附錄 99.1
迪拉德公司公佈第一季度業績
小石城，方舟。（美國商業資訊）——2024年5月16日——迪拉德公司（紐約證券交易所代碼：DDS）（“公司” 或 “迪拉德”）公佈了截至2024年5月4日的13周的經營業績。本新聞稿包含某些前瞻性陳述。請參閲公司以下 “前瞻性信息” 下的警示聲明。
迪拉德首席執行官威廉·迪拉德二世表示：“儘管消費環境仍然充滿挑戰，但我們通過提供有趣的產品和庫存控制來專注於盈利銷售。結果，我們的零售毛利率為46.2％，庫存下降了2％。我們有史以來首次報告的現金和短期投資超過10億美元。”
第一季度的亮點（與去年第一季度相比）：
| • | 同類門店銷售額下降了2％ |
| • | 淨收入為1.80億美元，而淨收入為2.015億美元 |
| • | 每股收益為11.09美元，而每股收益為11.85美元 |
| • | 零售毛利率佔銷售額的46.2％，而銷售額的45.6％ |
| • | 運營支出為4.267億美元（佔銷售額的27.5％），而4.064億美元（佔銷售額的25.7％） |
| • | 期末庫存同比下降2％ |
第一季度業績
迪拉德公佈的截至2024年5月4日的13周淨收入為1.80億美元，合每股收益11.09美元，而截至2023年4月29日的13周淨收入為2.05億美元，合每股收益11.85美元。去年第一季度的淨收入中包括180萬美元（税後140萬美元或每股0.08美元）的税前收益，主要與出售商店物業有關。
銷售
截至2024年5月4日和2023年4月29日的13周淨銷售額分別為15.49億美元和15.84億美元。淨銷售額包括公司建築業務CDI Contractors, LLC（“CDI”）的業務。
截至2024年5月4日和2023年4月29日的13周內，零售總額（不包括CDI）分別為14.93億美元和15.15億美元。與截至2023年4月29日的13週期間相比，截至2024年5月4日的13週期間，零售總額下降了1％。同期同期同類門店的銷售額下降了2％。該公司注意到第一季度的銷售環境仍然充滿挑戰。化粧品是表現最強的商品類別，男士服裝和配飾是表現最差的商品類別。
毛利率
截至2024年5月4日的13周的合併毛利率為銷售額的44.6％，而截至2023年4月29日的13週中，這一比例為43.7％。
截至2024年5月4日的13周，零售毛利率（不包括CDI）佔銷售額的46.2％，而截至2023年4月29日的13週中，零售毛利率為45.6％。家居和傢俱以及女士配飾和內衣的毛利率適度增長，男士服裝和配飾、女士服裝以及青少年和兒童服裝的毛利率略有增長。鞋類和化粧品的毛利率基本持平。
與 2023 年 4 月 29 日相比，2024 年 5 月 4 日的庫存下降了 2%。
銷售、一般和管理費用
截至2024年5月4日的13周的合併銷售、一般和管理費用（“運營費用”）為4.267億美元（佔銷售額的27.5％），而截至2023年4月29日的13周為4.064億美元（佔銷售額的25.7％）。運營費用的增加主要是由於工資支出的增加。
其他信息
該公司於 2024 年 3 月在南達科他州蘇福爾斯的帝國購物中心開設了一家新分店（140,000 平方英尺），標誌着其 30 家第四運行狀態。迪拉德宣佈將於2024年7月關閉其位於俄亥俄州奈爾斯的伊斯特伍德購物中心清關中心（12萬平方英尺）。
該公司經營着274家迪拉德門店，包括29個清關中心，橫跨30個州（總面積為4,660萬平方英尺），並在dillards.com上經營一家互聯網門店。
截至2024年5月4日和2023年4月29日，已發行股票總數（A類和B類普通股）分別為1,620萬股和1,680萬股。
Dillard's, Inc. 及其子公司
簡明合併收益表（未經審計）
（以百萬計，每股數據除外）
| | 13 周已結束 | | ||||||||
| | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | ||||||
|
| | |
| % 的 |
| | |
| % 的 |
|
| | | | | 網 | | | | | 網 | |
| | 金額 | | 銷售 | | 金額 | | 銷售 | | ||
淨銷售額 | | $ | 1,549.1 |
| 100.0 | % | $ | 1,583.9 |
| 100.0 | % |
服務費和其他收入 | |
| 23.7 |
| 1.5 | |
| 30.0 |
| 1.9 | |
| |
| 1,572.8 |
| 101.5 | |
| 1,613.9 |
| 101.9 | |
| | | | | | | | | | | |
銷售成本 | |
| 857.8 |
| 55.4 | |
| 891.3 |
| 56.3 | |
銷售、一般和管理費用 | |
| 426.7 |
| 27.5 | |
| 406.4 |
| 25.7 | |
折舊和攤銷 | |
| 46.1 |
| 3.0 | |
| 45.7 |
| 2.9 | |
