dLocal 公佈2024年第一季度財務業績
2024 年第一季度
總付款額為53億美元,同比增長49%,同比增長4%
收入為1.84億美元,同比增長34%,同比下降-2%
129% 淨收入留存率
毛利為6,300萬美元,同比增長2%,同比下降-10%
調整後的息税折舊攤銷前利潤為3,700萬美元,同比下降-19%,同比下降-25%
dLocal報告以美元計算,符合國際會計準則理事會發布的國際財務報告準則
烏拉圭蒙得維的亞2024年5月14日——科技優先支付平臺dLocal Limited(“dLocal”、“我們” 和 “我們的”)(納斯達克股票代碼:DLO)今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度財務業績。
“今年年初,我們實現了強勁的TPV增長,實現了創紀錄的53億美元的季度TPV,同比增長了近50%。許多垂直領域的TPV均穩步增長,電子商務增長了近三倍,匯款幾乎翻了一番,而叫車服務(SaaS)的同比增長均超過50%。所有這些都證明瞭我們的解決方案為不同垂直領域的商家提供的價值,以及我們日益強大的競爭地位和持續的錢包收益份額。
此外,在24年第一季度,我們看到跨境(“XB”)處理的總價值創下了24億美元的新紀錄,交易量環比增長了9%。跨境仍然是我們價值主張的核心,目睹連續增長的恢復是一個很好的指標。儘管受季節性影響的推動,本地對本地環比持平,但TPV同比增長了近80%。我們本地處理的持續成功證實了我們世界一流的編排產品——包括用於優化交通路線以提供更高轉化率的基於人工智能的智能路由、強大的備用和宂餘產品、高效的防欺詐引擎、一流的KYC/合規層以及商户特定功能——為全球商户提供了比他們通過直接集成本地收單機構和替代支付方式所能獲得的更優報價。
我們的支付業務環比增長了17%,同比增長了50%以上。季度回升尤其有趣,這是由我們的合作伙伴第一季度匯款走廊強勁增長所推動的。越來越多的走廊不僅本身就代表了一個有趣的垂直領域,而且還提高了我們可以為商户提供的流動性和定價,從而為跨境支付增長提供了機會。
我們認為,沒有什麼比這種持續的TPV增長在多年的基礎上加起來更能為我們的長期成功奠定基礎。
隨着我們盈虧的下移,本季度的成功並不像我們的TPV增長所顯示的那樣明顯。我們實現了穩健的收入增長,同比增長超過30%,而毛利增長相對平緩,同比增長2%。收入和毛利同比下降了2%和10%。一些相關的驅動因素解釋了第一季度的業績喜憂參半:i) 我們的一家最大的商户在分層定價計劃中達到了一個新的水平,並且在合同即將續訂時重新談判了費用。鑑於我們對前十大商户的集中度仍然相對較高,如此高的批量價格分層以及重新談判直接影響了我們的收入增長;ii) 我們的產品組合轉向較低的貨幣化支付量,第一季度電子商務和廣告等核心支付垂直行業季節性疲軟;iii) 我們的商家延遲原定於第一季度發佈的一些重要新品推出,減緩了預期的交易量增長;iv) 阿根廷外匯利差收窄而且與去年同期相比,跨境組合有所降低。
從地域角度來看,我們在巴西和墨西哥等主要市場表現非常強勁,收入分別同比增長89%和50%,毛利同比分別增長63%和44%。QoQ表現疲軟是由垂直商業的季節性因素推動的,此外還有該頂級商家的重新談判帶來的更高的批量價格分級。在墨西哥,儘管收入下降,但隨着我們擴大規模和與加工商的談判能力,成本結構的改善推動了毛利的增長。在非洲和亞洲,我們的收入和毛利增長強勁,分別同比增長51%和60%。
儘管本季度公佈了毛利潤,但我們還是決定維持計劃中的投資增長,同時我們繼續長期建設dLocal。支出環比增長的主要領域是:與技術相關的支出,包括工程師、軟件許可證和基礎設施支出;以及我們的運營、合規和財務團隊的工資和工資。我們在本季度淨增加了50名全職員工,使我們的全球團隊增加到951人,其中大多數員工在烏拉圭、阿根廷、巴西和西班牙從事科技、銷售和運營。結果,運營支出增加加上毛利潤疲軟,導致調整後的息税折舊攤銷前利潤為3700萬美元,同比下降19%,環比下降25%。
儘管我們承認季度毛利業績令人失望,但我們認為沒有結構性問題。從趨勢來看,隨着季度的推移,業績有所改善,今年前兩個月表現疲軟,總額為3700萬美元,而3月份的毛利為2500萬美元,高於第四季度的月平均水平。我們相信我們的毛利將反彈,我們認為這些在能力建設、內部機制和技術方面的運營支出投資對我們的長期成功具有戰略意義。
我們的流動性狀況仍然強勁,在24年第一季度末擁有3.2億美元的資金,其中包括2.12億美元一般公司用途的可用現金和1.08億美元的短期投資。考慮到強勁的現金狀況,董事會批准了一項新的股票回購計劃,以購買高達2億美元的A類普通股。該計劃最早將在2025年5月或達到2億美元的回購限額後到期。股票回購可以通過公開市場交易、大宗交易、私下協商交易或其他方式不時進行,並受市場和業務狀況、可用流動性水平、用於其他目的的現金需求、監管考慮和其他相關因素的限制。該股票回購計劃鞏固了我們對業務前景的信心,也增強了我們繼續產生足夠未來現金來執行雄心勃勃的戰略計劃的能力。
