|
頁面
|
截至 2023 年 12 月 31 日和 2024 年 3 月 31 日的未經審計的簡明合併資產負債表
|
F-2
|
截至2023年3月31日和2024年3月31日的三個月未經審計的中期簡明綜合收益報表
|
F-3
|
截至2023年3月31日和2024年3月31日的三個月未經審計的股東權益和夾層權益簡明合併報表
|
F-4
|
截至2023年3月31日和2024年3月31日的三個月未經審計的中期簡明合併現金流量表
|
F-5
|
未經審計的中期簡明合併財務報表附註
|
F-6
|
|
十二月三十一日
|
3月31日
|
||||||||||
資產
|
注意
|
2023
|
2024
|
|||||||||
流動資產:
|
||||||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
155,235,401
|
$
|
186,412,073
|
||||||||
關聯方應付款,當前
|
3
|
3,923,315
|
2,505,920
|
|||||||||
應收賬款交易,淨額
|
4,132,282
|
2,236,656
|
||||||||||
庫存
|
260,555
|
420,372
|
||||||||||
遞延費用,淨額
|
—
|
24,409
|
||||||||||
預付費用和其他
資產
|
1,584,015
|
775,649
|
||||||||||
流動資產總額
|
165,135,568
|
192,375,079
|
||||||||||
|
||||||||||||
非流動資產:
|
||||||||||||
船隻,網
|
3,5
|
88,708,051
|
75,956,293
|
|||||||||
受限制的現金
|
6
|
350,000
|
—
|
|||||||||
應向關聯方收取的款項
|
3
|
1,590,501
|
1,590,501
|
|||||||||
預付費用和其他資產,非流動資產
|
357,769
|
357,769
|
||||||||||
遞延費用,淨額
|
4
|
1,420,574
|
100,872
|
|||||||||
對關聯方的投資
|
3
|
50,541,667
|
50,548,611
|
|||||||||
非流動資產總額
|
142,968,562
|
128,554,046
|
||||||||||
總資產
|
$
|
308,104,130
|
$
|
320,929,125
|
||||||||
|
||||||||||||
負債、夾層權益和股東權益
|
||||||||||||
流動負債:
|
||||||||||||
長期債務的流動部分,淨額
|
6
|
1,311,289
|
—
|
|||||||||
應付關聯方款項
|
3
|
315,000
|
318,889
|
|||||||||
應付賬款
|
3,187,728
|
2,058,243
|
||||||||||
遞延收入
|
310,000
|
618,500
|
||||||||||
應計負債
|
2,735,007
|
2,326,311
|
||||||||||
流動負債總額
|
7,859,024
|
5,321,943
|
||||||||||
|
||||||||||||
非流動負債:
|
||||||||||||
長期債務,淨額
|
6
|
3,902,497
|
—
|
|||||||||
非流動負債總額
|
3,902,497
|
—
|
||||||||||
|
||||||||||||
承付款和意外開支
|
10
|
|||||||||||
|
||||||||||||
夾層股權:
|
||||||||||||
1.00% A系列固定利率累計永久可轉換優先股:截至2023年12月31日和2024年3月31日已發行和流通的14萬股,
,截至2023年12月31日和2024年3月31日的總清算優先權分別為1.4億美元
|
8
|
119,601,410
|
120,352,788
|
|||||||||
夾層資產總額
|
119,601,410
|
120,352,788
|
||||||||||
股東權益:
|
||||||||||||
普通股,面值0.001美元:已授權3,900,000,000股;已發行19,021,758股和18,978,409股;截至2023年12月31日和2024年3月31日分別已發行18,978,409股和18,333,853股(扣除庫存股)
|
7,11
|
19,022
|
18,978
|
|||||||||
優先股,面值0.001美元:授權1億股;B系列優先股:截至2023年12月31日和2024年3月31日
3月31日已發行和流通的4萬股
|
7
|
40
|
40
|
|||||||||
額外的實收資本
|
57,244,290
|
58,239,605
|
||||||||||
庫存股:截至2023年12月31日和2024年3月31日,分別為43,349股和644,556股
|
7
|
(223,840
|
)
|
(3,728,008
|
)
|
|||||||
留存收益
|
119,701,687
|
140,723,779
|
||||||||||
股東權益總額
|
