附錄 99.1
附錄 99.1
斯蒂瓦那託集團公佈2024年第一季度的財務業績
（意大利皮昂比諾德斯）——2024年5月9日——為製藥、生物技術和生命科學行業提供藥物密封、藥物遞送和診斷解決方案的全球領先供應商斯蒂瓦那託集團有限公司（紐約證券交易所代碼：STVN）今天公佈了其2024年第一季度的財務業績。
2024 年第一季度亮點
2024 年第一季度業績
與去年同期相比，2024年第一季度的收入下降了1％（按固定貨幣計算為40個基點），至2.36億歐元。這一變化是由於（i）由於客户在疫情期間積累的多餘藥瓶庫存持續減少，生物製藥和診斷解決方案板塊的玻璃瓶收入減少，以及（ii）工程板塊的收入減少。
受注射器和藥筒需求的推動，高價值解決方案的收入在2024年第一季度增加到總收入的37％，而去年同期為32％。2024年第一季度，EZ-Fill® 小瓶收入的減少對高價值解決方案的組合產生了不利影響。
2024年第一季度的毛利率下降至26.4％，這主要是由於EZ-Fill® 小瓶收入減少導致的產品組合。此外，毛利率還受到以下因素的抑制：（i）瓶裝生產線使用不足，（ii）工程板塊毛利下降，（iii）與公司在意大利和美國的新制造設施啟動相關的暫時效率低下，以及（iv）折舊率上升。此外，去年同期受益於政府補貼公用事業成本的上漲，這種上漲在2024年第一季度沒有重演。
2024年第一季度的營業利潤率與去年同期相比下降至10.7％，這主要是由於毛利潤下降所致。
首席執行官佛朗哥·莫羅表示：“在第一季度，整個行業的藥瓶庫存量比先前的預期更為明顯，尤其是在我們更具增值能力的EZ-Fill® 小瓶中。儘管我們認為這是一個過渡性的情況，但我們現在預計藥瓶的復甦將更加緩慢，
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訂單在2024年底和2025年初開始回升，預計散裝小瓶將首先恢復。再加上與大客户相關的預期訂單的推遲，導致我們對2024年的指導方針採取了更加謹慎的態度。在有利的長期利好因素的支撐下，我們業務的基本面仍然強勁。我們在不斷增長的終端市場開展業務，生物製劑的份額越來越多，這些因素使我們有信心，一旦客户庫存恢復正常，我們將保持恢復更高增長率的理想地位。”
生物製藥和診斷解決方案板塊（BDS）
在2024年第一季度，BDS板塊的收入與去年同期相比增長了2％，達到1.989億歐元（按固定貨幣計算為2％）。與去年同期相比，高價值解決方案的收入增長了15％，至8,800萬歐元，而其他封閉和交付解決方案的收入下降了7％，至1.11億歐元。
由於EZ-Fill® 小瓶收入減少而導致的產品組合變化對毛利率的影響最大，與去年同期相比，毛利率在2024年第一季度降至27.1％。毛利率也受到以下因素的抑制：（i）瓶裝生產線和相關勞動力成本的利用不足，（ii）與公司新制造設施啟動階段相關的暫時效率低下，以及（iii）折舊率上升。此外，去年同期受益於政府補貼公用事業成本上漲的補貼，這種情況在2024年第一季度沒有重演。
工程板塊
與去年同期相比，2024年第一季度工程板塊的收入下降了13％，至3710萬歐元。該公司繼續專注於執行目前正在進行的大量工作，並已採取措施增加資源，包括僱用更多員工來支持這些工作，以及持續優化其工業足跡和簡化流程以提高運營效率和縮短交貨時間。
2024年第一季度的毛利率為17.3％。與去年同期相比，下降的原因是正在進行的特定項目的邊際率降低。
資產負債表和現金流
2024年3月26日，公司完成了承銷的普通股後續公開發行，籌集了1.705億歐元的淨收益，將用於資本投資項目、營運資金和一般公司用途，以確保適當的運營和戰略靈活性。截至2024年3月31日，該公司的現金及現金等價物為1.863億歐元，淨負債為1.869億歐元。正如預期的那樣，2024年第一季度的資本支出總額為7190萬歐元，原因是該公司繼續推進其戰略增長投資，以擴大高價值解決方案的產能，以滿足客户需求。
2024年第一季度，來自運營活動的現金流為7,160萬歐元。用於購買不動產、廠房和設備以及無形資產的現金流總額為1.027億歐元，這主要是由資本支出推動的。這導致2024年第一季度自由現金流為負3,060萬歐元。
2024 年指導方針
該公司正在更新其2024年全年指引，現在預計：
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該公司將維持其2025年至2027財年的中期目標，即低兩位數的收入增長，到2027年，高價值解決方案佔總收入的40％至45％之間，調整後的息税折舊攤銷前利潤率約為30％。
執行主席佛朗哥·斯蒂瓦納託總結説：“在過去十年中，我們經歷了顯著的增長，斯蒂瓦那託集團已經確立了其作為藥品供應鏈中關鍵任務合作伙伴的領導地位。我們在2024年的頭等大事是執行。我們專注於提高新產能，以滿足客户對高價值解決方案（例如我們的Nexa注射器和EZ-Fill® 墨盒）不斷增長的需求。我們正在加強我們的流程，提高全球運營的效率，以最大限度地提高未來的增長。我們相信，我們將繼續走在實現2027年中期目標的道路上。”
電話會議：公司將於2024年5月9日星期四上午 8:30（美國東部時間）舉行電話會議和網絡直播，討論財務業績。在電話會議期間，管理層將參考一張幻燈片，該幻燈片將於電話會議當天上午在公司網站投資者關係部分下的 “財務業績” 頁面上公佈。
