附錄 99.1
TOMI 環境解決方案有限公司公佈2024年第一季度財務業績
馬裏蘭州弗雷德裏克，2024年5月15日 — TOMI 環境解決方案有限公司®（“TOMI”）（納斯達克股票代碼：TOMZ）是一家專門從事消毒和淨化的跨國公司，通過其SteraMist品牌的產品利用其首屈一指的二元電離技術（BIT）平臺，今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度財務業績。
TOMI首席執行官哈爾登·謝恩博士表示：“儘管第一季度的收入低於預期，但我們的銷售渠道持續增長，對CES系統和iHP企業服務的需求也有所增加。除了本季度1,100,000美元的銷售額外，我們在本季度末的積壓銷售額為90萬美元，我們預計這將主要在2024年第二和第三季度得到確認。我們在整個市場上看到了積極的跡象，尤其是在製藥和醫療保健領域，我們看到這些領域的管道活動有所增加。
“第一季度的顯著勝利之一是國土安全部通知説，我們的SteraMist技術已包含在其科學和技術局預算概述中。該部門預計將以約200萬美元的價格購買16套SteraMist環境系統，以支持普拉姆島動物疫病中心的淨化。此外，TOMI最近收到一家總部位於美國的跨國製藥公司的通知，稱該公司於2022年交付的兩套CES系統終於符合使用資格。在市場上運行的其他CES系統對於我們商業模式的長期積極增長和演變非常重要，因為這些系統往往是我們BIT解決方案的有意義的消費者。
“在第一季度，我們繼續發展我們的政府關係。本季度，TOMI應邀提交了一份提案，並向國防部申請參與一項與減輕環氧乙烷殘留影響有關的300萬美元補助金。我們最近提交了提案，目前正在等待決定。
謝恩博士總結説：“我們在2024年有了一個良好的開端，並將繼續專注於執行我們的戰略，以增加收入，擴大業務發展，為股東帶來更好的業績和價值。”
| 1 |
截至2024年3月31日的三個月與2023年3月31日相比的財務業績
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| · | 總淨收入為1,114,000美元，而總淨收入為1,58.2萬美元。 |
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| · | 毛利率為60.2％，而毛利率為59.5％。 |
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| · | 營業虧損為（1,226,000美元），而營業虧損為（1,188,000美元）。 |
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| · | 基本和攤薄後每股淨虧損為（131萬美元）或（0.07美元），而基本和攤薄後每股淨虧損為（1,187,000美元）或（0.06美元）。 |
截至 2024 年 3 月 31 日的資產負債表亮點
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| · | 現金及現金等價物約為110萬美元。 |
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| · | 營運資金為660萬美元。 |
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| · | 股東權益為710萬美元。 |
近期業務亮點：
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| · | 2024年第一季度的總銷售量和銷售訂單活動為200萬美元，其中包括約1,100,000美元的確認收入和本季度末約90萬美元的銷售積壓。 |
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| · | 隨着與一家總部位於加利福尼亞的生命科學公司簽訂了安裝SteraMist iHP定製工程系統（CES）的新合同，對CES的需求持續增長。簽約的iHP定製工程系統（CES）價值約60萬美元。該系統由六個施藥器組成，將集成到臨牀套件中，預計將於2024年第三季度末全面安裝。 |
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| · | 國土安全部告知，已從其科學和技術局預算中撥款16個SteraMist環境系統，總額約為200萬美元，用於普拉姆島動物疫病中心的淨化支持 |
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| · | 對我們的SteraMist iHP服務的需求持續增加，我們的季度同比增長了21％。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，我們的iHP服務收入分別為37.1萬美元和30.6萬美元。 |
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| · | 擴大了SteraMist iHP企業服務合同，增加了包括德克薩斯大學和瑞星製藥公司在內的新合作伙伴，這再次證實了其作為生命科學行業企業客户領先的淨化服務提供商的地位。 |
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| · | 最近收到一家總部位於美國的跨國製藥公司的通知，稱2022年交付的兩套CES系統已通過認證。正如先前宣佈的那樣，一旦投入使用，這些系統的預期年BIT解決方案收入可能達到25萬美元。 |
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| · | 在各種展會上出席並展示了我們的SteraMist品牌產品，其中最著名的是馬裏蘭州技術委員會的活動：技術轉型會議、美國全國空氣管道清潔劑會議、AORN外科博覽會、NFMT +清潔建築博覽會、室內Ag-Con +雜貨店和PDA年會。 |
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| · | 榮獲Highwire頒發的金安全獎，以表彰其出色的安全實踐和性能。 |
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電話會議信息
TOMI將於今天，即2024年5月15日美國東部時間下午 4:30 舉行電話會議，討論2024年第一季度的業績。
要通過電話參加電話會議，請在預定開始時間前大約五分鐘撥打（844）369-8770，並申請 “TOMI 環境解決方案第一季度財報電話會議”。國際來電者請撥打 (862) 298-0840。要訪問網絡直播或查看新聞稿，請訪問TOMI網站的投資者關係部分或通過以下鏈接註冊：https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2262/50600。
電話會議的重播將在2024年5月29日星期三之前播出，可撥打 (877) 481-4010觀看。國際來電者可以撥打 (919) 882-2331。來電者應使用重播訪問代碼：50600。該網絡直播的重播將在公司網站上播出至少90天，從電話會議結束大約一小時後開始。
TOMI™ 環境解決方案有限公司：為更安全的世界而創新®
TOMI™ 環境解決方案有限公司（納斯達克股票代碼：TOMZ）是一家全球淨化和感染預防公司，通過製造、銷售和許可其首屈一指的二元電離技術®（BIT™）平臺，為室內表面消毒提供環境解決方案。BIT™ 解決方案由國防部國防高級研究計劃局（DARPA）聯合發明，利用低百分比的過氧化氫作為其唯一活性成分，產生電離過氧化氫（iHP™）霧。iHP™ 以 SteraMist® 品牌的產品為代表，生產一種殺菌氣霧劑，其作用類似於可見的非腐蝕性氣體。
