附錄 99.1
薩科斯科技與機器人公司公佈2023年第三季度財務業績
轉向人工智能、機器學習軟件業務
鹽湖城——2023年11月14日——薩科斯科技與機器人公司（“Sarcos”）（納斯達克股票代碼：STRC）和旨在通過應用自主性提高先進機器人系統的智能、效率、能力和生產力的先進機器人技術的領導者STRCW今天公佈了截至2023年9月30日的季度財務業績。
亮點
首席執行官評論
Sarcos總裁兼首席執行官勞拉·彼得森表示：“自從我5月份擔任首席執行官以來，我們的領導團隊一直在對我們的業務、市場機會、產品和開發計劃進行嚴格、數據驅動的分析和審查。”
“考慮到我們的現金狀況、第三方依賴關係、客户決策時機以及從硬件產品中獲得可觀而穩定的收入來源的成本和時間，很明顯，我們應該迅速調整方向，調整公司規模，將現金使用量降至我們認為將利用可用資源提供最佳成功機會的水平。我們決定暫停硬件商業化工作，大幅削減武力，並將資源集中在我們的AI/ML平臺上。
“通過將我們的先進的人工智能/機器學習軟件與自己的機器人系統分開，我們相信通過瞄準現有部署的機器人系統和第三方系統的新銷售，我們有機會更快地進入更廣泛的市場。我們可以通過Sarcos帶來的智力資本為客户提供他們所需的解決方案，但無需在硬件開發和生產上進行大量投資。
“此外，正如先前宣佈的那樣，我們已經與美國各政府機構簽訂了與人工智能軟件相關的合同，其中包括與美國空軍簽訂的為期四年的1,380萬美元開發合同，旨在推進人工智能和機器學習軟件的發展。該合同支持開發、集成和驗證我們的人工智能和機器學習軟件框架，以實現基於成功的學習，這將使機器人能夠感知其環境，在不可預見的情況下確定合理的行為，並快速改變其行為。
“關於我們計劃專注於機器人人工智能/機器學習軟件，我們正在調整資源，包括採取措施減少員工人數和運營費用，我們預計重組完成後，這將導致我們每月的現金使用量大幅減少。”
第三季度財務業績
2023年第三季度的總收入為180萬美元，而2022年第三季度為470萬美元。由於本年度正在執行的產品開發合同減少，收入同比下降，但產品收入的增加略有抵消。
2023年第三季度的總運營支出為3,260萬美元，而2022年第三季度的運營支出為3190萬美元。在2023年7月12日宣佈的重組中，公司在2023年第三季度產生了550萬澳元的費用，其中包括110萬澳元的遣散費和福利金，以及440萬美元，原因是公司提前終止了對公司前首席運營官因終止其僱用而持有的某些股份的贖回權。此外，根據今天宣佈的重組行動，該公司在2023年第三季度承擔了570萬美元的重組成本，其中包括減記520萬美元的存貨和與某些資產減記相關的50萬美元。收入成本在2023年第三季度降至120萬美元，而2022年第三季度為360萬美元，這主要是由於從產品開發合同中扣除的人力和材料費用減少。2023年第三季度的毛利率為33％，而2022年第三季度的毛利率為23％。
研發費用從2022年第三季度的1,050萬美元降至2023年第三季度的1,000萬美元，這主要是由於與我們的工作優先順序相關的第三方專業服務費用減少。一般和管理費用在2023年第三季度降至760萬美元，而2022年第三季度為1,460萬美元，這主要是由於股票薪酬支出減少。
2023年第三季度的淨虧損為2900萬美元，合每股虧損1.13美元，而去年第三季度的淨虧損為2,250萬美元，合每股虧損0.89美元。
2023年第三季度非公認會計準則淨虧損為1,700萬美元，攤薄後每股虧損0.66美元。本新聞稿末尾包含淨虧損與非公認會計準則淨虧損的對賬。
薩科斯在本季度末擁有5,510萬美元的非限制性現金、現金等價物和有價證券。
財務指導
由於與今天宣佈的組織和業務變更相關的許多變量，我們不會提供第四季度的收入指導。我們預計年底將有大約3,900萬美元的現金、現金等價物和有價證券。此外，我們預計，到2024年，每月淨現金使用量將達到約160萬美元，客户購買該服務所獲得的收入可能會進一步減少。
我們預計，在2023年第四季度和2024年第一季度，與2023年採取的重組行動相關的額外重組費用在2200萬美元至2400萬美元之間。這些費用包括約400萬美元的人事開支，例如與裁員相關的工資、工資、福利和遣散費。其餘的將是非現金支出，由於第四季度啟動的戰略轉移，無形資產和其他資產的預期加速攤銷。
電話會議和網絡直播
今天美國東部時間下午 4:30 /太平洋時間下午 1:30 將與分析師和投資者舉行電話會議和網絡音頻直播，討論結果並回答問題。
關於薩科斯科技與機器人公司
Sarcos Technology and Robotics Corporation（納斯達克股票代碼：STRC 和 STRCW）是先進機器人技術的領導者，旨在提高先進機器人系統的智能、效率、能力和生產力。Sarcos 機器人人工智能和機器學習軟件可實現可普遍的自主性，以應對需要高度適應性和效率的行業的具有挑戰性、動態的環境。欲瞭解更多信息，請訪問 www.sarcos.com 並通過 Linkedin 通過 www.linkedin.com/company/sarcos 與我們聯繫。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，包括有關收入和收入增長的時間和金額、待商業化的產品、長期價值的創造、產品能力和功能，包括Sarcos軟件平臺實現的機器人訓練時間的縮短、未來的現金使用和餘額以及未來的重組成本的聲明。前瞻性陳述本質上受風險、不確定性和假設的影響。通常，非歷史事實的陳述，包括有關可能的、預期的或假設的未來行動、業務戰略、事件、業務狀況或經營業績的陳述，均為前瞻性陳述。這些陳述的開頭、後面可能是 “相信”、“估計”、“期望”、“項目”、“預測”、“可能”、“將”、“目標”、“應該”、“尋求”、“計劃”、“計劃”、“預期”、“打算” 或 “繼續” 或類似的表述。此類前瞻性陳述涉及風險和不確定性，可能導致實際事件、結果或業績與此類陳述所示的事件、結果或業績存在重大差異。這些前瞻性陳述基於Sarcos管理層當前的預期和信念，以及有關未來事件的許多假設。但是，無法保證這些前瞻性陳述中確定的事件、結果或趨勢會發生或實現。前瞻性陳述僅代表其發表之日，除非法律要求，否則Sarcos沒有任何義務也明確表示沒有義務更新、修改或以其他方式修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
