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證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
（Mark One）
☒根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的截至季度期間的季度報告 2024 年 3 月 31 日，或
☐根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的過渡報告，涵蓋從________________到____________________的過渡期
委員會檔案編號： 1-13595
梅特勒託萊多國際公司
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| | | | | | | | |
| 特拉華 | | 13-3668641 |
| （州或其他司法管轄區 | | （美國國税局僱主識別號） |
| 公司或組織） | | |
1900 Polaris Parkway
哥倫布, 哦43240
和
我是 Langacher，P.O. Box MT-100
CH 8606 格雷芬塞，瑞士
1-614-438-4511和 +41-44-944-22-11
________________________________________________________________________________
（註冊人的電話號碼，包括區號）
不適用
______________________________________________________________________________________________________________________
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值0.01美元 | MTD | 紐約證券交易所 |
用複選標記註明註冊人是否：（1）在過去的12個月中（或註冊人需要提交此類報告的較短期限）中是否提交了1934年《證券交易法》第13或15（d）條要求提交的所有報告，並且（2）在過去的90天中一直受到此類申報要求的約束。 是的 ☒ 沒有 ☐
用勾號表明註冊人是否已以電子方式提交了根據S-T法規第405條要求提交的所有交互式數據文件（§本章第 232.405 條）在過去 12 個月內（或註冊人必須提交和發佈此類文件的較短期限）。 是的☒沒有 ☐
用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。（選一項）： 大型加速過濾器. ☒ 加速過濾器 ☐非加速過濾器 ☐規模較小的申報公司 ☐新興成長型公司 ☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則 ☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的 ☐沒有 ☒
註冊人有 21,357,370截至2024年3月31日的已發行普通股。
梅特勒-託利多國際公司
10-Q 表季度報告索引
| | | | | | | | |
| | 頁面 |
| 第一部分財務信息 | |
| | |
第 1 項。 | 財務報表 | |
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| 未經審計的中期合併財務報表： | |
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| 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的中期合併運營報表和綜合收益表 | 3 |
| | |
| 截至2024年3月31日和2023年12月31日的中期合併資產負債表 | 4 |
| | |
| 截至2024年和2023年3月31日止三個月的中期合併股東權益報表 | 5 |
| | |
| 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中期合併現金流量表 | 6 |
| | |
| 截至2024年3月31日的中期合併財務報表附註 | 7 |
| | |
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 21 |
| | |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 29 |
| | |
第 4 項。 | 控制和程序 | 29 |
| | |
| 第二部分。其他信息 | |
| | |
第 1 項。 | 法律訴訟 | 30 |
| | |
第 1A 項。 | 風險因素 | 30 |
| | |
第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 30 |
| | |
第 3 項。 | 優先證券違約 | 30 |
| | |
第 5 項。 | 其他信息 | 30 |
| | |
第 6 項。 | 展品 | 30 |
| | |
簽名 | 32 |
第一部分財務信息
第 1 項。財務報表
梅特勒-託利多國際公司
中期合併運營報表和綜合收益表
截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月
（以千計，共享數據除外）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日
2024 | | 3月31日
2023 |
| 淨銷售額 | | | |
產品 | $ | 700,968 | | | $ | 716,001 | |
服務 | 224,981 | | | 212,737 | |
| 淨銷售總額 | 925,949 | | | 928,738 | |
| 銷售成本 | | | |
產品 | 271,927 | | | 285,751 | |
服務 | 105,889 | | | 96,421 | |
| 毛利 | 548,133 | | | 546,566 | |
| 研究和開發 | 46,415 | | | 45,477 | |
| 銷售、一般和管理 | 234,390 | | | 234,638 | |
| 攤銷 | 18,228 | | | 17,779 | |
| 利息支出 | 19,232 | | | 18,184 | |
| 重組費用 | 9,664 | | | 4,274 | |
| 其他費用（收入），淨額 | (343) | | | (396) | |
| 税前收益 | 220,547 | | | 226,610 | |
| 税收準備金 | 43,038 | | | 38,184 | |
| 淨收益 | $ | 177,509 | | | $ | 188,426 | |
| | | |
| 普通股每股基本收益： | | | |
| 淨收益 | $ | 8.28 | | | $ | 8.53 | |
| 普通股的加權平均數 | 21,437,673 | | | 22,083,456 | |
| | | |
| 攤薄後的每股普通股收益： | | | |
| 淨收益 | $ | 8.24 | | | $ | 8.47 | |
| 普通股和普通等價股的加權平均數 | 21,543,313 | | | 22,253,435 | |
| | | |
| 扣除税款後的綜合收益總額（注9） | $ | 199,250 | | | $ | 187,143 | |
隨附的附註是這些中期合併財務報表不可分割的一部分。
梅特勒-託利多國際公司
中期合併資產負債表
截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日
（以千計，共享數據除外）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| 資產 |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 70,191 | | | $ | 69,807 | |
| 貿易應收賬款，減去截至2024年3月31日的19,069美元的備抵金 | | | |
| 2023 年 12 月 31 日為 20,103 美元 | 650,333 | | | 663,893 | |
| 庫存 | 373,670 | | | 385,865 | |
| 其他流動資產和預付費用 | 116,920 | | | 110,638 | |
| 流動資產總額 | 1,211,114 | | | 1,230,203 | |
| 財產、廠房和設備，淨額 | 773,495 | | | 803,374 | |
| 善意 | 665,816 | | | 670,108 | |
| 其他無形資產，淨額 | 274,375 | | | 285,429 | |
| 遞延所得税資產，淨額 | 31,478 | | | 31,199 | |
| 其他非流動資產 | 326,839 | | | 335,242 | |
| 總資產 | $ | 3,283,117 | | | $ | 3,355,555 | |
| 負債和股東權益 |
| 流動負債： | | | |
| 貿易應付賬款 | $ | 189,449 | | | $ | 210,411 | |
| 應計負債和其他負債 | 190,023 | | | 196,138 | |
| 應計薪酬和相關項目 | 129,526 | | | 160,308 | |
| 遞延收入和客户預付款 | 216,659 | | | 202,022 | |
| 應付税款 | 223,102 | | | 219,984 | |
| 短期借款和長期債務的當前到期日 | 183,173 | | | 192,219 | |
| 流動負債總額 | 1,131,932 | | | 1,181,082 | |
| 長期債務 | 1,903,574 | | | 1,888,620 | |
| 遞延所得税負債，淨額 | 100,115 | | | 108,679 | |
| 其他非流動負債 | 306,213 | | | 327,112 | |
| 負債總額 | 3,441,834 | | | 3,505,493 | |
| 承付款和或有開支（注14） | | | |
| 股東權益： | | | |
| 優先股，每股面值0.01美元；授權1,000,000股 | — | | | — | |
| 普通股，每股面值0.01美元；授權125,000,000股；已發行44,786,011股和44,786,011股；截至2024年3月31日和2023年12月31日已發行21,357,370股和21,526,172股 | 448 | | | 448 | |
| 額外的實收資本 | 876,417 | | | 871,110 | |
| 按成本計算的美國國庫股（截至2024年3月31日為23,428,641股，截至2023年12月31日為23,259,839股） | (8,425,613) | | | (8,212,437) | |
| 留存收益 | 7,688,105 | | | 7,510,756 | |
| 累計其他綜合虧損 | (298,074) | | | (319,815) | |
| 股東權益總額 | (158,717) | | | (149,938) | |
| 負債和股東權益總額 | $ | 3,283,117 | | | $ | 3,355,555 | |
隨附的附註是這些中期合併財務報表不可分割的一部分。
梅特勒-託利多國際公司
臨時合併股東權益報表
截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月
（以千計，共享數據除外）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 額外的實收資本 | | | | | | 累計其他綜合收益（虧損） | | |
| | 普通股 | | | 國庫股 | | 留存收益 | | | |
