目錄
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
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表單
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在截至的季度期間
要麼
在從到的過渡期內
委員會檔案編號：
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（註冊人的確切姓名如其章程所示）
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（州或其他司法管轄區 公司或組織） | （國税局僱主 證件號） |
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（主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號:(
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根據該法第12（b）條註冊的證券：
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每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
用勾號指明註冊人是否：（1）在過去的12個月中（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條要求提交的所有報告，以及（2）在過去的90天內是否受到此類申報要求的約束。是的 沒有
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的¨沒有
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義（選一項）：
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| 加速過濾器 | 非加速文件管理器 |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守《交易法》第13（a）條規定的會計準則。¨
用勾號指明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。¨是的
截至2022年4月25日，有
目錄
桌子的內容
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| 第一部分 |
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第 1 項。 | 財務報表（未經審計） | 1 |
| 簡明合併資產負債表 | 1 |
| 簡明合併損益表和綜合收益表 | 2 |
| 股東權益簡明合併報表 | 3 |
| 簡明合併現金流量表 | 4 |
| 簡明合併財務報表附註 | 5 |
| 附註1-列報基礎和會計政策的更新 | 5 |
| 附註2-最近發佈的會計準則 | 5 |
| 附註3-收入確認 | 5 |
| 附註4-金融工具的公允價值 | 6 |
| 附註5-股東權益 | 8 |
| 附註 6-基於股票的薪酬 | 8 |
| 附註 7-所得税 | 9 |
| 附註8-租賃 | 9 |
| 附註9——每股收益 | 9 |
| 附註10——承付款和意外開支 | 10 |
| 附註11——債務 | 10 |
| 附註12-關聯方交易 | 10 |
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 11 |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 16 |
第 4 項。 | 控制和程序 | 16 |
| 第二部分 |
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第 1 項。 | 法律訴訟 | 17 |
第 1A 項。 | 風險因素 | 17 |
第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 17 |
第 3 項 | 優先證券違約 | 17 |
第 4 項 | 礦山安全披露 | 17 |
第 5 項 | 其他信息 | 18 |
第 6 項。 | 展品 | 19 |
| 簽名 | 20 |
目錄
第一部分
第 1 項。財務報表
CHIPOTLE 墨西哥燒烤有限公司.
簡明的合併資產負債表
（以千計，每股數據除外）
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| 3月31日 |
| 十二月三十一日 | ||
| 2022 |
| 2021 | ||
| （未經審計） |
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資產 |
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流動資產： |
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現金和現金等價物 | $ | |
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應收賬款，淨額 |
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庫存 |
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預付費用和其他流動資產 |
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應收所得税 |
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投資 |
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流動資產總額 |
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租賃權益改善、財產和設備，淨額 |
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長期投資 |
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受限制的現金 |
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經營租賃資產 |
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其他資產 |
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善意 |
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總資產 | $ | |
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負債和股東權益 |
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流動負債： |
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應付賬款 | $ | |
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應計工資和福利 |
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應計負債 |
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未賺取的收入 |
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當期經營租賃負債 |
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流動負債總額 |
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承付款和或有開支（注10） |
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長期經營租賃負債 |
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遞延所得税負債 |
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其他負債 |