176,741,199
|
195,254,394
|
||||||||||
負債、夾層權益和股東權益總額
|
$
|
308,104,130
|
$
|
320,929,125
|
|
三個月已結束
3月31日
|
三個月已結束
3月31日
|
||||||||||
|
注意
|
2023
|
2024
|
|||||||||
收入:
|
||||||||||||
定期包機收入
|
13
|
$
|
1,906,250
|
$
|
3,179,490
|
|||||||
航程包機收入
|
13
|
7,930
|
762,148
|
|||||||||
礦池收入
|
13
|
29,239,974
|
3,064,191
|
|||||||||
船舶總收入
|
31,154,154
|
7,005,829
|
||||||||||
|
||||||||||||
費用:
|
||||||||||||
航行費用(包括截至2023年3月31日和2024年3月31日的三個月中分別向關聯方支付的394,803美元和87,938美元)
|
3,14
|
(518,797
|
)
|
(494,990
|
)
|
|||||||
船舶運營費用
|
14
|
(5,116,521
|
)
|
(2,557,847
|
)
|
|||||||
向關聯方收取管理費
|
3
|
(702,000
|
)
|
(497,681
|
)
|
|||||||
追回可疑賬款準備金/(備抵金)
|
266,732
|
(25,369
|
)
|
|||||||||
折舊和攤銷
|
4,5
|
(2,055,646
|
)
|
(1,191,615
|
)
|
|||||||
一般和管理費用(分別包括截至2023年3月31日和2024年3月31日的三個月中向關聯方支付的352,778美元和799,500美元)
|
3,11
|
(983,264
|
)
|
(2,257,574
|
)
|
|||||||
出售船隻的收益
|
3,5
|
—
|
19,559,432
|
|||||||||
支出總額
|
$
|
(9,109,496
|
)
|
$
|
12,534,356
|
|||||||
|
||||||||||||
營業收入
|
$
|
22,044,658
|
$
|
19,540,185
|
||||||||
|
||||||||||||
其他(支出)/收入:
|
||||||||||||
利息和財務成本
|
15
|
(317,673
|
)
|
(90,364
|
)
|
|||||||
利息收入
|
435,429
|
2,067,006
|
||||||||||
來自關聯方的股息收入
|
3,16
|
—
|
631,944
|
|||||||||
外匯(虧損)/收益
|
(10,000
|
)
|
1,085
|
|||||||||
其他收入總額,淨額
|
$
|
107,756
|
$
|
2,609,671
|
||||||||
|
||||||||||||
税前淨收入
|
$
|
22,152,414
|
$
|
22,149,856
|
||||||||
所得税
|
(193,201
|
)
|
(22,497
|
)
|
||||||||
淨收益和綜合收益
|
$
|
21,959,213
|
$
|
22,127,359
|
||||||||
A系列優先股的股息
|
3,12
|
(97,222
|
)
|
(353,889
|
)
|
|||||||
A系列優先股的視作股息
|
8
|
(200,255
|
)
|
(751,378
|
)
|
|||||||
歸屬於普通股股東的淨收益
|
$
|
21,661,736
|
$
|
21,022,092
|
||||||||
普通股每股收益,基本
|
12
|
2.29
|
1.11
|
|||||||||
攤薄後每股普通股收益
|
12
|
0.35
|
0.51
|
|||||||||
普通股的加權平均數,基本
|
12
|
9,461,009
|
17,739,362
|
|||||||||
加權平均普通股數量,攤薄
|
12
|
61,898,567
|
42,147,033
|
庫存股
|
夾層股權
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# 的
B 系列
首選
股份
|
面值
的
首選
系列
B 股
|
# 的
常見
股份
|
標準桿數
價值
的
常見
股份
|
額外
付費
首都
|
# 的
股份
|
金額
|
到期日期
股東
|
前
父母
公司
投資
|
(累計
赤字)/保留
收益
|
總計
股東 股權 |
# 的
A 系列
首選
股份
|
夾層
公平
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餘額,2022 年 12 月 31 日
|
—
|
—
|
1,000
|
1
|
—
|
—
|
—
|
(1
|
)
|
140,496,912
|
(32
|
)
|
140,496,880
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益和綜合收益
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