| | 股份 | | 金額 | | | | | | 總計 |
| 截至2022年12月31日的餘額 | 22,139,009 | | | $ | 448 | | | $ | 850,368 | | | $ | (7,325,656) | | | $ | 6,726,866 | | | $ | (227,233) | | | $ | 24,793 | |
| 行使股票期權、限制性股票單位和績效股票單位 | 47,849 | | | — | | | 1,278 | | | 12,720 | | | (2,525) | | | — | | | 11,473 | |
| 回購普通股 | (166,628) | | | — | | | — | | | (249,999) | | | — | | | — | | | (249,999) | |
| 普通股淨回購的消費税 | — | | | — | | | — | | | (1,906) | | | — | | | — | | | (1,906) | |
| 基於股份的薪酬 | — | | | — | | | 4,027 | | | — | | | — | | | — | | | 4,027 | |
| 淨收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 188,426 | | | — | | | 188,426 | |
| 其他綜合收益（虧損），扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,283) | | | (1,283) | |
| 截至2023年3月31日的餘額 | 22,020,230 | | | $ | 448 | | | $ | 855,673 | | | $ | (7,564,841) | | | $ | 6,912,767 | | | $ | (228,516) | | | $ | (24,469) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年12月31日的餘額 | 21,526,172 | | | $ | 448 | | | $ | 871,110 | | | $ | (8,212,437) | | | $ | 7,510,756 | | | $ | (319,815) | | | $ | (149,938) | |
行使股票期權、限制性股票單位和績效股票單位 | 4,898 | | | — | | | 585 | | | 1,406 | | | (160) | | | — | | | 1,831 | |
| 回購普通股 | (173,700) | | | — | | | — | | | (212,499) | | | — | | | — | | | (212,499) | |
| 普通股淨回購的消費税 | — | | | — | | | — | | | (2,083) | | | — | | | — | | | (2,083) | |
基於股份的薪酬 | — | | | — | | | 4,722 | | | — | | | — | | | — | | | 4,722 | |
| 淨收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 177,509 | | | — | | | 177,509 | |
| 其他綜合收益（虧損），扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 21,741 | | | 21,741 | |
| 截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 | 21,357,370 | | | $ | 448 | | | $ | 876,417 | | | $ | (8,425,613) | | | $ | 7,688,105 | | | $ | (298,074) | | | $ | (158,717) | |
隨附的附註是這些中期合併財務報表不可分割的一部分。
梅特勒-託利多國際公司
中期合併現金流量表
截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月
（以千計）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日
2024 | | 3月31日
2023 |
| 來自經營活動的現金流： | | | |
| 淨收益 | $ | 177,509 | | | $ | 188,426 | |
| 為使淨收益與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | | | |
| 折舊 | 12,522 | | | 12,023 | |
| 攤銷 | 18,228 | | | 17,779 | |
| 遞延所得税準備金（福利） | (2,063) | | | 602 | |
| 基於股份的薪酬 | 4,722 | | | 4,027 | |
| 現金的增加（減少）是由以下方面的變化引起的： | | | |
| 貿易應收賬款，淨額 | (1,708) | | | 72,109 | |
| 庫存 | (3,954) | | | 15,559 | |
| 其他流動資產 | (7,469) | | | (3,720) | |
| 貿易應付賬款 | (15,944) | | | (71,941) | |
| 應付税款 | 16,632 | | | (3,752) | |
| 應計費用和其他 | (8,488) | | | (77,850) | |
| 經營活動提供的淨現金 | 189,987 | | | 153,262 | |
| 來自投資活動的現金流： | | | |
| 購買不動產、廠房和設備 | (17,391) | | | (23,196) | |
收購 | (1,000) | | | (613) | |
| 其他投資活動 | 9,456 | | | 1,423 | |
| 用於投資活動的淨現金 | (8,935) | | | (22,386) | |
| 來自融資活動的現金流： | | | |
| 借款收益 | 449,863 | | | 605,018 | |
| 償還借款 | (418,280) | | | (503,516) | |
| 股票期權行使的收益 | 1,831 | | | 11,473 | |
| 回購普通股 | (212,499) | | | (249,999) | |
| 其他籌資活動 | — | | | (611) | |
| 用於融資活動的淨現金 | (179,085) | | | (137,635) | |
| | | |
| 匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (1,583) | | | (122) | |
| | | |
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） | 384 | | | (6,881) | |
| | | |
| 現金和現金等價物： | | | |
| 期初 | 69,807 | | | 95,966 | |
| 期末 | $ | 70,191 | | | $ | 89,085 | |
隨附的附註是這些中期合併財務報表不可分割的一部分。
目錄
梅特勒-託利多國際公司
中期合併財務報表附註——未經審計
（除非另有説明，否則以千計，共享數據除外）
1.列報基礎
梅特勒-託利多國際有限公司（梅特勒-託利多或公司）是全球領先的精密儀器和服務供應商。該公司生產用於實驗室、工業、包裝、物流和食品零售應用的稱重儀器。該公司還生產幾款繼電器泰德分析研究所調製並提供用於藥物和化合物迪斯科的自動化化學解決方案正是和發展。此外，該公司還生產用於生產和包裝的金屬探測和其他生產線末端檢測系統，並提供用於某些過程分析應用的解決方案。該公司的主要製造工廠位於中國、德國、瑞士、英國、美國和墨西哥。該公司的主要行政辦公室位於俄亥俄州哥倫布市和瑞士格雷芬湖。
隨附的中期合併財務報表是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（美國公認會計原則）編制的，包括公司控制的所有實體，即其全資子公司。根據證券交易委員會的規則和條例，中期合併財務報表是在未經審計的情況下編制的。根據此類規章制度，通常包含在根據美國公認會計原則編制的財務報表中的某些信息和腳註披露已被簡要或省略。中期合併財務報表應與公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的合併財務報表及其附註一起閲讀。
所附的中期合併財務報表反映了管理層認為公允列報中期業績所必需的所有調整。截至2024年3月31日的三個月的經營業績不一定表示截至2024年12月31日的全年業績的預期。
根據美國公認會計原則編制財務報表要求管理層做出估算和假設，這些估計和假設會影響報告的資產和負債金額、財務報表日或有資產負債的披露以及報告期內報告的收入和支出金額。這些財務報表是使用截至2024年3月31日及截至本報告發布之日的合理可用信息編制的。由於與烏克蘭和以色列-哈馬斯戰爭相關的持續事態發展以及其他因素的不確定性，實際結果可能與這些估計有所不同。
所有公司間交易和餘額均已消除。
2.重要會計政策摘要
貿易應收賬款
貿易應收賬款按發票金額入賬，不計利息。預期信用損失備抵是公司根據歷史信息、當前信息以及對未來事件和情況的合理和可支持的預測得出的最佳估計。
庫存
庫存的估值為e 成本或可變現淨值的較低值。成本，包括直接材料、人工和管理費用，通常使用先進先出（FIFO）方法確定。估計的可變現淨值基於對未來需求和相關定價的假設。根據使用情況、訂單和技術過時情況，對公司庫存的成本基礎進行了調整，以調整多餘和過時的物品。如果實際市場條件不如管理層的預測那麼有利，將來可能需要降低庫存價值。
目錄
梅特勒-託利多國際公司
中期合併財務報表附註——未經審計
（除非另有説明，否則以千計，共享數據除外）
庫存包括以下內容： | | | | | | | | | | | |
| 3月31日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| 原材料和零件 | $ | 169,556 | | | $ | 180,352 | |
| 正在進行的工作 | 75,135 | | | 81,181 | |
| 成品 | 128,979 | | | 124,332 | |
| | $ | 373,670 | | | $ | 385,865 | |
商譽和其他無形資產
商譽（即收購價格超過所收購公司淨資產價值的部分）和無限期無形資產未攤銷，但會進行減值審查每年在第四季度發生，如果事件或情況變化表明資產可能受到減值，則頻率更高。商譽和無限期無形資產的年度評估通常基於對定性因素的評估，以確定資產的公允價值是否更有可能低於其賬面金額。
其他無形資產包括無限期資產和需要攤銷的資產。在適用的情況下，在預期的受益期內按直線收取攤款。直線攤銷法反映了根據公司在每個報告期內獲得的經濟利益金額按比例將無形資產成本與收益進行適當分配。公司根據ASC 805 “企業合併” 的規定對無形資產的初始收購進行評估，並根據以下規定繼續核算先前確認的無形資產和商譽 ASC 350 “無形資產——商譽及其他” 和ASC 360 “財產、廠房和設備” 的規定。
其他無形資產包括以下內容: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| 格羅斯
金額 | | 累積的
攤銷 | | 無形資產，淨值 | | 格羅斯
金額 | | 累積的
攤銷 | | 無形資產，淨值 |
| 客户關係 | $ | 286,364 | | | $ | (106,405) | | | $ | 179,959 | | | $ | 294,180 | | | $ | (107,665) | | | $ | 186,515 | |
| 成熟的技術和專利 | 125,662 | | | (74,198) | | | 51,464 | | | 129,227 | | | (75,014) | | | 54,213 | |