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負債總額 |
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股東權益： |
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優先股，$ |
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普通股，$ |
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額外的實收資本 |
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庫存股，按成本計算， |
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累計其他綜合虧損 |
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留存收益 |
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股東權益總額 |
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負債和股東權益總額 | $ | |
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參見簡明合併財務報表的附註。
目錄
CHIPOTLE 墨西哥燒烤公司
簡明合併收益表和綜合收益表
（以千計，每股數據除外）
（未經審計）
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| 三個月已結束 | ||||
| 3月31日 | ||||
| 2022 |
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食品和飲料收入 | $ | |
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配送服務收入 |
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總收入 |
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餐廳運營成本（不包括折舊和攤銷，如下所示）： |
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食品、飲料和包裝 |
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勞動 |
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佔用率 |
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其他運營成本 |
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一般和管理費用 |
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折舊和攤銷 |
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開業前成本 |
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減值、關閉成本和資產處置 |
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運營費用總額 |
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運營收入 |
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利息和其他收入（支出），淨額 |
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所得税前收入 |
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所得税準備金 |
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淨收入 | $ | |
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每股收益： |
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基本 | $ | |
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稀釋 | $ | |
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已發行普通股的加權平均值： |
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基本 |
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稀釋 |
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扣除所得税的其他綜合收益（虧損）： |
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外幣折算調整 | $ | |
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綜合收入 | $ | |
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參見簡明合併財務報表的附註。
目錄
CHIPOTLE 墨西哥燒烤公司
股東權益簡明合併報表
（以千計）
（未經審計）
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| 普通股 |
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| 股份 |
| 金額 |
| 額外 |
| 股份 |
| 金額 |
| 已保留 |
| 累計其他綜合收益（虧損） |
| 總計 | ||||||
餘額，2020 年 12 月 31 日 | |
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| $ | |
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基於股票的薪酬 | |
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股票計劃交易等 | |
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收購庫存股 | |
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淨收入 | |
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扣除所得税後的其他綜合收益（虧損） | |
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| ( |
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| ( |
餘額，2021 年 3 月 31 日 | |
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| $ | |
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| $ | |
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餘額，2021 年 12 月 31 日 | |
| $ | |
| $ | |
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| $ | |
| $ | ( |
| $ | |
基於股票的薪酬 | |
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股票計劃交易等 | |
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收購庫存股 | |
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淨收入 | |
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扣除所得税後的其他綜合收益（虧損） | |
