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美國 |
美國證券交易委員會 |
華盛頓特區:20549。 |
表格10-Q |
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(標記一) |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
| 截至本季度末 | 2024年3月31日 |
| | | | | | 或 | | | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
| 的過渡期 | | | 至 | |
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委託文檔號 | 章程中規定的註冊人的確切名稱, 主要行政辦公室地址及電話號碼 | 公司註冊狀態 | 税務局僱主身分證號碼 | 如自上次報告後更改,原名、原地址和前財政年度 |
1-14201 | Sempra | | 加利福尼亞 | 33-0732627 | 沒有變化 |
| 第8大道488號 | | | |
| 聖地亞哥, 加利福尼亞92101 | | | |
| (619)696-2000 | | | |
| | | | | |
1-03779 | 聖迭戈燃氣電力公司 | | 加利福尼亞 | 95-1184800 | 沒有變化 |
| 世紀公園苑8330號 | | | |
| 聖地亞哥, 加利福尼亞92123 | | | |
| (619)696-2000 | | | |
| | | | | |
1-01402 | 南加州天然氣公司 | | 加利福尼亞 | 95-1240705 | 沒有變化 |
| 西5街555號 | | | |
| 洛杉磯, 加利福尼亞90013 | | | |
| (213)244-1200 | | | |
| | | | | | | | |
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根據ACT第12(B)條登記的證券: |
每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
桑普拉: |
普通股,無面值 | SRE | 紐約證券交易所(1) |
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2079年到期的5.75%次級債券,面值25美元 | SREA | 紐約證券交易所 |
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聖迭戈燃氣電力公司: |
無 | | |
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南加州天然氣公司: |
無 | | |
(1) Sempra的普通股還在墨西哥CNBV的國家證券登記處註冊。Sempra普通股在國家證券登記處的登記並不意味着對證券投資質量、發行人的償付能力或季度報告中包含的信息的準確性或完整性的認證,也不確認可能違反法律的行為。本季度報告根據適用於發行人和其他證券市場參與者的一般規定在墨西哥提交。
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用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或第15(D)條要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。 |
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| 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
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用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T法規第405條規定必須提交的每一份互動數據文件。 |
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| 是 | ☒ | 不是 | ☐ |
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用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。 |
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桑普拉: | | | | |
☒ 大型加速文件服務器 | ☐加速文件管理器 | ☐ 非加速文件管理器 | ☐較小的報告公司 | ☐ 新興成長型公司 |
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聖地亞哥天然氣和電力公司: | | | |
☐ 大型加速文件服務器 | ☐ 加速文件管理器 | ☒ 非加速文件管理器 | ☐ 較小的報告公司 | ☐新興成長型公司 |
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南加州天然氣公司: | | | |
☐ 大型加速文件服務器 | ☐ 加速文件管理器 | ☒ 非加速文件管理器 | ☐ 較小的報告公司 | ☐ 新興成長型公司 |
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如果是新興成長型公司,請通過勾選標記表明註冊人是否選擇不利用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。 |
☐ |
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通過勾選標記確定註冊人是否是空殼公司(定義見《交易法》第12 b-2條)。 |
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| 是 | ☐ | 不是 | ☒ |
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截至最後實際可行日期,各發行人所屬普通股類別的已發行股份數。 |
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截至2024年4月30日已發行普通股: |
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Sempra | 632,845,743股票 |
聖地亞哥燃氣電力公司 | 由Enova Corporation全資擁有,Enova Corporation由Sempra全資擁有 |
南加州天然氣公司 | 太平洋企業全資擁有,Sempra全資擁有 |
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目錄 |
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| 頁面 |
詞彙表 | 4 |
有關前瞻性陳述的信息 | 7 |
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第一部分-財務信息 | |
第1項。 | 財務報表 | 9 |
| 簡明合併財務報表附註 | |
| 注1.一般信息和其他財務數據 | 28 |
| 附註2.新會計準則 | 40 |
| 注3.收入 | 41 |
| 注4.監管事項 | 44 |
| 説明5. Sempra-對未合併實體的投資 | 46 |
| 説明6.債務和信貸便利 | 48 |
| 説明7.衍生金融工具 | 51 |
| 附註8.公允價值計量 | 56 |
| 説明9. Sempra-股本和每股普通股收益 | 63 |
| 説明10. san onofre核電廠 | 66 |
| 附註11.承付款和或有事項 | 68 |
| 説明12.森普拉- 細分市場信息 | 74 |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 76 |
| 概述 | 76 |
| 註冊人運營結果 | 76 |
| 資本及流動資金 | 88 |
| 關鍵會計估計 | 100 |
| 新會計準則 | 100 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 100 |
第四項。 | 控制和程序 | 102 |
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第二部分--其他資料 | |
第1項。 | 法律訴訟 | 102 |
第1A項。 | 風險因素 | 102 |
第五項。 | 其他信息 | 103 |
第六項。 | 陳列品 | 104 |
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簽名 | 107 |
這份合併的10-Q表格由Sempra、聖地亞哥天然氣公司和南加州天然氣公司分別提交。此處包含的與這些個人註冊人中的任何一個有關的信息由該實體代表其自己提交。每個此類註冊人僅就其自身及其合併實體發表聲明,而不就任何其他實體發表任何聲明。
您應完整閲讀本報告,因為它與每個註冊人有關。報告中沒有任何一節涉及主題的各個方面。為每個註冊人提供單獨的第一部分-第1項,但簡明合併財務報表註釋除外,該註釋針對所有註冊人合併。除第一部分-第1項之外的所有項目均合併用於三名註冊人。
本報告中的網站引用均不是活動超鏈接,任何此類網站上包含或可通過任何此類網站訪問的信息不是也不應被視為本報告或我們向SEC提交或提供的任何其他文件的一部分或通過引用納入其中。
本報告中出現的下列術語和縮寫的含義如下。 | | | | | |
詞彙表 |
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AB | 加州議會法案 |
ADIA | Black Silverback ZC 2022 LP(Black River B 2017 Inc.的受讓人),阿布扎比投資局的全資附屬公司 |
AFUDC | 施工期間使用的資金撥備 |
安帕羅 | 由墨西哥憲法第103條和107條管轄並向墨西哥聯邦法院提起的特別憲法上訴 |
年報 | 截至2023年12月31日的Form 10-K年度報告 |
AOCI | 累計其他綜合收益(虧損) |
ASEA | Energía y Ambiente(墨西哥國家工業安全和環境保護局) |
ASU | 會計準則更新 |
Bcf | 十億立方英尺 |
Bps | 基點 |
卡梅隆液化天然氣合資公司 | 卡梅隆液化天然氣控股有限責任公司 |
卡梅倫液化天然氣一期設施 | 卡梅隆液化天然氣合資公司液化設施 |
卡梅倫液化天然氣二期項目 | 卡梅倫液化天然氣合資公司液化擴建項目 |
共同國家評估 | 社區選擇聚合 |
CCM | 資本成本調整機制 |
CFE | 墨西哥聯邦電力委員會(墨西哥聯邦電力委員會) |
CFIN | 卡梅隆LNG FinCo,LLC,卡梅倫液化天然氣合資公司的全資子公司 |
CNBV | Comisión National Bancaria y de Valore(墨西哥國家銀行證券委員會) |
CODM | 會計準則法典280中定義的首席運營決策者 |
康菲石油 | 康菲石油公司 |
CPUC | 加州公用事業委員會 |
克雷 | 墨西哥能源管理委員會(墨西哥能源管理委員會) |
CRR | 擁堵收益權 |
無名氏 | 美國能源部 |
ECA液化天然氣 | ECA LNG第一階段和ECA LNG第二階段,統稱為 |
ECA液化天然氣一期 | ECA LNG Holdings B.V. |
ECA液化天然氣二期 | ECA LNG II Holdings B.V. |
非洲經委會區域設施 | Energía Costa Azul,S.de R.L.de C.V.液化天然氣再氣化設施 |
Ecogas | Ecogas México,S.de R.L.de C.V. |
愛迪生 | 南加州愛迪生公司,愛迪生國際的子公司 |
EFH | Energy Future Holdings Corp.(更名為Sempra Texas Holdings Corp.) |
EPC | 工程、採購和建造 |
易辦事 | 普通股每股收益 |
ETR | 有效所得税率 |
《交易所法案》 | 經修訂的1934年證券交易法 |
FERC | 聯邦能源管理委員會 |
惠譽 | 惠譽評級公司 |
自貿區 | 自由貿易協定 |
GCIM | 燃氣成本激勵機制 |
温室氣體 | 温室氣體 |
GRC | 一般差餉個案 |
Hoa | 協議負責人 |
IEnova | 新能源基礎設施,S.A.P.I.de C.V. |
IMG | 高爾夫球碼頭基礎設施 |
英力士 | 英力士能源貿易有限公司,英力士有限公司的子公司 |
欠條 | 投資者所有的公用事業公司 |
愛爾蘭共和軍 | 《2022年通貨膨脹率削減法案》 |
美國國税局 | 美國國税局 |
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詞彙表(續) |
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ISO | 獨立系統操作員 |
國貿中心 | 投資税收抵免 |
合資企業 | 合資企業 |
KKR德納利 | KKR Denali Holdco LLC,Kohlberg Kravis Roberts&Co.L.P.的附屬公司。 |
KKR尖峯 | KKR Pinnacle Investor LP(作為KKR Pinnacle Aggregator LP的權益繼承人),Kohlberg Kravis Roberts & Co. LP的附屬公司 |
泄漏 | 2015年10月23日,SoCalGas發現SoCalGas Aliso Canyon天然氣儲存設施注入和取出井SS25的泄漏 |
LNG | 液化天然氣 |
MD&A | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
MMBtu | 百萬英熱單位(天然氣) |
穆迪 | 穆迪投資者服務公司 |
諒解備忘錄 | 諒解備忘錄 |
Mtpa | 每年百萬噸 |
兆瓦 | 兆瓦 |
兆瓦時 | 兆瓦時 |
NCI | 非控股權益(S) |
無損檢測 | 核退役信託基金 |
尼爾 | 核電保險有限公司 |
運營與維護 | 運維費用 |
保監處 | 其他全面收益(虧損) |
油類 | 提起調查的命令 |
Oncor | Oncor電力輸送公司LLC |
Oncor Holdings | Oncor電氣輸送控股公司 |
奧倫 | Polski Koncern Naftowy Orlen SA |
其他研討會 | 所有Sempra合併實體,SDG&E和SoCalGas除外 |
PA LNG一期工程 | 亞瑟港液化天然氣項目一期工程 |
PA LNG二期工程 | 亞瑟港液化天然氣二期項目 |
PBOP | 退休金以外的退休後福利 |
亞瑟港液化天然氣 | 阿瑟港LNG,LLC,SI Partners的間接子公司,擁有PA LNG一期項目 |
PP&E | 財產、廠房和設備 |
PPA | 購電協議 |
PUCT | 德克薩斯州公用事業委員會 |
蘇格蘭皇家銀行Sempra大宗商品 | RBS Sempra Commodity LLP |
註冊人 | 具有交易法規則12b-2中規定的含義,在本報告中由Sempra、SDG&E和SoCalGas組成 |
羅 | 股本回報率 |
RSU | 限制性股票單位 |
標普(S&P) | 標準普爾全球評級公司是標準普爾全球公司的一個部門。 |
某人 | 加州參議院法案 |
SDG&E | 聖地亞哥燃氣電力公司 |
SDSRA | 優先償債儲備金帳户 |
美國證券交易委員會 | 美國證券交易委員會 |
SEDATU | 厄爾巴諾地區的祕書阿加里奧(墨西哥負責農業、土地和城市發展的機構) |
發信人 | 祕書de Energía de México(墨西哥能源部長) |
A系列優先股 | Sempra的6%強制可轉換優先股,A系列 |
B系列優先股 | Sempra 6.75%強制可轉換優先股,B系列 |
C系列優先股 | 森普拉4.875%固定利率重置累積可贖回永久優先股,C系列 |
SI合作伙伴 | Sempra Infrastructure Partners,LP,不受加利福尼亞州或德克薩斯州公用事業監管的Sempra大部分子公司的控股公司 |
SoCalGas | 南加州天然氣公司 |
軟性 | 有擔保的隔夜融資利率 |
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詞彙表(續) | |
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歌曲 | 聖奧諾弗雷核電站 |
水療中心 | 買賣合約 |
支持協議 | Sempra和三井住友銀行之間的支持協議,日期為2020年7月28日,並於2021年6月29日修訂 |
標記北距 | Tag Norte Holding,S.de R.L.de C.V. |
標記管道 | Tag管道北線,S.de R.L.de C.V. |
TCEQ | 得克薩斯州環境質量委員會 |
時分複用 | 墨西哥的Termoeléctrica |
至5 | 輸電業主公式費率,2019年6月1日生效 |
美國公認會計原則 | 美國公認會計原則 |
VIE | 可變利息實體 |
野火基金 | 依據AB 1054設立的基金 |
野火立法 | AB 1054和AB 111 |
在本報告中,“Sempra”是指Sempra及其合併實體,而“我們”、“我們”、“我們”和“我們的公司”是指適用的註冊人及其合併實體,除非上下文另有説明或指示。本報告中所有提及我們的可報告部門並不是指具有相同或類似名稱的任何法人實體。
在整個報告中,我們將以下內容統稱為簡明合併財務報表和簡明合併財務報表附註,當它們一起討論或集中討論時:
▪Sempra的簡明合併財務報表及相關附註
▪SDG&E;簡明財務報表及相關附註
▪SoCalGas的簡明財務報表及相關附註。
有關前瞻性陳述的信息
本報告包含1995年《私人證券訴訟改革法案》所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述是基於對未來的假設,涉及風險和不確定性,並不是保證。未來的結果可能與任何前瞻性陳述中明示或暗示的結果有重大差異。這些前瞻性陳述僅代表我們截至本報告提交日的估計和假設。我們不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新或修訂任何前瞻性陳述的義務。
前瞻性陳述可以用“相信”、“預期”、“打算”、“預期”、“預期”、“考慮”、“計劃”、“估計”、“項目”、“預測”、“設想”、“應該”、“可能”、“將會”、“將會”、“有信心”、“可能”、“可以”、“可能”、“可能”、“提議,“正在進行中”、“構建”、“發展”、“機會”、“初步”、“倡議”、“目標”、“展望”、“樂觀”、“沉着”、“定位”、“維持”、“繼續”、“進展”、“前進”、“目標”、“目標”、“承諾”或類似的表達方式,或者當我們討論我們的指導方針、優先事項、戰略、目標、願景、使命時,機會、預測、意圖或期望。
可能導致實際結果和事件與任何前瞻性陳述中明示或暗示的結果和事件存在重大差異的因素包括:
▪加州野火,包括潛在的損害賠償責任,無論過失如何,以及無法從保險、野火基金、客户費率或其組合中收回全部或大部分費用
▪(i)CPUC、CRE、DOE、FERC、PUCT、IRS和其他監管機構以及(ii)美國政府的決定、調查、查詢、監管、拒絕或撤銷許可、同意、批准或其他授權、特許經營權的續期以及其他行動,包括未能履行合同和承諾,墨西哥和州、縣、市和其他司法管轄區以及我們開展業務的其他國家
▪業務開發工作、建設項目、收購、資產剝離和其他重大交易的成功,包括與以下方面有關的風險:(i)能夠做出最終投資決策;(ii)按計劃和預算完成建設項目或其他交易;(iii)如果完成,實現任何這些努力的預期收益;(iv)取得第三方同意及批准及(v)第三方履行其合約及承諾
▪宏觀經濟趨勢或其他因素可能改變我們的資本支出計劃及其對利率基礎或其他增長的潛在影響
▪訴訟、仲裁、財產糾紛和其他程序,以及法律法規的變更,包括與墨西哥的税收和貿易政策以及能源行業相關的法律法規變更
▪網絡安全威脅,包括國家和國家支持的行為者對我們的系統或與我們開展業務的第三方系統(包括電網或其他能源基礎設施)的勒索軟件或其他攻擊
▪資本資源的可用性、用途、充足性和成本,以及我們以優惠條款借入資金或以其他方式籌集資本並履行義務的能力,包括由於(i)信用評級機構下調我們的信用評級或將這些評級置於負面展望的行動,(ii)資本市場不穩定,或(iii)利率和通貨膨脹上升
▪對SDG&E和SoCalGas客户利率的可承受性及其資本成本的影響,以及對SDG&E、SoCalGas和Sempra基礎設施將更高成本轉嫁給客户的能力的影響,原因是(i)通貨膨脹、利率和商品價格的波動,(ii)就SDG&E和SoCalGas的業務而言,滿足加州低碳和可靠能源需求的成本,及(iii)就Sempra Infrastructure的業務而言,外幣匯率波動
▪氣候和可持續發展政策、法律、規則、法規、趨勢和要求披露的影響,包括減少或消除對天然氣依賴的行動、加州天然氣分銷公司政治或監管環境的不確定性增加、擱淺資產無法收回的風險以及與新興技術相關的不確定性
▪天氣、自然災害、流行病、事故、設備故障、爆炸、恐怖主義、信息系統中斷或其他事件(如停工),這些事件會擾亂我們的運營、損壞我們的設施或系統、導致有害物質釋放或火災或使我們承擔損害賠償責任、罰款和處罰,其中一些可能無法通過監管機制或保險收回,或可能影響我們獲得令人滿意的可負擔保險水平的能力
▪電力、天然氣和天然氣儲存能力的可用性,包括輸電網、管道系統故障或從儲存設施提取天然氣的限制造成的中斷
▪由於監管和治理要求和承諾,包括Oncor獨立董事或少數成員董事的行為,Oncor減少或取消季度股息的能力
▪其他不確定因素,其中一些難以預測,超出了我們的控制範圍
我們警告您不要過度依賴任何前瞻性陳述。您應該審查並仔細考慮本文、年度報告和我們向SEC提交的其他報告中所述影響我們業務的風險、不確定性和其他因素。
第一部分-財務信息
項目1.財務報表
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Sempra |
簡明合併業務報表 |
(百萬美元,每股除外;股票千股) |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | (未經審計) |
收入 | | | | | | | |
實用程序: | | | | | | | |
天然氣 | | | | | $ | 2,109 | | | $ | 4,412 | |
電式 | | | | | 1,056 | | | 1,027 | |
能源相關業務 | | | | | 475 | | | 1,121 | |
總收入 | | | | | 3,640 | | | 6,560 | |
| | | | | | | |
費用和其他收入 | | | | | | | |
實用程序: | | | | | | | |
天然氣成本 | | | | | (554) | | | (2,683) | |
電力燃料和購買電力的費用 | | | | | (89) | | | (114) | |
能源相關業務銷售成本 | | | | | (109) | | | (193) | |
運維 | | | | | (1,212) | | | (1,209) | |
折舊及攤銷 | | | | | (594) | | | (539) | |
特許經營費和其他税費 | | | | | (184) | | | (192) | |
其他收入,淨額 | | | | | 99 | | | 41 | |
利息收入 | | | | | 13 | | | 24 | |
利息支出 | | | | | (305) | | | (366) | |
所得税前收益和股權收益 | | | | | 705 | | | 1,329 | |
所得税費用 | | | | | (172) | | | (376) | |
股權收益 | | | | | 348 | | | 219 | |
淨收入 | | | | | 881 | | | 1,172 | |
可歸屬於非控股權益的收益 | | | | | (69) | | | (192) | |
優先股息 | | | | | (11) | | | (11) | |
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普通股應佔收益 | | | | | $ | 801 | | | $ | 969 | |
| | | | | | | |
基本每股收益: | | | | | | | |
收益 | | | | | $ | 1.27 | | | $ | 1.54 | |
加權平均已發行普通股 | | | | | 632,821 | | | 629,838 | |
| | | | | | | |
稀釋每股收益: | | | | | | | |
收益 | | | | | $ | 1.26 | | | $ | 1.53 | |
加權平均已發行普通股 | | | | | 635,354 | | | 632,248 | |
請參閲簡明合併財務報表附註。
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Sempra |
簡明綜合全面收益表(損益表) |
(百萬美元) |
| Sempra股東權益 | | | | |
| 税前 金額 | | 所得税 (費用)福利 | | 税淨額 金額 | | 非控制性 利益 (税後) | | 總計 |
| (未經審計) |
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| 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月 |
2024: | | | | | | | | | |
淨收入 | $ | 984 | | | $ | (172) | | | $ | 812 | | | $ | 69 | | | $ | 881 | |
其他全面收益(虧損): | | | | | | | | | |
外幣折算調整 | 3 | | | — | | | 3 | | | 1 | | | 4 | |
金融工具 | 43 | | | (4) | | | 39 | | | 114 | | | 153 | |
退休金和其他退休後福利 | 5 | | | (1) | | | 4 | | | — | | | 4 | |
其他全面收入合計 | 51 | | | (5) | | | 46 | | | 115 | | | 161 | |
綜合收益 | $ | 1,035 | | | $ | (177) | | | $ | 858 | | | $ | 184 | | | $ | 1,042 | |
2023: | | | | | | | | | |
淨收入 | $ | 1,356 | | | $ | (376) | | | $ | 980 | | | $ | 192 | | | $ | 1,172 | |
其他全面收益(虧損): | | | | | | | | | |
外幣折算調整 | 10 | | | — | | | 10 | | | 4 | | | 14 | |
金融工具 | (61) | | | 16 | | | (45) | | | (50) | | | (95) | |
退休金和其他退休後福利 | (12) | | | — | | | (12) | | | — | | | (12) | |
其他綜合損失合計 | (63) | | | 16 | | | (47) | | | (46) | | | (93) | |
綜合收益 | $ | 1,293 | | | $ | (360) | | | $ | 933 | | | $ | 146 | | | $ | 1,079 | |
請參閲簡明合併財務報表附註。
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Sempra |
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS |
(百萬美元) |
| 3月31日, | | 十二月三十一日, |
| 2024 | | 2023(1) |
| (未經審計) | | |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 606 | | | $ | 236 | |
受限現金 | 121 | | | 49 | |
應收賬款--貿易,淨額 | 2,075 | | | 2,151 | |
應收賬款--其他,淨額 | 552 | | | 561 | |
來自未合併關聯公司的到期 | 46 | | | 31 | |
應收所得税 | 79 | | | 94 | |
盤存 | 458 | | | 482 | |
預付費用 | 286 | | | 273 | |
監管資產 | 52 | | | 226 | |
固定價格合同和其他衍生品 | 124 | | | 122 | |
温室氣體排放限額 | 1,176 | | | 1,189 | |
其他流動資產 | 65 | | | 56 | |
流動資產總額 | 5,640 | | | 5,470 | |
| | | |
其他資產: | | | |
受限現金 | 107 | | | 104 | |
監管資產 | 3,982 | | | 3,771 | |
温室氣體排放限額 | 532 | | | 301 | |
核退役信託基金 | 886 | | | 872 | |
支持某些福利計劃的專用資產 | 559 | | | 549 | |
遞延所得税 | 134 | | | 129 | |
使用權資產--經營租賃 | 715 | | | 723 | |
對Oncor Holdings的投資 | 14,545 | | | 14,266 | |
其他投資 | 2,235 | | | 2,244 | |
商譽 | 1,602 | | | 1,602 | |
其他無形資產 | 311 | | | 318 | |
野火基金 | 262 | | | 269 | |
其他長期資產 | 1,776 | | | 1,603 | |
其他資產總額 | 27,646 | | | 26,751 | |
| | | |
財產、廠房和設備: | | | |
財產、廠房和設備 | 74,226 | | | 72,495 | |
減去累計折舊和攤銷 | (17,908) | | | (17,535) | |
財產、廠房和設備、淨值 | 56,318 | | | 54,960 | |
總資產 | $ | 89,604 | | | $ | 87,181 | |
(1) 衍生自經審計的財務報表。
請參閲簡明合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | |
Sempra |
簡明綜合資產負債表(續) |
(百萬美元) |
| 3月31日, | | 十二月三十一日, |
| 2024 | | 2023(1) |
| (未經審計) | | |
負債和權益 | | | |
流動負債: | | | |
短期債務 | $ | 1,659 | | | $ | 2,342 | |
應付帳款--貿易 | 1,955 | | | 2,211 | |
應付帳款--其他 | 234 | | | 224 | |
由於未整合的附屬公司 | — | | | 5 | |
應付股息和利息 | 737 | | | 691 | |
應計薪酬和福利 | 376 | | | 526 | |
監管責任 | 952 | | | 553 | |
長期債務和融資租賃的當期部分 | 593 | | | 975 | |
温室氣體義務 | 1,176 | | | 1,189 | |
其他流動負債 | 1,382 | | | 1,374 | |
流動負債總額 | 9,064 | | | 10,090 | |
| | | |
長期債務和融資租賃 | 29,519 | | | 27,759 | |
| | | |
遞延信貸和其他負債: | | | |
由於未整合的附屬公司 | 298 | | | 307 | |
監管責任 | 3,887 | | | 3,739 | |
温室氣體義務 | 146 | | | — | |
養老金和其他退休後福利計劃債務,扣除計劃資產 | 431 | | | 407 | |
遞延所得税 | 5,588 | | | 5,254 | |
資產報廢債務 | 3,663 | | | 3,642 | |
遞延信貸和其他 | 2,347 | | | 2,329 | |
遞延信貸和其他負債總額 | 16,360 | | | 15,678 | |
| | | |
承付款和或有事項(附註11) | | | |
| | | |
股本: | | | |
優先股(50,000,000授權股份): | | | |
優先股,C系列(900,000已發行股份) | 889 | | | 889 | |
普通股(1,125,000,000授權股份;632,606,408和631,431,732股票 分別於2024年3月31日和2023年12月31日未償還;無面值) | 12,209 | | | 12,204 | |
留存收益 | 16,141 | | | 15,732 | |
累計其他綜合收益(虧損) | (104) | | | (150) | |
Sempra股東權益總額 | 29,135 | | | 28,675 | |
子公司優先股 | 20 | | | 20 | |
其他非控股權益 | 5,506 | | | 4,959 | |
總股本 | 34,661 | | | 33,654 | |
負債和權益總額 | $ | 89,604 | | | $ | 87,181 | |
(1) 衍生自經審計的財務報表。
請參閲簡明合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | |
Sempra |
簡明合併現金流量表 |
(百萬美元) |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2024 | | 2023 |
| (未經審計) |
經營活動的現金流 | | | |
淨收入 | $ | 881 | | | $ | 1,172 | |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | | | |
折舊及攤銷 | 594 | | | 539 | |
遞延所得税和投資税收抵免 | 137 | | | 253 | |
股權收益 | (348) | | | (219) | |
基於股份的薪酬費用 | 21 | | | 17 | |
固定價格合同和其他衍生品 | 16 | | | (374) | |
壞賬支出 | 42 | | | 114 | |
其他 | 7 | | | 27 | |
流動資金組成部分淨變化 | 319 | | | 451 | |
來自投資的分配 | 232 | | | 199 | |
其他非流動資產和負債變動,淨額 | (50) | | | (199) | |
經營活動提供的淨現金 | 1,851 | | | 1,980 | |
| | | |
投資活動產生的現金流 | | | |
不動產、廠房和設備支出 | (1,933) | | | (1,830) | |
投資支出 | (193) | | | (85) | |
購買核退役和其他信託資產 | (197) | | | (181) | |
出售核退役和其他信託資產的收益 | 217 | | | 199 | |
其他 | (1) | | | 2 | |
用於投資活動的現金淨額 | (2,107) | | | (1,895) | |
| | | |
融資活動產生的現金流 | | | |
支付的普通股股息 | (362) | | | (360) | |
普通股發行 | 10 | | | — | |
普通股回購 | (40) | | | (31) | |
發行債務(到期日超過90天) | 2,044 | | | 1,986 | |
債務付款(期限超過90天)和融資租賃 | (846) | | | (1,803) | |
短期債務淨額增加(減少)額 | (498) | | | 168 | |
來自未合併附屬公司的預付款 | 45 | | | 14 | |
出售非控股權益所得收益 | — | | | 265 | |
對非控股權益的分配 | (111) | | | (43) | |
非控制性權益的貢獻 | 474 | | | 97 | |
交叉貨幣掉期的結算 | — | | | (99) | |
其他 | (16) | | | (43) | |
融資活動提供的現金淨額 | 700 | | | 151 | |
| | | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 1 | | | 5 | |
| | | |
現金、現金等價物和限制性現金增加 | 445 | | | 241 | |
現金、現金等價物和限制性現金,1月1日 | 389 | | | 462 | |
現金、現金等值物和受限制現金,3月31日 | $ | 834 | | | $ | 703 | |
請參閲簡明合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | |
Sempra |
現金流量簡明綜合報表(續) |
(百萬美元) |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2024 | | 2023 |
| (未經審計) |
補充披露現金流量信息 | | | |
利息支付,扣除資本化金額後的淨額 | $ | 274 | | | $ | 305 | |
所得税支付,扣除退款後的淨額 | 25 | | | 50 | |
| | | |
補充披露非現金投資和融資活動 | | | |
償還未合併附屬公司的預付款以代替分配 | $ | 62 | | | $ | — | |
應計資本支出 | 915 | | | 1,171 | |
增加PP&E投資的融資租賃債務 | 7 | | | 17 | |
已宣佈但未支付的優先股息 | 11 | | | 11 | |
以股票形式發行的普通股息 | 14 | | | — | |
已宣佈但未支付的普通股股息 | 392 | | | 374 | |
請參閲簡明合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sempra |
簡明合併權益變動表 |
(百萬美元) |
| 優先股 | | 普通股 | | 留存收益 | | 累計 其他 全面 收入(虧損) | | Sempra 股東的 股權 | | 非- 控管 利益 | | 總計 股權 |
| (未經審計) |
| 截至2024年3月31日的三個月 |
2023年12月31日的餘額 | $ | 889 | | | $ | 12,204 | | | $ | 15,732 | | | $ | (150) | | | $ | 28,675 | | | $ | 4,979 | | | $ | 33,654 | |
| | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | 812 | | | | | 812 | | | 69 | | | 881 | |
其他綜合收益 | | | | | | | 46 | | | 46 | | | 115 | | | 161 | |
| | | | | | | | | | | | | |
