索引
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頁面
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截至2023年9月30日和2022年12月31日的中期未經審計的簡明合併資產負債表
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F-1
|
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中期未經審計的簡明合併收益表
|
F-2
|
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中期未經審計的簡明綜合收益報表
|
F-3
|
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中期未經審計的簡明合併現金流量表
|
F-4
|
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中期未經審計的簡明合併股東權益變動報表
|
F-5
|
未經審計的中期簡明合併財務報表附註
|
F-7
|
截至截至
|
||||||||||||
注意
|
9月30日
2023
|
十二月 31,
2022
|
||||||||||
資產
|
||||||||||||
流動資產
|
||||||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
98,086
|
$
|
120,130
|
||||||||
定期存款
|
14,000
|
8,550
|
||||||||||
受限制的現金
|
62,208
|
28,363
|
||||||||||
應收賬款,淨額
|
3,737
|
3,684
|
||||||||||
庫存
|
14,114
|
12,237
|
||||||||||
預付費用和其他流動資產
|
42,025
|
33,765
|
||||||||||
衍生資產
|
5
|
29,580
|
29,645
|
|||||||||
應向關聯方收取的款項
|
7
|
617
|
673
|
|||||||||
流動資產總額
|
$
|
264,367
|
$
|
237,047
|
||||||||
非流動資產
|
||||||||||||
正在運營的船隻
|
3
|
$
|
1,700,935
|
$
|
1,623,307
|
|||||||
購置船隻和其他增建船隻的預付款
|
3
|
5,872
|
4,881
|
|||||||||
遞延費用,淨額
|
73,468
|
54,663
|
||||||||||
其他非流動資產
|
2g
|
|
26,220
|
31,022
|
||||||||
扣除流動部分的衍生資產
|
5
|
27,275
|
33,858
|
|||||||||
扣除流動部分的限制性現金
|
93,049
|
121,437
|
||||||||||
非流動資產總額
|
1,926,819
|
1,869,168
|
||||||||||
總資產
|
$
|
2,191,186
|
$
|
2,106,215
|
||||||||
負債和股東權益
|
||||||||||||
流動負債
|
||||||||||||
應付賬款
|
$
|
19,304
|
$
|
22,755
|
||||||||
應計負債
|
29,248
|
36,038
|
||||||||||
長期債務的當前部分
|
6
|
200,626
|
189,832
|
|||||||||
遞延收入的本期部分
|
41,106
|
12,569
|
||||||||||
應付關聯方款項
|
7
|
516
|
572
|
|||||||||
流動負債總額
|
$
|
290,800
|
$
|
261,766
|
||||||||
長期負債
|
||||||||||||
長期債務,扣除流動部分和遞延融資成本
|
6
|
$
|
661,471
|
$
|
744,557
|
|||||||
無形負債——章程協議
|
4
|
7,179
|
14,218
|
|||||||||
遞延收入,扣除當期部分
|
90,178
|
119,183
|
||||||||||
非流動負債總額
|
758,828
|
877,958
|
||||||||||
負債總額
|
$
|
1,049,628
|
$
|
1,139,724
|
||||||||
承付款和或有開支
|
8
|
-
|
-
|
|||||||||
股東權益
|
||||||||||||
A類普通股——已授權214,000,000股股票,面值0.01美元,已發行和流通35,192,029股(2022年-35,990,288股)
|
9
|
$
|
351
|
$
|
359
|
|||||||
B系列優先股——授權104,000股,面值0.01美元,已發行和流通43,592股(2022年-43,592股)
|
9
|
-
|
-
|
|||||||||
額外已繳資本
|
675,635
|
688,262
|
||||||||||
留存收益
|
436,698
|
246,390
|
||||||||||
累計其他綜合收益
|
28,874
|
31,480
|
||||||||||
股東權益總額
|
1,141,558
|
966,491
|
||||||||||
負債總額和股東權益
|
$
|
2,191,186
|
$
|
2,106,215
|
九個月已結束
九月三十日
|
||||||||||||
注意
|
2023
|
2022
|
||||||||||
營業收入
|
||||||||||||
定期租賃收入(包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的每個期間的關聯方收入分別為零美元和66,929美元)
|
$
|
489,338
|
$
|
447,898
|
||||||||
無形負債章程協議的攤銷(包括關聯方在截至2023年9月30日和2022年9月30日的每個期間分別為零美元和5,385美元的無形負債章程協議攤銷)
|
4
|
6,563
|
32,725
|
|||||||||
總營業收入
|
495,901
|
480,623
|
||||||||||
運營費用
|
||||||||||||
船舶運營費用(包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的每個期間分別為14,072美元和12,686美元的關聯方船舶運營費用)
|
7
|
132,268
|
121,883
|
|||||||||
定期租船和航行費用(包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的每個期間分別為5,801美元和4,646美元的關聯方定期租船和航行費用)
|
7
|
18,185
