附錄 99.1
AtRenew Inc. 公佈未經審計的2024年第一季度財務業績
上海,2024年5月20日 /PRNewswire/ — 中國領先的以技術為導向的二手消費電子交易和服務平臺AtRenew Inc.(“ATRenew” 或 “公司”)(紐約證券交易所代碼:RERE)今天公佈了截至2024年3月31日的三個月未經審計的財務業績。
2024 年第一季度亮點
AtRenew創始人、董事長兼首席執行官陳雪峯先生評論説:“我們很高興看到我們在2024年第一季度的總淨收入再次達到預期的最高水平,實現了27.1%的同比增長。我們自營零售業務的規模和多類別回收服務業務的總交易價值均同比強勁增長。在中國國家和市級行動計劃的推動下,消費品的大規模以舊換新已成為促進國內需求的重要途徑。我們觀察到用户對二手消費品交易的熱情日益增強,用户對我們的回收和配送能力更加信任。我們仍然致力於通過捕獲服務場景和利用我們的供應鏈能力,不斷增強二手產品回收和以舊換新的用户體驗。同時,我們將利用循環經濟穩步發展推動的新興市場機會。”
AtRenew首席財務官雷克斯·陳先生補充説:“在本季度,我們在盈利道路上持續取得進展,調整後的運營收入為人民幣8,020萬元。調整後的運營收入同比有顯著改善。利用我們行業領先的供應鏈,我們將繼續高效地處理回收、配送、質量檢驗、分級、定價和銷售。同時,我們通過利用靈活的營銷策略和數字工具,進一步優化了促銷和獲客效率,同時還通過我們的開放平臺為用户提供服務。展望未來,我們將努力保持核心業務的健康增長,同時穩步提高運營效率,為用户和股東創造可持續的長期價值。”
1。有關更多信息,請參閲 “GAAP和非GAAP業績的對賬”。
2。“消費品交易數量” 是指在退貨和取消之前,通過公司的PJT市場、Paipai Marketplace和公司在給定時期內運營的其他渠道上的交易向商家和消費者分發的消費品數量,不包括通過AHS Recycle收集的消費品數量;根據在PJT Marketplace、Paipai Marketplace和公司運營的其他渠道上交易的次數,可以對單一消費品進行多次計算通過向終端消費者分發流程。
1
2024 年第一季度財務業績
收入
總淨收入從2023年同期的人民幣28.718億元增長了27.1%,至人民幣36.511億元(合5.057億美元)。
運營成本和支出
運營成本和支出為人民幣37.029億元(合5.129億美元),而2023年同期為人民幣29.414億元,增長了25.9%。
運營損失
運營虧損為人民幣4,340萬元(合600萬美元),而2023年同期為人民幣6,760萬元。
調整後的運營收入(非公認會計準則)為人民幣8,020萬元(合1,110萬美元),而2023年同期為人民幣4440萬元。
2
淨虧損
淨虧損為人民幣9,290萬元(合1,290萬美元),而2023年同期為人民幣5,000萬元。
調整後的淨收益(非公認會計準則)為人民幣2,070萬元(合290萬美元),而2023年同期為人民幣5,010萬元。
每股普通股的基本淨虧損和攤薄淨虧損
普通股每股基本虧損和攤薄淨虧損為人民幣0.58元(0.08美元),而2023年同期為人民幣0.31元。
調整後的每股普通股基本收益和攤薄後淨收益(非公認會計準則)為人民幣0.13元(0.02美元),而2023年同期為人民幣0.31元和0.30元人民幣。
現金和現金等價物、限制性現金、短期投資和來自第三方支付服務提供商的應收資金
截至2024年3月31日,現金及現金等價物、限制性現金、短期投資和來自第三方支付服務提供商的應收資金為人民幣25.999億元(3.601億美元),而截至2023年12月31日為人民幣28.544億元。
商業展望
該公司目前預計2024年第二季度的總收入將在人民幣36.7億元至人民幣37.7億元之間,同比增長23.8%至27.2%。該預測僅反映了公司對市場和運營狀況的當前和初步看法,這些看法可能會發生變化。
近期發展
2024 年 4 月 26 日,AtRenew 宣佈,Mervin Ye Zhou 先生被任命為公司董事會(“董事會”)、董事會薪酬委員會以及董事會提名和公司治理委員會的新成員,立即生效,以填補因辛立軍辭職而產生的空缺。
3
電話會議信息
公司管理層將於美國東部時間2024年5月20日星期一上午08點(或北京時間當天晚上8點)舉行電話會議,討論財務業績。聽眾可以通過撥打以下號碼來接聽電話:
國際: |
|
1-412-317-6061 |
美國免費電話: |
|
1-888-317-6003 |
中國大陸免費電話: |
|
4001-206115 |
香港免費電話: |
|
800-963976 |
訪問碼: |
|
3927893 |
撥打以下號碼可在 2024 年 5 月 27 日之前觀看重播:
國際: |
|
1-412-317-0088 |
美國免費電話: |
|
1-877-344-7529 |
訪問碼: |
|
7389602 |
電話會議的網絡直播和存檔直播也將在公司的投資者關係網站ir.atrenew.com上播出。
關於 ATRenew Inc.