基於股份的薪酬費用 | | | 21 | | | | | | | 21 | | | | | 21 | |
宣佈的股息: | | | | | | | | | | | | | |
C系列優先股($12.19/共享) | | | | | (11) | | | | | (11) | | | | | (11) | |
普通股($0.62/共享) | | | | | (392) | | | | | (392) | | | | | (392) | |
普通股發行 | | | 24 | | | | | | | 24 | | | | | 24 | |
普通股回購 | | | (40) | | | | | | | (40) | | | | | (40) | |
非控股權益活動: | | | | | | | | | | | | | |
投稿 | | | | | | | | | | | 474 | | | 474 | |
分配 | | | | | | | | | | | (111) | | | (111) | |
2024年3月31日的餘額 | $ | 889 | | | $ | 12,209 | | | $ | 16,141 | | | $ | (104) | | | $ | 29,135 | | | $ | 5,526 | | | $ | 34,661 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的三個月 |
2022年12月31日的餘額 | $ | 889 | | | $ | 12,160 | | | $ | 14,201 | | | $ | (135) | | | $ | 27,115 | | | $ | 2,141 | | | $ | 29,256 | |
| | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | 980 | | | | | 980 | | | 192 | | | 1,172 | |
其他綜合損失 | | | | | | | (47) | | | (47) | | | (46) | | | (93) | |
| | | | | | | | | | | | | |
基於股份的薪酬費用 | | | 17 | | | | | | | 17 | | | | | 17 | |
宣佈的股息: | | | | | | | | | | | | | |
C系列優先股($12.19/共享) | | | | | (11) | | | | | (11) | | | | | (11) | |
普通股($0.60/共享) | | | | | (374) | | | | | (374) | | | | | (374) | |
普通股回購 | | | (31) | | | | | | | (31) | | | | | (31) | |
非控股權益活動: | | | | | | | | | | | | | |
投稿 | | | | | | | | | | | 97 | | | 97 | |
分配 | | | | | | | | | | | (43) | | | (43) | |
銷售 | | | 18 | | | | | | | 18 | | | 237 | | | 255 | |
2023年3月31日的餘額 | $ | 889 | | | $ | 12,164 | | | $ | 14,796 | | | $ | (182) | | | $ | 27,667 | | | $ | 2,578 | | | $ | 30,245 | |
請參閲簡明合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | | |
聖迭戈燃氣電力公司 | | |
業務簡明報表 | | |
(百萬美元) | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | (未經審計) |
營業收入: | | | | | | | |
電式 | | | | | $ | 1,060 | | | $ | 1,031 | |
天然氣 | | | | | 319 | | | 622 | |
總營業收入 | | | | | 1,379 | | | 1,653 | |
運營費用: | | | | | | | |
電力燃料和購買電力的費用 | | | | | 107 | | | 135 | |
天然氣成本 | | | | | 102 | | | 379 | |
運維 | | | | | 411 | | | 427 | |
折舊及攤銷 | | | | | 298 | | | 262 | |
特許經營費和其他税費 | | | | | 104 | | | 96 | |
總運營費用 | | | | | 1,022 | | | 1,299 | |
營業收入 | | | | | 357 | | | 354 | |
其他收入,淨額 | | | | | 33 | | | 28 | |
利息收入 | | | | | 1 | | | 1 | |
利息支出 | | | | | (128) | | | (118) | |
所得税前收入 | | | | | 263 | | | 265 | |
所得税費用 | | | | | (40) | | | (7) | |
可歸屬於普通股的淨收入/收益 | | | | | $ | 223 | | | $ | 258 | |
請參閲精簡財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
聖迭戈燃氣電力公司 |
簡明綜合收益(虧損)表 |
(百萬美元) |
| 税前 金額 | | 所得税 費用 | | 税淨額 金額 |
| (未經審計) |
| |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月 |
2024: | | | | | |
淨收入/綜合收入 | $ | 263 | | | $ | (40) | | | $ | 223 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
2023: | | | | | |
淨收入/綜合收入 | $ | 265 | | | $ | (7) | | | $ | 258 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
請參閲精簡財務報表附註。
| | | | | | | | | | | |
聖迭戈燃氣電力公司 |
簡明資產負債表 |
(百萬美元) |
| 3月31日, | | 十二月三十一日, |
| 2024 | | 2023(1) |
| (未經審計) | | |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 293 | | | $ | 50 | |
應收賬款--貿易,淨額 | 818 | | | 870 | |
應收賬款--其他,淨額 | 170 | | | 141 | |
應收所得税淨額 | 221 | | | 236 | |
盤存 | 154 | | | 153 | |
預付費用 | 149 | | | 165 | |
監管資產 | 26 | | | 19 | |
温室氣體排放限額 | 158 | | | 158 | |
其他流動資產 | 17 | | | 31 | |
流動資產總額 | 2,006 | | | 1,823 | |
| | | |
其他資產: | | | |
監管資產 | 1,906 | | | 1,968 | |
温室氣體排放限額 | 225 | | | 202 | |
核退役信託基金 | 886 | | | 872 | |
使用權資產--經營租賃 | 367 | | | 368 | |
野火基金 | 262 | | | 269 | |
其他長期資產 | 142 | | | 134 | |
其他資產總額 | 3,788 | | | 3,813 | |
| | | |
財產、廠房和設備: | | | |
財產、廠房和設備 | 31,435 | | | 30,918 | |
減去累計折舊和攤銷 | (7,555) | | | (7,369) | |
財產、廠房和設備、淨值 | 23,880 | | | 23,549 | |
總資產 | $ | 29,674 | | | $ | 29,185 | |
(1) 衍生自經審計的財務報表。
請參閲精簡財務報表附註。
| | | | | | | | | | | |
聖迭戈燃氣電力公司 |
濃縮資產負債表(續) |
(百萬美元) |
| 3月31日, | | 十二月三十一日, |
| 2024 | | 2023(1) |
| (未經審計) | | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付帳款 | $ | 689 | | | $ | 808 | |
由於未整合的附屬公司 | 93 | | | 73 | |
應付利息 | 101 | | | 81 | |
應計薪酬和福利 | 91 | | | 145 | |
應計特許經營費 | 76 | | | 112 | |
監管責任 | 369 | | | 447 | |
長期債務和融資租賃的當期部分 | 40 | | | 441 | |
温室氣體義務 | 158 | | | 158 | |
資產報廢債務 | 115 | | | 116 | |
其他流動負債 | 359 | | | 216 | |
流動負債總額 | 2,091 | | | 2,597 | |
| | | |
長期債務和融資租賃 | 10,034 | | | 9,453 | |
| | | |
遞延信貸和其他負債: | | | |
監管責任 | 2,615 | | | 2,534 | |
温室氣體義務 | 29 | | | — | |
養老金債務,扣除計劃資產後的淨額 | 86 | | | 79 | |
遞延所得税 | 2,943 | | | 2,873 | |
資產報廢債務 | 776 | | | 778 | |
遞延信貸和其他 | 975 | | | 969 | |
遞延信貸和其他負債總額 | 7,424 | | | 7,233 | |
| | | |
承付款和或有事項(附註11) | | | |
| | | |
股東權益: | | | |
優先股(45,000,000授權股份;無已發出) | — | | | — | |
普通股(255,000,000授權股份;116,583,358流通股; 無面值) | 1,660 | | | 1,660 | |
留存收益 | 8,473 | | | 8,250 | |
累計其他綜合收益(虧損) | (8) | | | (8) | |
股東權益總額 | 10,125 | | | 9,902 | |
總負債和股東權益 | $ | 29,674 | | | $ | 29,185 | |
(1) 衍生自經審計的財務報表。
請參閲精簡財務報表附註。
| | | | | | | | | | | |
聖迭戈燃氣電力公司 |
簡明現金流量表 |
(百萬美元) |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2024 | | 2023 |
| (未經審計) |
經營活動的現金流 | | | |
淨收入 | $ | 223 | | | $ | 258 | |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | | | |
折舊及攤銷 | 298 | | | 262 | |
遞延所得税和投資税收抵免 | 25 | | | (11) | |
壞賬支出 | 6 | | | 37 | |
其他 | (5) | | | (11) | |
流動資金組成部分淨變化 | (1) | | | (51) | |
非流動資產和負債變動,淨額 | 130 | | | (112) | |
經營活動提供的淨現金 | 676 | | | 372 | |
| | | |
投資活動產生的現金流 | | | |
不動產、廠房和設備支出 | (624) | | | (624) | |
購買核退役信託資產 | (168) | | | (145) | |
出售核退役信託資產所得收益 | 181 | | | 156 | |
用於投資活動的現金淨額 | (611) | | | (613) | |
| | | |
融資活動產生的現金流 | | | |
發行債務(到期日超過90天) | 594 | | | 792 | |
償還債務(期限超過90天)和融資租賃 | (411) | | | (9) | |
短期債務減少淨額 | — | | | (205) | |
發債成本 | (5) | | | (8) | |
融資活動提供的現金淨額 | 178 | | | 570 | |
| | | |
現金和現金等價物增加 | 243 | | | 329 | |
現金和現金等價物,1月1日 | 50 | | | 7 | |
現金及現金等值物,3月31日 | $ | 293 | | | $ | 336 | |
| | | |
補充披露現金流量信息 | | | |
利息支付,扣除資本化金額後的淨額 | $ | 107 | | | $ | 94 | |
| | | |
補充披露非現金投資和融資活動 | | | |
應計資本支出 | $ | 182 | | | $ | 186 | |
增加PP&E投資的融資租賃債務 | 2 | | | 2 | |
請參閲精簡財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
聖迭戈燃氣電力公司 |
股東股票變動的濃縮聲明 |
(百萬美元) |
| 普普通通 庫存 | | 保留 收益 | | 累計 其他 全面 收入(虧損) | | 總計 股東的 股權 |
| (未經審計) |
| |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至2024年3月31日的三個月 |
2023年12月31日的餘額 | $ | 1,660 | | | $ | 8,250 | | | $ | (8) | | | $ | 9,902 | |
| | | | | | | |
淨收入 | | | 223 | | | | | 223 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2024年3月31日的餘額 | $ | 1,660 | | | $ | 8,473 | | | $ | (8) | | | $ | 10,125 | |
| | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的三個月 |
2022年12月31日的餘額 | $ | 1,660 | | | $ | 7,414 | | | $ | (7) | | | $ | 9,067 | |
| | | | | | | |
淨收入 | | | 258 | | | | | 258 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2023年3月31日的餘額 | $ | 1,660 | | | 7,672 | | | $ | (7) | | | $ | 9,325 | |
請參閲精簡財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | | |
南加州天然氣公司 |
業務簡明報表 |
(百萬美元) |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
| | | | | (未經審計) |
| | | | | | | |
營業收入 | | | | | $ | 1,805 | | | $ | 3,794 | |
運營費用: | | | | | | | |
天然氣成本 | | | | | 465 | | | 2,347 | |
運維 | | | | | 613 | | | 625 | |
折舊及攤銷 | | | | | 223 | | | 206 | |
特許經營費和其他税費 | | | | | 74 | | | 89 | |
總運營費用 | | | | | 1,375 | | | 3,267 | |
營業收入 | | | | | 430 | | | 527 | |
其他收入(費用),淨額 | | | | | 47 | | | (8) | |
利息收入 | | | | | 2 | | | 4 | |
利息支出 | | | | | (77) | | | (69) | |
所得税前收入 | | | | | 402 | | | 454 | |
所得税費用 | | | | | (43) | | | (94) | |
可歸屬於普通股的淨收入/收益 | | | | | $ | 359 | | | $ | 360 | |
請參閲精簡財務報表附註。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
南加州天然氣公司 |
簡明綜合收益(虧損)表 |
(百萬美元) |
| 税前 金額 | | 所得税 費用 | | 税淨額 金額 |
| (未經審計) |
| |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
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| 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月 |
2024: | | | | | |
淨收入 | $ | 402 | | | $ | (43) | | | $ | 359 | |
其他全面收益(虧損): | | | | | |
| | | | | |
退休金和其他退休後福利 | 1 | | | — | | | 1 | |
其他全面收入合計 | 1 | | | — | | | 1 | |
綜合收益 | $ | 403 | | | $ | (43) | | | $ | 360 | |
2023: | | | | | |
淨收入 | $ | 454 | | | $ | (94) | | | $ | 360 | |
其他全面收益(虧損): | | | | | |
| | | | | |
退休金和其他退休後福利 | 1 | | | — | | | 1 | |
其他全面收入合計 | 1 | | | — | | | 1 | |
綜合收益 | $ | 455 | | | $ | (94) | | | $ | 361 | |
請參閲精簡財務報表附註。
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南加州天然氣公司 |
簡明資產負債表 |
(百萬美元) |
| 3月31日, | | 十二月三十一日, |
| 2024 | | 2023(1) |
| (未經審計) | | |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 54 | | | $ | 2 | |
應收賬款--貿易,淨額 | 995 | | | 985 | |
應收賬款--其他,淨額 | 83 | | | 102 | |
來自未合併關聯公司的到期 | 45 | | | 22 | |
盤存 | 265 | | | 277 | |
監管資產 | 24 | | | 204 | |
温室氣體排放限額 | 936 | | | 950 | |
其他流動資產 | 115 | | | 100 | |
流動資產總額 | 2,517 | | | 2,642 | |
| | | |
其他資產: | | | |
監管資產 | 1,988 | | | 1,715 | |
温室氣體排放限額 | 250 | | | 62 | |
使用權資產--經營租賃 | 25 | | | 29 | |
其他長期資產 | 666 | | | 645 | |
其他資產總額 | 2,929 | | | 2,451 | |
| | | |
財產、廠房和設備: | | | |
財產、廠房和設備 | 27,405 | | | 27,025 | |
減去累計折舊和攤銷 | (7,969) | | | (7,852) | |
財產、廠房和設備、淨值 | 19,436 | | | 19,173 | |
總資產 | $ | 24,882 | | | $ | 24,266 | |
(1) 衍生自經審計的財務報表。
請參閲精簡財務報表附註。
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南加州天然氣公司 |
濃縮資產負債表(續) |
(百萬美元) |
| 3月31日, | | 十二月三十一日, |
| 2024 | | 2023(1) |
| (未經審計) | | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
短期債務 | $ | 143 | | | $ | 946 | |
應付帳款--貿易 | 676 | | | 811 | |
應付帳款--其他 | 176 | | | 184 | |
由於未整合的附屬公司 | 33 | | | 38 | |
應計薪酬和福利 | 162 | | | 213 | |
監管責任 | 580 | | | 103 | |
長期債務和融資租賃的當期部分 | 523 | | | 523 | |
温室氣體義務 | 936 | | | 950 | |
資產報廢債務 | 77 | | | 73 | |
其他流動負債 | 475 | | | 566 | |
流動負債總額 | 3,781 | | | 4,407 | |
| | | |
長期債務和融資租賃 | 6,780 | | | 6,288 | |
| | | |
遞延信貸和其他負債: | | | |
監管責任 | 1,269 | | | 1,202 | |
温室氣體義務 | 106 | | | — | |
養老金債務,扣除計劃資產後的淨額 | 245 | | | 231 | |
遞延所得税 | 1,770 | | | 1,586 | |
資產報廢債務 | 2,796 | | | 2,774 | |
遞延信貸和其他 | 365 | | | 368 | |
遞延信貸和其他負債總額 | 6,551 | | | 6,161 | |
| | | |
承付款和或有事項(附註11) | | | |
| | | |
股東權益: | | | |
優先股(11,000,000授權股份;862,043已發行股份) | 22 | | | 22 | |
普通股(100,000,000授權股份;91,300,000流通股; 無面值) | 2,316 | | | 2,316 | |
留存收益 | 5,454 | | | 5,095 | |
累計其他綜合收益(虧損) | (22) | | | (23) | |
股東權益總額 | 7,770 | | | 7,410 | |
總負債和股東權益 | $ | 24,882 | | | $ | 24,266 | |
(1) 衍生自經審計的財務報表。
請參閲精簡財務報表附註。
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南加州天然氣公司 |
簡明現金流量表 |
(百萬美元) |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2024 | | 2023 |
| (未經審計) |
經營活動的現金流 | | | |
淨收入 | $ | 359 | | | $ | 360 | |
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | | | |
折舊及攤銷 | 223 | | | 206 | |
遞延所得税和投資税收抵免 | 40 | | | 86 | |
壞賬支出 | 26 | | | 77 | |
其他 | (4) | | | — | |
流動資金組成部分淨變化 | 405 | | | (244) | |
非流動資產和負債變動,淨額 | (162) | | | (159) | |
經營活動提供的淨現金 | 887 | | | 326 | |
| | | |
投資活動產生的現金流 | | | |
不動產、廠房和設備支出 | (519) | | | (458) | |
用於投資活動的現金淨額 | (519) | | | (458) | |
| | | |
融資活動產生的現金流 | | | |
發行債務(到期日超過90天) | 497 | | | — | |
融資租賃的付款 | (6) | | | (5) | |
短期債務淨額增加(減少)額 | (803) | | | 123 | |
發債成本 | (4) | | | — | |
融資活動提供的現金淨額(用於) | (316) | | | 118 | |
| | | |
增加(減少)現金和現金等價物 | 52 | | | (14) | |
現金和現金等價物,1月1日 | 2 | | | 21 | |
現金及現金等值物,3月31日 | $ | 54 | | | $ | 7 | |
| | | |
補充披露現金流量信息 | | | |
利息支付,扣除資本化金額後的淨額 | $ | 52 | | | $ | 65 | |
| | | |
補充披露非現金投資和融資活動 | | | |
應計資本支出 | $ | 204 | | | $ | 219 | |
增加PP&E投資的融資租賃債務 | 5 | | | 15 | |
請參閲精簡財務報表附註。
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南加州天然氣公司 |
股東權益變動簡明報表 |
(百萬美元) |
| 擇優 庫存 | | 普普通通 庫存 | | 保留 收益 | | 累計 其他 全面 收入(虧損) | | 總計 股東的 股權 |
| (未經審計) |
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| 截至2024年3月31日的三個月 |
2023年12月31日的餘額 | $ | 22 | | | $ | 2,316 | | | $ | 5,095 | | | $ | (23) | | | $ | 7,410 | |
| | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | 359 | | | | | 359 | |
其他綜合收益 | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | | | |
宣佈的股息: | | | | | | | | | |
優先股($0.38/共享) | | | | | — | | | | | — | |
2024年3月31日的餘額 | $ | 22 | | | $ | 2,316 | | | $ | 5,454 | | | $ | (22) | | | $ | 7,770 | |
| | | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的三個月 |
2022年12月31日的餘額 | $ | 22 | | | $ | 2,316 | | | $ | 4,384 | | | $ | (24) | | | $ | 6,698 | |
| | | | | | | | | |
淨收入 | | | | | 360 | | | | | 360 | |
其他綜合收益 | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | | | |
宣佈的股息: | | | | | | | | | |
優先股($0.38/共享) | | | | | — | | | | | — | |
2023年3月31日的餘額 | $ | 22 | | | $ | 2,316 | | | $ | 4,744 | | | $ | (23) | | | $ | 7,059 | |
請參閲精簡財務報表附註。
簡明合併財務報表附註
注1。一般信息和其他財務數據
合併原則
Sempra
Sempra的簡明綜合財務報表包括總部位於加利福尼亞州的控股公司Sempra及其合併實體的賬户,這些實體投資、開發和運營北美的能源基礎設施,並向客户提供電力和天然氣服務。
桑普拉有三獨立的可報告部門,我們在附註12中進行了描述。2023年第四季度,Sempra重新調整了其可報告部門,以反映CODM監督我們三平臺:Sempra California、Sempra Texas Utilities和Sempra Infrastructure。我們以前的SDG&E和SoCalGas可報告部門合併為一運營和可報告部門,Sempra California,這與CODM評估業績的方式一致,因為他們的業務相似,包括加州的地理位置和監管框架。Sempra的歷史分部披露已被重述,以符合當前的列報,因此所有討論都反映了其修訂的分部信息三可報告的細分市場。本附註中對我們的可報告部門的所有提及,並不是指具有相同或類似名稱的任何法人實體。
SDG&E
SDG&E的普通股由Enova Corporation全資擁有,Enova Corporation是Sempra的全資子公司。SDG&E是一家受監管的公用事業公司,向聖地亞哥和南奧蘭治縣提供電力服務,向聖地亞哥縣提供天然氣服務。SDG&E擁有一可報告的部分。
SoCalGas
SoCalGas的普通股由太平洋企業公司全資擁有,太平洋企業公司是Sempra的全資子公司。SoCalGas是一家受監管的公共天然氣分銷公用事業公司,為南加州大部分地區和加州中部部分地區的客户提供服務。SoCalGas擁有一可報告的部分。
陳述的基礎
這是Sempra、SDG&E和SoCalGas的聯合報告。我們根據需要提供SDG&E和SoCalGas的單獨信息。我們已經取消了每個註冊人的簡明綜合財務報表中的公司間賬户和交易。
我們已按照美國公認會計準則,並根據Form 10-Q的中期報告要求和美國證券交易委員會的適用規則編制簡明綜合財務報表。財務報表反映了公平列報中期結果所需的所有調整。這些調整隻是正常的、反覆出現的性質。過渡期的業務成果不一定代表全年或任何其他期間的成果。我們評估了2024年3月31日之後至財務報表發佈之日為止發生的事件和交易,管理層認為,所附報表反映了公平列報所需的所有調整。
簡明綜合財務報表中所有2023年12月31日的資產負債表信息均來自我們年度報告中經審計的2023年綜合財務報表。根據美國公認會計原則和美國證券交易委員會的中期報告規定,通常包含在根據美國公認會計原則編制的年度財務報表中的某些信息和附註披露已被精簡或遺漏。
我們在年報綜合財務報表附註1中介紹了我們的重要會計政策,並在下文附註2中介紹了採用新會計準則對該等政策的影響。就中期報告而言,我們遵循相同的會計政策。
本報告所載信息應與年度報告一併閲讀。
受監管的操作
SDG&E、SoCalGas和Sempra Infrastructure的天然氣分銷公用事業公司Ecogas根據美國公認會計準則(GAAP)管理費率管制業務的規定編制財務報表。我們在下文附註3和4以及年報綜合財務報表附註1、3和4中討論我們的公用事業公司的收入確認和監管的影響。
我們的Sempra德克薩斯公用事業部門由我們對控股公司的股權方法投資組成,這些控股公司在德克薩斯州受監管的電力傳輸和配電公用事業中擁有權益。
我們的Sempra基礎設施部門包括我們子公司SI Partners的運營公司,以及某些控股公司和風險管理活動。Sempra Infrastructure的某些業務活動受CRE和FERC的監管,符合美國公認會計準則的監管會計要求。
可變利息實體
如果我們是VIE的主要受益者,我們就合併VIE。我們根據定性和定量分析來確定我們是否為主要受益者,這些分析評估:
▪VIE的目的和設計;
▪VIE風險的性質和我們承擔的風險;
▪指導對VIE的經濟表現有最重大影響的活動的權力;以及
▪承擔損失的義務或獲得可能對VIE產生重大影響的利益的權利。
我們將繼續評估我們的VIE是否有可能影響我們確定實體是否為VIE以及我們是否為主要受益者的任何變化。
SDG&E
SDG&E的電力採購受到可靠性要求的約束,這可能要求SDG&E加入包括可變利益的各種PPA。SDG&E對各個實體進行評估,以確定是否存在可變利益,並根據上述定性和定量分析,確定SDG&E以及間接的Sempra是否為主要受益者。
SDG&E有協議,根據這些協議,它購買由其提供所有天然氣為發電廠提供燃料的設施所產生的電力(即收費協議)。SDG&E吸收天然氣成本的義務可能是一個重大的可變利益。此外,SDG&E有權指導這些設施產生的電力的調度。根據我們的分析,指導電力調度的能力可能對擁有發電設施的實體的經濟表現產生最重大的影響,因為與此相關的是為工廠提供燃料的天然氣成本以及所生產電力的價值。如果SDG&E(1)有義務購買和提供燃料以運營設施,(2)有權指導調度,(3)在設施的大部分使用壽命內購買設施的所有輸出,SDG&E可能是擁有發電設施的實體的主要受益者。SDG&E根據定性方法確定其是否為這些情況下的主要受益者,其中考慮了設施的運營特徵,包括相對於其發電能力的預期發電量以及實體的財務結構等因素。如果SDG&E確定它是主要受益人,SDG&E和Sempra將擁有該設施的實體合併為VIE。
除了通行費協議外,其他可變利息涉及燃料和電力成本的各種要素,以及預計將支付給我們的交易對手或由我們的交易對手收到的現金流的其他組成部分。在大多數情況下,預期的可變性並不大,SDG&E通常沒有權力指導活動,包括髮電設施的運營和維護活動,這些活動對其他VIE的經濟表現產生了最大的影響。如果我們對這些VIE的持續評估得出結論,SDG&E成為主要受益者,SDG&E進行整合成為必要,那麼SDG&E和Sempra的財務狀況和流動性可能會受到重大影響。
SDG&E確定,其PPA和收費協議均未導致SDG&E在2024年3月31日和2023年12月31日成為VIE的主要受益人。與SDG&E參與VIE相關的PPA和通行費協議主要作為融資租賃入賬。這些合同項下資產和負債的賬面金額計入PP&E、淨負債和融資租賃負債,餘額為#美元。1,159百萬美元和美元1,166分別為2024年3月31日和2023年12月31日。SDG&E通過CPUC批准的長期電力採購計劃,收回因PPA、收費協議和其他可變利益而產生的成本。SDG&E於各實體並無剩餘權益,除年報綜合財務報表附註16所述購買承諾外,並無提供或擔保任何與該等合約有關的債務或股權支持、流動資金安排、履約保證或其他承諾。因此,SDG&E在這些VIE中的可變權益可能導致的虧損風險並不大。
其他研討會
Oncor Holdings
Oncor Holdings是一家VIE公司。Sempra並不是這一VIE的主要受益者,因為現有的結構和運營圍欄和治理措施阻止了我們有權指導Oncor Holdings的重大活動。因此,我們沒有合併Oncor Holdings,而是將我們的所有權權益作為股權方法投資來核算。有關我們對Oncor Holdings的權益法投資以及對我們影響其活動的能力的限制的更多信息,請參閲年報綜合財務報表附註6。我們在Oncor Holdings的權益帶來的最大損失敞口不超過我們投資的賬面價值,這一損失隨着時間的推移而波動。14,545百萬美元和美元14,266分別為2024年3月31日和2023年12月31日。
卡梅隆液化天然氣合資公司
卡梅隆液化天然氣合資公司是一家VIE,主要是因為合同條款將某些風險轉移給客户。Sempra不是此次VIE的主要受益者,因為我們沒有權力指導Cameron LNG合資公司最重要的活動,包括液化天然氣生產和液化設施的運營和維護活動。因此,我們在權益法下對我們在卡梅隆液化天然氣合資公司的投資進行了核算。我們投資的賬面價值,包括在AOCI中確認的與Cameron LNG合資公司的利率現金流對衝相關的金額為$1,025 截至2024年3月31日,百萬美元1,0082023年12月31日為100萬人。我們的最大虧損風險隨着時間的推移而波動,包括我們投資的賬面價值和我們在SDSRA下的義務,我們在附註5中討論了這一點。
CFIN
正如我們在附註5中討論的那樣,在2020年7月,Sempra為CFIN的利益簽訂了一項支持協議,這是一項VIE。Sempra不是此次VIE的主要受益者,因為我們無權指導CFIN最重要的活動,包括與外部貸款人和Cameron LNG合資公司的融資安排相關的修改、預付款和再融資決定四項目所有者以及在違約情況下確定和執行補救措施的能力。《支助協定》的有條件債務是一項可變利息,我們按公允價值經常性計量(見附註8)。根據《支持協議》條款,Sempra的最大損失風險為#美元。9791000萬美元。
ECA液化天然氣一期
ECA LNG第一階段之所以是VIE,是因為如果沒有額外的附屬財務支持,其在險股本總額不足以為其活動提供資金。我們預計,非洲經委會液化天然氣第一階段將需要未來的出資或其他財政支持,以資助該設施的建設。Sempra是這一VIE的主要受益者,因為我們有權指導與液化設施的建設以及未來運營和維護相關的活動。因此,我們整合了ECA LNG第一階段。Sempra整合了$1,6381000萬美元和300萬美元1,580分別為2024年3月31日和2023年12月31日的資產,主要包括PP&E,淨額,可歸因於ECA LNG第一階段,只能用於清償本VIE的債務,而不能用於清償Sempra的債務,以及#美元1,0871000萬美元和300萬美元1,029截至2024年3月31日和2023年12月31日的負債分別為1.6億歐元,主要包括可歸因於ECA LNG第一階段的長期債務、應付賬款和短期債務,債權人對這些債務沒有Sempra的一般信貸追索權。此外,正如我們在附註6中討論的那樣,IEnova和道達爾為83.4%和16.6分別佔支持液化設施建設的貸款額度的%。
亞瑟港液化天然氣
亞瑟港液化天然氣是一家VIE,因為如果沒有額外的附屬財務支持,其總風險股本不足以為其活動提供資金。我們預計,亞瑟港LNG將需要未來的出資或其他財務支持,以資助PA LNG一期項目的建設。Sempra是這一VIE的主要受益者,因為我們有權指導與液化設施的建設以及未來運營和維護相關的活動。因此,我們整合了亞瑟港液化天然氣。Sempra合併美元4,605百萬美元和美元3,927截至2024年3月31日和2023年12月31日的資產分別為百萬美元,主要包括PP&E、淨資產和亞瑟港液化天然氣公司的其他長期資產,這些資產只能用於償還本VIE的債務,而不能用於償還Sempra的債務,以及582百萬美元和美元600截至2024年3月31日和2023年12月31日的負債分別為100萬歐元,主要包括可歸因於亞瑟港液化天然氣的應付賬款和長期債務,債權人對這些債務沒有Sempra的一般信貸追索權。
現金、現金等價物和限制性現金
下表提供了Sempra簡明綜合資產負債表上報告的現金、現金等價物和限制性現金與Sempra簡明綜合現金流量表上報告的這些金額的總和的對賬。我們在年報綜合財務報表附註1提供有關限制性現金性質的資料。
| | | | | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金的對賬 |
(百萬美元) |
| 3月31日, 2024 | 十二月三十一日, 2023 |
Sempra: | | |
現金和現金等價物 | $ | 606 | | $ | 236 | |
流動受限現金 | 121 | | 49 | |
非流動受限現金 | 107 | | 104 | |
簡明合併報表上的現金、現金等價物和限制性現金總額 現金流 | $ | 834 | | $ | 389 | |
信貸損失
我們面臨按攤餘成本計量的金融資產的信貸損失,包括貿易和其他應收賬款、未合併關聯公司的應付金額、我們對銷售型租賃的淨投資和應收票據。我們還因Sempra與Cameron LNG JV的SDSRA相關的擔保而面臨表外安排的信貸損失,我們在附註5中討論了這一點。
我們定期監測和評估信貸損失,並在必要時記錄貿易和其他應收賬款的預期信貸損失撥備,綜合考慮各種因素,包括基於合同條款的逾期狀態、註銷趨勢、應收賬款的年齡和客户付款模式、歷史和行業趨勢、交易對手信譽、經濟狀況和特定事件,如破產、流行病和其他因素。在我們確定金融資產不可收回的期間,我們註銷按攤銷成本計量的金融資產。我們記錄以前註銷的金額的收回,如果知道它們將被收回的話。
