附錄 99.1
SACHEM CAPITAL 公佈2024年第一季度業績—
收入增長 17.0% 至 1,720 萬美元
-公司向 主持網絡直播和電話會議-
康涅狄格州布蘭福德, 2024年5月10日(GLOBE NEWSWIRE)——薩赫姆資本公司(紐約證券交易所美國股票代碼:SACH)公佈了截至2024年3月31日的第一個 季度的財務業績。該公司將於美國東部時間 2024 年 5 月 10 日星期五上午 8:00 召開電話會議,討論其財務和經營業績。
Sachem Capital首席執行官註冊會計師約翰·維拉諾表示:“在第一季度,我們繼續在不斷變化且充滿挑戰的宏觀環境中航行,其特點是通貨膨脹和美聯儲未來利率政策的不確定性。我們 保持紀律,儘管借款人仍然相對缺乏長期資本,但我們專注於保持強勁的 流動性、發展借款人關係和保護我們的資本。我們的多元化投資組合和穩健的資產負債表為我們耐心等待恢復業務提供了信心 。”
截至 2024 年 3 月 31 日 的季度經營業績
總收入增長了17.0%,達到1,720萬美元,而截至2023年3月31日的季度中 為1,470萬美元。利息收入總額為1,260萬美元,高於2023年同期的1,100萬美元 。利息收入的增長主要是由於與截至2023年3月31日的季度相比 提高了公司能夠向借款人收取的利率。與2023年同期相比,合夥投資的收入、淨投資收益以及費用和其他收入均有所增長。與截至2023年3月31日的季度 相比,發起費和修改費下降了約1.0%。
截至2024年3月31日的季度,運營成本和支出總額為1,250萬美元,而2023年同期為960萬美元。 的主要變化是由於信貸損失準備金的非現金增加了120萬美元,這反映了為公司第一筆抵押貸款提供擔保的某些 抵押品價值的減少。運營成本和支出增加的其他重要因素 包括:(i)利息支出和遞延融資成本攤銷增加60萬澳元,(ii)其他支出增加47萬美元,(iii)一般和管理費用增加34萬美元,以及(iv) 薪酬、費用和税收增加16.4萬美元。
截至2024年3月31日的三個月,歸屬於普通股股東 的淨收益為360萬美元,合每股收益0.08美元,而截至2023年3月31日的三個月, 的淨收益為420萬美元,合每股收益0.10美元。
資產負債表
截至2024年3月31日,總資產保持相對穩定,為6.265億美元,而截至2023年12月31日為6.255億美元。在截至2024年3月31日的三個月中,公司的現金和現金等價物 以及對合夥企業的投資分別增加了580萬美元和320萬美元。 這些增長被應收抵押貸款淨額減少的900萬美元所抵消。截至2024年3月31日,總負債為3.891億美元,而截至2023年12月31日為3.955億美元。
截至季度末,總負債 為3.712億美元。這包括:2.830億美元的應付無抵押票據(扣除540萬美元的遞延融資 成本),富國銀行顧問保證金貸款賬户和尼德姆銀行循環信貸額度共計6,230萬美元,丘吉爾房地產子公司主回購融資機制的未償還額度為2590萬美元,以及紐黑文銀行抵押貸款的110萬美元未償還額 。公司仍然專注於償還2024年6月30日到期的本金2370萬美元的無抵押無次級票據和2024年12月30日到期的本金3,450萬美元的無抵押無次級票據。公司 打算通過再融資來償還這些票據,或者將現有信貸額度的提款、當前 手頭現金和抵押貸款的本金還款相結合。
截至2023年3月31日, 2024年3月31日的股東權益總額增長了740萬美元,至2.374億美元,而截至2023年12月31日的股東權益為2.301億美元。這一變化主要是由於額外的 實收資本為380萬美元,累計赤字減少了360萬美元。
分紅
4月16日第四2024年,公司 於2024年4月9日向登記在冊的股東支付了每股0.11美元的季度股息。
該公司目前經營和符合 房地產投資信託基金(REIT)的聯邦所得税資格,並打算繼續獲得房地產投資信託基金的資格和運營。根據聯邦 所得税規則,房地產投資信託基金每年必須向其股東分配至少 90% 的應納税所得額,公司打算 在本年度遵守這一要求。
投資者會議網絡直播和電話會議
公司 將在美國東部時間2024年5月10日星期五上午8點舉辦網絡直播和電話會議,以更詳細地討論其截至2024年3月31日的季度財務 業績。電話會議的網絡直播可在公司的網站上觀看,網址為 https://ir.sachemcapitalcorp.com/ir-calendar.
