附錄 99.1
金山雲公佈未經審計的2024年第一季度 財務業績
北京,2024年5月22日——中國領先的獨立雲服務提供商 (“金山雲” 或 “公司”)(納斯達克股票代碼:KC和香港交易所:3896)今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度未經審計的財務業績。
金山雲首席執行官鄒濤先生 評論説:“我們迎接2024年,這是我們旅程中的一個重要里程碑 高質量和可持續發展。我們 調整後的息税折舊攤銷前利潤實現盈利,達到人民幣3320萬元,調整後的息税折舊攤銷前利潤率為1.9%。在過去的兩個季度中,我們的收入 恢復了連續增長,調整後的毛利率連續七個季度增長。 在過去的一年中,我們在優化業務組合、擁抱人工智能機會、投資尖端 技術以及嚴格控制成本和支出方面一直步入正軌。我們一直在向人工智能領域投資數十億元人民幣,在這個 季度中,人工智能收入約佔公共雲服務收入的13%,而上個季度的這一比例為8%。”
金山雲首席財務官何亨利先生 補充説:“我們很高興在收入連續擴張和盈利能力提高方面均實現增長。本季度 我們調整後的毛利率為16.8%,較2023年同期的10.4%大幅增長了6.4個百分點。 調整後的毛利為人民幣2.991億元,較2023年第一季度的人民幣1.944億元增長了53.8%。調整後的息税折舊攤銷前利潤 轉為盈利,達到人民幣3320萬元,較2023年同期的負1.305億元人民幣大幅增加。
4月,我們發佈了自2020年上市以來的第四份環境、社會和治理 (ESG)報告,展示了我們對可持續發展的雄心。”
2024 年第一季度財務業績
總收入達到人民幣17.757億元(合245.9美元)1 百萬), 較2023年第四季度的人民幣17.225億元穩步增長 3.1%。增長主要是由於 來自人工智能相關客户的收入增加。總收入較2023年同期的人民幣18.644億元下降了4.8%。 的下降符合我們的預期,同時我們主動縮減了內容交付網絡 (CDN) 服務,並對 企業雲項目進行了更嚴格的項目選擇,但部分被人工智能相關收入的增長所抵消。
公共雲服務的收入增長了12.9%,從上一季度的人民幣10.520億元 增至人民幣11.874億元(1.644億美元)。增長主要歸因於人工智能客户的收入貢獻。 公共雲服務的收入增長了2.9%,而2023年同期為人民幣11.537億元。 的同比增長主要是由於人工智能需求的增長,但被上述縮減的CDN服務規模所部分抵消。 |
企業雲服務的收入為人民幣5.882億元(合8,150萬美元),較上個季度的人民幣6.703億元下降了12.3%,較2023年同期的人民幣7.1億元下降了17.2%。我們 專注於選定的垂直領域,例如公共服務雲、國有企業雲、醫療保健和金融服務, 將企業雲項目的盈利能力和可持續性作為我們的優先事項。 |
1本新聞稿包含按指定匯率將某些人民幣(RMB)金額的 翻譯成美元(美元),僅為方便讀者。 除非另有説明,否則人民幣折算成美元的匯率為人民幣7.2203元兑1美元,這是經紐約聯邦儲備銀行海關認證的2024年3月31日生效的午間買入匯率。
其他收入為人民幣10萬元(合02萬美元)。 |
收入成本為人民幣14.824億元(合2.053億美元),較2023年同期的人民幣16.702億元大幅下降了11.2%。互聯網數據中心(IDC)成本同比大幅下降11.9%,從本季度的人民幣8.724億元降至人民幣7.685億元(1.064億美元)。下降與 我們的 CDN 服務規模縮小一致。折舊和攤銷成本下降了18.3%,從去年同期的人民幣2.246億元降至本季度的人民幣1.835億元(合2540萬美元)。下降主要是由於我們之前的 長期資產減值,但部分被購置的新服務器的折舊所抵消。解決方案開發和 服務成本同比增長5.3%,從本季度的人民幣4.236億元增至人民幣4.460億元(合6180萬美元)。 的增長主要是由於卡米洛特的解決方案人員擴大。本季度的配送成本和其他成本分別為人民幣3,610萬元 (500萬美元)和人民幣4,830萬元(合670萬美元)。
毛利為人民幣2.933億元(合4,060萬美元),較2023年同期的人民幣1.942億元大幅增長了51.0%,這表明我們的收入質量有所提高。毛利率 為16.5%,而2023年同期為10.4%。非公認會計準則毛利2 為人民幣2.991億元(合4140萬美元),而2023年同期為人民幣1.944億元。非公認會計準則毛利率2 為16.8%,而2023年同期為10.4%。我們的毛利潤率和利潤率的顯著提高主要歸功於 我們對收入結構的戰略調整、優化的企業雲項目選擇和有效的成本控制措施。
總運營支出為人民幣5.674億元(合7,860萬美元), 與上一季度的人民幣5.959億元和2023年同期的人民幣7.921億元相比大幅下降。其中:
銷售和營銷費用為人民幣1.168億元(合1,620萬美元),低於上季度的人民幣1.265億元,高於2023年同期的人民幣8810萬元。同比增長主要是由於股票薪酬的增加,而同比下降是由於 我們嚴格的支出控制。
一般和管理費用為人民幣2.187億元(合3,030萬美元),而上個季度為人民幣2.942億元,2023年同期為人民幣3.035億元。下降的主要原因是 對管理費用的嚴格控制和信貸損失準備金的減少。
研發費用為人民幣2.320億元(合3,210萬美元),高於上個季度的人民幣1.752億元和2023年同期的人民幣2.154億元。增長主要是 是由於基於股份的薪酬的增加。
