附錄 99.1
新聞發佈 | |
道森地球物理公司 | |
508 W. Wall,800 套房 | |
德克薩斯州米德蘭 79701 | |
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公司聯繫人: | |
託尼·克拉克,首席執行官兼總裁 | |
Ian Shaw,首席財務官 | |
(800) 332-9766 | |
www.dawson3d.com |
道森地球物理報告
2024 年第一季度業績
德克薩斯州米德蘭,2024年5月13日/美通社/道森地球物理公司(納斯達克股票代碼:DWSN)(“公司”)今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度未經審計的財務業績。
管理層評論
道森總裁兼首席執行官託尼·克拉克評論説:“我們的新管理團隊完成了第一個完整季度,取得了穩健的財務業績,我相信道森團隊有能力在未來繼續在這些業績的基礎上再接再厲。我們朝着正確的方向採取了措施,以實現我們在第一季度提高地震採集服務的利潤率、減少一般和管理費用以及改善運營現金流的目標。我們計劃繼續監控我們的業務,以減少開支,改善客户關係並規劃我們的未來。”
第一季度業績
截至2024年3月31日的第一季度,該公司公佈的收入為3,160萬美元,與截至2023年3月31日的同期的2940萬美元相比增長了7%。收入包括截至2024年3月31日和2023年3月31日的季度分別為480萬美元和710萬美元的可報銷收入。毛利率1截至2024年3月31日的季度為35%,而截至2023年3月31日的同期為25%。
截至2024年3月31日的季度,我們的淨收入為580萬美元,合每股普通股0.19美元,息税折舊攤銷前利潤為760萬美元,而截至2023年3月31日的季度息税折舊攤銷前利潤為220萬美元。與2023年第四季度相比,我們的成本削減計劃使一般和管理費用減少了22%。
操作更新
該公司在第一季度的大部分時間裏都有兩名大型渠道工作人員在美國工作,有四名較小的渠道工作人員在加拿大工作。第一季度員工利用率高,提高了利潤率和盈利能力。我們預計將在第二季度晚些時候減少到一名在美國工作的工作人員,但我們正在努力在今年剩餘時間內保持工作人員的有效利用。
特別現金分紅和流動性
正如先前報道的那樣,公司董事會宣佈公司普通股的特別現金股息為每股0.32美元,該股息已於2024年5月6日支付給截至2024年4月22日營業結束時的登記股東。總付款約為990萬美元。
截至2024年3月31日,該公司的現金和限制性現金為1,650萬美元,正營運資金為1,130萬美元,包括應計應付股息。我們的限制性現金餘額為500萬美元,作為循環信貸額度的抵押品持有。2024年5月2日,500萬美元的抵押存款已發放,相關的循環信貸額度也已關閉。
1定義為費用收入減去費用運營支出,除以費用收入
關於道森
道森地球物理公司是北美陸上地震數據採集服務的領先提供商,業務遍及美國大陸和加拿大。道森為其客户獲取和處理二維、三維和多分量地震數據,這些客户包括主要的石油和天然氣公司、獨立的石油和天然氣運營商,以及多客户數據庫的提供商。道森還提供碳捕集利用與封存(“CCUS”)地震監測,該監測持續增長併成為其業務不可分割的一部分。道森已經收購了幾項CCUS基礎調查,並計劃在未來收購更多。
非公認會計準則財務指標
為了向投資者提供有關公司根據公認會計原則(“GAAP”)確定的初步和未經審計的業績的更多信息,公司在本新聞稿中納入了有關公司息税折舊攤銷前利潤的信息,息税折舊攤銷前利潤是美國證券交易委員會頒佈的G條例所定義的非公認會計準則財務指標。公司將息税折舊攤銷前利潤定義為淨收益(虧損)加上利息支出、利息收入、所得税、折舊和攤銷費用以及遣散費。公司使用息税折舊攤銷前利潤作為補充財務指標來評估:
| | 其資產的財務業績,不考慮融資方法、資本結構、税收或歷史成本基礎; |
| | 與擁有類似資產的其他公司相比,其流動性和一段時間內的運營業績,該公司認為息税折舊攤銷前利潤的計算方法類似;以及 |
| | 公司資產產生足以使公司支付潛在利息成本的現金的能力。 |
該公司還了解到,投資者使用此類數據來評估公司的業績。但是,GAAP沒有定義息税折舊攤銷前利潤一詞,息税折舊攤銷前利潤也不是衡量根據公認會計原則列報的營業收入、經營業績或流動性的指標。在評估公司的經營業績或流動性時,投資者和其他人不應孤立地考慮這些數據,也不要將其作為淨收益(虧損)、經營活動現金流或其他根據公認會計原則計算的現金流數據的替代品。此外,公司的息税折舊攤銷前利潤可能無法與其他公司使用的息税折舊攤銷前利潤或其他公司使用的類似標題指標相提並論,因為此類其他公司可能無法以與公司相同的方式計算息税折舊攤銷前利潤。此外,如果不產生該措施所排除的成本(利息、税收以及折舊和攤銷),則無法實現息税折舊攤銷前利潤所呈現的結果。本新聞稿後面的表格中列出了公司息税折舊攤銷前利潤與淨虧損的對賬情況。
前瞻性陳述
根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款,公司警告説,本新聞稿中具有前瞻性且提供的非歷史信息的陳述涉及風險和不確定性,可能會對公司的實際經營業績產生重大影響。前瞻性陳述通常與未來事件或公司未來的財務或經營業績有關,可以用 “可能”、“應該”、“期望”、“打算”、“將”、“估計”、“預期”、“相信”、“預測” 或類似詞語來識別。此類前瞻性陳述基於管理層的信念以及管理層做出的假設和目前可獲得的信息。由於某些因素,實際結果可能與前瞻性陳述所設想的結果存在重大差異。這些因素包括但不限於公司作為受控上市公司的地位,這使公司不受某些公司治理要求的約束;公司股票市場有限,這可能導致公司股票從納斯達克退市,並且公司不再需要向美國證券交易委員會(“SEC”)申報;總體經濟、行業、市場或政治狀況的影響;依賴能源行業支出;勘探和生產的變化客户的支出以及石油和天然氣勘探和開發水平的變化;客户的經營業績和財務狀況,特別是在原油和天然氣價格長期低迷期間;石油和天然氣價格的波動;經濟狀況的變化;COVID-19 疫情的嚴重程度和持續時間、相關的經濟影響以及由此對石油和天然氣需求的影響;石油供應過剩和石油能力