| 商品名稱（有限壽命） | 7,718 | | | (4,614) | | | 3,104 | | | 7,908 | | | (4,535) | | | 3,373 | |
| 商品名稱（無限期） | 35,110 | | | — | | | 35,110 | | | 36,320 | | | — | | | 36,320 | |
| 其他 | 12,997 | | | (8,259) | | | 4,738 | | | 13,236 | | | (8,228) | | | 5,008 | |
| | $ | 467,851 | | | $ | (193,476) | | | $ | 274,375 | | | $ | 480,871 | | | $ | (195,442) | | | $ | 285,429 | |
公司確認了與上述無形資產相關的攤銷費用 $6.8百萬和美元6.9截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，分別為百萬美元。根據其他無形資產的當前餘額，年度攤銷費用總額估計為美元27.22024 年為百萬美元26.22025 年為百萬美元22.22026 年為百萬美元20.72027 年為百萬美元，美元19.42028 年為 100 萬加元17.72029 年將達到百萬美元。購買的無形資產攤銷額為美元6.6百萬，美元5.1截至2024年3月31日和2023年3月31日的兩個月期間，税後均為百萬美元。
在除上述攤銷外，公司還記錄了與資本化軟件相關的攤銷費用為美元11.3百萬和美元10.8截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，分別為百萬美元。
收入確認上
當客户獲得對產品的控制權時，將從與客户簽訂的合同中確認產品收入。公司認為控制權已根據運輸條款轉移。如果公司的安排有單獨的履約義務，則與任何裝運後履約義務相關的收入將推遲到完成之後。收取的運費和手續費
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梅特勒-託利多國際公司
中期合併財務報表附註——未經審計
（除非另有説明，否則以千計，共享數據除外）
客户包含在總淨銷售額中，相關費用是銷售成本的一部分。某些產品還通過間接分銷渠道出售，分銷商通過間接分銷渠道對最終客户承擔任何進一步的義務。在將控制權移交給分銷商後，根據這些分銷商安排確認收入。合同不包含追溯性的可變定價安排，折扣計劃除外。折扣是根據預期銷量估算的，並在確認此類收入時抵消收入。公司通常保留在其條款和條件中接受或拒絕產品退貨的權利，併為未償還的積分保留適當的應計金額。估計回報和回扣的相關準備金對合並財務報表無關緊要。
公司的某些產品安排包括單獨的履約義務，主要與安裝有關。當交付品具有獨立價值且未交付的績效義務很可能得到履行且在公司的控制範圍之內時，此類履約義務將單獨核算。履約義務之間的收入分配以工作為基礎根據包括服務技術人員賬單費率、安裝時間和地理位置在內的多種因素，銷售時可用的獨立銷售價格。
除有限數量的軟件應用程序外，軟件通常不被視為一項單獨的履行義務。該公司主要銷售帶有相關硬件儀器的軟件產品，因為軟件已嵌入到產品中。公司的產品通常不需要對產品功能至關重要的硬件或軟件進行重大生產、修改或定製產品。
合同之外的服務收入在提供的服務完成時予以確認。獨立銷售備件的收入在控制權移交給客户時予以確認，通常是在發貨或交付時。服務合同收入在合同期內使用基於時間的方法按比例確認。這些合同規定了在合同期內對客户預定義的設備進行維修和其他服務的義務，包括監管合規認證、校準、認證和預防性維護。
基於股份的薪酬
公司在合併運營報表中確認銷售、一般和管理方面的基於股份的薪酬支出和綜合收益，並相應地抵消合併資產負債表中的額外實收資本。公司認可了 $4.7百萬和美元4.0截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，基於股份的薪酬支出分別為百萬美元。
研究和開發
研發成本主要包括工資、諮詢和其他費用。公司將這些費用按實際支出支出。
業務合併和資產收購
公司根據業務合併會計準則對企業收購進行核算，使用 會計收購方法。每項收購的結果均包含在公司截至收購之日的合併業績中。收購的收購價格通常根據估計的公允價值分配給有形和無形資產及承擔的負債，任何超過所收購淨資產的對價均被確認為商譽。確定收購資產和承擔的負債（包括商譽和無形資產）的價值需要簽署重要的判斷。收購交易成本在發生時記為支出。
在收購涉及或有對價安排的情況下，公司確認的負債等於截至收購之日預期或有付款的公允價值。或有對價公允價值的後續變化記入其他費用（收益）淨額。
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梅特勒-託利多國際公司
中期合併財務報表附註——未經審計
（除非另有説明，否則以千計，共享數據除外）
最近的會計公告
2020年3月、2021年1月和2022年12月，財務會計準則委員會發布了《ASU 2020-04》、《ASU 2021-01》和《亞利桑那州立大學2022-06：參考利率改革》，為將公認會計原則應用於合同、套期保值關係以及受倫敦銀行同業拆借利率或其他參考利率終止影響的其他交易提供了可選的權宜之計和例外情況。該指南可能適用於2024年12月31日之前簽訂的任何適用合同。該公司於2023年6月修訂了信貸協議和交叉貨幣互換協議，將利率基準從倫敦銀行同業拆借利率改為SOFR和其他非美元參考利率，這並未改變現金流的金額或時間。因此，倫敦銀行同業拆借利率的終止並未對公司的財務報表產生重大影響。
2023年11月，財務會計準則委員會發布了ASU 2023-07：對應申報細分市場披露的改進，該文件要求對公共實體的應申報細分市場進行增量披露，但沒有改變分部的定義或確定應申報細分市場的指導方針。公司將在2024年採用年度披露要求，目前正在評估這些要求對合並財務報表的影響。
2023年12月，財務會計準則委員會發布了《亞利桑那州立大學2023-09：所得税披露的改進》，該報告加強了所得税的披露，尤其是與税率對賬和所得税已繳信息相關的披露。公司將在2025年採用年度披露要求，目前正在評估這些要求對合並財務報表的影響。
3.收入
公司按產品、服務、收入確認時間和地理位置對與客户簽訂的合同的收入進行分類。公司應報告分部的摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年3月31日的三個月 | 美國業務 | | 瑞士業務 | | 西歐業務 | | 中國業務 | | 其他操作 | | 總計 |
| 產品收入 | $ | 250,737 | | | $ | 43,621 | | | $ | 151,535 | | | $ | 129,011 | | | $ | 126,064 | | | $ | 700,968 | |
| 服務收入： | | | | | | | | | | | |
時間點 | 73,133 | | | 7,765 | | | 42,821 | | | 9,901 | | | 31,210 | | | 164,830 | |
隨着時間的推移 | 22,253 | | | 2,865 | | | 20,409 | | | 4,286 | | | 10,338 | | | 60,151 | |
| 總計 | $ | 346,123 | | | $ | 54,251 | | | $ | 214,765 | | | $ | 143,198 | | | $ | 167,612 | | | $ | 925,949 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的三個月 | 美國業務 | | 瑞士業務 | | 西歐業務 | | 中國業務 | | 其他操作 | | 總計 |
| 產品收入 | $ | 246,529 | | | $ | 36,461 | | | $ | 140,707 | | | $ | 170,430 | | | $ | 121,874 | | | $ | 716,001 | |
| 服務收入： | | | | | | | | | | | |
時間點 | 70,626 | | | 7,461 | | | 41,165 | | | 11,347 | | | 30,045 | | | 160,644 | |
隨着時間的推移 | 20,247 | | | 2,447 | | | 17,552 | | | 3,990 | | | 7,857 | | | 52,093 | |
| 總計 | $ | 337,402 | | | $ | 46,369 | | | $ | 199,424 | | | $ | 185,767 | | | $ | 159,776 | | | $ | 928,738 | |
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中期合併財務報表附註——未經審計
（除非另有説明，否則以千計，共享數據除外）
截至3月31日的三個月，按地理客户目的地分列的對外部客户的淨銷售額明細如下：
| | | | | | | | | | | |
| 2024 | | 2023 |
| 美洲 | $ | 384,342 | | | $ | 372,073 | |
| 歐洲 | 273,861 | | | 253,974 | |
| 亞洲/世界其他地區 | 267,746 | | | 302,691 | |
| 總計 | $ | 925,949 | | | $ | 928,738 | |
該公司按產品類別劃分的全球收入結構是實驗室（57佔銷售額的百分比）、工業（38佔銷售額的百分比）和零售（5佔銷售額的百分比）。按可申報細分市場劃分，該公司的產品收入與公司的全球收入結構成比例相似，唯一的不同是該公司的瑞士業務主要由洛杉磯組成化合物產品，而該公司在中國業務的工業產品比例略高。截至3月31日的三個月中公司按產品類別分列的銷售明細允許：
| | | | | | | | | | | |
| 2024 | | 2023 |
| 實驗室 | $ | 525,056 | | | $ | 520,031 | |
| 工業 | 351,845 | | | 355,181 | |
| 零售 | 49,048 | | | 53,526 | |
| 總計 | $ | 925,949 | | | $ | 928,738 | |
公司與客户簽訂的合同中的付款期限不超過一年，因此合同不包含重要的融資部分。在大多數情況下，經過適當的信用評估後，付款已拖欠並被確認為應收賬款.未開單收入將在履行義務得到履行時記錄，但尚未向客户開具賬單。截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，未開票收入為 $40.1百萬和美元35.7分別為百萬美元，幷包含在應收賬款中。遞延收入和客户預付款在業績前收到或到期時記錄a一旦義務得到履行。遞延收入主要包括預付費服務合同以及延期安裝。
截至2024年3月31日和2023年3月31日期間，遞延收入和客户預付款組成部分的變化如下：
| | | | | | | | | | | |
| 2024 | | 2023 |
| 截至1月1日的期初餘額 | $ | 202,022 | | | $ | 192,759 | |
| 客户預付款/遞延收入 | 188,295 | | | 190,262 | |
| 確認的收入 | (169,663) | | | (172,890) | |
| 外幣折算 | (3,995) | | | 1,171 | |
| 截至3月31日的期末餘額 | $ | 216,659 | | | $ | 211,302 | |
由於合同期限為一年或更短，公司通常在發生銷售佣金時支出。這些成本記錄在銷售、一般和管理費用中。除客户預付款和與超過一年的合同相關的遞延收入外，未履行的履約義務的價值並不重要。
4. 金融工具
該公司對衍生金融工具的參與有限，不將其用於交易目的。公司簽訂某些利率互換協議，以管理其受利率變動影響的風險。公司的固定債務利息支付金額
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中期合併財務報表附註——未經審計