有興趣的人士可以通過電話撥打免費電話844-825-9789(美國來電者)或撥打+1-412-317-5180(國際來電者)來接聽電話會議 。
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重播
網絡直播還將 存檔在公司的網站上,電話會議的電話重播將持續到2024年5月24日星期五,美國來電者可撥打1-844-512-2921或撥打+1 412-317-6671(國際來電者撥打+1 412-317-6671),然後輸入重播密碼: 10187884。
關於薩赫姆資本公司
Sachem Capital Corp. 是一家抵押房地產投資信託基金,專門從事發起、承保、融資、還本付息和管理由房地產首次抵押貸款擔保的貸款組合。它向房地產投資者提供 短期(即三年或更短)有擔保的非銀行貸款,為其收購、翻新、開發、 修復或改善房產提供資金。該公司的主要承保標準是保守的貸款價值比率。 擔保貸款的房產通常被歸類為住宅或商業房地產,通常用於轉售 或投資。每筆貸款均由房地產的第一抵押貸款留置權擔保,並由 借款人的本人個人擔保。除了貸款活動外,該公司還進行機會主義的房地產購買。
前瞻性陳述
本新聞稿可能包含前瞻性 陳述。除本新聞稿中包含的歷史事實陳述以外的所有陳述,包括有關我們 未來經營業績和財務狀況、戰略和計劃以及我們對未來運營的預期的陳述,均為前瞻性 陳述。“預期”、“估計”、“期望”、“項目”、“計劃”、 “尋找”、“打算”、“相信”、“可能”、“將”、“應該”、 “可能”、“可能”、“繼續”、“設計” 等詞語以及這些術語和其他詞語的否定詞以及類似表述的術語旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述主要基於管理層當前對未來事件和趨勢的預期和預測,管理層認為這些事件和趨勢可能會影響公司 的財務狀況、經營業績、戰略、短期和長期業務運營和目標以及財務需求。 這些前瞻性陳述受多種風險、不確定性和假設的影響,如2024年4月1日向美國證券交易委員會提交的2023年10-K 表年度報告中所述。由於這些風險、不確定性和假設, 本新聞稿中討論的前瞻性事件和情況可能不會發生,實際結果可能與前瞻性陳述中的預期或暗示結果存在重大差異 和不利影響。您不應依賴前瞻性陳述 作為對未來事件的預測。儘管公司認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的,但 公司無法保證未來的業績、活動水平、業績或成就。此外,公司和任何 其他人均不對這些前瞻性陳述的準確性和完整性承擔責任。公司 不承擔更新任何前瞻性陳述的責任。這些警示性陳述以及本新聞稿中的其他聲明均明確限定了歸因於公司的所有前瞻性陳述 。您應在這些風險和不確定性的背景下評估公司發表的所有前瞻性 陳述。
投資者和媒體聯繫人:
電子郵件:investors@sachemcapitalcorp.com
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薩赫姆資本公司
合併資產負債表
(未經審計)
2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||
資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 18,413,401 | $ | 12,598,256 | ||||
投資證券,淨額(按公允價值計算) | 38,432,752 | 37,776,032 | ||||||
應收抵押貸款 | 490,743,670 | 499,235,371 | ||||||
減去:信貸損失備抵金 | (8,053,252 | ) | (7,523,160 | ) | ||||
應收抵押貸款,扣除信貸損失備抵後的應收抵押貸款 | 482,690,418 | 491,712,211 | ||||||
對租賃房地產的投資,淨額 | 11,266,309 | 10,554,461 | ||||||
應收利息和費用,淨額 | 8,083,432 | 8,474,820 | ||||||
借款人應付的款項,淨額 | 5,241,976 | 5,596,883 | ||||||
擁有的房地產 | 3,703,519 | 3,461,519 | ||||||
對夥伴關係的投資 | 46,221,719 | 43,035,895 | ||||||
財產和設備,淨額 | 3,330,653 | 3,373,485 | ||||||
其他資產 | 9,143,300 | 8,955,250 | ||||||
總資產 | $ | 626,527,479 | $ | 625,538,812 | ||||
負債和股東權益 | ||||||||
負債: | ||||||||
應付票據(扣除5,443,237美元和6,048,490美元的遞延融資費用) | $ | 282,958,513 | $ | 282,353,260 | ||||
