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華盛頓特區，20549
表格10-Q
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| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末的季度2022年6月30日
或
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| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
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選委會
文件編號 | | 註冊人姓名；州或公司的其他司法管轄區；主要行政辦公室的地址；以及電話號碼 | | 美國國税局僱主識別號碼 |
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| 001-41137 | | 星座能源公司 | | 87-1210716 |
| | (a 賓夕法尼亞州公司) 點街1310號 巴爾的摩, 馬裏蘭州21231-3380 (610)765-5959 | | |
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| 333-85496 | | 星座能源發電有限責任公司 | | 23-3064219 |
| | (a 賓夕法尼亞州有限責任公司) 200 Exelon Way Kennett廣場, 賓夕法尼亞州19348-2473 (610) 765-5959 | | |
根據該法第12(B)節登記的證券： | | | | | | | | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | | 交易代碼 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 星座能源公司： | | | | |
| 普通股，無面值 | | CEG | | 納斯達克股市有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。
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| 星座能源公司 | 是 | x | | 不是 | ☐ |
| Constellation Energy Generation，LLC | 是 | x | | 不是 | ☐ |
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ý*¨
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
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| 星座能源公司 | 大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | x | 較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
| Constellation Energy Generation，LLC | 大型加速文件服務器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | x | 較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。o
勾選註冊人是否為空殼公司（如法案規則12 b-2所定義）。 是的 ☐*沒有任何問題。x
截至2022年6月30日，各登記人普通股的發行股數如下：
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| 星座能源公司普通股，無面值 | 326,845,258 | |
| Constellation Energy Generation，LLC | 不適用 |
目錄
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| | 第…頁，第 |
術語和縮略語詞彙 | 1 |
歸檔格式 | 5 |
關於前瞻性信息的警告性聲明 | 5 |
在哪裏可以找到更多信息 | 5 |
第I部分 | 財務信息 | 6 |
第1項。 | 財務報表 | 6 |
| 星座能源公司 | |
| 合併經營表和全面收益表 | 7 |
| 合併現金流量表 | 8 |
| 合併資產負債表 | 9 |
| 合併權益變動表 | 11 |
| Constellation Energy Generation，LLC | |
| 合併經營表和全面收益表 | 13 |
| 合併現金流量表 | 14 |
| 合併資產負債表 | 15 |
| 合併權益變動表 | 17 |
| 合併財務報表合併附註 | |
| 1.陳述依據 | 18 |
| 2.合併、收購和處置 | 19 |
| 3.監管事項 | 20 |
| 4.客户合約收益 | 22 |
| 5.分部資料 | 24 |
| 6.應收賬款 | 28 |
| 7.工廠提前退役 | 30 |
| 8.核退役 | 31 |
| 9.資產減值 | 33 |
| 10.所得税 | 34 |
| 11.退休福利 | 35 |
| 12.衍生金融工具 | 40 |
| 13.債務和信貸協議 | 44 |
| 14.金融資產和負債的公允價值 | 46 |
| 15.承付款和或有事項 | 53 |
| 16.股票薪酬計劃 | 56 |
| 17.其他累計綜合損失變化 | 57 |
| 18.可變利益實體 | 58 |
| 19.補充性財務信息 | 61 |
| 20.關聯方交易 | 64 |
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第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析 | 66 |
| 高管概述 | 66 |
| 運營的財務結果 | 66 |
| 2022年重大交易和發展 | 78 |
| 其他關鍵業務驅動因素和管理戰略 | 79 |
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| 關鍵會計政策和估算 | 81 |
| 流動性與資本資源 | 82 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 88 |
第四項。 | 控制和程序 | 93 |
第II部 | 其他信息 | 93 |
第1項。 | 法律程序 | 93 |
項目1A. | 風險因素 | 93 |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 93 |
第5項。 | 其他信息 | 93 |
第六項。 | 展品 | 94 |
簽名 | 95 |
| 星座能源公司 | 95 |
| Constellation Energy Generation，LLC | 96 |
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| 術語和縮略語詞彙 |
| 星座能源公司及相關實體 |
| CEG父代 | | 星座能源公司 |
| 星座 | | 星座能源公司(前身為Exelon發電公司，LLC) |
| 註冊人 | | CEG母公司和星座，統稱為 |
| 羚羊谷 | | 羚羊谷太陽能牧場一號 |
| 曾 | | 星座能源核能集團有限責任公司 |
| 鉻 | | 星座可再生能源有限責任公司(前身為ExGen Renewables IV，LLC) |
| C反應蛋白 | | 星座可再生能源合作伙伴公司(前身為ExGen Renewables Partners，LLC) |
| 菲茨帕特里克 | | 詹姆斯·A·菲茨帕特里克核電站 |
| 吉納 | | 吉納核電站 |
| 納 | | 新能源應收款有限責任公司 |
| NMP | | 九里點核電站 |
| RPG | | 可再生能源發電有限責任公司 |
| 索爾根 | | SolGen，LLC |
| TMI | | 三裏島核設施 |
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| 前相關實體 |
| 愛克斯隆 | | Exelon公司 |
| 科米德 | | 英聯邦愛迪生公司 |
| PECO | | PECO能源公司 |
| BGE | | 巴爾的摩燃氣電力公司 |
| 菲 | | Pepco Holdings LLC(前身為Pepco Holdings，Inc.) |
| 百事可樂 | | 波託馬克電力公司 |
| DPL | | Delmarva Power & Light Company |
| 王牌 | | 大西洋城娛樂城 |
| 理科學士學位 | | Exelon商業服務公司 |
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| 術語和縮略語詞彙 |
| 其他術語和縮寫 | | |
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| 注-2021年10-K表格 | | 參考我們2021年年度報告10-K表格中合併財務報表的具體註釋 |
| 阿波 | | 累積利益義務 |
| AEC | | 對合格替代能源的每兆瓦時發電量發放的替代能源抵免 |
| AESO | | 艾伯塔省電力系統運營商 |
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| AOCI | | 累計其他綜合收益(虧損) |
| APBO | | 累計退休後福利義務 |
| 弧形 | | 資產報廢成本 |
| 阿羅 | | 資產報廢義務 |
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| 布魯克菲爾德可再生能源 | | Brookfield Renewable Partners，L.P. |
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| CES | | 清潔能源標準 |
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| CODM | | 首席運營決策者 |
| 《清潔能源法》 | | 伊利諾伊州公共法案102-0062於2021年9月15日簽署成為法律 |
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| CMC | | 碳減排信用額度 |
| DCPSC | | 哥倫比亞特區公共服務委員會 |
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| DEPSC | | 特拉華州公共服務委員會 |
| 無名氏 | | 美國能源部 |
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| 美國司法部 | | 美國司法部 |
| 民進黨 | | 延期購進價格 |
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| EBITDA | | 未計利息、税項、折舊及攤銷前收益 |
| EDF | | 法國電力公司及其子公司 |
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| 環境保護局 | | 美國環境保護局 |
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| ERCOT | | 德克薩斯州電力可靠性委員會 |
| ERISA | | 經修訂的1974年《僱員退休收入保障法》 |
| EROA | | 預期資產收益率 |
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| FERC | | 聯邦能源管理委員會 |
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| FRCC | | 佛羅裏達州可靠性協調委員會 |
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| 公認會計原則 | | 美國公認會計原則 |
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| 温室氣體 | | 温室氣體 |
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| GWh | | 吉瓦時 |
| 國際商會 | | 伊利諾伊州商務委員會 |
| 冰 | | 洲際交易所 |
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| IPA | | 伊利諾伊州電力局 |
| 美國國税局 | | 美國國税局 |
| ISO | | 獨立系統操作員 |
| ISO-NE | | ISO新英格蘭公司 |
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| 倫敦銀行同業拆借利率 | | 倫敦銀行間同業拆借利率 |
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| LTIP | | 長期激勵計劃 |
| 墊子 | | 美國環保局汞和空氣有毒物質標準 |
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| MDPSC | | 馬裏蘭州公共服務委員會 |
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| 味噌 | | 中大陸獨立系統運營商，Inc. |
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| MPSC | | 密蘇裏州公共服務委員會 |
| MRV | | 市場相關價值 |
| 兆瓦 | | 兆瓦 |
| 兆瓦時 | | 兆瓦時 |
| NAV | | 資產淨值 |
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| 無損檢測 | | 核退役信託基金 |
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| NERC | | 北美電力可靠性公司 |
| NGX | | 天然氣交易所 |
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| 非監管協議單位 | | 根據監管會計，與退役有關的活動不受合同取消的核電機組或其部分 |
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| NPNS | | 正常採購正常銷售範圍例外 |
| NRC | | 核管理委員會 |
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| 紐約國際標準化組織 | | 紐約國際標準化組織 |
| 紐約商品交易所 | | 紐約商品交易所 |
| NYPSC | | 紐約公共服務委員會 |
| 保監處 | | 其他全面收入 |
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| OIESO | | 安大略省獨立電力系統運營商 |
| OPEB | | 其他退休後員工福利 |
| PA DPP | | 賓夕法尼亞州環境保護局 |
| PAPUC | | 賓夕法尼亞州公用事業委員會 |
| PBO | | 預計福利義務 |
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| PG&E | | 太平洋燃氣電力公司 |
| PJM | | PJM互連有限責任公司 |
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| PPA | | 購電協議 |
| PP&E | | 物業、廠房和設備 |
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| PRP | | 潛在責任方 |
| PSDAR | | 停工後退役活動報告 |
| PSEG | | 公共服務企業集團公司 |
| PUCT | | 德克薩斯州公用事業委員會 |
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| 錄製 | | 對合格的可再生能源的每兆瓦時發電量發放的可再生能源抵免 |
| 監管協議單位 | | 與退役相關的活動須根據監管會計進行合同取消的核發電機組或其部分 |
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| RFP | | 徵求建議書 |
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| RGGI | | 區域温室氣體倡議 |
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| RMC | | 風險管理委員會 |
| RNF | | 扣除購買電力和燃料發票的淨收入 |
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| ROU | | 使用權 |
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| RTO | | 區域傳輸組織 |
| 標普(S&P) | | 標準普爾評級服務 |
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| 美國證券交易委員會 | | 美國證券交易委員會 |
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| SERC | | SERC可靠性公司(前身為東南電力可靠性委員會) |
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| SnF | | 乏核燃料 |
| SOA | | 精算師協會 |
| 軟性 | | 有擔保的隔夜融資利率 |
| 求救 | | 標準優惠服務 |
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美國華盛頓特區巡迴上訴法院 | | 美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院 |
| VEBA | | 自願性僱員受益人協會 |
| VIE | | 可變利息實體 |
| WECC | | 西方電力協調委員會 |
| ZEC | | 零排放信用 |
歸檔格式
這份合併後的10-Q表格由星座能源公司和星座能源發電有限責任公司(註冊人)分別提交。這裏包含的與任何個人註冊人有關的信息由註冊人代表自己提交。兩個註冊人都沒有就與另一個註冊人有關的信息作出任何陳述。
關於前瞻性信息的警告性聲明
本報告包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的某些前瞻性陳述，這些陳述會受到風險和不確定性的影響。諸如“可能”、“可能”、“預期”、“預期”、“將”、“目標”、“目標”、“項目”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計”、“預測”等詞彙以及此類詞彙的變體，以及反映我們當前對未來事件和運營、經濟和財務表現的看法的類似表達，旨在識別此類前瞻性陳述。
可能導致實際結果與我們作出的前瞻性陳述大不相同的因素包括本文討論的那些因素，以及(1)註冊人的合併2021年年度報告(A)第一部分第1A項中的Form 10-K中討論的項目。(B)第二部分，項目7.管理層對財務狀況和業務成果的討論和分析；(C)第二部分，項目8.財務報表和補充數據：附註19，承付款和或有事項；(2)本季度報告採用(A)第二部分，項目1A中表格10-Q。風險因素：(B)第一部分，第2項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析；(C)第一部分，第1項：財務報表：附註15，承付款和或有事項；(3)登記人在提交給美國證券交易委員會的文件中討論的其他因素。
請讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅適用於本報告日期。註冊人均不承擔任何義務公開發布對其前瞻性陳述的任何修訂以反映本報告日期之後的事件或情況。
在哪裏可以找到更多信息
美國證券交易委員會有一個網站www.sec.gov，其中包含我們以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告、委託書和信息聲明以及其他信息。公眾也可以通過商業文件檢索服務和我們的網站www.ConstellationEnergy.com獲取這些文件。我們網站上包含的信息不應被視為包含在本報告中或被視為本報告的一部分。
第一部分財務信息
星座能源公司及其子公司
合併經營表和全面收益表
(未經審計)
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| 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| (單位：百萬，不包括每股數據) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 營業收入 | | | | | | | |
| 營業收入 | $ | 5,465 | | | $ | 3,899 | | | $ | 10,896 | | | $ | 9,163 | |
| 附屬公司的營業收入 | — | | | 254 | | | 160 | | | 549 | |
| 總營業收入 | 5,465 | | | 4,153 | | | 11,056 | | | 9,712 | |
| 運營費用 | | | | | | | |
| 購買的電力和燃料 | 3,508 | | | 1,952 | | | 7,054 | | | 6,562 | |
| 從附屬公司購買電力和燃料 | — | | | (5) | | | 5 | | | (5) | |
| 運營和維護 | 1,273 | | | 1,337 | | | 2,433 | | | 2,194 | |
| 來自關聯公司的運營和維護 | — | | | 137 | | | 44 | | | 282 | |
| 折舊及攤銷 | 277 | | | 930 | | | 557 | | | 1,869 | |
| 所得税以外的其他税種 | 133 | | | 118 | | | 268 | | | 239 | |
| 總運營費用 | 5,191 | | | 4,469 | | | 10,361 | | | 11,141 | |
| | | | | | | |
| 出售資產和業務的（損失）收益 | (2) | | | 8 | | | 13 | | | 79 | |
| | | | | | | |
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| 營業收入(虧損) | 272 | | | (308) | | | 708 | | | (1,350) | |
| 其他收入和(扣除) | | | | | | | |
| 利息支出，淨額 | (56) | | | (72) | | | (111) | | | (140) | |
| 附屬公司的利息支出 | — | | | (4) | | | (1) | | | (8) | |
| 其他，淨額 | (654) | | | 508 | | | (973) | | | 675 | |
| 其他收入和(扣除)總額 | (710) | | | 432 | | | (1,085) | | | 527 | |
| 所得税前收入(虧損) | (438) | | | 124 | | | (377) | | | (823) | |
| 所得税 | (328) | | | 110 | | | (381) | | | (70) | |
| 未合併關聯公司虧損中的權益 | (3) | | | (1) | | | (6) | | | (3) | |
| 淨(虧損)收益 | (113) | | | 13 | | | (2) | | | (756) | |
| 可歸因於非控股權益的淨(虧損)收入 | (2) | | | 74 | | | 3 | | | 98 | |
| 普通股股東應佔淨虧損 | $ | (111) | | | $ | (61) | | | $ | (5) | | | $ | (854) | |
| 綜合(虧損)所得，扣除所得税後的淨額 | | | | | | | |
| 淨(虧損)收益 | $ | (113) | | | $ | 13 | | | $ | (2) | | | $ | (756) | |
| 其他全面收入，扣除所得税後的淨額 | | | | | | | |
| 退休金和非退休金退休後福利計劃： | | | | | | | |
| 以前的服務福利重新分類為定期福利成本 | (1) | | | — | | | (3) | | | — | |
| 精算損失重新分類為定期成本 | 27 | | | — | | | 46 | | | — | |
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| | | | | | | |
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| 外幣折算未實現收益 | (2) | | | 2 | | | 2 | | | 3 | |
| | | | | | | |
| 其他全面收入，扣除所得税後的淨額 | 24 | | | 2 | | | 45 | | | 3 | |
| 綜合(虧損)收益 | (89) | | | 15 | | | 43 | | | (753) | |
| 可歸於非控股權益的綜合(虧損)收入 | (2) | | | 74 | | | 3 | | | 98 | |
| 歸屬於普通股股東的綜合（虧損）收益 | $ | (87) | | | $ | (59) | | | $ | 40 | | | $ | (851) | |
| | | | | | | |
| 發行在外普通股的平均份額： | | | | | | | |
| 基本信息 | 327 | | | — | | | 327 | | | — | |
| 股票獎勵的假設行使和/或分配 | 1 | | | — | | | 1 | | | — | |
| 稀釋 | 328 | | | — | | | 328 | | | — | |
| | | | | | | |
| 平均普通股每股收益 | | | | | | | |
| 基本信息 | $ | (0.34) | | | $ | — | | | $ | (0.02) | | | $ | — | |
| 稀釋 | $ | (0.34) | | | $ | — | | | $ | (0.02) | | | $ | — | |
星座能源公司及其子公司
合併現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至六個月
6月30日， |
| (單位：百萬) | 2022 | | 2021 | | |
| 經營活動的現金流 | | | | | |
| 淨虧損 | $ | (2) | | | $ | (756) | | | |
| 將淨虧損與經營活動提供（用於）的淨現金流量進行調節的調整： | | | | | |
| 折舊、攤銷和增值，包括核燃料和能源合同攤銷 | 1,207 | | | 2,686 | | | |
| 資產減值 | — | | | 493 | | | |
| | | | | |
| 出售資產和業務的收益 | (13) | | | (79) | | | |
| | | | | |
| 遞延所得税和投資税收抵免攤銷 | (707) | | | (142) | | | |
| 與衍生品相關的公允價值淨變化 | 31 | | | (490) | | | |
| 無損檢測基金已實現和未實現淨虧損(收益) | 800 | | | (376) | | | |
| 股權投資未實現淨損失（收益） | 25 | | | (96) | | | |
| 其他非現金經營活動 | 459 | | | (421) | | | |
| 資產和負債變動情況： | | | | | |
| 應收賬款 | 60 | | | (90) | | | |
| 來自關聯公司的應收賬款和應付款項，淨額 | 20 | | | 43 | | | |
| 盤存 | (88) | | | 4 | | | |
| 應付賬款和應計費用 | 385 | | | 154 | | | |
| 已收期權溢價（已付），淨額 | (167) | | | 2 | | | |
| 已收抵押品淨額 | 1,123 | | | 955 | | | |
| 所得税 | 289 | | | (1) | | | |
| 養卹金和非養卹金退休後福利繳款 | (213) | | | (212) | | | |
| 其他資產和負債 | (1,946) | | | (2,031) | | | |
| 經營活動提供(用於)的現金流量淨額 | 1,263 | | | (357) | | | |
| 投資活動產生的現金流 | | | | | |
| 資本支出 | (800) | | | (719) | | | |
| 無損檢測基金銷售收益 | 2,188 | | | 4,438 | | | |
| 無損檢測基金的投資 | (2,323) | | | (4,538) | | | |
| 民進黨集錦 | 1,595 | | | 2,209 | | | |
| | | | | |
| 出售資產和業務所得收益 | 39 | | | 724 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 其他投資活動 | 2 | | | (8) | | | |
| 投資活動提供的現金流量淨額 | 701 | | | 2,106 | | | |
| 融資活動產生的現金流 | | | | | |
| 短期借款的變動 | (702) | | | (340) | | | |
| | | | | |
| 償還期限超過90天的短期借款 | (1,180) | | | — | | | |
| 發行長期債務 | 6 | | | 151 | | | |
| 償還長期債務 | (1,109) | | | (56) | | | |
| | | | | |
| 償還附屬公司的長期債務 | (258) | | | — | | | |
| Exelon資金池的變化 | — | | | (285) | | | |
| | | | | |
| 分發到Exelon | — | | | (916) | | | |
| | | | | |
| Exelon的貢獻 | 1,750 | | | — | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 普通股支付的股息 | (93) | | | — | | | |
| 其他融資活動 | (28) | | | (29) | | | |
| 用於籌資活動的現金流量淨額 | (1,614) | | | (1,475) | | | |
| 現金、限制性現金和現金等價物增加 | 350 | | | 274 | | | |
| 期初現金、限制性現金和現金等價物 | 576 | | | 327 | | | |
| 期末現金、限制性現金和現金等價物 | $ | 926 | | | $ | 601 | | | |
| | | | | |
| 補充現金流量信息 | | | | | |
| 未支付資本支出的減少 | $ | (141) | | | $ | (66) | | | |
| 民進黨的增加 | 1,860 | | | 1,958 | | | |
| 與ARO更新相關的PP&E增加 | 333 | | | — | | | |
星座能源公司及其子公司
合併資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 2022年6月30日 | | 2021年12月31日 |
| 資產 | | | |
| 流動資產 | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 806 | | | $ | 504 | |
| 受限現金和現金等價物 | 120 | | | 72 | |
| 應收賬款 | | | |
客户應收賬款(扣除信貸損失準備金#美元49及$55分別截至2022年6月30日和2021年12月31日） | 1,734 | | | 1,669 | |
其他應收賬款(扣除信貸損失準備金#美元5截至2022年6月30日和2021年12月31日） | 385 | | | 592 | |
| 按市值計價的衍生資產 | 1,990 | | | 2,169 | |
| 關聯公司應收賬款 | — | | | 160 | |
| | | |
| | | |
| 庫存，淨額 | | | |
| 天然氣、石油和排放配額 | 357 | | | 284 | |
| 材料和用品 | 1,026 | | | 1,004 | |
| | | |
| | | |
| 可再生能源積分 | 355 | | | 520 | |
| | | |
| 其他 | 1,317 | | | 1,007 | |
| 流動資產總額 | 8,090 | | | 7,981 | |
不動產、廠房和設備(扣除累計折舊和攤銷淨額#美元16,165及$15,873分別截至2022年6月30日和2021年12月31日） | 19,739 | | | 19,612 | |
| 遞延借方和其他資產 | | | |
| | | |
| 核退役信託基金 | 14,001 | | | 15,938 | |
| 投資 | 211 | | | 174 | |
| | | |
| 按市值計價的衍生資產 | 1,121 | | | 949 | |
| | | |
| 預付養老金資產 | — | | | 1,683 | |
| | | |
| | | |
| 遞延所得税 | 34 | | | 32 | |
| 其他 | 2,137 | | | 1,717 | |
| 遞延借方和其他資產總額 | 17,504 | | | 20,493 | |
總資產(a) | $ | 45,333 | | | $ | 48,086 | |
星座能源公司及其子公司
合併資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 2022年6月30日 | | 2021年12月31日 |
| 負債和權益 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 短期借款 | $ | 200 | | | $ | 2,082 | |
| 一年內到期的長期債務 | 184 | | | 1,220 | |
| | | |
| 應付帳款 | 2,160 | | | 1,757 | |
| 應計費用 | 749 | | | 737 | |
| 應付給附屬公司的款項 | — | | | 131 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 按市值計價的衍生負債 | 1,673 | | | 981 | |
| | | |
| 可再生能源信貸義務 | 587 | | | 777 | |
| | | |
| 其他 | 325 | | | 311 | |
| 流動負債總額 | 5,878 | | | 7,996 | |
| 長期債務 | 4,507 | | | 4,575 | |
| 欠關聯公司的長期債務 | — | | | 319 | |
| | | |
| 遞延信貸和其他負債 | | | |
| 遞延所得税和未攤銷投資税收抵免 | 2,855 | | | 3,703 | |
| 資產報廢債務 | 13,402 | | | 12,819 | |
| 養卹金義務 | 682 | | | — | |
| 非養卹金退休後福利義務 | 862 | | | 847 | |
| 乏核燃料債務 | 1,213 | | | 1,210 | |
| | | |
| | | |
| 應付給附屬公司的款項 | — | | | 3,357 | |
| 與管制協議單位相關的應付款 | 2,265 | | | — | |
| 按市值計價的衍生負債 | 1,070 | | | 513 | |
| | | |
| | | |
| 其他 | 1,210 | | | 1,133 | |
| 遞延信貸和其他負債總額 | 23,559 | | | 23,582 | |
總負債(a) | 33,944 | | | 36,472 | |
| 承付款和或有事項 | | | |
| | | |
| 股東權益 | | | |
前任成員權益(b) | — | | | 11,250 | |
普通股(不是面值，1,000授權股份，327截至2022年6月30日的流通股） | 13,241 | | | — | |
| 留存赤字 | (249) | | | — | |
| 累計其他綜合虧損淨額 | (1,992) | | | (31) | |
| 股東權益總額 | 11,000 | | | 11,219 | |
| 非控制性權益 | 389 | | | 395 | |
| 總股本 | 11,389 | | | 11,614 | |
| 總負債和股東權益 | $ | 45,333 | | | $ | 48,086 | |
__________
(a)我們的綜合資產包括：2,7981000萬美元和300萬美元2,549 2022年6月30日和2021年12月31日，某些VIE僅可用於結算VIE的負債。我們的綜合負債包括美元1,0541000萬美元和300萬美元1,077 2022年6月30日和2021年12月31日，VIE債權人對我們沒有追索權的某些VIE分別為百萬美元。有關更多信息，請參閲註釋18 -可變利益實體。
(b)代表星座的前任成員在分離交易之前的股權。分離完成後，前成員的股權被轉移到CEG母公司的普通股中。有關分離的其他信息，請參閲附註1--列報基礎。
星座能源公司及其子公司
合併權益變動表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的六個月 |
| 股東權益 | | | | | | |
| (百萬股，千股股) | 已發行股份 | | 普通股 | | 留存赤字 | | 累計
其他
全面
淨虧損 | | 非控制性權益 | | 前任成員權益(a) | | 總股本 |
| 平衡，2021年12月31日 | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (31) | | | $ | 395 | | | $ | 11,250 | | | $ | 11,614 | |
| 2022年1月1日至2022年1月31日的淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 151 | | | 151 | |
| 與離職相關的調整 | — | | | — | | | — | | | (2,006) | | | 7 | | | 1,802 | | | (197) | |
| 2022年1月1日至2022年1月31日非控股權益權益變動 | — | | | — | | | — | | | — | | | (7) | | | — | | | (7) | |
| 分離的圓滿 | 326,664 | | | 13,203 | | | — | | | — | | | — | | | (13,203) | | | — | |
| 2022年2月1日至2022年3月31日淨（虧損）收入 | — | | | — | | | (45) | | | — | | | 5 | | | — | | | (40) | |
| 2022年2月1日至2022年3月31日員工激勵計劃活動 | 35 | | | 9 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
普通股分紅 ($0.14/普通股）2022年2月1日至2022年3月31日 | — | | | — | | | (46) | | | — | | | — | | | — | | | (46) | |
| 其他綜合收益，扣除2022年2月1日至2022年3月31日所得税 | — | | | — | | | — | | | 21 | | | — | | | — | | | 21 | |
| 平衡，2022年3月31日 | 326,699 | | | $ | 13,212 | | | $ | (91) | | | $ | (2,016) | | | $ | 400 | | | $ | — | | | $ | 11,505 | |
| 淨虧損 | — | | | — | | | (111) | | | — | | | (2) | | | — | | | (113) | |
| 員工激勵計劃 | 146 | | | 29 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 29 | |
| 非控股權益的權益變動 | — | | | — | | | — | | | — | | | (9) | | | — | | | (9) | |
普通股股息(美元0.14/普通股) | — | | | — | | | (47) | | | — | | | — | | | — | | | (47) | |
| 其他全面收入，扣除所得税後的淨額 | — | | | — | | | — | | | 24 | | | — | | | — | | | 24 | |
| 平衡，2022年6月30日 | 326,845 | | | $ | 13,241 | | | $ | (249) | | | $ | (1,992) | | | $ | 389 | | | $ | — | | | $ | 11,389 | |
__________
(a)代表星座的前任成員在分離交易之前的股權。分離完成後，前成員的股權被轉移到CEG母公司的普通股中。有關分離的其他信息，請參閲附註1--列報基礎。
星座能源公司及其子公司
合併權益變動表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的六個月 |
| 會員權益 | | | | |
| (單位：百萬) | 會籍
利息 | | 未分發
收益 | | 累計
其他
全面
淨虧損 | | 非控制性權益 | | 總股本 |
| 平衡，2020年12月31日 | $ | 9,624 | | | $ | 2,805 | | | $ | (30) | | | $ | 2,277 | | | $ | 14,676 | |
| 淨(虧損)收益 | — | | | (793) | | | — | | | 24 | | | (769) | |
| 非控股權益的權益變動 | — | | | — | | | — | | | (10) | | | (10) | |
| 分發給成員 | — | | | (458) | | | — | | | — | | | (458) | |
| 其他全面收入，扣除所得税後的淨額 | — | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
| 平衡，2021年3月31日 | $ | 9,624 | | | $ | 1,554 | | | $ | (29) | | | $ | 2,291 | | | $ | 13,440 | |
| 淨(虧損)收益 | — | | | (61) | | | — | | | 74 | | | 13 | |
| 非控股權益的權益變動 | — | | | — | | | — | | | (12) | | | (12) | |
| 分發給會員 | — | | | (458) | | | — | | | — | | | (458) | |
| 其他全面收入，扣除所得税後的淨額 | — | | | — | | | 2 | | | — | | | 2 | |
| 平衡，2021年6月30日 | $ | 9,624 | | | $ | 1,035 | | | $ | (27) | | | $ | 2,353 | | | $ | 12,985 | |
星座能源有限責任公司及其子公司
合併經營表和全面收益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| (單位：百萬) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 營業收入 | | | | | | | |
| 營業收入 | $ | 5,465 | | | $ | 3,899 | | | $ | 10,896 | | | $ | 9,163 | |
| 附屬公司的營業收入 | — | | | 254 | | | 160 | | | 549 | |
| 總營業收入 | 5,465 | | | 4,153 | | | 11,056 | | | 9,712 | |
| 運營費用 | | | | | | | |
| 購買的電力和燃料 | 3,508 | | | 1,952 | | | 7,054 | | | 6,562 | |
| 從附屬公司購買電力和燃料 | — | | | (5) | | | 5 | | | (5) | |
| 運營和維護 | 1,273 | | | 1,337 | | | 2,433 | | | 2,194 | |
| 來自關聯公司的運營和維護 | — | | | 137 | | | 44 | | | 282 | |
| 折舊及攤銷 | 277 | | | 930 | | | 557 | | | 1,869 | |
| 所得税以外的其他税種 | 133 | | | 118 | | | 268 | | | 239 | |
| 總運營費用 | 5,191 | | | 4,469 | | | 10,361 | | | 11,141 | |
| | | | | | | |
| 出售資產和業務的（損失）收益 | (2) | | | 8 | | | 13 | | | 79 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 營業收入(虧損) | 272 | | | (308) | | | 708 | | | (1,350) | |
| 其他收入和（扣除） | | | | | | | |
| 利息支出，淨額 | (56) | | | (72) | | | (111) | | | (140) | |
| 附屬公司的利息支出 | — | | | (4) | | | (1) | | | (8) | |
| 其他，淨額 | (654) | | | 508 | | | (973) | | | 675 | |
| 其他收入和(扣除)總額 | (710) | | | 432 | | | (1,085) | | | 527 | |
| 所得税前收入(虧損) | (438) | | | 124 | | | (377) | | | (823) | |
| 所得税 | (328) | | | 110 | | | (381) | | | (70) | |
| 未合併關聯公司虧損中的權益 | (3) | | | (1) | | | (6) | | | (3) | |
| 淨(虧損)收益 | (113) | | | 13 | | | (2) | | | (756) | |
| 可歸因於非控股權益的淨(虧損)收入 | (2) | | | 74 | | | 3 | | | 98 | |
| 可歸因於會員權益的淨虧損 | $ | (111) | | | $ | (61) | | | $ | (5) | | | $ | (854) | |
| 綜合(虧損)所得，扣除所得税後的淨額 | | | | | | | |
| 淨(虧損)收益 | $ | (113) | | | $ | 13 | | | $ | (2) | | | $ | (756) | |
| 其他全面收入，扣除所得税後的淨額 | | | | | | | |
| 退休金和非退休金退休後福利計劃： | | | | | | | |
| 以前的服務福利重新分類為定期福利成本 | (1) | | | — | | | (3) | | | — | |
| 精算損失重新分類為定期成本 | 27 | | | — | | | 46 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 外幣折算未實現收益(虧損) | (2) | | | 2 | | | 2 | | | 3 | |
| | | | | | | |
| 其他全面收入，扣除所得税後的淨額 | 24 | | | 2 | | | 45 | | | 3 | |
| 綜合(虧損)收益 | (89) | | | 15 | | | 43 | | | (753) | |
| 可歸於非控股權益的綜合(虧損)收入 | (2) | | | 74 | | | 3 | | | 98 | |
| 歸屬於會員權益的綜合（損失）收入 | $ | (87) | | | $ | (59) | | | $ | 40 | | | $ | (851) | |
星座能源有限責任公司及其子公司
合併現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至六個月
6月30日， |
| (單位：百萬) | 2022 | | 2021 | | |
| 經營活動的現金流 | | | | | |
| 淨虧損 | $ | (2) | | | $ | (756) | | | |
| 將淨虧損與經營活動提供（用於）的淨現金流量進行調節的調整： | | | | | |
| 折舊、攤銷和增值，包括核燃料和能源合同攤銷 | 1,207 | | | 2,686 | | | |