（除非另有説明，否則以千計，共享數據除外）
可能會根據其利率互換協議的到期日及其債務水平和構成而變化。公司還簽訂了某些外幣遠期合約，以限制公司在相應對衝項目上受貨幣波動影響的風險。有關衍生工具有關資產負債表所在地、公允價值以及重新歸類為其他綜合收益的金額和現金流套期保值的有效部分的更多披露，另見中期合併財務報表附註5和9。正如附註7中還提到的那樣，該公司已指定其以歐元計價的債務作為對衝其對歐元計價外國子公司的部分淨投資的套期保值。
現金流套期保值
該公司已簽訂了多筆交叉貨幣互換，指定為現金流套期保值。這些協議將公司信貸額度下的借款轉換為瑞士法郎合成債務，這使公司能夠有效地將基於浮動利率的SOFR利息支付（不包括信用利差）更改為固定的瑞士法郎收入或支出，如下所示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 協議日期 | | 金額
已轉換 | | 有效的瑞士法郎
利率 | | 到期日 |
| 2019 年 6 月 | | 5000 萬美元 | | (0.82)% | | 2023 年 6 月 |
| 2021 年 11 月 | | 5000 萬美元 | | (0.67)% | | 2023 年 11 月 |
| 2021 年 6 月 | | 5000 萬美元 | | (0.73)% | | 2024 年 6 月 |
| 2021 年 6 月 | | 5000 萬美元 | | (0.59)% | | 2025 年 6 月 |
| 2023 年 12 月 | | 5000 萬美元 | | 1.04% | | 2026 年 11 月 |
| 2023 年 11 月 | | 5000 萬美元 | | 1.16% | | 2026 年 11 月 |
| 2023 年 6 月 | | 5000 萬美元 | | 1.55% | | 2027 年 6 月 |
如截至2023年12月31日止年度的合併財務報表附註10所述，公司修訂了所有有效的跨貨幣互換協議，以取代所有提及LIBOR作為利率基準的內容，以符合公司信貸額度協議的修正案。作為這些修正案的一部分，還對相應的瑞士法郎固定利率進行了修正，以反映基準的變化。
公司的現金流套期保值分別在2024年3月31日和2023年12月31日的合併資產負債表中按公允價值記錄總額。美元的衍生收益7.2按2024年3月31日的利率計算，百萬美元預計將在未來十二個月內從其他綜合收益（虧損）重新歸類為收益。現金流套期保值自2024年3月31日起仍然有效。
其他衍生品
該公司簽訂外幣遠期合約，以經濟地對衝主要以瑞士法郎、其他主要歐洲貨幣和中國人民幣計價的短期貿易和非貿易公司間餘額。根據美國公認會計原則，這些合約被視為 “未指定為套期保值工具的衍生品”。這些工具的收益或損失在當期收益中列報。如附註5所披露，外幣遠期合約在2024年3月31日和2023年12月31日的合併資產負債表中以公允價值入賬。公司在其他費用（收入）中確認的淨收益為美元8.8百萬美元，淨收益為美元3.5在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，分別為百萬美元，這抵消了與這些合約相關的交易收益（虧損）。截至2024年3月31日和2023年12月31日，這些合約的名義價值為美元774.3百萬和美元793.9分別是百萬。
5. 公允價值測量
截至2024年3月31日和2023年12月31日，該公司的衍生資產總額為美元13.2百萬和美元8.3分別為百萬美元和總額為美元的衍生負債8.1百萬和美元25.2百萬，
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中期合併財務報表附註——未經審計
（除非另有説明，否則以千計，共享數據除外）
分別地y. 公司對衍生金融工具的參與有限，因此未以表格形式提供所有必需的披露。這個利率互換協議、跨貨幣互換協議和對短期公司間餘額進行經濟套期保值的外幣遠期合約的公允價值是根據從交易商報價中獲得的當前估值信息中獲得的輸入估值估算的，並根據可觀察的市場假設和適當的信用風險估值調整進行定價。該公司評估了交易商用來計算公允價值的估值方法，以確定此類估值是否代表公司主要市場的退出價格。此外，公司使用內部開發的模型對經紀商提供的估值進行測試。該公司在確定公允價值時還考慮了自身的信用風險和交易對手的信用風險，並確定截至2024年3月31日和2023年12月31日，這些調整微不足道。
根據美國公認會計原則，公允價值是指在計量之日，在市場參與者之間的有序交易中，出售資產或為轉移負債而支付的價格。公允價值衡量標準由可觀察和不可觀察的輸入組成，這些輸入反映了市場參與者在對資產或負債進行定價時將使用的假設。
已經建立了公允價值層次結構，將這些投入分為三個級別：
級別 1：相同資產和負債在活躍市場的報價
第 2 級：相同資產和負債在活躍市場中除報價之外的可觀察投入
級別 3：不可觀察的輸入
下表列出了公司的資產和負債，均歸類為二級，並按公允價值定期計量，截至2024年3月31日和2023年12月31日。公司沒有任何資產或負債歸類為 1 級的城市。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 | | 資產負債表地點 |
| 未指定為套期保值工具的外幣遠期合約 | | $ | 10,306 | | | $ | 8,330 | | | 其他流動資產和預付費用 |
| 現金流套期保值： | | | | | | |
| 交叉貨幣互換協議 | | 577 | | — | | | 其他流動資產和預付費用 |
| 交叉貨幣互換協議 | | 2,275 | | — | | | 其他非流動資產 |
| 衍生資產總額 | | $ | 13,158 | | | $ | 8,330 | | | |
| | | | | | |
| 未指定為套期保值工具的外幣遠期合約 | | $ | 5,652 | | | $ | 8,245 | | | 應計負債和其他負債 |
| 現金流對衝： | | | | | | |
| 交叉貨幣互換協議 | | — | | | 2,678 | | 應計負債和其他負債 |
| 交叉貨幣互換協議 | | 2,429 | | 14,270 | | 其他非流動負債 |
| 衍生負債總額 | | $ | 8,081 | | | $ | 25,193 | | | |
該公司有 $5.2百萬和美元4.0截至2024年3月31日和2023年12月31日，分別為百萬現金等價物，其公允價值是通過活躍市場的報價和證實價格使用二級投入確定的。現金等價物的公允價值近似於成本。
公司債務的公允價值比賬面價值低約美元211.5截至 2024 年 3 月 31 日，百萬人。公司固定利率債務的公允價值是使用二級投入估算的，主要使用折扣現金流模型，該模型基於公司在當前市場條件下為類似債務提供的估計當前利率。
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（除非另有説明，否則以千計，共享數據除外）
6. 所得税
該公司報告的税率為 19.5% 和 16.9在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，分別為百分比。税收準備金基於使用公司預計的年有效税率為 19.0% 和 18.5分別在2024年和2023年期間扣除非經常性離散税項前的百分比。公司預計的年度有效税率與報告的税率之間的差異與股票期權行使相關的超額税收優惠的時機有關。
7。債務
截至2024年3月31日，債務包括以下內容： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美元 | | 其他校長
交易
貨幣 | | 總計 |
| 3.84% 1.25億美元十年期優先票據，將於2024年9月19日到期 | 125,000 | | | — | | | 125,000 | |
| 4.24% 1.25億美元十年期優先票據，將於2025年6月25日到期 | 125,000 | | | — | | | 125,000 | |
| 3.91% 7,500萬美元十年期優先票據，將於2029年6月25日到期 | 75,000 | | | — | | | 75,000 | |
| 5.45% 1.5億美元十年期優先票據，將於2033年3月1日到期 | 150,000 | | | — | | | 150,000 | |
| 2.83% 1.25億美元二年期優先票據 2033年7月22日到期 | 125,000 | | | — | | | 125,000 | |
| 3.19% 的5000萬美元十五年期優先票據，將於2035年1月24日到期 | 50,000 | | | — | | | 50,000 | |
| 2.81% 1.5億美元的十五年期優先票據，將於2037年3月17日到期 | 150,000 | | | — | | | 150,000 | |
| 2.91% 1.5億美元的十五年期優先票據，將於2037年9月1日到期 | 150,000 | | | — | | | 150,000 | |
| 1.47% 1.25億歐元的十五年期優先票據，將於2030年6月17日到期 | — | | | 135,303 | | | 135,303 | |
| 1.30% 1.35億歐元的十五年期優先票據，將於2034年11月6日到期 | — | | | 146,127 | | | 146,127 | |
| 1.06% 1.25億歐元的十五年期優先票據，將於2036年3月19日到期 | — | | | 135,303 | | | 135,303 | |
| 優先票據債務發行成本，淨額 | (2,573) | | | (1,323) | | | (3,896) | |
| 優先票據總數 | 947,427 | | | 415,410 | | | 1,362,837 | |
| 12.5 億美元的信貸協議，SOFR 利息加上 87.5 個基點 | 446,920 | | | 214,704 | | | 661,624 | |
| 其他當地安排 | 8,534 | | | 53,752 | | | 62,286 | |
| 債務總額 | 1,402,881 | | | 683,866 | | | 2,086,747 | |
| 減去：當前部分 | (129,694) | | | (53,479) | | | (183,173) | |
| 長期債務總額 | $ | 1,273,187 | | | $ | 630,387 | | | $ | 1,903,574 | |
截至 2024 年 3 月 31 日，該公司有 $583.6根據其信貸協議，可額外獲得數百萬筆借款，公司維持美元70.2百萬的現金和現金等價物。
2022年12月，公司簽訂了發行和出售美元的協議150私募發行百萬張10年期優先票據。該公司發行了美元150百萬，固定利率為 5.45% (5.452023年3月的優先票據百分比）。5.45％的優先票據是公司的優先無擔保債務。這個 5.452033年3月1日到期的優先票據百分比。的條款 5.45優先票據百分比與公司截至2023年12月31日止年度的10-K年度報告表中所述的先前優先票據一致。該公司使用了出售該產品的收益 5.45優先票據百分比，用於為現有債務再融資和其他一般公司用途。
公司已指定歐元 125百萬 1.47歐元優先票據百分比，歐元 135百萬 1.30% 歐元優先票據和歐元 125百萬 1.06% 歐元優先票據作為對衝其對以歐元計價的外國子公司的部分淨投資，以降低與該淨投資相關的外幣風險。由於歐元兑美元匯率的波動而導致的該債務賬面價值的變化被記錄為其他綜合收益（虧損）中的外幣折算調整。該公司在與該淨投資對衝相關的其他綜合收益（虧損）中記錄了未實現的收益（虧損）為美元8.2百萬和美元5.3截至三個月的百萬美元
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（除非另有説明，否則以千計，共享數據除外）
分別是 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日。該公司的收益為 $25.5截至2024年3月31日，累計其他綜合收益（虧損）中記錄了百萬美元。
