假的2024Q1--12-31000089649300008964932024-01-012024-03-310000896493AULT: classCommonstock0.001 面值會員2024-01-012024-03-310000896493AULT:SEC13.00 SeriesD 累計可贖回永久優先股面值每股成員面值 0.0012024-01-012024-03-3100008964932024-05-1900008964932024-03-3100008964932023-12-310000896493US-GAAP:A系列優選股票會員2024-03-310000896493US-GAAP:A系列優選股票會員2023-12-310000896493US-GAAP:C 系列優先股會員2024-03-310000896493US-GAAP:C 系列優先股會員2023-12-310000896493US-GAAP:D 系列優先股會員2024-03-310000896493US-GAAP:D 系列優先股會員2023-12-310000896493US-GAAP:普通階級成員2024-03-310000896493US-GAAP:普通階級成員2023-12-310000896493US-GAAP:B類普通會員2024-03-310000896493US-GAAP:B類普通會員2023-12-310000896493AULT: 收入產品會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 收入產品會員2023-01-012023-03-310000896493AULT:收入數字資產挖礦會員2024-01-012024-03-310000896493AULT:收入數字資產挖礦會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 起重機運營會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 起重機運營會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 貸款和交易活動會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 貸款和交易活動會員2023-01-012023-03-3100008964932023-01-012023-03-310000896493US-GAAP:產品會員2024-01-012024-03-310000896493US-GAAP:產品會員2023-01-012023-03-310000896493AULT:收入成本數字資產挖礦會員2024-01-012024-03-310000896493AULT:收入成本數字資產挖礦會員2023-01-012023-03-310000896493AULT:起重機運營成本會員2024-01-012024-03-310000896493AULT:起重機運營成本會員2023-01-012023-03-310000896493AULT:收入貸款和交易活動成本會員2024-01-012024-03-310000896493AULT:收入貸款和交易活動成本會員2023-01-012023-03-310000896493AULT:優先股系列成員2023-12-310000896493AULT:優先股系列B成員2023-12-310000896493AULT:優先股系列C成員2023-12-310000896493AULT:優先股系列D會員2023-12-310000896493AULT: ClassCommonStock會員2023-12-310000896493US-GAAP:額外實收資本會員2023-12-310000896493US-GAAP:留存收益會員2023-12-310000896493US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2023-12-310000896493US-GAAP:非控股權益成員2023-12-310000896493AULT:美國國債會員2023-12-310000896493AULT:優先股系列成員2022-12-310000896493AULT:優先股系列B成員2022-12-310000896493AULT:優先股系列D會員2022-12-310000896493AULT: ClassCommonStock會員2022-12-310000896493US-GAAP:額外實收資本會員2022-12-310000896493US-GAAP:留存收益會員2022-12-310000896493US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2022-12-310000896493US-GAAP:非控股權益成員2022-12-310000896493AULT:美國國債會員2022-12-3100008964932022-12-310000896493AULT:優先股系列成員2024-01-012024-03-310000896493AULT:優先股系列B成員2024-01-012024-03-310000896493AULT:優先股系列C成員2024-01-012024-03-310000896493AULT:優先股系列D會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: ClassCommonStock會員2024-01-012024-03-310000896493US-GAAP:額外實收資本會員2024-01-012024-03-310000896493US-GAAP:留存收益會員2024-01-012024-03-310000896493US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2024-01-012024-03-310000896493US-GAAP:非控股權益成員2024-01-012024-03-310000896493AULT:美國國債會員2024-01-012024-03-310000896493AULT:優先股系列成員2023-01-012023-03-310000896493AULT:優先股系列B成員2023-01-012023-03-310000896493AULT:優先股系列D會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: ClassCommonStock會員2023-01-012023-03-310000896493US-GAAP:額外實收資本會員2023-01-012023-03-310000896493US-GAAP:留存收益會員2023-01-012023-03-310000896493US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2023-01-012023-03-310000896493US-GAAP:非控股權益成員2023-01-012023-03-310000896493AULT:美國國債會員2023-01-012023-03-310000896493AULT:優先股系列成員2024-03-310000896493AULT:優先股系列B成員2024-03-310000896493AULT:優先股系列C成員2024-03-310000896493AULT:優先股系列D會員2024-03-310000896493AULT: ClassCommonStock會員2024-03-310000896493US-GAAP:額外實收資本會員2024-03-310000896493US-GAAP:留存收益會員2024-03-310000896493US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2024-03-310000896493US-GAAP:非控股權益成員2024-03-310000896493AULT:美國國債會員2024-03-310000896493AULT:優先股系列成員2023-03-310000896493AULT:優先股系列B成員2023-03-310000896493AULT:優先股系列D會員2023-03-310000896493AULT: ClassCommonStock會員2023-03-310000896493US-GAAP:額外實收資本會員2023-03-310000896493US-GAAP:留存收益會員2023-03-310000896493US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2023-03-310000896493US-GAAP:非控股權益成員2023-03-310000896493AULT:美國國債會員2023-03-3100008964932023-03-3100008964932022-06-300000896493AULT: AgreeMem2024-03-310000896493AULT: AgreeMem2023-12-310000896493AULT: AgreeMem2024-01-012024-03-310000896493AULT: AgreeMem2023-01-012023-03-310000896493AULT: AgreeMem2022-12-310000896493AULT: AgreeMem2023-03-310000896493AULT: GigaMemberSRT: 北美會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 開啟綠色會員SRT: 北美會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 金融科技會員SRT: 北美會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: Sentinum 會員SRT: 北美會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 能源會員SRT: 北美會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: ROI 會員SRT: 北美會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 控股公司成員SRT: 北美會員2024-01-012024-03-310000896493SRT: 北美會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: GigaMemberSRT: 歐洲會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 開啟綠色會員SRT: 歐洲會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 金融科技會員SRT: 歐洲會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: Sentinum 會員SRT: 歐洲會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 能源會員SRT: 歐洲會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: ROI 會員SRT: 歐洲會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 控股公司成員SRT: 歐洲會員2024-01-012024-03-310000896493SRT: 歐洲會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: GigaMemberUS-GAAP:中東成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 開啟綠色會員US-GAAP:中東成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 金融科技會員US-GAAP:中東成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: Sentinum 會員US-GAAP:中東成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 能源會員US-GAAP:中東成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: ROI 會員US-GAAP:中東成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 控股公司成員US-GAAP:中東成員2024-01-012024-03-310000896493US-GAAP:中東成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: GigaMemberUS-GAAP:與客户成員簽訂合同的收入2024-01-012024-03-310000896493AULT: 開啟綠色會員US-GAAP:與客户成員簽訂合同的收入2024-01-012024-03-310000896493AULT: 金融科技會員US-GAAP:與客户成員簽訂合同的收入2024-01-012024-03-310000896493AULT: Sentinum 會員US-GAAP:與客户成員簽訂合同的收入2024-01-012024-03-310000896493AULT: 能源會員US-GAAP:與客户成員簽訂合同的收入2024-01-012024-03-310000896493AULT: ROI 會員US-GAAP:與客户成員簽訂合同的收入2024-01-012024-03-310000896493AULT: 控股公司成員US-GAAP:與客户成員簽訂合同的收入2024-01-012024-03-310000896493US-GAAP:與客户成員簽訂合同的收入2024-01-012024-03-310000896493AULT: GigaMemberAULT:收益貸款和交易活動會員SRT: 北美會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 開啟綠色會員AULT:收益貸款和交易活動會員SRT: 北美會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 金融科技會員AULT:收益貸款和交易活動會員SRT: 北美會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: Sentinum 會員AULT:收益貸款和交易活動會員SRT: 北美會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 能源會員AULT:收益貸款和交易活動會員SRT: 北美會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: ROI 會員AULT:收益貸款和交易活動會員SRT: 北美會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 控股公司成員AULT:收益貸款和交易活動會員SRT: 北美會員2024-01-012024-03-310000896493AULT:收益貸款和交易活動會員SRT: 北美會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: GigaMember2024-01-012024-03-310000896493AULT: 開啟綠色會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 金融科技會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: Sentinum 會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 能源會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: ROI 會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 控股公司成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: GigaMemberAULT: 射頻微波濾波器成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 開啟綠色會員AULT: 射頻微波濾波器成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 金融科技會員AULT: 射頻微波濾波器成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: Sentinum 會員AULT: 射頻微波濾波器成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 能源會員AULT: 射頻微波濾波器成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: ROI 會員AULT: 射頻微波濾波器成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 控股公司成員AULT: 射頻微波濾波器成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 射頻微波濾波器成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: GigaMemberAULT:電源設備和系統成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 開啟綠色會員AULT:電源設備和系統成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 金融科技會員AULT:電源設備和系統成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: Sentinum 會員AULT:電源設備和系統成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 能源會員AULT:電源設備和系統成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: ROI 會員AULT:電源設備和系統成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 控股公司成員AULT:電源設備和系統成員2024-01-012024-03-310000896493AULT:電源設備和系統成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: GigaMemberAULT:醫療保健診斷系統成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 開啟綠色會員AULT:醫療保健診斷系統成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 金融科技會員AULT:醫療保健診斷系統成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: Sentinum 會員AULT:醫療保健診斷系統成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 能源會員AULT:醫療保健診斷系統成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: ROI 會員AULT:醫療保健診斷系統成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 控股公司成員AULT:醫療保健診斷系統成員2024-01-012024-03-310000896493AULT:醫療保健診斷系統成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: GigaMemberAULT: 國防系統成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 開啟綠色會員AULT: 國防系統成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 金融科技會員AULT: 國防系統成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: Sentinum 會員AULT: 國防系統成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 能源會員AULT: 國防系統成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: ROI 會員AULT: 國防系統成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 控股公司成員AULT: 國防系統成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 國防系統成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: GigaMemberAULT: 數字資產挖礦會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 開啟綠色會員AULT: 數字資產挖礦會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 金融科技會員AULT: 數字資產挖礦會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: Sentinum 會員AULT: 數字資產挖礦會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 能源會員AULT: 數字資產挖礦會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: ROI 會員AULT: 數字資產挖礦會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 控股公司成員AULT: 數字資產挖礦會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 數字資產挖礦會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: GigaMemberAULT: 起重機租賃會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 開啟綠色會員AULT: 起重機租賃會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 金融科技會員AULT: 起重機租賃會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: Sentinum 會員AULT: 起重機租賃會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 能源會員AULT: 起重機租賃會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: ROI 會員AULT: 起重機租賃會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 控股公司成員AULT: 起重機租賃會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 起重機租賃會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: GigaMemberAULT: 其他成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 開啟綠色會員AULT: 其他成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 金融科技會員AULT: 其他成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: Sentinum 會員AULT: 其他成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 能源會員AULT: 其他成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: ROI 會員AULT: 其他成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 控股公司成員AULT: 其他成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 其他成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: GigaMemberAULT:與客户會員簽訂合同的收入2024-01-012024-03-310000896493AULT: 開啟綠色會員AULT:與客户會員簽訂合同的收入2024-01-012024-03-310000896493AULT: 金融科技會員AULT:與客户會員簽訂合同的收入2024-01-012024-03-310000896493AULT: Sentinum 會員AULT:與客户會員簽訂合同的收入2024-01-012024-03-310000896493AULT: 能源會員AULT:與客户會員簽訂合同的收入2024-01-012024-03-310000896493AULT: ROI 會員AULT:與客户會員簽訂合同的收入2024-01-012024-03-310000896493AULT: 控股公司成員AULT:與客户會員簽訂合同的收入2024-01-012024-03-310000896493AULT:與客户會員簽訂合同的收入2024-01-012024-03-310000896493AULT: GigaMemberAULT:收益貸款和交易活動會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 開啟綠色會員AULT:收益貸款和交易活動會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 金融科技會員AULT:收益貸款和交易活動會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: Sentinum 會員AULT:收益貸款和交易活動會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 能源會員AULT:收益貸款和交易活動會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: ROI 會員AULT:收益貸款和交易活動會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 控股公司成員AULT:收益貸款和交易活動會員2024-01-012024-03-310000896493AULT:收益貸款和交易活動會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: GigaMemberAULT: 會員總數2024-01-012024-03-310000896493AULT: 開啟綠色會員AULT: 會員總數2024-01-012024-03-310000896493AULT: 金融科技會員AULT: 會員總數2024-01-012024-03-310000896493AULT: Sentinum 會員AULT: 會員總數2024-01-012024-03-310000896493AULT: 能源會員AULT: 會員總數2024-01-012024-03-310000896493AULT: ROI 會員AULT: 會員總數2024-01-012024-03-310000896493AULT: 控股公司成員AULT: 會員總數2024-01-012024-03-310000896493AULT: 會員總數2024-01-012024-03-310000896493AULT: GigaMemberUS-GAAP:TransferredateDaTime2024-01-012024-03-310000896493AULT: 開啟綠色會員US-GAAP:TransferredateDaTime2024-01-012024-03-310000896493AULT: 金融科技會員US-GAAP:TransferredateDaTime2024-01-012024-03-310000896493AULT: Sentinum 會員US-GAAP:TransferredateDaTime2024-01-012024-03-310000896493AULT: 能源會員US-GAAP:TransferredateDaTime2024-01-012024-03-310000896493AULT: ROI 會員US-GAAP:TransferredateDaTime2024-01-012024-03-310000896493AULT: 控股公司成員US-GAAP:TransferredateDaTime2024-01-012024-03-310000896493US-GAAP:TransferredateDaTime2024-01-012024-03-310000896493AULT: GigaMemberUS-GAAP:已轉移的加班會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 開啟綠色會員US-GAAP:已轉移的加班會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 金融科技會員US-GAAP:已轉移的加班會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: Sentinum 會員US-GAAP:已轉移的加班會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 能源會員US-GAAP:已轉移的加班會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: ROI 會員US-GAAP:已轉移的加班會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 控股公司成員US-GAAP:已轉移的加班會員2024-01-012024-03-310000896493US-GAAP:已轉移的加班會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: GigaMemberAULT:與客户會員簽訂合同的收入2024-01-012024-03-310000896493AULT: 開啟綠色會員AULT:與客户會員簽訂合同的收入2024-01-012024-03-310000896493AULT: 金融科技會員AULT:與客户會員簽訂合同的收入2024-01-012024-03-310000896493AULT: Sentinum 會員AULT:與客户會員簽訂合同的收入2024-01-012024-03-310000896493AULT: 能源會員AULT:與客户會員簽訂合同的收入2024-01-012024-03-310000896493AULT: ROI 會員AULT:與客户會員簽訂合同的收入2024-01-012024-03-310000896493AULT: 控股公司成員AULT:與客户會員簽訂合同的收入2024-01-012024-03-310000896493AULT:與客户會員簽訂合同的收入2024-01-012024-03-310000896493AULT: GigaMemberSRT: 北美會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 開啟綠色會員SRT: 北美會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 金融科技會員SRT: 北美會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: Sentinum 會員SRT: 北美會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: SMC會員SRT: 北美會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 能源會員SRT: 北美會員2023-01-012023-03-310000896493SRT: 北美會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: GigaMemberSRT: 歐洲會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 開啟綠色會員SRT: 歐洲會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 金融科技會員SRT: 歐洲會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: Sentinum 會員SRT: 歐洲會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: SMC會員SRT: 歐洲會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 能源會員SRT: 歐洲會員2023-01-012023-03-310000896493SRT: 歐洲會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: GigaMemberUS-GAAP:中東成員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 開啟綠色會員US-GAAP:中東成員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 金融科技會員US-GAAP:中東成員2023-01-012023-03-310000896493AULT: Sentinum 會員US-GAAP:中東成員2023-01-012023-03-310000896493AULT: SMC會員US-GAAP:中東成員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 能源會員US-GAAP:中東成員2023-01-012023-03-310000896493US-GAAP:中東成員2023-01-012023-03-310000896493AULT: GigaMemberUS-GAAP:與客户成員簽訂合同的收入2023-01-012023-03-310000896493AULT: 開啟綠色會員US-GAAP:與客户成員簽訂合同的收入2023-01-012023-03-310000896493AULT: 金融科技會員US-GAAP:與客户成員簽訂合同的收入2023-01-012023-03-310000896493AULT: Sentinum 會員US-GAAP:與客户成員簽訂合同的收入2023-01-012023-03-310000896493AULT: SMC會員US-GAAP:與客户成員簽訂合同的收入2023-01-012023-03-310000896493AULT: 能源會員US-GAAP:與客户成員簽訂合同的收入2023-01-012023-03-310000896493US-GAAP:與客户成員簽訂合同的收入2023-01-012023-03-310000896493AULT: GigaMemberAULT:收益貸款和交易活動會員SRT: 北美會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 開啟綠色會員AULT:收益貸款和交易活動會員SRT: 北美會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 金融科技會員AULT:收益貸款和交易活動會員SRT: 北美會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: Sentinum 會員AULT:收益貸款和交易活動會員SRT: 