| 資產減值 | — | | | 493 | | | |
| 出售資產和業務的收益 | (13) | | | (79) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 遞延所得税和投資税收抵免攤銷 | (707) | | | (142) | | | |
| 與衍生品相關的公允價值淨變化 | 31 | | | (490) | | | |
| 無損檢測基金已實現和未實現淨虧損(收益) | 800 | | | (376) | | | |
| 股權投資未實現淨損失（收益） | 25 | | | (96) | | | |
| 其他非現金經營活動 | 425 | | | (421) | | | |
| 資產和負債變動情況： | | | | | |
| 應收賬款 | 74 | | | (90) | | | |
| 來自關聯公司的應收賬款和應付款項，淨額 | 55 | | | 43 | | | |
| 盤存 | (88) | | | 4 | | | |
| 應付賬款和應計費用 | 317 | | | 154 | | | |
| 已收期權溢價（已付），淨額 | (167) | | | 2 | | | |
| 已收抵押品淨額 | 1,123 | | | 955 | | | |
| 所得税 | 289 | | | (1) | | | |
| 養卹金和非養卹金退休後福利繳款 | (213) | | | (212) | | | |
| 其他資產和負債 | (1,943) | | | (2,031) | | | |
| 經營活動提供(用於)的現金流量淨額 | 1,213 | | | (357) | | | |
| 投資活動產生的現金流 | | | | | |
| 資本支出 | (800) | | | (719) | | | |
| 無損檢測基金銷售收益 | 2,188 | | | 4,438 | | | |
| 無損檢測基金的投資 | (2,323) | | | (4,538) | | | |
| 民進黨集錦 | 1,595 | | | 2,209 | | | |
| 出售資產和業務所得收益 | 39 | | | 724 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 其他投資活動 | 2 | | | (8) | | | |
| 投資活動提供的現金流量淨額 | 701 | | | 2,106 | | | |
| 融資活動產生的現金流 | | | | | |
| 短期借款的變動 | (702) | | | (340) | | | |
| | | | | |
| 償還期限超過90天的短期借款 | (1,180) | | | — | | | |
| 發行長期債務 | 6 | | | 151 | | | |
| 償還長期債務 | (1,109) | | | (56) | | | |
| | | | | |
| 償還附屬公司的長期債務 | (258) | | | — | | | |
| Exelon資金池的變化 | — | | | (285) | | | |
| | | | | |
| 分發給成員 | (93) | | | (916) | | | |
| | | | | |
| Exelon的貢獻 | 1,750 | | | — | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 其他融資活動 | (34) | | | (29) | | | |
| 用於籌資活動的現金流量淨額 | (1,620) | | | (1,475) | | | |
| 現金、限制性現金和現金等價物增加 | 294 | | | 274 | | | |
| 期初現金、限制性現金和現金等價物 | 576 | | | 327 | | | |
| 期末現金、限制性現金和現金等價物 | $ | 870 | | | $ | 601 | | | |
| | | | | |
| 補充現金流量信息 | | | | | |
| 未支付資本支出的減少 | $ | (141) | | | $ | (66) | | | |
| 民進黨的增加 | 1,860 | | | 1,958 | | | |
| 與ARO更新相關的PP&E增加 | 333 | | | — | | | |
星座能源有限責任公司及其子公司
合併資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 2022年6月30日 | | 2021年12月31日 |
| 資產 | | | |
| 流動資產 | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 803 | | | $ | 504 | |
| 受限現金和現金等價物 | 67 | | | 72 | |
| 應收賬款 | | | |
客户應收賬款(扣除信貸損失準備金#美元49及$55分別截至2022年6月30日和2021年12月31日） | 1,734 | | | 1,669 | |
其他應收賬款(扣除信貸損失準備金#美元5截至2022年6月30日和2021年12月31日） | 371 | | | 592 | |
| 按市值計價的衍生資產 | 1,990 | | | 2,169 | |
| 關聯公司應收賬款 | 1 | | | 160 | |
| | | |
| | | |
| 庫存，淨額 | | | |
| 天然氣、石油和排放限額 | 357 | | | 284 | |
| 材料和用品 | 1,026 | | | 1,004 | |
| | | |
| | | |
| 可再生能源積分 | 355 | | | 520 | |
| | | |
| 其他 | 1,314 | | | 1,007 | |
| 流動資產總額 | 8,018 | | | 7,981 | |
不動產、廠房和設備(扣除累計折舊和攤銷淨額#美元16,165及$15,873分別截至2022年6月30日和2021年12月31日） | 19,739 | | | 19,612 | |
| 遞延借方和其他資產 | | | |
| | | |
| 核退役信託基金 | 14,001 | | | 15,938 | |
| 投資 | 211 | | | 174 | |
| | | |
| 按市值計價的衍生資產 | 1,121 | | | 949 | |
| | | |
| 預付養老金資產 | — | | | 1,683 | |
| | | |
| | | |
| 遞延所得税 | 34 | | | 32 | |
| 其他 | 2,136 | | | 1,717 | |
| 遞延借方和其他資產總額 | 17,503 | | | 20,493 | |
總資產(a) | $ | 45,260 | | | $ | 48,086 | |
星座能源有限責任公司及其子公司
合併資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 2022年6月30日 | | 2021年12月31日 |
| 負債和權益 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 短期借款 | $ | 200 | | | $ | 2,082 | |
| 一年內到期的長期債務 | 184 | | | 1,220 | |
| | | |
| 應付帳款 | 2,105 | | | 1,757 | |
| 應計費用 | 723 | | | 737 | |
| 應付給附屬公司的款項 | 36 | | | 131 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 按市值計價的衍生負債 | 1,673 | | | 981 | |
| | | |
| 可再生能源信貸義務 | 587 | | | 777 | |
| | | |
| 其他 | 325 | | | 311 | |
| 流動負債總額 | 5,833 | | | 7,996 | |
| 長期債務 | 4,507 | | | 4,575 | |
| 欠關聯公司的長期債務 | — | | | 319 | |
| | | |
| 遞延信貸和其他負債 | | | |
| 遞延所得税和未攤銷投資税收抵免 | 2,855 | | | 3,703 | |
| 資產報廢債務 | 13,402 | | | 12,819 | |
| 養卹金義務 | 682 | | | — | |
| 非養卹金退休後福利義務 | 862 | | | 847 | |
| 乏核燃料債務 | 1,213 | | | 1,210 | |
| | | |
| 應付給附屬公司的款項 | — | | | 3,357 | |
| 與管制協議單位相關的應付款 | 2,265 | | | — | |
| 按市值計價的衍生負債 | 1,070 | | | 513 | |
| | | |
| | | |
| 其他 | 1,189 | | | 1,133 | |
| 遞延信貸和其他負債總額 | 23,538 | | | 23,582 | |
總負債(a) | 33,878 | | | 36,472 | |
| 承付款和或有事項 | | | |
| | | |
| 權益 | | | |
| 會員權益 | | | |
| 會員權益 | 12,326 | | | 10,482 | |
| 未分配收益 | 659 | | | 768 | |
| 累計其他綜合虧損淨額 | (1,992) | | | (31) | |
| 會員權益總額 | 10,993 | | | 11,219 | |
| 非控制性權益 | 389 | | | 395 | |
| 總股本 | 11,382 | | | 11,614 | |
| 負債和權益總額 | $ | 45,260 | | | $ | 48,086 | |
__________
(a)我們的綜合資產包括：2,7981000萬美元和300萬美元2,549截至2022年6月30日和2021年12月31日，某些VIE僅可用於結算VIE負債的金額分別為百萬。我們的綜合負債包括美元1,054百萬美元和美元1,077截至2022年6月30日和2021年12月31日，VIE債權人對我們沒有追索權的某些VIE分別為百萬美元。有關更多信息，請參閲註釋18 -可變利益實體。
星座能源有限責任公司及其子公司
合併權益變動表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的六個月 |
| 會員權益 | | | | |
| (單位：百萬) | 會籍
利息 | | 未分發
收益 | | 累計
其他
全面
淨虧損 | | 非控制性權益 | | 總股本 |
| 平衡，2021年12月31日 | $ | 10,482 | | | $ | 768 | | | $ | (31) | | | $ | 395 | | | $ | 11,614 | |
| 淨收入 | — | | | 106 | | | — | | | 5 | | | 111 | |
| 與離職相關的調整 | 1,844 | | | (11) | | | (2,006) | | | 7 | | | (166) | |
| 非控股權益的權益變動 | — | | | — | | | — | | | (7) | | | (7) | |
| | | | | | | | | |
| 分發給成員 | — | | | (46) | | | — | | | — | | | (46) | |
| 其他全面收入，扣除所得税後的淨額 | — | | | — | | | 21 | | | — | | | 21 | |
| 平衡，2022年3月31日 | $ | 12,326 | | | $ | 817 | | | $ | (2,016) | | | $ | 400 | | | $ | 11,527 | |
| 淨虧損 | — | | | (111) | | | — | | | (2) | | | (113) | |
| | | | | | | | | |
| 非控股權益的權益變動 | — | | | — | | | — | | | (9) | | | (9) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 分發給會員 | — | | | (47) | | | — | | | — | | | (47) | |
| 其他全面收入，扣除所得税後的淨額 | — | | | — | | | 24 | | | — | | | 24 | |
| 平衡，2022年6月30日 | $ | 12,326 | | | $ | 659 | | | $ | (1,992) | | | $ | 389 | | | $ | 11,382 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的六個月 |
| 會員權益 | | | | |
| (單位：百萬) | 會籍
利息 | | 未分發
收益 | | 累計
其他
全面
淨虧損 | | 非控制性權益 | | 總股本 |
| 平衡，2020年12月31日 | $ | 9,624 | | | $ | 2,805 | | | $ | (30) | | | $ | 2,277 | | | $ | 14,676 | |
| 淨(虧損)收益 | — | | | (793) | | | — | | | 24 | | | (769) | |
| 非控股權益的權益變動 | — | | | — | | | — | | | (10) | | | (10) | |
| 分發給成員 | — | | | (458) | | | — | | | — | | | (458) | |
| 其他全面收入，扣除所得税後的淨額 | — | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
| 平衡，2021年3月31日 | $ | 9,624 | | | $ | 1,554 | | | $ | (29) | | | $ | 2,291 | | | $ | 13,440 | |
| 淨(虧損)收益 | — | | | (61) | | | — | | | 74 | | | 13 | |
| 非控股權益的權益變動 | — | | | — | | | — | | | (12) | | | (12) | |
| 分發給會員 | — | | | (458) | | | — | | | — | | | (458) | |
| 其他全面收入，扣除所得税後的淨額 | — | | | — | | | 2 | | | — | | | 2 | |
| 平衡，2021年6月30日 | $ | 9,624 | | | $ | 1,035 | | | $ | (27) | | | $ | 2,353 | | | $ | 12,985 | |
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
1. 陳述的基礎
業務説明
我們是清潔能源供應商。我們的發電能力主要包括核能、風能、太陽能、天然氣和水力發電資產。通過我們的綜合業務運營，我們向各種類型的客户銷售電力、天然氣和其他能源相關產品和可持續解決方案，包括多個地理區域市場的配電公用事業公司、市政當局、合作社以及商業、工業、政府和住宅客户。我們有 五可報告的細分市場：大西洋中部、中西部、紐約、ERCOT和其他電力地區。
陳述的基礎
2021年2月21日，Exelon董事會授權管理層實施一項計劃，將其競爭激烈的發電業務和麪向客户的能源業務(通過星座能源發電有限責任公司(以下簡稱“星座”，前身為Exelon Generation Company，LLC)及其子公司分離開來，合併為一家獨立的上市公司。CEG母公司是Exelon的一家直接全資子公司，是為分離的目的而新成立的，在分離之前沒有從事任何商業活動，也沒有任何資產或負債。2022年2月1日，分離完成，CEG母公司持有之前由Exelon持有的星座的所有權益。
作為個人註冊人，星座歷來提交合並財務報表，以反映其作為Exelon的獨立全資子公司的財務狀況和經營業績。隨附的截至2022年6月30日的合併財務報表以及截至2022年6月30日、2022年和2021年6月30日的三個月和六個月的合併財務報表未經審計，但我們認為，包括根據公認會計準則對財務報表進行公允陳述所需的所有調整。除另有披露外，所有調整均屬正常、經常性性質。合併財務報表包括我們子公司的賬目，所有公司間交易均已註銷。CEG母公司的上期財務報表已根據適用的指導原則進行了調整，以反映星座集團的餘額。星座集團2021年12月31日的綜合資產負債表來自經審計的財務報表。中期財務報表應與以前的年度財務報表和附註一併閲讀。中期的財務結果不一定表明任何其他中期或截至2022年12月31日的財年可能預期的結果。這些合併財務報表附註是根據美國證券交易委員會10-Q季報規則和規定編制的。按照公認會計原則編制的財務報表中通常包括的某些信息和附註披露已根據這些規則和條例予以精簡或省略。所披露的金額涉及CEG母公司和星座，除非特別註明僅與CEG母公司有關。除非另有説明或上下文另有要求，否則本文中提及的術語“我們”、“我們”和“我們”統稱為CEG母公司和星座。
從Exelon分離
2022年2月1日，Exelon通過按比例分配我們普通股的所有流通股完成了分離，基於2022年1月20日，即分配的創紀錄日期，每持有三股Exelon普通股，就有一股這樣的股份。我們是一家獨立的上市公司，於2022年2月2日開始在納斯達克股票市場上市，股票代碼為CEG。Exelon不再保留CEG母公司或星座公司的任何所有權權益。
在完成分離之前，我們的財務報表包括與Exelon關聯公司的某些交易，這些交易作為關聯方交易披露。2022年2月1日之後，所有與Exelon或其關聯公司的交易都不再是關聯方交易。
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
注1--陳述依據
為了管理分離後與Exelon的持續關係，並促進有序過渡，我們與Exelon簽訂了幾項協議，包括：
•分居協議--規定與分居有關的主要行動，包括轉移資產和承擔債務，並在分派後確立我們之間的某些權利和義務
·《過渡服務協議》(TSA)--管理與我們和Exelon之間過渡性提供服務有關的所有事項，除了向我們提供預期為期兩年的某些服務外，條件是某些服務可以超過期限，並且經雙方批准可以延長服務；這些服務包括對信息技術、會計、財務、人力資源、安全以及各種其他行政和業務服務的支持
·《僱員事務協議》(EMA)-處理某些僱傭、薪酬和福利事項，包括在我們和Exelon之間分配員工，以及分配和處理與我們的員工和前員工有關的某些資產和負債
·《國際税務協議》(TMA)-規定我們和Exelon之間在所有税務事項(不包括EMA涵蓋的與員工相關的税收)方面各自的權利、責任和義務，以及某些限制，這些限制通常禁止我們在分配後的兩年內採取或不採取任何行動，阻止分配符合美國聯邦所得税目的的免税資格，包括對我們進行某些股權發行、戰略交易、回購或其他交易的能力的限制
根據離職協定，我們收到一筆現金捐款#美元。1.752022年1月31日從Exelon獲得10億美元，其收益用於了結258從Exelon獲得的公司間貸款100萬美元和200分居前未償還的短期債務為100萬美元，此外還有192為我們的養老金計劃貢獻了100萬美元。我們還進入了兩個新的五年制設施協議提供$4.5數十億的容量。
從2022年2月1日開始，Exelon根據TSA向我們收取的服務金額為$69百萬美元和美元125截至2022年6月30日的三個月和六個月分別為100萬美元，我們根據TSA向Exelon收取的服務金額為$11百萬美元和美元20截至2022年6月30日的三個月和六個月分別為百萬美元。
有關重要會計政策的其他信息，請參閲《2021年表格10-K》中的註釋1-重要會計政策。以下政策是分離後添加的。
退休福利
如附註11-退休福利所述，自離職後起，本公司將贊助固定收益退休金計劃及OPEB計劃。根據這些計劃，計劃義務和提供福利的成本是截至2022年2月1日計量的。測量涉及到各種因素、假設和會計選舉。假設的變化或經歷不同於對養老金和OPEB債務的假設的影響是隨着時間的推移而確認的，而不是立即在綜合經營和全面收益表中確認。損益超過預計福利債務的10%或計劃資產的MRV，將在計劃參與人的預期平均剩餘服務期內攤銷。
2. 合併、收購和處置
出售我們的太陽能業務協議
2020年12月8日，我們與Brookfield Renewable的一家附屬公司達成協議，出售我們很大一部分太陽能業務，包括360運營中或在建的發電裝機容量超過600美國各地的網站。我們保留了協議中未包括的某些太陽能資產，主要是羚羊谷。
目錄表
合併財務報表附註
（百萬美元，除非另有説明）
注2--合併、收購和處置
銷售協議預期的交易的完成取決於2021年第一季度滿足的幾個完成條件。這筆交易於2021年3月31日完成，購買價格為美元。810百萬美元。我們收到了現金收益$675百萬，淨額為$125買方承擔的長期債務以及某些營運資金和其他成交後的調整。我們確認了1美元的税前收益。68百萬美元，計入綜合經營及全面收益表中出售資產及業務的收益。
有關交易中包括的Solgen無追索權債務的更多信息，請參見附註17-我們2021年Form 10-K的債務和信貸協議。
關於出售我們的生物質設施的協議
2021年4月28日，我們與再生能源控股有限公司(“再生能源”)簽訂了一項購買協議，根據該協議，再生能源同意購買我們在奧爾巴尼綠色能源生物質設施的權益。因此，在2021年第二季度，我們記錄了税前減值費用$140在合併經營和全面收益報表中的運營和維護費用為百萬美元。交易的完成取決於是否滿足2021年第二季度滿足的各種慣常成交條件。這筆交易於2021年6月30日完成，淨買入價為1美元。36百萬美元。
3. 監管事項
以下事項討論了我們重大監管和立法程序的狀態。
2021年2月極端寒冷天氣事件和德克薩斯州發電資產中斷的影響
從2021年2月15日開始，我們位於德克薩斯州的ERCOT市場發電資產，特別是科羅拉多州本德II、Wolf Hollow II和Handley，由於極端寒冷的天氣條件而經歷了停電。此外，這些天氣條件推動了服務需求的增加，大幅提高了批發電價，並在某些地區提高了天然氣價格。為了應對系統的高需求和顯著減少的總髮電量，PUCT指示ERCOT使用#美元的行政價格上限。9,000在固定減載事件期間的每兆瓦時。
預計的影響使我們在截至2022年6月30日的六個月內的整體淨虧損減少了約$30這主要是由於違約的市場參與者向ERCOT支付款項以及與天然氣罰款有關的糾紛的解決所產生的影響。這些市場和天氣狀況對我們截至2021年6月30日的六個月的淨收益的估計影響是減少了大約$8801000萬美元。截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月，預計對我們淨收入的影響並不大。
由於這一事件，許多ERCOT市場參與者經歷了破產或拖欠ERCOT的款項。截至2021年12月31日，大約有美元2.5仍有數十億美元的違約。由於一個市場參與者償還了欠ERCOT的債務，這筆錢減少到大約#美元。1.9截至2022年6月30日。根據ERCOT規則，剩餘的違約將分配給剩餘的市場參與者。我們記錄了剩餘違約的估計債務，扣除立法解決方案並在貼現的基礎上，約為#美元。16百萬美元和美元17分別截至2022年6月30日和2021年12月31日，預計將在62年和83分別是幾年。
此外，在2021年2月至3月期間，德克薩斯州立法機構提出了幾項立法提案，涉及追回違約的金額、時間和分配，以及收回與PUCT將價格定為#美元指令相關的其他費用。9,000每兆瓦時。其中兩項提案於2021年6月頒佈為法律，並建立了融資機制，ERCOT和某些市場參與者可以利用這些機制為欠ERCOT的金額提供資金。競爭性零售供應商違約的證券化已經完成，一個市場參與者將其債務和欠ERCOT的償還金額證券化，這兩者都減少了我們的義務。我們參加了PUCT的程序，討論了擬議的#美元分配問題2.1用於可靠性和輔助服務費用的證券化資金超過10億美元9,000每兆瓦時。2021年9月，我們達成了解決分配問題的和解協議和規定。PUCT於2021年10月13日批准了和解協議和規定，並於2022年6月收回了未付應收賬款。2022年第一季度，就ERCOT的美元開始舉行聽證會1.9在另一個市場參與者的破產中，就欠ERCOT的全部剩餘違約索賠10億美元。ERCOT的索賠目前正在進行調解。
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
注3 -規管事宜
2021年2月，我們為天然氣客户提供服務的中大陸地區多個州的70多家當地分銷公司(LDC)和天然氣管道發佈了運營流動命令(OFO)，削減或其他限制天然氣運輸或使用，以管理適用的LDC或管道系統的運營完整性。當天然氣運輸或使用超過這些限制時，根據適用的最不發達國家和天然氣管道的關税，將受到重大處罰。由於油井凍結和管道壓縮中斷，許多州的天然氣運輸和供應受到限制，而由於極端寒冷的温度，需求正在增加，導致天然氣價格極高。由於情況特殊，許多最不發達國家和天然氣管道自願放棄或尋求適用的監管批准，以免除與極端天氣事件有關的關税處罰。2021年5月，一家最不發達國家向堪薩斯公司委員會(KCC)提交了一項動議，要求KCC批准免除關税，並允許最不發達國家通過允許從罰款計算中刪除乘數來減少評估的金額。2022年1月20日，向KCC提交了一項一致和解協議，修訂了之前提交的2021年10月8日和2021年11月30日的非一致和解協議。2022年3月3日，KCC一致批准了和解方案，解決了這一問題。
新英格蘭監管事務
神祕的8號和9號機組服務成本協議。2021年11月，FERC發佈了一項命令，指示將神祕服務成本協議中使用的股本回報率(ROE)從9.33%至9.19%。根據協議，淨資產收益率會影響Mytic在其利率基礎上收取的回報。包括我們在內的幾個方面已經向美國華盛頓特區巡迴上訴法院提交了複審請願書，對FERC建立淨資產收益率的命令提出質疑。這些請願書正在審理中。我們預計這一上訴的結果不會對財務報表產生實質性影響。
在我們與Exelon分離後，我們向FERC提交了一份文件，以更新Mytic COS中使用的資本結構和債務成本。神祕COS之前在利率中使用了Exelon資本結構和債務成本，我們建議在分離後使用星座的資本結構和債務成本。2022年5月2日，FERC接受了我們的申請，但可退款，並將此事安排為和解和/或聽證會。我們預計將在接下來的60天內提交和解協議。儘管和解協議將導致申請文件中接受的資本結構發生變化，但預計不會對財務報表產生實質性影響。有關更多信息，請參閲附註3-《我們的2021年Form 10-K》和附註7-工廠提前退役。
神祕COS要求我們每年確定並支持我們在協議下的預計成本和/或真實先前對實際產生的成本的預測。第一個年度流程導致於2021年9月15日向FERC提交了一份文件，其中包括我們對2022年6月1日至2022年12月31日期間根據神祕COS收回的資本支出的預測。2022年4月28日，FERC發佈了一項命令，設定了和解和/或聽證我們預計的2022年資本支出是否可以收回的問題。和解談判目前正在進行中。我們無法合理地預測和解和/或聽證的結果。
營業執照續期
Peach Bottom 2號和3號單元2020年3月6日，NRC批准了第二個 20年期Peach Bottom 2號和3號機組的許可證續期因此，Peach Bottom 2號和3號機組分別獲得了2053年和2054年的運營權。
2022年2月24日，NRC發佈了一項命令，涉及審查我們隨後為Peach Bottom提出的執照續簽申請。雖然NRC之前曾批准隨後續簽Peach Bottom單位的許可證，但NRC正在迴應一項之前未被裁決的聽證請求。在其決定中，NRC推翻了自己的決定，並得出結論，國家環境政策法案(NEPA)要求對隨後續簽的Peach Bottom許可證進行的先前環境審查是不完整的，因為它沒有充分解決因更新單位許可證而產生的環境影響20好幾年了。因此，NRC指示其工作人員將許可證的到期日改回2033年和2034年，直到完成《國家環境政策法》的分析。然而，核管理委員會指示，隨後續簽的許可證本身仍然有效，但徵求訴訟各方對此的意見，並表示將發佈後續命令，決定是否撤銷隨後續簽的許可證。2022年3月7日，我們提交了一項動議，要求NRC重新評估其修改桃底許可證到期日期的決定。2022年3月25日，NRC工作人員給我們發了一封信，對桃子進行了修改
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
注3 -規管事宜
底部許可證，按照NRC在2022年2月24日的命令中的指示，將到期日期恢復到2033年和2034年。2022年6月3日，NRC發佈了一項後續命令，駁回了我們的動議，但確認隨後續簽的許可證不會受到幹擾。我們預計，一旦NRC完成對後續許可證續簽造成的環境影響的重新評估，許可證到期日期將分別恢復到2053年和2054年。2022年4月5日，NRC批准了一項在2024年4月之前完成這一過程的擬議計劃。鑑於我們預期之前批准的到期日將恢復，折舊準備金和ARO假設的退休日期繼續假設Peach Bottom 2和3號機組將分別運行到2053年和2054年。
4. 與客户簽訂合同的收入
我們確認從與客户簽訂的描述向客户轉讓商品或服務的合同中獲得的收入，金額為我們預期有權換取這些商品或服務的金額。我們的主要收入來源包括電力、天然氣和其他與能源相關的產品和服務的競爭性銷售。
有關主要收入來源的其他信息，請參閲附註4-與我們的2021 Form 10-K客户簽訂的合同的收入。
合同餘額
合同資產
在我們有權無條件地向客户開具帳單並接受客户的對價之前，我們會將在建造和安裝能效資產和新發電設施時確認的收入記錄為合同資產。當獲得付款的權利變得無條件時，這些合同資產隨後被重新分類為應收款。我們在合併資產負債表中分別將合同資產和合同應收賬款計入其他流動資產和客户應收賬款。
下表列出了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月合併資產負債表中反映的合同資產的前滾情況。
| | | | | |
| 合同資產 |
截至2021年12月31日的餘額 | $ | 149 | |
| 重新分類為應收款的金額 | (16) | |
| 已確認收入 | 9 | |
| |
截至2022年3月31日的餘額 | 142 | |
| 重新分類為應收款的金額 | (13) | |
| 已確認收入 | 10 | |
截至2022年6月30日的餘額 | $ | 139 | |
| |
| |
| |
| |
截至2020年12月31日的餘額 | $ | 144 | |
| 重新分類為應收款的金額 | (16) | |
| 已確認收入 | 13 | |
| 以前持有的待售金額 | 12 | |
截至2021年3月31日的餘額 | 153 | |
| 重新分類為應收款的金額 | (12) | |
| 已確認收入 | 9 | |
截至2021年6月30日的餘額 | $ | 150 | |
| |
| |
| |
合同責任
當收到對價或在履行履行義務之前到期時，我們記錄合同負債。我們將合同負債記錄在合併資產負債表中的其他流動負債和其他遞延信貸和其他負債中。這些合同負債主要與已收到的預付對價或
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
附註4--與客户簽訂合同的收入
由於設備服務計劃和伊利諾伊州ZEC計劃，該計劃對我們收到的總對價設置了上限。
下表提供了截至2022年和2021年6月30日的三個月和六個月綜合資產負債表中反映的合同負債的結轉。
| | | | | |
| 合同責任 |
截至2021年12月31日的餘額 | $ | 75 | |
| 已收到或到期的對價 | 50 | |
| 已確認收入 | (63) | |
截至2022年3月31日的餘額 | $ | 62 | |
| 已收到或到期的對價 | 27 | |
| 已確認收入 | (63) | |
截至2022年6月30日的餘額 | $ | 26 | |
| |
| |
| |
| |
截至2020年12月31日的餘額 | $ | 84 | |
| 已收到或到期的對價 | 31 | |
| 已確認收入 | (64) | |
| 以前持有的待售金額 | 3 | |
截至2021年3月31日的餘額 | $ | 54 | |
| 已收到或到期的對價 | 39 | |
| 已確認收入 | (68) | |
截至2021年6月30日的餘額 | $ | 25 | |
| |
| |
| |
下表反映了截至2022年和2021年6月30日的三個月和六個月確認的收入，這些收入分別計入2021年和2020年12月31日的合同負債：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 已確認收入 | $ | 39 | | | $ | 41 | | | $ | 68 | | | $ | 79 | |
分配給剩餘履約義務的交易價格
下表顯示了截至2022年6月30日，預計每年將記錄的未履行或部分未履行的履行義務的未來收入金額。本披露僅包括總對價固定且可在合同開始時確定的合同。平均合同期限因客户類型和商品而異，範圍從一個月到幾年不等。本披露不包括我們的電力和天然氣銷售合同，因為它們包含可變數量和/或可變定價。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026年及其後 | | 總計 |
| 剩餘履約義務 | | $ | 141 | | | $ | 142 | | | $ | 55 | | | $ | 32 | | | $ | 152 | | | $ | 522 | |
收入分解
我們將與客户簽訂的合同確認的收入分解為描述收入和現金流的性質、金額、時機和不確定性如何受經濟因素影響的類別。關於收入分類的列報，請參閲附註5--分類信息。
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
注5-細分市場信息
5. 細分市場信息
運營部門是根據CODM在決定如何評估業績和分配資源時使用的信息確定的。我們有五可報告的區域包括大西洋中部、中西部、紐約、ERCOT和所有其他電力區域，統稱為“其他電力區域”。
我們可報告部門的基礎是對我們位於不同地理區域的電力業務的綜合管理，這在很大程度上代表了ISO/RTO和/或NERC地區的足跡，這些地區利用多種供應來源通過各種分銷渠道(批發和零售)提供電力。我們的對衝策略和風險衡量標準也與這些相同的地理區域保持一致。我們每個人的描述五可報告的細分市場如下：
•大西洋中部代表PJM東半部的業務，包括新澤西州、馬裏蘭州、弗吉尼亞州、西弗吉尼亞州、特拉華州、哥倫比亞特區以及賓夕法尼亞州和北卡羅來納州的部分地區。
•中西部代表PJM西半部的業務和MISO在美國的足跡，不包括MISO的南部地區。
•紐約表示NYISO內部的操作。
•ERCOT代表德克薩斯州電力可靠性委員會內的業務，該委員會覆蓋德克薩斯州的大部分地區。
•其他電源區域：
•新英格蘭表示ISO-NE內的操作。
•南代表在FRCC、MISO的南部地區以及SERC不包括在MISO或PJM中的其餘部分的業務。
•西表示WECC中的操作，其中包括CAISO。
•加拿大代表加拿大整個國家的業務，包括AESO、OIESO和MISO的加拿大部分。
CODM評估我們的電子業務活動的表現，並根據收入減去購買的電力和燃料費用(RNF)來分配資源。我們相信，這是一種有用的運營業績衡量標準，儘管它不是公認會計原則下定義的列報，可能無法與其他公司的列報相比，也可能被認為比本報告中其他地方提供的公認會計原則信息更有用。我們的營業收入包括在2022年2月1日分離之前對第三方的所有銷售以及對Exelon公用事業子公司的附屬銷售。購電成本包括與電力採購和供應相關的所有成本，包括容量、能源和輔助服務。燃料費用包括我們所擁有的一代人的燃料成本和與通行費協議相關的燃料成本。我們其他業務活動的結果不會由CODM定期審查，因此不被歸類為運營部門，也不包括在地區應報告的部門金額中。這些活動包括天然氣，以及對我們的整體運營收入或運營結果不重要的其他雜項業務活動。此外，我們在經濟對衝活動中未實現的按市值計價的收益和虧損，以及我們在合併和收購中按公允價值記錄的與商品合同相關的某些無形資產和負債的攤銷，也不包括在地區應報告分類金額中。CODM在作出關於向這些可報告部門分配資源或評估其業績的決定時，不使用總資產衡量標準。
下表將從客户合同中確認的收入細分為類別，描述經濟因素如何影響收入和現金流的性質、金額、時間以及不確定性。收入的細分反映了我們的兩種主要產品：電力銷售和天然氣銷售，並進一步細分了按地理區域提供的電力銷售。下表還顯示了截至2022年和2021年6月30日的三個月和六個月可報告分部收入和RNF與我們總收入和RNF的對賬。
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
注5-細分市場信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年6月30日的三個月 |
| 來自外部客户的收入(a) | | | | |
| | 與客户簽訂合同 | | 其他(b) | | 總計 | | 部門間收入 | | 總收入 |
| 大西洋中部 | $ | 1,178 | | | $ | 22 | | | $ | 1,200 | | | $ | 2 | | | $ | 1,202 | |
| 中西部 | 1,319 | | | (217) | | | 1,102 | | | (1) | | | 1,101 | |
| 紐約 | 461 | | | (68) | | | 393 | | | (3) | | | 390 | |
| ERCOT | 252 | | | 237 | | | 489 | | | (4) | | | 485 | |
| 其他電力區域 | 1,021 | | | 300 | | | 1,321 | | | 6 | | | 1,327 | |
| 競爭性業務的總電力收入 | 4,231 | | | 274 | | | 4,505 | | | — | | | 4,505 | |
| 有競爭力的業務天然氣收入 | 490 | | | 545 | | | 1,035 | | | — | | | 1,035 | |
有競爭力的業務其他收入(c) | 175 | | | (250) | | | (75) | | | — | | | (75) | |
| 合併營業收入合計 | $ | 4,896 | | | $ | 569 | | | $ | 5,465 | | | $ | — | | | $ | 5,465 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年6月30日的三個月 |
| 來自外部客户的收入(a) | | | | |
| | 與客户簽訂合同 | | 其他(b) | | 總計 | | 部門間收入 | | 總收入 |
| 大西洋中部 | $ | 1,062 | | | $ | 24 | | | $ | 1,086 | | | $ | 5 | | | $ | 1,091 | |
| 中西部 | 975 | | | (13) | | | 962 | | | — | | | 962 | |
| 紐約 | 376 | | | 5 | | | 381 | | | — | | | 381 | |
| ERCOT | 179 | | | 92 | | | 271 | | | 4 | | | 275 | |
| 其他電力區域 | 921 | | | 126 | | | 1,047 | | | (9) | | | 1,038 | |
| 競爭性業務的總電力收入 | 3,513 | | | 234 | | | 3,747 | | | — | | | 3,747 | |
| 有競爭力的業務天然氣收入 | 253 | | | 254 | | | 507 | | | — | | | 507 | |
有競爭力的業務其他收入(c) | 107 | | | (208) | | | (101) | | | — | | | (101) | |
| 合併營業收入合計 | $ | 3,873 | | | $ | 280 | | | $ | 4,153 | | | $ | — | | | $ | 4,153 | |
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
注5-細分市場信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年6月30日的六個月 |
| 來自外部客户的收入(a) | | | | |
| | 與客户簽訂合同 | | 其他(b) | | 總計 | | 部門間收入 | | 總收入 |
| 大西洋中部 | $ | 2,332 | | | $ | (27) | | | $ | 2,305 | | | $ | 2 | | | $ | 2,307 | |
| 中西部 | 2,566 | | | (267) | | | 2,299 | | | (1) | | | 2,298 | |
| 紐約 | 955 | | | (203) | | | 752 | | | 3 | | | 755 | |
| ERCOT | 415 | | | 309 | | | 724 | | | (4) | | | 720 | |
| 其他電力區域 | 2,441 | | | 813 | | | 3,254 | | | — | | | 3,254 | |
| 競爭性業務的總電力收入 | 8,709 | | | 625 | | | 9,334 | | | — | | | 9,334 | |
| 有競爭力的業務天然氣收入 | 1,300 | | | 1,179 | | | 2,479 | | | — | | | 2,479 | |
有競爭力的業務其他收入(c) | 261 | | | (1,018) | | | (757) | | | — | | | (757) | |
| 合併營業收入合計 | $ | 10,270 | | | $ | 786 | | | $ | 11,056 | | | $ | — | | | $ | 11,056 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2021年6月30日的六個月 |
| 來自外部客户的收入(a) | | | | |
| | 與客户簽訂合同 | | 其他(b) | | 總計 | | 部門間收入 | | 總收入 |
| 大西洋中部 | $ | 2,233 | | | $ | 11 | | | $ | 2,244 | | | $ | 11 | | | $ | 2,255 | |
| 中西部 | 1,983 | | | (24) | | | 1,959 | | | 1 | | | 1,960 | |
| 紐約 | 759 | | | (40) | | | 719 | | | — | | | 719 | |
| ERCOT | 533 | | | (10) | | | 523 | | | 9 | | | 532 | |
| 其他電力區域 | 2,095 | | | 395 | | | 2,490 | | | (21) | | | 2,469 | |
| 競爭性業務的總電力收入 | 7,603 | | | 332 | | | 7,935 | | | — | | | 7,935 | |
| 有競爭力的業務天然氣收入 | 1,117 | | | 716 | | | 1,833 | | | — | | | 1,833 | |
有競爭力的業務其他收入(c) | 195 | | | (251) | | | (56) | | | — | | | (56) | |
| 合併營業收入合計 | $ | 8,915 | | | $ | 797 | | | $ | 9,712 | | | $ | — | | | $ | 9,712 | |
__________
(a)包括2022年2月1日分拆之前對第三方的所有批發和零售電力銷售以及對Exelon公用事業子公司的聯屬銷售。
(b)包括衍生品和租賃收入。
(c)表示活動未分配給某個地區。有關所包含活動的描述，請參閲上面的文本。包括未實現的按年率計算損失of $299百萬aND$239截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月分別為100萬美元，未實現按市值計價損失為 $1,219百萬及$323截至2022年6月30日和2021年6月30日止六個月分別為百萬美元，並消除分部間收入。
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
注5-細分市場信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年6月30日的三個月 | | 截至2021年6月30日的三個月 |
| | RNF來自 外部
客户(a) | | 網段間
RNF | | 總計
RNF | | RNF來自 外部
客户(a) | | 網段間
RNF | | 總計
RNF |
| 大西洋中部 | $ | 542 | | | $ | 3 | | | $ | 545 | | | $ | 567 | | | $ | 5 | | | $ | 572 | |
| 中西部 | 651 | | | 1 | | | 652 | | | 658 | | | — | | | 658 | |
| 紐約 | 294 | | | (1) | | | 293 | | | 289 | | | 3 | | | 292 | |
| ERCOT | 110 | | | (21) | | | 89 | | | 80 | | | 3 | | | 83 | |
| 其他電力區域 | 175 | | | (6) | | | 169 | | | 157 | | | (21) | | | 136 | |
| 可報告細分市場的總RNF | 1,772 | | | (24) | | | 1,748 | | | 1,751 | | | (10) | | | 1,741 | |
其他(b) | 185 | | | 24 | | | 209 | | | 455 | | | 10 | | | 465 | |
| 總RNF | $ | 1,957 | | | $ | — | | | $ | 1,957 | | | $ | 2,206 | | | $ | — | | | $ | 2,206 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年6月30日的六個月 | | 截至2021年6月30日的六個月 |
| | RNF來自 外部
客户(a) | | 網段間
RNF | | 總計
RNF | | RNF來自 外部
客户(a) | | 網段間
RNF | | 總計
RNF |
| 大西洋中部 | $ | 1,051 | | | $ | 4 | | | $ | 1,055 | | | $ | 1,130 | | | $ | 11 | | | $ | 1,141 | |
| 中西部 | 1,435 | | | 2 | | | 1,437 | | | 1,359 | | | 1 | | | 1,360 | |
| 紐約 | 554 | | | 6 | | | 560 | | | 531 | | | 5 | | | 536 | |
| ERCOT | 216 | | | (47) | | | 169 | | | (957) | | | (145) | | | (1,102) | |
| 其他電力區域 | 470 | | | (15) | | | 455 | | | 409 | | | (56) | | | 353 | |
| 可報告細分市場的總RNF | 3,726 | | | (50) | | | 3,676 | | | 2,472 | | | (184) | | | 2,288 | |
其他(b) | 271 | | | 50 | | | 321 | | | 683 | | | 184 | | | 867 | |
| 總RNF | $ | 3,997 | | | $ | — | | | $ | 3,997 | | | $ | 3,155 | | | $ | — | | | $ | 3,155 | |
__________
(a)包括2022年2月1日分離之前從/向第三方的採購和銷售以及對Exelon公用事業子公司的聯屬銷售。
(b)其他代表未分配給某一區域的活動。有關包括的活動的説明，請參閲上面的文本。主要包括：
•未實現的按市價計值 收益：$44百萬美元和美元314百萬分別截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月，以及未實現的按月計價市場損失（美元47)百萬和美元的收益489截至2022年6月30日和2021年6月30日止六個月分別為百萬;
•加速核燃料攤銷與已宣佈的工廠提前退役有關，見附註7--工廠提前退役#美元。52百萬美元和美元106截至2021年6月30日的三個月和六個月分別為百萬美元。
•消除段間RNF。
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
附註6-應收賬款
6. 應收帳款
應收賬款信用損失準備
下表顯示了客户應收賬款的信用損失準備的結轉情況。
| | | | | |
| 截至2022年6月30日的三個月 |
截至2022年3月31日的餘額(a) | $ | 50 | |
| 附加：本期預期信貸損失撥備 | 3 | |
減去：撇除回收後的註銷(b) | 4 | |
| |
截至2022年6月30日的餘額(a) | $ | 49 | |
| |
| 截至2021年6月30日的三個月 |
截至2021年3月31日的餘額(a) | $ | 65 | |
附加：本期預期信貸損失撥備 | 13 | |
減去：撇除回收後的註銷(b) | 3 | |
| |
截至2021年6月30日的餘額(a) | $ | 75 | |
| |
| 截至2022年6月30日的六個月 |
截至2021年12月31日的餘額(a) | $ | 55 | |
附加：本期預期信貸損失撥備 | 3 | |
減去：撇除回收後的註銷(b) | 9 | |
截至2022年6月30日的餘額(a) | $ | 49 | |
| |
| 截至2021年6月30日的六個月 |
2020年12月31日的餘額(a) | $ | 32 | |
附加：本期預期信貸損失撥備(c) | 47 | |
減去：撇除回收後的註銷(b) | 4 | |
截至2021年6月30日的餘額(a) | $ | 75 | |
__________
(a)截至資產負債表日，其他應收賬款的信用損失撥備並不重大。
(b)復甦並不重大。
(c)主要涉及2021年2月極端寒冷天氣事件的影響。有關其他信息，請參閲附註3--監管事項.