AtRenew Inc.總部位於上海,以AtRenew品牌在中國運營着領先的技術驅動的二手消費電子交易和服務平臺。自2011年成立以來,AtRenew一直致力於讓所有閒置物品重獲新生,通過促進回收和以舊換新服務以及分發設備以延長其生命週期來應對二手消費電子產品的環境影響。AtRenew的開放平臺集成了C2B、B2B和B2C功能,以增強其在線和離線服務。通過對整個價值鏈的端到端覆蓋以及專有的檢驗、分級和定價技術,AtRenew為中國二手消費電子行業樹立了標準。AtRenew是聯合國全球契約的參與者,並堅持其基於原則的企業責任方針。
匯率信息
本公告僅為方便讀者而將某些人民幣金額按指定匯率折算成美元。除非另有説明,否則所有從人民幣到美元的折算均按人民幣7.2203元兑1美元的匯率進行,該匯率是聯邦儲備系統理事會截至2024年3月29日發佈的H.10統計報告中規定的匯率。
4
非公認會計準則財務指標的使用
該公司還使用某些非公認會計準則財務指標來評估其業務。例如,公司使用調整後的運營收入、調整後的淨收益和調整後的每股普通股淨收益作為補充衡量標準來審查和評估其財務和經營業績。這些非公認會計準則財務指標的列報方式無意孤立考慮,也不得作為根據美國公認會計原則編制和列報的財務信息的替代品。調整後的運營收入是運營虧損,不包括基於股份的薪酬支出以及資產和業務收購產生的無形資產攤銷和遞延成本。調整後的淨收益是淨(虧損)收入,不包括基於股份的薪酬支出和資產和業務收購產生的無形資產攤銷和遞延成本,以及無形資產攤銷的税收影響以及資產和業務收購產生的遞延成本。調整後的每股普通股淨收益是調整後歸屬於普通股股東的淨收益除以用於計算每股普通股淨(虧損)收益的加權平均股數。
公司之所以提出非公認會計準則財務指標,是因為公司管理層使用這些指標來評估公司的財務和經營業績並制定業務計劃。公司認為,調整後的運營收入和調整後的淨收入有助於確定公司業務的潛在趨勢,否則這些趨勢可能會被運營虧損和淨(虧損)收入中包含的某些支出的影響所扭曲。該公司還認為,使用非公認會計準則財務指標有助於投資者評估公司的經營業績。公司認為,調整後的運營收入和調整後的淨收入為公司經營業績提供了有用的信息,增強了對公司過去業績和未來前景的總體瞭解,並提高了公司管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標的知名度。
非公認會計準則財務指標未根據美國公認會計原則定義,也未按照美國公認會計原則列報。非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性。使用非公認會計準則財務指標的主要限制之一是,它們不能反映影響公司運營的所有收入和支出項目。基於股份的薪酬支出、資產和企業收購產生的無形資產攤銷和遞延成本,以及資產和業務收購產生的無形資產攤銷的税收影響以及資產和業務收購產生的遞延成本,已經並將繼續發生在公司的業務中,未反映在非公認會計準則財務指標的列報中。此外,非公認會計準則指標可能與包括同行公司在內的其他公司使用的非公認會計準則指標有所不同,這可能會限制其財務業績與公司的財務業績的可比性。鑑於上述限制,該期間的非公認會計準則財務指標不應與運營收入、淨收益和歸屬於普通股股東的每股淨收益或其他財務指標分開考慮,也不能作為其替代來考慮。美聯社。
公司通過將非公認會計準則財務指標與最接近的美國公認會計準則績效指標進行協調來彌補這些限制,在評估公司的業績時應考慮這些指標。有關這些非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬,請參閲隨附表格中標題為 “GAAP和非GAAP業績對賬” 的部分。
5
安全港聲明
根據1995年美國私人證券訴訟改革法案的 “安全港” 條款,本新聞稿包含可能構成 “前瞻性” 陳述的聲明。這些前瞻性陳述可以通過諸如 “將”、“期望”、“預期”、“目標”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、“可能會” 和類似陳述等術語來識別。除其他外,本公告中的引文包含前瞻性陳述。AtRenew還可以在向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的定期報告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其高管、董事或僱員向第三方發表的口頭陳述中作出書面或口頭的前瞻性陳述。非歷史事實的陳述,包括有關AtRenew的信念、計劃和期望的陳述,均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異,包括但不限於以下因素:AtRenew的戰略;AtRenew的未來業務發展、財務狀況和經營業績;AtRenew維持與主要戰略投資者關係的能力;促進二手消費電子交易和提供相關服務的能力;維持和提高其品牌知名度和聲譽的能力;總體經濟和業務全球和中國的情況以及與上述任何內容相關的假設。有關這些風險和其他風險的更多信息包含在AtRenew向美國證券交易委員會提交的文件中。本新聞稿中提供的所有信息均截至本新聞稿發佈之日,除非適用法律要求,否則AtRenew不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。
投資者關係聯繫人
在中國:
aRenew Inc.