客户援助計劃的實施和2023年冬季客户賬單的增加導致某些SDG&E和SoCalGas客户表現出比歷史上更慢的付款速度和更高的不付款水平。2024年1月,CPUC指示SDG&E和SoCalGas向符合條件的逾期餘額住宅客户提供長期還款計劃,直至2026年10月。
SDG&E和SoCalGas擁有收回信貸損失的監管機制,從而記錄與應收賬款貿易相關的信貸損失撥備的變化,這些變化可能會在監管賬户中收回。我們在下文附註4及年報綜合財務報表附註4中討論監管賬目。
應收貿易賬款和其他應收賬款的信用損失準備變動情況如下:
| | | | | | | | |
信貸損失撥備的變動 |
(百萬美元) | |
| 2024 | 2023 |
Sempra: | | |
1月1日的信貸損失撥備 | $ | 533 | | $ | 181 | |
預期信貸損失準備金 | 42 | | 117 | |
核銷 | (50) | | (20) | |
截至3月31日的信用損失撥備 | $ | 525 | | $ | 278 | |
SDG和E: | | |
1月1日的信貸損失撥備 | $ | 144 | | $ | 78 | |
預期信貸損失準備金 | 6 | | 38 | |
核銷 | (17) | | (11) | |
截至3月31日的信用損失撥備 | $ | 133 | | $ | 105 | |
SoCalGas: | | |
1月1日的信貸損失撥備 | $ | 331 | | $ | 98 | |
預期信貸損失準備金 | 26 | | 77 | |
核銷 | (33) | | (9) | |
截至3月31日的信用損失撥備 | $ | 324 | | $ | 166 | |
與貿易應收賬款和其他應收賬款相關的信用損失撥備計入簡明合併資產負債表如下:
| | | | | | | | |
信貸損失準備 | |
(百萬美元) | |
| 3月31日, | 十二月三十一日, |
| 2024 | 2023 |
Sempra: | | |
應收賬款--貿易,淨額 | $ | 457 | | $ | 480 | |
應收賬款--其他,淨額 | 57 | | 52 | |
其他長期資產 | 11 | | 1 | |
信貸損失撥備總額 | $ | 525 | | $ | 533 | |
SDG和E: | | |
應收賬款--貿易,淨額 | $ | 97 | | $ | 116 | |
應收賬款--其他,淨額 | 28 | | 27 | |
其他長期資產 | 8 | | 1 | |
信貸損失撥備總額 | $ | 133 | | $ | 144 | |
SoCalGas: | | |
應收賬款--貿易,淨額 | $ | 292 | | $ | 306 | |
應收賬款--其他,淨額 | 29 | | 25 | |
其他長期資產 | 3 | | — | |
信貸損失撥備總額 | $ | 324 | | $ | 331 | |
正如我們在下面的“應收票據”中所討論的那樣,我們有一張KKR頂峯公司到期的有息本票。我們根據已公佈的違約率研究、票據的到期日和內部制定的信用評級,按季度評估應收票據的信用損失並記錄預期信用損失撥備,包括複利和未攤銷交易成本。在2024年3月31日及2023年12月31日,6預期信貸損失中的1.8億美元計入Sempra簡併資產負債表上的其他長期資產。
正如我們在附註5中討論的,Sempra就Sempra Infrastructure從SDSRA提取的金額為Cameron LNG合資公司的利益提供擔保。我們根據外部信用評級、公佈的違約率研究和安排的到期日,每季度評估一次信貸損失,並記錄這項表外安排的預期信貸損失的負債。在2024年3月31日及2023年12月31日,5預計的信貸損失中有1.8億美元計入遞延信貸和Sempra壓縮綜合資產負債表的其他部分。
與關聯公司的交易
我們在下表中總結了應收和應付註冊人未合併附屬公司的款項。
| | | | | | | | | | | |
未合併聯營公司的應付款項 |
(百萬美元) |
| 3月31日, 2024 | | 十二月三十一日, 2023 |
Sempra: | | | |
與Oncor Holdings的税收分享安排 | $ | 41 | | | $ | 25 | |
多家附屬公司 | 5 | | | 6 | |
未合併附屬公司的到期合計-當前 | $ | 46 | | | $ | 31 | |
| | | |
標記管道-5.52024年1月9日到期的%票據(1) | $ | — | | | $ | (5) | |
因未合併的附屬公司而產生的合計-當前 | $ | — | | | $ | (5) | |
| | | |
標記管道(1): | | | |
5.52025年1月14日到期的%票據 | $ | — | | | $ | (24) | |
5.52025年7月16日到期的%票據 | — | | | (23) | |
5.52026年1月14日到期的%票據 | (8) | | | (20) | |
5.52026年7月14日到期的%票據 | (12) | | | (11) | |
5.52027年1月19日到期的%票據 | (15) | | | (14) | |
5.52027年7月21日到期的%票據 | (18) | | | (17) | |
5.5% 2028年1月19日到期票據 | (45) | | | — | |
標籤北線-5.742029年12月17日到期的%票據(1) | (200) | | | (198) | |
由於未合併的附屬公司而產生的合計-非當前 | $ | (298) | | | $ | (307) | |
SDG和E: | | | |
Sempra | $ | (39) | | | $ | (44) | |
SoCalGas | (41) | | | (21) | |
多家附屬公司 | (13) | | | (8) | |
因未合併的附屬公司而產生的合計-當前 | $ | (93) | | | $ | (73) | |
| | | |
塞姆普拉公司應繳所得税(2) | $ | 232 | | | $ | 246 | |
SoCalGas: | | | |
SDG&E | $ | 43 | | | $ | 21 | |
多家附屬公司 | 2 | | | 1 | |
未合併附屬公司的到期合計-當前 | $ | 45 | | | $ | 22 | |
| | | |
Sempra | $ | (33) | | | $ | (38) | |
因未合併的附屬公司而產生的合計-當前 | $ | (33) | | | $ | (38) | |
| | | |
塞姆普拉公司應繳所得税(2) | $ | 4 | | | $ | 6 | |
(1) 以美元計價的固定利率貸款。金額包括本金餘額加上累積未償利息和應向墨西哥政府繳納的增值税。
(2) SDG & E和SoCalGas包含在Sempra的合併所得税申報表中,其各自的所得税費用計算為與每家公司始終提交單獨申報表所產生的金額相等的金額。金額包括應付/來自Sempra的本期和非本期所得税。
下表總結了未合併附屬公司的利潤表信息。
| | | | | | | | | | | | | | | |
未合併關聯公司對損益表的影響 |
(百萬美元) |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
Sempra: | | | | | | | |
收入 | | | | | $ | 10 | | | $ | 13 | |
利息支出 | | | | | 4 | | | 4 | |
SDG和E: | | | | | | | |
收入 | | | | | $ | 6 | | | $ | 4 | |
銷售成本 | | | | | 40 | | | 30 | |
SoCalGas: | | | | | | | |
收入 | | | | | $ | 44 | | | $ | 34 | |
銷售成本(1) | | | | | (3) | | | 31 | |
(1) 包括與未合併附屬公司進行天然氣交易所產生的商品淨成本。
擔保
Sempra提供與Cameron液化天然氣合資公司的SDTRA和CFIN的支持協議相關的擔保。我們在註釋5中討論了這些保證。
庫存
庫存的構成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
庫存結餘 |
(百萬美元) |
| Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
| 3月31日, 2024 | | 十二月三十一日, 2023 | | 3月31日, 2024 | | 十二月三十一日, 2023 | | 3月31日, 2024 | | 十二月三十一日, 2023 |
天然氣 | $ | 150 | | | $ | 174 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 139 | | | $ | 155 | |
液化天然氣 | 3 | | | 9 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
材料和用品 | 305 | | | 299 | | | 153 | | | 152 | | | 126 | | | 122 | |
總計 | $ | 458 | | | $ | 482 | | | $ | 154 | | | $ | 153 | | | $ | 265 | | | $ | 277 | |
支持某些福利計劃的專用資產
為了支持其補充高管退休、現金餘額恢復和遞延補償計劃,Sempra保留了專門的資產,包括拉比信託基金和人壽保險合同投資,總額為#美元。559百萬美元和美元5492024年3月31日和2023年12月31日分別為百萬。
應收票據
2021年11月,Sempra借出了$300 向KKR Pinnacle支付1000萬美元,以換取一張不遲於2029年10月全額到期的帶息期票,並附息為 5每年%,可以每季度支付或根據KKR Pinnacle的選擇添加到未償本金中。於2024年3月31日和2023年12月31日,其他長期資產包括美元336百萬美元和美元332在Sempra的簡明綜合資產負債表上,扣除信貸損失準備後,未償還本金、複利和未攤銷交易成本分別為100萬歐元。
財產、廠房和設備
Sempra Infrastructure的Sonora天然氣管道包括二這兩條線路分別是薩薩貝-利伯塔港-瓜伊馬斯段和瓜伊馬斯-埃爾奧羅段。每個細分市場都與CFE簽訂了自己的服務協議。在瓜伊馬斯-厄爾奧羅段開始商業運營後,Sempra基礎設施報告説,亞基地區的管道受損,自2017年8月以來,該段已無法運營。Sempra Infrastructure和CFE已同意對他們的運輸服務協議進行修訂,並對位於亞基地區的管道部分進行改道,根據該部分,CFE將以新的關税支付改道費用。如果不滿足某些條件,該修正案將終止,Sempra Infrastructure保留終止運輸服務協議的權利,並尋求追回其合理和有據可查的成本和損失的利潤。Sempra基礎設施繼續為管道改道部分獲得和爭取必要的通行權和許可證。截至2024年3月31日,Sempra基礎設施擁有408與Sonora管道Guayma-El Oro段相關的PP&E,淨額為1000萬美元,如果Sempra基礎設施無法改變部分管道的路線並恢復運營,或者如果Sempra基礎設施終止合同而無法收回,則可能會受到減值。
資本化融資成本
資本化融資成本包括與建設項目債務和股權融資有關的資本化利息成本和AFUDC。我們將為資本項目融資而產生的利息成本和尚未開始計劃本金操作的權益法投資的利息資本化。
下表彙總了由AFUDC和資本化利息組成的資本化融資成本。
| | | | | | | | | | | | | | | |
資本化融資成本 |
(百萬美元) |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
Sempra | | | | | $ | 145 | | | $ | 73 | |
SDG&E | | | | | 26 | | | 31 | |
SoCalGas | | | | | 24 | | | 15 | |
綜合收益
下表列出了在歸入非保險公司的金額之後,按構成部分和從保險公司重新歸類為淨收益的金額的變化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按構成部分累計的其他綜合收益(虧損)變動情況(1) |
(百萬美元) |
| 外國 貨幣 翻譯 調整 | | 金融 儀器 | | 養老金 和PBOP | | 總計 累計其他 全面 收入(虧損) |
| 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月 |
Sempra: | | | | | | | |
2023年12月31日的餘額 | $ | (36) | | | $ | 3 | | | $ | (117) | | | $ | (150) | |
更改類別前的保監處 | 3 | | | 45 | | | 2 | | | 50 | |
從AOCI重新分類的金額 | — | | | (6) | | | 2 | | | (4) | |
淨OCI | 3 | | | 39 | | | 4 | | | 46 | |
2024年3月31日的餘額 | $ | (33) | | | $ | 42 | | | $ | (113) | | | $ | (104) | |
| | | | | | | |
2022年12月31日的餘額 | $ | (59) | | | $ | 10 | | | $ | (86) | | | $ | (135) | |
更改類別前的保監處 | 10 | | | (40) | | | (13) | | | (43) | |
從AOCI重新分類的金額 | — | | | (5) | | | 1 | | | (4) | |
淨OCI | 10 | | | (45) | | | (12) | | | (47) | |
2023年3月31日的餘額 | $ | (49) | | | $ | (35) | | | $ | (98) | | | $ | (182) | |
SDG和E: | | | | | | | |
2023年12月31日和2024年3月31日餘額 | | | | | $ | (8) | | | $ | (8) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2022年12月31日和2023年3月31日的餘額 | | | | | $ | (7) | | | $ | (7) | |
SoCalGas: | | | | | | | |
2023年12月31日的餘額 | | | $ | (11) | | | $ | (12) | | | $ | (23) | |
從AOCI重新分類的金額 | | | — | | | 1 | | | 1 | |
淨OCI | | | — | | | 1 | | | 1 | |
2024年3月31日的餘額 | | | $ | (11) | | | $ | (11) | | | $ | (22) | |
| | | | | | | |
2022年12月31日的餘額 | | | $ | (12) | | | $ | (12) | | | $ | (24) | |
從AOCI重新分類的金額 | | | — | | | 1 | | | 1 | |
淨OCI | | | — | | | 1 | | | 1 | |
2023年3月31日的餘額 | | | $ | (12) | | | $ | (11) | | | $ | (23) | |
(1) 所有金額均扣除所得税(如果需要繳税),並扣除NCI後。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
累計其他全面收益(虧損)的重新分類 |
(百萬美元) |
AOCI組件的詳細信息 | 金額重新分類 關於AOCI | | 冷凝上受影響的行項目 合併業務報表 |
| 截至3月31日的三個月, | | |
| 2024 | | 2023 | | |
Sempra: | | | | | |
金融工具: | | | | | |
利率工具 | $ | (3) | | | $ | — | | | 利息支出 |
利率工具 | (5) | | | (7) | | | 股權收益(1) |
外匯票據 | (3) | | | — | | | 收入:能源相關業務 |
| — | | | 1 | | | 其他收入,淨額 |
外匯票據 | (2) | | | 1 | | | 股權收益(1) |
利率和外匯工具 | — | | | (6) | | | 其他收入,淨額 |
所得税前合計 | (13) | | | (11) | | | |
| 3 | | | 3 | | | 所得税費用 |
總計,扣除所得税後的淨額 | (10) | | | (8) | | | |
| 4 | | | 3 | | | 可歸因於非控股權益的收益 |
| $ | (6) | | | $ | (5) | | | |
養老金和PBOP(2): | | | | | |
精算損失攤銷 | $ | 2 | | | $ | — | | | 其他收入,淨額 |
攤銷先前服務費用 | 1 | | | 1 | | | 其他收入,淨額 |
| | | | | |
所得税前合計 | 3 | | | 1 | | | |
| (1) | | | — | | | 所得税費用 |
總計,扣除所得税後的淨額 | $ | 2 | | | $ | 1 | | | |
| | | | | |
本期重新分類總數,扣除收入 NCI税後和税後 | $ | (4) | | | $ | (4) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
SoCalGas: | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
養老金和PBOP(2): | | | | | |
| | | | | |
攤銷先前服務費用 | $ | 1 | | | $ | 1 | | | 其他收入(費用),淨額 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
該期間的重新敍級總額,扣除收入 税費 | $ | 1 | | | $ | 1 | | | |
(1) 我們的外國股權法投資對象的股權收益在税後確認。
(2) 該金額包含在淨定期福利成本的計算中(見下文“養老金和PBOP”)。
截至2024年和2023年3月31日的三個月,SDG & E從AOCI重新分類至淨利潤的情況可以忽略不計。
養老金和PBOP
定期收益淨成本
下表提供了淨定期福利成本的組成部分。淨定期福利成本的組成部分(服務成本部分除外)包括在其他收入,淨額中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
定期福利費用淨額 |
(百萬美元) |
| 養老金 | | PBOP |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
Sempra: | | | | | | | |
服務成本 | $ | 32 | | | $ | 28 | | | $ | 4 | | | $ | 4 | |
利息成本 | 42 | | | 40 | | | 9 | | | 9 | |
預期資產收益率 | (45) | | | (43) | | | (17) | | | (17) | |
攤銷: | | | | | | | |
前期服務成本(積分) | 1 | | | 1 | | | (1) | | | (1) | |
精算損失(收益) | 3 | | | 2 | | | (4) | | | (6) | |
定期收益淨成本(信用) | 33 | | | 28 | | | (9) | | | (11) | |
監管調整 | (25) | | | 29 | | | 9 | | | 11 | |
已確認的總費用 | $ | 8 | | | $ | 57 | | | $ | — | | | $ | — | |
SDG和E: | | | | | | | |
服務成本 | $ | 10 | | | $ | 8 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | |
利息成本 | 11 | | | 10 | | | 2 | | | 2 | |
預期資產收益率 | (12) | | | (10) | | | (3) | | | (2) | |
攤銷: | | | | | | | |
精算損失(收益) | 2 | | | 1 | | | — | | | (1) | |
定期淨收益成本 | 11 | | | 9 | | | — | | | — | |
監管調整 | (10) | | | 4 | | | — | | | — | |
已確認的總費用 | $ | 1 | | | $ | 13 | | | $ | — | | | $ | — | |
SoCalGas: | | | | | | | |
服務成本 | $ | 19 | | | $ | 17 | | | $ | 3 | | | $ | 3 | |
利息成本 | 26 | | | 25 | | | 7 | | | 7 | |
預期資產收益率 | (30) | | | (29) | | | (15) | | | (15) | |
攤銷: | | | | | | | |
前期服務成本(積分) | 1 | | | 1 | | | (1) | | | (1) | |
精算收益 | — | | | — | | | (3) | | | (5) | |
定期收益淨成本(信用) | 16 | | | 14 | | | (9) | | | (11) | |
監管調整 | (15) | | | 25 | | | 9 | | | 11 | |
已確認的總費用 | $ | 1 | | | $ | 39 | | | $ | — | | | $ | — | |
其他收入,淨額
其他淨收入包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他收入(費用),淨額 | | | | | | | |
(百萬美元) | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
Sempra: | | | | | | | |
建設期間使用的股權資金撥備 | | | | | $ | 37 | | | $ | 33 | |
投資收益,淨額(1) | | | | | 16 | | | 12 | |
利率和外匯工具淨收益 | | | | | — | | | 5 | |
外幣交易收益,淨額 | | | | | 1 | | | 1 | |
定期收益淨成本中的非服務部分 | | | | | 28 | | | (25) | |
監管平衡賬户利息,淨額 | | | | | 18 | | | 18 | |
雜物,淨網 | | | | | (1) | | | (3) | |
總計 | | | | | $ | 99 | | | $ | 41 | |
SDG和E: | | | | | | | |
建設期間使用的股權資金撥備 | | | | | $ | 20 | | | $ | 23 | |
定期收益淨成本中的非服務部分 | | | | | 10 | | | (4) | |
監管平衡賬户利息,淨額 | | | | | 7 | | | 10 | |
雜物,淨網 | | | | | (4) | | | (1) | |
總計 | | | | | $ | 33 | | | $ | 28 | |
SoCalGas: | | | | | | | |
建設期間使用的股權資金撥備 | | | | | $ | 17 | | | $ | 10 | |
定期收益淨成本中的非服務部分 | | | | | 21 | | | (19) | |
監管平衡賬户利息,淨額 | | | | | 11 | | | 8 | |
雜物,淨網 | | | | | (2) | | | (7) | |
總計 | | | | | $ | 47 | | | $ | (8) | |
(1) 代表專用資產的淨投資收益,以支持我們的高管退休和遞延薪酬計劃。這些金額被與計劃相關的補償費用的相應變化所抵消,這些補償費用記錄在簡明綜合經營報表的運營與維護中。
所得税
我們在下表中提供了對ETR的計算。
| | | | | | | | | | | | | | | |
所得税費用和有效所得税率 |
(百萬美元) |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
Sempra: | | | | | | | |
所得税費用 | | | | | $ | 172 | | | $ | 376 | |
| | | | | | | |
所得税前收益和股權收益 | | | | | $ | 705 | | | $ | 1,329 | |
所得税前權益收益(1) | | | | | 134 | | | 132 | |
税前收入 | | | | | $ | 839 | | | $ | 1,461 | |
| | | | | | | |
有效所得税率 | | | | | 21 | % | | 26 | % |
SDG和E: | | | | | | | |
所得税費用 | | | | | $ | 40 | | | $ | 7 | |
所得税前收入 | | | | | $ | 263 | | | $ | 265 | |
有效所得税率 | | | | | 15 | % | | 3 | % |
SoCalGas: | | | | | | | |
所得税費用 | | | | | $ | 43 | | | $ | 94 | |
所得税前收入 | | | | | $ | 402 | | | $ | 454 | |
有效所得税率 | | | | | 11 | % | | 21 | % |
(1) 我們將討論如何在年報綜合財務報表附註6中確認權益收益。
Sempra、SDG&E和SoCalGas利用預計全年的預測ETR記錄中期所得税。不尋常及不經常發生的項目及不能可靠估計的項目會在其發生的過渡期內記錄,這可能會導致ETR的變動。
對於SDG&E和SoCalGas,CPUC要求對某些與財產相關的當前所得税優惠或費用以及財務報告和所得税處理之間的其他暫時性差異進行流轉税率處理,這種處理將隨着時間的推移而逆轉。根據這些流動的暫時性差異所需的監管會計處理,遞延所得税資產和負債不計入遞延所得税支出,而是計入監管資產或負債,這會影響ETR。因此,與税前收入相比,這些項目的相對規模在不同時期的變化可能會導致ETR的變化。以下項目需要進行直通處理:
▪維修與公用事業廠固定資產的一定部分有關的支出
▪AFUDC的股權部分,免税
▪移走公用事業廠資產的部分費用
▪公用事業自研軟件支出
▪對公用事業廠某部分資產的折舊
▪州所得税
與Sempra基礎設施受監管建築項目記錄的股本相關的AFUDC也有類似的流轉處理。
根據《愛爾蘭共和軍》,在2023年,有資格申請獨立能源儲存的項目範圍擴大到包括可根據《共和軍》轉讓的獨立儲能項目。愛爾蘭共和軍還提供了一項到2024年的選舉,允許與獨立儲能項目有關的ITC在比適用資產的壽命更短的期限內退還給公用事業客户。
2023年4月,美國國税局發佈了2023-15年收入程序,為天然氣維修支出提供了一種安全的避風港方法。Sempra打算在其2023年合併的所得税納税申報單中選擇這一税務會計方法的變化,Sempra、SDG&E和SoCalGas已在其2024年預測ETR的計算中應用了這一方法。
Sempra、SDG&E和SoCalGas記錄了未來將流向客户的福利的監管責任。
注2.新會計準則
我們在下文描述了對我們的經營業績、財務狀況、現金流量或披露產生或可能產生重大影響的近期會計公告。
ASU 2023-07,“分部報告(主題280):可報告分部披露的改進”: ASU 2023-07修訂了可報告的分部披露要求,主要是通過加強對重大分部費用的披露。此外,公共實體必須披露CODM的名稱和職位,並解釋CODM如何使用報告的損益計量來評估部門業績。該準則還要求對某些與分部相關的披露進行中期披露,而以前只要求每年披露一次。ASU 2023-07適用於2023年12月15日之後開始的財政年度,以及2024年12月15日之後開始的財政年度內的過渡期。允許及早領養。各實體必須在追溯的基礎上採用分部報告披露的變化。我們計劃在2024年12月31日採用該標準。
ASU 2023-09,“所得税(主題740):所得税披露的改進”: ASU 2023-09通過要求提供關於每個登記人的ETR對賬的分類信息以及關於已支付所得税的信息,提高了所得税披露的透明度。在每個年度期間,每個登記人將被要求在税率調節中披露特定類別,併為達到量化門檻的調節項目提供額外信息(如果這些調節項目的影響等於或大於通過税前收入或損失乘以適用的法定所得税税率計算的金額的5%)。ASU 2023-09在2024年12月15日之後的年度期間有效。對於尚未發佈的年度財務報表,允許及早採用。我們計劃於2025年12月31日採用該準則,目前正在評估該準則對我們財務報告的影響。
注3.收入
我們在年報綜合財務報表附註3中討論了來自與客户的合同收入以及來自與客户合同以外的其他來源的收入確認。
下表按主要服務項目及市場劃分來自客户合約的收益。我們還按Sempra的分部提供總收入對賬。我們的大部分收入是隨着時間的推移而確認的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
分類收入 | | |
(百萬美元) | | |
| Sempra | | |
| 加利福尼亞州森普拉 | | Sempra基礎設施 | | 合併調整和父項 及其他 | | Sempra | | |
| 截至2024年3月31日的三個月 | | |
按主要服務項目分列: | | | | | | | | | |
公用事業 | $ | 3,479 | | | $ | 30 | | | $ | (6) | | | $ | 3,503 | | | |
能源相關業務 | — | | | 212 | | | (18) | | | 194 | | | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 3,479 | | | $ | 242 | | | $ | (24) | | | $ | 3,697 | | | |
按市場劃分: | | | | | | | | | |
燃氣 | $ | 2,350 | | | $ | 125 | | | $ | (5) | | | $ | 2,470 | | | |
電式 | 1,129 | | | 117 | | | (19) | | | 1,227 | | | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 3,479 | | | $ | 242 | | | $ | (24) | | | $ | 3,697 | | | |
| | | | | | | | | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 3,479 | | | $ | 242 | | | $ | (24) | | | $ | 3,697 | | | |
公用事業監管收入 | (338) | | | — | | | — | | | (338) | | | |
其他收入 | — | | | 277 | | | 4 | | | 281 | | | |
總收入 | $ | 3,141 | | | $ | 519 | | | $ | (20) | | | $ | 3,640 | | | |
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| 截至2023年3月31日的三個月 | | |
按主要服務項目分列: | | | | | | | | | |
公用事業 | $ | 5,574 | | | $ | 30 | | | $ | (6) | | | $ | 5,598 | | | |
能源相關業務 | — | | | 312 | | | (21) | | | 291 | | | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 5,574 | | | $ | 342 | | | $ | (27) | | | $ | 5,889 | | | |
按市場劃分: | | | | | | | | | |
燃氣 | $ | 4,365 | | | $ | 204 | | | $ | (5) | | | $ | 4,564 | | | |
電式 | 1,209 | | | 138 | | | (22) | | | 1,325 | | | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 5,574 | | | $ | 342 | | | $ | (27) | | | $ | 5,889 | | | |
| | | | | | | | | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 5,574 | | | $ | 342 | | | $ | (27) | | | $ | 5,889 | | | |
公用事業監管收入 | (159) | | | — | | | — | | | (159) | | | |
其他收入 | — | | | 854 | | | (24) | | | 830 | | | |
總收入 | $ | 5,415 | | | $ | 1,196 | | | $ | (51) | | | $ | 6,560 | | | |
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分類收入 |
(百萬美元) | | | | |
| SDG&E | | SoCalGas |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
按主要服務項目分列: | | | | | | | |
來自客户合同的收入-公用事業 | $ | 1,462 | | | $ | 1,765 | | | $ | 2,060 | | | $ | 3,841 | |
按市場劃分: | | | | | | | |
燃氣 | $ | 330 | | | $ | 554 | | | $ | 2,060 | | | $ | 3,841 | |
電式 | 1,132 | | | 1,211 | | | — | | | — | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 1,462 | | | $ | 1,765 | | | $ | 2,060 | | | $ | 3,841 | |
| | | | | | | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 1,462 | | | $ | 1,765 | | | $ | 2,060 | | | $ | 3,841 | |
公用事業監管收入 | (83) | | | (112) | | | (255) | | | (47) | |
總收入 | $ | 1,379 | | | $ | 1,653 | | | $ | 1,805 | | | $ | 3,794 | |
與客户簽訂合同的收入
剩餘履約義務
對於一年以上的合同,截至2024年3月31日,我們預計將確認與對價固定費用部分相關的收入,如下所示。Sempra的剩餘績效義務主要與Sempra基礎設施天然氣儲存和運輸以及SDG & E輸電線項目的容量協議有關。截至2024年3月31日,SoCalGas對一年以上的合同沒有任何剩餘的履行義務。
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剩餘履約義務(1) |
(百萬美元) |
| Sempra | | SDG&E |
2024年(不包括2024年前三個月) | $ | 209 | | | $ | 2 | |
2025 | 263 | | | 4 | |
2026 | 263 | | | 4 | |
2027 | 263 | | | 4 | |
2028 | 195 | | | 4 | |
此後 | 1,767 | | | 56 | |
待確認的總收入 | $ | 2,960 | | | $ | 74 | |
(1) 不包括公司間交易。
來自與客户的合同收入的合同負債
Sempra和SDG & E合同負債範圍內的活動如下所示。截至2024年或2023年3月31日的三個月內,SoCalGas沒有合同負債。Sempra Infrastructure記錄了作為抵押品而持有的資金的合同責任,以代替主要與其液化天然氣儲存和再氣化協議相關的客户信用證。
| | | | | | | | | | | |
合同責任 |
(百萬美元) |
| 2024 | | 2023 |
Sempra: | | | |
1月1日的合同負債 | $ | (198) | | | $ | (252) | |
報告期內履行履約義務的收入 | 2 | | | 2 | |
預收款項 | (3) | | | — | |
截至3月31日的合同負債(1) | $ | (199) | | | $ | (250) | |
SDG和E: | | | |
1月1日的合同負債 | $ | (75) | | | $ | (79) | |
報告期內履行履約義務的收入 | 1 | | | 1 | |
截至3月31日的合同負債(2) | $ | (74) | | | $ | (78) | |
(1) 2024年3月31日的餘額包括美元5其他流動負債和美元194在延期抵免和其他中。
(2) 2024年3月31日的餘額包括美元4其他流動負債和美元70在延期抵免和其他中。
來自與客户的合同收入的應收賬款
下表顯示了與簡明合併資產負債表上客户合同收入相關的應收賬款餘額(扣除信用損失撥備)。
| | | | | | | | | | | | |
來自與客户的合同收入的應收賬款 | |
(百萬美元) | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 | |
Sempra: | | | | |
應收賬款--貿易,淨額(1) | $ | 1,891 | | | $ | 1,951 | | |
應收賬款--其他,淨額 | 22 | | | 15 | | |
來自未合併附屬公司的到期-當前(2) | 5 | | | 4 | | |
其他長期資產(3) | 17 | | | — | | |
總計 | $ | 1,935 | | | $ | 1,970 | | |
SDG和E: | | | | |
應收賬款--貿易,淨額(1) | $ | 818 | | | $ | 870 | | |
應收賬款--其他,淨額 | 20 | | | 13 | | |
來自未合併附屬公司的到期-當前(2) | 7 | | | 6 | | |
其他長期資產(3) | 7 | | | — | | |
總計 | $ | 852 | | | $ | 889 | | |
SoCalGas: | | | | |
應收賬款--貿易,淨額 | 995 | | | 985 | | |
應收賬款--其他,淨額 | 2 | | | 2 | | |
其他長期資產(3) | 10 | | | — | | |
總計 | $ | 1,007 | | | $ | 987 | | |
(1) 2024年3月31日和2023年12月31日,包括美元125及$148分別為未計入收入的代表中證機構開具賬單的客户應收賬款。
(2) 當存在抵銷權時,金額在簡明綜合資產負債表中扣除應付未合併聯屬公司的金額後列報。
(3) 2024年1月,CPUC指示SDG&E和SoCalGas向符合條件的逾期餘額住宅客户提供長期還款計劃,直至2026年10月。
注4.監管事項
監管資產和負債
我們於年報綜合財務報表附註4中討論監管事宜,並提供該等討論的最新資料及下文有關新監管事宜的資料。除監管平衡賬户外,我們通常不會從監管資產中賺取回報,直到相關的現金支出完成。一旦發生與監管資產相關的現金支出,相關金額可通過監管賬户機制收回,我們為該機制賺取適用監管機構授權的回報,該回報通常接近三個月商業票據利率。我們確認監管資產而不賺取回報的期間因監管資產而異。
