佳利國際集團公佈2024年第一季度財務業績
實現了 1.0% 的總收入增長
淨收益增長18.1％，至3,070萬美元，攤薄每股收益0.21美元，調整後每股收益為0.21美元
調整後的息税折舊攤銷前利潤同比增長8.3％，至6,630萬美元
在第一季度投入了1,530萬美元的股票回購，並在季度末之後償還了2190萬美元的債務
重申2024年全年收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤指引
喬治亞州坦普爾，2024年5月9日——為自助存儲和其他商業和工業領域提供建築產品解決方案和尖端訪問控制技術的領先提供商駿利國際集團有限公司（紐約證券交易所代碼：JBI）（“Janus” 或 “公司”）今天公佈了截至2024年3月30日的第一季度財務業績。
2024 年第一季度亮點
•收入為2.545億美元，與2023年第一季度的2.519億美元相比增長了1.0％，其中自助存儲總收入增長了11.0％，但商業及其他業務的下降19.2％在一定程度上抵消了這一增長。
•淨收益為3,070萬美元，攤薄每股收益為0.21美元，與2023年第一季度的2,600萬美元或攤薄每股收益0.18美元相比增長了18.1％。
•調整後淨收益（定義為淨收入加上相應的税後調整後息税折舊攤銷前利潤對賬表中顯示的相應税收調整後補助金）為3,110萬美元，與2023年第一季度的2640萬美元相比增長了17.8％。調整後的攤薄後每股淨收益為0.21美元，與2023年第一季度攤薄每股0.18美元相比增長了16.7％。
•調整後的息税折舊攤銷前利潤為6,630萬美元，與2023年第一季度的6,120萬美元相比增長了8.3％，這得益於自助倉儲收入的增長，這足以抵消一般和管理費用的增加。調整後的息税折舊攤銷前利潤率（定義為總收入除以調整後的息税折舊攤銷前利潤）為26.1％，比上年同期增長約180個基點，這主要是由於細分市場結構和材料成本下降的積極影響，但隨着業務規模持續增長，運營成本的增加部分抵消了這一影響。
•長期債務與淨收入的比率為4.4倍，而2023年第四季度為4.6倍。淨槓桿率為1.5倍，較2023年第四季度下降0.1倍。
•第一季度以1,530萬美元（包括佣金和消費税）回購了102萬股股票。截至季度末，該公司的股票回購授權還剩8,490萬美元。
首席執行官拉米·傑克遜表示：“在自助存儲領域的實力推動下，我們實現了第一季度的業績，符合我們的預期，我們相信我們已經為2024年的成功做好了充分的準備。”“這些業績包括收入和調整後息税折舊攤銷前利潤的增加，調整後息税折舊攤銷前利潤率增長180個基點以及又一個季度創造了非凡的現金流，
這使我們能夠活躍在資本配置方面。在第一季度，我們根據最近宣佈的股票回購計劃回購了102萬股股票，在季度末之後，我們對優先債務進行了重新定價。”
傑克遜繼續説：“憑藉我們全面的市場領先產品套件和以技術為導向的創新產品組合，我們完全有能力在每個終端市場和整個市場週期中為客户提供卓越的性能。我們重申的2024年指導方針反映了我們商業模式的戰略一致性和彈性，我們將繼續致力於實現我們在長期展望中設定的目標。”
2024 年財務展望：
根據公司當前的業務展望，Janus重申其2024年全年指引如下：
•收入在10.92億美元至11.25億美元之間，與2023年的水平相比，中點增長了4.0％。
•調整後的息税折舊攤銷前利潤在2.86億美元至3.1億美元之間，與2023年的水平相比，中點增長了4.3％。
上述估算值由公司管理層編制，基於多種假設。請參閲 “前瞻性陳述”。根據S-K法規第10（e）（1）（i）（B）項中的 “不合理努力” 例外情況，公司排除了與公司2024年指導方針相關的調整後息税折舊攤銷前利潤的量化對賬。有關更多信息，請參閲下面的 “非公認會計準則財務指標”。
關於駿利國際集團
Janus International Group, Inc. (www.Janusintl.com) 是全球領先的自助存儲、商業和工業建築解決方案製造商和供應商，包括：捲簾門和平開門、走廊系統、可搬遷存儲單元以及設施和門自動化技術。Janus 團隊在美國的多個地點和六個國際地點開展業務。
電話會議和網絡直播
該公司將在美國東部時間2024年5月9日星期四上午10點舉行電話會議和網絡直播，以審查第一季度業績，並進行問答環節。電話會議的網絡直播和存檔重播可在公司網站www.janusintl.com的投資者欄目上觀看。對於那些無法觀看網絡直播的人，電話會議可以在國內或國際上觀看，分別撥打1-877-407-0789或1-201-689-8562。撥號後，請申請參加駿利國際集團2024年第一季度財報電話會議。要觀看電話重播，請撥打1-844-512-2921（國內）和1-412-317-6671（國際），密碼為13745857。