北美會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: SMC會員AULT:收益貸款和交易活動會員SRT: 北美會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 能源會員AULT:收益貸款和交易活動會員SRT: 北美會員2023-01-012023-03-310000896493AULT:收益貸款和交易活動會員SRT: 北美會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: GigaMember2023-01-012023-03-310000896493AULT: 開啟綠色會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 金融科技會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: Sentinum 會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: SMC會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 能源會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: GigaMemberAULT: 射頻微波濾波器成員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 開啟綠色會員AULT: 射頻微波濾波器成員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 金融科技會員AULT: 射頻微波濾波器成員2023-01-012023-03-310000896493AULT: Sentinum 會員AULT: 射頻微波濾波器成員2023-01-012023-03-310000896493AULT: SMC會員AULT: 射頻微波濾波器成員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 能源會員AULT: 射頻微波濾波器成員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 射頻微波濾波器成員2023-01-012023-03-310000896493AULT: GigaMemberAULT:電源設備和系統成員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 開啟綠色會員AULT:電源設備和系統成員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 金融科技會員AULT:電源設備和系統成員2023-01-012023-03-310000896493AULT: Sentinum 會員AULT:電源設備和系統成員2023-01-012023-03-310000896493AULT: SMC會員AULT:電源設備和系統成員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 能源會員AULT:電源設備和系統成員2023-01-012023-03-310000896493AULT:電源設備和系統成員2023-01-012023-03-310000896493AULT: GigaMemberAULT:醫療保健診斷系統成員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 開啟綠色會員AULT:醫療保健診斷系統成員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 金融科技會員AULT:醫療保健診斷系統成員2023-01-012023-03-310000896493AULT: Sentinum 會員AULT:醫療保健診斷系統成員2023-01-012023-03-310000896493AULT: SMC會員AULT:醫療保健診斷系統成員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 能源會員AULT:醫療保健診斷系統成員2023-01-012023-03-310000896493AULT:醫療保健診斷系統成員2023-01-012023-03-310000896493AULT: GigaMemberAULT: 國防系統成員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 開啟綠色會員AULT: 國防系統成員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 金融科技會員AULT: 國防系統成員2023-01-012023-03-310000896493AULT: Sentinum 會員AULT: 國防系統成員2023-01-012023-03-310000896493AULT: SMC會員AULT: 國防系統成員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 能源會員AULT: 國防系統成員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 國防系統成員2023-01-012023-03-310000896493AULT: GigaMemberAULT: 數字資產挖礦會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 開啟綠色會員AULT: 數字資產挖礦會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 金融科技會員AULT: 數字資產挖礦會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: Sentinum 會員AULT: 數字資產挖礦會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: SMC會員AULT: 數字資產挖礦會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 能源會員AULT: 數字資產挖礦會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 數字資產挖礦會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: GigaMemberAULT:卡拉OK機器和相關消費品會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 開啟綠色會員AULT:卡拉OK機器和相關消費品會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 金融科技會員AULT:卡拉OK機器和相關消費品會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: Sentinum 會員AULT:卡拉OK機器和相關消費品會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: SMC會員AULT:卡拉OK機器和相關消費品會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 能源會員AULT:卡拉OK機器和相關消費品會員2023-01-012023-03-310000896493AULT:卡拉OK機器和相關消費品會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: GigaMemberAULT: 起重機租賃會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 開啟綠色會員AULT: 起重機租賃會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 金融科技會員AULT: 起重機租賃會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: Sentinum 會員AULT: 起重機租賃會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: SMC會員AULT: 起重機租賃會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 能源會員AULT: 起重機租賃會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 起重機租賃會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: GigaMemberAULT: 其他成員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 開啟綠色會員AULT: 其他成員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 金融科技會員AULT: 其他成員2023-01-012023-03-310000896493AULT: Sentinum 會員AULT: 其他成員2023-01-012023-03-310000896493AULT: SMC會員AULT: 其他成員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 能源會員AULT: 其他成員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 其他成員2023-01-012023-03-310000896493AULT: GigaMemberAULT:與客户會員簽訂合同的收入2023-01-012023-03-310000896493AULT: 開啟綠色會員AULT:與客户會員簽訂合同的收入2023-01-012023-03-310000896493AULT: 金融科技會員AULT:與客户會員簽訂合同的收入2023-01-012023-03-310000896493AULT: Sentinum 會員AULT:與客户會員簽訂合同的收入2023-01-012023-03-310000896493AULT: SMC會員AULT:與客户會員簽訂合同的收入2023-01-012023-03-310000896493AULT: 能源會員AULT:與客户會員簽訂合同的收入2023-01-012023-03-310000896493AULT:與客户會員簽訂合同的收入2023-01-012023-03-310000896493AULT: GigaMemberAULT:收益貸款和交易活動會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 開啟綠色會員AULT:收益貸款和交易活動會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 金融科技會員AULT:收益貸款和交易活動會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: Sentinum 會員AULT:收益貸款和交易活動會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: SMC會員AULT:收益貸款和交易活動會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 能源會員AULT:收益貸款和交易活動會員2023-01-012023-03-310000896493AULT:收益貸款和交易活動會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: GigaMemberAULT: 會員總數2023-01-012023-03-310000896493AULT: 開啟綠色會員AULT: 會員總數2023-01-012023-03-310000896493AULT: 金融科技會員AULT: 會員總數2023-01-012023-03-310000896493AULT: Sentinum 會員AULT: 會員總數2023-01-012023-03-310000896493AULT: SMC會員AULT: 會員總數2023-01-012023-03-310000896493AULT: 能源會員AULT: 會員總數2023-01-012023-03-310000896493AULT: 會員總數2023-01-012023-03-310000896493AULT: GigaMemberUS-GAAP:TransferredateDaTime2023-01-012023-03-310000896493AULT: 開啟綠色會員US-GAAP:TransferredateDaTime2023-01-012023-03-310000896493AULT: 金融科技會員US-GAAP:TransferredateDaTime2023-01-012023-03-310000896493AULT: Sentinum 會員US-GAAP:TransferredateDaTime2023-01-012023-03-310000896493AULT: SMC會員US-GAAP:TransferredateDaTime2023-01-012023-03-310000896493AULT: 能源會員US-GAAP:TransferredateDaTime2023-01-012023-03-310000896493US-GAAP:TransferredateDaTime2023-01-012023-03-310000896493AULT: GigaMemberUS-GAAP:已轉移的加班會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 開啟綠色會員US-GAAP:已轉移的加班會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 金融科技會員US-GAAP:已轉移的加班會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: Sentinum 會員US-GAAP:已轉移的加班會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: SMC會員US-GAAP:已轉移的加班會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: 能源會員US-GAAP:已轉移的加班會員2023-01-012023-03-310000896493US-GAAP:已轉移的加班會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: GigaMemberAULT:與客户會員簽訂合同的收入2023-01-012023-03-310000896493AULT: 開啟綠色會員AULT:與客户會員簽訂合同的收入2023-01-012023-03-310000896493AULT: 金融科技會員AULT:與客户會員簽訂合同的收入2023-01-012023-03-310000896493AULT: Sentinum 會員AULT:與客户會員簽訂合同的收入2023-01-012023-03-310000896493AULT: SMC會員AULT:與客户會員簽訂合同的收入2023-01-012023-03-310000896493AULT: 能源會員AULT:與客户會員簽訂合同的收入2023-01-012023-03-310000896493AULT:與客户會員簽訂合同的收入2023-01-012023-03-310000896493AULT: ALZamendenuroinc 會員US-GAAP:公允價值計量常任成員2024-03-310000896493AULT: ALZamendenuroinc 會員US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:公允價值輸入 1 級會員2024-03-310000896493AULT: ALZamendenuroinc 會員US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:公允價值輸入二級會員2024-03-310000896493AULT: ALZamendenuroinc 會員US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:公允價值輸入三級會員2024-03-310000896493AULT:有價股票證券會員US-GAAP:公允價值計量常任成員2024-03-310000896493AULT:有價股票證券會員US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:公允價值輸入 1 級會員2024-03-310000896493AULT:有價股票證券會員US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:公允價值輸入二級會員2024-03-310000896493AULT:有價股票證券會員US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:公允價值輸入三級會員2024-03-310000896493AULT:信託成員持有的現金和有價證券US-GAAP:公允價值計量常任成員2024-03-310000896493AULT:信託成員持有的現金和有價證券US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:公允價值輸入 1 級會員2024-03-310000896493AULT:信託成員持有的現金和有價證券US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:公允價值輸入二級會員2024-03-310000896493AULT:信託成員持有的現金和有價證券US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:公允價值輸入三級會員2024-03-310000896493US-GAAP:公允價值計量常任成員2024-03-310000896493US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:公允價值輸入 1 級會員2024-03-310000896493US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:公允價值輸入二級會員2024-03-310000896493US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:公允價值輸入三級會員2024-03-310000896493AULT:保修和嵌入式轉換功能可靠性會員US-GAAP:公允價值計量常任成員2024-03-310000896493AULT:保修和嵌入式轉換功能可靠性會員US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:公允價值輸入 1 級會員2024-03-310000896493AULT:保修和嵌入式轉換功能可靠性會員US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:公允價值輸入二級會員2024-03-310000896493AULT:保修和嵌入式轉換功能可靠性會員US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:公允價值輸入三級會員2024-03-310000896493AULT:可轉換本票會員US-GAAP:公允價值計量常任成員2024-03-310000896493AULT:可轉換本票會員US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:公允價值輸入 1 級會員2024-03-310000896493AULT:可轉換本票會員US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:公允價值輸入二級會員2024-03-310000896493AULT:可轉換本票會員US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:公允價值輸入三級會員2024-03-310000896493AULT: ALZamendenuroinc 會員US-GAAP:公允價值計量常任成員2023-12-310000896493AULT: ALZamendenuroinc 會員US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:公允價值輸入 1 級會員2023-12-310000896493AULT: ALZamendenuroinc 會員US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:公允價值輸入二級會員2023-12-310000896493AULT: ALZamendenuroinc 會員US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:公允價值輸入三級會員2023-12-310000896493AULT:有價股票證券會員US-GAAP:公允價值計量常任成員2023-12-310000896493AULT:有價股票證券會員US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:公允價值輸入 1 級會員2023-12-310000896493AULT:有價股票證券會員US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:公允價值輸入二級會員2023-12-310000896493AULT:有價股票證券會員US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:公允價值輸入三級會員2023-12-310000896493AULT:信託成員持有的現金和有價證券US-GAAP:公允價值計量常任成員2023-12-310000896493AULT:信託成員持有的現金和有價證券US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:公允價值輸入 1 級會員2023-12-310000896493AULT:信託成員持有的現金和有價證券US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:公允價值輸入二級會員2023-12-310000896493AULT:信託成員持有的現金和有價證券US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:公允價值輸入三級會員2023-12-310000896493US-GAAP:公允價值計量常任成員2023-12-310000896493US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:公允價值輸入 1 級會員2023-12-310000896493US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:公允價值輸入二級會員2023-12-310000896493US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:公允價值輸入三級會員2023-12-310000896493AULT:保修和嵌入式轉換功能可靠性會員US-GAAP:公允價值計量常任成員2023-12-310000896493AULT:保修和嵌入式轉換功能可靠性會員US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:公允價值輸入 1 級會員2023-12-310000896493AULT:保修和嵌入式轉換功能可靠性會員US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:公允價值輸入二級會員2023-12-310000896493AULT:保修和嵌入式轉換功能可靠性會員US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:公允價值輸入三級會員2023-12-310000896493AULT:可轉換本票會員US-GAAP:公允價值計量常任成員2023-12-310000896493AULT:可轉換本票會員US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:公允價值輸入 1 級會員2023-12-310000896493AULT:可轉換本票會員US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:公允價值輸入二級會員2023-12-310000896493AULT:可轉換本票會員US-GAAP:公允價值計量常任成員US-GAAP:公允價值輸入三級會員2023-12-310000896493AULT:保修和嵌入式轉換功能可靠性會員US-GAAP:公允價值輸入三級會員2023-12-310000896493AULT:保修和嵌入式轉換功能可靠性會員US-GAAP:公允價值輸入三級會員2024-01-012024-03-310000896493AULT:保修和嵌入式轉換功能可靠性會員US-GAAP:公允價值輸入三級會員2024-03-310000896493AULT:可轉換本票會員US-GAAP:公允價值輸入三級會員2023-12-310000896493AULT:可轉換本票會員US-GAAP:公允價值輸入三級會員2024-01-012024-03-310000896493AULT:可轉換本票會員US-GAAP:公允價值輸入三級會員2024-03-310000896493AULT:保修和嵌入式轉換功能可靠性會員US-GAAP:公允價值輸入三級會員2022-12-310000896493AULT:保修和嵌入式轉換功能可靠性會員US-GAAP:公允價值輸入三級會員2023-01-012023-03-310000896493AULT:保修和嵌入式轉換功能可靠性會員US-GAAP:公允價值輸入三級會員2023-03-310000896493AULT:系列EFANDG優先股負債會員US-GAAP:公允價值輸入三級會員2023-01-012023-03-310000896493AULT:系列EFANDG優先股負債會員US-GAAP:公允價值輸入三級會員2023-03-310000896493AULT:可轉換本票會員US-GAAP:公允價值輸入三級會員2022-12-310000896493AULT:可轉換本票會員US-GAAP:公允價值輸入三級會員2023-01-012023-03-310000896493AULT:可轉換本票會員US-GAAP:公允價值輸入三級會員2023-03-310000896493美國通用會計準則:普通股成員2024-01-012024-03-310000896493美國通用會計準則:普通股成員2024-03-310000896493美國通用會計準則:普通股成員2023-01-012023-12-310000896493美國通用會計準則:普通股成員2023-12-310000896493AULT: 數字資產會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 數字資產會員2023-01-012023-03-310000896493AULT:託管在第三方設施成員處的哨兵採礦設備2024-01-012024-03-310000896493AULT:託管在第三方設施成員處的哨兵採礦設備2023-01-012023-03-310000896493AULT:在 Sentinum 擁有和運營的設施成員處開採的數字資產2024-01-012024-03-310000896493AULT:在 Sentinum 擁有和運營的設施成員處開採的數字資產2023-01-012023-03-310000896493AULT: 數字資產會員2023-12-310000896493AULT: 數字資產會員2024-03-310000896493AULT: 數字資產會員2022-12-310000896493AULT: 數字資產會員2023-03-310000896493US-GAAP:建築和建築改善成員2024-03-310000896493US-GAAP:建築和建築改善成員2023-12-310000896493AULT: 數字資產採礦設備會員2024-03-310000896493AULT: 數字資產採礦設備會員2023-12-310000896493AULT: 起重機租賃設備會員2024-03-310000896493AULT: 起重機租賃設備會員2023-12-310000896493US-GAAP:計算機軟件無形資產成員2024-03-310000896493US-GAAP:計算機軟件無形資產成員2023-12-310000896493AULT: 飛機會員2024-03-310000896493AULT: 飛機會員2023-12-310000896493AULT:其他財產和設備會員2024-03-310000896493AULT:其他財產和設備會員2023-12-310000896493AULT:開發技術會員SRT: 最低成員2024-03-310000896493AULT:開發技術會員SRT: 最大成員2024-03-310000896493AULT:開發技術會員2024-03-310000896493AULT:開發技術會員2023-12-310000896493US-GAAP:客户名單會員SRT: 最低成員2024-03-310000896493US-GAAP:客户名單會員SRT: 最大成員2024-03-310000896493US-GAAP:客户名單會員2024-03-310000896493US-GAAP:客户名單會員2023-12-310000896493US-GAAP:商標名會員SRT: 最低成員2024-03-310000896493US-GAAP:商標名會員SRT: 最大成員2024-03-310000896493US-GAAP:商標名會員2024-03-310000896493US-GAAP:商標名會員2023-12-310000896493AULT:域名和其他無形資產成員2024-03-310000896493AULT:域名和其他無形資產成員2023-12-310000896493US-GAAP:商標和商標名稱會員2024-03-310000896493US-GAAP:商標和商標名稱會員2023-12-310000896493美國通用會計準則:普通股成員2024-03-310000896493美國通用會計準則:普通股成員2023-12-310000896493AULT: messrSaultMember2024-01-012024-03-310000896493AULT: NisserMember2024-01-012024-03-310000896493AULT: SMC收購會員2023-12-310000896493AULT: SMC收購會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: SMC收購會員2024-03-310000896493AULT: SMC會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: SMC會員2024-03-310000896493AULT: SMC會員2023-12-3100008964932024-02-012024-02-140000896493AULT: Circle8循環信貸機構會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: Circle8循環信貸機構會員2024-03-310000896493AULT: Circle8循環信貸機構會員2023-12-310000896493AULT: PromissoryNote16% 會員2024-03-310000896493AULT: PromissoryNote16% 會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: PromissoryNote16% 會員2023-12-310000896493AULT: Circle8設備融資票據會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: Circle8設備融資票據會員2024-03-310000896493AULT: Circle8設備融資票據會員SRT: 最低成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: Circle8設備融資票據會員SRT: 最大成員2024-01-012024-03-310000896493AULT: Circle8設備融資票據會員2023-12-310000896493AULT:有擔保本票 8% 會員2024-03-310000896493AULT:有擔保本票 8% 會員2023-12-310000896493AULT:短期人民幣銀行信貸額度會員2024-03-310000896493AULT:短期人民幣銀行信貸額度會員2023-12-310000896493AULT: Sentinum NotePayable 會員2024-03-310000896493AULT: Sentinum NotePayable 會員2023-12-310000896493AULT: ROI PromissoryNote 會員2024-03-310000896493AULT: ROI PromissoryNote 會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: ROI PromissoryNote 會員2023-12-310000896493AULT: 其他成員2024-03-310000896493AULT: 其他成員2023-12-310000896493AULT:投資回報率 15% PertemNote 會員2024-02-090000896493AULT:投資回報率 15% PertemNote 會員2024-02-012024-02-090000896493AULT:後續事件 15% TermNote會員2024-04-290000896493AULT:後續事件 15% TermNote會員2024-02-012024-04-290000896493AULT:後續事件 15% TermNote會員2024-05-160000896493AULT:後續事件 15% TermNote會員2024-05-012024-05-160000896493AULT: Officersaultalliance成員的筆記2024-01-012024-03-310000896493AULT: Officersaultalliance成員的筆記2024-03-310000896493AULT: Officersaultalliance成員的筆記2023-12-310000896493AULT:官員的筆記 TurnonGreenMember2024-01-012024-03-310000896493AULT:官員的筆記 TurnonGreenMember2024-03-310000896493AULT:官員的筆記 TurnonGreenMember2023-12-310000896493AULT:董事會成員 ROI 成員的筆記2024-01-012024-03-310000896493AULT:董事會成員 ROI 成員的筆記2024-03-310000896493AULT:董事會成員 ROI 成員的筆記2023-12-310000896493AULT:AULT和CompanyAdvances會員2024-03-310000896493AULT:AULT和CompanyAdvances會員2023-12-310000896493AULT:Officers的預付款 GigaMember2024-01-012024-03-310000896493AULT:Officers的預付款 GigaMember2024-03-310000896493AULT:Officers的預付款 GigaMember2023-12-310000896493AULT:其他關聯方高級會員2024-03-310000896493AULT:其他關聯方高級會員2023-12-310000896493AULT:可轉換本票會員2024-03-310000896493AULT:可轉換本票會員2024-01-012024-03-310000896493AULT:可轉換本票會員2023-12-310000896493AULT: 