我們的實際業績與預期將主要取決於我們自己的執行情況,但將受到一些外部變量的影響:宏觀經濟狀況、簽訂合同的商户上線時間、監管變化和外匯匯率等。我們儘可能地管理和降低這些變量的風險,但它們仍然具有新興市場特有的不可預測性。這只是我們業務的現實。隨着我們繼續擴大規模並改善我們在收入和地域方面的多元化,我們認為這些變量對業績的影響將較小。
考慮到這一背景,我們正在努力實現2024年的指導方針。目前,根據我們目前的數據和預期,我們認為我們正在朝着這些目標邁進,儘管接近已發行區間低端的可能性更大。
最後,我要感謝我們的全球團隊、我們尊貴的客户和投資者的持續支持。今年剛剛開始,我們看到了很多機會和增長,但最重要的是,從長遠來看,我們仍然堅信我們的巨大機遇。股票回購證明瞭這種信念。我們指導業務的時間是幾十年,而不是幾個季度。我們仍然完全致力於實現我們的長期目標:釋放新興市場的潛力。” dLocal首席執行官佩德羅·阿恩特説
2024 年第一季度財務摘要
下表彙總了我們的關鍵績效指標:
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截至3月31日的三個月 |
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2024 |
2023 |
% 變化 |
關鍵績效指標 |
(以百萬美元計,百分比除外) |
||
TPV |
5,310 |
3,574 |
49% |
收入 |
184.4 |
137.3 |
34% |
毛利 |
63.0 |
61.8 |
2% |
毛利率 |
34% |
45% |
-11p.p |
調整後 EBITDA |
36.8 |
45.5 |
-19% |
調整後息折舊攤銷前利潤率 |
20% |
33% |
-13p.p |
調整後的息税折舊攤銷前利潤/毛利 |
58% |
74% |
-15p.p |
利潤 |
17.7 |
35.5 |
-50% |
利潤率 |
10% |
26% |
-16p.p |
2024 年第一季度業務亮點
下表按產品和流量類型顯示了dLocal的TPV細目:
以百萬美元計,百分比除外 |
截至3月31日的三個月 |
|||
|
2024 |
% 份額 |
2023 |
% 份額 |
付款 |
3,657 |
69% |
2,503 |
70% |
付款 |
1,653 |
31% |
1,072 |
30% |
TPV 總量 |
5,310 |
100% |
3,574 |
100% |
以百萬美元計,百分比除外 |
截至3月31日的三個月 |
|||
|
2024 |
% 份額 |
2023 |
% 份額 |
跨境 |
2,426 |
46% |
1,960 |
55% |
本地到本地 |
2,884 |
54% |
1,615 |
45% |
TPV 總量 |
5,310 |
100% |
3,574 |
100% |
下表顯示了按地理位置劃分的dLocal收入明細:
以百萬美元計,百分比除外 |
截至3月31日的三個月 |
|||
|
2024 |
% 份額 |
2023 |
% 份額 |
拉丁美洲 |
125.4 |
68% |
98.2 |
72% |
巴西 |
43.1 |
23% |
22.8 |
17% |
阿根廷 |
13.8 |
7% |
20.0 |
15% |
墨西哥 |
34.0 |
18% |
22.7 |
17% |
智利 |
12.4 |
7% |
14.2 |
10% |
其他拉丁美洲 |
22.1 |
12% |
18.5 |
13% |
|
|
|
|
|
非洲和亞洲 |
59.0 |
32% |
39.0 |
28% |
尼日利亞 |
7.2 |
4% |
26.9 |
20% |
埃及 |
39.0 |
21% |
3.5 |
3% |
其他非洲和亞洲 |
12.8 |
7% |
8.7 |
6% |
|
|
|
|
|
總收入 |
184.4 |
100% |
137.3 |
100% |
下表按地理位置列出了dLocal的毛利潤明細:
以百萬美元計,百分比除外 |
截至3月31日的三個月 |
|||
|
2024 |
% 份額 |
2023 |
% 份額 |
拉丁美洲 |
48.6 |
77% |
52.8 |
85% |
巴西 |
17.9 |
28% |
11.0 |
18% |
阿根廷 |
5.2 |
8% |
17.8 |
29% |
墨西哥 |
9.9 |
16% |
6.9 |
11% |
智利 |
7.5 |
12% |
9.1 |
15% |
其他拉丁美洲 |
8.1 |
13% |
8.0 |
13% |
|
|
|
|
|
非洲和亞洲 |
14.4 |
23% |
9.0 |
15% |
尼日利亞 |
0.5 |
1% |
2.4 |
4% |
埃及 |
10.3 |
16% |
2.7 |
4% |
其他非洲和亞洲 |
