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年第三季度成員2024-04-300000101778MRO：Threeway Collars ScrudeOil 2024 第四季度成員US-GAAP：後續活動成員US-GAAP：非指定成員2024-04-300000101778US-GAAP：後續活動成員US-GAAP：非指定成員MRO：Threeway Collars ScrudeOil 2025 年第一季度成員2024-04-300000101778MRO：Threeway Collars ScrudeOil 2025 年第二季度成員US-GAAP：後續活動成員US-GAAP：非指定成員2024-04-300000101778US-GAAP：後續活動成員MRO：Threeway Collars ScrudeOil 2025 年第三季度成員US-GAAP：非指定成員2024-04-300000101778MRO：Threeway Collars ScrudeOil 2025 年第四季度成員US-GAAP：後續活動成員US-GAAP：非指定成員2024-04-300000101778US-GAAP：後續活動成員US-GAAP：非指定成員MRO：TwoWayCollarsNaturalGas2024 年第二季度成員2024-04-30UTR: mmBTU0000101778MRO：TwoWayCollarsNaturalGas2024 第三季度成員US-GAAP：後續活動成員US-GAAP：非指定成員2024-04-300000101778US-GAAP：後續活動成員US-GAAP：非指定成員MRO：TwoWayCollarsNaturalGas2024 第四季度成員2024-04-300000101778US-GAAP：後續活動成員US-GAAP：非指定成員MRO：TwoWayCollarsNaturalGas 2025 年第一季度會員2024-04-300000101778MRO：TwoWayCollarsNaturalGas2025 年第二季度成員US-GAAP：後續活動成員US-GAAP：非指定成員2024-04-300000101778US-GAAP：後續活動成員US-GAAP：非指定成員MRO：TwoWayCollarsNaturalGas 2025 年第三季度會員2024-04-300000101778MRO：TwoWayCollarsNaturalGas2025 第四季度成員US-GAAP：後續活動成員US-GAAP：非指定成員2024-04-30iso421:USDUTR: mmBTU0000101778US-GAAP：大宗商品合同成員2024-01-012024-03-310000101778US-GAAP：大宗商品合同成員2023-01-012023-03-310000101778MRO：利率合約將於2026年9月9日到期成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2023-12-310000101778MRO：利率合約將於2026年9月9日到期成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2024-03-310000101778MRO：利率合約將於2026年9月9日到期成員2024-01-012024-03-310000101778US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：非指定成員2024-03-310000101778US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：非指定成員2024-03-310000101778US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：非指定成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2024-03-310000101778US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：非指定成員2024-03-310000101778US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：利率合同成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2024-03-310000101778US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：利率合同成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2024-03-310000101778US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：利率合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2024-03-310000101778US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：利率合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2024-03-310000101778US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員2024-03-310000101778US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2024-03-310000101778US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2024-03-310000101778US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-03-310000101778US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：非指定成員2023-12-310000101778US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：非指定成員2023-12-310000101778US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：非指定成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2023-12-310000101778US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：非指定成員2023-12-310000101778US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：利率合同成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2023-12-310000101778US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：利率合同成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2023-12-310000101778US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：利率合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2023-12-310000101778US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：利率合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2023-12-310000101778US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員2023-12-310000101778US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2023-12-310000101778US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2023-12-310000101778US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-310000101778US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2024-03-310000101778US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2024-03-310000101778US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2023-12-310000101778US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2023-12-310000101778US-GAAP：運營部門成員MRO：北美勘探與生產成員2023-12-310000101778MRO：國際勘探與生產成員US-GAAP：運營部門成員2023-12-310000101778US-GAAP：企業非細分市場成員2023-12-310000101778mro: EGLNG會員2024-03-310000101778mro: EGLNG會員2023-12-310000101778MRO: AlbaplantLLC 成員2024-03-310000101778MRO: AlbaplantLLC 成員2023-12-310000101778MRO: ampComember2024-03-310000101778MRO: ampComember2023-12-310000101778US-GAAP：EquityMethod Investeement非合併投資eeorGroupof Investees成員2024-01-012024-03-310000101778US-GAAP：EquityMethod Investeement非合併投資eeorGroupof Investees成員2023-01-012023-03-310000101778US-GAAP：關聯黨成員2024-03-310000101778US-GAAP：關聯黨成員2023-12-310000101778US-GAAP：後續活動成員MRO：股票回購計劃會員2024-04-012024-05-010000101778MRO：限制性股票獎勵和限制性股票單位會員2023-12-310000101778MRO：限制性股票獎勵和限制性股票單位會員2024-01-012024-03-310000101778MRO：限制性股票獎勵和限制性股票單位會員2024-03-310000101778MRO：績效單位股份結算成員2024-01-012024-03-310000101778MRO：績效單位股份結算成員2024-03-310000101778MRO：績效單位現金結算會員2024-01-012024-03-310000101778MRO：績效單位現金結算會員2024-03-31mro: tribe0000101778美國公認會計準則：應付賬款會員2024-03-310000101778US-GAAP：其他流動負債成員2024-03-3100001017782020-04-012020-06-30mro: 保證0000101778MRO：赤道幾內亞液化天然氣運營SS.A成員的表現2020-06-300000101778MRO：AlbaplantLC成員的業績2020-06-30

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單 10-Q

（Mark One）
☒			根據第 13 或 15 (d) 條提交的季度報告 1934 年《證券交易法》
			截至的季度期間			2024年3月31日

或者

☐			根據第 13 或 15 (d) 條提交的過渡報告 1934 年《證券交易法》
			在從 _____ 到 _____ 的過渡時期

委員會檔案編號 1-5153

馬拉鬆石油公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

特拉華						25-0996816
（公司或組織的州或其他司法管轄區）						（美國國税局僱主識別號）

990 城鄉大道，休斯頓，德州

77024-2217

（主要行政辦公室地址）

(713)629-6600

（註冊人的電話號碼，包括區號）

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題

交易符號

註冊的每個交易所的名稱

普通股，面值1.00美元

MRO

紐約證券交易所

用複選標記表明註冊人（1）在過去的12個月中（或註冊人需要提交此類報告的較短期限）是否提交了1934年《證券交易法》第13或15（d）條要求提交的所有報告，以及（2）在過去的90天中是否受此類申報要求的約束。是的þ 沒有 o

用複選標記表明註冊人在過去 12 個月（或註冊人必須提交此類文件的較短期限）內是否以電子方式提交了根據 S-T 法規（本章第 232.405 條）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的þ 沒有 o  

用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

大型加速過濾器

þ

加速過濾器

o

非加速過濾器

o

規模較小的申報公司

o

新興成長型公司

o

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 o      

用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。 是的 ☐ 沒有 þ  

有 564,035,502截至2024年4月30日的馬拉鬆石油公司已發行普通股股票。

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馬拉鬆石油公司

除非上下文另有説明，否則本10-Q表格中提及的 “馬拉鬆石油”、“我們” 或 “我們” 均指馬拉鬆石油公司，包括其全資和控股子公司，以及其在股權法被投資者（公司實體、合夥企業、有限責任公司和其他因其所有權而對其施加重大影響的企業）中的所有權權益。

有關本10-Q表中使用的某些行業特定術語，請參閲我們的2023年10-K表年度報告中的 “定義”。

			目錄
						頁面
第一部分-財務信息
第 1 項。			財務報表：
			合併收益表（未經審計）			2
			綜合收益綜合報表（未經審計）			3
			合併資產負債表（未經審計）			4
			合併現金流量表（未經審計）			5
			合併股東權益表（未經審計）			6
			合併財務報表附註（未經審計）			7
			1。演示基礎			7
			2。會計準則			7
			3.普通股每股收益和分紅			7
			4。收入			7
			5。區段信息			8
			6。所得税			11
			7。債務			11
			8。衍生品			12
			9。公允價值測量			14
			10。不動產、廠房和設備			15
			11。資產退休義務			16
			12。權益法投資			16
			13。股東權益			17
			14。基於激勵的薪酬			18
			15。庫存			18
			16。補充現金流信息			18
			17。承付款和或有開支			19
第 2 項。			管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析			21
第 3 項。			關於市場風險的定量和定性披露			32
第 4 項。			控制和程序			32
第二部分-其他信息
第 1 項。			法律訴訟			33
第 1A 項。			風險因素			33
第 2 項。			未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用			33
第 5 項。			其他信息			33
第 6 項。			展品			34
			簽名			35

 

1

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目錄

第一部分 — 財務信息

第 1 項。財務報表

馬拉鬆石油公司

合併收益表（未經審計）

			三個月已結束
			3月31日
（以百萬計，每股數據除外）			2024						2023
收入和其他收入：
與客户簽訂合同的收入			$	1,538					$	1,567
大宗商品衍生品的淨收益（虧損）			(24)						15
權益法投資的收入			39						80
處置資產的淨收益			—						5
其他收入（支出）			(2)						13
總收入和其他收入			1,551						1,680
成本和支出：
製作			221						201
運輸、裝卸和其他運營，包括美元的關聯方15和 $0			169						162
探索			7						15
折舊、損耗和攤銷			524						520
收入以外的税收			96						95
一般和行政			86						82
成本和支出總額			1,103						1,075
運營收入			448						605
淨利息及其他			(69)						(82)
其他定期福利抵免淨額			3						3
所得税前收入			382						526
所得税準備金			85						109
淨收入			$	297					$	417
每股淨收益：
基本			$	0.52					$	0.66
稀釋			$	0.52					$	0.66
已發行普通股的加權平均值：
基本			576						628
稀釋			576						629

 所附附附註是這些合併財務報表的組成部分.

2

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目錄

馬拉鬆石油公司

綜合收益綜合報表（未經審計）

			三個月已結束
			3月31日
（以百萬計）			2024						2023
淨收入			$	297					$	417
扣除税款的其他綜合虧損
退休後和離職後計劃精算收益和其他收益的變化			(4)						(5)
衍生套期保值的變化無法識別的收益			2						(2)
其他綜合損失			(2)						(7)
綜合收入			$	295					$	410

 所附附附註是這些合併財務報表的組成部分.