可轉換承諾書Note1會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: 可轉換承諾書Note1會員2024-03-310000896493AULT: 可轉換承諾書Note1會員2023-12-310000896493AULT: AVLP ConvertiblePromissoryNotes會員2024-03-310000896493AULT: AVLP ConvertiblePromissoryNotes會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: AVLP ConvertiblePromissoryNotes會員2023-12-310000896493AULT: GigaSeniorSecuredConvertibleNotes 會員2024-03-310000896493AULT: GigaSeniorSecuredConvertibleNotes 會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: GigaSeniorSecuredConvertibleNotes 會員2023-12-310000896493AULT: Roisenior SecuredConvertibleNote 會員2024-03-310000896493AULT: Roisenior SecuredConvertibleNote 會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: Roisenior SecuredConvertibleNote 會員2023-12-310000896493AULT:可轉換本票會員美國公認會計準則:投資者會員2024-03-012024-03-110000896493AULT:高級安全可轉換票據會員2024-01-012024-03-310000896493AULT:高級安全可轉換票據會員2024-03-310000896493美國公認會計準則:可轉換債務成員2024-03-3100008964932022-01-012022-12-3100008964932023-04-282023-09-300000896493AULT: AttheMarketIssuanceSuanceSuanceSa美國通用會計準則:普通股成員AULT: Issuances2023 會員2024-01-012024-03-310000896493AULT: AttheMarketIssuanceSuanceSuanceSaUS-GAAP:C 系列優先股會員2024-01-012024-03-310000896493US-GAAP:Warrant 會員2023-01-012023-03-310000896493美國公認會計準則:股票期權會員2023-01-012023-03-310000896493US-GAAP:運營部門成員AULT: GigaMember2024-01-012024-03-310000896493US-GAAP:運營部門成員AULT: 開啟綠色會員2024-01-012024-03-310000896493US-GAAP:運營部門成員AULT: 金融科技會員2024-01-012024-03-310000896493US-GAAP:運營部門成員AULT: Sentinum 會員2024-01-012024-03-310000896493US-GAAP:運營部門成員AULT: AULTDISRUPTIVE2024-01-012024-03-310000896493US-GAAP:運營部門成員AULT: 能源會員2024-01-012024-03-310000896493US-GAAP:運營部門成員AULT: ROI 會員2024-01-012024-03-310000896493US-GAAP:運營部門成員AULT: 控股公司成員2024-01-012024-03-310000896493US-GAAP:運營部門成員2024-01-012024-03-310000896493US-GAAP:運營部門成員AULT: GigaMember2023-01-012023-03-310000896493US-GAAP:運營部門成員AULT: 開啟綠色會員2023-01-012023-03-310000896493US-GAAP:運營部門成員AULT: 金融科技會員2023-01-012023-03-310000896493US-GAAP:運營部門成員AULT: Sentinum 會員2023-01-012023-03-310000896493US-GAAP:運營部門成員AULT: AULTDISRUPTIVE2023-01-012023-03-310000896493US-GAAP:運營部門成員AULT: SMC會員2023-01-012023-03-310000896493US-GAAP:運營部門成員AULT: 能源會員2023-01-012023-03-310000896493US-GAAP:運營部門成員AULT: ROI 會員2023-01-012023-03-310000896493US-GAAP:運營部門成員AULT: 控股公司成員2023-01-012023-03-310000896493US-GAAP:運營部門成員2023-01-012023-03-310000896493US-GAAP:應收賬款會員US-GAAP:地理集中度風險成員SRT: 北美會員AULT: OneLargeEnergy 客户會員2024-01-012024-03-310000896493US-GAAP:應收賬款會員US-GAAP:地理集中度風險成員SRT: 北美會員AULT:兩位大能源客户會員2024-01-012024-03-310000896493美國公認會計準則:銷售收入淨成員US-GAAP:客户集中度風險成員SRT: 北美會員AULT: 一位客户會員2024-01-012024-03-310000896493US-GAAP:應收賬款會員US-GAAP:地理集中度風險成員AULT: Oneenertec 客户會員2023-01-012023-12-310000896493US-GAAP:應收賬款會員US-GAAP:地理集中度風險成員AULT: OneCircle8 客户會員2023-01-012023-12-310000896493美國公認會計準則:銷售收入淨成員US-GAAP:客户集中度風險成員AULT: 一位客户會員2023-01-012023-03-310000896493AULT: AULT和公司會員US-GAAP:C 系列優先股會員2024-04-012024-04-17iso421:USDxbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票xbrli: pure
美國證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 10-Q
x |
根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告 |
|
|
|
在截至的季度期間 2024年3月31日 |
¨ |
根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告 |
|
|
|
適用於從 ________ 到 ________ 的過渡期。 |
委員會文件編號 1-12711
AULTALLIANCE, IN
(註冊人在
章程中規定的確切姓名)
特拉華 |
94-1721931 |
(公司或組織的州或其他司法管轄區) |
(美國國税局僱主識別碼) |
11411 南高地公園大道, 240 套房
拉斯維加斯, NV 89141
(主要行政辦公室地址)(Zip
代碼)
(949) 444-5464
(註冊人的電話號碼,包括
區號)
根據該法第12(b)條註冊的證券: |
|
|
|
|
|
|
|
每個班級的標題 |
|
交易品種 |
|
註冊的每個交易所的名稱 |
A 類普通股,面值0.001美元 |
|
故障 |
|
紐約證券交易所美國分所 |
13.00% D 系列累積可贖回永久優先股,面值每股 0.001 美元 |
|
AULTPRD |
|
紐約證券交易所美國分所 |
用複選標記註明
註冊人 (1) 是否在前一年(或註冊人需要提交此類報告的較短期限)提交了 1934 年《證券
交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,並且
(2) 在過去 90 天內是否受此類申報要求的約束。是的x沒有
¨
用複選標記表示
註冊人在過去 12 個月(或註冊人必須提交此類文件的較短時間內)是否以電子方式提交了根據 S-T 法規(本章第 232.405 節)第
405 條要求提交的所有互動日期文件。是的x沒有
¨
用複選標記指明註冊人
是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。
參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司”
和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速
文件管理器¨ |
加速
過濾器 ¨ |
非加速過濾器 x |
規模較小的申報公司
x |
新興成長型公司¨ |
|
如果
是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守
根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ¨
用複選標記表示
註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第 12b-2 條)。是的¨沒有
x
截至2024年5月19日,註冊人已發行30,065,339股
A類普通股。
AULTALLIANCE, IN
目錄
|
|
|
頁面 |
第一部分 — 財務信息 |
|
|
|
|
|
第 1 項。 |
|
財務報表(未經審計) |
|
|
|
|
|
|
|
截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的簡明合併資產負債表 |
F-1 |
|
|
|
|
|
|
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的簡明合併運營報表和綜合虧損報表 |
F-3 |
|
|
|
|
|
|
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的股東權益變動簡明合併報表 |
F-4 |
|
|
|
|
|
|
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的簡明合併現金流量表 |
F-6 |
|
|
|
|
|
|
簡明合併財務報表附註 |
F-8 |
|
|
|
|
第 2 項。 |
|
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 |
1 |
|
|
|
|
第 3 項。 |
|
關於市場風險的定量和定性披露 |
7 |
|
|
|
|
第 4 項。 |
|
控制和程序 |
7 |
|
|
|
|
第二部分 — 其他信息 |
|
|
|
|
|
第 1 項。 |
|
法律訴訟 |
9 |
第 1A 項。 |
|
風險因素 |
9 |
第 2 項。 |
|
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 |
9 |
第 3 項。 |
|
優先證券違約 |
9 |
第 4 項。 |
|
礦山安全披露 |
9 |
第 5 項。 |
|
其他信息 |
9 |
第 6 項。 |
|
展品 |
9 |
前瞻性陳述
本10-Q表季度報告包含前瞻性
陳述,涉及許多風險和不確定性。諸如 “預期”、“期望”、“打算”、
“目標”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計”、“繼續”、
“可能”、“將”、“應該”、“可能” 等詞語以及此類詞語的變體和
類似表述旨在識別此類前瞻性陳述。此外,任何提及
我們未來財務業績的預測、我們業務的預期增長和趨勢、不確定事件或假設以及對未來事件或情況的其他描述
的陳述均為前瞻性陳述。此類陳述基於管理層截至本申報日期
的預期,涉及許多風險和不確定性,可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述中表達或暗示的
存在重大差異。此類風險和不確定性包括本
10-Q 表季度報告和我們截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中描述的風險和不確定性,尤其是此類報告的 “風險因素” 部分
部分。鑑於這些風險和不確定性,提醒讀者不要過分依賴此類前瞻性陳述。
本10-Q表季度報告中的前瞻性陳述並未反映截至本
10-Q表季度報告提交之日尚未完成的任何剝離、合併、
收購或其他業務合併的潛在影響。此外,本10-Q表季度報告中的前瞻性陳述是截至本申報之日作出的,除非法律可能要求披露,否則我們
不承諾也明確聲明不承擔更新此類陳述的任何責任,無論是由於新信息、新進展
還是其他原因。
第一部分 — 財務信息
成人聯盟有限公司和子公司
簡明的合併資產負債表
(未經審計)
| |
| | | |
| | |
| |
3月31日 | | |
十二月三十一日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
資產 | |
| | | |
| | |
流動資產 | |
| | | |
| | |
現金和現金等價物 | |
$ | 9,430,000 | | |
$ | 8,626,000 | |
受限制的現金 | |
| 5,463,000 | | |
| 4,966,000 | |
有價股權證券 | |
| 9,426,000 | | |
| 27,000 | |
應收賬款,淨額 | |
| 11,579,000 | | |
| 10,839,000 | |
庫存 | |
| 7,599,000 | | |
| 8,384,000 | |
投資期票和其他關聯方 | |
| - | | |
| 3,968,000 | |
應收貸款,當前 | |
| 1,364,000 | | |
| 1,234,000 | |
預付費用和其他流動資產 | |
| 8,035,000 | | |
| 9,450,000 | |
已終止業務的流動資產 | |
| 91,872,000 | | |
| 90,991,000 | |
流動資產總額 | |
| 144,768,000 | | |
| 138,485,000 | |
| |
| | | |
| | |
信託賬户中持有的現金和有價證券 | |
| 794,000 | | |
| 2,200,000 | |
無形資產,淨額 | |
| 5,482,000 | | |
| 5,754,000 | |
善意 | |
| 6,010,000 | | |
| 6,088,000 | |
財產和設備,淨額 | |
| 103,989,000 | | |
| 108,829,000 | |
使用權資產 | |
| 7,211,000 | | |
| 6,315,000 | |
普通股和股票證券的投資,關聯方 | |
| 2,768,000 | | |
| 679,000 | |
對其他股票證券的投資 | |
| 20,077,000 | | |
| 21,767,000 | |
其他資產 | |
| 8,678,000 | | |
| 9,073,000 | |
總資產 | |
$ | 299,777,000 | | |
$ | 299,190,000 | |
| |
| | | |
| | |
負債和股東權益 | |
| | | |
| | |
| |
| | | |
| | |
流動負債 | |
| | | |
| | |
應付賬款和應計費用 | |
$ | 61,759,000 | | |
$ | 66,443,000 | |
經營租賃負債,當前 | |
| 2,385,000 | | |
| 2,119,000 | |
應付票據,當期 | |
| 12,370,000 | | |
| 12,866,000 | |
應付票據、關聯方、活期票據 | |
| 293,000 | | |
| 2,375,000 | |
當期可轉換應付票據 | |
| 11,131,000 | | |
| 11,763,000 | |
擔保責任 | |
| 38,900,000 | | |
| 38,900,000 | |
已終止業務的流動負債 | |
| 71,405,000 | | |
| 70,361,000 | |
流動負債總額 | |
| 198,243,000 | | |
| 204,827,000 | |
隨附附註是
這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
成人聯盟有限公司和子公司
簡明合併資產負債表(續)
(未經審計)
| |
3月31日 | | |
十二月三十一日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
長期負債 | |
| | | |
| | |
經營租賃負債,非當期 | |
| 5,514,000 | | |
| 4,402,000 | |
應付票據,非當期 | |
| 17,314,000 | | |
| 18,158,000 | |
可轉換應付票據,非流動 | |
| 9,453,000 | | |
| 9,453,000 | |
Ault 顛覆性技術公司(“Ault Disruptive”)子公司的延期承保佣金 | |
| 3,450,000 | | |
| 3,450,000 | |
負債總額 | |
| 233,974,000 | | |
| 240,290,000 | |
| |
| | | |
| | |
承付款和意外開支 | |
| | | |
| | |
| |
| | | |
| | |
子公司股權中的可贖回非控股權益 | |
| 784,000 | | |
| 2,224,000 | |
| |
| | | |
| | |
股東權益 | |
| | | |
| | |
A系列可轉換優先股,$25每股規定的價值,美元0.001面值 — 1,000,000授權股份; 7,0402024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日已發行和流通的股份(清算優先權為美元)176,000截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日) | |
| - | | |
| - | |
C系列可轉換優先股,美元1,000每股規定的價值,每股,美元0.001面值 — 50,000授權股份; 43,500和 41,500分別於2024年3月31日和2023年12月31日已發行和流通的股份(清算優先權為美元)43,500,000和 $41,500,000分別於 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日) | |
| - | | |
| - | |
D 系列累積可贖回永久優先股,美元25
規定的每股價值,美元0.001
面值 — 2,000,000
股已獲授權; 323,835
和 425,197分別於2024年3月31日和2023年12月31日已發行和流通的股份(清算優先權為美元)8,096,000
截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日) | |
| - | | |
| - | |
A 類普通股,$0.001面值 — 500,000,000授權股份; 30,065,339和 4,483,459分別於 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日已發行和流通的股份 | |
| 30,000 | | |
| 4,000 | |
B 類普通股,$0.001面值 — 25,000,000授權股份; 0截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日已發行和流通的股份 | |
| - | | |
| - | |
額外的實收資本 | |
| 656,587,000 | | |
| 644,852,000 | |
累計赤字 | |
| (565,035,000 | ) | |
| (567,469,000 | ) |
累計其他綜合虧損 | |
| (2,061,000 | ) | |
| (2,097,000 | ) |
庫存股,按成本計算 | |
| (30,571,000 | ) | |
| (30,571,000 | ) |
成人聯盟股東權益總額 | |
| 58,950,000 | | |
| 44,719,000 | |
| |
| | | |
| | |
非控股權益 | |
| 6,069,000 | | |
| 11,957,000 | |
| |
| | | |
| | |
股東權益總額 | |
| 65,019,000 | | |
| 56,676,000 | |
| |
| | | |
| | |
負債總額和股東權益 | |
$ | 299,777,000 | | |
$ | 299,190,000 | |
隨附附註是
這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
成人聯盟有限公司和子公司
簡明合併運營報表
和綜合虧損
(未經審計)
| |
| | | |
| | |
| |
在截至
3 月 31 日的三個月中, | |
| |
2024 | | |
2023 | |
收入 | |
$ | 11,468,000 | | |
$ | 13,889,000 | |
收入、數字資產挖礦 | |
| 11,447,000 | | |
| 7,347,000 | |
收入、起重機運營 | |
| 12,918,000 | | |
| 12,646,000 | |
收入、貸款和交易活動 | |
| 9,099,000 | | |
| (4,939,000 | ) |
總收入 | |
| 44,932,000 | | |
| 28,943,000 | |
收入成本、產品 | |
| 9,164,000 | | |
| 9,787,000 | |
收入成本、數字資產挖礦 | |
| 8,544,000 | | |
| 8,103,000 | |
收入成本、起重機運營 | |
| 7,715,000 | | |
| 7,388,000 | |
收入、貸款和交易活動成本 | |
| - | | |
| 1,180,000 | |
總收入成本 | |
| 25,423,000 | | |
| 26,458,000 | |
毛利 | |
| 19,509,000 | | |
| 2,485,000 | |
運營費用 | |
| | | |
| | |
研究和開發 | |
| 1,072,000 | | |
| 1,842,000 | |
銷售和營銷 | |
| 4,660,000 | | |
| 8,796,000 | |
一般和行政 | |
| 13,380,000 | | |
| 21,571,000 | |
開採的數字資產減值 | |
| - | | |
| 139,000 | |
運營費用總額 | |
| 19,112,000 | | |
| 32,348,000 | |
運營收入(虧損) | |
| 397,000 | | |
| (29,863,000 | ) |
其他收入(支出): | |
| | | |
| | |
利息和其他收入 | |
| 583,000 | | |
| 1,197,000 | |
利息支出 | |
| (4,900,000 | ) | |
| (12,100,000 | ) |
將股票證券投資轉換為有價股權證券的收益 | |
| 17,900,000 | | |
| - | |
清償債務的收益(虧損) | |
| 1,405,000 | | |
| (63,000 | ) |
對未合併實體的投資虧損 | |
| (667,000 | ) | |
| - | |
股權證券減值 | |
| - | | |
| (9,555,000 | ) |
貸款損失準備金,關聯方 | |
| (3,068,000 | ) | |
| - | |
出售固定資產的收益 | |
| 68,000 | | |
| 4,515,000 | |
其他收入(支出)總額,淨額 | |
| 11,321,000 | | |
| (16,006,000 | ) |
所得税優惠 | |
| (44,000 | ) | |
| (263,000 | ) |
持續經營業務的淨收益(虧損) | |
| 11,762,000 | | |
| (45,606,000 | ) |
已終止業務的淨虧損 | |
| (1,801,000 | ) | |
| (3,223,000 | ) |
淨收益(虧損) | |
| 9,961,000 | | |
| (48,829,000 | ) |
歸屬於非控股權益的淨(收益)虧損 | |
| (6,244,000 | ) | |
| 183,000 | |
歸屬於Ault Alliance, Inc.的淨收益(虧損) | |
| 3,717,000 | | |
| (48,646,000 | ) |
優先股息 | |
| (1,260,000 | ) | |
| (229,000 | ) |
普通股股東可獲得的淨收益(虧損) | |
$ | 2,457,000 | | |
$ | (48,875,000 | ) |
| |
| | | |
| | |
普通股每股基本淨收益(虧損): | |
| | | |
| | |
持續運營 | |
$ | 0.26 | | |
$ | (971.32 | ) |
已終止的業務 | |
| (0.11 | ) | |
| (68.57 | ) |
普通股每股基本淨收益(虧損) | |
$ | 0.15 | | |
$ | (1,039.89 | ) |
| |
| | | |
| | |
每股普通股攤薄後的淨收益(虧損): | |
| | | |
| | |
持續運營 | |
$ | 0.14 | | |
$ | (971.32 | ) |
已終止的業務 | |
| (0.05 | ) | |
| (68.57 | ) |
攤薄後的每股普通股淨收益(虧損) | |
$ | 0.09 | | |
$ | (1,039.89 | ) |
| |
| | | |
| | |
已發行普通股的加權平均值: | |
| | | |
| | |
基本 | |
| 16,116,000 | | |
| 47,000 | |
稀釋 | |
| 36,493,000 | | |
| 47,000 | |
| |
| | | |
| | |
綜合收益(虧損) | |
| | | |
| | |
普通股股東可獲得的淨收益(虧損) | |
$ | 2,457,000 | | |
$ | (48,875,000 | ) |
外幣折算調整 | |
| 36,000 | | |
| 170,000 | |
其他綜合收入 | |
| 36,000 | | |
| 170,000 | |
綜合收益總額(虧損) | |
$ | 2,493,000 | | |
$ | (48,705,000 | ) |
隨附附註是
這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
成人聯盟有限公司和子公司
股東權益變動簡明合併報表
(未經審計)
截至2024年3月31日的三個月
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| |
優先股 | | |
| | |
| | |
額外 | | |
| | |
其他 | | |
非- | | |
| | |
總計 | |
| |
A 系列 | | |
C 系列 | | |
D 系列 | | |
A 類普通股 | | |
付費 | | |
累積的 | | |
全面 | | |
控制 | | |
財政部 | | |
股東 | |
| |
股份 | | |
面值金額 | | |
股份 | | |
面值金額 | | |
股份 | | |
面值金額 | | |
股份 | | |
金額 | | |
資本 | | |
赤字 | | |
損失 | | |
利息 | | |
股票 | | |
公平 | |
餘額,2024 年 1 月 1 日 | |
| 7,040 | | |
$ | - | | |
| 41,500 | - | |
$ | - | | |
| 425,197 | | |
$ | - | | |
| 4,483,459 | | |
$ | 4,000 | | |
$ | 644,852,000 | | |
$ | (567,469,000 | ) | |
$ | (2,097,000 | ) | |
$ | 11,957,000 | | |
$ | (30,571,000 | ) | |
$ | 56,676,000 | |
C系列優先股的發行,關聯方 | |
| - | | |
| - | | |
| 2,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,818,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,818,000 | |
與C系列
優先股相關的認股權證的公允價值,關聯方 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 182,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 182,000 | |
基於股票的薪酬 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 577,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 577,000 | |
以現金髮行A類普通股 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 25,609,079 | | |
| 26,000 | | |
| 14,573,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 14,599,000 | |
與出售A類普通股相關的融資成本 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (513,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (513,000 | ) |
重新評估Ault Disruptive子公司臨時
股權 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (23,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (23,000 | ) |
向非控股權益出售子公司股票 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,485,000 | | |
| - | | |
| 1,469,000 | |
分配給 Circle 8 起重機
Services, LLC(“Circle 8”)非控股權益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (170,000 | ) | |
| - | | |
| (170,000 | ) |
RiskOn International, Inc.(“ROI”)可轉換票據的轉換 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 863,000 | | |
| - | | |
| 863,000 | |
淨收入 | |
| - | | |
| - | | |
| - | - | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,717,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,717,000 | |
A系列優先股息(每股0.63美元) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| (4,000 | ) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| (4,000 | ) |
C 系列優先股息(每股 25.53 美元) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| (992,000 | ) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| (992,000 | ) |
D 系列優先股息(每股 0.81 美元) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| (264,000 | ) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| (264,000 | ) |
外幣折算調整 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 36,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 36,000 | |
歸屬於非控股權益的淨收益 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,244,000 | | |
| - | | |
| 6,244,000 | |
向Ault Alliance A類普通股股東分發TurnonGreen, Inc.(“TurnonGreen”)
的證券(每股2.02美元) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (4,900,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| 4,900,000 | | |
| - | | |
| - | |
懷特河能源
公司(“懷特河”)的投資回報率分佈
致投資回報率股東 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (19,210,000 | ) | |
| - | | |
| (19,210,000 | ) |
其他 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (101,362 | ) | |
| - | | |
| (27,199 | ) | |
| - | | |
| (2,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (2,000 | ) |
餘額,2024 年 3 月 31 日 | |
| 7,040 | | |
$ | - | | |
| 43,500 | - | |
$ | - | | |
| 323,835 | | |
$ | - | | |
| 30,065,339 | | |
$ | 30,000 | | |
$ | 656,587,000 | | |
$ | (565,035,000 | ) | |
$ | (2,061,000 | ) | |
$ | 6,069,000 | | |
$ | (30,571,000 | ) | |
$ | 65,019,000 | |
隨附附註是
這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
成人聯盟有限公司和子公司
股東權益變動簡明合併報表
(未經審計)
截至2023年3月31日的三個月
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
累積的 | | |
| | |
| | |
| |
| |
優先股 | | |
| | |
| | |
額外 | | |
| | |
其他 | | |
非- | | |
| | |
總計 | |
| |
A 系列 | | |
B 系列 | | |
D 系列 | | |
A 類普通
股票 | | |
付費 | | |
累積的 | | |
全面 | | |
控制 | | |
財政部 | | |
股東 | |
| |
股份 | | |
面值金額 | | |
股份 | | |
面值金額 | | |
股份 | | |
面值金額 | | |
股份 | | |
金額 | | |
資本 | | |
赤字 | | |
損失 | | |
利息 | | |
股票 | | |
公平 | |
餘額,2023 年 1 月 1 日 | |
| 7,040 | | |
$ | - | | |
| 125,000 | | |
$ | - | | |
| 172,838 | | |
$ | - | | |
| 50,966 | | |
$ | - | | |
$ | 565,905,000 | | |
$ | (329,078,000 | ) | |
$ | (1,100,000 | ) | |
$ | 17,496,000 | | |