讀者應仔細閲讀薩科斯不時向美國證券交易委員會（“SEC”）提交或將要提交的報告中列出的陳述，尤其是這些報告中標題為 “風險因素” 和 “前瞻性陳述警示説明” 的章節中列出的風險和不確定性，以描述薩科斯面臨的風險，這些陳述可能導致實際事件、結果或業績與本文所含前瞻性陳述中顯示的有所不同。薩科斯向美國證券交易委員會提交的文件可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得。
SARCOS 技術和機器人公司
簡明的合併資產負債表
（未經審計）
（以千計，共享數據除外）
|
|
截至截至 |
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|
2023年9月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
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||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
35,310 |
|
|
$ |
35,159 |
|
有價證券 |
|
|
19,811 |
|
|
|
79,337 |
|
應收賬款 |
|
|
1,402 |
|
|
|
1,866 |
|
未開單應收賬款 |
|
|
1,613 |
|
|
|
4,160 |
|
庫存，淨額 |
|
|
1,108 |
|
|
|
3,562 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
2,146 |
|
|
|
5,015 |
|
流動資產總額 |
|
|
61,390 |
|
|
|
129,099 |
|
財產和設備，淨額 |
|
|
6,693 |
|
|
|
7,640 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
16,660 |
|
|
|
19,116 |
|
經營租賃資產 |
|
|
10,394 |
|
|
|
11,283 |
|
其他非流動資產 |
|
|
446 |
|
|
|
487 |
|
總資產 |
|
$ |
95,583 |
|
|
$ |
167,625 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
2,056 |
|
|
$ |
3,620 |
|
應計負債 |
|
|
4,580 |
|
|
|
6,025 |
|
當期經營租賃負債 |
|
|
1,311 |
|
|
|
887 |
|
流動負債總額 |
|
|
7,947 |
|
|
|
10,532 |
|
經營租賃負債 |
|
|
11,389 |
|
|
|
12,387 |
|
其他非流動負債 |
|
|
92 |
|
|
|
256 |
|
負債總額 |
|
|
19,428 |
|
|
|
23,175 |
|
承付款和意外開支 |
|
|
|
|
|
|
||
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
||
普通股，面值0.0001美元，截至2023年9月30日和2022年12月31日已授權1.65億股；截至2023年9月30日和2022年12月31日分別已發行和流通的25,850,832股和25,708,519股股票 |
|
|
3 |
|
|
|
3 |
|
額外的實收資本 |
|
|
457,888 |
|
|
|
447,085 |
|
累計其他綜合收益（虧損） |
|
|
2 |
|
|
|
(17 |
) |
累計赤字 |
|
|
(381,738 |
) |
|
|
(302,621 |
) |
股東權益總額 |
|
|
76,155 |
|
|
|
144,450 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
95,583 |
|
|
$ |
167,625 |
|
有關合並財務報表附註，請參閲Sarco於2023年11月14日提交的10季度申報。
SARCOS 技術和機器人公司
簡明合併運營報表
（未經審計）
（以千計，股票和每股數據除外）
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
在截至9月30日的九個月中， |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入，淨額 |
|
$ |
1,827 |
|
|
$ |
4,667 |
|
|
$ |
5,400 |
|
|
$ |
8,448 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入成本（不包括下文單獨顯示的項目） |
|
|
1,222 |
|
|
|
3,578 |
|
|
|
3,951 |
|
|
|
7,212 |
|
研究和開發 |
|
|
10,011 |
|
|
|
10,497 |
|
|
|
31,120 |
|
|
|
23,947 |
|
一般和行政 |
|
|
7,557 |
|
|
|
14,646 |
|
|
|
25,544 |
|
|
|
50,584 |