回購工具 | 25,860,601 | 26,461,098 | ||||||
抵押貸款應付 | 1,061,720 | 1,081,303 | ||||||
信貸額度 | 62,251,343 | 61,792,330 | ||||||
應計應付股息 | — | 5,144,203 | ||||||
應付賬款和應計負債 | 2,754,348 | 2,321,535 | ||||||
借款人的預付款 | 9,176,571 | 10,998,351 | ||||||
低於市價的無形租賃 | 664,737 | 664,737 | ||||||
遞延收入 | 4,356,605 | 4,647,302 | ||||||
負債總額 | $ | 389,084,438 | $ | 395,464,119 | ||||
承付款和或有開支 | ||||||||
股東權益: | ||||||||
優先股——面值0.001美元;授權5,000,000股;2,903,000股指定為A系列優先股;分別於2024年3月31日和2023年12月31日發行和流通的2,108,957股和2,029,923股A系列優先股 | $ | 2,109 | $ | 2,030 | ||||
普通股——面值0.001美元;已授權2億股;截至2024年3月31日和2023年12月31日已發行和流通47,446,051股和46,765,483股 | 47,446 | 46,765 | ||||||
實收資本 | 253,669,954 | 249,825,780 | ||||||
累計其他綜合收益 | 190,329 | 315,614 | ||||||
累計赤字 | (16,466,797 | ) | (20,115,496 | ) | ||||
股東權益總額 | 237,443,041 | 230,074,693 | ||||||
負債和股東權益總額 | $ | 626,527,479 | $ | 625,538,812 |
4
薩赫姆資本公司
綜合收益合併報表
(未經審計)
三個月已結束 | ||||||||
3月31日 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
收入: | ||||||||
貸款利息收入 | $ | 12,641,444 | $ | 10,983,326 | ||||
投資收益,淨額 | 527,824 | 274,796 | ||||||
合夥投資的收入 | 1,195,300 | 549,723 | ||||||
發起費和修改費,淨額 | 1,461,966 | 1,475,920 | ||||||
費用和其他收入 | 1,189,241 | 707,605 | ||||||
股權證券的未實現收益 | 185,181 | 716,389 | ||||||
總收入 | 17,200,956 | 14,707,759 | ||||||
運營成本和支出: | ||||||||
遞延融資成本的利息和攤銷 | 7,469,442 | 6,872,967 | ||||||
薪酬、費用和税收 | 1,943,197 | 1,779,318 | ||||||
一般和管理費用 | 1,238,574 | 898,115 | ||||||
其他開支 | 556,640 | 83,722 | ||||||
出售不動產、財產和設備的(收益)虧損,淨額 | 10,854 | (148,100 | ) | |||||
與貸款有關的信貸損失準備金 | 1,312,024 | 101,515 | ||||||
運營成本和支出總額 | 12,530,731 | 9,587,537 | ||||||
淨收入 | 4,670,225 | 5,120,222 | ||||||
優先股分紅 | (1,021,526 | ) | (924,762 | ) | ||||
歸屬於普通股股東的淨收益 | 3,648,699 | 4,195,460 | ||||||
其他綜合收入 | ||||||||
債務證券的未實現(虧損)收益 | (125,285 | ) | 91,637 | |||||
綜合收入總額 | $ | 3,523,414 | $ | 4,287,097 | ||||
已發行普通股每股基本淨收益和攤薄後淨收益: | ||||||||
基本 | $ | 0.08 | $ | 0.10 | ||||
稀釋 | $ | 0.08 | $ | 0.10 | ||||
已發行普通股的加權平均數: | ||||||||
基本 | 47,326,384 | 42,792,509 | ||||||
稀釋 | 47,326,384 | 42,792,509 |
5
薩赫姆資本公司
合併現金流量表
三個月已結束 | ||||||||
