附錄 99.1
Silver Spike Investment Corp. 公佈2023財年終財務
紐約，2024年3月27日（GLOBE NEWSWIRE）——選擇作為業務發展公司接受監管的專業 金融公司Silver Spike Investment Corp.（“SSIC” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：SSIC）今天公佈了截至2023年12月31日的 財年的財務業績。
截至23年12月31日的季度亮點
| · | 總投資收入為360萬美元 |
| · | 淨投資收益為170萬美元，合每股0.28美元 |
| · | 按公允價值計算，投資組合為5,410萬美元 |
| · | 每股淨資產價值（“NAV”）從 2023 年 9 月 30 日的 14.06 美元下降至 2023 年 12 月 31 日的 13.77 美元 |
| · | 宣佈了每股0.25美元的現金分紅。股息將於2024年3月28日支付給2024年3月20日登記在冊的股東 。 |
公司 董事長兼首席執行官斯科特·戈登評論説”我們很高興地宣佈派發每股0.25美元的股息。 儘管大麻運營商和投資者面臨的環境仍然充滿挑戰，但我們對投資組合公司的持續強勁表現感到高興 ，並對一些州市場的市場動態改善的跡象感到鼓舞。我們預計，在2024年的剩餘時間裏，具有有利風險/回報特徵的更具吸引力的 債務相關投資機會，我們將尋求以嚴格的方式向投資組合中增加投資.”
貸款組合收購協議
2024年2月20日，公司宣佈， 已簽訂最終協議，從芝加哥大西洋貸款投資組合有限責任公司（“CALP”）購買貸款組合 （“CALP貸款組合”），以換取公司新發行的普通股，但須遵守某些慣例 成交條件（“貸款組合收購”）。
運營結果
在截至2023年12月31日的三個月中， 的總投資收益為360萬美元。相比之下，總支出為190萬美元，其中包括與貸款組合收購相關的70萬美元支出，淨投資收益約為170萬美元，合每股0.28美元。
在截至2023年12月31日的季度中，公司錄得80萬美元的未實現淨收益，主要與我們的債務投資的公允估值有關。公司的運營淨資產淨增250萬美元，合每股0.40美元。
資產淨值
截至2023年12月31日，每股資產淨值下降至13.77美元，而截至2023年9月30日的每股資產淨值為14.06美元。每股資產淨值的下降主要是由股息支付推動的。截至2023年12月31日， 淨資產總額為8,560萬美元，而截至2023年9月30日為8,740萬美元。
投資組合和投資活動
| · | 截至2023年12月31日，該公司的投資組合的總公允價值約為5,410萬美元，包括三家投資組合公司的4,600萬美元擔保貸款和兩家投資組合 公司的810萬美元擔保票據。 |
| · | 在截至2023年12月31日的季度中，公司沒有進行任何投資。 |
| · | 在截至2023年12月31日的季度中，該公司的一項擔保 貸款投資獲得了全額還款。 |
| · | 截至2023年12月31日，沒有非應計貸款。 |
流動性和資本資源
截至2023年12月31日，該公司的可用流動性為3,260萬美元，其中包括3,260萬美元的現金等價物。
分紅
公司董事會宣佈每股0.25美元的現金分紅。
以下是分紅的關鍵日期：
| 記錄日期 | 2024年3月20日 |
| 付款日期 | 2024年3月28日 |
公司已通過股息再投資 計劃（“DRIP”），該計劃規定代表股東對股息進行再投資，除非股東選擇獲得 現金。因此，當公司宣佈現金分紅時，未根據DRIP條款及其經紀人或其他金融中介機構的程序 “選擇退出” DRIP的股東將自動將其現金分紅 再投資於公司的額外普通股。股票由經紀人或其他金融 中介機構持有的股東應儘快聯繫其經紀人或其他金融中介機構，以確定 股東必須在何時採取行動才能獲得現金分紅。
電話會議
公司 將於美國東部時間2024年3月28日星期四上午8點 舉辦電話會議和網絡直播，討論公司2023財年底的財務業績。參與者可以註冊參加電話會議 這裏。該電話會議的 網絡直播也將在公司的網站上播出，網址為 ssic.silverspikecap.com。
用於 與電話會議和網絡直播相關的演示文稿將在 ssic.silverspikecap.com 上公佈。
本次電話會議的重播將在2024年3月28日 當天結束之前在ssic.silverspikecap.com上播出。
關於 Silver Spike 投資公司
