附錄 99.1
IT Tech Packaging, Inc. 公佈2024年第一季度未經審計的財務業績
中國保定,2024年5月10日 /PRNewswire/-- 華北地區領先的多元化紙製品製造商和分銷商IT Tech Packaging, Inc.(紐約證券交易所美國股票代碼:ITP)(“IT Tech Packaging” 或 “公司”)今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度未經審計的財務業績 。
劉振勇先生評論説: “在 FY2024 的第一季度,我們實現了約686萬美元的收入,利潤為40萬美元。在報告期內 ,國內包裝紙需求和價格低迷。此外,業內 同行產能的提高、來自成品進口的更激烈競爭以及利率的上調給該行業帶來了持續的壓力。 儘管面臨這些艱鉅的挑戰,但中國正在積極推出各種政策來模擬經濟和支持企業, 據信這可以有效刺激投資和國內需求,從而改善包裝紙 行業的商業環境。展望未來,我們將繼續優化原材料結構,將購買價格降至最低,以確保生產 效率和穩定的質量。我們還將通過適當的價格調整探索新產品和新市場,以獲得更大的 市場份額。同時,我們相信,結合上述措施,以及更好地控制庫存和營運資金以及 以及現金流,我們將在不久的將來使公司保持健康的運營。”
2024 年第一季度未經審計的財務業績
對於 截至3月31日的三個月, | ||||||||||||
($ 百萬) | 2024 | 2023 | % 更改 | |||||||||
收入 | 6.86 | 19.79 | -65.32 | % | ||||||||
普通 瓦楞中型紙(“CMP”)* | 5.75 | 16.47 | -65.08 | % | ||||||||
輕量級 CMP** | 1.08 | 3.06 | -64.83 | % | ||||||||
膠印 打印紙 | - | - | 不適用 | |||||||||
紙巾 紙製品 | - | 0.22 | 不適用 | |||||||||
面部 口罩 | - | 0.04 | 不適用 | |||||||||
總利潤 | 0.40 | -0.28 | 224.08 | % | ||||||||
毛利潤率 | 5.81 | % | -1.40 | % | 第 7.21 頁 | **** | ||||||
普通 瓦楞中型紙(“CMP”)* | 5.68 | % | 1.93 | % | 3.75 頁 | **** | ||||||
輕量級 CMP** | 3.32 | % | 3.96 | % | -0.64 頁 | **** | ||||||
膠印 打印紙 | - | - | 不適用 | |||||||||
紙巾 紙製品*** | - | -316.80 | % | 不適用 | ||||||||
面部 口罩 | - | -7.97 | % | 不適用 | ||||||||
營業 收入 | -3.50 | -2.77 | -26.31 | % | ||||||||
淨虧損 | -3.75 | -2.73 | -37.08 | % | ||||||||
EBITDA | -0.02 | 1.21 | -101.65 | % | ||||||||
每股基本 和攤薄後每股收益 | -0.37 | -0.27 | -37.04 | % |
* | PM6 的產品 |
** | PM1 的產品 |
*** | PM8 和 PM9 的產品 |
**** | pp 代表百分點 |
· | 收入下降了65.32%,至約 686萬美元,這主要是由於瓦楞中紙(“CMP”)在2024年1月和2月暫停生產, 以及2024年第一季度生活用紙產品暫停生產。 |
· | 毛利約為40萬美元, ,而去年同期的總虧損為0.28美元。總毛利率增長了7.21個百分點至5.81%。 |
· | 運營虧損約為350萬美元, ,而去年同期的運營虧損約為277萬美元。 |
· | 淨虧損約為375萬美元, 或每股虧損0.37美元,而去年同期 的淨虧損約為273萬美元,每股虧損為0.27美元。 |
· | 扣除利息、税項、折舊 和攤銷前的收益(“息税折舊攤銷前利潤”)約為負2萬美元,而去年 年度同期為121萬美元。 |
收入
2024年第一季度 的總收入下降了65.32%,從去年同期的約1,979萬美元降至約686萬美元。這主要是由於瓦楞中紙(“CMP”)在2024年1月和 2月暫停生產,以及2024年第一季度生活用紙產品暫停生產。
下表分別彙總了 2024 年和 2023 年第一季度按產品劃分的 收入、銷量和 ASP:
在截至3月31日的三個月中, | ||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
收入(000美元) | 音量 (公噸) | ASP (美元/噸) | 收入 ($’000) | 音量 (公噸) | ASP (美元/噸) | |||||||||||||||||||
常規 CMP | 5,751 | 15,640 | 368 | 16,468 | 41,663 | 395 | ||||||||||||||||||
輕量級 CMP | 1,076 | 3,030 | 355 | 3,060 | 8,019 | 382 | ||||||||||||||||||
膠版印刷紙 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
生活用紙製品 | - | - | - | 223 | 191 | 1,167 | ||||||||||||||||||
總計 | 6,827 | 18,670 | 366 | 19,751 | 49,873 | 396 | ||||||||||||||||||