3.6 |
6% |
3.9 |
6% |
|
|
|
|
|
總毛利 |
63.0 |
100% |
61.8 |
100% |
關於調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後息折舊攤銷前利潤率的特別説明
dLocal只有一個運營板塊。dLocal按收入、調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率來衡量其運營板塊的表現,並使用這些指標來做出資源分配決策。
dLocal使用的調整後息税折舊攤銷前利潤定義為在不動產、廠房和設備折舊、使用權資產和無形資產攤銷前的年度或期間的融資和税前運營利潤,還不包括以公允價值計入的金融資產和衍生工具的公允價值變化、金融資產的減值收益/(虧損)、交易成本、基於股份的支付非現金費用、二次發行費用,以及通貨膨脹調整。dLocal將調整後的息税折舊攤銷前利潤率定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤除以合併收入。
儘管在其他情況下,調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率通常被視為非國際財務報告準則指標,但根據國際財務報告準則第8號(“運營部門”),dLocal將調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率視為國際財務報告準則指標,具體取決於dLocal使用這些衡量標準的方式。儘管如此,不應孤立地看待dLocal的調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率指標,也不應將其作為國際財務報告準則所列期間淨收益的替代品。dLocal還認為,其調整後的息税折舊攤銷前利潤率指標是分析師和投資者使用的有用指標,儘管國際財務報告準則沒有明確定義這些指標。此外,dLocal計算運營部門績效指標的方式可能與包括競爭對手在內的其他實體使用的計算方法不同,因此,dLocal的績效指標可能無法與其他實體的績效指標相提並論。
下表顯示了dLocal的調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率與淨收入的對賬情況:
以千美元計 |
截至3月31日的三個月 |
|
|
2024 |
2023 |
該期間的利潤 |
17,718 |
35,450 |
所得税支出 |
7,114 |
4,281 |
折舊和攤銷 |
3,762 |
2,515 |
財務收入和成本,淨額 |
(299) |
(1,391) |
基於股份的支付非現金費用 |
4,461 |
2,329 |
其他營業損失¹ |
1,819 |
- |
金融資產減值損失/(收益) |
(177) |
51 |
通貨膨脹調整 |
2,368 |
1,019 |
其他非經常性費用² |
- |
1,229 |
調整後 EBITDA |
36,766 |
45,483 |
注意:¹ 在 2024 年第一季度,該公司註銷了與 dLocal 下船商户相關的某些款項。²它包括與對賣空者報告指控進行內部審查相關的非經常性費用,包括獨立法律顧問、獨立全球專家服務和法務會計諮詢公司的費用。
關於調整後淨收益的特別説明
調整後淨收益是非國際財務報告準則的財務指標。dLocal使用的調整後淨收益定義為該期間的利潤(淨收益),不包括金融資產的減值收益/(虧損)、交易成本、基於股份的支付非現金費用、二次發行費用和其他運營(收益)/虧損,這與我們的調整後息税折舊攤銷前利潤計算結果一致(參見第9頁調整後息税折舊攤銷前利潤的詳細方法)。它還不包括與阿根廷美元掛鈎債券的公允價值收益相關的會計非現金費用,以及我們向阿根廷子公司發放的用於購買債券的以美元計價的公司間貸款的匯兑差額損失。此外,它排除了基於國際財務報告準則針對惡性通貨膨脹經濟體的通貨膨脹調整。我們認為,調整後淨收益是瞭解我們的經營業績的有用衡量標準,同時可以排除某些非現金影響,例如貨幣貶值和通貨膨脹。我們對調整後淨收益的計算可能與其他公司提出的類似標題的指標不同,不應孤立考慮,也不應作為我們根據國際財務報告準則列報的該期間利潤指標的替代品。
下表顯示了dLocal調整後淨收入的對賬情況:
以千美元計 |
截至3月31日的三個月 |
|
|
2024 |
2023 |
報告的淨收入 |
17,718 |
35,450 |
通貨膨脹調整 |
2,368 |
1,019 |
貸款-匯兑差額 |
6,729 |
- |
FVTPL(債券)金融資產的公允價值(虧損)/收益 |
(10,815) |
(89) |
金融資產減值損失/(收益) |
(177) |
51 |
基於股份的支付非現金費用 |
4,461 |
2,329 |
其他經營(收益)/虧損 |
1,819 |
- |
其他非經常性費用 |
- |
1,229 |
調整税 |
(1,361) |