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監管資產(負債) | | | | | | | | |
(百萬美元) | | | | | | | | |
| Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
| 3月31日, 2024 | | 十二月三十一日, 2023 | | 3月31日, 2024 | | 十二月三十一日, 2023 | | 3月31日, 2024 | | 十二月三十一日, 2023 |
| | | | | |
固定價格合同和其他 衍生物 | $ | 50 | | | $ | 215 | | | $ | 26 | | | $ | 14 | | | $ | 24 | | | $ | 201 | |
可收回的遞延所得税 費率 | 1,327 | | | 1,142 | | | 668 | | | 626 | | | 573 | | | 430 | |
養老金和PBOP計劃義務 | (194) | | | (212) | | | 58 | | | 48 | | | (252) | | | (260) | |
員工福利成本 | 24 | | | 24 | | | 3 | | | 3 | | | 21 | | | 21 | |
搬遷義務 | (3,156) | | | (3,082) | | | (2,534) | | | (2,468) | | | (622) | | | (614) | |
環境成本 | 148 | | | 139 | | | 115 | | | 105 | | | 33 | | | 34 | |
緩解日出火災 | 125 | | | 124 | | | 125 | | | 124 | | | — | | | — | |
監管平衡賬户(1)(2): | | | | | | | | | | | |
商品-電力 | (180) | | | (233) | | | (180) | | | (233) | | | — | | | — | |
商品-天然氣,包括 交通運輸 | (280) | | | (259) | | | 42 | | | 52 | | | (322) | | | (311) | |
安全性和可靠性 | 1,044 | | | 959 | | | 221 | | | 207 | | | 823 | | | 752 | |
公共目的項目 | (361) | | | (273) | | | (162) | | | (144) | | | (199) | | | (129) | |
野火緩解計劃 | 735 | | | 685 | | | 735 | | | 685 | | | — | | | — | |
責任保險費 | 110 | | | 113 | | | 86 | | | 90 | | | 24 | | | 23 | |
其他餘額賬户 | (112) | | | 373 | | | (282) | | | (152) | | | 170 | | | 525 | |
其他監管(負債)資產, 網絡(2) | (85) | | | (10) | | | 27 | | | 49 | | | (110) | | | (58) | |
總計 | $ | (805) | | | $ | (295) | | | $ | (1,052) | | | $ | (994) | | | $ | 163 | | | $ | 614 | |
(1) 截至2024年3月31日和2023年12月31日,監管平衡賬户的非流動部分-Sempra淨收不足為美元1,903及$1,913,SDG&E分別為$827及$950,而SoCalGas的價格為$1,076及$963,分別為。
(2) 包括獲得適用監管機構授權的回報的監管資產,該回報通常接近三個月商業票據利率。
CPUC GRC
CPUC使用GRC來設定收入,以使SDG&E和SoCalGas能夠收回其合理的運營成本,並提供機會實現其授權的投資回報率。
2022年5月,SDG&E和SoCalGas提交了2024年GRC申請,請求CPUC批准2024年測試年收入要求和2025年至2027年的自然減員年調整。SDG&E和SoCalGas要求2024年的收入要求為$3.010億美元4.4分別為10億美元。SDG&E和SoCalGas建議使用各種機制更改測試後年度收入要求,據估計,這些更改將導致約8%至11在SDG&E和大約6%至8SoCalGas的%。幹預各方已對SDG & E和SoCalGas的收入要求請求提出了各種調整。2022年10月,CPUC發佈了一項範圍裁決,為訴訟設定了時間表,包括預計在2024年第二季度發佈擬議決定。CPUC已授權SDG & E和SoCalGas認識到2024年GRC最終決定的影響,追溯至2024年1月1日。
2023年10月,SDG&E在其2024年GRC中向CPUC提交了一份單獨的請求,其中描述了2.22019年至2022年實施其野火緩解計劃的成本為10億美元,並尋求審查和收回在此期間產生的增加的野火緩解計劃費用,共計#美元1.5十億美元。SDG&E預計將在2024年底收到關於這一請求的擬議決定。2024年2月,消委會批准了一項臨時成本回收機制,允許SDG&E收回差餉$1942024年野火緩解計劃監管賬户餘額的100萬美元,如果到2025年1月1日還沒有建立恢復機制,則額外支付96到2025年將達到100萬。SDG&E野火緩解計劃監管賬户餘額的這種收回將受到CPUC的合理性審查。SDG&E還預計將在2024年底提交一份單獨的請求,要求審查和收回其2023年野火緩解計劃成本。
SDG&E和SoCalGas在截至2024年3月31日的三個月中,根據2019年GRC授權的2023年水平記錄了CPUC授權的收入,因為2024年GRC的最終決定仍有待做出。2024年GRC的結果可能與GRC申請中包含的內容有很大不同。
CPUC資本成本
CPUC批准了SDG&E和SoCalGas的以下資金成本,該成本於2023年1月1日生效,有效期至2025年12月31日,但須遵守CCM。CPUC已發佈裁決,啟動這一資本成本程序的第二階段,以評估對CCM的潛在修改。我們預計在2024年下半年就第二階段做出擬議的決定。
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2023年核定資本成本 |
|
SDG&E | | SoCalGas |
授權權重 | 返回時間 費率基數 | 加權 返回時間 費率基數(1) | | 授權權重 | 返回時間 費率基數 | 加權 返回時間 費率基數 |
45.25 | % | 4.05 | % | 1.83 | % | 長期債務 | 45.60 | % | 4.07 | % | 1.86 | % |
2.75 | | 6.22 | | 0.17 | | 優先股 | 2.40 | | 6.00 | | 0.14 | |
52.00 | | 9.95 | | 5.17 | | 普通股權益 | 52.00 | | 9.80 | | 5.10 | |
100.00 | % | | 7.18 | % | | 100.00 | % | | 7.10 | % |
(1) 由於四捨五入的差異,基於利率的總加權回報率並不相加。
SDG & E和SoCalGas的CGM於2023年9月30日觸發。2023年12月,CPUC批准提高SDG & E和SoCalGas的授權回報率,自2024年1月1日起生效,有效期至2025年12月31日,但須遵守《CGM》。2024年1月,多方提交了CPUC審查此類批准的請求。2024年3月,CPUC發佈了一項擬議決定,駁回了尋求暫停CMA及其由此產生的變更的幹預者請願書,該請願書於2024年1月1日生效。我們預計將於2024年第二季度做出最終決定。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2024 - 2025年的資本化成本 |
|
SDG&E | | SoCalGas |
授權權重 | 返回時間 費率基數 | 加權 返回時間 費率基數 | | 授權權重 | 返回時間 費率基數 | 加權 返回時間 費率基數 |
45.25 | % | 4.34 | % | 1.96 | % | 長期債務 | 45.60 | % | 4.54 | % | 2.07 | % |
2.75 | | 6.22 | | 0.17 | | 優先股 | 2.40 | | 6.00 | | 0.14 | |
52.00 | | 10.65 | | 5.54 | | 普通股權益 | 52.00 | | 10.50 | | 5.46 | |
100.00 | % | | 7.67 | % | | 100.00 | % | | 7.67 | % |
FERC利率很重要
SDG&E單獨向FERC提交其關於FERC監管的電力傳輸運營和資產的授權ROE文件。SDG&E目前生效的TO5和解協議規定淨資產收益率為10.60%,由基礎ROE為10.10%,另加 50參加加州ISO(加州ISO加法器)的BPS。如果FERC發佈命令,裁定加州欠條不再有資格獲得加州ISO加法器,SDG&E將從退款生效日期(2019年6月1日)或FERC設定的其他日期起退還加州ISO加法器,如果TO5和解協議的條款確定需要退款的話。在該日曆年結束前至少六個月發出的通知終止之前,to5的和解協議將一直有效。在發出任何此類通知後,SDG&E將提交一份最新的費率申請,生效日期為次年1月1日。
注5.SEMPRA -對未合併實體的投資
當我們對這些實體有重大影響但無法控制時,我們通常會根據權益法對投資進行會計處理。所得税前和税後淨額的權益收益和虧損合併後在簡明綜合經營報表中作為權益收益列示。從權益法被投資人收到的分配在簡明綜合現金流量表中分類為經營活動投資回報或投資活動投資回報,按“分配性質”分類。有關所得税前和所得税後淨額的股權收益和虧損的信息,請參閲附註12。有關所得税前股權收益和虧損如何計入我們的税前收益或虧損和ETR的信息,請參見附註1。
本公司於年報綜合財務報表附註6提供有關權益法投資的額外資料。
Oncor Holdings
我們的帳户是我們的100Oncor Holdings的%股權,Oncor Holdings擁有80.25Oncor的%權益,作為權益法投資。由於有效的圈護措施、治理機制和承諾,我們沒有權力指導Oncor Holdings和Oncor的重大活動。有關我們指導Oncor Holdings和Oncor的重大活動的能力受到的限制的更多信息,請參閲年度報告中合併財務報表附註6。
在截至2024年和2023年3月31日的三個月中,Sempra貢獻了#美元193百萬美元和美元85分別向Oncor Holdings提供100萬美元,Oncor Holdings分配了100美元100百萬美元和美元85分別向森普拉支付了100萬美元。
我們在下表中提供了Oncor Holdings的利潤表摘要信息。
| | | | | | | | | | | | | | | |
財務信息摘要-Oncor Holdings |
(百萬美元) |
| | | 截至三個月 3月31日, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
營業收入 | | | | | $ | 1,458 | | | $ | 1,292 | |
運營費用 | | | | | (1,051) | | | (1,024) | |
營業收入 | | | | | 407 | | | 268 | |
利息支出 | | | | | (150) | | | (123) | |
所得税費用 | | | | | (49) | | | (24) | |
淨收入 | | | | | 223 | | | 99 | |
NCI由Texas Transmission Investment LLC持有 | | | | | (44) | | | (20) | |
Sempra的收益(1) | | | | | 179 | | | 79 | |
(1) 不包括與税收共享安排相關的税收共享負債攤銷相關的股權收益調整以及我們權益法投資的公允價值內AOCI基差的變化。
卡梅隆液化天然氣合資公司
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月內,卡梅倫液化天然氣合資公司分配了美元132百萬美元和$114分別向Sempra Infrastructure提供100萬美元。
用於SDSRA分銷的Sempra本票
Cameron LNG JV的債務協議要求Cameron LNG JV維持SDSRA,這是高級債務服務應計賬户之外的一個額外儲備賬户,資金從運營中積累,以滿足下一個付款日到期和應付的優先債務債務。這兩個賬户都可以用現金或授權投資來籌集資金。2021年6月,Sempra Infrastructure收到了一筆$165根據其在SDSRA中的比例份額,Sempra為其提供了期票和信用證,以確保卡梅隆液化天然氣合資公司為SDSRA提供資金的義務的比例份額。Sempra的最大虧損風險是Sempra Infrastructure從SDSRA提取的金額的補充,即$165百萬美元。我們記錄了#美元的擔保負債。222021年6月為百萬美元,相關公允價值為 $19百萬於2024年3月31日,為期票的公允價值,該公允價值通過Sempra Infrastructure對Cameron液化天然氣合資公司的投資在擔保期限內減少。在Cameron LNG合資公司計劃於2039年全額償還債務或補充Sempra Infrastructure從SDHRA提取的金額後,該擔保將終止。
針對CFIN的Sempra支持協議
2020年7月,CFIN與卡梅隆液化天然氣合資公司達成融資安排四項目所有人和收到的總收益為#美元1.530億美元來自二項目所有者和代表另一方的外部貸方 二項目所有者(統稱為附屬貸款),基於他們在Cameron LNG合資公司中的所有權權益比例。CFIN使用附屬貸款的收益向Cameron LNG合資公司提供貸款。附屬貸款將於2039年到期。本金和利息由Cameron LNG合資公司三列天然氣液化設施的項目現金流支付。卡梅倫液化天然氣合資公司使用貸款收益將股權返還給項目所有者。
Sempra基礎設施的美元753關聯貸款的百萬比例份額,基於SI Partners的50.2Cameron液化天然氣合資公司的%所有權權益由外部貸方提供資金,該貸方由以下財團組成 八Sempra根據支持協議向其提供擔保的銀行(銀行債務),根據該協議:
▪如果CFIN未能向外部貸款人付款,Sempra分別保證償還銀行債務以及應計和未付利息;
▪發生某些事件時,外部貸款人可以行使選擇權,將銀行債務交給Sempra Infrastructure,包括CFIN未能履行銀行債務項下的付款義務;
▪外部貸方將在關聯貸款的第五個、第十個或第十五個週年日將部分或全部銀行債務存入Sempra Infrastructure,但欠任何選擇不參與看跌期權的外部貸方的債務部分除外。相關週年日前六個月;
▪Sempra Infrastructure還有權隨時從外部貸款人手中收回銀行債務,或向外部貸款人為銀行債務進行再融資;以及
▪支持協議將在銀行債務全額償還時終止,包括在銀行債務向Sempra基礎設施支付的事件後償還。
作為這種擔保的交換,外部貸款人支付擔保費,擔保費基於Sempra的長期高級無擔保非信用增強型債務評級,Sempra基礎設施將該擔保費視為賺取的利息收入。Sempra的最大損失敞口是銀行債務加上任何應計和未付利息及相關費用,負債上限為#。130銀行債務的%,或$979 萬我們定期按公允價值(扣除相關擔保費用)衡量支持協議(見注8)。於2024年3月31日,支持協議的公允價值為美元231000萬美元,其中7 百萬包括在其他流動資產和美元中16 百萬計入Sempra濃縮合並資產負債表的其他長期資產。
標記北距
截至2024年3月31日的三個月內,TAG Norte分發了美元62 百萬美元流向Sempra Infrastructure。
注6.債務和信貸安排
我們債務安排的主要條款描述於下文和年度報告合併財務報表附註7中。
短期債務
承諾的信貸額度
截至2024年3月31日,Sempra的總產能為美元9.9十億美元以下七主要承諾的信用額度,提供流動性並支持我們的商業票據計劃。由於我們的商業票據計劃得到了其中一些信用額度的支持,因此我們在下表中反映了在減少任何未攤銷折扣之前的未償還商業票據金額,以及作為可用未使用信用額度減少的任何未償還信用證。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
承諾的信貸額度 |
(百萬美元) |
| | | 2024年3月31日 |
借款人 | 設施的到期日 | | 總設施 | | 未償還商業票據 | | 未清償款項 | | 未付信用證 | | 可用未用信貸 |
Sempra | 2028年10月 | | $ | 4,000 | | | $ | (671) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,329 | |
SDG&E | 2028年10月 | | 1,500 | | | — | | | — | | | — | | | 1,500 | |
SoCalGas | 2028年10月 | | 1,200 | | | (143) | | | — | | | — | | | 1,057 | |
SI合作伙伴和IEnova | 2025年9月 | | 500 | | | — | | | (425) | | | — | | | 75 | |
SI合作伙伴和IEnova | 2026年8月 | | 1,000 | | | — | | | (35) | | | — | | | 965 | |
SI合作伙伴和IEnova | 2028年8月 | | 1,500 | | | — | | | (356) | | | — | | | 1,144 | |
亞瑟港液化天然氣 | 2030年3月 | | 200 | | | — | | | — | | | (64) | | | 136 | |
總計 | | | $ | 9,900 | | | $ | (814) | | | $ | (816) | | | $ | (64) | | | $ | 8,206 | |
Sempra、SDG & E和SoCalGas各自必須保持負債與總資本化(如每個適用信貸安排中的定義)的比率不超過 65每個季度末的%。截至2024年3月31日,各註冊人均遵守其各自信貸安排下的該比率。
這個三SI Partners和IEEnova共享的信用額度要求SI Partners保持合併調整後淨負債與扣除利息、税款、折舊和攤銷前綜合利潤(如各項信貸融資中的定義)的比率不超過 5.25每季度末至1.00。截至2024年3月31日,SI Partners符合該比例。
未承諾的信貸額度
非洲經委會液化天然氣第一階段有一筆未承諾的信貸額度,通常用於營運資金要求,總容量為#美元。2001000萬美元,其中30 截至2024年3月31日,未償還金額為100萬美元。未償還金額是在扣除任何未攤銷折扣之前的。借款可以是美元或墨西哥比索。截至2024年3月31日,未償金額以墨西哥比索借入,並根據28天銀行間均衡利率加上的可變利率計算利息 105每秒。以美元進行的借款根據一個月或三個月SOFR加上的浮動利率計算利息 115Bps。
未承諾信用證
除了我們的國內和國外信貸設施之外,我們還與選定的未承諾並由償還協議支持的貸方提供雙邊無擔保備用信用證能力。2024年3月31日,我們有美元512根據這些協議,未付備用信用證金額為百萬美元。
| | | | | | | | | | | |
未經承諾的信用證 |
(百萬美元) |
| | | 2024年3月31日 |
| 到期日期範圍 | | 未承諾未付信用證 |
SDG&E | 2024年5月至2025年1月 | | $ | 25 | |
SoCalGas | 2024年10月至2025年6月 | | 20 | |
其他研討會 | 2024年4月至2054年11月 | | 467 | |
研討會總數 | | $ | 512 | |
加權平均利率
所有短期債務的加權平均利率如下:
| | | | | | | | | | | |
加權平均利率 | | | |
| | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
Sempra | 5.98 | % | | 5.96 | % |
SoCalGas | 5.39 | | | 5.44 | |
長期債務
SDG&E
2024年3月,SDG & E發行美元600本金總額為百萬美元5.55%第一筆抵押貸款債券於2054年4月15日到期,收到收益為美元587百萬美元(扣除債務折扣、承銷折扣和債務發行成本)13 百萬)。第一筆抵押貸款債券可在到期前贖回,具體取決於其條款,在某些情況下取決於整體條款。SDG & E打算將淨收益用於一般企業用途,包括償還商業票據和潛在的其他債務。
SoCalGas
2024年3月,SoCalGas發行了美元500本金總額為百萬美元5.6%第一筆抵押貸款債券於2054年4月1日到期,收到收益為美元491百萬美元(扣除債務折扣、承銷折扣和債務發行成本)9百萬)。第一筆抵押貸款債券可在到期前贖回,具體取決於其條款,在某些情況下取決於整體條款。SoCalGas使用淨收益償還未償債務和其他一般企業用途。
Sempra
2024年3月,Sempra發行了#美元600百萬美元6.875固定-固定重置利率2054年10月1日到期的次級票據百分比。票據的利息由2024年3月14日起計,由2024年10月1日開始,每半年支付一次,分別於每年的4月1日和10月1日拖欠。債券的利息(I)由2024年3月14日起至2029年10月1日止(但不包括該日),利率為6.875年率及(Ii)自2029年10月1日起及包括該日在內五年制從每隔五年的10月1日開始的期間,年利率等於自下跌之日起的5年期美國國債利率(如票據所定義)二在這樣的第一天之前的工作日五年制期間加上利差2.789%,從2029年開始每五年10月1日重置一次。我們收到了$的收益5932000萬美元(扣除承銷折扣和債券發行成本後的淨額)7百萬)。我們將發行所得資金用於一般企業用途,包括償還商業票據和其他債務。我們可以在票據到期前贖回部分或全部票據,具體如下:
▪全部或部分,(I)在2029年10月1日前90天開始至2029年10月1日止的期間內的任何一天,及(Ii)在2029年10月1日之後的任何付息日,以現金贖回價格相等於100正在贖回的票據本金的%,並在符合票據條款的情況下,另加贖回日(但不包括贖回日期)的應計利息和未償還利息;
▪全部但不是部分,在税務事項(定義見附註)發生後及持續期間的任何時間,以現金贖回價格相等於100票據本金的%,並在符合票據條款的情況下,另加截至贖回日(但不包括贖回日期)的票據的應計利息及未付利息;及
▪全部但非部分,在評級機構事件(定義見附註)發生後及持續期間的任何時間,以現金贖回價格相等於102票據本金的%,另加在票據條款的規限下,截至贖回日(但不包括贖回日期)的票據的應計利息及未付利息。
票據為無抵押債務,在償還權上排在我們現有和未來優先債務的次要地位和從屬地位。這些票據的支付權與我們現有的票據同等。4.125固定-固定重置率2052年到期的次級票據百分比和5.752079年到期的次級票據的百分比,以及我們未來可能產生的任何無擔保債務,如果該等債務的條款規定該債務與票據具有同等的償付權。在兑付權方面,票據實際上從屬於我們已產生或可能產生的任何有擔保債務(以擔保該等有擔保債務的抵押品價值為限),以及我們附屬公司的所有現有及未來債務、其他負債及任何優先股。
其他研討會
ECA液化天然氣一期
ECA LNG第一階段有一個五年制與一個銀團的貸款協議七2025年12月9日到期的本金總額不超過美元的外部貸款人1.31000億美元。IENOVA和道達爾為償還貸款加上應計和未付利息提供了擔保83.4%和16.6%。在2024年3月31日和2023年12月31日,9261000萬美元和300萬美元832根據貸款協議,來自外部貸款人的未償還借款分別為1.3億美元,加權平均利率為8.27%和8.31%。
亞瑟港液化天然氣
亞瑟港LNG項目 七年制與貸款人組成的銀團達成的定期貸款安排協議,本金總額約為美元,2030年3月20日到期6.81000億美元。在2024年3月31日和2023年12月31日,2731000萬美元和300萬美元258根據貸款協議,分別有1.9億筆借款未償還,全部加權平均利率為5.33%和5.81%。
注7.衍生金融工具
我們主要使用衍生工具來管理在正常業務過程中產生的風險敞口。我們的主要風險敞口是大宗商品市場風險、基準利率風險和外匯風險。我們對這些風險的衍生品的使用被整合到我們預期收入、預期費用、資產和負債的經濟管理中。衍生品可能有效地緩解這些風險(1)可能導致預期收入下降或預期支出增加,或(2)可能導致我們的資產價值下降或我們的負債增加。因此,以下概述的衍生工具活動一般代表一項旨在抵銷相關收入、開支、資產或負債的影響,該等收入、開支、資產或負債並未包括在下表內。
在某些情況下,我們將正常的買入或賣出例外適用於原本會被視為衍生品工具的合約,以及擁有其他非衍生品的大宗商品合約。這些合同沒有按公允價值記錄,因此不包括在下面的披露中。
在所有其他情況下,我們在簡明綜合資產負債表上按公允價值記錄衍生品。我們可能有(1)現金流量對衝、(2)公允價值對衝或(3)未指定的衍生品。根據對衝會計的適用性,以及對於SDG&E和SoCalGas和其他受監管會計約束的業務,將影響轉嫁給客户的要求,衍生工具的影響可能在OCI(現金流量對衝)、資產負債表(監管抵銷)或在收益中確認(公允價值對衝和不受利率追回的非指定衍生品)。我們將與墨西哥比索債務相關的對衝風險的交叉貨幣掉期本金結算產生的現金流,以及與利率掉期終止或提前結算相關的金額歸類為融資活動,將其他衍生工具的結算歸類為現金流量綜合報表的經營活動。
套期保值會計
如果衍生品有效地將與收入或費用相關的預期現金流轉換為固定的美元金額,我們可以將其指定為現金流對衝工具。我們可以對衍生商品工具、外幣工具和利率工具使用現金流量對衝會計。指定現金流量對衝取決於使用該工具的業務背景、該工具在抵消某一特定收入或支出項目未來現金流量變化風險方面的有效性,以及其他標準。
能源衍生品
我們的市場風險主要與天然氣和電力價格波動以及我們交易的具體物理地點有關。我們使用能源衍生品來管理這些風險。在我們的各種業務中使用能源衍生品取決於特定的能源市場,以及適用於該業務的運營和監管環境,如下所示:
▪SDG&E和SoCalGas使用天然氣衍生品,SDG&E使用電力衍生品,以造福客户,目的是管理價格風險和基差風險,穩定和降低天然氣和電力成本。這些衍生品包括固定價格的天然氣和電力頭寸、期權和基礎風險工具,這些工具要麼是交易所交易的金融工具,要麼是場外金融工具,或者是雙邊實物交易。此活動受公司政策限制的風險管理和交易活動計劃的管理。SDG&E的電力衍生品風險管理和交易活動計劃也必須向CPUC提交,並已獲得CPUC的批准。根據GCIM,SoCalGas還受到與天然氣採購相關的某些監管要求和門檻的約束。天然氣和電力衍生活動被記錄為商品成本,由監管賬户餘額抵消,並在費率中收回。商品淨成本對簡明綜合經營報表的影響反映在天然氣成本或電力燃料和購進電力成本中。
▪SDG&E被分配並可能購買CRR,這有助於降低當地輸電能力限制可能導致的區域電價波動風險。未實現損益不影響收益,因為它們被監管賬户餘額抵消。與CRR相關的已實現損益可在費率中收回,在簡明綜合經營報表上的電力燃料成本和購入電力成本中記錄。
▪Sempra Infrastructure可能會酌情使用天然氣和電力衍生品,以努力優化其資產的收益,這些資產支持以下業務:液化天然氣、天然氣管道和存儲以及發電。與非指定衍生品相關的收益和損失在簡明綜合經營報表的能源相關業務收入中確認。
▪我們的各種業務,包括SDG&E和SoCalGas,可能會不時使用其他衍生品來對衝風險敞口,如温室氣體津貼。
下表彙總了能源衍生產品的淨交易量。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨能源衍生量 |
(數量以百萬為單位) |
商品 | 計量單位 | | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
Sempra: | | | | | |
天然氣 | MMBtu | | 303 | | | 361 | |
電 | 兆瓦時 | | — | | | 1 | |
擁堵收益權 | 兆瓦時 | | 33 | | | 36 | |
SDG和E: | | | | | |
天然氣 | MMBtu | | 18 | | | 17 | |
| | | | | |
擁堵收益權 | 兆瓦時 | | 33 | | | 36 | |
SoCalGas: | | | | | |
天然氣 | MMBtu | | 210 | | | 268 | |
利率衍生品
我們面臨利率風險的主要原因是我們目前和預期使用的融資。SDG&E和SoCalGas,以及Sempra及其其他子公司和合資企業,定期簽訂利率衍生品協議,旨在降低我們對利率的敞口,並降低我們的整體借款成本。此外,我們可以利用利率互換,通常被指定為現金流對衝,以鎖定未償債務的利率或預期未來的融資。
下表列出了我們的利率衍生品的名義淨金額,不包括我們的權益法投資中的利率衍生品。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利率衍生品 |
(百萬美元) |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| 名義債務 | | 到期日 | | 名義債務 | | 到期日 |
Sempra: | | | | | | | |
現金流對衝(1) | $ | 4,451 | | | 2024-2048 | | $ | 4,451 | | | 2024-2048 |
(1) 於2024年3月31日和2023年12月31日,現金流對衝基於名義金額美元的應計利息604及$488,分別為。
外幣衍生品
我們可以利用交叉貨幣互換來對衝與我們墨西哥子公司和合資企業的墨西哥比索計價債務相關的風險。這些現金流對衝工具將墨西哥比索計價的本金和利息兑換成美元,並將墨西哥固定利率轉換為美國固定利率。Sempra Infrastructure及其合資公司可能會不時使用其他外幣衍生品來對衝與以墨西哥比索計價的合同收入相關的現金流風險,這些合同以美元計價。
我們的墨西哥子公司和合資企業也受到匯率變動的影響,這些子公司和合資企業擁有以美元計價的現金餘額、應收賬款、應付款和債務(貨幣資產和負債),這些都會導致墨西哥貨幣匯率波動,以繳納墨西哥所得税。他們還擁有以墨西哥比索計價的遞延所得税資產和負債,為了財務報告的目的,必須將其換算成美元。此外,出於墨西哥所得税的目的,貨幣資產和負債以及某些非貨幣資產和負債要根據墨西哥的通貨膨脹進行調整。我們可以利用外幣衍生品作為一種手段來管理我們的所得税支出和股權收益因這些影響而大幅波動的風險;然而,我們通常不對我們的遞延所得税資產和負債或通脹進行對衝。
下表列出了我們的外幣衍生品的淨名義金額,不包括在我們的權益法投資中的那些。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外幣衍生品 |
(百萬美元) |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| 名義金額 | | 到期日 | | 名義金額 | | 到期日 |
Sempra: | | | | | | | |
其他外幣衍生工具 | $ | 141 | | | 2024-2025 | | $ | 176 | | | 2024-2025 |
財務報表列報
當存在合法抵消權時,簡明合併資產負債表反映了與同一交易對手的淨衍生品頭寸和現金抵押品的抵消。 下表提供了簡明合併資產負債表上衍生工具的公允價值,包括因現金抵押品超過負債頭寸而未被抵消的應收現金抵押品金額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
凝結合並資產負債表上的衍生工具 |
(百萬美元) |
| 2024年3月31日 |
| 流動資產:固定價格合同和其他衍生品(1) | | 其他長期資產 | | 其他電流 負債 | | 遞延信貸和其他 |
Sempra: | | | | | | | |
指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
利率工具 | $ | 22 | | | $ | 201 | | | $ | — | | | $ | — | |
外匯票據 | — | | | — | | | (9) | | | — | |
未被指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
不受追回差餉影響的商品合約 | 233 | | | 49 | | | (234) | | | (52) | |
相關抵銷商品合同 | (229) | | | (48) | | | 229 | | | 48 | |
須收回差餉的商品合約 | 8 | | | 8 | | | (42) | | | (18) | |
相關抵銷商品合同 | (3) | | | (3) | | | 3 | | | 3 | |
關聯抵銷現金抵押品 | — | | | — | | | 14 | | | 12 | |
資產負債表上列示的淨額 | 31 | | | 207 | | | (39) | | | (7) | |
商品合同的額外現金抵押品 不受差餉追收影響 | 87 | | | — | | | — | | | — | |
商品合同的額外現金抵押品 須追討差餉 | 6 | | | — | | | — | | | — | |
總計(2) | $ | 124 | | | $ | 207 | | | $ | (39) | | | $ | (7) | |
SDG和E: | | | | | | | |
未被指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | 7 | | | $ | 8 | | | $ | (21) | | | $ | (15) | |
相關抵銷商品合同 | (3) | | | (3) | | | 3 | | | 3 | |
關聯抵銷現金抵押品 | — | | | — | | | 14 | | | 12 | |
資產負債表上列示的淨額 | 4 | | | 5 | | | (4) | | | — | |
商品合同的額外現金抵押品 須追討差餉 | 5 | | | — | | | — | | | — | |
總計(2) | $ | 9 | | | $ | 5 | | | $ | (4) | | | $ | — | |
SoCalGas: | | | | | | | |
未被指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | (21) | | | $ | (3) | |
| | | | | | | |
資產負債表上列示的淨額 | 1 | | | — | | | (21) | | | (3) | |
商品合同的額外現金抵押品 須追討差餉 | 1 | | | — | | | — | | | — | |
總計 | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | (21) | | | $ | (3) | |
(1) 包括在SDG & E和SoCalGas的其他流動資產中。
(2)不包括之前按公允價值計量的正常採購合同。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
凝結綜合資產負債表上的衍生工具(續) |
(百萬美元) |
| 2023年12月31日 |
| 流動資產:固定價格合同和其他衍生品(1) | | 其他長期資產 | | 其他流動負債 | | 遞延信貸和其他 |
Sempra: | | | | | | | |
指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
利率工具 | $ | 17 | | | $ | 70 | | | $ | — | | | $ | — | |
外匯票據 | — | | | — | | | (9) | | | — | |
未被指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
不受追回差餉影響的商品合約 | 173 | | | 52 | | | (170) | | | (56) | |
相關抵銷商品合同 | (169) | | | (51) | | | 169 | | | 51 | |
須收回差餉的商品合約 | 10 | | | 8 | | | (228) | | | (9) | |
相關抵銷商品合同 | (5) | | | (2) | | | 5 | | | 2 | |
關聯抵銷現金抵押品 | — | | | — | | | 12 | | | 7 | |
資產負債表上列示的淨額 | 26 | | | 77 | | | (221) | | | (5) | |
商品合同的額外現金抵押品 不受差餉追收影響 | 74 | | | — | | | — | | | — | |
商品合同的額外現金抵押品 須追討差餉 | 22 | | | — | | | — | | | — | |
總計(2) | $ | 122 | | | $ | 77 | | | $ | (221) | | | $ | (5) | |
SDG和E: | | | | | | | |
未被指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | 9 | | | $ | 8 | | | $ | (18) | | | $ | (9) | |
相關抵銷商品合同 | (5) | | | (2) | | | 5 | | | 2 | |
關聯抵銷現金抵押品 | — | | | — | | | 12 | | | 7 | |
資產負債表上列示的淨額 | 4 | | | 6 | | | (1) | | | — | |
商品合同的額外現金抵押品 須追討差餉 | 21 | | | — | | | — | | | — | |
總計(2) | $ | 25 | | | $ | 6 | | | $ | (1) | | | $ | — | |
SoCalGas: | | | | | | | |
未被指定為對衝工具的衍生工具: | | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | (210) | | | $ | — | |
資產負債表上列示的淨額 | 1 | | | — | | | (210) | | | — | |
商品合同的額外現金抵押品 須追討差餉 | 1 | | | — | | | — | | | — | |
總計 | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | (210) | | | $ | — | |
(1) 包括在SDG & E和SoCalGas的其他流動資產中。
(2)不包括之前按公允價值計量的正常採購合同。
下表包括指定為現金流量對衝的衍生工具對簡明綜合經營報表以及OCI和AOCI的影響。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金流對衝衝擊 |
(百萬美元) |
| 税前損益 獲保險業保監處認可 | | | | 税前收益(虧損)重新分類 從AOCI到收益 |
| 截至3月31日的三個月, | | | | 截至3月31日的三個月, |
| 2024 | | 2023 | | 位置 | | 2024 | | 2023 |
Sempra: | | | | | | | | | |
利率工具 | $ | 142 | | | $ | (77) | | | 利息支出 | | $ | 3 | | | $ | — | |
利率工具 | 28 | | | (17) | | | 股權收益(1) | | 5 | | | 7 | |