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餘額，2022 年 3 月 31 日 | |
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| $ | |
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| $ | ( |
| $ | |
| $ | ( |
| $ | |
參見簡明合併財務報表的附註。
目錄
CHIPOTLE 墨西哥燒烤公司
簡明的合併現金流量表
（以千計）
（未經審計）
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| 三個月已結束 | ||||
| 3月31日 | ||||
| 2022 |
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經營活動 |
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淨收入 | $ | |
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為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： |
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折舊和攤銷 |
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遞延所得税準備金 |
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減值、關閉成本和資產處置 |
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信貸損失準備金 |
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股票薪酬支出 |
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其他 |
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運營資產和負債的變化： |
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應收賬款 |
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庫存 |
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預付費用和其他流動資產 |
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經營租賃資產 |
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其他資產 |
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應付賬款 |
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應計工資和福利 |
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應計負債 |
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未賺取的收入 |
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應付/應收所得税 |
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經營租賃負債 |
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其他長期負債 |
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經營活動提供的淨現金 |
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投資活動 |
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購買租賃權益改善設施、財產和設備 |
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購買投資 |
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投資的到期日 |
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用於投資活動的淨現金 |
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籌資活動 |
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收購庫存股票 |
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股票補償獎勵的預扣税 |
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其他籌資活動 |
| ( |
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用於融資活動的淨現金 |
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匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
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現金、現金等價物和限制性現金的淨變化 |
| ( |
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期初的現金、現金等價物和限制性現金 |
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期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | |
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現金流信息的補充披露 |
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已繳納的所得税 | $ | |
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購買應計應付賬款和應計負債中的租賃權益改善、財產和設備 | $ | |
| $ | |
購置應付賬款和應計負債中應計庫存股票 | $ | |
| $ | |
參見簡明合併財務報表的附註。
目錄
CHIPOTLE 墨西哥燒烤，INC。
簡明合併財務報表附註
（除非另有説明，否則美元和股票金額以千計）
（未經審計）
在這份10-Q表季度報告中，特拉華州的一家公司Chipotle Mexico Grill, Inc. 及其子公司統稱為 “Chipotle”、“我們”、“我們” 或 “我們的”。
我們開發和經營餐廳，供應捲餅、墨西哥捲餅碗、墨西哥玉米餅、炸玉米餅和沙拉等相關菜單，均採用新鮮、優質的食材製成。截至2022年3月31日，我們運營
某些上一年度的金額已重新分類，以符合本年度的列報方式。
最近發佈的會計準則
2020年3月，財務會計準則委員會發布了ASU第2020-04號，“參考利率改革（主題848）：促進參考利率改革對財務報告的影響”。該聲明為當前合同修改和對衝會計指南提供了臨時的可選權宜之計和例外情況，以減輕與預期市場從倫敦銀行同業拆借利率（“LIBOR”）和其他銀行同業拆借利率向替代參考利率過渡相關的財務報告負擔。該指南自發布之日起生效，通常適用於2022年12月31日之前的適用合同修改。我們正在評估從倫敦銀行同業拆借利率向替代參考利率過渡的影響，但預計不會對我們的合併財務報表產生重大影響。
我們 審查最近發佈的所有其他會計公告均得出結論，這些聲明要麼不適用，要麼預計不會對簡明的合併財務報表產生重大影響。
最近採用的會計準則
2021年11月，財務會計準則委員會（“FASB”）發佈了亞利桑那州立大學第2021-10號 “商業實體關於政府援助的披露”。亞利桑那州立大學編纂了新的要求，要求披露有關所獲得的某些政府援助的性質、用於核算交易的會計政策、財務報表中記錄此類交易的地點以及與此類交易相關的重要條款和條件的信息。該指南對2021年12月15日之後開始的年度期間有效。亞利桑那州立大學第2021-10號的通過沒有對我們的合併財務報表產生重大影響。