未開單的客户收入
我們記錄了$3311000萬美元和300萬美元373截至2022年6月30日和2021年12月31日的合併資產負債表中，客户應收賬款中的未開單客户收入淨額分別為1.5億美元。
銷售客户應收賬款
於二零二零年四月八日，本公司全資擁有的遠離破產的特殊目的實體NER與多家金融機構及商業票據管道(“買方”)訂立循環應收賬款融資安排，以出售若干客户應收賬款(“貸款”)。該基金的最高資金限額為#美元。900該協議將於2024年3月29日到期，除非各方根據其條款經雙方同意續簽。根據該機制，NER可將符合條件的短期客户應收賬款出售給購買者，以換取現金和附屬利息。轉移在合併財務報表中報告為應收賬款的銷售。出售給買方的應收賬款在收款中的附屬權益稱為DPP，反映在綜合資產負債表的其他流動資產中。
該融資機制要求符合條件的應收款餘額保持在從買方收到的現金收益餘額的基礎上或以上。若合資格應收賬款減少至低於該餘額，本行須向買方償還現金。當符合條件的應收賬款超過現金收益時，我們有
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
附註6-應收賬款
能夠將收到的現金增加到最高資金限額。這些現金流入和流出影響民進黨。
下表彙總了出售某些應收款的影響：
| | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日 | | 2021年12月31日 |
按公允價值轉讓的已取消確認的應收款 | $ | 1,505 | | | $ | 1,265 | |
收到的現金收益 | 900 | | | 900 | |
民進黨 | 605 | | | 365 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
應收賬款銷售損失(a) | $ | 14 | | | $ | 8 | | | $ | 24 | | | $ | 25 | |
__________
(a)反映在合併經營和全面收益表中的運營和維護費用中。
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月， |
| 2022 | | 2021 |
新轉賬的收益(a) | $ | 3,393 | | | $ | 2,689 | |
從DPP收到的現金並再投資於該基金(b) | 1,595 | | | 1,809 | |
現金收入再投資於該基金 | 4,988 | | | 4,498 | |
__________
(a)出售給貸款機構的客户應收賬款為#美元。5,253百萬美元和美元4,647截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月分別為百萬美元。
(b)不包括$400 2021年第一季度從買家收到的現金收益為百萬美元。
應收賬款轉移後我們的損失風險僅限於未償DPP。DPP的付款不受轉移應收賬款的拖欠和信用損失以外的重大風險，這些風險歷來都是並預計也將是不重大的。我們繼續為出售的應收賬款提供服務，以換取服務費。由於服務費並不重要，我們沒有記錄服務資產或負債。
我們在綜合現金流量表中確認銷售時收到的現金收益作為經營活動提供的現金淨額。DPP的收集和再投資在綜合現金流量表中的投資活動提供的現金淨額中確認。
有關更多信息，請參閲註釋14 -金融資產和負債的公允價值和註釋18 -可變利益實體。
客户和其他帳户的其他購買和銷售發票
根據ISO-NE、MISO、NYISO和PJM的供應商關税，我們必須將客户和其他應收賬款出售給公用事業公司，其中包括Exelon的公用事業子公司。下表列出了已售出的應收賬款總額。
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月， |
| 2022 | | 2021 |
| 已售出應收賬款總額 | $ | 96 | | | $ | 107 | |
| 關聯方交易： | | | |
| 在2022年2月1日分離前出售給Exelon公用事業子公司的應收賬款 | 4 | | | 15 | |
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
注7--工廠提前退役
7. 工廠提前退役
我們不斷評估影響我們工廠當前和預期經濟價值的因素，包括但不限於：市場電價、產能拍賣結果、潛在的立法和監管解決方案，以確保工廠通過無碳排放、可靠性或燃料安全提供的好處得到公平補償，以及美國環保局要求減少碳和其他排放的潛在規則的影響，以及各州實施這些最終規則的努力。任何核電站提前退役的確切時間以及由此產生的財務報表影響可能受到許多因素的影響，包括潛在的監管或立法解決方案的狀況、任何輸電系統可靠性研究評估的結果、任何共同所有人要求和規定的性質以及核電站的無損檢測資金要求等。然而，任何核電站的最早退役日期通常是機組沒有能力或其他義務的第一年，如果適用，就在其下一次預定的核燃料停運之前。
核能發電
2020年8月27日，我們宣佈打算於2021年9月永久停止在拜倫和2021年11月在德累斯頓的業務。在PJM於2021年5月舉行的2022-2023年規劃年度產能拍賣中，這兩座核電站都沒有獲批。我們在伊利諾伊州的佈雷德伍德和拉薩勒核電站在產能拍賣中確實表現得很好，但也顯示出越來越多的經濟困境跡象。2021年9月15日，我們宣佈，如果有機會根據伊利諾伊州清潔能源法獲得額外收入，我們已經撤銷了之前讓拜倫和德累斯頓退休的決定。我們的拜倫、德累斯頓和佈雷德伍德核電站參與了CMC的採購過程，並獲得了合同，承諾每座核電站都將運營到2027年5月31日。此外，我們不再認為佈雷德伍德或拉薩爾核電站有提前退役的風險。有關更多信息，請參閲附註3-《2021年表格10-K》中的監管事項。
由於拜倫和德累斯頓提前退役的決定，這些核電站的預期經濟使用年限縮短產生了持續的年度財務影響，主要與工廠資產(包括任何ARC)加速折舊、核燃料加速攤銷以及與退役時間和成本假設變化相關的ARO增值費用變化有關，以反映更早的退役日期。
在截至2021年6月30日的三個月和六個月內，由於初步決定提前退休拜倫和德累斯頓所產生的綜合經營和全面收入報表中的總影響彙總如下表所示。
| | | | | | | | | | | |
| 損益表費用(税前) | 截至2021年6月30日的三個月 | | 截至2021年6月30日的六個月 |
| 折舊及攤銷 | | | |
人民幣加速貶值(a) | $ | 611 | | | $ | 1,230 | |
| 日本政府加快了核燃料攤銷 | 52 | | | 106 | |
| 運營和維護 | | | |
| | | |
| *及其他指控 | 2 | | | 4 | |
*合同抵銷(b) | (166) | | | (391) | |
| 總計 | $ | 499 | | | $ | 949 | |
| | | |
_________
(a)包括工廠資產的加速折舊，包括任何ARC。
(b)反映ARO增值、ARC折舊、ARO重新計量的合同抵銷，不包括NDT基金中的任何收益變化。由於無法確認ComEd的監管資產，拜倫單位從2021年第二季度開始的退役相關影響沒有得到抵消。2021年9月15日，我們推翻了之前讓拜倫退休的決定，從那一天起恢復了對拜倫的合同抵消。根據與國際商會的監管協議，只要與退役相關的淨累計活動導致COMED的監管責任，與退役相關的活動就會在綜合業務和全面收益報表中抵消。抵銷導致對ComEd的非流動應付款進行同等調整。有關更多信息，請參閲附註10-我們2021年表格10-K的資產退休義務。
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
注7--工廠提前退役
我們仍然致力於繼續運營我們的其他核電站，這些核電站根據伊利諾伊州ZES(克林頓和誇德城市)、新澤西州ZEC計劃(塞勒姆)和紐約CES(Fitzpatrick、Ginna和Nine Mile Point)獲得國家支持的付款，假設每個計劃都持續有效。如果每個計劃在整個期限內都不能像預期的那樣運行，這些工廠中的每一家都將面臨提前退休的高風險，這可能會在未來的財務報表中產生實質性影響。
我們繼續與利益攸關方就州政策解決方案進行合作，以支持我們的核艦隊繼續運營，同時也倡導在地區和聯邦層面進行更廣泛的市場改革。如果缺乏這樣的解決方案或改革，可能會對我們未來的運營結果產生實質性的不利影響。
其他世代
2018年3月，我們通知ISO-NE我們計劃提前退役，其中包括神祕發電站的8號和9號機組(神祕8號和9號)，沒有進行適當評估可靠性和地區燃料安全的監管改革。此後，ISO-NE確定需要神祕8號和9號來確保該區域的燃料安全，並與這兩個單位簽訂了2022年6月1日至2024年5月31日期間的服務成本協議。該協議於2018年12月獲得FERC批准。
2020年6月10日，我們向FERC提交了針對ISO-NE的申訴，指出ISO-NE在對2024至2025年容量承諾期傳輸安全的Mytic 8和9進行評估時，未能遵循其關税，並且ISO-NE為避免保留Mytic 8和9而對其未備案的規劃程序進行的修改應提交FERC審批。2020年8月17日，FERC發佈命令否認這一投訴。因此，我們於2020年8月20日宣佈，我們將在2024年5月服務成本承諾到期時永久停止神祕8號和9號的發電運營。有關Mytic的服務成本協議的其他討論，請參見注3-監管事項。
由於決定提前停用神祕8號和神祕9號，神祕8號和神祕9號的預期經濟使用壽命縮短產生了年度財務影響，主要與工廠資產加速折舊有關。我們在截至2022年6月30日的三個月和六個月記錄了一筆無形的增量折舊和攤銷費用，以及211000萬美元和300萬美元41截至2021年6月30日的三個月和六個月分別為2.5億美元。
8. 核去功能化
核退役資產報廢義務
在永久停止運作之後，我們有法律義務使我們的核電站退役。為了估計我們與核電站相關的退役義務以進行財務會計和報告，我們使用了概率加權貼現現金流模型，該模型在逐個單位的基礎上考慮了多種結果情景，包括重要的估計和假設，並基於退役成本研究、成本上升率、概率現金流模型和貼現率。我們每年更新我們的ARO，除非情況需要更頻繁地更新，基於我們對最新成本研究的審查，以及我們對分配給各種情況的成本上升因素和概率的年度評估。
由於估計現金流的變化和時間的變化，個別單位ARO的變化對財務報表的影響通常會導致綜合資產負債表中的物業、廠房和設備的ARC發生相應的變化。如果非監管協議單位的ARO減少而沒有任何剩餘的ARC，相應的變化在綜合經營和全面收益報表中計入運營和維護費用的減少。
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
注8 -核退役
下表提供了2021年12月31日至2022年6月30日合併資產負債表中反映的核退役ARO的結轉：
| | | | | |
截至2021年12月31日的餘額(a) | $ | 12,676 | |
| 由於估計未來現金流的變化和時間安排而增加的淨額 | 335 | |
| 吸積費用 | 261 | |
| 與工廠退役有關的費用 | (39) | |
截至2022年6月30日的餘額(a) | $ | 13,233 | |
__________
(a)包括$48百萬美元和美元72 分別為2022年6月30日和2021年12月31日ARO的流動部分，包括在合併資產負債表的其他流動負債中。
截至2022年6月30日的六個月內，淨美元335由於估計退役現金流金額和時間的變化，ARO增加了100萬美元，這是由多重調整推動的，包括以下調整：
•增長約$320由於紐約核電站的預計退役時間表因我們與Exelon分離而修訂，詳情如下
•增長約$95由於完成紐約核電站的更新成本研究導致估計退役成本增加，因此增加了百萬
•大約減少了$80由於貼現率增加，折扣率增加
無損檢測基金
我們有NDT資金總額為$14,116百萬 及$16,064分別截至2022年6月30日和2021年12月31日。無損檢測基金還包括#美元。1151000萬美元和300萬美元126截至2022年6月30日和2021年12月31日的無損檢測基金的當前部分分別為1000萬美元，這些資金計入綜合資產負債表中的其他流動資產。關於無損檢測基金活動的補充資料，見附註19--財務補充資料。
與COMED和PECO的監管協議對會計的影響
根據我們與國際商會和PAPUC簽訂的監管協議，該協議規定了我們與退役前ComEd單位和前PECO單位分別逐個單位退役所需的NDT資金短缺或過剩相關的義務，與退役相關的活動，包括NDT資金的已實現和未實現損益、ARC折舊和退役債務的增加，一般在綜合經營報表和全面收益表中抵銷，並在綜合資產負債表中作為非流動應付款記錄。有關我們與前COMED和PECO核電機組相關的持續債務的更多信息，請參見附註10-我們2021年表格10-K的資產報廢義務。
下表顯示了截至2022年6月30日我們對ComEd和PECO的非流動應付款記錄為與監管協議單位相關的應付款，以及截至2021年12月31日對附屬公司的非流動應付款：
| | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日 | | 2021年12月31日 |
| 科米德 | $ | 1,973 | | | $ | 2,760 | |
| PECO | 292 | | | 597 | |
此外，在2021年第二季度，税前費用為#美元53與退役有關的活動的合併業務報表和全面收入中記錄了100萬美元，由於暫時停止合同抵銷會計，拜倫單位沒有抵銷這些活動。2021年9月15日，我們推翻了之前讓拜倫退休的決定，並對拜倫的ARO進行了相應的調整，從那一天起，我們恢復了對拜倫的合同抵消。
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
注8 -核退役
有關拜倫ARO調整的更多信息，請參見附註10-我們2021年表格10-K的資產退休義務。
NRC最低資金要求
核管理委員會的條例要求核電設施的持牌人提供合理的保證，保證在設施使用壽命結束時，有規定的最低數額的資金可供退役。
我們於2021年2月24日向NRC提交了所有單元的兩年一次的退役資金狀況報告，包括我們關閉的單元，但錫安站除外，該報告包含在由Zion Solutions，LLC提交給NRC的另一份報告中。狀態報告顯示，截至2020年12月31日，除拜倫1號和2號機組外，所有機組都有足夠的退役資金保證。我們於2021年9月28日提交了拜倫1號和2號機組以及德累斯頓2號和3號機組的最新退役資金狀況報告，報告的依據是這些機組當前的許可證到期日，與我們關於這些機組繼續運營的公告一致。這份報告顯示，截至2020年12月31日，拜倫1號和2號機組以及德累斯頓2號和3號機組有足夠的退役資金保證。
2022年3月23日，我們向NRC提交了我們關閉的機組(由於上述原因不包括錫安站)的年度退役資金狀況報告。年度狀況報告表明，根據截至2021年12月31日的信託基金價值，我們所有關閉的反應堆(桃底1號機組除外)都有足夠的退役資金保證。作為前PECO工廠，退役桃底1號機組的財務保證是由NDT基金提供的，從PECO客户那裏收取，並有能力根據批准的PAPUC費率調整這些收集。除了PAPUC根據關税提交的申請外，不需要採取其他行動。有關從PECO客户那裏收取的前PECO核電機組退役成本的信息，請參閲附註10-我們2021年表格10-K的資產退休義務。
從Exelon分離出來的影響
符合先例的條件是，2021年12月16日，NYPSC批准我們從Exelon分離，並接受了聯合提案中的條款，該條款在2022年2月1日結束分離時具有約束力。作為聯合提案的一部分，除其他項目外，我們預計在我們每個Ginna和Fitzpatrick機組的許可壽命結束後20年內，以及從NMP最後一個運營單元的許可壽命結束後20年內，完成必要的放射性退役和場地修復活動，以實現NRC的部分場地釋放(釋放場地供無限制使用，但任何現場幹桶儲存除外)。雖然聯合提案具有靈活性，但如上所述，在2022年第一季度，與我們紐約核電站相關的ARO有所增加。
聯合提案還需要捐款#美元。15它要求在退役和場地恢復期間建立各種財務保證機制，包括每個裝置的最低無損檢測餘額，根據退役的特定階段進行調整，以及隨着場地恢復的進展每年更新的場地恢復成本的母公司擔保，如果我們低於投資級，必須用第三方擔保債券或同等的金融工具取代這一擔保。
有關更多信息，請參閲註釋1 -呈列依據。
9. 資產減值
每當事件或環境變化顯示長期資產或資產組的賬面價值可能無法收回時，我們就評估該資產或資產組的賬面價值是否可收回。減值指標可能包括不斷惡化的商業環境，包括但不限於能源價格下降、資產狀況或計劃在長期資產使用年限結束前將其處置。我們通過比較未貼現的預期未來現金流量與存在減值指標時的賬面價值來確定長期資產或資產組是否存在潛在減值。當未貼現現金流分析顯示長期資產或資產組可能無法收回時，減值虧損金額乃通過計量長期資產或資產組的賬面值超出其公允價值而釐定。公允價值分析主要基於使用重大不可觀察投入(第3級)的收益法，包括收入和發電預測、預計資本和維護支出以及貼現率。所用假設的不同可能會導致關於
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
附註9-資產減值
資產或資產組的可恢復性，因此，可能會導致我們長期資產的重大未來減值。
新英格蘭資產集團
2021年第二季度，該資產集團投資組合價值的整體下降表明，這家新英格蘭資產集團的賬面價值可能受到損害。我們完成了對新英格蘭資產集團估計的未貼現未來現金流的全面審查，得出的結論是賬面價值不可收回，其公允價值低於其賬面價值。因此，税前減值費用為1美元。350 2021年第二季度，合併運營和綜合收益表中的運營和維護費用記錄為百萬美元。
關於出售我們的生物質設施的協議
有關2021年第二季度記錄的與奧爾巴尼綠色能源生物質設施相關的税前減損的信息，請參閲注2 -合併、收購和處置。
10. 所得税
費率對賬
持續經營的有效所得税税率與美國聯邦法定税率不同，主要原因如下：
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， |
| 2022 | | 2021(a) |
| 美國聯邦法定利率 | 21.0 | % | | 21.0 | % |
| 增加(減少)由於： | | | |
| 州所得税，扣除聯邦所得税優惠後的淨額 | 0.3 | | | (1.3) | |
| 合格無損檢測基金損益 | 42.9 | | | 85.2 | |
| 攤銷投資税收抵免，包括按基差遞延納税 | 0.6 | | | (1.8) | |
| 生產税抵免和其他抵免 | 2.4 | | | (13.0) | |
| 非控制性權益 | 0.2 | | | (4.2) | |
其他(c) | 7.5 | | | 2.8 | |
有效所得税率(b) | 74.9 | % | | 88.7 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月， |
| 2022 | | 2021 |
| 美國聯邦法定利率 | 21.0 | % | | 21.0 | % |
| 增加(減少)由於： | | | |
| 州所得税，扣除聯邦所得税優惠後的淨額 | (8.6) | | | 5.3 | |
| 合格無損檢測基金損益 | 70.6 | | | (18.3) | |
| 攤銷投資税收抵免，包括按基差遞延納税 | 2.2 | | | 0.7 | |
| 生產税抵免和其他抵免 | 8.5 | | | 2.9 | |
| 非控制性權益 | 0.4 | | | 0.8 | |
其他(c) | 7.0 | | | (3.9) | |
有效所得税率(b) | 101.1 | % | | 8.5 | % |
__________
(a)我們確認了截至2021年6月30日的三個月的所得税前收入。因此，正百分比代表所示期間的所得税費用，負百分比代表所得税優惠。
(b)2022年有效税率的變化主要是由於未實現NDT損失增加對所得税前收入和一次性所得税調整的影響。
(c)主要與$有關50 2022年第二季度記錄的撥備調整為百萬。
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
附註10--所得税
確認未確認的税收優惠
下表列出了未確認的税收優惠，如果確認，將降低税收優惠的效果現行税率。
| | | | | |
| 2022年6月30日 | $ | 17 | |
| 2021年12月31日 | 39 | |
合理可能未確認的税收優惠總額可能在報告日期後12個月內大幅增加或減少
在報告日期之後的12個月內，預計不會有任何數額大幅增加或減少。
其他税務事項
《税務協定》
關於分離，我們與Exelon簽訂了TMA。TMA管轄分離後我們和Exelon之間關於美國聯邦、州、地方和外國所得税、其他税務事項和相關納税申報的納税義務、納税義務、納税屬性、納税申報表、税務競爭和其他税收分擔方面的各自權利、責任和義務。
税收的責任與保障.作為Exelon的前子公司，我們與Exelon對美國國税局和某些州司法管轄區負有連帶責任，涉及我們在聯邦和州備案文件中包括的納税期間。然而，TMA規定了我們承擔合同責任的這一税收責任部分，我們和Exelon都同意就該受補償方不負責的任何金額相互賠償。具體地説，我們將負責與我們被要求提交的納税申報單相關的到期和應付税款。根據當時存在的Exelon税收分享協議，我們還將負責在分離之日或之前結束的應納税年度或期間(或部分)所需支付的某些税款中我們應承擔的份額。因此，我們的綜合資產負債表反映了一筆應支付的#美元103在我們維持對Exelon的合同責任的情況下，離職後的納税義務為100萬美元，其中53應付賬款確認的百萬美元和美元50截至2022年3月31日的非流動其他負債為百萬美元。截至2022年6月30日，應付賬款和非流動其他負債的剩餘金額為$31百萬美元和美元50分別為100萬美元。
退税和退税屬性.TMA規定了在我們和Exelon之間分配某些成交前的税收屬性。除非法律另有要求，否則税收屬性將按照當時存在的Exelon税收分享協議中規定的原則進行分配。根據TMA，我們將有權退還我們負責的税款。此外，預計Exelon將擁有税收抵免結轉，可用於抵消Exelon未來的納税義務。這樣的結轉很大一部分是由我們的業務產生的。在分離時，我們重新分類了$508從遞延所得税中獲得100萬美元，以反映應收賬款#美元11百萬美元和美元497在合併資產負債表中，預計Exelon將在根據TMA條款分離後使用的其他應收賬款和其他遞延借項和其他資產分別為100萬歐元。截至2022年6月30日，我們擁有不是其他應收賬款和其他應收賬款$464百萬英寸其他遞延借項和其他資產，用於重新分類的税收抵免結轉.