外匯票據 | 1 | | | (6) | | | 收入:能源- 相關業務 | | 3 | | | — | |
| | | | | 其他收入,淨額 | | — | | | (1) | |
外匯票據 | — | | | (5) | | | 股權收益(1) | | 2 | | | (1) | |
利率和外匯 匯兑工具 | — | | | 7 | | | 其他收入,淨額 | | — | | | 6 | |
總計 | $ | 171 | | | $ | (98) | | | | | $ | 13 | | | $ | 11 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
(1) 我們的外國股權法投資對象的股權收益在税後確認。
對於Sempra,我們預計NCI之前的淨收益為$25100萬美元,扣除所得税支出後,目前記錄在AOCI中(淨收益為#美元10由於對衝項目影響盈利,未來12個月與現金流量對衝有關的項目(可歸於NCI的百萬美元)將重新分類為盈利。SoCalGas預計,1目前在AOCI中記錄的與現金流對衝相關的淨虧損(扣除所得税優惠)將在未來12個月重新歸類為收益,因為對衝項目影響收益。最終重新歸類為收益的實際金額取決於衍生品合約到期時的實際利率。
對於所有預測交易,我們對衝2024年3月31日現金流變異性風險的最大剩餘期限約為 24對桑普拉來説是幾年了。在我們的權益法投資對象中,我們對衝現金流變異性風險敞口的最大剩餘期限為16好幾年了。
下表概述了未指定為對衝工具的衍生工具對簡明綜合經營報表的影響。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
未指明的衍生影響 | | | | | | | | |
(百萬美元) | | | | | | | | |
| | | | | | 在收益中確認的衍生品税前收益(虧損) |
| | | | 截至3月31日的三個月, |
| 位置 | | | | | 2024 | | 2023 |
Sempra: | | | | | | | | |
商品合同不受限制 為回收評級 | | | | | | $ | 79 | | | $ | 449 | |
商品合同主體 為回收評級 | 天然氣的成本 | | | | | (6) | | | (27) | |
商品合同主體 為回收評級 | | | | | | (23) | | | 9 | |
利率工具 | 利息支出 | | | | | — | | | (47) | |
總計 | | | | | | $ | 50 | | | $ | 384 | |
SDG和E: | | | | | | | | |
商品合同主體 為回收評級 | 電動燃料的成本 和購買的電力 | | | | | $ | (23) | | | $ | 9 | |
SoCalGas: | | | | | | | | |
商品合同主體 為回收評級 | 天然氣的成本 | | | | | $ | (6) | | | $ | (27) | |
信用風險相關或有特徵
對於Sempra、SDG&E和SoCalGas,我們的某些衍生工具包含信用額度限制,根據我們的信用評級而有所不同。通常,如果指定的信用評級機構降低了我們的信用評級,這些條款(如果適用)可能會降低我們的信用額度。在某些情況下,如果我們的信用評級降至投資級以下,購買這些衍生工具的交易對手可以要求立即付款或要求立即和持續的全額抵押。
對於Sempra來説,這組負債狀況的衍生工具於2024年3月31日和2023年12月31日的總公允價值為美元29百萬美元和美元215 分別為百萬。對於SoCalGas,這組負債狀況的衍生工具於2024年3月31日和2023年12月31日的總公允價值為美元24百萬美元和美元210分別為百萬。截至2024年3月31日或2023年12月31日,SDG & E沒有這組衍生工具處於負債狀態。截至2024年3月31日,如果Sempra或SoCalGas的信用評級降至投資級以下,$29百萬美元和美元24 可能需要分別以百萬美元的額外資產作為這些衍生品合同的抵押品。
對於Sempra、SDG&E和SoCalGas,我們的一些衍生品合同包含一項條款,允許交易對手在某些情況下要求充分保證我們在合同下的表現。如果需要,這種額外的保證不是實質性的,也不包括在上述數額中。
注8.公允價值計量
我們討論了我們用於衡量公允價值的估值技術和輸入數據,以及年度報告合併財務報表附註1中公允價值層次結構三個級別的定義。
經常性公允價值計量
下表列出了我們的金融資產和負債,按公允價值層次劃分,於2024年3月31日和2023年12月31日按公允價值經常性會計處理。我們根據對公允價值計量有重要意義的最低投入水平對金融資產和負債進行整體分類。我們對公允價值計量的特定投入的重要性的評估需要判斷,並可能影響公允價值資產和負債的估值及其在公允價值層次中的位置。自2023年12月31日以來,我們沒有改變用於衡量經常性公允價值的估值技術或投入類型。
商品衍生資產和負債的公允價值是根據我們的淨值計算政策列報的,正如我們在附註7“財務報表列報”中所討論的那樣。
下表所示的公允價值的確定納入了各種因素,包括但不限於所涉交易對手的信用狀況和信用提升的影響(如現金存款、信用證和優先權益)。
我們的金融資產和負債在下表中按公允價值經常性會計處理,包括:
▪核退役信託反映的是SDG&E NDT的資產,不包括應收賬款和應付賬款。第三方受託人使用基於市場方法的定價服務的價格對信託資產進行估值。我們通過與其他獨立數據來源的價格進行比較來驗證這些價格。證券的估值使用在國家認可的證券交易所上市的報價,或根據交易相同證券的活躍市場報告的收盤價(第1級)。其他證券的估值依據是具有類似信用評級的發行人目前可獲得的可比證券的收益率(第2級)。
▪對於大宗商品合約、利率工具和外匯工具,我們主要使用帶有市場參與者假設的市場或收益方法來對這些衍生品進行估值。市場參與者的假設包括關於風險的假設,以及估值技術投入中固有的風險。這些投入可以是容易觀察到的,可以是市場證實的,也可以是通常看不到的。我們有交易所交易的衍生品,這些衍生品的估值基於活躍市場對相同工具的報價(第1級)。我們也可能有其他商品衍生品使用行業標準模型進行估值,這些模型考慮了商品的遠期報價、時間價值、標的工具的當前市場和合同價格、波動性因素和其他相關的經濟衡量標準(第2級)。3級經常性項目與SDG&E的CRR有關,我們將在下面的“3級信息-SDG&E”中討論。
▪拉比信託投資包括由貨幣市場和共同基金組成的短期投資,我們根據交易相同證券的活躍市場(一級)報告的收盤價,使用市場法對這些投資進行估值。
▪正如我們在附註5中討論的那樣,在2020年7月,Sempra為CFIN的利益簽訂了一項支持協議。我們按公允價值經常性計量支持協議,其中包括擔保義務、看跌期權和看漲期權,扣除相關擔保費用後的淨額。我們使用貼現現金流模型來評估支持協議的價值,但不包括相關擔保費用。由於對估值有重要意義的一些投入不太容易觀察到,支持協議被歸類為3級,正如我們在下文“3級信息-其他Sempra”中所描述的那樣。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經常性公允價值計量 |
(百萬美元) |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
| 2024年3月31日的公允價值 |
Sempra: | | | | | | | |
資產: | | | | | | | |
核退役信託基金: | | | | | | | |
短期投資,主要是現金等價物 | $ | 24 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 28 | |
股權證券 | 322 | | | 3 | | | — | | | 325 | |
債務證券: | | | | | | | |
由美國財政部和其他美國政府發行的債務證券 政府公司和機構 | 42 | | | 17 | | | — | | | 59 | |
市政債券 | — | | | 270 | | | — | | | 270 | |
其他證券 | — | | | 222 | | | — | | | 222 | |
債務證券總額 | 42 | | | 509 | | | — | | | 551 | |
完全核退役信託基金(1) | 388 | | | 516 | | | — | | | 904 | |
拉比信託持有的短期投資 | 47 | | | — | | | — | | | 47 | |
利率工具 | — | | | 223 | | | — | | | 223 | |
不受追回差餉影響的商品合約 | — | | | 5 | | | — | | | 5 | |
淨額結算和抵押品分配的影響(2) | 87 | | | — | | | — | | | 87 | |
須收回差餉的商品合約 | — | | | 1 | | | 9 | | | 10 | |
淨額結算和抵押品分配的影響(2) | 1 | | | — | | | 5 | | | 6 | |
支助協定,扣除相關擔保費 | — | | | — | | | 23 | | | 23 | |
總計 | $ | 523 | | | $ | 745 | | | $ | 37 | | | $ | 1,305 | |
負債: | | | | | | | |
外匯票據 | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 9 | |
不受追回差餉影響的商品合約 | — | | | 9 | | | — | | | 9 | |
須收回差餉的商品合約 | 26 | | | 28 | | | — | | | 54 | |
淨額結算和抵押品分配的影響(2) | (26) | | | — | | | — | | | (26) | |
總計 | $ | — | | | $ | 46 | | | $ | — | | | $ | 46 | |
(1) 不包括應收賬款(應付賬款)淨額。
(2) 包括根據淨額結算主協議和有現金抵押品的合同結算能力的影響,以及未抵銷的現金抵押品。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
循環公平價值計量(續) |
(百萬美元) |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
| 2023年12月31日的公允價值 |
Sempra: | | | | | | | |
資產: | | | | | | | |
核退役信託基金: | | | | | | | |
短期投資,主要是現金等價物 | $ | 19 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 21 | |
股權證券 | 308 | | | 4 | | | — | | | 312 | |
債務證券: | | | | | | | |
由美國財政部和其他美國政府發行的債務證券 政府公司和機構 | 34 | | | 17 | | | — | | | 51 | |
市政債券 | — | | | 275 | | | — | | | 275 | |
其他證券 | — | | | 220 | | | — | | | 220 | |
債務證券總額 | 34 | | | 512 | | | — | | | 546 | |
完全核退役信託基金(1) | 361 | | | 518 | | | — | | | 879 | |
拉比信託持有的短期投資 | 67 | | | — | | | — | | | 67 | |
利率工具 | — | | | 87 | | | — | | | 87 | |
不受追回差餉影響的商品合約 | — | | | 5 | | | — | | | 5 | |
淨額結算和抵押品分配的影響(2) | 74 | | | — | | | — | | | 74 | |
須收回差餉的商品合約 | — | | | 1 | | | 10 | | | 11 | |
淨額結算和抵押品分配的影響(2) | 16 | | | — | | | 6 | | | 22 | |
支助協定,扣除相關擔保費 | — | | | — | | | 23 | | | 23 | |
總計 | $ | 518 | | | $ | 611 | | | $ | 39 | | | $ | 1,168 | |
負債: | | | | | | | |
外匯票據 | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 9 | |
不受追回差餉影響的商品合約 | — | | | 6 | | | — | | | 6 | |
須收回差餉的商品合約 | 20 | | | 210 | | | — | | | 230 | |
淨額結算和抵押品分配的影響(2) | (19) | | | — | | | — | | | (19) | |
總計 | $ | 1 | | | $ | 225 | | | $ | — | | | $ | 226 | |
(1) 不包括應收賬款(應付賬款)淨額。
(2) 包括根據淨額結算主協議和有現金抵押品的合同結算能力的影響,以及未抵銷的現金抵押品。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經常性公允價值計量 |
(百萬美元) |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
| 2024年3月31日的公允價值 |
SDG和E: | | | | | | | |
資產: | | | | | | | |
核退役信託基金: | | | | | | | |
短期投資,主要是現金等價物 | $ | 24 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 28 | |
股權證券 | 322 | | | 3 | | | — | | | 325 | |
債務證券: | | | | | | | |
美國財政部和其他美國發行的債務證券 政府公司和機構 | 42 | | | 17 | | | — | | | 59 | |
市政債券 | — | | | 270 | | | — | | | 270 | |
其他證券 | — | | | 222 | | | — | | | 222 | |
債務證券總額 | 42 | | | 509 | | | — | | | 551 | |
完全核退役信託基金(1) | 388 | | | 516 | | | — | | | 904 | |
須收回差餉的商品合約 | — | | | — | | | 9 | | | 9 | |
淨額結算和抵押品分配的影響(2) | — | | | — | | | 5 | | | 5 | |
總計 | $ | 388 | | | $ | 516 | | | $ | 14 | | | $ | 918 | |
負債: | | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | 26 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 30 | |
淨額結算和抵押品分配的影響(2) | (26) | | | — | | | — | | | (26) | |
總計 | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 4 | |
| | | | | | | |
| 2023年12月31日的公允價值 |
SDG和E: | | | | | | | |
資產: | | | | | | | |
核退役信託基金: | | | | | | | |
短期投資,主要是現金等價物 | $ | 19 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 21 | |
股權證券 | 308 | | | 4 | | | — | | | 312 | |
債務證券: | | | | | | | |
由美國財政部和其他美國政府發行的債務證券 政府公司和機構 | 34 | | | 17 | | | — | | | 51 | |
市政債券 | — | | | 275 | | | — | | | 275 | |
其他證券 | — | | | 220 | | | — | | | 220 | |
債務證券總額 | 34 | | | 512 | | | — | | | 546 | |
完全核退役信託基金(1) | 361 | | | 518 | | | — | | | 879 | |
須收回差餉的商品合約 | — | | | — | | | 10 | | | 10 | |
淨額結算和抵押品分配的影響(2) | 15 | | | — | | | 6 | | | 21 | |
總計 | $ | 376 | | | $ | 518 | | | $ | 16 | | | $ | 910 | |
負債: | | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | 20 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 20 | |
淨額結算和抵押品分配的影響(2) | (19) | | | — | | | — | | | (19) | |
總計 | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | |
(1) 不包括應收賬款(應付賬款)淨額。
(2) 包括根據淨額結算主協議和有現金抵押品的合同結算能力的影響,以及未抵銷的現金抵押品。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經常性公允價值計量 |
(百萬美元) |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
| 2024年3月31日的公允價值 |
SoCalGas: | | | | | | | |
資產: | | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | |
淨額結算和抵押品分配的影響(1) | 1 | | | — | | | — | | | 1 | |
總計 | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 2 | |
負債: | | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | — | | | $ | 24 | | | $ | — | | | $ | 24 | |
總計 | $ | — | | | $ | 24 | | | $ | — | | | $ | 24 | |
| | | | | | | |
| 2023年12月31日的公允價值 |
SoCalGas: | | | | | | | |
資產: | | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | |
淨額結算和抵押品分配的影響(1) | 1 | | | — | | | — | | | 1 | |
總計 | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 2 | |
負債: | | | | | | | |
須收回差餉的商品合約 | $ | — | | | $ | 210 | | | $ | — | | | $ | 210 | |
總計 | $ | — | | | $ | 210 | | | $ | — | | | $ | 210 | |
(1) 包括根據淨額結算主協議和有現金抵押品的合同結算能力的影響,以及未抵銷的現金抵押品。
3級信息
SDG&E
下表列出了Sempra和SDG & E公允價值層級中分類為第3級的MCR公允價值變化的對賬。
| | | | | | | | | | | |
第三級對賬(1) |
(百萬美元) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2024 | | 2023 |
1月1日的餘額 | $ | 10 | | | $ | 35 | |
已實現虧損和未實現虧損 | (1) | | | (4) | |
聚落 | — | | | (1) | |
3月31日的結餘 | $ | 9 | | | $ | 30 | |
與截至3月31日仍持有的票據有關的未實現虧損的變化 | $ | — | | | $ | (2) | |
(1) 不包括根據主淨額結算協議結算合同的合同能力的影響。
審查用於確定CRR公允價值的投入,並將其與市場狀況進行比較,以確定合理性。
CRR以公允價值記錄,幾乎完全基於客觀來源加州ISO公佈的最新拍賣價格。年度拍賣價格每年公佈一次,通常在11月中旬,是對次年結算的CRR進行估值的基礎. 對於1月1日至12月31日結算的CRR,在特定地點的拍賣價格投入在下列年份的範圍內:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
擁堵收益權拍賣價格投入 |
|
結算年度 | 每兆瓦時價格 | | 每兆瓦時價格中值 |
2024 | $ | (3.69) | | 至 | $ | 9.55 | | | $ | (0.44) | |
2023 | (3.09) | | 至 | 10.71 | | | (0.56) | |
與折扣相關的影響並不顯著。由於這些拍賣價格是一個不太容易觀察到的投入,這些工具被歸類為第三級。這些工具的公允價值是根據兩個地點之間的拍賣價格差異得出的。兩個位置之間的正值表示預計未來擁堵成本的降低,而兩個位置之間的負值表示預期的未來費用。我們對CRR的估值對拍賣價格的變化很敏感。如果一個地點的拍賣價格相對於另一個地點上升(下降),這可能導致公允價值計量顯著增加(降低)。我們在注7中總結了CRR卷。
與NCR相關的已實現損益(可以按利率收回)記錄在濃縮綜合經營報表的電動燃料成本和購電成本中。由於未實現損益被記錄為監管資產和負債,因此不會影響盈利。
其他研討會
下表列出了Sempra的支持協議對公允價值層次中被歸類為第三級的CFIN利益的公允價值變動的調節。
| | | | | | | | | | | |
第三級對賬 |
(百萬美元) |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2024 | | 2023 |
1月1日的餘額 | $ | 23 | | | $ | 17 | |
已實現收益和未實現收益(1) | 2 | | | 9 | |
聚落 | (2) | | | (2) | |
3月31日的結餘(2) | $ | 23 | | | $ | 24 | |
與3月31日仍持有的工具相關的未實現收益變化 | $ | 1 | | | $ | 9 | |
(1) 淨收益計入利息收入,淨虧損計入Sempra簡明合併經營報表的利息表。
(2) 包括$7其他流動資產和美元16Sempra精簡合併資產負債表中截至2024年3月31日的其他長期資產。
支持協議的公允價值,扣除相關擔保費用,基於使用違約概率和生存方法的貼現現金流模型。我們對公允價值的估計考慮了第三方違約率、信用評級、回收率和風險調整貼現率等輸入,這些輸入可能是容易觀察到的、市場證實的或一般無法觀察到的輸入。由於CFIN的信用評級以及相關的違約率和存活率是對估值具有重要意義的不可觀察的輸入,扣除相關擔保費用後的支持協議被歸類為3級。我們將CFIN的內部信用評級定為A3,並根據穆迪發佈的違約率數據來分配違約概率。信用評級上升或下降一個級距的假設變化可能導致支持協議的公允價值發生重大變化。
金融工具的公允價值
本公司若干金融工具(現金、應收賬款、原始到期日少於90天的未合併聯營公司應付款項、股息及應付賬款、短期債務及客户存款)的公允價值與其賬面值相若,原因是該等工具屬短期性質。我們為支持我們的補充高管退休、現金餘額恢復和遞延補償計劃而持有的人壽保險合同中的投資以現金退回價值計入,這代表了根據合同可以變現的現金金額。下表提供了未在簡明合併資產負債表中按公允價值記錄的某些其他金融工具的公允價值和公允價值。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
金融工具的公允價值 |
(百萬美元) |
| 攜帶 金額 | | 公允價值 |
| | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
| 2024年3月31日 |
Sempra: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
長期應收票據(1) | $ | 338 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 321 | | | $ | 321 | |
應付未合併關聯公司的長期金額 | 298 | | | — | | | 270 | | | — | | | 270 | |
長期債務總額(2) | 29,125 | | | — | | | 26,679 | | | — | | | 26,679 | |
SDG和E: | | | | | | | | | |
長期債務總額(3) | $ | 8,950 | | | $ | — | | | $ | 7,915 | | | $ | — | | | $ | 7,915 | |
SoCalGas: | | | | | | | | | |
長期債務總額(4) | $ | 7,259 | | | $ | — | | | $ | 6,820 | | | $ | — | | | $ | 6,820 | |
| | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
Sempra: | | | | | | | | | |
長期應收票據(1) | $ | 334 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 318 | | | $ | 318 | |
應付未合併關聯公司的長期金額 | 312 | | | — | | | 283 | | | — | | | 283 | |
長期債務總額(2) | 27,716 | | | — | | | 25,617 | | | — | | | 25,617 | |
SDG和E: | | | | | | | | | |
長期債務總額(3) | $ | 8,750 | | | $ | — | | | $ | 7,856 | | | $ | — | | | $ | 7,856 | |
SoCalGas: | | | | | | | | | |
長期債務總額(4) | $ | 6,759 | | | $ | — | | | $ | 6,442 | | | $ | — | | | $ | 6,442 | |
(1) 扣除信貸損失準備金#美元6於2024年3月31日和2023年12月31日。不包括未攤銷交易成本美元4於2024年3月31日和2023年12月31日。
(2) 未攤銷折價和債務發行成本減少前為#美元343及$322分別於2024年3月31日和2023年12月31日,不包括融資租賃義務美元1,330及$1,340分別於2024年3月31日和2023年12月31日。
(3) 未攤銷折價和債務發行成本減少前為#美元100及$89分別於2024年3月31日和2023年12月31日,不包括融資租賃義務美元1,224及$1,233分別於2024年3月31日和2023年12月31日。
(4) 未攤銷折價和債務發行成本減少前為#美元62及$55分別於2024年3月31日和2023年12月31日,不包括融資租賃義務美元106及$107分別於2024年3月31日和2023年12月31日。
我們在註釋10中提供了與SONGS相關的NDT中持有的證券的公允價值。
注9.SEMPRA -股票和每股普通股收益
優先股
2024年5月2日,Sempra對其修改和重述的公司章程提出了修正案,以實施A系列優先股和B系列優先股的撤銷,這些優先股之前均已轉換為Sempra普通股,從而將A系列優先股的授權股票數量從 17,250,000至零和B系列優先股來自 5,750,000至零.自2024年5月2日起,每個此類系列股票不再是Sempra股本的授權系列。
普通股以股票分紅的形式拆分
2023年8月2日,Sempra董事會宣佈二-以一次拆分的形式拆分Sempra的普通股1002023年8月14日收盤時登記在冊的股東的股票股息百分比。在2023年8月21日收盤後,每個登記在冊的股東每持有一股Sempra普通股,就會額外獲得一股Sempra普通股。Sempra的普通股在拆分後開始交易,從2023年8月22日起生效。Sempra的普通股繼續沒有面值1,125,000,000授權股份。
除特別註明外,所有與普通股已發行及已發行普通股及已發行股本獎勵有關的股份及每股資料均已追溯調整,以反映股份拆分,並在此按拆分後呈列。
普通股發行
2023年11月,我們完成了17,142,858我們普通股的股份,不是面值,在登記的公開發行中為$70.00每股(美元)68.845(扣除承銷折扣後每股),根據遠期銷售協議。我們在年報綜合財務報表附註14中討論普通股發行。
截至2024年5月7日,共有17,142,858我們2023年11月發售的Sempra普通股股份仍須根據這些遠期銷售協議進行未來結算,這些遠期銷售協議可能在我們指定的一個或多個日期進行結算,日期不遲於2024年12月31日,也就是協議下的最終結算日期。儘管我們期望完全通過實物交割普通股以換取現金收益來結算遠期銷售協議,但在某些條件的限制下,我們可以選擇現金結算或股票淨額結算來履行遠期銷售協議項下的全部或部分義務。遠期銷售協議還可在某些事件發生時由協議的交易對手加速。
普通股回購
在截至2024年和2023年3月31日的三個月裏,我們扣留了552,799股票價格為$40百萬美元和393,404股票價格為$31分別為我們普通股的100萬股,否則將發行給長期激勵計劃參與者,這些參與者在授予RSU和行使股票期權時不以其他方式選擇,金額足以滿足最低法定預扣税額要求。這種扣留股份在會計上被認為是股份回購。
非控制性權益
由非合併所有者持有的合併實體中的所有權權益被會計處理並報告為NCI。
下表彙總了Sempra的應佔淨收益和從NCI轉賬(轉至)的收入,其中顯示了Sempra在其子公司的所有權權益變化對Sempra股東權益的影響。
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可歸因於Sempra的淨收入和從NCI轉賬(至) | |
(百萬美元) | |
| 截至三個月 2023年3月31日 |
Sempra: | |
Sempra的淨收入 | $ | 980 | |
從NCI轉接(至): | |
出售NCI增加股東權益 | 18 | |
來自NCI的淨轉賬(至) | 18 | |
可歸因於Sempra的淨收入變化和來自NCI的轉賬(至) | $ | 998 | |
SI Partners子公司
將NCI出售給ConocoPhillips附屬公司。 2023年3月,SI Partners的一家間接子公司完成了對30在SI合作伙伴子公司中的%權益(導致間接30PA液化天然氣一期項目中的%NCI)出售給康菲石油的一家關聯公司,總現金代價為$265百萬,隨後記錄收盤後調整之前。由於這次銷售,我們記錄了美元237NCI持有的股權增加了100萬美元,Sempra的股東股權增加了#美元18百萬,淨額為$3交易成本100萬美元,7上百萬美元的税費。
SI Partners的間接子公司和ConocoPhillips子公司已做出某些慣常的出資承諾,為PA液化天然氣第一階段項目預期開發成本的股權部分的預期資本要求總額中各自按比例的股權份額提供資金。此外,SI Partners和ConocoPhillips都提供了與其各自附屬公司承諾按比例出資的股權份額相關的擔保 110佔PA液化天然氣一期項目開發預算的%,總額最高可達#美元9.0十億美元。SI合作伙伴的保修範圍70該金額的%加上其擔保的執行成本。截至2024年3月31日,總額為美元2.2SI Partners的間接子公司已支付10億美元,以履行其為PA液化天然氣第一階段項目開發預算提供資金的承諾。
普通股每股收益
基本每股收益的計算方法是將當期普通股應佔收益除以當期已發行普通股的加權平均數。稀釋每股收益包括普通股等值股票的潛在稀釋,如果發行普通股的證券或其他合同被行使或轉換為普通股,可能發生的稀釋。
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普通股每股收益計算 | | | | | | | |
(百萬美元,每股除外;股票千股) | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
Sempra: | | | | | | | |
分子: | | | | | | | |
普通股應佔收益 | | | | | $ | 801 | | | $ | 969 | |
| | | | | | | |
分母: | | | | | | | |
基本每股收益的加權平均已發行普通股(1) | | | | | 632,821 | | | 629,838 | |
遠期出售普通股的攤薄效應 | | | | | 673 | | | — | |
股票期權和RSU的稀釋效應(2) | | | | | 1,860 | | | 2,410 | |
加權平均-稀釋每股收益的已發行普通股 | | | | | 635,354 | | | 632,248 | |
| | | | | | | |
每股收益: | | | | | | | |
基本信息 | | | | | $ | 1.27 | | | $ | 1.54 | |
稀釋 | | | | | $ | 1.26 | | | $ | 1.53 | |
(1) 包括624和721截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月,我們的延期補償計劃中分別持有完全歸屬的RSU。這些完全歸屬的RSU包括在基本每股收益的加權平均已發行普通股中,因為在任何情況下都不會發行相應的股票。
(2) 由於Sempra普通股和用於確定基於業績的股東回報總額的歸屬百分比的比較指數的市場波動,我們在年報綜合財務報表附註10中討論了這一點,稀釋RSU可能在不同時期有很大差異。
股票期權和RSU的潛在攤薄影響是根據庫存股方法計算的。根據這一方法,基於行使價和未賺取補償的收益被假定用於按期間的平均市場價格在公開市場回購股票,從而減少潛在發行的新股數量,有時還會造成反稀釋效應。計算截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的稀釋每股收益不包括1,356,470和360,030可能會稀釋的股票,因為納入它們在這段時間內將是反稀釋的。然而,這些股票未來可能會稀釋基本每股收益。
根據我們上面討論的遠期銷售協議遠期出售我們的普通股的潛在稀釋影響反映在我們使用庫存股方法計算的稀釋每股收益中。我們預計,當我們普通股的平均市場價格高於適用的調整後遠期銷售價格時,我們的每股收益將受到稀釋效應,這取決於隔夜銀行融資利率減去利差,以及與遠期銷售協議期間我們普通股的預期股息相關的金額的減少。此外,如果吾等決定對遠期銷售協議進行實物結算或股份淨額結算,在遠期銷售協議的任何此類實物結算或股份淨額結算時向遠期購買者交付我們的股份將導致稀釋我們的每股收益。
2024年1月,根據Sempra的股份薪酬計劃,Sempra董事會薪酬和人才開發委員會批准414,812不合格的股票期權,702,194基於性能的RSU和 288,806基於服務的RSU。
我們於年報綜合財務報表附註10、13及14進一步討論以股份為基礎的薪酬計劃及相關獎勵,以及Sempra股權證券的條款及條件。
注10.聖奧諾弗雷核電站
我們提供以下與SONG相關的持續事項的最新信息,SONG是加利福尼亞州聖克萊門特附近的一個核能發電設施,於2013年6月永久停止運營,SDG&E在該設施中有20%的所有權權益。我們將在年報綜合財務報表附註15中進一步討論SORS。
核退役和資金籌措
由於愛迪生決定永久淘汰SONES 2號和3號機組,愛迪生開始了該核電站的退役階段。重大退役工作於2020年開始。我們預計大部分退役工作將在2030年左右完成。1號機組已於1992年退役,現已基本完成。一旦拆除2號和3號機組並將乏燃料從現場移走,1號機組的剩餘工作將完成。乏燃料目前正在現場儲存,直到能源部確定一個乏燃料儲存設施並制定燃料處置計劃。SDG&E負責大約20總退役成本的%。
根據州和聯邦的要求和法規,SDG&E在無損檢測中持有資產,為其承擔SONG 1、2和3號機組的退役成本提供資金。以SONG退役費率收取的金額投資於NDT,該基金由外部管理的信託基金組成。NDT持有的金額按照CPUC規定進行投資。SDG&E將NDT持有的債務和股權證券歸類為可供出售。無損檢測資產按公允價值在Sempra和SDG&E簡明綜合資產負債表中列示,抵銷貸方記錄在非流動監管負債中。
除用於規劃退役活動或無損檢測管理費用的資金外,SDG&E需要獲得CPUC的批准才能訪問NDT資產,為2號和3號機組的SONG退役成本提供資金。2023年12月,CPUC授權SDG&E獲得高達$的NDT資金792024年的預測成本為100萬英鎊。
核退役信託基金
下表顯示了在Sempra和SDG&E合併資產負債表上NDT持有的證券的公允價值和未實現損益總額。我們在附註8中為NDT提供了額外的公允價值披露。
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核退役信託基金 |
(百萬美元) |
| 成本 | | 毛收入 未實現 利得 | | 毛收入 未實現 損失 | | 估計數 公平 價值 |
| 2024年3月31日 |
短期投資,主要是現金等價物 | $ | 28 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 28 | |
股權證券 | 89 | | | 239 | | | (3) | | | 325 | |
債務證券: | | | | | | | |
由美國財政部和其他美國政府公司和機構發行的債務證券(1) | 59 | | | 1 | | | (1) | | | 59 | |
市政債券(2) | 277 | | | 2 | | | (9) | | | 270 | |
其他證券(3) | 231 | | | 1 | | | (10) | | | 222 | |
債務證券總額 | 567 | | | 4 | | | (20) | | | 551 | |
應收款(應付款),淨額 | (18) | | | — | | | — | | | (18) | |
總計 | $ | 666 | | | $ | 243 | | | $ | (23) | | | $ | 886 | |
| | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
短期投資,主要是現金等價物 | $ | 21 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 21 | |
股權證券 | 89 | | | 225 | | | (2) | | | 312 | |
債務證券: | | | | | | | |
由美國財政部和其他美國政府公司和機構發行的債務證券 | 50 | | | 2 | | | (1) | | | 51 | |
市政債券 | 280 | | | 3 | | | (8) | | | 275 | |
其他證券 | 228 | | | 3 | | | (11) | | | 220 | |
債務證券總額 | 558 | | | 8 | | | (20) | | | 546 | |
應收款(應付款),淨額 | (7) | | | — | | | — | | | (7) | |
總計 | $ | 661 | | | $ | 233 | | | $ | (22) | | | $ | 872 | |
(1) 到期日期為2025年-2054.
(2) 到期日期為 2024-2062.
(3) 到期日期為2024年-2072.