17,339,332
|
4,619,881
|
21,959,213
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前母公司投資淨增加
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
211,982
|
—
|
211,982
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由於分拆而取消普通股
|
—
|
—
|
(1,000
|
)
|
(1
|
)
|
—
|
—
|
—
|
1
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分拆時的資本化,包括資本和優先股的發行,扣除成本(注8)
|
40,000
|
40
|
9,461,009
|
9,461
|
38,156,985
|
—
|
—
|
—
|
(158,048,226
|
)
|
—
|
(119,881,740
|
)
|
140,000
|
117,172,135
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A系列優先股的股息(注8)
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(97,222
|
)
|
(97,222
|
)
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A系列優先股的視作股息(注8)
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(200,255
|
)
|
(200,255
|
)
|
—
|
200,255
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餘額,2023 年 3 月 31 日
|
40,000
|
40
|
9,461,009
|
9,461
|
38,156,985
|
—
|
—
|
—
|
—
|
4,322,372
|
42,488,858
|
140,000
|
117,372,390
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餘額,2023 年 12 月 31 日
|
40,000
|
40
|
19,021,758
|
19,022
|
57,244,290
|
(43,349
|
)
|
(223,840
|
)
|
—
|
—
|
119,701,687
|
176,741,199
|
140,000
|
119,601,410
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益和綜合收益
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
22,127,359
|
22,127,359
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票薪酬成本(注11)
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1,219,111
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1,219,111
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回購普通股(注7)
|
—
|
—
|
(43,349
|
)
|
(44
|
)
|
(223,796
|
)
|
(601,207
|
)
|
(3,504,168
|
)
|
—
|
—
|
—
|
(3,728,008
|
)
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
A系列優先股的股息(注8)
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(353,889
|
)
|
(353,889
|
)
|
—
|
—
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A系列優先股的視作股息(注8)
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(751,378
|
)
|
(751,378
|
)
|
—
|
751,378
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餘額,2024 年 3 月 31 日
|
40,000
|
40
|
18,978,409
|
18,978
|
58,239,605
|
(644,556
|
)
|
(3,728,008
|
)
|
—
|
—
|
140,723,779
|
195,254,394
|
140,000
|
120,352,788
|
|
注意
|
截至三月的三個月
31, 2023
|
截至三月的三個月
31, 2024
|
