(州或其他司法管轄區 公司或組織) | (美國國税局僱主 證件號) |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
每節課的標題: | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱: | ||
大型加速過濾器 ¨ | 加速過濾器 ¨ | ||
x | 規模較小的申報公司 | ||
新興成長型公司 |
第一部分 | 財務信息 | 3 |
第 1 項。 | 財務報表 | 3 |
截至2023年6月30日(未經審計)和2022年12月31日的簡明合併資產負債表 | 3 | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月期間的簡明合併經營報表(未經審計) | 4 | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月期間的股東權益變動簡明合併報表(未經審計) | 5 | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月期間的簡明合併現金流量表(未經審計) | 6 | |
簡明合併財務報表附註(未經審計) | 7 | |
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 26 |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 35 |
第 4 項。 | 控制和程序 | 35 |
第二部分。 | 其他信息 | 36 |
第 1 項。 | 法律訴訟 | 36 |
第 1A 項。 | 風險因素 | 36 |
第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 36 |
第 3 項。 | 優先證券違約 | 36 |
第 4 項。 | 礦山安全披露 | 36 |
第 5 項。 | 其他信息 | 36 |
第 6 項。 | 展品 | 37 |
簽名 | 38 |
2 |
|
|
6月30日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
|
|
(未經審計) |
|
|
|
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
現金 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
應收賬款,淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
庫存,淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
預付資產和其他流動資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流動資產總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
財產和設備,淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
使用權資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
總資產 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
應付賬款 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
應計費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
租賃負債,當前到期日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
應付短期貸款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
認股權證和優先投資期權負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租賃負債,扣除當前到期日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
負債總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
C系列優先股,美元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D 系列優先股,$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
E系列優先股,美元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
F系列優先股,美元 i 發出並於 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日未還清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
G系列優先股,美元 已授權,已發放 並於 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日未還清 |
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股,$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
額外的實收資本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
累計赤字 |
|
|
( |
)
|
|
|
( |
) |
股東權益總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
3 |
|
|
截至6月30日的三個月 |
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
扣除津貼後的收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金屬製品 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
軟商品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
電子產品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總收入,扣除津貼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售商品的成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金屬製品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
軟商品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
電子產品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售商品的總成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售、一般和管理費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研究和開發 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
運營費用總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
運營損失 |
|
|
( |
)
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
)
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他收入(支出) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
認股權證發行成本 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