下表顯示了在NDT中出售證券的收益以及這些銷售的已實現損益總額。
| | | | | | | | | | | | | | | |
出售核退役信託中的證券 |
(百萬美元) |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
銷售收入 | | | | | $ | 181 | | | $ | 156 | |
已實現毛利 | | | | | 14 | | | 2 | |
已實現虧損總額 | | | | | (2) | | | (3) | |
未實現淨損益以及再投資於NDT的已實現損益均包含在Sempra和SDG & E濃縮合並資產負債表上的非流動監管負債中。我們根據具體身份確定信託證券的成本。
資產報廢債務
SDG & E與所有三個SONGS單位退役成本相關的資產報廢義務現值為美元497截至2024年3月31日,價值100萬美元,基於2020年準備的成本研究,該研究正在等待CPUC批准。SDG & E預計將於2024年第三季度收到擬議決定。
核保險
SDG&E和SOUNS的其他所有者都有保險,以涵蓋因SOUNS發生的核責任事件而提出的索賠。目前,這項保險提供$500300萬保險限額,可用的最高金額,包括恐怖主義行為的保險。此外,普萊斯-安德森法案還提供了額外的美元1.51000億的覆蓋範圍。如果核責任損失發生在宋斯,並且超過$500300萬保險限額,這一額外的保險範圍將提供總計$2.0每起事件的覆蓋上限為100億美元。
歌曲擁有者有價值$的核財產損失保險。13025萬美元,超過了聯邦政府規定的最低要求501000萬美元。這項保險是通過尼爾提供的。尼爾的保單有具體的排除和限制,可能會導致保險範圍縮小。作為一個羣體,投保成員必須接受追溯保費評估,以彌補尼爾在所有已簽發保單下遭受的損失。SDG&E的評估最高可達$2基於會員總索賠的追溯保費為1.5億英鎊。
核財產保險方案包括未經認證的恐怖主義行為的行業總損失限額(根據《恐怖主義風險保險法》的定義)#美元。3.241000億美元。這是向因這些未經證實的恐怖主義行為而遭受損失或損害的投保成員支付的最高金額。
注11.承付款和或有事項
法律程序
當損失很可能已經發生,並且損失的金額可以合理估計時,我們就為法律訴訟應計損失。然而,法律程序固有的不確定性使得很難合理估計解決這些問題的費用和影響。因此,產生的實際成本可能與應計金額有重大差異,可能超過,在某些情況下已經超過適用的保險範圍,並可能對我們的業務、運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。除非另有説明,否則我們無法合理估計可能的損失或超出任何應計金額的損失範圍。
截至2024年3月31日,可能和可估測的法律事項的或有損失應計項目為#美元57用於Sempra的百萬美元,包括$31為SoCalGas提供100萬美元。
SDG&E
聖地亞哥市特許經營協議
在2021年,二加州高等法院提起訴訟,質疑聖地亞哥市授予SDG&E的天然氣和電力特許經營協議的各個方面。這兩起訴訟最終都試圖使特許經營協議無效。在其中一起案件中,判決有利於SDG&E和聖地亞哥市,該案的原告已提起上訴。在第二起案件中,法院做出了有利於SDG&E和聖地亞哥市的裁決,維持了特許經營協議的所有條款,但市議會要求在某些情況下終止合同的三分之二的投票要求除外。根據法院的裁決,只要滿足特許經營協議中的還款條款,倫敦金融城可以通過多數票終止。這件事可提出上訴和複議動議。
SoCalGas
阿里索峽谷天然氣儲存設施天然氣泄漏
從2015年10月23日到2016年2月11日,SoCalGas經歷了一次天然氣泄漏, 一注採井SS 25位於洛杉磯縣的Aliso Canyon天然氣儲存設施。
打官司。於二零二一年九月,SoCalGas及Sempra與律師訂立協議,以解決約 390訴訟,包括大約 36,000原告(個人原告),然後對SoCalGas和Sempra有關泄漏的支付高達$1.81000億美元。完畢99%的個人原告參與並提交了有效的版本,SoCalGas支付了$1.79根據協議,2022年將達到10億美元。沒有參與和解的個人原告(未達成和解的個人原告)能夠繼續索賠。截至2024年4月30日,大約有96未和解的個人原告留了下來。此外,截至2024年4月30日,與泄密有關的新訴訟約有436自二零二一年九月和解以來,已針對SoCalGas及Sempra提出新原告。
未了結的個人原告案件和新的原告案件由洛杉磯縣高級法院的一個法院協調,根據2017年11月提交的合併主申訴進行審前管理,其中一名原告的案件根據另一項申訴進行訴訟。合併的主起訴書和單獨的起訴書都主張過失、本身過失、嚴格責任、過失和故意施加精神痛苦和欺詐性隱瞞。合併後的主起訴書聲稱,針對SoCalGas和Sempra的私人和公共滋擾(持續和永久)、非法侵入、反向譴責、失去財團和不當死亡的其他訴訟原因。這份單獨的起訴書還提出了襲擊和毆打的另一個訴訟理由。這兩起申訴都要求對人身傷害、工資損失和/或利潤損失、未來醫療監測費用和律師費進行補償性和懲罰性賠償。合併後的主起訴書還尋求財產損失和財產價值減值、禁令救濟和民事處罰。
監管程序。2017年2月,CPUC啟動了SB 380 OII程序,以確定將Aliso Canyon天然氣儲存設施的使用降至最低或取消的可行性,同時仍保持該地區的能源和電力可靠性,但不包括與泄漏有關的空氣質量、公共健康、因果關係、責任或成本責任等問題。程序的第一階段為可能減少或取消Aliso Canyon天然氣儲存設施的水力、生產成本和經濟模擬假設建立了一個框架,並利用已建立的框架和模型評估減少或取消Aliso Canyon天然氣儲存設施的影響。程序的下一階段包括聘請一名顧問分析滿足或避免對該設施服務的需求的替代方法,如果該設施在2027年或2035年的時間框架內被淘汰,並解決如果CPUC確定應永久關閉Aliso Canyon天然氣儲存設施的替代設施的潛在實施方案。CPUC還將所有加州借條添加為訴訟當事人,並鼓勵洛杉磯盆地的所有負荷服務實體加入訴訟程序。
2023年8月,CPUC發佈了關於Aliso Canyon天然氣儲存設施天然氣庫存水平中期範圍的決定,將天然氣庫存水平的中期範圍設定為68.6Bcf.CPUC可能會在SB 380 OII程序中發佈最終決定之前,發佈對這一臨時天然氣庫存水平範圍的未來變化。
截至2024年3月31日,Aliso Canyon天然氣儲存設施的賬面淨值為$1.0十億美元。如果Aliso Canyon天然氣儲存設施永久關閉,或者如果其運營的未來現金流不足以恢復其賬面價值,我們可能會記錄該設施的減值,這可能是重大的,天然氣可靠性和發電可能受到威脅。
會計和其他影響。在2024年3月31日,$29百萬美元應計為其他流動負債和#美元2在SoCalGas和Sempra的簡明綜合資產負債表上,有100萬美元以遞延信貸和其他形式應計。該等應計項目不包括任何超過我們在上文“訴訟”中所述為解決某些事項而合理估計的金額,亦不包括為解決受威脅的訴訟、其他潛在的訴訟或其他成本可能需要的任何金額。我們無法合理估計可能的虧損或超過應計金額的一系列可能虧損,這可能是重大的,並可能對SoCalGas和Sempra的運營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
其他研討會
阿祖爾·科斯塔
我們在下文中描述了影響非洲經委會區域融資機制的某些土地糾紛和許可挑戰。其中一些土地糾紛涉及正在建設和開發中的非洲經委會液化設施的預期部分所在的土地,或非洲經委會區域天然氣液化設施運營所需的部分區域設施所在的土地。就這些爭議或挑戰作出的一個或多個不利的最終決定可能會對我們現有的天然氣再氣化業務和ECA Regas設施現場擬議的天然氣液化項目產生重大不利影響,並對Sempra的業務、運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
土地糾紛。Sempra基礎設施與索賠人發生了長期的土地糾紛,涉及與其ECA Regas設施毗鄰的財產,據稱與ECA Regas設施擁有的土地重疊(但該設施不在爭端所涉土地上),情況如下:
▪相鄰財產的索賠人向聯邦農業法院提出申訴,質疑SEDATU在2006年拒絕向他頒發爭議財產的所有權。2013年11月,聯邦農業法院命令SEDATU向索賠人發放所請求的所有權,並將其登記。SEDATU和Sempra Infrastructure都對這一裁決提出了質疑,原因是缺乏對基本流程的通知。2019年5月,墨西哥一家聯邦法院推翻了這一裁決,下令重審,目前正在等待解決。
▪在另一項訴訟中,索賠人提起訴訟,要求重新啟動在SEDATU的行政程序,以獲得如上所述的財產權,該財產權先前由聯邦農業法院作出裁決,後來被墨西哥的一家聯邦法院推翻。2021年4月,土地法院的訴訟程序結束,法院命令重新啟動行政程序。如果SEDATU決定重新審理此事,SEDATU的行政程序可能會繼續。
此外,原告向聯邦農業法院提出索賠,要求撤銷ECA Regas設施所在部分土地的產權,並獲得另一塊據稱與ECA Regas設施所在地重疊的地塊。該訴訟程序於2006年啟動,旨在尋求命令SEDATU撤銷非洲經委會區域融資機制的競合財產所有權,並於2021年7月發佈了有利於非洲經委會區域融資機制的裁決。原告提出上訴,2022年2月,上訴法院確認了有利於ECA Regas融資機制的裁決,駁回了上訴。原告對上訴法院的裁決提出了聯邦上訴。聯邦大學巡迴法院的裁決正在審理中。
環境和社會影響許可證。墨西哥環境和自然資源祕書處(墨西哥環境保護局)以及聯邦税務和行政法院面臨若干行政挑戰,要求撤銷2003年向非洲經委會區域環境基金頒發的環境影響授權。這些案例普遍聲稱,環境影響授權中的條件和緩解措施不充分,並對碼頭活動符合區域發展準則的調查結果提出質疑。
2018年和2021年,三相關索賠人分別向下加利福尼亞州恩塞納達的聯邦地區法院提出申訴,要求撤銷ASEA和SENER各自向ECA LNG發放的授權ECA Regas設施天然氣液化活動的環境和社會影響許可證,具體如下:
▪在第一起案件中,法院於2018年9月發佈了針對許可證的臨時禁令。2018年12月,ASEA批准了對環境許可證的修改,以促進擬議的天然氣液化設施分兩個階段的發展。2019年5月,法院取消了臨時禁令。索賠人對法院撤銷禁令的決定提出上訴,但未獲成功。下級法院的裁決對ECA Regas設施有利,因為法院認定沒有對原告造成損害,並駁回了訴訟。原告提出上訴,上訴法院的裁決正在審理中。
▪在第二起案件中,最初提出的對許可證發出臨時禁令的請求被駁回。該決定於2020年1月上訴後被推翻,導致對ASEA和SENER發出的許可證發出新的禁令。如果法院不作澄清,這項禁令的適用就不確定。申索人呈請法院裁定天然氣液化設施的建設違反禁令,而法院於二零二二年二月裁定ECA Regas Facility勝訴,認為天然氣液化建設活動並無違反禁令。原告對這一裁決提出上訴,但未獲成功。下級法院的裁決有利於非洲經委會加油設施,因為法院確定沒有對原告造成傷害,並駁回了訴訟。原告提出上訴,上訴法院的裁決尚未作出。
▪在第三起案件中,一羣居民於2021年6月對多個聯邦和州當局提出申訴,稱發放許可證的公眾諮詢過程存在缺陷。最初的禁令請求被拒絕了。索賠人對這一裁決提出上訴,但沒有勝訴。下級法院的裁決對ECA Regas設施有利,因為法院認定沒有對原告造成損害,並駁回了訴訟。索賠人提出上訴,上訴法院的裁決正在審理中。
亞瑟港液化天然氣
PA LNG一期項目擁有兩個清潔空氣法案,即防止TCEQ頒發的顯著惡化許可證,我們稱之為“2016許可證”和“2022年許可證”。2022年的許可證還管理着擬議中的PA液化天然氣二期項目的排放。2023年11月,美國第五巡迴上訴法院的一個小組發佈了一項決定,將2022年的許可證騰出併發回給TCEQ,要求對該機構的許可證決定做出額外解釋。2024年2月,法院撤回意見,將案件提交德克薩斯州最高法院,以解決TCEQ適用的適當標準問題。2022年的許可證在德克薩斯州最高法院的審查期間有效。2016年的許可證不是2022年許可證未決訴訟的主題,也不受其影響。根據現有的許可,PA LNG第一期項目的建設正在不間斷地進行,我們目前預計PA LNG第一期項目的成本、進度或預期的商業運營現階段不會受到重大影響。
與墨西哥政府的監管和其他行動有關的訴訟
墨西哥電力工業法修正案。2021年3月,墨西哥政府頒佈了一項法令,對墨西哥的《電力工業法》進行了修訂,其中包括一些公共政策的變化,包括建立CFE工廠的調度優先於私人擁有的工廠。該法令還規定,如果CRE認為根據前電力法發放的自我供應許可證是以不正當方式獲得的,它可以撤銷這些許可證,而新的《電力工業法》頒佈時,這些許可證是不受限制的。根據該法令,這些修正案將於2021年3月生效,SENER,CRE和Centro Nacional de Control de Energía(墨西哥國家能源控制中心)將有180個日曆日在必要時修改適用於電力行業的所有決議,政策,標準,手冊和其他法規,以符合該法令。針對該法令採取了多項法律行動,導致墨西哥法院於2021年3月晚些時候暫停執行該法令,等待該等行動的解決。
2022年4月,墨西哥最高法院解決了一批參議員針對經修訂的《電力工業法》提起的違憲訴訟。由於沒有達到認定修正案違憲所需的絕對多數,因此程序被駁回,保留了經修正的《電力工業法》。然而,法院仍然裁定某些修正案無效,包括《歐洲常規武裝力量公約》優先發送的規定和給予《歐洲常規武裝力量公約》優先於私營公司的其他規定。
2024年1月,墨西哥最高法院第二庭在第三方提起的另一起案件中最終解決了一項保護條款,並裁定《電力工業法》修正案的某些條款違憲,包括優先派遣CFE和其他給予CFE優先於私營公司的條款。法院還駁回了一項關於適用於根據以前的電力法發放的自我供應許可證的法令條款的赦免,並確定其裁決普遍適用於所有參與人。
Sempra基礎設施 三對《電力工業法》修正案提出質疑的訴訟,包括一項關於允許撤銷被視為不正當獲得的自我供應許可證的規定。在每一個案件中,Sempra Infrastructure都在下級法院獲得了有利的判決,所有這些判決都受到了CRE的質疑。第二合議庭正在等待最後裁決。該法院必須遵循墨西哥最高法院於2024年1月制定的標準,這將要求駁回對允許撤銷自我供應許可證的規定提出質疑的訴訟。在這種情況下,綜合招聘考試可能需要根據法律標準尋求撤銷這種自我供應許可證,而法律標準模糊不清,法律沒有明確界定。Sempra基礎設施根據自我供應許可證供電,並將被允許提出保護令,質疑任何此類行動的合憲性。如果此類自供電許可證被撤銷,可能會導致Sempra基礎設施及其電力消費者的成本增加,對我們開發新項目的能力產生不利影響,導致收入和現金流減少,並對我們收回墨西哥投資賬面價值的能力產生負面影響,其中任何一項都可能對Sempra的業務、經營業績、財務狀況、現金流和/或前景。
RBS Sempra商品-已解決
Sempra持有RBS Sempra Commodity的股權方法投資,RBS Sempra Commodity是一家正在清算的有限責任合夥企業。2015年,清盤人代表以下公司向高等法院提出索賠:蘇格蘭皇家銀行(現為我們在合資企業中的合作伙伴NatWest Markets plc)和摩科瑞能源歐洲貿易有限公司(被告)10通過鏈條從事碳信用交易的公司(清算公司),其中包括一家直接與RBS Sempra Commodity的子公司RBS Sempra Energy Europe進行交易的公司。索賠稱,被告參與購買和銷售碳信用,導致清算公司的碳信用交易產生了他們無法支付的增值税債務,被告有責任根據1986年英國破產法提供不誠實的援助和賠償,從而提供公平的賠償。2024年1月,雙方和解了清盤公司對被告的索賠,以全面解決此事;我們在和解中的份額約為GB7.9百萬(約合美元)102023年12月31日時為百萬美元)。截至2023年12月31日止年度,我們錄得40根據2024年1月與清算公司達成的和解協議,我們從對蘇格蘭皇家銀行Sempra大宗商品的投資中獲得的股權收益中,減少了我們對解決這些增值税問題的義務和相關法律成本的估計。
針對EFH子公司的資產負債表索賠
我們作為EFH與Sempra的間接子公司合併的一部分而收購的某些EFH子公司是美國各地州法院提起的人身傷害訴訟的被告。這些案件聲稱,在由EFH子公司的前身實體購買其資產的公司設計和/或建造的發電廠中,因接觸石棉而患病或死亡,並通常主張對產品缺陷、疏忽、嚴格責任和不當死亡的索賠。他們尋求補償性和懲罰性賠償。截至2024年4月30日,不是訴訟懸而未決。此外,大約 28,000在2015年12月的最後期限之前提交了索賠證明,但未被解除,代表聲稱在類似情況下暴露於石棉的人在EFH破產程序中提交索賠證明,並聲稱有權在未來提起此類訴訟。辯護或解決此類索賠的費用以及可能產生的損害賠償金額可能對Sempra的經營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
普通課程訴訟
我們也是我們業務附帶的普通例行訴訟的被告,包括人身傷害、僱傭訴訟、產品責任、財產損害和其他索賠。在這些類型的案件中,陪審團越來越願意給予鉅額賠償,包括懲罰性賠償。
租契
我們於年報綜合財務報表附註16進一步討論租賃事宜。
承租人會計
我們為房地產和個人財產(包括辦公空間、土地、車隊車輛、飛機、機械和設備、倉庫和其他運營設施)以及PPA提供可再生能源、能源儲存和制鐵廠設施的運營和融資租賃。
尚未開始的租約
SDG&E已進入 六其中,SDG&E預計兩項將於2024年開始,三項將於2025年開始,一項將於2026年開始。SDG&E預計未來的最低租賃付款額為$272024年,百萬美元592025年為100萬美元,802026年,百萬美元822027年和2028年均為百萬美元以及美元834此後,百萬美元(至2041年到期)。
出租人會計
Sempra Infrastructure是其某些天然氣和乙烷管道、壓縮機站、液化石油氣儲存設施、鐵路設施和成品油碼頭的出租人,我們將其視為運營或銷售型租賃。
我們提供以下有關我們作為出租人的租賃的信息。
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出租人關於合併運營報表的信息 |
(百萬美元) |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
Sempra-Sales-Type租賃: | | | | | | | |
利息收入 | | | | | $ | 1 | | | $ | 2 | |
銷售型租賃的總收入(1) | | | | | $ | 1 | | | $ | 2 | |
| | | | | | | |
Sempra-經營租賃: | | | | | | | |
固定租賃費 | | | | | $ | 89 | | | $ | 80 | |
可變租賃費 | | | | | 10 | | | 2 | |
經營租賃總收入(1) | | | | | $ | 99 | | | $ | 82 | |
| | | | | | | |
折舊費用 | | | | | $ | 18 | | | $ | 15 | |
(1) 包括在收入中:簡明合併經營報表中的能源相關業務。
合同承諾
我們將於2024年首三個月討論年報綜合財務報表附註16所述合約承諾的重大變動。
液化天然氣採購協議
Sempra基礎設施有向ECA Regas設施供應液化天然氣的SPA。承諾額是根據2024年至2029年適用的指數的估計遠期價格使用預先確定的公式計算的。儘管本協議規定了要交付的貨物數量,但根據其條款,供應商可以轉移某些貨物,這將減少Sempra基礎設施根據協議支付的金額。到2024年3月31日,我們預計承諾額將減少$1442024年為100萬,增加了$222025年為100萬美元,132026年,百萬美元52027年為100萬,減少了$42028年為100萬美元,2此後(通過2029年終止合同)與2023年12月31日相比,遠期價格估計為100萬美元,反映自2023年12月31日以來估計遠期價格和2024年前三個月實際成交量的變化。這些液化天然氣承諾額是基於協議下所有液化天然氣貨物都已交付的假設,減去截至2024年3月31日已確認改道的貨物。由於供應商選擇在協議允許的情況下分流貨物,本年度和前幾年的實際液化天然氣購買量明顯低於協議規定的最大金額。
環境問題
當潛在的經濟制裁(不包括利息和成本)超過以下較小金額時,我們披露政府當局參與的環境法下的任何訴訟程序。11000萬美元或1流動資產的百分比,為#美元56Sempra的100萬美元,$202000萬美元用於SDG&E和$25截至2024年3月31日,SoCalGas的收購金額為3.8億美元。
注12.SEMPRA -片段信息
桑普拉有三單獨管理的可報告細分市場,如下所示:
▪加利福尼亞州森普拉通過Sempra的全資子公司SDG&E和SoCalGas向南加州和加州中部的部分地區提供天然氣和電力服務。
▪森普拉德克薩斯公用事業公司持有我們在Oncor Holdings的投資,後者擁有80.25Oncor是一家受監管的輸電和配電公用事業公司,為德克薩斯州中北部、東部、西部和狹長地帶的客户提供服務;我們的間接50Sharyland Holdings LP的%權益,該公司擁有Sharyland Utilities,這是一家受監管的輸電公司,為德克薩斯州和墨西哥邊境附近的客户提供服務。
▪Sempra基礎設施包括我們子公司SI Partners的運營公司,以及一家控股公司和某些服務公司。Sempra Infrastructure開發、建設、運營和投資能源基礎設施,以幫助北美市場和全球實現能源轉型。Sempra基礎設施擁有一家70在SI合作伙伴中的%權益。
各業務部門共享的共同服務的費用直接分配或根據各種成本因素分配,具體取決於所提供服務的性質。利息收入和費用記錄在公司間貸款上。貸款餘額和相關利息在合併中被沖銷。
下表按分部顯示了我們的簡明合併資產負債表、簡明合併經營報表和簡明合併現金流量表中的選定信息。下表中標記為“所有其他”的金額主要包括上級組織的活動。
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細分市場信息 | | | | | | | |
(百萬美元) | | | | | | | |
| | | | | 3月31日, 2024 | | 十二月三十一日, 2023 |
資產 | | | | | | | |
加利福尼亞州森普拉 | | | | | $ | 54,513 | | | $ | 53,430 | |
森普拉德克薩斯公用事業公司 | | | | | 14,673 | | | 14,392 | |
Sempra基礎設施 | | | | | 20,422 | | | 19,430 | |
所有其他 | | | | | 1,016 | | | 967 | |
部門間應收賬款 | | | | | (1,020) | | | (1,038) | |
總計 | | | | | $ | 89,604 | | | $ | 87,181 | |
權益法投資 | | | | | | | |
森普拉德克薩斯公用事業公司 | | | | | $ | 14,661 | | | $ | 14,380 | |
Sempra基礎設施 | | | | | 2,118 | | | 2,129 | |
所有其他 | | | | | 1 | | | 1 | |
總計 | | | | | $ | 16,780 | | | $ | 16,510 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
細分市場信息(續) | | | | | | | |
(百萬美元) | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
收入 | | | | | | | |
加利福尼亞州森普拉 | | | | | $ | 3,141 | | | $ | 5,415 | |
Sempra基礎設施 | | | | | 519 | | | 1,196 | |
調整和淘汰 | | | | | (1) | | | — | |
部門間收入(1) | | | | | (19) | | | (51) | |
總計 | | | | | $ | 3,640 | | | $ | 6,560 | |
折舊及攤銷 | | | | | | | |
加利福尼亞州森普拉 | | | | | $ | 521 | | | $ | 468 | |
Sempra基礎設施 | | | | | 72 | | | 69 | |
所有其他 | | | | | 1 | | | 2 | |
總計 | | | | | $ | 594 | | | $ | 539 | |
利息收入 | | | | | | | |
加利福尼亞州森普拉 | | | | | $ | 3 | | | $ | 5 | |
Sempra基礎設施 | | | | | 5 | | | 15 | |
所有其他 | | | | | 5 | | | 4 | |
總計 | | | | | $ | 13 | | | $ | 24 | |
利息支出 | | | | | | | |
加利福尼亞州森普拉 | | | | | $ | 205 | | | $ | 187 | |
Sempra基礎設施 | | | | | — | | | 95 | |
所有其他 | | | | | 100 | | | 84 | |
總計 | | | | | $ | 305 | | | $ | 366 | |
所得税支出(福利) | | | | | | | |
加利福尼亞州森普拉 | | | | | $ | 83 | | | $ | 101 | |
Sempra基礎設施 | | | | | 109 | | | 330 | |
所有其他 | | | | | (20) | | | (55) | |
總計 | | | | | $ | 172 | | | $ | 376 | |
股權收益 | | | | | | | |
所得税前股權收益: | | | | | | | |
森普拉德克薩斯公用事業公司 | | | | | $ | 2 | | | $ | 1 | |
森普拉基礎設施 | | | | | 132 | | | 131 | |
| | | | | 134 | | | 132 | |
股權收益,扣除所得税: | | | | | | | |
森普拉德克薩斯公用事業公司 | | | | | 183 | | | 83 | |
Sempra基礎設施 | | | | | 31 | | | 4 | |
| | | | | 214 | | | 87 | |
總計 | | | | | $ | 348 | | | $ | 219 | |
普通股應佔收益(虧損) | | | | | | |
加利福尼亞州森普拉 | | | | | $ | 582 | | | $ | 618 | |
森普拉德克薩斯公用事業公司 | | | | | 183 | | | 83 | |
Sempra基礎設施 | | | | | 131 | | | 315 | |
所有其他 | | | | | (95) | | | (47) | |
總計 | | | | | $ | 801 | | | $ | 969 | |
房地產、廠房和設備的支出 | | | | | | |
加利福尼亞州森普拉 | | | | | $ | 1,143 | | | $ | 1,082 | |
Sempra基礎設施 | | | | | 790 | | | 744 | |
所有其他 | | | | | — | | | 4 | |
總計 | | | | | $ | 1,933 | | | $ | 1,830 | |
(1) 可報告部門的收入包括部門間收入#美元5及$14截至2024年3月31日的三個月和美元5及$46Sempra California和Sempra Infrastructure分別截至2023年3月31日的三個月。
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
| | | | | |
| 頁面 |
概述 | 76 |
按註冊人劃分的經營結果 | 76 |
Sempra | 76 |
SDG&E | 84 |
SoCalGas | 86 |
資本資源與流動性 | 88 |
關鍵會計估計 | 100 |
新會計準則 | 100 |
概述
這一合併的MD&A包括以下三家註冊商的運營和財務業績:
▪Sempra是一家總部位於加利福尼亞州的控股公司,在北美進行了能源基礎設施投資。我們的業務投資、開發和運營能源基礎設施,併為客户提供電力和天然氣服務。
▪SDG&E是一家受監管的公用事業公司,為聖地亞哥和南奧蘭治縣提供電力服務,向聖地亞哥縣提供天然氣服務。
▪SoCalGas是一家受監管的公共天然氣分銷公用事業公司,為南加州大部分地區和加州中部部分地區的客户提供服務。
這一合併的MD&A應與本報告中的簡明合併財務報表及其附註以及合併財務報表及其附註一併閲讀,“第一部分--第1A項。年度報告中的“風險因素”和“第二部分--第7項MD&A”。
2023年第四季度,Sempra重新調整了其可報告部門,以反映CODM監管我們的三個平臺的變化:Sempra California、Sempra Texas Utilities和Sempra Infrastructure。我們以前的SDG&E和SoCalGas可報告部門被合併為一個運營和可報告部門Sempra California,這與CODM評估業績的方式一致,因為它們的運營相似,包括加州的地理位置和監管框架。
Sempra的歷史分部披露已被重述,以符合當前的列報,因此所有討論都反映了其三個應報告分部的修訂分部信息:
▪加利福尼亞州森普拉
▪森普拉德克薩斯公用事業公司
▪Sempra基礎設施
SDG&E和SoCalGas各有一個可報告的部門。
註冊人的經營結果
在整個MD&A中,我們提到的收益是指普通股應佔收益。列報的差異金額是税後收益影響(除非另有説明,基於適用的法定税率)和NCI之後,但在適用的情況下,在外幣和通貨膨脹影響之前。
我們在此討論Sempra的經營業績以及與2023年同期相比,截至2024年3月31日的三個月的收益(虧損)、收入和成本以及母公司和其他方面的重大變化。我們還在這裏討論了外幣和通貨膨脹率對Sempra經營業績的影響。
Sempra California在截至2024年3月31日的三個月中記錄了CPUC授權的收入,這是基於2019年GRC授權的2023年水平,因為2024年GRC的最終決定仍有待做出。
行動的結果
| | | | | | | | |
行動的結果 |
(以百萬為單位的美元和股票,每股金額除外) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
按部門劃分的收益(虧損) | | |
(百萬美元) | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
Sempra: | | | | | | | |
加利福尼亞州森普拉 | | | | | $ | 582 | | | $ | 618 | |
森普拉德克薩斯公用事業公司 | | | | | 183 | | | 83 | |
Sempra基礎設施 | | | | | 131 | | | 315 | |
家長和其他人(1) | | | | | (95) | | | (47) | |
普通股應佔收益 | | | | | $ | 801 | | | $ | 969 | |
(1) 包括合併中記錄的公司間抵銷和某些公司成本。
加利福尼亞州森普拉
Sempra California的收益由SDG&E和SoCalGas組成。由於SDG&E和SoCalGas的天然氣和/或電力成本的變化在費率中收回,這些成本的變化在收入變化中被抵消,因此不會影響收益,但與以下我們描述的SoCalGas的GCIM相關的潛在影響除外。除了成本或市場價格的變化外,一段時間內記錄的天然氣或電力收入還受到客户賬單與記錄或CPUC授權金額之間的差異的影響。這些差異需要隨着時間的推移進行平衡,從而導致監管平衡賬户過多和過少。我們在本報告簡明綜合財務報表附註4及年報綜合財務報表附註4進一步討論結存賬目及其影響。
在截至2024年3月31日的三個月中,與2023年同期相比,收益減少了3600萬美元(6%),降至5.82億美元,主要原因是:
•淨利息支出增加1,500萬美元
•所得税優惠減少1400萬美元,主要來自直通項目
•扣除運營費用後,CPUC基本營業利潤率下降1200萬美元,但被較高的授權資本成本所抵消。Sempra California根據2023年的授權水平記錄了CPUC授權的收入
偏移量:
•AFUDC股本增加400萬美元
森普拉德克薩斯公用事業公司
在截至2024年3月31日的三個月中,與2023年同期相比,收益增加了1億美元,達到1.83億美元,這主要是由於Oncor Holdings的股本收益增加,原因是:
▪更高的收入主要歸因於:
◦費率更新以反映投資資本的增加
◦增加傳輸計費單位
◦部分原因是天氣導致客户消費增加
◦2023年5月實施的新基本利率
◦客户增長
▪2023年因PUCT在Oncor綜合基本費率審查中的最後命令而導致的費率基數不津貼的註銷
偏移量:
▪可歸因於投資資本的較高利息支出和折舊費用
▪更高的運營與維護
Sempra基礎設施
在截至2024年3月31日的三個月中,與2023年同期相比,收益減少了1.84億美元至1.31億美元,主要原因是:
▪2024年由未實現虧損推動的資產和供應優化3.03億美元,而2023年大宗商品衍生品因天然氣價格變化和液化天然氣分流費用降低而產生未實現收益
▪客户在2023年提前終止確定的運輸協議,推動墨西哥運輸業務增長1400萬美元
▪1200萬美元收入減少,運營和維護增加,原因是為客户逾期應收餘額的預期信貸損失撥備
偏移量:
▪6,800萬美元外幣和通脹對我們在墨西哥貨幣狀況的有利影響,其中包括2024年的4,100萬美元不利影響,而2023年為1.09億美元的不利影響
▪2024年淨利息收入為4100萬美元,而2023年淨利息支出為3800萬美元,主要原因是在建項目利息支出資本化增加,以及2023年與PA液化天然氣一期項目相關的或有利率互換導致的1700萬美元未實現淨虧損
▪所得税支出減少2,400萬美元,主要原因是重新計量某些遞延所得税
▪天然氣價格下降和產量增加推動TDM收入2100萬美元
父母和其他
在截至2024年3月31日的三個月中,與2023年同期相比,虧損增加了4800萬美元至9500萬美元,主要原因是:
▪2024年1200萬美元的所得税支出為4200萬美元,而2023年中期預測合併ETR的所得税優惠為3000萬美元
▪淨利息支出增加1100萬美元
收入和成本的重大變化
監管框架允許SDG&E和SoCalGas收回某些計劃支出和CPUC授權的其他成本(稱為“可退還計劃”)。
公用事業:天然氣收入和天然氣成本
我們的公用事業收入包括Sempra California和Sempra Infrastructure的天然氣收入,其中包括Ecogas。公司間收入在Sempra的簡明綜合經營報表中被沖銷。
SoCalGas和SDG&E在監管框架下運營,允許為客户(住宅和小型商業及工業客户,也稱為SoCalGas的核心客户)購買天然氣的成本按基本發生的費率轉嫁給客户,且沒有加價。GCIM規定,SoCalGas可以分享以低於或高於月度基於市場的基準價格為其核心客户購買天然氣所節省的成本和/或成本。這一機制允許完全收回當平均採購成本在基準價附近的價格範圍內時發生的費用。超出這一範圍產生的任何更高成本或實現的任何節省都由SoCalGas及其核心客户分擔。我們在年報綜合財務報表附註3中提供進一步的討論。
| | | | | | | | | | | | | | | |
公用事業:天然氣收入和天然氣成本 |
(百萬美元) |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
Sempra: | | | | | | | |
天然氣收入: | | | | | | | |
加利福尼亞州森普拉 | | | | | $ | 2,084 | | | $ | 4,387 | |
Sempra基礎設施 | | | | | 30 | | | 30 | |
淘汰和調整 | | | | | (5) | | | (5) | |
總計 | | | | | $ | 2,109 | | | $ | 4,412 | |
天然氣成本(1): | | | | | | | |
加利福尼亞州森普拉 | | | | | $ | 544 | | | $ | 2,712 | |
Sempra基礎設施 | | | | | 9 | | | (1) | |
淘汰和調整 | | | | | 1 | | | (28) | |
總計 | | | | | $ | 554 | | | $ | 2,683 | |
(1) 不包括折舊和攤銷,它們在Sempra的簡明綜合經營報表中單獨列報。
在截至2024年3月31日的三個月裏,與2023年同期相比,Sempra的天然氣收入減少了23億美元,降至21億美元,這是由Sempra California推動的,其中包括:
▪天然氣銷售成本降低22億美元,我們將在下面討論
▪2024年監管收入減少7600萬美元,原因是改變了天然氣維修支出的税務會計方法,這些收入在所得税支出中被抵消
▪2024年來自2500萬美元信貸的收入減少了4400萬美元,與2023年的1900萬美元相比,淨定期福利成本的非服務部分的收入減少了4400萬美元,這完全抵消了其他收入的淨額
▪特許經營費收入減少2900萬美元
▪與可退款計劃相關的收入減少1700萬美元,這些收入在運營與維護中完全抵消
偏移量:
▪CPUC授權收入增加2100萬美元,歸因於授權資本成本上升
▪來自增量和平衡資本項目的收入增加1,200萬美元,包括更高的授權資本成本
在截至2024年3月31日的三個月中,在Sempra California的推動下,Sempra的天然氣成本比2023年同期減少了21億美元,降至5.54億美元,其中包括:
▪天然氣平均價格降低17億美元
▪受天氣影響,交易量減少4.62億美元
公用事業:電力收入和電力燃料和購買電力的成本
我們的公用事業收入包括Sempra California的電力收入,基本上所有收入都在SDG&E。公司內部收入在Sempra的簡明綜合運營報表中被剔除。