|||||||||
現金流量(用於)/由運營活動提供:
|
||||||||||||
淨收入
|
$
|
21,959,213
|
$
|
22,127,359
|
||||||||
調整淨收入與淨現金(用於)/由運營活動提供:
|
||||||||||||
折舊和攤銷
|
4,5
|
2,055,646
|
1,191,615
|
|||||||||
遞延融資費用的攤銷
|
15
|
25,470
|
43,414
|
|||||||||
出售船隻的收益
|
5
|
—
|
(19,559,432
|
)
|
||||||||
可疑賬款準備金
|
—
|
25,369
|
||||||||||
基於股票的薪酬成本
|
11
|
—
|
1,219,111
|
|||||||||
運營資產和負債的變化:
|
||||||||||||
應收賬款交易,淨額
|
4,666,840
|
1,869,936
|
||||||||||
庫存
|
(28,717
|
)
|
(159,817
|
)
|
||||||||
應收關聯方/應付關聯方
|
(977,432
|
)
|
1,410,772
|
|||||||||
預付費用和其他資產
|
216,904
|
808,366
|
||||||||||
其他遞延費用
|
—
|
(24,409
|
)
|
|||||||||
應付賬款
|
973,238
|
(800,861
|
)
|
|||||||||
應計負債
|
493,785
|
(127,457
|
)
|
|||||||||
遞延收入
|
479,926
|
308,500
|
||||||||||
已支付的幹船塢費用
|
(1,222,755
|
)
|
(626,046
|
)
|
||||||||
運營活動提供的淨現金
|
28,642,118
|
7,706,420
|
||||||||||
|
||||||||||||
現金流(用於)/由投資活動提供:
|
||||||||||||
船舶收購和其他船舶改進
|
5
|
(181,498
|
)
|
(34,660
|
)
|
|||||||
出售船隻的淨收益
|
—
|
32,490,120
|
||||||||||
投資活動提供的淨現金(用於)
|
(181,498
|
)
|
32,455,460
|
|||||||||
|
||||||||||||
現金流(用於)/由融資活動提供:
|
||||||||||||
前母公司投資淨增長
|
211,982
|
—
|
||||||||||
B系列優先股的發行
|
7
|
40
|
—
|
|||||||||
A系列優先股的股息支付
|
8
|
—
|
(350,000
|
)
|
||||||||
普通股回購的付款
|
7
|
—
|
(3,728,008
|
)
|
||||||||
償還長期債務
|
6
|
(675,000
|
)
|
(5,257,200
|
)
|
|||||||
與分拆相關的付款
|
3
|
(2,570,503
|
)
|
—
|
||||||||
用於融資活動的淨現金
|
(3,033,481
|
)
|
(9,335,208
|
)
|
||||||||
|
||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增長
|
25,427,139
|
30,826,672
|
||||||||||
期初的現金、現金等價物和限制性現金
|
42,479,594
|
155,585,401
|
||||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金
|
$
|
67,906,733
|
186,412,073
|
|||||||||
|
||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的對賬
|
||||||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
67,206,733
|
186,412,073
|
|||||||||
限制性現金,非流動
|
700,000
|
—
|
||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金
|
67,906,733
|
186,412,073
|
1. |
演示基礎和一般信息:
|
1. |
陳述依據和一般信息:(續)
|
公司
|
的國家
公司
|
的日期
公司
|
船名
|
DWT
|
年
建成
|
交貨日期
到船上
所有權公司
|
||||||
1
|
|
遠景航運有限公司(“願景”)
|
|
馬紹爾羣島
|
|
04/27/2021
|
M/T Wonder Mimosa
|
|
36,718
|
2006
|
|
2021年5月31日
|
2
|
扎塔納海運公司(“扎塔娜”)
|
馬紹爾羣島
|
05/02/2023
|
液化石油氣 Dream Terrax
|
4,743
|
2020
|
2023年5月26日
|
|||||
3
|
|
星火航運公司(“星火”)
|
馬紹爾羣島
|
05/02/2023
|
液化石油氣 Dream Arrax
|
4,753
|
2015
|
2023年6月14日
|