|
14,594
|
|||||||||
折舊和攤銷
|
3
|
67,336
|
60,647
|
|||||||||
一般和管理費用
|
13,748
|
14,448
|
||||||||||
營業收入
|
264,364
|
269,051
|
||||||||||
非營業收入/(支出)
|
||||||||||||
利息收入
|
6,895
|
1,195
|
||||||||||
利息和其他財務費用(包括截至2023年9月30日和2022年9月30日
的每個期間的108美元遞延融資成本和預付款費用、加速遞延融資成本和22,938美元的溢價)
|
(33,623
|
)
|
(64,884
|
)
|
||||||||
其他收入,淨額
|
857
|
1,200
|
||||||||||
衍生資產的公允價值調整
|
5
|
(1,037
|
)
|
11,308
|
||||||||
營業外支出總額
|
(26,908
|
)
|
(51,181
|
)
|
||||||||
所得税前收入
|
237,456
|
217,870
|
||||||||||
所得税
|
(5
|
)
|
50
|
|||||||||
淨收入
|
237,451
|
217,920
|
||||||||||
分配給B系列優先股的收益
|
9
|
(7,152
|
)
|
(7,152
|
)
|
|||||||
普通股股東可獲得的淨收入
|
$
|
230,299
|
$
|
210,768
|
||||||||
每股收益
|
||||||||||||
已發行A類普通股的加權平均數
|
||||||||||||
基本
|
11
|
35,473,382
|
36,649,874
|
|||||||||
稀釋
|
11
|
36,071,632
|
37,305,744
|
|||||||||
每股A類普通股的淨收益
|
||||||||||||
基本
|
11
|
$
|
6.49
|
$
|
5.75
|
|||||||
稀釋
|
11
|
$
|
6.38
|
$
|
5.65
|
九個月已結束
九月三十日
|
||||||||||||
注意
|
2023
|
2022
|
||||||||||
普通股股東可獲得的淨收入
|
$
|
230,299
|
$
|
210,768
|
||||||||
其他綜合收入:
|
||||||||||||
現金流對衝:
|
||||||||||||
衍生資產的未實現(虧損)/收益
|
5
|
(5,611
|
)
|
35,263
|
||||||||
利率上限溢價的攤銷
|
3,085
|
499
|
||||||||||
金額已重新歸類為收入
|
(80
|
)
|
-
|
|||||||||
其他綜合(虧損)/收入總額
|
(2,606
|
)
|
35,762
|
|||||||||
綜合收入總額
|
$
|
227,693
|
$
|
246,530
|
九個月已結束
九月三十日
|
||||||||||||
注意
|
2023
|
2022
|
||||||||||
來自經營活動的現金流:
|
||||||||||||
淨收入
|
237,451
|
217,920
|
||||||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整:
|
||||||||||||
折舊和攤銷
|
3
|
67,336
|
60,647
|
|||||||||
從其他綜合收益中重新分類的金額
|
(80
|
)
|
-
|
|||||||||
衍生資產溢價的攤銷
|
3,085
|
499
|
||||||||||
遞延融資成本的攤銷
|
6
|
4,115
|
9,751
|
|||||||||
回購票據時的原始發行溢價的攤銷
|
-
|
762
|
||||||||||
無形負債的攤銷-章程協議
|
4
|
(6,563
|
)
|
(32,725
|
)
|
|||||||
衍生資產的公允價值調整
|
5
|
1,037
|
(11,308
|
)
|
||||||||
償還債務的預付費
|
6
|
-
|
15,197
|
|||||||||
股票薪酬支出
|
10
|
7,684
|
7,882
|
|||||||||
運營資產和負債的變化:
|
||||||||||||
應收賬款和其他資產的增加
|
(3,511
|
)
|
(14,005
|
)
|
||||||||
庫存增加
|
(1,877
|
)
|
(145
|
)
|
||||||||
衍生資產增加
|
5
|
-
|
(15,370
|
)
|
||||||||
應付賬款和其他負債減少
|
(5,274
|
)
|
(2,060
|
)
|
||||||||
關聯方餘額減少,淨額
|
7
|
-
|
2,547
|
|||||||||
遞延收入(減少)/增加
|
(468
|
)
|
19,038
|
|||||||||
未實現的外匯損失
|
-
|
3
|
||||||||||
經營活動提供的淨現金
|
$
|
302,935
|
$
|
258,633
|
||||||||
來自投資活動的現金流:
|
||||||||||||
購置船隻
|
(123,300
|
)
|
-
|
|||||||||
為船舶支出支付的現金
|
(12,569
|
)
|
(4,429
|
)
|
||||||||
購置船隻和其他增建船隻的預付款
|
(6,786
|
)
|
(2,835
|
)
|
||||||||
為幹船碼頭支付的現金
|
(33,386
|
)
|
(19,716
|
)
|
||||||||
出售船隻的淨收益
|
5,940
|
-
|
||||||||||
獲得的定期存款
|
(5,450
|
)
|
(9,500
|
)
|
||||||||
用於投資活動的淨現金
|
$
|
(175,551
|
)
|
$
|
(36,480
|
)
|
||||||
來自融資活動的現金流:
|
||||||||||||
回購2024年票據,包括溢價
|
6
|
-
|
(119,871
|
)
|
||||||||
信貸額度提款的收益
|
6
|
76,000
|
60,000
|
|||||||||
2027 年有擔保票據的收益
|
6
|
-
|
350,000
|
|||||||||
償還信貸額度/售後回租
|
6
|
(151,267
|
)
|
(117,080
|
)
|
|||||||
償還再融資債務,包括預付款費
|
6
|
-
|
(276,671
|
)
|
||||||||
已支付的遞延融資費用
|
(1,140
|
)
|
(9,655
|
)
|
||||||||
取消A類普通股
|
9
|
(20,421
|
)
|
(14,910
|
)
|
|||||||
A 類普通股——股息已支付
|
9
|
(39,991
|
)
|
(36,949
|
)
|
|||||||
B 系列優先股——股息已支付
|
9
|
(7,152
|
)
|
(7,152
|
)
|
|||||||