$ | (29,235,000 | ) | |
$ | 223,988,000 | |
為
限制性股票獎勵發行A類普通股 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 199 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | |
以現金髮行的優先股 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 90,184 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,255,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,255,000 | |
優先股發行成本 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (1,079,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (1,079,000 | ) |
基於股票的薪酬 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,931,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 617,000 | | |
| - | | |
| 4,548,000 | |
以現金髮行A類普通股 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,268 | | |
| - | | |
| 4,158,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,157,000 | |
與出售A類普通
股票相關的融資成本 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (105,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (105,000 | ) |
Ault 顛覆性子公司臨時股權的重新評估 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (679,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (679,000 | ) |
所有權權益增加
子公司的 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 11,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| (22,000 | ) | |
| - | | |
| (11,000 | ) |
收購了投資回報率子公司的非控股地位 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 6,357,000 | | |
| - | | |
| 6,357,000 | |
購買庫存股-Ault Alpha, LP | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (197,000 | ) | |
| (197,000 | ) |
淨虧損 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (48,645,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (48,645,000 | ) |
A系列優先股息(每股0.63美元) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (4,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (4,000 | ) |
D 系列優先股息(每股 0.81 美元) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (162,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (162,000 | ) |
外幣折算調整 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 170,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 170,000 | |
歸屬於非控股權益的淨虧損 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (183,000 | ) | |
| - | | |
| (183,000 | ) |
其他 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (2,000 | ) | |
| (65,000 | ) | |
| (1,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| (68,000 | ) |
餘額,2023 年 3 月 31 日 | |
| 7,040 | | |
$ | - | | |
| 125,000 | | |
$ | - | | |
| 263,022 | | |
$ | - | | |
| 55,433 | | |
$ | - | | |
$ | 575,074,000.00 | | |
$ | (378,633,000 | ) | |
$ | (931,000 | ) | |
$ | 24,265,000 | | |
$ | (29,432,000 | ) | |
$ | 190,343,000 | |
隨附附註是
這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
成人聯盟有限公司和子公司
簡明的合併現金流量表
(未經審計)
| |
| | | |
| | |
| |
在截至3月31日的三個月中, | |
| |
2024 | | |
2023 | |
來自經營活動的現金流: | |
| | | |
| | |
淨收益(虧損) | |
$ | 9,961,000 | | |
$ | (48,829,000 | ) |
已終止業務的淨虧損 | |
| (1,801,000 | ) | |
| (3,223,000 | ) |
持續經營業務的淨收益(虧損) | |
| 11,762,000 | | |
| (45,606,000 | ) |
為將淨收益(虧損)與
經營活動提供的淨現金(用於)進行核對而進行的調整: | |
| | | |
| | |
折舊和攤銷 | |
| 5,935,000 | | |
| 5,325,000 | |
債務折扣的攤銷 | |
| 3,653,000 | | |
| 10,302,000 | |
使用權資產的攤銷 | |
| 583,000 | | |
| 877,000 | |
基於股票的薪酬 | |
| 577,000 | | |
| 4,548,000 | |
出售固定資產的收益 | |
| (68,000 | ) | |
| (4,515,000 | ) |
股權證券減值 | |
| - | | |
| 11,555,000 | |
數字資產減值 | |
| - | | |
| 139,000 | |
出售數字資產的已實現收益 | |
| (738,000 | ) | |
| (250,000 | ) |
收入、數字資產挖礦 | |
| (8,862,000 | ) | |
| (7,347,000 | ) |
出售有價證券的已實現收益 | |
| - | | |
| 3,627,000 | |
將股票證券投資轉換為有價股權證券的收益 | |
| (17,900,000 | ) | |
| - | |
有價證券的未實現收益 | |
| (8,899,000 | ) | |
| (1,908,000 | ) |
普通股投資的未實現(收益)虧損,關聯方 | |
| (84,000 | ) | |
| 1,598,000 | |
信託持有的現金的收入 | |
| (21,000 | ) | |
| - | |
貸款損失準備金 | |
| - | | |
| 1,180,000 | |
貸款損失準備金,關聯方 | |
| 3,068,000 | | |
| - | |
清償債務的(收益)虧損 | |
| (1,405,000 | ) | |
| 63,000 | |
其他 | |
| (1,196,000 | ) | |
| (83,000 | ) |
運營資產和負債的變化: | |
| | | |
| | |
出售數字資產的收益 | |
| 8,634,000 | | |
| 7,780,000 | |
有價股權證券 | |
| - | | |
| 21,986,000 | |
應收賬款 | |
| (995,000 | ) | |
| 5,030,000 | |
庫存 | |
| 775,000 | | |
| 1,936,000 | |
預付費用和其他流動資產 | |
| 1,041,000 | | |
| (687,000 | ) |
其他資產 | |
| 395,000 | | |
| (490,000 | ) |
應付賬款和應計費用 | |
| (4,385,000 | ) | |
| (3,801,000 | ) |
租賃負債 | |
| (348,000 | ) | |
| (910,000 | ) |
持續經營業務的經營活動提供的淨現金(用於) | |
| (8,478,000 | ) | |
| 10,349,000 | |
已終止業務中用於經營活動的淨現金 | |
| (1,738,000 | ) | |
| (2,646,000 | ) |
經營活動提供的(用於)淨現金 | |
| (10,216,000 | ) | |
| 7,703,000 | |
來自投資活動的現金流: | |
| | | |
| | |
購買財產和設備 | |
| (882,000 | ) | |
| (4,308,000 | ) |
應收貸款投資 | |
| (134,000 | ) | |
| (181,000 | ) |
投資非有價股權證券 | |
| (120,000 | ) | |
| (102,000 | ) |
出售固定資產的收益 | |
| - | | |
| 4,515,000 | |
其他 | |
| (5,000 | ) | |
| 22,000 | |
用於持續經營業務投資活動的淨現金 | |
| (1,141,000 | ) | |
| (54,000 | ) |
已終止業務中用於投資活動的淨現金 | |
| (589,000 | ) | |
| (2,713,000 | ) |
用於投資活動的淨現金 | |
| (1,730,000 | ) | |
| (2,767,000 | ) |
隨附附註是
這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
成人聯盟有限公司和子公司
簡明合併現金流量表
(續)
(未經審計)
| |
在截至3月31日的三個月中, | |
| |
2024 | | |
2023 | |
來自融資活動的現金流: | |
| | | |
| | |
出售A類普通股的總收益 | |
$ | 14,599,000 | | |
$ | 4,158,000 | |
與出售A類普通股相關的融資成本 | |
| (513,000 | ) | |
| (105,000 | ) |
出售D系列優先股的收益 | |
| - | | |
| 2,255,000 | |
與出售D系列優先股相關的融資成本 | |
| - | | |
| (1,079,000 | ) |
出售C系列優先股和購買A類普通股的認股權證的收益,關聯方 | |
| 2,000,000 | | |
| - | |
子公司向非控股權益出售股票的收益 | |
| 1,485,000 | | |
| - | |
向第 8 圈非控股權益的分配 | |
| (170,000 | ) | |
| - | |
應付票據的收益 | |
| 2,311,000 | | |
| 2,500,000 | |
償還保證金賬户 | |
| - | | |
| (767,000 | ) |
應付票據的付款 | |
| (5,155,000 | ) | |
| (19,651,000 | ) |
關聯方可轉換票據的付款 | |
| (188,000 | ) | |
| - | |
應付票據的付款,關聯方 | |
| (1,894,000 | ) | |
| - | |
優先股息的支付 | |
| (1,260,000 | ) | |
| (229,000 | ) |
購買庫存股票 | |
| - | | |
| (197,000 | ) |
出售可轉換票據的收益 | |
| 1,800,000 | | |
| 2,680,000 | |
可轉換票據的付款 | |
| (1,030,000 | ) | |
| (160,000 | ) |
持續經營的融資活動提供的(用於)淨現金 | |
| 11,985,000 | | |
| (10,595,000 | ) |
已終止業務的融資活動提供的淨現金 | |
| 1,056,000 | | |
| 2,498,000 | |
由(用於)融資活動提供的淨現金 | |
| 13,041,000 | | |
| (8,097,000 | ) |
| |
| | | |
| | |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | |
| 574,000 | | |
| 177,000 | |
已停止運營的母公司現金捐款 | |
| 1,639,000 | | |
| 81,000 | |
| |
| | | |
| | |
現金和現金等價物以及限制性現金的淨增加(減少)——持續經營 | |
| 1,301,000 | | |
| (203,000 | ) |
現金和現金等價物以及限制性現金的淨增加(減少)-已終止業務 | |
| 368,000 | | |
| (2,781,000 | ) |
現金和現金等價物以及限制性現金的淨增加(減少) | |
| 1,669,000 | | |
| (2,984,000 | ) |
| |
| | | |
| | |
期初的現金和現金等價物以及限制性現金——持續經營 | |
| 13,592,000 | | |
| 8,674,000 | |
期初的現金和現金等價物以及限制性現金——已終止的業務 | |
| 1,776,000 | | |
| 5,381,000 | |
期初的現金和現金等價物以及限制性現金 | |
| 15,368,000 | | |
| 14,055,000 | |
| |
| | | |
| | |
期末的現金和現金等價物以及限制性現金 | |
| 17,037,000 | | |
| 11,071,000 | |
減去期末已終止業務的現金和現金等價物以及限制性現金 | |
| (2,144,000 | ) | |
| (2,601,000 | ) |
期末持續經營的現金和現金等價物以及限制性現金 | |
$ | 14,893,000 | | |
$ | 8,470,000 | |
| |
| | | |
| | |
現金流信息的補充披露: | |
| | | |
| | |
期內為利息支付的現金——持續經營 | |
$ | 1,945,000 | | |
$ | 2,990,000 | |
期內支付的利息現金——已終止的業務 | |
$ | 2,023,000 | | |
$ | 1,668,000 | |
| |
| | | |
| | |
非現金投資和融資活動: | |
| | | |
| | |
用數字資產結算應付賬款 | |
$ | 8,000 | | |
$ | - | |
用數字資產結算應付利息 | |
$ | 142,000 | | |
$ | - | |
用數字資產結算應付票據 | |
$ | 506,000 | | |
$ | - | |
將關聯方可轉換應付票據轉換為A類普通股 | |
$ | - | | |
$ | 400,000 | |
將債務和股權證券轉換為有價證券 | |
$ | 1,810,000 | | |
$ | 13,340,000 | |
將應收貸款轉換為有價證券 | |
$ | - | | |
$ | 5,430,000 | |
交換關聯方預付款以投資其他股權證券,關聯方 | |
$ | 2,000,000 | | |
$ | - | |
確認新的經營租賃使用權資產和租賃負債 | |
$ | 1,725,000 | | |
$ | - | |
Ault 顛覆性臨時股權的重新評估 | |
$ | 23,000 | | |
$ | 679,000 | |
向投資回報率股東分紅在懷特河的投資回報率 | |
$ | 19,210,000 | | |
$ | - | |
使用信託賬户中持有的現金和有價證券支付的子公司股權中的可贖回非控股權益 | |
$ | 1,463,000 | | |
$ | - | |
以TurnonGreen普通股支付的股息以額外的實收資本支付 | |
$ | 4,900,000 | | |
$ | - | |
來自應計貸款機構利潤參與權的債務折扣 | |
$ | - | | |
$ | 8,500,000 | |
隨附附註是
這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
1。業務描述
特拉華州的一家公司 Ault
Alliance, Inc.(“Ault Alliance” 或 “公司”)是一家多元化的控股公司,通過收購和發展被低估的業務和具有全球影響力的顛覆性技術來追求
增長。通過其全資和多數股權的
子公司和戰略投資,公司擁有並運營一個數據中心,在該中心開採比特幣,為新興的人工智能生態系統和其他行業提供託管和
託管服務,並提供
支持各種行業的關鍵任務產品,包括元宇宙平臺、石油勘探、起重機服務、國防/航空航天、工業、汽車、
醫療/生物製藥、消費品電子、酒店運營和紡織品。此外,公司通過持牌貸款子公司向部分創業
企業提供信貸。
公司有以下七個可報告的細分市場:
| · | 能源和基礎設施(“能源”)——起重機運營、先進紡織品加工
和石油勘探; |
| · | 科技與金融(“金融科技”)——商業貸款、激進投資和股票
交易; |
| · | Sentinum, Inc.(“Sentinum”)— 為新興的人工智能生態系統和其他行業提供數字資產挖礦運營以及託管和託管
服務; |
| · | Gresham Worldwide, Inc.,前身為Giga-Tronics Incorporated(“GIGA”)——國防
行業; |
| · | 投資回報率 — 沉浸式元宇宙平臺、媒體和數字學習;以及 |
| · | Ault Disruptive — 一家特殊目的收購公司。 |
2。流動性和財務
狀況
截至2024年3月31日
,該公司的現金及現金等價物為940萬美元,營運資金為負5,350萬美元,淨營業虧損歷史記錄。該公司主要通過發行可轉換債券、期票和
股權證券為其運營提供資金。這些因素使人們嚴重懷疑公司是否有能力在這些簡明合併財務報表發佈之日起至少一年內繼續經營
。
簡明的合併
財務報表不包括公司無法繼續經營時可能需要的任何調整。因此,
簡明合併財務報表是在假設公司將繼續經營的基礎上編制的
,並考慮在正常業務過程中變現資產和清償負債和承諾。
在進行這項評估時,
管理層對公司的當前狀況進行了全面分析,包括其財務狀況、現金流
和現金使用預測以及債務和債務。儘管管理層在成功籌集資金方面有着悠久的歷史,但用於確定公司持續經營能力的分析
不包括管理層預計在未來12個月內可用的公司直接控制範圍以外的現金來源
。
管理層預計,截至2024年3月31日,
公司現有的現金和現金等價物、應收賬款和有價證券
將不足以使公司在這些財務報表發佈之日起的一年內為其預期運營水平提供資金。
管理層預計將通過私募和公開出售公司的股權或債務證券
以及出售其有價證券和數字資產或兩者的組合來籌集額外資金。儘管管理層認為此類資本
來源將可用,但無法保證公司會在需要時獲得融資,以允許
公司繼續運營,如果有的話,也無法保證按照公司可接受的條件提供資金。除其他外,如果公司沒有及時籌集足夠的資金
,則公司可能被迫縮減規模或完全停止運營。
3.列報基礎
和重要會計政策
所附未經審計的簡明合併財務報表是根據10-Q
和S-X條例的説明編制的,不包括美利堅合眾國
公認會計原則(“GAAP”)要求的所有信息和披露。公司已經做出了影響公司
簡明合併財務報表和附註中報告的金額的估計和判斷。公司經歷的實際業績可能與公司的估計存在重大差異
。簡明的合併財務信息未經審計,但反映了所有正常調整
,管理層認為,這些調整是提供公允的中期業績表所必需的。
這些
簡明合併財務報表應與公司於2024年4月16日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告(“2023年年度報告”)中的合併財務報表一起閲讀。截至2023年12月31日的簡明合併資產負債表源自公司經審計的2023年財務報表,該財務報表包含在上述參考的2023年年度報告中。截至2024年3月31日的三個
個月的業績不一定表示截至2024年12月31日的全年業績的預期。
重要會計
政策
除下文所述外
,公司先前在
2023年年度報告中披露的重大會計政策沒有重大變化。
改敍
出於比較目的,某些
前期金額已重新分類,以符合本期財務報表的列報方式。
這些重新分類對先前報告的經營業績沒有影響。
最近
發佈了會計準則
2023 年 12 月 14 日,
財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了第 2023-09 號會計準則更新(“ASU”), 所得
税(主題 740):所得税披露的改進 (“亞利桑那州立大學 2023-09”)。ASU 2023-09 要求各實體披露具體的
税率對賬情況、按聯邦和個人司法管轄區分的所得税金額,以及按聯邦、州和外國分列的扣除所得税支出(福利)之前持續經營的
業務的收入(虧損)金額。新標準在
公司從 2025 年 1 月 1 日開始的財政年度內生效,允許提前採用。該公司目前正在評估
採用該標準的影響。
2023 年 11 月 27 日,
FASB 發佈了 ASU 第 2023-07 號, 細分市場報告(主題 280):對可報告的細分市場披露的改進(“亞利桑那州立大學 2023-07”)。
ASU 2023-07 旨在改善應報告的分部披露要求,主要是通過加強定期向首席運營決策者提供的重大
分部支出的披露。新標準在
從 2025 年 1 月 1 日開始的財政年度內對公司生效,允許提前採用。該公司目前正在評估採用
標準的影響。
4。持有的待售資產和已終止的業務
Ault Global Real Estate
Equities, Inc.(“同意”)運營情況介紹
2023年9月,公司
承諾計劃讓其全資子公司同意上市出售其四家最近裝修的中西部酒店,即麥迪遜西部的希爾頓花園
酒店、麥迪遜西部的住宅酒店、麥迪遜西部的萬怡酒店和羅克福德的希爾頓花園酒店。
出售這些酒店的決定是在決定同時上市佛羅裏達州聖彼得堡的多户住宅開發用地之後做出的,這是
公司希望專注於其核心業務能源、金融科技和Sentinum的願望所推動的。
關於計劃出售AGREE資產的
,公司得出結論,AGREE的淨資產符合歸類為待售資產的標準。此外,
擬議的出售代表了戰略轉變,將對公司的運營和財務業績產生重大影響。
因此,公司在隨附的合併財務報表和所有期間的附註中將AGREE的經營業績、現金流和財務狀況列為已終止業務
。
截至2024年3月31日和2023年12月31日,公司在合併資產負債表
中將與AGREE相關的總資產和總負債歸類為流動資產。
下表顯示了
AGREE業務的資產和負債:
協議業務的資產負債表 | |
| | | |
| | |
| |
3月31日 | | |
十二月三十一日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
現金和現金等價物 | |
$ | 1,285,000 | | |
$ | 1,080,000 | |
受限制的現金 | |
| 859,000 | | |
| 697,000 | |
應收賬款 | |
| 204,000 | | |
| 247,000 | |
庫存 | |
| 59,000 | | |
| 50,000 | |
財產和設備,淨額-當前 | |
| 89,114,000 | | |
| 88,525,000 | |
預付費用和其他流動資產 | |
| 351,000 | | |
| 392,000 | |
流動資產總額 | |
| 91,872,000 | | |
| 90,991,000 | |
| |
| | | |
| | |
財產和設備,淨額 | |
| - | | |
| - | |
總資產 | |
| 91,872,000 | | |
| 90,991,000 | |
應付賬款和應計費用 | |
| 2,985,000 | | |
| 3,099,000 | |
應付票據,當期 | |
| 68,420,000 | | |
| 67,262,000 | |
流動負債總額 | |
| 71,405,000 | | |
| 70,361,000 | |
| |
| | | |
| | |
負債總額 | |
| 71,405,000 | | |
| 70,361,000 | |
已終止業務的淨資產 | |
$ | 20,467,000 | | |
$ | 20,630,000 | |
歸類為
的待售處置組應按其賬面金額或公允價值減去出售成本的較低值進行計量。將處置組重新歸類為待售資產和負債後,未確認任何減值。
下表顯示了
AGREE 操作的結果:
預計銷售成本和預期成本表 | |
| | | |
| | |
| |
在已結束的三個月中 | |
| |
3月31日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
收入、酒店和房地產業務 | |
$ | 3,006,000 | | |
$ | 2,243,000 | |
收入成本、酒店運營 | |
| 2,817,000 | | |
| 2,688,000 | |
毛利 | |
| 189,000 | | |
| (445,000 | ) |
一般和行政 | |
| 407,000 | | |
| 1,110,000 | |
運營費用總額 | |
| 407,000 | | |
| 1,110,000 | |
運營損失 | |
| (218,000 | ) | |
| (1,555,000 | ) |
利息支出 | |
| (1,583,000 | ) | |
| (1,668,000 | ) |
已終止業務的淨虧損 | |
$ | (1,801,000 | ) | |
$ | (3,223,000 | ) |
與已終止業務相關的現金流活動在現金流量表中單獨列報,彙總如下:
與已終止業務相關的現金流活動時間表 | |
| | | |
| | |
| |
在截至3月31日的三個月中, | |
| |
2024 | | |
2023 | |
來自經營活動的現金流: | |
| | | |
| | |
淨虧損 | |
$ | (1,801,000 | ) | |
$ | (3,223,000 | ) |
為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | |
| | | |
| | |
折舊和攤銷 | |
| - | | |
| 838,000 | |
債務折扣的攤銷 | |
| 101,000 | | |
| 98,000 | |
運營資產和負債的變化: | |
| | | |
| | |
應收賬款 | |
| 43,000 | | |
| 114,000 | |
庫存 | |
| (9,000 | ) | |
| (12,000 | ) |
預付費用和其他流動資產 | |
| 41,000 | | |
| (32,000 | ) |
應付賬款和應計費用 | |
| (113,000 | ) | |
| (429,000 | ) |
用於經營活動的淨現金 | |
| (1,738,000 | ) | |
| (2,646,000 | ) |
來自投資活動的現金流: | |
| | | |
| | |
購買財產和設備 | |
| (589,000 | ) | |
| (2,713,000 | ) |
用於投資活動的淨現金 | |
| (589,000 | ) | |
| (2,713,000 | ) |
來自融資活動的現金流: | |
| | | |
| | |
應付票據的收益 | |
| 1,056,000 | | |
| 2,498,000 | |
父母的現金捐款 | |
| 1,639,000 | | |
| 81,000 | |
融資活動提供的淨現金 | |
| 2,695,000 | | |
| 2,579,000 | |
現金和現金等價物以及限制性現金的淨增加(減少) | |
| 368,000 | | |
| (2,780,000 | ) |
| |
| | | |
| | |
期初的現金和現金等價物以及限制性現金 | |
| 1,776,000 | | |
| 5,381,000 | |
| |
| | | |
| | |
期末的現金和現金等價物以及限制性現金 | |
$ | 2,144,000 | | |
$ | 2,601,000 | |
| |
| | | |
| | |
現金流信息的補充披露: | |
| | | |
| | |
在此期間支付的利息現金 | |
$ | 1,583,000 | | |
$ | 1,668,000 | |
AGREE 酒店物業銷售計劃的變更
2024年4月30日,公司
更改了由AGREE擁有和運營的四家酒店的銷售計劃。因此,自2024年4月30日起,這些資產將不再符合待售的待售標準,將被要求重新歸類為持有,並按調整後的賬面價值或後續決定不出售之日的
公允價值中較低者使用。
5. 收入分類
下表彙總了
分類的客户合同收入和截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的收入來源。合併收入中包含的
貸款和交易活動的收入主要是利息、股息和其他投資收益,
根據公認會計原則,這些
不被視為與客户簽訂合同的收入。
截至2024年3月31日的三個月,該公司的分列
收入包括以下內容(不包括Ault Disruptive,因為該細分市場沒有收入):
分類收入表 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| |
千兆 | | |
打開 Green | | |
金融科技 | | |
哨兵 | | |
能量 | | |
投資回報率 | | |
持有
公司 | | |
總計 | |
主要地域市場 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
北美 | |
$ | 2,065,000 | | |
$ | 1,157,000 | | |
$ | - | | |
$ | 11,749,000 | | |
$ | 12,918,000 | | |
$ | 28,000 | | |
$ | 301,000 | | |
$ | 28,218,000 | |
歐洲 | |
| 2,511,000 | | |
| 4,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 39,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,554,000 | |
中東及其他 | |
| 4,997,000 | | |
| 64,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 5,061,000 | |
與客户簽訂合同的收入 | |
| 9,573,000 | | |
| 1,225,000 | | |
| - | | |
| 11,749,000 | | |
| 12,957,000 | | |
| 28,000 | | |
| 301,000 | | |
| 35,833,000 | |
收入、貸款和交易活動(北美) | |
| - | | |
| - | | |
| 9,099,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 9,099,000 | |
總收入 | |
$ | 9,573,000 | | |
$ | 1,225,000 | | |
$ | 9,099,000 | | |
$ | 11,749,000 | | |
$ | 12,957,000 | | |
$ | 28,000 | | |
$ | 301,000 | | |
$ | 44,932,000 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
主要商品或服務 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
射頻/微波濾波器 | |
$ | 2,091,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 2,091,000 | |
電源裝置和系統 | |
| 2,260,000 | | |
| 1,225,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,485,000 | |
醫療保健診斷系統 | |
| 531,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 531,000 | |
防禦系統 | |
| 4,691,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,691,000 | |
數字資產挖礦 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 11,447,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 11,447,000 | |
起重機租賃 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 12,918,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 12,918,000 | |
其他 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 302,000 | | |
| 39,000 | | |
| 28,000 | | |
| 301,000 | | |
| 670,000 | |
與客户簽訂合同的收入 | |
| 9,573,000 | | |
| 1,225,000 | | |
| - | | |
| 11,749,000 | | |
| 12,957,000 | | |
| 28,000 | | |
| 301,000 | | |
| 35,833,000 | |
收入、貸款和交易活動 | |
| - | | |
| - | | |
| 9,099,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 9,099,000 | |
總收入 | |
$ | 9,573,000 | | |
$ | 1,225,000 | | |
$ | 9,099,000 | | |
$ | 11,749,000 | | |
$ | 12,957,000 | | |
$ | 28,000 | | |
$ | 301,000 | | |
$ | 44,932,000 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
收入確認時間 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
在某個時間點轉移的貨物和服務 | |
$ | 4,762,000 | | |
$ | 10,000 | | |
$ | - | | |
$ | 11,749,000 | | |
$ | 39,000 | | |
$ | 28,000 | | |
$ | 301,000 | | |
$ | 16,889,000 | |
一段時間內轉移的服務 | |
| 4,811,000 | | |
| 1,215,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 12,918,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 18,944,000 | |
與客户簽訂合同的收入 | |
$ | 9,573,000 | | |
$ | 1,225,000 | | |
$ | - | | |
$ | 11,749,000 | | |
$ | 12,957,000 | | |
$ | 28,000 | | |
$ | 301,000 | | |
$ | 35,833,000 | |
截至2023年3月31日的三個月,該公司的分列
收入包括以下內容(不包括Ault Disruptive,因為該細分市場沒有收入):
| |
千兆 | | |
打開 Green | | |
金融科技 | | |
哨兵 | | |
《唱歌》
機器
公司,Inc.