||||
4
|
賽博格航運公司(“半機械人”)
|
馬紹爾羣島
|
05/02/2023
|
液化石油氣 Dream Syrax
|
5,158
|
2015
|
2023年7月18日
|
|||||
5
|
|
Nightwing Shipping Co.(“夜翼”)
|
馬紹爾羣島
|
05/02/2023
|
液化石油氣 Dream Vermax
|
5,155
|
2015
|
2023年8月4日
|
1 |
Toro RBX 公司(“Toro RBX”) (1)
|
2 |
Elektra 航運公司(“艾麗卡”) (2)
|
3 |
火箭航運公司(“火箭”) (3)
|
4 |
德拉克斯航運公司(“德拉克斯”) (4)
|
5 |
巨像航運公司(“巨像”) (5)
|
6 |
鷹眼航運公司(“鷹眼”) (6)
|
7 |
澤維爾航運公司(“澤維爾”) (7)
|
8 |
星羅德航運公司(“星爵”) (8)
|
9 |
加莫拉海運公司(“Gamora”) (9)
|
(1) |
該實體於2022年10月3日根據馬紹爾羣島法律註冊成立,自2023年3月7日起擔任公司子公司的現金管理人。
|
(2) |
2021年4月27日根據馬紹爾羣島法律註冊成立,在2022年5月9日出售M/T Wonder Arcturus號之後,不再擁有任何船隻,
總銷售價為1,315萬美元,該船於2022年7月15日交付給非關聯第三方。
|
(3) |
根據馬紹爾羣島法律於2021年1月13日註冊成立,在2023年5月18日出售M/T Wonder Polaris號之後,不再擁有任何船隻,
總銷售價為3,450萬美元,該船於2023年6月26日交付給非關聯第三方。
|
(4) |
根據馬紹爾羣島法律於2021年11月22日註冊成立,在2023年5月12日出售M/T Wonder Bellatrix號之後,不再擁有任何船隻,
總銷售價為3,700萬美元,該船於2023年6月22日交付給非關聯第三方。
|
(5) |
根據馬紹爾羣島法律於2021年4月27日註冊成立,在2023年6月15日出售M/T Wonder Musica號之後,不再擁有任何船隻,
總銷售價為2,800萬美元,該船於2023年7月6日交付給非關聯第三方。
|
1. |
陳述依據和一般信息:(續)
|
(6)
|
2021年4月27日根據馬紹爾羣島法律註冊成立,在2023年4月28日
以3,010萬美元的總銷售價出售M/T Wonder Avior並於2023年7月17日將該船交付給非關聯第三方之後,不再擁有任何船隻。
|
(7)
|
根據馬紹爾羣島法律於2021年4月27日註冊成立,在2023年9月1日以1,800萬美元的總銷售價出售M/T Wonder Formosa
並於2023年11月16日將該船交付給非關聯第三方之後,不再擁有任何船隻。
|
(8)
|
2021年4月15日根據馬紹爾羣島法律註冊成立,在2023年9月5日
以總銷售價3150萬美元出售M/T Wonder Vega並於2023年12月21日向非關聯第三方交付該船之後,不再擁有任何船隻。
|
(9)
|
根據馬紹爾羣島法律於2021年1月13日註冊成立,在2024年1月8日出售了M/T Wonder Sirius
,總銷售價為3,380萬美元並於2024年1月24日將該船交付給非關聯第三方之後,不再擁有任何船隻。
|
2. |
重要的會計政策和最近的會計聲明:
|
3. |
與關聯方的交易:
|
|
三個月已結束
3月31日
|
三個月已結束
3月31日
|
||||||
|
2023
|
2024
|
||||||
管理費相關方
|
||||||||
管理費 — Castor Ships (a)
|
$
|
702,000
|
$
|
497,681
|
||||
|
||||||||
包含在航行費用中
|
||||||||
租船佣金 — Castor Ships (a)
|
$
|
394,803
|
$
|
87,938
|
||||
|
||||||||
包含在一般和管理費用中
|
||||||||
管理費 — Castor Ships (a)
|
$
|
352,778
|
$
|
799,500
|
||||
股票薪酬成本(注11)
|
$
|
—
|
$
|
1,219,111
|
||||
包含在船舶銷售收益中
|
||||||||
銷售和購買佣金 — Castor Ships (a)
|
$
|
—
|
$
|
338,000
|
|
十二月三十一日
2023
|
3月31日
2024
|
||||||
資產:
|
||||||||
來自 Castor Ships (a) 的應付款 — 當前
|
$
|
3,923,315
|
$
|
2,505,920
|
||||
來自 Castor Ships 的應付款 (a) — 非當前
|
1,590,501
|
1,590,501
|
||||||
對關聯方 (c) 的投資 — 非當前
|
50,541,667
|
50,548,611
|
||||||
負債:
|
||||||||
應付前母公司的款項 (c) — 當前
|
$
|
315,000
|
$
|
318,889
|
(a)
|
蓖麻船:
|
3. |
與關聯方的交易:(續)
|
(b) |
泳池協議:
|
(c) |
前母公司:
|
3.