禮品卡
我們出售沒有有效期的禮品卡，也不會從未清的禮品卡餘額中扣除非使用費。禮品卡餘額最初記作未賺收入。當客户兑換禮品卡時，我們會確認禮品卡的收入。 歷史上，大多數禮品卡都是在內部兑換的
目錄
這份禮物 卡簡明合併資產負債表中未賺取收入中包含的負債如下：
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| 3月31日 |
| 十二月三十一日 | ||
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禮品卡責任 | $ | |
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確認的收入來自年初包含在未賺收入中的禮品卡的兑換情況如下：
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| 三個月已結束 | ||||
| 3月31日 | ||||
| 2022 |
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年初從禮品卡負債餘額中確認的收入 | $ | |
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Chipotle 獎勵
我們有一個名為 Chipotle Rewards 的忠誠度計劃。註冊該計劃的符合條件的客户通常每消費一美元即可獲得積分。2021 年 6 月，我們 增強了Chipotle獎勵，並引入了一項我們稱之為 “獎勵交易所” 的新兑換功能，為忠誠會員提供多種兑換選項。以前，當客户獲得所需數量的積分時，Chipotle Rewards積分會自動兑換免費主菜。Chipotle Rewards計劃的變化沒有對我們的簡明合併財務報表產生重大影響。
我們還可能定期提供促銷活動，這通常為客户提供賺取獎勵積分或其他獎勵的機會。獲得的獎勵通常會過期
我們推遲與客户賺取的積分或獎勵的估計銷售價格相關的收入，因為每獲得的積分或獎勵已扣除我們預計不會兑換的積分或獎勵。賺取的每點積分或獎勵的預計銷售價格基於預計兑換獎勵的產品的估計價值。我們對預計可兑換的積分和獎勵的估算基於歷史和其他公司特定數據。與兑換獎勵相關的成本主要包含在我們簡明合併損益表和綜合收益表中的食品、飲料和包裝中。我們每年都會評估Chipotle Rewards的積分損失，或視情況需要更頻繁地進行評估。
當客户兑換所得獎勵時，我們會將忠誠度收入計入簡明合併收益表中的餐飲收入和綜合收益表。與Chipotle Rewards相關的遞延收入包含在我們簡明的合併資產負債表中的未賺收入中。
簡明合併資產負債表中未賺取收入中包含的Chipotle Rewards負債的變化如下：
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| 三個月已結束 | ||||
| 3月31日 | ||||
| 2022 |
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Chipotle Rewards 負債、期初餘額 | $ | |
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延期收入 |
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確認的收入 |
| ( |
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Chipotle Rewards 負債、期末餘額 | $ | |
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經常性以公允價值計量的資產和負債
隨身攜帶 由於其短期性質，我們的現金和現金等價物、限制性現金、應收賬款和應付賬款的價值接近公允價值。
目錄
我們的投資包括美國國庫證券、公司債務證券、非有價股票證券和股票法投資。我們還維持遞延薪酬計劃，將相關資產存放在拉比信託中。我們在購買時根據預期的持有期限對我們的投資進行適當的分類。
持有至到期的投資
美國國庫證券
截至2022年3月31日，我們持有美元
企業債務安全
2021 年 9 月 30 日，我們收購了一家供應商簽發的期票，以換取 $
拉比信託基金
我們維持拉比信託基金，為遞延薪酬計劃下的債務提供資金。如果破產，拉比信託受債權人索賠，但拉比信託中持有的資產不能用於一般公司用途。拉比信託的金額投資於共同基金，這與參與者在延期計劃賬户中選擇的投資選擇一致，延期計劃賬户被指定為按公允價值計值的交易證券，幷包含在簡明的合併資產負債表中的其他資產中。拉比信託投資共同基金的公允價值是使用1級輸入來衡量的。拉比信託基金投資的公允價值為 $
按非經常性公允價值計量的資產和負債
非經常性在簡明合併財務報表中以公允價值確認或披露的資產包括租賃權益改善、財產和設備、某些長期投資、經營租賃資產、其他資產和商譽等項目。每當事件或情況變化表明資產的賬面金額可能無法收回或非有價股票證券的價格出現明顯變化時，這些資產均按公允價值計量。
下表彙總了我們在非經常性基礎上按等級制度按公允價值計量的資產：
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| 賬面價值 | ||||
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| 3月31日 | ||||
| 級別 | 2022 |
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租賃權益改善、財產和設備，淨額 | 3 | $ | |
| $ | |
經營租賃資產 | 3 |
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總計 |
| $ | |
| $ | |
這些資產的公允價值是使用三級輸入（資產或負債的不可觀察輸入）來衡量的。不可觀察的輸入包括折扣率、預計的餐廳收入和支出以及我們關閉餐廳時的轉租收入。在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三個月中，我們記錄的與餐廳和辦公室相關的資產減值為美元
目錄
非-有價股權證券
2021 年 3 月 23 日，我們收購了
權益法投資
自2008年以來，我們一直在實施股票回購計劃。截至 2022 年 3 月 31 日，我們有 $
在截至2022年3月31日的三個月中，我們授予了僅限股票的股票增值權（“SOSARs”）
在截至2022年3月31日的三個月中，我們授予了限制性股票單位（“RSU”）
對於 三截至2022年3月31日的月份，我們授予了績效份額單位（“PSU”）
2020年12月30日，由於相對於疫情前這兩個業績因素的走勢，新型冠狀病毒（COVID-19）疫情對可比餐廳銷售額和餐廳利潤率的增長產生了影響，也由於在此期間創造了可觀的股東價值
目錄
根據修改條款，
下表列出了股票薪酬支出總額：
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| 三個月已結束 | ||||
| 3月31日 | ||||
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| 2021 | ||
基於股票的薪酬 | $ | |
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股票薪酬，扣除所得税 | $ | |
| $ | |
租賃權益改善、財產和設備中包含的資本化股票薪酬總額，扣除簡明合併資產負債表後的淨額 | $ | |
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在簡明合併損益表的所得税準備金中確認的股票薪酬的超額税收優惠 | $ | |
| $ | |
我們的大部分經營租約包括餐廳和辦公空間。我們從一開始就確定合同是否包含租約。我們的租約的剩餘條款通常為
與租賃相關的現金流信息的補充披露如下：
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| 三個月已結束 | ||||
| 3月31日 | ||||
| 2022 |
| 2021 | ||
為經營租賃負債支付的現金 | $ | |
| $ | |
為換取經營租賃負債而獲得的經營租賃資產 | $ | |
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因終止或減值而取消承認經營租賃資產 | $ | |
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下表列出了每股基本收益和攤薄收益的計算結果：
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| 三個月已結束 | ||||