石油輸出國組織及其盟國,統稱歐佩克+,將商定並遵守供應限制;石油和天然氣行業前所未有的中斷的持續時間和規模,這正在對我們的業務產生負面影響;合同延期;減少或取消服務合同;客户數量有限;與客户相關的信用風險;利用率降低;固定運營成本高和高資本要求;與 COVID-19 疫情相關的運營挑戰以及緩解病毒傳播的努力,包括物流挑戰、保護員工的健康和福祉以及遠程工作安排;行業競爭;影響公司工作人員的外部因素,例如天氣中斷和無法獲得陸路通行權;公司是否簽訂統包合同還是日租合同;工作人員生產力;資本資源的可用性;全球經濟的中斷,包括出口管制以及由於烏克蘭的事態發展和相關活動而對某些行業部門和各方實施的金融和經濟制裁,以及未來是否發生導致公司從納斯達克退市且不再需要向美國證券交易委員會申報的交易或其他行動。公司於2024年4月1日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告對這些因素以及包括風險和不確定性在內的其他因素進行了討論。無論是由於新信息、未來事件還是其他原因,公司均不打算或沒有義務修改任何前瞻性陳述。
道森地球物理公司
合併運營報表和綜合收益(虧損)
(未經審計,金額以千計,股票和每股數據除外)
| 截至3月31日的三個月 | | ||||
| 2024 |
| 2023 |
| ||
| | | | | | |
營業收入: | | | | $ | | |
費用收入 | $ | 26,738 | | | 22,273 | |
可報銷收入 | | 4,846 | | | 7,135 | |
| | 31,584 | | | 29,408 | |
運營成本: | | | | | | |
運營費用 | | | | | | |
費用運營費用 | | 17,496 | | | 16,647 | |
可報銷的運營費用 | | 4,846 | | | 7,135 | |
|
| 22,342 | |
| 23,782 | |
一般和行政 |
| 1,911 | |
| 3,499 | |
折舊和攤銷 |
| 1,589 | |
| 2,700 | |
|
| 25,842 | |
| 29,981 | |
| | | | | | |
運營收入(虧損) |
| 5,742 | |
| (573) | |
| | | | | | |
其他收入(支出): | | | | | | |
利息收入 | | 113 | | | 108 | |
利息支出 |
| (46) | |
| (17) | |
其他收入,淨額 | | 239 | | | 52 | |
| | | | | | |
所得税前收入(虧損) |
| 6,048 | |
| (430) | |
| | | | | | |
所得税(費用)補助 |
| (202) | | | 17 | |
| | | | | | |
淨收益(虧損) | | 5,846 | | | (413) | |
| | | | | | |
其他綜合損失: | | | | | | |
外匯匯率折算的未實現淨虧損 | | (160) | | | (6) | |
| | | | | | |
綜合收益(虧損) | $ | 5,686 | | $ | (419) | |
| | | | | | |
普通股每股基本收益(虧損) | $ | 0.19 | | $ | (0.02) | |
| | | | | | |
普通股每股攤薄收益(虧損) | $ | 0.19 | | $ | (0.02) | |
| | | | | | |
已發行的等值普通股的加權平均值 |
| 30,812,329 | |
| 25,000,564 | |
| | | | | | |
已發行普通股等值的加權平均值——假設攤薄 |
| 30,812,329 | |
| 25,000,564 | |
道森地球物理公司
合併資產負債表
(未經審計,金額以千計,股票數據除外)
|
| 3月31日 | | 十二月三十一日 |
| ||
| | 2024 | | 2023 | | ||
資產 | | | | | | | |
流動資產: | | | | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 11,462 | | $ | 10,772 | |
受限制的現金 | | | 5,000 | | | 5,000 | |
短期投資 | |
| 265 | |
| 265 | |
應收賬款,淨額 | | | 14,888 | |
| 12,735 | |
預付費用和其他流動資產 | | | 6,578 | | | 8,654 | |
流動資產總額 | |
| 38,193 | |
| 37,426 | |
| | | | | | | |
財產和設備,淨額 | | | 16,290 | | | 16,508 | |
| | | | | | | |
使用權資產 | | | 2,928 | | | 3,208 | |