用於融資活動的淨現金
|
$
|
(143,971
|
)
|
$
|
(172,288
|
)
|
||||||
現金及現金等價物和限制性現金的淨(減少)/增加
|
(16,587
|
)
|
49,865
|
|||||||||
期初的現金和現金等價物以及限制性現金
|
269,930
|
195,642
|
||||||||||
期末的現金和現金等價物以及限制性現金
|
$
|
253,343
|
$
|
245,507
|
||||||||
補充現金流信息:
|
||||||||||||
支付利息的現金
|
$
|
51,012
|
$
|
34,470
|
||||||||
從利率上限中收到的現金
|
24,380
|
3,247
|
||||||||||
非現金投資活動:
|
||||||||||||
未付的資本化費用
|
5,298
|
7,334
|
||||||||||
未付的幹船停靠費用
|
10,622
|
7,396
|
||||||||||
非現金融資活動:
|
||||||||||||
衍生資產的未實現(虧損)/收益
|
(5,611
|
)
|
35,263
|
的數量
普通股
按面值計算 0.01 美元
|
B 系列的數量
優先股
按面值計算 0.01 美元
|
常見
股份
|
B 系列
首選
股份
|
C 系列
首選
股份
|
額外
付費
首都
|
已保留
收益
|
累積的
其他
全面
收入
|
總計
股東
公平
|
||||||||||||||||||||||||||||
2021 年 12 月 31 日的餘額
|
36,464,109
|
43,592
|
$
|
365
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
698,463
|
$
|
13,498
|
$
|
227
|
$
|
712,553
|
||||||||||||||||||||
股票薪酬支出(注10)
|
447,283
|
-
|
4
|
-
|
-
|
3,426
|
-
|
-
|
3,430
|
|||||||||||||||||||||||||||
其他綜合收入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
17,283
|
17,283
|
|||||||||||||||||||||||||||
該期間的淨收入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
70,190
|
-
|
70,190
|
|||||||||||||||||||||||||||
B系列優先股股息(注9)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(2,384
|
)
|
-
|
(2,384
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||
A類普通股股息(注9)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(9,257
|
)
|
-
|
(9,257
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||
截至2022年3月31日的餘額
|
36,911,392
|
43,592
|
$
|
369
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
701,889
|
$
|
72,047
|
$
|
17,510
|
$
|
791,815
|
||||||||||||||||||||
股票薪酬支出(注10)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,231
|
-
|
-
|
2,231
|
|||||||||||||||||||||||||||
取消A類普通股(注9)
|
(184,684
|
)
|
-
|
(2
|
)
|
-
|
-
|
(4,923
|
)
|
-
|
-
|
(4,925
|
)
|
|||||||||||||||||||||||
其他綜合收入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5,760
|
5,760
|
|||||||||||||||||||||||||||
該期間的淨收入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
55,734
|
-
|
55,734
|
|||||||||||||||||||||||||||
B系列優先股股息(注9)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(2,384
|
)
|
-
|
(2,384
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||
A類普通股股息(注9)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(13,836
|
)
|
-
|
(13,836
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的餘額
|
36,726,708
|
43,592
|
$
|
367
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
699,196
|
$
|
111,562
|
$
|
23,270
|
$
|
834,395
|
||||||||||||||||||||
股票薪酬支出(注10)
|
134.892
|
-
|
1
|
-
|
-
|
2,221
|
-
|
-
|
2,222
|
|||||||||||||||||||||||||||
取消A類普通股(注9)
|
(568,835
|
)
|
-
|
(6
|
)
|
-
|
-
|
(9,979
|
)
|
-
|
-
|
(9,985
|
)
|
|||||||||||||||||||||||
其他綜合收入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12,719
|
12,719
|
|||||||||||||||||||||||||||
該期間的淨收入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
91,995
|
-
|
91,995
|
|||||||||||||||||||||||||||
B系列優先股股息(注9)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(2,384
|
)
|
-
|
(2,384
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||