(31) |
調整後淨收益 |
20,742 |
39,958 |
每股收益
我們通過將歸屬於集團所有者的利潤除以截至2024年3月31日的三個月期間已發行和流通的普通股的加權平均數來計算每股基本收益。
我們的攤薄後每股收益的計算方法是將dLocal集團所有者的應佔利潤除以該期間已發行普通股的加權平均數加上將所有攤薄潛在普通股轉換為普通股後將發行的普通股的加權平均數。
|
截至3月31日的三個月 |
|
|
2024 |
2023 |
歸屬於普通股股東的利潤(千美元) |
17,708 |
35,444 |
普通股的加權平均數 |
296,093,840 |
295,125,862 |
調整攤薄後每股收益的計算 |
14,028,247 |
16,441,184 |
用於計算攤薄後每股收益的普通股加權平均數 |
310,122,087 |
311,567,046 |
每股基本收益 |
0.06 |
0.12 |
攤薄後的每股收益 |
0.06 |
0.11 |
本新聞稿不包含足夠的信息,不足以構成國際會計準則第34號 “中期財務報告” 中定義的中期財務報告或國際會計準則1 “財務報表的列報” 所定義的財務報表。本新聞稿中的季度財務信息尚未經過審計,而截至2023年12月31日的年度業績則經過審計。
電話會議和網絡直播
dLocal的管理團隊將於美國東部時間2024年5月14日下午5點主持電話會議和網絡音頻直播。請 點擊這裏預註冊電話會議並獲取您的撥號號碼和密碼。
可以在dLocal網站的投資者關係欄目通過網絡音頻直播觀看電話會議直播,網址為 https://investor.dlocal.com/。網絡直播的檔案將在電話會議結束後的一年內公佈。投資者簡報還將在EDGAR上提交,網址為www.sec.gov。
關於 dLocal
dLocal為新興市場的本地支付提供支持,將全球企業商户與非洲、亞洲和拉丁美洲40個國家的數十億新興市場消費者聯繫起來。通過 “One dLocal” 平臺(一個直接 API、一個平臺和一個合約),跨國公司可以在全球範圍內接受付款、支付和結算資金,無需管理單獨的支付和支付處理器、設立眾多本地實體以及在每個市場整合多個收單機構和支付方式。
所選運營指標的定義
“API” 是指應用程序編程接口,它是編程技術的總稱,軟件開發人員在與特定服務或應用程序集成時可以使用這些技術。在支付行業,API通常由參與資金流的任何一方(例如支付網關、處理器和服務提供商)提供,以促進匯款過程。
“跨境” 是指一種支付交易,在該交易中,dLocal以一種貨幣收款,並以另一種貨幣和/或在不同的地理位置進行結算。
“本地支付方式” 是指在發送或接收付款的商户的最終用户所在的國家/地區處理的任何付款方式,包括信用卡和借記卡、現金支付、銀行轉賬、移動貨幣和數字錢包。
“本地到本地” 是指 dLocal 以相同貨幣收款和結算的支付交易。
“淨收入留存率” 或 “NRR” 是衡量dLocal商户留存率和增長率的以美元為基礎的指標。NRR 的計算方法是將當前期間/年度收入除以上一期/年度收入。上一期/年度收入是我們在前一時期向所有客户開具的收入。本期/年度收入是我們在本期向上一期間/年度收入中包含的相同客户開具的收入。本期/年度收入包括來自的收入
任何跨產品、地區和付款方式向此類商户客户的追加銷售和交叉銷售,不包括此類商户客户的任何縮減或流失,不包括過去十二個月內新增客户的收入。由於dLocal的大部分收入來自現有商家,因此NRR率是管理層使用的關鍵指標,我們認為它對於投資者評估我們對現有客户的留存率和現有客户羣收入的增長非常有用。
“付款” 是指 dLocal 的商户客户通過該交易從其客户那裏獲得付款。
“支付” 是指一種支付交易,通過該交易,dLocal以當地貨幣向業務合作伙伴或dLocal商户客户的客户支付款項。
“來自新商户的收入” 是指我們向商户客户開具的收入,而我們在去年同一個季度(或同期)沒有開具收入的收入。
“來自現有商家的收入” 是指我們在過去十二個月中向我們在上一年同季度(或同期)開具收入的商户客户開具的收入。
“TPV” dLocal顯示了總支付量,即TPV,這是衡量通過dLocal支付平臺成功處理的所有付款的總價值的運營指標。由於收入在很大程度上取決於通過dLocal平臺處理的交易的總價值,管理層認為TPV是dLocal全球商家成功、最終用户滿意度以及dLocal業務規模和增長的指標。
前瞻性陳述
本新聞稿包含某些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述傳達了dLocal當前對未來事件的預期或預測,包括先前提供的有關我們的總支付量、毛利、調整後息税折舊攤銷前利潤、毛利複合年增長率和調整後息税折舊攤銷前利潤超過毛利率的指導。有關dLocal以及我們實現指導範圍的能力的前瞻性陳述基於當前的管理層預期,涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致dLocal的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。dLocal向美國證券交易委員會提交的文件中的 “風險因素”、“前瞻性陳述” 和 “關於前瞻性陳述的警示聲明” 部分描述了其中某些風險和不確定性。除非法律要求,否則dLocal沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映本聲明發布之日之後的情況或事件。