3

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目錄

馬拉鬆石油公司

合併資產負債表（未經審計）

			3月31日						十二月三十一日
（以百萬計，面值和股份金額除外）			2024						2023
資產
流動資產：
現金和現金等價物			$	49					$	155
應收賬款，淨額			1,276						1,152
庫存			179						186
其他流動資產			53						76
流動資產總額			1,557						1,569
權益法投資			472						433
不動產、廠房和設備，扣除累計折舊、損耗和攤銷美元26,420和 $25,914			17,303						17,213
其他非流動資產			336						360
總資產			$	19,668					$	19,575
負債
流動負債：
應付賬款			$	1,514					$	1,364
商業票據			450						450
應付工資和福利			40						70
應計税款			135						126
其他流動負債			310						312
一年內到期的長期債務			400						1,600
流動負債總額			2,849						3,922
長期債務			4,578						3,378
遞延所得税負債			462						419
退休後固定福利計劃債務			93						93
資產報廢債務			329						326
遞延貸項和其他負債			213						232
負債總額			8,524						8,370
承付款和或有開支（注17）
股東權益
優先股 — 不已發行或流通的股票（無面值， 26百萬股授權）			—						—
普通股：
已發行 — 937百萬股（面值 $1每股， 1.925截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，已獲授權的十億股）			937						937
按成本存入國庫— 369百萬股和 360百萬股			(9,201)						(8,952)
額外的實收資本			7,129						7,172
留存收益			12,199						11,966
累計其他綜合收益			80						82
股東權益總額			11,144						11,205
負債和股東權益總額			$	19,668					$	19,575

 所附附附註是這些合併財務報表的組成部分.

4

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目錄

馬拉鬆石油公司

合併現金流量表（未經審計）

			三個月已結束
			3月31日
（以百萬計）			2024						2023
現金和現金等價物的增加（減少）
經營活動：
淨收入			$	297					$	417
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊、損耗和攤銷			524						520
勘探性乾井成本和未經證實的財產減值			6						14
處置資產的淨收益			—						(5)
遞延所得税			43						85
衍生工具未實現（收益）虧損，淨額			24						(2)
養老金和其他退休後福利，淨額			(3)						(7)
基於股票的薪酬			11						10
權益法投資，淨額			(39)						(80)
以下方面的變化：
當前應收賬款			(120)						(86)
庫存			6						(12)
往來應付賬款和應計負債			12						30
其他流動資產和負債			(2)						(9)
所有其他運營中，淨額			(2)						(10)
經營活動提供的淨現金			757						865
投資活動：
資本支出			(603)						(601)
資本應計變動			117						69
收購，扣除獲得的現金			(4)						11
資產處置，扣除移交給買方的現金			—						(1)
所有其他投資，淨額			1						—
用於投資活動的淨現金			(489)						(522)
籌資活動：
借款			1,200						—
償還債務			(1,200)						(70)
循環信貸額度的收益			50						175
循環信貸額度的還款			(43)						(175)
根據回購計劃回購的股票			(285)						(334)
已支付的股息			(64)						(63)
股票激勵獎勵的預扣税			(18)						(30)
所有其他融資，淨額			(14)						(2)
用於融資活動的淨現金			(374)						(499)
現金和現金等價物的淨減少			(106)						(156)
期初的現金和現金等價物			155						334
期末的現金和現金等價物			$	49					$	178

所附附附註是這些合併財務報表的組成部分.

5

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目錄

馬拉鬆石油公司

合併股東權益表（未經審計）

						馬拉鬆石油股東的總股權
（以百萬計）						首選 股票						常見 股票						財政部 股票						額外 付費 資本						已保留 收益						累積的 其他 全面 收入						總計 公平
截至2023年3月31日的三個月
2022年12月31日餘額						$	—					$	937					$	(7,512)					$	7,203					$	10,663					$	106					$	11,397
根據回購計劃回購的股票						—						—						(334)						—						—						—						(334)
回購股票的消費税						—						—						(3)						—						—						—						(3)
基於股票的薪酬						—						—						35						(54)						—						—						(19)
淨收入						—						—						—						—						417						—						417
其他綜合損失						—						—						—						—						—						(7)						(7)
已支付的股息（每股金額為美元）0.10)						—						—						—						—						(63)						—						(63)
2023 年 3 月 31 日餘額						$	—					$	937					$	(7,814)					$	7,149					$	11,017					$	99					$	11,388
截至2024年3月31日的三個月
2023 年 12 月 31 日餘額						$	—					$	937					$	(8,952)					$	7,172					$	11,966					$	82					$	11,205
根據回購計劃回購的股票						—						—						(285)						—						—						—						(285)
回購股票的消費税						—						—						(2)						—						—						—						(2)
基於股票的薪酬						—						—						38						(43)						—						—						(5)
淨收入						—						—						—						—						297						—						297
其他綜合損失						—						—						—						—						—						(2)						(2)
已支付的股息（每股金額為美元）0.11)						—						—						—						—						(64)						—						(64)
2024 年 3 月 31 日餘額						$	—					$	937					$	(9,201)					$	7,129					$	12,199					$	80					$	11,144

所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。

6

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目錄

馬拉鬆石油公司

合併財務報表附註（未經審計）

1.    演示基礎

這些合併財務報表未經審計；但是，管理層認為，這些報表反映了公允列報所報告期間業績所需的所有調整。除非另有披露，否則所有此類調整均為正常的經常性調整。這些合併財務報表，包括附註，是根據美國證券交易委員會的適用規則編制的，不包括美國公認會計原則要求的完整財務報表的所有信息和披露。

這些中期財務報表應與我們的2023年10-K表年度報告中包含的合併財務報表及其附註一起閲讀。2024年第一季度的經營業績不一定代表全年業績的預期。

2.    會計準則

會計準則更新已通過

2024年第一季度沒有采用任何對我們的合併財務報表產生重大影響的會計準則。

會計準則更新尚未通過

尚未發佈但尚未發佈的會計準則，預計將對我們的合併財務報表產生重大影響。

3.    普通股每股收益和分紅

每股基本收益基於已發行普通股的加權平均數。攤薄後的每股收益假設所有時期均行使股票期權和業績單位，前提是其效果不具有反稀釋作用。 以下每股計算不包括 1截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，均有數百萬個反稀釋股票期權和績效單位：

			截至3月31日的三個月
（以百萬計，每股數據除外）			2024						2023
淨收入			$	297					$	417
已發行普通股的加權平均值			576						628
稀釋性證券的影響			—						1
攤薄後的加權平均普通股			576						629
每股淨收益：
基本			$	0.52					$	0.66
稀釋			$	0.52					$	0.66
每股分紅			$	0.11					$	0.10

4.    收入

我們的大部分收入來自根據與美國和赤道幾內亞客户簽訂的現貨和定期協議銷售原油和凝析油、液化天然氣和天然氣，包括液化天然氣。

截至2024年3月31日和2023年12月31日，與客户簽訂的合同應收賬款（包含在應收賬款中，減去信貸損失準備金）為美元972百萬和美元886分別是百萬。

7

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合併財務報表附註（未經審計）

下表顯示了截至3月31日的三個月中我們按產品類型和地理區域分列的與客户簽訂的合同收入：

美國

			截至2024年3月31日的三個月
（以百萬計）			伊格爾·福特						巴肯						二疊紀						俄克拉何馬州						美國其他地區						總計
原油和冷凝水			$	439					$	465					$	199					$	65					$	12					$	1,180
液化天然氣			58						41						20						32						—						151
天然氣			33						16						7						29						1						86
其他			1						—						—						—						4						5
與客户簽訂合同的收入			$	531					$	522					$	226					$	126					$	17					$	1,422

			截至2023年3月31日的三個月
（以百萬計）			伊格爾·福特						巴肯						二疊紀						俄克拉何馬州						美國其他地區						總計
原油和冷凝水			$	495					$	431					$	170					$	78					$	11					$	1,185
液化天然氣			71						37						22						39						—						169
天然氣			56						35						11						36						1						139
其他			2						—						—						—						8						10
與客户簽訂合同的收入			$	624					$	503					$	203					$	153					$	20					$	1,503

國際（例如）

			截至3月31日的三個月
（以百萬計）			2024						2023
原油和冷凝水			$	61					$	57
液化天然氣			1						1
天然氣，作為天然氣出售			2						5
天然氣，作為液化天然氣出售			51						—
天然氣，總計			53						5
其他			1						1
與客户簽訂合同的收入			$	116					$	64

5.    細分信息

我們有 二可報告的運營細分市場。這兩個細分市場都是根據地理位置以及所提供產品和服務的性質進行組織和管理的。

•美國（“美國”）——在美國勘探、生產和銷售原油和凝析油、液化天然氣和天然氣；以及

•國際（“國際”）——在美國境外探索、生產和銷售原油和凝析油、液化天然氣和天然氣，並在赤道幾內亞生產和銷售液化天然氣和甲醇等天然氣製造的產品（“EG.”）

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合併財務報表附註（未經審計）

分部收入是指扣除所得税後不包括未分配給我們運營部門的某些項目的收入。我們的部分公司和運營一般和行政支持費用未分配給運營部門。這些未分配成本主要包括僱用成本（包括養老金影響）、專業服務、設施以及與公司和運營支持活動相關的其他成本。此外，影響可比性的項目，例如：處置收益或虧損、已證明和某些未經證實的財產的減值、乾井、估值補貼的變化、大宗商品和利率衍生工具的未實現收益或虧損、養老金結算和削減的影響、企業合併的支出交易成本或其他項目（由首席運營決策者（“CODM”）確定）不分配給運營部門。

			截至2024年3月31日的三個月
（以百萬計）			美國						國際						未分配給區段						總計
與客户簽訂合同的收入			$	1,422					$	116					$	—					$	1,538
大宗商品衍生品的淨虧損			—						—						(24)			(b)			(24)
權益法投資的收入			—						39						—						39
其他收入（支出）			(4)						1						1						(2)
減少成本和開支：
製作			201						20						—						221
運輸、裝卸和其他運營，包括關聯方			149						17						3						169
探索			7						—						—						7
折舊、損耗和攤銷			500						10						14						524
收入以外的税收			96						—						—						96
一般和行政			38						3						45						86
淨利息及其他			—						—						69						69
其他定期福利淨成本			—						—						(3)						(3)
所得税準備金（福利）			93						24						(32)						85
分部收益（虧損）			$	334					$	82					$	(119)					$	297
總資產			$	18,629					$	918					$	121					$	19,668
資本支出(a)			$	598					$	1					$	4					$	603

(a)包括應計費用，不包括收購。

(b)商品衍生工具的未實現虧損（見 注意事項 8).

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合併財務報表附註（未經審計）

			截至2023年3月31日的三個月
（以百萬計）			美國						國際						未分配給區段						總計
與客户簽訂合同的收入			$	1,503					$	64					$	—					$	1,567
大宗商品衍生品的淨收益			13						—						2			(b)			15
權益法投資的收入			—						80						—						80
處置資產的淨收益			—						—						5						5
其他收入			11						1						1						13
減少成本和開支：
製作			178						23						—						201
運輸、裝卸和其他運營，包括關聯方			159						3						—						162
探索			5						—						10			(c)			15
折舊、損耗和攤銷			505						12						3						520
收入以外的税收			97						—						(2)						95
一般和行政			35						3						44						82
淨利息及其他			—						—						82						82
其他定期福利淨成本			—						—						(3)						(3)
所得税準備金（福利）			123						15						(29)						109
分部收益（虧損）			$	425					$	89					$	(97)					$	417
總資產			$	18,696					$	1,148					$	168					$	20,012
資本支出(a)			$	597					$	2					$	2					$	601

(a)包括應計費用，不包括收購。

(b)大宗商品衍生工具的未實現收益（見 注意事項 8).