其他當地安排
2018年，該公司的兩項非美國養老金計劃發放了總額為美元的貸款39.6百萬（瑞士法郎） 38百萬）歸本公司的全資子公司所有。這些貸款的條款和條件相同，包括SARON的利率加上87.5個基點。這些貸款於2024年4月續訂了一年。
8。股票回購計劃和庫存股
該公司有 $2.3截至2024年3月31日，其股票回購計劃的剩餘可用資金為10億美元。股票回購預計將由經營活動、借款和現金餘額產生的現金提供資金。回購將通過公開市場交易進行，購買的金額和時間將取決於商業和市場狀況、股票價格、交易限制、收購活動水平和其他因素。
公司已經購買了 31.9自該計劃於2004年啟動至2024年3月31日，每股平均價格為287.08美元，百萬股普通股。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，公司花費了美元212.5百萬和美元250.0百萬美元用於回購 173,700股票和 166,628股票平均每股價格為美元1,223.35和 $1,511.78，分別地。公司重新發行 4,898股票和 47,849在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，分別為行使股票期權和限制性股票單位而持有的國庫股份。此外，該公司還花費了210萬美元和190萬美元 在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，消費税分別與《通貨膨脹削減法》有關，該法反映為公司合併財務報表中股東權益的減少。
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（除非另有説明，否則以千計，共享數據除外）
9. 累計綜合收益和其他綜合收益
扣除税款後的綜合收益（虧損）包括以下內容：
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日
2024 | | 2023年3月31日 |
| 淨收益 | $ | 177,509 | | | $ | 188,426 | |
| 其他綜合收益（虧損），扣除税款 | 21,741 | | | $ | (1,283) | |
| 扣除税款後的綜合收益 | $ | 199,250 | | | $ | 187,143 | |
T下表顯示了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中按組成部分分列的累計其他綜合收益（虧損）的變化： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貨幣折算調整 | | 未實現淨額
收益（虧損）於
現金流套期保值安排，
扣除税款 | | 養老金和退休後福利相關項目，
扣除税款 | | 總計 |
| 截至2023年12月31日的餘額 | $ | (117,230) | | | $ | 120 | | | $ | (202,705) | | | $ | (319,815) | |
| 扣除税款的其他綜合收益（虧損）： | | | | | | | |
| 來自現金流套期保值安排的未實現收益 | — | | | 16,074 | | | — | | | 16,074 | |
外幣折算調整 | 8,519 | | | — | | | 11,841 | | | 20,360 | |
從扣除税款的累計其他綜合收益（虧損）中確認的金額 | — | | | (17,169) | | | 2,476 | | | (14,693) | |
其他綜合收益（虧損）的淨變動，扣除税款 | 8,519 | | | (1,095) | | | 14,317 | | | 21,741 | |
| 截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 | $ | (108,711) | | | $ | (975) | | | $ | (188,388) | | | $ | (298,074) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貨幣折算調整 | | 未實現淨額
收益（虧損）於
現金流套期保值安排，
扣除税款 | | 養老金和退休後福利相關項目，
扣除税款 | | 總計 |
| 截至2022年12月31日的餘額 | $ | (82,864) | | | $ | 4,256 | | | $ | (148,625) | | | $ | (227,233) | |
| 扣除税款的其他綜合收益（虧損）： | | | | | | | |
| 來自現金流套期保值安排的未實現收益 | — | | | 19 | | | — | | | 19 | |
外幣折算調整 | (893) | | | — | | | (728) | | | (1,621) | |
從扣除税款的累計其他綜合收益（虧損）中確認的金額 | — | | | (1,259) | | | 1,578 | | | 319 | |
其他綜合收益（虧損）的淨變動，扣除税款 | (893) | | | (1,240) | | | 850 | | | (1,283) | |
| 截至2023年3月31日的餘額 | $ | (83,757) | | | $ | 3,016 | | | $ | (147,775) | | | $ | (228,516) | |
目錄
梅特勒-託利多國際公司
中期合併財務報表附註——未經審計
（除非另有説明，否則以千計，共享數據除外）
下表列出了截至3月31日的三個月中從累計其他綜合收益（虧損）中確認的金額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 | | 2023 | | 收入中確認的金額的位置 |
現金流套期保值安排（收益）損失的有效部分： | | | | | | |
| 交叉貨幣互換 | | (21,196) | | | (1,554) | | | (a) |
| 税收準備金 | | (4,027) | | | (295) | | | 税收準備金 |
| 總計，扣除税款 | | $ | (17,169) | | | $ | (1,259) | | | |
| | | | | | |
對固定福利養老金和退休後項目的確認： | | | | | | |
税前精算（收益）損失、計劃修訂和先前服務成本的確認 | | $ | 3,108 | | | $ | 2,002 | | | (b) |
| 税收準備金 | | 632 | | | 424 | | | 税收準備金 |
| 總計，扣除税款 | | $ | 2,476 | | | $ | 1,578 | | | |
(a)交叉貨幣互換反映了美元的未實現收益18.2在截至2024年3月31日的三個月中，其他費用（收入）中記錄了百萬美元，但被套期保值債務的潛在未實現虧損所抵消。交叉貨幣互換還反映了美元的已實現收益3.0截至2024年3月31日的三個月，記錄在案的利息支出為百萬美元。
(b)這些累積的其他綜合收益（虧損）組成部分包含在定期淨養老金和退休後成本的計算中。有關截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的更多詳細信息，請參閲附註12。
10. 普通股每股收益
根據庫存股方法，公司已包括 105,640和 169,979在計算截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中分別與已發行股票期權和限制性股票單位相關的已發行普通股的攤薄加權平均數的普通等價普通股。
可供購買或接收的未償還期權和限制性股票單位 72,089和 35,063截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，普通股和普通等價股的攤薄加權平均數的計算中分別不包括普通股和普通等價股，因為此類期權和限制性股票單位將具有反稀釋性。
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梅特勒-託利多國際公司
中期合併財務報表附註——未經審計
（除非另有説明，否則以千計，共享數據除外）
11. 淨定期福利成本
截至3月31日的三個月，公司固定福利養老金計劃和美國退休後醫療計劃的定期淨養老金成本包括以下組成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 美國養老金福利 | | 非美國養老金福利 | | 其他美國退休後福利 | | 總計 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| 服務成本，淨額 | $ | 397 | | | $ | 289 | | | $ | 4,020 | | | $ | 3,396 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,417 | | | $ | 3,685 | |
預計福利債務的利息成本 | 1,192 | | | 1,256 | | | 4,479 | | | 4,876 | | | 7 | | | 7 | | | 5,678 | | | 6,139 | |
計劃資產的預期回報率 | (1,368) | | | (1,383) | | | (9,345) | | | (8,567) | | | — | | | — | | | (10,713) | | | (9,950) | |
| 確認先前服務成本 | — | | | — | | | (1,161) | | | (1,050) | | | (19) | | | (19) | | | (1,180) | | | (1,069) | |
| 確認精算損失/（收益） | 521 | | | 548 | | | 3,761 | | | 2,537 | | | 8 | | | — | | | 4,290 | | | 3,085 | |
| 定期淨養老金成本/（信貸） | $ | 742 | | | $ | 710 | | | $ | 1,754 | | | $ | 1,192 | | | $ | (4) | | | $ | (12) | | | $ | 2,492 | | | $ | 1,890 | |
正如公司先前在截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中披露的那樣，公司預計將向僱主繳納約美元27.3在截至2024年12月31日的年度中，向其非美國養老金計劃撥款100萬美元。這些估計值可能會因多種因素而變化，包括貨幣匯率的波動、計劃資產的實際回報率和法律要求的變化。
12. 其他費用（收入），淨額
其他費用（收入），淨額包括非服務養老金成本（福利）、外幣交易和相關套期保值活動造成的（收益）損失、利息收入和其他項目。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，非服務養老金福利為美元2.0百萬和美元1.8分別是百萬。
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梅特勒-託利多國際公司
中期合併財務報表附註——未經審計
（除非另有説明，否則以千計，共享數據除外）
13. 分段報告
正如公司截至2023年12月31日的年度合併財務報表附註18中披露的那樣，公司已確定有五個應報告的部門：美國業務、瑞士業務、西歐業務、中國業務及其他。
公司根據分部利潤（毛利減去攤銷前的研發和銷售、一般和管理費用、利息支出、重組費用、其他費用（收入）、淨額和税款）來評估分部業績。
下表顯示了公司應申報板塊的運營情況：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨銷售額至 | | 淨銷售額至 | | | | | | |
| 在結束的三個月裏 | 外部 | | 其他 | | 總淨額 | | 細分市場 | | |
| 2024年3月31日 | 顧客 | | 細分市場 | | 銷售 | | 利潤 | | 善意 |
