附錄 99.1
Serve Robotics公佈2024年第一季度業績， 提供公司最新情況
| ● | 收入95萬美元；交付和品牌收入連續增長124％ |
| ● | 與麥格納國際簽署了長期許可合作伙伴關係和Serve機器人的獨家合同製造協議 |
| ● | 季度末，成功在納斯達克資本市場上市，同時發行4000萬美元的股票 |
| ● | 繼續專注於根據Uber Eats合同部署 2,000 個機器人 |
舊金山，2024年5月15日——領先的自動人行道交付公司Serve Robotics Inc.（“公司” 或 “Serve”）（納斯達克股票代碼：SERV）今天公佈了截至2024年3月31日的三個月的財務業績，並提供了公司最新情況。
“與去年第一季度 相比，公司改善了我們的運營關鍵指標 和基本面，包括每日供應時間增加了97％，每日活躍機器人的數量增加了70％。這些改進是在我們的服務交付成本和品牌收入保持穩定的同時實現的。這 證明瞭我們的員工執行了Serve降低最後一英里運輸成本的使命，也凸顯了 我們致力於擴展運營基礎設施。正如我們最近與麥格納國際簽訂的 協議所證明的那樣，我們的核心技術繼續得到合作伙伴的驗證，而且我們繼續看到對將我們的機器人部署到現有和新的 市場的強勁需求。Serve聯合創始人兼首席執行官阿里·卡沙尼説，我們也很高興能夠通過在戰略投資者優步和英偉達的支持下完成4000萬美元的承銷公開募股以及最近在納斯達克的上市來繼續增長。” “我們期待着執行戰略計劃中的里程碑，我們打算在未來 個月內向股東提供該計劃。”
Serve的近期戰略重點仍然是 執行其計劃，即到2025年在Uber Eats平臺上開發、製造和部署由2,000名自主機器人組成的車隊。公司於2024年4月承保的公開募股所得 使Serve能夠解鎖採購承諾，啟動 最終的製造設計審查，並在全面商業生產之前進行進一步的驗證測試。
Serve的長期願景仍然是在多個市場中相鄰的 交付和運輸垂直領域部署機器人。
2024 年第一季度及近期亮點
| ● | 公開市場首次亮相：該公司於2024年3月7日開始在OTCQB上市。第一季度結束後， 公司完成了對納斯達克資本市場的上市，並於2024年4月18日開始在納斯達克資本市場上交易，股票代碼為 “SERV” 。此次上市，使公開股權發行得以完成，總收益為4000萬美元。 |
| ● | 戰略投資：參與此次發行 包括來自Serve最大的股東和戰略合作伙伴之一Postmates, LLC的450萬美元新投資，該公司是優步科技公司（紐約證券交易所代碼：UBER）的全資子公司 。長期技術合作夥伴英偉達（納斯達克股票代碼：NVDA）也參與了2024年1月2日完成的250萬美元的 輪投資。 |
| ● | 運營業績：2024年第一季度平均每天供應300小時 ，與2023年第一季度相比增長了97％，與2023年第四季度相比增長了15％。與2023年第一季度相比，該公司2024年第一季度的日活機器人數量也增長了70％，與2023年第四季度相比， 增長了15％。 |
| ● | 麥格納合作：Serve與全球最大的 汽車供應商之一麥格納國際公司（“麥格納”）（多倫多證券交易所股票代碼：MG；紐約證券交易所代碼：MGA）簽訂了主服務 協議（“MSA”）。MSA中既包括Serve提供服務的工作聲明，也包括一份許可協議 ，在該協議中，該公司對其自主技術軟件進行了許可，以加速麥格納在 機器人和物流領域開發新產品。 |
| ○ | 製造業：2024年4月24日，麥格納通過簽訂新的生產和購買協議 擴大了麥格納MSA的規模，根據該協議，麥格納成為Serve送貨機器人的獨家合同製造商。 |
第一季度財務摘要
| ● | 第一季度收入為95萬美元，其中包括從公司與麥格納的協議中獲得的85萬美元軟件服務收入 。該公司預計將在2024年第二季度確認剩餘的35萬美元 。 |
| ● | 截至2024年3月31日，該公司擁有43萬美元的現金 和現金等價物。截至2024年4月30日，該公司擁有約3,420萬美元的現金及現金等價物，其中包含2024年4月公開發行的 收益。 |
| ● | 截至2024年3月31日，該公司的已發行普通股為2460萬股 股。截至2024年5月13日，繼公司2024年4月的公開發行股票之後， 公司的已發行普通股為3,710萬股，全面攤薄後為4,220萬股。 |
補充財務信息
下文概述的關鍵指標和財務表是 使管理層進一步瞭解業務績效驅動因素和公司實現股東 回報的能力的指標。投資者不應過分依賴這些指標作為未來或預期業績的指標。公司對這些指標的列報 可能與其他公司提供的類似標題的指標不同，因此可比性可能受到限制。
表 1：關鍵指標
| 三個月已結束 | ||||||||
| 3月31日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 關鍵指標 | （未經審計） | （未經審計） | ||||||
| 每日活躍機器人 (1) | 39 | 23 | ||||||
| 每日供應時間 (2) | 300 | 152 | ||||||
| (1) | 每日活躍機器人： 該公司將每日活躍的 機器人定義為在此期間執行每日交付的機器人的平均數量。 |
| (2) | 每日供應時間： 公司將每日供應 小時定義為在此期間公司機器人準備接受報價和進行每日交付的平均小時數。 |
2
前瞻性陳述
本新聞稿包含1933年《證券法》第27A條、1934年《證券交易法》第21E條和1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性 陳述”。前瞻性陳述可以通過陳述 的上下文來識別，通常在我們或我們的管理層討論我們的信念、估計或預期時出現。此類陳述通常包括 “相信”、“計劃”、“打算”、“目標”、“可能”、 “應該”、“將”、“期望”、“估計”、“建議”、“預期”、“預期”、 “展望”、“繼續” 或類似的表述。這些陳述不是歷史事實或對未來 業績的保證，而是代表管理層在發表聲明時對未來事件的看法，這些事件受 某些風險、不確定性和其他因素的影響，其中許多因素是我們無法控制的。實際結果和結果可能與此類前瞻性陳述中表達或預測的結果存在重大差異 。前瞻性陳述包括但不限於關於公司與麥格納的合作伙伴關係、公司部署機器人的時機、公司 向其他市場擴張的能力，以及公司擴展到商業生產的時機和能力的陳述 。