(c)包括 $10與二疊紀油井相關的數百萬乾井費用。

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6.    所得税

有效税率

有效所得税税率受多種因素的影響，包括收入的地理和功能來源以及這些收入來源的相對規模。總撥備金與分配給各部門的金額總和之間的差額在表格的 “未分配給分段” 列中報告 注意事項 5.

在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，我們的有效所得税税率如下：

			截至3月31日的三個月
			2024						2023
有效所得税税率			22		%				21		%

2022年8月，總統簽署了《2022年通貨膨脹減少法》（“IRA”），使之成為法律。IRA頒佈了各種所得税條款，包括15％的公司賬面最低税。公司賬面最低税於2023年1月1日生效，適用於前三年平均年度調整後財務報表收入超過10億美元的公司。根據現行法律和指導，我們在2024年必須繳納公司賬面最低税。預計美國財政部和國税局將發佈進一步的法規和解釋性指南，以實施IRA中包含的立法。在本指南發佈之際，我們將繼續評估和評估IRA對我們當前和未來時期所得税可能產生的影響。

7.    債務

定期貸款機制

2022年11月，我們簽訂了定期信貸協議，其中規定 兩年 $1.5十億美元的定期貸款額度（“定期貸款額度”），我們在2022年12月借入了該額度的全部款項。在 2023 年第四季度，我們償還了美元300百萬的未償借款。2024 年 3 月 28 日，我們全額償還了這筆錢1.2利用2024年第一季度發行的優先票據的淨收益，我們的定期貸款機制下的未清餘額為10億美元（見 債務發行下面）。

循環信貸額度

我們有無抵押循環信貸額度（“循環信貸額度”），借款能力為美元2.6十億。我們可以選擇將承諾金額最多再增加一美元939百萬，但須徵得任何不斷增加的貸款人的同意。循環信貸額度將於2027年7月28日到期。截至2024年3月31日，我們的循環信貸額度下有非實質性的未清餘額。

循環信貸額度包括一項契約，要求我們的總債務與總資本的比率不超過65截至每個財政季度最後一天的百分比。如果發生違約，持有超過一半承諾的貸款人可以終止循環信貸額度下的承諾，要求立即償還所有未償借款，並對循環信貸額度下的所有未清信用證進行現金抵押。截至2024年3月31日，我們遵守了該契約，比例為 25%.

商業票據計劃

根據我們的商業票據計劃，我們可能會發行無抵押票據，最高面額為美元2.5隨時未償還數十億美元，到期日不超過 365自發行之日起的天數。我們的 $2.5十億美元商業票據計劃由我們的美元支持2.6十億循環信貸額度。

我們利用我們的商業票據計劃為各種短期營運資金需求提供資金。截至 2024 年 3 月 31 日，我們有 $450百萬張在不同日期到期的未償還商業票據，加權平均利率為 5.90%.

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合併財務報表附註（未經審計）

債務發行

2024 年 3 月 28 日，我們完成了美元的公開發行1.2本金總額為十億美元的無抵押優先票據，包括美元600百萬本金總額為 5.302029年4月1日到期的優先票據百分比（“2029年票據”）和美元600百萬本金總額為 5.702034年4月1日到期的優先票據百分比（“2034年票據”）。從2024年10月1日起，優先票據的利息每半年支付一次。我們可以隨時按適用的贖回價格贖回部分或全部優先票據，外加應計利息（如果有）。收到的淨收益共計 $1.2十億。債券發行成本為 $12百萬 在合併資產負債表中記作長期債務中的遞延融資成本，並在每張票據的期限內在合併損益表中攤銷為利息支出。淨收益加上手頭現金，用於償還美元1.2我們的定期貸款機制下有數十億美元的未償借款。

債務贖回

2023 年 3 月，我們兑換了美元70百萬 8.5與到期日相關的優先票據百分比。

長期債務

2024 年 3 月 31 日，我們有 $5.0十億美元的未償長期債務總額。一年內到期的長期債務包括 $200百萬 2.102017A-2子系列債券的百分比和美元200百萬 2.1252017年B-1子系列債券的百分比，兩者均在2024年7月1日強制看跌。 有關我們的長期債務到期日清單，請參閲我們的2023年10-K表年度報告。

8.  衍生品

我們可能會使用衍生品來管理我們的部分大宗商品價格風險、大宗商品定位風險和利率風險敞口。有關衍生工具公允價值計量的更多信息，請參閲 注意事項 9。我們所有的商品衍生品和利率衍生品均受可執行的主淨額結算安排或我們報告淨額的類似協議的約束。

下表顯示了我們的開放式衍生工具的公允價值總額和報告的淨金額及其在合併資產負債表中的位置：

			2024年3月31日
（以百萬計）			資產						責任						淨資產						資產負債表地點
未指定為套期保值
大宗商品			$	1					$	1					$	—					其他流動資產
總額未指定為套期保值			$	1					$	1					$	—
現金流套期保值
利率			$	9					$	—					$	9					其他流動資產
利率			10						—						10						其他非流動資產
指定對衝總數			$	19					$	—					$	19
總計			$	20					$	1					$	19

			2023年12月31日
（以百萬計）			資產						責任						淨資產						資產負債表地點
未指定為套期保值
大宗商品			$	24					$	—					$	24					其他流動資產
總額未指定為套期保值			$	24					$	—					$	24
現金流套期保值
利率			$	9					$	—					$	9					其他流動資產
利率			9						—						9						其他非流動資產
指定對衝總數			$	18					$	—					$	18
總計			$	42					$	—					$	42

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未被指定為對衝的衍生品

商品衍生品

如下表所示，我們已經輸入了與其相應指數掛鈎的原油衍生品，這與我們在2024年之前預測的美國銷售額的部分有關。這些衍生物是三向項圈。三方期權包括賣出看漲期權（上限）、買入的看跌期權（下限）和賣出看跌期權。上限價格是我們將獲得的最大合約交易量；下限是我們將獲得的最低價格，除非市場價格低於賣出的看跌期權行使價。在這種情況下，我們將獲得紐約商品交易所西德克薩斯中質原油價格加上下限和賣出看跌期權之間的差額。這些原油衍生品未被指定為套期保值。

下表列出了截至2024年3月31日的未償還衍生品合約以及這些合約的加權平均價格：

																																													2024
																																																												第二季度						第三季度						第四季度
原油
紐約商品交易所 WTI 三向項圈
交易量（磅/天）																																																												60,000						40,000						40,000
每桶加權平均價格：
天花板																																																												$	97.44					$	96.12					$	96.12
地板																																																												$	65.83					$	65.00					$	65.00
賣出看跌																																																												$	50.83					$	50.00					$	50.00

下表列出了截至2024年4月30日的未償還衍生品合約及其加權平均價格，幷包括2024年3月31日之後發生的活動：

															2024																					2025
																																				第二季度						第三季度						第四季度						第一季度						第二季度						第三季度						第四季度
原油
紐約商品交易所 WTI 三向項圈
交易量（磅/天）																																				60,000						50,000						50,000						—						—						—						—
每桶加權平均價格：
天花板																																				$	97.44					$	95.95					$	95.95					$	—					$	—					$	—					$	—
地板																																				$	65.83					$	65.00					$	65.00					$	—					$	—					$	—					$	—
賣出看跌																																				$	50.83					$	50.00					$	50.00					$	—					$	—					$	—					$	—
天然氣
Henry Hub 雙向項圈
交易量（mmBTU/天）																																				—						—						—						100,000						100,000						100,000						100,000
每百萬英熱單位的加權平均價格：
天花板																																				$	—					$	—					$	—					$	5.77					$	5.77					$	5.77					$	5.77
地板																																				$	—					$	—					$	—					$	2.50					$	2.50					$	2.50					$	2.50

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我們的大宗商品衍生工具的未實現收益（虧損）和已實現收益的影響如下表所示，並反映在合併損益表中大宗商品衍生品的淨收益（虧損）中：

			截至3月31日的三個月
（以百萬計）			2024						2023
衍生工具的未實現收益（虧損），淨額			$	(24)					$	2
衍生工具的已實現收益，淨額(a)			$	—					$	13

(a)在2024年第一季度，我們沒有結算的衍生品頭寸。2023年第一季度，已結算的衍生品頭寸收到的淨現金為美元10百萬。

被指定為現金流套期保值的衍生品

在2019年，我們進行了遠期起始利率互換，到期日為2026年9月9日，以對衝與休斯敦辦事處未來租賃付款的利率部分相關的現金流變化。截至2024年3月31日和2023年12月31日，休斯敦辦事處的未平倉利率互換名義金額為美元295百萬。互換的加權平均有擔保隔夜融資利率（“SOFR”）為 1.43截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的百分比。

在截至2024年3月31日的三個月中，已結算的利率互換頭寸收到的淨現金為美元3百萬。截至2024年3月31日，我們預計將重新歸類為美元10在接下來的十二個月中，累計其他綜合收益的百萬收益計入我們的合併收益表。

9.    公允價值測量

公允價值—經常性

下表按等級列出了截至2024年3月31日和2023年12月31日按公允價值經常性核算的資產和負債：

			2024年3月31日
（以百萬計）			第 1 級						第 2 級						第 3 級						總計
衍生工具、資產
大宗商品(a)			$	—					$	1					$	—					$	1
利率-指定為現金流套期保值			—						19						—						19
衍生工具、資產			$	—					$	20					$	—					$	20
衍生工具、負債
大宗商品(a)			$	—					$	(1)					$	—					$	(1)
衍生工具、負債			$	—					$	(1)					$	—					$	(1)
總計			$	—					$	19					$	—					$	19

			2023年12月31日
（以百萬計）			第 1 級						第 2 級						第 3 級						總計
衍生工具、資產
大宗商品(a)			$	—					$	24					$	—					$	24
利率-指定為現金流套期保值			—						18						—						18
衍生工具、資產			$	—					$	42					$	—					$	42

(a)衍生工具以淨額計入我們的合併資產負債表。參見 注意事項 8.

