dxyn-20240330000002933212/282024Q1假的P30DP20YP20Yhttp://fasb.org/us-gaap/2023#PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreciationAndAmortizationhttp://fasb.org/us-gaap/2023#PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreciationAndAmortizationhttp://fasb.org/us-gaap/2023#LongTermDebtAndCapitalLeaseObligationsCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2023#LongTermDebtAndCapitalLeaseObligationsCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2023#LongTermDebtNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2023#LongTermDebtNoncurrent00000293322023-12-312024-03-300000029332US-GAAP：普通階級成員2024-04-26xbrli: 股票0000029332US-GAAP：B類普通會員2024-04-260000029332US-GAAP：CommonClass 會員2024-04-2600000293322024-03-30iso421:USD00000293322023-12-300000029332US-GAAP：普通階級成員2024-03-30iso421:USDxbrli: 股票0000029332US-GAAP：普通階級成員2023-12-300000029332US-GAAP：B類普通會員2024-03-300000029332US-GAAP：B類普通會員2023-12-3000000293322023-01-012023-04-0100000293322022-12-3100000293322023-04-010000029332美國通用會計準則：普通股成員2023-12-300000029332US-GAAP：B類普通會員美國通用會計準則：普通股成員2023-12-300000029332US-GAAP：額外實收資本會員2023-12-300000029332US-GAAP：留存收益會員2023-12-300000029332US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2023-12-300000029332美國通用會計準則：普通股成員2023-12-312024-03-300000029332US-GAAP：額外實收資本會員2023-12-312024-03-300000029332US-GAAP：B類普通會員美國通用會計準則：普通股成員2023-12-312024-03-300000029332US-GAAP：留存收益會員2023-12-312024-03-300000029332US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2023-12-312024-03-300000029332美國通用會計準則：普通股成員2024-03-300000029332US-GAAP：B類普通會員美國通用會計準則：普通股成員2024-03-300000029332US-GAAP：額外實收資本會員2024-03-300000029332US-GAAP：留存收益會員2024-03-300000029332US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2024-03-300000029332美國通用會計準則：普通股成員2022-12-310000029332US-GAAP：B類普通會員美國通用會計準則：普通股成員2022-12-310000029332US-GAAP：額外實收資本會員2022-12-310000029332US-GAAP：留存收益會員2022-12-310000029332US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-12-310000029332美國通用會計準則：普通股成員2023-01-012023-04-010000029332US-GAAP：額外實收資本會員2023-01-012023-04-010000029332US-GAAP：B類普通會員美國通用會計準則：普通股成員2023-01-012023-04-010000029332US-GAAP：留存收益會員2023-01-012023-04-010000029332US-GAAP：留存收益會員SRT：收養調整成員的累積影響期2022-12-310000029332SRT：收養調整成員的累積影響期2022-12-310000029332US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2023-01-012023-04-010000029332美國通用會計準則：普通股成員2023-04-010000029332US-GAAP：B類普通會員美國通用會計準則：普通股成員2023-04-010000029332US-GAAP：額外實收資本會員2023-04-010000029332US-GAAP：留存收益會員2023-04-010000029332US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2023-04-01dxyn: 分段0000029332DXYN：住宅地板覆蓋產品會員2023-12-312024-03-300000029332DXYN：住宅地板覆蓋產品會員2023-01-012023-04-010000029332US-GAAP：所有其他細分市場成員2023-12-312024-03-300000029332US-GAAP：所有其他細分市場成員2023-01-012023-04-010000029332US-GAAP：土地和土地改善成員2024-03-300000029332US-GAAP：土地和土地改善成員2023-12-300000029332US-GAAP：建築和建築改善成員2024-03-300000029332US-GAAP：建築和建築改善成員2023-12-300000029332DXYN：機械與改進會員2024-03-300000029332DXYN：機械與改進會員2023-12-300000029332US-GAAP：在建資產成員2024-03-300000029332US-GAAP：在建資產成員2023-12-300000029332dxYN：經修訂的循環信貸機制會員2020-10-300000029332dxYN：經修訂的循環信貸機制會員US-GAAP：隔夜指數互換率成員的擔保隔夜融資利率2020-10-302020-10-30xbrli: pure0000029332dxYN：經修訂的循環信貸機制會員2020-10-302020-10-300000029332dxYN：經修訂的循環信貸機制會員SRT: 最低成員US-GAAP：隔夜指數互換率成員的擔保隔夜融資利率2020-10-302020-10-300000029332dxYN：經修訂的循環信貸機制會員SRT: 最大成員US-GAAP：隔夜指數互換率成員的擔保隔夜融資利率2020-10-302020-10-300000029332dxYN：經修訂的循環信貸機制會員SRT: 最低成員dxyn: Dailysofr 會員2020-10-302020-10-300000029332dxYN：經修訂的循環信貸機制會員SRT: 最大成員dxyn: Dailysofr 會員2020-10-302020-10-300000029332dxYN：經修訂的循環信貸機制會員SRT: 最大成員2020-10-302020-10-300000029332dxYN：經修訂的循環信貸機制會員US-GAAP：隔夜指數互換率成員的擔保隔夜融資利率2024-03-300000029332dxYN：經修訂的循環信貸機制會員2024-03-300000029332dxYN：經修訂的循環信貸機制會員2023-12-312024-03-300000029332dxYN：經修訂的循環信貸機制會員2023-12-300000029332dxYN：經修訂的循環信貸機制會員SRT: 最低成員2024-03-300000029332dxYN：經修訂的循環信貸機制會員SRT: 最大成員2024-03-300000029332DXYN：美國國家銀行成員2020-10-280000029332DXYN：大內華達州信用聯盟會員2020-10-290000029332DXYN：大內華達州信用聯盟會員2020-10-292020-10-290000029332DXYN：金融租賃薩拉蘭建築會員2019-01-14utr: acre0000029332DXYN：金融租賃薩拉蘭建築會員2019-01-142019-01-14dxyn: 選項0000029332dxyn：設備應付賬款會員2023-09-150000029332SRT: 最大成員dxyn：設備應付賬款會員2024-03-300000029332SRT: 最低成員dxyn：設備應付賬款會員2024-03-300000029332US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2024-03-300000029332US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2024-03-300000029332US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2023-12-300000029332US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2023-12-300000029332DXYN：非集體討價還價計劃成員2023-12-312024-03-300000029332DXYN：非集體討價還價計劃成員2023-01-012023-04-010000029332DXYN：集體討價還價計劃成員2023-12-312024-03-300000029332DXYN：集體討價還價計劃成員2023-01-012023-04-010000029332US-GAAP：限制性股票成員2024-03-120000029332US-GAAP：限制性股票成員2024-03-122024-03-120000029332US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2023-12-300000029332US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2023-12-312024-03-300000029332US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2024-03-3000000293322024-01-222024-01-22dxyn: 被告0000029332DXYN：東海岸合併製造計劃成員2023-12-300000029332DXYN：東海岸合併製造計劃成員2023-12-312024-03-300000029332DXYN：東海岸合併製造計劃成員2024-03-300000029332dxyn: 資產增值會員2023-12-300000029332dxyn: 資產增值會員2023-12-312024-03-300000029332dxyn: 資產增值會員2024-03-300000029332DXYN：東海岸合併製造計劃成員2022-12-310000029332DXYN：東海岸合併製造計劃成員2023-01-012023-04-010000029332DXYN：東海岸合併製造計劃成員2023-04-010000029332dxyn: 資產增值會員2022-12-310000029332dxyn: 資產增值會員2023-01-012023-04-010000029332dxyn: 資產增值會員2023-04-010000029332US-GAAP：銷售成員暫停出售或處置的業務已停止dxyn：先前已停止運營的成員2023-12-312024-03-300000029332US-GAAP：銷售成員暫停出售或處置的業務已停止dxyn：先前已停止運營的成員2023-01-012023-04-010000029332US-GAAP：銷售成員處置的已停止運營dXYN：商業資產剝離會員2021-09-132021-09-130000029332US-GAAP：銷售成員處置的已停止運營dXYN：商業資產剝離會員2024-03-300000029332US-GAAP：銷售成員處置的已停止運營dXYN：商業資產剝離會員2023-12-300000029332US-GAAP：銷售成員處置的已停止運營dXYN：商業資產剝離會員2023-12-312024-03-300000029332US-GAAP：銷售成員處置的已停止運營dXYN：商業資產剝離會員2023-01-012023-04-01 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
（Mark One）
☑根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
在截至的季度期間 2024 年 3 月 30 日
或者
o根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
在從 ___________ 到 __________ 的過渡期內
委員會檔案編號： 0-2585
DIXIE 集團有限公司.
（註冊人的確切姓名如其章程所示） | | | | | | | | | | | | | | |
| 田納西 | | | | 62-0183370 |
| （公司或組織的州或其他司法管轄區） | | | | （美國國税局僱主識別號） |
裏德路 475 號, 道爾頓, 格魯吉亞 | | 30720 | | (706) 876-5800 |
| （主要行政辦公室地址） | | （郵政編碼） | | （註冊人的電話號碼，包括區號） |
| 不適用 |
| （如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度） |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | | 交易品種 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值3美元 | | DXYN | | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用勾號指明註冊人 (1) 在過去 12 個月（或註冊人必須提交此類報告的較短期限）中是否已提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去 90 天內是否遵守了此類申報要求。R 是的 o沒有
用複選標記表明註冊人在過去 12 個月（或註冊人必須提交此類文件的較短期限）內是否以電子方式提交了根據 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。R 是的 o沒有
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速過濾器 | o | | | 加速過濾器 | o |
非加速文件管理器 | o | | | 規模較小的申報公司 | ☑ |
| | | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 o
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。 ☐是的 R沒有
截至最遲可行日期，發行人每種普通股類別的已發行股票數量。
| | | | | | | | |
| 班級 | | 截至 2024 年 4 月 26 日的未繳税款 |
| 普通股，面值3美元 | | 14,640,554股份 |
| B類普通股，面值3美元 | | 1,249,302股份 |
| C類普通股，面值3美元 | | 0股份 |
DIXIE GROUP, INC.
目錄
| | | | | | | | | | | | | | |
| 第一部分財務信息 | 頁面 |
| | | | |
| | 第 1 項。 | 財務報表 | 3 |
| | | 合併簡明資產負債表——2024 年 3 月 30 日（未經審計）和 2023 年 12 月 30 日 | 3 |
| | | 合併簡明運營報表（未經審計）——截至2024年3月30日和2023年4月1日的三個月 | 4 |
| | 綜合收益（虧損）簡明報表（未經審計）——截至2024年3月30日和2023年4月1日的三個月 | 5 |
| | | 合併簡明現金流量表（未經審計）——截至2024年3月30日和2023年4月1日的三個月 | 6 |
| | 合併股東權益簡明表（未經審計）——截至2024年3月30日和2023年4月1日的三個月 | 7 |
| | | 合併簡明財務報表附註（未經審計） | 7 |
| | 第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 20 |
| | 第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 23 |
| | 第 4 項。 | 控制和程序 | 24 |
| | | | | |
| 第二部分。其他信息 | |
| | | | |
| | 第 1 項。 | 法律訴訟 | 25 |
| | 第 1A 項。 | 風險因素 | 25 |
| | 第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 30 |
| | 第 3 項。 | 優先證券違約 | 30 |
| | 第 4 項。 | 礦山安全披露 | 30 |
| | 第 5 項。 | 其他信息 | 30 |
| | 第 6 項。 | 展品 | 30 |
| | | | |
| | | 簽名 | 31 |
第一部分財務信息
第 1 項。財務報表
DIXIE GROUP, INC.
