附錄 99.1
Zapata AI公佈2024年第一季度財務業績並提供業務最新情況
波士頓（2024年5月15日）工業生成人工智能公司扎帕塔計算機控股公司（Zapata AI）（納斯達克股票代碼：ZPTA）今天 公佈了其2024年第一季度的財務業績並提供了業務最新情況。
業務亮點
| | 2024 年 3 月 28 日完成了與 Andretti Acquisition Corp. 的業務合併，並於 2024 年 4 月 1 日開始在納斯達克 上市，股票代碼為 ZPTA |
| | 與Andretti Global簽訂了100萬美元的商業擴張協議，擴大了 已經為期多年的合作伙伴關係以及兩家公司的聯合品牌和營銷關係的範圍，使季度預訂量連續增長43％ |
| | 加強與三井住友信託銀行的現有合作，應用生成式人工智能來模擬金融 場景，更準確地進行衍生品定價和價值調整 |
| | Zapata AI 與合作伙伴一起展示了在 量子硬件上運行的生成模型的第一個實例，其性能優於性能 最先進的生成可行的抗癌候選藥物的經典模型 |
| | 與 D-Wave 合作簽訂了一項戰略技術和商業 合作協議，以推進支持量子的機器學習，最初的重點是發現新分子，例如藥物、化學品和材料 |
| | 2024 年 5 月 14 日，宣佈與 Tech Mahindra 進行戰略合作，利用 Zapata AI 基於量子的生成人工智能提供可提高 Tech Mahindra全球電信客户運營效率和客户響應能力的產品 |
財務要點
| | 2024 年第一季度收入為 122 萬美元，而 2023 年第一季度為 151 萬美元 |
| | 2024 年第一季度的營業虧損為 508 萬美元，而 2023 年第一季度的營業虧損為 509 萬美元 |
| | 2024 年第一季度經營活動使用的現金為 215 萬美元，而 2023 年第一季度為 532 萬美元 |
| | 截至2024年3月31日 的現金及現金等價物為725萬美元，不包括14萬美元的限制性現金，而截至2023年12月31日的333萬美元 |
| | 截至2024年5月10日，在2024年第一季度末之後籌集的資金為540萬美元 |
行政評論
我們 很自豪能夠在2024年第一季度完成公開上市，從而在充滿挑戰的市場條件下仍將工業生成人工智能領域的領導者推向市場。通過我們受量子啟發的生成式人工智能技術，Zapata AI 能夠通過我們的雲和硬件無關的開源平臺 Orquestra 為企業客户處理重要的 分析和商業智能用例®，Zapata AI首席執行官兼聯合創始人克里斯托弗·薩沃伊説。
第一季度我們在各行各業的商業、技術和運營方面都非常富有成效 。在此期間，我們擴大了與安德雷蒂汽車運動控股有限責任公司（Andretti Global）的商業關係，深化了我們在工程、運營和賽事戰略方面的合作，以進一步 推動安德雷蒂環球在全球多個賽車系列中的顯著創新和運營效率。在金融服務方面，我們繼續發展與三井住友信託銀行的合作伙伴關係，我們 於 2023 年 11 月宣佈了這一點。通過使用我們的技術對他們進行場景模擬，我們證明我們可以在交易中實現更準確、更快的決策，並改善風險管理程序。
在製藥領域，我們在英硅醫學、 多倫多大學和哈佛大學的合作伙伴進行的一項研究中，得以展示量子增強的生成式人工智能如何幫助生成可行的抗癌候選藥物。我們預計，通過我們在第一季度與D-Wave Quantum, Inc.建立的合作伙伴關係，將進一步突破製藥領域的界限， 最初將專注於分子發現。我們還通過可追溯到2022年的關係，在與DARPA和美國國防部的量子基準測試工作中繼續實現新的技術里程碑。
最近，我們很高興地在昨天宣佈與Tech Mahindra進行戰略合作。作為全球領先的企業技術諮詢提供商，Tech Mahindra擁有強大的通信服務提供商網絡，其中包括一些最大的全球電信網絡運營商。通過與他們的合作，我們希望能夠展示如何幫助減少 網絡中斷和中斷、優化響應時間和流程、改善主動網絡維護以及量身定製客户互動。這樣做可以提高所提供服務的質量和可靠性以及客户 的滿意度和忠誠度，並且可以顯著節省成本和提高運營效率。
除了這些最近的發展外，我們迄今取得的成就，尤其是我們通過與Andretti Global的合作在賽道上付諸實踐的實時數據流用例，繼續引起眾多市場的潛在 客户的濃厚興趣。正如我們在Tech Mahindra中看到的那樣，除了電信領域的機遇外，我們期待在第二季度及以後在其他各種行業中抓住其他新機遇，製藥、 金融服務、保險和國防領域都是當今Zapata AI特別令人興奮的領域。
財務和經營業績
2024年第一季度的收入為122萬美元，而2023年第一季度的收入為151萬美元。同期變化主要反映出 較2023年第一季度之後簽訂的某些客户合同的完成減少了50萬美元，但部分被2023年3月31日 之後簽訂的持續客户合同增加的20萬美元所抵消。
2024年第一季度的營業虧損為508萬美元，持平，2023年第一季度的營業虧損為509萬美元。2024 年第一季度的毛利率 與 2023 年第一季度持平，這是由於收入減少轉化為毛利潤與上年同期相比的減少，但這被運營支出的減少所抵消。運營費用的減少反映了銷售和營銷及研發費用總共減少了79萬美元 ，這足以抵消一般和管理費用的74萬美元增長，這主要反映了與安德雷蒂收購公司的 業務合併相關的費用增加
2024年第一季度經營活動使用的現金為215萬美元，而2023年第一季度為 532萬美元。2024年第一季度的淨虧損為2232萬美元，而2023年第一季度的淨虧損為507萬美元。2024年第一季度淨虧損受到鉅額非現金支出的影響，其中包括 978萬美元的優先擔保票據發行虧損和發行遠期購買協議衍生負債的494萬美元虧損。2024 年第一季度來自運營活動的現金還受益於營運資金產生的 255 萬美元現金。