租金 | |
| 5.0 |
| 0.3 | |
| 4.4 |
| 0.3 | |
利息和債務（收入）支出，淨額 | |
| (3.5) |
| (0.2) | |
| 0.1 |
| 0.0 | |
其他費用 | |
| 6.2 |
| 0.4 | |
| 4.7 |
| 0.3 | |
處置資產的收益 | |
| 0.3 |
| 0.0 | |
| 1.8 |
| 0.1 | |
所得税前收入 | |
| 234.8 |
| 15.2 | |
| 263.1 |
| 16.6 | |
所得税 | |
| 54.8 |
| | |
| 61.6 |
| | |
淨收入 | | $ | 180.0 |
| 11.6 | % | $ | 201.5 |
| 12.7 | % |
| | | | | | | | | | | |
基本和攤薄後的每股收益 | | $ | 11.09 | | | | $ | 11.85 | | | |
基本和攤薄後的加權平均已發行股數 | |
| 16.2 | | | |
| 17.0 | | | |
Dillard's, Inc. 及其子公司
簡明合併資產負債表（未經審計）
（以百萬計）
|
| 五月 4, |
| 4月29日 | ||
| | 2024 | | 2023 | ||
資產 |
| |
|
| |
|
流動資產： |
| |
|
| |
|
現金和現金等價物 | | $ | 817.8 | | $ | 848.3 |
受限制的現金 | | | — | | | 8.4 |
應收賬款 | |
| 49.3 | |
| 59.1 |
短期投資 | | | 347.2 | | | 98.4 |
商品庫存 | |
| 1,387.7 | |
| 1,410.0 |
其他流動資產 | |
| 106.2 | |
| 79.0 |
流動資產總額 | |
| 2,708.2 | |
| 2,503.2 |
| | | | | | |
財產和設備，淨額 | |
| 1,063.0 | |
| 1,108.7 |
經營租賃資產 | |
| 41.9 | |
| 32.9 |
遞延所得税 | |
| 64.0 | |
| 41.8 |
其他資產 | |
| 60.1 | |
| 62.4 |
| | | | | | |
總資產 | | $ | 3,937.2 | | $ | 3,749.0 |
| | | | | | |
負債和股東權益 | |
|
| |
|
|
流動負債： | |
|
| |
|
|
貿易應付賬款和應計費用 | | $ | 1,031.3 | | $ | 1,099.7 |
經營租賃負債的流動部分 | |
| 11.6 | |
| 9.1 |
聯邦和州所得税 | |
| 87.4 | |
| 82.0 |
流動負債總額 | |
| 1,130.3 | |
| 1,190.8 |
| | | | | | |
長期債務 | |
| 321.5 | |
| 321.4 |
經營租賃負債 | |
| 30.3 | |
| 23.7 |
其他負債 | |
| 380.1 | |
| 330.0 |
次級債券 | |
| 200.0 | |
| 200.0 |
股東權益 | |
| 1,875.0 | |
| 1,683.1 |
| | | | | | |
負債和股東權益總額 | | $ | 3,937.2 | | $ | 3,749.0 |
Dillard's, Inc. 及其子公司
簡明合併現金流量表（未經審計）
（以百萬計）
| | 13 周已結束 | ||||
|
| 五月 4, |
| 4月29日 | ||
| | 2024 | | 2023 | ||
經營活動： |
| |
|
| |
|
淨收入 | | $ | 180.0 | | $ | 201.5 |
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | |
|
| |
|
|
財產的折舊和攤銷及其他遞延成本 | |
| 46.5 | |
| 46.1 |
處置資產的收益 | |
| (0.3) | |
| (1.8) |
短期投資的應計利息 | | | (3.2) | | | (1.9) |
運營資產和負債的變化： | |
| | |
|
|
應收賬款減少（增加） | |
| 11.3 | |
| (2.1) |
商品庫存增加 | |
| (293.7) | |
| (289.8) |
其他流動資產（增加）減少 | |
| (9.8) | |
| 7.2 |
其他資產的增加 | |
| (0.2) | |
| (0.4) |
貿易應付賬款和應計費用及其他負債的增加 | |
| 259.5 | |
| 261.6 |
增加所得税 | |
| 54.3 | |
| 60.5 |
經營活動提供的淨現金 | |
| 244.4 | |
| 280.9 |
| | | | | | |
投資活動： | |
|
| |
|
|
購買財產和設備以及資本化軟件 | |