| 3月31日 | ||||
| 2022 |
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淨收入 | $ | |
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股份： |
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已發行普通股的加權平均數（用於基本計算） |
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稀釋性股票獎勵 |
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已發行普通股的加權平均數（用於攤薄計算） |
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每股基本收益 | $ | |
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攤薄後的每股收益 | $ | |
| $ | |
目錄
以下股票獎勵不包括在攤薄後每股收益的計算中：
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| 三個月已結束 | ||||
| 3月31日 | ||||
| 2022 |
| 2021 | ||
股票獎勵視業績條件而定 |
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具有反稀釋作用的股票獎勵 |
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股票獎勵總額不包括在攤薄後的每股收益中 |
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購買義務
我們在正常業務過程中承擔各種購買義務，通常是短期性的。具有約束力的主要涉及食品採購和供應承諾、根據承包商和分包商協議所欠的款項、為在建餐廳提交的設備訂單，以及營銷舉措和企業贊助。
訴訟
紐約法律訴訟
正如我們在之前的美國證券交易委員會文件中所報道的那樣，紐約市消費者和工人保護部（“DCWP”）於2019年9月10日向紐約市行政審判和聽證會辦公室提起申訴，指控五家Chipotle餐廳在2017年11月至2019年9月期間違反了紐約市的《公平工作周法》（“FWW”）和《贏得安全和病假法》（“ESTA”）。2021年4月28日，DCWP對投訴進行了修改，以涵蓋截至提出修正後的投訴之日，紐約市幾乎所有Chipotle餐廳涉嫌違反FWW和ESTA的行為。Chipotle和DCWP已參與調解程序，調解程序仍在進行中。如果雙方無法解決問題，Chipotle打算對這些指控進行有力辯護。在截至2021年12月31日的三個月中，我們累積了負債，相當於我們為解決此事預計要支付的估計總金額。我們預計，超過應計金額的任何額外損失不會對我們的合併財務報表產生重大影響。
其他
我們參與各種索賠和法律訴訟，例如工資和工時、非法解僱和其他與僱傭相關的索賠、滑倒和其他人身傷害索賠、廣告和消費者索賠以及租賃、建築和其他商業糾紛，這些索賠發生在正常業務過程中，其中一些可能由保險承保。這些行動的結果是不可預測的，但我們認為這些行動的最終解決不會對我們的財務狀況、經營業績、流動性或資本資源產生重大不利影響。但是，如果這些索賠的數量大幅增加，或者如果我們在一項或多項索賠中承擔的負債超過了我們目前的預期，則可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。
估計負債的應計額
目錄
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
關於前瞻性陳述的警示説明
本報告中的某些陳述，包括 COVID-19 對我們的經營業績、供應鏈或流動性的潛在未來影響、我們為減輕 COVID-19 影響而採取的行動的潛在影響、我們預計今年將開業的新餐廳數量以及我們在北美餐廳數量增加一倍以上的長期機會、我們在可預見的將來產生正現金流的預期、我們的持續股票回購計劃以及我們的股票回購期限現金和短期投資將根據1995年《私人證券訴訟改革法》的定義，我們的業務是前瞻性陳述。我們使用 “預測”、“相信”、“可以”、“應該”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“預測”、“項目”、“目標”、“保持信心” 等詞語以及類似的術語和短語，包括對假設的引用，來識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於截至發表任何此類陳述之日我們獲得的信息，我們沒有義務更新這些前瞻性陳述。這些陳述存在風險和不確定性，可能導致實際結果與聲明中描述的結果存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於持續的 COVID-19 疫情的持續時間和嚴重程度及其對我們業務的最終影響的不確定性；我們的第三方供應商和業務合作伙伴履行責任和承諾的能力；食品安全和食源性疾病的風險；與我們對某些信息技術系統的依賴以及潛在故障或中斷相關的風險；隱私和潛在的網絡安全事件，包括通過我們的數字應用程序發生的影響；競爭，包括來自餐飲業以外來源的競爭；競爭日益激烈的勞動力市場以及勞動力可用性和成本的變化；提高平均小時工資的財務影響；與員工、就業慣例、餐廳設計和施工以及食品或酒精飲料銷售有關的聯邦、州或地方政府法規的影響；我們實現計劃增長的能力，例如合適的新餐廳場地和為新餐廳提供全套設備所需的設備；由於消費者對我們品牌的看法發生變化，包括實際或傳聞中的食品安全問題或其他負面宣傳、總體消費者支出減少（包括但不限於通貨膨脹率上升）或無法提高菜單價格或無法實現菜單價格上漲的好處等因素，我們實現可比餐廳銷售額預期水平的不確定性；與我們更加關注數字業務相關的風險，包括因依賴第三方而產生的風險交貨服務；與訴訟相關的風險，包括可能與食品安全事件相關的政府行動以及與就業法、廣告索賠或其他事項有關的潛在集體訴訟；以及我們在截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告以及向美國證券交易委員會提交的其他報告中描述的風險因素。
截至2022年3月31日，我們在美國各地經營了2964家Chipotle餐廳，46家國際Chipotle餐廳和四家非Chipotle餐廳。我們在八個地區管理我們在美國的業務，並將我們的業務合併為一個可報告的細分市場。
在 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 中，我們通常討論以下關鍵運營指標，我們認為這些指標將推動我們的財務業績和長期增長模式。我們認為這些指標對投資者很有用，因為管理層使用這些指標來評估我們的業務增長以及我們的營銷和運營策略的有效性：
可比餐廳銷售額
餐廳運營成本佔總收入的百分比
新餐廳開業
2022年第一季度財務摘要，同比：
總收入增長了16.0％，達到20億美元
可比餐廳的銷售額增長了9.0％
攤薄後的每股收益為5.59美元，較4.45美元增長了25.6％，其中包括與2018年業績份額（“PSU”）COVID-19 相關修改、公司重組成本、餐廳資產減值和關閉成本以及某些法律訴訟相關的支出產生的0.11美元的税後影響。
銷售趨勢。截至2022年3月31日的三個月，可比餐廳的銷售額增長了9.0％。這一增長主要歸因於菜單價格的上漲，在較小程度上也歸因於交易數量的增加，但部分被餐廳內業務持續復甦導致的集團規模減少所抵消。我們認為，餐廳內銷售的強勁復甦、數字銷售的彈性以及賓客對我們新菜單的積極歡迎推動了第一季度的收入增長。可比餐廳銷售額和交易量是指運營至少 13 個完整日曆月的餐廳的同期銷售額或交易量的變化。
目錄
與截至2021年3月31日的三個月相比，截至2022年3月31日的三個月中，餐廳內銷售額增長了33.1％。增長主要是由於全國範圍內放寬了與 COVID-19 相關的限制。餐廳內銷售代表本地產生的食品和飲料收入，包括與Chipotle Rewards相關的收入延期。
截至2022年3月31日的三個月，數字銷售佔食品和飲料收入的41.9％，而截至2021年3月31日的三個月中，這一比例為49.1％。數字銷售佔食品和飲料收入的百分比下降是上面討論的餐廳內銷售增長的結果。 D數字銷售代表通過Chipotle網站、Chipotle應用程序或第三方配送聚合商產生的食品和飲料收入，包括與Chipotle Rewards相關的收入延期。我們在2022年第一季度更新了數字銷售的定義，納入了與Chipotle獎勵相關的收入延期。我們進行此項更改是為了能夠核對食品和飲料總收入，因為我們現在顯示的是餐廳內銷售額。
