貸款文件和豁免的第五次修正案

貸款文件和豁免的第五修正案（本 “協議”）自2024年3月7日起由特拉華州有限責任公司TERRA MORGAGE PORTFOLIO II, LLC和馬裏蘭州的一家公司TERRA PROPERTY TRUST, INC.（“擔保人”）與亞利桑那州的一家公司西方聯盟銀行（“貸款人”）簽訂。

演奏會

1.貸款人迄今向借款人提供了循環信貸額度，其原始最高本金額為七千五百萬美元和100美元（合75,000,000.00美元）（“循環信貸額度”），但不限於借款人為貸款人簽發的截至2021年3月12日的某些期票（連同其任何修正或修改）即證明瞭循環信貸額度其中，“原始筆記”）。

2. 關於循環信貸額度，借款人還簽署了2021年3月12日的某些商業貸款和擔保貸款協議（循環信貸額度）（及其所有修正案或修改，即 “貸款協議”），根據該協議，借款人向貸款人授予抵押品（定義見貸款協議）中的擔保權益，以擔保借款人的債務向貸款人提供與循環信貸額度有關的貸款。

3.借款人與循環信貸額度相關的債務和義務的支付和履行過去和現在都由擔保人提供擔保，其擔保範圍是截至2021年3月12日向貸款人提供的有限擔保（連同其所有修正案或修改，即 “擔保”）。

4.貸款人促成於2021年3月12日以2021 2003482號文件號向特拉華州國務卿提交了一份 UCC-1 融資聲明（“UCC融資聲明”），從而完善了其在抵押品中的權益和抵押品權益。貸款人在抵押品中的擔保權益是第一位的，並根據適用法律得到適當完善。

5. 2021年6月9日左右，借款人、擔保人和貸款人簽訂了貸款文件第一修正案（“第一修正案”），根據該修正案，貸款協議附錄E所附的預付利率表進行了修改，其中更具體地規定了這一點。

6.在2022年1月4日左右，借款人、擔保人和貸款人簽訂了貸款文件第二修正案（“第二修正案”），根據該修正案，循環信貸額度的信用額度（定義見貸款協議）提高到125,000,000.00美元，借款人以有利於貸款人的名義執行了截至2022年1月4日的某些經修訂和重述的本票（以及任何期票）

及其所有修正案或修改（“註釋”），這些修正案全部修訂、重述和取代了原始附註。

7. 2022年8月3日左右，借款人、擔保人和貸款人簽訂了貸款文件第三修正案（“第三修正案”），根據該修正案，除其他外，提高了適用於由紐約市房產擔保的抵押貸款的次級限額，並允許借款人向貸款人質押借款人向第三方授予參與權益（如其中所定義）的某些抵押貸款。

8. 2023年3月31日左右，借款人、擔保人和貸款人簽訂了貸款文件第四修正案（“第四修正案”），該修正案除其他外，對票據下用於計算利息的指數進行了更改。

9. 貸款協議、票據、擔保、UCC融資報表、第一修正案、第三修正案、第四修正案以及借款人或擔保人簽訂的與循環信貸額度有關的所有其他轉讓、協議、文書和其他文件在下文有時統稱為 “貸款文件”。

10. 根據貸款協議附表6.18第6.18節的規定，擔保人必須將按季度計算的最低總淨資產（定義見貸款協議）維持在250,000,000.00美元。但是，在截至2023年12月31日的日曆季度中，擔保人的總淨資產低於最低要求，這違反了貸款協議附表6.18第6.18節（“違反總淨資產契約的行為”）。

11.借款人和擔保人已要求貸款人除其他外，（i）免除違反總淨資產契約的行為，（ii）延長循環信貸額度的初始到期日（定義見貸款協議），（iii）將循環信貸額度的信用額度降低至75,000,000.00美元，（iv）修改適用於票據的利率差，（v）修改抵押貸款費用審查，（vi）修改評估審查費，（vii）修改總淨資產要求，（viii）修改補償餘額要求，以及（ix）做出貸款文件的某些其他變更，在本文中更具體地列出。貸款人已同意這樣做，但須遵守此處規定的條款和條件。