| 美國業務 | $ | 346,123 | | | $ | 37,418 | | | $ | 383,541 | | | $ | 93,636 | | | $ | 526,385 | |
| 瑞士業務 | 54,251 | | | 223,371 | | | 277,622 | | | 59,086 | | | 25,601 | |
| 西歐業務 | 214,765 | | | 47,738 | | | 262,503 | | | 50,311 | | | 99,985 | |
| 中國業務 | 143,198 | | | 80,641 | | | 223,839 | | | 75,823 | | | 605 | |
| 其他 (a) | 167,612 | | | 3,331 | | | 170,943 | | | 25,182 | | | 13,240 | |
| 淘汰與企業 (b) | — | | | (392,499) | | | (392,499) | | | (36,710) | | | — | |
| 總計 | $ | 925,949 | | | $ | — | | | $ | 925,949 | | | $ | 267,328 | | | $ | 665,816 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨銷售額至 | | 淨銷售額至 | | | | | | |
| 在結束的三個月裏 | 外部 | | 其他 | | 總淨額 | | 細分市場 | | |
| 2023年3月31日 | 顧客 | | 細分市場 | | 銷售 | | 利潤 | | 善意 |
| 美國業務 | $ | 337,402 | | | $ | 33,248 | | | $ | 370,650 | | | $ | 81,796 | | | $ | 524,470 | |
| 瑞士業務 | 46,369 | | | 202,134 | | | 248,503 | | | 76,422 | | | 25,195 | |
| 西歐業務 | 199,424 | | | 44,876 | | | 244,300 | | | 44,523 | | | 97,558 | |
| 中國業務 | 185,767 | | | 60,452 | | | 246,219 | | | 81,241 | | | 643 | |
| 其他 (a) | 159,776 | | | 957 | | | 160,733 | | | 24,243 | | | 13,876 | |
| 淘汰與企業 (b) | — | | | (341,667) | | | (341,667) | | | (41,774) | | | — | |
| 總計 | $ | 928,738 | | | $ | — | | | $ | 928,738 | | | $ | 266,451 | | | $ | 661,742 | |
(a)其他包括東南亞、拉丁美洲、東歐和其他國家的報告單位。
(b)抵銷和公司業務包括取消分部間交易以及某些公司費用和公司間投資，這些費用和公司間投資不包括在公司的運營部門中。
截至3月31日的三個月税前收益與分部利潤的對賬情況如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 |
| | 2024年3月31日 | | 2023年3月31日 |
| 税前收益 | $ | 220,547 | | | $ | 226,610 | |
| 攤銷 | 18,228 | | | 17,779 | |
| 利息支出 | 19,232 | | | 18,184 | |
| 重組費用 | 9,664 | | | 4,274 | |
| 其他費用（收入），淨額 | (343) | | | (396) | |
| 分部利潤 | $ | 267,328 | | | $ | 266,451 | |
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梅特勒-託利多國際公司
中期合併財務報表附註——未經審計
（除非另有説明，否則以千計，共享數據除外）
14. 突發事件
公司是各種法律訴訟的當事方，包括正常業務過程中附帶的某些環境問題。管理層預計，任何此類訴訟，無論是個人還是總體而言，都不會對公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下對我們財務狀況和經營業績的討論和分析應與本文中包含的未經審計的中期合併財務報表一起閲讀。
普通的
我們的中期合併財務報表是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則編制的。截至2024年3月31日的三個月的經營業績不一定表示截至2024年12月31日的全年業績的預期。
當地貨幣的變化不包括貨幣匯率波動的影響。當地貨幣金額是通過使用歷史貨幣匯率將當年和上一年的合併財務信息轉換為指數來確定的。我們認為，當地貨幣信息可以對業務績效進行有用的評估，也是衡量不同時期業績的有用指標。我們不會，也不建議投資者應將此類非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則編制的財務信息分開考慮，或將其作為其替代品。我們在報告財務業績時提供非公認會計準則財務指標，為投資者提供額外的分析工具來評估我們的經營業績。
在下面的討論中，我們還披露了未量化的非實質性定性因素。儘管這些因素的影響不被認為是重大的，但我們認為這些披露可能有助於評估我們的經營業績。
運營業績-合併
下表列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月期間的中期合併運營報表和綜合收益報表中的項目（金額以千計）。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月 |
| | 2024 | | 2023 |
| | （未經審計） | | % | | （未經審計） | | % |
| 淨銷售額 | $ | 925,949 | | | 100.0 | | | $ | 928,738 | | | 100.0 | |
| 銷售成本 | 377,816 | | | 40.8 | | | 382,172 | | | 41.1 | |
| 毛利 | 548,133 | | | 59.2 | | | 546,566 | | | 58.9 | |
| 研究和開發 | 46,415 | | | 5.0 | | | 45,477 | | | 4.9 | |
| 銷售、一般和管理 | 234,390 | | | 25.3 | | | 234,638 | | | 25.3 | |
| 攤銷 | 18,228 | | | 2.0 | | | 17,779 | | | 1.9 | |
| 利息支出 | 19,232 | | | 2.1 | | | 18,184 | | | 2.0 | |
| 重組費用 | 9,664 | | | 1.0 | | | 4,274 | | | 0.4 | |
| 其他費用（收入），淨額 | (343) | | | — | | | (396) | | | — | |
| 税前收益 | 220,547 | | | 23.8 | | | 226,610 | | | 24.4 | |
| 税收準備金 | 43,038 | | | 4.6 | | | 38,184 | | | 4.1 | |
| 淨收益 | $ | 177,509 | | | 19.2 | | | $ | 188,426 | | | 20.3 | |
淨銷售額
截至2024年3月31日的三個月，淨銷售額為9.259億美元，而2023年同期為9.287億美元。截至2024年3月31日的三個月，以美元計算的銷售額持平。不包括貨幣匯率波動或以當地貨幣計算的影響，截至2024年3月31日的三個月，淨銷售額也持平。我們估計，淨銷售額受益於我們先前披露的2023年與一家新的歐洲外部物流服務提供商相關的發貨延誤的恢復。我們的市場需求也繼續減少，尤其是在中國。我們繼續從執行中受益
我們的全球銷售和營銷計劃以及我們的創新產品組合。但是，經濟環境和我們的終端市場存在不確定性，包括許多國家的衰退風險，市場狀況可能會迅速變化。正如我們截至2023年12月31日的10-K表年度報告第一部分第1A項所進一步描述的那樣，與烏克蘭、以色列-哈馬斯戰爭和通貨膨脹相關的持續事態發展也給我們的業務帶來了多種風險。這些話題可能會對我們的財務業績產生不利影響，並可能對我們未來時期的經營業績產生更大的影響。
截至2024年3月31日的三個月，按地理目的地劃分的美元淨銷售額在美洲增長了3％，歐洲增長了8％，亞洲/世界其他地區下降了12％。以當地貨幣計算，截至2024年3月31日的三個月，與2023年同期相比，我們在美洲按地理目的地劃分的淨銷售額增長了3％，在歐洲增長了6％，亞洲/世界其他地區下降了8％，其中包括中國的19％。不包括2023年第四季度延遲發貨的影響，在截至2024年3月31日的三個月中，歐洲的當地貨幣銷售額下降了5％，美洲下降了1％，亞洲/世界其他地區的銷售額下降了12％，中國下降了21％。以下是按運營部門分列的銷售額的討論。
正如截至2023年12月31日的年度合併財務報表附註18所述，我們的淨銷售額包括精密儀器和相關服務的產品銷售。服務收入主要來自維修和其他服務，包括監管合規認證、校準、認證、預防性維護和備件。
截至2024年3月31日的三個月，以美元計算的產品淨銷售額與去年同期相比下降了2％，以當地貨幣計算下降了1％。在截至2024年3月31日的三個月中，服務收入（包括備件）與2023年同期相比增長了6％，以美元和當地貨幣計算。
截至2024年3月31日的三個月，我們的實驗室產品和服務的淨銷售額約佔我們總淨銷售額的57％，在截至2024年3月31日的三個月中，以美元計算增長了1％，按當地貨幣計算增長了2％。在截至2024年3月31日的三個月中，先前披露的發貨延遲使實驗室淨銷售額受益約8％。不包括這一影響，我們實驗室相關產品的當地貨幣淨銷售額下降包括大多數產品的下降，尤其是在中國。
截至2024年3月31日的三個月，我們的工業產品和服務的淨銷售額約佔我們淨銷售總額的38％，以美元計算下降了1％，在截至2024年3月31日的三個月中，按當地貨幣計算則持平。在截至2024年3月31日的三個月中，先前披露的發貨延誤使工業淨銷售額受益約3％。不包括這一影響，我們的工業相關產品的當地貨幣淨銷售額下降包括核心工業產品的下降，尤其是在中國，而美洲強勁的項目活動部分抵消了這種下降。
截至2024年3月31日的三個月，我們的食品零售產品和服務的淨銷售額約佔我們總淨銷售額的5％，在截至2024年3月31日的三個月中，以美元計算下降了8％，按當地貨幣計算下降了9％。在截至2024年3月31日的三個月中，此前披露的發貨延誤使零售淨銷售額受益約6％。不包括這一影響，食品零售產品的當地貨幣淨銷售額下降主要反映了與上一年特別強勁的增長相關的項目活動的時間。
毛利
截至2024年3月31日的三個月，毛利佔淨銷售額的百分比為59.2％，而2023年同期為58.9％。
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月期間，毛利佔產品淨銷售額的百分比分別為61.2％和60.1％。
截至2024年3月31日的三個月，毛利佔服務（包括備件）淨銷售額的百分比為52.9％，而2023年同期為54.7％。
截至2024年3月31日的三個月，毛利佔淨銷售額百分比的增長主要反映了有利的價格實現和業務組合，但不利的外幣部分抵消了這一增長。
研發和銷售、一般和管理費用
截至2024年3月31日的三個月，研發費用佔淨銷售額的百分比為5.0％，而2023年同期為4.9％。在截至2024年3月31日的三個月中，與2023年同期相比，研發費用以美元計算增長了2％，以當地貨幣計算持平。
截至2024年3月31日的三個月和2023年同期的銷售、一般和管理費用佔淨銷售額的百分比均為25.3％。與2023年同期相比，截至2024年3月31日的三個月中，銷售、一般和管理費用以美元計算持平，以當地貨幣計算下降了1％。當地貨幣減少包括我們的成本節約計劃帶來的好處。
攤銷、利息支出、重組費用、其他費用（收入）、淨額和税款
截至2024年3月31日的三個月，攤銷費用為1,820萬美元，2023年同期的攤銷費用為1,780萬美元。