(“SMC”) | | |
能量 | | |
總計 | |
主要地域市場 | |
| | | |
| | | |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
北美 | |
$ | 2,334,000 | | |
$ | 785,000 | | |
$ | - | | |
$ | 7,805,000 | | |
$ | 3,383,000 | | |
$ | 13,085,000 | | |
$ | 27,392,000 | |
歐洲 | |
| 2,441,000 | | |
| 4,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 25,000 | | |
| 2,470,000 | |
中東及其他 | |
| 3,933,000 | | |
| 87,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 4,020,000 | |
與客户簽訂合同的收入 | |
| 8,708,000 | | |
| 876,000 | | |
| - | | |
| 7,805,000 | | |
| 3,383,000 | | |
| 13,110,000 | | |
| 33,882,000 | |
收入、貸款和交易活動(北美) | |
| - | | |
| - | | |
| (4,939,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (4,939,000 | ) |
總收入 | |
$ | 8,708,000 | | |
$ | 876,000 | | |
$ | (4,939,000 | ) | |
$ | 7,805,000 | | |
$ | 3,383,000 | | |
$ | 13,110,000 | | |
$ | 28,943,000 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
主要商品或服務 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
射頻/微波濾波器 | |
$ | 1,792,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 1,792,000 | |
電源裝置和系統 | |
| 3,114,000 | | |
| 876,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,990,000 | |
醫療保健診斷系統 | |
| 1,137,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 1,137,000 | |
防禦系統 | |
| 2,665,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 2,665,000 | |
數字資產挖礦 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 7,347,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 7,347,000 | |
卡拉OK機和相關消費品 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 3,383,000 | | |
| - | | |
| 3,383,000 | |
起重機租賃 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 12,646,000 | | |
| 12,646,000 | |
其他 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 458,000 | | |
| - | | |
| 464,000 | | |
| 922,000 | |
與客户簽訂合同的收入 | |
| 8,708,000 | | |
| 876,000 | | |
| - | | |
| 7,805,000 | | |
| 3,383,000 | | |
| 13,110,000 | | |
| 33,882,000 | |
收入、貸款和交易活動 | |
| - | | |
| - | | |
| (4,939,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (4,939,000 | ) |
總收入 | |
$ | 8,708,000 | | |
$ | 876,000 | | |
$ | (4,939,000 | ) | |
$ | 7,805,000 | | |
$ | 3,383,000 | | |
$ | 13,110,000 | | |
$ | 28,943,000 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
收入確認時間 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
在某個時間點轉移的貨物和服務 | |
$ | 5,406,000 | | |
$ | 873,000 | | |
$ | - | | |
$ | 7,805,000 | | |
$ | 3,383,000 | | |
$ | 464,000 | | |
$ | 17,931,000 | |
一段時間內轉移的服務 | |
| 3,302,000 | | |
| 3,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 12,646,000 | | |
| 15,951,000 | |
與客户簽訂合同的收入 | |
$ | 8,708,000 | | |
$ | 876,000 | | |
$ | - | | |
$ | 7,805,000 | | |
$ | 3,383,000 | | |
$ | 13,110,000 | | |
$ | 33,882,000 | |
6。金融
工具的公允價值
下表列出了公司在
公允價值層次結構中按級別定期按公允價值計量的金融工具:
公允價值,定期計量的資產 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| |
2024 年 3 月 31 日的公允價值計量 | |
| |
總計 | | |
第 1 級 | | |
第 2 級 | | |
第 3 級 | |
資產: | |
| | |
| | |
| | |
| |
投資關聯方 Alzamend
Neuro, Inc.(“Alzamend”)的普通股 | |
$ | 768,000 | | |
$ | 768,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | |
對有價股票證券的投資 | |
| 9,426,000 | | |
| 9,426,000 | | |
| - | | |
| - | |
信託賬户中持有的現金和有價證券 | |
| 794,000 | | |
| 794,000 | | |
| - | | |
| - | |
按公允價值計量的總資產 | |
$ | 10,988,000 | | |
$ | 10,988,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
負債: | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
認股權證和嵌入式轉換功能負債 | |
$ | 715,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 715,000 | |
可轉換本票 | |
| 21,180,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 21,180,000 | |
以公允價值計量的負債總額 | |
$ | 21,895,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 21,895,000 | |
| |
2023 年 12 月 31 日的公允價值計量 | |
| |
總計 | | |
第 1 級 | | |
第 2 級 | | |
第 3 級 | |
資產: | |
| | |
| | |
| | |
| |
投資阿爾扎門德普通股 | |
$ | 679,000 | | |
$ | 679,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | |
對有價股票證券的投資 | |
| 27,000 | | |
| 27,000 | | |
| - | | |
| - | |
信託賬户中持有的現金和有價證券 | |
| 2,200,000 | | |
| 2,200,000 | | |
| - | | |
| - | |
按公允價值計量的總資產 | |
$ | 2,906,000 | | |
$ | 2,906,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
負債: | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
認股權證和嵌入式轉換功能負債 | |
$ | 1,742,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 1,742,000 | |
可轉換本票 | |
| 22,485,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 22,485,000 | |
以公允價值計量的負債總額 | |
$ | 24,227,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 24,227,000 | |
公司根據用於衡量公允價值的投入在市場上可觀察的程度
,使用三級層次結構來評估用於衡量公允價值的輸入
。對於很少或沒有公開市場的投資,管理層根據
現有的最佳信息確定公允價值,這些信息可能包含管理層自己的假設,涉及很大程度的判斷,同時考慮了各種因素,包括收益歷史、財務狀況、發行人證券
的近期銷售價格和流動性風險。
已選擇衡量替代方案的股票投資
截至2024年3月31日和2023年12月31日
,公司持有價值2,060萬美元的其他證券的股權投資21.8分別使用測量替代方法估值了百萬,
。這些投資包含在隨附的
合併資產負債表中的其他股票證券中。
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中,
公司已累計向下調整了權益證券的減值,這些股票的減值總額為0美元和美元11.6分別為
百萬。上年度調整中約有960萬美元反映在其他收入(支出)中,200萬美元調整與
金融科技貸款業務有關,並已計入簡明合併
運營報表和綜合虧損表中的貸款和交易活動收入。
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個
個月中,第三級公允價值層次結構的變化如下:
公允價值層次結構變更時間表 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| |
3 級平衡
在開始時
時期 | | |
公允價值
調整 | | |
購買,
銷售和
定居點 | | |
轉入
和/或退出
第 3 級 | | |
3 級平衡
在結束時
時期 | |
截至2024年3月31日的三個月 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
認股權證和嵌入式轉換功能負債 | |
$ | 1,742,000 | | |
$ | (1,027,000 | ) | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 715,000 | |
可轉換本票 | |
| 22,485,000 | | |
| - | | |
| 770,000 | | |
| (2,075,000 | ) | |
| 21,180,000 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
截至2023年3月31日的三個月 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
認股權證和嵌入式轉換功能負債 | |
$ | 2,967,000 | | |
$ | (1,311,000 | ) | |
$ | 1,530,000 | | |
$ | - | | |
$ | 3,186,000 | |
E、F和G系列優先股負債 | |
| | | |
| - | | |
| 8,500,000 | | |
| - | | |
| 8,500,000 | |
可轉換本票 | |
| 10,571,000 | | |
| - | | |
| 2,205,000 | | |
| - | | |
| 12,776,000 | |
7。有價股權證券
截至2024年3月31日和2023年12月31日,具有易於確定的市場價格的有價股權證券
包括以下內容:
有價證券一覽表 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
截至2024年3月31日的有價股權證券 | |
| | |
| | | |
未實現總額 | | |
未實現總額 | | |
| | |
| | |
成本 | | |
收益 | | |
損失 | | |
公允價值 | |
普通股
| | |
$ | 5,581,000 | | |
$ | 8,910,000 | | |
$ | (5,065,000 | ) | |
$ | 9,426,000 | |
| | |
| 截至2023年12月31日的有價股權證券 | |
| | |
| | | |
未實現總額 | | |
未實現總額 | | |
| | |
| | |
成本 | | |
收益 | | |
損失 | | |
公允價值 | |
普通股 | | |
$ | 5,119,000 | | |
$ | 12,000 | | |
$ | (5,104,000 | ) | |
$ | 27,000 | |
公司對有價股票證券的投資
在每個資產負債表日都會進行重新估值。
8。數字資產
下表顯示了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中,
來自開採數字資產的收入:
數字資產收入表 | |
| | | |
| | |
| |
在已結束的三個月中 | |
| |
3月31日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
Sentinum 擁有和運營的
設施開採的數字資產的收入 | |
$ | 8,862,000 | | |
$ | 7,347,000 | |
第三方設施託管的 Sentinum 採礦設備的收入 | |
| 2,585,000 | | |
| - | |
收入、數字資產挖礦 | |
$ | 11,447,000 | | |
$ | 7,347,000 | |
下表顯示了
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中數字資產(包含在預付費用和其他流動資產中)的活動:
數字資產的活動時間表 | |
| | |
| |
數字化
資產 | |
2024 年 1 月 1 日的餘額 | |
$ | 546,000 | |
新增開採的數字資產 | |
| 8,862,000 | |
向供應商付款 | |
| (8,000 | ) |
出售數字資產 | |
| (8,634,000 | ) |
使用數字資產支付應付票據 | |
| (506,000 | ) |
使用數字資產支付應付利息 | |
| (142,000 | ) |
出售數字資產的已實現收益 | |
| 738,000 | |
數字資產的未實現收益 | |
| 43,000 | |
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 | |
$ | 899,000 | |
| |
數字化
資產 | |
2023 年 1 月 1 日的餘額 | |
$ | 554,000 | |
新增開採的數字資產 | |
| 7,347,000 | |
向供應商付款 | |
| (139,000 | ) |
出售數字資產 | |
| (7,780,000 | ) |
出售數字資產的已實現收益 | |
| 250,000 | |
截至2023年3月31日的餘額 | |
$ | 232,000 | |
9。財產和設備,淨額
在 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日
31 日,財產和設備包括:
財產和設備清單 | |
| | | |
| | |
| |
2024年3月31日 | | |
2023年12月31日 | |
建築、土地和改善 | |
$ | 16,161,000 | | |
$ | 15,752,000 | |
數字資產採礦設備 | |
| 50,640,000 | | |
| 50,640,000 | |
起重機租賃設備 | |
| 34,228,000 | | |
| 34,469,000 | |
計算機、軟件和相關設備 | |
| 14,885,000 | | |
| 14,335,000 | |
飛機 | |
| 15,983,000 | | |
| 15,983,000 | |
其他財產和設備 | |
| 8,751,000 | | |
| 8,603,000 | |
| |
| 140,648,000 | | |
| 139,782,000 | |
累計折舊和攤銷 | |
| (36,659,000 | ) | |
| (30,953,000 | ) |
財產和設備,淨額 | |
$ | 103,989,000 | | |
$ | 108,829,000 | |
折舊費用匯總:
折舊表 | |
| |
| |
在已結束的三個月中 | |
| |
3月31日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
折舊費用 | |
$ | 5,778,000 | | |
$ | 5,072,000 | |
10。無形資產,淨額
截至2024年3月31日和2023年12月31日,
無形資產包括:
無形資產一覽表 | |
| |
| | | |
| | |
| |
有用生活 | |
2024年3月31日 | | |
2023年12月31日 | |
確定的活體無形資產: | |
| |
| | | |
| | |
開發的技術 | |
3-8年份 | |
$ | 1,807,000 | | |
$ | 1,949,000 | |
客户名單 | |
8-10年份 | |
| 3,567,000 | | |
| 3,596,000 | |
商標名稱 | |
5-10年份 | |
| 1,030,000 | | |
| 1,030,000 | |
域名和其他無形資產 | |
5年份 | |
| 603,000 | | |
| 612,000 | |
| |
| |
| 7,007,000 | | |
| 7,187,000 | |
累計攤銷 | |
| |
| (1,998,000 | ) | |
| (1,910,000 | ) |
固定壽命無形資產總額 | |
| |
$ | 5,009,000 | | |
$ | 5,277,000 | |
| |
| |
| | | |
| | |
無限期無形資產: | |
| |
| | | |
| | |
商品名稱和商標 | |
無限壽命 | |
| 473,000 | | |
| 477,000 | |
無形資產總額,淨額 | |
| |
$ | 5,482,000 | | |
$ | 5,754,000 | |
該公司的某些
商品名稱和商標被確定為無限期有效期。剩餘的有固定壽命的無形資產主要在其估計的使用壽命內按直線分期攤銷。
無限期無形資產清單 | |
| | |
| |
| |
在已結束的三個月中 | |
| |
3月31日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
攤銷費用 | |
$ | 157,000 | | |
$ | 253,000 | |
截至2024年3月31日
,需要攤銷的無形資產的平均剩餘使用壽命為9.5年。以下
表列出了接下來的五個日曆年及其後每個日曆年的估計攤銷費用。
預計攤銷費用表 | | |
| | |
2024(剩餘部分) | | |
$ | 628,000 | |
2025 | | |
| 704,000 | |
2026 | | |
| 704,000 | |
2027 | | |
| 704,000 | |
2028 | | |
| 693,000 | |
2029 | | |
| 473,000 | |
此後 | | |
| 1,103,000 | |
| | |
$ | 5,009,000 | |
11。善意
下表彙總了
截至2024年3月31日的三個月中公司商譽的變化:
商譽表 | |
| | |
| |
善意 | |
截至 2024 年 1 月 1 日的餘額 | |
$ | 6,088,000 | |
匯率變動的影響 | |
| (78,000 | ) |
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 | |
$ | 6,010,000 | |
12。投資 — 關聯方
截至2024年3月31日和2023年12月31日,對Alzamend和
Ault & Company, Inc.(“Ault & Company”)的投資包括以下內容:
投資本票、相關
方 — Ault & Company
投資日程表 | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
| |
利息 | | |
到期 | | |
3月31日 | | |
十二月三十一日 | |
| |
費率 | | |
日期 | | |
2024 | | |
2023 | |
期票,關聯方 | |
8% | | |
2024 年 12 月 31 日 | | |
$ | - | | |
$ | 2,500,000 | |
Ault & Company 應計應收利息 | |
| | |
| | |
| - | | |
| 568,000 | |
其他-Alzamend | |
| | |
| | |
| - | | |
| 900,000 | |
對期票和其他關聯方的總投資 | |
| | |
| | |
$ | - | | |
$ | 3,968,000 | |
關聯方利息收入摘要,記錄在簡明合併運營報表的利息和其他收入中:
利息收入表,關聯方 | |
| |
| |
在已結束的三個月中 | |
| |
3月31日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
利息收入,關聯方 | |
$ | - | | |
$ | 50,000 | |
在截至2023年3月31日的季度中,由於收款方面的不確定性,公司記錄了與Ault & Company的期票
相關的310萬美元貸款損失準備金,沖銷了相關的應計應收賬款,並且沒有在該票據上記錄利息收入。
投資普通股、關聯方
— Alzamend
普通股投資時間表 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
截至2024年3月31日的普通股投資、關聯方 | |
| | |
成本 | | |
未實現損失總額 | | |
公允價值 | |
普通股 | | |
$ | 24,694,000 | | |
$ | (23,926,000 | ) | |
$ | 768,000 | |
| | |
截至2023年12月31日的普通股投資、關聯方 | |
| | |
成本 | | |
未實現損失總額 | | |
公允價值 | |
普通股 | | |
$ | 24,688,000 | | |
$ | (24,009,000 | ) | |
$ | 679,000 | |
下表彙總了
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中公司對阿爾扎門德普通股投資的變化:
認股權證和普通股投資時間表 | |
| | | |
| | |
| |
在截至3月31日的三個月中, | |
| |
2024 | | |
2023 | |
1 月 1 日的餘額 | |