11. 退休福利
固定收益養老金和OPEB
自2022年2月1日起，與離職、養老金和OPEB義務有關的現有參與者的相關計劃資產(包括離職後從Exelon轉移到我們的員工)被轉移到我們作為計劃發起人建立的養老金和OPEB計劃中。大多數現任員工都參加了我們發起的固定收益養老金和OPEB計劃。新僱用的員工通常沒有資格享受養老金或OPEB福利；相反，根據我們發起的固定繳款儲蓄計劃，這些員工有資格獲得增強的非可自由支配的固定僱主繳費。
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
附註11-退休福利
作為計劃發起人，自2022年2月1日起，我們的綜合資產負債表反映了與單一僱主福利計劃一致的無資金來源的PBO，相當於PBO超過計劃資產的公允價值。我們不再在多僱主福利計劃指導下的Exelon贊助的養老金和OPEB計劃中説明我們的利益，因為我們不再是參與者。從歷史上看，以前的做法導致在我們的綜合資產負債表中確認預付養卹金淨資產，即繳款超過累計成本。
福利義務、計劃資產和資金狀況
截至2022年2月1日，我們從Exelon承擔了與分離相關的計劃參與者的PBO、APBO和計劃資產。對養老金和OPEB計劃進行了重新衡量，以確定截至當日應轉移給我們的債務和相關計劃資產。分配給我們的養老金資產是基於ERISA規定的與養老金計劃分離相關的資產轉移規則。Exelon OPEB計劃資產的一部分由VEBA信託基金持有，根據我們假設的APBO與每個融資工具的APBO總額的比例，我們也分別為每個融資工具分配了部分資產。
離職時完成的重新計量導致確認養卹金債務#美元。953百萬美元，扣除養老金計劃資產淨額$8,267百萬美元，OPEB債務為$876百萬，扣除OPEB計劃資產淨額為$904百萬美元。此外，我們還確認了$2,006離職前在各計劃存續期間累積的精算損失和先前服務費用的累計其他綜合損失(税後)100萬歐元，主要是根據我們在離職前預計在Exelon的養卹金和OPEB債務總額中的比例計算的。
我們在資產負債表上將扣除計劃資產後的福利債務列示在以下行項目中：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日 | | 2021年12月31日 |
| 養老金福利 | | OPEB | | 養老金福利 | | OPEB |
| 預付養老金資產 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,683 | | | $ | — | |
| 其他流動負債 | (10) | | | (17) | | | — | | | — | |
| 養卹金義務 | (682) | | | — | | | — | | | — | |
非養卹金退休後津貼
義務 | — | | | (860) | | | — | | | (847) | |
| （無資金）資金到位狀態（淨福利義務減計劃資產） | $ | (692) | | | $ | (877) | | | $ | 1,683 | | | $ | (847) | |
假設
在我們的固定收益和OPEB計劃下，對提供收益的計劃義務和成本的衡量涉及各種因素，包括制定估值假設和投入以及會計政策選擇。福利債務和成本的計量受若干假設和投入的影響，如下所示，以及其他因素。在制定所需的假設時，我們會考慮歷史信息以及未來的預期。
預期收益率在確定EROA時，我們考慮了影響資產回報的歷史經濟指標(包括通脹和GDP增長)，以及根據我們的目標資產類別配置加權的對未來長期資本市場表現的預期。
貼現率。貼現率是通過根據一系列高質量的不可贖回(或可贖回)債券的到期收益率來確定的，這些債券的到期日與相關的養老金和OPEB債務類似。現貨匯率用於貼現養老金和OPEB計劃下估計的未來福利分配金額。貼現率是產生與即期匯率曲線相同結果的單一水平匯率。我們利用精算師開發的分析工具來確定貼現率。
死亡率。死亡率假設由一個基表組成，該表代表人口目前的預期壽命，並根據一個改善比例表進行調整，該比例表試圖預測預期壽命的未來改善。2022年，我們採用了國家統計局發佈的修訂後的死亡率表和預測量表。
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
附註11-退休福利
下表總結了我們用於確定截至2022年2月1日的福利義務和2022年成本的假設：
| | | | | | | | | | | |
| 養老金 | | OPEB |
貼現率(a) | 3.23 | % | | 3.21 | % |
投資抵補率(b) | 3.86 | % | | 不適用 |
計劃資產的預期回報(c) | 7.00 | % | | 6.50 | % |
| 補償增值率 | 3.75 | % | | 3.75 | % |
| 死亡率表 | PRI-2012表，MP-2021改進量表(調整後) | | PRI-2012表，MP-2021改進量表(調整後) |
| 承保費用的醫療成本趨勢 | 不適用 | | 初始利率和最終利率5.00% |
__________
(a)上面的貼現率代表了用於確定星座公司大部分養老金和OPEB成本的混合利率。
(b)以上投資貸款率為加權平均利率。
(c)適用於我們的退休金及OPEB計劃，其中OPEB比率代表加權平均數。
定期收益淨成本的構成部分(貸項)
我們在我們的綜合經營報表和全面收益報表中分別報告所有計劃的服務成本和其他非服務成本(信用)部分的淨定期福利成本(信用)。自2022年2月1日起，服務成本部分將繼續計入運營和維護費用以及財產、廠房和設備淨額(在滿足直接勞動力資本化標準的情況下)，而非服務成本(信用)部分現在將根據單一僱主計劃會計計入其他淨額。
從歷史上看，我們從Exelon那裏得到了我們的養老金和OPEB服務以及非服務成本(積分)的分配，這部分費用包括在運營和維護費用中。在分離前，我們在2022年從Exelon分配給我們的定期淨福利費用總額中，我們的部分並不重要，仍在運營和維護費用總額中。
下表列出了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月，在資本化和共有人分配之前，我們的定期福利淨成本(信用)的組成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金福利 | | OPEB | | 養卹金總收益和OPEB |
| 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的三個月， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 定期收益淨成本的構成部分(信貸) | | | | | | | | | | | |
| 服務成本 | $ | 30 | | | $ | 37 | | | $ | 6 | | | $ | 7 | | | $ | 36 | | | $ | 44 | |
| 養卹金福利的非服務部分&OPEB成本(貸方) | | | | | | | | | | | |
| 利息成本 | 73 | | | 59 | | | 15 | | | 11 | | | 88 | | | 70 | |
| 預期資產收益率 | (143) | | | (124) | | | (14) | | | (14) | | | (157) | | | (138) | |
| 攤銷： | | | | | | | | | | | |
| 前期服務成本(積分) | 1 | | | — | | | (1) | | | (2) | | | — | | | (2) | |
| 精算損失(收益) | 36 | | | 50 | | | (1) | | | 2 | | | 35 | | | 52 | |
| 和解費用 | — | | | 4 | | | — | | | — | | | — | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | |
養老金福利和OPB信貸的非服務部分(a) | (33) | | | (11) | | | (1) | | | (3) | | | (34) | | | (14) | |
定期淨收益(信貸)成本(b、c) | $ | (3) | | | $ | 26 | | | $ | 5 | | | $ | 4 | | | $ | 2 | | | $ | 30 | |
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
附註11-退休福利
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金福利 | | OPEB | | 養卹金總收益和OPEB |
| 截至6月30日的六個月， | | 截至6月30日的六個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 定期收益淨成本的構成部分(信貸) | | | | | | | | | | | |
| 服務成本 | $ | 63 | | | $ | 73 | | | $ | 12 | | | $ | 14 | | | $ | 75 | | | $ | 87 | |
| 養卹金福利的非服務部分&OPEB成本(貸方) | | | | | | | | | | | |
| 利息成本 | 143 | | | 118 | | | 28 | | | 22 | | | 171 | | | 140 | |
| 預期資產收益率 | (280) | | | (247) | | | (28) | | | (29) | | | (308) | | | (276) | |
| 攤銷： | | | | | | | | | | | |
| 前期服務成本(積分) | 1 | | | — | | | (3) | | | (4) | | | (2) | | | (4) | |
| 精算損失(收益) | 74 | | | 100 | | | (1) | | | 5 | | | 73 | | | 105 | |
| 和解費用 | — | | | 4 | | | — | | | — | | | — | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | |
養老金福利和OPB信貸的非服務部分(a) | (62) | | | (25) | | | (4) | | | (6) | | | (66) | | | (31) | |
定期淨收益成本(b、c) | $ | 1 | | | $ | 48 | | | $ | 8 | | | $ | 8 | | | $ | 9 | | | $ | 56 | |
__________
(a)截至2021年6月30日的三個月和六個月的養卹金福利和OPEB非服務成本(貸項)反映在綜合經營和全面收益報表中的運營和維護費用中。從2022年2月1日起，這些非服務成本(貸項)反映在合併經營和全面收益報表的其他淨額中。
(b)截至2022年6月30日的三個月和六個月的綜合業務報表和全面收入表中反映的養卹金福利和OPEB服務費用合計為#美元34百萬美元和美元64分別為100萬美元。在截至2022年6月30日的三個月和六個月的綜合業務報表和全面收入表中反映的養卹金福利和OPEB非服務貸項合計為(#美元33)和($58)分別為100萬。
(c)在截至2021年6月30日的三個月和六個月的綜合業務報表和全面收入表中反映的養卹金福利和OPEB服務費用合計為#美元38百萬美元和美元71分別為100萬美元。在截至2021年6月30日的三個月和六個月的綜合業務報表和全面收入表中反映的養卹金福利和OPEB非服務項目貸項合計為(#美元14)和($25)分別為100萬。
平均剩餘服務期
對於養卹金福利，我們根據參與者的平均剩餘服務年限，酌情攤銷未確認的先前服務成本(貸項)和AOCI中反映的某些精算損益。
對於OPEB，我們將AOCI中反映的未確認先前服務成本(Credits)攤銷至參與者的平均剩餘服務年限，以使符合資格的年齡受益，並將AOCI中反映的某些精算損益攤銷至參與者的平均剩餘服務年限至預期退休。
因此，截至2022年6月30日，養卹金和OPEB的平均剩餘服務期如下：
| | | | | |
| 2022年6月30日 |
| 養老金計劃 | 12.2 |
| OPEB計劃： | |
| 福利資格年齡 | 7.5 |
| 預期退休 | 8.3 |
投稿
在作出養卹金籌資決定時，我們考慮各種因素，包括ERISA規定的精算確定的最低繳費要求、避免福利限制所需的繳費以及2006年《養卹金保護法》(該法)所界定的風險狀況，以及養卹金義務的管理。該法要求達到一定的資金水平，以避免福利限制(例如無法一次性支付
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
附註11-退休福利
最低繳款額或預期應計福利)和處於風險狀態(這會導致更高的最低繳款要求和參與者通知)。下面的捐款反映了一種籌資戰略，即每年按比例繳納捐款，目標是隨着時間的推移，在ABO的基礎上實現100%的供資狀態。這一水平的籌資戰略有助於將未來期間所需養卹金繳費的波動性降至最低。基於這一籌資策略和目前的市場狀況(兩者都可能發生變化)，我們每年的合格養老金繳費總額為$1922022年2月為100萬人。確實有不是預計將在2022年剩餘時間內提供額外捐款。
我們不合格的養老金計劃沒有資金，因為它們不受法定最低繳費要求的約束。雖然OPEB計劃也不受法定最低供款要求的限制，但我們確實為某些計劃提供資金。對於我們資助的OPEB計劃，繳款通常等於會計成本；然而，我們在確定OPEB計劃的繳款水平時會考慮幾個因素，包括負債管理和支付的福利索賠水平。計劃在2022年向不合格的養老金計劃支付的福利為#美元。9百萬美元，計劃向業務流程和預算外計劃繳款，包括向資金不足的計劃支付的福利款項為#美元。27百萬美元。向不合格養卹金計劃和OPEB計劃支付的福利為#美元。2百萬美元和美元7截至2022年6月30日的三個月分別為100萬美元。向不合格養卹金計劃和OPEB計劃支付的福利為#美元。8百萬美元和美元13截至2022年6月30日的六個月分別為100萬美元。
預計未來的福利支付
截至2022年6月30日，向所有養老金和OPEB計劃參與者支付的未來福利估計為：
| | | | | | | | | | | |
| 養老金福利 | | OPEB |
| 2022 | $ | 532 | | | $ | 108 | |
| 2023 | 521 | | | 108 | |
| 2024 | 524 | | | 108 | |
| 2025 | 536 | | | 107 | |
| 2026 | 533 | | | 107 | |
| 2027至2031 | 2,710 | | | 540 | |
| 預計到2031年的未來福利支付總額 | $ | 5,356 | | | $ | 1,078 | |
計劃資產
我們定期評估我們的投資策略，以確保計劃資產在到期時足以支付計劃福利。我們為我們的合格養老金計劃制定並實施了負債對衝投資策略，降低了這些養老金資產相對於相關養老金負債的波動性。隨着計劃資金狀況的改善，我們可能會繼續逐步增加負債對衝組合。總體目標是實現有吸引力的風險調整後回報，以平衡計劃負債的流動性要求，同時努力將重大損失的風險降至最低。我們OPEB計劃的信託資產以多元化投資戰略進行管理，該戰略優先考慮最大限度地提高流動性和回報，同時將資產波動性降至最低。
固定繳款儲蓄計劃
我們贊助星座員工儲蓄計劃，這是一項401(K)定義的繳費儲蓄計劃。該計劃允許員工根據指定的指導方針貢獻一部分税前和/或税後收入。我們將員工繳費的一個百分比匹配到一定的上限。此外，某些僱員有資格獲得固定的、非可自由支配的僱主繳費，以代替養老金福利。對儲蓄計劃的相應繳款為#美元。15百萬美元和美元13截至2022年6月30日的三個月 2021年和2021年分別為28百萬美元和美元26截至2022年及2021年6月30日止六個月，分別為百萬美元。
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
附註12—衍生金融工具
12. 衍生金融工具
我們使用衍生品工具來管理與持續業務運營相關的商品價格風險、利率風險和外匯風險。
權威指引要求衍生工具按公允價值確認為資產或負債，衍生工具的公允價值變動應立即在收益中確認。其他會計處理可通過特別選擇和指定獲得，前提是它們在指定時和持續基礎上都符合特定的限制性標準。這些可供選擇的會計處理方法包括NPN、現金流量對衝和公允價值對衝。所有與大宗商品相關的衍生經濟套期保值，稱為經濟套期保值，都通過收益按公允價值記錄。對於所有NPNS衍生工具，應收賬款或應付賬款在衍生品結算時入賬，收入或支出在收益中確認為標的實物商品的出售或消費。
有關抵銷資產及負債的權威指引規定，衍生工具的公允價值須按毛數在綜合財務報表附註中列示，即使衍生工具受可依法強制執行的總淨額結算協議所規限，並符合在綜合資產負債表中淨額列報的資格。總淨額結算協議是兩個交易對手之間的協議，它們彼此之間可能有衍生品和非衍生品合同，規定通過一個付款流對所有參考合同進行淨結算，該支付流在合同交付時、在要求抵押品時或在違約情況下發生。在公允價值餘額的下表中，我們與能源相關的經濟對衝和自營交易衍生品顯示為總額。在抵押品及淨額結算一欄中彙總了與受法律上可強制執行的總淨額結算協議約束的同一交易對手的公允價值餘額淨額計算的影響，以及對現金抵押品的淨額計算的影響，包括外匯頭寸的保證金。
我們對現金抵押品的使用通常是不受限制的，除非我們的評級被下調至投資級以下。
商品價格風險
我們採用既定的政策和程序，通過簽訂實物和金融衍生品合約，包括掉期、期貨、遠期、期權以及購買和銷售能源和大宗商品產品的短期和長期承諾，來管理與大宗商品價格市場波動相關的風險。我們認為，這些工具要麼被確定為非衍生品，要麼被歸類為經濟對衝，它們減輕了大宗商品價格波動的風險敞口。
我們生產的能源量與我們簽約出售的能源量不同，我們就會受到電力、天然氣、石油和其他大宗商品價格的市場波動的影響。我們使用各種衍生和非衍生工具來管理我們發電設施的商品價格風險，包括電力和天然氣銷售、燃料和電力採購、天然氣運輸和管道運力協議，以及營銷和購買的其他能源相關產品。為了管理這些風險，我們可能會簽訂固定價格的衍生品或非衍生品合約，以對衝預期的電力和天然氣銷售以及電力和燃料購買帶來的未來現金流的可變性。執行這種套期保值的目標包括將預期未來電力銷售的一部分價格固定在提供可接受回報的水平。我們還面臨着某些經濟套期保值與被套期保值發電機組的地點結算價格之間的差異。這一差價通過其他工具積極管理，這些工具包括衍生擁堵產品(其公允價值的變化在每個期間的收益中確認)和拍賣收益權(按權責發生制入賬)。
此外，我們通過自營交易活動暴露於某些市場風險。自營交易活動是對我們能源營銷組合的補充，但只佔我們整個能源營銷活動的一小部分，並受我們的RMC設定的限制。
下表彙總了截至2022年6月30日和2021年12月31日記錄的衍生公允價值餘額：
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
附註12—衍生金融工具
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日 | 經濟上的
套期保值 | | 專有權
交易 | | 抵押品 (A)(B) | | 編織成網(a) | | 總計 | | | | | | | | | |
| 按市值計價衍生資產（流動資產） | $ | 27,862 | | | $ | 51 | | | $ | (310) | | | $ | (25,624) | | | $ | 1,979 | | | | | | | | | | |
| 按市值計價衍生資產（非流動資產） | 5,708 | | | 2 | | | (153) | | | (4,452) | | | 1,105 | | | | | | | | | | |
| 按市值計價的衍生資產總額 | 33,570 | | | 53 | | | (463) | | | (30,076) | | | 3,084 | | | | | | | | | | |
| 按市值計價的衍生負債(流動負債) | (27,085) | | | (48) | | | (160) | | | 25,624 | | | (1,669) | | | | | | | | | | |
| 按市值計價的衍生負債(非流動負債) | (5,518) | | | (1) | | | (2) | | | 4,452 | | | (1,069) | | | | | | | | | | |
| 按市值計價的衍生品負債總額 | (32,603) | | | (49) | | | (162) | | | 30,076 | | | (2,738) | | | | | | | | | | |
| 按市值計價衍生工具淨資產(負債)合計 | $ | 967 | | | $ | 4 | | | $ | (625) | | | $ | — | | | $ | 346 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按市值計價衍生資產（流動資產） | $ | 10,915 | | | $ | 25 | | | $ | 152 | | | $ | (8,923) | | | $ | 2,169 | | | | | | | | | | |
| 按市值計價衍生資產（非流動資產） | 3,224 | | | 2 | | | 15 | | | (2,298) | | | 943 | | | | | | | | | | |
| 按市值計價的衍生資產總額 | 14,139 | | | 27 | | | 167 | | | (11,221) | | | 3,112 | | | | | | | | | | |
| 按市值計價的衍生負債(流動負債) | (10,143) | | | (19) | | | 262 | | | 8,923 | | | (977) | | | | | | | | | | |
| 按市值計價的衍生負債(非流動負債) | (2,893) | | | (1) | | | 83 | | | 2,298 | | | (513) | | | | | | | | | | |
| 按市值計價的衍生品負債總額 | (13,036) | | | (20) | | | 345 | | | 11,221 | | | (1,490) | | | | | | | | | | |
| 按市值計價衍生工具淨資產(負債)合計 | $ | 1,103 | | | $ | 7 | | | $ | 512 | | | $ | — | | | $ | 1,622 | | | | | | | | | | |
_________
(a)我們對合並資產負債表中衍生品權威指導下允許的所有可用金額進行了淨計算。這些金額包括根據合法可執行的主淨結算協議和現金抵押品與同一交易對手進行的未實現的衍生品交易。在某些情況下，我們可能存在其他抵消風險，但須遵守主淨額結算或類似協議，例如貿易應收賬款和應付賬款、不符合衍生品資格的交易、信用證和其他形式的非現金抵押品。這些量 不是實質性的截至2022年6月30日和2021年12月31日，未反映在上表中。
(b)包括$1,4671000萬美元和300萬美元897截至2022年6月30日和2021年12月31日，交易所持有的變動保證金分別為100萬美元。
商品價格風險（Commodity Price Risk）
截至2022年及2021年6月30日止三個月及六個月，我們確認以下税前商品按市價計價淨收益(虧損)，該等淨收益(虧損)亦位於綜合現金流量表中與衍生工具有關的公允價值變動淨額內。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 損益表位置 | （損失）收益 | | （損失）收益 |
| 營業收入 | $ | (303) | | | $ | (240) | | | $ | (1,222) | | | $ | (323) | |
| 購買的電力和燃料 | 348 | | | 552 | | | 1,174 | | | 817 | |
| 總計 | $ | 45 | | | $ | 312 | | | $ | (48) | | | $ | 494 | |
總體而言，遠期市場價格的上升和下降分別對尚未對衝的自有和合同發電頭寸產生積極和消極影響。對於尚未通過全面的州計劃(如伊利諾伊州的CMC)進行對衝的商家收入，我們利用三年應税銷售計劃來使我們的對衝戰略與我們的財務目標保持一致。即時的三年商户收入是以大約90%/60%/30%的滾動基礎進行對衝的。我們也可以進入這個應税對衝計劃之外的交易。截至2022年6月30日，大西洋中部、中西部、紐約和ERCOT可報告細分市場的預期發電保值百分比為95%-98%和88%-912022年和2023年分別為%。
自營交易(商品價格風險)
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
附註12—衍生金融工具
我們還為自營交易目的執行大宗商品衍生品。自營交易包括為從市場價格的變動或變化中獲利而執行的所有合約，而不是那些為了對衝或管理風險而執行的合約。與自營交易相關的損益在綜合經營和全面收益表中列為營業收入，並在綜合現金流量表中計入與衍生品相關的公允價值變動淨額。在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月裏，與自營交易活動相關的税前大宗商品按市值計價的淨損益並不是實質性的。
利率與外匯風險
我們利用利率互換來管理我們的利率敞口，並利用外幣衍生品來管理與以美元以外的貨幣購買國際大宗商品相關的外匯敞口，這兩者都被視為經濟對衝。名義金額為#美元。546百萬美元和美元486分別截至2022年6月30日和2021年12月31日。
截至2022年6月30日和2021年12月31日的按市值計價的衍生品資產和負債，以及截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月與利率和外幣風險管理相關的按市值計價的收益和虧損並不重要。
信用風險
如果交易對手不履行已執行的衍生品工具，我們將面臨與信貸相關的損失。衍生工具合約的信貸風險，在抵押品之前，由截至報告日期的合約的公允價值表示。
對於商品衍生品，我們簽訂了授權協議，允許與我們的交易對手進行付款淨額結算，這通過規定支付給交易對手的金額與從交易對手應收的金額相抵銷，從而減少了我們對交易對手風險的敞口。通常，每個授權性協議都是針對一種特定的商品的，對於每個單獨的交易對手，淨額結算是有限的。至t涉及該特定商品產品的交易，除非與交易對手存在允許跨商品淨額結算的主淨額結算協議。除了授權協議中的支付淨額語言外，我們的信用部門還為每個交易對手製定了信用額度、保證金門檻和抵押品要求，這些都在衍生品合同中定義。交易對手信用額度基於內部信用審查過程，該過程考慮了各種因素，包括評分模型的結果、槓桿、流動性、盈利能力、信用評級機構的信用評級以及風險管理能力。如果超過交易對手的保證金門檻，交易對手必須按照每份授權協議中的規定向我們提供抵押品。我們的信用部門對交易對手及其附屬公司的當前和遠期信用風險敞口進行監測，包括個人和總體。
下表提供了截至2022年6月30日所有衍生工具、NPN以及應收賬款和應收賬款，扣除抵押品和受主淨額結算協議約束的工具的信用敞口的信息。這些表格進一步説明瞭按交易對手的信用評級劃分的風險敞口，並就信用風險集中到個別交易對手提供了指導。下表中的金額不包括單個零售交易對手的信用風險敞口、核燃料採購合同以及通過RTO、ISO、NYMEX、ICE、NGX和Nodal商品交易所的敞口。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的評級 | 總計
暴露
學分前
抵押品 | | 信用 抵押品(a) | | 網絡
暴露 | | 數量：
交易對手
超過10%
淨曝險的 | | 的淨風險敞口。
交易對手
超過10%
淨曝險的 |
| 投資級 | $ | 1,138 | | | $ | 217 | | | $ | 921 | | | — | | | $ | — | |
| 非投資級 | 22 | | | — | | | 22 | | | — | | | — | |
| 無外部評級 | | | | | | | | | |
| 內部評級-投資級 | 115 | | | — | | | 115 | | | — | | | — | |
| 內部評級-非投資級 | 239 | | | 32 | | | 207 | | | — | | | — | |
| 總計 | $ | 1,514 | | | $ | 249 | | | $ | 1,265 | | | — | | | $ | — | |
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
附註12—衍生金融工具
| | | | | |
| 按交易對手類型劃分的淨信用風險敞口 | 截至2022年6月30日 |
| 金融機構 | $ | 2 | |
| 投資者所有的公用事業公司、營銷商、電力生產商 | 1,071 | |
| 能源合作社和市政當局 | 78 | |
| 其他 | 114 | |
| 總計 | $ | 1,265 | |
__________
(a)截至2022年6月30日，我們擁有信用敞口的交易對手持有的信用抵押品包括$186百萬美元的現金和63上百萬的信用證。信用抵押品不包括非流動性抵押品。
與信用風險相關的或有特徵
作為正常業務過程的一部分，我們經常就電力、電力、燃料、排放津貼和其他與能源相關的產品的購買和銷售訂立實物或財務結算的合同。我們的某些衍生工具包含要求我們提供抵押品的條款。我們還在交易所進行商品交易，交易所是每筆交易的對手方。交易所的交易必須遵守全面的抵押品和保證金要求。這種抵押品可以以現金或信用支持的形式發佈，門檻取決於我們從每個主要信用評級機構獲得的信用評級。抵押品和信貸支持要求因合同和交易對手而異。這些與信用風險相關的或有特徵規定，如果我們被降級或失去我們的投資級信用評級(基於我們的高級無擔保債務評級)，我們將被要求提供額外的抵押品。這一遞增抵押品要求允許抵銷作為與同一交易對手的資產的衍生工具，如果根據適用的主淨額結算協議存在合同抵銷權的話。在沒有明確商定具體規定必須提供的抵押品的情況下，所要求的抵押品將取決於提出要求時的事實和情況。在這種情況下，我們認為未來幾個月的付款(例如，能力付款)和公允價值的計算相結合是或有附屬債務的最佳估計，這一估計已計入以下披露。
具有信用風險相關或有特徵但負債狀況未完全抵押的所有衍生工具的公允價值合計(不包括交易所完全抵押的交易)詳見下表：
| | | | | | | | | | | |
| 與信用風險相關的或有特徵 | 2022年6月30日 | | 2021年12月31日 |
包含這一特徵的衍生品合約的公允價值總額(a) | $ | (6,445) | | | $ | (3,872) | |
抵銷主要淨額結算安排下的現金合約的公允價值(b) | 3,826 | | | 2,424 | |
包含這一特徵的衍生產品合約的公允價值淨值(c) | $ | (2,619) | | | $ | (1,448) | |
__________
(a)Amount代表包含信用風險相關或有特徵的貨幣外衍生工具合約的公允價值總額，忽略主淨額結算協議的影響。
(b)金額代表與同一交易對手訂立的可依法強制執行的主淨額結算協議下的現金衍生工具合約的抵銷公允價值，這減少了我們可能需要提供抵押品的任何負債的金額。
(c)金額代表包含信貸風險相關或有特徵的貨幣外衍生工具合約在考慮主要淨額結算安排下抵銷頭寸的緩解影響後的公允價值淨值，並反映任何潛在的或有附帶債務將基於的實際負債淨額。
截至2022年6月30日和2021年12月31日，在考慮根據主淨額結算協議抵消衍生品和非衍生品頭寸後，我們已就與外部交易對手的衍生品合同發佈或持有以下金額的現金抵押品和信用證。
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
附註12—衍生金融工具
| | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日 | | 2021年12月31日 |
| 已過帳的現金抵押品 | $ | 501 | | | $ | 713 | |
| 已過帳的信用證 | 1,340 | | | 755 | |
| 持有的現金抵押品 | 1,093 | | | 182 | |
| 持有的信用證 | 65 | | | 124 | |
| 如果信用評級低於投資級別，則需要額外抵押品 | 2,917 | | | 2,113 | |
我們與某些公用事業公司簽訂了供應遠期合同，僅由我們提供單邊抵押品。如果市場價格低於這些合同中的基準價格水平，公用事業公司無需提供抵押品。然而，當市場價格升至基準價格水平以上時，一旦超出某些無擔保信用限額，包括我們在內的交易對手供應商就必須提供抵押品。
13. 債務和信貸協議
短期借款
我們主要通過發行商業票據來滿足我們的短期流動性需求。我們可以將我們的信貸安排用於一般企業目的，包括滿足短期融資要求和簽發信用證。
商業票據
下表反映了截至2022年6月30日和2021年12月31日我們由循環信貸協議和雙邊信貸協議支持的商業票據計劃：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
傑出的商業廣告
紙張截至 | | 上週五的平均利率
截至目前的商業票據借款 |
| 2022年6月30日 | | 2021年12月31日 | | 2022年6月30日 | | 2021年12月31日 |
| $ | — | | | $ | 702 | | | — | % | | 0.66 | % |
信貸協議
關於我們與Exelon的分離，我們簽訂了兩份新的信貸協議，取代了我們的$5.310億銀團循環信貸安排。2022年2月1日，我們簽訂了一項新的信貸協議，建立了一筆3.5十億美元循環信貸安排，浮動利率為SOFR + 1.275%，到期日期為2027年2月1日，並於2022年2月9日，我們簽訂了$110億美元的流動性融資，主要目的是支持我們發行2027年1月31日到期的信用證。
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
注13 -債務和信貸協議
截至2022年6月30日，我們的銀行承諾總額、信貸融資借款和各自信貸融資項下的可用容量如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 可用容量截至 2022年6月30日 |
| 設施類型 | | 彙總行
承諾 | | 設施：抽籤 | | 傑出的
信用證付款方式 | | 實際 | | 支持
其他內容
商業廣告
紙 |
辛迪加Revolver(a) | | $ | 3,500 | | | $ | — | | | $ | 1,676 | | | $ | 1,824 | | | $ | 1,824 | |
雙邊(b) | | 1,100 | | | — | | | 960 | | 140 | | | — | |
流動性工具(c) | | 971 | | | — | | | 801 | | 170 | | | — | |
| 項目融資 | | 131 | | | — | | | 110 | | 21 | | | — | |
| 總計 | | $ | 5,702 | | | $ | — | | | $ | 3,547 | | | $ | 2,155 | | | $ | 1,824 | |
__________
(a)不包括$44 少數族裔和社區銀行安排了數百萬份信貸便利協議。這些信貸將於2022年10月7日到期，僅用於簽發信用證。截至2022年6月30日，根據這些設施簽發的信用證總額為美元51000萬美元。
(b)2022年7月15日，2019年11月21日啟動的雙邊信貸協議從1美元降至1美元1502000萬美元至2000萬美元1001000萬美元。
(c)銀行承諾的最高金額不超過$9711000萬美元。該設施的總可用能力受到基於美國國債價值的市場波動的影響，美國國債價值決定了信託中持有的抵押品數量。我們可能會提供額外的抵押品來借款，最高可達銀行承諾的上限。截至2022年6月30日，在沒有額外抵押品的情況下，未支付信用證前的實際可用金額為#美元。8971000萬美元。
短期貸款協議
2020年3月19日，我們簽訂了一項為期3美元的定期貸款協議200百萬美元。貸款協議於2021年3月17日續簽，到期日為2022年3月16日。根據貸款協議，根據貸款協議發放的貸款的利息為倫敦銀行同業拆借利率加0.875%，其下的所有債務都是無抵押的。關於分居，我們於2022年1月26日償還了定期貸款。貸款協議反映在截至2021年12月31日的綜合資產負債表中的短期借款中。
2020年3月31日，我們簽訂了一項為期3美元的定期貸款協議300百萬美元。我們還了$1002022年3月29日的定期貸款的百萬美元。剩餘的$200貸款協議中的100萬美元於2022年3月29日續簽，將於2023年3月29日到期。根據貸款協議，根據該協議發放的貸款按相當於SOFR加的浮動利率計息。0.80%，其下的所有債務都是無抵押的。貸款協議反映在綜合資產負債表的短期借款中。
2021年8月6日，我們進入了一個364天美元的定期貸款協議880100萬歐元，為購買EDF在CENG的股權提供資金。根據貸款協議，根據貸款協議發放的貸款按LIBOR加浮動利率計息。0.875截止日期為2022年3月31日，利率為LIBOR加1此後為%，且其下的所有債務均無擔保。貸款協議於2022年1月24日進行修訂，將到期日從2022年8月5日改為2022年6月30日。我們於2022年4月15日償還了定期貸款，該貸款反映在截至2021年12月31日的合併資產負債表中的短期借款中。有關更多信息，請參閲2021年10-K表格的註釋2 -合併、收購和處置。
長期債務
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
注13 -債務和信貸協議
債務發行和贖回
截至2022年6月30日止六個月內，發行了以下長期債務：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 類型 | | 利率 | | 成熟性 | | 金額 | | 收益的使用 |
能效項目融資(a) | | 2.20% - 2.44% | | 2023年3月31日至2024年2月29日 | | $ | 6 | | | 為實施節能措施提供資金。 |
__________
(a)對於能源效率項目融資，到期日代表項目完成的預期日期，屆時各自客户將承擔未償債務。
截至2022年6月30日止六個月內，以下長期債務已被償還和/或贖回：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 類型 | | 利率 | | 成熟性 | | 金額 |
| 高級附註 | | 3.40% | | 2022年3月15日 | | $ | 500 | |
| 高級附註 | | 4.25% | | 2022年6月15日 | | 523 | |
| CR無追索權債務 | | 3個月LIBOR+2.50% | | 2027年12月15日 | | 41 | |
大陸風無追索權債務 | | 6.00% | | 二〇三三年二月二十八日 | | 20 | |
| 西美第II無追索權債務 | | 1個月倫敦銀行同業拆借利率+ 2.875% | | 2026年3月31日 | | 11 | |
羚羊谷能源部無追索權債務 | | 2.29% - 3.56% | | 2037年1月5日 | | 8 | |
| RPG無追索權債務 | | 4.11% | | 2035年3月31日 | | 3 | |
| 能效項目融資 | | 3.71% | | 2022年12月31日 | | 3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
來自關聯公司的長期債務
就Exelon作為2012年合併的一部分承擔的債務義務而言，Exelon和我們的子公司承擔了公司間貸款協議，該協議反映了Exelon第三方債務義務的條款和金額，從而產生了應付Exelon的公司間票據。截至2021年12月31日，我們有美元319 支付給Exelon Corporate的公司間票據記錄為百萬美元。與離職相關，我們於2022年1月31日向Exelon Corporate支付了現金金額為美元258 百萬美元用於結算公司間貸款，差額為美元61 一百萬美元記錄為會員興趣。
債務契約
截至2022年6月30日，我們遵守所有債務契約。
14. 金融資產和負債的公允價值
我們根據公認會計原則定義的層次對公允價值計量進行計量和分類。該層次結構將用於計量公允價值的估值技術的投入分為以下三個級別：
•第1級-截至報告日期，我們有能力清算的相同資產或負債在活躍市場的報價(未調整)。
•第2級-包括在第1級內的報價以外的、資產或負債可直接觀察到的或通過與可觀察到的市場數據佐證而間接觀察到的投入。