權證和優先投資期權負債公允價值的變化 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
)
|
|
|
( |
) |
其他收入總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨虧損 |
|
$ |
( |
)
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
)
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歸因於普通股股東的基本和攤薄後每股淨收益虧損 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
已發行基本和攤薄後的加權平均普通股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
C 系列 首選 股票 |
|
|
D 系列 首選 股票 |
|
|
E 系列 首選 股票 |
|
|
F 系列 首選 股票 |
|
|
G 系列 首選 股票 |
|
|
常見 股票 |
|
|
額外 付費 |
|
|
累積的 |
|
|
總計 股東 公平 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
股份 |
|
|
金額 |
|
|
股份 |
|
|
金額 |
|
|
股份 |
|
|
金額 |
|
|
股份 |
|
|
金額 |
|
|
股份 |
|
|
金額 |
|
|
股份 |
|
|
金額 |
|
|
資本 |
|
|
赤字 |
|
|
(赤字) |
|
|||||||||||||||
餘額——2022 年 1 月 1 日 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
採納租賃指導方針 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
發行優先股 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
股票薪酬支出 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
淨虧損 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
|
餘額——2022 年 3 月 31 日 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
發行普通股和認股權證,扣除發行成本 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
行使認股權證時發行普通股 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
已行使無現金認股權證 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
回購普通股認股權證 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
淨虧損 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
股票薪酬支出 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
餘額 — 2022 年 6 月 30 日 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
餘額 — 2023 年 1 月 1 日 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
用預先注資的認股權證發行普通股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
股票薪酬支出 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
淨虧損 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
餘額——2023 年 3 月 31 日 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
減去發行成本的普通股發行 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
股票薪酬支出 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
淨虧損 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
餘額——2023 年 6 月 30 日 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
5 |
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
來自經營活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
淨虧損 |
|
$ |
( |
)
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
為調節淨虧損與用於經營活動的淨現金而進行的調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
折舊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
編列的經費 信貸損失 |
|
|
|
|
|
|
- |
|
股票薪酬支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
使用權資產的攤銷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
認股權證發行成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
財產和設備出售損失 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
權證和優先投資期權負債公允價值的變化 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
經營資產和負債的變化 |
|
|
|
|
|
|
|
|
應收賬款,淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
庫存 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
預付資產 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
其他資產 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
應付賬款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
應計費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
租賃責任 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
用於經營活動的淨現金 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
來自投資活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
出售財產和設備的收益 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
購買財產和設備 |
|
|
( |
)
|
|
|
( |
) |
用於投資活動的淨現金 |
|
|
( |
)
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
來自融資活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