截至2024年3月31日的三個月，利息支出為1,920萬美元，2023年同期的利息支出為1,820萬美元。利息支出的增加主要與較高的浮動利率有關。
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，重組費用分別為970萬美元和430萬美元。重組費用主要由員工相關成本組成。
其他費用（收入），淨額包括非服務養老金成本（福利）、外幣交易和套期保值活動的淨（收益）虧損、利息收入和其他項目。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，非服務養老金福利分別為200萬美元和180萬美元。
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，我們報告的税率分別為19.5％和16.9％。税收準備金基於我們截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中不計非經常性離散税項的預計年有效税率分別為19.0％和18.5％。我們預計的年度有效税率與報告的税率之間的差異與股票期權行使相關的超額税收優惠的時機有關。
經營業績-按運營部門劃分
以下是對我們運營部門財務業績的討論。我們目前有五個可申報的部門：美國業務、瑞士業務、西歐業務、中國業務及其他。我們截至2023年12月31日的年度合併財務報表附註18對這些細分市場進行了更詳細的描述。
美國業務（金額以千計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月 |
| | 2024 | | 2023 | | % |
| 淨銷售總額 | $ | 383,541 | | | $ | 370,650 | | | 3 | % |
| 對外部客户的淨銷售額 | $ | 346,123 | | | $ | 337,402 | | | 3 | % |
| 分部利潤 | $ | 93,636 | | | $ | 81,796 | | | 14 | % |
與2023年同期相比，截至2024年3月31日的三個月，總淨銷售額和對外部客户的淨銷售額均增長了3％。此前披露的運輸延誤使外部客户的淨銷售額受益約3％
截至2024年3月31日的三個月。不包括這一影響，對外部客户的淨銷售額包括核心工業產品的強勁增長，但被與去年強勁的項目活動相關的食品零售大幅下降以及實驗室產品的下降所抵消。
截至2024年3月31日的三個月，該分部利潤與2023年同期相比增加了1180萬美元。截至2024年3月31日的三個月中，分部利潤包括我們的利潤擴張和成本節約計劃帶來的好處。
瑞士業務（金額以千計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月 |
| | 2024 | | 2023 | | %1) |
| 淨銷售總額 | $ | 277,622 | | | $ | 248,503 | | | 12 | % |
| 對外部客户的淨銷售額 | $ | 54,251 | | | $ | 46,369 | | | 17 | % |
| 分部利潤 | $ | 59,086 | | | $ | 76,422 | | | (23) | % |
1) 代表美元的增長。
與2023年同期相比，截至2024年3月31日的三個月，以美元計算的總淨銷售額增長了12％，以當地貨幣計算增長了6％。在截至2024年3月31日的三個月中，對外部客户的淨銷售額與2023年同期相比增長了17％，以當地貨幣計算增長了13％。在截至2024年3月31日的三個月中，我們先前披露的發貨延遲使外部客户的淨銷售額受益約14％。不包括這一影響，截至2024年3月31日的三個月中，對外部客户的當地貨幣淨銷售額的下降包括與去年強勁的項目活動相關的食品零售下降，但被實驗室產品的温和增長部分抵消。
截至2024年3月31日的三個月期間，該分部利潤與2023年同期相比減少了1,730萬美元。截至2024年3月31日的三個月中，分部利潤包括不利的分部間定價、成本上漲、不利的外幣折算和組合。
西歐業務（金額以千計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月 |
| | 2024 | | 2023 | | %1) |
| 淨銷售總額 | $ | 262,503 | | | $ | 244,300 | | | 7 | % |
| 對外部客户的淨銷售額 | $ | 214,765 | | | $ | 199,424 | | | 8 | % |
| 分部利潤 | $ | 50,311 | | | $ | 44,523 | | | 13 | % |
1) 代表美元的增長。
與2023年同期相比，截至2024年3月31日的三個月中，以美元計算的總淨銷售額增長了7％，以當地貨幣計算增長了6％。在截至2024年3月31日的三個月中，對外部客户的淨銷售額與2023年同期相比增長了8％，以當地貨幣計算增長了6％。在截至2024年3月31日的三個月中，我們先前披露的發貨延遲使淨銷售額受益約10％。不包括這一影響，截至2024年3月31日的三個月中，對外部客户的當地貨幣淨銷售額下降包括大多數類別的下降。
截至2024年3月31日的三個月期間，該分部利潤與2023年同期相比增加了580萬美元。在截至2024年3月31日的三個月中，分部利潤有所增加，這主要是由於我們先前披露的發貨延誤導致的銷量增加、利潤擴張和成本節約舉措帶來的好處。
中國業務（金額以千計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月 |
| | 2024 | | 2023 | | %1) |
| 淨銷售總額 | $ | 223,839 | | | $ | 246,219 | | | (9) | % |
| 對外部客户的淨銷售額 | $ | 143,198 | | | $ | 185,767 | | | (23) | % |
| 分部利潤 | $ | 75,823 | | | $ | 81,241 | | | (7) | % |
1) 代表美元的增長。
與2023年同期相比，截至2024年3月31日的三個月，以美元計算的總淨銷售額下降了9％，以當地貨幣計算下降了5％。截至2024年3月31日的三個月，按來源地劃分的對外部客户的淨銷售額與2023年同期相比下降了23％，以當地貨幣計算下降了20％。在截至2024年3月31日的三個月中，我們先前披露的發貨延遲使外部客户的淨銷售額受益約2％。不包括這一影響，在截至2024年3月31日的三個月中，對外部客户的當地貨幣淨銷售額的下降反映了大多數產品類別的市場需求大幅下降。不確定性繼續存在，市場狀況可能會迅速變化。
截至2024年3月31日的三個月期間，該分部利潤與2023年同期相比減少了540萬美元。截至2024年3月31日的三個月期間，分部利潤的下降主要與銷售量下降和貨幣不利有關，但部分被我們的利潤擴張和成本節約計劃帶來的好處所抵消。
其他（金額以千計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月 |
| | 2024 | | 2023 | | %1) |
| 淨銷售總額 | $ | 170,943 | | | $ | 160,733 | | | 6 | % |
| 對外部客户的淨銷售額 | $ | 167,612 | | | $ | 159,776 | | | 5 | % |
| 分部利潤 | $ | 25,182 | | | $ | 24,243 | | | 4 | % |
1) 代表美元的增長。
與2023年同期相比，截至2024年3月31日的三個月中，以美元計算的總淨銷售額增長了6％，以當地貨幣計算增長了9％。截至2024年3月31日的三個月，按來源地分列的對外部客户的淨銷售額與2023年同期相比增長了5％，以當地貨幣計算增長了7％。在截至2024年3月31日的三個月中，我們先前披露的發貨延遲使外部客户的淨銷售額受益約9％。不包括這種影響，外部客户淨銷售額的下降包括大多數產品類別的下降。
截至2024年3月31日的三個月，該分部利潤與2023年同期相比增加了90萬美元。分部利潤的增長主要與我們的銷售量增加和利潤擴張計劃有關，但不利的外幣折算部分抵消了這一增長。
流動性和資本資源
流動性是指我們從經營活動中產生足夠現金流以履行義務和承諾的能力。此外，流動性包括我們的信貸協議下的可用借款、獲得適當融資的能力以及我們的現金和現金等價物餘額。目前，我們的流動性需求主要由營運資金需求、資本支出、股票回購和收購驅動。全球市場狀況可能不確定，全球市場的惡化可能會降低我們產生現金流的能力。
我們目前認為，來自運營活動的現金流，加上我們的信貸協議下的可用流動性、當地營運資金安排和現金餘額，將足以為至少在可預見的將來當前預期的營運資金需求和支出需求提供資金。
在截至2024年3月31日的三個月中，經營活動提供的現金總額為1.90億美元，而2023年同期為1.533億美元。截至2024年3月31日的三個月，與上年相比的增長主要與營運資金有關，包括減少約3500萬美元的現金激勵金。
資本支出主要用於投資信息系統和技術、機械、設備以及購買和擴建設施。截至2024年3月31日的三個月，我們的資本支出總額為1,740萬美元，而2023年同期為2320萬美元。
2021 年 9 月，我們與美國國防部達成協議，以提高移液器吸頭的國內生產能力，加強制造自動化和物流。在過去幾年中，我們已收到與該協議有關的最高允許資金3580萬美元，這抵消了相關的資本支出。
我們將繼續探索潛在的收購。與任何收購有關，我們可能會承擔額外的債務。
融資活動中使用的現金流主要包括股票回購。根據我們的股票回購計劃，在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，我們分別花費了2.125億美元和2.5億美元回購了173,700股股票和166,628股股票。
《減少通貨膨脹法》（IRA）於2022年8月16日頒佈。IRA包括對2022年12月31日之後進行的淨股票回購徵收1％的消費税的規定，並對調整後的財務報表收入徵收15％的公司替代性最低税（CAMT）。IRA的財務影響對我們的財務報表無關緊要。
優先票據和信貸額度協議
截至2024年3月31日，我們的債務包括以下各項： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美元 | | 其他校長
交易
貨幣 | | 總計 |
| 3.84% 1.25億美元十年期優先票據，將於2024年9月19日到期 | 125,000 | | | — | | | 125,000 | |
| 4.24% 1.25億美元十年期優先票據，將於2025年6月25日到期 | 125,000 | | | — | | | 125,000 | |
| 3.91% 7,500萬美元十年期優先票據，將於2029年6月25日到期 | 75,000 | | | — | | | 75,000 | |
| 5.45% 1.5億美元十年期優先票據，將於2033年3月1日到期 | 150,000 | | | — | | | 150,000 | |
| 2.83% 1.25億美元的十二年期優先票據，將於2033年7月22日到期 | 125,000 | | | — | | | 125,000 | |
| 3.19% 的5000萬美元十五年期優先票據，將於2035年1月24日到期 | 50,000 | | | — | | | 50,000 | |
| 2.81% 1.5億美元的十五年期優先票據，將於2037年3月17日到期 | 150,000 | | | — | | | 150,000 | |
| 2.91% 1.5億美元的十五年期優先票據，將於2037年9月1日到期 | 150,000 | | | — | | | 150,000 | |
| 1.47% 1.25億歐元的十五年期優先票據，將於2030年6月17日到期 | — | | | 135,303 | | | 135,303 | |
| 1.30% 1.35億歐元的十五年期優先票據，將於2034年11月6日到期 | — | | | 146,127 | | | 146,127 | |