該公司是一家專業金融公司， 已選擇根據經修訂的1940年《投資公司法》作為業務發展公司接受監管，並且出於美國聯邦所得税的目的，選擇將 視為受監管的投資公司。該公司的投資目標是通過主要投資於私人控股中間市場公司的直接貸款， 以大麻公司和健康與保健領域的其他公司為重點，最大限度地提高其股東的風險調整後股本回報率。該公司由Silver Spike Capital, LLC管理，該公司是一家專注於大麻和替代健康與保健行業的投資管理公司。欲瞭解更多信息，請訪問 ssic.silverspikecap.com。
前瞻性陳述
本通訊中的一些陳述構成 前瞻性陳述，因為它們與公司的未來事件、未來業績或財務狀況或貸款 投資組合收購有關。前瞻性陳述可能包括以下方面的陳述：公司的未來經營業績和分配 預測；公司的業務前景及其投資組合公司的前景；以及 公司預計進行的投資的影響。此外，諸如 “可能”、“可能”、“將”、“打算”、 “應該”、“可以”、“會”、“期望”、“相信”、“估計”、 “預期”、“預測”、“潛在”、“計劃” 或類似詞語等詞語表示前瞻性 陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞語。本通訊 中包含的前瞻性陳述涉及風險和不確定性。某些因素可能導致實際結果和條件與預期存在重大差異， 包括與（i）貸款組合收購完成的時間或可能性相關的不確定性；（ii） 實現貸款組合收購預期收益的能力；（iii）對提交其批准的 提案投贊成票的公司股東百分比；（iv）提出競爭要約或收購提案的可能性；(v) 出現任何或所有各種情況的可能性貸款組合收購可能無法滿足或免除；（vii）與將管理層的注意力從正在進行的業務運營上轉移開來相關的風險 ；（vii）與貸款組合收購有關的 股東訴訟可能導致鉅額國防和責任成本的風險；（viii）經濟、金融 市場和政治環境的變化，包括通貨膨脹和利率上升的影響；（ix）與可能的中斷相關的風險
在公司運營或經濟中 通常是由於恐怖主義、戰爭或其他地緣政治衝突（包括當前的俄羅斯和烏克蘭之間的衝突）、自然災害 或全球健康流行病，例如 COVID-19 疫情；(x) 法律或法規的未來變化（包括監管機構對 這些法律法規的解釋）；(xi) 政治、經濟或行業條件的變化，利率環境 或影響金融和資本市場並可能導致變化的情況公司資產的價值；(xii) 上升的通貨膨脹水平及其對公司、其投資組合公司及其投資行業的影響；(xiii) 收購貸款組合後公司的計劃、預期、目標和意圖；(xiv) 公司未來的經營 業績和淨投資收益預測；(xv) Silver Spike的能力 Capital, LLC（“顧問”） 為公司尋找合適的投資並監督和管理其投資；(xvi) 的能力顧問或其 關聯公司以吸引和留住高才華的專業人員；(xvii) 公司的業務前景及其 投資組合公司的前景；(xviii) 公司預期投資的影響；(xix) 預期的融資和投資 以及公司未來可能尋求的額外槓桿作用；(xx) 公司運營領域的狀況，特別是 關於業務發展公司或受監管的投資公司；（xxi）CALP獲得必要資源的能力同意 批准，或以其他方式確定並獲得額外貸款，以便將其納入CALP貸款組合；(xxii) 適用於該交易的監管要求以及為遵守這些要求而對交易進行的任何必要更改；(xxiii) 滿足或豁免 完成交易的條件，以及與之相關的不成交或 將成交的可能性延遲；(xxiv) 收購貸款組合的預期收益總體上實現以及 公司可能無法部分或全部實現這些收益；(xxv) CALP 貸款組合中包含的貸款的表現，以及儘管公司及其顧問進行了盡職調查，但此類貸款仍可能出現缺陷或缺陷；(xxvi) 公司按預期實現與交易 相關的成本節省和其他管理效率的能力；(xxvii)) 交易市場對交易的反應以及市場流動性更高或更高的可能性公司廣泛的 分析師報道不會如預期的那樣發展；(xxviii) 金融市場對交易的反應以及 公司無法按預期籌集資金的可能性；(xxix) 管理層的注意力 從公司正在進行的業務運營中轉移開；(xxx) 與交易相關的股東訴訟風險；(xxxi) 戰略業務、影響公司業務的經濟、金融、政治和政府風險以及其他風險因素 以及該公司向美國證券交易委員會提交的公開文件中所述的投資公司，以及（xxxii）可能在公司公開傳播的文件和文件中不時披露的其他注意事項 。本通訊中包含的 前瞻性陳述是基於本通訊之日獲得的信息，公司認為 沒有義務更新任何此類前瞻性陳述。儘管公司沒有義務修改或更新任何前瞻性 陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，但建議您查閲公司可能直接向您披露的任何其他披露 ，或者通過公司將來可能向美國證券交易委員會提交的報告，包括代理人 聲明/招股説明書、10-K表年度報告、10-Q表季度報告和當前報告表格 8-K。