合併簡明資產負債表
（金額以千計，股票數據除外）
| | | | | | | | | | | |
| | 3月30日
2024 | | 12月30日，
2023 |
| 資產 | （未經審計） | | |
| 流動資產 | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 55 | | | $ | 79 | |
應收賬款，扣除信貸損失備抵金（美元）474和 $440 | 28,225 | | | 23,686 | |
| 庫存，淨額 | 75,041 | | | 76,211 | |
| 預付資產和其他流動資產 | 10,803 | | | 12,154 | |
| 已終止業務的流動資產 | 260 | | | 265 | |
| 流動資產總額 | 114,384 | | | 112,395 | |
| | | |
| 不動產、廠房和設備，淨額 | 37,660 | | | 31,368 | |
| 經營租賃使用權資產 | 28,187 | | | 28,962 | |
| | | |
| 其他資產 | 18,039 | | | 17,130 | |
| 已終止業務的長期資產 | 1,391 | | | 1,314 | |
| 總資產 | $ | 199,661 | | | $ | 191,169 | |
| | | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 應付賬款 | $ | 21,819 | | | $ | 13,935 | |
| 應計費用 | 17,438 | | | 16,598 | |
| 長期債務的當前部分 | 3,794 | | | 4,230 | |
| 經營租賃負債的流動部分 | 3,713 | | | 3,654 | |
| 已終止業務的流動負債 | 1,172 | | | 1,137 | |
| 流動負債總額 | 47,936 | | | 39,554 | |
| | | |
| 長期債務，淨額 | 80,610 | | | 78,290 | |
| 經營租賃負債 | 25,081 | | | 25,907 | |
| 其他長期負債 | 15,500 | | | 14,591 | |
| 已終止業務的長期負債 | 3,618 | | | 3,536 | |
| 負債總額 | 172,745 | | | 161,878 | |
| | | |
| 承付款和意外開支（見附註17） | | | |
| | | |
| 股東權益 | | | |
普通股 ($)3每股面值）：已授權 80,000,000已發行和流通的股份- 14,640,5542024 年的股票以及 14,409,2812023 年的股票 | 43,922 | | | 43,228 | |
B 類普通股 ($)3每股面值）：已授權 16,000,000已發行和流通的股份- 1,249,3022024 年的股票以及 1,121,1292023 年的股票 | 3,748 | | | 3,363 | |
| 額外的實收資本 | 158,177 | | | 159,132 | |
| 累計赤字 | (179,194) | | | (176,700) | |
| 累計其他綜合收益 | 263 | | | 268 | |
| 股東權益總額 | 26,916 | | | 29,291 | |
| 負債總額和股東權益 | $ | 199,661 | | | $ | 191,169 | |
見合併簡明財務報表附註。
DIXIE GROUP, INC.
合併的簡明運營報表
（未經審計）
（金額以千計，每股數據除外）
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | |
| | 3月30日
2024 | | 4月1日
2023 | | | | |
| 淨銷售額 | $ | 65,254 | | | $ | 67,084 | | | | | |
| 銷售成本 | 49,445 | | | 49,251 | | | | | |
| 毛利 | 15,809 | | | 17,833 | | | | | |
| | | | | | | |
| 銷售和管理費用 | 16,372 | | | 16,409 | | | | | |
| 其他運營費用，淨額 | 52 | | | 68 | | | | | |
| 設施整合和遣散費，淨額 | 242 | | | 1,050 | | | | | |
| | | | | | | |
| 營業收入（虧損） | (857) | | | 306 | | | | | |
| | | | | | | |
| 利息支出 | 1,532 | | | 1,858 | | | | | |
| 其他（收入）支出，淨額 | 5 | | | (14) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 税前持續經營虧損 | (2,394) | | | (1,538) | | | | | |
| 所得税條款 | 16 | | | 13 | | | | | |
| 持續經營造成的損失 | (2,410) | | | (1,551) | | | | | |
| 已終止業務的虧損，扣除税款 | (84) | | | (207) | | | | | |
| | | | | | | |
| 淨虧損 | $ | (2,494) | | | $ | (1,758) | | | | | |
| | | | | | | |
| 每股基本收益（虧損）： | | | | | | | |
| 持續運營 | $ | (0.16) | | | $ | (0.11) | | | | | |
| 已終止的業務 | (0.01) | | | (0.01) | | | | | |
| | | | | | | |
| 淨虧損 | $ | (0.17) | | | $ | (0.12) | | | | | |
| | | | | | | |
| 已發行基本股票 | 14,850 | | | 14,676 | | | | | |
| | | | | | | |
| 攤薄後每股收益（虧損）： | | | | | | | |
| 持續運營 | $ | (0.16) | | | $ | (0.11) | | | | | |
| 已終止的業務 | (0.01) | | | (0.01) | | | | | |
| | | | | | | |
| 淨虧損 | $ | (0.17) | | | $ | (0.12) | | | | | |
| | | | | | | |
| 攤薄後的已發行股份 | 14,850 | | | 14,676 | | | | | |
| | | | | | | |
| 每股分紅： | | | | | | | |
| 普通股 | $ | — | | | $ | — | | | | | |
| B 類普通股 | — | | | — | | | | | |
見合併簡明財務報表附註。
DIXIE GROUP, INC.
綜合收益（虧損）的合併簡明報表
（未經審計）
（金額以千計）
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | |
| | 3月30日
2024 | | 4月1日
2023 | | | | |
| 淨虧損 | $ | (2,494) | | | $ | (1,758) | | | | | |
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| 扣除税款的其他綜合收益（虧損）： | | | | | | | |
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| 將淨精算收益重新分類為退休後福利計劃的收益 (1) | (5) | | | (5) | | | | | |
| 所得税 | — | | | — | | | | | |
| 將淨精算收益重新分類為退休後福利計劃的收益，淨額 | (5) | | | (5) | | | | | |
| | | | | | | |
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| 其他綜合收益（虧損）總額，扣除税款 | (5) | | | (5) | | | | | |
| | | | | | | |
| 綜合損失 | $ | (2,499) | | | $ | (1,763) | | | | | |
(1) 退休後計劃從累計其他綜合收益重新歸類為淨虧損的金額包含在公司合併簡明運營報表中的銷售和管理費用中。
見合併簡明財務報表附註。
DIXIE GROUP, INC.
合併簡明現金流量表
（未經審計）
（金額以千計）
| | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 |
| | 3月30日
2024 | | 4月1日
2023 |
| 來自經營活動的現金流 | | | |
| 持續經營造成的損失 | $ | (2,410) | | | $ | (1,551) | |
| 已終止業務造成的虧損 | (84) | | | (207) | |
| | | |
| 淨虧損 | (2,494) | | | (1,758) | |
| | | |
| 為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整： | | | |
| 折舊和攤銷 | 1,519 | | | 1,605 | |
| | | |
| | | |
| 不動產、廠房和設備處置的淨收益 | — | | | (4) | |
| | | |
| | | |
| 股票薪酬支出 | 156 | | | 197 | |
| | | |
| 預期信貸損失的費用（貸項） | 88 | | | (66) | |
| | | |
| 運營資產和負債的變化： | | | |
| 應收款 | (4,627) | | | (5,147) | |
| 庫存 | 1,170 | | | 47 | |
| 預付資產和其他流動資產 | (5,180) | | | (2,990) | |
| 應付賬款和應計費用 | 5,924 | | | 3,030 | |
| 其他運營資產和負債 | 3 | | | 1,494 | |
| 用於經營活動的淨現金 | (3,357) | | | (3,385) | |
| 用於經營活動的淨現金——已終止的業務 | (39) | | | (674) | |
| | | |
| 來自投資活動的現金流 | | | |
| 出售不動產、廠房和設備的淨收益 | — | | | 4 | |
| | | |
| 購買不動產、廠房和設備 | (499) | | | (359) | |
| | | |
| | | |
| 用於投資活動的淨現金 | (499) | | | (355) | |
| 投資活動提供的淨現金——已終止的業務 | — | | | 8 | |
| | | |
| 來自融資活動的現金流量 | | | |
| 循環信貸額度的淨借款 | 3,061 | | | 5,482 | |
| | | |
| 應付票據的付款-建築物和其他定期貸款 | (509) | | | (152) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 應付票據的付款-其他 | (702) | | | (631) | |
| 融資租賃的付款 | (9) | | | (81) | |
| | | |
| | | |
| 超過現金的未付支票的變動 | 2,062 | | | (37) | |
| | | |
| | | |
| 回購普通股 | (32) | | | (44) | |
| | | |
| | | |
| 融資活動提供的淨現金 | 3,871 | | | 4,537 | |
| | | |
| 現金和現金等價物的增加（減少） | (24) | | | 131 | |
| 期初的現金和現金等價物 | 79 | | | 363 | |
| 期末的現金和現金等價物 | $ | 55 | | | $ | 494 | |
| | | |
| |
| | | |
| 補充現金流信息： | | | |
| 已付利息 | $ | 1,656 | | | $ | 1,756 | |
| | | |
| 已繳的所得税，扣除退税 | 151 | | | 65 | |
| | | |
| 為換取新的經營租賃負債而獲得的使用權資產 | 219 | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 用於購買不動產、廠房和設備的押金 | 6,530 | | | — | |
| 應計購買的設備 | 739 | | | — | |
| | | |
| | | |
見合併簡明財務報表附註。
DIXIE GROUP, INC.
合併簡明股東權益表
（未經審計）
（金額以千計，股票數據除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | B 類普通股 | | 額外的實收資本 | | 累計赤字 | | 累計其他綜合收益 | | 股東權益總額 |
| 2023 年 12 月 30 日的餘額 | $ | 43,228 | | | $ | 3,363 | | | $ | 159,132 | | | $ | (176,700) | | | $ | 268 | | | $ | 29,291 | |
普通股回購- 52,091股份 | (156) | | | — | | | 124 | | | — | | | — | | | (32) | |
B類股票轉換為普通股- 5,980股份 | 18 | | | (18) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
發行的限制性股票補助- 411,537股份 | 832 | | | 403 | | | (1,235) | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 股票薪酬支出 | — | | | — | | | 156 | | | — | | | — | | | 156 | |
| 淨虧損 | — | | | — | | | — | | | (2,494) | | | — | | | (2,494) | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (5) | | | (5) | |
| 截至 2024 年 3 月 30 日的餘額 | $ | 43,922 | | | $ | 3,748 | | | $ | 158,177 | | | $ | (179,194) | | | $ | 263 | | | $ | 26,916 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | B 類普通股 | | 額外的實收資本 | | 累計赤字 | | 累計其他綜合收益 | | 股東權益總額 |
| 截至2022年12月31日的餘額 | $ | 43,360 | | | $ | 3,388 | | | $ | 158,331 | | | $ | (173,784) | | | $ | 219 | | | $ | 31,514 | |
普通股回購- 55,994股份 | (168) | | | — | | | 124 | | | — | | | — | | | (44) | |
B類股票轉換為普通股- 8,029股份 | 25 | | | (25) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 股票薪酬支出 | — | | | — | | | 197 | | | — | | | — | | | 197 | |
| 淨虧損 | — | | | — | | | — | | | (1,758) | | | — | | | (1,758) | |
| 採用CECL的累積效應 | — | | | — | | | — | | | (198) | | | — | | | (198) | |
| 其他綜合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | (5) | | | (5) | |
| 截至2023年4月1日的餘額 | $ | 43,217 | | | $ | 3,363 | | | $ | 158,652 | | | $ | (175,740) | | | $ | 214 | | | $ | 29,706 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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見合併簡明財務報表附註。
DIXIE GROUP, INC.