預註冊：預註冊的參與者將獲得會議密碼和唯一的 PIN，以立即訪問電話並繞過現場接線員。我們鼓勵參與者使用以下鏈接預註冊電話會議：
https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=4544003&linkSecurityString=514976446
網絡直播：本次電話會議僅限收聽的網絡直播將在以下鏈接上播出：
https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=1nyYfUHM
撥入：無法預註冊的人可以通過撥打以下電話進行撥號：
意大利：+39 02 802 09 11
英國：+44 1 212 818004
美國：+1 718 705 8796
美國免費電話：+1 855 265 6958
鼓勵希望在通話期間提問的參與者使用高清網絡電話鏈接： https://hditalia.choruscall.com/?$Y2FsbHR5cGU9MiZpbmZvPWNvbXBhbnk =
重播：該網絡直播將在公司網站的投資者關係欄目存檔三個月，網址為： https://ir.stevanatogroup.com/financial-results
前瞻性陳述
本新聞稿可能包括前瞻性陳述。“漸進”、“期望”、“繼續”、“預期”、“保持”、“增長”、“增長”、“繼續”、“已建立”、“加強”、“驅動”、“上升”、“將來”、“進步”、“確保”、“相信”、“維持”、“期望” 以及類似的表達（或其否定性）是用來表示的其中某些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是關於公司意圖、信念或當前預期的陳述，除其他外，涉及公司未來財務業績，包括收入、運營支出和維持盈利能力以及運營和商業能力的能力；公司對行業發展及其運營競爭環境的預期；公司工廠的擴張及其對提高產能的預期；全球供應鏈和公司的承諾的訂單；客户需求和客户對 COVID-19 疫情期間積累的更多庫存進行補貨的能力；公司的地理和工業足跡；以及公司的目標、戰略和投資計劃。前瞻性
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本新聞稿中的聲明基於對公司當前和未來業務戰略以及公司未來運營環境的眾多假設。前瞻性陳述涉及固有的已知和未知風險、不確定性和突發事件，因為它們與事件有關，取決於未來可能發生或可能不會發生的情況，可能導致公司的實際業績、業績或成就與此類前瞻性陳述所表達或暗示的業績、業績或成就存在重大差異。這些風險和不確定性中有許多與公司無法控制或精確估計的因素有關，例如美國資本市場狀況、負面的全球經濟狀況、通貨膨脹、俄羅斯和烏克蘭衝突的影響、以色列和加沙不斷變化的事件、供應鏈和物流挑戰以及其他因素，例如公司繼續獲得融資以滿足其流動性需求的能力、地緣政治、社會和監管框架的變化公司運營或在經濟或技術趨勢或條件。有關可能導致公司未來業績與任何此類前瞻性陳述中表達的業績不同的風險的描述，請參閲我們最近提交的20-F表年度報告和我們最近向美國證券交易委員會提交的文件中討論的風險因素。因此，讀者不應過分依賴這些陳述，尤其是與任何合同或投資決策有關的陳述。除非法律要求，否則公司沒有義務更新任何此類前瞻性陳述。
非公認會計準則財務信息
本新聞稿包含非公認會計準則財務指標。有關非公認會計準則財務指標的對賬，請參閲本新聞稿中包含的表格。
管理層使用多種非公認會計準則財務指標監控和評估我們的運營和財務業績，包括固定貨幣收入、息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的營業利潤率、調整後的淨利潤、調整後的攤薄後每股收益、淨現金/淨負債、自由現金流和資本支出。我們認為，這些非公認會計準則財務指標提供了有關我們業績的有用和相關的信息，並提高了我們評估財務狀況的能力。儘管在我們經營的行業中廣泛使用了類似的衡量標準，但我們使用的財務指標可能無法與其他公司使用的其他類似標題的衡量標準相提並論，它們也無意取代根據國際財務報告準則編制的財務業績或財務狀況指標。
關於斯蒂瓦那託集團
斯蒂瓦那託集團成立於1949年，是全球領先的製藥、生物技術和生命科學行業藥物密封、藥物遞送和診斷解決方案提供商。該集團提供集成的端到端產品、流程和服務組合，以滿足客户在整個藥物生命週期中開發、臨牀和商業階段的需求。斯蒂瓦那託集團在科學研究和開發方面的核心能力、對技術創新的承諾以及卓越的工程設計是其向客户提供增值解決方案的能力的核心。要了解更多信息，請訪問： www.stevanatogroup.com.
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合併損益表
（金額以百萬歐元計，每股數據除外）
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
在這三個月裏 |
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|||||||||||||
|
|