營業虧損為人民幣2.742億元(合3,800萬美元),與上個季度的人民幣3.427億元和2023年同期的人民幣5.979億元的營業虧損相比, 大幅縮小。 的改善主要是由於我們的毛利潤擴大,我們一直在嚴格控制開支,從我們的高質量 和可持續發展戰略中取得了成果。
淨虧損為人民幣3.636億元(合5,040萬美元),而上個季度的淨虧損為人民幣2.868億元,2023年同期淨虧損6.088億元人民幣。盈利能力的提高符合我們的高質量和可持續發展戰略,因為我們專注於盈利業務 ,並嚴格控制成本和支出。
2非公認會計準則毛利定義為毛利,其中不包括收入成本中分配的 基於股份的薪酬,我們將非公認會計準則毛利率定義為非公認會計準則毛利佔收入的百分比 。請參閲本新聞稿末尾的 “非公認會計準則財務指標的使用”。
非公認會計準則淨虧損3 為人民幣2.173億元(合3,010萬美元),而上個季度的淨虧損為人民幣2.504億元,2023年同期淨虧損為人民幣4.125億元 。
非通用會計準則息税折舊攤銷前利潤4 為人民幣3320萬元(合460萬美元),而上個季度為人民幣2770萬元,2023年同期 季度為人民幣1.305億元。非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤率為1.9%,而上個季度為-1.6%,2023年同期為-7.0%。
每股基本虧損和攤薄淨虧損為人民幣0.10元(0.01美元),而上個季度為人民幣0.08元,2023年同期為0.17元人民幣。
截至2024年3月31日,現金及現金等價物為人民幣18.117億元(2.509億美元),而截至2023年12月31日為人民幣22.553億元。減少 主要是由於支付了日常運營費用和對採購計算能力設備的投資。
截至2024年3月31日,已發行普通股為3580,816,010股,相當於約238,721,067股美國存託憑證。
副總統辭職
我們的副總裁之一、負責 某些互聯網業務板塊的運營和管理的錢一峯先生最近提出辭去其在公司 的現任職務,自2024年5月20日起生效。錢先生的辭職是由於其其他個人承諾所致,不是 因與本公司的任何爭議或分歧所致。公司衷心感謝錢先生為集團提供的服務 和貢獻,並祝願他未來一切順利。
電話會議信息
金山雲管理層將於美國東部時間2024年5月22日星期三上午8點15分(北京/香港時間當天晚上8點15分)主持財報會議 電話會議。
參與者可以通過導航到 https://register.vevent.com/register/BI48df2a86950a454eb6c5bcef5b120b4c 來註冊電話會議。預註冊完成後,參與者將收到 撥入號碼、直接活動密碼和唯一的訪問密碼。
要加入會議,只需撥打您在預註冊後收到的日曆邀請 中的號碼,輸入密碼和您的 PIN,即可立即加入會議。
此外,電話會議的網絡直播和存檔網絡直播也將在公司的投資者關係網站 http://ir.ksyun.com 上播出 。
非公認會計準則財務指標的使用
未經審計的簡明合併財務信息 是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則(“美國公認會計原則”)編制的。在 評估我們的業務時,我們會考慮和使用某些非公認會計準則指標、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則 息税折舊攤銷前利潤、非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤率、非公認會計準則淨虧損和非公認會計準則淨虧損率,作為審查和評估我們的 經營業績的補充指標。這些非公認會計準則財務指標的列報方式無意孤立考慮,也不得作為 替代根據美國公認會計原則編制和列報的財務信息。我們將非公認會計準則毛利定義為 毛利,不包括收入成本中分配的基於股份的薪酬,我們將非公認會計準則毛利率定義為非公認會計準則 毛利佔收入的百分比。我們將非公認會計準則淨虧損定義為淨虧損,不包括基於股份的薪酬、國外 交易所(收益)虧損和長期資產減值,我們將非公認會計準則淨虧損利潤率定義為非公認會計準則淨虧損佔收入的 百分比。我們將非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤定義為不包括利息收入、利息支出、所得税 支出(收益)以及折舊和攤銷的非公認會計準則淨虧損,我們將非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤率定義為非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤佔收入的百分比。我們之所以提出這些非公認會計準則財務指標,是因為我們的管理層使用它們來評估我們的經營業績 和制定業務計劃。我們還認為,使用這些非公認會計準則指標有助於投資者評估我們 的經營業績。
3非公認會計準則淨虧損定義為淨虧損,不包括基於股份的 薪酬、外匯(收益)損失和長期資產減值,我們將非公認會計準則淨虧損利潤率定義為非公認會計準則淨虧損佔收入的百分比。請參閲本新聞稿末尾的 “非公認會計準則財務指標的使用”。
4非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤定義為非公認會計準則淨虧損 ,不包括利息收入、利息支出、所得税支出(收益)以及折舊和攤銷,我們將非公認會計準則 息税折舊攤銷前利潤率定義為非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤佔收入的百分比。請參閲本新聞稿 末尾的 “非公認會計準則財務指標的使用”。