前瞻性陳述
根據經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條的定義，本通報中的某些陳述，包括此處 “2024年財務展望” 中提供的估計指導，可能被視為 “前瞻性陳述”。除歷史事實陳述外，本通訊中包含的所有陳述均為前瞻性陳述，包括但不限於有關Janus對Janus產品需求前景和工業市場實力的信念的陳述。在本信函中使用諸如 “可能”、“應該”、“可以”、“將”、“期望”、“計劃” 之類的詞語
這些術語或與管理團隊相關的其他類似表述中的 “預測”、“相信”、“估計”、“繼續” 或否定均表示前瞻性陳述。此類前瞻性陳述基於Janus管理層當前的信念，基於當前可用的信息，對未來事件的結果和時間，並涉及可能導致未來時期實際業績與此類陳述存在重大差異的因素、風險和不確定性。除了先前在Janus向美國證券交易委員會提交的報告中披露的因素以及本通訊中其他地方確定的因素外，以下因素還可能導致實際業績與前瞻性陳述或歷史表現存在重大差異：（i）自助存儲行業的風險；（ii）自助存儲行業的激烈競爭性質以及Janus在該行業的競爭能力；（iii）訴訟、投訴和/或負面宣傳；（iv）網絡事件或定向攻擊這可能會導致信息盜竊、數據腐敗、運營中斷和/或財務損失；（v）與我們的股票回購計劃相關的風險，包括該計劃是否完全完成的風險以及該計劃不會提高股東價值的風險；以及（vi）Janus產品的需求前景可能不如預期的那麼強勁的風險。無法保證這些前瞻性陳述中提出的有關財務前景的事件、結果、趨勢或指導將會發生或實現。前瞻性陳述僅代表其發表之日，除非法律要求，否則Janus沒有任何義務並明確表示沒有義務更新、修改或以其他方式修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。本信息通報無意包羅萬象，也無意包含個人在考慮投資Janus時可能需要的所有信息，也無意構成對Janus的投資決策的依據。Janus最近提交的10-K表年度報告和10-Q表季度報告中，修正案及其隨後向美國證券交易委員會提交的文件中不時更新的修正案及其隨後向美國證券交易委員會提交的文件中 “風險因素” 標題下的警示性陳述明確限制了所有後續有關Janus或其他事項的書面和口頭前瞻性陳述。
非公認會計準則財務指標
Janus 使用的績效衡量標準不是美國公認會計原則所要求的，也不是按照美國的 GAAP 列報的。非公認會計準則財務業績指標用於補充按公認會計原則列報的財務信息。不應孤立地考慮這些非公認會計準則財務指標，也不得將其作為相關公認會計原則指標的替代品，應與在公認會計原則基礎上提供的信息一起閲讀。
調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益是駿利用來評估其經營業績、制定未來運營計劃和制定戰略決策（包括與運營費用和內部資源分配相關的決策）的非公認會計準則財務指標。因此，Janus認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益為投資者和其他人提供了有用的信息，使他們能夠以與駿利管理層和董事會相同的方式以及與駿利集團同行公司進行比較的方式理解和評估Janus的經營業績。此外，調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益為Janus業務的同期比較提供了有用的衡量標準，因為它們消除了某些非經常性事件和其他非經常性費用（例如收購）以及某些可變或非經常性費用的影響。調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨收益，不包括利息支出、所得税、折舊費用、攤銷和其他非運營、非經常性項目。調整後淨收益定義為淨收入加上調整後息税折舊攤銷前利潤對賬中顯示的相應税收調整後補助。
請注意，根據S-K法規第10（e）（1）（i）（B）項提供的 “不合理努力” 例外情況，公司沒有為本通報中包含的2024年調整後的息税折舊攤銷前瞻性指導和長期展望提供最直接可比的GAAP財務指標或其量化對賬。由於預測某些非現金、物質和/或非經常性支出或福利、法律和解或其他事項以及某些税收狀況存在固有的不確定性和困難，因此如果不付出不合理的努力，就無法提供最直接可比的GAAP財務指標或對其進行量化對賬。因為這些
調整本質上是可變和不確定的，取決於公司無法控制的各種因素，公司也無法預測其可能的重要性。這些項目的可變性可能會對我們未來的GAAP財務業績產生不可預測的、可能的重大影響。