合併簡明財務報表附註
（未經審計）
（金額以千計，每股數據除外）
註釋 1- 列報基礎
隨附的未經審計的合併簡明財務報表是根據美國公認會計原則（“美國公認會計原則”）編制的，中期財務報表不包括此類會計原則要求的年度財務報表的所有信息和附註。管理層認為，公允列報所需的所有調整（通常由正常的經常性應計費用構成）均已列入所附財務報表。隨附的財務報表應與The Dixie Group, Inc.中包含的合併財務報表及其附註一起閲讀。s及其全資子公司（“公司”）向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月30日財年的10-K表2023年年度報告。截至2023年12月30日的資產負債表來自該日的經審計的財務報表，但不包括美國公認會計原則要求的完整財務報表的所有信息和附註。截至2024年3月30日的三個月期間的經營業績不一定代表整個2024年的預期業績。
根據適用的會計準則，公司已確定其 一可報告細分市場，地板覆蓋物。該公司的地板覆蓋產品具有相似的經濟特徵，在以下所有領域都相似：（a）產品和服務的性質；（b）生產過程的性質；（c）其產品和服務的客户類型或類別；（d）用於分銷產品或提供服務的方法；（e）監管環境的性質。
合併簡明財務報表分別報告已終止的業務和持續經營的業績。除非另有特別説明，否則腳註披露僅反映持續經營的結果。已終止業務的結果列於附註20。
改敍
該公司於2023年在附註9長期債務和信貸安排和附註10租賃中對某些金額進行了重新分類，以符合2024年的陳述。2023年，該公司在其租賃腳註中包括了失敗的銷售和回租交易，並附有一份説明這些交易已包括在內。2024年，公司將這些交易納入其債務腳註，並在2023年比較期間對金額進行了重新分類。
注意事項 2- 最近的會計公告
會計準則尚未被採用
2023 年 11 月，美國財務會計準則委員會發布了 ASU 2023-07， 細分市場報告（主題 280）：對可報告的細分市場披露的改進, 這加強了題目280下的報告要求.強化披露要求包括：首席運營決策者（CODM）的所有權和職位、向CODM提供的重大分部支出、將某些年度披露延長至中期、澄清單一可申報分部實體必須完全適用ASC 280，以及允許在某些情況下報告多個分部損益指標。此變更對2023年12月15日之後開始的財政年度和2024年12月15日之後開始的過渡期有效。此更改將追溯適用於所有顯示的時期。該公司預計該亞利桑那州立大學的採用不會對其合併財務報表產生重大影響。
2023 年 12 月，FASB 發佈了 ASU 2023-09所得税披露的改進（主題 740），除了修改和取消某些現有要求外，它還規定了新的所得税披露要求。新的指導方針要求在税率對賬中進行統一的分類和進一步分列，並進一步分列已繳所得税。此變更適用於 2024 年 12 月 15 日之後開始的年度期間。這一變更將在預期的基礎上適用於生效日期之後開始的年度財務報表。但是，允許在之前提交的所有期限中追溯使用。該公司預計該亞利桑那州立大學的採用不會對其合併財務報表產生重大影響。
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合併簡明財務報表附註
（未經審計）
（金額以千計，每股數據除外）（續）
註釋 3- 收入
收入確認政策
該公司的收入主要來自地板覆蓋產品的銷售和加工服務。收入是在將這些產品或服務的控制權移交給其客户時確認的，金額反映了公司為換取這些產品和服務而預計有權獲得的對價。公司與創收活動同時徵收的銷售税、增值税和其他税款不包括在收入中。向買家收取的運費和手續費在收入中列報。當公司在相關的運輸和裝卸活動之前將其產品的控制權移交給客户時，公司採取了將運輸和裝卸活動作為配送成本而不是履約義務進行核算的政策。合同中無關緊要的附帶項目被確認為費用。儘管公司向某些人員支付銷售佣金，但公司並未將這些成本資本化為獲得合同的成本，因為公司選擇按預期攤還期為一年或更短時產生的費用進行支出。由於付款是在銷售點或銷售後不久收到的，因此該公司沒有任何重要的融資部分。公司通過以下步驟確定收入確認：
•識別與客户簽訂的合同
•確定合同中的履約義務
•確定交易價格
•將交易價格分配給合同中的履約義務
•在履行義務時或履行義務時確認收入
與客户簽訂合同的收入分列
下表按最終用户市場分列了截至2024年3月30日和2023年4月1日的三個月期間公司收入：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 3月30日
2024 | | 4月1日
2023 | | | | |
| 住宅地板覆蓋產品 | $ | 64,326 | | | $ | 66,137 | | | | | |
| 其他服務 | 928 | | | 947 | | | | | |
| 淨銷售總額 | $ | 65,254 | | | $ | 67,084 | | | | | |
住宅地板覆蓋產品。住宅地板覆蓋產品包括寬幅地毯、地毯、豪華乙烯基地板和工程硬木。這些產品銷往設計師、零售商、大眾商户和建築商市場。
其他服務。其他服務包括地毯紗線加工和地毯染色服務。
合約餘額
除了附註4中列出的代表無條件對價權的應收賬款外，公司不承認任何給予有條件對價權的合同資產，因為公司不會為獲得可收回的客户合同承擔費用。對於導致合同負債的有限生產訂單，公司通常在公司履行合同義務之前從客户那裏獲得現金付款。這些合同負債根據公司預計確認收入的時機（通常不到一年）被歸類為合併簡明資產負債表中的應計費用。合同負債的淨減少或增加主要是由有限批次的訂單活動推動的，該期間需要存款，但收入確認以及在應收賬款分類賬上為此類活動開列的存款抵消。 截至2024年3月30日和2023年4月1日的三個月期間的預付存款活動如下：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 3月30日
2024 | | 4月1日
2023 | | | | |
| 初始合同責任 | $ | 966 | | | $ | 1,055 | | | | | |
| 期初餘額中包含的合同負債的確認收入 | (711) | | | (753) | | | | | |
| 因收到的現金而出現的增加，扣除該期間收入中確認的金額 | 1,112 | | | 681 | | | | | |
| 終止合同責任 | $ | 1,367 | | | $ | 983 | | | | | |
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合併簡明財務報表附註
（未經審計）
（金額以千計，每股數據除外）（續）
履約義務
對於與住宅地板覆蓋產品相關的履約義務，控制權在某個時間點移交。為了表示控制權的轉移，公司必須擁有目前的付款權，法定所有權必須移交給客户，並且客户必須擁有重大的所有權風險和回報。公司的主要銷售條款是FOB裝運點和FOB目的地，公司在發貨或交付給客户時分別轉移控制權並記錄產品銷售收入。收入根據其相對獨立銷售價格分配給每項履約義務。獨立銷售價格基於公司單獨銷售產品或服務的可觀察價格。
變量考量
公司業務的性質產生了可變的對價，包括回扣、補貼和回報，這通常會降低交易價格，從而減少收入。這些可變金額通常根據達到一定水平的銷售活動、產品退貨或價格優惠記入客户賬户。
可變對價是根據預期最有可能賺取的金額估算的。估計金額包含在交易價格中，只要與可變對價相關的不確定性得到解決後，確認的累計收入可能不會發生重大逆轉。可變考慮因素的估計值是根據歷史經驗和已知趨勢估算的。
擔保
公司通常為其產品提供與製造缺陷和特定性能標準相關的產品保修，保修期最長可達 兩年。公司在記錄銷售期間應計預估的未來擔保費用。成本包含在合併簡明運營報表中的銷售成本中，產品保修準備金包含在合併簡明資產負債表的應計費用中。公司根據歷史經驗和已知趨勢，使用投資組合方法計算應計額。公司不提供額外的服務類型保修。（參見注釋 8。）
註釋 4- 應收賬款，淨額
公司以明確的付款條件向客户發放信貸，對客户的信貸價值進行持續評估，通常不需要抵押品。應收賬款按其未償本金減去預期折扣金額和預期信用損失備抵金額入賬，根據歷史經驗和對公司客户財務狀況的定期評估，管理層認為這足以彌補潛在的信用損失。公司的信用損失備抵金是使用多種因素計算的，包括過去的信用損失經歷和客户應付金額的賬齡以及其他特定客户的因素。該公司在確定應收賬款信貸損失期末備抵額時還考慮了與當前宏觀經濟環境有關的最新趨勢和發展。如果公司客户的財務狀況惡化，導致他們的付款能力發生變化，或者宏觀經濟因素髮生更多變化，則可能需要額外的津貼。 應收賬款彙總如下：
| | | | | | | | | | | |
| 3月30日
2024 | | 12月30日，
2023 |
| 客户，交易 | $ | 27,942 | | | $ | 22,461 | |
| 其他應收賬款 | 757 | | | 1,665 | |
| 總應收賬款 | 28,699 | | | 24,126 | |
減去：預期信貸損失備抵金 (1) | (474) | | | (440) | |
| 應收賬款，淨額 | $ | 28,225 | | | $ | 23,686 | |
(1)公司在預期信貸損失準備金中確認了支出 $88和已確認的註銷，扣除追回的美元54在截至2024年3月30日的三個月中。公司確認了預期信貸損失準備金中的貸項（美元）66) 和已確認的註銷，扣除回收的款項28在截至2023年4月1日的三個月中。
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合併簡明財務報表附註
（未經審計）
（金額以千計，每股數據除外）（續）
注意 5- 庫存，淨額
庫存彙總如下：
| | | | | | | | | | | |
| 3月30日
2024 | | 12月30日，
2023 |
| 原材料 | $ | 24,082 | | | $ | 24,368 | |
| 在處理中工作 | 11,710 | | | 12,275 | |
| 成品 | 61,114 | | | 60,553 | |
| 用品和其他 | 106 | | | 112 | |
| LIFO 儲備金 | (21,971) | | | (21,097) | |
| 庫存，淨額 | $ | 75,041 | | | $ | 76,211 | |
註釋 6- 不動產、廠房和設備，淨額
財產、廠房和設備包括以下內容：
| | | | | | | | | | | |
| 3月30日
2024 | | 12月30日，
2023 |
| 土地和改善 | $ | 3,402 | | | $ | 3,402 | |
| 建築物和裝修 | 41,510 | | | 41,484 | |
| 機械和設備 | 163,456 | | | 155,312 | |
| 在建資產 | 172 | | | 574 | |
| 208,540 | | | 200,772 | |
| 累計折舊 | (170,880) | | | (169,404) | |
| 財產、廠房和設備，淨額 | $ | 37,660 | | | $ | 31,368 | |
不動產、廠房和設備的折舊，包括融資租賃金額，總計美元1,476在截至2024年3月30日的三個月中，美元和1,557在截至 2023 年 4 月 1 日的三個月中。
注意 7- 應計費用
應計費用匯總如下：
| | | | | | | | | | | |
| 3月30日
2024 | | 12月30日，
2023 |
| 薪酬和福利 | $ | 5,148 | | | $ | 5,720 | |
| 為客户返利、索賠和津貼準備金 | 5,363 | | | 6,199 | |
| 高級客户存款 | 1,367 | | | 966 | |
| 超過現金的未付支票 | 2,506 | | | 444 | |
| 其他 | 3,054 | | | 3,269 | |
| 應計費用 | $ | 17,438 | | | $ | 16,598 | |
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合併簡明財務報表附註
（未經審計）
（金額以千計，每股數據除外）（續）
註釋 8- 產品保修儲備
公司通常提供與製造缺陷相關的產品保修和產品的特定性能標準。產品保修儲備金包含在公司合併簡明資產負債表的應計費用中。 以下是公司持續經營的產品保修活動的摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | | |
| | 3月30日
2024 | | 4月1日
2023 | | | | | |
| 期初的產品保修儲備 | $ | 735 | | | $ | 942 | | | | | | |
| 應計保修負債 | 157 | | | 189 | | | | | | |
| 保修負債已結算 | (191) | | | (227) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 期末產品保修儲備 | $ | 701 | | | $ | 904 | | | | | | |
註釋 9- 長期債務和信貸安排
長期債務包括以下內容：
| | | | | | | | | | | |
| 3月30日
2024 | | 12月30日，
2023 |
| 循環信貸額度 | $ | 50,680 | | | $ | 47,619 | |
| 定期貸款 | 23,366 | | | 23,875 | |
| | | |
| 應付票據-其他 | 11,598 | | | 12,300 | |
| | | |
| 融資租賃債務 | 122 | | | 131 | |
| 遞延融資費用，淨額 | (1,362) | | | (1,405) | |
| 債務總額 | 84,404 | | | 82,520 | |
| 減去：長期債務的流動部分 | 3,794 | | | 4,230 | |
| 長期債務 | $ | 80,610 | | | $ | 78,290 | |
循環信貸額度
2020 年 10 月 30 日，公司簽訂了 $75,000以第五三銀行全國協會為貸款人的高級擔保循環信貸額度。該貸款由所有應收賬款、現金和庫存品的第一優先擔保權益擔保，並規定借款受應收賬款和存貨價值的特定百分比的限制。循環信貸額度將於2025年10月30日到期。
在公司選舉中，循環信貸額度的預付款的年利率等於 (a) SOFR（加上 a） 0.101 或 3 個月期間的 SOFR 調整百分比），定義為下限 0.75% 或公佈的 SOFR，加上適用的利潤率，範圍介於 1.50% 和 2.00%，或 (b) 最優惠利率加上適用的利潤率中較高者 0.50% 和 1.00%。適用的利潤率是根據循環信貸額度下的可用性確定的，利潤率隨着可用性的減少而增加。適用的利潤率可以增加到 0.50% 如果固定費用覆蓋率低於 1.10與 1.00 的比率。截至2024年3月30日，公司循環信貸額度的適用利潤率為 2.50% 用於 SOFR 和 1.50由於固定費用覆蓋率低於 Prime 的百分比 1.10到 1.00。公司按承諾總額超過循環信貸額度使用量的平均金額支付未使用的額度費用，等於 0.25每年百分比。循環信貸額度下未償借款的加權平均利率為 8.082024 年 3 月 30 日的百分比以及 8.15截至2023年12月30日的百分比。
該協議受習慣條款和條件以及年度管理費的約束，定價因剩餘可用性和固定費用覆蓋率而異。該協議還受某些合規、肯定和財務承諾的約束。只有當借款可用性低於美元時，公司才受財務契約的約束8,831，等於 12.5總可用貸款 $ 中較低值的百分比75,000或可用抵押品總額，並一直持續到可用性大於 12.5% 為 三十連續幾天。截至2024年3月30日，循環信貸額度下的未使用借款可用性為美元14,998.