$ | 679,000 | | |
$ | 6,449,000 | |
投資阿爾扎門德普通股 | |
| 5,000 | | |
| 5,000 | |
Alzamend 普通股的未實現收益(虧損) | |
| 84,000 | | |
| (1,598,000 | ) |
3 月 31 日的餘額 | |
$ | 768,000 | | |
$ | 4,856,000 | |
Ault Lending, LLC(“Ault Lending”)對 Alzamend 系列
B 可轉換優先股和認股權證的投資
認股權證和優先股的投資時間表 | |
| | |
| |
| |
3月31日 | | |
十二月三十一日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
投資 Alzamend 優先股 | |
$ | 2,000,000 | | |
$ | - | |
對其他投資證券、關聯方的投資總額 | |
$ | 2,000,000 | | |
$ | - | |
根據2024年1月與
Alzamend簽訂的證券購買協議,該公司購買了2,000股Alzamend B系列可轉換優先股和認股權證,購買了200萬股Alzamend普通股,期限為五年,行使價為每股1.20美元,總收購價
為200萬美元。
該協議規定,
Ault Lending可以在一次或多次收盤中購買高達600萬美元的Alzamend B系列可轉換優先股。
公司選擇將
其他投資證券(關聯方)的投資記入賬户,使用衡量替代方案,按照
成本進行計量,並根據可觀察到的價格變動和減值進行調整。
阿爾扎蒙德每年向奧爾特、霍恩和尼瑟爾
先生每人支付5萬美元。
13。股權法投資
對未合併實體的股權投資
— SMC
下表彙總了
截至2024年3月31日的三個月中,公司對未合併實體SMC的股權投資的變化,包括在簡明合併
資產負債表上的其他資產中:
對未合併實體的股權投資表
— SMC | |
| | |
對未合併實體的展期投資 | |
金額 | |
期初餘額-2024 年 1 月 1 日 | |
$ | 1,957,000 | |
對未合併實體的投資虧損 | |
| (667,000 | ) |
期末餘額-2024 年 3 月 31 日 | |
$ | 1,290,000 | |
下表提供了按權益法核算的公司在SMC的所有權權益的
彙總財務信息,
根據SMC的財務報表彙編而成。列報的金額代表被投資方層面的總額,而不是公司相應的
份額:
運營報表摘要
運營報表摘要日程表 | |
| |
| |
在結束的三個
個月中 | |
| |
3月31日 | |
| |
2024 | |
收入 | |
$ | 2,426,000 | |
毛利 | |
$ | 502,000 | |
運營損失 | |
$ | (2,287,000 | ) |
淨虧損 | |
$ | (2,368,000 | ) |
資產負債表信息彙總
資產負債表信息彙總表 | |
| | |
| |
| |
3月31日 | | |
十二月三十一日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
流動資產 | |
$ | 15,532,000 | | |
$ | 23,206,000 | |
非流動資產 | |
$ | 4,372,000 | | |
$ | 4,509,000 | |
流動負債 | |
$ | 10,645,000 | | |
$ | 16,209,000 | |
非流動負債 | |
$ | 4,029,000 | | |
$ | 3,928,000 | |
14。應付賬款和應計費用
2024 年 3 月 31 日、
和 2023 年 12 月 31 日的其他流動負債包括:
其他流動負債表 | |
| | | |
| | |
| |
3月31日 | | |
十二月三十一日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
應付賬款 | |
$ | 25,517,000 | | |
$ | 32,592,000 | |
應計工資税和工資税 | |
| 10,520,000 | | |
| 9,779,000 | |
金融工具負債 | |
| 560,000 | | |
| 832,000 | |
應付利息 | |
| 4,534,000 | | |
| 4,197,000 | |
應計法律費用 | |
| 2,399,000 | | |
| 2,340,000 | |
合同負債 | |
| 1,820,000 | | |
| 1,621,000 | |
其他應計費用 | |
| 16,409,000 | | |
| 15,082,000 | |
| |
$ | 61,759,000 | | |
$ | 66,443,000 | |
15。以 TURNONGREEN 普通股
股票支付股息
2024 年 3 月,公司
在計劃分配 TurnonGreen 普通股時,宣佈向其股東分配 2,500 萬股 TurnonGreen 普通股和認股權證 25.0百萬股TurnonGreen普通股,這導致
根據公司在記錄的分配日期持有的TurnonGreen的記錄價值,調整了額外的已付資本,並增加了490萬美元的非控股權益。
16。
懷特河普通股的投資回報率轉移
2024年1月,投資回報率宣佈
已得出結論,出於監管原因,投資回報率將無法按照懷特河先前提交的註冊聲明的設想實現其White
River普通股的分配。為了實現其初衷
向截至2022年9月30日登記在冊的投資回報率股東轉讓股份,投資回報率將向這些股東發送一份協議,根據該協議,合格的
股東可以向投資回報率滿意地證明他們截至2022年9月30日實際上是投資回報率普通股或優先股
股的受益股東,並在2024年7月26日之前確認他們是 “合格投資者”。
在截至2024年3月
31日的季度中,投資回報率向其某些合格投資者轉讓了670萬股懷特河普通股,截至轉讓之日公允價值為1,920萬美元,以解決上述問題。
在向非控股權益轉讓的同時,ROI
將其White River的A系列可轉換優先股的一部分轉換為普通股,並記錄了1,790萬美元的非現金轉換收益。
成人貸款轉賬
2024年2月14日,投資回報率向Ault Lending轉讓了250萬股懷特里弗普通股,結轉基礎為
50萬美元。截至2024年3月31日, 2.5
Ault Lending持有的100萬股懷特河普通股的公允價值為940萬美元,Ault Lending的未實現收益為美元8.9截至2024年3月31日的季度中,百萬美元包含在貸款和交易活動收入中。
17。
子公司負債權益中的可贖回非控股權益
公司記錄了子公司股權的可兑換
非控股權益,以反映Ault Disruptive普通股股東的經濟利益。截至2024年3月31日
,子公司股權中可贖回的非控股權益的賬面金額按其贖回
價值80萬美元入賬。在截至2024年3月31日的三個月中,Ault Disruptive普通股的贖回總額為
美元1.4百萬。
下表彙總了
截至2024年3月31日的三個月中公司在子公司權益中的可贖回非控股權益的變化:
附屬負債權益中的可贖回非控股權益 | |
| | |
截至2024年1月1日,子公司股權中的可贖回非控股權益 | |
$ | 2,224,000 | |
贖回 ADRT 普通股 | |
| (1,463,000 | ) |
將賬面價值重新計量為贖回價值 | |
| 23,000 | |
截至2024年3月31日,子公司股權中的可贖回非控股權益 | |
$ | 784,000 | |
18。應付票據
2024 年 3 月 31 日
和 2023 年 12 月 31 日的應付票據由以下內容組成:
應付票據清單 | |
| |
| |
| |
| |
| | |
| |
| |
抵押品 | |
擔保人 | |
利率 | |
截止日期 | |
3月31日 2024 | | |
2023年12月31日 | |
Circle 8 循環信貸額度 | |
Circle 8 起重機,賬面價值為 3070 萬美元 | |
- | |
8.4% | |
2025年12月16日 | |
$ | 15,467,000 | | |
$ | 15,907,000 | |
16% 的期票(2023 年 12 月 31 日違約) | |
- | |
Ault & Company 和 Milton C. Ault | |
16.0% | |
2024 年 6 月
15 日 | |
| 4,072,000 | | |
| 2,572,000 | |
Circle 8 設備融資票據 | |
賬面價值為380萬美元的 Circle 8 設備 | |
- | |
6.6% | |
2024年4月15日通過 2026年11月15日 | |
| 4,739,000 | | |
| 5,629,000 | |
8% 的活期貸款 | |
- | |
- | |
8.0% | |
按需提供 | |
| - | | |
| 950,000 | |
短期銀行信貸額度 | |
- | |
- | |
6.8% | |
每月續訂 | |
| 942,000 | | |
| 1,464,000 | |
Sentinum 應付票據 | |
- | |
- | |
12.5% | |
- | |
| - | | |
| 1,067,000 | |
投資回報率期票(自 2024 年 5 月 1 日起違約) | |
- | |
- | |
18.0% | |
2024年4月30日 | |
| 2,094,000 | | |
| - | |
其他(截至 2024 年 3 月 31 日,違約金額為 90 萬美元) | |
- | |
- | |
- | |
- | |
| 2,698,000 | | |
| 3,518,000 | |
應付票據總額 | |
| |
| |
| |
| |
$ | 30,012,000 | | |
$ | 31,107,000 | |
減去: | |
| |
| |
| |
| |
| | | |
| | |
未攤銷的債務折扣 | |
| |
| |
| |
| |
| (328,000 | ) | |
| (83,000 | ) |
應付票據總額,淨額 | |
| |
| |
| |
| |
$ | 29,684,000 | | |
$ | 31,024,000 | |
減去:當前部分 | |
| |
| |
| |
| |
| (12,370,000 | ) | |
| (12,866,000 | ) |
應付票據——長期部分 | |
| |
| |
| |
| |
$ | 17,314,000 | | |
$ | 18,158,000 | |
投資回報率 15% 期限説明
2024 年 2 月 9 日,投資回報率與一位持有... 權益的機構投資者簽訂了177萬美元的定期票據協議 15%。
定期票據以折扣價發行,投資回報率淨收益為175萬美元。該定期票據計劃於2024年2月14日到期。本票由奧特公司和奧爾特先生擔保。
該期限票據隨後進行了修訂,增加了應付美元的本金2.1
百萬,將利率提高到 18%
並將到期日延長至 2024 年 4 月
30 日。自2024年5月1日起,該期限票據處於默認狀態。
後續活動 —
15% 定期票據
2024年4月29日,公司與一家持有以下權益的機構投資者簽訂了170萬美元的定期票據協議 15%。定期票據以折扣價發行,公司的淨收益
為160萬美元。定期票據原定到期 2024年5月17日。2024 年 5 月 16 日,截止日期延長至 2024 年 6 月 15 日。
2024 年 5 月 16 日,公司與一家持有以下權益的機構投資者簽訂了50萬美元的定期票據協議 15%。期票
計劃於2024年6月15日到期。
應付票據到期日
假設所有隻能由公司選擇行使的延期,截至2024年3月31日,公司應付票據的合同到期日
為:
到期日程表 | |
| | |
年 | |
| |
2024 年(剩餘部分) | |
$ | 12,370,000 | |
2025 | |
| 17,241,000 | |
2026 | |
| 379,000 | |
2027 | |
| 11,000 | |
2028 | |
| 11,000 | |
| |
$ | 30,012,000 | |
利息支出
利息支出表 | |
| | | |
| | |
| |
在已結束的三個月中 | |
| |
3月31日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
合同利息支出 | |
$ | 1,263,000 | | |
$ | 1,097,000 | |
寬容費 | |
| 1,500,000 | | |
| 603,000 | |
債務折扣的攤銷 | |
| 2,137,000 | | |
| 10,400,000 | |
利息支出總額 | |
$ | 4,900,000 | | |
$ | 12,100,000 | |
19。應付票據,關聯方
關聯方
在 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的應付票據由以下內容組成:
應付票據明細表,關聯方 | |
| | |
| |
| | | |
| | |
| |
利率 | | |
截止日期 | |
2024年3月31日 | | |
十二月三十一日
2023 | |
軍官筆記 — Ault Alliance | |
18% | | |
- | |
$ | - | | |
$ | 98,000 | |
官員的筆記-TurnonGreen | |
14% | | |
逾期未交 | |
| 51,000 | | |
| 51,000 | |
董事會成員的筆記-投資回報率 | |
18% | | |
- | |
| - | | |
| 90,000 | |
Ault & Company | |
沒興趣 | | |
按需提供 | |
| 65,000 | | |
| 1,909,000 | |
軍官的預付款-GIGA | |
8% | | |
按需提供 | |
| 53,000 | | |
| 52,000 | |
其他關聯方預付款 | |
沒興趣 | | |
按需提供 | |
| 124,000 | | |
| 175,000 | |
應付票據總額 | |
| | |
| |
$ | 293,000 | | |
$ | 2,375,000 | |
關聯方利息支出摘要
,記錄在簡明合併運營報表的利息支出中:
利息支出明細表,關聯方 | |
| |
| |
在已結束的三個月中 | |
| |
3月31日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
利息支出,關聯方 | |
$ | 16,000 | | |
$ | - | |
20。可轉換票據
2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日
的應付可轉換票據包括以下內容:
可轉換票據的應付清單 | |
| |
| | | |
| |
| | | |
| | |
| |
每股
股的轉換價格 | |
利率 | | |
截止日期 | |
2024年3月31日 | | |
2023年12月31日 | |
可轉換本票 | |
$0.35 | |
| 6% | | |
2024年6月12日 | |
$ | 2,000,000 | | |
$ | - | |
可轉換本票——僅限原始發行折扣(“OID”) | |
5 天 VWAP 的 90% | |
| 僅限 OID | | |
2024年9月28日 | |
| 643,000 | | |
| 1,673,000 | |
Avalanche International Corp.(“AVLP”)可轉換本票,
本金 | |
$0.35(AVLP 股票) | |
| 7% | | |
2025年8月22日 | |
| 9,911,000 | | |
| 9,911,000 | |
GIGA 高級有擔保可轉換票據——違約 | |
$0.25(GIGA 股票) | |
| 18% | | |
2024年10月11日 | |
| 4,381,000 | | |
| 4,388,000 | |
投資回報率優先擔保可轉換票據——截至 2024 年 5 月 1 日
處於違約狀態 | |
$0.11(投資回報率股票) | |
| 僅限 OID | | |
2024年4月27日 | |
| 4,245,000 | | |
| 6,513,000 | |
嵌入式轉換期權的公允價值 | |
| |
| | | |
| |
| 154,000 | | |
| 910,000 | |
應付可轉換票據總額 | |
| |
| | | |
| |
| 21,334,000 | | |
| 23,395,000 | |
減去:未攤銷的債務折扣 | |
| |
| | | |
| |
| (750,000 | ) | |
| (2,179,000 | ) |
長期應付可轉換票據總額,淨融資成本
| |
| |
| | | |
| |
$ | 20,584,000 | | |
$ | 21,216,000 | |
減去:當前部分 | |
| |
| | | |
| |
| (11,131,000 | ) | |
| (11,763,000 | ) |
扣除
融資成本後的應付可轉換票據——長期部分 | |
| |
| | | |
| |
$ | 9,453,000 | | |
$ | 9,453,000 | |
6%
可轉換本票
2024年3月11日,公司與兩家機構投資者簽訂了票據購買協議,根據該協議,投資者同意
收購,公司同意以註冊直接發行方式向投資者發行和出售總額為200萬美元的可轉換本票,利息為6%。可轉換期票以折扣價發行,公司的淨收益
為180萬美元。可轉換期票計劃於2024年6月12日到期,儘管公司有
選擇將到期日延長至2024年9月12日,為此,公司將把票據的本金增加
5%。這些票據可轉換為A類普通股,轉換價格為每股0.35美元。
取消優先擔保
可轉換票據的投資回報率收益
在截至2024年3月31日的三個月中,投資回報率轉換了230萬美元的投資回報率優先有擔保可轉換票據,其公允價值為美元0.9
轉換時為百萬美元,並確認了清償債務的140萬美元收益。
假設行使只能按公司
期權行使的所有延期,截至2024年3月31日,公司可轉換應付票據的合同到期日
為:
合同到期日表 | |
| | |
年 | |
校長 | |
2024 | |
$ | 11,269,000 | |
2025 | |
| 9,911,000 | |
| |
$ | 21,180,000 | |
與嵌入式轉換選項相關的重要
輸入包括:
加權平均假設表 | |
| | | |
| | | |
| | |
| |
2024年3月31日 | | |
2023年12月31日 | | |
在盜夢空間 | |
合同期限(以年為單位) | |
| 變量 | | |
| 2.7 | | |
| 1.0 | |
波動率 | |
| 75% | | |
| 82% | | |
| 111% | |
股息收益率 | |
| 0% | | |
| 0% | | |
| 0% | |
無風險利率 | |
| 4.8% | | |
| 4.0% | | |
| 3.5% | |
截至2024年3月31日的三個月,與嵌入式
轉換期權衍生負債相關的活動如下:
衍生負債表 | |
| | |
截至 2024 年 1 月 1 日的餘額 | |
$ | 910,000 | |
公允價值的變化 | |
| (756,000 | ) |
截至 2024 年 3 月 31 日的期末餘額 | |
$ | 154,000 | |
21。承諾和突發事件
突發事件
訴訟事宜
公司參與因正常業務過程中的其他事項而引起的
訴訟。公司經常受到索賠、訴訟、監管
和政府調查,以及其他涉及勞動和就業、商業糾紛和其他事項的訴訟。此類索賠、
訴訟、監管和政府調查以及其他程序可能會導致罰款、民事處罰或其他不利後果。
這些懸而未決的
事項中有一些包括投機性、大額或不確定的金額。當公司認為
很可能蒙受損失且金額可以合理估計時,公司會記錄負債。如果公司確定損失是合理的
可能發生的,並且可以估計損失或損失範圍,則公司會披露合理可能的損失。公司評估其法律事務的發展情況
,這些事態發展可能影響先前應計的責任金額,以及披露的事項和相關的
可能的損失,並酌情做出調整。需要作出重大判斷,以確定
存在的可能性以及與此類事項相關的估計損失金額。
關於公司
的其他未決事項,據公司目前所知,公司認為,合理的
可能損失的金額或範圍不會對公司的業務、合併
的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。但是,這些問題的結果本質上是不可預測的,
存在很大的不確定性。
該公司有與訴訟事項相關的應計損失
意外開支240萬美元和美元2.3截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日,分別為 100 萬。
22。股東權益
反向股票分割
2024 年 1 月 12 日,根據公司股東在年度股東大會上提供的授權,公司
董事會批准了公司註冊證書修正案,以一比二十五的比例對公司已發行的
和流通普通股進行反向分割(“1:25 反向拆分”)。1比25的反向拆分
並未影響普通股、優先股的授權數量或其各自的每股面值。由於
以 1 比 25 的比例進行反向拆分,在 1 比 25 反向拆分之前發行和流通的每25股普通股都將
轉換為一股普通股。1 比 25 的反向拆分於 2024 年 1 月 16 日在特拉華州生效。
2023 年發行
常見的自動櫃員機產品
在截至2024年3月31日的三個月中,
公司根據2023年與Ascendiant Capital Markets, LLC簽訂的經
修正後的市場發行銷售協議(“2023年普通自動櫃員機發行”)共出售了2560萬股A類普通股,總收益為
美元14.6百萬。
C 系列可轉換優先股發行,
關聯方
在截至2024年3月31日的三個月中,公司向Ault & Company共出售了2,000股C系列優先股和認股權證,用於購買
0.6百萬股A類普通股,總收購價為200萬美元。
23。所得税
公司根據ASC主題270 “中期報告” 和ASC主題740 “所得税” 計算其中期所得税準備金。
公司來自持續經營業務的有效税率(“ETR”)為0.4%
和(0.6%)分別適用於截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個
個月。該公司記錄的所得税優惠為44,000美元和美元0.3截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個
個月分別為百萬美元。ETR 和 21% 的聯邦法定税率
之間的差異主要歸因於按公認會計原則記錄但出於美國聯邦所得税目的永久禁止的項目以及估值補貼的變化
。
24。
每股淨收益(虧損)
下表顯示了
基本和攤薄後每股淨收益(虧損)的計算結果:
每股基本和攤薄後淨收益(虧損)表 | |
| | | |
| | |
| |
在已結束的三個月中 | |
| |
3月31日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
分子: | |
| | |
| |
持續經營業務的淨收益(虧損) | |
$ | 11,762,000 | | |
$ | (45,606,000 | ) |
減去:歸因於非控股權益的淨收益(虧損)、持續經營 | |
| (6,244,000 | ) | |
| 183,000 | |
減去:優先股分紅 | |
| (1,260,000 | ) | |
| (229,000 | ) |
基本每股收益分子——歸屬於Ault Alliance, Inc.的持續經營淨收益(虧損) | |
| 4,258,000 | | |
| (45,652,000 | ) |
| |
| | | |
| | |
基本每股收益的分子——歸因於Ault Alliance, Inc.的已終止業務的淨虧損 | |
| (1,801,000 | ) | |
| (3,223,000 | ) |
稀釋性證券的影響: | |
| | | |
| | |
與可轉換票據、持續經營相關的利息支出 | |
| 7,000 | | |
| - | |
C 系列可轉換優先股股息 | |
| 992,000 | | |
| - | |
攤薄後每股收益分子——扣除攤薄證券影響後歸屬於Ault Alliance, Inc. 的持續經營淨收益(虧損) | |
| 5,257,000 | | |
| (45,652,000 | ) |
攤薄後每股收益的分子——歸屬於Ault Alliance, Inc.的已終止業務的淨虧損 | |
$ | (1,801,000 | ) | |
$ | (3,223,000 | ) |
分母: | |
| | | |
| | |
基本每股收益的分母——已發行普通股的加權平均值 | |
| 16,116,000 | | |
| 47,000 | |
稀釋性證券的影響: | |
| | | |
| | |