TOMI 產品旨在為廣泛的商業結構提供服務，包括但不限於醫院和醫療設施、遊輪、辦公樓、酒店和汽車旅館房間、學校、餐館、肉類和農產品加工設施、軍營、警察和消防部門以及體育設施。TOMI 產品和服務還用於單户住宅和多單元住宅。
TOMI為其客户制定培訓計劃和應用協議，並且是美國生物安全協會、美國組織庫協會、感染控制和流行病學專業人員協會、美國醫療流行病學學會、美國種子貿易協會和修復行業協會的信譽良好的會員。
如需瞭解更多信息，請訪問 https://www.steramist.com/ 或通過 info@tomimist.com 聯繫我們。
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前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述，這些陳述基於管理層的判斷、信念、當前趨勢和預期的產品業績，基於當前的預期、估計、預測和未來業績預測。這些前瞻性陳述包括但不限於加速收入的能力；2024年的財務業績和經營業績；即將推出的新產品；銷售渠道和市場需求的預期增長；CES產品的收入機會以及我們產品的品牌知名度。前瞻性陳述涉及風險和不確定性，可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。這些因素包括但不限於我們獲得新客户和擴大銷售的能力；我們維持和管理增長和創造銷售的能力、我們對單一或幾種產品獲得大部分收入的依賴；總體業務和經濟狀況；以及我們在美國證券交易委員會文件中描述的其他風險，包括我們向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他定期報告美國證券交易委員會。本文檔中提供的信息基於目前已知的事實和情況。其他未知或不可預測的因素或隨後被證明不正確的基本假設可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果存在重大差異。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們無法保證未來的業績、活動水平、業績或成就。您不應過分依賴這些前瞻性陳述。除非另有説明，否則本新聞稿中提供的所有信息均為截至今天的日期，除非適用法律要求，否則我們沒有義務更新此類信息。
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| TOMI 環境解決方案有限公司 | ||||||||
| 簡明的合併資產負債表 | ||||||||
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| 資產 |
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| 流動資產： |
| 2024年3月31日 （未經審計） |
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| 2023年12月31日 |
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| 現金和現金等價物 |
| $ | 1,093,219 |
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| $ | 2,339,059 |
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| 應收賬款——淨額 |
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| 2,115,691 |
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| 2,429,929 |
|
| 其他應收賬款 |
|
| 164,150 |
|
|
| 164,150 |
|
| 庫存 |
|
| 4,645,885 |
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|
| 4,627,103 |
|
| 供應商存款 |
|
| 124,427 |
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| 29,335 |
|
| 預付費用 |
|
| 384,003 |
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| 371,298 |
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| 流動資產總額 |
|
| 8,527,375 |
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| 9,960,874 |
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| 財產和設備——淨額 |
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| 1,060,640 |
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| 1,048,642 |
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| 其他資產： |
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| 無形資產——淨額 |
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| 1,118,369 |
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| 1,123,246 |
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| 經營租賃-使用權資產 |
|
| 451,514 |
|
|
| 467,935 |
|
| 長期應收賬款——淨額 |
|
| 206,240 |
|
|
| 206,240 |
|
| 其他資產 |
|
| 593,930 |
|
|
| 550,677 |
|
| 其他資產總額 |
|
| 2,370,053 |
|
|
| 2,348,098 |
|
| 總資產 |
| $ | 11,958,068 |
|
| $ | 13,357,614 |
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| 負債和股東權益 |
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| 流動負債： |
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| 應付賬款 |
| $ | 1,351,118 |
|
| $ | 1,267,029 |
|
| 應計費用和其他流動負債 |
|
| 472,525 |
|
|
| 675,491 |
|
| 遞延收入 |
|
| 13,659 |
|
|
| - |
|
| 長期經營租賃的當前部分 |
|
| 118,911 |
|
|
| 115,658 |
|
| 流動負債總額 |
| $ | 1,956,213 |
|