調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益不應與根據公認會計原則制定的指標分開考慮，也不得將其作為其替代方案來考慮。在使用調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益而不是淨收益（虧損）方面存在許多限制，淨收益（虧損）是調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益最接近的公認會計準則當量。這些限制包括非公認會計準則財務指標：不包括折舊和攤銷，儘管這些是非現金支出，但折舊的資產將來可能會被替換；不反映利息支出或償還債務利息所需的現金需求，這會減少可用現金；不反映可能導致付款減少可用現金的所得税準備金或從中受益；不包括非經常性項目（即債務的清償）；以及可能無法與類似的非公認會計準則財務相提並論其他公司使用的衡量標準，因為Janus在計算這些非公認會計準則財務指標時排除的支出和其他項目可能不同於其他公司在報告經營業績時可能從這些非公認會計準則財務指標中排除的支出和其他項目（如果有）。由於這些限制，應將這些非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則提出的其他運營和財務績效指標一起考慮。
駿利國際集團有限公司
合併運營報表和綜合收益表
（以百萬計，股票和每股數據除外-未經審計）
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| 三個月已結束 | |
| 2024 年 3 月 30 日 | | 2023年4月1日 | |
| 收入 | | | | |
| 產品收入 | $ | 215.1 | | | $ | 215.4 | | |
| 服務收入 | 39.4 | | | 36.5 | | |
| 總收入 | $ | 254.5 | | | $ | 251.9 | | |
| 產品收入成本 | 114.7 | | | 124.4 | | |
| 服務成本佔收入的比例 | 29.4 | | | 27.6 | | |
| 收入成本 | $ | 144.1 | | | $ | 152.0 | | |
| 毛利 | $ | 110.4 | | | $ | 99.9 | | |
| 運營費用 | | | | |
| 銷售和營銷 | 17.6 | | | 14.8 | | |
| 一般和行政 | 37.3 | | | 34.1 | | |
| 運營費用 | $ | 54.9 | | | $ | 48.9 | | |
| 運營收入 | $ | 55.5 | | | $ | 51.0 | | |
| 利息支出 | (14.4) | | | (16.0) | | |
其他收入，淨額 | 0.1 | | | — | | |
| 税前收入 | $ | 41.2 | | | $ | 35.0 | | |
| 所得税準備金 | 10.5 | | | 9.0 | | |
| 淨收入 | $ | 30.7 | | | $ | 26.0 | | |
其他綜合（虧損）收益 | $ | (0.6) | | | $ | 0.7 | | |
| 綜合收入 | $ | 30.1 | | | $ | 26.7 | | |
| | | | |
| 加權平均已發行股票、基本股和攤薄後股票 | | | | |
| 基本 | 146,604,142 | | | 146,703,894 | | |
| 稀釋 | 147,046,212 | | | 146,751,901 | | |
| 每股淨收益，基本收益和攤薄收益 | | | | |
| 基本 | $ | 0.21 | | | $ | 0.18 | | |
| 稀釋 | $ | 0.21 | | | $ | 0.18 | | |
駿利國際集團有限公司
合併資產負債表
（以百萬計，股票和每股數據除外-未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| 2024 年 3 月 30 日 | | 2023年12月30日 |
| 資產 | | | |
| 流動資產 | | | |
| 現金 | $ | 178.4 | | | $ | 171.7 | |
應收賬款，減去信貸損失備抵金；截至2024年3月30日和2023年12月30日，分別為4.1美元和3.6美元 | 192.0 | | | 174.1 | |
| 合同資產 | 35.4 | | | 49.7 | |
庫存 | 51.1 | | | 48.4 | |
| 預付費用 | 9.7 | | | 8.4 | |
| 其他流動資產 | 6.5 | | | 10.8 | |