行使認股權證的收益 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
應付短期貸款的收益 |
|
|
|
|
|
|
- |
|
償還應付的短期貸款 |
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
回購普通股認股權證 |
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
股票發行收益,扣除成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
融資活動提供的淨現金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金淨減少 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
現金,期初 |
|
|
|
|
|
|
|
|
現金,期末 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金流信息的補充披露: |
|
|
|
|
|
|
|
|
在此期間支付的現金用於: |
|
|
|
|
|
|
|
|
利息 |
|
$ |
|
|
|
$ |
- |
|
所得税 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非現金投資和融資活動的補充披露: |
|
|
|
|
|
|
|
|
購買應付賬款中的財產和設備 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
租賃負債的初始價值 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
認股權證和優先投資期權的初始公允價值 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
償還應付的短期貸款,以換取新的應付短期貸款 |
|
$ |
|
|
|
$ |
- |
|
轉換後取消認股權證責任的承認 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
|
|
6 |
· | 工具帶、工具袋和其他個人工具收納用品; |
· | 適用於各種建築應用的全套護膝系列;以及 |
· | 作業現場工具和材料支持產品包括全系列的斜切鋸和台鋸架、鋸馬/作業現場工作臺和滾輪架。 |
7 |
8 |
9 |
· | 對於公司可以獲得的相同資產或負債,一級投入使用活躍市場的報價(未經調整)。 |
· | 二級投入是指除第一級報價以外的投入,可以直接或間接地觀察到資產或負債。二級輸入可能包括活躍市場中類似資產和負債的報價,以及資產或負債可觀察到的投入(報價除外),例如利率、外匯匯率和在常用報價間隔內可觀察到的收益率曲線。 |
· | 第三級輸入是資產或負債不可觀察的輸入,通常基於實體自己的假設,因為相關的市場活動很少(如果有的話)。 |
10 |
截至 2023 年 6 月 30 日 | 截至2022年12月31日 | ||||
無風險利率 | |||||
合同期限 | |||||
股息收益率 | |||||
預期波動率 |
餘額,2022 年 1 月 1 日 | $ | |||
發行時認股權證和優先投資期權負債的公允價值 | ||||
行使時認股權證和優先投資期權負債的公允價值 | ( | ) | ||
認股權證和優先投資期權負債公允價值的變化 | ( | ) | ||
餘額,2022年6月30日 | $ |
餘額,2022 年 4 月 1 日 | $ | |||
發行時認股權證和優先投資期權負債的公允價值 | ||||
行使時認股權證和優先投資期權負債的公允價值 | ( | ) | ||
認股權證和優先投資期權負債公允價值的變化 | ( | ) | ||
餘額,2022年6月30日 | $ |
餘額,2023 年 1 月 1 日 | $ | |||
發行時認股權證和優先投資期權負債的公允價值 | ||||
認股權證和優先投資期權負債公允價值的變化 | ( | ) | ||
餘額,2023 年 6 月 30 日 | $ |
餘額,2023 年 4 月 1 日 | $ | |||
發行時認股權證和優先投資期權負債的公允價值 | ||||
認股權證和優先投資期權負債公允價值的變化 | ( | ) | ||
餘額,2023 年 6 月 30 日 | $ |
11 |
12 |
|
|
三個月已結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
6月30日 |
|
|
6月30日 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
普通股基本淨虧損和攤薄後每股淨虧損的淨虧損計算: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歸屬於普通股股東的淨虧損 |
|
$ |
( |
)
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
)
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本和攤薄後的每股淨虧損: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股每股基本淨虧損 |
|
$ |
( |
)
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
)
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本加權平均已發行普通股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
6月30日 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
認股權證和優先投資選擇 | ||||||||
期權和限制性股票單位 | ||||||||
反稀釋加權平均股票總數 |
2023年6月30日 | 十二月三十一日 2022 | |||||||
傢俱 | $ | $ | ||||||
計算機 | ||||||||
生產設備 | ||||||||
工具和模具 | ||||||||
汽車 | ||||||||
應用程序開發 | ||||||||
網站設計 | ||||||||
鋼箱 | ||||||||
租賃權改進 | ||||||||
減去:累計折舊 | ( | ) | ( | ) | ||||
財產和設備,淨額 | $ | $ |
14 |
|
|
三個月已結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
6月30日 |
|
|
6月30日 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
折舊費用 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
運營租賃 |
|
|
|
|
使用權資產,淨額 |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
非流動負債 |
|
|
|
|
經營租賃負債總額 |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
加權平均剩餘租賃期限 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加權平均折扣率 |
|
|
|
|
在即將結束的幾年裏 十二月三十一日 |
|
建築 租賃 |
|
|
2023(剩餘) |
|
$ |
|
|
2024 |
|
|
|
|
2025 |
|
|
|
|
2026 |
|
|
|
|
2027 |
|
|
|
|
租賃付款總額 |
|
|
|
|
減去:估算利息 |
|
|
|
|
租賃負債的現值 |
|
$ |
|
|
15 |
16 |
· | 有權在折算的基礎上獲得股息,股息等於普通股實際支付的股息,其形式與實際支付的時間和是否支付的股息相同; |
· | 除指定證書中列出的權利外,沒有表決權; |