協議

因此，現在，為了充分和寶貴的考慮，特此確認已收到並足夠，本協議各方特此協議如下：

1. 演講；定義術語。

演奏會和所有展品一樣，均以此為參考文獻納入此處。借款人和擔保人以及他們各自同意並承認所引述的事實信息

以上是真實和正確的。除非本協議中另有明確定義，否則本協議中使用的所有以大寫字母開頭的術語均應具有貸款協議中規定的含義。

2.借款人和擔保人關於債務和其他事項的確認。

a. 借款人和擔保人分別承認、確認並同意，截至2024年3月4日，該票據的未償本金餘額總額為47,461,729.91美元，外加其應計和未付利息。

b. 借款人和擔保人以及他們每個人都明確承認、確認並同意，他們對貸款文件下的義務、債務和責任沒有任何有效的抵消或抗辯。

3. 重申義務。

本協議在一定程度上重申了借款人和擔保人以及他們各自對貸款人的義務、負債和責任，貸款協議、擔保書和其他貸款文件證明瞭這一點。因此，借款人和擔保人以及他們各自聲明、保證、承認並同意，除本文另有規定外，貸款文件的所有條款和條件現在和將來都完全有效，沒有任何形式的豁免或修改，並且在所有方面均得到批准和確認。

4. 免除違反《總淨資產契約》的行為。

在滿足下文第11節規定的本協議先決條件的前提下，貸款人特此放棄違反總淨資產契約的行為。此處授予的豁免明確限於違反總淨資產契約的行為，不應被視為或不構成對借款人和/或擔保人在任何其他時期內履行貸款文件中規定的財務承諾的義務的豁免，或對貸款文件中現有或以後出現的任何其他條件、條款或規定的豁免，也不構成對貸款人堅持嚴格遵守每一個條款的權利的豁免，貸款文件的條件和提供。

5. 延長初始到期日和承諾期限。

特此將初始到期日和承諾期結束時間延長至2024年9月12日，屆時貸款的全部本金餘額加上所有應計和未付利息，現在和將按照貸款文件的規定到期並應付款。貸款文件中提及 “初始到期日” 和承諾期結束的任何及所有內容均指2024年9月12日。

6. 降低信用額度。

a. 特此將信用額度從125,000,000.00美元降至75,000,000.00美元，但須遵守貸款協議、本修正案和其他貸款文件的條款和條件。

b. 票據、貸款協議和其他貸款文件中提及的本金貸款金額 “一億二千五百萬美元和第/100美元（125,000,000.00美元）” 和 “125,000,000.00” 應分別替換為 “七千五百萬和一百美元（75,000,000.00美元）” 和 “75,000,000.00”。

7. 貸款文件的修改。

a. 特此完全刪除《貸款協議》第1節中 “擔保” 的定義，取而代之的是以下內容：

“'擔保'是指經修訂和重述的擔保人持續擔保，其形式和內容令貸款人完全滿意，擔保人對貸款人的某些義務，如其中更具體的規定。”

b. 特此刪除貸款協議中題為 “補償餘額” 的第 4.2.2 節，取而代之的是以下內容：

“4.2.2 補償餘額。借款人、擔保人、Mavik、Mavik貸款文件下的擔保人及其關聯公司應在貸款期限內始終保持補償餘額賬户中此類賬户的平均每日總餘額不低於7,500,000.00美元（“補償餘額金額”），從截至2024年3月31日的日曆季度開始，每季度進行一次審查。如果補償性餘額要求未能在任何日曆季度內維持在貸款期限內（“季度”）的該季度末測試，則不構成違約事件，但下一季度適用於該票據的利率將自動比本應適用於該季度票據的利率提高百分之一（1.00％）（“利差擴大”），而補償後該季度票據的利率將自動提高百分之一（1.00％）（“利差增加”）餘額要求已得到滿足。為避免疑問，在滿足補償餘額要求的任何季度，在下一個季度都不會向借款人收取適用票據利率的增加利差。在任何未滿足補償餘額要求的季度，將向借款人收取下一個季度適用票據利率的增加利差。”

c. 特此刪除《貸款協議》第 4.5.4 節的全部內容，取而代之的是以下內容：

“4.5.4 除了本協議或任何其他貸款文件所要求的任何其他費用外，借款人還應向貸款人支付抵押貸款

每筆抵押貸款（包括但不限於初始貸款抵押品中包含的每筆抵押貸款）的審查費為275.00美元。此外，如果貸款人聘請評估師對抵押貸款基礎抵押品的任何評估進行審查，則借款人應支付不超過1,500.00美元的評估審查費。儘管有上述與借款人參與權益有關的規定，但如果Mavik已根據Mavik貸款文件支付了本節中提及的費用，則無需借款人這樣做；”