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截至2024年3月31日，我們的大宗商品衍生品包括三元期權。這些工具使用Black-Scholes或修改後的Black-Scholes模型按公允價值計量。對於三元期貨幣，模型的輸入包括大宗商品價格和隱含波動率，歸類為二級，因為在工具的整個期限內，活躍市場中幾乎可以觀察到所有假設和輸入。

遠期起始利率互換按公允價值計量，採用市場方法，使用可操作的經紀商報價，這些報價是二級輸入。參見 注意事項 8瞭解遠期起始利率互換的詳細信息。

公允價值—金融工具

我們的流動資產和負債包括金融工具，其中最重要的是應收賬款、商業票據借款、長期債務的流動部分和應付賬款。我們認為，我們的應收賬款、商業票據借款和應付賬款的賬面價值接近公允價值。我們的公允價值評估納入了多種考慮因素，包括（1）工具的短期期限，（2）我們的信用評級，以及（3）我們對未來微不足道的壞賬支出的歷史產生和預期的未來微不足道的壞賬支出，其中包括對交易對手信用風險的評估。

下表彙總了截至2024年3月31日和2023年12月31日按個人資產負債表項目分列的金融工具，不包括應收賬款、商業票據借款、應付賬款和衍生金融工具，以及其報告的公允價值：

			2024年3月31日												2023年12月31日
（以百萬計）			公允價值						賬面金額						公允價值						賬面金額
金融資產
其他非流動資產			$	9					$	29					$	9					$	27
金融資產總額			$	9					$	29					$	9					$	27
金融負債
其他流動負債			$	80					$	127					$	80					$	126
長期債務，包括流動部分(a)			4,987						5,003						4,961						4,997
遞延貸項和其他負債			70						72						70						71
金融負債總額			$	5,137					$	5,202					$	5,111					$	5,194

(a)不包括債務發行成本。

我們包含在其他非流動資產中的金融資產以及包含在其他流動負債和遞延信貸和其他負債中的金融負債的公允價值是使用收益法來衡量的，大多數投入都是內部生成的，因此屬於三級分類。預計的未來現金流使用適當的利率進行折現，以獲得公允價值。

我們的固定利率債務工具是公開交易的。我們的固定利率債務的公允價值是根據主要金融機構的報價使用市場方法衡量的，這些報價是二級投入。我們的浮動利率債務是非公開的，包括循環信貸額度下的借款。我們的浮動利率債務的公允價值近似於賬面價值，是根據可觀察到的基於市場的投入估算得出的，得出二級分類。

10.    不動產、廠房和設備

（以百萬計）			2024年3月31日						2023年12月31日
美國			$	17,004					$	16,905
國際			243						252
企業			56						56
不動產、廠房和設備淨額			$	17,303					$	17,213

截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，我們有 不與懸浮井相關的勘探井成本資本化超過一年。

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11.    資產退休義務

資產退回義務主要包括石油和天然氣生產業務結束時移除、拆除和恢復陸地或海底的估計費用。資產報廢義務的變化如下：

			3月31日
（以百萬計）			2024						2023
截至1月1日的期初餘額			$	340					$	340
已發生的負債，包括收購			2						1
已結負債，包括處置			(2)						(9)
增值費用（包含在折舊、損耗和攤銷中）			4						4
估計數的修訂			2						5
截至3月31日的期末餘額，總計			$	346					$	341
截至3月31日的期末餘額，短期			$	17					$	45

12.    權益法投資

在截至2024年3月31日和2023年12月31日期間，我們的權益法投資方被視為關聯方。下表彙總了我們在權益法投資方中的投資：

（以百萬計）			截至 2024 年 3 月 31 日的所有權						2024年3月31日						2023年12月31日
例如液化天然氣 (a)			56%						$	132					$	118
阿爾巴植物有限責任公司 (b)			52%						176						153
AMPCO (c)			45%						164						162
總計									$	472					$	433

(a)EG LNG從事液化天然氣生產活動。

(b)Alba Plant LLC加工液化石油氣。

(c)AMPCO從事甲醇生產活動。

總而言之，權益法投資者的100％合併財務信息如下：

			截至3月31日的三個月
（以百萬計）			2024						2023
收入數據：
收入和其他收入			$	211					$	306
運營收入			101						159
淨收入			$	84					$	134

來自關聯方的收入為 $2截至2024年3月31日的三個月，為百萬美元，主要與Alba Plant LLC和AMPCO有關。來自關聯方的收入為 $6截至2023年3月31日的三個月中為百萬美元，其中大部分與EG液化天然氣有關。由於該協議於2024年1月1日生效，合併收益表正面列報的關聯方運輸、裝卸和其他運營費用是對EG LNG的液化、儲存和產品處理服務的補償。

從股權投資人那裏收到的現金在合併現金流量表中被歸類為股息或資本回報率。權益法投資者的股息反映在權益法投資的運營活動部分中，淨額反映在權益法投資的運營活動部分，而資本回報率反映在投資活動部分中。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，我們的股權投資方沒有分配股息或資本回報。

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合併財務報表附註（未經審計）

來自關聯方的當前應收賬款為美元23百萬和美元24截至2024年3月31日和2023年12月31日，分別為百萬美元，這兩個時期主要與EG LNG和Alba Plant LLC有關。應付給關聯方的應付賬款為美元24百萬和美元6截至2024年3月31日和2023年12月31日，分別為100萬英鎊，其中大部分在這兩個時期都與EG液化天然氣有關。

關聯方租賃交易

我們的全資子公司MEGPL是EG LNG佔用的E.G. 住宅的出租人。該租約被歸類為經營租約，將於2024年到期，承租人可以選擇延長至2034年。在整個協議期限內，租賃付款固定為約美元6每年一百萬。我們的租賃收入在所有期限的合併收益表中以其他收入形式列報。 根據本租賃協議收到的未貼現現金流彙總如下：

（以百萬計）			經營租賃未來現金收入
2024			$	5
2025			6
2026			6
2027			6
2028			6
此後			35
未貼現現金流總額			$	64

13.    股東權益

我們的董事會已經批准了一項股票回購計劃。在 2024 年的前三個月，我們回購了 11根據股票回購計劃，我們的普通股的百萬股，成本為美元285百萬。我們剩餘的股票回購授權約為 $2.0截至 2024 年 3 月 31 日，已達十億。根據我們的回購計劃進行購買由我們自行決定，可以是公開市場交易，包括大宗購買，也可以是使用手頭現金、運營產生的現金或潛在資產出售的收益進行私下協商的交易。該計劃可能會根據我們的財務狀況或市場狀況的變化進行更改，並且可能會在完成前終止。

在本季度之後，我們回購了約美元110截至2024年5月1日，我們的普通股為百萬股。

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合併財務報表附註（未經審計）

14.    基於激勵的薪酬

股票期權和限制性股票單位

下表彙總了2024年前三個月的活動：

			股票期權												限制性股票單位
			股票數量						加權平均行使價						股票數量和單位數						加權平均撥款日期公允價值
截至 2023 年 12 月 31 日未平息			1,004,304						$	31.38					3,514,405						$	22.07
已授予			—						—						2,062,612						24.60
已行使/既得的			—						—						(1,663,913)						19.18
已取消			(499,545)						33.33						(45,300)						23.00
截至 2024 年 3 月 31 日未繳清			504,759						$	29.44					3,867,804						$	24.65

股票績效單位獎勵

在 2024 年的前三個月，我們批准了 248,572向符合條件的高級管理人員提供股票績效單位，以股票結算。授予日每單位的公允價值為 $28.21。在2024年的前三個月，我們的股票結算了與2021年補助金相關的單位。截至 2024 年 3 月 31 日，有 638,079未償還的股票績效單位將以股份結算給高管。

在2024年的前三個月，我們還批准了 248,572向符合條件的官員提供以股票為基礎的績效單位，以現金結算。在這些績效單位的授予之日，每個單位代表的價值 一我們普通股的份額。每個以現金結算的績效單位的公允價值為美元28.45截至 2024 年 3 月 31 日。在2024年的前三個月，我們還以現金結算了與2022年補助金相關的單位。截至 2024 年 3 月 31 日，有 471,036股票績效單位獎勵中未付的單位將以現金結算給官員。

15.    庫存

原油、液化天然氣和天然氣，包括液化天然氣，按加權平均成本記錄，並按成本或可變現淨值的較低者進行結算。用品和其他物品主要由管狀物品和設備組成，這些物品和設備按加權平均成本估值，並在市場條件允許時定期審查是否過時或減值。

（以百萬計）			2024年3月31日						2023年12月31日
原油、液化天然氣和天然氣，包括液化天然氣			$	12					$	14
用品和其他物品			167						172
庫存			$	179					$	186

16.    補充現金流信息

						截至3月31日的三個月
（以百萬計）						2024						2023
運營活動中包括：
已付利息						$	73					$	85
已繳的所得税，扣除退款						$	8					$	6
非現金投資活動：
資產報廢成本增加						$	4					$	6

其他非現金投資活動包括截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的應計資本支出美元203百萬和美元180分別是百萬。

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合併財務報表附註（未經審計）

17.    承付款和或有開支

各種團體，包括北達科他州和曼丹、希達薩和阿里卡拉民族或 MHA Nation，也被稱為 三伯特霍爾德堡印第安人保留地的附屬部落（”三由印第安人事務局（“BIA”）代表的附屬部落”）捲入了一場關於我們目前生產的密蘇裏河和小密蘇裏河（“爭議土地”）下方的某些土地所有權的爭議。因此，截至2024年3月31日，我們有一美元123暫停特許權使用費和工作利息收入中的流動負債為百萬美元，包括利息，其中美元105百萬美元包含在應付賬款中，美元18與應計利息相關的百萬美元包含在我們合併資產負債表上的其他流動負債中。此外，我們的長期應收賬款為美元27百萬美元用於資本和支出。近年來，美國內政部（“DOI”）多次以相互矛盾的觀點闡述了美國對這一爭端的立場。2017年1月，DOI發表意見，認為有爭議的土地以信託形式持有 三附屬部落，然後在2018年6月和2020年5月，DOI發佈了意見，得出結論，北達科他州擁有爭議土地的所有權。最近，在2022年2月4日，DOI發佈了一項意見（“M-Opinion”），得出結論，爭議土地以信託形式持有 三附屬部落。儘管M-Opinion對DOI內的所有機構具有約束力，但它對第三方不具有法律約束力，包括馬拉鬆石油公司、北達科他州或法院。鑑於此類問題的不確定性，我們目前無法預測此事的最終結果；但是，我們認為，此事的解決不會對我們的合併財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。

我們是正常業務過程中出現的許多法律和行政訴訟的被告，包括但不限於特許權使用費索賠、合同索賠、税收糾紛和環境索賠。儘管無法肯定地預測最終結果和對我們的影響，但我們認為這些訴訟的解決不會對我們的合併財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。此外，根據法律規定，我們可能還需要承擔與某些剝離資產有關的留存負債。例如，我們面臨的風險是，從我們這裏購買的資產的所有者和/或經營者無法履行與這些資產相關的扣押或放棄義務。在這種情況下，由於法律的實施，我們可能需要對這些資產承擔扣押或放棄的義務。儘管我們已經為此類負債建立了儲備金，但將來我們可能需要累積更多款項，而且這些金額可能很大。

我們已收到美國環保局的違規通知（“NOV”），該通知涉及我們在2015年至2019年期間在伯特霍爾德堡印第安人保留地的業務涉嫌違反《清潔空氣法》。我們將繼續積極與環保局和司法部就同意令草案進行談判。執法行動的解決可能包括貨幣制裁，隨着事態的進展，我們將維持最新的應計金額，以及環境緩解項目和禁令條款的實施，這將增加我們的開發成本和運營成本。此事的最終結果仍存在不確定性，結果可能與我們的預期和應計金額存在重大差異。

在2020年和2022年對我們在新墨西哥州的某些石油和天然氣設施進行立交橋之後，我們收到了美國環保局關於涉嫌違反《清潔空氣法》的NOV。這些通知涉及涉嫌的排放和許可違規行為。我們啟動了與美國環保局的討論以解決這些問題。目前，我們無法估計與這些問題相關的潛在損失，但是，這些問題的解決可能導致罰款或罰款超過以下金額 $300,000.