收入 ($’000) | 音量 (千 件) | ASP (美元/千 件) | 收入 ($’000) | 音量 (千 件) | ASP (美元/千 件) | |||||||||||||||||||
口罩 | - | - | - | 35 | 1,105 | 32 |
包括普通CMP和 輕量級CMP在內的CMP收入下降了65.04%,至約683萬美元,佔2024年第一季度總收入的100%,而去年同期約為1,953萬美元,佔總收入的98.67%。該公司 在2024年第一季度以每噸366美元的每股價格出售了18,670噸CMP,而去年同期的每股收益為49,682噸,每噸393美元。
2
在CMP的總銷售額中,常規CMP 的收入下降了65.08%,至2024年第一季度的約575萬美元,而去年同期的收入約為1,647萬美元。該公司在2024年第一季度 季度以每噸368美元的平均售價出售了15,640噸普通CMP,而去年同期的普通CMP售價為41,663噸,每噸395美元。輕量級CMP 的收入下降了64.83%,至2024年第一季度的約108萬美元,而去年同期的收入約為306萬美元。該公司在2024年第一季度 季度以每噸355美元的每股價格出售了3,030噸輕質CMP,而去年同期以382美元/噸的每噸382美元的價格出售了8,019噸。
2024年和2023年第一季度, 膠版印刷紙的收入為零美元。
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月,薄紙 產品的收入分別為零美元和222,953美元。2024年第一季度, 暫停了薄紙產品的生產。
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月, 銷售口罩產生的收入分別為零美元和35,637美元。
毛利(虧損) 和毛利率
總銷售成本從去年同期的約2,07萬美元下降了67.79%,至2024年第一季度的約646萬美元。這主要是由於CMP的銷售數量減少和單位材料成本的降低。
由於上述因素,2024年第一季度的總毛利約為40萬美元,而去年同期 的總虧損約為28萬美元。2024年第一季度的總毛利率為5.81%,而去年同期 的總虧損率為1.40%。2024年第一季度,普通CMP、輕質CMP、膠版印刷 紙、薄紙製品和口罩產品的毛利(虧損)率分別為5.68%、3.32%、零%、零%和零%,去年同期分別為1.93%、3.96%、零%、-316.80%和-7.97%。
3
銷售、一般和 管理費用
銷售、一般和 管理費用(“SG&A”)增長了56.32%,從去年同期的約250萬美元增至2024年第一季度的約390萬美元。
運營損失
2024年第一季度的運營虧損 約為350萬美元,較去年同期 的277萬美元下降了26.31%。2024年第一季度的營業虧損率為51.02%,而去年同期為14.01%。
淨虧損
2024年第一季度的淨虧損約為 375萬美元,合每股虧損0.37美元,而去年同期為273萬美元,每股虧損為0.27美元。
EBITDA
2024年第一季度的息税折舊攤銷前利潤約為-0.02萬美元,而去年同期為121萬美元。
注 1:非公認會計準則財務 指標
除了我們的美國 GAAP 業績外,本新聞稿還討論了息税折舊攤銷前利潤,這是美國證券交易所 委員會(“SEC”)定義的非公認會計準則財務指標。公司將息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息、所得税、折舊和攤銷前的淨收益。息税折舊攤銷前利潤 是管理層用來評估我們的業績和做出戰略決策的關鍵指標。管理層認為這項指標對 投資者很有用,因為它是衡量運營業績的指標。由於並非所有公司都使用相同的計算方法,因此公司對息税折舊攤銷前利潤的列報 可能無法與其他公司類似標題的指標進行比較,也不應將其視為衡量財務業績或根據美國公認會計原則計算的現金流變化的替代方法。
淨收入與息税折舊攤銷前利潤的對賬
(金額以美元表示 )
在截至3月31日的三個月中, | ||||||||
(百萬美元) | 2024 | 2023 | ||||||
淨虧損 | -3.75 | -2.73 | ||||||
加:所得税 | 0.04 | - | ||||||
淨利息支出 | 0.21 | 0.25 | ||||||
折舊和攤銷 | 3.48 | 3.69 | ||||||
EBITDA | -0.02 | 1.21 |
現金、流動性和 財務狀況
截至2024年3月31日,該公司的現金 和銀行餘額、短期債務(包括銀行貸款、信用合作社長期貸款的流動部分和關聯方貸款)、 和長期債務(包括關聯方貸款)分別約為451萬美元、969萬美元和324萬美元 ,而截至目前分別約為392萬美元、803萬美元和450萬美元 2023 年 12 月 31 日。
4
截至2024年3月31日,淨應收賬款 約為239萬美元,而截至2023年12月 31日,淨應收賬款約為58萬美元。截至2024年3月31日,淨庫存約為349萬美元,而截至2023年12月31日,淨庫存約為356萬美元 。截至2024年3月31日,該公司的流動資產約為3,01萬美元, 流動負債約為2457萬美元,營運資金約為544萬美元。將此 與約2836萬美元的流動資產和約2142萬美元的流動負債進行了比較,結果截至2023年12月31日, 的營運資金約為694萬美元。
2024年第一季度,經營活動提供的淨現金約為62萬美元,而去年同期約為481萬美元。 2024年第一季度用於投資活動的淨現金約為01萬美元,而去年同期約為 30萬美元。2024年第一季度 融資活動提供的淨現金約為42萬美元,而去年同期約為256美元。
關於 IT Tech Packaging, Inc.