| 流動資產總額 | $ | 473.1 | | | $ | 463.1 | |
| 使用權資產，淨額 | 49.9 | | | 50.9 | |
財產、廠房和設備，淨額 | 54.0 | | | 52.4 | |
| 無形資產，淨額 | 367.7 | | | 375.3 | |
| 善意 | 368.4 | | | 368.6 | |
| 遞延所得税資產，淨額 | 34.3 | | | 36.8 | |
| 其他資產 | 2.6 | | | 2.9 | |
| 總資產 | $ | 1,350.0 | | | $ | 1,350.0 | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 應付賬款 | $ | 61.1 | | | $ | 59.8 | |
| 合同負債 | 29.7 | | | 26.7 | |
| 長期債務的當前到期日 | 7.3 | | | 7.3 | |
| 應計費用和其他流動負債 | 62.1 | | | 80.3 | |
| 流動負債總額 | $ | 160.2 | | | $ | 174.1 | |
| 長期債務，淨額 | 606.4 | | | 607.7 | |
| 遞延所得税負債，淨額 | 1.7 | | | 1.7 | |
| 其他長期負債 | 46.3 | | | 46.9 | |
| 負債總額 | $ | 814.6 | | | $ | 830.4 | |
| 股東權益 | | | |
普通股，已授權8.25億股，面值0.0001美元，分別於2024年3月30日和2023年12月30日發行的147,059,095股和146,861,489股 | $ | — | | | $ | — | |
截至2024年3月30日和2023年12月30日，按成本計算，美國國庫股票分別為1,111,882股和34,297股 | (16.6) | | | (0.4) | |
| 額外的實收資本 | 290.9 | | | 289.0 | |
| 累計其他綜合虧損 | (3.5) | | | (2.9) | |
| 留存收益 | 264.6 | | | 233.9 | |
| 股東權益總額 | $ | 535.4 | | | $ | 519.6 | |
| 負債和股東權益總額 | $ | 1,350.0 | | | $ | 1,350.0 | |
駿利國際集團有限公司
合併現金流量表
（以百萬計-未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2024 年 3 月 30 日 | | 2023年4月1日 |
| | | |
| 經營活動提供的現金流 | | | |
| 淨收入 | $ | 30.7 | | | $ | 26.0 | |
| 為將淨收入與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整 | | | |
不動產、廠房和設備的折舊 | 2.8 | | | 2.2 | |
非現金租賃費用 | 1.7 | | | 1.5 | |
庫存報廢準備金（撤銷） | 0.2 | | | (0.3) | |
| 無形資產的攤銷 | 7.4 | | | 7.4 | |
遞延所得税 | 2.5 | | | — | |
| 遞延財務費用攤銷 | 0.5 | | | 1.3 | |
| 應收賬款損失準備金 | 0.5 | | | 0.1 | |
| 基於股份的薪酬 | 1.9 | | | 1.8 | |
| 經營資產和負債的變化 | | | |
| 應收賬款 | (18.4) | | | 5.8 | |
| 合同資產 | 14.3 | | | (1.6) | |
| 預付費用和其他流動資產 | 3.0 | | | 9.7 | |
| 庫存 | (2.9) | | | 3.3 | |
| 其他資產 | 0.3 | | | — | |
| 應付賬款 | 1.5 | | | 6.2 | |
| 合同負債 | 3.0 | | | (3.3) | |
| 應計費用和其他流動負債 | (18.9) | | | (8.5) | |
其他長期負債 | (1.5) | | | (1.4) | |
經營活動提供的淨現金 | $ | 28.6 | | | $ | 50.2 | |
| 用於投資活動的現金流 | | | |
購買不動產、廠房和設備 | (4.6) | | | (6.1) | |
| 為收購支付的現金，扣除獲得的現金 | — | | | (1.0) | |
用於投資活動的淨現金 | $ | (4.6) | | | $ | (7.1) | |
| 用於融資活動的現金流 | | | |