投資者關係
電子郵件:ir@atrenew.com
在美國:
ICR 有限責任公司
電子郵件:atrenew@icrinc.com
電話:+1-212-537-0461
6
ATRENEW INC.
未經審計的簡明合併資產負債表
(金額以千計,股票和每股除外,另有説明)
|
|
截至12月31日, |
|
|
截至3月31日, |
|
||||||
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
||||||
|
|
人民幣 |
|
|
人民幣 |
|
|
美元 |
|
|||
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
流動資產: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
現金和現金等價物 |
|
|
1,978,696 |
|
|
|
1,609,942 |
|
|
|
222,974 |
|
受限制的現金 |
|
|
210,000 |
|
|
|
232,000 |
|
|
|
32,132 |
|
短期投資 |
|
|
410,547 |
|
|
|
472,674 |
|
|
|
65,465 |
|
關聯方應付金額,淨額 |
|
|
89,592 |
|
|
|
139,638 |
|
|
|
19,340 |
|
庫存 |
|
|
1,017,155 |
|
|
|
847,727 |
|
|
|
117,409 |
|
從第三方支付服務提供商處應收的資金 |
|
|
253,107 |
|
|
|
285,303 |
|
|
|
39,514 |
|
預付款和其他應收賬款,淨額 |
|
|
567,622 |
|
|
|
633,780 |
|
|
|
87,778 |
|
流動資產總額 |
|
|
4,526,719 |
|
|
|
4,221,064 |
|
|
|
584,612 |
|
非流動資產: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
關聯方應付金額,淨額,非當前 |
|
|
— |
|
|
|
40,000 |
|
|
|
5,540 |
|
長期投資 |
|
|
467,095 |
|
|
|
482,003 |
|
|
|
66,757 |
|
財產和設備,淨額 |
|
|
148,223 |
|
|
|
150,095 |
|
|
|
20,788 |
|
無形資產,淨額 |
|
|
270,631 |
|
|
|
203,737 |
|
|
|
28,217 |
|
其他非流動資產 |
|
|
80,411 |
|
|
|
74,430 |
|
|
|
10,308 |
|
非流動資產總額 |
|
|
966,360 |
|
|
|
950,265 |
|
|
|
131,610 |
|
總資產 |
|
|
5,493,079 |
|
|
|
5,171,329 |
|
|
|
716,222 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
短期借款 |
|
|
349,931 |
|
|
|
560,401 |
|
|
|
77,615 |
|
應付賬款 |
|
|
532,293 |
|
|
|
133,793 |
|
|
|
18,530 |
|
合同負債 |
|
|
119,715 |
|
|
|
86,997 |
|
|
|
12,049 |
|
應計費用和其他流動負債 |
|
|
465,123 |
|
|
|
448,126 |
|
|
|
62,065 |
|
應計工資和福利 |
|
|
146,371 |
|
|
|
105,622 |
|
|
|
14,628 |
|
應付給關聯方的金額 |
|
|
78,032 |
|
|
|
85,327 |
|
|
|
11,818 |
|
流動負債總額 |
|
|
1,691,465 |
|
|
|
1,420,266 |
|
|
|
196,705 |
|
非流動負債: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
經營租賃負債,非流動 |
|
|
22,495 |
|
|
|
17,785 |
|
|
|
2,463 |
|
遞延所得税負債 |
|
|
67,658 |
|
|
|
57,611 |
|
|
|
7,979 |
|
非流動負債總額 |
|
|
90,153 |
|
|
|
75,396 |
|
|
|
10,442 |
|
負債總額 |
|
|
1,781,618 |
|
|
|
1,495,662 |
|
|
|
207,147 |
|
股東權益總額 |
|
|
3,711,461 |
|
|
|
3,675,667 |
|
|
|
509,075 |
|
負債總額和股東權益 |
|
|
5,493,079 |
|
|
|
5,171,329 |
|
|
|
716,222 |
|
7
ATRENEW INC.
