投資組合（未經審計）
截至 2022 年 9 月 30 日
印度基金公司
  股票 值
普通股— 102.4%  
印度— 102.4%
通信服務— 8.3%      
阿弗爾印度有限公司(a)    726,340 $  11,103,635
Bharti Airtel 有限公司(a)  2,654,259  25,967,431
Bharti Airtel 有限公司     148,461     731,290
Info Edge 印度有限公司      80,500   3,785,809
      41,588,165
非必需消費品— 7.0%      
Crompton Greaves 消費電器有限公司   2,157,914  10,881,404
FSN 電子商務風險投資有限公司(a)    322,494   5,000,154
馬辛德拉和馬辛德拉有限公司     206,700   3,197,527
瑪魯蒂鈴木印度有限公司     149,174  16,117,144
      35,196,229
必需消費品— 11.1%      
印度斯坦聯合利華有限公司   1,001,818  33,082,735
ITC 有限公司   3,078,277  12,510,832
雀巢印度有限公司      43,700  10,241,220
      55,834,787
能源— 2.1%      
宙斯物流有限公司   3,169,105 10,479,550
財務— 28.3%      
Aptus Value 印度住房金融有限公司(a)  780,539 2,922,955
HDFC 銀行有限公司   897,751 15,561,638
住房開發金融有限公司   1,395,654 38,952,543
ICICI 銀行有限公司   4,039,384 42,646,675
Kotak Mahindra 銀行有限公司   819,076 18,166,975
PB 金融科技有限公司(a)  782,266 4,499,409
皮拉馬爾企業有限公司   406,686 4,299,782
SBI 人壽保險有限公司有限公司(b)  1,005,258 15,357,552
      142,407,529
醫療保健— 6.7%      
富通醫療有限公司(a)  3,423,200 11,094,573
皮拉馬爾製藥有限公司(a)  1,626,744 4,381,743
賽諾菲印度有限公司   35,570 2,524,482
Syngene國際有限公司(b)  1,136,000 7,793,551
維賈亞診斷中心私人有限公司   1,379,588 7,791,350
      33,585,699
  股票 值
工業— 7.5%      
ABB 印度有限公司     172,000 $   6,464,633
印度集裝箱公司有限公司   1,585,015  13,822,320
Delhivery Ltd.(a)    969,608   6,893,407
Larsen & Toubro 有限公司     462,407  10,429,372
      37,609,732
信息技術— 15.2%      
Infosys Ltd.   2,406,974  41,271,258
Mphasis Ltd.     384,748   9,758,497
塔塔諮詢服務有限公司     686,537  25,185,104
      76,214,859
材料— 7.8%      
亞洲塗料有限公司     348,191  14,373,235
欣達爾科工業有限公司   1,780,673   8,469,856
UltraTech 水泥有限公司     216,971  16,627,535
      39,470,626
房地產— 2.9%      
戈德雷地產有限公司(a)  424,585 6,181,341
Prestige Estates 項目有限公司   1,544,469 8,485,496
      14,666,837
公用事業— 5.5%      
印度電網有限公司   7,899,437 20,539,950
ReneW Energy 全球有限公司，A 級(a)  1,149,900 6,922,398
      27,462,348
印度道達爾   514,516,361
普通股總數   514,516,361
投資總額
（成本 334,335,209 美元）— 102.4% 		514,516,361
超過其他資產的負債— (2.4%) (11,962,405)
淨資產— 100.0% $502,553,956
(a) 非創收擔保。
(b) 表示根據S條例或第144A條發行的證券。
PLC 公共有限公司
請參閲 投資組合附註。
投資組合附註
2022年9月30日（未經審計）
1。重要 會計政策摘要
a. 證券估值：
根據監管要求，基金按當前市場價值或公允價值對其證券 進行估值。在基金的估值和流動性程序中，“公允價值” 定義為出售資產或支付給 在有意願的市場參與者之間的有序交易中轉移負債而可能獲得的價格，而無需在計量日期進行交易。
在交易所交易的股票證券按在 “估值時間” 交易該證券的主要交易所的最後報價進行估值，但視情況適用下段所述的估值 係數。估值時間為紐約證券交易所常規交易收盤時（通常為美國東部時間下午 4:00）。在沒有賣出價格的情況下，證券的 按證券交易的主要交易所收盤時的買入/賣出價格的平均值估值。在納斯達克交易的證券按納斯達克官方收盤價估值。封閉式基金和 交易所交易基金（“ETF”）按估值時證券的市場價格進行估值。
在估值時間之前收盤的外匯交易所交易的外國股票證券的估值方法是將估值係數應用於上次銷售價格或上述平均價格。估值因子由基金董事會（“董事會”）批准的獨立 定價服務提供商提供。這些估值因素用於對基金的投資組合持有量進行定價，以估計國外 市場收盤與基金對此類外國證券進行估值之間的市場走勢。這些估值因素基於每種證券的存託憑證、指數、期貨、行業指數/ETF、匯率以及當地交易所 的開盤價和收盤價等輸入。當使用應用估值係數的價格時，外國證券的分配價值可能與主要市場 證券的報價或公佈價格不同。由於交易所交易價格已進行了調整，因此應用估值係數的證券被確定為二級投資。如果 獨立定價服務提供商無法提供估值係數或估值係數低於預定閾值，則不使用估值係數；在這種情況下，證券被確定為一級投資。
短期投資 由投資於短期投資基金的現金和現金等價物組成，這些基金每天可兑換。這些基金將可用現金注入道富機構美國政府貨幣市場基金，根據經修訂的1940年《投資公司法》第2a-7條，該基金 已選擇符合 “政府貨幣市場基金” 的資格，其目標是維持每股 股淨資產價值（“NAV”）1.00美元，但沒有保證。通常，這些投資類型被歸類為一級投資。
如果 證券的市場報價不容易獲得或被認為不可靠（原因除外，是因為其交易的外匯在估值時間之前關閉），則根據基金定價委員會根據董事會批准的估值政策和程序考慮相關因素和周圍情況，按公允價值對該證券進行估值 。根據投入的性質， 經基金定價委員會公允估值的證券可能被歸類為二級或三級。
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