d. 特此刪除貸款協議中題為 “延期期權” 的第 4.12 節，取而代之的是以下內容：

“4.12 擴展選項。在初始到期日當天或之前，如果任何貸款文件下均不存在違約事件（或在發出通知或時間推移後將成為違約事件的事件），並且借款人完全遵守本協議和其他貸款文件中包含的每項條款、條件和契約，則借款人可以提交書面請求，將承諾期限再延長十二（12）個月。如果借款人要求將承諾期限再延長十二（12）個月，貸款人可以自行決定是否批准此類請求，如果是，則決定批准此類請求的條款和條件。如果借款人批准此類請求，則借款人應執行貸款人要求的文件和文書，並應向貸款人償還貸款人在批准和記錄任何延期時產生的任何費用和成本（如果借款人未批准任何此類文件或文書，則借款人和貸款人同意貸款人不得批准延期）。如果貸款人批准將承諾期再延長十二（12）個月，則借款人可以自行決定在十二（12）個月期限結束之前要求再次延長承諾期限，但須遵守本第4.12節的規定。借款人明白，在任何情況下，如果提出申請，貸款人均無需批准延長承諾期限，並且借款人承擔貸款人不批准延長承諾期限的風險。”

e. 特此刪除貸款協議附表6.18中標題為 “總淨資產” 的第6.18.1節，取而代之的是以下內容：

“6.18.1 總淨資產。根據借款人根據附表6.5第6.5.4和6.5.5節向貸款人交付的財務報表，在貸款期限內的任何時候，借款人應始終要求擔保人將最低總淨資產維持在自2024年3月31日開始的貸款期限內，按季度計算，為200,000,000.00美元。借款人應向貸款人交付任何其他文件，以及

根據貸款人的合理意見和判斷，應提供令貸款人滿意的證據，證明擔保人遵守了本第6.18.1節中規定的最低要求。”

f. 特此刪除標題為 “最低盈利能力” 的第 6.18.2 節，取而代之的是以下內容：

“6.18.2 最低盈利能力。在貸款期限內的任何時候，借款人均不得允許擔保人報告貸款期內任何日曆季度的營業虧損超過5,000,000.00美元，根據已交付的財務報表，從2024年3月31日開始，按每個日曆年3月31日、6月30日、9月30日和12月31日的每季度計算根據附表6.5第6.5.4和6.5.5節，由借款人向貸款人分配。根據貸款人的合理判斷，借款人應向貸款人提供貸款人滿意的任何其他文件和證據，以證明擔保人遵守了本第6.18.2節中規定的最低要求。”

g. 特此完全刪除貸款協議附表6.18中規定的 “總收入”、“運營費用” 和 “營業利潤” 的定義。

H. 特此刪除貸款協議所附附表6.18中 “營業利潤” 的定義，取而代之的是以下內容：

“'營業利潤'是指擔保人根據公認會計原則在任何給定時間，但僅限於擔保人根據公認會計原則獲得的淨收入，不是

向擔保人和非現金項目支付的費用以及扣除利息支出後的費用返還。”

i. 特此在《貸款協議》所附附表6.18中增加了 “營業損失” 的新定義，以規定以下內容：

“'營業虧損'是指在任何給定時間，但僅限於根據公認會計原則的範圍內，擔保人的淨虧損，不包括支付給擔保人和非現金項目的費用以及扣除利息支出的扣除。”