| 1.06% 1.25億歐元的十五年期優先票據，將於2036年3月19日到期 | — | | | 135,303 | | | 135,303 | |
| 優先票據債務發行成本，淨額 | (2,573) | | | (1,323) | | | (3,896) | |
| 優先票據總數 | 947,427 | | | 415,410 | | | 1,362,837 | |
| 12.5 億美元的信貸協議，SOFR 利息加上 87.5 個基點 | 446,920 | | | 214,704 | | | 661,624 | |
| 其他當地安排 | 8,534 | | | 53,752 | | | 62,286 | |
| 債務總額 | 1,402,881 | | | 683,866 | | | 2,086,747 | |
| 減去：當前部分 | (129,694) | | | (53,479) | | | (183,173) | |
| 長期債務總額 | $ | 1,273,187 | | | $ | 630,387 | | | $ | 1,903,574 | |
截至2024年3月31日，根據我們的信貸協議，有大約5.836億美元的額外借款可用，我們維持了7,020萬美元的現金和現金等價物。
2023年5月，我們修訂了信貸協議，取代了所有提及SOFR的倫敦銀行同業拆借利率和其他非美元參考作為利率基準。
我們產生現金流的貨幣與借款計價貨幣之間匯率的變化會影響我們的流動性。此外，由於我們以多種貨幣借款，我們的債務餘額會因匯率的變化而波動。此外，我們沒有任何與評級機構評級相關的降級觸發因素，這會加快我們債務的到期日。截至2024年3月31日，我們遵守了債務契約。
2022年12月，我們達成協議，以私募方式發行和出售1.5億美元的10年期優先票據。我們在2023年3月發行了1.5億美元，固定利率為5.45％（5.45％的優先票據）。5.45％的優先票據是公司的優先無擔保債務。5.45％的優先票據將於2033年3月1日到期。5.45％的優先票據的條款與公司截至2023年12月31日止年度的10-K年度報告表中所述的先前優先票據的條款一致。我們將出售5.45％的優先票據的收益用於為現有債務再融資和其他一般公司用途。
其他當地安排
2018年，該公司的兩項非美國養老金計劃向公司的全資子公司發放了總額為3,960萬美元（合3,800萬瑞士法郎）的貸款。貸款也一樣
條款和條件，包括SARON的利率加上87.5個基點。這些貸款於2024年4月續訂了一年。
股票回購計劃
截至2024年3月31日，我們的股票回購計劃還有23億美元的剩餘可用資金。股票回購預計將由經營活動、借款和現金餘額產生的現金提供資金。回購將通過公開市場交易進行，購買的金額和時間將取決於商業和市場狀況、股票價格、交易限制、收購活動水平和其他因素。
自該計劃於2004年啟動至2024年3月31日，我們已經購買了3190萬股普通股，平均每股價格為287.08美元。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，我們花費了2.125億美元和2.5億美元回購了173,700股股票和166,628股股票，每股平均價格分別為1,223.35美元和1,511.78美元。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，我們分別重新發行了國庫中持有的4,898股和47,849股股票，用於行使股票期權和限制性股票單位。此外，該公司還花費了210萬美元和190萬美元 在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，消費税分別與《通貨膨脹削減法》有關，該法反映為公司合併財務報表中股東權益的減少。
貨幣對經營業績的影響
我們的收入受到匯率變化的影響。我們對瑞士法郎、歐元、中國人民幣和美元之間的匯率變化最為敏感。我們的瑞士法郎支出比瑞士法郎的銷售還多，因為我們在瑞士開發和製造產品並在全球銷售，並且在瑞士設有許多公司職能部門。當瑞士法郎兑我們的其他交易貨幣，尤其是美元和歐元走強時，我們的收益就會減少。以歐元計算，我們的銷售額也遠遠超過支出。當歐元兑美元和瑞士法郎貶值時，我們的收益也會減少。我們估計，瑞士法郎兑歐元上漲1％將使我們的税前收益每年減少約200萬美元至230萬美元。
我們還在全球許多地區開展業務，包括亞太地區、英國、東歐、拉丁美洲和加拿大。這些貨幣兑美元的匯率波動也可能影響我們的經營業績。這些貨幣風險敞口中最重要的是中國人民幣。中國人民幣兑美元匯率下跌1％，對我們的税前收益的影響是每年減少約300萬美元至330萬美元。
除了匯率變動對營業利潤的影響外，我們的債務水平還可能由於匯率的變化而波動，尤其是美元、瑞士法郎和歐元之間的匯率變化。根據我們截至2024年3月31日的未償債務，我們估計，美元兑債務計價貨幣貶值5％，將導致我們報告的債務美元價值增加約3610萬美元。
前瞻性聲明免責聲明
您不應依靠前瞻性陳述來預測我們的實際業績。我們的實際業績或表現可能與前瞻性表現存在重大差異 因各種風險和不確定性而發表的聲明，包括有關預期收入增長、通貨膨脹、與烏克蘭有關的持續事態發展以及以色列-哈馬斯戰爭的聲明。您可以通過 “可能”、“將”、“可以”、“將” 等術語識別前瞻性陳述“應該”、“期望”、“計劃”、“預測”、“打算”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛力” 或 “繼續”。
我們對未來事件或未來財務業績做出前瞻性陳述，包括收益和銷售增長、每股收益、戰略計劃和應急計劃，
增長機會或經濟衰退，我們應對市場條件變化的能力，計劃中的研發工作和產品推出，設施的充足性，原材料的供應和成本，運輸和供應商成本，毛利率，客户需求，我們的競爭地位，p定價、資本支出、現金流、税收相關事項、外幣的影響、法律合規、收購的影響以及通貨膨脹的影響、與烏克蘭有關的持續事態發展以及以色列-哈馬斯戰爭對我們業務的影響。
我們的前瞻性陳述可能不準確或不完整，我們無意根據實際業績對其進行更新或修改。新的風險也會定期出現。請考慮可能導致我們的業績與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異的風險和因素，包括通貨膨脹、與烏克蘭有關的持續事態發展以及以色列-哈馬斯戰爭。特別參見 “影響我們未來經營業績的因素” 和 “管理層對以下內容的討論和分析財務狀況和經營業績” 載於我們截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告以及不時向美國證券交易委員會提交的其他報告。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
截至2024年3月31日，公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告第7A項下提供的信息沒有重大變化。
第 4 項。控制和程序
在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，截至本報告所涉期末，我們已經按照《交易法》第13a-15（b）條的要求評估了披露控制和程序的有效性。根據該評估，首席執行官兼首席財務官得出結論，這些披露控制和程序是有效的。在截至2024年3月31日的季度中，我們的財務報告內部控制沒有發生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟。 沒有
第 1A 項。風險因素。
在截至2024年3月31日的三個月中，與公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告第一部分第1A項中披露的風險因素相比，沒有重大變化。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。
發行人購買股票證券
| | | | | | | | | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) |
的總數
購買的股票 | 支付的平均價格
每股 | 的總數
作為公開宣佈計劃的一部分購買的股票 | 近似美元
根據該計劃可能購買的股票的價值（以千計） |
|
|
| 2024 年 1 月 1 日至 1 月 31 日 | 59,834 | | $ | 1,183.61 | | 59,834 | | $ | 2,487,610 | |
| 2024 年 2 月 1 日至 2 月 29 日 | 62,191 | | $ | 1,198.70 | | 62,191 | | $ | 2,413,061 | |
| 2024 年 3 月 1 日至 3 月 31 日 | 51,675 | | $ | 1,299.03 | | 51,675 | | $ | 2,345,932 | |
| 總計 | 173,700 | | $ | 1,223.35 | | 173,700 | | $ | 2,345,932 | |
截至2024年3月31日，該公司的股票回購計劃剩餘可用資金為23億美元。自該計劃啟動至2024年3月31日，我們已經購買了3190萬股股票，平均每股價格為287.08美元。
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，我們花費了2.125億美元和2.5億美元回購了173,700股和166,628股股票，每股平均價格分別為1,223.35美元和1,511.78美元。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，我們分別重新發行了國庫中持有的4,898股和47,849股股票，用於行使股票期權和限制性股票單位。此外，該公司還花費了210萬美元和190萬美元 在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，消費税分別與《通貨膨脹削減法》有關，該法反映為公司合併財務報表中股東權益的減少。
第 3 項。優先證券違約。 沒有
第 5 項。其他信息。 沒有
第 6 項。展品。 參見展品索引。
展覽索引
| | | | | | | | | | | |
| 展品編號 | | 描述 |
| | | | |
| | 31.1* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官進行認證 |
| | | |
| | 31.2* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官進行認證 |
| | | | |
| | 32* | 根據 2002 年《薩班斯—奧克斯利法案》第 906 條進行認證 |
| | | |
| 101.INS* | XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中 |
| | | |
| 101.SCH* | XBRL 分類擴展架構文檔 |
| | | |
| 101.CAL* | XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 |
| | | |
| 101.LAB* | XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 |
| | | |
| 101.PRE* | XBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫文檔 |
| | | |
| 101.DEF* | XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 |
_______________________
* 隨函提交
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 梅特勒-託利多國際公司 | |
| 日期： | 2024年5月10日 | | 來自： | /s/Shawn P. Vadala | |
| | | | | | |
| | | | 肖恩·P·瓦達拉 | |
| | | | 首席財務官 | |