已於 3 月 31 日結束， |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
2024 |
|
|
% |
|
|
2023 |
|
|
% |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入 |
|
|
236.0 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
238.0 |
|
|
|
100.0 |
% |
銷售成本 |
|
|
173.8 |
|
|
|
73.6 |
% |
|
|
161.7 |
|
|
|
68.0 |
% |
毛利 |
|
|
62.2 |
|
|
|
26.4 |
% |
|
|
76.3 |
|
|
|
32.0 |
% |
其他營業收入 |
|
|
1.3 |
|
|
|
0.6 |
% |
|
|
1.2 |
|
|
|
0.5 |
% |
銷售和營銷費用 |
|
|
5.8 |
|
|
|
2.5 |
% |
|
|
6.1 |
|
|
|
2.5 |
% |
研究和開發費用 |
|
|
10.7 |
|
|
|
4.6 |
% |
|
|
8.6 |
|
|
|
3.6 |
% |
一般和管理費用 |
|
|
21.7 |
|
|
|
9.2 |
% |
|
|
22.2 |
|
|
|
9.3 |
% |
營業利潤 |
|
|
25.3 |
|
|
|
10.7 |
% |
|
|
40.6 |
|
|
|
17.1 |
% |
財務收入 |
|
|
4.2 |
|
|
|
1.8 |
% |
|
|
4.4 |
|
|
|
1.8 |
% |
財務費用 |
|
|
3.8 |
|
|
|
1.6 |
% |
|
|
9.0 |
|
|
|
3.8 |
% |
税前利潤 |
|
|
25.7 |
|
|
|
10.9 |
% |
|
|
36.0 |
|
|
|
15.1 |
% |
所得税 |
|
|
6.9 |
|
|
|
2.9 |
% |
|
|
7.8 |
|
|
|
3.3 |
% |
淨利潤 |
|
|
18.8 |
|
|
|
8.0 |
% |
|
|
28.3 |
|
|
|
11.9 |
% |
每股收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通股每股基本收益 |
|
|
0.07 |
|
|
|
|
|
|
0.11 |
|
|
|
|
||
攤薄後每股普通股收益 |
|
|
0.07 |
|
|
|
|
|
|
0.11 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
平均已發行股數 |
|
|
265.9 |
|
|
|
|
|
|
264.7 |
|
|
|
|
||
假設攤薄後的平均股票 |
|
|
266.0 |
|
|
|
|
|
|
265.4 |
|
|
|
|
||
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附錄 99.1
報告的區段信息
（金額以百萬歐元計）
|
|
在截至2024年3月31日的三個月中 |
|
|||||||||||||
|
|
生物製藥 |
|
|
工程學 |
|
|
調整， |
|
|
合併 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
外部客户 |
|
|
198.9 |
|
|
|
37.1 |
|
|
|
— |
|
|
|
236.0 |
|
分段間 |
|
|
0.5 |
|
|
|
40.3 |
|
|
|
(40.8 |
) |
|
|
— |
|
收入 |
|
|
199.4 |
|
|
|
77.3 |
|
|
|
(40.8 |
) |
|
|
236.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利 |
|
|
54.1 |
|
|
|
13.4 |
|
|
|
(5.3 |
) |
|
|
62.2 |
|
毛利率 |
|
|
27.1 |
% |
|
|
17.3 |
% |
|
|
|
|
|
26.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業利潤 |
|
|
28.2 |
|
|
|
5.2 |
|
|
|
(8.1 |
) |
|
|
25.3 |
|
營業利潤率 |
|
|
14.1 |
% |
|
|
6.7 |
% |
|
|
|
|
|
10.7 |
% |
|
|
|
在截至2023年3月31日的三個月中 |
|
|||||||||||||
|
|
生物製藥 |
|
|
工程學 |
|
|
調整， |
|
|
合併 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
外部客户 |
|
|
195.5 |
|
|
|
42.4 |
|
|
|
— |
|
|
|
238.0 |
|
分段間 |
|
|
0.4 |
|
|
|
49.4 |
|
|
|
(49.8 |
) |
|
|