本新聞稿中包含的前瞻性陳述還受到其他風險和不確定性的影響，包括我們在向證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中更全面描述的那些風險和不確定性，包括我們在截至2023年12月31日的10-K表年度報告中題為 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 的章節截至2024年3月31日的三個月的10季度，將在本財報發佈後提交， 以及我們隨後提交的美國證券交易委員會文件中。我們無法保證這些前瞻性陳述中反映的或 提出的計劃、意圖、預期或戰略將會實現或實現。本新聞稿中的前瞻性陳述基於截至本新聞稿發佈之日我們獲得的 信息，除非法律要求，否則我們不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。在本新聞稿 發佈之日之後的任何日期，均不應依賴這些前瞻性陳述來代表我們的觀點。
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Serve Robotics
簡明合併資產負債表（未經審計）
| 3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金 | $ | 427,482 | $ | 6,756 | ||||
| 應收賬款 | 266,030 | 2,955 | ||||||
| 庫存 | 736,535 | 774,349 | ||||||
| 預付費用 | 629,610 | 676,969 | ||||||
| 延期發行成本 | 973,491 | - | ||||||
| 流動資產總額 | 3,033,148 | 1,461,029 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | 33,839 | 48,422 | ||||||
| 使用權資產 | 668,462 | 782,439 | ||||||
| 存款 | 512,659 | 512,659 | ||||||
| 總資產 | $ | 4,248,108 | $ | 2,804,549 | ||||
| 負債和股東權益（赤字） | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 1,725,064 | $ | 2,050,605 | ||||
| 應計負債 | 1,151,158 | 255,849 | ||||||
| 遞延收入 | 68,899 | - | ||||||
| 應付票據，當期 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||
| 應付票據-關聯方 | - | 70,000 | ||||||
| 扣除債務折扣後的可轉換票據 | 4,549,395 | - | ||||||
| 衍生責任 | 1,489,000 | - | ||||||
| 使用權責任，當前部分 | 474,649 | 496,963 | ||||||
| 租賃負債，流動部分 | 2,335,796 | 2,363,807 | ||||||
| 流動負債總額 | 12,793,961 | 6,237,224 | ||||||
| 應付票據，扣除本期部分 | - | 230,933 | ||||||
| 限制性股票獎勵責任 | 154,630 | 158,617 | ||||||
| 使用權責任 | 105,643 | 211,181 | ||||||
| 負債總額 | 13,054,234 | 6,837,955 | ||||||
| 承付款和或有開支（注10） | ||||||||
| 股東權益（赤字）： | ||||||||
| 優先股，面值0.0001美元，已授權1,000,000股，截至2024年3月31日和 2023年12月31日均未發行或流通股票 | - | - | ||||||
| 普通股，面值0.0001美元；截至2024年3月31日和2023年12月31日，已授權3億股，已發行24,957,814股和24,832,814股，24,633,795股和 24,508,795股 | 2,462 | 2,450 | ||||||
| 額外的實收資本 | 68,729,393 | 64,468,141 | ||||||
| 應收訂閲 | (165,629 | ) | (169,616 | ) | ||||
| 累計赤字 | (77,372,352 | ) | (68,334,381 | ) | ||||
| 股東權益總額（赤字） | (8,806,126 | ) | (4,033,406 | ) | ||||
| 負債和股東權益總額（赤字） | $ | 4,248,108 | $ | 2,804,549 | ||||
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Serve Robotics
簡明合併運營報表 （未經審計）
| 三個月已結束 | ||||||||
| 3月31日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 收入 | $ | 946,711 | $ | 40,252 | ||||
| 收入成本 | 352,438 | 367,261 | ||||||
| 毛利（虧損） | 594,273 | (327,009 | ) | |||||
| 運營費用： | ||||||||
| 一般和行政 | 1,008,071 | 1,015,987 | ||||||