由於環境法律法規，我們已經產生並將繼續產生資本、運營和維護及補救支出。如果這些支出與所有成本一樣，最終沒有被我們的產品和服務價格所抵消，那麼我們的經營業績將受到不利影響。我們認為，幾乎所有競爭對手都必須遵守類似的環境法律法規。但是，對每個競爭對手的具體影響可能因多種因素而異，包括其運營設施的年齡和位置、營銷區域和生產流程。這些法律通常規定控制排放到環境中的污染物，並要求責任方對危險廢物處置場地進行補救。違規行為可能會受到處罰。

截至2024年3月31日，與環境法律法規相關的補救措施的應計負債並不重要。目前無法估計可能產生的所有補救費用的最終金額或可能處以的罰款。

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馬拉鬆石油公司

合併財務報表附註（未經審計）

2019年第二季度，合併後的全資子公司Marathon E.G. Production Limited（“MEGPL”）簽署了一系列協議，通過位於蓬塔歐羅巴的現有基礎設施處理第三方艾倫單位的天然氣，例如，我們的股權法投資方Alba Plant LLC也是其中一些協議的當事方。這些協議要求（受某些限制）MEGPL向Alen Unit的所有者提供賠償，使其免受Alba Plant LLC人員受傷和Alba Plant LLC汽車損壞或損失，以及Alba Plant LLC造成的第三方索賠以及由Alba Plant LLC保管的某些碳氫化合物引起的某些環境責任。目前，我們無法合理估計這項義務，因為我們之前沒有任何賠償索賠或環境排放或污染的歷史。因此，我們沒有記錄與這些賠償有關的負債，因為根據這些賠償條款未來可能支付的金額無法確定。

處理第三方艾倫單位天然氣的協議要求馬拉鬆石油公司為艾倫單位的所有者提供第三方擔保。兩個在2020年第二季度執行了單獨的擔保；一項最高約為美元91百萬美元與赤道幾內亞液化天然氣業務有限公司的付款義務有關，另一萬美元的最高金額為美元25百萬美元與阿爾巴工廠有限責任公司的付款義務有關。如果其中任何一個實體未能履行與Alen Unit所有者簽訂的相關協議規定的付款義務，則需要我們付款。Alen Unit或其關聯公司的某些所有者也是赤道幾內亞液化天然氣運營有限公司和Alba Plant LLC的直接或間接股東。每項擔保的到期時間均不遲於 2027 年 12 月 31 日。我們使用預期從投資人那裏獲得的保費的淨現值按公允價值對這些擔保進行了衡量。我們對這些擔保的責任約為 $4截至 2024 年 3 月 31 日，百萬人。赤道幾內亞液化天然氣運營有限公司和赤道幾內亞液化天然氣第一列車股份有限公司均向我們提供了應收賬款質押，作為我們在赤道幾內亞液化天然氣運營股份公司業績擔保下可能支付的任何款項的追索權。

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第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 

執行概述

外表

運營

市場狀況

運營結果

關鍵會計估計

現金流

流動性和資本資源

環境問題和其他突發事件

以下對我們財務狀況和經營業績的討論和分析應與之前的合併財務報表和附註一起閲讀 第 1 項.

執行概述

我們是一家獨立的勘探和生產公司，專注於美國的資源開發項目：德克薩斯州的伊格爾·福特、北達科他州的巴肯、新墨西哥州和德克薩斯州的二疊紀以及俄克拉荷馬州的STACK和SCOOP。我們在美國的資產與我們在E.G的國際業務相輔相成。 如圖所示 在我們的 2023 年 10-K 表年度報告中，我們的願景和使命得到我們的基金會和價值觀的支持。我們希望通過遵守資本配置框架來實現我們的願景，該框架將我們的資本支出限制在預期的運營現金流之內。我們分配資本以優先考慮股東回報和每股增長，嚴格遵守再投資紀律，償還未償債務和補充庫存。

以下是本季度的某些主要財務和運營亮點：

財務和運營業績

•我們在2024年第一季度的淨收入為2.97億美元，而去年同期的淨收入為4.17億美元。包含在本季度的財務業績中：

◦與2023年同期相比，2024年第一季度與美國分部客户簽訂的合同收入下降了8,100萬美元。下降的主要驅動因素是天然氣和液化天然氣價格下跌以及銷量略有下降。

◦在我們的國際板塊中，我們出售了與全球定價掛鈎的首批液化天然氣。我們在本季度實現了5100萬美元的液化天然氣銷售收入，並在本季度末實現了正的液化天然氣庫存餘額，這已計入4月份的銷售額。請參閲 運營以獲取更多信息。

◦由於税前收入減少，所得税準備金與去年同期相比減少了2400萬美元。我們在每個時期的税率基本保持一致。

優先向投資者返還資本，維持投資級別資產負債表

•在2024年的前三個月，我們成功發行了6億美元5.30％的2029年票據和6億美元的5.70％的2034年票據。淨收益總額為12億美元，用於償還我們的定期貸款機制下的12億美元未清餘額。

•在2024年的前三個月，我們通過股票回購計劃回購了2.85億美元的股票。

•截至2024年3月31日，我們手頭有4900萬美元的現金和22億美元的總流動性。

•在2024年的前三個月，我們支付了6400萬美元的股息，合每股0.11美元，而2023年前三個月的股息為每股0.10美元。

•所有三家主要信用評級機構都繼續將我們評為投資等級。

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目錄

外表

資本預算

2024年2月，我們宣佈了2024年19億至21億美元的資本預算，根據我們嚴格的資本配置框架，優先創造自由現金流和向股東提供有意義的資本回報。我們2024年石油產量指導的中點為每天190 mbopd。

運營

下表彙總了我們每個細分市場的銷售量。請參閲 運營結果 對於每個細分市場的價格成交量分析：

			截至3月31日的三個月
淨銷售量			2024						2023						增加（減少）
美國 （mboed）			326						341						(4)		%
國際 （mboed）			43						56						(23)		%
總計 （mboed）			369						397						(7)		%

美國

下表提供了有關我們在該細分市場中重要業務的淨銷售量、銷售結構和運營鑽探活動的更多詳細信息：

			截至3月31日的三個月
淨銷售量			2024						2023						增加（減少）
等效桶 （mboed）
伊格爾·福特			127						144						(12)		%
巴肯			105						95						11		%
二疊紀			48						45						7		%
俄克拉何馬州			45						55						(18)		%
其他美國			1						2						(50)		%
美國總計			326						341						(4)		%

			截至2024年3月31日的三個月
銷售組合-美國資源動態			伊格爾·福特						巴肯						二疊紀						俄克拉何馬州						總計
原油和冷凝水			51		%				65		%				59		%				21		%				53		%
液化天然氣			24		%				20		%				21		%				29		%				23		%
天然氣			25		%				15		%				20		%				50		%				24		%

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目錄

			截至3月31日的三個月
鑽探活動-美國資源市場 (a)			2024						2023
運營總額
伊格爾·福特：
鑽到總深度的油井			42						35
威爾斯帶來了銷售			27						36
巴肯：
鑽到總深度的油井			17						18
威爾斯帶來了銷售			18						17
二疊紀：
鑽到總深度的油井			8						8
威爾斯帶來了銷售			4						8
俄克拉荷馬：
鑽到總深度的油井			3						1
威爾斯帶來了銷售			—						5

(a)包括根據聯合開發協議開展的鑽探活動，我們在該油井中擁有經營權益。

國際

在我們的國際板塊中，我們在E.G.的多個設施中擁有權益，其中包括位於E.G.離岸的Alba油田64％的運營權益，該權益按比例合併到我們的財務報表中。我們還擁有幾項在岸設施的權益，例如這些設施被記作權益法投資。這包括經營液化石油氣加工廠的Alba Plant LLC的52％權益；運營370萬噸液化天然氣生產設施的EG LNG的56％權益；以及運營甲醇廠的AMPCO45％的權益。有關我們的利益及其運營的更多信息，請參閲第 1 項和第 2 項。我們的2023年10-K表年度報告中的業務和地產。

如中所述 市場狀況，在2024年之前，我們主要通過天然氣銷售協議（GSA）以長期固定價格生產液化天然氣和甲醇的原料形式向股權法投資方出售天然氣。AMPCO以市場價格銷售甲醇，EG LNG以市場合約銷售液化天然氣，該合約與Henry Hub的定價掛鈎。我們還以長期固定價格出售一定數量的天然氣用於當地發電。儘管與AMPCO的GSA將持續到2026年，但從2024年1月1日開始，向EG LNG出售天然氣的GSA和按Henry Hub定價出售液化天然氣的合同已到期，取而代之的是新的一系列協議。阿爾巴油田合作伙伴不再根據GSA向EG LNG出售天然氣；相反，EG LNG賺取通行費以提供液化、儲存和產品處理服務以及利潤分成。作為Alba的合作伙伴，我們現在將液化天然氣的份額推銷給按全球液化天然氣價格指數的第三方。我們還對液化期間的收縮和工廠損失承擔責任，這會導致報告的淨產量和銷售量降低，而且我們的股權液化天然氣貨物的上調時間表可能會使我們處於下行/超載狀態，視時間而定。在我們的合併損益表中，我們向第三方銷售的液化天然氣包含在與客户簽訂的合同收入中。應付給EG LNG的費用記作關聯方運輸、手續費和其他運營費用，我們在EG LNG所得收入中所佔的份額包含在權益法投資的收入中。除了為阿爾巴油田提供服務外，EG LNG還通過通行費和利潤分享安排來處理來自艾倫油田的更多第三方天然氣，其收益也包含在我們各自的權益法投資收益份額中。

2024年第一季度，我們根據這份新合同首次銷售了液化天然氣。我們的液化天然氣淨銷售量為78百萬立方英尺，平均已實現價格為每立方英尺7.21美元。我們的這些銷售收入為5,100萬美元，並向EG LNG支付了1500萬美元的服務費用。我們在本季度錄得了3,900萬美元的股票法投資收入，國際分部的收入為8200萬美元。截至季度末，我們的液化天然氣庫存也保持了正餘額，這已包含在我們4月份的銷售額中。