— |
|
收入 |
|
|
196.0 |
|
|
|
91.8 |
|
|
|
(49.8 |
) |
|
|
238.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利 |
|
|
66.0 |
|
|
|
19.9 |
|
|
|
(9.6 |
) |
|
|
76.3 |
|
毛利率 |
|
|
33.7 |
% |
|
|
21.7 |
% |
|
|
|
|
|
32.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業利潤 |
|
|
38.7 |
|
|
|
14.0 |
|
|
|
(12.1 |
) |
|
|
40.6 |
|
營業利潤率 |
|
|
19.8 |
% |
|
|
15.2 |
% |
|
|
|
|
|
17.1 |
% |
|
現金流
（金額以百萬歐元計）
|
|
在這三個月裏 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
經營活動產生的現金流 |
|
|
71.6 |
|
|
|
37.1 |
|
用於投資活動的現金流 |
|
|
(102.1 |
) |
|
|
(114.9 |
) |
來自融資活動的現金流 |
|
|
146.9 |
|
|
|
8.0 |
|
現金和現金等價物的淨變化 |
|
|
116.3 |
|
|
|
(69.7 |
) |
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非公認會計準則財務信息
本新聞稿包含非公認會計準則財務指標。有關非公認會計準則財務指標的對賬，請參閲第4頁的 “非公認會計準則財務信息” 以及本新聞稿中包含的表格。
收入與固定貨幣收入的對賬
（金額以百萬歐元計）
截至2024年3月31日的三個月 |
|
生物製藥和 |
|
|
工程學 |
|
||
報告收入（IFRS GAAP） |
|
|
198.9 |
|
|
|
37.1 |
|
貨幣折算率變動的影響 |
|
|
1.1 |
|
|
|
— |
|
有機收入（非國際財務報告準則公認會計準則） |
|
|
200.0 |
|
|
|
37.1 |
|
息税折舊攤銷前利潤對賬
（金額以百萬歐元計）
|
|
在這三個月裏 |
|
|
改變 |
|
||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
% |
|
|||
淨利潤 |
|
|
18.8 |
|
|
|
28.3 |
|
|
|
(33.5 |
)% |
所得税 |
|
|
6.9 |
|
|
|
7.8 |
|
|
|
(11.6 |
)% |
財務收入 |
|
|
(4.2 |
) |
|
|
(4.4 |
) |
|
|
(5.8 |
)% |
財務開支 |
|
|
3.8 |
|
|
|
9.0 |
|
|
|
(58.2 |
)% |
營業利潤 |
|
|
25.3 |
|
|
|
40.6 |
|
|
|
(37.8 |
)% |
折舊和攤銷 |
|
|
21.7 |
|
|
|
18.4 |
|
|
|
17.9 |
% |
EBITDA |
|
|
47.0 |
|
|
|
59.0 |
|
|
|
(20.4 |
)% |
計算淨利潤率、營業利潤率、調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的營業利潤率
（金額以百萬歐元計）
|
|
在這三個月裏 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
收入 |
|
|
236.0 |
|
|
|
238.0 |
|
淨利潤率（淨利潤/收入） |
|
|
8.0 |
% |
|
|
11.9 |
% |
營業利潤率（營業利潤/收入） |
|
|
10.7 |
% |
|
|
17.1 |
% |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率（調整後的息税折舊攤銷前利潤/收入） |
|
|
21.4 |
% |
|
|
26.0 |
% |
調整後的營業利潤率（調整後的營業利潤/收入） |
|
|
12.3 |
% |
|
|
18.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
||
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附錄 99.1
報告和調整後的息税折舊攤銷前利潤、營業利潤、所得税的對賬
淨利潤和攤薄後每股收益
（金額以百萬歐元計，每股數據除外）
截至2024年3月31日的三個月 |
|
EBITDA |
|
|
營業利潤 |
|
|
所得税 (3) |
|
|
淨利潤 |
|
|
攤薄後每股 |
|
|||||
已舉報 |
|
|
47.0 |
|
|
|
25.3 |
|
|
|
6.9 |
|
|
|
18.8 |
|
|
|
0.07 |
|
調整項目： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