•第3級-無法觀察到的輸入，如內部開發的定價模型或第三方對資產或負債的估值，原因是資產或負債的市場活動很少或根本沒有市場活動。
按攤銷成本入賬的金融負債的公允價值
下表列出了截至2022年6月30日和2021年12月31日短期負債、長期債務和SNF義務的公允價值。我們沒有分類為第一級的金融負債。
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
注14 -金融資產和負債的公允價值
綜合資產負債表所列的短期負債賬面值代表其公允價值(第2級)，因為這些工具屬短期性質。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年6月30日 | | 2021年12月31日 |
| | 賬面金額 | | 公允價值 | | 賬面金額 | | 公允價值 |
| | | 2級 | | 3級 | | 總計 | | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
| 長期債務，包括一年內到期的數額 | | $ | 4,691 | | | $ | 3,677 | | | $ | 970 | | | $ | 4,647 | | | $ | 6,114 | | | $ | 5,749 | | | $ | 1,093 | | | $ | 6,842 | |
| SNF義務 | | 1,213 | | | 945 | | | — | | | 945 | | | 1,210 | | | 1,060 | | | — | | | 1,060 | |
經常性公允價值計量
下表列出了截至2022年6月30日和2021年12月31日在綜合資產負債表中按公允價值計量和記錄的資產和負債及其在公允價值層級內的水平：
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
注14 -金融資產和負債的公允價值
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日 | | 截至2021年12月31日 |
| 第1級 | | 二級 | | 第三級 | | 不受拉平的影響 | | 總計 | | 第1級 | | 二級 | | 第三級 | | 不受拉平的影響 | | 總計 |
| 資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金等價物(a) | $ | 37 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 37 | | | $ | 113 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 113 | |
| 無損檢測基金投資 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金等價物(b) | 411 | | | 88 | | | — | | | — | | | 499 | | | 465 | | | 116 | | | — | | | — | | | 581 | |
| 股票 | 3,414 | | | 1,432 | | | — | | | 1,231 | | | 6,077 | | | 4,564 | | | 1,805 | | | — | | | 1,645 | | | 8,014 | |
| 固定收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公司債務(c) | — | | | 1,012 | | | 263 | | | — | | | 1,275 | | | — | | | 1,145 | | | 286 | | | — | | | 1,431 | |
| 美國財政部和機構 | 1,992 | | | 16 | | | — | | | — | | | 2,008 | | | 2,193 | | | 30 | | | — | | | — | | | 2,223 | |
| 外國政府 | — | | | 44 | | | — | | | — | | | 44 | | | — | | | 60 | | | — | | | — | | | 60 | |
| 州和市政債務 | — | | | 47 | | | — | | | — | | | 47 | | | — | | | 26 | | | — | | | — | | | 26 | |
| 其他 | 27 | | | 19 | | | — | | | 1,703 | | | 1,749 | | | 29 | | | 23 | | | — | | | 1,449 | | | 1,501 | |
| 固定收益小計 | 2,019 | | | 1,138 | | | 263 | | | 1,703 | | | 5,123 | | | 2,222 | | | 1,284 | | | 286 | | | 1,449 | | | 5,241 | |
| 私人信貸 | — | | | — | | | 168 | | | 630 | | | 798 | | | — | | | — | | | 178 | | | 624 | | | 802 | |
| 私募股權 | — | | | — | | | — | | | 685 | | | 685 | | | — | | | — | | | — | | | 673 | | | 673 | |
| 房地產 | — | | | — | | | — | | | 964 | | | 964 | | | — | | | — | | | — | | | 864 | | | 864 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
無損檢測基金投資小計(D)(E) | 5,844 | | | 2,658 | | | 431 | | | 5,213 | | | 14,146 | | | 7,251 | | | 3,205 | | | 464 | | | 5,255 | | | 16,175 | |
| 拉比信託投資 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金等價物 | 1 | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 3 | | | — | | | — | | | — | | | 3 | |
| 共同基金 | 38 | | | — | | | — | | | — | | | 38 | | | 36 | | | — | | | — | | | — | | | 36 | |
| 人壽保險合同 | — | | | 27 | | | 1 | | | — | | | 28 | | | — | | | 33 | | | — | | | — | | | 33 | |
| 拉比信託投資小計 | 39 | | | 27 | | | 1 | | | — | | | 67 | | | 39 | | | 33 | | | — | | | — | | | 72 | |
| 股票投資 | 8 | | | — | | | — | | | — | | | 8 | | | 43 | | | — | | | — | | | — | | | 43 | |
| 商品衍生資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 經濟套期保值 | 5,438 | | | 19,411 | | | 8,721 | | | — | | | 33,570 | | | 3,017 | | | 7,223 | | | 3,899 | | | — | | | 14,139 | |
| 自營交易 | — | | | 34 | | | 19 | | | — | | | 53 | | | — | | | 19 | | | 8 | | | — | | | 27 | |
淨額結算和分配的影響
抵押品(F)(G) | (4,281) | | | (19,073) | | | (7,185) | | | — | | | (30,539) | | | (2,108) | | | (6,177) | | | (2,769) | | | — | | | (11,054) | |
| 商品衍生資產小計 | 1,157 | | | 372 | | | 1,555 | | | — | | | 3,084 | | | 909 | | | 1,065 | | | 1,138 | | | — | | | 3,112 | |
| DPP注意事項 | — | | | 605 | | | — | | | — | | | 605 | | | — | | | 365 | | | — | | | — | | | 365 | |
| 總資產 | 7,085 | | | 3,662 | | | 1,987 | | | 5,213 | | | 17,947 | | | 8,355 | | | 4,668 | | | 1,602 | | | 5,255 | | | 19,880 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商品衍生品負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 經濟套期保值 | (4,429) | | | (18,991) | | | (9,183) | | | — | | | (32,603) | | | (2,201) | | | (6,870) | | | (3,965) | | | — | | | (13,036) | |
| 自營交易 | — | | | (37) | | | (12) | | | — | | | (49) | | | — | | | (18) | | | (2) | | | — | | | (20) | |
淨額結算和分配的影響 抵押品(F)(G) | 4,383 | | | 18,634 | | | 6,897 | | | — | | | 29,914 | | | 2,189 | | | 6,642 | | | 2,735 | | | — | | | 11,566 | |
| 商品衍生負債小計 | (46) | | | (394) | | | (2,298) | | | — | | | (2,738) | | | (12) | | | (246) | | | (1,232) | | | — | | | (1,490) | |
| 遞延賠償義務 | — | | | (50) | | | — | | | — | | | (50) | | | — | | | (43) | | | — | | | — | | | (43) | |
| 總負債 | (46) | | | (444) | | | (2,298) | | | — | | | (2,788) | | | (12) | | | (289) | | | (1,232) | | | — | | | (1,533) | |
| 淨資產(負債)合計 | $ | 7,039 | | | $ | 3,218 | | | $ | (311) | | | $ | 5,213 | | | $ | 15,159 | | | $ | 8,343 | | | $ | 4,379 | | | $ | 370 | | | $ | 5,255 | | | $ | 18,347 | |
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
注14 -金融資產和負債的公允價值
__________
(a)CEG母公司有$90截至2022年6月30日，1級現金等值物為百萬美元。我們不包括美元現金793百萬美元和美元417分別截至2022年6月30日和2021年12月31日的100萬美元，限制現金為美元40百萬美元和美元46截至2022年6月30日和2021年12月31日，分別為100萬美元。CEG母公司已排除額外的美元3截至2022年6月30日的現金為百萬美元。
(b)包括$901000萬美元和300萬美元116於2022年6月30日及2021年12月31日分別從未償還回購協議收到的現金1百萬美元，並由下文(E)項所述於協議結算時償還的責任抵銷。
(c)包括對低於($)的股票的投資45)和($55截至2022年6月30日和2021年12月31日，分別以投資工具持有，主要是為了對衝可轉換債券的股權期權部分。
(d)包括淨衍生資產少於#美元1百萬美元和淨衍生負債#美元1百萬美元，名義總金額為#美元5271000萬美元和300萬美元687分別截至2022年6月30日和2021年12月31日。這些工具的名義本金金額是對截至期末未償還交易量的一種衡量，並不代表我們對信貸或市場損失的風險敞口。
(e)不包括淨負債$30百萬美元和美元111分別截至2022年6月30日和2021年12月31日的100萬美元，其中包括名義金額為美元的某些衍生資產164百萬美元和美元182分別截至2022年6月30日和2021年12月31日。這些項目包括與待定證券銷售有關的應收賬款、應收利息和股息、回購協議債務以及與待定證券購買有關的應付款。回購協議一般屬短期性質，期限一般為30天或以下。
(f)從交易對手入賬/(收到)的抵押品，扣除支付給交易對手的抵押品，共計#美元102百萬美元，($439)，以及($288)分別分配給1級、2級和3級按市值計價的衍生品，截至2022年6月30日。從交易對手入賬/(收到)的抵押品，扣除支付給交易對手的抵押品，共計#美元81百萬，$465百萬美元，以及($34）截至2021年12月31日，分別分配給第1級、第2級和第3級按市值計價衍生品。
(g)包括$1,4671000萬美元和300萬美元897截至2022年6月30日和2021年12月31日，交易所持有的變動保證金分別為100萬美元。
截至2022年6月30日，我們有未償還的承諾，將投資於私人信貸、私募股權和房地產投資，金額為1美元。272百萬，$150百萬美元，以及$443這些承諾將由我們現有的無損檢測基金提供資金。
我們持有的投資沒有易於確定的公允價值，賬面價值為$56百萬美元和美元33分別截至2022年6月30日和2021年12月31日。截至2022年6月30日的三個月和截至2021年12月31日的年度，公允價值、累計調整和減值的變化並不重大。
第三級資產和負債的對賬
下表列出了在2022年6月30日和2021年6月30日終了的三個月和六個月期間按公允價值經常性計量的第三級資產和負債的公允價值調節：
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
注14 -金融資產和負債的公允價值
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的三個月 |
| 無損檢測基金投資 | | 按市值計價
衍生品 | | 人壽保險合同 | | 總計 |
| 截至2022年3月31日的餘額 | $ | 462 | | | $ | (1,278) | | | $ | 3 | | | $ | (813) | |
| | | | | | | |
| 已實現/未實現（損失）收益總額 | | | | | | | |
| 包括在淨收入中 | (1) | | | 204 | | (a) | (2) | | | 201 | |
| 包括在與監管協議單元相關的應付款項中 | (7) | | | — | | | — | | | (7) | |
| 抵押品的變更 | — | | | 8 | | | — | | | 8 | |
| | | | | | | |
| 購買、銷售、發行和結算 | | | | | | | |
| 購買 | 5 | | | 25 | | | — | | | 30 | |
| 銷售額 | — | | | (10) | | | — | | | (10) | |
| 聚落 | (28) | | | (30) | |
| — | | | (58) | |
| 轉到3級 | — | | | 316 | | (b) | — | | | 316 | |
| 轉出級別3 | — | | | 22 | | (b) | — | | | 22 | |
| 截至2022年6月30日的餘額 | $ | 431 | | | $ | (743) | | | $ | 1 | | | $ | (311) | |
| 截至2022年6月30日，歸因於與資產和負債相關的未實現（損失）收益變化的收入中包含的總（損失）收益金額 | $ | (1) | | | $ | 48 | | | $ | (2) | | | $ | 45 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的三個月 |
| 無損檢測基金投資 | | 按市值計價
衍生品 | | 總計 |
| 截至2021年3月31日的餘額 | $ | 479 | | | $ | 207 | | | $ | 686 | |
| | | | | |
| 已實現/未實現收益(虧損)合計 | | | | | |
| 包括在淨收入中 | 1 | | | (359) | | (a) | (358) | |
| 包括在應付附屬公司的非流動款項中 | 6 | | | — | | | 6 | |
| 抵押品的變更 | — | | | (282) | | | (282) | |
| 購買、銷售、發行和結算 | | | | | |
| 購買 | 1 | | | 6 | | | 7 | |
| 銷售額 | — | | | 1 | | | 1 | |
| 聚落 | (26) | | | — | | | (26) | |
| 轉到3級 | — | | | 1 | | (b) | 1 | |
| 轉出級別3 | — | | | (39) | | (b) | (39) | |
| | | | | |
| 截至2021年6月30日的餘額 | $ | 461 | | | $ | (465) | | | $ | (4) | |
| 截至2021年6月30日，由於與資產和負債相關的未實現收益（損失）變化而計入收入的總收益（損失）金額 | $ | 1 | | | $ | (374) | | | $ | (373) | |
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
注14 -金融資產和負債的公允價值
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的6個月 |
| 無損檢測基金投資 | | 按市值計價
衍生品 | | 人壽保險合同 | | 總計 |
截至2021年12月31日的餘額 | $ | 464 | | | $ | (94) | | | $ | — | | | $ | 370 | |
| | | | | | | |
| 已實現/未實現損失總額 | | | | | | | |
| 包括在淨收入中 | (1) | | | (898) | | (a) | (2) | | | (901) | |
| 包括在與監管協議單元相關的應付款項中 | (9) | | | — | | | — | | | (9) | |
| 抵押品的變更 | — | | | (254) | | | — | | | (254) | |
| 分居的影響 | — | | | — | | | 3 | | | 3 | |
| 購買、銷售、發行和結算 | | | | | | | |
| 購買 | 5 | | | 166 | | | — | | | 171 | |
| 銷售額 | — | | | (37) | | | — | | | (37) | |
| 聚落 | (28) | | | (30) | |
| — | | | (58) | |
| 轉到3級 | — | | | 417 | | (b) | — | | | 417 | |
| 轉出級別3 | — | | | (13) | | (b) | — | | | (13) | |
| 截至2022年6月30日的餘額 | $ | 431 | | | $ | (743) | | | $ | 1 | | | $ | (311) | |
| 截至2022年6月30日，因資產和負債相關未實現損失變化而計入收入的總損失金額 | $ | (2) | | | $ | (1,062) | | | $ | (2) | | | $ | (1,066) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的6個月 |
| 無損檢測基金投資 | | 按市值計價
衍生品 | | 總計 |
| 2020年12月31日的餘額 | $ | 497 | | | $ | 430 | | | $ | 927 | |
| | | | | |
| 已實現/未實現收益(虧損)合計 | | | | | |
| 包括在淨收入中 | 2 | | | (636) | | (a) | (634) | |
| 包括在應付附屬公司的非流動款項中 | 7 | | | — | | | 7 | |
| 抵押品的變更 | — | | | (338) | | | (338) | |
| 購買、銷售、發行和結算 | | | | | |
| 購買 | 1 | | | 114 | | | 115 | |
| 銷售額 | — | | | 1 | | | 1 | |
| 聚落 | (46) | | | — | | | (46) | |
| 轉到3級 | — | | | 1 | | (b) | 1 | |
| 轉出級別3 | — | | | (37) | | (b) | (37) | |
| | | | | |
| 截至2021年6月30日的餘額 | $ | 461 | | | $ | (465) | | | $ | (4) | |
| 截至2021年6月30日，由於與資產和負債相關的未實現收益（損失）變化而計入收入的總收益（損失）金額 | $ | 2 | | | $ | (522) | | | $ | (520) | |
__________
(a)包括增加$126百萬美元和美元135截至2022年6月30日的三個月和六個月因衍生品合同結算而實現的損失分別為百萬美元。 包括增加$15已實現損失百萬美元和減少美元114截至2021年6月30日的三個月和六個月因衍生品合同結算而實現的收益分別為100萬美元。
(b)轉進和轉出第三級通常分別發生在合同期限變得越來越不明顯時，主要是由於市場流動性的變化或對某些大宗商品合同的假設。
下表列出了截至2022年和2021年6月30日的三個月和六個月內按經常性公平價值計量的第三級資產和負債的收入中包含的已實現和未實現收益（損失）總額的利潤表分類：
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
注14 -金融資產和負債的公允價值
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， |
| 運營中
收入 | | 購得
電力供應和
燃料 | | 其他，中國網 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 淨利潤中包含的總（損失）收益 | $ | (220) | | | $ | (555) | | 1 | $ | 394 | | | $ | 196 | | | $ | (3) | | | $ | 1 | |
| 未實現(虧損)收益總額 | (364) | | | (543) | | | 412 | | | 169 | | | (3) | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的6個月， |
| 運營中
收入 | | 購得
電力供應和
燃料 | | 其他，中國網 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 淨利潤中包含的總（損失）收益 | $ | (1,241) | | | $ | (670) | | 1 | $ | 313 | | | $ | 34 | | | $ | (3) | | | $ | 2 | |
| 未實現(虧損)收益總額 | (1,585) | | | (608) | | | 523 | | | 86 | | | (4) | | | 2 | |
用於確定公允價值的估值技術
我們用於計量下表所示資產和負債公允價值的估值方法，符合附註18-《2021年金融資產和負債公允價值》表格10-K中討論的政策。
用於確定資產淨值的估值技術
某些NDT基金投資沒有歸類於公允價值層次結構，並列入上表“不受調整”的標題下。該等投資以每股資產淨值作為實際權宜之計，按公允價值計量，包括混合基金、非公開報價的共同基金、管理的私人信貸基金、私募股權及房地產基金。
對於非公開報價的混合基金和共同基金，公允價值主要來自活躍市場對標的證券的報價，通常可以在30天或更短的通知日內按月贖回，且不受進一步限制。對於管理的私人信貸基金，公允價值是使用包括成本模型、市場模型和收益模型在內的估值模型的組合來確定的，通常在定期貸款到期之前不能贖回。私募股權和房地產投資包括投資於未在證券交易所公開交易的運營公司和房地產控股公司的有限合夥企業，如槓桿收購、增長資本、風險資本、不良投資、自然資源投資，以及對房地產池的直接投資。根據我們對投資基金的理解，這些投資通常不能贖回，通常在初始投資日期起8至10年內清算。私募股權和房地產估值由基金經理報告，並基於標的投資的估值，其中包括成本、經營業績、貼現未來現金流、基於市場的可比數據以及來自具有專業資格的來源的獨立評估等投入。這些估值投入是看不到的。
按市值計價的衍生品
有關按市值計價衍生工具的其他資料，請參閲附註12-衍生金融工具。
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
注14 -金融資產和負債的公允價值
下表列出了用於評估這些頭寸的正向曲線的重要輸入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貿易類型 | | 截至2022年6月30日的公允價值 | | 截至2021年12月31日的公允價值 | | 估值
技術 | | 看不見
輸入 | 2022年極差和算術平均值 | | 2021年極差和算術平均值 |
按市值計價的金融衍生品--經濟對衝(A)(B) | | $ | (462) | | | $ | (66) | | | 貼現現金流 | | 前鋒力量
價格 | $10 | - | $537 | $81 | | $8.86 | | $481 | $55 |
| | | | | | | | 正向氣體
價格 | $2.24 | - | $34 | $5.10 | | $1.69 | | $17 | $3.50 |
| | | | | | 選項：
型號 | | 波動率
百分比 | 80% | - | 136% | 108% | | 24% | | 284% | 56% |
__________
(a)資產和負債頭寸的估值技術、不可觀察到的投入、範圍和算術平均值是相同的。
(b)公允價值不包括從3級倉位收到的現金抵押品#美元。288百萬美元和美元34分別截至2022年6月30日和2021年12月31日。
以上所列的投入是截至資產負債表日的，如果進行調整，將對上述工具的公允價值產生直接影響。我們大宗商品衍生品的公允價值計量中使用的重大不可觀察的投入是遠期大宗商品價格，而期權則是價格波動率。單獨增加(減少)遠期商品價格將導致多頭頭寸(賦予我們購買商品的義務或選擇權的合同)的公允價值大幅上升(降低)，並對空頭頭寸(給予我們出售商品的義務或權利的合同)產生抵消影響。波動率的增加(減少)將增加(減少)期權持有人(期權的作者)的價值。一般來説，遠期商品價格估計的變化與價格波動性估計的變化無關。增加上述準備金將減少這些頭寸的公允價值。加熱率或可再生係數的增加將相應地增加公允價值。一般來説，天然氣的市場價格和電力之間存在着相互關係。因此，提高天然氣價格可能會對遠期電力市場產生類似的影響。
15. 承付款和或有事項
商業承諾。截至2022年6月30日的商業承諾，即可能由未來事件觸發的承諾如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 過期時間內 |
| 總計 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027年及以後 |
| 信用證 | $ | 3,552 | | | $ | 2,379 | | | $ | 1,173 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
擔保債券(a) | 831 | | | 479 | | | 352 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 商業承諾總額 | $ | 4,383 | | | $ | 2,858 | | | $ | 1,525 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
__________
(a)擔保債券-與合同和商業協議有關的擔保，不包括投標債券。
環境修復事項
將軍。 我們的運營在過去和未來都需要大量支出來遵守環境法律。此外，根據聯邦和州環境法，我們通常有責任為我們現在或以前擁有的財產以及被我們產生的危險物質污染的財產承擔補救環境污染的費用。我們擁有或租賃多個房地產地塊，包括我們的操作或其他人的操作可能導致被環保法視為有害物質污染的地塊。此外，我們目前正在參與與存放危險物質的地點有關的訴訟，未來可能會受到更多訴訟的影響。除非另有披露，否則我們無法合理估計我們是否會為我們確定的這些或更多地點的額外調查和補救費用承擔重大責任，
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
附註15--承付款和或有事項
環境機構或其他機構。額外的成本可能會對我們的財務報表產生實質性的不利影響。
我們為環境負債應計了未貼現的金額#美元。120截至2022年6月30日和2021年12月31日，綜合資產負債表中的應計費用和其他遞延信貸及其他負債均為百萬美元。
科特公司。美國環保局為科特公司(Cotter Corporation)提供了建議。(Cotter)，前ComEd子公司，它可能與密蘇裏州兩個地點的放射性污染有關。2000年，ComEd將科特出售給了一家獨立的第三方。作為出售的一部分，ComEd同意賠償科特因西湖垃圾填埋場和Latty Avenue這兩個密蘇裏州超級基金網站而產生的任何責任。在2001年Exelon的公司重組中，賠償Coter的責任移交給了我們，並根據我們與Exelon分離的條款最終由我們保留。有關分離的其他信息，請參閲備註1-陳述的基礎。
西湖垃圾填埋場。 包括科特在內，目前有三個PRPS正在參與西湖垃圾填埋場的修復程序。
2018年9月，環保局發佈了其決定修正案(RODA)，以選擇最終補救措施，要求部分挖掘放射性材料並封頂垃圾填埋場。環保局和PRPS已經達成了一項同意協議，以執行補救設計，預計將於2024年年中完成。2019年3月，PRPS收到環保局的特別通知函，要求開展補救行動工作。考慮到環境保護局目前的技術要求，補救措施的總估計費用約為#美元。290百萬美元，包括未折扣基礎上的成本上升。我們的調查已經確定了其他幾個當事人，他們也可能是PRPS，可能有責任為最終的補救措施做出貢獻。我們已確定與環保局的部分挖掘和垃圾填埋場覆蓋補救措施相關的損失是可能的，並已記錄了一項負債，包括在上文討論的總金額中，這反映了管理層對科特在最終成本中可分配份額的最佳估計。鑑於這一責任的連帶性質，我們最終責任的大小將取決於實施所需補救措施所產生的實際成本，以及與最後一組PRPS的任何費用分擔安排的性質和條款。因此，一旦這些不確定性得到解決，最終成本和科特相關的可分配份額可能會有很大差異，這可能會對我們的財務報表產生實質性影響。
2018年9月，包括科特在內的三家PRPS簽署了一項行政和解協議和命令，同意PRPS執行地下水補救調查可行性研究(RI/FS)。本RI/FS的目的是確定西湖垃圾填埋場任何地下水污染的性質和程度，並評估補救方案。我們估計地下水RI/FS的未貼現成本約為#美元。40萬我們確定與RI/FS相關的損失是可能的，並已記錄了一項負債，包括在上述總額中，該負債反映了管理層對Cotter在PPC之間可分配的成本份額的最佳估計。目前，我們無法預測可能需要採取補救活動的可能性或程度（如果有的話），因此無法估計與RI/FS組件相關的響應成本損失之外的合理可能範圍。然而，此事的解決可能會對我們的財務報表產生重大不利影響。
拉蒂大道。2011年8月，美國司法部通知科特，科特被視為PRP，涉及政府清理密蘇裏州聖路易斯市附近一家名為Latty Avenue的前存儲和後處理設施的低水平放射性殘留物造成的污染的費用。美國陸軍工程兵部隊根據以前使用過的場地補救行動方案提供的資金，對拉蒂大道進行了調查和補救。2020年8月3日，美國司法部通知科特，它正在尋求大約90從所有的PRPS中獲得100萬美元。2021年12月，向政府提交了一份誠意要約。在隨後與美國司法部進行溝通後，科特建議雙方進行調解，以促進和解。根據自2011年以來的一系列協議，美國司法部和PRPS已將訴訟時效延長至2022年8月31日，可通過協議進一步延長。我們已確定與此事相關的損失是可能的，並已記錄了估計負債，包括在上文討論的總金額中，這反映了管理層對科特可分配的成本份額的最佳估計。科特的可分配份額可能會有很大差異，這可能會對我們的財務報表產生實質性影響。
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
附註15--承付款和或有事項
訴訟和監管事項
石棉人身傷害索賠。我們在某些設施中保留了與石棉相關人身傷害訴訟相關的索賠準備金，這些設施目前由我們擁有或以前由ComEd、PECO或BGE擁有。估計負債按未貼現基礎入賬，不包括與處理這些事項相關的估計法律成本，這可能是重大的。
在2022年6月30日和2021年12月31日，我們記錄的估計負債約為$98百萬美元和美元81與石棉有關的人身傷害索賠總額分別為100萬美元。截至2022年6月30日，約為22這筆錢中有100萬美元與244未結索賠提交給我們，而剩餘的$76根據每年更新的精算假設和分析，預計到2055年將出現估計的未來與石棉有關的人身傷害索賠。我們每季度監測實際經驗，對照預計收到的索賠數量和預期索賠金額，評估是否有必要對估計負債進行調整。
2021年2月極端寒冷天氣事件和德克薩斯州發電資產中斷的影響。從2021年2月15日開始，我們位於德克薩斯州的ERCOT市場發電資產，特別是科羅拉多州本德II、Wolf Hollow II和Handley，由於極端寒冷的天氣條件而經歷了停電。此外，這些天氣條件推動了服務需求的增加，大幅提高了批發電價，並在某些地區提高了天然氣價格。有關更多信息，請參閲附註3--管理事項。
自2021年3月以來，已對我們提起了與這些事件有關的各種訴訟，包括：
•2021年3月5日，我們以及150多家發電機和輸電和配電公司被大約160名個別原告起訴，據稱是代表所有據稱因天氣事件而遭受生命損失或人身傷害、財產損失或其他損失的德克薩斯州人。原告聲稱，被告沒有為寒冷的天氣做好適當的準備，也沒有正確地進行操作，要求賠償和懲罰性賠償。2021年4月26日，代表大約90名原告對包括我們在內的300多名被告提起了另一起多原告訴訟，涉及類似的責任指控和人身傷害和財產損失索賠。自2021年3月以來，德克薩斯州不同縣的個人或多名原告又提起了大約60起訴訟，其中包括我們在內的多名被告，這些訴訟都是由2月份的天氣事件引起的。這些額外的訴訟指控不當死亡、財產損失或其他損失。這些訴訟的共同被告包括ERCOT、輸電和配電公用事業公司和其他發電機。2021年12月28日，大約130家為德克薩斯州房主和企業提供保險的保險公司對多名被告提起代位訴訟，指控被告對冬季風暴導致的能源故障負有責任，給投保人造成重大財產損失。此外，截至2022年1月28日，我們還通過德克薩斯州法院未決的多地區訴訟(MDL)增加了大約80起不當死亡、人身傷害和財產損失訴訟。MDL現在包括了上述德克薩斯州法院的所有事項。我們現在是MDL約150起訴訟的被告，這些訴訟由數百名原告和130多家保險公司提起。2022年7月，在五起領頭羊案件中，被告提出動議，要求駁回修改後的申訴。簡報預計將於2022年9月完成。2022年6月27日，一組新的24名原告客户在斯塔爾縣提交了一份請願書，要求賠償財產損失和其他傷害。一個原告家庭是作為零售電力供應商(REP)的星座新能源公司的客户。這是星座公司首次在冬季風暴訴訟中被指定為代表。我們對責任提出異議，並否認我們對原告聲稱的任何索賠負有責任，並正在積極抗辯。合併財務報表中沒有就這些事項反映或有損失，因為這類或有事項目前既不可能也不能合理估計。
•2021年3月22日，一家最不發達國家向密蘇裏州聯邦法院提起訴訟，指控我們違約和不當得利，要求賠償約美元40百萬美元。原告聲稱，我們在2021年2月未能向客户交付天然氣，導致原告因強迫其為客户購買天然氣以及我們拒絕支付由此產生的罰款而招致損害賠償。在2021年3月26日，我們向MPSC投訴土發公司，要求撤銷Ofo的處罰，或者批准豁免或偏離資費要求，以禁止土發公司記賬或以其他方式嘗試
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
附註15--承付款和或有事項
在投訴得到解決之前，向我們或任何密蘇裏州客户收取土發公司要求的任何部分罰款，並禁止土發公司採取任何報復措施，包括終止服務。2021年9月1日，MPSC將我們的投訴與其他公司的另外兩起類似投訴合併。2022年1月4日，法院駁回了我們的駁回動議，但批准了暫緩審理我們的申訴的動議，等待MPSC對我們的申訴做出裁決。根據當時生效的關税中的懲罰條款，我們記錄了大約$40截至2021年12月31日，為100萬。2022年5月25日，MPSC批准了一項和解協議。與和解有關的負債訂正為#美元。11截至2022年6月30日，100萬。2022年6月14日，密蘇裏州聯邦法院的訴訟被駁回。
將軍。我們還參與了在正常業務過程中得到辯護和處理的各種其他訴訟事項。評估損失是否可能或合理可能，以及損失或一系列損失是否可估量，往往涉及對未來事件的一系列複雜判斷。我們為可能發生的此類損失保留應計費用，並對其進行合理估計。管理層有時無法估計合理可能的損失的數額或範圍，特別是在(1)所要求的損害賠償是不確定的，(2)訴訟程序處於早期階段，或(3)案件涉及新的或未解決的法律理論的情況下。在這種情況下，此類事項的時間安排或最終解決存在相當大的不確定性，包括可能的最終損失。
16. 基於股票的薪酬計劃
基於股票的薪酬
自2022年2月1日起，我們設立了自己的長期獎勵計劃，並開始授予現金和股票獎勵，主要包括績效股獎勵和限制性股票單位。我們的LTIP授權 20,000,000獲得這些獎勵的普通股。通過Exelon LTIP發放的現有未授予現金和基於股票的獎勵因分離而進行了修改，以與我們的業績指標保持一致，並在分離前後保持同等價值。這一修改的影響對我們截至2022年6月30日的三個月和六個月的基於股票的薪酬支出並不重要。
下表列出了包括在我們的綜合經營報表和全面收益表中的基於股票的薪酬費用。這些信息不包括與現金獎勵有關的費用，因為在適用的權威指導下，這些費用不被視為基於股票的補償計劃。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 計入運營和維護費用的股票報酬費用總額 | $ | 18 | | | $ | 10 | | | $ | 32 | | | $ | 22 | |
| 所得税優惠 | (5) | | | (3) | | | (8) | | | (6) | |
| 税後基於股票的薪酬支出總額 | $ | 13 | | | $ | 7 | | | $ | 24 | | | $ | 16 | |
業績分享獎
業績股份獎勵乃根據長期獎勵計劃授出。業績股獎勵通常以 50%的普通股和50年末以現金表示的百分比三年制履約期，受某些所有權門檻的限制，如果達到這些門檻，可能會導致整個賠償金的現金結算。
績效股票獎勵的普通股部分被視為股權獎勵，並根據我們在授予日的股票價格進行估值。業績股票獎勵的現金部分被視為負債獎勵，在每個報告期內根據當前股票價格重新計量。由於獎勵的普通股和現金部分的價值是基於業績期間的股票價格，再加上獎勵的預期支付總額的變化，在確定支付之前，補償成本會受到波動的影響。
對於不符合退休資格的員工，基於股票的薪酬成本在三年使用直線法。對於授予符合退休資格的員工的績效股票獎勵，績效股票的價值在歸屬期間(即授予年)按比例確認。對於未完成所需服務期限的員工，我們會在發生沒收時進行處理。
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
注16 -基於股票的補償計劃