這些非公認會計準則財務指標未根據美國公認會計原則 定義,也未按照美國公認會計原則列報。這些非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性。使用這些非公認會計準則財務指標的 主要限制之一是,它們不能反映影響我們 業務的所有收入和支出項目。此外,這些非公認會計準則指標可能不同於包括同行公司在內的其他公司使用的非公認會計準則信息 ,因此它們的可比性可能受到限制。
我們通過將這些非公認會計準則 財務指標與最接近的美國公認會計準則績效指標進行核對來彌補這些限制,在評估我們的業績時應考慮所有這些指標。我們 鼓勵您全面查看我們的財務信息,不要依賴單一的財務指標。
匯率信息
本新聞稿僅為方便讀者而將某些人民幣金額按指定匯率轉換成 美元。除非另有説明,否則本新聞稿中所有從人民幣兑換美元( )的匯率均為人民幣7.2203元兑1美元,這是紐約聯邦儲備銀行認證的用於海關目的的2024年3月31日中午買入匯率 。
安全港聲明
本公告包含前瞻性陳述。這些聲明 是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出的。這些前瞻性 陳述可以通過 “將”、“期望”、“預期”、“未來”、 “打算”、“計劃”、“相信”、“估計” 和類似陳述等術語來識別。除其他外, 《商業展望》、管理層在本公告中的引述以及金山雲的戰略和運營 計劃均包含前瞻性陳述。金山雲還可能在其向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的定期報告 、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他 書面材料以及其高管、董事或員工向第三方發表的口頭陳述中作出書面或口頭前瞻性陳述。非歷史 事實的陳述,包括但不限於有關金山雲信念和期望的陳述,均為前瞻性陳述。 前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異,包括但不限於以下因素:金山雲的目標和戰略; 金山雲未來的業務發展、經營業績和財務狀況;與金山雲業務和行業相關的政府政策法規 ;中國雲服務市場的預期增長;對 增長率的預期哪些可以吸引客户,尤其是高級客户;Kingsoft雲通過客户羣獲利的能力;中國總體經濟和商業狀況的波動 ;以及中國和其他地方的 經濟;中國的政治或社會條件以及與前述 任何內容相關的假設。有關這些風險和其他風險的更多信息包含在金山雲向美國證券交易委員會提交的文件中。本新聞稿和附件中提供的所有信息 均為截至本新聞稿發佈之日,除非適用法律要求,否則金山雲不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。
關於金山雲控股有限公司
金山雲控股有限公司(納斯達克股票代碼:KC 和 HKEX: 3896)是中國領先的 獨立雲服務提供商。憑藉廣泛的雲基礎架構、基於強大的 雲技術研發能力的尖端雲原生產品、精心架構的行業特定解決方案以及端到端的交付和部署, Kingsoft Cloud 為戰略選定的垂直領域的客户提供全面、可靠和值得信賴的雲服務。
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金山雲控股有限公司 | ||||||||||||
未經審計的簡明合併資產負債表 | ||||||||||||
(所有金額均以千計) | ||||||||||||
2023年12月31日 | 3月31日 2024 | 3月31日 2024 | ||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
資產 | ||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||
現金和現金等價物 | 2,255,287 | 1,811,739 | 250,923 | |||||||||
受限制的現金 | 234,194 | 279,021 | 38,644 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 1,529,915 | 1,649,807 | 228,496 | |||||||||
預付款和其他資產 | 1,812,692 | 1,995,805 | 276,415 | |||||||||
關聯方應付的款項 | 266,036 | 501,818 | 69,501 | |||||||||
流動資產總額 | 6,098,124 | 6,238,190 | 863,979 | |||||||||
非流動資產: | ||||||||||||
財產和設備,淨額 | 2,186,145 | 3,138,111 | 434,623 | |||||||||
無形資產,淨額 | 834,478 | 791,101 | 109,566 | |||||||||
預付款和其他資產 | 870,781 | 757,010 | 104,845 | |||||||||
股票投資 | 259,930 | 254,546 | 35,254 | |||||||||
善意 | 4,605,724 | 4,605,724 | 637,885 | |||||||||
