丹尼默科學公佈2024年第一季度業績

--PHA收入同比增長64％—

--收到第一份獲得2000萬英鎊餐具大獎的商業訂單——

--先前宣佈的2000萬美元循環信貸額度提供了額外的流動性—

--先前宣佈的按比例分紅的擬議認股權證股息交易-

喬治亞州班布里奇——2024年5月7日——專注於開發和生產可生物降解材料的領先下一代生物塑料公司丹尼默科學公司（紐約證券交易所代碼：DNMR）（“丹尼默” 或 “公司”）今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度財務業績。

丹尼默董事長兼首席執行官斯蒂芬·克羅斯克裏評論説：“我們的第一季度業績符合預期。但是，由於星巴克將其基於Nodax的吸管業務從我們的一個轉換器合作伙伴重新分配給另一個轉換器合作伙伴，我們在第二季度乃至第三季度都面臨短期阻力。接收新業務的轉換商在獲得該獎項之前積累了大量庫存，而現任轉換商直到最近得知星巴克的決定才開始削減庫存。值得注意的是，我們保留了該業務的100％，並且我們仍有望在2024年繼續增長我們的PHA業務。”

Croskrey先生繼續説：“我們的幾位客户在完成市場試驗後獲得了商業地位，這使我們深受鼓舞。我們已經收到了先前宣佈的2000萬英鎊餐具大獎的第一份商業訂單。Delta Café的推出正在進行中，我們已經收到了第一份為亞洲新客户訂購的秸稈樹脂訂單。我們最近完成的基於資產的循環信貸額度以及我們在3月下旬的股權籌集增強了我們的運營流動性，並應使我們能夠支持這一預期的增長。”

克羅斯克雷先生總結説：“我們最近宣佈的按比例分配的認股權證股息交易為提高資產負債表槓桿率、加強資本結構和最大化股東價值提供了潛在的新途徑。”

2024 年第一季度財務摘要：

資本結構

截至2024年3月31日，該公司報告的未償債務總額為3.85億美元，其中包括約4,570萬美元的低息新市場税收抵免貸款，公司預計這些貸款將從2026年開始獲得免除。

該公司最近完成了兩筆融資交易。2024年3月25日，公司完成了購買和出售1,125萬股普通股、375萬份預先籌資認股權證和1500萬份普通認股權證的註冊直接發行。扣除慣例成交費後，該交易產生了約1,360萬美元的收益。此外，該公司於2024年4月19日簽訂了20美元

百萬資產（ABL）循環信貸額度，主要由其應收賬款和庫存品擔保，但受借款基礎限制。這些交易改善了公司的流動性狀況，使其能夠在執行增長戰略時保持戰略和運營靈活性。該公司指出，ABL循環信貸額度的影響未反映在其2024年3月31日的財務報表中。

2024年5月2日，公司宣佈了一項擬議的按比例分配的認股權證股息交易，根據該交易，截至2024年5月13日的登記股東每三股普通股將獲得一份認股權證（每份為 “股息認股權證”）。截至記錄日期，我們3.250％的可轉換優先票據和預先注資的普通股購買權證的持有人也將獲得直通股息認股權證。擬議的股息認股權證交易取決於公司股東在公司2024年7月9日的年度股東大會上批准增加公司普通股授權數量的提議。年會的記錄日期是2024年5月13日，這也是擬議股息認股權證的記錄日期。如果公司股東投票增加其普通股的授權數量，公司預計將在2024年7月12日左右分配股息認股權證。有關股息認股權證的更多信息，請參閲我們網站投資者關係部分的常見問題解答 https://ir.danimerscientific.com/.

外表

該公司公佈的第一季度業績與先前的預期一致，但也指出了轉爐合作伙伴與星巴克秸稈樹脂業務相關的變動帶來的短期不利因素。因此，該公司正在對其先前披露的指導方針進行以下調整：

網絡直播、電話會議和 10-Q 申報

公司將於今天，即美國東部時間2024年5月7日星期二下午 4:30 舉辦網絡直播和電話會議，回顧2024年第一季度的業績，討論近期事件並進行問答環節。電話會議的網絡直播可在公司網站的 “投資者關係” 部分觀看 https://ir.danimerscientific.com。對於那些無法觀看網絡直播的人，電話會議可以在國內或國際上觀看，分別撥打1-888-886-7786或1-416-764-8658。撥號後，請申請參加 Danimer Scientific 2024 年第一季度財報電話會議。電話會議結束後，存檔的網絡直播將在公司網站上重播。

關於 Danimer Scientific

Danimer 是創造更可持續、更自然的塑料製品生產方式的先驅。十多年來，其可再生和可持續的生物聚合物幫助製造了可生物降解和可堆肥的塑料製品，迴歸大自然，而不是污染我們的土地和水域。Danimer 的技術可以在人們每天使用的各種塑料終端產品中找到。其生物聚合物的應用包括添加劑、水性塗層、纖維、細絲、薄膜和注塑成型製品等。Danimer 擁有超過 480 項已獲授權的專利和待處理的專利申請