SDG&E在監管框架下運營,允許其根據供應給客户的電力成本的年度估計收回發電或採購電力所產生的實際成本。估計成本與實際成本之間的差額在以後期間通過費率收回或退還。
電力燃料和購買電力的公用事業成本包括公用事業自有發電、從第三方購買的電力以及向/從加利福尼亞ISO購買和銷售的淨電力。
| | | | | | | | | | | | | | | |
公用事業:電力收入和電力燃料及外購電力的成本 | | |
(百萬美元) | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
Sempra: | | | | | | | |
電力收入: | | | | | | | |
加利福尼亞州森普拉 | | | | | $ | 1,057 | | | $ | 1,028 | |
淘汰和調整 | | | | | (1) | | | (1) | |
總計 | | | | | $ | 1,056 | | | $ | 1,027 | |
電力燃料和購買電力的費用(1): | | | | | | | |
加利福尼亞州森普拉 | | | | | $ | 107 | | | $ | 135 | |
淘汰和調整 | | | | | (18) | | | (21) | |
總計 | | | | | $ | 89 | | | $ | 114 | |
(1) 不包括折舊和攤銷,這兩項在Sempra的簡明合併經營報表中單獨列示。
與2023年同期相比,截至2024年3月31日的三個月,在Sempra California的推動下,Sempra的電力收入增加了2900萬美元(3%),達到11億美元,其中包括:
▪2023年,獨立儲能項目的ICT確認將帶來5800萬美元的收入,這些收入將在所得税費用中抵消
▪增量和平衡資本項目的收入增加2300萬美元,包括更高的授權資本成本
▪輸電業務收入增加1800萬美元
▪由於授權資本成本增加,CPUC授權收入增加1000萬美元
偏移量:
▪與可退款計劃相關的收入減少3,000萬美元,這些收入在運營與維護中完全抵消
▪電動燃料和購買電力的成本降低2800萬美元,我們將在下面討論
▪2024年,700萬美元的信貸帶來的收入減少了1000萬美元,與2023年的300萬美元相比,淨定期福利成本的非服務部分的收入減少了1000萬美元,這完全抵消了其他收入的淨額
在截至2024年3月31日的三個月裏,與2023年同期相比,Sempra的電動燃料和購買電力的成本減少了2500萬美元(22%),降至8900萬美元,這是由Sempra California推動的,其中包括:
▪從加州ISO購買的電力減少了1.07億美元,原因是現在由CCA提供服務的離開負荷的客户需求降低,以及市場價格下降
▪公用事業公司擁有的發電成本降低6200萬美元
▪由於向第三方銷售更多過剩產能和更低的能源成本,購買的電力減少了2900萬美元
偏移量:
▪由於市場價格下降,加州ISO的銷售額減少了1.02億美元
▪2023年固定價格天然氣衍生品合約實現收益7500萬美元,簽訂這些合約是為了對衝電動燃料的成本
與能源相關的業務:收入和銷售成本
| | | | | | | | | | | | | | | |
與能源相關的業務:收入和銷售成本 |
(百萬美元) |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
Sempra: | | | | | | | |
收入: | | | | | | | |
Sempra基礎設施 | | | | | $ | 489 | | | $ | 1,166 | |
家長和其他人(1) | | | | | (14) | | | (45) | |
總計 | | | | | $ | 475 | | | $ | 1,121 | |
銷售成本(2): | | | | | | | |
Sempra基礎設施 | | | | | $ | 109 | | | $ | 193 | |
總計 | | | | | $ | 109 | | | $ | 193 | |
(1) 包括公司間活動的消除。
(2) 不包括折舊和攤銷,這兩項在Sempra的簡明合併經營報表中單獨列示。
在截至2024年3月31日的三個月中,與2023年同期相比,Sempra來自能源相關業務的收入減少了6.46億美元,降至4.75億美元,主要原因是:
▪從向第三方銷售天然氣和液化天然氣的合同中獲得6.11億美元的資產和供應優化,包括:
◦2024年5.1億美元主要由2200萬美元的未實現虧損推動,而2023年大宗商品衍生品的未實現收益為4.18億美元,主要來自天然氣價格下跌的1.46億美元
◦9200萬美元,主要來自天然氣價格下降導致分流費用下降
▪由於客户在2023年提前終止了確定的運輸協議,運輸收入減少了3300萬美元
▪TDM收入1200萬美元,主要是因為較低的電價被較高的電量所抵消
在截至2024年3月31日的三個月內,與2023年同期相比,Sempra能源相關業務的銷售成本減少了8400萬美元(44%)至1.09億美元,這主要是由於天然氣價格下降被TDM產量增加所抵消。
運維
在截至2024年3月31日的三個月中,與2023年同期相比,Sempra的運營與維護增加了300萬美元,保持在12億美元,主要原因是:
▪Sempra基礎設施增加了2,900萬美元,原因是:
◦從客户逾期應收賬款餘額的預期信用損失準備金中提取1100萬美元
◦800萬美元較高的開發成本和在建項目的某些未資本化費用
◦高出500萬美元購買的服務
偏移量:
▪Sempra California減少了3,000萬美元,原因是:
◦與可退款計劃相關的費用減少4700萬美元,這些成本將在收入中收回
偏移量:
◦不可退還的運營成本增加1,700萬美元
其他收入,淨額
在截至2024年3月31日的三個月中,與2023年同期相比,Sempra的其他收入淨額增加了5800萬美元,達到9900萬美元,主要原因是:
▪與2023年的2500萬美元成本相比,2024年的2800萬美元信貸增加了5300萬美元,主要是在加利福尼亞州森普拉的定期福利淨成本中的非服務部分
▪加利福尼亞州Sempra的AFUDC股本增加400萬美元
偏移量:
▪由於2023年墨西哥比索波動帶來的交叉貨幣掉期收益,Sempra基礎設施的利率和外匯工具以及外幣交易相關影響帶來的收益減少500萬美元
利息支出
在截至2024年3月31日的三個月中,與2023年同期相比,Sempra的利息支出減少了6100萬美元(17%),降至3.05億美元,主要原因是:
▪Sempra基礎設施的9500萬美元主要是由於:
◦2023年4700萬美元的利息支出,包括3300萬美元的未實現淨虧損和1400萬美元的與PA液化天然氣一期項目相關的或有利率互換和解
◦利息支出減少3700萬美元,原因是在建項目的利息支出資本化程度較高
偏移量:
▪Sempra California的1800萬美元主要來自債務發行的較高債務餘額
▪母公司和其他方面的1600萬美元,主要是因為債務發行的債務餘額增加和商業票據借款增加
所得税
| | | | | | | | | | | | | | | |
所得税費用和有效所得税率 |
(百萬美元) | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | 2024 | | 2023 |
Sempra: | | | | | | | |
所得税費用 | | | | | $ | 172 | | | $ | 376 | |
| | | | | | | |
所得税前收益和股權收益 | | | | | $ | 705 | | | $ | 1,329 | |
所得税前權益收益(1) | | | | | 134 | | | 132 | |
税前收入 | | | | | $ | 839 | | | $ | 1,461 | |
| | | | | | | |
有效所得税率 | | | | | 21 | % | | 26 | % |
(1)接下來,我們將討論如何在年報綜合財務報表附註6中確認權益收益。
作為税前業績的一部分,我們報告了可歸因於NCI的收入或損失。然而,我們不會為這些收入或損失的一部分記錄所得税,因為我們的一些擁有NCI的實體目前被視為美國所得税目的的合夥企業,因此我們只需為分配給我們的那部分收入繳納所得税。然而,我們的税前收入包括100%的這些實體。如果我們擁有NCI的實體不斷增長,如果我們繼續投資於此類實體,對我們ETR的影響可能會變得更加顯著。
2023年4月,美國國税局發佈了2023-15年收入程序,為天然氣維修支出提供了一種安全的避風港方法。Sempra打算在其2023年合併所得税報税表中選擇這一税務會計方法的變化,並已在其2024年預測ETR的計算中應用了這一方法。
Sempra記錄了未來將流向客户的福利的監管責任。
在截至2024年3月31日的三個月中,與2023年同期相比,Sempra的所得税支出減少了2.04億美元,主要原因是:
▪2024年的所得税支出為5300萬美元,而2023年的所得税支出為1.35億美元,原因是外幣和通脹對我們在墨西哥的貨幣狀況的影響
▪較低的税前收入
▪來自直通項目的更高所得税優惠,包括2024年因改變天然氣維修支出的税務會計方法而獲得的所得税優惠
偏移量:
▪2024年1200萬美元的所得税支出為4200萬美元,而2023年中期預測合併ETR的所得税優惠為3000萬美元
▪2023年從愛爾蘭共和軍下的獨立能源儲存項目中確認的ITC的所得税優惠
我們在下面的“外幣匯率和通貨膨脹率對經營業績的影響”一文中討論了外幣匯率和通貨膨脹對所得税的影響。有關所得税及流轉處理項目的會計詳情,請參閲本報告簡明綜合財務報表附註1及年報綜合財務報表附註1及附註8。
股權收益
在截至2024年3月31日的三個月中,與2023年同期相比,Sempra的股權收益增加了1.29億美元,達到3.48億美元,主要原因是:
▪Oncor Holdings 1億美元的推動因素:
◦更高的收入主要歸因於:
•費率更新以反映投資資本的增加
•增加傳輸計費單位
•部分原因是天氣導致客户消費增加
•2023年5月實施的新基本利率
•客户增長
◦2023年因PUCT在Oncor綜合基本費率審查中的最後命令而導致的費率基數不津貼的註銷
偏移量:
◦可歸因於投資資本的較高利息支出和折舊費用
◦更高的運營與維護
▪由於所得税支出減少,IMG的收入為1500萬美元
▪Tag Norte因2023年6月生效的新關税的影響而獲得的1200萬美元
可歸因於非控股權益的收益
在截至2024年3月31日的三個月裏,與2023年同期相比,Sempra的NCI收益減少了1.23億美元,降至6900萬美元,這主要是由於SI Partners的淨收入減少。
外幣和通貨膨脹率對經營業績的影響
由於我們在墨西哥的天然氣分銷公司Ecogas使用當地貨幣作為其功能貨幣,收入和支出在Sempra的運營業績合併期間按平均匯率換算為美元。我們在年度報告的“第二部分--第7項--外幣和通貨膨脹率對經營業績的影響”中進一步討論了外幣和通貨膨脹率對經營業績的影響,包括對所得税和相關對衝活動的影響。
外幣折算
每年用於折算損益表活動的平均匯率的任何差異都可能導致Sempra的業務比較結果出現差異。在截至2024年3月31日的三個月中,與2023年同期相比,外幣換算率對我們收益的影響微不足道。
交易性影響
我們海外業務及其合資企業的損益表活動也受到交易損益的影響,交易損益摘要如下表所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外幣交易收益(損失)和通貨膨脹影響 |
(百萬美元) |
| 報告的總金額 | | 列報金額中的交易收益(虧損) |
| |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
| 截至3月31日的三個月, |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
其他收入,淨額 | $ | 99 | | | $ | 41 | | | $ | 1 | | | $ | 6 | |
所得税費用 | (172) | | | (376) | | | (53) | | | (135) | |
股權收益 | 348 | | | 219 | | | (8) | | | (31) | |
淨收入 | 881 | | | 1,172 | | | (60) | | | (160) | |
可歸屬於非控股權益的收益 | (69) | | | (192) | | | 19 | | | 51 | |
普通股應佔收益 | 801 | | | 969 | | | (41) | | | (109) | |
我們在此討論SDG&E在截至2024年3月31日的三個月的運營業績以及與2023年同期相比在收益、收入和成本方面的重大變化。
SDG&E根據2019年GRC授權的2023年水平,在截至2024年3月31日的三個月內記錄了CPUC授權的收入,因為2024年GRC的最終決定仍有待做出。
行動的結果
截至2024年3月31日的三個月與2023年同期相比,盈利減少3500萬美元(14%)至2.23億美元,主要原因是:
▪扣除運營費用後,CPUC基本運營利潤率下降2100萬美元,但被授權資本成本增加所抵消。SDG & E根據2023年授權水平記錄CPUC授權的收入
▪淨利息支出增加800萬美元
收入和成本的重大變化
電力收入和電力燃料及購電成本
截至2024年3月31日的三個月與2023年同期相比,SDG & E的電力收入增加了2900萬美元(3%),達到11億美元,主要原因是:
▪2023年,獨立儲能項目的ICT確認將帶來5800萬美元的收入,這些收入將在所得税費用中抵消
▪增量和平衡資本項目的收入增加2300萬美元,包括更高的授權資本成本
▪輸電業務收入增加1800萬美元
▪由於授權資本成本增加,CPUC授權收入增加1000萬美元
偏移量:
▪與可退款計劃相關的收入減少3,000萬美元,這些收入在運營與維護中完全抵消
▪電動燃料和購買電力的成本降低2800萬美元,我們將在下面討論
▪2024年,700萬美元的信貸帶來的收入減少了1000萬美元,與2023年的300萬美元相比,淨定期福利成本的非服務部分的收入減少了1000萬美元,這完全抵消了其他收入的淨額
截至2024年3月31日的三個月與2023年同期相比,SDG & E的電動燃料和採購電力成本下降了2800萬美元(21%)至1.07億美元,主要原因是:
▪從加州ISO購買的電力減少了1.07億美元,原因是現在由CCA提供服務的離開負荷的客户需求降低,以及市場價格下降
▪公用事業公司擁有的發電成本降低6200萬美元
▪由於向第三方銷售更多過剩產能和更低的能源成本,購買的電力減少了2900萬美元
偏移量:
▪由於市場價格下降,加州ISO的銷售額減少了1.02億美元
▪2023年固定價格天然氣衍生品合約實現收益7500萬美元,簽訂這些合約是為了對衝電動燃料的成本
天然氣收入和天然氣成本
在截至2024年和2023年3月31日的三個月裏,SDG&E的每千立方英尺天然氣平均成本分別為6.79美元和20.22美元。SDG&E出售的天然氣的平均成本受到市場價格以及運輸、關税和其他費用的影響。
在截至2024年3月31日的三個月裏,與2023年同期相比,SDG&E的天然氣收入減少了3.03億美元(49%),降至3.19億美元,主要原因是:
▪天然氣銷售成本降低2.77億美元,我們將在下文討論
▪2024年監管收入減少1600萬美元,原因是改變了天然氣維修支出的税務會計方法,這些收入在所得税支出中被抵消
在截至2024年3月31日的三個月中,與2023年同期相比,SDG&E的天然氣成本減少了2.77億美元,降至1.02億美元,主要原因是:
▪天然氣平均價格降低2.01億美元
▪受天氣影響,銷量減少7600萬美元
運維
在截至2024年3月31日的三個月中,與2023年同期相比,SDG&E的運營和維護費用減少了1600萬美元(4%),降至4.11億美元,主要原因是:
▪與可退款計劃相關的費用減少3400萬美元,這些成本將在收入中收回
偏移量:
▪不可退還的運營成本增加1800萬美元
其他收入,淨額
在截至2024年3月31日的三個月中,與2023年同期相比,SDG&E的其他收入淨額增加了500萬美元(18%),達到3300萬美元,主要原因是:
▪與2023年的400萬美元成本相比,2024年1000萬美元的抵免增加了1400萬美元,用於淨定期福利成本中的非服務部分
偏移量:
▪監管平衡賬户淨利息收入減少300萬美元
▪AFUDC股本減少300萬美元
利息支出
在截至2024年3月31日的三個月中,與2023年同期相比,SDG&E的利息支出增加了1,000萬美元(8%),達到1.28億美元,主要是由於債務發行的債務餘額增加。
所得税
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税費用和有效所得税率 |
(百萬美元) |
| | | | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | 2024 | | 2023 | | |
SDG和E: | | | | | | | | | |
所得税費用 | | | | | $ | 40 | | $ | 7 | | |
所得税前收入 | | | | | $ | 263 | | $ | 265 | | | |
有效所得税率 | | | | | 15 | % | | 3 | % | | |
2023年4月,美國國税局發佈了2023-15年收入程序,為天然氣維修支出提供了一種安全的避風港方法。SDG&E打算在Sempra的2023年合併所得税申報單中選擇這一税務會計方法的變化,並已在其2024年預測ETR的計算中應用了這一方法。
SDG&E記錄了未來將流向客户的福利的監管責任。
在截至2024年3月31日的三個月中,與2023年同期相比,SDG&E的所得税支出增加了3300萬美元,主要原因是:
▪2023年從愛爾蘭共和軍下的獨立能源儲存項目中確認的ITC的所得税優惠
抵銷者:
▪從直通項目中獲得更高的所得税優惠,包括2024年通過改變天然氣維修支出的税務會計方法而獲得的所得税優惠。
我們在此討論SoCalGas的經營業績以及截至2024年3月31日的三個月的收益、收入和成本與2023年同期相比的重大變化。
SoCalGas根據2019年GRC授權的2023年水平,在截至2024年3月31日的三個月內記錄了CPUC授權的收入,因為2024年GRC的最終決定仍有待做出。
行動的結果
在截至2024年3月31日的三個月中,與2023年同期相比,收益減少了100萬美元至3.59億美元,主要原因是:
▪所得税優惠減少1100萬美元,主要來自直通項目
▪淨利息支出增加700萬美元
偏移量:
▪CPUC基本營業利潤率增加900萬美元,扣除2023年更高的運營費用,包括更高的授權資本成本。SoCalGas根據2023年的授權級別記錄了CPUC授權的收入
▪AFUDC股本增加700萬美元
收入和成本的重大變化
天然氣收入和天然氣成本
在截至2024年和2023年3月31日的三個月裏,SoCalGas每千立方英尺的天然氣平均成本分別為4.50美元和19.00美元。SoCalGas銷售天然氣的平均成本受到市場價格以及運輸和其他費用的影響。
在截至2024年3月31日的三個月裏,與2023年同期相比,SoCalGas的天然氣收入減少了20億美元,降至18億美元,主要原因是:
▪天然氣銷售成本降低19億美元,我們將在下面討論
▪2024年監管收入減少6000萬美元,原因是改變了天然氣維修支出的税務會計方法,這些收入在所得税支出中被抵消
▪2024年來自2200萬美元信貸的收入減少了4000萬美元,與2023年的1800萬美元相比,淨定期福利成本的非服務部分的收入減少了4000萬美元,這完全抵消了其他收入(支出)、淨額
▪特許經營費收入減少2500萬美元
▪與可退款計劃相關的收入減少1300萬美元,這些收入在運營與維護中完全抵消
偏移量:
▪CPUC授權收入增加1900萬美元,歸因於授權資本成本上升
▪來自增量和平衡資本項目的收入增加1,200萬美元,包括更高的授權資本成本
在截至2024年3月31日的三個月中,與2023年同期相比,SoCalGas的天然氣成本減少了19億美元,降至4.65億美元,主要原因是:
▪天然氣平均價格降低15億美元
▪受天氣影響,交易量減少3.86億美元
運維
在截至2024年3月31日的三個月中,與2023年同期相比,SoCalGas的運營與維護減少了1200萬美元(2%),至6.13億美元,主要是由於與可退還計劃相關的費用減少,這些成本在收入中收回。
其他收入(費用),淨額
在截至2024年3月31日的三個月中,與2023年同期相比,SoCalGas的其他收入淨額為4700萬美元,而其他支出淨額為800萬美元,主要原因是:
▪與2023年的1900萬美元成本相比,2024年2100萬美元的抵免增加了4000萬美元,用於淨定期福利成本中的非服務部分
▪AFUDC股本增加700萬美元
利息支出
在截至2024年3月31日的三個月中,與2023年同期相比,SoCalGas的利息支出增加了800萬美元(12%),達到7700萬美元,主要是由於債務發行的債務餘額增加。
所得税
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税費用和有效所得税率 |
(百萬美元) |
| | | | | 截至3月31日的三個月, |
| | | | | 2024 | | 2023 | | |
SoCalGas: | | | | | | | | | |
所得税費用 | | | | | $ | 43 | | | $ | 94 | | | |
所得税前收入 | | | | | $ | 402 | | | $ | 454 | | | |
有效所得税率 | | | | | 11 | % | | 21 | % | | |
2023年4月,美國國税局發佈了2023-15年收入程序,為天然氣維修支出提供了一種安全的避風港方法。SoCalGas打算在Sempra的2023年合併所得税申報單中選擇這一税務會計方法的變化,並已在其2024年預測ETR的計算中應用了這一方法。
SoCalGas記錄了未來將流向客户的福利的監管責任。
在截至2024年3月31日的三個月中,與2023年同期相比,SoCalGas的所得税支出減少了5100萬美元,主要是由於直通項目的所得税優惠增加,包括2024年因改變天然氣維修支出的税務會計方法而獲得的所得税優惠,以及税前收入下降。
資本資源和流動性
概述
Sempra
流動性
我們期望通過運營現金流、不受限制的現金和現金等價物、在我們的信貸安排下或由我們的信貸安排支持的借款、其他債務的產生(包括髮行債務證券和獲得定期貸款)以及其他融資交易(可能包括髮行股權證券、從我們的股權方法投資分配、項目融資和NCI所有者的資金)來滿足我們的現金需求。我們相信,這些現金流來源,加上可用資金,將足以為我們的短期和長期業務提供資金,包括:
▪為資本支出融資
▪償還債務
▪基金分紅
▪為合同債務和其他債務提供資金,並以其他方式滿足流動性要求
▪基金出資要求
▪為新業務或資產收購提供資金
Sempra、SDG&E和SoCalGas目前可以合理地進入貨幣市場和資本市場,目前它們在以市場利率從商業銀行借入或以其他方式籌集資金的能力不受限制,它們可以根據現有的循環信貸安排,通過公開發行債務或股權證券,或通過私募我們的循環信貸安排支持的債務(對於商業票據)。然而,如果經濟狀況惡化,或者這些市場的幹擾或波動性增加,我們進入這些市場或從我們承諾的循環信貸安排以外的商業銀行獲得信貸的能力可能會受到實質性限制。由於短期和長期利率上升,債務融資變得不那麼有吸引力。此外,我們的融資活動和信用評級機構的行動,以及許多其他因素,都可能對短期和長期債務和股權融資的可用性和成本產生負面影響。此外,業務現金流可能會受到大型項目和其他重大事件(如重大訴訟的解決)開始和完成的時間以及潛在的成本超支的影響。如果運營現金流大幅減少,或者我們無法以可接受的條件借入或獲得其他融資,我們可能會首先減少或推遲可自由支配的資本支出(與安全/可靠性無關)和對新業務的投資。我們監控我們為運營、投資和融資活動提供資金的能力,以與我們保持投資級信用評級的目標保持一致。
普通股發行和遠期銷售協議
正如我們在本報告簡明綜合財務報表附註9和年報綜合財務報表附註14中討論的那樣,我們於2023年11月完成的Sempra普通股發售提供了1.44億美元的初始淨收益,因為承銷商部分行使了超額配售選擇權,購買了我們普通股的額外股份。根據與此次發售相關的遠期銷售協議,我們最初沒有從出售我們的普通股中獲得任何收益。遠期銷售協議允許吾等在符合某些條件的情況下,選擇實物結算、現金結算或股票淨結算,以履行協議項下的全部或部分義務。我們預計不遲於2024年12月31日,也就是協議的最終結算日期,通過在實物結算下交付我們普通股的股票,以換取一個或多個結算中的現金收益來完全結算遠期銷售協議。截至2024年5月7日,以每股68.845美元的初始遠期銷售價格計算,我們預計遠期銷售協議全額實物結算的淨收益約為12億美元(扣除承銷折扣後,但扣除股票發行成本,並須根據遠期銷售協議進行某些調整)。如果我們選擇現金結算或股票淨額結算,而不是實物結算,我們在結算時收到的現金收益將會較少,可能會很大,或者我們可能不會收到任何現金收益,或者我們可能會向遠期銷售協議的交易對手交付現金(金額可能很大)或普通股。
我們使用了此次發行的初始淨收益,我們預計將根據遠期銷售協議出售我們普通股的任何淨收益,為營運資金和其他一般公司用途提供資金,包括為我們的長期資本計劃提供部分資金,並償還商業票據和可能的其他債務。
可用資金
我們承諾的信用額度提供流動性和支持商業票據。Sempra、SDG&E和SoCalGas各自有五年的信貸協議將於2028年到期,Sempra Infrastructure有四個承諾的信貸額度將在2025年至2030年的不同日期到期,還有一個未承諾的循環信貸安排將於2024年到期。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2024年3月31日的可用資金 |
(百萬美元) |
| Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
無限制現金及現金等價物(1) | $ | 606 | | | $ | 293 | | | $ | 54 | |
可用未用信貸(2) | 8,376 | | | 1,500 | | | 1,057 | |
(1)Sempra的資產包括在美國以外司法管轄區持有的196美元。我們在年度報告合併財務報表附註8中討論了遣返問題。
(2)可用未用信貸是我們在簡明合併財務報表附註6中討論的已承諾和未承諾信貸額度的可用總額。因為我們的商業票據計劃是由這些額度支持的,所以我們反映了未償還的商業票據和任何未償還的信用證的金額,以減少可用的未使用信用證。
短期借款
我們主要使用短期債務來滿足流動性要求,為股東分紅提供資金,並暫時為資本支出或收購提供資金。SDG&E和SoCalGas主要使用短期債務來滿足營運資金需求,或幫助為特定活動的成本提供資金。商業票據和信用額度是我們2024年前三個月短期債務融資的主要來源。
我們在簡明合併財務報表附註6和下面的“現金的來源和使用”中討論了我們的短期債務活動。
長期債務活動
2024年頭三個月長期債務的重大發行和付款情況如下:
| | | | | | | | | | | |
長期債務的發行和支付 |
(百萬美元) |
發行: | 發行時的金額 | | 成熟性 |
Sempra 6.875%初級次級票據 | $ | 600 | | | 2054 |
SDG & E 5.55%第一抵押貸款債券 | 600 | | | 2054 |
SoCalGas 5.6%第一抵押貸款債券 | 500 | | | 2054 |
Sempra基礎設施可變利率票據(ECA LNG第一階段項目) | 94 | | | 2025 |
Sempra基礎設施可變利率票據(PA LNG第一階段項目) | 15 | | | 2030 |
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付款: | 付款 | | 成熟性 |
SDG & E可變利率定期貸款 | $ | 400 | | | 2024 |
我們在簡明合併財務報表附註6中討論了我們的長期債務活動,包括長期債務發行收益的使用。
信用評級
我們在“第一部分-第1A項”中提供了有關Sempra、SDG & E和SoCalGas信用評級的更多信息。風險因素”和“第二部分-第2項。年度報告中的MD & A -資本資源和流動性”。
Sempra、SDG & E和SoCalGas的信用評級在2024年前三個月保持在投資級水平。
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2024年3月31日的信用評級 | | | | |
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| Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
穆迪 | Baa2前景穩定 | | A3,前景穩定 | | A2,前景穩定 |
標普(S&P) | BBB+,前景穩定 | | BBB+,前景穩定 | | A、消極展望 |
惠譽 | BBB+,前景穩定 | | BBB+,前景穩定 | | 前景穩定的A |
Sempra或其任何附屬公司的信用評級或評級展望被下調,可能會導致在某些融資安排的情況下強制實施財務或其他負擔沉重的契約或要求提供抵押品,並可能對其股權和債務證券的市場價格、借款利率和商業票據的發行以及其未償還信貸安排的各種費用產生重大和不利影響。這可能會增加Sempra、SDG&E、SoCalGas和Sempra的其他子公司發行債務證券、在信貸安排下借款以及籌集某些其他類型融資的成本。
Sempra已同意,如果三大評級機構中的任何一家對Oncor的優先擔保債務的信用評級低於BBB(或同等評級),Oncor將暫停派息和其他分配(合同納税除外),除非PUCT另有允許。截至2024年3月31日,Oncor的優先擔保債務分別在穆迪、S和惠譽的評級為A2、A+和A。
向附屬公司發放貸款/從附屬公司獲得貸款
截至2024年3月31日,Sempra因未合併的附屬公司而有2.98億美元的貸款。
最低税額指令
經濟合作與發展組織提出了一個框架,以實施15%的全球最低公司税,被稱為“最低税收指令”。最低税收指令的許多方面從2024年開始生效。雖然目前還不確定美國是否會立法通過最低税收指令,但其他國家正在介紹和立法實施最低税收指令。我們目前預計最低税收指令不會對Sempra、SDG&E或SoCalGas的運營業績、財務狀況和/或現金流產生實質性影響。
Sempra 加利福尼亞
SDG&E‘s和SoCalGas的業務歷來提供相對穩定的收益和流動性。它們未來的業績和流動性將主要取決於差餉制定和監管過程、環境法規、經濟狀況、立法機構的行動、訴訟和不斷變化的能源市場,以及本報告中描述的其他事項。SDG&E和SoCalGas預計,上述信貸安排的可用未使用資金將繼續足以為它們各自的當前業務和計劃中的資本支出提供資金,這些信貸安排還支持它們的商業票據計劃、運營現金流和其他債務支出,包括髮行債務證券和獲得定期貸款。SDG&E和SoCalGas管理其資本結構,並在適當時支付股息,並經各自的董事會批准。
客户援助計劃的實施和2023年冬季客户賬單的增加導致某些SDG&E和SoCalGas客户表現出比歷史上更慢的付款速度和更高的不付款水平。2024年1月,CPUC指示SDG&E和SoCalGas向符合條件的逾期餘額住宅客户提供長期還款計劃,直至2026年10月。客户延遲付款會影響SDG&E和SoCalGas的現金流時間。
正如我們在本報告簡明綜合財務報表附註4及年報綜合財務報表附註4中所討論的,SDG&E和SoCalGas重大成本的監管平衡賬户的變化,尤其是超收和不足狀態之間的變化,可能會對現金流產生重大影響。這些變化通常代表成本發生時與最終通過向客户開具賬單以差額收回或退還成本之間的差異。
SDG&E
野火基金
截至2024年3月31日,SDG&E的Wildfire Fund資產的賬面價值總計2.9億美元。我們在年報綜合財務報表附註1的附註1中介紹Wildfire法規和SDG&E承諾在2028年之前每年向Wildfire基金提供股東捐款。
SDG&E面臨參與加州電子欠條可能招致第三方野火成本的風險,他們將就自2019年7月Wildfire立法頒佈以來發生的野火向Wildfire Fund尋求賠償。在這種情況下,SDG&E可能會確認其Wildfire Fund資產的減少,並在可用保險因任何參與借條的可追回索賠而減少時記錄加速攤銷,就像2023年太平洋天然氣和電力公司表示將向Wildfire Fund尋求補償與Dixie Fire相關的損失後的情況。Dixie Fire從2021年7月燃燒到2021年10月,據報道是加州歷史上最大的一場野火(以燒燬的英畝衡量)。如果加州電力欠條的任何設備被確定為起火原因,可能會對SDG&E和Sempra的財務狀況和運營結果產生重大不利影響,直至我們Wildfire Fund資產的賬面價值,如果SDG&E的設備被確定為起火原因,可能會有額外的重大風險。此外,野火基金可能會因加州其他電子欠條服務區域的火災、SDG&E服務區域的火災或兩者的組合而完全耗盡。如果Wildfire基金大幅減少、耗盡或終止,SDG&E將失去Wildfire基金提供的保護,因此,SDG&E服務區域的火災可能會對SDG&E和Sempra的運營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
野火緩解成本回收機制
2023年10月,SDG&E在其2024年GRC中向CPUC提交了一份單獨的請求,描述了從2019年到2022年實施其野火緩解計劃的22億美元成本,並尋求審查和收回在此期間產生的總計15億美元的增加的野火緩解計劃成本。SDG&E預計將在2024年底收到關於這一請求的擬議決定。2024年2月,CPUC批准了一項臨時成本回收機制,允許SDG&E在2024年按費率回收其野火緩解計劃監管賬户餘額1.94億美元,如果到2025年1月1日還沒有建立回收機制,則在2025年再回收9600萬美元。SDG&E野火緩解計劃監管賬户餘額的這種收回將受到CPUC的合理性審查。SDG&E還預計將在2024年底提交一份單獨的請求,要求審查和收回其2023年野火緩解計劃成本。
表外安排
SDG&E已經簽訂了PPA和收費協議,這些協議是未合併實體中的可變利益。我們在簡明合併財務報表附註1中討論可變利息。
SoCalGas
阿里索峽谷天然氣儲存設施天然氣泄漏
從2015年10月23日到2016年2月11日,SoCalGas經歷了泄漏,我們在本報告的簡明合併財務報表附註11和“第一部分-第1A項”中討論了這一點。年度報告中的“風險因素”。
會計和其他影響。截至2024年3月31日,其他流動負債應計2,900萬美元,SoCalGas和Sempra的壓縮綜合資產負債表上的遞延信貸和其他應計2,000萬美元。該等應計項目不包括任何超過我們在簡明綜合財務報表附註11“法律程序-SoCalGas-Aliso Canyon天然氣儲存設施氣體泄漏-訴訟”中所描述的為解決某些事項而合理估計的金額,亦不包括任何可能為解決受威脅的訴訟、其他潛在訴訟或其他成本而可能需要的金額。我們無法合理估計可能的虧損或超過應計金額的一系列可能虧損,這可能是重大的,並可能對SoCalGas和Sempra的運營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
天然氣儲存操作和可靠性。從存儲中撤出的天然氣對於在需求高峯期幫助維持服務可靠性非常重要,這些需求包括冬季的消費者供暖需求和夏季的高峯發電需求。Aliso Canyon天然氣儲存設施是SoCalGas最大的儲存設施,也是SoCalGas輸送系統的重要組成部分。2017年2月,CPUC啟動了SB 380 OII程序,以確定在保持該地區能源和電力可靠性的同時儘量減少或取消Aliso Canyon天然氣儲存設施的使用的可行性,包括分析滿足或避免該設施服務需求的替代方法(如果該設施被取消)。
截至2024年3月31日,Aliso Canyon天然氣儲存設施的賬面淨值為10億美元。如果Aliso Canyon天然氣儲存設施永久關閉,或者如果其運營的未來現金流不足以恢復其賬面價值,我們可能會記錄該設施的減值,這可能是重大的,天然氣可靠性和發電可能受到威脅。
特許經營協議
SoCalGas的洛杉磯縣特許經營權最初於2023年6月到期,隨後的延期於2023年12月到期。SoCalGas正在與洛杉磯縣談判一項新的協議。SoCalGas正在運營,並預計將繼續根據到期特許經營權的條款和條款運營,直到達成新協議,預計在談判繼續期間,對未合併的洛杉磯縣客户的服務不會中斷。
森普拉德克薩斯公用事業公司
Oncor依賴外部融資作為其資本要求的重要流動性來源。如果Oncor未能滿足其資本要求、無法獲得足夠的資本或無法以有利的條件籌集資本以滿足其持續需求,我們可能會選擇向Oncor提供額外的資本(因為我們對PUCT的承諾禁止我們向Oncor提供貸款),這可能是一筆巨大的資金,並減少了我們可用於其他目的的現金,增加了我們的債務,最終對我們的運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生了重大不利影響。Oncor的分銷能力可能受到信用評級、監管資本要求、資本計劃的增加、PUCT批准的債務權益比以及其他限制和考慮等因素的限制。此外,如果安可的大多數獨立董事或任何少數成員董事認為保留這樣的金額以滿足預期的未來要求符合安可的最佳利益,安可將不會進行分配。
差餉及收回成本