截至2024年3月31日，現金及現金等價物為725萬美元，其中不包括14萬美元的限制性現金 。這比2023年12月31日的333萬美元有所增加，因為上述經營活動中使用的215萬美元現金和用於投資活動的01萬美元現金被2024年第一季度融資活動產生的610萬美元現金所抵消。
在 2024 年第一季度末至 2024 年 5 月 10 日之後， Zapata AI 額外籌集了 540 萬美元的資金。
電話會議信息
Zapata AI將於今天，即美國東部時間2024年5月15日上午8點30分舉行電話會議，討論其財務業績並提供業務最新情況。電話會議 將通過Zapata AI投資者關係網站上的網絡直播進行現場直播，該網站可在ir.zapata.ai上找到，網絡直播的重播將在活動結束後不久播出，為期一年。
關於 Zapata AI
Zapata AI（納斯達克股票代碼：ZPTA）是一家 工業生成式人工智能公司，憑藉其強大的生成式人工智能軟件應用程序套件和尖端的參考架構，徹底改變了企業解決複雜運營挑戰的方式。通過將基於數字和文本的 生成式人工智能模型和自定義軟件應用程序相結合，為工業規模的解決方案提供動力，Zapata AI使企業和政府實體能夠通過提高運營效率和關鍵運營洞察來推動增長，節省成本。憑藉 其專有的數據科學和工程技術，以及 Orquestra®平臺，Zapata AI正在通過提供比當前傳統人工智能方法更高、成本更低、更準確和更具表現力的解決方案，加速生成式人工智能在各行各業的影響。該公司成立於2017年，總部位於馬薩諸塞州波士頓。
前瞻性陳述
本新聞稿包含經修訂的1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 前瞻性陳述，這些陳述存在風險和不確定性，是根據經修訂的1933年《證券 法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條的安全港條款作出的。前瞻性陳述通常伴隨着諸如相信、可能、將來、打算、 演變、期望、應該、計劃、預測、潛力、進展、看起來、尋求、未來、展望等詞語，以及預測或表明未來事件或趨勢或非歷史問題陳述的類似表達。這些前瞻性陳述包括但不限於關於 潛在客户對我們產品的預期興趣、我們在各行各業創造新機會的能力的陳述以及其他非歷史事實的陳述。這些陳述基於Zapata AI管理層當前的預期，不是對 實際業績的預測。不應將納入前瞻性陳述視為此類計劃、估計和預期將實現的陳述。提醒讀者不要過分依賴此處包含的前瞻性 陳述，這些陳述僅代表截至本文發佈之日。除非 法律要求，否則公司沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述中描述的業績存在重大差異的風險和不確定性包括但不限於：(i) 未能實現 業務合併的預期收益；(ii) 如果我們未能達到投資者或證券分析師的預期，我們的證券價格就會下跌；(iii) 我們吸引新客户、留住現有客户和增長的能力； 生成式人工智能中的競爭工業；（iv）我們以非稀釋性條件或完全籌集額外資本的能力；(v) 我們改善運營、財務和管理控制的能力； (vi) 未能維持和提高我們的品牌知名度；(vii) 與上市公司運營相關的成本增加；(viii) 保護所有權；知識產權侵權、數據保護和其他 損失；以及 (ix) 我們向證券交易委員會提交的文件中描述的其他風險和不確定性。
扎帕塔計算機控股公司
簡明的合併資產負債表
（未經審計）
（以千計， 股票和每股金額除外）
| 3月31日 2024 |
十二月三十一日 2023 |
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| 資產 |
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| 流動資產： |
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| 現金和現金等價物 |
$ | 7,251 | $ | 3,332 | ||||
| 應收賬款（分別來自關聯方的700美元和829美元） |
1,128 | 1,938 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 |
1,197 | 323 | ||||||
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| 流動資產總額 |
9,576 | 5,593 | ||||||
| 銷售和營銷（分別來自關聯方的696美元和696美元） |
129 | 156 | ||||||
| 經營租賃 使用權資產 |
150 | 238 | ||||||
| 延期發行成本 |
| 1,943 | ||||||
| 其他非流動資產 |
| 137 | ||||||
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| 總資產 |
$ | 9,855 | $ | 8,067 | ||||
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| 負債、可轉換優先股和股東赤字 |
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| 流動負債： |
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| 應付賬款（分別向關聯方支付3,000美元和1,500美元） |
$ | 9,348 | $ | 6,452 | ||||
| 應計費用和其他流動負債 |
5,535 | 1,945 | ||||||
| 遞延收入 |
650 | 744 | ||||||
| 遞延法律費用 |
3,330 | | ||||||
| 經營租賃負債，當前 |