|
與關聯方的交易:(續)
|
4. |
遞延費用,淨額:
|
|
幹船停靠成本
|
|||
2023 年 12 月 31 日餘額
|
$
|
1,420,574
|
||
補充
|
47,925
|
|||
攤銷
|
(104,835
|
)
|
||
處置
|
(1,262,792
|
)
|
||
餘額 2024 年 3 月 31 日
|
$
|
100,872
|
5.
|
船隻,淨值:
|
|
船隻成本
|
累積的
貶值
|
賬面淨值
|
|||||||||
2023 年 12 月 31 日餘額
|
$
|
94,124,368
|
$
|
(5,416,317
|
)
|
$
|
88,708,051
|
|||||
改進,
和其他船隻費用
|
2,918
|
—
|
2,918
|
|||||||||
船舶處置
|
(13,765,451
|
)
|
2,097,555
|
(11,667,896
|
)
|
|||||||
折舊
|
—
|
(1,086,780
|
)
|
(1,086,780
|
)
|
|||||||
餘額 2024 年 3 月 31 日
|
$
|
80,361,835
|
$
|
(4,405,542
|
)
|
$
|
75,956,293
|
6. |
長期債務:
|
貸款設施
|
借款人
|
截至12月31日,
2023
|
截至3月31日,
2024
|
||||||
1,800萬美元的定期貸款額度
|
火箭-加莫拉
|
5,257,200
|
—
|
||||||
長期債務總額
|
|
$
|
5,257,200
|
$
|
—
|
||||
減去:遞延融資成本
|
|
(43,414
|
)
|
—
|
|||||
長期債務總額,扣除遞延融資成本
|
|
5,213,786
|
—
|
||||||
|
|
—
|
|||||||
呈現:
|
|
—
|
|||||||
長期債務的當前部分
|
|
$
|
1,345,600
|
$
|
—
|
||||
減去:遞延財務費用的當期部分
|
|
(34,311
|
)
|
—
|
|||||
長期債務的流動部分,扣除遞延融資成本
|
|
$
|
1,311,289
|
$
|
—
|
||||
|
|
—
|
|||||||
長期債務的非流動部分
|
|
3,911,600
|
—
|
||||||
減去:遞延財務成本的非流動部分
|
|
(9,103
|
)
|
—
|
|||||
長期債務的非流動部分,扣除遞延融資成本
|
|
$
|
3,902,497
|
$
|
—
|
6. |
長期債務:(續)
|
7.
|
股權資本結構:
|
7.
|
股權資本結構:(續)
|
8.
|
夾層淨值:
|
9. |
金融工具和公允價值披露:
|
• |
現金和現金等價物、應收賬款交易、淨額、關聯方/應付賬款和應付賬款:由於這些金融工具的短期到期性質,未經審計的
簡明合併資產負債表中報告的賬面價值是對其公允價值的合理估計。現金和現金等價物被視為 1 級項目,因為它們代表短期到期的流動
資產。
|
•
|
對關聯方的投資:對關聯方的投資最初以交易價格計量,然後評估
Castor D 系列優先股是否存在任何可觀察的市場、相同或相似投資的任何可觀察到的價格變化以及是否存在任何減值跡象。根據公司的評估
截至2024年3月31日,尚未發現此類病例。
|
9.
|
金融工具和公允價值披露:(續)
|
10. |
承諾和意外開支:
|
截至3月31日的十二個月期間,
|
金額
|
|||
2025
|
$
|
12,205,361
|
||
2026
|
989,839
|
|||
總計
|
$
|
13,195,200
|
11.
|
股權激勵計劃:
|
11.
|
股權激勵計劃:(續)
|
|
的數量
限制性股票 |
加權平均補助金
日期公允價值為 非既得股份
|
||||||
未歸屬,2023 年 12 月 31 日
|
1,240,000
|
5.83
|
||||||
已授予
|
—
|
—
|
||||||
未歸屬,2024 年 3 月 31 日
|
1,240,000
|
5.83
|
12.
|
普通股每股收益:
|
12.