dLocal 有限公司
某些財務信息
截至2024年和2023年3月31日的三個月期間的合併簡明中期綜合收益報表
(以千美元計,每股金額除外)
|
截至3月31日的三個月 |
|
|
2024 |
2023 |
持續運營 |
|
|
收入 |
184,430 |
137,287 |
服務成本 |
(121,459) |
(75,450) |
毛利 |
62,971 |
61,837 |
|
|
|
技術和開發費用 |
(5,465) |
(2,290) |
銷售和營銷費用 |
(4,631) |
(4,857) |
一般和管理費用 |
(24,332) |
(15,280) |
金融資產減值(虧損)/收益 |
177 |
(51) |
其他經營(虧損)/收益 |
(1,819) |
- |
營業利潤 |
26,901 |
39,359 |
財務收入 |
18,257 |
6,988 |
財務成本 |
(17,958) |
(5,597) |
通貨膨脹調整 |
(2,368) |
(1,019) |
其他結果 |
(2,069) |
372 |
所得税前利潤 |
24,832 |
39,731 |
所得税支出 |
(7,114) |
(4,281) |
該期間的利潤 |
17,718 |
35,450 |
|
|
|
應佔利潤來自: |
|
|
羣組的所有者 |
17,708 |
35,444 |
非控股權益 |
10 |
6 |
該期間的利潤 |
17,718 |
35,450 |
|
|
|
每股收益(美元) |
|
|
每股基本收益 |
0.06 |
0.12 |
攤薄後的每股收益 |
0.06 |
0.11 |
|
|
|
其他綜合收入 |
|
|
可能被重新歸類為損益的項目: |
|
|
國外業務的翻譯匯兑差額 |
(669) |
1,488 |
該期間的其他綜合收益,扣除税款 |
(669) |
1,488 |
該期間的總綜合收入,扣除税款 |
17,049 |
36,938 |
|
|
|
該期間的綜合收入總額 |
|
|
羣組的所有者 |
17,036 |
36,934 |
非控股權益 |
13 |
4 |
該期間的綜合收入總額 |
17,049 |
36,938 |
dLocal 有限公司
某些財務信息
截至2024年3月31日和2023年12月31日的合併簡明中期財務狀況表
(以千美元計)
|
2024年3月31日 |
2023 年 12 月 31 日 |
資產 |
|
|
流動資產 |
|
|
現金和現金等價物 |
572,357 |
536,160 |
按公允價值計入損益的金融資產 |
107,777 |
102,677 |
貿易和其他應收賬款 |
396,387 |
363,374 |
衍生金融工具 |
2,256 |
2,040 |
其他資產 |
8,563 |
11,782 |
流動資產總額 |
1,087,340 |
1,016,033 |
|
|
|
非流動資產 |
|
|
按公允價值計入損益的金融資產 |
- |
1,710 |
遞延所得税資產 |
2,183 |
2,217 |
不動產、廠房和設備 |
3,454 |
2,917 |
使用權資產 |
3,538 |
3,689 |
無形資產 |
59,485 |
57,887 |
非流動資產總額 |
68,660 |
68,420 |
總資產 |
1,156,000 |
1,084,453 |
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負債 |
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流動負債 |
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貿易和其他應付賬款 |
650,184 |
602,493 |
租賃負債 |
699 |
626 |
納税負債 |
21,503 |
20,800 |
衍生金融工具 |
891 |
948 |
規定 |
366 |
362 |
流動負債總額 |
673,643 |
625,229 |
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非流動負債 |
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遞延所得税負債 |
2,452 |