· | 在公司進行任何清算、解散或清盤時,無論是自願還是非自願(“清算”),當時的F系列優先股和G系列優先股的持有人有權從公司資產(無論是資本還是盈餘)中獲得的金額與普通股持有人在F系列優先股和G系列優先股完全轉換後獲得的金額相同(不考慮此種目的下的任何轉換限制)普通股的金額應與所有持有人同等支付普通股; |
· | F系列優先股和G系列優先股可在發行之日後的任何時間轉換為普通股。轉換率根據指定證書中的規定進行調整,計算方法是將F系列優先股和G系列優先股的規定價值除以30美元(“轉換價格”)。可以按照股票分紅和股票拆分或基本面交易發生的指定證書中的規定調整轉換價格;以及 |
· | F系列優先股和G系列優先股可以在發行之日後隨時隨地由持有人選擇進行轉換。 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
收入百分比 為期三個月 已結束 | 的百分比 六國集團的收入 已結束的月份 | |||||||||||||||||||
6月30日 | 6月30日 | |||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||
加拿大 | % | % | % | % | ||||||||||||||||
歐洲 | % | % | % | % | ||||||||||||||||
美利堅合眾國 | % | % | % | % | ||||||||||||||||
其他 | % | % | % | % |
· | 我們繼續作為持續經營企業的能力; |
· | 供應鏈中斷; |
· | 我們有限的運營歷史; |
26 |
· | 我們製造、營銷和銷售我們產品的能力; |
· | 我們維持或保護我們的美國專利和其他專利及其他知識產權有效性的能力; |
· | 我們啟動和滲透市場的能力; |
· | 我們留住主要執行成員的能力; |
· | 我們在內部開發新發明和知識產權的能力; |
· | 對現行法律的解釋和未來法律的通過; |
· | 投資者對我們的商業模式的接受;以及 |
· | 其他因素,包括我們在2023年3月31日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告中題為 “風險因素” 的部分中與我們的行業、我們的運營和經營業績相關的風險。 |
27 |
· | 2023 年 1 月,我們通過 Amazon.com 在 2022 年的全球亞馬遜銷售額約為 1,590 萬美元。這比2022年的1190萬美元亞馬遜銷售額增長了約34%。 |
· | 2023 年 1 月,我們向手持式螺絲刀細分市場推出了超過 40 個新的 SKU,包括棘輪鑽頭起子、絕緣螺絲刀、精密螺絲刀、開槽螺絲刀、十字螺絲刀、Torx 螺絲刀和櫃式螺絲刀以及拆卸螺絲刀。 |
· | 2023 年 1 月,我們擴大了與南美最大的家居裝修和建築供應商 Sodimac 的分銷協議。在這份延長的協議中,智利、祕魯、阿根廷、哥倫比亞、巴西和烏拉圭的門店最初將提供15個店內SKU,並將23個SKU帶到Sodimac的在線市場。 |
· | 2023 年 1 月,我們向手持式扳手細分市場推出了 20 多個新 SKU,包括可調扳手、建築扳手和管鉗。 |
· | 2023 年 2 月,我們推出了新的鉗子和夾具系列。新產品線由40多個SKU組成,將通過美國領先的家居裝修零售商以及ToughBuilt不斷壯大的北美和全球貿易夥伴和購買團體戰略網絡提供購買,為全球18,900多家店面和在線門户網站提供服務。 |
28 |
· | 通過消費者洞察力、創造力和上市速度實現對技術創新的承諾; |
· | 品牌和自有品牌的產品種類繁多; |
· | 及時迴應; |
· | 卓越的客户服務;以及 |
· | 價值定價。 |
1 | “家得寶和勞氏:2011-2021年消費者平均支出金額”;由C. Simionato出版(2022年4月26日); https://www.statista.com/statistics/240861/average-amount-spent-by-consumers-at-the-home-depot-and-lowes/ |
· | 美國:勞氏、家得寶、梅納茲、通用汽車產品、消防安全、哈特維爾五金、ORR、普利、韋斯科、Buzzi和西太平洋建築材料。 |
· | 加拿大:公主汽車。 |
· | 英國在英國各地的分銷和歐洲的在線銷售。 |
· | 澳大利亞:Kincrome 和 Bunnings。 |
· | 新西蘭:Kincrome 和 Bunnings。 |
· | 韓國:東新工具 PIA 有限公司 |
29 |
· | 財政資源比我們擁有的要多得多; |
· | 更全面的產品線; |
· | 與供應商、製造商和零售商的長期關係; |
· | 更廣泛的分銷能力; |
· | 更強的品牌知名度和忠誠度;以及 |
· | 在產品廣告和銷售上投入更多資金的能力。 |
30 |
31 |
32 |
截至6月31日的六個月 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
經營活動中使用的現金流 | $ | (2,145,461 | ) | $ | (12,893,604 | ) | ||
投資活動中使用的現金流 | (2,249,304 | ) | (1,736,292 | ) | ||||
來自融資活動的現金流 | 4,037,093 | 9,300,684 | ||||||
期內現金淨增長(減少) | $ | (357,672 | ) | $ | (5,329,212 | ) |
33 |
合同義務 | 截至截至 2023年6月30日 | 對於 十二個月 已結束 2024年6月30日 | ||||||
經營租賃義務 | $ | 4,566,318 | $ | 3,383,967 | ||||
合同義務總額 | $ | 4,566,318 | $ | 3,383,967 |
34 |
· | 投資信息技術系統以加強我們的運營和財務報告以及內部控制。 |
· | 加強組織結構以支持財務報告程序和內部控制。 |
· | 向員工提供與我們的會計政策和程序相關的指導、教育和培訓。 |
35 |
· | 進一步制定和記錄有關重要賬户業務流程、關鍵會計政策和重要會計估算的詳細政策和程序。 |
· | 對IT系統建立有效的總體控制,以確保所產生的信息可以被過程級控制所依賴是相關且可靠的。 |
36 |
展覽 沒有。: | 描述: | |
31.1* | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《證券交易法》第13a-14(a)條和第15d-14(a)條對首席執行官進行認證 | |
31.2* | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《證券交易法》第13a-14(a)條和第15d-14(a)條對首席財務官進行認證 | |
32.1** | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18節第1350條對首席執行官進行認證 | |
32.2** | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350節對首席財務官進行認證 | |
101.INS* | 內聯 XBRL 實例文檔 | |
101.SCH* | 內聯 XBRL 架構文檔 | |
101.CAL* | 內聯 XBRL 計算鏈接庫文檔 | |
101.DEF* | 內聯 XBRL 定義鏈接庫文檔 | |
101.LAB* | 內聯 XBRL 標籤 Linkbase 文檔 | |
101.PRE* | 內聯 XBRL 演示鏈接庫文檔 | |
104* | 封面交互式數據文件(嵌入在作為附錄 101 提交的內聯 XBRL 文檔中) |
* | 隨函提交 |
** | 證物32.1和32.2正在提供中,就交易法第18條而言,不得將其視為 “已提交”,也不得以其他方式受該節的責任約束,除非此類文件中另有明確規定,否則此類證物也不得被視為以引用方式納入根據經修訂的1933年《證券法》或《交易法》提交的任何註冊聲明或其他文件中。 |
37 |
TOUGHBUILT工業公司 | ||
日期:2023 年 8 月 21 日 | 來自: | /s/ 邁克爾·帕諾西安 |
姓名: | 邁克爾·帕諾西安 | |
標題: | 首席執行官兼董事長 | |
(首席執行官) |
日期:2023 年 8 月 21 日 | 來自: | /s/ 馬丁·加爾斯蒂安 |
姓名: | 馬丁·加爾斯蒂安 | |
標題: | 首席財務官 | |
(首席財務官) (首席會計官) |
38 |