DIXIE GROUP, INC.
合併簡明財務報表附註
（未經審計）
（金額以千計，每股數據除外）（續）
定期貸款
自2020年10月28日起，公司簽訂了美元10,000本金美國農業部擔保定期貸款，由美國國家銀行作為貸款機構。貸款期限為 25年限並至少持有利息 5.00% 費率或 4.00% 以上 5 年國庫，每隔一段時間都要重置 5幾年前 3.5% 以上 5 年國庫。這筆貸款由該公司位於阿拉巴馬州的阿特莫爾和阿拉巴馬州羅阿諾克的設施的第一筆抵押貸款擔保。
自2020年10月29日起，公司簽訂了美元15,000本金美國農業部擔保定期貸款，貸款人為大內華達州信用合作社。貸款期限為 10年限並至少持有利息 5.00% 費率或 4.00% 以上 5 年國庫，將在之後重置 5幾年前 3.5% 以上 5 年國庫。貸款的還款僅為第一筆利息 三年以及剩餘部分的本金和利息 七年。這筆貸款由公司大部分機械和設備的第一留置權以及對公司阿特莫爾和羅阿諾克設施的第二留置權作為擔保。
債務契約合規和流動性注意事項
公司的循環信貸額度和定期貸款協議包括某些合規、肯定和財務契約，截至報告日，公司遵守了所有此類適用的財務契約。在公司對持續經營的自我評估中，考慮到公司在2024年和2023年的營業虧損，公司考慮了其未來遵守現有債務協議中財務契約的能力。主題205要求公司管理層在每個年度和中期報告期進行持續經營自我評估。在進行評估時，管理層考慮了截至報告日期的已知和合理可知的信息。該公司還認為，如果無法維持其主要貸款機構對財務契約的遵守，將產生重大的不利影響。作為評估的一部分，該公司考慮了根據其東海岸整合計劃實施的成本削減推動的毛利率的提高。財務報表不包括因維持遵守財務契約的能力的不確定性而可能產生的任何調整。
應付票據-其他
2019年1月14日，公司與阿拉巴馬州有限責任公司薩拉蘭工業有限責任公司（“買方”）簽訂了買賣協議（“買方協議”）。根據購買和銷售協議的條款，公司出售了其薩拉蘭設施，以及大約 17.12向買方提供位於阿拉巴馬州薩拉蘭的數英畝周邊房產（“房產”），購買價格為美元11,500。在出售該物業的同時，公司和買方簽訂了 二十-年租賃協議（“租賃協議”），根據該協議，公司將按年租金回租房產977，視年租金增長情況而定 1.25%。根據租賃協議，公司有兩個（2) 通過以下方式連續選擇延長租賃期限 十年對於每個這樣的選項。該交易被記錄為銷售和回租失敗。該公司記錄了收到的款項的負債，將繼續對資產進行折舊，並估算的利率為 7.07％，因此金融負債和剩餘資產的淨賬面金額在年底將為零 二十-一年的租賃期限。
2023年9月15日，公司修改了設備應付票據，該票據此前被記錄為售後回租失敗。應付票據的利息為 7.84%，並將於 2024 年 12 月 1 日到期。
該公司的其他融資票據的期限最高為 1年，熊市利率不等 6.34% 至 6.50%，並在到期日之前按月分期付款。該公司的其他票據不包含任何財務契約。
融資租賃債務
公司的融資租賃債務在到期日之前按月分期到期。公司的融資租賃義務由租賃的特定設備擔保。
DIXIE GROUP, INC.
合併簡明財務報表附註
（未經審計）
（金額以千計，每股數據除外）（續）
註釋 10- 租賃
以承租人身份出租
與使用權資產和負債相關的資產負債表信息如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 資產負債表地點 | 3月30日
2024 | | 2023年12月30日 |
| 經營租賃： | | | | |
| 經營租賃使用權資產 | 經營租賃使用權資產 | $ | 28,187 | | | $ | 28,962 | |
| | | | |
| 經營租賃負債的流動部分 | 經營租賃負債的流動部分 | $ | 3,713 | | | $ | 3,654 | |
| 經營租賃負債的非流動部分 | 經營租賃負債 | 25,081 | | | 25,907 | |
| 經營租賃負債總額 | | $ | 28,794 | | | $ | 29,561 | |
| | | | |
| 融資租賃： | | | | |
| 融資租賃使用權資產 | 不動產、廠房和設備，淨額 | $ | 135 | | | $ | 138 | |
| | | | |
| 融資租賃負債的流動部分 | 長期債務的當前部分 | $ | 26 | | | $ | 29 | |
| 融資租賃負債的非流動部分 | 長期債務 | 96 | | | 102 | |
| 融資租賃負債總額 | | $ | 122 | | | $ | 131 | |
合併簡明財務報表中確認的租賃成本彙總如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | |
| | 3月30日
2024 | | 4月1日
2023 | | | | |
| 運營租賃成本 | | $ | 1,494 | | | $ | 1,047 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 融資租賃成本： | | | | | | | | |
| 租賃資產的攤銷 | | $ | 4 | | | $ | 43 | | | | | |
| 租賃負債利息 | | 8 | | | 4 | | | | | |
| 融資租賃費用總額 | | $ | 12 | | | $ | 47 | | | | | |
DIXIE GROUP, INC.
合併簡明財務報表附註
（未經審計）
（金額以千計，每股數據除外）（續）
與租賃有關的其他補充信息彙總如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月30日
2024 | | 4月1日
2023 |
| 加權平均剩餘租賃期限（以年為單位）： | | | | |
| 經營租賃 | | 6.99 | | 6.41 |
| 融資租賃 | | 4.35 | | 0.55 |
| | | | |
| 加權平均折扣率： | | | | |
| 經營租賃 | | 6.80 | % | | 6.40 | % |
| 融資租賃 | | 6.67 | % | | 6.19 | % |
| | | | |
| 為計量租賃負債所含金額支付的現金： | | | | |
| 運營租賃產生的運營現金流 | | $ | 1,485 | | | $ | 1,028 | |
| 融資租賃產生的運營現金流 | | 2 | | | 4 | |
| 為融資租賃的現金流融資 | | 9 | | | 81 | |
下表彙總了截至2024年3月30日公司未來在不可撤銷的運營和融資負債合同義務下的最低租賃付款額：
| | | | | | | | | | | |
| 財政年度 | | 經營租賃 | 融資租賃 |
| 2024 | | $ | 4,253 | | $ | 26 | |
| 2025 | | 5,418 | | 31 | |
| 2026 | | 5,133 | | 31 | |
| 2027 | | 5,303 | | 34 | |
| 2028 | | 5,330 | | 19 | |
| 此後 | | 11,348 | | — | |
| 未來最低租賃付款總額（未貼現） | | 36,785 | | 141 | |
| 減去：現值折扣 | | 7,991 | | 19 | |
| 租賃負債總額 | | $ | 28,794 | | $ | 122 | |
以出租人身份租賃
公司將設施中的某些多餘空間租賃或轉租給第三方，這些空間列為固定資產。租賃記作經營租賃，租賃或轉租收入包含在其他運營（收入）支出淨額中。公司在直線基礎上確認租賃收入是可能的可收回性，包括適用的任何升級或租賃激勵措施，並且公司將繼續確認標的資產。該公司選擇了切實可行的權宜之計，將所有非租賃部分合併為一個組合部分。公司轉租協議的性質未規定可變租賃付款、購買期權或延期。
合併簡明財務報表中確認的與固定租賃付款相關的租賃收入和轉租賃收入彙總如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | |
| | 3月30日
2024 | | 4月1日
2023 | | | | |
| 營業租賃收入 | | $ | 375 | | | $ | — | | | | | |
| | | | | | | | |
DIXIE GROUP, INC.
合併簡明財務報表附註
（未經審計）
（金額以千計，每股數據除外）（續）
下表彙總了公司根據經營租賃收到的未貼現租賃款項，包括公司在未來五年內以及之後截至2024年3月30日向首席出租人支付的款項：
| | | | | | | | | | | |
| 財政年度 | 租賃付款總額 | 向首席出租人付款 | 淨租賃付款 |
| 2024 | $ | 935 | | $ | 188 | | $ | 747 | |
| 2025 | 1,253 | | 253 | | 1,000 | |
| 2026 | 1,278 | | 256 | | 1,022 | |
| 2027 | 1,303 | | 259 | | 1,044 | |
| 2028 | 766 | | 163 | | 603 | |
| 此後 | — | | — | | — | |
| 總計 | $ | 5,535 | | $ | 1,119 | | $ | 4,416 | |
注意 11- 公允價值測量
公允價值定義為市場參與者之間有序交易中資產或負債的交換價值。公允價值指南概述了估值框架並建立了公允價值層次結構，以提高公允價值衡量和披露的一致性和可比性。層次結構由三個級別組成，如下所示：
第一級-截至報告日相同資產或負債在活躍市場的報價；
第二級——除活躍市場中相同資產或負債的報價、活躍市場中類似資產和負債的報價、非活躍市場中相同或相似資產或負債的報價，以及資產或負債的報價以及主要通過相關性或其他方式得出或得到市場數據證實的價格以外的資產或負債的報價；以及
第 3 級-使用管理層對公允價值的最佳估計進行衡量，其中公允價值的確定需要管理層的重大判斷或估計。
公司金融工具的賬面金額和估計公允價值彙總如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月30日
2024 | | 12月30日，
2023 |
| | 攜帶 | | 公平 | | 攜帶 | | 公平 |
| | 金額 | | 價值 | | 金額 | | 價值 |
| 金融資產： | | | | | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 55 | | | $ | 55 | | | $ | 79 | | | $ | 79 | |
| | | | | | | |
| 金融負債： | | | | | | | |
| 長期債務，包括流動部分 | $ | 84,282 | | | $ | 81,762 | | | $ | 82,389 | | | $ | 79,225 | |
| 融資租賃，包括流動部分 | 122 | | | 121 | | | 131 | | | 130 | |
| | | | | | | |
公司長期債務和融資租賃的公允價值是根據公司認為可用於類似類型金融工具的市場利率估算的，代表二級衡量標準。由於金融工具的短期性質，現金和現金等價物的公允價值接近其賬面金額。
注意 12- 員工福利計劃
固定繳款計劃
公司贊助了一項401（k）固定繳款計劃，該計劃涵蓋大約 98公司現有員工的百分比。該計劃包括第一輪的強制性公司配對 1參與者捐款的百分比。該公司與下一個相匹配 2如果公司達到規定的收入水平，則參與者繳款的百分比。該計劃還規定了公司除繳納的額外款項 3如果公司達到某些額外績效目標，則為％級別。該401（k）計劃的配套繳款費用為美元96和 $88分別在截至2024年3月30日和2023年4月1日的三個月。
此外，公司還贊助了一項401（k）固定繳款計劃，該計劃涵蓋一個設施中籤訂集體談判協議的員工。該計劃下的員工人數約為 2佔公司現有員工總數的百分比。根據該計劃，公司通常按浮動比例對參與者的繳款進行配對，最高限額為 2.75參與者收入的百分比。集體談判401（k）計劃的配套繳款支出為美元1和 $4分別在截至2024年3月30日和2023年4月1日的三個月。
不合格退休儲蓄計劃
公司贊助了一項不合格的退休儲蓄計劃，該計劃允許符合條件的員工推遲特定百分比的薪酬。根據該計劃，應付給參與者的持續經營債務為美元15,1742024 年 3 月 30 日和 $14,289截至2023年12月30日，幷包含在公司合併簡明資產負債表中的其他長期負債中。這些債務是公司的無擔保一般債務，除無擔保的普通債權人外，參與者對公司的資產沒有任何權利、利益或債權。該公司利用拉比信託來持有、投資和再投資該計劃下的延期和繳款。金額投資於拉比信託基金中公司擁有的人壽保險，持續經營保單的現金退保價值為美元15,4982024 年 3 月 30 日和 $14,836截至2023年12月30日，幷包含在公司合併簡明資產負債表的其他資產中。
多僱主養老金計劃
公司根據集體談判協議的條款向多僱主養老金計劃繳款，該協議涵蓋工會代表的員工。與多僱主養老金計劃相關的費用為 $7和 $3分別在截至2024年3月30日和2023年4月1日的三個月。如果公司退出多僱主計劃，則應支付提款責任，金額將由該計劃決定。該計劃確定的提款負債將取決於任何此類提款時的繳款率、基金狀況、貼現率和其他各種因素。
注意 13- 所得税
TE 13-所得税
截至2024年3月30日的三個月的有效所得税税率為 0.67% 與有效所得税税率相比為 0.85截至2023年4月1日的三個月的百分比。由於公司根據其遞延所得税餘額維持全額估值補貼，因此公司只能在2024年前三個月的税收支出中確認可退還的抵免額和少量州税。該公司的遞延所得税負債淨額為美元91截至2024年3月30日和2023年12月30日，已包含在公司合併簡明資產負債表中的其他長期負債中。
根據財務會計準則委員會有關不確定税收狀況的指導方針，公司考慮了所得税狀況的不確定性。未確認的税收優惠是 $562和 $555分別於 2024 年 3 月 30 日和 2023 年 12 月 30 日。這些優惠如果得到承認，將影響公司的有效税率。曾經有 不截至 2024 年 3 月 30 日和 2023 年 12 月 30 日應計的鉅額利息或罰款。
公司及其子公司需繳納美國聯邦所得税，並在多個州司法管轄區繳納所得税。2019年之後的納税年度仍有待美國聯邦所得税審查。大多數州司法管轄區在2019年之後的納税年度仍然開放。一些州司法管轄區在2018年之後的納税年度仍可接受審查。
注意 14- 每股收益（虧損）
公司的未歸屬股票獎勵包含不可沒收的股息或股息等價物（無論已付還是未付）的權利均被視為參與證券，幷包含在每股收益（虧損）的計算中。會計指導要求進一步披露普通股和未歸屬股份支付獎勵的每股收益（虧損），分別披露已分配和未分配收益。未分配收益是指可以分配但未分配的收益。普通股和未歸屬股份支付獎勵可獲得同等的股息。在列報的所有期間，所有收入均未分配。
DIXIE GROUP, INC.