2024年，由於液化天然氣和甲醇定價之間預計會出現套利，我們選擇通過將部分Alba氣田天然氣從AMPCO重定向到由EG LNG運營的液化天然氣生產設施來優化我們的EG綜合天然氣業務。

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目錄

下表提供了有關我們在該細分市場中業務的淨銷售量的詳細信息：

			截至3月31日的三個月
淨銷售量			2024						2023						增加（減少）
原油和石油凝析油 (mbbld)			11						11						—		%
液化天然氣(mbbld)			6						6						—		%
天然氣，以天然氣的形式出售 (mmcfd)			78						232						(66)		%
天然氣，作為液化天然氣出售 (mmcfd)			78						—						—		%
天然氣總量(mmcfd)			156						232						(33)		%
道達爾國際 （mboed）			43						56						(23)		%
股票法被投資者
液化天然氣 (mtd)(a)			388						2,112						(82)		%
甲醇 (mtd)			935						1,378						(32)		%
冷凝水和液化石油氣 （boed）			7,630						8,817						(13)		%

(a)2024年權益法投資方的液化天然氣銷售量是根據2024年1月1日之前的合同條款出售的最終剩餘量。

市場狀況

大宗商品價格是影響我們的收入、盈利能力、運營現金流、我們投資於業務的資本金額、償還債務、支付股息和股票回購資金的最重要因素。C俄羅斯/烏克蘭衝突開始後，大宗商品價格在2022年經歷了大幅波動，這種波動一直持續到2024年。E中東的事態進一步加劇了能源價格的波動，該地區的前景仍然極不確定。隨着通貨膨脹似乎已經達到頂峯，利率可能在2024年晚些時候下降，未來經濟不利因素應該會減弱。但是，後疫情復甦帶來的年度能源需求增長的順風可能已經走到了盡頭，年增長應該更符合未來的長期趨勢。O歐佩克+持續的石油供應限制和涉及生產國的經濟制裁繼續增加價格前景的不確定性。鑑於市場上存在複雜的全球供需動態，我們預計大宗商品價格將繼續波動. 參考er 到 Itemm 1A。我們在2023年10-K表年度報告中列出了風險因素，以進一步討論大宗商品價格的波動將如何影響我們。

美國

下表顯示了我們在2024年和2023年第一季度的原油和凝析油、液化天然氣和天然氣的平均價格實現情況和相關基準：

			截至3月31日的三個月
			2024						2023						增加（減少）
平均價格變現(a)
原油和凝析油 （每桶）			$	75.39					$	74.69					1		%
液化天然氣 （每桶）			22.24						24.27						(8)		%
天然氣 （每立方英尺）			1.97						2.95						(33)		%
基準
WTI 原油每日價格平均值 （每桶）			$	76.91					$	75.99					1		%
麥哲倫東休斯頓（“MEH”）原油每日平均價格 （每桶）			78.81						77.36						2		%
貝爾維尤山 NGLS （每桶）(b)			23.67						25.33						(7)		%
Henry Hub 天然氣結算日期平均值 （每百萬英熱單位）			2.24						3.42						(35)		%

(a)不包括商品衍生工具的收益或損失。

(b)彭博財經有限責任公司：Y級混合液化天然氣由55％乙烷、25％丙烷、5％丁烷、8％異丁烷和7％天然汽油組成。

原油和凝析油 – 由於產品的質量和位置，價格變現可能與基準有所不同。

液化天然氣 – 我們的大部分銷量都是參照貝爾維尤山的價格出售的。

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目錄

天然氣 – 我們的交易量中有很大一部分是按投標周價格或相對於我們的產區的月初指數出售的。

國際（例如）    

下表顯示了我們在2024年和2023年第一季度的原油和天然氣的平均價格實現情況和相關基準：

			截至3月31日的三個月
			2024						2023						增加（減少）
平均價格變現
原油和凝析油 (每桶)			$	61.86					$	58.57					6		%
液化天然氣 (每桶)			1.00						1.00						—		%
天然氣，以天然氣的形式出售 (每立方英尺)			0.24						0.24						—		%
天然氣，作為液化天然氣出售 (每立方英尺)			7.21						—						—		%
平均天然氣總量 (每立方英尺)			$	3.71					$	0.24					1,446		%
基準
布倫特（歐洲）原油（每桶)(a)			$	83.00					$	81.17					2		%
TTF（歐洲）天然氣 （每百萬英熱單位） (b)			8.79						16.72						(47)		%
JKM（東亞）天然氣 （每百萬英熱單位） (c)			9.50						17.98						(47)		%

(a)從美國能源信息署網站獲得的月平均價格。

(b)從紐約商品交易所獲得的月度平均價格（以美元表示）。

(c)從東京商品交易所獲得的月平均價格（以美元表示）。

原油和凝析油 – Alba 油田液體的生產主要是冷凝水。我們通常出售與布倫特原油基準相關的凝析油份額。Alba Plant LLC根據固定價格的長期合同處理由阿爾巴油田供應的富含碳氫化合物的氣體。Alba Plant LLC提取液化天然氣和冷凝水，然後由Alba Plant LLC按市場價格出售，我們在收入中所佔的份額反映在合併損益表中的權益法投資收益中。Alba Plant LLC將經過加工的幹天然氣交付給阿爾巴單位各方，然後分配給AMPCO和EG LNG。

液化天然氣 – 濕氣以固定價格的長期合同出售給Alba Plant LLC，導致已實現價格無法追蹤市場價格。Alba Plant LLC提取並保留液化天然氣，這些液化天然氣按市場價格出售，我們在Alba Plant LLC的收入份額反映在合併損益表中的權益法投資收益中。

天然氣 –2024年之前，由Alba Plant LLC代表阿爾巴單位方加工的幹天然氣由阿爾巴油田以固定價格合約出售給我們的股權法投資方例如液化天然氣和AMPCO，導致已實現價格無法追蹤市場價格。EG LNG以市場合約出售液化天然氣，AMPCO以市場價格銷售甲醇。Alba Unit 和 EG LNG 之間的天然氣銷售合同於 2023 年 12 月 31 日到期。與AMPCO簽訂的天然氣銷售合同將於2026年到期。

2023 年 3 月，我們宣佈簽署一項協議負責人（“HOA”），以推進赤道幾內亞區域天然氣超級樞紐的開發。2023 年 10 月，我們宣佈簽署一項為期 5 年的固定液化天然氣銷售協議，該協議將部分在 EG LNG 液化的 Alba 天然氣中進行液化。該合同於2024年1月1日生效，其定價結構與荷蘭所有權轉讓工具（“TTF”）指數掛鈎，為我們在歐洲液化天然氣市場提供了可觀的增量敞口。此外，我們已經達成協議，根據與日本/韓國市場（“JKM”）相關的合同，出售2024年剩餘的液化天然氣產量。

除了加工Alba Unit天然氣外，Alba Plant LLC和EG LNG還通過通行費和與市場掛鈎的利潤分享安排相結合的方式處理來自艾倫油田的第三方天然氣，其收益包含在我們各自的權益法被投資者的收益份額中。這種利潤分享安排為全球液化天然氣市場價格提供了敞口。

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目錄

運營結果

截至2024年3月31日的三個月對比截至2023年3月31日的三個月

與客户簽訂合同的收入 在下表中按細分列出：

			截至3月31日的三個月
（以百萬計）			2024						2023
與客户簽訂合同的收入
美國			$	1,422					$	1,503
國際			116						64
細分來自與客户簽訂的合同的收入			$	1,538					$	1,567

以下是每個細分市場的價格/數量分析。請參考前面的 運營和 市場狀況章節中提供了與我們的淨銷售量和平均價格變現相關的更多詳細信息。

												增加（減少）與之相關
（以百萬計）						截至2023年3月31日的三個月						價格變現						淨銷售量						截至2024年3月31日的三個月
美國價格/成交量分析
原油和冷凝水						$	1,185					$	11					$	(16)					$	1,180
液化天然氣						169						(14)						(4)						151
天然氣						139						(43)						(10)						86
其他銷售(a)						10																		5
總計						$	1,503																	$	1,422
國際價格/數量分析
原油和冷凝水						$	57					$	3					$	1					$	61
液化天然氣						1						—						—						1
天然氣，作為天然氣出售						5						—						(3)						2
天然氣，作為液化天然氣出售						—						51						—						51
天然氣						5						51						(3)						53
其他銷售						1																		1
總計						$	64																	$	116

(a)包括為轉售而購買的大宗商品所得的收入。

大宗商品衍生品的淨收益（虧損） 2024年第一季度的未實現虧損為2400萬美元，而2023年同期的已實現和未實現收益為1500萬美元。我們有以紐約商品交易所WTI指數結算的大宗商品衍生合約。隨着指數定價和遠期曲線每個週期的變化，我們記錄大宗商品衍生品的收益/虧損。參見 注意事項 8到合併財務報表以獲取更多信息。

權益法投資的收入 與2023年第一季度相比，2024年第一季度減少了4,100萬美元，這主要是由於2024年1月生效的新協議導致銷售量下降，根據該協議，EG LNG不再直接銷售液化天然氣，而是以通行費和利潤分享的方式加工液化天然氣，以及我們的權益法投資方在2024年第一季度實現的較低價格。

生產費用與2023年同期相比，2024年第一季度增加了2000萬美元，這主要是由於2024年第一季度修理活動增加。

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目錄

下表提供了每個細分市場的生產費用和生產費用率：

			截至3月31日的三個月
（以百萬美元計；利率以每桶美元計）			2024			2023			增加（減少）						2024			2023			增加（減少）
生產費用和費率			開支												費率
美國			$	201		$	178		13		%				$	6.77		$	5.82		16		%
國際			$	20		$	23		(13)		%				$	5.13		$	4.54		13		%

折舊、損耗和攤銷

我們的細分市場將生產單位法應用於其大部分資產，包括資本化資產報廢成本；因此，銷量會影響DD&A支出。下表提供了每個細分市場的 DD&A 費用和 DD&A 費用率：

			截至3月31日的三個月
（以百萬美元計；利率以每桶美元計）			2024						2023						增加（減少）						2024						2023						增加（減少）
DD&A 費用和費率			開支																		費率
美國			$	500					$	505					(1)		%				$	16.83					$	16.46					2		%
國際			$	10					$	12					(17)		%				$	2.79					$	2.41					16		%

所得税準備金2024年第一季度減少了2400萬美元，這主要是由於本季度所得税前收入與2023年同期相比有所減少。

分部收入

分部收入是指扣除所得税後不包括未分配給我們運營部門的某些項目的收入。參見 注意事項 5有關未分配給運營部門的項目的更多詳情，請參閲合併財務報表。

下表將分部收入與淨收入進行了對賬：

			截至3月31日的三個月
（以百萬計）			2024						2023
美國			$	334					$	425
國際			82						89
分部收入			416						514
扣除所得税後未分配給細分市場的項目			(119)						(97)
淨收入			$	297					$	417