20 個國家提供各種製造工藝和生物聚合物配方。欲瞭解更多信息，請訪問 https://danimerscientific.com。

前瞻性陳述

請注意，在本新聞稿中，我們可能會使用 “出現”、“預期”、“相信”、“計劃”、“期望”、“打算”、“未來” 等詞語以及類似的表述，這些詞構成1995年《私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於有關我們對2024年全年資本支出的預期、調整後的息税折舊攤銷前利潤和流動性的陳述，以及有關公司年度股東大會上股東對提案的投票結果的陳述。前瞻性陳述是根據我們對影響公司的未來事件的預期和信念做出的，因此涉及許多風險和不確定性。我們警告説，前瞻性陳述不是保證，實際結果可能與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。可能導致公司實際經營業績或財務狀況與本新聞稿中前瞻性陳述所表達或暗示的存在重大差異的潛在風險和不確定性包括但不限於消費者對我們產品的總體需求水平；總體經濟狀況和其他影響消費者信心、偏好和行為的因素；全球貨幣、資本和信貸市場的混亂和波動；公司客户的財務實力；公司的能力實施其業務戰略，包括但不限於其擴建生產設施和工廠以滿足客户對其產品需求及其時機的能力；與公司預計財務信息不確定性相關的風險；公司執行和整合收購的能力；與我們的產品相關的政府監管、立法或公眾輿論的變化；公司面臨的產品責任或產品保修索賠以及其他意外損失的影響；對我們的影響烏克蘭和中東持續衝突的業務、運營和財務業績；全球氣候變化趨勢可能對公司及其供應商和客户產生的影響；公司保護專利、商標和其他知識產權的能力；對我們信息系統的任何違規或中斷；我們的信息技術系統或信息安全系統有效運行的能力，包括安全漏洞、病毒、黑客、惡意軟件、自然災害造成的影響，供應商業務中斷或其他原因；我們妥善維護、保護、維修或升級我們的信息技術系統或信息安全系統的能力，或我們在向升級或替換系統過渡時出現的問題；對公司和/或其品牌的負面宣傳的影響，包括但不限於通過社交媒體或與品牌破壞事件和/或公眾認知相關的負面宣傳；原材料和合同產品的價格、可用性和質量的波動以及外幣波動；我們的利用潛在淨營業虧損結轉的能力；以及税法和負債、費率、法律、監管、政治和經濟風險的變化。有關可能影響公司財務業績的潛在因素的更多信息，不時包含在公司向美國證券交易委員會提交的公開報告中，包括公司10-K表年度報告、10-Q表季度報告和8-K表最新報告。本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述均基於截至本新聞稿發佈之日公司獲得的信息，僅代表截至本新聞稿發佈之日。我們認為沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映本新聞稿發佈之日之後的事件或情況。

聯繫人：

投資者

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簡明合併資產負債表

丹尼默科學公司

簡明合併運營報表

丹尼默科學公司

簡明合併現金流量表

非公認會計準則財務指標

本新聞稿包括非公認會計準則財務指標 “調整後的息税折舊攤銷前利潤”、“調整後的毛利” 和 “調整後的毛利率”。丹尼默管理層認為，這些指標是一種有用的方法，可以查看其在不同時期之間的運營業績，並排除根據當前市場狀況可能影響對業務盈利能力的審查的資本投資和融資決策。

調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨收益或虧損加上淨利息支出、所得税、折舊和攤銷，經調整以加上丹尼默每個時期可能記錄的某些費用或收益，例如私募股權證的重新估值、股票薪酬支出以及非經常性費用，例如 (i) 資產處置損益以及其他重大損益，例如債務清償和商譽減值；(ii) 法律和解；或 (iii) 其他離散的非經常性項目。丹尼默認為，這些項目不被視為持續表現的指標。調整後的息税折舊攤銷前利潤不是衡量績效的指標，根據公認會計原則定義。該指標被用作評估丹尼默業務某些方面的GAAP結果的補充，如下所述。

調整後的毛利潤定義為毛利加上折舊、股票薪酬和其他非經常性項目。

調整後的毛利率定義為調整後的毛利除以總收入。

丹尼默認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的毛利率和調整後的毛利率都有助於投資者評估公司的業績，因為每項衡量標準都考慮了公司的運營業績，不包括上一段中概述的資本投資、融資和其他非經常性費用的決定。丹尼默認為，這些非公認會計準則指標提供了額外的財務信息，再加上公認會計準則業績和與公認會計準則業績的對賬，可以更全面地瞭解其經營業績以及影響其業務的因素和趨勢。

調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後毛利率和調整後毛利率不應被視為淨收益或虧損的替代方案，作為其業績指標或公認會計原則規定的任何其他衡量標準的替代方案，因為使用此類非公認會計準則指標存在侷限性。儘管丹尼默認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後毛利率和調整後毛利率可能會根據最近的收入和產品/管理費用控制加強對其經營業績的評估，因為它排除了先前有關資本投資、融資和其他支出的決定的影響，(i) 丹尼默行業的其他公司對調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後毛利率的定義可能與丹尼默不同，因此，它們可能會無法與其他人使用的標題相似的衡量標準相提並論該行業的公司，以及（ii）調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的毛利率和調整後的毛利率不包括某些人可能認為對評估丹尼默業績很重要的某些財務信息。

丹尼默通過披露調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後毛利率和調整後毛利率與公認會計準則業績之間的差異來彌補這些限制，包括提供與公認會計準則業績的對賬，使投資者能夠對丹米爾的經營業績進行自己的分析。由於無法獲得前瞻性的 GAAP 財務指標，而且如果不進行不合理的努力，就無法獲得對賬信息，因此沒有為前瞻性非公認會計準則指標提供與 GAAP 財務指標的對賬。出於同樣的原因，公司無法解決不可用的信息可能具有的重要意義，這些信息可能對未來的業績至關重要。
 

丹尼默科學公司

調整後息税折舊攤銷前利潤與淨虧損的對賬（未經審計）

調整後毛利與毛利的對賬（未經審計）