合併簡明財務報表附註
（未經審計）
（金額以千計，每股數據除外）（續）
下表列出了持續經營每股基本收益（虧損）和攤薄後每股收益（虧損）的計算結果：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| | 3月30日
2024 | | 4月1日
2023 | | | | |
| 每股基本收益（虧損）： | | | | | | | |
| 持續經營造成的損失 | $ | (2,410) | | | $ | (1,551) | | | | | |
| 減去：分紅證券的收益分配 | — | | | — | | | | | |
| 普通股股東可獲得的持續經營虧損——基本 | $ | (2,410) | | | $ | (1,551) | | | | | |
| 基本加權平均流通股數 (1) | 14,850 | | | 14,676 | | | | | |
| 每股基本收益（虧損）——持續經營 | $ | (0.16) | | | $ | (0.11) | | | | | |
| | | | | | | |
| 攤薄後的每股收益（虧損）： | | | | | | | |
| 普通股股東可獲得的持續經營虧損——基本 | $ | (2,410) | | | $ | (1,551) | | | | | |
| 添加：未分配收益重新分配給未歸屬股東 | — | | | — | | | | | |
| 普通股股東可獲得的持續經營虧損——基本 | $ | (2,410) | | | $ | (1,551) | | | | | |
| 基本加權平均流通股數 (1) | 14,850 | | | 14,676 | | | | | |
| 稀釋性證券的影響： | | | | | | | |
| 股票期權 (2) | — | | | — | | | | | |
| 董事股票業績單位 (2) | — | | | — | | | | | |
| 攤薄後的加權平均已發行股份 (1) (2) | 14,850 | | | 14,676 | | | | | |
| 攤薄後每股收益（虧損）——持續經營 | $ | (0.16) | | | $ | (0.11) | | | | | |
(1)包括普通股和B類普通股，不包括未歸屬的參與證券 935截至 2024 年 3 月 30 日，已有千人以及 742截至 2023 年 4 月 1 日，已有數千人。
(2)根據股票期權計劃可發行的股票，如果行使價高於公司普通股在相關時期的平均市場價格，並且董事的股票業績單位因其具有反稀釋性而被排除在外。曾經有 539千和 130截至2024年3月30日和2023年4月1日的三個月，總股數分別不包括千股。
註釋 15- 股票薪酬支出
公司根據已發行的股票工具的公允價值確認與股份支付相關的薪酬支出，並在公司的合併簡明運營報表中將此類支出記錄在銷售和管理費用中。該公司的股票薪酬支出為 $156和 $197分別在截至2024年3月30日和2023年4月1日的三個月。
2024 年 3 月 12 日，公司發行了 411,537向某些關鍵員工發行的限制性股票。獎勵的授予日公允價值為 $251，或 $0.61每股，預計將在加權平均時間內被確認為股票補償支出 5.0自頒發獎項之日起數年。每個獎項都受持續服務條件的約束。授予的每股限制性股票的公允價值等於授予日公司普通股的市場價值。
註釋 16- 累計其他綜合收益
扣除税款後的累計其他綜合收益的組成部分如下：
| | | | | | | | | |
| | | 退休後負債 | | |
| 2023 年 12 月 30 日的餘額 | | | $ | 268 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 將淨精算收益重新分類為退休後福利計劃的收益 | | | (5) | | | |
| | | | | |
| 截至 2024 年 3 月 30 日的餘額 | | | $ | 263 | | | |
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合併簡明財務報表附註
（未經審計）
（金額以千計，每股數據除外）（續）
註釋 17- 承付款和意外開支
突發事件
公司評估其與法律事務相關的風險，包括與產品責任、安全和健康問題以及正常業務過程中出現的其他事項有關的風險。如果公司確定可能發生了損失，則將記錄損失金額或可以合理估計的損失金額。該公司尚未發現任何可能對其合併簡明經營業績、財務狀況或現金流產生重大不利影響的法律問題。
環境修復
如果與環境補救義務相關的損失是可能和可估計的，則公司應計損失。補救債務根據最新可用信息累計，並按未貼現金額入賬。公司定期監測環境修復的進展。如果研究表明補救費用與先前的估計相比發生了變化，則對負債的調整將記錄在作出此類決定的期限內（見附註20）。
法律訴訟
該公司已被起訴 152024年1月22日向喬治亞州戈登縣高等法院提起的民事訴訟中的其他被告。該案的風格是：威廉·達裏爾·愛德華茲的莫斯土地有限責任公司和威廉·達裏爾·愛德華茲的可撤銷生活信託基金，受託人訴卡爾霍恩市等人。民事訴訟編號 24CV73929。原告是位於佐治亞州戈登縣的兩名土地所有者。所尋求的救濟是對原告不動產所稱損失的賠償、禁止其財產遭受進一步損害的禁令，以及減少與其財產上存在全氟辛烷磺酸和相關化學物質有關的涉嫌滋擾。原告聲稱，卡爾霍恩市已將此類化學品存放在他們的財產中，這是處理佐治亞州卡爾霍恩及其周邊地區製造企業使用的含有此類化學品的水的副產品。被告包括喬治亞州卡爾霍恩市、其他幾家地毯製造商以及某些含有全氟辛烷磺酸的化學品的製造商和銷售商。沒有要求具體數額的賠償。該公司否認對此事負責，並正在大力捍衞此事。
2024年3月1日，佐治亞州卡爾霍恩市就未決事項作出答覆和交叉索賠，要求賠償和禁令救濟，案文如下：關於威廉·達裏爾·愛德華茲的莫斯土地有限責任公司和威廉·達裏爾·愛德華茲的可撤銷生活信託基金，佐治亞州戈登縣高等法院受託人訴迪克西集團公司，案件編號：24CV73929。被告卡爾霍恩在其答覆和交叉索賠中起訴迪克西集團和其他被點名的地毯製造被告，要求賠償未指明的金錢賠償和其他禁令救濟，理由是被告使用和處置含有全氟辛烷磺酸化學物質的化學廢水造成的傷害。該公司打算否認責任並對此事進行大力辯護。
註釋 18- 其他（收入）支出，淨額
其他經營（收入）支出，淨額彙總如下：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| | 3月30日
2024 | | 4月1日
2023 | | | | |
| 其他運營費用，淨額： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 貨幣兑換損失 | $ | 38 | | | $ | 10 | | | | | |
| | | | | | | |
| 退休費用 | 32 | | | 74 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 租賃收入，淨額 | (22) | | | — | | | | | |
| 雜項（收入）費用 | 4 | | | (16) | | | | | |
| 其他運營費用，淨額 | $ | 52 | | | $ | 68 | | | | | |
DIXIE GROUP, INC.
