮行溢價 11,772,719.09歐元),該增資已於2021年6月14日和2021年7月6日得到確認,而分別發行了400萬股和60萬股新普通股。因此,該公司 的股本從4,096,520.81歐元增加到4,464,520.81歐元,相當於58,770,607股。
在 28 號上第四2022年12月, 公司董事會決定增加Materialise的股本,之後股本變為4,487,050.49歐元,由59.067.186股組成。
在上述 增資的背景下,董事會決定排除現有股東的優先認購權。 董事會認為,這樣做將使公司能夠(i)迅速應對金融市場的機會,因此 能夠(ii)有效地獲得額外的財務手段,從而確保公司的進一步增長。因此, 董事會得出結論,排除現有股東的優先認購權符合公司的利益。
8.3 | 收購或處置自有股份 |
不適用。
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8.4 | 利益衝突 |
根據《比利時公司和協會守則》的規定, 未披露任何利益衝突信息
[簽名頁面如下]
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2024 年 5 月 14 日在魯汶完成
/s/ 威爾弗裏德·範克倫 | /s/ Peter Leys | |
威爾弗裏德·範克倫 |
彼得·萊斯 | |
導演 | 導演 |
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