161 | 252 | ||||||
| 應付票據-關聯方，當前 |
2,428 | | ||||||
| 應付權益信貸額度承諾 |
1,688 | | ||||||
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| 流動負債總額 |
23,140 | 9,393 | ||||||
| 遠期購買協議衍生負債 |
4,935 | | ||||||
| 優先擔保票據 |
2,000 | 8,900 | ||||||
| 應付票據-關聯方，非流動 |
191 | | ||||||
| 非流動負債 |
669 | | ||||||
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| 負債總額 |
30,935 | 18,293 | ||||||
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| 承付款和或有開支（注16） |
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| 可轉換優先股（種子股、A、B-1和B-2系列），面值0.0001美元；分別於2024年3月31日和2023年12月31日授權的0股和14,647,823股；0股和13,001,114股 |
| 64,716 | ||||||
| 股東赤字： |
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| 普通股，面值0.0001美元；截至3月31日已獲授權的6億股和2350萬股，
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2 | | ||||||
| 額外的實收資本 |
90,828 | 14,633 | ||||||
| 累計其他綜合虧損 |
(64 | ) | (49 | ) | ||||
| 累計赤字 |
(111,846 | ) | (89,526 | ) | ||||
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| 股東赤字總額 |
(21,080 | ) | (74,942 | ) | ||||
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| 負債總額、可轉換優先股和股東赤字 |
$ | 9,855 | $ | 8,067 | ||||
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扎帕塔計算機控股公司
簡明合併運營報表
（未經審計）
（以千計， 股票和每股金額除外）
| 截至3月31日的三個月 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 收入（分別來自關聯方的433美元和494美元） |
$ | 1,218 | $ | 1,512 | ||||
| 收入成本 |
1,052 | 1,306 | ||||||
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| 毛利 |
166 | 206 | ||||||
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| 運營費用： |
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| 銷售和營銷（分別來自關聯方的696美元和696美元） |
1,629 | 1,701 | ||||||
| 研究和開發 |
1,407 | 2,129 | ||||||
| 一般和行政 |
2,206 | 1,469 | ||||||
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| 運營費用總額 |
5,242 | 5,299 | ||||||
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| 運營損失 |
(5,076 | ) | (5,093 | ) | ||||
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| 其他收入（支出）： |
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| 利息支出 |
(784 | ) | | |||||
| 發行遠期購買協議衍生負債的損失 |
(4,935 | ) | | |||||
| 發行優先擔保票據的損失 |
(9,776 | ) | | |||||
| 其他（支出）收入，淨額 |
(1,743 | ) | 29 | |||||
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| 其他（支出）收入總額，淨額 |
(17,238 | ) | 29 | |||||
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| 所得税前淨虧損 |
(22,314 | ) | (5,064 | ) | ||||
| 所得税準備金 |
(6 | ) | (4 | ) | ||||
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| 淨虧損 |
$ | (22,320 | ) | $ | (5,068 | ) | ||
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| 歸屬於普通股股東的每股淨虧損，基本虧損和攤薄後 |