合併簡明財務報表附註
（未經審計）
（金額以千計，每股數據除外）（續）
註釋 19- 設施整合和遣散費，淨額
2022年東海岸製造計劃整合
2022年，該公司實施了一項整合其東海岸生產的計劃，以降低其製造成本。根據該計劃，該公司將其東海岸的簇絨業務合併到喬治亞州北部的一家工廠，將豪華乙烯地板的分銷從阿拉巴馬州薩拉蘭工廠遷至阿拉巴馬州阿特莫爾工廠，並確定其阿拉巴馬州薩拉蘭和阿拉巴馬州阿特莫爾工廠的空間可供租賃或轉租。該計劃的成本包括機械和設備搬遷、庫存搬遷、裁員以及阿特莫爾設施改造期間未吸收的固定成本。
與設施整合計劃相關的成本彙總如下：
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| | | | | | | | | | 截至 2024 年 3 月 30 日 | |
| | 截至 2023 年 12 月 30 日的應計餘額 | | 2024 年迄今為止的費用 (1) | | 2024 年現金支付 | | 截至 2024 年 3 月 30 日的應計餘額 | | 迄今為止產生的總成本 | | 預計總成本 | |
| 整合東海岸製造計劃 | $ | 36 | | | $ | 105 | | | $ | 117 | | | $ | 24 | | | $ | 7,820 | | | $ | 8,102 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 資產減值/非現金項目 | $ | — | | | $ | 137 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,854 | | | $ | 2,267 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年12月31日的應計餘額 | | 2023 年迄今為止的費用 (1) | | 2023 年現金支付 | | 2023 年 4 月 1 日的應計餘額 | | | | | |
| 整合東海岸製造計劃 | $ | 1,011 | | | $ | 1,050 | | | $ | 1,558 | | | $ | 503 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 資產減值/非現金項目 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | | | | |
(1) 在公司合併報告中，根據這些計劃產生的費用被歸類為 “設施整合和遣散費，淨額”
簡要的運營陳述。
筆記 20- 已終止的業務
根據適用的會計指導，公司已出售或終止了某些被視為 “已終止業務” 的業務。已終止的業務摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| | 3月30日
2024 | | 4月1日
2023 | | | | |
| 已終止業務造成的損失： | | | | | | | |
| 以前的紡織企業的工傷補償費用 | $ | (33) | | | $ | (19) | | | | | |
| 以前的紡織企業的環境修復成本 | — | | | (25) | | | | | |
| 商業業務運營 | (51) | | | (163) | | | | | |
| 已終止業務的税前虧損 | $ | (84) | | | $ | (207) | | | | | |
| 所得税優惠 | — | | | — | | | | | |
| 已終止業務的虧損，扣除税款 | $ | (84) | | | $ | (207) | | | | | |
以前的紡織企業的工傷補償費用
保留未貼現的儲備金，用於支付與公司以前的紡織業務相關的自保工傷補償義務。這些儲備金由第三方工人補償服務提供商在公司人員的監督下管理。此類儲備金按季度重新評估。作為已終止業務組成部分的員工薪酬產生的税前成本主要代表每個時期與公司債務相關的意外醫療費用估算值的變化。
以前的紡織企業的環境修復成本
環境補救義務儲備金以未貼現的方式設立。公司與已終止業務相關的環境補救義務應計金額為美元2,191截至 2024 年 3 月 30 日和 $2,205截至 2023 年 12 月 30 日。所確立的責任是公司對可能損失的最佳估計，考慮到預計的補救期限以及這些時期內適用於此類補救的資金，是合理的金額，可以確定的合理金額。修復的實際時間表，以及通過這些補救措施完成此類補救的最終成本，可能與公司的估計有很大差異。歸類為已終止業務的環境補救義務的税前成本主要是由需要採取行動的特定事件和每個時期的額外支出造成的。
商業業務運營
根據2021年9月13日的資產購買協議，公司出售的資產包括某些庫存、某些專門用於商業業務的機械和設備以及相關的知識產權。此外，該公司同意在一段時間內不與特定商業業務和Atlas|Masland市場競爭 52021 年 9 月 13 日之後的幾年。該協議允許公司出售剝離後公司保留的商業庫存。
公司在隨附的合併簡明資產負債表中對已終止業務的以下資產和負債進行了重新分類：
| | | | | | | | | | | |
| 2024 年 3 月 30 日 | | 2023年12月30日 |
| 已終止業務的流動資產： | | | |
| 應收賬款，淨額 | $ | 149 | | | $ | 158 | |
| 庫存，淨額 | 111 | | | 107 | |
| 為已終止業務而持有的流動資產 | $ | 260 | | | $ | 265 | |
| | | |
| 已終止業務的長期資產： | | | |
| 不動產、廠房和設備，淨額 | $ | 176 | | | $ | 176 | |
| 其他資產 | 1,215 | | | 1,138 | |
| 為已終止業務而持有的長期資產 | $ | 1,391 | | | $ | 1,314 | |
| | | |
| 已終止業務的流動負債： | | | |
| 應付賬款 | $ | 128 | | | $ | 128 | |
| 應計費用 | 1,044 | | | 1,009 | |
| 為已終止業務而持有的流動負債 | $ | 1,172 | | | $ | 1,137 | |
| | | |
| 已終止業務的長期負債： | | | |
| 其他長期負債 | $ | 3,618 | | | $ | 3,536 | |
| 為已終止業務而持有的長期負債 | $ | 3,618 | | | $ | 3,536 | |
在截至2024年3月30日和2023年4月1日的三個月中，公司對隨附的合併簡明運營報表中已終止業務中包含的以下商業業務進行了重新分類：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 3月30日
2024 | | 4月1日
2023 | | | | |
| 淨銷售額 | $ | 11 | | | $ | 140 | | | | | |
| 銷售成本 | 118 | | | 261 | | | | | |
| 毛利 | (107) | | | (121) | | | | | |
| | | | | | | |
| 銷售和管理費用 | (56) | | | 45 | | | | | |
| 其他營業收入，淨額 | — | | | (3) | | | | | |
| 商業業務終止造成的損失 | $ | (51) | | | $ | (163) | | | | | |
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下討論和分析應與本報告其他地方的合併簡明財務報表和相關附註一起閲讀。
前瞻性信息
本報告包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的可以被視為前瞻性陳述的陳述。此類陳述包括使用諸如 “期望”、“估計”、“項目”、“相信”、“預期”、“打算” 等術語或短語以及類似的術語和短語。除其他事項外，此類前瞻性陳述涉及我們未來的財務業績、業務前景、增長戰略或流動性。以下重要因素可能會影響我們的未來業績，並可能導致這些結果與我們的歷史業績存在重大差異；除了本報告第1A項中詳述和本文檔其他地方描述的 “風險因素” 外，這些因素還包括與石油價格水平相關的資本和可用性、原材料和運輸成本、能源供應的成本和可用性、重要客户或客户羣體的流失、吸引、發展和留住的能力合格的人員，實質上我們所服務的地毯、地毯和地板覆蓋物市場的總體經濟狀況的不利變化，以及我們在向美國證券交易委員會提交的文件中不時詳述的其他風險。
概述
我們的業務主要包括通過我們的各種銷售隊伍和品牌向高端客户營銷、製造和銷售地板覆蓋產品。我們主要關注地板覆蓋市場的高端市場，我們相信憑藉我們的風格和設計能力以及客户關係，我們擁有強大的品牌和競爭優勢。我們的Fabrica、Masland和DH地板品牌在高端住宅地板覆蓋物市場佔有重要地位。迪克西國際在北美市場以外銷售我們的所有品牌。
從歷史上看，我們通過我們的Atlas | Masland Contract品牌參與了高端特定商用地板市場。2021 年 9 月 13 日，我們出售了我們的商業業務。我們的商業業務活動的結果包含在所含財務報表中的已終止業務中。
操作結果
下表提供的信息來自我們未經審計的簡明合併財務報表。使用的百分比以淨銷售額的百分比表示。每張表格後面的討論應與我們未經審計的簡明合併財務報表以及截至2023年12月30日止年度的2023年10-K表年度報告一起閲讀。
截至2024年3月30日的三個月，與截至2023年4月1日的三個月相比
持續經營業務的淨銷售額
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | |
| （以千美元計） | 3月30日
2024 | 4月1日
2023 | Inc./（十二月） | Inc./（十二月） |
| 淨銷售額 | | $ | 65,254 | | $ | 67,084 | | $(1,830) | (2.7)% |
2024年第一季度，我們的持續經營業務淨銷售額與2023年第一季度相比下降了2.7％。淨銷售額下降歸因於持續的高利率和通貨膨脹推動的地板覆蓋行業及相關市場的需求下降。
| | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 3月30日
2024 | | 4月1日
2023 |
| 淨銷售額 | 100.0 | % | | 100.0 | % |
| 銷售成本 | 75.8 | % | | 73.4 | % |
| 毛利 | 24.2 | % | | 26.6 | % |
| 銷售和管理費用 | 25.1 | % | | 24.5 | % |
| 其他運營費用，淨額 | — | % | | 0.1 | % |
| 設施整合和遣散費，淨額 | 0.4 | % | | 1.5 | % |
| | | |
| 營業收入（虧損） | (1.3) | % | | 0.5 | % |
毛利
2024年第一季度的毛利佔淨銷售額的百分比為24.2％，而2023年第一季度為26.6％。2024年毛利百分比下降的主要原因是銷售需求的減少，這導致該季度製造業未吸收的固定成本增加。2023 年毛利百分比的提高主要是由設施整合導致的原材料成本降低、員工人數減少和運營效率的推動。
銷售和管理費用
2024年第一季度的銷售和管理費用為1,640萬美元，佔淨銷售額的25.1％，而去年同期為1,640萬美元，佔淨銷售額的24.5％。與2023年第一季度相比，2024年第一季度的銷售和管理費用佔淨銷售額的百分比有所增加，這主要是由於2024年第一季度的銷售量下降。
其他運營費用，淨額
2024年第一季度的淨其他運營支出為52,000美元，而2023年第一季度的支出為68,000美元。其他運營費用的減少是由於2024年倉庫容量過剩產生的租賃收入造成的。
設施整合和遣散費，淨額
2024年第一季度的設施整合和遣散費為24.2萬美元，而2023年第一季度為110萬美元。2024年和2023年第一季度的支出與我們整合東海岸製造業的重組計劃有關。
營業收入（虧損）
我們報告稱，2024年第一季度的營業虧損為85.7萬美元，而2023年第一季度的營業收入為30.6萬美元。營業收入下降的主要原因是銷售量減少，導致2024年第一季度未吸收的固定成本增加。
利息支出
與2023年第一季度相比，2024年第一季度的利息支出減少了32.6萬美元。下降的主要原因是2024年債務水平的降低被我們的浮動利率債務利率上升所抵消。
其他（收入）支出，淨額
2024年第一季度的其他（收益）淨支出為5,000美元，而2023年第一季度的收入為14,000美元。
所得税準備金
我們在2024年第一季度記錄的持續經營業務的所得税支出為16,000美元，而2023年第一季度的所得税支出為13,000美元。
截至2024年3月30日的三個月，有效所得税税率為0.67％，而截至2023年4月1日的三個月的所得税率為0.85％。由於我們在遞延所得税餘額中維持全額估值補貼，因此我們只能在2024年和2023年第一季度的税收支出中確認可退還的抵免額和少量州税。截至2024年3月30日和2023年12月30日，我們的遞延所得税負債淨額為91,000美元，這已包含在合併簡明資產負債表中的其他長期負債中。
根據財務會計準則委員會有關不確定税收狀況的指導方針，我們考慮了所得税狀況的不確定性。截至2024年3月30日和2023年12月30日，未確認的税收優惠分別為56.2萬美元和55.5萬美元。這些優惠如果得到承認，將影響我們的有效税率。截至2024年3月30日和2023年12月30日，沒有累積鉅額利息或罰款。
淨虧損
持續經營業務在2024年第一季度虧損250萬美元，攤薄每股虧損0.16美元，而2023年同期虧損180萬美元，攤薄每股虧損0.11美元。2024年第一季度的已終止業務虧損為84,000美元，而2023年第一季度的虧損為20.7萬美元。有關已終止業務的更多詳細信息，請參閲合併簡明財務報表附註20。