A類普通股股息(注9)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(13.856
|
)
|
-
|
(13,856
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||
2022 年 9 月 30 日的餘額
|
36,292,765
|
43,592
|
$
|
362
|
$
|
-
|
$
|
-
|
691,438
|
$
|
187,317
|
$
|
35,989
|
$
|
915,106
|
|
的數量
普通股
按面值計算 0.01 美元
|
B 系列的數量
優先股
按面值計算 0.01 美元
|
常見
股份
|
B 系列
首選
股份
|
C 系列
首選
股份
|
額外
付費
首都
|
已保留
收益
|
累計其他綜合收益
|
總計
股東
公平
|
|||||||||||||||||||||||||||
截至2022年12月31日的餘額
|
35,990,288
|
43,592
|
$
|
359
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
688,262
|
$
|
246,390
|
$
|
31,480
|
$
|
966,491
|
||||||||||||||||||||
股票薪酬支出(注10)
|
82,944
|
-
|
1
|
-
|
-
|
2,673
|
-
|
-
|
2,674
|
|||||||||||||||||||||||||||
取消A類普通股(注9)
|
(582,178
|
)
|
-
|
(6
|
)
|
-
|
-
|
(9,982
|
)
|
-
|
-
|
(9,988
|
)
|
|||||||||||||||||||||||
B系列優先股的發行,扣除發行成本(注9)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
102
|
-
|
-
|
102
|
|||||||||||||||||||||||||||
其他綜合損失
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(7,182
|
)
|
(7,182
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||
該期間的淨收入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
74,604
|
-
|
74,604
|
|||||||||||||||||||||||||||
B系列優先股股息(注9)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(2,384
|
)
|
-
|
(2,384
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||
A類普通股股息(注9)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(13,351
|
)
|
-
|
(13,351
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||
截至2023年3月31日的餘額
|
35,491,054
|
43,592
|
$
|
354
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
681,055
|
$
|
305,259
|
$
|
24,298
|
$
|
1,010,966
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出(注10)
|
59,924
|
-
|
1
|
-
|
-
|
2,504
|
-
|
-
|
2,505
|
|||||||||||||||||||||||||||
取消A類普通股(注9)
|
(385,064
|
)
|
-
|
(4
|
)
|
-
|
-
|
(6,988
|
)
|
-
|
-
|
(6,992
|
)
|
|||||||||||||||||||||||
其他綜合收入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3,711
|
3,711
|
|||||||||||||||||||||||||||
該期間的淨收入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
77,776
|
-
|
77,776
|
|||||||||||||||||||||||||||
B系列優先股股息(注9)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(2,384
|
)
|
-
|
(2,384
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||
A類普通股股息(注9)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(13,340
|
)
|
-
|
(13,340
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額
|
35,165,914
|
43,592
|
$
|
351
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
676,571
|
$
|
367,311
|
$
|
28,009
|
$
|
1,072,242
|
||||||||||||||||||||
股票薪酬支出(注10)
|
213,594
|
-
|
2
|
-
|
- |
2,503
|
-
|
-
|
2,505
|
|||||||||||||||||||||||||||
取消A類普通股(注9)
|
(187,479
|
) |
-
|
(2
|
) |
-
|
- |
(3,439
|
) |
-
|
-
|
(3,441
|
) | |||||||||||||||||||||||
其他綜合收入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
- |
- |
865
|
865
|
|||||||||||||||||||||||||||
該期間的淨收入
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
- |
85,071
|
-
|
85,071
|
|||||||||||||||||||||||||||
B系列優先股股息(注9)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
- |