|
銷售和營銷 |
|
|
1,750 |
|
|
|
2,405 |
|
|
|
9,901 |
|
|
|
7,202 |
|
無形攤銷費用 |
|
|
819 |
|
|
|
791 |
|
|
|
2,457 |
|
|
|
1,365 |
|
資產減記和重組 |
|
|
11,222 |
|
|
|
— |
|
|
|
16,328 |
|
|
|
— |
|
運營費用總額 |
|
|
32,581 |
|
|
|
31,917 |
|
|
|
89,301 |
|
|
|
90,310 |
|
運營損失 |
|
|
(30,754 |
) |
|
|
(27,250 |
) |
|
|
(83,901 |
) |
|
|
(81,862 |
) |
淨利息收入 |
|
|
806 |
|
|
|
806 |
|
|
|
2,779 |
|
|
|
965 |
|
認股權證責任收益 |
|
|
96 |
|
|
|
1,484 |
|
|
|
99 |
|
|
|
12,011 |
|
其他收入（虧損），淨額 |
|
|
871 |
|
|
|
(4 |
) |
|
|
1,909 |
|
|
|
(4 |
) |
所得税優惠前的虧損（費用） |
|
|
(28,981 |
) |
|
|
(24,964 |
) |
|
|
(79,114 |
) |
|
|
(68,890 |
) |
所得税優惠（費用） |
|
|
— |
|
|
|
2,465 |
|
|
|
(3 |
) |
|
|
4,071 |
|
淨虧損 |
|
$ |
(28,981 |
) |
|
$ |
(22,499 |
) |
|
$ |
(79,117 |
) |
|
$ |
(64,819 |
) |
每股淨虧損 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本款和稀釋版 |
|
$ |
(1.13 |
) |
|
$ |
(0.89 |
) |
|
$ |
(3.09 |
) |
|
$ |
(2.68 |
) |
用於計算每股淨虧損的加權平均股數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本款和稀釋版 |
|
|
25,706,023 |
|
|
|
25,156,756 |
|
|
|
25,563,895 |
|
|
|
24,180,445 |
|
有關合並財務報表附註，請參閲Sarco於2023年11月14日提交的10季度申報。
SARCOS 技術和機器人公司
簡明的合併現金流量表
（未經審計）
（以千計）
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
來自經營活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
淨虧損 |
|
$ |
(79,117 |
) |
|
$ |
(64,819 |
) |
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整： |
|
|
|
|
|
|
||
基於股票的薪酬 |
|
|
10,808 |
|
|
|
29,586 |
|
財產和設備的折舊 |
|
|
1,261 |
|
|
|
954 |
|
無形資產的攤銷 |
|
|
2,457 |
|
|
|
1,365 |
|
認股權證負債公允價值的變化 |
|
|
(99 |
) |
|
|
(12,011 |
) |
投資折扣的攤銷 |
|
|
(1,833 |
) |
|
|
(690 |
) |
資產減記 |
|
|
10,827 |
|
|
|
— |
|
經營資產和負債的變化 |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
|
465 |
|
|
|
(991 |
) |
未開票的應收賬款 |
|
|
2,547 |
|
|
|
367 |
|
庫存 |
|
|
(7,169 |
) |
|
|
(1,747 |
) |
預付費用和其他流動資產 |
|
|
2,343 |
|
|
|
6,407 |
|
其他非流動資產 |
|
|
930 |
|
|
|
634 |
|
應付賬款 |
|
|
(1,525 |
) |
|
|
549 |
|
應計負債 |
|
|
(1,021 |
) |
|
|
363 |
|
其他非流動負債 |
|
|
(997 |
) |
|
|
(4,415 |
) |
用於經營活動的淨現金 |
|
|
(60,123 |
) |
|
|
(44,448 |
) |
來自投資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
購買財產和設備 |
|
|
(1,033 |
) |
|
|
(1,046 |
) |
收購業務，扣除獲得的現金 |
|
|
— |
|
|
|
(29,687 |
) |
購買有價證券 |
|
|
(58,622 |
) |
|
|
(138,696 |
) |
有價證券的到期日 |
|
|
120,000 |
|
|
|
20,000 |
|
由（用於）投資活動提供的淨現金 |
|
|
60,345 |
|
|
|
(149,429 |
) |
來自融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
行使股票期權的收益 |
|
|
— |
|
|
|
663 |
|
回購股票以支付預扣税 |
|
|
(68 |
) |
|
|
(7,677 |
) |
資本租賃債務的支付 |
|
|
(3 |
) |
|
|
(94 |
) |
用於融資活動的淨現金 |
|
|
(71 |
) |
|
|
(7,108 |
) |