IT Tech Packaging, Inc. 成立於 1996 年,是華北地區領先的多元化紙製品和一次性口罩的製造商和分銷商。 使用再生紙作為其主要原料(薄紙產品除外),ITP生產和分銷三類 類紙製品:瓦楞中型紙、膠印紙和薄紙製品。ITP的生產基地位於中國北方河北省的保定 和邢臺,地理位置優越,靠近北京和天津地區, 工業和製造業活動基礎不斷擴大,也是 國家最大的紙製品消費市場之一。自2009年12月以來,ITP已在紐約證券交易所美國上市。欲瞭解更多信息,請訪問:http://www.itpackaging.cn/。
安全港聲明
本新聞稿可能 包含前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性,可能導致實際 業績與預期或預期存在重大差異,包括公司向證券 和交易委員會提交的公開文件(包括公司最新的10-K表年度報告)中概述的風險。截至發佈之日,本新聞稿中提供的所有信息均符合 。除非法律另有要求,否則公司沒有義務更新或修改其前瞻性 陳述。
欲瞭解更多信息, 請聯繫:
在公司 電子郵件:ir@itpackaging.cn
電話:+86 312 8698215
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IT 科技包裝有限公司
簡明的合併資產負債表
截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日
(未經審計)
3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金和銀行餘額 | $ | 4,514,020 | $ | 3,918,938 | ||||
受限制的現金 | 903,540 | 472,983 | ||||||
應收賬款(扣除截至2024年3月31日和2023年12月31日分別為48,697美元和11,745美元的可疑賬款備抵後的淨額) | 2,386,177 | 575,526 | ||||||
庫存 | 3,492,364 | 3,555,235 | ||||||
預付款和其他流動資產 | 17,677,417 | 18,981,290 | ||||||
應向關聯方收取的款項 | 1,041,314 | 853,929 | ||||||
流動資產總額 | 30,014,832 | 28,357,901 | ||||||
財產、廠房和設備的預付款 | - | - | ||||||
經營租賃使用權資產,淨額 | 503,221 | 528,648 | ||||||
不動產、廠房和設備,淨額 | 160,205,120 | 163,974,022 | ||||||
可退還增值税 | 1,872,931 | 1,883,078 | ||||||
遞延所得税資產非流動資產 | - | - | ||||||
總資產 | $ | 192,596,104 | $ | 194,743,649 | ||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
短期銀行貸款 | $ | 845,666 | $ | 423,567 | ||||
長期貸款的當前部分 | 8,116,984 | 6,874,497 | ||||||
租賃責任 | 102,154 | 100,484 | ||||||
應付賬款 | 241,779 | 4,991 | ||||||
來自客户的預付款 | 110,787 | 136,167 | ||||||
應付票據 | 246,501 | - | ||||||
應付關聯方款項 | 730,095 | 728,869 | ||||||
應計工資和員工福利 | 310,687 | 237,842 | ||||||
其他應付賬款和應計負債 | 13,869,095 | 12,912,517 | ||||||
流動負債總額 | 24,573,748 | 21,418,934 | ||||||
長期貸款 | 3,241,720 | 4,503,932 | ||||||
租賃負債-非當期 | 491,908 | 483,866 | ||||||
衍生責任 | 20 | 54 | ||||||
總負債(包括截至2024年3月31日和2023年12月31日不追索權的合併VIE金額分別為21,648,803美元和20,084,995美元) | 28,307,396 | 26,406,786 | ||||||
承付款和或有開支 | ||||||||
股東權益 | ||||||||
普通股,授權5000萬股,每股面值0.001美元,截至2024年3月31日和2023年12月31日,已發行和流通的股票為10,065,920股。 | 10,066 | 10,066 | ||||||
額外的實收資本 | 89,172,771 | 89,172,771 | ||||||
法定收入儲備金 | 6,080,574 | 6,080,574 | ||||||
累計其他綜合虧損 | (10,857,153 | ) | (10,555,534 | ) | ||||
留存收益 | 79,882,450 | 83,628,986 | ||||||
股東權益總額 | 164,288,708 | 168,336,863 | ||||||
負債和股東權益總額 | $ | 192,596,104 | $ | 194,743,649 |
6
IT 科技包裝有限公司
簡明合併收益表 和綜合收益表
在截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年的三個月
(未經審計)
三個月已結束 | ||||||||
3月31日 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