(2,384
|
) |
-
|
(2,384
|
) | |||||||||||||||||||||||||
A類普通股股息(注9)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
- |
(13,300
|
) |
-
|
(13,300
|
) | |||||||||||||||||||||||||
2023 年 9 月 30 日的餘額
|
35,192,029
|
43,592
|
$
|
351
|
$
|
-
|
$ | - |
$
|
675,635
|
$ |
436,698
|
$
|
28,874
|
$ |
1,141,558
|
1. |
業務描述
|
公司名 (1)
|
的國家
公司註冊
|
船隻
姓名
|
容量
以標準箱為單位 (2)
|
年
建成
|
最早
憲章
到期日期
|
全球船舶租賃54有限責任公司
|
利比裏亞
|
CMA CGM Thalassa
|
11,040
|
2008
|
4Q25
|
Laertis Marine LLC
|
馬紹爾羣島
|
吉姆·諾福克
|
9,115
|
2015
|
2Q27
|
佩內洛普海事有限責任公司
|
馬紹爾羣島
|
Zim 廈門
|
9,115
|
2015
|
3Q27
|
Telemachus Marine LLC (3)
|
馬紹爾羣島
|
Anthea Y
|
9,115
|
2015
|
3Q25(4)
|
全球船舶租賃53有限責任公司
|
利比裏亞
|
MSC 天津
|
8,603
|
2005
|
2Q24
|
全球船舶租賃52有限責任公司
|
利比裏亞
|
MSC 青島
|
8,603
|
2004
|
2Q24
|
全球船舶租賃43有限責任公司
|
利比裏亞
|
GSL 寧波
|
8,603
|
2004
|
3Q27(5)
|
全球船舶租賃72有限責任公司
|
利比裏亞
|
GSL 亞歷山德拉
|
8,544
|
2004
|
3Q25(6)
|
全球船舶租賃73有限責任公司
|
利比裏亞
|
GSL 索非亞
|
8,544
|
2003
|
3Q25(6)
|
全球船舶租賃74有限責任公司
|
利比裏亞
|
tbr GSL 艾菲(14)
|
8,544
|
2003
|
3Q25(6)
|
全球船舶租賃 75 有限責任公司
|
利比裏亞
|
GSL 莉迪亞
|
8,544
|
2003
|
2Q25(6)
|
全球船舶租賃 30 有限公司
|
馬紹爾羣島
|
GSL Eleni
|
7,847
|
2004
|
3Q24(7)
|
全球船舶租賃31有限公司
|
馬紹爾羣島
|
GSL Kalliopi
|
7,847
|
2004
|
3Q24(7)
|
全球船舶租賃32有限公司
|
馬紹爾羣島
|
GSL 格拉尼亞
|
7,847
|
2004
|
3Q24(7)
|
亞歷山大海事有限責任公司
|
馬紹爾羣島
|
瑪麗
|
6,927
|
2013
|
4Q28(8)
|
赫克託海洋有限責任公司
|
馬紹爾羣島
|
克里斯蒂娜
|
6,927
|
2013
|
3Q29(8)
|
伊卡洛斯海洋有限責任公司
|
馬紹爾羣島
|
凱瑟琳
|
6,927
|
2013
|
1Q29(8)
|
飛利浦海事有限責任公司
|
馬紹爾羣島
|
亞歷山德拉
|
6,927
|
2013
|
2Q29(8)
|
亞裏士多德海事有限責任公司
|
馬紹爾羣島
|
亞歷克西斯
|
6,882
|
2015
|
2Q29(8)
|
梅內勞斯海事有限責任公司
|
馬紹爾羣島
|
奧利維亞一世
|
6,882
|
2015
|
2Q29(8)
|
全球船舶租賃35有限責任公司
|
利比裏亞
|
GSL Nicoletta
|
6,840
|
2002
|
3Q24
|
全球船舶租賃36有限責任公司
|
利比裏亞
|
GSL 克里斯汀
|
6,840
|
2002
|
4Q23
|
全球船舶租賃48有限責任公司
|
利比裏亞
|
CMA CGM 柏遼茲
|
6,621
|
2001
|
4Q25
|
列奧尼達斯海事有限責任公司
|
馬紹爾羣島
|
阿吉奧斯·迪米特里奧斯
|
6,572
|
2011
|
4Q23
|
全球船舶租賃33有限責任公司
|
利比裏亞
|
GSL Vinia
|
6,080
|
2004
|
3Q24
|
全球船舶租賃34有限責任公司
|
利比裏亞
|
GSL 克里斯特爾·伊麗莎白
|
6,080
|
2004
|
2Q24
|
1. |
業務描述(續)
|
公司名 (1)
|
的國家
公司註冊
|
船隻
姓名
|
容量
以標準箱為單位 (2)
|
年
建成
|
最早
憲章
到期日期
|
GSL 阿卡迪亞有限責任公司
|
利比裏亞
|
GSL 阿卡迪亞
|
6,008
|
2000
|
2Q24(9)
|
GSL Melita LLC
|
利比裏亞
|
GSL 梅麗塔
|
6,008
|
2001
|
3Q24(9)
|
GSL 瑪麗亞有限責任公司
|
利比裏亞
|
GSL 瑪麗亞
|
6,008
|
2001
|
4Q24(9)
|
GSL 維奧萊塔有限責任公司 (3)
|
利比裏亞
|
GSL 維奧萊塔
|
6,008
|
2000
|
4Q24(9)
|
GSL Tegea 有限責任公司
|
利比裏亞
|
GSL Tegea
|
5,992
|
2001
|
3Q24(9)
|
GSL 多蘿西婭有限責任公司
|
利比裏亞
|
GSL Dorothea
|
5,992
|
2001
|
3Q24(9)
|
GSL MYNY LLC
|
利比裏亞
|
GSL MYNY
|
6,008
|
2000
|
3Q24(9)
|
塔斯曼海事有限責任公司
|
馬紹爾羣島
|
塔斯曼
|
5,936
|
2000
|
4Q23(10)
|
哈德遜海洋有限責任公司
|
馬紹爾羣島
|
Zim 歐洲
|
5,936
|
2000
|
1Q24
|
德雷克海洋有限責任公司
|
馬紹爾羣島
|
Ian H
|
5,936
|
2000
|
2Q24
|
環球租賃 68 有限責任公司 (3)
|
利比裏亞
|
GSL 基西拉
|
5,470
|
2009
|
4Q24(11)
|
全球船舶租賃69有限責任公司 (3)
|
利比裏亞
|
GSL 的黎波里
|
5,470
|
2009
|
4Q24(11)
|
全球船舶租賃 70 有限責任公司 (3)
|
利比裏亞
|
GSL 錫羅斯島
|
5,470
|
2010
|
4Q24(11)
|
全球船舶租賃 71 有限責任公司 (3)
|
利比裏亞
|
GSL Tinos
|
5,470
|
2010
|
4Q24(11)
|
赫菲斯托斯海洋有限責任公司
|
馬紹爾羣島
|
海豚二世
|
5,095
|
2007
|
1Q25
|
宙斯一號海洋有限責任公司
|
馬紹爾羣島
|
逆戟鯨 I
|
5,095
|
2006
|
2Q24(12)
|
全球船舶租賃47有限責任公司
|
利比裏亞
|
GSL 伊夫城堡
|
5,089
|
2007
|
4Q26
|
GSL Alcazar Inc.