新工廠的啟動成本 (1) |
|
|
2.7 |
|
|
|
2.7 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
2.0 |
|
|
|
0.01 |
|
重組及相關費用 (2) |
|
|
0.9 |
|
|
|
0.9 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
0.00 |
|
調整後 |
|
|
50.6 |
|
|
|
28.9 |
|
|
|
7.8 |
|
|
|
21.5 |
|
|
|
0.08 |
|
調整後的利潤 |
|
|
21.4 |
% |
|
|
12.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
截至2023年3月31日的三個月 |
|
EBITDA |
|
|
營業利潤 |
|
|
所得税 (3) |
|
|
淨利潤 |
|
|
攤薄後每股 |
|
|||||
已舉報 |
|
|
59.0 |
|
|
|
40.6 |
|
|
|
7.8 |
|
|
|
28.3 |
|
|
|
0.11 |
|
調整項目： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
新工廠的啟動成本 (1) |
|
|
2.9 |
|
|
|
2.9 |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
2.1 |
|
|
|
0.01 |
|
調整後 |
|
|
61.9 |
|
|
|
43.6 |
|
|
|
8.5 |
|
|
|
30.4 |
|
|
|
0.11 |
|
調整後的利潤 |
|
|
26.0 |
% |
|
|
18.3 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
(1) 在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，集團分別記錄了位於美國印第安納州費希爾斯和意大利拉蒂納的新工廠的啟動成本270萬歐元和290萬歐元。這些成本主要與商業運營之前產生的人力成本有關，這些成本與招聘、僱用、培訓和差旅有關，這些人員受僱於生產我們的產品，需要專業知識。
(2) 在截至2024年3月31日的三個月中，集團在一般和管理費用以及研發費用中記錄了90萬歐元的重組和相關費用。這些主要是與某些業務職能重組相關的員工成本。
(3) 所得税調整的計算方法是將適用的名義税率乘以調整項目。
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Cap。Soc. 22.231.562,00 歐元 i.v.-c.f. e. P.IVA. IVA：01487430280 /增值税代碼：IT01487430280 R.I. Padova 編號 01487430280-REA 編號 164290 |
附錄 99.1
已動用資本
（金額以百萬歐元計）
|
|
截至3月31日， |
|
|
截至 2023 年 12 月 31 日 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
-商譽和無形資產 |
|
|
81.0 |
|
|
|
81.0 |
|
-使用權資產 |
|
|
18.0 |
|
|
|
18.2 |
|
-財產、廠房和設備 |
|
|
1,089.4 |
|
|
|
1,028.5 |
|
-金融資產-投資 FVTPL |
|
|
0.7 |
|
|
|
0.7 |
|
-其他非流動金融資產 |
|
|
4.5 |
|
|
|
4.5 |
|
-遞延所得税資產 |
|
|
79.1 |
|
|
|
76.3 |
|
非流動資產，不包括衍生金融工具的FV |
|
|
1,272.7 |
|
|
|
1,209.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
-庫存 |
|
|
283.1 |
|
|
|
255.3 |
|
-合約資產 |
|
|
178.8 |
|
|
|
172.6 |
|
-貿易應收賬款 |
|
|
221.0 |
|
|
|
301.8 |
|
-貿易應付賬款 |
|
|
(239.4 |
) |
|
|
(277.8 |
) |
-客户預付款 |
|
|
(13.7 |
) |
|
|
(22.9 |
) |
-來自客户的非當前預付款 |
|
|
(41.1 |
) |
|
|
(39.4 |
) |
-合同負債 |
|
|
(25.8 |
) |
|
|
(22.3 |
) |
貿易營運資金 |
|
|
362.9 |
|
|
|
367.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
-應收税款和其他應收賬款 |
|
|
67.3 |
|
|
|
58.2 |
|
-應納税和其他負債 |
|
|
(112.0 |
) |
|
|
(107.0 |
) |
-現行條款 |
|
|
(1.1 |
) |
|
|