|
普通股每股收益:(續)
|
|
三個月已結束
3月31日
|
三個月已結束
3月31日
|
||||||
|
2023
|
2024
|
||||||
淨收益和綜合收益
|
$
|
21,959,213
|
$
|
22,127,359
|
||||
A系列優先股的股息
|
(97,222
|
)
|
(353,889
|
)
|
||||
A系列優先股的視作股息
|
(200,255
|
)
|
(751,378
|
)
|
||||
未分配給非歸屬參與證券的收益
|
—
|
(1,373,460
|
)
|
|||||
歸屬於普通股股東的淨收益,基本
|
$
|
21,661,736
|
$
|
19,648,632
|
||||
未分配給非歸屬參與證券的收益
|
—
|
1,373,460
|
||||||
未分配收益重新分配給非既得參與證券
|
—
|
(600,811
|
)
|
|||||
A系列優先股的股息
|
97,222
|
353,889
|
||||||
A系列優先股的視作股息
|
200,255
|
751,378
|
||||||
歸屬於普通股股東的淨收益,攤薄
|
$
|
21,959,213
|
$
|
21,526,548
|
||||
已發行普通股的加權平均數,基本
|
9,461,009
|
17,739,362
|
||||||
稀釋性股票的影響
|
52,437,558
|
24,407,671
|
||||||
攤薄後已發行普通股的加權平均數
|
61,898,567
|
42,147,033
|
||||||
普通股每股收益,基本
|
$
|
2.29
|
$
|
1.11
|
||||
攤薄後每股普通股收益
|
$
|
0.35
|
$
|
0.51
|
13.
|
船舶收入:
|
|
三個月已結束
3月31日
|
三個月已結束
3月31日
|
||||||
|
2023
|
2024 | ||||||
定期包機收入
|
1,906,250
|
3,179,490
|
||||||
航程包機收入
|
7,930
|
762,148
|
||||||
礦池收入
|
29,239,974
|
3,064,191
|
||||||
船舶總收入
|
$
|
31,154,154
|
$
|
7,005,829
|
13.
|
船舶收入:(續)
|
14. |
船舶運營和航行費用:
|
|
三個月已結束
3月31日
|
三個月已結束
3月31日
|
||||||
航行費用
|
2023
|
2024
|
||||||
經紀佣金
|
74,565
|
78,898
|
||||||
經紀佣金-關聯方
|
394,803
|
87,938
|
||||||
港口和其他費用
|
55,368
|
68,175
|
||||||
掩體消耗
|
—
|
260,176
|
||||||
在掩體上獲得收益
|
(5,939
|
)
|
(197
|
)
|
||||
航行費用總額
|
$
|
518,797
|
$
|
494,990
|
14.
|
船舶運營和航行費用:(續)
|
|
三個月已結束
3月31日
|
三個月已結束
3月31日
|
||||||
船舶運營費用
|
2023
|
2024 | ||||||
船員和機組人員相關費用
|
2,851,495
|
1,664,968
|
||||||
維修和保養、備件、存儲、分類、化學品和氣體、油漆、飲料
|
1,002,661
|
465,154
|
||||||
潤滑劑
|
298,541
|
93,794
|
||||||
保險
|
344,727
|
109,835
|
||||||
噸位税
|
86,297
|
30,808
|
||||||
其他
|
532,800
|
193,288
|
||||||
船舶運營費用總額
|
$
|
5,116,521
|
$
|
2,557,847
|
15. |
利息和財務成本:
|
|
三個月已結束
3月31日
|
三個月已結束
3月31日
|
||||||
|
2023
|
2024
|
||||||
長期債務的利息
|
$
|
251,613
|
$
|
30,041
|
||||
遞延融資費用的攤銷
|
25,470
|
43,414
|
||||||
其他財務費用
|
40,590
|
16,909
|
||||||
總計
|
$
|
317,673
|
$
|
90,364
|
16. |
細分信息:
|
16. |
分部信息:(續)
|
截至2023年3月31日的三個月
|
截至2024年3月31日的三個月
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Aframax/LR2
油輪部分
|
方便的尺寸
油輪
段
|
總計
|
Aframax/LR2
油輪部分
|
方便的尺寸
油輪
段
|
液化石油氣運輸船
段
|
總計
|
|||||||||||||||||||||
-定期租船收入
|
$
|
1,906,250
|
$
|
—
|
$
|
1,906,250
|
$
|
1,356
|