| 運營 | 540,974 | 521,687 | ||||||
| 研究和開發 | 6,638,441 | 2,082,949 | ||||||
| 銷售和營銷 | 118,236 | 279,582 | ||||||
| 運營費用總額 | 8,305,722 | 3,900,205 | ||||||
| 運營損失 | (7,711,449 | ) | (4,227,214 | ) | ||||
| 其他收入（支出），淨額： | ||||||||
| 利息支出，淨額 | (1,326,522 | ) | (41,744 | ) | ||||
| 未來股權簡單協議公允價值的變化 | - | (869,164 | ) | |||||
| 其他收入（支出）總額，淨額 | (1,326,522 | ) | (910,908 | ) | ||||
| 所得税準備金 | - | - | ||||||
| 淨虧損 | $ | (9,037,971 | ) | $ | (5,138,122 | ) | ||
| 加權平均已發行普通股——基本股和攤薄後普通股 | 24,556,343 | 6,708,450 | ||||||
| 每股普通股淨虧損——基本虧損和攤薄後 | $ | (0.37 | ) | $ | (0.77 | ) | ||
5
Serve Robotics
簡明合併現金流量表 （未經審計）
| 三個月已結束 | ||||||||
| 3月31日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 來自經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨虧損 | $ | (9,037,971 | ) | $ | (5,138,122 | ) | ||
| 為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整： | ||||||||
| 折舊 | 17,923 | 465,640 | ||||||
| 基於股票的薪酬 | 4,255,432 | 93,943 | ||||||
| 債務折扣的攤銷 | 1,212,836 | 4,000 | ||||||
| 未來股權簡單協議公允價值的變化 | - | 869,164 | ||||||
| 追索權貸款利息 | 3,987 | (1,202 | ) | |||||
| 運營資產和負債的變化： | ||||||||
| 應收賬款 | (263,075 | ) | 8,626 | |||||
| 庫存 | 37,814 | (4,704 | ) | |||||
| 預付費用 | 47,359 | (33,643 | ) | |||||
| 應付賬款 | (325,541 | ) | 64,191 | |||||
| 應計負債 | (82,168 | ) | (30,239 | ) | ||||
| 遞延收入 | 68,899 | - | ||||||
| 使用權負債，淨額 | (13,875 | ) | (11,063 | ) | ||||
| 用於經營活動的淨現金 | (4,078,380 | ) | (3,713,409 | ) | ||||
| 來自投資活動的現金流： | ||||||||
| 購買財產和設備 | (3,340 | ) | - | |||||
| 用於投資活動的淨現金 | (3,340 | ) | - | |||||
| 來自融資活動的現金流： | ||||||||
| 未來股權簡單協議的收益 | - | 2,666,953 | ||||||
| 可轉換應付票據的收益 | 4,844,625 | - | ||||||
| 行使認股權證 | 5,832 | - | ||||||
| 償還應付票據 | (250,000 | ) | (250,000 | ) | ||||
| 償還應付票據，關聯方 | (70,000 | ) | - | |||||
| 償還租賃負債融資 | (28,011 | ) | (552,786 | ) | ||||
| 融資活動提供的淨現金 | 4,502,446 | 1,864,167 | ||||||
| 現金和現金等價物的淨變化 | 420,726 | (1,849,242 | ) | |||||
| 期初的現金和現金等價物 | 6,756 | 2,715,719 | ||||||
| 期末的現金和現金等價物 | $ | 427,482 | $ | 866,477 | ||||
| 現金流信息的補充披露： | ||||||||
| 為所得税支付的現金 | $ | - | $ | - | ||||
| 支付利息的現金 | $ | 35,892 | $ | 40,630 | ||||
| 非現金投資和融資活動的補充披露： | ||||||||
| 使用追索權票據購買的既得限制性股票 | $ | - | $ | 3,436 | ||||
| 延期發行成本包含在應付賬款中 | $ | 973,491 | $ | - | ||||
6
關於服務機器人
在優步和英偉達的支持下，Serve Robotics開發了先進、人工智能驅動、 低排放的人行道送貨機器人，努力實現可持續和經濟的送貨服務。Serve於2021年從優步分拆出來成為一家獨立的 公司，已經為Uber Eats和7-Eleven等企業合作伙伴完成了數萬次送貨服務。Serve擁有可擴展的 多年期合同，包括簽署的協議，將在多個美國 市場的Uber Eats平臺上部署多達2,000台送貨機器人。
媒體
杜克·塞爾威爾
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服務機器人技術
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投資者
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