|
馬紹爾羣島
|
CMA CGM 阿爾卡薩
|
5,089
|
2007
|
3Q26
|
全球船舶租賃55有限責任公司
|
利比裏亞
|
GSL 蘇珊
|
4,363
|
2008
|
3Q27(13)
|
全球船舶租賃50有限責任公司
|
利比裏亞
|
CMA CGM 牙買加
|
4,298
|
2006
|
1Q28(13)
|
全球船舶租賃49有限責任公司
|
利比裏亞
|
CMA CGM Sambhar
|
4,045
|
2006
|
1Q28(13)
|
全球船舶租賃51有限責任公司
|
利比裏亞
|
CMA CGM America
|
4,045
|
2006
|
1Q28(13)
|
全球船舶租賃57有限責任公司
|
利比裏亞
|
GSL 羅西
|
3,421
|
2012
|
1Q26
|
全球船舶租賃58有限責任公司
|
利比裏亞
|
GSL 愛麗絲
|
3,421
|
2014
|
2Q25
|
全球船舶租賃59有限責任公司
|
利比裏亞
|
GSL 梅麗娜
|
3,404
|
2013
|
2Q24
|
全球船舶租賃60有限責任公司
|
利比裏亞
|
GSL Eleftheria
|
3,404
|
2013
|
3Q25
|
環球租賃 61 有限責任公司
|
利比裏亞
|
GSL 默瑟
|
2,824
|
2007
|
4Q24
|
環球租賃 62 有限責任公司
|
利比裏亞
|
Matson Molokai
|
2,824
|
2007
|
2Q25
|
環球租賃 63 有限責任公司
|
利比裏亞
|
GSL Lalo
|
2,824
|
2006
|
1Q24
|
全球船舶租賃42有限責任公司
|
利比裏亞
|
GSL 瓦萊麗
|
2,824
|
2005
|
1Q25
|
伯里克利海事有限責任公司
|
馬紹爾羣島
|
雅典娜
|
2,762
|
2003
|
2Q24
|
全球船舶租賃64有限責任公司
|
利比裏亞
|
GSL 伊麗莎白
|
2,741
|
2006
|
1Q24
|
全球船舶租賃65有限責任公司
|
利比裏亞
|
tbr GSL 克洛伊(14)
|
2,546
|
2012
|
4Q24
|
環球租賃 66 有限責任公司
|
利比裏亞
|
GSL 瑪倫
|
2,546
|
2014
|
1Q24(15)
|
阿里斯海事有限責任公司
|
馬紹爾羣島
|
瑪伊拉
|
2,506
|
2000
|
3Q24
|
阿佛洛狄蒂海洋有限責任公司
|
馬紹爾羣島
|
尼古拉斯
|
2,506
|
2000
|
1Q24
|
雅典娜海事有限責任公司
|
馬紹爾羣島
|
《紐約客》
|
2,506
|
2001
|
1Q24
|
全球船舶租賃38有限責任公司
|
利比裏亞
|
馬奈
|
2,272
|
2001
|
4Q24
|
全球船舶租賃40有限責任公司
|
利比裏亞
|
Keta
|
2,207
|
2003
|
1Q25
|
全球船舶租賃41有限責任公司
|
利比裏亞
|
朱莉
|
2,207
|
2002
|
2Q25(16)
|
全球船舶租賃45有限責任公司
|
利比裏亞
|
庫馬西
|
2,207
|
2002
|
1Q25
|
全球船舶租賃44有限責任公司
|
利比裏亞
|
秋田
|
2,207
|
2002
|
4Q24
|
1. |
業務描述(續)
|
2. |
重要會計政策與披露摘要
|
(a) |
演示基礎
|
2. |
重要會計政策與披露摘要(續)
|
(b) |
整合原則
|
(c) |
估計數的使用
|
2. |
重要會計政策與披露摘要(續)
|
(d) |
正在運營的船隻
|
(e) |
無形資產和負債——章程協議
|
2. |
重要會計政策與披露摘要(續)
|
(f) |
長期資產減值
|
(g) |
收入確認和相關費用
|
2.