關聯方應付的款項 | 56,264 | 12,264 | 1,699 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 158,832 | 155,534 | 21,541 | |||||||||
非流動資產總額 | 8,972,154 | 9,714,290 | 1,345,413 | |||||||||
總資產 | 15,070,278 | 15,952,480 | 2,209,392 | |||||||||
負債、非控股權益和股東權益 | ||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||
短期銀行貸款 | 1,110,896 | 1,218,629 | 168,778 | |||||||||
應付賬款 | 1,805,083 | 1,926,718 | 266,847 | |||||||||
應計費用和其他流動負債 | 2,838,085 | 2,627,576 | 363,915 | |||||||||
應繳所得税 | 63,961 | 60,288 | 8,350 | |||||||||
應付給關聯方的款項 | 931,906 | 1,135,180 | 157,221 | |||||||||
當期經營租賃負債 | 78,659 | 66,802 | 9,252 | |||||||||
流動負債總額 | 6,828,590 | 7,035,193 | 974,363 | |||||||||
非流動負債: | ||||||||||||
長期銀行貸款 | 100,000 | 198,352 | 27,471 | |||||||||
遞延所得税負債 | 142,565 | 121,567 | 16,837 | |||||||||
應付給關聯方的款項 | 40,069 | 838,121 | 116,078 | |||||||||
其他負債 | 634,803 | 668,238 | 92,550 | |||||||||
非流動經營租賃負債 | 78,347 | 83,220 | 11,526 | |||||||||
非流動負債總額 | 995,784 | 1,909,498 | 264,462 | |||||||||
負債總額 | 7,824,374 | 8,944,691 | 1,238,825 | |||||||||
股東權益: | ||||||||||||
普通股 | 25,443 | 25,576 | 3,542 | |||||||||
庫存股 | (208,385 | ) | (208,385 | ) | (28,861 | ) | ||||||
額外的實收資本 | 18,811,028 | 18,921,780 | 2,620,636 | |||||||||
法定儲備基金 | 21,765 | 21,765 | 3,014 | |||||||||
累計赤字 | (12,315,041 | ) | (12,674,451 | ) | (1,755,391 | ) | ||||||
累計其他綜合收益 | 555,342 | 576,087 | 79,787 | |||||||||
金山雲控股有限公司股東權益總額 | 6,890,152 | 6,662,372 | 922,727 | |||||||||
非控股權益 | 355,752 | 345,417 | 47,840 | |||||||||
權益總額 | 7,245,904 | 7,007,789 | 970,567 | |||||||||
負債、非控股權益和股東權益總額 | 15,070,278 | 15,952,480 | 2,209,392 |
金山雲控股有限公司 | ||||||||||||||||
未經審計的簡明綜合虧損合併報表 | ||||||||||||||||
(所有金額均以千計,股票和每股數據除外) | ||||||||||||||||
三個月已結束 | ||||||||||||||||
3月31日 2023 | 十二月 31, 2023 | 3月31日 2024 | 3月31日 2024 | |||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||
公有云服務 | 1,153,674 | 1,051,966 | 1,187,370 | 164,449 | ||||||||||||
企業雲服務 | 709,976 | 670,331 | 588,162 | 81,459 | ||||||||||||
其他 | 750 | 153 | 152 | 21 | ||||||||||||
總收入 | 1,864,400 | 1,722,450 | 1,775,684 | 245,929 | ||||||||||||
收入成本 | (1,670,215 | ) | (1,469,312 | ) | (1,482,431 | ) | (205,314 | ) | ||||||||
毛利 | 194,185 | 253,138 | 293,253 | 40,615 | ||||||||||||
運營費用: | ||||||||||||||||
銷售和營銷費用 | (88,053 | ) | (126,477 | ) | (116,752 | ) | (16,170 | ) | ||||||||
一般和管理費用 | (303,493 | ) | (294,240 | ) | (218,695 | ) | (30,289 | ) | ||||||||