現金、現金等價物淨增加（減少） |
|
|
151 |
|
|
|
(200,985 |
) |
期初的現金和現金等價物 |
|
|
35,159 |
|
|
|
217,114 |
|
期末的現金和現金等價物 |
|
$ |
35,310 |
|
|
$ |
16,129 |
|
現金流信息的補充披露： |
|
|
|
|
|
|
||
為所得税支付的現金 |
|
$ |
3 |
|
|
$ |
— |
|
非現金活動的補充披露： |
|
|
|
|
|
|
||
與業務收購相關的普通股和假定股權獎勵 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
59,410 |
|
期末應付賬款中包含的財產和設備的購置 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
13 |
|
有關合並財務報表附註，請參閲Sarco於2023年11月14日提交的10季度申報。
SARCOS 技術和機器人公司
按類型劃分的收入
（未經審計）
（以千計）
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
九個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
產品開發合同收入 |
|
$ |
1,044 |
|
|
$ |
4,488 |
|
|
$ |
4,614 |
|
|
$ |
8,203 |
|
產品收入 |
|
|
783 |
|
|
|
179 |
|
|
|
786 |
|
|
|
245 |
|
收入，淨額 |
|
$ |
1,827 |
|
|
$ |
4,667 |
|
|
$ |
5,400 |
|
|
$ |
8,448 |
|
SARCOS 技術和機器人公司
非公認會計準則財務指標
（未經審計）
為了補充我們根據公認會計原則列報的財務報表，並向投資者提供有關我們財務業績的更多信息，我們在本新聞稿中列出了非公認會計準則淨虧損和非公認會計準則每股淨虧損，均為非公認會計準則財務指標。非公認會計準則淨虧損和非公認會計準則每股淨虧損不基於GAAP規定的任何標準化方法，也不一定與其他公司提出的類似標題的指標相似。
我們將非公認會計準則淨虧損定義為我們的公認會計準則計量淨虧損，其中不包括股票薪酬支出、應付票據豁免收益、衍生工具和認股權證負債公允價值變動的損益、與業務合併相關的費用、資產減記和重組費用、商譽減值和其他非經常性非運營支出的影響。我們將每股非公認會計準則淨虧損定義為非公認會計準則淨虧損除以加權平均已發行股份。
與非公認會計準則淨虧損最直接可比的GAAP指標是淨虧損。與非公認會計準則每股淨虧損最直接可比的GAAP指標是每股淨虧損。我們認為，在計算非公認會計準則淨虧損和非公認會計準則每股淨虧損時排除先前列出的項目的影響可以為核心經營業績的同期比較提供有用的衡量標準。我們監控並在本新聞稿中公佈了非公認會計準則淨虧損和非公認會計準則每股淨虧損，因為它們都是我們管理層和董事會用來了解和評估運營業績以及制定預算的關鍵衡量標準。我們認為，非公認會計準則淨虧損和非公認會計準則每股淨虧損有助於確定我們業務的潛在趨勢，否則這些趨勢可能會被我們在淨虧損中但不包括在非公認會計準則淨虧損中的支出的影響所掩蓋。因此，我們認為，非公認會計準則淨虧損和非公認會計準則每股淨虧損為投資者、分析師和其他人提供了有用的信息，幫助他們瞭解和評估我們的經營業績，增進了對我們過去業績的總體瞭解。
非公認會計準則淨虧損和非公認會計準則每股淨虧損不是根據公認會計原則編制的，因此不應將其與根據公認會計原則編制的指標分開考慮，也不得作為其替代方案來考慮。在使用非公認會計準則淨虧損和非公認會計準則每股淨虧損而不是淨虧損和每股淨虧損方面存在許多限制，每股淨虧損和淨虧損是根據公認會計原則計算和列報的最直接可比的財務指標。此外，我們在計算非公認會計準則淨虧損和非公認會計準則每股淨虧損時排除的支出和其他項目可能不同於其他公司在報告經營業績時可能從非公認會計準則淨虧損和非公認會計準則每股淨虧損中排除的支出和其他項目（如果有），這限制了非公認會計準則淨虧損和非公認會計準則每股淨虧損的用處。
此外，其他公司可能會使用其他衡量標準來評估其業績，所有這些都會降低非公認會計準則淨虧損和非公認會計準則每股淨虧損作為比較工具的用處。
下表將非公認會計準則淨虧損與淨虧損進行了對賬，淨虧損是根據公認會計原則計算和列報的最直接可比的財務指標（以千計，股票和每股數據除外）：
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截至9月30日的三個月 |
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在截至9月30日的九個月中， |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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淨虧損 |
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$ |
(28,981 |
) |
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$ |
(22,499 |
) |
|
$ |
(79,117 |
) |
|
$ |
(64,819 |
) |
非公認會計準則調整： |
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||||
股票薪酬支出 |
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1,679 |