美國分部收入 在 2024 年第一季度是 收入為3.34億美元，而2023年同期的收入為4.25億美元。分部收入的減少是上述差異造成的。

國際分部收入 在 2024 年第一季度是 收入為8200萬美元，而2023年同期的收入為8900萬美元。減少 主要是由於我們的股票法投資方的銷售量減少和價格的降低，但部分被與全球價格掛鈎的新液化天然氣銷售收入的增加所抵消。

扣除所得税後未分配給細分市場的項目 2024年第一季度的虧損為1.19億美元，而2023年同期的虧損為9,700萬美元。虧損的增加主要是由於2024年第一季度大宗商品衍生品的未實現淨虧損與2023年同期大宗商品衍生品的未實現淨收益相比。

關鍵會計估算

截至2023年12月31日止年度的10-K表中披露的與我們的關鍵會計估算相關的會計估計和基本假設或方法的評估沒有重大變化或發展。

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目錄

現金流

下表列出了現金和現金等價物的來源和用途：

			截至3月31日的三個月
（以百萬計）			2024						2023
現金和現金等價物的來源
借款			$	1,200					$	—
經營活動提供的淨現金			757						865
循環信貸額度的收益			50						175
其他			1						11
現金和現金等價物的總來源			$	2,008					$	1,051
現金和現金等價物的用途
資本支出			$	(603)					$	(601)
資本應計變動			117						69
償還債務			(1,200)						(70)
循環信貸額度的還款			(43)						(175)
根據回購計劃回購的股票			(285)						(334)
已支付的股息			(64)						(63)
股票激勵獎勵的預扣税			(18)						(30)
其他			(14)						(3)
收購，扣除獲得的現金			(4)						—
現金和現金等價物的總用途			$	(2,114)					$	(1,207)

現金和現金等價物的來源

與2023年相比，2024年第一季度經營活動產生的現金流下降了12％，這主要是由於我們美國分部的已實現天然氣價格和銷量下降，但部分被國際板塊與全球價格掛鈎的新液化天然氣銷售收入增加所抵消。

2024年3月28日，我們完成了本金總額為12億美元的無抵押優先票據（2029年票據和2034年票據）的公開發行。收到的淨收益總額為12億美元，用於償還定期貸款機制下的12億美元未償借款。參見 注意事項 7 和 流動性和資本資源詳情請見下文。

我們利用我們的商業票據計劃為我們的短期營運資金需求提供資金。截至 2024 年 3 月 31 日, 我們的未償商業票據借款淨額為4.5億美元.參見 注意事項 7 以獲取更多信息。

現金和現金等價物的用途

在2024年的前三個月，我們根據股票回購計劃回購了約1100萬股普通股，成本為2.85億美元，派發了6400萬美元的股息。

下表顯示了按分部劃分的資本支出：

			截至3月31日的三個月
（以百萬計）			2024						2023
美國			$	598					$	597
國際			1						2
未分配給區段			4						2
資本支出總額			603						601

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流動性和資本資源

資本資源和可用流動性

我們的主要流動性來源是現金和現金等價物、內部產生的運營現金流、資本市場交易、我們的循環信貸額度和我們的商業票據計劃。截至2024年3月31日，我們擁有約22億美元的流動性，包括4900萬美元的現金和現金等價物以及循環信貸額度下的21億美元可用資金。

我們的營運資金需求由我們的現金和現金等價物、循環信貸額度和商業票據計劃支持。作為長期流動性和資本管理計劃的一部分，我們可能會發行商業票據，利用我們的循環信貸額度來滿足短期現金需求，或者通過下文討論的現成註冊聲明發行債務或股權證券。如上所述，由於我們有其他選擇，我們認為我們的短期和長期流動性不僅足以為我們當前的業務提供資金，而且足以為我們的短期和長期融資需求提供資金，包括我們的資本支出計劃、固定福利計劃繳款、償還債務到期日、股息以及最終可能與應急支出相關的其他金額。參見 注十七轉到合併財務報表，進一步討論我們的承諾和突發事件將如何影響我們的可用流動性。總體經濟狀況、大宗商品價格以及金融、商業和其他因素可能會影響我們的業務和進入資本市場的能力。

我們維持所有三家主要信用評級機構的投資等級評級。降低我們的信用評級可能會增加我們未來的融資成本或限制我們獲得資本的能力，並可能導致額外的信貸支持要求。我們的任何公司債務都沒有任何觸發因素，如果我們的信用評級下調，這些觸發因素會導致違約。參見第 1A 項。我們截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中的風險因素，其中討論了信用評級下調會如何影響我們。

我們可能會承擔額外的債務來為我們的營運資金需求、資本支出、收購或開發活動提供資金，或用於一般公司或其他目的。更高的負債水平可能會增加我們的流動性和財務靈活性惡化的風險。參見第 1A 項。我們截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中的風險因素，以進一步討論我們的負債水平將如何影響我們。

信貸安排和借貸發展

2024年3月28日，我們完成了本金總額為12億美元的無抵押優先票據的公開發行，其中包括本金總額為6億美元、佔5.30％的2029年票據和6億美元的本金總額為5.70％的2034年票據。從2024年10月1日起，優先票據的利息每半年支付一次。我們可以隨時按適用的贖回價格贖回部分或全部優先票據，外加應計利息（如果有）。收到的淨收益總額為12億美元，用於償還我們的定期貸款機制下的12億美元未償借款。參見 注意事項 7到合併財務報表以獲取更多信息。

截至2024年3月31日，我們的未償長期債務總額為50億美元。一年內到期的長期債務包括2億美元的2017A-2子系列債券的2.10％和2017B-1子系列債券的2億美元2.125％，兩者的強制看跌期均為2024年7月1日。此外，截至2024年3月31日，我們的未償商業票據借款為4.5億美元。

截至2024年3月31日，我們的循環信貸額度下有未償還的非實質性餘額。我們的循環信貸額度包括一項契約，要求截至本財政季度的最後一天，我們的總債務與總資本的比率不超過65％。截至2024年3月31日，我們的總債務資本比率為25％。參見 注意事項 7到合併財務報表以獲取更多信息。

有關我們的長期債務到期日清單，請參閲我們的2023年10-K表年度報告。

其他流動性來源

我們向美國證券交易委員會提交了一份有效的通用貨架註冊聲明，根據該聲明，就美國證券交易委員會規則而言，我們是 “知名的經驗豐富的發行人”，視市場情況而定，在必要時或我們認為合適的情況下，可以在一次或多次公開募股中發行和出售不確定金額的各種債務、股權證券和其他資本工具。

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資本要求

股票回購計劃

我們的董事會已經批准了一項股票回購計劃。截至2024年3月31日，我們的剩餘授權約為20億美元。

本季度之後，截至2024年5月1日，我們回購了約1.1億美元的普通股。

分紅

2024 年 4 月 24 日，我們董事會批准了每股 0.11 美元的股息，股息將於 2024 年 6 月 10 日支付給 2024 年 5 月 15 日營業結束時的登記股東。

所得税

如中所述 注意事項 6在合併財務報表中，IRA於2022年簽署成為法律。根據現行法律和指導，我們在2024年必須繳納公司賬面最低税。預計美國財政部和國税局將發佈進一步的法規和解釋性指南，以實施IRA中包含的立法。在本指南發佈之際，我們將繼續評估和評估IRA對我們當前和未來時期所得税可能產生的影響。

其他合同現金債務

截至2024年3月31日，與2023年12月31日相比，我們的合同現金義務發生了重大變化，包括增加了2024年第一季度發行的12億美元優先票據，以及全額償還同期定期貸款機制下的12億美元未償借款。

正如我們在2023年10-K表年度報告中披露的那樣，除上述項目外，根據現有合同支付未來款項的合併現金義務沒有重大變化。

環境問題和其他突發事件

由於環境法律法規，我們已經產生並將繼續產生資本、運營和維護及補救支出。如果這些支出與所有成本一樣，最終不能被我們的產品和服務的價格所抵消，我們的經營業績將受到不利影響。我們認為，幾乎所有競爭對手都必須遵守類似的環境法律法規。但是，對每個競爭對手的具體影響可能因多種因素而異，包括其運營設施的年齡和位置、營銷區域和生產流程。這些法律通常規定控制排放到環境中的污染物，並要求責任方對危險廢物處置場地進行補救。違規行為可能會受到處罰。

中列出的項目除外 第二部分——項目1。法律訴訟，項目1下的環境、健康和安全事項沒有重大變化。業務或項目 3.我們的2023年10-K表年度報告中的法律訴訟程序。參見 注十七轉到合併財務報表以説明其他意外情況。

前瞻性陳述

本10-Q表季度報告包含1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條所指的前瞻性陳述。除歷史事實陳述以外的所有陳述，包括但不限於有關我們的未來業績、業務戰略、資本預算和分配、儲備估計、資產質量、生產指導、鑽探計劃、資本計劃、未來債務退休、成本和費用估計、資產收購和處置、IRA的預期影響、税收假設和補貼、未來財務狀況、有關未來大宗商品價格的聲明、對美國環保局和美國國務院同意令的預期關於管理層未來運營的其他計劃和目標的正義和陳述均為前瞻性陳述。此外，許多前瞻性陳述可以通過使用前瞻性術語來識別，例如 “預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“預測”、“未來”、“指導”、“打算”、“可能”、“展望”、“計劃”、“定位”、“項目”、“尋求”、“應該”、“目標”、“將”、“將”、“將”、“將”、“將”、“” 將” 或類似的詞語表示未來的結果不確定。儘管我們認為我們對未來事件的假設是合理的，但這些預期可能不正確。許多因素可能導致業績與此類前瞻性陳述所示結果存在重大差異，包括但不限於：

•石油和天然氣行業的狀況，包括原油和凝析油、液化天然氣和天然氣（包括液化天然氣）的供需水平，以及由此對價格的影響；

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目錄

•預期儲量或產量水平的變化；

•美國政治或經濟狀況的變化，例如，包括外幣匯率、利率、通貨膨脹率以及全球和國內市場狀況的變化；

•歐佩克成員國和俄羅斯採取的影響原油生產和定價以及其他全球和國內政治、經濟或外交事態發展的行動；

•可用於勘探和開發的資金；

•與我們的套期保值活動相關的風險；

•自願或非自願削減、延遲或取消某些鑽探活動；

•油井生產時機;