| (35.2) | |
| (32.4) |
處置資產的收益 | |
| 0.3 | |
| 1.9 |
購買短期投資 | | | (245.9) | | | (97.5) |
短期投資到期的收益 | | | 50.0 | | | 150.0 |
投資活動提供的（用於）淨現金 | |
| (230.8) | |
| 22.0 |
| | | | | | |
籌資活動： | |
|
| |
|
|
已支付的現金分紅 | |
| (4.1) | |
| (3.4) |
購買庫存股票 | |
| — | |
| (103.1) |
用於融資活動的淨現金 | |
| (4.1) | |
| (106.5) |
| | | | | | |
現金和現金等價物以及限制性現金的增加 | |
| 9.5 | |
| 196.4 |
期初現金和現金等價物及限制性現金 | |
| 808.3 | |
| 660.3 |
期末現金和現金等價物及限制性現金 | | $ | 817.8 | | $ | 856.7 |
| | | | | | |
非現金交易： | |
|
| |
|
|
應計資本支出 | | $ | 6.4 | | $ | 8.6 |
應計購買庫存税和消費税 | |
| — | |
| 11.9 |
為換取新的經營租賃負債而獲得的租賃資產 | |
| 2.2 | |
| 1.8 |
2024年的估計
根據當前情況，公司對截至2025年2月1日的52週期間的某些財務報表項目提供以下估算。隨着條件和因素的變化，實際結果可能與這些估計值有顯著差異——請參閲 “前瞻性信息”。
| | 以百萬計 | ||||
|
| 2024 |
| 2023 | ||
| | 估計的 | | 實際的 | ||
折舊和攤銷 | | $ | 185 | | $ | 180 |
租金 | |
| 22 | |
| 22 |
利息和債務（收入）支出，淨額 | |
| (8) | |
| (5) |
資本支出 | |
| 130 | |
| 133 |
前瞻性信息
本報告包含某些前瞻性陳述。以下是或可能構成1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述：(a) 包含 “可能”、“將”、“可以”、“應該”、“相信”、“期望”、“未來”、“潛在”、“預期”、“打算”、“計劃”、“估計”、“繼續” 等詞語的陳述；(b) 有關事項的陳述非歷史事實；以及 (c) 關於公司未來事件、計劃和目標的陳述，包括有關管理層預期的陳述以及對截至2025年2月1日及以後的52週期間的預測，有關開設新門店或關閉現有門店的聲明，有關資本支出和流動性來源的聲明以及有關估計税收的聲明。公司警告説，本報告中包含的前瞻性陳述基於管理層的估計、預測、信念和假設以及管理層在發表此類陳述時獲得的信息，不能保證未來的業績。公司不承擔任何根據未來事件的發生、收到的新信息或其他情況更新或修改任何前瞻性陳述的義務。公司的前瞻性陳述涉及風險和不確定性，可能會因各種重要因素而發生變化。由於許多風險、不確定性和假設，未來的實際業績、結果和業績可能與公司及其管理層的前瞻性陳述中表達的業績、結果和業績存在重大差異。這些因素的代表性例子包括（但不限於）零售行業的總體狀況和宏觀經濟狀況，包括通貨膨脹、利率上升、美國聯邦政府可能關閉、經濟衰退以及購物中心和購物中心交通變化；公司門店所在地區的經濟和天氣狀況以及這些因素對公司客户購買模式的影響，包括石油和天然氣價格和供應情況變化的影響；以及消費信貸利率；百貨商店行業和其他零售渠道競爭壓力的影響，包括專業、低價、折扣和互聯網零售商；在全國勞動力短缺和激烈的人才競爭中公司滿足勞動力需求的能力的變化；消費者支出模式、債務水平及其履行信貸義務能力的變化；失業率居高不下；税收立法（包括2022年通貨膨脹減少法）的變化；立法和政府的變化法規，影響員工福利成本或信用卡收入等問題，例如消費者金融保護局最近對Z條例進行了修訂，限制了信用卡公司可以收取的滯納金金額；公司採購商品的材料、生產設施和勞動力的充足和穩定的可用性和定價；運營開支的變化，包括員工工資、佣金結構和相關福利；系統故障或數據安全漏洞；未來可能收購儲存來自其他百貨商店運營商的財產；繼續以支持公司未來業務所需的金額和條件提供融資；SOFR和其他基本借款利率的波動；恐怖活動的潛在幹擾以及對持續消費者信心的影響；疫情、疫情或公共衞生
問題及其對公共衞生、我們的供應鏈、員工和客户的健康和福祉以及整個零售業的影響；國際貿易和供應鏈效率的潛在中斷；全球衝突（包括中東和烏克蘭的持續衝突）和可能對消費者支出模式和其他性質相似或不同的經濟和人口變化的影響，以及其他風險和不確定性，包括我們在向證券提交的定期報告中不時詳述的風險和不確定性以及交易委員會，尤其是公司截至2024年2月3日財年的10-K表年度報告中 “第1A項，風險因素” 標題下列出的內容。
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