流動性和資本資源
在截至2024年3月30日的三個月中，持續經營業務中用於經營活動的現金為340萬美元。2024年前三個月，應收賬款增加了460萬美元。預付資產和其他流動資產使用了520萬美元，這主要是由於延期樣本和營銷費用。庫存減少產生了120萬美元，應付賬款和應計費用的增加產生了590萬美元，這主要是由季度末基於供應商條款的付款時間所致。
在2024年3月30日的三個月內購買資本資產為該業務帶來了49.9萬美元的現金流出。截至2024年3月30日的三個月，折舊和攤銷額為150萬美元。我們預計，2024年的資本支出約為280萬美元，而折舊和攤銷預計約為620萬美元。
在截至2024年3月30日的三個月中，融資活動提供的現金為390萬美元。我們的循環信貸額度的淨借款額為310萬美元，應付票據和融資租賃的淨還款額為120萬美元。
在審查了各種財務情景後，我們認為，我們的運營現金流、循環信貸額度下的信貸可用性和其他融資來源足以為我們在當前運營條件下預期的流動性需求提供資金。我們特別考慮了持續的營業虧損對我們的流動性狀況以及我們遵守主要貸款機構財務契約的能力的影響。作為評估的一部分，我們考慮了根據東海岸整合計劃實施的成本削減、取消現金折扣所帶來的回報、計劃樣本投資的減少以及擠出設備運營預計將帶來的成本節約所推動的毛利率的提高。2024年3月30日，我們的優先擔保循環信貸額度下的可用性為1,500萬美元。超出正常流動性要求的大量額外現金支出、經濟狀況的嚴重惡化或持續的運營虧損可能會影響我們的業務，需要補充融資或其他資金來源。無法保證能夠獲得或將以對我們有利的條件獲得其他補充融資或其他資金來源。我們無法預測，也無法知道 COVID-19 疫情的長期影響和相關的經濟後果，也無法知道這些事件將如何影響我們未來的流動性。
重要會計政策的變更
我們在向美國證券交易委員會提交的2023年10-K表年度報告中管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析中概述了我們的關鍵會計政策。
最近的會計公告
最近的會計公告在合併簡明財務報表附註2中披露。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露（千美元）
我們的收益、現金流和財務狀況受到與利率等因素相關的市場風險的影響。我們的政策是最大限度地減少利率不利變化的風險，並管理為公司提供債務融資所固有的利率風險。我們通過風險管理計劃來解決這種財務風險，該計劃包括維持固定利率和浮動利率債務的組合。
截至2024年3月30日，74,047美元，約佔我們總債務的86％，受短期浮動利率的約束。適用於該浮動利率債務的可變利率波動一百個基點將產生約740美元的年度税後影響。74,047美元中包括23,366美元的定期貸款的未償金額。這兩筆貸款目前的利息定為5％，為期五年。這些利率將每五年重置一次，以反映當時的5年期國債利率加上利潤。適用於該浮動利率債務的利率波動一百個基點將產生約234美元的年度税後影響。有關這些貸款的進一步討論，請參閲合併簡明財務報表附註9。
第 4 項。控制和程序
我們維持披露控制和程序，確保我們在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在委員會規則和表格規定的期限內得到記錄、處理、彙總和報告，並酌情收集和傳達給管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官或履行類似職能的人員，以便及時就所需的披露做出決定。我們的管理層在首席執行官（“首席執行官”）和首席財務官（“CFO”）的監督和參與下，評估了截至3月30日修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）下的披露控制和程序（這些術語的定義見經修訂的1934年《證券交易法》）第13（a）-15（e）條和第15（d）-15（e）條）的設計和運作的有效性，2024年，本10-Q表中包含的財務報表的日期（“評估日期”）。根據該評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序自評估之日起生效。
在本報告所涵蓋的季度中，我們的財務報告內部控制沒有發生任何對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能影響的變化。
對財務報告的內部控制由於其固有的侷限性而不能絕對保證財務報告目標的實現。財務報告的內部控制是一個涉及人類勤奮和合規的過程，可能會出現因人為失誤以及會計專業人員對美國公認會計原則的不同解釋而導致的判斷失誤和故障。還可能通過串通或不當的管理推翻來規避對財務報告的內部控制。由於這些限制，存在通過對財務報告的內部控制無法及時防止或發現重大誤報的風險。此外，對未來時期任何有效性評估的預測都可能面臨這樣的風險：由於條件的變化，控制措施可能變得不充分，或者對政策或程序的遵守程度可能下降。這些固有的限制是財務報告流程的已知特徵；因此，儘管可以在流程中設計減少此類風險的保障措施，但不可能消除所有風險。
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
在2024年1月22日向佐治亞州戈登縣高等法院提起的民事訴訟中，我們與其他15名被告一起被起訴。該案的風格是：威廉·達裏爾·愛德華茲的莫斯土地有限責任公司和威廉·達裏爾·愛德華茲的可撤銷生活信託基金，受託人訴卡爾霍恩市等人。民事訴訟編號 24CV73929。原告是位於佐治亞州戈登縣的兩名土地所有者。所尋求的救濟是對原告不動產所稱損失的賠償、禁止其財產遭受進一步損害的禁令，以及減少與其財產上存在全氟辛烷磺酸和相關化學物質有關的涉嫌滋擾。原告聲稱，卡爾霍恩市已將此類化學品存放在他們的財產中，這是處理佐治亞州卡爾霍恩及其周邊地區製造企業使用的含有此類化學品的水的副產品。被告包括喬治亞州卡爾霍恩市、其他幾家地毯製造商以及某些含有全氟辛烷磺酸的化學品的製造商和銷售商。沒有要求具體數額的賠償。我們已否認對此事負責，並正在大力捍衞此事。
2024年3月1日，佐治亞州卡爾霍恩市就未決事項作出答覆和交叉索賠，要求賠償和禁令救濟，案文如下：關於威廉·達裏爾·愛德華茲的莫斯土地有限責任公司和威廉·達裏爾·愛德華茲的可撤銷生活信託基金，佐治亞州戈登縣高等法院受託人訴迪克西集團有限公司，案件編號：24CV73929。被告卡爾霍恩在其答覆和交叉索賠中起訴迪克西集團和其他被點名的地毯製造被告，要求賠償未指明的金錢賠償和其他禁令救濟，理由是被告使用和處置含有全氟辛烷磺酸化學物質的化學廢水造成的傷害。我們打算否認賠償責任並大力捍衞此事。
第 1A 項。風險因素
除了本報告中提供的其他信息外，在評估我們的經營業績、未來前景和普通股投資時，還應考慮以下風險因素。這些因素中的任何一個都可能導致我們的實際財務業績與歷史業績存在重大差異，並可能引發可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響的事件。
我們的財務狀況和經營業績已經並將來可能會受到 COVID-19 或其他疫情以及對經濟狀況的相關負面影響的不利影響。
全球和/或本地流行病，例如 COVID-19，對我們經營和銷售產品和服務的領域產生了負面影響。按照公共衞生組織的建議，2020年第二季度爆發的 COVID-19 疫情對我們的運營能力和運營業績產生了重大不利影響，許多政府也實施了減緩和限制病毒傳播的措施，包括就地避難所和社交距離條例。儘管疫苗和其他預防措施的可及性減輕了影響，但新的變種或其他流行病可能需要恢復此類限制性的預防措施，這些措施可能會無限期地對我們的業務產生重大不利影響，例如某些地點可能關閉、員工可用性降低、銷售渠道合作伙伴的業務中斷等。我們的供應商和客户也可能面臨這些和其他挑戰，這可能導致我們的供應鏈中斷，建築和裝修支出減少，消費者對我們產品和服務的需求減少。這些問題還可能嚴重影響我們當前和未來獲得流動性來源的機會，尤其是我們的運營現金流和融資渠道。由於未來發展的不確定性，COVID-19 疫情或其他流行病的長期經濟影響和短期財務影響，包括但不限於資產減值、重組和其他費用的潛在短期或長期風險，目前無法可靠地量化或估計。
地板覆蓋行業對總體經濟狀況的變化很敏感，住宅活動或房屋裝修和翻新的下降可能會對我們的業務產生重大不利影響。
我們參與的地板覆蓋行業高度依賴於總體經濟狀況，例如利率水平、消費者信心和收入、企業和政府支出、信貸供應和住房需求。我們的大部分銷售額來自市場的替代部分。因此，不利的經濟變化，例如經濟衰退，可能導致改造和更換活動支出大幅或長期下降，這可能會對我們的業務和經營業績產生重大不利影響。
住宅地板覆蓋市場高度依賴住房活動，包括改造。美國和全球經濟以及這些經濟體的住宅市場可能會對地板覆蓋行業和我們的業務產生負面影響。儘管新住房活動下降的影響通常伴隨着改造和置換活動的增加，但在週期性衰退期間，這些活動通常會滯後。進一步或長期的衰退可能導致長期惡化。住宅活動大幅或長期下降可能會對我們的業務和經營業績產生重大不利影響。
我們負債累累，可能對我們造成負面影響。
相對於我們的股權，我們有大量債務。現金流、盈利能力或擔保貸款的資產價值不足，可能會對我們籌集足夠資金以滿足優先貸款協議條款和其他債務義務的能力產生重大不利影響。我們的優先貸款協議和定期貸款包括某些合規、肯定和財務契約。持續的營業虧損對我們流動性狀況的影響可能會影響我們遵守主要貸款機構這些契約的能力。此外，無法以具有競爭力的利率進入足夠金額的債務或股票市場來履行我們的義務，可能會對我們的業務產生不利影響。與浮動利率債務掛鈎的利率大幅提高可能會對我們的財務業績產生重大不利影響。此外，我們的貿易關係取決於我們的經濟可行性，資金不足可能會損害我們吸引和留住客户和/或供應商關係的能力。
信貸市場的不確定性或經濟和業務的衰退可能會影響我們的整體信貸可用性和成本。
包括經濟衰退在內的經濟因素可能會對我們產品的需求以及我們的財務狀況和經營業績產生重大不利影響。信貸市場的不確定性可能會影響信貸的供應和成本。如果與我們有銀行業務關係的銀行和金融機構進入破產管理制度或在未來破產，我們可能無法獲得部分或全部現有的現金和現金等價物，並且可能會損失部分或全部的現有現金和現金等價物，因為這些資金沒有受到聯邦存款保險公司的保險或保護。市場條件可能會影響我們未來獲得融資的能力，包括為現有債務再融資所必需的任何融資。這種融資的成本和條件尚不確定。持續的營業虧損可能會影響我們在當前條款和條件下繼續進入信貸市場的能力。
如果我們無法將普通股的最低出價維持在每股1美元，我們可能會被從納斯達克股票市場退市。
納斯達克市場規則5550（a）（2）要求，為了繼續在交易所上市，我們必須將最低出價維持在每股1美元。我們於2023年9月27日收到納斯達克的通知，稱我們的收盤價連續30個工作日低於每股1美元。我們已要求並獲準從 2024 年 3 月 25 日起再延長 180 個日曆日，以滿足適用的最低出價要求。由於延期，我們現在必須在2024年9月23日之前重新遵守投標價格要求。我們將繼續監控收盤出價，並將考慮所有可用的選項以恢復合規性。如果我們在2024年9月23日之前沒有恢復對出價要求的遵守，納斯達克將發出通知，告知我們的股票將被退市。此時，我們可以就除名決定向納斯達克聽證會小組提出上訴。在專家組做出決定之前，我們將繼續列入名單。如果我們對隨後的除名裁決提出上訴，無法保證此類上訴會成功。如果我們無法遵守相關的納斯達克出價上市規則，則我們的普通股有可能從納斯達克退市，這將對普通股的流動性產生不利影響，並可能導致普通股的出價進一步降低。
我們的股價一直波動並且可能保持波動，這可能會進一步對我們股票的市場價格和籌集額外資金的能力產生不利影響。
我們普通股的市場價格歷來經歷過大幅波動，並可能繼續經歷大幅波動。我們在業務重組方面的進展、我們的季度經營業績、我們的預期前景、缺乏證券分析師的建議或收益預期、經濟或金融市場總體狀況的變化、與我們的戰略關係相關的不利事件、現有股東大量出售普通股以及影響我們或競爭對手的其他事態發展都可能導致我們普通股的市場價格大幅波動。此外，近年來，股票市場經歷了顯著的價格和交易量波動。這種波動影響了許多公司發行的證券的市場價格，其原因與其經營業績無關，並可能對我們的普通股價格產生不利影響。這種市場價格波動可能會對我們籌集額外資金的能力產生不利影響。
我們在行業中面臨激烈的競爭，這可能會減少對我們產品的需求，並可能對我們的盈利能力產生重大不利影響。
地板覆蓋行業競爭激烈。我們面臨着來自許多國內製造商和地板覆蓋產品的獨立分銷商的競爭，在某些產品領域，還面臨來自外國製造商的競爭。地板覆蓋行業的重大整合使我們的許多現有和潛在競爭對手的規模明顯擴大，獲得資源和資本的機會也比我們多。保持我們的競爭地位可能需要我們在產品開發工作、製造設施、分銷網絡以及銷售和營銷活動上進行大量的額外投資。這些額外投資可能會受到我們獲得資本的機會以及信貸額度中規定的限制的限制。競爭壓力和硬表面替代品的加速增長導致對我們的軟地板覆蓋產品的需求減少，以及硬表面產品的市場份額流失。結果，來自其他軟表面供應商的競爭加劇了，可能導致對我們產品的需求降低。此外，我們面對，並將繼續面對，
我們的銷售價格和產品成本面臨競爭壓力。由於這些因素中的任何一個，都可能對我們的銷售和盈利能力產生重大的不利影響。
如果我們無法預測消費者的偏好，也無法成功開發和推出新的、創新和更新的產品，我們可能無法維持或增加我們的淨收入和盈利能力。
我們的成功取決於我們識別和引導產品趨勢以及及時預測和應對不斷變化的消費者需求的能力。我們所有的產品都會受到消費者偏好的變化，這是無法確定預測的。此外，某些產品的交貨時間過長可能使我們難以快速響應消費者需求的變化。新產品可能不會得到消費者的認可，因為消費者的偏好可能會迅速轉移到不同類型的地板產品上，或者完全放棄這些類型的產品，而我們未來的成功在一定程度上取決於我們預測和應對這些變化的能力。未能預測和及時應對不斷變化的消費者偏好，除其他外，可能導致銷售下降和庫存過剩，這可能會對我們的財務狀況產生重大不利影響。