餐廳運營成本。在截至2022年3月31日的三個月中，我們的餐廳運營成本（食品、飲料和包裝；人工；入住率和其他運營成本）為79.3％ 佔總收入的比例，較截至三個月的77.7％有所增加 2021 年 3 月 31 日。 增長的主要原因是我們在2021年第二季度實施的全國工資上調導致的勞動力支出增加、通貨膨脹壓力導致的食品成本上漲，以及在較小程度上，主要由於能源價格上漲導致的公用事業增加。這些增長部分被菜單價格上漲帶來的槓桿作用所抵消，在較小程度上，配送費用的降低也被抵消。
餐廳發展。 在截至2022年3月31日的三個月中，我們開設了51家新餐廳，其中包括42家擁有Chipotlane的餐廳。Chipotlane形式繼續表現良好，有助於增強訪客的訪問和便利性，並增加新餐廳的銷售額、利潤率和回報。我們仍然對將北美Chipotle餐廳數量增加一倍以上的長期機會充滿信心。我們相信，我們強勁的財務狀況將使我們能夠建立穩健的新單位開發渠道。
餐廳活動
下表詳細説明瞭所示時期內的餐廳單位數據。
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| 三個月已結束 | ||
| 3月31日 | ||
| 2022 |
| 2021 |
週期的開始 | 2,966 |
| 2,768 |
Chipotle 空缺職位 | 51 |
| 40 |
Chipotle 永久關閉 | (1) |
| (5) |
Chipotle 搬遷 | (2) |
| - |
期末餐廳總數 | 3,014 |
| 2,803 |
運營結果
下一節將討論我們的經營業績佔總收入的百分比和同期變化。
收入
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| 三個月已結束 |
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| 3月31日 |
| 百分比 | ||||
| 2022 |
| 2021 |
| 改變 | ||
| （以百萬美元計） |
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食品和飲料收入 | $ | 1,999.0 |
| $ | 1,716.0 |
| 16.5% |
配送服務收入 |
| 21.6 |
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| 25.6 |
| (15.6%) |
總收入 | $ | 2,020.5 |
| $ | 1,741.6 |
| 16.0% |
餐廳平均銷售額 (1) | $ | 2.7 |
| $ | 2.3 |
| 16.0% |
可比餐廳的銷售額增長 |
| 9.0% |
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| 17.2% |
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(1)餐廳平均銷售額是指運營至少 12 個完整日曆月的餐廳過去 12 個月的平均食品和飲料銷售額。 | |||||||
促成截至三個月的總收入增長的重要因素 三月與截至的三個月相比，2022 年 31 日 三月2021 年 31 月 31 日，餐廳銷售額增長和新餐廳開業情況相當。總收入的增加是由於可比餐廳的銷售額增長了1.504億美元，而餐廳的銷售額尚未達到1.288億澳元的可比基數，其中1,260萬美元來自於2022年開業的餐廳。
目錄
食品、飲料和包裝成本
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| 三個月已結束 |
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| 3月31日 |
| 百分比 | ||||
| 2022 |
| 2021 |
| 改變 | ||
| （以百萬美元計） |
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食品、飲料和包裝 | $ | 626.9 |
| $ | 522.7 |
| 19.9% |
佔總收入的百分比 |
| 31.0% |
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| 30.0% |
| 1.0% |
食品、飲料和包裝成本 在截至三個月的總收入中所佔的百分比有所增加 三月與截至的三個月相比，2022 年 31 日 三月2021 年 31 日，主要是由於整個菜單的通貨膨脹 與牛肉、牛油果和紙張成本上漲有關。菜單價格上漲的好處部分抵消了這些增長。
勞動力成本
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| 三個月已結束 |
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| 3月31日 |
| 百分比 | ||||
| 2022 |
| 2021 |
| 改變 | ||
| （以百萬美元計） |
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勞動力成本 | $ | 531.9 |
| $ | 433.7 |
| 22.7% |
佔總收入的百分比 |
| 26.3% |
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| 24.9% |
| 1.4% |
截至三個月的勞動力成本佔總收入的百分比有所增加 三月與截至的三個月相比，2022 年 31 日 三月2021 年 31 月 31 日，主要是由於餐廳的工資增長於 的第二季度2021 年，以及與工資增長相關的僱主相關税收，但程度較小。這些漲幅被菜單價格上漲帶來的槓桿作用部分抵消。
佔用成本
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| 三個月已結束 |
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| 3月31日 |
| 百分比 | ||||
| 2022 |
| 2021 |
| 改變 | ||
| （以百萬美元計） |
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佔用成本 | $ | 112.0 |
| $ | 101.8 |
| 10.1% |
佔總收入的百分比 |
| 5.5% |
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| 5.8% |
| (0.3%) |
佔用率在截至的三個月中，成本佔總收入的百分比有所下降 三月與截至的三個月相比，2022 年 31 日 三月2021 年 31 月 31 日，這主要是由於菜單價格上漲帶來的槓桿作用，但與新餐廳相關的租金支出增加部分抵消了這一點。
其他運營成本 |
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| 三個月已結束 |
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| 3月31日 |
| 百分比 | ||||
| 2022 |
| 2021 |
| 改變 | ||
| （以百萬美元計） |
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其他運營成本 | $ | 330.7 |
| $ | 294.7 |
| 12.2% |
佔總收入的百分比 |
| 16.4% |
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| 16.9% |
| (0.5%) |
除其他項目外，其他運營成本包括營銷和促銷成本、配送費用、銀行和信用卡手續費、餐廳公用事業、技術成本和維護成本。截至三個月的其他運營成本佔總收入的百分比有所下降 三月與截至的三個月相比，2022 年 31 日 三月2021 年 31 月 31 日，這要歸因於菜單價格上漲帶來的槓桿作用，以及在較小程度上降低的配送費用。這些下降被公用事業、保險和技術成本的上漲部分抵消。
目錄
一般和管理費用
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| 三個月已結束 |
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| 3月31日 |
| 百分比 | ||||
| 2022 |
| 2021 |
| 改變 | ||
| （以百萬美元計） |
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一般和管理費用 | $ | 147.4 |
| $ | 155.1 |
| (5.0%) |
佔總收入的百分比 |
| 7.3% |
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| 8.9% |
| (1.6%) |
