28.貸款和借款(續)
該公司已根據之前於2020年12月18日與ING Bank NV和AB Svensk Exit kreddit簽署的瑞典出口信貸組織（“EKN”）保險項下的貸款協議使用貸款。截至2023年12月31日，根據該協議，公司已使用貸款美元 4,819，美元25,889和美元9,110分別於2023年2月24日、2023年5月22日和2023年9月7日，固定年利率為 1.53%.
公司已按照此前於2020年8月7日與國家開發銀行簽署並於2023年8月7日延期的貸款協議使用貸款。截至2023年12月31日，根據本協議，公司已使用歐元 28,900，歐元36,603，歐元26,854，和歐元40,675貸款日期分別為2023年2月8日、2023年5月29日、2023年6月21日、2023年10月25日，利率為600萬歐元銀行間同業拆借利率2.29%、和CNY42,073，CNY47,600、和CNY36,000貸款期限分別為2023年9月6日、2023年11月28日和2023年12月27日，年利率為5.15%。截至2023年12月31日，未償還信貸額度為歐元102,000.
該公司於2023年4月28日獲得Türkiye資本市場委員會(CMB)的批准，可以發行不超過TL的債務證券8,000,000。本公司已分別於2023年5月8日、2023年8月1日、2023年8月9日及2023年8月11日發行債務證券，總額為TL330,000，TL 500,000，TL 530,000和TL 700,000到期日期分別為2023年8月9日、2024年1月31日、2024年2月8日和2024年2月9日。截至2023年12月31日，未償還信貸額度為TL5,939,680.
本公司已根據2023年8月11日與中國銀行銀行(“中國銀行”)的貸款協議使用了一筆貸款。截至2023年12月31日，根據本協議，公司已使用歐元9,838，歐元7,550，和歐元6,498貸款日期分別為2023年8月25日、2023年10月27日和2023年12月21日，利率為3M Euribor+2.50%。截至2023年12月31日，未償還信貸額度為歐元6,100.
土庫cellÖDeme發行了伊斯蘭債券，每種債券的到期日在3和4個月，總金額為TL1,680,000在2023年2月至2023年12月之間的不同日期。截至2023年12月31日，未償還信貸額度為TL500,000.
土耳其細胞超級在線於2022年8月25日獲得招商銀行的批准，將發行最高可達TL的伊斯蘭債券1,000,000，除TL外400,000發行於2022年，通過Halk Varlık Kiralama發佈。在2023年1月至2023年5月的不同日期，總共有TL600,000發行了價值相當於伊斯蘭債券的債券，每張債券的到期日為3個月。截至2023年9月30日，所有這些發行的伊斯蘭債券都已償還。
此外，土耳其細胞超級在線於2023年6月21日獲得招商局的批准，可以發行最高可達TL的伊斯蘭債券1,000,000。在上述批准的範圍內，共有TL1,000,000價值1美元的伊斯蘭債券，每一份的到期日為3至4個月，通過Halk Varlık Kiralama在2023年7月至2023年12月期間的不同日期發佈。最後，在2023年12月21日，土庫cell SuperOnline獲得了招商局的批准，發行了最高可達TL的伊斯蘭債券3,000,000。伊斯蘭債券必須在一年內發行，否則將到期。截至2023年12月31日，本次獲批准交易的未償還信貸額度為TL3,000,000.
土庫cell Finansman A.S共發行TL925,000公司債券，期限為 91和182天在三月至十二月之間的不同日期。截至2023年12月31日，TL 825,000TL保留髮行限額 1,000,000十二月的限制。