收入 | $ | 6,863,841 | $ | 19,790,877 | ||||
銷售成本 | (6,464,728 | ) | (20,067,876 | ) | ||||
毛利(虧損) | 399,113 | (276,999 | ) | |||||
銷售、一般和管理費用 | (3,900,783 | ) | (2,495,362 | ) | ||||
運營損失 | (3,501,670 | ) | (2,772,361 | ) | ||||
其他收入(費用): | ||||||||
利息收入 | 2,183 | 136,268 | ||||||
利息支出 | (210,290 | ) | (249,169 | ) | ||||
衍生負債的收益(虧損) | 34 | 152,097 | ||||||
所得税前虧損 | (3,709,743 | ) | (2,733,165 | ) | ||||
所得税準備金 | (36,793 | ) | - | |||||
淨虧損 | (3,746,536 | ) | (2,733,165 | ) | ||||
其他綜合(虧損)收益 | ||||||||
外幣折算調整 | (301,619 | ) | 2,502,756 | |||||
綜合損失總額 | $ | (4,048,155 | ) | $ | (230,409 | ) | ||
每股虧損: | ||||||||
每股基本虧損和攤薄虧損 | $ | (0.37 | ) | $ | (0.27 | ) | ||
優秀 — 基本版和攤薄版 | 10,065,920 | 10,065,920 |
7
IT 科技包裝有限公司
簡明的合併現金流量表
在截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年的三個月
(未經審計)
三個月已結束 3月31日 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
來自經營活動的現金流: | ||||||||
淨收入 | $ | (3,746,536 | ) | $ | (2,733,165 | ) | ||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | ||||||||
折舊和攤銷 | 3,481,788 | 3,686,243 | ||||||
衍生負債(收益)虧損 | (34 | ) | (152,097 | ) | ||||
不動產、廠房和設備處置所得(收益)損失和減值 | - | 12,926 | ||||||
(從)壞賬備抵金 | 36,942 | (246,386 | ) | |||||
庫存準備金,淨額 | (2,951 | ) | ||||||
運營資產和負債的變化: | ||||||||
應收賬款 | (1,847,112 | ) | (1,988,921 | ) | ||||
預付款和其他流動資產 | 1,276,805 | 9,461,336 | ||||||
庫存 | 59,612 | (3,062,782 | ) | |||||
應付賬款 | 236,603 | (5,101 | ) | |||||
來自客户的預付款 | (25,123 | ) | - | |||||
應付票據 | 246,299 | - | ||||||
關聯方 | (187,484 | ) | (128,625 | ) | ||||
應計工資和員工福利 | 73,213 | 126,986 | ||||||
其他應付賬款和應計負債 | 1,022,398 | 263,712 | ||||||
應繳所得税 | - | (424,198 | ) | |||||
經營活動提供的淨現金 | 624,420 | 4,809,928 | ||||||
來自投資活動的現金流: | ||||||||
購置不動產、廠房和設備 | (9,027 | ) | (295,018 | ) | ||||
用於投資活動的淨現金 | (9,027 | ) | (295,018 | ) | ||||
來自融資活動的現金流: | ||||||||
短期銀行貸款的收益 | 422,488 | - | ||||||
長期貸款的收益 | - | 2,623,410 | ||||||
償還銀行貸款 | - | (2,915 | ) | |||||
資本租賃義務的支付 | - | (55,849 | ) | |||||
融資活動提供的淨現金 | 422,488 | 2,564,646 | ||||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (12,242 | ) | 146,516 | |||||
現金和現金等價物的淨增長 | 1,025,639 | 7,226,072 | ||||||
現金、現金等價物和限制性現金-期初 | 4,391,921 | 9,524,868 | ||||||
現金、現金等價物和限制性現金-期末 | $ | 5,417,560 | $ | 16,750,940 | ||||
現金流信息的補充披露: | ||||||||
為利息支付的現金,扣除資本化利息成本 | $ | 137,340 | $ | 84,040 | ||||
為所得税支付的現金 | $ | 36,793 | $ | 424,198 | ||||
現金和銀行餘額 | 4,514,020 | 16,750,940 | ||||||
受限制的現金 | 903,540 | - | ||||||
現金流量表中顯示的現金、現金等價物和限制性現金總額 | 5,417,560 | 16,750,940 |
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