截至2022年6月30日的六個月內，我們授予了業績股份獎勵，包括離職時轉換的業績股份獎勵，總計 1,467,820加權平均授予日期公允價值為美元46.94.截至2022年6月30日，美元31 與未歸屬績效股份相關的未確認薪酬成本總額預計將在剩餘加權平均期內確認， 2.2好幾年了。
限售股單位
限制性股票單位是根據長期投資協議授予的，在滿足服務條件後，大部分股票以特定數量的普通股結算。相應成本根據授予日發行的限制性股票單位的公允價值計量。
受限制股份單位的價值於所需服務期內以直線法支銷。限制性股票單位的必要服務期一般為 三至五年。然而，某些限制性股票單位獎勵在員工達到退休資格時完全授予。授予符合退休資格的員工的限制性股票單位的價值，如果員工在授予年度的7月1日之前達到退休資格，則在授予年度的前六個月按比例確認，或者到員工達到退休資格的日期確認。對於未完成所需服務期限的員工，我們會在發生沒收時進行處理。
截至2022年6月30日的六個月內，我們授予了限制性股票單位，包括在分離時轉換的股票單位，總計 1,332,967授予日公允價值為美元44.27.截至2022年6月30日，美元27 與未歸屬的限制性股票單位相關的未確認薪酬成本總額預計將在剩餘加權平均期內確認， 2.4好幾年了。
17. 累計其他全面虧損變動情況
下表按組成部分列出了扣除税後的AOCI的變化情況：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的三個月 | 現金流對衝損失 | | 養老金和非養老金退休後福利計劃項目（a） | | 外幣項目 | | 總計 |
| 期初餘額 | $ | (8) | | | $ | (1,989) | | | $ | (19) | | | $ | (2,016) | |
| | | | | | | |
| 更改類別前的保監處 | (1) | | | — | | | (2) | | | (3) | |
| 從AOCI重新分類的金額 | 1 | | | 26 | | | — | | | 27 | |
| 當期淨額保險費 | — | | | 26 | | | (2) | | | 24 | |
| 期末餘額 | $ | (8) | | | $ | (1,963) | | | $ | (21) | | | $ | (1,992) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的三個月 | 現金流對衝損失 | | 養老金和非養老金退休後福利計劃項目（a） | | 外幣項目 | | 總計 |
| 期初餘額 | $ | (7) | | | $ | — | | | $ | (22) | | | $ | (29) | |
| 更改類別前的保監處 | — | | | — | | | 2 | | | 2 | |
| | | | | | | |
| 當期淨額保險費 | — | | | — | | | 2 | | | 2 | |
| 期末餘額 | $ | (7) | | | $ | — | | | $ | (20) | | | $ | (27) | |
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
注17 -累計其他綜合損失變化
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年6月30日的六個月 | 現金流對衝損失 | | 養老金和非養老金退休後福利計劃項目（a） | | 外幣項目 | | 總計 |
| 期初餘額 | $ | (8) | | | $ | — | | | $ | (23) | | | $ | (31) | |
| 與離職相關的調整 | — | | | (2,006) | | | — | | | (2,006) | |
| 更改類別前的保監處 | (1) | | | — | | | 2 | | | 1 | |
| 從AOCI重新分類的金額 | 1 | | | 43 | | | — | | | 44 | |
| 當期淨額保險費 | — | | | (1,963) | | | 2 | | | (1,961) | |
| 期末餘額 | $ | (8) | | | $ | (1,963) | | | $ | (21) | | | $ | (1,992) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年6月30日的六個月 | 現金流對衝損失 | | 養老金和非養老金退休後福利計劃項目（a） | | 外幣項目 | | 總計 |
| 期初餘額 | $ | (7) | | | $ | — | | | $ | (23) | | | $ | (30) | |
| 更改類別前的保監處 | — | | | — | | | 3 | | | 3 | |
| | | | | | | |
| 當期淨額保險費 | — | | | — | | | 3 | | | 3 | |
| 期末餘額 | $ | (7) | | | $ | — | | | $ | (20) | | | $ | (27) | |
__________
(a)AOCI金額包括在淨定期養老金和OPB成本的計算中。有關更多信息，請參閲註釋11 -退休福利。有關AOCI的各個組成部分，請參閲我們的運營報表和綜合收益表。
下表列出了分配給我們其他全面虧損每個組成部分的所得税優惠（費用）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 退休金和非退休金退休後福利計劃： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 精算損失重新分類為定期收益成本 | $ | (9) | | | $ | — | | | $ | (15) | | | $ | — | |
| 養卹金和非養卹金退休後福利計劃估值調整 | — | | | — | | | 680 | | | — | |
18. 可變利息實體
2022年6月30日和2021年12月31日，我們合併了幾個VIE或VIE團體，我們是其主要受益人（請參閲 合併後的VIE)，並在其他幾個VIE中擁有重大權益，我們無權指導這些實體的活動，因此，我們不是主要受益者(見未整合的VIE(見下文)。合併和未合併的VIE被彙總到實體具有相似的風險概況的程度。
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
注18 -可變利益實體
合併後的VIE
下表顯示了截至2022年6月30日和2021年12月31日合併財務報表中包含的合併VIE資產和負債的公允價值和分類。除下表腳註所述外，該資產僅可用於償還VIE的義務。除下表腳註中指出的情況外，負債是債權人或受益人無法追索我們的一般信貸。
| | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日 | | 2021年12月31日 |
| 現金和現金等價物 | $ | 71 | | | $ | 35 | |
| 受限現金和現金等價物 | 58 | | | 48 | |
| 應收賬款 | | | |
| 客户 | 29 | | | 24 | |
| 其他 | 8 | | | 6 | |
| | | |
| 庫存，淨額 | | | |
| | | |
| 材料和用品 | 13 | | | 14 | |
| | | |
| 其他流動資產 | 653 | | | 405 | |
| 流動資產總額 | 832 | | | 532 | |
| | | |
| 財產、廠房和設備、淨值 | 1,976 | | | 2,027 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 其他非流動資產 | 202 | | | 215 | |
| 非流動資產總額 | 2,178 | | | 2,242 | |
總資產(a) | $ | 3,010 | | | $ | 2,774 | |
| | | |
| 一年內到期的長期債務 | $ | 65 | | | $ | 70 | |
| 應付帳款 | 13 | | | 10 | |
| 應計費用 | 22 | | | 21 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 其他流動負債 | 1 | | | 1 | |
| 流動負債總額 | 101 | | | 102 | |
| | | |
| 長期債務 | 797 | | | 822 | |
| 資產報廢債務 | 154 | | | 151 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 其他非流動負債 | 3 | | | 3 | |
| 非流動負債總額 | 954 | | | 976 | |
總負債(b) | $ | 1,055 | | | $ | 1,078 | |
__________
(a)我們的餘額包括不受限制的資產或當前未攤銷能源合同資產為#美元231000萬美元和300萬美元23 百萬，在上表其他流動資產中披露，非流動未攤銷能源合同資產為美元1891000萬美元和300萬美元202 百萬，分別在截至2022年6月30日和2021年12月31日的上表其他非流動資產中披露。
(b)我們的餘額包括追索權為美元的負債11000萬美元和300萬美元1 截至2022年6月30日和2021年12月31日，分別為百萬。
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
注18 -可變利益實體
截至2022年6月30日和2021年12月31日，我們的合併VIE包括以下內容：
| | | | | | | | |
| 整合的VIE或VIE組： | 原因實體是VIE： | 我們是主要受益人的原因： |
CRP-風能和太陽能項目實體的集合。我們有一個51在CRP中擁有%的股權。請參閲下面的其他討論。 | 有限合夥與有限合夥的結構類似，有限合夥人沒有普通合夥人的退出權。 | 我們進行業務活動。 |
| 藍莖風能控股有限責任公司-一種由CRP整合的税收股權結構。 | 有限合夥與有限合夥的結構類似，有限合夥人沒有普通合夥人的退出權。 | 我們進行業務活動。 |
羚羊谷-太陽能發電設施，這是100我們擁有1%的股份。羚羊谷通過PPA將其所有產量出售給PG&E。 | 購買力平價合同通過履約保證吸收可變性。 | 我們進行所有的活動。 |
NER-一個破產偏遠的特殊目的實體，它是100%由我們擁有，該公司購買我們的客户因銷售零售電力而產生的某些應收賬款。
NER的資產將首先用於滿足NER債權人的債權。關於出售應收款的更多信息，請參閲附註6--應收賬款。 | 股本不足以支持其運營。 | 我們進行所有的活動。 |
C反應蛋白-CRP是風能和太陽能項目實體的集合，其中一些項目實體是由CRP合併的VIE。當我們或CRP擁有100%的太陽實體和100根據大部分風能實體的價格變動情況，已確定該等全資擁有的太陽能及風能實體為VIE，因為該等實體的客户透過固定價格電力及/或REC購買協議吸收該等實體的價格變動。此外，對於擁有少數股權的風能實體，已確定這些實體為VIE，因為一些投資者的治理權與其財權不成比例。我們是這些符合VIE資格的太陽能和風能實體的主要受益者，因為我們控制着設施的運營並指導所有活動。我們對某些太陽能和風能實體的追索權是有限的。
2017年，我們在CR的權益被出資並抵押用於CR無追索權債務項目融資結構。有關更多信息，請參閲2021年10-K表格的註釋17 -債務和信貸協議。
未整合的VIE
我們在未合併的VIE中的可變權益通常包括股權投資和能源買賣合同。對於股權投資，投資的賬面價值反映在投資的綜合資產負債表中。就能源買賣合約(商業協議)而言，綜合資產負債表中與吾等參與VIE有關的資產及負債賬面值主要與營運資金賬有關，一般代表吾等就商業協議下與當前賬單週期相關的交付而欠吾等或欠吾等的金額。
截至2022年6月30日和2021年12月31日，我們在多個VIE中擁有大量未合併可變權益，我們不是其主要受益人。這些權益包括某些股權法投資和某些商業協議。
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
注18 -可變利益實體
下表提供了有關我們重要的未合併VIE實體的摘要信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日 | | 2021年12月31日 |
| 商業廣告
協議
VIES | | 權益
投資
VIES | | 總計 | | 商業廣告
協議
VIES | | 權益
投資
VIES | | 總計 |
總資產(a) | $ | 741 | | | $ | 354 | | | $ | 1,095 | | | $ | 772 | | | $ | 372 | | | $ | 1,144 | |
總負債(a) | 73 | | | 210 | | | 283 | | | 80 | | | 216 | | | 296 | |
我們在VIE中的所有權權益(a) | — | | | 128 | | | 128 | | | — | | | 139 | | | 139 | |
VIE的其他所有權權益(a) | 668 | | | 16 | | | 684 | | | 692 | | | 17 | | | 709 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
__________
(a)這些項目代表未合併的VIE資產負債表中的金額，而不是合併資產負債表中的金額。列入這些項目是為了提供有關未合併的VIE的相對規模的信息。我們沒有任何虧損風險，因為我們在股權投資VIE中沒有賬面價值。f 2022年6月30日和2021年12月31日。
截至2022年6月30日和2021年12月31日，未合併VIE包括：
| | | | | | | | |
| 未整合的VIE組： | 原因實體是VIE： | 我們不是主要受益人的原因： |
對分佈式能源公司的股權投資。
| 與有限合夥企業類似的結構，有限合夥人對普通合夥人沒有解僱權。 | 我們不進行業務活動。 |
| 能源購銷協議-我們與發電設施簽訂了多項能源購銷協議。 | 通過固定定價吸收變化性的PPA合同。 | 我們不進行業務活動。 |
19. 補充財務信息
補充行動説明書信息
下表提供了有關我們的綜合經營報表和綜合收益表中記錄的重大項目的額外信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 營業收入 |
| 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 經營租賃收入 | $ | 13 | | | $ | 12 | | | $ | 17 | | | $ | 15 | |
| 可變租賃收入 | 71 | | | 74 | | | 127 | | | 137 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所得税以外的其他税種 |
| 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
總收益(a) | $ | 31 | | | $ | 22 | | | $ | 61 | | | $ | 46 | |
| 屬性 | 69 | | | 66 | | | 138 | | | 133 | |
| 工資單 | 30 | | | 30 | | | 63 | | | 58 | |
__________
(a)代表與我們的零售業務相關的毛收入税。從客户收取的抵銷毛收税記入綜合經營和全面收益表的營業收入中。
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
注19 -補充財務信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他，淨額 |
| 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 與退役相關的活動： | | | | |
無損檢測基金已實現淨收益(a) | | | | |
| 監管協議單位 | $ | 97 | | | $ | 144 | | | $ | 271 | | | $ | 435 | |
| 非監管協議單位 | 15 | | | 87 | | | 100 | | | 290 | |
| 無損檢測基金未實現(虧損)淨收益 | | | | | | | |
| 監管協議單位 | (853) | | | 361 | | | (1,390) | | | 279 | |
| 非監管協議單位 | (515) | | | 193 | | | (852) | | | 126 | |
NDT基金相關活動的監管抵消(b) | 607 | | | (402) | | | 899 | | | (569) | |
| 與退役相關的活動 | (649) | | | 383 | | | (972) | | | 561 | |
| | | | | | | |
非服務性定期福利淨額抵免(c) | 33 | | | — | | | 52 | | | — | |
股權投資未實現(虧損)淨收益(d) | (5) | | | 119 | | | (25) | | | 96 | |
返回撥備調整(e) | (58) | | | — | | | (58) | | | — | |
__________
(a)已實現收入包括利息、股息和出售無損檢測基金投資的已實現損益。
(b)包括取消監管協定單位的退役相關活動，但拜倫單位從2021年第二季度開始未抵消的退役相關影響除外，包括取消與這些單位所有無損檢測基金活動有關的所得税。2021年9月15日，我們推翻了之前讓拜倫退休的決定，從那一天起恢復了對拜倫的合同抵消。有關拜倫機組的核退役和合同抵消暫停的會計處理的更多信息，請參見附註10--我們的2021年表格10-K的資產報廢義務。
(c)從歷史上看，我們從Exelon那裏得到了我們那部分的養老金和OPEB非服務信用(成本)，這部分包括在運營和維護費用中。自2022年2月1日起，根據單一僱主計劃會計，非服務信用(成本)部分現在將計入其他淨額。有關其他信息，請參閲附註11--退休福利。
(d)2020年第四季度和2021年上半年上市的股權投資的未實現（損失）淨收益。
(e)這反映了根據税務事項協議合同欠Exelon的金額，這筆金額在所得税中抵銷。
補充現金流信息
下表提供了有關我們的合併現金流量表中記錄的重要項目的附加信息。
| | | | | | | | | | | |
| 折舊、攤銷和增值 |
| 截至6月30日的六個月， |
| 2022 | | 2021 |
物業、廠房和設備(a) | $ | 542 | | | $ | 1,844 | |
無形資產攤銷淨額(a) | 15 | | | 25 | |
能源合同資產和負債攤銷(b) | 17 | | | 13 | |
核燃料(c) | 367 | | | 549 | |
Aro吸積(d) | 266 | | | 255 | |
| 折舊、攤銷和增值合計 | $ | 1,207 | | | $ | 2,686 | |
__________
(a)計入綜合經營表和全面收益表的折舊和攤銷費用。
(b)計入營業收入或購進的電力和燃料費用，計入綜合經營和全面收益報表。
(c)包括在綜合經營和全面收益表中的購進電力和燃料費用。
(d)計入綜合經營表和全面收益表的運營和維護費用。
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
注19 -補充財務信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他非現金經營活動 |
| CEG父代 | | 星座 |
| 截至6月30日的六個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 養卹金和非養卹金退休後福利費用 | $ | 9 | | | $ | 56 | | | $ | 9 | | | $ | 56 | |
| 信貸損失準備 | 3 | | | 46 | | | 3 | | | 46 | |
其他與退役有關的活動(a) | 107 | | | (636) | | | 107 | | | (636) | |
與能源相關的選項(b) | 211 | | | 20 | | | 211 | | | 20 | |
| 長期激勵計劃 | 32 | | | — | | | — | | | — | |
| 經營使用權資產攤銷 | 33 | | | 51 | | | 33 | | | 51 | |
| 與天然氣失衡相關的公允價值調整 | 41 | | | — | | | 41 | | | — | |
__________
(a)包括消除監管協議部門的退役相關活動，但從2021年第二季度開始，拜倫部門未抵消的退役相關影響除外，包括消除營業收入、ARO增值、ARC攤銷、投資收入和與這些部門的所有NDT基金活動相關的所得税。隨着我們於2021年9月15日撤銷之前讓拜倫退休的決定，我們從該日起恢復了拜倫的合同抵消。有關拜倫機組核退役會計和合同抵消暫停的更多信息，請參閲我們2021年10-K表格的註釋10 -資產報廢義務。
(b)包括在標的合同結算時重新分類為已實現的期權溢價，並記入經營業績。
下表提供了合併資產負債表中報告的現金、限制性現金和現金等值物的對賬，其總和相當於合併現金流量表中相同金額的總和。
| | | | | | | | | | | |
| CEG父代 | | 星座 |
| 2022年6月30日 | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 806 | | | $ | 803 | |
| 受限現金和現金等價物 | 120 | | | 67 | |
| | | |
| 現金、受限現金和現金等價物合計 | $ | 926 | | | $ | 870 | |
| | | |
| 2021年12月31日 | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 504 | | | $ | 504 | |
| 受限現金和現金等價物 | 72 | | | 72 | |
| | | |
| 現金、受限現金和現金等價物合計 | $ | 576 | | | $ | 576 | |
| | | |
| 2021年6月30日 | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 542 | | | $ | 542 | |
| 受限現金和現金等價物 | 59 | | | 59 | |
| | | |
| 現金、受限現金和現金等價物合計 | $ | 601 | | | $ | 601 | |
| | | |
| 2020年12月31日 | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 226 | | | $ | 226 | |
| 受限現金和現金等價物 | 89 | | | 89 | |
| 現金、受限制現金和現金等值物-持有待售 | 12 | | | 12 | |
| 現金、受限現金和現金等價物合計 | $ | 327 | | | $ | 327 | |
有關受限制現金的更多信息，請參閲2021年10-K表格的註釋1 -重要會計政策。
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
注19 -補充財務信息
補充資產負債表信息
下表提供了有關合並資產負債表中記錄的材料項目的更多信息。
| | | | | | | | | | | |
| 應計費用 |
| 2022年6月30日 | CEG父代 | | 星座 |
與薪酬相關的應計項目(a) | $ | 296 | | | $ | 270 | |
| 應計税金 | 349 | | | 349 | |
| | | |
| | | |
| 2021年12月31日 | | | |
與薪酬相關的應計項目(a) | $ | 356 | | | $ | 356 | |
| 應計税金 | 272 | | | 272 | |
| | | |
__________
(a)主要包括應計工資、獎金和其他激勵措施、假期和福利。
20. 關聯方交易
在2022年2月1日完成分拆之前，我們在正常業務過程中與Exelon的關聯公司進行了交易，這些關聯公司交易總結如下表。2022年2月1日之後，與Exelon或其關聯公司的所有交易不再是關聯方交易。
來自附屬公司的運營收入
下表列出了我們來自附屬公司的運營收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022(g) | | 2021 |
科米德(a) | $ | — | | | $ | 75 | | | $ | 58 | | | $ | 153 | |
PECO(b) | — | | | 41 | | | 33 | | | 83 | |
BGE(c) | — | | | 58 | | | 18 | | | 130 | |
| 菲 | — | | | 77 | | | 51 | | | 176 | |
百事可樂(d) | — | | | 55 | | | 39 | | | 130 | |
DPL(e) | — | | | 17 | | | 10 | | | 37 | |
王牌(f) | — | | | 5 | | | 2 | | | 9 | |
| 其他 | — | | | 3 | | | — | | | 7 | |
| 來自附屬公司的總營業收入 | $ | — | | | $ | 254 | | | $ | 160 | | | $ | 549 | |
__________
(a)我們與ComEd簽訂了ICC批准的RFP合同，以提供ComEd的部分電力供應需求。我們還向ComEd出售REC和ZEC。
(b)我們根據通過PECO競爭性採購流程執行的合同向PECO提供電力供應。此外，我們與PECO簽訂了為期十年的協議，銷售太陽能AEC。
(c)我們根據MDPSC批准的基於市場的SOS和天然氣商品計劃提供BGE的部分能源需求。
(d)我們根據經MDPSC和DCPSC批准的Pepco競爭性採購流程執行的合同向Pepco提供電力供應。
(e)我們根據其MDPSC和DEPSC批准的基於市場的SOS商品計劃提供DPL的部分能源需求。
(f)我們通過ACE的競爭性採購流程執行合同，為ACE提供電力供應。
(g)僅代表2022年2月1日離職前的2022年1月成本。
目錄表
合併財務報表合併附註
（百萬美元，除非另有説明）
附註20—關聯方交易
服務公司用於企業支持的成本
我們從Exelon獲得了各種企業支持服務。Exelon通過其商業服務子公司BSC，按成本價提供支持服務，包括法律、人力資源、財務、信息技術和供應管理服務。BSC的費用直接向我們收取或分配。其中某些服務在分居後繼續存在，並由TSA負責。有關更多信息，請參閲註釋1 -呈列依據。
下表列出了分配給我們的服務公司成本：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
操作和維護
附屬公司 | | 資本化成本 |
| 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， | | 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
2022 | | 2021 | | 2022(a) | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022(a) | | 2021 |
| $ | — | | | $ | 135 | | | $ | 44 | | | $ | 280 | | | $ | — | | | $ | 10 | | | $ | 15 | | | $ | 33 | |
__________
(a)僅代表2022年2月1日離職前的2022年1月成本。
當前來自/向附屬機構發送的通知
下表列出了應收附屬公司的流動賬款和應付附屬公司的流動賬款：
| | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 聯屬公司應收賬款： | | 應付款給關聯公司： |
| 科米德 | $ | 84 | | | $ | 13 | |
| PECO | 30 | | | — | |
| BGE | 4 | | | — | |
| 百事可樂 | 20 | | | — | |
| DPL | 4 | | | — | |
| 王牌 | 7 | | | — | |
| 理科學士學位 | — | | | 102 | |
| 其他 | 11 | | | 16 | |
總計(a) | $ | 160 | | | $ | 131 | |
__________
(a)在2022年2月1日完成分拆之前，我們在正常業務過程中與Exelon的附屬公司進行了交易。截至2022年6月30日，與Exelon或其關聯公司的所有交易均為第三方交易。
與管制協議單位相關的應付款
由於核退役合同構建，我們對ComEd和PCO有非流動應付款項，如果退役結束時NDT資金大於基礎ARO，則此類款項應返還ComEd和PCO（如適用），以支付給各自的客户。有關更多信息，請參閲註釋8 -核退役。
（百萬美元，除非另有説明）
高管概述
我們是一家清潔能源供應商。我們的發電能力主要包括核能、風能、太陽能、天然氣和水力發電資產。通過我們的綜合業務運營，我們向不同類型的客户銷售電力、天然氣和其他能源相關產品和可持續解決方案，包括配電設施、市政當局、合作社以及多個地理區域市場上的商業、工業、政府和住宅客户。我們有五個可報告的細分市場：大西洋中部、中西部、紐約、ERCOT和其他電力地區。
運營的財務結果
美國公認會計準則的運營結果。下表列出了與2021年同期相比，截至2022年6月30日的三個月和六個月的GAAP合併淨虧損。有關截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的財務結果的更多信息，請參閲下面對運營結果的討論。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， | | 有利(不利)差異 | | 截至6月30日的六個月， | | 有利(不利)差異 |
| 2022 | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
| 公認會計準則淨虧損 | $ | (111) | | | $ | (61) | | | $ | (50) | | | $ | (5) | | | $ | (854) | | | $ | 849 | |
| | | | | | | | | | | |
調整後的EBITDA(非公認會計原則)。在分析和規劃我們的業務時，我們使用調整後的EBITDA(非GAAP)來補充GAAP淨收入作為業績衡量標準。調整後的EBITDA(非GAAP)反映了另一種看待我們業務的方式，當與我們的GAAP結果以及下表中與GAAP淨收入的對賬一起查看時，可能會更全面地瞭解影響我們業務的因素和趨勢。調整後的EBITDA(非GAAP)不應被排除在GAAP財務指標之外，根據定義，它是對我們業務的不完整理解，必須與GAAP指標一起考慮。此外，調整後的EBITDA(非GAAP)既不是標準化的財務衡量標準，也不是根據GAAP定義的列報，可能無法與其他公司的列報相提並論，也可能被認為比本報告其他地方提供的GAAP信息更有用。
下表提供了與2021年同期相比，截至2022年6月30日的三個月和六個月的普通股股東應佔淨虧損(根據公認會計原則確定)和調整後EBITDA(非公認會計原則)之間的對賬。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， | | 止六個月
6月30日， |
| 2022 | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| 普通股股東應佔淨虧損 | $ | (111) | | | $ | (61) | | | $ | (5) | | | $ | (854) | |
所得税(a) | (270) | | | 110 | | | (323) | | | (70) | |
折舊及攤銷(b) | 277 | | | 930 | | | 557 | | | 1,869 | |
| 利息支出，淨額 | 56 | | | 76 | | | 112 | | | 148 | |
公允價值調整未實現（收益）/損失(c) | (24) | | | (447) | | | 94 | | | (577) | |
資產減值(d) | — | | | 492 | | | — | | | 492 | |
工廠退役和資產剝離(e) | (8) | | | 49 | | | (8) | | | 47 | |
與退役相關的活動(f) | 684 | | | (513) | | | 1,038 | | | (884) | |
| 養老金和OPEB非服務學分 | (33) | | | (14) | | | (58) | | | (25) | |
離職費(g) | 31 | | | 6 | | | 68 | | | 9 | |
COVID-19直接成本(h) | — | | | 7 | | | — | | | 19 | |
與收購相關的成本(i) | — | | | 2 | | | — | | | 10 | |
企業資源規劃系統實施成本(j) | 5 | | | 3 | | | 11 | | | 5 | |
| 環境責任的變化 | 8 | | | — | | | 8 | | | 3 | |
| 成本管理計劃 | — | | | 3 | | | — | | | 5 | |
非控制性權益(k) | (12) | | | 13 | | | (25) | | | (6) | |
| | | | | | | |
| 調整後的EBITDA(非GAAP) | $ | 603 | | | $ | 656 | | | $ | 1,469 | | | $ | 191 | |
__________
(a)2022年，包括根據税務協議合同欠Exelon的金額，反映在其他，淨額中。
(b)2021年，包括與工廠提前退役相關的加速折舊。
(c)包括與天然氣失衡和股權投資相關的按市值計價的經濟對衝和公允價值調整。
(d)反映了新英格蘭資產組的減損以及因出售奧爾巴尼綠色能源生物質設施而記錄的減損。
(e)2021年，主要反映拜倫和德累斯頓核燃料攤銷加速，部分被2021年第一季度太陽能業務出售收益所抵消。
(f)反映與NDT、ARO增值、ARO重新計量相關的所有損益，以及監管協議單位合同抵消的任何收益中性影響。
(g)代表與離職相關的成本，包括系統相關的成本、支付給顧問、顧問、律師和協助離職的其他專家的第三方成本。
(h)代表與新冠肺炎相關的直接成本，主要包括購買個人防護設備的成本、清潔用品和服務的成本，以及聘請醫療保健專業人員監測員工健康的成本。
(i)反映與收購EDF在CENG的權益相關的成本，該交易於2021年第三季度完成。
(j)反映了與多年企業資源計劃（RP）系統實施相關的成本。
(k)反映了與某些調整相關的非控股權益業績中的抵消，主要與2022年的CR和2021年的CENG有關。
經營成果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， | | 有利(不利)差異 | | 截至6月30日的六個月， | | 有利(不利)差異 |
| 2022 | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
| 營業收入 | $ | 5,465 | | | $ | 4,153 | | | $ | 1,312 | | | $ | 11,056 | | | $ | 9,712 | | | $ | 1,344 | |
| 運營費用 | | | | | | | | | | | |
| 購買的電力和燃料 | 3,508 | | | 1,947 | | | (1,561) | | | 7,059 | | | 6,557 | | | (502) | |
| 運營和維護 | 1,273 | | | 1,474 | | | 201 | | | 2,477 | | | 2,476 | | | (1) | |
| 折舊及攤銷 | 277 | | | 930 | | | 653 | | | 557 | | | 1,869 | | | 1,312 | |
| 所得税以外的其他税種 | 133 | | | 118 | | | (15) | | | 268 | | | 239 | | | (29) | |
| 總運營費用 | 5,191 | | | 4,469 | | | (722) | | | 10,361 | | | 11,141 | | | 780 | |
| | | | | | | | | | | |
| 出售資產和業務的（損失）收益 | (2) | | | 8 | | | (10) | | | 13 | | | 79 | | | (92) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 營業收入(虧損) | 272 | | | (308) | | | 580 | | | 708 | | | (1,350) | | | 2,058 | |
| 其他收入和(扣除) | | | | | | | | | | | |
| 利息支出，淨額 | (56) | | | (76) | | | 20 | | | (112) | | | (148) | | | 36 | |
| 其他，淨額 | (654) | | | 508 | | | (1,162) | | | (973) | | | 675 | | | (1,648) | |
| 其他收入和(扣除)總額 | (710) | | | 432 | | | (1,142) | | | (1,085) | | | 527 | | | (1,612) | |
| 所得税前收入(虧損) | (438) | | | 124 | | | (562) | | | (377) | | | (823) | | | 446 | |
| 所得税 | (328) | | | 110 | | | 438 | | | (381) | | | (70) | | | (311) | |
| 未合併關聯公司虧損中的權益 | (3) | | | (1) | | | (2) | | | (6) | | | (3) | | | (3) | |
| 淨(虧損)收益 | (113) | | | 13 | | | (126) | | | (2) | | | (756) | | | 754 | |
| 可歸因於非控股權益的淨(虧損)收入 | (2) | | | 74 | | | (76) | | | 3 | | | 98 | | | (95) | |
| 普通股股東應佔淨虧損 | $ | (111) | | | $ | (61) | | | $ | (50) | | | $ | (5) | | | $ | (854) | | | 849 | |
截至2022年6月30日的三個月與截至2021年6月30日的三個月相比。 普通股股東應佔淨虧損增加5000萬美元主要原因：
•已實現和未實現的淨NDT損失增加;
•按市值計價淨收益較低;
•股權投資未實現和已實現淨收益增加;
•出售我們的太陽能業務沒有上一年的收益;
•產能收入減少;以及
•核中斷帶來的不利影響。
增加的款額被以下各項部分抵銷：
•沒有與我們在2020年第三季度做出的在2021年提前退役拜倫和德累斯頓核設施的決定相關的加速折舊和攤銷，這一決定在2021年9月15日被推翻； 我們在2020年第三季度決定在2024年提前退役神祕8號和9號機組；
•新英格蘭資產集團和奧爾巴尼綠色能源生物質設施沒有減值；
•已實現的能源價格上漲；以及
•由於沒有加速核燃料攤銷和價格下降，核燃料成本降低。
截至2022年6月30日的6個月與截至2021年6月30日的6個月相比。普通股股東應佔淨虧損減少8.49億美元，主要原因是：
•2021年2月極冷天氣事件沒有影響;
•沒有與我們之前在2020年第三季度決定在2021年提前退役拜倫和德累斯頓核設施相關的加速折舊和攤銷，這一決定在2021年9月15日被推翻，我們在2020年第三季度決定在2024年提前退役神祕8號和9號機組；
•新英格蘭資產集團和奧爾巴尼綠色能源生物質設施沒有減值；
•已實現的能源價格上漲；以及
•由於沒有加速核燃料攤銷和價格下降，核燃料成本降低。
增加的款額被以下各項部分抵銷：
•已實現和未實現的淨NDT損失增加;
•按市值計價的淨損失較高；
•運力收入減少；
•股權投資未實現和已實現淨收益增加;
•核事故造成的不利影響;
•出售太陽能業務沒有上一年收益;
•與分立相關的一次性項目增加的税收費用n;
•離職成本增加;以及
•更高的合同和勞動力成本.