研究和開發費用 | (215,370 | ) | (175,155 | ) | (231,963 | ) | (32,127 | ) | ||||||||
長期資產的減值 | (185,135 | ) | - | - | - | |||||||||||
運營費用總額 | (792,051 | ) | (595,872 | ) | (567,410 | ) | (78,586 | ) | ||||||||
營業虧損 | (597,866 | ) | (342,734 | ) | (274,157 | ) | (37,971 | ) | ||||||||
利息收入 | 14,068 | 12,442 | 8,370 | 1,159 | ||||||||||||
利息支出 | (27,927 | ) | (46,992 | ) | (51,066 | ) | (7,073 | ) | ||||||||
外匯收益(虧損) | 93 | 74,011 | (42,737 | ) | (5,919 | ) | ||||||||||
其他損失,淨額 | (7,946 | ) | (16,741 | ) | (8,207 | ) | (1,137 | ) | ||||||||
其他收入(支出),淨額 | 12,286 | 33,776 | (11,190 | ) | (1,550 | ) | ||||||||||
所得税前虧損 | (607,292 | ) | (286,238 | ) | (378,987 | ) | (52,491 | ) | ||||||||
所得税(費用)補助 | (1,529 | ) | (598 | ) | 15,371 | 2,129 | ||||||||||
淨虧損 | (608,821 | ) | (286,836 | ) | (363,616 | ) | (50,362 | ) | ||||||||
減去:歸屬於非控股權益的淨虧損 | (1,833 | ) | (2,688 | ) | (4,206 | ) | (583 | ) | ||||||||
歸屬於金山雲控股有限公司的淨虧損 | (606,988 | ) | (284,148 | ) | (359,410 | ) | (49,779 | ) | ||||||||
每股淨虧損: | ||||||||||||||||
基本款和稀釋版 | (0.17 | ) | (0.08 | ) | (0.10 | ) | (0.01 | ) | ||||||||
計算每股淨虧損時使用的股票: | ||||||||||||||||
基本款和稀釋版 | 3,546,512,621 | 3,570,915,939 | 3,614,662,846 | 3,614,662,846 | ||||||||||||
扣除零税款的其他綜合(虧損)收入: | ||||||||||||||||
外幣折算調整 | (29,833 | ) | (67,636 | ) | 20,704 | 2,867 | ||||||||||
綜合損失 | (638,654 | ) | (354,472 | ) | (342,912 | ) | (47,495 | ) | ||||||||
減去:歸因於非控股性 權益的綜合虧損 | (1,834 | ) | (2,662 | ) | (4,247 | ) | (588 | ) | ||||||||
歸屬於金山雲控股有限公司股東的綜合虧損 | (636,820 | ) | (351,810 | ) | (338,665 | ) | (46,907 | ) |
金山雲控股有限公司 | ||||||||||||
GAAP 和非 GAAP 業績的對賬 | ||||||||||||
(所有金額均以千為單位, 百分比除外) | ||||||||||||
三個 個月已結束 | ||||||||||||
2023 年 3 月 31 日 | 12 月
31, 2023 | 三月
31, 2024 | 三月
31, 2024 | |||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||
毛利 | 194,185 | 253,138 | 293,253 | 40,615 | ||||||||
調整: | ||||||||||||
— 基於股份的薪酬 支出(按收入成本分配) | 224 | 9,330 | 5,814 | 805 | ||||||||
調整後的毛利(非公認會計準則財務指標) | 194,409 | 262,468 | 299,067 | 41,420 |
金山雲控股有限公司 | ||||||||||||
公認會計準則和非公認會計準則結果的對賬 | ||||||||||||
(所有金額均以千計,百分比除外) | ||||||||||||
三個月已結束 | ||||||||||||
2023年3月31日 | 十二月 31, 2023 | 3月31日 2024 | ||||||||||
毛利率 | 10.4 | % | 14.7 | % | 16.5 | % | ||||||
調整後的毛利率(非公認會計準則財務指標) | 10.4 | % | 15.2 | % | 16.8 | % |
金山雲控股有限公司 | ||||||||||||||||
公認會計準則和非公認會計準則結果的對賬 | ||||||||||||||||
(除百分比外,所有金額均以千計) | ||||||||||||||||