認股證 | |
| 6,369,000 | | |
| - | |
可轉換票據 | |
| 5,714,000 | | |
| - | |
C 系列可轉換優先股 | |
| 8,294,000 | | |
| - | |
攤薄後每股收益的分母——攤薄證券影響後的已發行普通股的加權平均值 | |
| 36,493,000 | | |
| 47,000 | |
每股基本淨收益(虧損)來自: | |
| | | |
| | |
持續運營 | |
$ | 0.26 | | |
$ | (971.32 | ) |
已終止的業務 | |
| (0.11 | ) | |
| (68.57 | ) |
每股基本淨收益(虧損) | |
$ | 0.15 | | |
$ | (1,039.89 | ) |
攤薄後的每股淨收益(虧損)來自: | |
| | | |
| | |
持續運營 | |
$ | 0.14 | | |
$ | (971.32 | ) |
已終止的業務 | |
| (0.05 | ) | |
| (68.57 | ) |
攤薄後的每股淨收益(虧損) | |
$ | 0.09 | | |
$ | (1,039.89 | ) |
在截至2023年3月
31日的三股中,每股淨虧損的計算方法是將普通股股東的淨虧損除以已發行普通股的加權平均數
。截至2023年3月31日的三個月,基本每股收益和攤薄後每股收益的計算方法相同,因為由於公司該期間的淨虧損狀況,潛在普通股等價物的
效應具有反稀釋作用。截至2023年3月31日,可轉換為公司普通股或可行使的反稀釋
證券包括以下證券:
每股淨虧損表 | |
| | |
| |
3月31日 | |
| |
2023 | |
認股證 | |
| 2,000 | |
股票期權 | |
| 1,000 | |
總計 | |
| 3,000 | |
25。細分市場和客户信息
截至2024年3月31日和2023年3月31日,該公司有以下
個應報告的細分市場;有關公司業務的簡要描述,請參閲附註1。
以下數據顯示了
截至2024年3月31日的三個月公司及其運營部門的收入、支出和其他運營數據:
運營分部時間表 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| |
千兆 | | |
打開 Green | | |
金融科技 | | |
哨兵 | | |
Ault
顛覆性 | | |
能量 | | |
投資回報率 | | |
控股公司 | | |
總計 | |
收入 | |
$ | 9,573,000 | | |
$ | 1,225,000 | | |
$ | - | | |
$ | 302,000 | | |
$ | - | | |
$ | 39,000 | | |
$ | 28,000 | | |
$ | 301,000 | | |
$ | 11,468,000 | |
收入、數字資產挖礦 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 11,447,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 11,447,000 | |
收入、貸款和交易活動 | |
| - | | |
| - | | |
| 9,099,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 9,099,000 | |
收入、起重機運營 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 12,918,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 12,918,000 | |
總收入 | |
$ | 9,573,000 | | |
$ | 1,225,000 | | |
$ | 9,099,000 | | |
$ | 11,749,000 | | |
$ | - | | |
$ | 12,957,000 | | |
$ | 28,000 | | |
$ | 301,000 | | |
$ | 44,932,000 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
折舊和攤銷費用 | |
$ | 297,000 | | |
$ | 24,000 | | |
$ | - | | |
$ | 4,051,000 | | |
$ | - | | |
$ | 1,030,000 | | |
$ | 18,000 | | |
$ | 515,000 | | |
$ | 5,935,000 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
運營收入(虧損) | |
$ | (3,478,000 | ) | |
$ | (495,000 | ) | |
$ | 9,008,000 | | |
$ | 3,369,000 | | |
$ | (386,000 | ) | |
$ | 1,188,000 | | |
$ | (3,662,000 | ) | |
$ | (5,147,000 | ) | |
$ | 397,000 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
利息支出 | |
$ | (627,000 | ) | |
$ | (69,000 | ) | |
$ | (5,000 | ) | |
$ | (118,000 | ) | |
$ | (16,000 | ) | |
$ | (1,067,000 | ) | |
$ | (1,601,000 | ) | |
$ | (1,397,000 | ) | |
$ | (4,900,000 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
截至2024年3月31日的三個月的資本支出 | |
$ | 51,000 | | |
$ | 8,000 | | |
$ | - | | |
$ | 293,000 | | |
$ | - | | |
$ | 451,000 | | |
$ | 30,000 | | |
$ | 49,000 | | |
$ | 882,000 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
截至 2024 年 3 月 31 日的細分可識別資產 | |
$ | 31,376,000 | | |
$ | 4,507,000 | | |
$ | 27,975,000 | | |
$ | 55,710,000 | | |
$ | 936,000 | | |
$ | 52,214,000 | | |
$ | 7,692,000 | | |
$ | 27,495,000 | | |
| 207,905,000 | |
已終止業務的資產 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 91,872,000 | |
截至 2024 年 3 月 31 日的可識別資產總額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
$ | 299,777,000 | |
截至 2023 年 3 月 31 日的
三個月的分部信息:
| |
千兆 | | |
打開 Green | | |
金融科技 | | |
哨兵 | | |
Ault
顛覆性 | | |
SMC | | |
能量 | | |
投資回報率 | | |
控股公司 | | |
總計 | |
收入 | |
$ | - | | |
$ | 876,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 3,383,000 | | |
$ | 25,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 12,992,000 | |
收入、數字資產挖礦 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 7,347,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 7,347,000 | |
收入,商業房地產租賃 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 458,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 439,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 897,000 | |
收入、起重機運營 | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| 12,646,000 | | |
| - | | |
| - | | |
| 12,646,000 | |
收入、貸款和交易活動 | |
| - | | |
| - | | |
| (4,939,000 | ) | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| (4,939,000 | ) |
總收入 | |
$ | 8,708,000 | | |
$ | 876,000 | | |
$ | (4,939,000 | ) | |
$ | 7,805,000 | | |
$ | - | | |
$ | 3,383,000 | | |
$ | 13,110,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 28,943,000 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
折舊和攤銷費用 | |
$ | 590,000 | | |
$ | 143,000 | | |
$ | - | | |
$ | 3,335,000 | | |
$ | - | | |
$ | 371,000 | | |
$ | 1,070,000 | | |
$ | 83,000 | | |
$ | 610,000 | | |
$ | 6,202,000 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
開採的數字資產減值 | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 139,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 139,000 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
運營收入(虧損) | |
$ | (2,672,000 | ) | |
$ | (980,000 | ) | |
$ | (6,985,000 | ) | |
$ | (475,000 | ) | |
$ | (383,000 | ) | |
$ | (2,251,000 | ) | |
$ | 1,970,000 | | |
$ | (8,056,000 | ) | |
$ | (10,031,000 | ) | |
$ | (29,863,000 | ) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
利息支出 | |
$ | 221,000 | | |
$ | 2,000 | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | - | | |
$ | 40,000 | | |
$ | 194,000 | | |
$ | 6,000 | | |
$ | 11,637,000 | | |
$ | 12,100,000 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
截至2023年3月31日的三個月的資本支出 | |
$ | 46,000 | | |
$ | 10,000 | | |
$ | - | | |
$ | 1,052,000 | | |
$ | - | | |
$ | 142,000 | | |
$ | 331,000 | | |
$ | 407,000 | | |
$ | 2,320,000 | | |
$ | 4,308,000 | |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
截至 2023 年 3 月 31 日的可識別資產 | |
$ | 37,952,000 | | |
$ | 6,293,000 | | |
$ | 27,109,000 | | |
$ | 73,589,000 | | |
$ | 119,649,000 | | |
$ | 21,013,000 | | |
$ | 95,942,000 | | |
$ | 12,929,000 | | |
$ | 34,912,000 | | |
| 429,388,000 | |
已終止業務的資產 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 97,519,000 | |
截至 2023 年 3 月 31 日的可識別資產總額 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
$ | 526,907,000 | |
26。信貸和收入風險的集中
2024 年信貸和收入風險的集中度
應收賬款集中在北美的兩個大型能源客户中,佔14%, 11%分別為
的合併應收賬款。
在截至2024年3月31日的三個
個月中,一個客户,即北美的礦池運營商,佔合併收入的20%
。
2023 年信貸和收入風險的集中度
應收賬款集中在兩個大客户手中。截至2023年12月31日,中東的一家Enertec客户佔合併應收賬款的14%
,北美的一家Circle 8客户佔合併應收賬款的14% 11%合併應收賬款的比例。
在截至2023年3月31日的三個
個月中,一個客户,即北美的礦池運營商,佔合併收入的25%。
27。隨後發生的事件
C系列優先股的額外收盤,關聯方
2024 年 4 月 17 日,公司
向 Ault & Company 出售了 500 股 C 系列優先股和認股權證以進行購買 0.1百萬股A類普通股,
,總收購價為50萬美元。
貸款和擔保
協議修正案
2024年5月15日,對貸款和擔保協議進行了修訂,根據該協議,公司有與Ault & Company的借款相關的財務擔保義務
,該協議將截止日期從2024年5月15日延長至2024年7月22日,根據該協議,公司
必須在限制性現金賬户中保持最低餘額,並將最低指定餘額從700萬美元
提高到740萬美元。
| 第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 |
在這份
表10-Q(“季度報告”)的季度報告中,“公司”、“AAI”、“我們” 和 “我們的”
是指特拉華州的一家公司Ault Alliance, Inc.AAI是一家多元化的控股公司,通過收購被低估的企業
和具有全球影響力的顛覆性技術來追求增長。通過我們的全資和多數股權子公司及戰略投資,我們擁有
並運營一個數據中心,在該中心開採比特幣,為新興的人工智能
生態系統和其他行業提供託管和託管服務,並提供支持各種行業的關鍵任務產品,包括元宇宙
平臺、石油勘探、起重機服務、國防/航空航天、工業、汽車、醫療/生物製藥、酒店運營和紡織。
此外,我們擁有並經營酒店,並通過持牌貸款子公司向特定創業企業提供信貸。
最近的事件和事態發展
2024年1月31日,Ault
Lending與Alzamend簽訂了證券購買協議,根據該協議,Alzamend同意向Ault Lending出售最多6,000股的Alzamend A系列可轉換優先股和購買阿爾扎蒙德普通股的認股權證。該協議規定
,Ault Lending可以在一次或多次收盤中購買高達600萬美元的Alzamend A系列可轉換優先股。
2024年1月31日,Alzamend
向Ault Lending出售了1,220股A系列可轉換優先股和認股權證,購買了120萬股普通股
股,總收購價為120萬美元。2024年3月26日,Alzamend又向Ault Lending出售了780股A系列可轉換優先股和認股權證,以80萬美元的總收購價向Ault Lending
購買80萬股普通股。
2024年3月11日,
我們與兩家機構投資者簽訂了票據購買協議,根據該協議,投資者同意收購,
我們同意以註冊直接發行方式向投資者發行和出售總額為200萬美元的可轉換期票
,利息為6%。可轉換期票以折扣價發行,淨收益為180萬美元。
雖然可轉換期票計劃於2024年6月12日到期,但我們可以選擇將到期日延長至2024年9月
12日,為此我們將需要額外增加5%的票據本金。這些票據可轉換為A類普通股
股,轉換價格為每股0.35美元。
根據2023年11月6日與奧特公司簽訂的2023年11月協議,我們在2024年3月7日、2024年3月8日、2024年3月18日、2024年3月19日和2024年4月17日的每股
中,向奧特公司出售了500股C系列優先股和認股權證,以
購買147,820股A類普通股,總收購價為50萬美元。截至本季度報告
提交之日,Ault & Company共購買了44,000股C系列可轉換優先股和C系列認股權證,
共購買了13,008,132股認股權證,總收購價為4,400萬美元。2023年11月的SPA規定,
Ault & Company可以在一次或多次收盤中購買高達7,500萬美元的C系列可轉換優先股和C系列認股權證。
2024年3月25日,對與Ault & Company簽訂的2023年11月SPA進行了修訂,將根據該協議可能收購的C系列優先股和C系列
C認股權證的金額從5000萬美元增加到7,500萬美元,並將完成最後一部分
融資的日期延長至2024年6月30日。2024年4月3日,我們提交了C系列優先權、
權利和限制的增加證書,將C系列優先股的授權股票數量從5萬股增加到7.5萬股。
2024年4月15日,我們確定了TurnonGreen證券的最終分配日期
創下了創紀錄的日期。截至該日,股東有權獲得0.83股TurnonGreen
普通股,以及在記錄日期每持有
股普通股即可購買0.83股TurnonGreen普通股(“TurnonGreen證券”)的認股權證。最終分配於2024年4月29日支付。在最終分配中,我們分發了2500萬份
TurnonGreen證券。
2024年4月29日,我們與一位持有15%利息的機構投資者簽訂了170萬美元的定期票據協議。定期票據以折扣價發行,我們
的淨收益為160萬美元。該定期票據計劃於2024年5月17日到期。定期票據未在預定到期日支付,我們
正在與機構投資者合作,以獲得豁免或修改該票據的條款。
將 AGREE 的
列為已終止業務
2023 年 9 月,我們
承諾讓我們的全資子公司同意上市出售其四家最近翻修的中西部酒店、位於
麥迪遜西部的希爾頓花園酒店、位於麥迪遜西部的住宅酒店、麥迪遜西部的萬怡酒店和羅克福德的希爾頓花園酒店。
出售這些酒店的決定是在決定同時上市佛羅裏達州聖彼得堡的多户住宅開發用地之後做出的,也是出於我們希望
專注於我們的核心業務能源、金融科技和Sentinum的願望。
關於計劃出售AGREE資產的
,我們得出結論,AGREE的淨資產符合歸類為待售資產的標準。此外,
擬議的出售代表了戰略轉變,將對我們的運營和財務業績產生重大影響。因此,我們
在隨附的合併
財務報表和附註中將AGREE的經營業績、現金流和財務狀況列為已終止業務。
2024 年 4 月 30 日,我們
更改了由AGREE擁有和運營的四家酒店的銷售計劃。因此,自2024年4月30日起,這些資產將不再符合待售的待售標準,將被要求重新歸類為持有,並按調整後的賬面價值或後續決定不出售之日的
公允價值中較低者使用。
普通的
作為控股公司,我們的
業務目標是通過發展和發展我們的子公司來增加股東價值。根據我們採用的戰略,
我們專注於管理和財務支持我們現有的子公司和合作夥伴公司,目標是尋求貨幣化
機會並最大限度地提高股東的回報。我們已經、正在並將考慮各種舉措,包括:公開
發行、出售個別合作伙伴公司、出售合作伙伴公司在二級市場交易中的部分或全部權益、
或其組合,以及其他實現股東價值最大化的機會。我們預計在滿足債務義務和營運資金需求後,股東將獲得回報
。
我們會不時與
其他對我們的子公司或合作伙伴公司感興趣的公司進行討論,以迴應詢問或作為我們啟動的
流程的一部分。如果我們認為子公司或合作伙伴公司的進一步增長和發展最好由不同的所有權結構支持
,或者如果我們以其他方式認為這符合股東的最大利益,我們將尋求
出售我們在該子公司或合作伙伴公司的全部或部分頭寸。這些銷售可以採取私下協商出售
股票或資產、合併和收購、子公司或合夥公司證券的公開發行,以及(就上市夥伴公司而言,
)在公開市場上出售其證券的形式。我們的計劃可能包括通過供股和定向股票認購計劃將子公司或合作伙伴
公司上市。我們將繼續考慮這些(或類似)舉措
以及在二級市場交易中出售某些子公司或合作伙伴公司的權益,以最大限度地提高股東的價值。
近年來,我們提供了
資本和相關專業知識,以推動元宇宙平臺、石油勘探、起重機服務、國防/航空航天、
工業、汽車、醫療/生物製藥、消費電子、酒店運營和紡織業等業務的增長。我們向子公司
以及我們擁有股權或可能積極參與的合作伙伴公司提供了資本,通過董事會代表
和管理層支持來影響發展。
我們是一家特拉華州公司
,公司辦公室位於內華達州拉斯維加斯市南高地大道 11411 號套房 240 號 89141。我們的電話號碼是 949-444-5464,
我們的網站地址是 www.ault.com。
運營結果
截至2024年和2023年3月31日止三個月的經營業績
下表彙總了
我們截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的經營業績。
| |
在截至3月31日的三個月中, | |
| |
2024 | | |
2023 | |
收入 | |
$ | 11,468,000 | | |
$ | 13,889,000 | |
收入、數字資產挖礦 | |
| 11,447,000 | | |
| 7,347,000 | |
收入、起重機運營 | |
| 12,918,000 | | |
| 12,646,000 | |
收入、貸款和交易活動 | |
| 9,099,000 | | |
| (4,939,000 | ) |
總收入 | |
| 44,932,000 | | |
| 28,943,000 | |
收入成本、產品 | |
| 9,164,000 | | |
| 9,787,000 | |
收入成本、數字資產挖礦 | |
| 8,544,000 | | |
| 8,103,000 | |
收入成本、起重機運營 | |
| 7,715,000 | | |
| 7,388,000 | |
收入、貸款和交易活動成本 | |
| - | | |
| 1,180,000 | |
總收入成本 | |
| 25,423,000 | | |
| 26,458,000 | |
毛利 | |
| 19,509,000 | | |
| 2,485,000 | |
運營費用總額 | |
| 19,112,000 | | |
| 32,348,000 | |
運營收入(虧損) | |
| 397,000 | | |
| (29,863,000 | ) |
其他收入(支出): | |
| | | |
| | |
利息和其他收入 | |
| 583,000 | | |
| 1,197,000 | |
利息支出 | |
| (4,900,000 | ) | |
| (12,100,000 | ) |
將股票證券投資轉換為有價股權證券的收益 | |
| 17,900,000 | | |
| - | |
債務消滅造成的損失 | |
| 1,405,000 | | |
| (63,000 | ) |
對未合併實體的投資虧損 | |
| (667,000 | ) | |
| - | |
股權證券減值 | |
| - | | |
| (9,555,000 | ) |
貸款損失準備金,關聯方 | |
| (3,068,000 | ) | |
| - | |
出售固定資產的收益 | |
| 68,000 | | |
| 4,515,000 | |
其他收入(支出)總額,淨額 | |
| 11,321,000 | | |
| (16,006,000 | ) |
所得税前收入(虧損) | |
| 11,718,000 | | |
| (45,869,000 | ) |
所得税優惠 | |
| (44,000 | ) | |
| (263,000 | ) |
持續經營業務的淨收益(虧損) | |
| 11,762,000 | | |