$
|
—
|
$
|
3,178,134
|
$
|
3,179,490
|
||||||||||||||
-航行包機收入
|
7,930
|
—
|
7,930
|
—
|
—
|
762,148
|
762,148
|
|||||||||||||||||||||
-礦池收入
|
25,379,990
|
3,859,984
|
29,239,974
|
585,011
|
2,479,180
|
—
|
3,064,191
|
|||||||||||||||||||||
船舶總收入
|
$
|
27,294,170
|
$
|
3,859,984
|
$
|
31,154,154
|
$
|
586,367
|
$
|
2,479,180
|
$
|
3,940,282
|
$
|
7,005,829
|
||||||||||||||
航行費用(包括來自關聯方的費用)
|
(467,029
|
)
|
(51,768
|
)
|
(518,797
|
)
|
(12,266
|
)
|
(43,787
|
)
|
(438,937
|
)
|
(494,990
|
)
|
||||||||||||||
船舶運營費用
|
(3,915,402
|
)
|
(1,201,119
|
)
|
(5,116,521
|
)
|
(307,057
|
)
|
(587,743
|
)
|
(1,663,047
|
)
|
(2,557,847
|
)
|
||||||||||||||
向關聯方收取管理費
|
(526,500
|
)
|
(175,500
|
)
|
(702,000
|
)
|
(24,936
|
)
|
(94,549
|
)
|
(378,196
|
)
|
(497,681
|
)
|
||||||||||||||
追回可疑賬款準備金/(備抵金)
|
266,732
|
—
|
266,732
|
—
|
—
|
(25,369
|
)
|
(25,369
|
)
|
|||||||||||||||||||
折舊和攤銷
|
(1,689,735
|
)
|
(365,911
|
)
|
(2,055,646
|
)
|
(35,305
|
)
|
(228,548
|
)
|
(927,762
|
)
|
(1,191,615
|
)
|
||||||||||||||
出售船隻的收益
|
—
|
—
|
—
|
19,559,432
|
—
|
—
|
19,559,432
|
|||||||||||||||||||||
分部營業收入
|
$
|
20,962,236
|
$
|
2,065,686
|
$
|
23,027,922
|
$
|
19,766,235
|
$
|
1,524,553
|
$
|
506,971
|
$
|
21,797,759
|
||||||||||||||
利息和財務成本
|
(317,673
|
)
|
(90,364
|
)
|
||||||||||||||||||||||||
利息收入
|
435,429
|
2,067,006
|
||||||||||||||||||||||||||
來自關聯方的股息收入
|
—
|
631,944
|
||||||||||||||||||||||||||
外匯(虧損)/收益
|
(10,000
|
)
|
1,085
|
|||||||||||||||||||||||||
減去:未分配的公司一般和管理費用(包括關聯方)
|
(983,264
|
)
|
(2,257,574
|
)
|
||||||||||||||||||||||||
税前淨收入和綜合收益
|
$
|
22,152,414
|
$
|
22,149,856
|
|
截至12月31日,
2023
|
截至3月31日,
2024
|
||||||
Aframax/LR2 油輪段
|
$
|
22,802,392
|
$
|
2,957,582
|
||||
便攜式油輪段
|
10,445,507
|
9,130,332
|
||||||
液化石油氣運輸船部門
|
71,651,775
|
71,503,303
|
||||||
現金和現金等價物(1)
|
151,757,138
|
186,328,152
|
||||||
預付費用和其他資產(1)
|
51,447,318
|
51,009,756
|
||||||
總資產
|
$
|
308,104,130
|
$
|
320,929,125
|
17. |
後續事件:
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(a)
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A系列優先股的股息:2024年4月15日,公司向Castor支付了A系列優先股的股息,該股息於2024年3月26日宣佈,
在2024年1月15日至2024年4月14日的分紅期內為35萬美元。
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