|
重要會計政策與披露摘要(續)
|
(g) |
收入確認和相關費用(續)
|
(h) |
公允價值計量和金融工具
|
2. |
重要會計政策與披露摘要(續)
|
(h) |
公允價值計量和金融工具(續)
|
2. |
重要會計政策與披露摘要(續)
|
(h) |
公允價值計量和金融工具(續)
|
(i) |
衍生工具
|
2. |
重要會計政策與披露摘要(續)
|
(i) |
衍生工具(續)
|
(j) |
最近的會計公告
|
3. |
正在運營的船隻
|
船舶成本,
經調整後
減值費用
|
累積的
折舊
|
網絡書
價值
|
||||||||||
截至2022年1月1日
|
$
|
1,878,132
|
$
|
(195,316
|
)
|
$
|
1,682,816
|
|||||
補充
|
11,756
|
-
|
11,756
|
|||||||||
折舊
|
-
|
(68,232
|
)
|
(68,232
|
)
|
|||||||
減值損失
|
(3,730
|
)
|
697
|
(3,033
|
)
|
|||||||
截至2022年12月31日
|
$
|
1,886,158
|
$
|
(262,851
|
)
|
$
|
1,623,307
|
|||||
補充
|
137,942
|
-
|
137,942
|
|||||||||
處置
|
(6,803
|
)
|
68
|
(6,735
|
)
|
|||||||
折舊
|
-
|
(53,579
|
)
|
(53,579
|
)
|
|||||||
截至2023年9月30日
|
$
|
2,017,297
|
$
|
(316,362
|
)
|
$
|
1,700,935
|
姓名
|
容量(標準箱)
|
建造年份
|
購買價格
|
交貨日期
|
|||||||||
GSL 亞歷山德拉
|
8,544
|
2004
|
$
|
30,000
|
2023年6月2日
|
||||||||
GSL 索非亞
|
8,544
|
2003
|
$
|
30,000
|
2023年5月22日
|
||||||||
tbr GSL 艾菲
|
8,544
|
2003
|
$
|
30,000
|
2023年5月30日
|
||||||||
GSL 莉迪亞
|
8,544
|
2003
|
$
|
33,300
|
2023年6月26日
|
3. |
正在運行的船隻(續)
|
4. |
無形負債—章程協議
|
九月三十日
2023
|
十二月三十一日
2022
|
|||||||
期初餘額
|
$
|
14,218
|
$
|
55,376
|
||||
處置 (*)
|
(476
|
)
|
-
|
|||||
攤銷
|
(6,563
|
)
|
(41,158
|
)
|
||||
總計
|
$
|
7,179
|
$
|
14,218
|
4. |
無形負債——章程協議(續)
|
金額
|
||||
2024年9月30日
|
$
|
6,041
|
||
2025年9月30日
|
1,003
|
|||
2026年9月30日
|
135
|
|||
$
|
7,179
|
5. |
衍生資產
|
九月三十日
2023
|
十二月三十一日
2022
|
|||||||
期初餘額
|
$
|
63,503
|
$
|
7,227
|
||||
衍生資產溢價
|
-
|
15,370
|
||||||
衍生資產的未實現(虧損)/收益
|
(5,611
|
)
|
31,221
|
|||||
衍生資產的公允價值調整
|
(1,037
|
)
|
9,685
|
|||||
期末餘額
|
$
|
56,855
|
$
|
63,503
|
||||
減去:衍生資產的流動部分
|
(29,580
|
)
|
(29,645
|
)
|
||||
衍生資產的非流動部分
|
$
|
27,275
|
$
|
33,858
|
6. |
長期債務
|
設施
|
九月三十日
2023
|
2022年12月31日
|
||||||
麥格理貸款 (a)
|
$
|
71,000
|
$
|
-
|
||||
2027 年有擔保票據 (b)
|
297,500
|
336,875
|
||||||
E.SUN、MICB、國泰、臺新信貸額度 (c)
|
33,000
|
46,500
|
||||||
永豐信貸額度 (d)
|
8,640
|
9,900
|
||||||
HCOB、CACIB、ESUN、CTBC、臺新信貸額度 (e)
|
78,576
|
100,000
|
||||||
德意志信貸額度 (f)
|
41,208
|
44,695
|
||||||
HCOB 信貸額度 (g)
|
28,756
|
40,794
|
||||||
CACIB、Sinopac 銀行、CTBC 信貸額度 (h)
|
40,225
|
44,050
|
||||||
Chailease信貸額度 (i)
|
2,866
|
3,852
|
||||||
銀團高級擔保信貸額度(CACIB、荷蘭銀行、第一公民和信託公司、西門子、CTBC、永豐銀行、帕拉蒂尼)(j)
|
157,200
|
181,200
|
||||||
信貸額度總額
|
$
|
758,971
|
$
|
807,866
|
||||
售後回租協議 CMBFL-120,000 美元 (k)
|
70,788
|
89,838
|
||||||
售後回租協議 CMBFL-54,000 美元 (l)
|
36,909
|
41,850
|
||||||
售後回租協議-海王星 14,735 美元 (m)
|
7,590
|
9,971
|
||||||
總銷售和回租協議
|
$
|
115,287
|
$
|
141,659
|
||||
借款總額
|
$
|
874,258
|
$
|
949,525
|
||||
減去:長期債務的流動部分
|
(168,487
|
)
|
(155,424
|
)
|
||||
減去:銷售和回租協議的當前部分(k、l、m)