未經審計的簡明合併運營報表和綜合虧損
(金額以千計,股票和每股除外,另有説明)
|
|
三個月結束了, |
|
|||||||||||||
|
|
2023年3月31日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
|
2024年3月31日 |
|
|||||||
|
|
人民幣 |
|
|
人民幣 |
|
|
人民幣 |
|
|
美元 |
|
||||
淨收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
產品淨收入 |
|
|
2,575,178 |
|
|
|
3,522,474 |
|
|
|
3,309,819 |
|
|
|
458,405 |
|
淨服務收入 |
|
|
296,616 |
|
|
|
351,098 |
|
|
|
341,317 |
|
|
|
47,272 |
|
運營(支出)收入 (1) (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
商品成本 |
|
|
(2,252,121 |
) |
|
|
(3,149,968 |
) |
|
|
(2,947,815 |
) |
|
|
(408,268 |
) |
配送費用 |
|
|
(266,386 |
) |
|
|
(301,081 |
) |
|
|
(309,768 |
) |
|
|
(42,902 |
) |
銷售和營銷費用 |
|
|
(299,041 |
) |
|
|
(317,025 |
) |
|
|
(321,337 |
) |
|
|
(44,505 |
) |
一般和管理費用 |
|
|
(76,440 |
) |
|
|
(62,187 |
) |
|
|
(73,825 |
) |
|
|
(10,225 |
) |
技術和內容費用 |
|
|
(47,433 |
) |
|
|
(63,774 |
) |
|
|
(50,183 |
) |
|
|
(6,950 |
) |
其他營業收入,淨額 |
|
|
2,036 |
|
|
|
3,752 |
|
|
|
8,406 |
|
|
|
1,164 |
|
運營損失 |
|
|
(67,591 |
) |
|
|
(16,711 |
) |
|
|
(43,386 |
) |
|
|
(6,009 |
) |
利息支出 |
|
|
(811 |
) |
|
|
(1,558 |
) |
|
|
(3,978 |
) |
|
|
(551 |
) |
利息收入 |
|
|
7,952 |
|
|
|
13,217 |
|
|
|
6,593 |
|
|
|
913 |
|
其他(虧損)收入,淨額 |
|
|
(570 |
) |
|
|
832 |
|
|
|
(41,437 |
) |
|
|
(5,739 |
) |
所得税前虧損和權益法投資的虧損份額 |
|
|
(61,020 |
) |
|
|
(4,220 |
) |
|
|
(82,208 |
) |
|
|
(11,386 |
) |
所得税優惠 |
|
|
11,860 |
|
|
|
8,923 |
|
|
|
10,047 |
|
|
|
1,391 |
|
權益法投資的虧損份額 |
|
|
(839 |
) |
|
|
(1,925 |
) |
|
|
(20,702 |
) |
|
|
(2,867 |
) |
淨(虧損)收入 |
|
|
(49,999 |
) |
|
|
2,778 |
|
|
|
(92,863 |
) |
|
|
(12,862 |
) |
每股普通股淨(虧損)收益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
(0.31 |
) |
|
|
0.02 |
|
|
|
(0.58 |
) |
|
|
(0.08 |
) |
稀釋 |
|
|
(0.31 |
) |
|
|
0.02 |
|
|
|
(0.58 |
) |
|
|
(0.08 |
) |
用於計算每股普通股淨(虧損)收益的加權平均股票數量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
163,827,229 |
|
|
|
160,765,588 |
|
|
|
161,480,251 |
|
|
|
161,480,251 |
|
稀釋 |
|
|
163,827,229 |
|
|
|
160,765,588 |
|
|
|
161,480,251 |
|
|
|
161,480,251 |
|
淨(虧損)收入 |
|
|
(49,999 |
) |
|
|
2,778 |
|
|
|
(92,863 |
) |
|
|
(12,862 |
) |
外幣折算調整 |
|
|
(10,530 |
) |
|
|
(7,014 |
) |
|
|
240 |
|
|
|
33 |
|
綜合損失總額 |
|
|
(60,529 |
) |
|
|
(4,236 |
) |
|
|
(92,623 |
) |
|
|
(12,829 |
) |
8
ATRENEW INC.