•因訴訟、其他程序和調查或涉嫌違反法律或許可證的行為而產生的責任或糾正措施；

•鑽探和運營風險；

•存儲容量、管道或其他運輸方式缺乏或中斷；

•鑽機、材料和勞動力的可用性，包括與之相關的成本；

•難以獲得必要的批准和許可；

•礦產許可證和租賃以及政府和其他許可證及通行權的可用性、成本、發放或執行的條款和時間、競爭和質疑，以及我們保留礦產許可證和租賃的能力；

•第三方不履行其合同義務，包括因破產而未履行合同義務；

•可能影響股息或其他分配的行政障礙或意外事件及其分配時機；

•不可預見的危害，例如天氣狀況、健康大流行病、戰爭行為或恐怖行為以及政府或軍方的應對措施；

•始於 COVID-19 疫情期間的供應鏈中斷以及由此產生的通貨膨脹環境的影響；

•安全威脅，包括網絡安全威脅以及因我們的信息技術系統泄露或與我們進行業務交易的第三方的信息技術系統、設施和基礎設施的泄露而對我們的業務和運營造成的中斷；

•安全、健康、環境、税收、貨幣和其他法規、要求或舉措的變化，包括針對全球氣候變化、氣體排放或水管理影響的法規或要求或舉措；

•我們實現、達成或以其他方式實現與ESG事宜有關的倡議、計劃或抱負的能力；

•我們支付股息和回購股票的能力；

•我們確保增加全球液化天然氣市場價格敞口的能力以及例如天然氣巨型樞紐的進展；

•****的影響；

•我們收購的資產的表現與我們的預期不一致的風險，包括與未來產量或鑽探庫存有關的風險；

•其他地質、運營和經濟方面的考慮；以及

•我們在2023年10-K表年度報告、10-Q表季度報告以及向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的風險因素、前瞻性陳述以及挑戰和不確定性。

本報告中包含的所有前瞻性陳述均基於本報告發布之日我們獲得的信息。除非法律要求，否則我們沒有義務因新信息、未來事件或其他原因修改或更新任何前瞻性陳述。本報告中包含的警示性陳述明確限制了隨後歸因於我們或代表我們行事的人的所有書面和口頭前瞻性陳述。

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第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露

我們在正常業務過程中面臨市場風險，包括大宗商品價格風險和利率風險。我們採用各種策略，包括使用金融衍生品來管理與大宗商品價格和利率波動相關的風險。參見 注意事項 8和 注意事項 9查閲合併財務報表，瞭解與我們的未平倉大宗商品衍生品頭寸相關的詳細信息，包括標的名義數量、如何在合併財務報表中報告這些頭寸以及如何計量其公允價值。

大宗商品價格風險

截至2024年3月31日，我們有與原油相關的未平倉大宗商品衍生品。根據2024年3月31日公佈的紐約商品交易所西德克薩斯中質原油期貨價格，假設的10％變動（原油每桶）將使我們的大宗商品衍生品頭寸的公允價值變動至以下水平：

（以百萬計）			截至2024年3月31日的公允價值						假設價格上漲10％						假設價格下降10％
衍生資產（負債）-原油			$	—					$	(25)					$	19

利率風險

截至2024年3月31日，我們的流動和長期債務投資組合由浮動利率債務和固定利率工具組成。我們的循環信貸額度和商業票據借款是浮動利率債務工具，由於市場利率的潛在上升，這使我們面臨收益或現金流損失的風險。截至2024年3月31日，我們的循環信貸額度下有非實質性的未清餘額，商業票據計劃下的未償借款為4.5億美元。假設未償還的浮動利率債務金額沒有變化，假設我們的商業票據借款的平均利率提高100個基點將使我們的利息支出增加約100個基點 5 萬美元。由於未償浮動利率債務金額的變化，實際結果可能會有所不同。

截至2024年3月31日，我們在固定利率債務工具下有50億美元的未償借款。只有當我們選擇以不同於賬面價值的價格回購或以其他方式償還固定利率債務時，我們對利率變動和固定利率債務投資組合公允價值的相應變化的敏感性才會影響我們的經營業績和現金流。

截至2024年3月31日，我們簽訂了名義總額為2.95億美元的遠期起始利率互換協議，指定為現金流套期保值。我們利用現金流套期保值來管理利率變動的風險，方法是利用利率互換協議來對衝與休斯敦辦事處未來租賃付款中SOFR利息部分相關的現金流變化。截至2024年3月31日，假設的10％利率變動將使我們的現金流套期保值的公允價值變動至以下水平：

（以百萬計）			公允價值為 2024 年 3 月 31 日						假設利率上調10％												假設利率下降10％
利率資產——指定為現金流套期保值			$	19					$	22											$	17

第 4 項。控制和程序

對我們的披露控制和程序（定義見《交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）的設計和運作有效性的評估是在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下進行的。根據該評估，截至本報告所涉期末，首席執行官兼首席財務官得出結論，這些披露控制和程序的設計和運作已於2024年3月31日生效。

在2024年的前三個月，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。

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第二部分 — 其他信息

第 1 項。法律訴訟

我們已收到美國環保局的違規通知（“NOV”），該通知涉及我們在2015年至2019年期間在伯特霍爾德堡印第安人保留地的業務涉嫌違反《清潔空氣法》。我們將繼續積極與環保局和司法部就同意令草案進行談判。執法行動的解決辦法可能包括貨幣制裁，隨着事態的進展，我們將維持最新的應計金額，以及環境緩解項目和禁令條款的實施，這將增加我們的開發成本和運營成本。根據我們自提交截至2023年12月31日止年度的10-K表格以來與美國環保局和司法部的討論，我們認為此事的解決不會對我們的業務或運營產生重大不利影響。我們已開始真誠地開始實施與可能的和解條款相關的部分強化合規要求，在我們先前公佈的2024年資本預算中已經充分考慮了繼續開展這項工作的成本。此事的最終結果仍存在不確定性，結果可能與我們的預期和應計金額存在重大差異。

在2020年和2022年對我們在新墨西哥州的某些石油和天然氣設施進行立交橋之後，我們收到了美國環保局發出的涉嫌違反《清潔空氣法》的NOV。這些通知涉及涉嫌的排放和許可違規行為。我們已經開始與美國環保局討論以解決這些問題。由於我們仍在調查這些指控，我們無法估計與此事相關的潛在損失，但是，該決議有可能導致超過30萬美元的罰款或罰款。

除上述項目外，項目3沒有重大變化。我們的2023年10-K表年度報告中的法律訴訟程序。參見 注十七參見第一部分第一項所列的合併財務報表，以瞭解此類法律和行政訴訟的描述，以及第3項。我們的2023年10-K表年度報告中的法律訴訟程序。

第 1A 項。風險因素

我們在業務過程中面臨各種風險和不確定性。除了本10-Q表季度報告中列出的其他信息外，讀者還應仔細考慮第1A項中討論的因素。我們 2023 年 10-K 表年度報告中的風險因素。我們之前在2023年10-K表年度報告中披露的風險因素沒有重大變化或更新。

第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用

下表提供了有關馬拉鬆石油在截至2024年3月31日的季度中購買馬拉鬆石油根據1934年《證券交易法》第12條註冊的股權證券的信息：

時期			購買的股票總數						每股支付的平均價格(a)						作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數(b)						根據計劃或計劃可能購買的股票的大致美元價值(a) (b)
01/01/2024 - 01/31/2024			—						$	—					—						$	2,306,100,537
02/01/2024 - 02/29/2024			—						—						—						2,306,100,537
03/01/2024 - 03/31/2024			10,684,622						26.67						10,684,622						2,021,100,568
總計			10,684,622						$	26.67					10,684,622

(a)不包括股票回購的1％消費税。

(b)有關截至2023年12月31日的歷史股票回購計劃授權和回購活動，請參閲我們的2023年10-K表年度報告。截至2024年3月31日，股票回購計劃下我們還剩餘約20億美元的授權。根據該計劃進行的購買由我們自行決定，可以是公開市場交易，包括大宗購買，也可以是使用手頭現金、運營產生的現金或潛在資產出售的收益進行私下協商的交易。該計劃可能會根據我們的財務狀況或市場狀況的變化進行更改，並且可能會在完成前終止。截至2024年3月31日回購的股票作為庫存股持有。

第 5 項。其他信息

在截至2024年3月31日的三個月中，沒有董事或高級職員 採用要麼 終止a 第 10b5-1 條交易安排或非規則 10b5-1 交易安排，每個術語的定義載於 S-K 法規第 408 (a) 項。

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目錄

第 6 項。展品

以引用方式納入 （文件編號 001-05153，除非另有説明）

展品編號

展品描述

表單

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申報日期

3.1

馬拉鬆石油公司重述的公司註冊證書

8-K

3.1

6/1/2018

3.2

馬拉鬆石油公司章程（自 2023 年 10 月 25 日起修訂和重述）

8-K/A

3.2

10/30/2023

3.3

普通股證書樣本

10-K

3.3

2/28/2014

4.1

馬拉鬆石油公司與北卡羅來納州紐約銀行信託公司簽訂的截至2002年2月26日的契約，該契約是摩根大通銀行作為受託人的繼任者，涉及馬拉鬆石油公司的優先債務證券。根據CFR 229.601（b）（4）（iii），如果長期債務發行的證券金額不超過馬拉鬆石油公司合併資產總額的10％，則省略了與長期債務發行有關的工具。馬拉鬆石油特此同意應美國證券交易委員會的要求向其提供任何此類文書的副本

10-K

4.2

2/28/2014

10.1†*

2024 年馬拉鬆石油公司 2019 年激勵性薪酬計劃第 16 條高管限制性股票單位獎勵協議表格

10.2†*

2024 年馬拉鬆石油公司 2019 年激勵薪酬計劃績效單位獎勵協議 2024-2025 年第 16 節官員績效週期

10.3†*

2024 年馬拉鬆石油公司 2019 年激勵薪酬計劃表格 2024 年第 16 節官員績效單位獎勵協議 2024-2026 年績效週期

31.1*

根據1934年《證券交易法》第13（a）-14和15（d）-14條對總裁和首席執行官進行認證

31.2*

根據1934年《證券交易法》第13（a）-14和15（d）-14條對執行副總裁兼首席財務官進行認證

32.1**

根據《美國法典》第 18 章第 1350 條對總裁和首席執行官進行認證

32.2**

根據《美國法典》第 18 章第 1350 條對執行副總裁兼首席財務官進行認證

101.INS*

XBRL 實例文檔-XBRL 實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中

101.SCH*

XBRL 分類擴展架構

101.CAL*

XBRL 分類擴展計算鏈接庫

101.DEF*

XBRL 分類法擴展定義鏈接庫

101.LAB*

XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase

101.PRE*

XBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫

104*

封面交互式數據文件，格式為 ixBRL a幷包含在附錄 101 中

*

隨函提交。

**

隨函附上。就交易法第18條而言，本認證將被視為本報告的 “附件”，而不是作為此類報告的一部分 “提交”，或受《交易法》第18條規定的其他責任約束。

†

管理合同或補償計劃或安排。

34

---

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

2024年5月2日						馬拉鬆石油公司
			來自：			/s/ Zach B. Dailey
						扎克·B·戴利
						副總裁、財務總監兼首席會計官
						（正式授權的官員）

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