3月31日 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
來自經營活動的現金流 | ||||||||
淨收入 | $ | 4,670,225 | $ | 5,120,222 | ||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | ||||||||
遞延融資成本和債券折扣的攤銷 | 623,788 | 600,215 | ||||||
折舊費用 | 94,174 | 40,132 | ||||||
基於股票的薪酬 | 238,712 | 173,315 | ||||||
與貸款有關的信貸損失準備金 | 1,312,024 | 101,515 | ||||||
出售房地產和設備的虧損(收益),淨額 | 10,854 | (148,100 | ) | |||||
股權證券的未實現收益 | (185,181 | ) | (716,389 | ) | ||||
出售投資證券的收益 | — | (275,879 | ) | |||||
運營資產和負債的變化: | ||||||||
(增加)減少: | ||||||||
應收利息和費用,淨額 | 391,388 | (366,191 | ) | |||||
其他資產-雜項 | (303,826 | ) | (499,651 | ) | ||||
借款人應付的款項,淨額 | (1,037,945 | ) | (783,302 | ) | ||||
其他資產-預付費用 | 81,981 | 9,955 | ||||||
(減少)增加: | ||||||||
應計利息 | (5,493 | ) | 95,221 | |||||
應付賬款和應計負債 | 438,306 | (84,738 | ) | |||||
遞延收入 | (290,697 | ) | 320,608 | |||||
借款人的預付款 | (1,821,780 | ) | 1,422,458 | |||||
調整總額 | (453,695 | ) | (110,831 | ) | ||||
經營活動提供的淨現金 | 4,216,530 | 5,009,391 | ||||||
來自投資活動的現金流 | ||||||||
購買投資證券 | (7,725,283 | ) | (13,971,218 | ) | ||||
出售投資證券的收益 | 7,128,459 | 3,780,522 | ||||||
購買投資合夥企業的權益,淨額 | (3,185,824 | ) | (4,491,054 | ) | ||||
出售自有房地產的收益 | 121,146 | 515,136 | ||||||
自有房地產的收購和改善,淨額 | — | (103,136 | ) | |||||
購置財產和設備,淨額 | (20,494 | ) | (710,883 | ) | ||||
對租賃房地產的投資,淨額 | (742,696 | ) | — | |||||
應收抵押貸款的本金支出 | (42,654,300 | ) | (58,883,824 | ) | ||||
應收抵押貸款的本金收款 | 51,398,181 | 39,884,300 | ||||||
其他資產-預發行成本 | — | 25,111 | ||||||
(用於)投資活動提供的淨現金 | 4,319,189 | (33,955,040 | ) | |||||
來自融資活動的現金流量 | ||||||||
信貸額度的淨收益 | 459,013 | 10,086,036 | ||||||
(償還)回購機制的淨收益 | (600,497 | ) | 11,522,349 | |||||
抵押貸款(償還)的收益 | (19,583 | ) | 910,000 | |||||
應付賬款和應計負債——其他票據的本金支付 | — | (4,252 | ) | |||||
普通股支付的股息 | (5,144,203 | ) | (5,342,160 | ) | ||||
為A系列優先股支付的股息 | (1,021,526 | ) | (924,762 | ) | ||||
普通股發行收益,扣除費用 | 2,050,040 | 9,181,158 | ||||||
A系列優先股發行的收益,扣除費用 | 1,556,182 | 136,705 | ||||||
融資活動提供的淨現金(用於) | (2,720,574 | ) | 25,565,068 | |||||
現金和現金等價物的淨增加(減少) | 5,815,145 | (3,380,581 | ) | |||||
現金和現金等價物-年初 | 12,598,256 | 23,713,097 | ||||||
現金和現金等價物-期末 | $ | 18,413,401 | $ | 20,332,516 |
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