在截至止的三個月中，一般和管理費用以美元計算有所下降 三月與截至的三個月相比，2022 年 31 日 三月2021 年 31 日，主要是由於股票薪酬減少了 3,120 萬美元，這主要歸因於 2020 年 12 月對上一年度與 COVID-19 相關的2018年績效獎勵進行了修改。這一減少被以下方面的增加部分抵消：1 650萬美元，主要是關聯其中兩年一次的全經理人會議於2022年3月舉行；與企業舉措相關的420萬美元外部服務支出；370萬澳元的員工工資主要歸因於員工人數的增長.
折舊和攤銷
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| 三個月已結束 |
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| 3月31日 |
| 百分比 | ||||
| 2022 |
| 2021 |
| 改變 | ||
| （以百萬美元計） |
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折舊和攤銷 | $ | 71.7 |
| $ | 63.1 |
| 13.5% |
佔總收入的百分比 |
| 3.5% |
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| 3.6% |
| (0.1%) |
與截至2022年3月31日的三個月相比，折舊和攤銷佔總收入的百分比有所下降 三月2021 年 31 月 31 日，這主要是由於菜單價格上漲帶來的槓桿作用，但部分被與新餐廳相關的折舊費用所抵消。
減值、關閉成本和資產處置
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| 三個月已結束 |
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| 3月31日 |
| 百分比 | ||||
| 2022 |
| 2021 |
| 改變 | ||
| （以百萬美元計） |
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減值、關閉成本和資產處置 | $ | 4.3 |
| $ | 5.7 |
| (24.0%) |
佔總收入的百分比 |
| 0.2% |
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| 0.3% |
| (0.1%) |
截至三個月的減值、關閉成本和資產處置以美元計算有所下降 三月與截至的三個月相比，2022 年 31 日 三月2021 年 31 日，主要是由於與經營租賃資產減值增加和租賃權益改善進行了比較。這些減值增加的主要原因是 COVID-19 疫情對我們的短期餐廳水平現金流預測產生了負面影響。
所得税準備金
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| 三個月已結束 |
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| 3月31日 |
| 百分比 | ||||
| 2022 |
| 2021 |
| 改變 | ||
| （以百萬美元計） |
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所得税準備金 | $ | (31.7) |
| $ | (32.2) |
| (1.4%) |
有效所得税税率 |
| 16.7% |
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| 20.2% |
| (3.5%) |
截至2022年3月31日的三個月，有效所得税税率為16.7％，低於截至2021年3月31日的三個月的20.2％，這是由於期權行使和股權歸屬帶來的超額税收優惠增加，以及不可扣除的費用和罰款的減少在較小程度上。
截至2022年3月31日的三個月，有效税率為16.7％，低於我們2022年全年預期的有效所得税税率，這主要是由於第一季度與期權行使和股權歸屬相關的超額税收優惠增加。
目錄
季節性
季節性因素導致我們的盈利能力每季度都在波動。從歷史上看，我們在第一和第四季度的平均每日餐廳銷售額和淨收入較低，部分原因是假日季，也因為天氣惡劣時期（冬季）外出就餐的人數少於天氣温和或温暖時期（春季、夏季和秋季）。其他因素也會對我們的業績產生季節性影響。例如，位於學院和大學附近的餐館在學年內通常會做更多的生意。但是，季節性因素可能會被可能影響我們季度業績的其他因素所抑制或抵消，例如意外宣傳以正面或負面方式影響我們的業務、全球健康疫情、食品或包裝成本的波動，或者菜單價格上漲或促銷活動和其他營銷舉措的時機。儘管就年度而言，交易日的變化不會產生重大影響，但一個季度的交易天數也會影響我們的業績。
我們的季度業績還受到其他因素的影響，例如非現金股票薪酬支出的金額和時間以及相關的税率影響、訴訟、和解成本及相關法律費用、減值費用和非運營成本、營銷或促銷費用的時機、一個季度內新開餐廳的數量和時間以及餐廳的關閉。新餐廳開業後的運營成本通常更高，因為在開業後的幾個月中，與開業和運營效率低下相關的費用會增加。因此，特定季度的業績不一定表示任何其他季度或任何一年的預期業績。
流動性和資本資源
截至 三月2022年31日，我們的現金和有價投資餘額為12億美元，其中不包括3,090萬美元的限制性現金和3,400萬美元的非有價投資。在為餐廳和支持中心的當前運營提供資金之後，我們運營現金流的第一個計劃用途是為持續投資新餐廳建設提供資金。除了繼續投資餐廳擴建外，我們預計還將利用運營現金流來：視市場狀況回購更多普通股；投資、維護和翻新現有餐廳；以及用於一般公司用途。 截至 3 月 31 日，2022年，仍有2.808億美元可用於回購我們的普通股， 其中包括我們董事會於2022年3月4日批准的3億美元額外授權。根據剩餘的回購授權，可以不時通過公開市場交易購買股票，但須視市場情況而定。此外，截至目前 3 月 31 日，2022年，我們在信貸額度下有5億美元的未動用借款能力。
我們認為，運營現金以及我們的現金和投資餘額將足以滿足可預見的將來持續的資本支出、營運資金需求和其他現金需求。假設同類餐廳的銷售額沒有顯著下降，我們預計在可預見的將來我們將產生正現金流。如果我們的業務因情況變化而惡化，我們可以採取行動來進一步節省流動性。
我們不需要大量的營運資金，因為客户通常使用現金、信用卡和借記卡付款，也因為我們的業務不需要大量的應收賬款，也不需要大量庫存，部分原因是我們使用了各種新鮮食材。此外，我們通常有權在收到食品、飲料和用品後的某個時候，在十天內支付購買這些物品的費用，從而減少對增量營運資金的需求，以支持我們的增長。
目錄
現金流
截至2022年3月31日的三個月，經營活動提供的現金為2.829億美元，而截至2021年3月31日的三個月為3.06億美元。減少的主要原因是營運資金的變化，其中包括應計費用支付額增加，以及應收賬款淨收款低於同期。
截至2022年3月31日的三個月，用於投資活動的現金為1.331億美元，而截至2021年3月31日的三個月為1.165億美元。這一變化主要與資本支出增加950萬美元有關，主要與同期相比新餐廳開業的增加有關。在截至2022年3月31日的三個月中，我們開設了51家新餐廳，而截至2021年3月31日的三個月中，我們開設了40家新餐廳。
截至2022年3月31日的三個月，用於融資活動的現金為3.495億美元，而截至2021年3月31日的三個月為1.023億美元。這一變化主要是由於截至2022年3月31日的三個月中與股票補償相關的預扣税款增加了2.061億美元，在較小程度上，增加了4,100萬美元的預扣税。我們在2020年3月暫時暫停了股票回購計劃，並於2021年2月恢復了該計劃。
關鍵會計估計
關鍵會計估計是我們認為既重要又需要我們做出困難、主觀或複雜判斷的估計，這通常是因為我們需要估計本質上不確定事項的影響。我們的估計和判斷基於歷史經驗和我們認為在當時情況下合適的其他各種因素。實際結果可能與這些估計值不同，如果我們使用不同的假設或因子，我們可能會得到不同的估計值。如截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告所述，我們的關鍵會計估算沒有重大變化。
第 3 項。有關市場風險的定量和定性披露
大宗商品價格風險
我們面臨大宗商品價格風險。我們用來準備食物的許多原料，以及用於經營餐廳的包裝材料和公用設施，都是受其他商品價格、匯率、國外需求、天氣、季節性、生產、供應情況和其他我們無法控制的因素影響的食材或大宗商品。我們與供應商密切合作，使用多種遠期定價協議，根據該協議，我們與供應商商定未來某個時候的固定交貨價格；固定定價協議，在該協議有效期內，我們與供應商商定固定價格；公式定價協議，根據與商品價格相關的特定公式，例如現貨價格或行業指數的變化；以及遠期遠期協議我們同意 該協議有效期內的價格範圍。通常，我們與供應商的定價協議可以在一到二十四個月的時間內保持有效，具體取決於特定原料的價格前景。在某些情況下，我們有最低購買義務。我們一直在努力在可行的情況下增加原料供應商的數量，我們認為這有助於緩解價格波動，我們還關注行業新聞、貿易問題、匯率、國外需求、天氣、危機和其他可能影響我們原料價格的世界事件。如果我們出於競爭或其他原因選擇不以食材成本上漲的相同速度提高菜單價格，或者如果菜單價格上漲導致客户抵制，食材價格的上漲可能會對我們的業績產生不利影響。如果我們的供應商因 COVID-19 疫情的影響或全行業的運輸和貨運延誤而需要關閉或限制運營，我們也可能會遇到關鍵原料短缺的情況。