原材料價格將有所不同，無法抵消或轉嫁此類成本上漲或避免將超過成本下降幅度的降幅轉嫁給我們的客户，可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況產生重大不利影響。
我們需要大量的原材料來生產我們的產品，包括尼龍和聚酯紗線，以及羊毛紗線、合成背襯、乳膠和染料。基本上，我們需要的所有原材料都是從外部來源購買的。由於市場條件和通貨膨脹壓力，原材料價格和燃料相關成本大幅上漲，其持續時間和程度難以預測。我們採購了大量原材料，這意味着幾個月的原材料和在制工作在任何時間點都在我們的供應鏈中流動。我們正在從海外採購大部分新的豪華乙烯基地板和木製品系列。我們無法預測未來大宗商品成本是大幅增加還是降低。如果未來大宗商品成本繼續增加，而我們無法通過降低生產成本或實施提價來減少或消除成本增加的影響，那麼我們的利潤率可能會降低。如果大宗商品成本下降，我們可能會受到客户的壓力，要求我們降低銷售價格。任何降價和降低商品成本的時機可能不一致。結果，我們的利潤率可能會受到影響。
對原材料供應商的幹擾可能會對我們產生重大不利影響。
尼龍紗線是我們地板覆蓋產品中使用的主要原材料。所有尼龍紗線和紗線系統的供應都受到各種整體市場因素的負面影響。尼龍紗線的成本大幅上漲，尼龍紗線的供應受到限制。中斷我們業務中使用的這些或其他原材料或來源產品的供應或適當的替代材料或產品的供應中斷將幹擾我們的運營，這可能會對我們的業務產生重大不利影響。供應限制可能會影響我們成功開發產品和有效服務客户的能力. 我們已經使用來自多個外部纖維供應商的纖維系統，以及從縱向整合的紗線供應生產到專門的內部擠出業務，開發並正在開發產品和產品。我們開發和銷售此類產品的努力能否成功無法確定。我們不斷評估紗線和其他原材料的來源，以瞭解有競爭力的成本、性能特徵、品牌價值和供應的多樣性。
我們依賴信息系統來管理我們的運營，任何系統故障、網絡事件或此類系統的缺陷都可能對我們的業務產生不利影響。
我們的業務依靠複雜的系統來獲取、快速處理、分析和管理數據。除其他外，我們依靠這些系統來促進我們產品的購買、製造和分銷；及時接收、處理和發運訂單；為編制管理信息維護準確和最新的運營和財務數據。我們依靠我們的計算機硬件、軟件和網絡來存儲、傳送和傳輸數據到我們的銷售和分銷系統，我們的某些生產過程由計算機管理和執行。由不可預見的事件或系統故障導致數據輸入、檢索和傳輸中斷或服務時間延長而造成的任何損害，無論是由人為錯誤、自然災害、斷電、計算機病毒、故意破壞行為、各種形式的網絡犯罪（包括但不限於黑客攻擊、勒索軟件、入侵和惡意軟件等）造成的，都可能幹擾我們的正常運營。根據事件的嚴重程度，無法保證我們能夠有效地執行災難恢復計劃來處理信息系統故障，也無法保證我們能夠在足夠的時間內恢復運營能力以避免業務受到實質性幹擾。任何此類事件的發生都可能導致意想不到的服務中斷、客户服務和客户滿意度下降以及我們的聲譽受損，從而可能導致客户流失、運營支出增加和經濟損失。任何此類事件反過來都可能對我們的業務、財務狀況、經營業績和前景產生重大不利影響。
我們業務的長期業績取決於我們吸引、培養和留住合格人員的能力。
為了取得成功，我們必須吸引、培養和留住管理、銷售、營銷、產品設計和運營領域合格和有才華的人員。我們與其他地板覆蓋公司競爭這些員工，並投入資源來招聘、發展、激勵和留住他們。未能吸引、發展、激勵和留住關鍵員工可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生負面影響。
我們受到各種政府行動的約束，這些行動可能會中斷我們的材料供應。
我們進口了大部分豪華乙烯基地板（“LVF”）、一些木製產品、一些地毯和寬幅織物產品。儘管目前只佔我們業務的一小部分，但LVF產品的增長是為我們的客户提供完整的地板替代品的重要產品。有些貿易提案威脅到這些產品類別將增加關税，這將使我們的產品與其他國家制造或國內生產的產品相比競爭力降低。這些提案如果頒佈、擴大或實施很長一段時間，將嚴重幹擾我們成功進入這些產品類別的能力，並可能對我們的銷售成本和經營業績產生重大不利影響。
監管部門努力監測生產我們所購買產品或產品組件的外國的政治、社會和環境狀況，必然會增加我們的產品和流程的複雜性和成本，並可能降低某些產品的可用性。監管部門努力防止或降低某些地板產品或此類產品的部件在已知或被認為存在強迫或非自願勞動的地區生產的風險，這將導致我們的成本增加，因為我們努力確保我們的產品或產品組件均不在這些地區生產。這種成本的增加可能會使我們的產品失去競爭力。
我們可能會遇到與內部擴張、收購、合資企業和戰略投資相關的某些風險。
我們不斷尋找戰略和戰術舉措，包括內部擴張、收購和投資新產品，以鞏固我們的未來，使我們能夠恢復持續增長並實現盈利。通過擴張和收購實現增長涉及風險，其中許多風險可能會在收購或擴張後繼續影響我們。被收購的公司、業務或內部擴張可能無法達到我們預期的收入、盈利能力和產量水平。被收購公司的業務與我們的業務合併涉及風險。此外，涉及擴張的內部增長也涉及風險。此類風險包括計算機系統的整合、人力資源政策的調整和有價值的人才的留用。由於這些收購導致商譽和無形資產減值、其他資產減值、利息成本增加以及發行更多證券或債務，報告的收益可能無法達到預期。在及時有效地整合職能和整合我們的組織、程序、運營和產品線方面，我們也可能面臨挑戰。
管理層注意力的轉移以及過渡和整合過程中遇到的任何困難都可能對我們的收入、支出水平和經營業績產生重大不利影響。未能成功管理收購併將其納入現有業務或擴大現有業務，可能會導致收購或現有業務的客户流失，可能導致對新業務或現有業務至關重要的員工流失，潛在的商業機會流失或其他可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響的不利後果。即使成功進行整合，擴張或收購未能達到預期的銷售增長、盈利能力或生產率水平，或未能以其他方式實現預期的表現，也可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。
我們受各種環境、安全和健康法規的約束，這些法規可能會使我們承擔成本、責任和其他義務，這可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況產生重大不利影響。
我們受各種環境、安全和健康及其他法規的約束，這些法規可能會使我們承擔成本、責任和其他義務，這些義務可能會對我們的業務產生重大不利影響。這些法律規定的適用要求可能會進行修訂，可能會提出新的或額外的要求，也可能會改變機構或法院的解釋。為了遵守新的或現有的法規，我們可能會產生重大支出，包括罰款和罰款以及增加的運營成本。此外，未來的法律、法令、法規或監管指南可能會產生額外的合規或補救成本，從而可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生重大不利影響。例如，有關報廢處置的生產者責任法規可能會給我們的業務帶來額外的成本和複雜性。
環境保護署（“EPA”）已宣佈打算將重點放在地毯行業以前使用的某些化學物質（主要是全氟辛烷磺酸和全氟辛烷磺酸）構成的可感知風險上。最近，此類化學品已被美國環保局宣佈為危險物質。新的或修訂的監管行動可能導致要求行業參與者,
包括我們在內，會產生與測試和清理受此類化學品使用影響的區域相關的費用。該行業和我們歷史上使用的其他化學品或材料可能會成為類似政府行動的焦點。
各種聯邦、州和地方環境法律規範我們當前和以前的設施的使用。這些法律適用於以下事項：
•排放到空氣和水中；
•固體和有害物質和廢物的處理和處置，以及
•修復我們的設施和場外處置場所釋放有害物質造成的污染。
我們是地板產品的製造商和分銷商，這些產品的工藝和材料必須使用大量的碳基能源，因此涉及 “温室氣體” 的排放。監管監測、報告以及更廣泛地説，消除或大幅減少 “温室氣體” 的努力必然會增加我們的產品和流程的複雜性和成本，從而降低盈利能力和消費者需求。此外，消費者的偏好可能會受到公開宣佈的與 “温室氣體” 相關的問題的影響，這可能會對我們產品的需求產生負面影響。無法保證我們能夠以具有成本效益的方式應對任何此類監管措施，也無法保證在這種壓力下對我們產品的需求能夠持續下去。
我們的運營還受與工作場所安全和工人健康相關的法律管轄，這些法律除其他外，制定了噪音標準並規範了工作場所中危險材料和化學品的使用。我們已經採取並將繼續採取措施來遵守這些法律。如果我們未能遵守當前或未來的環境或安全法規，我們將來可能會承擔責任。但是，我們無法確保遵守這些環境或健康與安全法律和要求不會對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。
在與我們的產品或業務相關的正常業務過程中，我們可能會面臨訴訟、索賠和其他法律訴訟，這可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況產生重大不利影響。
在正常業務過程中，我們面臨各種與工作相關的和與產品相關的索賠、訴訟和法律訴訟，包括與產品責任、產品保修、產品召回、人身傷害有關的索賠、訴訟和法律訴訟，以及與我們的業務損失可能性相關的其他固有不確定性。如果我們無法成功抗辯或解決這些問題，或者我們的保險範圍不足以滿足對我們的任何判決或與這些事項有關的和解，則此類問題可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況產生重大不利影響。儘管我們有產品責任保險，但這些保單可能無法為針對我們的某些索賠提供保障，或者可能不足以支付所有可能的責任。此外，我們可能無法將保險維持在商業上可接受的保費水平。此外，針對我們的索賠所產生的負面宣傳，即使索賠不成功，也可能對我們的聲譽或產品的聲譽和銷售產生不利影響。
我們的業務運營可能會因自然災害、災難、火災或其他意外事件而遭受重大損失。
我們的許多業務活動都涉及對製造設施的大量投資，許多產品都是在有限的地點生產的。這些設施可能會因洪水、龍捲風、颶風和地震等自然災害，或者火災或其他意外事件（例如惡劣的天氣條件或我們的設施、供應鏈或客户設施的其他中斷）而遭受重大損壞。我們可能會因此類事件而蒙受未投保的損失和責任，包括聲譽損失，和/或運營能力遭受重大損失，這可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
回購普通股
下表提供了有關我們在截至2024年3月30日的三個月內回購普通股的信息：
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| 財政月結束 | | 購買的股票總數 (1) | | 每股支付的平均價格 | | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 (2) | | 根據計劃或計劃可能購買的股票的最大數量（或近似美元價值）(2) |
| 2024年2月3日 | | — | | | $ | — | | | — | | | |
| 2024年3月2日 | | — | | | — | | | — | | | |
| 2024 年 3 月 30 日 | | 52,091 | | | 0.61 | | | — | | | |
| 截至2024年3月30日的三個月 | | 52,091 | | | $ | 0.61 | | | — | | | $ | 2,358,144 | |
(1)在截至2024年3月30日的三個月中，根據適用的激勵計劃的條款，向員工預扣了52,091股股票，以代替現金支付總額為31,776美元的預扣税。
(2)2022年8月3日，我們董事會批准回購高達3,000美元的普通股。目前，我們沒有有效的10b-5-1回購普通股的計劃。
第 3 項。優先證券違約
沒有。
第 4 項。礦山安全披露
不適用。
第 5 項。其他信息
沒有。
第 6 項。展品
(a.)展品
31.1 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發的首席執行官認證。
31.2 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條進行首席財務官認證。
32.1 根據《美國法典》第 18 章第 1350 條進行首席執行官認證，該條款根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條通過。
32.2 根據美國法典第 18 章第 1350 條進行首席財務官認證，該條款是根據2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條通過的。
101.INS XBRL 實例文檔
101.SCH XBRL 分類擴展架構文檔
101.CAL XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEF XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔
101.LAB XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔
101.PRE XBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫文檔
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | |
| | | DIXIE GROUP, INC. |
| | | （註冊人） |
| | | |
| 日期：2024 年 5 月 3 日 | | 作者：/s/ Allen L. Danzey |
| | | 艾倫·L·丹澤
副總裁兼首席財務官 |
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