| 長期債務的本金支付 | (1.6) | | | (52.0) | |
| 融資租賃債務項下的本金付款 | (0.2) | | | (0.1) | |
| 回購普通股 | (15.3) | | | — | |
用於融資活動的淨現金 | $ | (17.1) | | | $ | (52.1) | |
| 匯率變動對現金的影響 | $ | (0.2) | | | $ | 0.2 | |
現金淨增加（減少） | $ | 6.7 | | | $ | (8.8) | |
| 現金，期初 | $ | 171.7 | | | $ | 78.4 | |
| 現金，期末 | $ | 178.4 | | | $ | 69.6 | |
| 補充現金流信息 | | | |
| 已付利息 | $ | 18.8 | | | $ | 14.5 | |
| 繳納的所得税 | $ | 0.9 | | | $ | 0.2 | |
| 為經營活動中包含的經營租賃支付的現金 | $ | 2.1 | | | $ | 2.0 | |
| 非現金投資和融資活動： | | | |
| 為換取經營租賃義務而獲得的使用權資產 | $ | 1.0 | | | $ | — | |
| 為換取融資租賃債務而獲得的使用權資產 | $ | — | | | $ | 1.1 | |
應計員工税中包含預扣的 RSU 股票 | $ | 0.9 | | | $ | 0.2 | |
駿利國際集團有限公司
按銷售渠道劃分的收入
（以百萬計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 方差 |
| 合併 | 2024 年 3 月 30 日 | | 佔銷售額的百分比 | | 2023年4月1日 | | 佔銷售額的百分比 | | $ | | % |
| 新建築-自助存儲 | $ | 116.5 | | | 45.8 | % | | $ | 83.1 | | | 33.0 | % | | $ | 33.4 | | | 40.2 | % |
| R3-自助存儲 | 70.7 | | | 27.8 | % | | 85.5 | | | 33.9 | % | | (14.8) | | | (17.3) | % |
| 自助存儲 | $ | 187.2 | | | 73.6 | % | | $ | 168.6 | | | 66.9 | % | | $ | 18.6 | | | 11.0 | % |
| 商業及其他 | 67.3 | | | 26.4 | % | | 83.3 | | | 33.1 | % | | (16.0) | | | (19.2) | % |
| 總計 | $ | 254.5 | | | 100.0 | % | | $ | 251.9 | | | 100.0 | % | | $ | 2.6 | | | 1.0 | % |
駿利國際集團有限公司
淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
（以百萬計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 方差 |
| 2024 年 3 月 30 日 | | 2023 年 4 月 1 日 | | | | |
| | | $ | | % |
| 淨收入 | $ | 30.7 | | | $ | 26.0 | | | $ | 4.7 | | | 18.1% |
| 利息支出 | 14.4 | | | 16.0 | | | (1.6) | | | (10.0)% |
| 所得税 | 10.5 | | | 9.0 | | | 1.5 | | | 16.7% |
| 折舊 | 2.8 | | | 2.2 | | | 0.6 | | | 27.3% |
| 攤銷 | 7.4 | | | 7.4 | | | — | | | —% |
| EBITDA | $ | 65.8 | | | $ | 60.6 | | | $ | 5.2 | | | 8.6% |
| 重組費用 (1) | 0.4 | | | 0.6 | | | (0.2) | | | (33.3)% |
| 收購費用 (2) | 0.1 | | | — | | | 0.1 | | | 100.0% |
| 調整後 EBITDA | $ | 66.3 | | | $ | 61.2 | | | $ | 5.1 | | | 8.3% |
(1) 調整包括以下內容：1) 設施搬遷，以及 2) 與我們的戰略轉型相關的遣散費和招聘成本，包括執行領導團隊的變動、戰略業務評估和轉型項目。
(2) 與過渡服務協議和收購的法律和解相關的收入或支出。
.