$ | (4.09 | ) | $ | (1.09 | ) | ||
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| 已發行普通股、基本股和攤薄後加權平均值 |
5,457,386 | 4,657,228 | ||||||
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| 淨虧損 |
$ | (22,320 | ) | $ | (5,068 | ) | ||
| 外幣折算調整 |
(15 | ) | (1 | ) | ||||
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| 綜合損失 |
$ | (22,335 | ) | $ | (5,069 | ) | ||
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扎帕塔計算機控股公司
簡明的合併現金流量表
（未經審計）
（以千計）
| 在已結束的三個月中3月31日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 來自經營活動的現金流： |
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| 淨虧損 |
$ | (22,320 | ) | $ | (5,068 | ) | ||
| 為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整： |
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| 折舊和攤銷 |
38 | 45 | ||||||
| 非現金利息支出 |
761 | | ||||||
| 非現金供應商付款 |
150 | | ||||||
| 發行優先擔保票據的損失 |
9,776 | | ||||||
| 基於股票的薪酬 |
191 | 45 | ||||||
| 非現金租賃費用 |
87 | 87 | ||||||
| 權益信貸額度承諾費用 |
1,688 | | ||||||
| 發行遠期購買協議衍生負債的損失 |
4,935 | | ||||||
| 運營資產和負債的變化： |
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| 來自關聯方的應收賬款（分別為129美元）和46美元） |
809 | 458 | ||||||
| 預付費用和其他流動資產 |
(736 | ) | (589 | ) | ||||
| 應付賬款（分別向關聯方支付1,500美元和749美元） |
2,109 | 635 | ||||||
| 應計費用和其他流動負債以及其他 非流動負債 |
550 | (517 | ) | |||||
| 遞延收入 |
(94 | ) | (330 | ) | ||||
| 經營租賃負債 |
(91 | ) | (90 | ) | ||||
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| 用於經營活動的淨現金 |
(2,147 | ) | (5,324 | ) | ||||
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| 來自投資活動的現金流： |
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| 購買財產和設備 |
(11 | ) | | |||||
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| 用於投資活動的淨現金 |
(11 | ) | | |||||
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| 來自融資活動的現金流： |
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| 延期發行成本的支付 |
(1,500 | ) | | |||||
| 行使股票期權的收益 |
68 | 6 | ||||||
| 反向資本重組的收益 |
12,636 | | ||||||
| 遠期購買協議的預付款 |
(10,986 | ) | | |||||
| 發行優先擔保票據的收益，扣除債務發行成本 |
5,878 | | ||||||
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| 融資活動提供的淨現金 |
6,096 | 6 | ||||||
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| 匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
(19 | ) | 5 | |||||
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| 現金和現金等價物的淨增加（減少） |
3,919 | (5,313 | ) | |||||
| 期初的現金和現金等價物以及限制性現金 |
3,469 | 10,210 | ||||||
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| 期末的現金和現金等價物以及限制性現金 |
$ | 7,388 | $ | 4,897 | ||||
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