三個月已結束 | ||||||||||||||||
2023年3月31日 | 十二月 31, 2023 | 3月31日 2024 | 3月31日 2024 | |||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||
淨虧損 | (608,821 | ) | (286,836 | ) | (363,616 | ) | (50,362 | ) | ||||||||
調整: | ||||||||||||||||
— 基於股份的薪酬支出 | 11,309 | 110,437 | 103,595 | 14,348 | ||||||||||||
— 外匯(收益)損失 | (93 | ) | (74,011 | ) | 42,737 | 5,919 | ||||||||||
— 長期資產的減值 | 185,135 | - | - | - | ||||||||||||
調整後淨虧損(非公認會計準則財務指標) | (412,470 | ) | (250,410 | ) | (217,284 | ) | (30,095 | ) | ||||||||
調整: | ||||||||||||||||
— 利息收入 | (14,068 | ) | (12,442 | ) | (8,370 | ) | (1,159 | ) | ||||||||
— 利息支出 | 27,927 | 46,992 | 51,066 | 7,073 | ||||||||||||
— 所得税支出(福利) | 1,529 | 598 | (15,371 | ) | (2,129 | ) | ||||||||||
— 折舊和攤銷 | 266,535 | 187,542 | 223,146 | 30,905 | ||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則財務指標) | (130,547 | ) | (27,720 | ) | 33,187 | 4,595 | ||||||||||
— 處置財產和設備時的損失(收益) | 20,216 | - | (23,821 | ) | (3,299 | ) | ||||||||||
不包括處置財產和設備的虧損或收益,正常化的調整後息税折舊攤銷前利潤 | (110,331 | ) | (27,720 | ) | 9,366 | 1,296 |
金山雲控股有限公司 | ||||||||||||
公認會計準則和非公認會計準則結果的對賬 | ||||||||||||
(所有金額均以千計,百分比除外) | ||||||||||||
三個月已結束 | ||||||||||||
2023年3月31日 | 十二月 31, 2023 | 3月31日 2024 | ||||||||||
淨虧損率 | -32.7 | % | -16.7 | % | -20.5 | % | ||||||
調整後的淨虧損利潤率(非公認會計準則財務指標) | -22.1 | % | -14.5 | % | -12.2 | % | ||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率(非公認會計準則財務指標) | -7.0 | % | -1.6 | % | 1.9 | % | ||||||
標準化調整後息税折舊攤銷前利潤率 | -5.9 | % | -1.6 | % | 0.5 | % |
金山雲控股有限公司 | ||||||||||||||||
未經審計的簡明合併現金流量表 | ||||||||||||||||
(所有金額均以千計) | ||||||||||||||||
三個月已結束 | ||||||||||||||||
2023年3月31日 | 十二月 31, 2023 | 3月31日 2024 | 3月31日 2024 | |||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||
經營 活動產生的淨現金(用於) | (271,387 | ) | 16,787 | (321,336 | ) | (44,505 | ) | |||||||||
(用於)投資活動產生的淨現金 | 319,670 | (1,414,761 | ) | (1,169,017 | ) | (161,907 | ) | |||||||||
融資活動產生的淨現金 | 103,994 | 1,154,815 | 1,112,096 | 154,024 | ||||||||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (19,818 | ) | 1,013 | (20,464 | ) | (2,834 | ) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | 152,277 | (243,159 | ) | (378,257 | ) | (52,388 | ) | |||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 3,533,726 | 2,731,627 | 2,489,481 | 344,789 | ||||||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | 3,666,185 | 2,489,481 | 2,090,760 | 289,567 |