營業收入。我們可報告部門的基礎是對我們位於不同地理區域的電力業務的綜合管理，這在很大程度上代表了ISO/RTO和/或NERC地區的足跡，這些地區利用多種供應來源通過各種分銷渠道(批發和零售)提供電力。我們的對衝策略和風險指標也與這些相同的地理區域保持一致。我們的五個可報告細分市場是大西洋中部、中西部、紐約、ERCOT和其他電力地區。見附註5 — 合併財務報表合併附註的分部信息有關這些可報告分部的其他信息。
下列業務活動未分配給某一區域，列在其他項下：天然氣，以及對總體營業收入或經營結果不重要的其他雜項業務活動。
截至2022年6月30日的三個月和六個月與2021年相比，分地區的營業收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， | | | | 截至6月30日的六個月， | | |
| 2022 | | 2021 | | 方差 | | %的變化(a) | | 2022 | | 2021 | | 方差 | | %的變化(a) |
| 大西洋中部 | $ | 1,202 | | | $ | 1,091 | | | $ | 111 | | | 10.2 | % | | $ | 2,307 | | | $ | 2,255 | | | $ | 52 | | | 2.3 | % |
| 中西部 | 1,101 | | | 962 | | | 139 | | | 14.4 | % | | 2,298 | | | 1,960 | | | 338 | | | 17.2 | % |
| 紐約 | 390 | | | 381 | | | 9 | | | 2.4 | % | | 755 | | | 719 | | | 36 | | | 5.0 | % |
| ERCOT | 485 | | | 275 | | | 210 | | | 76.4 | % | | 720 | | | 532 | | | 188 | | | 35.3 | % |
| 其他電源區域 | 1,327 | | | 1,038 | | | 289 | | | 27.8 | % | | 3,254 | | | 2,469 | | | 785 | | | 31.8 | % |
| 電力總收入 | 4,505 | | | 3,747 | | | 758 | | | 20.2 | % | | 9,334 | | | 7,935 | | | 1,399 | | | 17.6 | % |
| 其他 | 1,259 | | | 645 | | | 614 | | | 95.2 | % | | 2,941 | | | 2,100 | | | 841 | | | 40.0 | % |
| 按市值計算損失 | (299) | | | (239) | | | (60) | | | | | (1,219) | | | (323) | | | (896) | | | |
| 總營業收入 | $ | 5,465 | | | $ | 4,153 | | | $ | 1,312 | | | 31.6 | % | | $ | 11,056 | | | $ | 9,712 | | | $ | 1,344 | | | 13.8 | % |
__________
(a)按市值計價的百分比變化並不是一個有意義的衡量標準。
銷售和供應來源。我們按地區劃分的銷售和供應來源摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， | | | | 截至6月30日的六個月， | | |
| 供應來源(GWHs) | 2022 | | 2021 | | 方差 | | %的變化 | | 2022 | | 2021 | | 方差 | | %的變化 |
核能發電(a) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大西洋中部 | 12,609 | | | 13,197 | | | (588) | | | (4.5) | % | | 25,732 | | | 26,451 | | | (719) | | | (2.7) | % |
| 中西部 | 23,342 | | | 23,299 | | | 43 | | | 0.2 | % | | 46,804 | | | 46,454 | | | 350 | | | 0.8 | % |
紐約(b) | 6,571 | | | 6,576 | | | (5) | | | (0.1) | % | | 12,584 | | | 13,133 | | | (549) | | | (4.2) | % |
| 總核能發電量 | 42,522 | | | 43,072 | | | (550) | | | (1.3) | % | | 85,120 | | | 86,038 | | | (918) | | | (1.1) | % |
| 天然氣、石油和可再生能源 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大西洋中部 | 616 | | | 522 | | | 94 | | | 18.0 | % | | 1,343 | | | 1,185 | | | 158 | | | 13.3 | % |
| 中西部 | 281 | | | 262 | | | 19 | | | 7.3 | % | | 649 | | | 585 | | | 64 | | | 10.9 | % |
| 紐約 | — | | | — | | | — | | | — | % | | — | | | 1 | | | (1) | | | (100.0) | % |
| ERCOT | 2,913 | | | 2,797 | | | 116 | | | 4.1 | % | | 5,887 | | | 5,581 | | | 306 | | | 5.5 | % |
| 其他電源區域 | 1,874 | | | 2,239 | | | (365) | | | (16.3) | % | | 4,777 | | | 5,205 | | | (428) | | | (8.2) | % |
| 天然氣、石油和可再生能源總計 | 5,684 | | | 5,820 | | | (136) | | | (2.3) | % | | 12,656 | | | 12,557 | | | 99 | | | 0.8 | % |
| 購買的電力 | | | | | | | | | | | | | | | |
大西洋中部 | 2,898 | | | 3,089 | | | (191) | | | (6.2) | % | | 5,656 | | | 7,571 | | | (1,915) | | | (25.3) | % |
| 中西部 | 156 | | | 131 | | | 25 | | | 19.1 | % | | 351 | | | 310 | | | 41 | | | 13.2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ERCOT | 1,413 | | | 1,259 | | | 154 | | | 12.2 | % | | 2,149 | | | 2,031 | | | 118 | | | 5.8 | % |
| 其他電源區域 | 12,436 | | | 12,356 | | | 80 | | | 0.6 | % | | 26,096 | | | 25,189 | | | 907 | | | 3.6 | % |
| 總購入電力 | 16,903 | | | 16,835 | | | 68 | | | 0.4 | % | | 34,252 | | | 35,101 | | | (849) | | | (2.4) | % |
| 按地區劃分的總供應量/銷售量 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大西洋中部 | 16,123 | | | 16,808 | | | (685) | | | (4.1) | % | | 32,731 | | | 35,207 | | | (2,476) | | | (7.0) | % |
| 中西部 | 23,779 | | | 23,692 | | | 87 | | | 0.4 | % | | 47,804 | | | 47,349 | | | 455 | | | 1.0 | % |
紐約(b) | 6,571 | | | 6,576 | | | (5) | | | (0.1) | % | | 12,584 | | | 13,134 | | | (550) | | | (4.2) | % |
| ERCOT | 4,326 | | | 4,056 | | | 270 | | | 6.7 | % | | 8,036 | | | 7,612 | | | 424 | | | 5.6 | % |
| 其他電源區域 | 14,310 | | | 14,595 | | | (285) | | | (2.0) | % | | 30,873 | | | 30,394 | | | 479 | | | 1.6 | % |
| 按地區劃分的總供應量/銷售量 | 65,109 | | | 65,727 | | | (618) | | | (0.9) | % | | 132,028 | | | 133,696 | | | (1,668) | | | (1.2) | % |
__________
(a)包括我們在共同擁有的發電廠中擁有不可分割的所有權權益的產出的比例份額。包括全資工廠的總產量和在EDF於2021年8月6日收購CENG權益之前的CENG總產量，因為CENG已完全整合。有關我們收購EDF在CENG的權益的更多信息，請參閲附註2-2021 Form 10-K的合併、收購和處置。
(b)2021年的值已從先前報告的值進行了修訂，以正確反映我們在九里點2號機組82%的不可分割的所有權權益。
核艦隊能力系數。下表列出了我們工廠的核機隊運營數據，其中反映了我們運營的核電站的所有權百分比，不包括由PSEG運營的Salem。表中所列核電船隊能力因數的定義是，如果工廠在一段時間內以每月平均淨能力運行，則該工廠在一段時間內的實際發電量與其發電量的比率。我們認為容量係數是分析核電艦隊各時段性能的一個有用的指標。作為對根據公認會計原則提供的財務信息的補充，我們納入了以下分析。然而，這些指標不是公認會計原則下定義的列報，可能無法與其他公司的列報相比，也可能比本報告中其他地方提供的公認會計準則信息更有用。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月。
6月30日， | | 止六個月
6月30日， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
核機隊容量因數(a) | 94.2 | % | | 93.8 | % | | 93.6 | % | | 94.0 | % |
| 加油停運天數 | 66 | | | 66 | | | 142 | | | 150 | |
| 非加油停運天數 | 15 | | | 7 | | | 25 | | | 10 | |
__________
(a)此前報告的上一年運力系數在截至2021年6月30日的三個月和六個月分別為93.7%和94.5%。這一更新反映了在計算運力系數時，從使用全平均年平均運力到使用每月淨平均運力的比率的變化。實際產出沒有變化，在這兩種方法下，全年能力因數將是相同的。
ZEC價格。我們參與了國家資助的項目，這些項目承認了我們核能發電的無碳特性。ZEC的價格對運營收入有重大影響。下表列出了我們已頒佈州計劃的每個主要地區的ZEC價格(美元/兆瓦時)。價格反映了每個日曆年內不同交貨期的加權平均價格。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， | | | | 截至6月30日的六個月， | | | | |
州(地區)(a) | 2022 | | 2021 | | 方差 | | %的變化 | | 2022 | | 2021 | | 方差 | | %的變化 |
| 新澤西州(大西洋中部) | $ | 10.00 | | | $ | 10.00 | | | $ | — | | | — | % | | $ | 10.00 | | | $ | 10.00 | | | $ | — | | | — | % |
| 伊利諾伊州(中西部) | 15.00 | | | 16.50 | | | (1.50) | | | (9.1) | % | | 15.75 | | | 16.50 | | | (0.75) | | | (4.5) | % |
| 紐約(紐約) | 21.38 | | | 21.38 | | | — | | | — | % | | 21.38 | | | 20.49 | | | 0.89 | | | 4.3 | % |
__________
(a)有關通過州計劃收到付款的工廠的更多信息，請參閲附註7-合併財務報表合併附註的提前工廠報廢。
伊利諾伊州CMC普萊斯。每個MCC收到（支付）的價格由IPA每月確定，並基於接受的MCC投標，減去以下之和：（a）每月加權平均PJM母排價格、（b）ComEd區容量價格和（c）收到的任何聯邦税收抵免或補貼，並受客户保護上限的限制（2022年6月1日至2023年5月31日初始交付期每兆瓦時30.30美元）。如果每月每兆瓦時的CMA價格計算結果為淨正值，ComEd將將該值乘以交付數量並向我們支付總額。如果每兆瓦時的BMC價格計算結果為淨負值，我們將將該值乘以交付數量，並向ComEd支付淨值。2022年6月，每兆瓦時的BMC價格為淨負值美元（52.30）。有關伊利諾伊州MCC計劃的更多信息，請參閲2021年10-K表格的註釋3 -監管事項。
運力價格。我們參與每個主要地區的容量拍賣，但ERCOT除外，該地區沒有容量市場。我們還會產生與負載服務相關的容量成本，ERCOT除外。容量價格對我們的 營業收入併購買了電力和燃料。下表列出了我們每個主要地區的平均容量價格（美元/兆瓦日）。價格反映每個日曆年內各個拍賣期間的加權平均價格。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， | | | | 截至6月30日的六個月， | | |
| 地點(地區) | 2022 | | 2021 | | 方差 | | %的變化 | | 2022 | | 2021 | | 方差 | | %的變化 |
| 大西洋中部東部地區委員會（大西洋中部） | $ | 143.11 | | | $ | 180.49 | | | $ | (37.38) | | | (20.7) | % | | $ | 154.42 | | | $ | 184.18 | | | $ | (29.76) | | | (16.2) | % |
| 科米德(中西部) | 153.35 | | | 190.60 | | | (37.25) | | | (19.5) | % | | 174.45 | | | 189.36 | | | (14.91) | | | (7.9) | % |
| 其他州(紐約州) | 75.67 | | | 118.00 | | | (42.33) | | | (35.9) | % | | 80.39 | | | 65.51 | | | 14.88 | | | 22.7 | % |
| 新英格蘭東南部(其他) | 145.13 | | | 169.23 | | | (24.10) | | | (14.2) | % | | 149.75 | | | 172.95 | | | (23.20) | | | (13.4) | % |
電價。電價對我們的營業收入和購電成本有重大影響。下表列出了我們每個主要地區的全天平均價格（$/MWh）。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， | | | | 截至6月30日的六個月， | | |
| 地點(地區) | 2022 | | 2021 | | 方差 | | %的變化 | | 2022 | | 2021 | | 方差 | | %的變化 |
| PJM West(大西洋中部) | $ | 77.17 | | | $ | 28.56 | | | $ | 48.61 | | | 170.2 | % | | $ | 66.28 | | | $ | 29.77 | | | $ | 36.51 | | | 122.6 | % |
| 科米德(中西部) | 66.46 | | | 26.95 | | | 39.51 | | | 146.6 | % | | 53.36 | | | 27.96 | | | 25.40 | | | 90.8 | % |
| 中環(紐約) | 41.75 | | | 18.06 | | | 23.69 | | | 131.2 | % | | 53.85 | | | 21.87 | | | 31.98 | | | 146.2 | % |
| 北區(ERCOT) | 70.79 | | | 32.04 | | | 38.75 | | | 120.9 | % | | 53.92 | | | 270.66 | | | (216.74) | | | (80.1) | % |
馬薩諸塞州東南部(其他)(a) | 69.15 | | | 29.43 | | | 39.72 | | | 135.0 | % | | 90.38 | | | 40.04 | | | 50.34 | | | 125.7 | % |
__________
(a)反映了新英格蘭，它構成了其他地區的大部分活動。
與2021年相比，截至2022年6月30日的三個月和六個月的變化 營業收入按地區劃分的數字大致如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 方差 | 更改百分比(a) | 截至6月30日的三個月 | 方差 | 更改百分比(a) | 截至6月30日的六個月 |
| 大西洋中部 | $ | 111 | | 10.2 | % | ·有利的零售負荷收入為140美元，主要是由於能源價格上漲;部分抵消了以下因素
·由於結算價格相對於對衝價格，不利的結算經濟對衝（10美元） | $ | 52 | | 2.3 | % | ·有利的零售負載收入為240美元，主要是由於能源價格上漲;部分抵消了以下因素
·不利的批發負荷收入（115美元），主要是由於產量下降被能源價格上漲部分抵消
·由於結算價格相對於對衝價格，不利的結算經濟對衝（60美元） |
| 中西部 | 139 | | 14.4 | % | ·有利的淨批發負載和 發電收入為275美元，主要是由於能源價格上漲和產量增加，部分被MCC計劃活動和淨容量減少所抵消
·有利的零售負荷收入為80美元，主要是由於能源價格上漲；部分抵消了
·不利的結算經濟套期保值(210美元)，原因是結算價格相對於套期保值價格 | 338 | | 17.2 | % | ·有利的淨批發負荷和發電收入為495美元，主要是由於能源價格上漲和發電量增加，部分被CMC計劃活動和較低的淨髮電量所抵消
·有利的零售負荷收入為100美元，主要是由於能源價格上漲；部分抵消了
·不利的結算經濟套期保值(250美元)，原因是結算價格相對於套期保值價格 |
| 紐約 | 9 | | 2.4 | % | ·有利的零售負荷收入為65美元，主要是由於能源價格上漲和銷量增加
·有利的發電收入為40美元，主要是由於能源價格上漲；部分抵消了
·不利的結算經濟套期保值(90美元)，原因是結算價格相對於套期保值價格 | 36 | | 5.0 | % | ·有利的零售負荷收入為140美元，主要是由於能源價格上漲和銷量增加
·有利的發電收入為95美元，主要是由於能源價格上漲；部分抵消了
·不利的結算經濟套期保值(200美元)，原因是結算價格相對於套期保值價格 |
| ERCOT | 210 | | 76.4 | % | ·有利的結算經濟套期保值為140美元，原因是固定價格相對於套期保值價格
·有利的零售負荷收入為65美元，主要是由於能源價格上漲和銷量增加
| 188 | | 35.3 | % | ·有利的結算經濟套期保值305美元，原因是結算價格相對於套期保值價格；部分抵消
·不利的批發負荷收入(60美元)和零售負荷收入(40美元)，主要是由於2021年2月極端寒冷天氣事件導致能源價格低於前一年
|
| 其他電源區域 | 289 | | 27.8 | % | ·有利的結算經濟套期保值為155美元，原因是結算價格相對於套期保值價格
·有利的零售負荷收入為60美元，主要是由於能源價格上漲
·有利的批發負荷收入為50美元，主要是由於能源價格上漲和容量增加
| 785 | | 31.8 | % | ·有利的結算經濟套期保值為350美元，原因是結算價格相對於套期保值價格
·有利的批發負荷收入為245美元，主要是由於能源價格上漲和容量增加
·有利的零售負荷收入為160美元，主要是由於能源價格上漲和銷量增加
|
| 其他 | 614 | | 95.2 | % | ·有利的天然氣收入為525美元，主要是由於天然氣價格上漲
·有利的能源收入為115美元，主要是由於能源價格上漲 | 841 | | 40.0 | % | ·有利的天然氣收入為865美元，主要是由於天然氣價格上漲
·有利的能源收入為225美元，主要是由於能源價格上漲；部分抵消了
·由於客户沒有通過LDC造成的不利影響，以及2021年2月極端寒冷天氣事件造成的管道罰款(220美元) |
按市值計價(b) | (60) | | | ·2022年經濟套期保值活動虧損(299美元)，而2021年虧損(239美元) | (896) | | | ·2022年經濟套期保值活動虧損(1219美元)，而2021年虧損(323美元) |
| 總計 | $ | 1,312 | | 31.6 | % | | $ | 1,344 | | 34.6 | % | |
__________
(a)按市值計價的百分比變化並不是一個有意義的衡量標準。
(b)有關按市價計算損益的其他資料，請參閲綜合財務報表合併附註的附註12-衍生金融工具。
購買了電力和燃料。關於我們可報告的部門和對衝戰略的討論，以及補充統計數據，包括按地區劃分的供應源、核艦隊容量係數、容量價格和電價，請參閲上文的營業收入。
下列業務活動沒有分配給某一區域，在其他項下報告：天然氣，以及對購買的電力和燃料費用或業務結果影響不大的其他雜項業務活動，以及與核退役有關的加速核燃料攤銷。
與2021年相比，截至2022年6月30日的三個月和六個月，按地區劃分的購買電力和燃料如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， | | | | 截至6月30日的六個月， | | |
| 2022 | | 2021 | | 方差 | | %的變化(a) | | 2022 | | 2021 | | 方差 | | %的變化(a) |
| 大西洋中部 | $ | 657 | | | $ | 519 | | | $ | (138) | | | (26.6) | % | | $ | 1,252 | | | $ | 1,114 | | | $ | (138) | | | (12.4) | % |
| 中西部 | 449 | | | 304 | | | (145) | | | (47.7) | % | | 861 | | | 600 | | | (261) | | | (43.5) | % |
| 紐約 | 97 | | | 89 | | | (8) | | | (9.0) | % | | 195 | | | 183 | | | (12) | | | (6.6) | % |
| ERCOT | 396 | | | 192 | | | (204) | | | (106.3) | % | | 551 | | | 1,634 | | | 1,083 | | | 66.3 | % |
| 其他電源區域 | 1,158 | | | 902 | | | (256) | | | (28.4) | % | | 2,799 | | | 2,116 | | | (683) | | | (32.3) | % |
| 購買電力和燃料的總電力 | 2,757 | | | 2,006 | | | (751) | | | (37.4) | % | | 5,658 | | | 5,647 | | | (11) | | | (0.2) | % |
| 其他 | 1,094 | | | 494 | | | (600) | | | (121.5) | % | | 2,573 | | | 1,722 | | | (851) | | | (49.4) | % |
| 按市價計值收益 | (343) | | | (553) | | | (210) | | | | | (1,172) | | | (812) | | | 360 | | | |
| 購買的電力和燃料合計 | $ | 3,508 | | | $ | 1,947 | | | $ | (1,561) | | | (80.2) | % | | $ | 7,059 | | | $ | 6,557 | | | $ | (502) | | | (7.7) | % |
__________
(a)按市值計價的百分比變化並不是一個有意義的衡量標準。
與2021年相比，截至2022年6月30日的三個月和六個月的變化 購買的電力和燃料按地區劃分的數字大致如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 方差 | 更改百分比(a) | 截至6月30日的三個月 | 方差 | 更改百分比(a) | 截至6月30日的六個月 |
| 大西洋中部 | $ | (138) | | (26.6) | % | ·購買電力和淨容量的不利影響(165美元)，主要是因為能源價格上漲、核能發電量減少和獲得的容量價格降低；部分抵消了
·有利地結算了40美元的經濟套期保值，原因是與套期保值價格相比已確定的價格 | $ | (138) | | (12.4) | % | ·採購電力和淨容量的不利影響(165美元)，主要原因是能源價格上漲、核能發電量減少、賺取的容量價格降低以及淨容量減少；部分抵消
·有利地結算了35美元的經濟套期保值，原因是與套期保值價格相比已確定的價格 |
| 中西部 | (145) | | (47.7) | % | ·購買的電力和淨容量的不利影響(180美元)，主要是由於較高的能源價格和較低的容量價格；部分抵消了
·有利的核燃料成本為30美元，主要是由於核燃料在前期加速攤銷 | (261) | | (43.5) | % | ·購買電力和淨容量的不利影響(320美元)，主要是由於更高的能源價格、更高的負荷和更低的容量價格；部分抵消了
·有利的核燃料成本為65美元，主要原因是前期核燃料加速攤銷 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 紐約 | (8) | | (9.0) | % | ·有利地結算了70美元的經濟套期保值，原因是結算價格相對於套期保值價格；部分抵消了
·購買的電力和淨容量的不利影響(70美元)，主要是由於更高的能源價格、更高的負荷和更低的容量價格 | (12) | | (6.6) | % | ·購買電力和淨容量的不利影響(100美元)，主要是由於能源價格上漲、負荷增加和核能發電減少；部分抵消了
·有利地結算了95美元的經濟套期保值，原因是與套期保值價格相比已確定的價格
|
| ERCOT | (204) | | (106.3) | % | ·不利的購買電力(130美元)，主要是因為能源價格和負荷更高
·不利的經濟套期保值結算(55美元)，原因是結算價格相對於套期保值價格
| 1,083 | | 66.3 | % | ·有利的購買電力為695美元，主要是由於2021年2月極端寒冷天氣事件導致能源價格低於前一年
·有利結算260美元的經濟套期保值，原因是與套期保值價格相比，已確定的價格
·有利的燃料成本為115美元，主要是由於2021年2月極端寒冷天氣事件導致天然氣價格低於前一年 |
| 其他電源區域 | (256) | | (28.4) | % | ·購買電力和淨容量的不利影響(455美元)，主要是由於能源價格上漲和負荷增加；部分抵消了
·有利結算165美元的經濟套期保值，原因是已確定的價格相對於套期保值的價格 | (683) | | (32.3) | % | ·購買電力和淨容量的不利影響(1140美元)，主要原因是能源價格上漲、負荷增加、發電量減少和淨容量減少
·不利的燃料成本(215美元)，主要是由於汽油價格上漲；部分抵消了
·有利結算705美元的經濟套期保值，原因是與套期保值價格相比已確定的價格 |
| 其他 | (600) | | (121.5) | % | ·不利的天然氣淨購買成本和經濟對衝結算(530美元)
·能源採購不利(120美元)，主要原因是能源價格上漲；部分抵消了
·由於沒有與宣佈的50美元工廠提前退役相關的加速核燃料攤銷而產生的有利影響 | (851) | | (49.4) | % | ·不利的天然氣淨購買成本和經濟套期保值結算(1085美元)
·不利的能源採購(205美元)，主要是由於能源價格上漲；部分抵消了
·由於2021年2月極端寒冷天氣事件造成的最低工資和管道罰款，因此產生了有利影響330美元
·由於沒有與宣佈的105美元核電站提前退役相關的加速核燃料攤銷，因此產生了有利的影響 |
按市值計價(b) | (210) | | | ·2022年經濟對衝活動收益為343美元，而2021年收益為553美元 | 360 | | | ·2022年經濟對衝活動收益為1，172美元，而2021年收益為812美元 |
| 總計 | $ | (1,561) | | (80.2) | % | | $ | (502) | | (7.7) | % | |
__________(a)按市值計價的百分比變化並不是一個有意義的衡量標準。
(b)有關按市價計算損益的其他資料，請參閲綜合財務報表合併附註的附註12-衍生金融工具。
與2021年相比，截至2022年6月30日的三個月和六個月的變化 運維費用包括以下內容：
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| （減少）增加 | | （減少）增加 |
| 資產減值 | $ | (492) | | | $ | (492) | |
| 新冠肺炎的直接成本 | (7) | | | (19) | |
信用損失費用(a) | (3) | | | (44) | |
| 離職費 | 25 | | | 42 | |
| 勞工、其他福利、承包和材料 | 40 | | | 26 | |
| 核燃料停運費用，包括共同擁有的塞勒姆發電機組 | 47 | | | 76 | |
與退役相關的活動(b) | 164 | | | 387 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 其他 | 25 | | | 25 | |
| 總(減)增 | $ | (201) | | | $ | 1 | |
__________
(a)主要是2021年2月極端寒冷天氣事件的結果
(b)主要反映與我們先前決定提前退役拜倫和德累斯頓核設施相關的加速折舊和攤銷的合同抵消。有關更多信息，請參閲附註10-我們2021年表格10-K的資產退休義務。
折舊及攤銷費用減少 截至2022年6月30日的三個月和六個月與去年同期相比2021年，主要是由於我們之前決定提前退役拜倫和德累斯頓核設施，以及我們在2020年第三季度決定在2024年提前退役神祕8號和9號機組，導致加速折舊和攤銷。這一決定於2021年9月15日被推翻，拜倫和德累斯頓的折舊從2021年9月15日開始進行調整，以反映延長的使用壽命估計。加速折舊和攤銷的一部分在運營和維護費用中抵消。
所得税以外的其他税種與2021年同期相比，截至2022年6月30日的三個月和六個月的收入增加，主要是由於與我們的零售業務相關的毛收入税增加所致。與零售業務相關的毛收入的抵銷收入計入營業收入。
出售資產和業務的收益與2021年同期相比，截至2022年6月30日的六個月下降，主要是由於2021年出售我們的太陽能業務帶來的收益。
內部事由T費用，淨額與2021年同期相比，截至2022年6月30日的三個月和六個月下降，主要是由於與我們的CR和West Medway II利率互換相關的按市值計價的收益以及2022年3月長期債務的償還。有關CR信貸安排和利率互換的更多信息，請參見附註17-我們2021年Form 10-K的債務和信貸協議。
其他，淨額與2021年同期相比，截至2022年6月30日的三個月和六個月有所下降， 由於下表所述的活動：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月， | | 截至6月30日的六個月， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
無損檢測基金未實現(虧損)淨收益(a) | $ | (515) | | | $ | 195 | | | $ | (852) | | | $ | 128 | |
出售NDT基金的淨已實現（損失）收益(a) | (15) | | | 63 | | | 52 | | | 248 | |
無損檢測基金的利息和股息收入(a) | 29 | | | 28 | | | 48 | | | 46 | |
契約性抵銷所得税費用(b) | (148) | | | 97 | | | (220) | | | 139 | |
非服務性定期福利淨額抵免(c) | 33 | | | — | | | 52 | | | — | |
股權投資未實現(虧損)淨收益(d) | (5) | | | 119 | | | (25) | | | 96 | |
返回撥備調整(e) | (58) | | | — | | | (58) | | | — | |
| 其他 | 25 | | | 6 | | | 30 | | | 18 | |
| 其他共計，淨額 | $ | (654) | | | $ | 508 | | | $ | (973) | | | $ | 675 | |
_________
(a)NDT基金的未實現收益、已實現收益以及利息和股息收入與非監管協議單位相關。
(b)合同取消所得税費用與監管協議單位的NDT基金的所得税相關。
(c)從歷史上看，我們從Exelon分配了部分養老金和OPB非服務抵免（成本），該部分包含在運營和維護費用中。自2022年2月1日起，根據單一僱主計劃會計，非服務信貸（成本）部分現在將被包括在其他、淨額中。有關更多信息，請參閲附註11 -合併財務報表合併附註的退休福利。
(d)2020年第四季度和2021年上半年成為上市實體的股權投資的未實現淨損益。
(e)這反映了根據税務事項協議合同欠Exelon的金額，這筆金額在所得税中抵銷。
實際所得税税率 74.9% 和 截至2022年6月30日止三個月及 截至2021年6月30日、2022年和2021年6月30日的六個月分別為101.1%和8.5%。2022年有效税率的變化主要是由於未實現無損檢測損失增加對所得税前收入的影響。有關其他信息，請參閲附註10-合併財務報表合併附註的所得税。
可歸因於非控股權益的淨收入主要涉及截至2022年6月30日的三個月和六個月的CRP，幷包括2021年同期的CENG和CRP。與2021年同期相比，截至2022年6月30日的三個月和六個月的收入減少，主要是由於我們於2021年8月6日收購了法國電力集團在CENG的權益。有關更多信息，請參閲附註2-2021 Form 10-K的合併、收購和處置。
2022年重大交易和發展
與Exelon分離
2021年2月21日，Exelon董事會批准了一項計劃，將其競爭對手發電和麪向客户的能源業務拆分成一家獨立的上市公司(“分離”)。Exelon於2022年2月1日完成分居。截至2022年6月30日的三個月和六個月，我們分別產生了3,100萬美元和6,800萬美元的離職成本，這些成本主要計入運營和維護費用。截至2021年6月30日的三個月和六個月的分離成本並不重要。離職費用主要包括與系統有關的費用、支付給協助離職的顧問、顧問、律師和其他專家的第三方費用。這些成本已從調整後的EBITDA(非公認會計原則)中剔除。有關更多信息，請參閲附註1-合併財務報表合併附註的列報基準。
其他關鍵業務驅動因素
電力市場
俄羅斯與烏克蘭衝突
我們正在密切關注俄羅斯和烏克蘭衝突的事態發展，包括美國對俄羅斯能源出口的制裁、對俄羅斯核燃料供應和鈾濃縮活動的可能制裁，以及俄羅斯限制能源輸送的尚未確定的行動。目前，我們的燃料供應沒有受到俄羅斯和烏克蘭衝突的影響。我們的核燃料主要是通過長期鈾供應和服務合同獲得的。我們提前多年與眾多國內和國際供應商合作採購我們的核燃料，因此，無論制裁如何，我們都有足夠的核燃料支持我們多年的加油需求。我們正在採取平權行動，與我們不同的供應商合作，以確保我們能夠獲得繼續長期運營我們的核艦隊所需的核燃料。我們還與聯邦政策制定者和其他利益攸關方合作，促進美國國內核燃料循環的擴大，以改善無碳能源安全。
套期保值策略
我們面臨着與我們電力投資組合中未對衝部分相關的大宗商品價格風險。我們與信用認可的交易對手簽訂非衍生品和衍生品合約，包括期權、掉期、遠期和期貨合約，以對衝這一預期的風險敞口。對於尚未通過全面的州計劃(如伊利諾伊州的CMC)進行對衝的商家收入，我們利用三年應税銷售計劃來使我們的對衝戰略與我們的財務目標保持一致。即時的三年商户收入是以大約90%/60%/30%的滾動基礎進行對衝的。我們也可以進入這個應税對衝計劃之外的交易。截至2022年6月30日，2022年和2023年，大西洋中部、中西部、紐約和ERCOT可報告細分市場的預期發電保值百分比分別為95%-98%和88%-91%。我們一直並將繼續積極使用對衝策略來緩解大宗商品價格風險。
我們通過長期和短期合同以及現貨市場採購天然氣。核燃料組件主要通過長期鈾濃縮供應合同、合同轉換服務、合同濃縮服務或兩者的組合以及合同燃料製造服務獲得。鈾濃縮和某些核燃料服務的供應市場受到價格波動和供應限制的影響。從2022年到2026年，我們大約50%的鈾濃縮需求由三家供應商供應。如果這些或其他供應商不履行義務，我們相信可以獲得替代鈾精礦，儘管與目前供應協議下的價格相比，價格可能不太有利。地緣政治事態發展有可能影響國際鈾加工業多個供應商的交貨。這些交易對手的不履行可能對我們的合併財務報表產生重大不利影響。
有關更多信息，請參閲合併財務報表合併附註的附註12-衍生金融工具和項目3.關於市場風險的定量和定性披露。
其他環境法規
聯邦氣候變化立法和法規。應對氣候變化是拜登政府的首要立法議程之一，總裁提出，到2050年，實現100%清潔能源經濟，温室氣體淨零排放，到2030年，美國排放量在2005年的基礎上減少50%或更多。儘管重建更好法案在國會的審議陷入停滯，但參議員Joe·曼欽繼續表示對一項規模較小的法案持開放態度，該法案包括與氣候相關的條款，其中包括為清潔能源提供生產税收抵免。2022年7月27日，參議院多數黨領袖查克·舒默和參議員Joe·曼欽宣佈，他們已就預算協調立法-2022年通脹削減法案-達成協議，其中包括為核電站和氫氣生產設施等一系列清潔能源技術提供聯邦税收抵免。我們支持承認現有無碳核電站價值的聯邦税收抵免，並支持氫氣解決方案的開發。拜登政府和國會議員已經認識到現有核電站的重要性，這些核電站提供了一半的電力
美國的零排放能源，實現美國的氣候目標。如果通過，針對現有核電站的聯邦税收抵免可能會防止這些設施因經濟原因繼續過早關閉。
根據《清潔空氣法》對發電廠排放的温室氣體進行監管。美國環保署的2015年清潔電力計劃(CPP)根據《清潔空氣法》第111(D)條建立了解決現有化石發電廠二氧化碳排放問題的法規。CPP的碳污染限制可以通過將發電從高排放機組轉移到低排放或零排放機組來實現。2019年7月，美國環保署發佈了《負擔得起的清潔能源規則》，廢除了CPP，取而代之的是基於熱率改善措施的不那麼嚴格的排放指南。作為Exelon的一部分，我們與其他電力公用事業公司聯盟於2019年9月6日向美國華盛頓特區巡迴上訴法院提起訴訟，挑戰平價清潔能源規則是非法的。2021年1月19日，美國華盛頓特區巡迴上訴法院撤銷了《負擔得起的清潔能源規則》。2021年10月29日，最高法院批准了移審令，以審查環保局監管發電廠温室氣體的權力範圍。電力公用事業聯盟提交了一份簡報，並參與了最高法院的口頭辯論。2022年6月30日，最高法院發佈了一項裁決，認為環保局無權要求從煤炭到天然氣和可再生能源的“發電轉變”，以減少整個行業的排放，就像它在CPP案中所做的那樣。美國環保署表示，將在2023年3月頒佈現有發電廠的新温室氣體限制。
國家氣候變化法律法規。2022年7月1日，賓夕法尼亞州正式開始加入RGGI，加入康涅狄格州、特拉華州、緬因州、馬裏蘭州、馬薩諸塞州、新罕布夏州、新澤西州、紐約州、羅德島州、佛蒙特州和弗吉尼亞州的行列。該計劃要求該地區大多數化石燃料發電廠持有每噸二氧化碳排放的配額，這些配額是通過拍賣購買的。非排放資源不必購買或持有這些津貼。將賓夕法尼亞州納入RGGI的進程始於2019年10月，當時賓夕法尼亞州州長簽署了一項行政命令，指示PA DEP開始制定加入RGGI的規則。2022年7月8日，賓夕法尼亞州聯邦法院發佈了一項初步禁令，禁止賓夕法尼亞州在持續的法律挑戰進行期間參與RGGI。PA DEP和我們已經對這一決定提出上訴。在上訴期間，禁令可能會被解除，在這種情況下，PA DEP的規則將通過進一步的法院行動保持有效，賓夕法尼亞州的發電廠將被要求從2022年7月1日開始對其二氧化碳排放進行核算，賓夕法尼亞州可以從2022年9月7日開始拍賣津貼。
汞和空氣有毒物質標準(MATS)。2011年，美國環保局簽署了一項名為MATS的最終規則，以減少燃煤和燃油發電廠的有害空氣污染物排放。MATS要求燃煤發電廠實現高汞、酸性氣體和其他金屬的去除率，並在污染控制設備上進行資本投資，併產生更高的運營費用。這一規則自發布以來一直受到各種挑戰，有關這一事項的程序歷史的更多信息，請參見第一部分，項目1.我們的2021年業務表格10-K。2021年1月20日，總裁·拜登發佈了一項行政命令，指示環保局重新考慮2020年5月22日的修訂補充裁決，環保局隨後動議美國華盛頓特區巡迴上訴法院擱置對該裁決提出質疑的案件，等待複審，法院於2021年2月21日這樣做了。2022年2月9日，美國環保局發佈了一份提案，廢除2020年修訂後的補充調查結果，並重申監管燃煤和燃油發電廠的危險空氣污染物排放是“適當和必要的”。此外，2022年2月，美國華盛頓特區巡迴上訴法院批准了在這些案件中以星座取代Exelon的無異議動議。對擬議中的法規的評論截止日期為2022年4月11日。如果EPA公佈了一項最終規則，撤銷了2020年修訂後的補充裁決裁決，那麼目前提交給美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院的有關MATS的案件可能會被駁回或擱置，等待對該最終規則提出質疑的任何複審請願書的處理。我們無法合理地預測這件事的結果。
關鍵會計政策和估算
管理層在編制財務報表時做出了許多重要的估計、假設和判斷。作為分離的結果，添加了以下策略。有關進一步信息，請參閲2021年Form 10-K中的項目7.管理層對財務狀況和業務成果的討論和分析--關鍵會計政策和估計。
退休福利
固定收益養老金和其他退休後員工福利
我們為大多數現有員工提供固定收益養老金計劃和OPEB計劃。計量計劃債務和提供福利的費用涉及各種因素，包括制定估值假設和投入以及會計政策選擇。在制定所需的假設時，我們會考慮歷史信息以及未來的預期。對預計福利義務和成本的衡量受到幾個假設的影響，包括貼現率、計劃資產的長期預期回報率、醫療保健成本的預期增長率、我們的繳費、補償增長率以及某些計劃的員工的長期預期投資率等。假設每年更新，並在對計劃債務進行任何中期重新計量時更新。
養老金和OPEB計劃資產包括股票證券，包括美國和國際證券，固定收益證券，以及某些另類投資類別，如房地產、私募股權和對衝基金。
計劃資產的預期回報率。在確定EROA時，我們考慮了影響資產回報的歷史經濟指標(包括通脹和GDP增長)，以及對未來長期資本市場表現的預期，並以我們的目標資產類別配置為權重。我們計算養卹金和OPEB計劃資產的預期回報率的方法是將EROA乘以年初計劃資產的MRV，同時考慮到預計將在這一年內支付的繳款和福利付款。在確定MRV時，養老金和退休後福利的權威指導允許使用公允價值或計算的價值，該公允價值以系統和合理的方式確認公允價值在不超過五年內的變化。對於大多數養老金計劃資產，我們使用的計算價值對計劃資產的公允價值和預期MRV之間的差異進行了20%的調整。使用這種計算價值的方法，可以將波動較小的預期資產回報確認為養老金成本的一部分。對於OPEB計劃資產和某些養老金計劃資產，我們使用公允價值來計算MRV。
貼現率。貼現率是通過根據一系列高質量的不可贖回(或可贖回)債券的到期收益率來確定的，這些債券的到期日與相關的養老金和OPEB債務類似。現貨匯率用於貼現養老金和OPEB計劃下估計的未來福利分配金額。貼現率是產生與即期匯率曲線相同結果的單一水平匯率。我們利用精算師開發的分析工具來確定貼現率。
死亡率。死亡率假設由一個基表組成，該表代表人口目前的預期壽命，並根據一個改善比例表進行調整，該比例表試圖預測預期壽命的未來改善。2022年，我們採用了國家統計局發佈的修訂後的死亡率表和預測量表。
對關鍵假設變化的敏感性。下表説明瞭改變上文反映的某些精算假設對離職時完成的重新計量的影響（如附註11 -合併財務報表合併註釋的退休福利所討論），同時保持所有其他假設不變：
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| 實際假設 |
| 養老金 | OPEB | 假設 | | 增加/(減少) |
| 精算假設 | | 養老金 | | OPEB | | 總計 |
2022年成本變化： | | | | | | | | | |
貼現率(a) | 3.23 | % | 3.21 | % | 0.5 | % | | $ | (22) | | | $ | (1) | | | $ | (23) | |
| 3.23 | % | 3.21 | % | (0.5) | % | | 28 | | | 7 | | | 35 | |
| EROA | 7.00 | % | 6.50 | % | 0.5 | % | | (41) | | | (4) | | | (45) | |
| 7.00 | % | 6.50 | % | (0.5) | % | | 41 | | | 4 | | | 45 | |
| 福利義務的變化： | | | | | | | | | |
貼現率(a) | 3.23 | % | 3.21 | % | 0.5 | % | | (536) | | | (99) | | | (635) | |
| 3.23 | % | 3.21 | % | (0.5) | % | | 620 | | | 115 | | | 735 | |
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(a)一般來説，當貼現率接近0%時，貼現率將對養老金和OPEB成本和債務產生更大的影響。因此，對於較大幅度的貼現率增加或減少，不一定可以外推上述貼現率敏感度。此外，我們對我們的養老金資產投資組合使用了負債驅動的對衝投資策略。上面顯示的敏感性並未反映貼現率的變化可能對養老金資產回報產生的抵消性影響。
見附註1--列報基礎和附註11--合併財務報表合併附註--退休福利，以瞭解有關固定收益養卹金計劃和OPEB計劃會計處理的更多信息。
流動性與資本資源
所有結果包括在整個流動性和資本資源部分是在公認會計原則的基礎上提出的。
我們的運營和資本支出需求來自運營產生的內部現金流、某些應收賬款的銷售，以及資本市場和銀行借款的外部來源的資金。我們的業務是資本密集型的，需要相當多的資本資源。我們每年評估我們的融資計劃和信貸額度規模，重點保持我們的投資級評級，同時滿足我們的現金需求，以滿足資本需求，包括建設支出、償還債務、支付股息、為養老金和OPEB義務提供資金，以及投資於新的和現有的企業。除了核心融資方案外，還可以使用多種融資方案來滿足我們的需求併為增長提供資金，包括通過項目融資、資產出售和使用其他融資結構(例如，合資企業、少數合作伙伴等)將投資組合中的資產貨幣化。我們能否以合理的條件獲得外部融資取決於我們的信用評級和當前的整體資本市場業務狀況。如果這些情況惡化到我們不再能夠以合理的條件進入資本市場的程度，我們可以獲得各種設施，銀行承諾的總額為57億美元。我們利用這些設施支持我們的商業票據計劃，提供其他短期借款，並開立信用證。有關更多信息，請參閲下面的“信用事項”部分。我們預計現金流足以滿足運營費用、融資成本和資本支出要求。有關我們的債務和信貸協議的更多信息，請參閲附註13-合併財務報表合併附註的債務和信貸協議。
根據我們和Exelon之間的分離協議，我們於2022年1月31日從Exelon收到了17.5億美元的現金付款。有關分離的更多信息，請參閲附註1-合併財務報表合併附註的列報基礎。
NRC最低資金要求
核管理委員會的條例要求核電設施的持牌人證明有合理的保證，即在一定的最低限度內將有足夠的資金使該設施退役。核管理委員會的這些最低資金水平通常是基於這樣的假設，即退役活動將在每個機組當前許可壽命結束後開始。如果一個單元沒有通過NRC的最低資金測試，那麼工廠的所有者或母公司將被要求採取措施，比如通過擔保債券、信用證或母公司擔保提供財務擔保，或者向NDT基金提供額外的現金捐助，以確保有足夠的資金可用。更多信息見附註8--合併財務報表合併附註的核退役。
如果一座核電站在其許可壽命結束之前退役，由於退役活動的提前開始和NDT資金增值的較短時間段，它有可能不再滿足NRC的最低資金要求。資金缺口可能需要我們通過提供額外的財務擔保來解決缺口，例如擔保債券、信用證或母公司擔保我們在資金擔保中的份額。然而，任何擔保的金額最終將取決於退役方法、相關成本水平以及未來無損檢測基金的投資業績。在關閉一座核電站不遲於兩年後，我們必須向核管理委員會提交一份PSDAR，其中包括該核電站退役的計劃選項。
一旦發出任何必要的財務保證，在滿足各種監管前提條件的情況下，每個場址將能夠利用各自的無損檢測資金支付放射性退役費用，這佔預期退役總費用的大部分。然而，根據規定，NRC必須批准一項豁免，以便我們能夠利用NDT資金來支付非放射性退役成本(即乏燃料管理和現場修復成本，如果適用)。任何不在免税範圍內的金額將由我們承擔，不報銷。
截至2022年6月30日，我們不需要在SAFSTOR情景下為TMI 1號機組提供任何額外的財務保證，即計劃退役選項，如2019年4月5日提交給NRC的TMI 1號機組PSDAR中所述。2019年10月16日，NRC批准了我們的豁免請求，將TMI 1單元無損檢測資金用於乏燃料管理成本。2021年5月20日，向NRC提交了一份額外的豁免請求，允許TMI 1單元NDT資金用於現場恢復成本。2022年6月8日，NRC批准了我們的豁免請求，將TMI單元1 NDT資金用於站點修復成本。
經營活動的現金流
我們來自經營活動的現金流主要來自向客户銷售電力及能源相關產品和服務。我們未來來自經營活動的現金流可能會受到未來對能源的需求和市場價格的影響，以及我們繼續以具有競爭力的成本生產和供應電力的能力，以及從客户那裏獲得收款和出售某些應收賬款的能力。
關於監管和法律程序以及擬議立法的補充資料，見附註3--條例事項和附註15--合併財務報表合併附註的承付款和或有事項。
下表彙總了截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月的經營活動現金流變化：
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| 經營活動產生的現金流量增加(減少) | |
| 淨收入 | $ | 754 | |
| 將淨收入與現金進行調整： | |
| 非現金經營活動 | 193 | |
| 已收期權溢價（已付），淨額 | (169) | |
| 抵押品過帳，淨額 | 168 | |
| 所得税 | 290 | |
| 養卹金和非養卹金退休後福利繳款 | (1) | |
| 營運資本及其他非流動資產和負債的變動 | 335 | |
| 經營活動產生的現金流增加 | $ | 1,570 | |
除以下討論外，本公司營運現金流的變動與營運結果的變動大致一致，並受正常業務過程中營運資金的變動所調整。此外，截至2022年和2021年6月30日的6個月，運營現金流的重大影響如下：
•見附註19--合併財務報表合併附註和合並現金流量表的補充財務資料非現金經營活動.