j. 貸款協議中標題為 “預付利率表” 的附錄 “E” 應全部刪除，取而代之的是作為附錄 “A” 附錄併入此處的 “預付利率表”。

k. 貸款協議中標題為 “合規證書表格” 的附錄 “G” 應全部刪除，取而代之的是作為附錄 “B” 附錄併入此處的 “合規證書表格”。

l. 特此刪除附註中標題為 “利率” 的部分，取而代之的是以下內容：

“利率。本票據未償本金餘額的利息應根據三百六十（360）天的一年和實際經過的天數計算和計算，並應按年利率（“票據利率”）累計，等於（i）七個百分點（7.00％）（“下限”）或（ii）超過期限SOFR利率的三個百分點（3.50％）的半個百分點（3.50％）中的較大值，因為同樣可能會不時改變。“定期SOFR利率” 是指芝加哥商品交易所集團基準管理有限公司發佈的1個月期限SOFR參考利率（“期限SOFR”），由貸款人從彭博金融服務系統獲得，代碼為 TSFR1M（或者，如果不再可用，則為貸款人選擇的任何類似或後續出版物）。期限SOFR利率最初應在緊接本協議簽訂之日的兩個美國政府證券營業日確定，之後應在每個日曆月的第一天每月調整為貸款人確定的期限SOFR，即在每個日曆月第一天之前的兩個美國政府證券營業日生效。“美國政府證券營業日” 是指除（i）星期六、（ii）星期日或（iii）證券業和金融市場協會建議其成員固定收益部門為交易美國政府證券而全天關閉的日子之外的任何一天。

如果貸款人確定（如果沒有明顯的錯誤，該決定應是決定性的）：（i）Serm SOFR不復存在或不再可用；或（ii）監管機構對期限SOFR管理人的公開公告或貸款人做出的決定，

期限SOFR不再具有代表性，那麼從下一個重置日期開始，本協議下的利率將由貸款人根據其合理的酌處權認為與當時的利率最具可比性的替代基準利率和利差（統稱為 “基準替換”）所取代。如果根據本節確定的基準替代品低於下限，則就本附註和其他貸款文件而言，基準替代品將被視為下限。

在實施基準替代品方面，貸款人將有權不時進行符合基準替代品的變更，無論此處或任何其他貸款文件中有任何相反的規定，任何實施此類基準替代合規變更的修正案都將在沒有借款人採取任何進一步行動或同意的情況下生效。對於任何基準替代方案，“基準替換合規變動” 是指貸款人認為適當的任何技術、管理或運營變化，例如 “工作日”、“利息期” 的定義或確定利率和支付利息的時間和頻率的更改，以反映此類基準替代品的採用和實施，並允許以與市場慣例基本一致的方式對其進行管理（或者，如果貸款人決定採用任何替代方案）的一部分這種市場慣例在行政上是不可行的，或者如果貸款人確定不存在管理此類基準替代品的市場慣例，則採用貸款人認為與管理本票據和其他貸款文件有關的合理必要的其他管理方式）。

儘管如此，根據貸款協議的條款，如果在截至2024年3月31日的季度開始的貸款期限（“季度”）的任何日曆季度（即截至3月31日、6月30日、9月30日和12月31日的日曆季度）的任何日曆季度（“季度”）中未能維持補償餘額金額（定義見貸款協議），則下一季度對票據適用的利率將自動為比利率高出百分之一（1.00％）（“利差增加”）否則，如果補償餘額要求得到滿足，則適用於該季度的票據。為避免疑問，在滿足補償餘額要求的任何季度，在下一個季度都不會向借款人收取適用票據利率的增加利差。在任何未滿足補償餘額要求的季度，將向借款人收取下一個季度適用票據利率的增加利差。”

8. 協議作為貸款文件。

自本協議生效之日起，本協議以及與本協議相關的任何其他文件和文書均構成 “貸款文件” 之一。

9. 協議生效日期。

本協議及本協議中規定的修正案自上述日期起生效，前提是及時完全滿足本協議第 11 節規定的所有先決條件。

10. 借款人和擔保人的陳述和保證。

借款人和擔保人及其各自特此向貸款人陳述和保證，並與貸款人簽訂以下協議：

a. 借款人和擔保人以及他們每個人都有簽訂和履行本協議的全部合法權利、權力和權限。借款人和擔保人執行和交付本協議以及借款人和擔保人完成本協議所設想的交易均已獲得借款人和擔保人或代表借款人和擔保人採取的所有必要行動的正式授權。本協議是借款人和擔保人的有效且具有約束力的義務，雙方均可根據其條款對借款人和擔保人強制執行。

b. 借款人和擔保人或其中任何一方對本協議的執行和交付，以及借款人和擔保人或其中任何一方對本協議的完成，均不與適用於借款人和擔保人或其中任何一方的法律，或借款人和擔保人或其中任何一方所適用的任何合同、承諾、協議、安排或限制相沖突或構成違約，是當事方，借款人和擔保人或其中任何一方受其約束，或者任何借款人的受其約束而擔保人或其中的任何一方的財產或資產是標的。