753 |
租賃負債 |
3,163 |
3,331 |
非流動負債總額 |
5,615 |
4,084 |
負債總額 |
679,258 |
629,313 |
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公平 |
|
|
股本 |
591 |
591 |
分享高級版 |
73,157 |
73,065 |
資本儲備 |
26,036 |
21,575 |
其他儲備 |
(10,208) |
(9,808) |
留存收益 |
387,044 |
369,608 |
歸屬於集團所有者的權益總額 |
476,620 |
455,031 |
非控股權益 |
122 |
109 |
總權益 |
476,742 |
455,140 |
dLocal 有限公司
某些臨時財務信息
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月期間的合併簡明中期現金流量表
(以千美元計)
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截至3月31日的三個月 |
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2024 |
2023 |
來自經營活動的現金流 |
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所得税前利潤 |
24,832 |
39,731 |
調整: |
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金融工具的利息收入 |
(7,442) |
(6,899) |
租賃負債的利息費用 |
43 |
43 |
其他財務費用 |
127 |
437 |
與衍生金融工具相關的財務費用 |
9,878 |
5,235 |
淨匯兑差額 |
7,637 |
531 |
按公允價值計入損益的金融資產的公允價值收益 |
(10,815) |
(89) |
無形資產的攤銷 |
3,424 |
2,176 |
財產、廠房和設備折舊及使用權 |
338 |
339 |
處置財產、廠房和設備、無形資產和使用權資產 |
62 |
- |
基於股份的付款支出,扣除沒收款項 |
4,461 |
2,329 |
其他營業虧損/(收益) |
1,819 |
- |
金融資產淨減值損失/(收益) |
(177) |
51 |
通貨膨脹調整 |
(5,892) |
- |
|
28,295 |
43,884 |
營運資金的變化 |
|
|
貿易和其他應收賬款增加 |
(32,836) |
(9,074) |
其他資產減少/(增加) |
3,219 |
13,754 |
貿易和其他應付賬款的增加 |
45,964 |
41,378 |
納税負債減少 |
(1,120) |
(1,062) |
撥款減少/(增加) |
4 |
(305) |
來自經營活動的現金 |
43,526 |
88,575 |
繳納的所得税 |
(3,558) |
(4,042) |
來自經營活動的淨現金 |
39,968 |
84,533 |
|
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|
來自投資活動的現金流 |
|
|
不動產、廠房和設備的收購 |
(786) |
(49) |
增加無形資產 |
(5,022) |
(3,806) |
FVPL 金融資產的淨收款/收購 |
(243) |
1,045 |
從金融工具中收取的利息 |
7,442 |
6,820 |
用於投資活動的淨現金 |
1,391 |
4,010 |
|
|
|
來自融資活動的現金流 |
|
|
回購股票 |
- |
(36,918) |
股票期權行使 |
- |
69 |
租賃負債的利息支付 |
(43) |
(43) |
租賃負債的本金支付 |
(95) |
(130) |
支付的與衍生金融工具相關的財務費用 |
(10,151) |
(2,153) |
已支付的其他財務費用 |
(127) |
(437) |
淨現金(用於)/由融資活動提供 |
(10,416) |
(39,612) |
現金流淨增加 |
30,943 |
48,931 |
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期初的現金和現金等價物 |
536,160 |
468,092 |
現金流淨增加 |
30,943 |
48,931 |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
5,254 |
869 |
期末的現金和現金等價物 |
572,357 |
517,892 |
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