其他信息以及在哪裏可以找到
本來文涉及涉及公司和CALP的擬議業務 合併，以及將尋求股東批准的相關提案。關於提案 ，公司打算向美國證券交易委員會提交相關材料，包括N-14表格的註冊聲明，其中 將包括公司的委託書和招股説明書（“委託書/招股説明書”）。本通信 不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約或任何投票或批准的邀請。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股説明書，否則不得發行 的證券。我們敦促公司的股東 在委託書/招股説明書以及其他已向美國證券交易委員會提交或將要提交的文件，以及 以及這些文件的任何修正案或補充文件出爐時仔細而完整地閲讀，因為它們將 包含有關公司的重要信息，
貸款組合的收購和提案。投資者 和證券持有人將能夠在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov或從該公司的網站ssic.silverspikecap.com免費獲得向美國證券交易委員會提交的文件 。
招標參與者
公司及其董事、執行官 以及顧問及其關聯公司的某些其他管理層成員和員工可能被視為參與向公司股東徵集與貸款組合收購相關的代理人 。有關根據美國證券交易委員會的規定， 可能被視為參與與貸款 投資組合收購相關的公司股東招募的人員的信息將包含在委託書/招股説明書中，當此類文件可用時，該文件將包含在委託書/招股説明書中。本文件可從上述來源免費獲得 。
不得提出要約或邀請
本通信不是，在任何情況下 都不能解釋為招股説明書或廣告，而且該通信不是，在任何情況下都不得將其解釋為出售要約或徵求購買公司或顧問或其任何關聯公司管理的任何基金或其他投資工具 中任何證券的要約或邀請。
聯繫人
投資者：
Bill Healy Bill@silverspikecap.com
212-905-4933
白銀尖刺投資公司
資產負債表
| 2023 年 12 月 31 | 2022 年 12 月 31 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 公允價值投資： | ||||||||
按公允價值計算的非控制性/非附屬公司 投資（攤銷成本為53,471,317美元） 和 分別為 50,527,898 美元） |
$ | 54,120,000 | $ | 50,254,550 | ||||
| 現金和現金等價物 | 32,611,635 | 35,125,320 | ||||||
| 應收利息 | 1,755,360 | 1,559,081 | ||||||
| 預付費用 | 39,276 | 32,323 | ||||||
| 其他資產 | 50,000 | - | ||||||
| 總資產 | 88,576,271 | 86,971,274 | ||||||
| 負債 | ||||||||
| 基於收入的激勵 應付費用 | 1,511,253 | - | ||||||
| 與貸款組合收購相關的應付交易費 | 711,264 | - | ||||||
| 應付管理費 | 257,121 | 170,965 | ||||||
| 應付審計費 | 123,998 | 50,000 | ||||||
| 應付董事費 | 94,760 | 32,049 | ||||||
| 應付資本收益激勵 費用 | 87,583 | - | ||||||
| 應付管理員費 | 86,463 | 57,306 | ||||||
| 應付律師費 | 84,824 | 42,215 | ||||||
| 應付估值費 | 24,675 | - | ||||||
| 應付的專業費用 | 17,233 | 28,744 | ||||||
| 其他應付賬款 | 13,822 | 33,663 | ||||||
| 應付消費税 | 10,655 | 80,566 | ||||||
| 應付分配 | 2 | - | ||||||
| 應付加盟費用 | - | 37 | ||||||
| 負債總額 | 3,023,653 | 495,545 | ||||||
| 承諾和意外開支 （註釋 6） | ||||||||
| 淨資產 | ||||||||
普通股 股，面值0.01美元，授權1億股，6,214,941股 和 分別已發行和流通的6,214,672股股票 |
62,149 | 62,147 | ||||||
| 額外的實收資本 | 85,041,203 | 84,917,788 | ||||||