c. 據借款人和擔保人或其中任何一方所知，在借款人和擔保人對貸款人的義務方面，或涉及本協議、貸款協議、票據、擔保書或任何其他貸款文件（如適用）的有效性和可執行性，或借款人給予的任何留置權的優先權的有效性和可執行性，沒有針對借款人和擔保人或其中任何一方的訴訟、訴訟或訴訟尚待審理貸款人根據貸款協議和其他貸款文件，在法律或股權範圍內，或之前或之前由任何政府機構實施的，或者可能對借款人和擔保人的財務狀況、業務、財產、資產、負債或收益，或對借款人和擔保人或其中任何一方履行各自對貸款人義務的能力產生不利影響。

d. 借款人和擔保人及其各自特此重申並確認借款人和擔保人的陳述和保證（如適用）包含在

截至本協議簽訂之日，貸款文件在所有方面均真實、正確和完整。

e. 借款人和擔保人以及他們各自完全遵守貸款協議、票據、擔保書和他們作為當事方的其他貸款文件的條款、契約、條款和條件。

本文中借款人和擔保人的所有契約、陳述和擔保均以引用方式納入，特此作為貸款協議和擔保的一部分（視情況而定）。

11. 協議生效的先決條件。

本協議的有效性應明確取決於是否發生以下情況，或者貸款人在2024年3月8日當天或之前收到以下所有內容，其形式和內容令貸款人及其法律顧問完全滿意，可根據需要進行歸檔或記錄，視情況而定：

a. 本協議，由借款人和擔保人完全簽署；

b. 經修訂和重述的持續擔保，由擔保人全面執行；

c. 支付93,750.00美元作為延期費，該費用應視為已全額支付，付款後不可退還；

d. 貸款人在其唯一和絕對的意見和判斷中可能要求的與本協議和/或本協議所涉的任何事項有關的其他信息、轉讓、協議、決議、證書、報告、批准、文書、文件、從屬協議、融資聲明、同意和意見；以及

e. 支付貸款人與本協議的準備、談判、管理和執行相關的費用和成本，包括但不限於律師費以及貸款人聘請的其他專業人員的其他費用和費用。

貸款人接受上述延期費後，除非貸款人另有書面説明，否則第五修正案生效的所有條件都將被視為已滿足。

12. 發佈。考慮到貸款人通過本協議提供的利益，借款人和擔保人以及他們每人特此完全、最終、絕對和永久地解除貸款人及其現任和前任董事、股東、高級職員、員工、代理人、代表、律師、繼承人和受讓人及其單獨和各自的繼承人、個人代表、繼承人和受讓人（“被釋放方”），以免任何和所有訴訟、訴訟原因、索賠、債務、損害賠償、要求、責任、義務和訴訟，無論其種類或性質如何，均屬於借款人的法律或衡平法

和/或擔保人，以及借款人和/或擔保人本來可以知道的，無論是現在已知的還是已到期的：（i）任何貸款文件，或貸款人在本協議簽訂之日之前就貸款文件下的義務或任何義務發生的作為或不作為；（ii）因本協議簽訂之日之前發生的事件而產生的。借款人和擔保人以及他們每個人都承認，他們已收到律師的通知，並瞭解並熟悉一般法律原則，該原則規定，一般免責不適用於債權人在執行釋放時不知道或懷疑存在對他有利的索賠，如果他知道這些索賠，則一定對他與債務人的和解產生了重大影響（“未知索賠”）。在適用的範圍內，借款人和擔保人及其各自明確放棄和放棄根據與發放未知索賠有關的法律原則可能擁有的所有權利和利益。

13. 其他。

a. 本協議中使用的章節標題僅為方便起見，不得影響本協議的解釋。

b. 本協議可以在一個或多個對應方中執行，但所有對應方應構成一項協議；但是，除非本協議所有各方簽署，否則本協議無效和可執行性。

c. 適用法律。本協議受亞利桑那州實體法管轄並根據該州實體法進行解釋，不考慮任何法律衝突概念，本協議各方的義務、權利和補救措施應根據此類法律確定。

D. 同行。本修正案可以在一個或多個對應方中執行，所有這些對應方合起來只能構成一份文書，如果任何簽名是通過傳真或 “.pdf” 傳輸傳送的，則此類簽名將為執行（或代表誰簽署）的一方產生有效和具有約束力的義務，其效力和效果與該傳真或 “.pdf” 是其原件相同。