未經審計的簡明合併運營報表和綜合虧損報表(續)
(金額以千計,股票和每股除外,另有説明)
|
|
三個月結束了, |
|
|||||||||||||
|
|
2023年3月31日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
|
2024年3月31日 |
|
|||||||
|
|
人民幣 |
|
|
人民幣 |
|
|
人民幣 |
|
|
美元 |
|
||||
(1) 包括基於股份的薪酬支出如下: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
配送費用 |
|
|
(5,507 |
) |
|
|
(5,480 |
) |
|
|
(6,381 |
) |
|
|
(884 |
) |
銷售和營銷費用 |
|
|
(3,804 |
) |
|
|
(3,974 |
) |
|
|
(30,406 |
) |
|
|
(4,211 |
) |
一般和管理費用 |
|
|
(18,999 |
) |
|
|
(16,974 |
) |
|
|
(15,677 |
) |
|
|
(2,171 |
) |
技術和內容費用 |
|
|
(4,686 |
) |
|
|
(4,967 |
) |
|
|
(4,251 |
) |
|
|
(589 |
) |
(2) 包括資產和業務收購產生的無形資產和遞延成本的攤銷,如下所示: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售和營銷費用 |
|
|
(78,495 |
) |
|
|
(66,412 |
) |
|
|
(66,412 |
) |
|
|
(9,198 |
) |
技術和內容費用 |
|
|
(482 |
) |
|
|
(482 |
) |
|
|
(482 |
) |
|
|
(67 |
) |
9
公認會計準則和非公認會計準則業績的對賬
(金額以千計,股票和每股除外,另有説明)
|
|
三個月結束了, |
|
|||||||||||||
|
|
2023年3月31日 |
|
|
2023年12月31日 |
|
|
2024年3月31日 |
|
|||||||
|
|
人民幣 |
|
|
人民幣 |
|
|
人民幣 |
|
|
美元 |
|
||||
運營損失 |
|
|
(67,591 |
) |
|
|
(16,711 |
) |
|
|
(43,386 |
) |
|
|
(6,009 |
) |
添加: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基於股份的薪酬支出 |
|
|
32,996 |
|
|
|
31,395 |
|
|
|
56,715 |
|
|
|
7,855 |
|
資產和企業收購產生的無形資產和遞延成本的攤銷 |
|
|
78,977 |
|
|
|
66,894 |
|
|
|
66,894 |
|
|
|
9,265 |
|
調整後的運營收入(非公認會計準則) |
|
|
44,382 |
|
|
|
81,578 |
|
|
|
80,223 |
|
|
|
11,111 |
|
淨(虧損)收入 |
|
|
(49,999 |
) |
|
|
2,778 |
|
|
|
(92,863 |
) |
|
|
(12,862 |
) |
添加: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基於股份的薪酬支出 |
|
|
32,996 |
|
|
|
31,395 |
|
|
|
56,715 |
|
|
|
7,855 |
|
資產和企業收購產生的無形資產和遞延成本的攤銷 |
|
|
78,977 |
|
|
|
66,894 |
|
|
|
66,894 |
|
|
|
9,265 |
|
減去: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
資產和企業收購產生的無形資產攤銷和遞延成本的税收影響 |
|
|
(11,860 |
) |
|
|
(10,047 |
) |
|
|
(10,047 |
) |
|
|
(1,391 |
) |
調整後淨收益(非公認會計準則) |
|
|
50,114 |
|
|
|
91,020 |
|
|
|
20,699 |
|
|
|
2,867 |
|
調整後每股普通股淨收益(非公認會計準則): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
0.31 |
|
|
|
0.57 |
|
|
|
0.13 |
|
|
|
0.02 |
|
稀釋 |
|
|
0.30 |
|
|
|
0.57 |
|
|
|
0.13 |
|
|
|
0.02 |
|
用於計算每股普通股淨收益的加權平均股票數量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
163,827,229 |
|
|
|
160,765,588 |
|
|
|
161,480,251 |
|
|
|
161,480,251 |
|
稀釋 |
|
|
169,151,003 |
|
|
|
160,765,588 |
|
|
|
161,480,251 |
|
|
|
161,480,251 |
|
10