改變利率
通過投資利率的波動，我們面臨利率風險。截至 三月2022年31日，我們有12億美元的現金和現金等價物、當前和長期投資以及限制性現金，幾乎所有這些都是計息的。利率的變化會影響我們賺取的利息收入，因此會影響我們的現金流和經營業績。
外幣兑換風險
我們的部分業務包括美國境外的活動，我們對以其他貨幣進行的交易以及將我們的國際財務業績轉換為美元而產生的折算調整存在貨幣風險。但是，我們的絕大多數業務和投資活動都是在美國進行的，因此目前我們的外幣風險並不大。
第 4 項。控制和程序
我們維持披露控制和程序（定義見經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）頒佈的第13a-15（e）條），旨在確保在證券交易委員會規則和表格規定的時限內記錄、處理、彙總和報告交易法報告中要求披露的信息，並將此類信息收集並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和財務主管官員酌情允許及時做出有關所需披露的決定。
目錄
評估披露控制和程序
截至2022年3月31日，我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。基於上述情況，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序自本報告所涉期末起生效。
財務報告內部控制的變化
在截至2022年3月31日的財政季度中，我們的財務報告內部控制（定義見《交易法》第13a-15（f）條）沒有發生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化.
第二部分
第 1 項。法律訴訟
有關法律訴訟的信息，請參閲 注意事項 10.“承諾和突發事件”在第1項中包含的簡明合併財務報表中。“財務報表.”
第 1A 項。風險因素
與我們之前在截至2021年12月31日止年度的10-K表年度報告中披露的風險因素相比，沒有實質性變化。
第 2 項。未經登記的股權證券銷售和所得款項的使用
發行人購買股權證券
下表反映了我們在2022年第一季度回購的普通股。
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| 購買的股票總數 |
| 每股支付的平均價格 |
| 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數(1) |
| 根據計劃或計劃可能購買的股票的大致美元價值 | ||
一月 |
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| 40,103 | $ | 1,495.77 |
| 40,103 |
| $ | 180,886,227 | |
| 從 1/1 到 1/31 購買 |
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二月 |
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| 62,940 | $ | 1,509.15 |
| 62,940 |
| $ | 85,900,311 | |
| 從 2 月 1 日到 2 月 28 日購買 |
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三月(2) |
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| 71,494 |
| $ | 1,470.53 |
| 71,494 |
| $ | 280,766,395 |
| 從 3 月 1 日到 3 月 31 日購買 |
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總計 |
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| 174,537 |
| $ | 1,490.25 |
| 174,537 |
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(1) 根據2021年10月21日、2022年2月8日和2022年4月26日宣佈的回購計劃，回購了股票。
(2) 3月份的總額包括2022年3月4日批准並於2022年4月26日宣佈的額外3億美元授權回購。該計劃沒有到期日期。當我們回購了授權的最大股份金額時，或者我們決定停止此類回購時，回購股票的授權將終止。
第 3 項。默認 高級證券
沒有。
第 4 項。我的安全TY 披露
不適用。
目錄
第 5 項。其他 信息
沒有。
目錄
第 6 項。展品
展覽索引
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| 此處以引用方式納入的展品描述 | ||||
展品編號 | 展品描述 | 表單 | 文件編號 | 申報日期 | 展品編號 | 隨函提交 |
10.1† | 2022年限制性股票單位協議表格 | - | - | - | - | X |
10.2† | 2022年股票增值權協議表格 | - | - | - | - | X |
10.3† | 2022年業績分成協議的表格 | - | - | - | - | X |
10.4† | 2022年股票期權協議表格（加拿大） | - | - | - | - | X |
31.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對Chipotle Mexico Grill, Inc.首席執行官進行認證 | - | - | - | - | X |
31.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發的Chipotle Mexico Grill, Inc.首席財務官證書 | - | - | - | - | X |
32.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對Chipotle Mexico Grill, Inc.首席執行官兼首席財務官進行認證 | - | - | - | - | X |
101.INS | 行內 XBRL 實例文檔（實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中） | - | - | - | - | X |
101.SCH | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔 | - | - | - | - | X |
101.CAL | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 | - | - | - | - | X |
101.DEF | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 | - | - | - | - | X |
101.LAB | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 | - | - | - | - | X |
101.PRE | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔 | - | - | - | - | X |
104 | 封面交互式數據文件（格式為行內 XBRL，包含在附錄 101 中） | - | - | - | - | X |
†-管理合同和補償計劃或安排必須作為證物提交。
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目錄
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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CHIPOTLE 墨西哥燒烤公司
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來自： | /S/ J約翰R. H裝飾
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姓名： | 約翰·R·哈通 | |
標題： | 首席財務官（首席財務官和註冊人的正式授權簽署人） | |
日期：2022 年 4 月 28 日