e. 本協議及與之相關的其他文件和文書構成本協議各方談判的產物，本協議的執行應以中立的方式解釋，不應根據本協議的起草來源，更強烈地支持或反對任何一方。

f. 本協議對貸款人、借款人和擔保人及其各自的繼承人和受讓人具有約束力，並使其受益，但未經貸款人事先書面同意，借款人和任何擔保人均不得轉讓其在本協議下的權利或其中的任何權益。

g. 本協議不是創新，除非本協議中明確規定，否則不得將其解釋為對任何條款、條件的發佈或修改，

貸款文件中規定的擔保、豁免或權利。本協議中包含的任何內容均不得視為貸款人對借款人或擔保人以及他們各自對迄今或以後根據其他貸款文件發生或與之相關的任何違約或違約事件的要求的豁免。如果本協議的任何條款、條件或規定與貸款協議、擔保或任何其他貸款文件存在衝突，則以本協議的條款、條件和規定為準。

[簽名頁面如下]

自上述日期起，借款人、擔保人和貸款人簽署並交付了本協議，以昭信守。

借款人：

TERRA 抵押投資組合 II, LLC

特拉華州的一家有限責任公司

作者：/s/ Greg Pinkus_____________

姓名：格雷格·平庫斯

它是：授權簽署人

擔保人：

TERRA 財產信託有限公司，

馬裏蘭州的一家公司

作者：/s/ Greg Pinkus________________

姓名：格雷格·平庫斯

它是：授權簽署人

[簽名頁繼續]

貸款人：

西方聯盟銀行，

一家亞利桑那州的公司

作者：/s/ 大衞·伯納德_______

姓名：大衞·伯納德

職位：高級董事總經理

附錄 A

提前費率表

儘管如此，預付款仍受以下額外限制的約束：

1.任何單筆抵押貸款的預付款不得超過18,750,000.00美元。貸款人可以根據具體情況自行批准超過18,750,000.00美元的預付款，但貸款人可以就超過18,750,000.00美元的收益向貸款人提供額外的追索權。

2. 由位於紐約市大都市區的標的抵押貸款擔保的所有抵押貸款預付款的總金額不得超過三千一百萬二十五萬零零美元和100美元（31,250,000.00美元）。

3.任何借款人參與利息的預付款應基於借款人在抵押貸款中的利息。

4. 如果抵押貸款由借款人收購，而不是由借款人發起，則預付利率不得超過此類抵押貸款收購價格的百分之百（100％），但須遵守上述預付款次級限額。

5. 任何借款人參與利息的預付款應基於借款人在抵押貸款中的利息。

附錄 B

合規證書的形式

該證書根據自2021年3月12日起生效的商業貸款和擔保協議交付給貸款人，以及借款人與亞利桑那州一家公司西方聯盟銀行之間的所有後續貸款修改（“協議”），所有定義的術語在此使用時具有相同的含義。

我特此保證：（a）我是，並且在任何時候都是以下指定的借款人正式當選的、合格的代理高管；（b）據我所知，上述期間（“報告期”）的借款人財務報表以及本證書所附的都是根據公認會計原則編制的，公允地反映了借款人截至報告期末的財務狀況其在本報告所述期間的業務結果；(c) 據我所知，所有陳述和在本證書籤發之日，借款人在協議第 3 節中做出的擔保在所有重要方面都是真實和正確的；(d) 已在我的監督下對協議和借款人在報告期內的活動進行了審查，以確定借款人是否遵守了協議的契約、要求、條款和條件，此類審查並未披露協議期間或協議結束時的存在報告期內（截至本報告發布之日我還不知道其存在）任何違約或違約事件，除非此處披露的違約或違約事件（如果有）的性質和存在期限，以及借款人已採取和計劃對每項違約或違約事件採取的行動）；以及（e）此處描述的計算結果證明借款人在報告期結束時遵守了協議的要求（或借款人不遵守協議），顯示違規程度並具體説明違規期限以及借款人提議採取的行動就此而言）。

此處列出的所有財務計算均截至報告期末，並根據協議計算。

I. 總淨資產（協議第 6.18.1 節）

二、盈利能力（協議第 6.18.2 節）

三、全球槓桿比率（協議第 6.18.3 節）

IV. 債務（協議第 6.14 節）

五、報告要求（協議附表6.5）

默認值或默認事件

披露性質和存在期限以及為此採取的行動；如果沒有，請寫上 “無”：______________________________________________________________________

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