| (45,606,000 | ) |
已終止業務的淨虧損 | |
| (1,801,000 | ) | |
| (3,223,000 | ) |
淨收益(虧損) | |
| 9,961,000 | | |
| (48,829,000 | ) |
歸屬於非控股權益的淨(收益)虧損 | |
| (6,244,000 | ) | |
| 183,000 | |
歸屬於Ault Alliance, Inc.的淨收益(虧損) | |
| 3,717,000 | | |
| (48,646,000 | ) |
優先股息 | |
| (1,260,000 | ) | |
| (229,000 | ) |
普通股股東可獲得的淨收益(虧損) | |
$ | 2,457,000 | | |
$ | (48,875,000 | ) |
綜合損失 | |
| | | |
| | |
普通股股東可獲得的淨虧損 | |
$ | 2,457,000 | | |
$ | (48,875,000 | ) |
其他綜合收益(虧損) | |
| | | |
| | |
外幣折算調整 | |
| 36,000 | | |
| 170,000 | |
其他綜合收益 | |
| 36,000 | | |
| 170,000 | |
綜合收益總額(虧損) | |
$ | 2,493,000 | | |
$ | (48,705,000 | ) |
收入
截至2024年3月31日和2023年3月31日的
三個月,按細分市場劃分的收入如下:
| |
在截至3月31日的三個月中, | | |
增加 | | |
| |
| |
2024 | | |
2023 | | |
(減少) | | |
% | |
哨兵 | |
| | |
| | |
| | |
| |
收入、數字資產挖礦 | |
$ | 11,447,000 | | |
$ | 7,347,000 | | |
$ | 4,100,000 | | |
| 56 | % |
收入,商業房地產租賃 | |
| 302,000 | | |
| 458,000 | | |
| (156,000 | ) | |
| -34 | % |
能量 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
收入、起重機運營 | |
| 12,918,000 | | |
| 12,646,000 | | |
| 272,000 | | |
| 2 | % |
其他 | |
| 39,000 | | |
| 464,000 | | |
| (425,000 | ) | |
| -92 | % |
金融科技 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
收入、貸款和交易活動 | |
| 9,099,000 | | |
| (4,939,000 | ) | |
| 14,038,000 | | |
| -284 | % |
千兆 | |
| 9,573,000 | | |
| 8,708,000 | | |
| 865,000 | | |
| 10 | % |
SMC | |
| - | | |
| 3,383,000 | | |
| (3,383,000 | ) | |
| -100 | % |
打開 Green | |
| 1,225,000 | | |
| 876,000 | | |
| 349,000 | | |
| 40 | % |
投資回報率 | |
| 28,000 | | |
| - | | |
| 28,000 | | |
| - | |
其他 | |
| 301,000 | | |
| - | | |
| 301,000 | | |
| - | |
總收入 | |
$ | 44,932,000 | | |
$ | 28,943,000 | | |
$ | 15,989,000 | | |
| 55 | % |
哨兵
Sentinum
數字資產挖礦業務的收入增加了410萬美元,這主要是由於比特幣平均價格上漲了134%,部分抵消了
本季度平均比特幣挖礦難度水平的94%的增長。
2024 年 4 月 19 日,比特幣網絡上發生了比特幣
減半事件。減半是比特幣協議的關鍵部分,用於控制整體供應
並使用工作量證明共識算法降低數字資產的通貨膨脹風險。比特幣減半活動將區塊
補貼減少了一半,從6.25比特幣降至3.125比特幣。交易費用不受減半的直接影響。
能量
截至2024年3月31日的三個月,來自Circle
8起重機業務的能源收入增加了30萬美元,增長了2%。
金融科技
截至2024年3月31日的三個月,我們的貸款和交易活動收入為910萬美元
。2024年2月14日,投資回報率向Ault Lending轉讓了250萬股懷特里弗普通股,
的記錄價值為50萬美元,公允價值為750萬美元。截至2024年3月31日,Ault Lending持有的250萬股懷特里弗普通股的公允價值為940萬美元,Ault Lending在截至2024年3月31日的季度中錄得890萬美元的未實現收益
,其中包括貸款和交易活動收入。截至2023年3月31日的三個月,我們
貸款和交易活動的收入為負數,這是由於與股權證券投資
相關的200萬美元減值、我們對Alzamend投資的150萬美元未實現虧損以及投資組合中170萬美元的已實現和未實現虧損
。
截至2024年3月31日的三個月,我們的交易活動收入
包括股權證券的淨虧損,包括未實現收益
和市場價格變動造成的虧損。這些收益和損失已經並將繼續導致我們的週期性
收益的巨大波動。
千兆
在截至2024年3月31日的三個月期間
,GIGA的收入增加了90萬美元。這種增長是由持續的全球衝突和緊張局勢推動的,
刺激了美國、英國、歐洲、亞洲和中東對部隊保護技術的投資。
SMC
由於我們的所有權和投票權發生了重大變化,我們確定不再符合主要受益人
的標準,因此,我們從2023年11月20日起解散了SMC。截至2024年3月31日的三個月,SMC的收入為0美元,
與2023年同期相比減少了340萬美元。
打開 Green
與2023年同期相比,截至2024年3月31日的三個月,TurnonGreen的收入增加了
30萬美元。這一增長主要是由於
截至2024年3月31日期間,國防工業中利潤率更高的單一客户的銷售額增加。
毛利率
截至2024年3月31日的三個月,毛利率增至43%,而截至2023年3月31日的三個月,毛利率為9%。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中,我們確認的毛利率為43%,這受到貸款和交易活動利潤率的影響,在截至2024年3月31日的三個月中產生了積極影響,在截至2023年3月31日的三個月中產生了負面影響。不包括貸款和
交易活動利潤率的影響,截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月,我們調整後的毛利率將分別為29%和25%。
我們的毛利率有所提高,部分原因是截至2023年3月31日的三個月中,SMC的利潤收入有所下降。自 2023 年 11 月 20 日起,我們解散了
SMC。
研究和開發
在截至2024年3月31日的三個月中,由於與投資回報率
的BitNile元界平臺開發工作相關的支出減少,
的研發費用
減少了80萬美元。
銷售和營銷
截至2024年3月31日的三個月,銷售和營銷費用
為470萬美元,而截至2023年3月31日的三個月為880萬美元,減少了410萬美元,下降了47%。下降的主要原因是按投資回報率計算的銷售和營銷費用減少了340萬美元,這主要是由於廣告和促銷成本降低,以及截至2023年11月20日,由於SMC解體
,SMC的銷售和營銷費用減少了80萬美元。
一般和行政
截至2024年3月31日的三個月,一般和管理
支出為1,340萬美元,而截至2023年3月
31日的三個月為2,160萬美元,減少了820萬美元,下降了38%。一般和管理費用較上期有所下降,主要是由於以下原因
:
| · | 由於以下原因,SMC的一般和管理費用減少了260萬美元 截至 2023 年 11 月 20 日解散 SMC 的
;以及 |
| · | 與交易活動的已實現收益相關的績效獎金減少了70萬美元。 |
其他費用,淨額
截至2024年3月31日的三個月,其他收入淨額為1,130萬美元,而截至2023年3月31日的三個月,其他支出淨額為1,600萬美元。
截至2024年3月31日的三個月,利息和其他收入
為60萬美元,而截至2023年3月31日的三個月為110萬美元。利息和其他收入減少
的主要原因是Ault Disruptive在信託
賬户中持有的現金和有價證券減少,這是由於Ault Disruptive普通股的贖回可能需要贖回。
截至2024年3月31日的三個月,利息支出為490萬美元,而截至2023年3月31日的三個月,利息支出為1,210萬美元。截至2024年3月31日的三個月的利息支出
包括130萬美元的合同利息、210萬美元的債務折扣攤銷、
以及150萬美元的寬限和延期費。截至2023年3月31日的三個月的利息支出包括1,040萬美元的
債務折扣的攤銷、110萬美元的合同利息以及60萬美元的寬限和延期費。
將股票證券投資
轉換為有價股權證券的收益為1,790萬美元,與懷特河普通股的投資回報率轉換有關。在截至2024年3月31日的
季度中,投資回報率在轉讓之日轉讓了670萬股懷特河普通股,公允價值為1,920萬美元。在轉讓的同時,ROI將其White River的A系列可轉換優先股
的一部分轉換為普通股,並記錄了1,790萬美元的非現金轉化收益。
在截至2024年3月31日的三個月中,投資回報率轉換了230萬美元的投資回報率優先有擔保可轉換票據,這些票據在
轉換時的公允價值為90萬美元,並確認了140萬美元的債務清償收益。
截至2024年3月31日的三個月,對未合併
實體的投資虧損為70萬美元,這是我們在SMC的權益法投資
的虧損中所佔的份額。
在截至2024年3月31日的三個月中,由於收款方面的不確定性,Ault & Company的關聯方應收票據的貸款損失準備金為310萬美元。與之相比,2023年同期沒有編列經費。
所得税優惠
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中,所得税優惠分別為4.4萬美元和30萬美元。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月,有效所得税優惠率分別為
0.4%和(0.6%)。
流動性和資本資源
2024年3月31日,不包括來自已終止業務的
現金和現金等價物,我們的現金及現金等價物為940萬美元(不包括550萬澳元的限制性現金),而截至2023年12月31日,現金及現金等價物為860萬美元(不包括500萬美元的限制性現金)。
現金和現金等價物的增加主要是由於與出售普通股和優先股
股票相關的融資活動提供的現金,以及應付票據和可轉換票據的收益,但部分抵消了債務的支付、購買財產和
設備以及經營活動中使用的現金。
截至2024年3月31日的三個月,用於運營
活動的淨現金總額為1,020萬美元,而截至2023年3月31日的三個月,經營活動提供的淨現金為770萬美元
。截至2024年3月31日的三個月,用於經營活動的現金包括出售來自Sentinum比特幣採礦業務的數字資產的860萬美元
收益,由營業虧損和營運
資本的變化所抵消。截至2024年3月31日的三個月,用於經營活動的淨現金包括已終止業務中用於經營
活動的170萬美元現金。
截至2024年3月31日的三個月,用於投資
活動的淨現金為170萬美元,而截至2023年3月31日的三個月為280萬美元。
截至2024年3月31日的三個月,用於投資活動的淨現金主要與90萬美元的資本支出
和已終止業務中用於投資活動的60萬美元現金有關。
截至2024年3月31日的三個月,融資
活動提供的淨現金為1,300萬美元,而截至2023年3月31日的三個月,用於融資活動的淨現金為810萬美元
,主要反映了以下交易:
| · | 在2024年1月1日至2024年3月13日期間,
我們根據2023年普通自動櫃員機發行共出售了2560萬股普通股,總收益為1,460萬美元
。自2024年3月14日起,2023年普通自動櫃員機發行終止; |
| · | 子公司向
非控股權益出售股票所得的150萬美元收益; |
| · | 520萬美元的應付票據付款,部分抵消了230萬美元的應付票據收益;
和 |
| · | 180萬美元的應付可轉換票據收益,部分被可轉換
應付票據的100萬美元付款所抵消。 |
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月,來自已終止業務的融資
活動淨額分別為110萬美元和250萬美元。
2024 年 3 月 31 日之後的融資交易
2024年4月17日,我們向Ault & Company出售了500股C系列優先股和認股權證,購買了10萬股A類普通股,
總收購價為50萬美元。
2024年4月29日,
,我們與一位持有15%利息的機構投資者簽訂了170萬美元的定期票據協議。定期票據以折扣價發行
,我們的淨收益為160萬美元。該定期票據計劃於2024年5月17日到期。2024 年 5 月 16 日,截止日期
延長至 2024 年 6 月 15 日。
2024年5月16日,我們與一位機構投資者簽訂了50萬美元的定期票據協議,其利息為15%。該定期票據計劃於2024年6月15日到期。
關鍵會計估計
此前在《2023年年度報告》中披露的關鍵會計估計沒有重大變化。
不適用於較小的申報公司。
評估披露控制和程序
我們已經建立了披露
控制措施和程序,旨在確保在 SEC 規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告我們根據《交易所法》提交或提交的報告中要求披露的信息,並收集並傳達給管理層,包括首席執行官和首席財務官,以便及時就所需的
披露做出決定。
截至本季度報告所涉期末,我們的首席執行官
和首席財務官在公司其他管理層成員的協助下,評估了我們的披露控制和程序(該術語的定義見
《交易法》第13a-15(e)條和第15d-15(e)條)的設計和運營的有效性
。根據我們的評估,我們的每位首席高管
高管和首席財務官都得出結論,截至本季度報告所涉期末,公司對財務報告的內部控制並未生效
,因為公司尚未完成對先前在公司截至2023年12月31日的10-K表年度報告中(最近一次年底
)中發現和披露的
重大缺陷的補救措施財政年度。
管理層已發現
以下重大弱點:
| 1. | 我們的會計部門沒有足夠的資源,這限制了我們及時收集、
分析和正確審查與財務報告相關的信息的能力,包括運用與合併
會計、關聯方交易、公允價值估算和金融工具分析相關的複雜會計原則,以便在合併
財務報表中進行適當分類; |
| 2. | 由於我們的規模和性質,分離所有相互衝突的職責可能並不總是可能的,
在經濟上也可能不可行。但是,交易的啟動、資產的保管和
交易的記錄應儘可能由不同的個人進行。管理層在評估我們的披露控制和程序時評估了我們未能實現職責分離的影響
,並得出結論,由此產生的控制缺陷是
的實質性弱點; |
| 3. | 我們的主要用户訪問控制(即配置、取消配置、特權訪問和用户訪問權限
審查)的設計和/或實施沒有得到有效設計和/或實施,以確保適當的授權和職責分工,從而充分限制用户和特權訪問
財務相關係統和數據。我們沒有為影響我們流程的某些財務相關係統的計劃變更管理設計和/或
實施足夠的控制措施;以及 |
| 4. | 公司沒有設計和/或實施用户訪問控制來確保對影響公司收入
確認和數字資產流程的某些財務相關係統進行適當的職責分離或計劃變更管理控制,從而確保確定、測試、授權和適當實施影響公司 (i) 金融 IT 應用程序、
(ii) 數字資產採礦設備和 (iii) 基礎會計記錄的 IT 計劃和數據變更
驗證其相關數據生成IT 系統完整且準確。由於
的缺陷,依賴於此類財務相關係統所得信息的自動化流程級控制和手動控制
也被確定為無效。此外,該公司尚未有效地設計出手動密鑰控制來檢測收入中的重大誤報。 |
計劃中的補救措施
管理層繼續努力
改善與我們的重大弱點相關的控制,特別是與圍繞
IT 系統和應用程序的用户訪問和變更管理相關的控制。管理層將繼續採取措施補救重大缺陷,使這些控制措施
得到有效設計、實施和運作。補救措施包括:(i) 加強與用户訪問和變更管理流程及控制活動相關的
設計和文檔;(ii) 制定和傳達管理IT變更管理領域的額外政策
和程序。為了及時實施上述措施,
管理層已開始採取以下行動,並將繼續持續評估其他補救機會:
| · | 聘請第三方專家協助管理層改善公司的整體控制
環境,重點是變更管理和訪問控制; |
| · | 實施與管理層建立強大的
內部控制的重點相一致的新應用程序和系統;以及 |
| · | 繼續增加公司員工人數,特別注重招聘具有
紮實的薩班斯奧克斯利法案和內部控制背景的人員。 |
如上所述,我們目前正在努力
改善和簡化我們的內部流程並實施強化控制,以解決
財務報告內部控制中的重大缺陷,並糾正我們的披露控制和程序的無效性。除非適用的補救控制措施運行了足夠長的一段時間
,並且管理層通過測試得出這些控制措施有效運行的結論,否則這些實質性
缺陷才會被視為已得到補救。
儘管存在這些
重大弱點,但我們認為,本季度
報告所涉期間的簡明合併財務報表在所有重大方面都公允地反映了我們按照美國公認會計原則列報期間
的財務狀況、經營業績和現金流量。
財務報告內部控制的變化。
除上文詳述外,
在截至2024年3月31日的財政季度中,我們的財務報告內部控制沒有發生重大變化(因為
該術語的定義見交易法第13a-15(f)條和第15d-15(f)條),這些變化對我們的財務報告的內部控制產生了重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
第二部分 — 其他信息
訴訟事宜
公司參與因正常業務過程中其他事項而引起的
訴訟。我們經常受到索賠、訴訟、監管和政府
調查,以及其他涉及勞動和就業、商業糾紛和其他事項的訴訟。此類索賠、訴訟、監管
和政府調查以及其他程序可能會導致罰款、民事處罰或其他不利後果。
這些懸而未決的
事項中有一些包括投機性、大額或不確定的金額。當我們認為很可能
蒙受損失且金額可以合理估計時,我們會記錄負債。如果我們確定損失是合理可能的,並且可以估算損失
或損失範圍,則我們會披露合理可能的損失。我們會評估可能影響先前應計負債金額的法律事務的發展,以及披露的事項和相關合理可能的損失,
會酌情進行調整。需要作出重大判斷,以確定與此類事項有關的損失的可能性和估計的損失金額
。
關於我們的其他
未決事項,根據我們目前的瞭解,我們認為
的損失金額或範圍無論是單獨還是總體而言,都不會對我們的業務、合併財務狀況、經營業績、
或現金流產生重大不利影響。但是,這些問題的結果本質上是不可預測的,並且存在很大的不確定性。
截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中列出的風險因素沒有更新
或變化。
沒有。
沒有。
不適用。
沒有。
展覽
數字 |
|
描述 |
3.1 |
|
公司註冊證書,日期為2017年9月22日。參照2017年12月29日提交的8-K表最新報告作為附錄3.1納入此處。 |
3.2 |
|
日期為2018年9月13日的10%A系列累積可贖回永久優先股的權利和優先權指定證書。參照2018年9月14日提交的8-K表最新報告作為附錄3.1納入此處。 |
3.3 |
|
公司註冊證書修正證書,日期為2019年1月2日。參照2019年1月3日提交的8-K表最新報告作為附錄3.1納入。 |
3.4 |
|
2019年3月14日的公司註冊證書(普通股1比20反向拆分)修正證書。參照2019年3月14日提交的8-K表最新報告作為附錄3.1納入此處。 |
3.5 |
|
所有權和合並證書。參照2021年1月19日提交的8-K表最新報告作為附錄2.1納入。 |
3.6 |
|
所有權和合並證書,於2021年12月1日向特拉華州國務卿提交。參照2021年12月13日提交的8-K表最新報告作為附錄3.1納入。 |
3.7 |
|
與13.00%的D系列累積可贖回永久優先股相關的指定、優惠和權利證書,日期為2022年5月25日。參照2022年5月26日提交的表格8-A註冊聲明作為其附錄3.6納入。 |
3.8 |
|
日期為2022年6月10日的13.00%D系列累積可贖回永久優先股指定數量的增加證書。參照2022年6月14日提交的8-K表最新報告作為附錄3.1納入。 |
3.9 |
|
日期為2022年6月16日的13.00%D系列累積可贖回永久優先股的指定、權利和優先權證書更正證書。參照2022年6月17日提交的8-K表最新報告作為附錄3.1納入。 |
3.10 |
|
2023年5月15日的公司註冊證書(普通股反向拆分300股)的修訂證書。參照2023年5月16日提交的8-K表最新報告作為附錄3.1納入此處。 |
3.11 |
|
Ault Alliance, Inc. E系列可轉換可贖回優先股的取消證書,參照2023年8月18日作為附錄3.1提交的8-K表最新報告。 |
3.12 |
|
Ault Alliance, Inc. F系列可轉換可贖回優先股的取消證書,參照2023年8月18日作為附錄3.2提交的8-K表最新報告。 |
3.13 |
|
Ault Alliance, Inc. G系列可轉換可贖回優先股的取消證書,參照2023年8月18日作為附錄3.3提交的8-K表最新報告。 |
3.14 |
|
2023年11月15日C系列累積優先股的優先權、權利和限制指定證書。參照2023年11月21日提交的8-K表最新報告作為附錄3.1納入此處。 |
3.15 |
|
Ault Alliance, Inc. B系列可轉換可贖回優先股的取消證書,參照2023年12月12日作為附錄3.1提交的8-K表最新報告。 |
3.16 |
|
2024年1月12日向特拉華州國務卿提交的公司註冊證書修正證書。參照2024年1月12日提交的8-K表最新報告作為附錄3.2納入。 |
3.17 |
|
第二版修訂和重述的章程,自 2024 年 1 月 11 日起生效。參照2024年1月12日提交的8-K表最新報告作為附錄3.1納入。 |
3.18 |
|
C系列可轉換優先股的優先權、權利和限制證書指定增加證書。參照2024年4月4日提交的8-K表最新報告作為附錄3.1納入此處。 |
10.1 |
|
2024年3月25日對證券購買協議、指定證書和C系列認股權證的修訂。參照2024年3月26日提交的8-K表最新報告作為附錄10.3納入。 |
31.1* |
|
細則13a-14 (a) 或細則15d-14 (a) 要求的首席執行官認證。 |
31.2* |
|
規則13a-14 (a) 或細則15d-14 (a) 要求對首席財務官進行認證。 |
32.1** |
|
根據《美國法典》第13a-14(b)條或第15d-14(b)條以及美國法典第18編第63章第1350條的要求,首席執行官和首席財務官的認證。 |
101.INS* |
|
內聯 XBRL 實例文檔。實例文檔未出現在交互式數據文件中,因為其 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。 |
101.SCH* |
|
內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。 |
101.CAL* |
|
內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
101.DEF* |
|
內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。 |
101.LAB* |
|
內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。 |
101.PRE* |
|
內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。 |
104 |
|
封面交互式數據文件(格式為 Inline XBRL,包含在附錄 101 中)。 |
* 隨函提交。
** 隨函提供。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,
註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
日期:2024 年 5 月 20 日
|
AULTALLIANCE, IN |
|
|
|
|
|
|
|
|
來自: |
|
|
/s/ 威廉 ·B· 霍恩 |
|
|
|
|
|
威廉·B·霍恩 |
|
|
|
|
|
首席執行官 |
|
|
|
|
|
(首席執行官) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
來自: |
|
|
//Kenneth S. Cragun |
|
|
|
|
|
肯尼思·S·克拉根 |
|
|
|
|
|
首席財務官 |
|
|
|
|
|
(首席會計官) |
|
11