| $ | 2,058,178 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| 長期負債： |
|
|
|
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|
| 長期經營租賃，扣除流動部分 |
|
| 612,017 |
|
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| 642,527 |
|
| 可轉換應付票據，分別扣除截至2024年3月31日和2023年12月31日的286,366美元和301,985美元的折扣 |
|
| 2,313,634 |
|
|
| 2,298,015 |
|
| 長期負債總額 |
|
| 2,925,651 |
|
|
| 2,940,542 |
|
| 負債總額 |
| $ | 4,881,864 |
|
| $ | 4,998,720 |
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
| 承付款和或有開支 |
|
| - |
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| - |
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| 股東權益： |
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| 累計可轉換A系列優先股；面值每股0.01美元，授權1,000,000股；截至2024年3月31日和2023年12月31日分別已發行和流通63,750股股票 |
|
| 638 |
|
|
| 638 |
|
| 累計可轉換B系列優先股；申報價值1,000美元；累計股息7.5％；已授權4,000股；截至2024年3月31日和2023年12月31日分別未發行和流通股票 |
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| - |
|
|
| - |
|
| 普通股；面值每股0.01美元，授權2.5億股；截至2024年3月31日和2023年12月31日分別已發行和流通19,955,205股和19,923,955股股票 |
|
| 199,553 |
|
|
| 199,240 |
|
| 額外的實收資本 |
|
| 58,012,432 |
|
|
| 57,985,245 |
|
| 累計赤字 |
|
| (51,136,419 | ) |
|
| (49,826,229 | ) |
| 股東權益總額 |
|
| 7,076,204 |
|
|
| 8,358,894 |
|
| 負債和股東權益總額 |
| $ | 11,958,068 |
|
| $ | 13,357,614 |
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| 5 |
| TOMI 環境解決方案有限公司 |
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| 簡明合併運營報表 |
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|
| 在已結束的三個月裏 |
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| 3月31日 |
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| 2024 |
|
| 2023 |
| ||
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| ||
| 銷售額，淨額 |
| $ | 1,114,087 |
|
| $ | 1,582,172 |
|
| 銷售成本 |
|
| 443,419 |
|
|
| 640,935 |
|
| 毛利 |
|
| 670,668 |
|
|
| 941,237 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 專業費用 |
|
| 197,999 |
|
|
| 137,185 |
|
| 折舊和攤銷 |
|
| 77,921 |
|
|
| 88,776 |
|
| 銷售費用 |
|
| 289,069 |
|
|
| 376,653 |
|
| 研究和開發 |
|
| 67,971 |
|
|
| 70,520 |
|
| 諮詢費 |
|
| 113,635 |
|
|
| 75,455 |
|
| 一般和行政 |
|
| 1,150,549 |
|
|
| 1,380,794 |
|
| 總運營費用 |
|
| 1,897,144 |
|
|
| 2,129,383 |
|
| 運營收入（虧損） |
|
| (1,226,476 | ) |
|
| (1,188,146 | ) |
|
|
|
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|
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|
|
| 其他收入（費用）： |
|
|
|
|
|
|
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|
| 利息收入 |
|
| 9,906 |
|
|
| 659 |
|
| 利息支出 |
|
| (93,620 | ) |
|
| - |
|
| 其他收入總額（支出） |
|
| (83,714 | ) |
|
| 659 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 所得税前收入（虧損） |
|
| (1,310,190 | ) |
|
| (1,187,487 | ) |
| 所得税準備金 |
|
| - |
|
|
| - |
|
| 淨收益（虧損） |
| $ | (1,310,190 | ) |
| $ | (1,187,487 | ) |
|
|
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|
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|
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|
| 普通股每股淨收益（虧損） |
|
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|
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| 基本 |
| $ | (0.07 | ) |
| $ | (0.06 | ) |
| 稀釋 |
| $ | (0.07 | ) |
| $ | (0.06 | ) |
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|
| 基本加權平均已發行普通股 |
|
| 19,954,511 |
|
|
| 19,806,622 |
|
| 攤薄後的加權平均已發行普通股 |
|
| 19,954,511 |
|
|
| 19,806,622 |
|
| 6 |
投資者關係聯繫人：
約翰·內斯貝特/羅茲·克里斯蒂安
IMS 投資者關係
tomi@imsinvestorrelations.com
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