| | | | | | | |
無形資產,淨值 | | | 369 | | | 377 | |
| | | | | | | |
總資產 | | $ | 57,780 | | $ | 57,519 | |
| | | | | | | |
負債和股東權益 | | | | | | | |
流動負債: | | | | | | | |
應付賬款 | | $ | 5,415 | | $ | 3,883 | |
應計負債: | |
| | |
| | |
應付股息 | |
| 9,860 | | | — | |
其他 | |
| 4,019 | | | 4,124 | |
遞延收入 | |
| 5,318 | | | 11,829 | |
應付票據和融資租賃的當前到期日 | |
| 1,111 | | | 1,380 | |
經營租賃負債的當前到期日 | | | 1,137 | | | 1,202 | |
流動負債總額 | |
| 26,860 | |
| 22,418 | |
| | | | | | | |
長期負債: | |
| | |
| | |
扣除當前到期日的應付票據和融資租賃 | |
| 1,520 | | | 1,289 | |
經營租賃負債,扣除當前到期日 | | | 2,125 | | | 2,363 | |
遞延所得税負債,淨額 | | | 15 | | | 15 | |
長期負債總額 | |
| 3,660 | |
| 3,667 | |
| | | | | | | |
承付款和意外開支 | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
股東權益: | | | | | | | |
優先股面值每股1.00美元;授權4,000,000股,無已發行股票 | |
| — | |
| — | |
普通股面值每股0.01美元;已授權3500萬股, | | | | | | | |
已發行30,812,329股,已發行30,812,329股 | | | | | | | |
在 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日 | |
| 308 | | | 308 | |
額外的實收資本 | |
| 156,678 | | | 156,678 | |
累計赤字 | |
| (127,654) | | | (123,640) | |
累計其他綜合虧損,淨額 | |
| (2,072) | | | (1,912) | |
股東權益總額 | |
| 27,260 | |
| 31,434 | |
| | | | | | | |
負債和股東權益總額 | | $ | 57,780 | | $ | 57,519 | |
息税折舊攤銷前利潤與淨虧損的對賬
(金額以千計)
| 截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||||
| 2024 年美國 | | 大約 2024 | | 2024 控制枱。 | | 2023 年我們 | | 大約 2023 | | 2023 遊戲機。 | ||||||
淨收益(虧損) | $ | 2,167 | | $ | 3,679 | | $ | 5,846 | | $ | (2,460) | | $ | 2,047 | | $ | (413) |
折舊和攤銷 | | 1,305 | | | 284 | | | 1,589 | | | 2,118 | | | 582 | | | 2,700 |
遣散費 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — |
利息(收入)支出,淨額 | | (63) | | | (4) | | | (67) | | | (75) | | | (16) | | | (91) |
所得税支出(福利) | | 202 | | | — | | | 202 | | | (17) | | | — | | | (17) |
EBITDA | $ | 3,611 | | $ | 3,959 | | $ | 7,570 | | $ | (434) | | $ | 2,613 | | $ | 2,179 |
息税折舊攤銷前利潤與經營活動提供的淨現金(已用於)的對賬
(金額以千計)
| 截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||||
| 2024 年美國 | | 大約 2024 | | 2024 控制枱。 | | 2023 年我們 | | 大約 2023 | | 2023 遊戲機。 | ||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | $ | 1,996 | | $ | (126) | | $ | 1,870 | | $ | 2,578 | | $ | (4,398) | | $ | (1,820) |
營運資金和其他項目的變化 | | 1,835 | | | 4,136 | | | 5,971 | | | (2,794) | | | 7,047 | | | 4,253 |
對淨收益(虧損)的非現金調整 | | (220) | | | (51) | | | (271) | | | (218) | | | (36) | | | (254) |
EBITDA | $ | 3,611 | | $ | 3,959 | | $ | 7,570 | | $ | (434) | | $ | 2,613 | | $ | 2,179 |