|
(32,139
|
)
|
(34,408
|
)
|
||||
減去:遞延融資成本
|
(12,161
|
)
|
(15,136
|
)
|
||||
長期債務的非流動部分
|
$
|
661,471
|
$
|
744,557
|
a) |
麥格理信貸額度
|
b) |
2027 年到期的 5.69% 優先擔保票據
|
6. |
長期債務(續)
|
b) |
2027 年到期的 5.69% 優先擔保票據(續)
|
c) |
6,000 萬美元 E.SUN、MICB、國泰、臺新信貸額度
|
d) | 120萬美元永豐資本國際信貸額度 |
e) |
1.4億美元HCOB、CACIB、ESUN、CTBC、臺新信貸額度
|
6. |
長期債務(續)
|
e) |
1.4億美元HCOB、CACIB、ESUN、CTBC、臺新信貸額度(續)
|
f) |
5170萬美元的德意志銀行股份公司信貸額度
|
g) |
6420萬美元漢堡商業銀行股份公司信貸額度
|
h) |
5170萬加元CACIB、Sinopac Bank、CTBC信貸額度
|
6. |
長期債務(續)
|
i) |
900萬加元的Chailease信貸額度
|
j) |
2.68億美元的銀團高級擔保信貸額度(CACIB、荷蘭銀行、第一公民與信託公司、西門子、CTBC、永豐銀行、帕拉蒂尼)
|
k) |
1.20億美元的銷售和回租協議-CMBFL Four Vessels
|
6. |
長期債務(續)
|
l) |
5,400 萬美元的銷售和回租協議-CMBFL
|
m) |
1470 萬美元的售後回租協議-Neptune Maritime Leasing
|
n) |
向Hayfin Capital Management, LLP提供的2.362億美元優先擔保貸款額度
|
6. |
長期債務(續)
|
o) |
贖回2024年到期的8.00%的優先無擔保票據
|
p) |
3,850萬美元的藍海初級信貸額度
|
6. |
長期債務(續)
|
q) |
5,900萬美元的希臘銀行信貸額度
|
r) |
還款時間表
|
應按期結束的付款
|
金額
|
|||
2024年9月30日
|
200,626
|
|||
2025年9月30日
|
158,579
|
|||
2026年9月30日
|
231,540
|
|||
2027年9月30日
|
253,531
|
|||
2028 年 9 月 30 日及以後
|
29,982
|
|||
$
|
874,258
|
s) |
遞延融資成本
|
九月三十日
2023
|
十二月三十一日
2022
|
|||||||
期初餘額
|
$
|
15,136
|
$
|
16,714
|
||||
該期間的支出
|
1,140
|
9,655
|
||||||
攤銷包含在利息支出中
|
(4,115
|
)
|
(11,233
|
)
|
||||
期末餘額
|
$
|
12,161
|
$
|
15,136
|
6. |
長期債務(續)
|
s) |
遞延融資成本(續)
|
t) |
債務契約-證券
|
7. |
關聯方交易
|
7. |
關聯方交易(續)
|
8. |
承付款和或有開支
|
期限結束
|
金額
|
|||
2024年9月30日
|
$
|
640,926
|
||
2025年9月30日
|
412,244
|
|||
2026年9月30日
|
253,415
|
|||
2027年9月30日
|
200,500
|
|||
此後
|
163,626
|
|||
最低租賃收入總額,扣除地址佣金
|
$
|
1,670,711
|
9. |
股本
|
9. |
股本(續)
|
10. |
基於股份的薪酬
|
10. |
基於股份的薪酬(續)
|
10. |
基於股份的薪酬(續)
|
限制性股票單位
|
||||||||||||
單位數量
|
||||||||||||
數字
|
加權平均值
公允價值
在授予日期
|
實際博覽會
值開啟
歸屬日期
|
||||||||||
截至2022年1月1日未歸屬
|
1,549,825
|
$
|
22.35
|
不適用
|
||||||||
歸屬於截至2022年12月31日的財年
|
(218,366
|
)
|
不適用
|
19.36
|
||||||||
已於 2022 年 5 月取消
|
(14,748
|
)
|
不適用
|
不適用
|
||||||||
截至2022年12月31日未歸屬
|
1,316,711
|
$
|
22.35
|
不適用
|
||||||||
在截至 2023 年 9 月 30 日的九個月內歸屬
|
(324,941
|
)
|
不適用
|
18.65
|
||||||||
2023 年 3 月沒收
|
(35,771
|
)
|
不適用
|
不適用
|
||||||||
截至 2023 年 9 月 30 日未歸屬
|
955,999
|
$
|
22.35
|
不適用
|
11. |
每股收益
|
九個月已結束
九月三十日
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
分子:
|
||||||||
普通股股東可獲得的淨收入:
|
$
|
230,299
|
$
|
210,768
|
||||
A 類,基本型和稀釋型
|
||||||||
分母:
|
||||||||
A類普通股
|
||||||||
已發行普通股的基本加權平均數
|
35,473,382
|
36,649,874
|
||||||
加上帶有服務條件的 RSU 的加權平均數
|
598,250
|
655,870
|
||||||
普通股和普通股等價物,攤薄
|
36,071,632
|
37,305,744
|
||||||
每股基本收益:
|
||||||||
A 級
|
6.49
|
5.75
|
||||||
攤薄後的每股收益:
|
||||||||
A 級
|
6.38
|
5.65
|
12. |
後續事件
|