| 可分配收益 | 449,266 | 1,495,794 | ||||||
| 淨資產總額 | $ | 85,552,618 | $ | 86,475,729 | ||||
| 每股 股的淨資產價值 | $ | 13.77 | $ | 13.91 | ||||
白銀尖刺投資公司
操作聲明
年份已結束 2023 年 12 月 31 日 |
對於 的時間段從 2022年4月 1 通過 2022 年 12 月 31 |
年份已結束 2022年3月 31 日 |
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| 投資收益 | ||||||||||||
| 非控股/非附屬公司 投資收益 | ||||||||||||
| 利息收入 | $ | 11,736,649 | $ | 3,626,792 | $ | 10,073 | ||||||
| 費用收入 | 196,251 | 410,000 | - | |||||||||
| 總投資收入 | 11,932,900 | 4,036,792 | 10,073 | |||||||||
| 費用 | ||||||||||||
| 基於收入的 激勵費 | 1,511,253 | - | - | |||||||||
| 管理費 | 1,013,764 | 336,432 | - | |||||||||
| 與收購貸款組合相關的 交易費用 | 711,264 | - | - | |||||||||
| 審計 費用 | 499,698 | 210,284 | 40,000 | |||||||||
| 法律 費用 | 343,824 | 484,412 | 34,069 | |||||||||
| 管理員 費用 | 335,253 | 171,494 | 47,151 | |||||||||
| 保險 費用 | 269,719 | 228,288 | 46,488 | |||||||||
| 董事 費用 | 200,955 | 99,845 | - | |||||||||
| 估值 費用 | 115,985 | - | - | |||||||||
| 資本 收益激勵費 | 87,583 | - | - | |||||||||
| 其他 費用 | 85,953 | 122,070 | 6,808 | |||||||||
| 專業 費用 | 70,150 | 70,264 | 34,920 | |||||||||
| 託管人 費用 | 48,000 | 36,150 | 36,000 | |||||||||
| 消費税 税收支出 | 10,655 | 80,566 | - | |||||||||
| 組織 開支 | - | - | 328,002 | |||||||||
| 支出總額 | 5,304,056 | 1,839,805 | 573,438 | |||||||||
| 淨投資收益 （虧損） | 6,628,844 | 2,196,987 | (563,365 | ) | ||||||||
的淨已實現收益（虧損）來自 投資 |
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| 非受控/非附屬公司 投資 | (210,767 | ) | - | - | ||||||||
| 來自投資的 淨已實現收益（虧損） | (210,767 | ) | - | - | ||||||||
| 投資未實現增值 （折舊）的淨變動 | ||||||||||||
| 非受控/非附屬公司 投資 | 922,031 | (273,348 | ) | - | ||||||||
未實現增值（折舊）的淨變動 來自 投資 |
922,031 | (273,348 | ) | - | ||||||||
| 已實現和未實現的淨收益（虧損） | 711,264 | (273,348 | ) | - | ||||||||
淨資產淨增加（減少） 操作產生的 |
$ | 7,340,108 | $ | 1,923,639 | $ | (563,365 | ) | |||||
每股淨 投資收益（虧損）— 基本 且已稀釋 |
$ | 1.07 | $ | 0.35 | $ | (0.64 | ) | |||||
淨資產淨增加（減少） 來自每股運營量 — 基本 且已稀釋 |
$ | 1.18 | $ | 0.31 | $ | (0.64 | ) | |||||
加權 平均已發行股數— 基本 且已稀釋 |
6,214,682 | 6,214,672 | 877,409 | |||||||||