(1.1 |
) |
淨營運資金 |
|
|
317.1 |
|
|
|
317.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
-遞延所得税負債 |
|
|
(10.2 |
) |
|
|
(9.6 |
) |
-員工福利 |
|
|
(7.4 |
) |
|
|
(7.4 |
) |
-非現行條款 |
|
|
(3.9 |
) |
|
|
(4.0 |
) |
-其他非流動負債 |
|
|
(50.9 |
) |
|
|
(48.5 |
) |
非流動負債和準備金總額 |
|
|
(72.4 |
) |
|
|
(69.5 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
已動用資本 |
|
|
1,517.4 |
|
|
|
1,457.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
淨額（債務）/現金 |
|
|
(186.9 |
) |
|
|
(324.4 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
權益總額 |
|
|
(1,330.4 |
) |
|
|
(1,132.6 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
總權益和淨額（債務）/現金 |
|
|
(1,517.4 |
) |
|
|
(1,457.1 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
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附錄 99.1
自由現金流
（金額以百萬歐元計）
|
|
在這三個月裏 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
來自經營活動的淨現金流 |
|
|
71.6 |
|
|
|
37.1 |
|
已付利息 |
|
|
0.7 |
|
|
|
0.9 |
|
收到的利息 |
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(0.2 |
) |
購買不動產、廠房和設備 |
|
|
(100.5 |
) |
|
|
(127.7 |
) |
購買無形資產 |
|
|
(2.2 |
) |
|
|
(1.1 |
) |
自由現金流 |
|
|
(30.6 |
) |
|
|
(91.0 |
) |
（淨負債）/淨現金
（金額以百萬歐元計）
|
|
截至3月31日， |
|
|
截至12月31日， |
|
||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
非流動金融負債 |
|
|
(280.5 |
) |
|
|
(255.6 |
) |
當前金融負債 |
|
|
(96.2 |
) |
|
|
(143.3 |
) |
其他非流動金融資產-衍生品金融工具的公允價值 |
|
|
0.2 |
|
|
|
0.6 |
|
其他流動金融資產 |
|
|
3.3 |
|
|
|
4.4 |
|
現金和現金等價物 |
|
|
186.3 |
|
|
|
69.6 |
|
淨額（債務）/現金 |
|
|
(186.9 |
) |
|
|
(324.4 |
) |
資本支出
（金額以百萬歐元計）
|
|
在這三個月裏 |
|
|
改變 |
|
||||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
€ |
|
|||
不動產、廠房和設備的補充 |
|
|
69.7 |
|
|
|
112.1 |
|
|
|
(42.4 |
) |
無形資產的補充 |
|
|
2.2 |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
1.1 |
|
資本支出 |
|
|
71.9 |
|
|
|
113.2 |
|
|
|
(41.3 |
) |
2024 年指導方針的協調統一（更新）
報告和調整後的息税折舊攤銷前利潤、營業利潤、淨利潤、攤薄後每股收益
（金額以百萬歐元計，每股數據除外）
|
|
收入 |
|
|
EBITDA |
|
營業利潤 |
|
淨利潤* |
|
攤薄後每股 |
|
已舉報 |
|
1,125.0 - 1,155.0 |
|
|
264.9 - 279.2 |
|
177.4 -191.7 |
|
128.5 - 139.3 |
|
0.47 - 0.51 |
|
調整項目 |
|
|
— |
|
|
13.0 |
|
13.0 |
|
9.8 |
|
0.04 |
調整後 |
|
1,125.0 - 1,155.0 |
|
|
277.9 - 292.2 |
|
190.4 - 204.7 |
|
138.3 - 149.2 |
|
0.51 - 0.55 |
|
*由於四捨五入，金額可能不相加
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