根據S-K法規第10（e）（1）（i）（B）項的 “不合理努力” 例外情況，公司在 “2024年財務展望” 部分排除了與公司2024年指導方針相關的調整後息税折舊攤銷前利潤的量化對賬。由於預測某些非現金、物質和/或非經常性支出或福利、法律和解或其他事項以及某些税收狀況存在固有的不確定性和困難，因此如果不付出不合理的努力，就無法提供最直接可比的GAAP財務指標或對其進行量化對賬。由於這些調整本質上是可變和不確定的，並且取決於公司無法控制的各種因素，因此公司也無法預測其可能的重要性。這些項目的可變性可能會對我們未來的GAAP財務業績產生不可預測的、可能的重大影響。
駿利國際集團有限公司
淨收入與非公認會計準則調整後淨收益的對賬
（以百萬計）
| | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2024 年 3 月 30 日 | | 2023年4月1日 |
| 淨收入 | $ | 30.7 | | | $ | 26.0 | |
淨收入調整 (1) | 0.5 | | | 0.6 | |
税收對淨收入調整的影響 (2) | (0.1) | | | (0.2) | |
| 非公認會計準則調整後淨收益 | $ | 31.1 | | | $ | 26.4 | |
(1) 淨收益調整包括0.4美元的重組費用和0.1美元的收購費用。有關更多詳情，請參閲上面的調整後息税折舊攤銷前利潤表。
(2) 對淨收入調整徵收的税款。在截至2024年3月30日和2023年4月1日的三個月中，使用了25.5％和25.7％的有效税率
駿利國際集團有限公司
非公認會計準則調整後每股收益*
（以百萬計）
| | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2024 年 3 月 30 日 | | 2023年4月1日 |
| 分子： | | | |
| GAAP 淨收入 | $ | 30.7 | | | $ | 26.0 | |
| 非公認會計準則調整後淨收益 | $ | 31.1 | | | $ | 26.4 | |
| 分母： | | | |
| 加權平均股票數量： | | | |
| 基本 | 146,604,142 | | | 146,703,894 | |
| 稀釋性證券的調整 | 442,070 | | | 48,007 | |
| 稀釋 | 147,046,212 | | | 146,751,901 | |
| | | |
| GAAP 基本每股收益 | $ | 0.21 | | | $ | 0.18 | |
| GAAP 攤薄後每股 | $ | 0.21 | | | $ | 0.18 | |
| 非公認會計準則調整後的基本每股收益 | $ | 0.21 | | | $ | 0.18 | |
| 非公認會計準則調整後的攤薄每股收益 | $ | 0.21 | | | $ | 0.18 | |
*Janus 使用的績效衡量標準不是美國公認會計原則要求的，也不是按照美國的 GAAP 列報的。非公認會計準則財務業績指標用於補充按公認會計原則列報的財務信息。不應孤立地考慮這些非公認會計準則財務指標，也不得將其作為相關公認會計原則指標的替代品，應與在公認會計原則基礎上提供的信息一起閲讀。
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非公認會計準則自由現金流轉換*
（以百萬計）
| | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2024 年 3 月 30 日 | | 2023年4月1日 |
| 經營活動產生的現金流 | $ | 28.6 | | | $ | 50.2 | |
| 減去：資本支出 | (4.6) | | | $ | (6.1) | |
| 自由現金流 | $ | 24.0 | | | $ | 44.1 | |
| | | |
| 非公認會計準則調整後淨收益 | $ | 31.1 | | | $ | 26.4 | |
| | | |
| 非公認會計準則調整後淨收益的自由現金流轉換 | 77 | % | | 167 | % |
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| 過去十二個月已結束 |
| 2024 年 3 月 30 日 | | 2023年4月1日 |
| 經營活動產生的現金流 | $ | 193.3 | | | $ | 113.9 | |
| 減去：資本支出 | (17.6) | | | (12.0) | |
| 自由現金流 | $ | 175.7 | | | $ | 101.9 | |
| | | |
| 非公認會計準則調整後淨收益 | $ | 142.4 | | | $ | 115.5 | |
| | | |
| 非公認會計準則調整後淨收益的自由現金流轉換 | 123 | % | | 88 | % |
*Janus 使用的績效衡量標準不是美國公認會計原則要求的，也不是按照美國的 GAAP 列報的。非公認會計準則財務業績指標用於補充按公認會計原則列報的財務信息。不應孤立地考慮這些非公認會計準則財務指標，也不得將其作為相關公認會計原則指標的替代品，應與在公認會計原則基礎上提供的信息一起閲讀。
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非公認會計準則淨槓桿比率*
（以百萬計）
| | | | | | | | | | | |
| 2024 年 3 月 30 日 | | 2023年12月30日 |
| 應付票據-第 6 號修正案第一留置權 | $ | 621.9 | | | $ | 623.4 | |
| 減去：現金 | 178.4 | | | 171.7 | |
| 淨負債 | $ | 443.5 | | | $ | 451.7 | |
| | | |
| 淨收益（過去十二個月期間結束） | $ | 140.5 | | | $ | 135.7 | |
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤（過去十二個月期結束） | $ | 290.8 | | | $ | 285.6 | |
| | | |
| 長期債務與淨收入的比例 | 4.4 | | | 4.6 | |
| 非公認會計準則淨槓桿比率 | 1.5 | | 1.6 |
*Janus 使用的績效衡量標準不是美國公認會計原則要求的，也不是按照美國的 GAAP 列報的。非公認會計準則財務業績指標用於補充按公認會計原則列報的財務信息。不應孤立地考慮這些非公認會計準則財務指標，也不得將其作為相關公認會計原則指標的替代品，應與在公認會計原則基礎上提供的信息一起閲讀。
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