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8,466 |
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6,413 |
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29,586 |
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認股權證責任收益 |
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(96 |
) |
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(1,484 |
) |
|
|
(99 |
) |
|
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(12,011 |
) |
資產減記和重組 (1) |
|
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11,222 |
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— |
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16,328 |
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— |
|
員工留用積分 |
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(876 |
) |
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|
— |
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|
(1,895 |
) |
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|
— |
|
與企業合併相關的費用 (2) |
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|
— |
|
|
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(591 |
) |
|
|
— |
|
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1,935 |
|
與企業合併相關的所得税優惠 |
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|
— |
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(2,465 |
) |
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|
— |
|
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(4,071 |
) |
非公認會計準則淨虧損 |
|
$ |
(17,052 |
) |
|
$ |
(18,573 |
) |
|
$ |
(58,370 |
) |
|
$ |
(49,380 |
) |
每股淨虧損 |
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||||
基本款和稀釋版 |
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$ |
(1.13 |
) |
|
$ |
(0.89 |
) |
|
$ |
(3.09 |
) |
|
$ |
(2.68 |
) |
非公認會計準則每股淨虧損 |
|
|
|
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|
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|
||||
基本款和稀釋版 |
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$ |
(0.66 |
) |
|
$ |
(0.74 |
) |
|
$ |
(2.28 |
) |
|
$ |
(2.04 |
) |
用於計算每股淨虧損的加權平均股數 |
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|
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|
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||||
基本款和稀釋版 |
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25,706,023 |
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25,156,756 |
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25,563,895 |
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24,180,445 |
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