•已支付的期權保費與我們購買和出售的期權合同有關，這些期權合同是我們管理與商品價格市場波動相關的風險的既定政策和程序的一部分。有關衍生合約的其他資料，請參閲綜合財務報表合併附註的附註12-衍生金融工具。
•根據我們是處於按市值計價的淨負債還是淨資產頭寸，抵押品可能需要郵寄給我們的交易對手或從我們的交易對手那裏收取。此外，根據交易是在交易所還是在場外市場進行，抵押品的寄存和收取要求也有所不同。有關抵押品的額外資料，請參閲綜合財務報表附註12-衍生金融工具。
•見附註10-合併財務報表和合並現金流量表合併附註和合並現金流量表的所得税所得税.
•營運資本及其他非流動資產和負債的變動主要反映與天然氣價格上漲相關的應付賬款增加、與儲存SNF相關的費用償還以及與2020年4月8日簽訂的循環應收賬款融資安排相關的DPP對價減少。由於2021年第一季度從買方收到的現金收益、庫存增加以及與2021年2月極端寒冷天氣事件相關的天然氣輸送某些處罰的影響導致的應付賬款減少，投資活動產生的現金流增加被部分抵消。有關客户應收賬款銷售和2021年2月極端寒冷天氣事件的其他信息，請分別參閲附註6-應收賬款和合並財務報表合併附註3-監管事項；關於SNF存儲的其他信息，請參閲附註19-2021年Form 10-K的承諾和或有事項。
投資活動產生的現金流
下表彙總了截至2022年6月30日和2021年6月30日的6個月投資活動的現金流變化：
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| (減少)投資活動帶來的現金流增加 | |
| 資本支出 | $ | (81) | |
| 投資於無損檢測基金銷售，淨額 | (35) | |
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| 民進黨集錦 | (614) | |
| 出售資產和業務所得收益 | (685) | |
| 其他投資活動 | 10 | |
| 投資活動產生的現金流減少 | $ | (1,405) | |
截至2022年6月30日和2021年6月30日的6個月的重大投資現金流影響如下：
•中的差異資本支出這主要是由於資本項目現金支出的時間安排。有關預計資本支出支出的其他信息，請參閲我們的2021年Form 10-K中的流動性和資本資源，其中預計金額沒有實質性變化。
•有關合並財務報表的其他資料，請參閲附註6-合併財務報表合併附註的應收賬款民進黨集錦.
•出售資產和業務所得收益減少的主要原因是我們在2021年出售了很大一部分太陽能業務和一個生物質設施。有關出售我們太陽能業務的更多信息，請參閲附註2-合併、收購和處置合併財務報表合併附註。
融資活動產生的現金流
下表彙總了截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月融資活動的現金流變化：
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| (減少)融資活動的現金流增加 | |
| 短期借款變動，淨額 | $ | (1,542) | |
| 長期債務，淨額 | (1,456) | |
| Exelon資金池的變化 | 285 | |
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| 分發給成員 | 823 | |
| Exelon的貢獻 | 1,750 | |
| 其他融資活動 | (5) | |
| 融資活動產生的現金流減少 | $ | (145) | |
截至2022年6月30日和2021年6月30日的6個月的重大融資現金流影響如下：
•短期借款變動，淨額，是由在365天內到期的票據的償還和發行推動的。有關短期借款的額外資料，請參閲綜合財務報表合併附註的債務及信貸協議。
•長期債務，淨額，每年因債務發行和贖回而有所不同。有關更多信息，請參閲下面的附註13-債務和信貸協議。
•Exelon資金池的變化在2022年2月1日分離之前，受到短期借款需求的推動。Exelon為其子公司運營了一個資金池，提供了額外的短期借款選擇，通常比外部融資成本更有利於借款參與方。
•Exelon的貢獻與Exelon根據分離協定於2022年1月31日提供的17.5億美元現金捐款有關。有關分離的更多信息，請參閲附註1-合併財務報表合併附註的列報基礎。
分紅
董事會在截至2022年6月30日的六個月和2022年第三季度宣佈的季度股息如下：
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| 期間 | | 申報日期 | | 記錄日期的股東 | | 股息支付日期 | | 每股現金 |
| 2022年第一季度 | | 2022年2月8日 | | 2022年2月25日 | | 2022年3月10日 | | $ | 0.1410 | |
| 2022年第二季度 | | 2022年4月26日 | | 2022年5月13日 | | 2022年6月10日 | | $ | 0.1410 | |
| 2022年第三季度 | | 2022年7月26日 | | 2022年8月15日 | | 2022年9月9日 | | $ | 0.1410 | |
信貸事項和現金要求
我們通過持續經營、公共債務發行、商業票據市場和大型多元化信貸安排的現金流，為資本支出、營運資本、能源對衝和其他財務承諾的流動性需求提供資金。截至2022年6月30日，我們可以使用銀行承諾總額為57億美元的設施。我們可以進入商業票據市場，並在2022年第二季度通過我們的循環信貸安排獲得資金，以在必要時滿足我們的短期流動性需求。由於2021年2月極端寒冷天氣事件的影響，我們使用可用的信貸安排來管理短期流動性需求。我們經常通過執行各種壓力測試情景來審查我們的流動性狀況的充分性，包括適當調整信貸安排承諾的規模，例如大宗商品價格變動、與保證金相關的交易增加、對衝水平的變化以及假設性信用評級下調的影響。我們密切關注金融市場和與信貸安排相關的金融機構發生的事件，包括監控信用評級和前景、信用違約互換水平、融資和合並活動。見第一部分，第1A項。我們的2021年風險因素表10-K，以獲取有關資本和信貸市場不確定性影響的更多信息。
我們相信，我們來自經營活動的現金流、進入信貸市場的渠道和我們的信貸安排提供了足夠的流動性，以支持下文討論的估計未來現金需求。
如果我們在2022年6月30日失去了投資級信用評級，我們將被要求提供高達約29億美元的增量抵押品，以滿足衍生品、非衍生品、NPN以及適用的應收款和應收款的抵押品義務，這還不包括主淨額結算協議下的合同抵銷權。截至2022年6月30日，我們有21億美元的可用產能和9億美元的現金。如果信用評級下調，我們需要提供超出我們可用能力的遞增抵押品，我們將被要求通過資本市場獲得額外的流動性。有關其他資料，請參閲附註12-衍生金融工具及附註13-合併財務報表合併附註的債務及信貸協議。
退休金和其他退休後福利
在作出養卹金籌資決定時，我們考慮各種因素，包括ERISA規定的精算確定的最低繳費要求、避免福利限制所需的繳費以及2006年《養卹金保護法》(該法)所界定的風險狀況，以及養卹金義務的管理。該法要求達到一定的資金水平，以避免福利限制(如無法一次性支付或預期積累福利)和處於風險狀態(這會導致更高的最低繳款要求和參與者通知)。下面的捐款反映了一種籌資戰略，即每年按比例繳納捐款，目標是隨着時間的推移，在ABO的基礎上實現100%的供資狀態。這一水平的籌資戰略有助於將未來期間所需養卹金繳費的波動性降至最低。基於這一融資策略和當前的市場狀況(兩者都可能發生變化)，我們在2022年2月做出了總計1.92億美元的年度合格養老金繳費。與合格的養老金計劃不同，我們的不合格的養老金計劃沒有資金，因為它們不受法定最低繳款要求的約束。
雖然OPEB計劃也不受法定最低供款要求的限制，但我們確實為我們的某些計劃提供資金。對於我們資助的OPEB計劃，繳款通常等於會計成本；然而，我們在確定OPEB計劃的繳款水平時會考慮幾個因素，包括負債管理和支付的福利索賠水平。2022年計劃向不合格養老金計劃支付的福利為900萬美元，向OPEB計劃計劃的繳款，包括向無資金來源計劃的福利付款，為2700萬美元。這個
截至2022年6月30日的6個月，向不合格養老金計劃和OPEB計劃支付的福利分別為800萬美元和1300萬美元。
如果利率大幅下降，或者養老金和OPEB計劃的收益低於預期的資產回報，未來幾年的年度養老金繳費要求可能會增加。相反，如果利率大幅上升，或者養老金和其他計劃的收益高於預期的資產回報，未來幾年的年度養老金和其他計劃的繳費要求可能會減少。此外，如果我們改變養老金或OPEB籌資策略，預期繳款可能會發生變化。見附註11--合併財務報表合併附註的退休福利，以瞭解養卹金和其他預算外活動繳款的更多信息。
其他財務承諾的現金需求
有關我們財務承諾的現金需求的更多信息，請參閲我們的2021年Form 10-K的流動性和資本資源。
銷售客户應收賬款
我們與多家金融機構有應收賬款融資安排，並有出售某些應收賬款的商業票據渠道，除非各方根據其條款經雙方同意續期，否則將於2024年3月29日到期。更多信息見附註6--合併財務報表合併附註應收賬款。
項目融資
項目融資基於一種無追索權的財務結構，在這種結構中，項目債務由特定資產或資產組合產生的現金償還。這些協議下的借款以每個項目的資產和權益為擔保。如果發生違約，貸款人對我們沒有追索權。如果項目融資實體沒有遵守其特定的債務契約，可能需要在規定的到期日之前加快償還相關債務或其他與項目有關的借款。在這些情況下，如果這種償還沒有得到滿足或進行重組，貸款人或擔保持有人通常有權對特定於項目的資產和相關抵押品取消抵押品贖回權。提前償還債務或其他借款的潛在要求可能會導致減值，因為在特定於項目的資產使用年限結束之前處置這些資產的可能性更大。有關我們的項目融資結構和無追索權債務的更多信息，請參見附註17-2021年表格10-K的債務和信貸協議。
信貸安排
我們主要通過發行商業票據來滿足我們的短期流動性需求。我們可以將我們的信貸安排用於一般企業目的，包括滿足短期資金需求和簽發信用證。有關我們的信貸安排的額外資料，請參閲附註13-綜合財務報表綜合附註的債務及信貸協議。
安全評級
我們能否進入資本市場，包括商業票據市場，以及我們在這些市場的融資成本，可能取決於我們的證券評級。
我們的借款不會因為我們證券的降級而違約或提前償還，儘管根據我們的融資協議，這種降級可能會增加費用和利息費用。
作為正常業務過程的一部分，我們簽訂包含明確條款或以其他方式允許我們和我們的交易對手在有合理理由的情況下要求對未來績效提供充分保證的合同。根據合同和適用合同法，如果我們被信用評級機構下調評級，交易對手可能會試圖依賴此類下調作為要求對未來業績提供充分保證的基礎，其中可能包括髮布額外抵押品。有關抵押品撥備的更多信息，請參閲合併財務報表合併附註12 -衍生金融工具。
在分離時，S和穆迪分別確認了我們的高級無擔保評級為BBB-和Baa2。在1月5日正式撤回保險之前，惠譽還確認了他們對BBB的最終評級。分離後，我們只會就評級覆蓋範圍與S和穆迪接洽。
我們面臨着與大宗商品價格、交易對手信貸、利率和股票價格不利變化相關的市場風險。我們通過風險管理政策和目標來管理這些風險，包括風險評估、控制和估值、交易對手信用審批以及風險敞口的監測和報告。2022年2月1日分離後，向執行委員會、我們這一代人和麪向客户的業務的風險管理委員會以及董事會的審計和風險委員會報告風險管理問題。以下討論是對項目7A-我們2021年年報中關於市場風險的定量和定性披露的更新，該報告以10-K表的形式併入本文作為參考。
商品價格風險
商品價格風險與供需、燃料成本、市場流動性、天氣狀況、政府、監管和環境政策以及其他因素的變化引起的價格變動有關。如果我們生產和購買的能源總量與我們簽約出售的能源總量不同，我們就會受到大宗商品價格市場波動的影響。我們尋求通過出售和購買電力、天然氣和石油以及其他大宗商品來緩解我們的大宗商品價格風險。
我們自有或簽約的電力供應超出了我們對客户的義務，將出售給批發市場。為降低由市場波動引起的商品價格風險，我們與經批准的交易對手簽訂非衍生品合約和衍生品合約，包括掉期、期貨、遠期和期權，以對衝預期風險。我們使用衍生品工具作為經濟對衝，以減輕對大宗商品價格波動的敞口。我們預計，我們的大部分經濟對衝將在2022年至2024年期間達成和解。
截至2022年6月30日，2022年和2023年中大西洋、中西部、紐約和ERCOT可報告細分市場的預期發電對衝百分比分別為95%-98%和88%-91%。市場價格風險敞口是未對衝頭寸價值變化的風險。根據2022年6月30日的市場狀況和對衝頭寸，我們整個經濟對衝投資組合的預測市場價格風險敞口與年平均全天候能源價格下降2.50美元/兆瓦時相關，2022年和2023年的税前淨收入將分別減少約500萬美元和5400萬美元。有關其他資料，請參閲綜合財務報表附註12-衍生金融工具。
燃料採購
我們通過長期和短期合同以及現貨市場採購天然氣。核燃料組件主要通過長期鈾濃縮供應合同、合同轉換服務、合同濃縮服務或兩者的組合以及合同燃料製造服務獲得。鈾濃縮和某些核燃料服務的供應市場受到價格波動和供應限制的影響。供應市場狀況可能使我們的採購合同面臨信用風險，這與交易對手可能無法按合同價格交付合同商品或服務有關。從2022年到2026年，我們大約50%的鈾濃縮需求由三家供應商供應。如果這些或其他供應商不履行義務，我們相信可以獲得替代鈾精礦，儘管與目前供應協議下的價格相比，價格可能不太有利。地緣政治事態發展，包括俄羅斯和烏克蘭衝突以及美國對俄羅斯的制裁，有可能影響國際鈾加工業的多個供應商的交貨。這些交易對手的不履行可能對我們的合併財務報表產生重大不利影響。
交易和非交易營銷活動
下表詳細介紹了我們的交易和非交易營銷活動，以滿足能源行業首席風險官委員會(CCRO)建議的披露。
下表提供了我們的大宗商品按市值計價的淨資產或負債資產負債表頭寸在2021年12月31日至2022年6月30日期間的詳細變化。它指出了資產負債表金額變化背後的驅動因素。此表包含立即記錄在收益中的按市值計價的活動。該表不包括所有NPNS合約，也不區分自營交易活動。有關截至2022年6月30日和2021年12月31日記錄的按市值計價的能源合同淨資產(負債)的資產負債表分類的其他信息，請參閲合併財務報表合併附註12-衍生金融工具。
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| 按市值計價能源合同淨資產(負債) | | | | | |
| 截至2021年12月31日的餘額 | $ | 1,622 | | (a) | | | | |
| 2022年公允價值在運營結果中記錄的合同的總變動 | 843 | | | | | | |
| 將業務成果中記錄的合同重新分類為在結算時實現 | (894) | | | | | | |
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| 已分配抵押品的變更 | (1,135) | | | | | | |
| 已支付的期權淨溢價 | 167 | | | | | | |
| 期權溢價攤銷 | (211) | | | | | | |
預付款和攤銷(b) | (46) | | | | | | |
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| 截至2022年6月30日的餘額 | $ | 346 | | (a) | | | | |
__________
(a)金額顯示為扣除支付給交易對手和從交易對手收到的抵押品後的淨額。
(b)包括透過現金預付款或收據(不包括期權溢價)及相關攤銷而購入或出售的衍生合約。
公允價值
下表列出了按市值計價的大宗商品合同淨資產（負債）的到期日和公允價值來源。該表提供了兩條基本信息。首先，該表提供了用於確定我們按市值計算的淨資產（負債）總額（扣除已分配抵押品）的公允價值來源。其次，該表顯示了我們的商品合同淨資產（負債）（扣除分配的抵押品）的年到期情況，並指示了這些按市值計價的金額何時結算以及產生或需要現金。有關公允價值計量和公允價值層級的更多信息，請參閲附註14 -合併財務報表合併附註的金融資產和負債的公允價值。
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| 到期日在 | | 總交易會
價值 |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027年及以後 | |
正常運作、商品衍生合約(A)(B): | | | | | | | | | | | | | |
| 主動報價(一級) | $ | 494 | | | $ | 220 | | | $ | 205 | | | $ | 117 | | | $ | 53 | | | $ | 22 | | | $ | 1,111 | |
| 外部來源提供的價格(第2級) | (536) | | | 733 | | | (184) | | | (40) | | | 5 | | | — | | | (22) | |
| 基於模型或其他估值方法的價格（第3級） | (53) | | | (507) | | | (5) | | | (53) | | | (53) | | | (72) | | | (743) | |
| 總計 | $ | (95) | | | $ | 446 | | | $ | 16 | | | $ | 24 | | | $ | 5 | | | $ | (50) | | | $ | 346 | |
__________
(a)在經營業績中記錄的其他經濟對衝和交易衍生品合約的按市值計價的損益。
(b)截至2022年6月30日，金額顯示為從交易對手支付/(收到)的抵押品淨額(並與按市值計價的資產和負債抵銷)(6.25億美元)。
信用風險
如果執行衍生品工具的交易對手不履行義務，我們將面臨與信貸相關的損失。衍生工具合約的信貸風險，在抵押品之前，以報告日期合約的公允價值表示。有關信用風險的詳細討論，請參閲合併財務報表合併附註的附註12-衍生金融工具。
下表提供了截至2022年6月30日，我們所有衍生品工具、NPN以及應付款和應收款的信用敞口信息，扣除抵押品和受主淨額結算協議約束的工具。這些表格進一步説明瞭交易對手信用評級的風險敞口，並就信用風險向個別交易對手集中的情況提供了指導，並通過交易對手的信用評級説明瞭公司的信用風險持續時間。下表中的金額不包括個人零售客户的信用風險敞口、鈾採購合同以及通過RTO、ISO和商品交易所的敞口，這些在我們的Form 10-K年報的第7A項--關於市場風險的定量和定性披露中進行了討論。
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| 截至2022年6月30日的評級 | 總計
暴露
學分前
抵押品 | | 信用
抵押品(a) | | 網絡
暴露 | | 數量
交易對手
超過10%
淨曝險的 | | 的淨風險敞口。
交易對手
超過10%
淨暴露量 |
| 投資級 | $ | 1,138 | | | $ | 217 | | | $ | 921 | | | — | | | $ | — | |
| 非投資級 | 22 | | | — | | | 22 | | | — | | | — | |
| 無外部評級 | | | | | | | | | |
| 內部評級-投資級 | 115 | | | — | | | 115 | | | — | | | — | |
| 內部評級-非投資級 | 239 | | | 32 | | | 207 | | | — | | | — | |
| 總計 | $ | 1,514 | | | $ | 249 | | | $ | 1,265 | | | — | | | $ | — | |
__________
(a)截至2022年6月30日，我們從有信用風險的交易對手方持有的信用抵押品包括1.86億美元的現金和6300萬美元的信用證。
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| 信用風險暴露的成熟度 |
| 截至2022年6月30日的評級 | 不到
2年 | | 2-5
年份 | | 暴露
大於
5年 | | 總暴露
貸方前
抵押品 |
| 投資級 | $ | 946 | | | $ | 135 | | | $ | 57 | | | $ | 1,138 | |
| 非投資級 | 22 | | | — | | | — | | | 22 | |
| 無外部評級 | | | | | | | |
| 內部評級-投資級 | 115 | | | — | | | — | | | 115 | |
| 內部評級-非投資級 | 187 | | | 43 | | | 9 | | | 239 | |
| 總計 | $ | 1,270 | | | $ | 178 | | | $ | 66 | | | $ | 1,514 | |
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| 按交易對手類型劃分的淨信用風險敞口 | 截至2022年6月30日 |
| 金融機構 | $ | 2 | |
| 投資者所有的公用事業公司、營銷商、電力生產商 | 1,071 | |
| 能源合作社和市政當局 | 78 | |
| 其他 | 114 | |
| 總計 | $ | 1,265 | |
與信用風險相關的或有特徵
作為正常業務過程的一部分，我們經常就電力、天然氣和其他商品的銷售和購買訂立實物或金融合同。根據合同和適用法律，如果我們被信用評級機構降級，特別是如果降級到低於投資級的水平，交易對手可能會試圖依賴這種降級作為要求充分保證未來業績的基礎。根據我們與交易對手的淨頭寸，需求可能是對抵押品的過賬。在沒有明確商定具體規定必須提供的抵押品的情況下，所要求的抵押品將取決於提出要求時的事實和情況。有關抵押品要求的額外資料，請參閲合併財務報表附註12-衍生金融工具；有關支持現金抵押品的信用證的額外資料，請參閲附註15-綜合財務報表合併附註的承擔及或有事項。
我們通過雙邊合同進行產出交易。雙邊合同面臨信用風險，這關係到交易對手履行合同付款義務的能力。任何未能從交易對手那裏收取這些款項的行為都可能對我們的財務報表產生實質性影響。當市場價格高於或低於合同價格水平時，我們被要求向買方提供抵押品；當市場價格低於合同價格水平時，交易對手被要求向我們提供抵押品。此外，我們與某些公用事業公司簽訂了供應遠期合同，只有我們提供了單方面的抵押品。要提供抵押品，我們依賴於獲得銀行信貸安排，這是為抵押品要求提供資金的流動性來源。看見附註13--債務和信貸協議合併財務報表合併附註以獲取更多信息。
利率與外匯風險
我們結合使用固定利率和可變利率債券來管理利率敞口。我們也可以利用利率互換來管理我們的利率敞口。假設與無對衝的可變利率債務(不包括商業票據)和固定至浮動掉期相關的利率上升50個基點，不會導致我們的税前截至2022年6月30日的六個月的收入。為了管理與以美元以外的貨幣購買國際能源相關的匯率敞口，我們使用外幣衍生品，這種衍生品通常被指定為經濟對衝。有關其他資料，請參閲綜合財務報表附註12-衍生金融工具。
股權價格風險
我們按照核管理委員會的要求，維持信託基金，為我們的核電站退役費用提供資金。我們的無損檢測資金在綜合資產負債表中按公允價值反映。信託基金中的證券組合旨在提供用於為退役提供資金的回報，並補償我們因通貨膨脹而增加的退役成本；然而，信託基金中的股權證券受到股票市場價格波動的影響，固定利率、固定收益證券的價值也受到利率變化的影響。我們積極監測信託基金的投資業績，並根據我們的無損檢測基金投資政策定期審查資產配置。假設利率上升25個基點，股價下跌10%，將導致截至2022年6月30日信託資產的公允價值減少7.2億美元。這一計算保持所有其他變量不變，只假設討論的利率和股票價格的變化。
2022年第二季度，我們的首席執行官和首席財務官評估了我們在記錄、處理、彙總和報告我們提交給美國證券交易委員會的定期報告中信息的披露控制和程序的有效性。這些披露控制和程序旨在確保(A)信息，包括與我們合併子公司相關的信息，由其他適當的員工積累並由我們的管理層(包括首席執行官和首席財務官)知道，以便及時決定所需的披露，以及(B)在美國證券交易委員會規則和表格中指定的時間段內，對這些信息進行記錄、處理、彙總、評估和報告。由於控制系統的固有限制，並不是所有的錯誤陳述都能被發現。這些固有的侷限性包括這樣的現實，即決策中的判斷可能是錯誤的，故障可能因為簡單的錯誤或錯誤而發生。此外，某些人的個人行為或兩個或兩個以上人的串通可以規避管制。
因此，截至2022年6月30日，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序有效地實現了他們的目標。我們不斷努力改進我們的披露控制和程序，以提高我們的財務報告質量，並保持動態的系統，在條件允許的情況下變化。於2022年第二季度，財務報告的內部控制並無重大影響或合理地可能對財務報告的任何內部控制產生重大影響的變化。
第二部分：其他信息
(除非另有説明，否則以百萬美元計，每股數據除外)
在正常業務過程中，我們是各種訴訟和監管程序的當事人。關於重大訴訟和訴訟程序的資料，見本報告第一部分第一項財務報表的附註3--監管事項和附註15--合併財務報表合併附註的承付款和或有事項。這樣的描述通過這些參考文獻併入本文。
截至2022年6月30日，我們的風險因素與我們的2021年10-K表第1A項中描述的風險因素一致。風險因素。
不適用。
根據修訂後的1934年《證券交易法》第12b-32條，通過引用將以下某些證物併入本文。本應在以下列出的某些其他證券並未如此上市，因為該等證券的授權金額不會超過適用註冊人及其附屬公司綜合基礎上總資產的10%，而有關注冊人同意應要求向證監會提供任何該等票據的副本。
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| 展品編號： | 描述 |
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3.1 | Constellation Energy Corporation第二次修訂和重述的章程，2022年7月26日生效（文件編號001-41137，表格8-K，日期2022年7月29日，附件3.1） |
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| 101.INS | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
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| 101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔。 |
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| 101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
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| 101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 |
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| 101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 |
| |
| 101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 |
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| 104 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中) |
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*現送交存檔。
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根據1934年《證券交易法》規則13 a-14（a）和15 d-14（a）對截至2022年6月30日季度期間的10-Q表格季度報告的認證由以下公司的以下官員提交： |
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| 展品編號： | 描述 |
31-1 | 約瑟夫·多明格斯為星座能源公司提交的申請 |
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31-2 | Daniel L.埃格斯為星座能源公司提交的文件 |
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31-3 | 約瑟夫·多明格斯為星座能源有限責任公司提交的申請 |
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31-4 | Daniel L.埃格斯提交的星座能源發電有限責任公司 |
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根據美國法典（2002年薩班斯-奧克斯利法案）第18條第63章第1350條，對截至2022年6月30日季度期間的10-Q表格季度報告進行認證，由以下公司的以下官員提交： |
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| 展品編號： | 描述 |
32-1 | 約瑟夫·多明格斯為星座能源公司提交的申請 |
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32-2 | Daniel L.埃格斯為星座能源公司提交的文件 |
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32-3 | 約瑟夫·多明格斯為星座能源有限責任公司提交的申請 |
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32-4 | Daniel L.埃格斯提交的星座能源發電有限責任公司 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下簽名人代表其簽署本報告。
星座能源公司
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| /S/約瑟夫·多明格斯 | | /S/Daniel L.埃格斯 |
| 約瑟夫·多明格斯 | | Daniel·L.埃格斯 |
總裁與首席執行官 (首席行政主任) | | 常務副總裁兼首席財務官
(首席財務官) |
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| /S/馬修·N·鮑爾 | | |
| 馬修·N·鮑爾 | |
高級副總裁與主控人
(首席會計主任) | | |
2022年8月4日
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下簽名人代表其簽署本報告。
星座能源發電有限責任公司
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| /S/約瑟夫·多明格斯 | | /S/Daniel L.埃格斯 |
| 約瑟夫·多明格斯 | | Daniel·L.埃格斯 |
總裁與首席執行官
(首席行政主任) | | 常務副總裁兼首席財務官
(首席財務官) |
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| /S/馬修·N·鮑爾 | | |
| 馬修·N·鮑爾 | | |
高級副總裁與主控人
(首席會計主任) | | |
2022年8月4日