2023年4月,PUCT在Oncor最近的全面基本利率程序中發佈了最終命令,執行該命令的利率於2023年5月1日生效。2023年6月,PUCT發佈了關於重審的命令,以迴應Oncor和某些介入訴訟的當事人提出的重審動議。重新審理的命令對最終命令進行了某些技術和印刷更正,但在其他方面確認了最終命令的實質性規定,不要求修改2023年5月1日生效的費率。2023年9月,Oncor向特拉維斯縣地區法院提起上訴,要求對PUCT重審命令中的某些費率基數津貼和這些津貼的相關費用影響進行司法審查。2024年2月,法院以缺乏管轄權為由駁回了上訴。2024年3月,Oncor向德克薩斯州第三上訴法院就法院的駁回提出上訴。
表外安排
我們對Oncor Holdings的投資是對一個未合併實體的可變權益。我們在簡明合併財務報表附註1中討論可變利息。
Sempra基礎設施
Sempra Infrastructure預計將部分利用包括現有信貸安排在內的可用資金以及Sempra基礎設施業務運營的現金流為資本支出、投資和運營提供資金。我們預計Sempra Infrastructure將需要額外的資金來發展和擴大其項目組合,這些項目的資金可能來自母公司和NCI所有者的資金、銀行融資、債務發行、項目融資、合資企業合作和資產出售。
森普拉、KKR Pinnacle和ADIA分別直接或間接擁有SI Partners 70%、20%和10%的權益,而康菲石油和道達爾的關聯公司KKR Denali分別擁有SI Partners三家獨立子公司60%、30%和16.6%的權益。在截至2024年和2023年3月31日的三個月裏,Sempra Infrastructure分別向其NCI所有者分配了1.11億美元和4300萬美元,NCI所有者分別向Sempra Infrastructure貢獻了4.74億美元和9700萬美元。
Sempra基礎設施正處於天然氣液化項目、管道和終端項目以及可再生發電和封存項目的不同開發或建設階段,我們將在下文中介紹這些項目。這些項目的成功開發和/或建設面臨許多風險和不確定因素。
對於正在開發的項目,這些風險和不確定性包括,視項目而定,任何未能:
▪確保有約束力的客户承諾
▪確定合適的項目和股權合作伙伴
▪獲得足夠的資金
▪與項目合作伙伴或其他適用各方達成協議以繼續進行
▪獲得、修改和/或保持許可證和監管批准,包括向非自由貿易協定國家出口液化天然氣的申請,因為現任政府在能源部審查其用於評估此類申請的經濟和環境分析時暫停了此類批准
▪談判、完成和維護合適的商業協議,其中可能包括EPC、收費、股權收購、治理、液化天然氣銷售、天然氣供應和運輸合同
▪作出積極的最終投資決定
關於在建項目,除了上述適用於每個項目的風險外,這些風險和不確定因素還包括施工延誤和費用超支。
上述任何因素的不利結果可能會對(I)適用項目的開發和建設產生重大不利影響,包括迄今投資於該項目的全部或大部分資本成本的潛在減值,這可能是重大的,以及(Ii)對於任何已做出積極最終投資決定的項目,Sempra的運營結果、財務狀況、現金流和/或前景。關於這些風險的進一步討論,見“第一部分--第1A項。年度報告中的“風險因素”。
下面的描述討論了與Sempra基礎設施的各種發展項目有關的幾個HOA、諒解備忘錄和其他不具約束力的發展協議。這些安排不承諾任何締約方締結最終協議或以其他方式參與適用的項目,除其他因素外,各方的最終參與仍有待談判和最後敲定最終協議。
液化天然氣
卡梅倫液化天然氣二期項目。卡梅隆液化天然氣合資公司正在開發一個擬議的擴建項目,該項目將增加一列電動液化列車,預計最大產能約為6.75 Mtpa,並將通過消除瓶頸活動,將Cameron LNG一期設施的現有三列列車的產能提高至多約1 Mtpa。除了擬議的卡梅倫液化天然氣二期項目外,卡梅倫液化天然氣合資公司還可以容納更多的列車。
卡梅隆液化天然氣合資公司已獲得主要許可,經修訂後,允許使用電動驅動進行單列電力驅動擴建以及其他設計改進,以及與潛在擴建相關的自由貿易協定和非自由貿易協定批准。擬議的卡梅倫液化天然氣二期項目的非自貿協定批准包括2026年5月開始商業出口的最後期限,我們預計將請求延期。
森普拉基礎設施公司和卡梅倫液化天然氣合資公司的其他成員,即三井物產株式會社道達爾和日本液化天然氣投資有限責任公司的關聯公司,已經就卡梅倫液化天然氣二期項目的潛在開發簽訂了一份不具約束力的協議。不具約束力的《通行費協議》為擬議項目提供了一個商業框架,包括根據通行費協議,預期向SI合作伙伴分配第四列列車產能的50.2%和項目消除瓶頸產能的25%。非約束性協議考慮將剩餘產能平均分配給現有的卡梅倫液化天然氣第一階段設施客户。Sempra Infrastructure計劃在做出最終投資決定之前,根據長期SPA項下擬議的卡梅倫LNG二期項目,出售與其分配的產能相對應的LNG。
在2024年第一季度完成某些價值工程工作後,卡梅隆液化天然氣合資公司正在進行額外的價值工程工作,以提高項目的整體價值,並評估其他潛在的EPC承包商。我們預計這項工作將持續到2024年底,我們可以在2025年上半年做出最終投資決定,條件是EPC進程取得令人滿意的結論,以及完成所有必要的相關融資和許可活動,使我們的授權與項目的擬議時間表保持一致。
2023年12月,Entergy Corporation的子公司Entergy Louisiana,LLC與Cameron LNG JV簽署了一項新的電力服務協議(及相關附屬協議),從路易斯安那州的新可再生資源向Cameron LNG JV供應高達950兆瓦的可再生電力。該協議還有待路易斯安那州公共服務委員會和現有項目貸款人的批准。
卡梅隆液化天然氣第一期設施擴建至首三列以外,須受合營項目融資協議的若干限制及條件所規限,包括(其中包括)項目擴展的範圍限制,除非事先獲得現有項目貸款人的適當同意。根據卡梅倫液化天然氣合資公司的股權協議,項目的擴張需要所有成員的一致同意,包括每個成員的股權投資義務。
ECA LNG一期項目。ECA LNG第一階段正在Sempra基礎設施現有的ECA Regas設施現場建設一個單列車天然氣液化設施,銘牌容量為3.25 Mtpa,初始接收能力為2.5 Mtpa。我們預計非洲經委會液化天然氣第一期項目的建設或運營不會擾亂非洲經委會區域設施的運作。SI Partners擁有ECA LNG一期83.4%的權益,道達爾的一家關聯公司擁有剩餘的16.6%權益。Sempra在ECA LNG一期項目中持有58.4%的間接權益。
我們獲得了美國能源部的授權,可以向墨西哥出口美國生產的天然氣,並從ECA LNG第一階段項目向非自貿協定國家再出口LNG。ECA LNG第一階段與道達爾的一家附屬公司簽訂了為期20年的SPA,年產量約為1.7百萬噸液化天然氣,與三井株式會社簽訂了年產約0.8百萬噸液化天然氣的合同。
我們與墨西哥TP石油天然氣公司簽訂了EPC合同,後者是Technip Energy N.V.的附屬公司,負責建設ECA LNG一期項目。我們估計EPC合同的總價格約為15億美元,資本支出約為20億美元,其中包括項目一級的資本化利息和項目應急費用。EPC合同的實際成本和這些資本支出的實際金額可能與我們的估計有很大不同。我們預計ECA LNG一期項目將於2025年夏季開始商業運營。
ECA LNG第一階段與七家外部貸款人組成的銀團簽訂了一項為期五年的貸款協議,將於2025年12月到期,本金總額高達13億美元,其中9.26億美元在2024年3月31日尚未償還。貸款所得將用於資助ECA液化天然氣一期項目的建設成本。
關於ECA LNG第一階段和第二階段項目,墨西哥最近和擬議的法律修改,以及土地糾紛和許可證挑戰的不利解決,我們在簡明合併財務報表附註11中討論的每一種情況,都可能對這些項目的開發和建設產生重大不利影響。
ECA LNG二期項目。Sempra Infrastructure正在其現有的ECA Regas設施現場開發第二個大型天然氣液化項目。我們預計擬議的ECA LNG二期項目將由兩列火車和一個LNG儲罐組成,出口能力約為1200萬噸/年。我們預計,擬議的ECA液化天然氣二期項目的建設將與ECA Regas設施目前的運營相沖突,後者目前擁有到2028年100%再氣化設施產能的長期合同。這使得是否、何時以及如何推進擬議的ECA液化天然氣第二期項目的決定在一定程度上取決於長期而言,投資於大型液化設施是否比根據現有合同繼續提供再氣化服務在財務上更有利。
我們獲得了美國能源部的授權,可以向墨西哥出口美國生產的天然氣,並從擬議的ECA液化天然氣二期項目向非自貿協定國家再出口液化天然氣。
我們與道達爾及康菲石油的聯營公司三井株式會社簽訂了不具約束力的諒解備忘錄及/或協議,為他們可能從擬議的ECA液化天然氣二期項目中承接液化天然氣,以及可能收購ECA LNG二期的股權提供了一個框架。
PA LNG一期工程。Sempra Infrastructure正在其擁有的德克薩斯州亞瑟港附近的一個綠地上建設一個天然氣液化項目,該綠地位於Sabine-Neches水道沿線。PA液化天然氣第一期項目將包括兩列液化列車、兩個液化天然氣儲罐、一個船用泊位和相關裝載設施以及提供液化服務所需的相關基礎設施,其銘牌容量約為1300萬噸/年,初始接收能力約為10.5百萬噸/年。SI Partners、KKR Denali和康菲石油的聯營公司分別間接擁有PA液化天然氣一期項目28%、42%和30%的權益,Sempra持有該項目19.6%的間接權益。
Sempra Infrastructure已獲得美國能源部的授權,允許PA LNG第一階段項目生產的LNG出口到所有當前和未來的FTA和非FTA國家。2019年4月,FERC批准了PA LNG一期項目的選址、建設和運營。2023年6月,亞瑟港LNG請求FERC授權增加勞動力,並實施24小時全天候施工時間表,以進一步提高施工效率,同時減少對項目附近社區和環境的臨時影響。如果獲得批准,授權將為EPC承包商提供更多的選擇,以滿足或超過項目的施工時間表,取決於FERC批准的時間。2024年3月,FERC發佈了該項目的環境評估。
PA LNG一期項目擁有兩個清潔空氣法案,即防止TCEQ頒發的顯著惡化許可證,我們稱之為“2016許可證”和“2022年許可證”。2022年的許可證還管理着擬議中的PA液化天然氣二期項目的排放。2023年11月,美國第五巡迴上訴法院的一個小組發佈了一項決定,將2022年的許可證騰出併發回給TCEQ,要求對該機構的許可證決定做出額外解釋。2024年2月,法院撤回意見,將案件提交德克薩斯州最高法院,以解決TCEQ適用的適當標準問題。2022年的許可證在德克薩斯州最高法院的審查期間有效。2016年的許可證不是2022年許可證未決訴訟的主題,也不受其影響。根據現有的許可,PA LNG第一期項目的建設正在不間斷地進行,我們目前預計PA LNG第一期項目的成本、進度或預期的商業運營現階段不會受到重大影響。
Sempra基礎設施公司為PA液化天然氣項目第1階段的液化天然氣供應提供了明確的SPA,包括:
▪與康菲石油公司的一家附屬公司簽訂了為期20年的500萬噸/年液化天然氣協議,以及一份天然氣供應管理協議,根據該協議,康菲石油公司的一家附屬公司將管理PA液化天然氣一期項目的原料氣供應要求。
▪RWE Supply & Trading GmbH,RWE AG的子公司,為期15年,每年225萬噸液化天然氣。
▪INEOS為期20年,每年約140萬噸LNG。
▪ORLEN為期20年,每年約100萬噸液化天然氣。
▪ENGIE S.A.為期15年,每年約87.5萬噸液化天然氣。
我們與Bechtel Energy Inc.簽訂了一份EPC合同,建設PA LNG一期項目。2023年3月,我們發佈了根據EPC合同繼續進行的最終通知,該合同的估計價格約為107億美元。我們估計PA LNG第一期項目的資本支出約為130億美元,其中包括項目層面的資本化利息和項目應急費用。EPC合同的實際成本和這些資本支出的實際金額可能與我們的估計有很大不同。我們預計PA LNG一期項目的第一列和第二列將分別於2027年和2028年開始商業運營。
正如我們在簡明綜合財務報表附註9所述,SI Partners和康菲石油已就其各自聯屬公司的承諾提供擔保,即按比例提供股本份額,為PA LNG第一期項目的開發預算提供資金,總額高達90億美元。SI Partners的擔保涵蓋了這一金額的70%,外加其擔保的執行費用。截至2024年3月31日,SI Partners的間接子公司已支付總計22億美元,以履行其承諾,為PA LNG第一階段項目的開發預算提供資金。
2023年3月,亞瑟港液化天然氣與貸款人銀團簽訂了一項為期七年的定期貸款安排協議,本金總額約為68億美元,初步營運資本安排協議最高可達2億美元。這些設施將於2030年3月到期。貸款所得將用於支付PA LNG一期項目的建設成本。截至2024年3月31日,根據定期貸款安排協議,未償還借款2.73億美元。
PA LNG二期項目。Sempra基礎設施正在開發亞瑟港天然氣液化項目的第二階段,我們預計該項目的規模將與PA LNG第一階段項目類似。我們正在推進擬議的PA LNG第二期項目的開發,同時繼續評估開發整個亞瑟港場地的整體機會以及可能減少温室氣體排放的潛在設計變更,包括利用可再生能源和其他技術解決方案的設施設計。
2023年9月,FERC批准了擬議的PA LNG二期項目的選址、建設和運營,包括可能增加最多兩條液化列車。2020年2月,Sempra Infrastructure向美國能源部提出申請,允許擬議的PA LNG第2階段項目生產的LNG出口到所有當前和未來的FTA和非FTA國家。我們預計能源部不會對這一申請採取行動,直到能源部的液化天然氣出口批准,我們上面描述的暫時暫停結束後。
正如我們上面討論的那樣,美國一家聯邦法院之前發佈了一項裁決,隨後撤回了一項裁決,該裁決本應將授權PA LNG一期和二期項目排放的2022年許可證騰出併發回給TCEQ,要求TCEQ對該機構的許可證決定做出進一步解釋。美國第五巡迴上訴法院已將此案提交德克薩斯州最高法院,以解決TCEQ適用的適當標準問題。2022年的許可證在德克薩斯州最高法院的審查期間有效。
Sempra Infrastructure已與INEOS就擬議的PA LNG第2階段項目約0.2 Mtpa的LNG產量進行談判並可能最終確定最終SPA。
Vista太平洋液化天然氣液化項目。Sempra Infrastructure正在開發Vista Pacillio LNG項目,這是一箇中型天然氣液化出口設施,擬設在墨西哥錫那羅亞市託波羅班波港附近。雖然與CFE的不具約束力的開發協議已經到期,但我們預計將延長該協議,並繼續與CFE就最終協議的談判取得進展,包括天然氣供應協議。擬建的液化天然氣出口終端將由美國天然氣供應,並將在墨西哥現有管道上使用過剩的天然氣和管道能力,目的是幫助滿足墨西哥和太平洋市場對天然氣和液化天然氣日益增長的需求。
Sempra Infrastructure獲得了美國能源部的授權,允許向墨西哥出口美國生產的天然氣,並允許擬議的Vista太平洋液化天然氣設施生產的液化天然氣再出口到所有當前和未來的自貿協定國家和非自貿協定國家。
2022年3月,道達爾和Sempra Infrastructure簽訂了一份不具約束力的諒解備忘錄,考慮道達爾可能承包擬議的Vista太平洋液化天然氣項目長期出口產量的約三分之一,並可能作為少數合作伙伴參與該項目。
資產和供應優化。正如我們在“第二部分--項目7A”中所討論的那樣。關於市場風險的定量和定性披露“在年度報告中,Sempra Infrastructure進行套期保值交易,以幫助降低大宗商品價格風險,並優化其液化天然氣、天然氣管道和存儲以及發電資產的價值。其中一些我們用作經濟對衝的衍生品不符合對衝會計的要求,或者沒有選擇對衝會計,因此,這些衍生品的公允價值變化計入了收益。因此,商品價格的重大變化在過去和未來可能會導致收益波動,這可能是重大的,因為這些衍生品的經濟抵消可能不會按公允價值入賬。
表外安排。我們對卡梅隆液化天然氣合資公司的投資是對一個未合併實體的可變權益。我們在簡明合併財務報表附註1中討論可變利息。
2021年6月,Sempra為卡梅隆液化天然氣合資公司的利益提供了一張構成擔保的期票,最大損失風險為1.65億美元。擔保將在卡梅隆液化天然氣合資公司計劃於2039年全額償還債務或補充Sempra Infrastructure從SDSRA提取的金額時終止。我們在簡明合併財務報表附註5中討論了這一擔保。
2020年7月,Sempra簽署了一項支持協議,其中包含一項擔保,代表可變利益,使CFIN受益,最大損失為9.79億美元。擔保將在2039年前全額償還擔保債務時終止,包括在擔保債務交付Sempra後償還。我們在簡明合併財務報表附註1、5和8中討論了這一擔保。
能源網絡
索諾拉管道公司。森普拉基礎設施的索諾拉天然氣管道由兩段組成,薩薩貝-利伯塔德港-瓜伊馬斯段和瓜伊馬斯-埃爾奧羅段。每個細分市場都與CFE簽訂了自己的服務協議。在瓜伊馬斯-厄爾奧羅段開始商業運營後,Sempra基礎設施報告説,亞基地區的管道受損,自2017年8月以來,該段已無法運營。2019年9月,Sempra Infrastructure和CFE達成協議,修改關税結構,將合同期限延長10年。根據修訂後的協議,只有在索諾拉管道瓜伊馬斯-埃爾奧羅段受損部分恢復服務後,CFE才會恢復付款。
Sempra Infrastructure和CFE已同意對他們的運輸服務協議進行修訂,並對位於亞基地區的管道部分進行改道,根據該部分,CFE將以新的關税支付改道費用。如果不滿足某些條件,該修正案將終止,Sempra Infrastructure保留終止運輸服務協議的權利,並尋求追回其合理和有據可查的成本和損失的利潤。Sempra基礎設施繼續為管道改道部分獲得和爭取必要的通行權和許可證。
根據SI Partners有限合夥協議的條款,索諾拉管道的瓜伊馬斯-埃爾奧羅段目前構成一個唯一風險項目。獨資風險項目與SI Partners的其他項目分開進行,並由Sempra獨自承擔成本、費用和責任,通過收購獨資風險權益,我們從該等項目中獲得任何經濟和其他利益。截至2024年3月31日,Sempra Infrastructure擁有4.08億美元的PP&E,Net,與Sonora管道的Guayma-El Oro段相關,如果Sempra Infrastructure無法改變部分管道的路線並恢復運營,或者如果Sempra Infrastructure終止合同並無法收回資金,這些淨額可能會受到減值的影響,這在任何情況下都可能對Sempra的業務、運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
精品碼頭。2022年5月,Sempra基礎設施在Topolobampo基本完成了成品油接收、儲存和交付終端的建設,並開始了調試活動。我們預計Topolobampo碼頭將於2024年第二季度開始商業運營。
Sempra基礎設施還在Manzanillo和Ensenada附近開發精煉產品的接收、儲存和交付終端。
SI Partners持有這些碼頭100%的間接權益,Sempra持有70%的間接權益。
路易斯安那州亞瑟港管道連接器。Sempra Infrastructure正在建設路易斯安那州亞瑟港管道連接器,這是一條72英里長的管道,連接PA LNG一期項目和路易斯安那州吉利斯,SI Partners擁有100%的間接權益,Sempra擁有70%的間接權益。2019年4月,FERC批准了路易斯安那州亞瑟港管道連接器的選址、建設和運營,該連接器將用於向PA LNG一期項目供應原料氣。2023年7月,Sempra Infrastructure向FERC提交了一份有限的修訂申請,以對路易斯安那州亞瑟港管道連接器的幾個離散部分進行施工工藝改進和微小修改。這些修改旨在減少對環境的影響,滿足土地所有者的路線選擇要求,並改進施工程序。2024年2月,FERC發佈了該項目的環境評估。我們預計路易斯安那州亞瑟港管道連接器將在PA LNG一期項目的天然氣需求之前準備好投入使用。我們估計該項目的資本支出約為10億美元,包括項目一級的資本化利息和項目應急費用。這些資本支出的實際金額可能與我們的估計大不相同。
路易斯安那存儲公司。Sempra Infrastructure正在建設Louisiana Storage,這是一個12.5 bcf的鹽穹頂天然氣儲存設施,用於支持PA LNG一期項目,SI Partners持有100%的間接權益,Sempra持有70%的間接權益。建設包括一條11英里長的管道,將連接到路易斯安那州亞瑟港管道連接器。2022年9月,FERC批准了該項目的開發。我們預計路易斯安那州存儲公司將及時準備好服務,以支持PA LNG第一階段項目的需求。我們估計該項目的資本支出約為3億美元,包括項目一級的資本化利息和項目應急費用。這些資本支出的實際金額可能與我們的估計大不相同。
低碳解決方案
Cimarrón WindSempra Infrastructure對Cimarrón Wind項目做出了積極的最終投資決定,並開始建設Cimarrón Wind項目,這是一個位於墨西哥下加利福尼亞州的約320兆瓦的風力發電設施,SI Partners持有100%的間接權益,Sempra持有70%的間接權益。Sempra Infrastructure與硅谷電力公司簽訂了一份為期20年的PPA,為加利福尼亞州聖克拉拉市提供長期可再生能源。Cimarrón Wind將利用Sempra Infrastructure現有的跨境高壓輸電線路,將清潔能源互聯並輸送到聖地亞哥縣的東縣變電站。我們估計該項目的資本支出約為5.5億美元,包括項目一級的資本化利息和項目應急費用。這些資本支出的實際金額可能與我們的估計大不相同。我們預計Cimarrón風能項目將於2025年底開始發電,並於2026年上半年開始商業運營。
黑莓碳滙項目。Sempra Infrastructure正在路易斯安那州哈克伯裏附近開發潛在的Hackberry碳封存項目。這個正在開發中的擬議項目旨在永久隔離卡梅倫液化天然氣第一階段設施和擬議的卡梅倫液化天然氣第二階段項目中的二氧化碳。2021年,Sempra Infrastructure向美國環境保護局(EPA)提交了一份關於VI類注碳油井的申請,以推進該項目。該許可證正在等待路易斯安那州的批准,因為環境保護局已將第六類許可權力移交給該州。
森普拉基礎設施公司、道達爾株式會社、三井物產株式會社和三菱商事株式會社已就開發擬議的Hackberry碳封存項目簽訂了參與協議。參與協議預期,合併後的卡梅隆液化天然氣第一期設施和擬議的卡梅隆液化天然氣第二期項目將有可能成為擬議項目捕獲和封存二氧化碳的主要來源。它還為各方通過與Sempra Infrastructure就Hackberry碳封存項目建立合資企業獲得股權提供了基礎。2023年5月,森普拉基礎設施公司和卡梅隆液化天然氣合資公司簽署了一份不具約束力的協議,為進一步發展Hackberry碳滙項目制定了框架。
法律和監管事項
見本報告簡明合併財務報表附註11和“第一部分--第1A項”。年度報告中的“風險因素”,用於討論影響我們在墨西哥的運營的下列法律和法規事項:
阿祖爾·科斯塔
▪土地糾紛
▪環境和社會影響許可證
就這些土地糾紛或環境及社會影響許可挑戰作出的一個或多個不利的最終決定,可能會對我們現有的天然氣再氣化業務和ECA Regas設施場地的擬議天然氣液化項目產生重大不利影響,並對Sempra的業務、運營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
墨西哥政府的監管和其他行動
▪墨西哥《碳氫化合物法》修正案
▪墨西哥電力產業法修正案
Sempra Infrastructure和其他受墨西哥法律修正案影響的各方對他們提出了挑戰,提出了Amparo和其他索賠,其中一些仍懸而未決。對一個或多個這些Amparo或其他挑戰的不利決定,已經生效的修正案的影響(由於Amparo挑戰失敗或其他原因),或者未來通過對墨西哥法律、法規或規則的額外修訂(包括通過修改憲法)對能源行業進行改革的可能性,可能會影響我們在現有水平上運營我們設施的能力,可能會導致Sempra Infrastructure及其客户的成本增加,可能會對我們開發新項目的能力產生不利影響,可能導致收入和現金流減少,並可能對我們收回在墨西哥投資的賬面價值的能力產生負面影響。其中任何一項都可能對Sempra的業務、運營結果、財務狀況、現金流和/或前景產生重大不利影響。
現金的來源和用途
下表僅包括每個註冊人的現金流活動的重大變化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經營活動的現金流 |
(百萬美元) |
截至3月31日的三個月, | | Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
2024 | | $ | 1,851 | | | $ | 676 | | | $ | 887 | |
2023 | | 1,980 | | | 372 | | | 326 | |
變化 | | $ | (129) | | | $ | 304 | | | $ | 561 | |
| | | | | | |
已過帳淨利潤率變化 | | $ | (568) | | | $ | 83 | | | |
淨收入較低,經收益中包括的非現金項目調整 | | (179) | | | | | $ | (85) | |
衍生品的變化 | | (149) | | | | | (161) | |
當前和非當前温室氣體配額的變化 | | (105) | | | | | (93) | |
應收賬款變動 | | (89) | | | 117 | | | 26 | |
延期超額產能銷售變化 | | 71 | | | 71 | | | |
應付帳款變動 | | 335 | | | 85 | | | 158 | |
往來和非往來監管賬户的變更 | | 603 | | | (75) | | | 678 | |
其他 | | (48) | | | 23 | | | 38 | |
| | $ | (129) | | | $ | 304 | | | $ | 561 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
投資活動產生的現金流 |
(百萬美元) |
截至3月31日的三個月, | | Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
2024 | | $ | (2,107) | | | $ | (611) | | | $ | (519) | |
2023 | | (1,895) | | | (613) | | | (458) | |
變化 | | $ | (212) | | | $ | 2 | | | $ | (61) | |
| | | | | | |
對Oncor Holdings的更高貢獻 | | $ | (108) | | | | | |
資本支出增加 | | (103) | | | | | $ | (61) | |
其他 | | (1) | | | $ | 2 | | | |
| | $ | (212) | | | $ | 2 | | | $ | (61) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
融資活動產生的現金流 |
(百萬美元) |
截至3月31日的三個月, | | Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
2024 | | $ | 700 | | | $ | 178 | | | $ | (316) | |
2023 | | 151 | | | 570 | | | 118 | |
變化 | | $ | 549 | | | $ | (392) | | | $ | (434) | |
| | | | | | |
降低期限超過90天的短期債務的支付 | | $ | 1,152 | | | | | |
長期債務發行量增加(減少) | | 908 | | | $ | (198) | | | $ | 497 | |
來自NCI的更高貢獻 | | 377 | | | | | |
2023年跨貨幣掉期結算 | | 99 | | | | | |
對NCI的更高分配 | | (68) | | | | | |
支付更高的長期債務和融資租賃 | | (195) | | | (402) | | | |
2023年出售非控股權益所得款項 | | (265) | | | | | |
借款和償還短期債務的變化,淨額 | | (666) | | | 205 | | | (926) | |
發行期限超過90天的短期債務較少 | | (850) | | | | | |
其他 | | 57 | | | 3 | | | (5) | |
| | $ | 549 | | | $ | (392) | | | $ | (434) | |
資本支出和投資
| | | | | | | | | | | |
資本支出和投資 |
(百萬美元) |
| 截至3月31日的三個月, |
| 2024 | | 2023 |
加利福尼亞州森普拉(1) | $ | 1,143 | | | $ | 1,082 | |
森普拉德克薩斯公用事業公司 | 193 | | | 85 | |
Sempra基礎設施 | 790 | | | 744 | |
家長和其他人 | — | | | 4 | |
總計 | $ | 2,126 | | | $ | 1,915 | |
(1) 包括2024年和2023年SDG&E的PP&E支出624美元和2023年SoCalGas的519美元和458美元支出。
資本支出和某些投資的數額和時間一般須經各種監管機構和其他政府和環境機構的批准,包括CPUC、FERC和PUCT,以及本MD&A和“第一部分--第1A項”中所述的各種其他因素。年度報告中的“風險因素”。
關鍵會計估計
管理層認為某些會計估計至關重要,因為它們的應用對我們的財務狀況和經營結果是最相關、最具判斷性和/或最重要的,和/或因為它們需要使用重大判斷和估計。我們在年度報告的“第二部分--第7項研發與評估”中討論了關鍵會計估計。
新會計準則
我們在簡明綜合財務報表附註2中討論對我們的財務報表和/或披露有重大影響的任何最近的會計聲明。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
我們在簡明綜合財務報表附註7中披露有關衍生工具活動。我們在“第二部分--第7A項”中詳細討論了我們的市場風險和風險政策。在年度報告中披露關於市場風險的定量和定性信息。
商品價格風險
Sempra Infrastructure通過其液化天然氣、天然氣管道和儲存以及發電資產間接面臨大宗商品價格風險。在2024年前三個月,假設大宗商品價格變化10%,將導致我們基於大宗商品的天然氣和電力衍生品的公允價值在2024年3月31日發生變化,為1500萬美元,而2023年12月31日為1400萬美元。
截至2024年3月31日,SDG&E‘s和SoCalGas大宗商品頭寸的單日風險價值分別為100萬美元和微不足道,而2023年12月31日分別為200萬美元和400萬美元。
利率風險
下表顯示了我們債務的名義金額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
債務名義金額(1) | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| Sempra | | SDG&E | | SoCalGas | | Sempra | | SDG&E | | SoCalGas |
短期: | | | | | | | | | | | |
加利福尼亞州森普拉 | $ | 143 | | | $ | — | | | $ | 143 | | | $ | 947 | | | $ | — | | | $ | 947 | |
其他 | 1,517 | | | — | | | — | | | 1,397 | | | — | | | — | |
長期: | | | | | | | | | | | |
Sempra加利福尼亞固定費率 | $ | 16,209 | | | $ | 8,950 | | | $ | 7,259 | | | $ | 15,109 | | | $ | 8,350 | | | $ | 6,759 | |
Sempra加利福尼亞可變利率 | — | | | — | | | — | | | 400 | | | 400 | | | — | |
其他固定費率 | 11,990 | | | — | | | — | | | 11,317 | | | — | | | — | |
其他可變費率 | 926 | | | — | | | — | | | 890 | | | — | | | — | |
(1) 在利率互換的影響之後。未攤銷貼現和債務發行成本及不包括融資租賃債務的減值前。
利率風險敏感性分析通過計算普通股應佔收益的估計變化(但忽略資本化利息和我們權益法投資對象的債務對股權收益的影響)來衡量利率風險,這些變化將導致市場利率的假設變化。可歸因於普通股的收益受到短期債務和可變利率長期債務利率變化的影響。如果2024年3月31日未償短期債務的加權平均利率增加或減少10%,在截至2025年3月31日的12個月期間,普通股收益的變化將約為600萬美元。如果2024年3月31日所有可變利率長期債務的利率上升或下降10%,在考慮利率互換的影響後,在截至2025年3月31日的12個月期間,普通股收益的變化將約為300萬美元。
外幣匯率風險和通脹敞口
我們在本報告的“第一部分--第二項--外幣和通貨膨脹率對經營業績的影響”和“第二部分-第七項--外幣和通貨膨脹率對經營業績的影響”中討論我們的外幣匯率風險和通貨膨脹風險。截至2024年3月31日,我們的外幣匯率風險敞口自2023年12月31日以來沒有重大變化。
2023年和2024年到目前為止,SDG&E和SoCalGas經歷了各種成本上漲的通脹壓力,包括天然氣、電動燃料和購買的電力、勞動力、材料和用品的成本,以及勞動力和材料的可用性。Sempra德克薩斯公用事業公司經歷了勞動力和材料成本的增加,並且沒有特定的監管機制來允許恢復因通脹而導致的更高成本;相反,復甦僅限於通過資本跟蹤器和基本利率審查進行利率更新,這可能會由於監管滯後而導致部分無法恢復。如果此類成本繼續受到重大通脹壓力的影響,而我們無法完全收回此類較高的利率成本或延遲迴收,則這些增加的成本可能會對Sempra、SDG&E和SoCalGas的運營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大影響。
森普拉基礎設施經歷了各種成本增加帶來的通脹壓力,包括勞動力、材料和用品的成本。Sempra Infrastructure通常獲得以美元計價或參考的長期合同,並定期根據市場因素(包括通脹)進行調整,Sempra Infrastructure通常為其大型建設項目簽訂一次性合同,其中建設期間的大部分風險由EPC承包商吸收或對衝。如果額外成本受到重大通脹壓力的影響,我們可能無法通過合同對通脹進行調整來完全收回這些更高的成本,這可能會對Sempra的運營業績、財務狀況、現金流和/或前景產生重大影響。
項目4.控制和程序
對披露控制和程序的評價
Sempra、SDG&E和SoCalGas保持披露控制和程序,旨在確保根據《交易法》提交或提交的各自報告中要求披露的信息在SEC規則和表格規定的時間內得到記錄、處理、彙總和報告,並積累和傳達給每家公司的管理層。包括各首席執行官和首席財務官,以便及時就所需披露作出決定。在設計和評估這些控制和程序時,每個公司的管理層都認識到,任何控制和程序系統,無論設計和運作如何良好,都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證;因此,每個公司的管理層都在評估可能的控制和程序的成本效益關係時作出判斷。
在Sempra、SDG&E和SoCalGas的首席執行官和首席財務官的監督下,每一家公司的管理層都評估了截至2024年3月31日,即本報告所述期間結束時,其披露控制和程序的設計和運作的有效性。基於這些評估,Sempra、SDG&E和SoCalGas的首席執行官和首席財務官得出結論,截至該日期,各自公司的披露控制和程序在合理保證水平下是有效的。
財務報告的內部控制
在最近一個財政季度,Sempra、SDG&E或SoCalGas對財務報告的內部控制沒有發生任何變化,這些變化對任何此類公司對財務報告的內部控制產生了重大影響,或有合理可能產生重大影響。
第二部分--其他資料
項目1.法律程序
吾等並非亦非美國證券交易委員會規例S-K第103(C)(3)項所述任何重大待決法律程序(與吾等業務相關的普通例行訴訟除外)或環境法律程序的標的,但(1)本報告簡明綜合財務報表附註11及年報綜合財務報表附註16所述事項除外,或(2)本報告“第I部分-第2項MD&A”或“第I部分-第1A項”所述事項除外。年度報告中的“風險因素”或“第二部分--第7項MD&A”。
第1A項。風險因素
在評估我們的公司及其合併實體以及對我們或他們的證券的任何投資時,您應仔細考慮本報告和我們提交給美國證券交易委員會的其他文件(包括本報告之後提交的文件)中包含的風險因素和所有其他信息,包括本報告“第I部分-第2項MD&A”和“第I部分-第1A項”中討論的因素。年度報告中的“風險因素”和“第二部分--第7項MD&A”。本報告中討論的任何風險和其他信息或“第一部分--第1a項”中討論的任何風險因素。年報中的“風險因素”或“第二部分-第7項MD&A”,以及我們目前不知道或我們目前認為不重要的額外風險和不確定因素,可能會對我們的經營業績、財務狀況、現金流、前景和/或我們證券或我們合併實體的交易價格產生重大不利影響。
項目5.其他信息
(a)如以前報告所述,Sempra(I)分別於2018年1月和2018年7月向加利福尼亞州州務卿提交了A系列優先股的優惠確定證書(A系列確定證書)和B系列優先股的優先股確定證書(B系列確定證書),修訂了Sempra經修訂和重述的公司章程,以確定其A系列優先股和B系列優先股的名稱、特權、優惠、權利和限制,以及(Ii)在包銷公開發行中發行了17,250,000股A系列優先股和5,750,000股B系列優先股。根據A系列確定證書和B系列確定證書的條款,分別於2021年1月15日和2021年7月15日,A系列優先股和B系列優先股的所有流通股分別轉換為Sempra普通股的27,562,050股和8,513,440股。在這種轉換之後,A系列優先股或B系列優先股都不再有流通股。
2024年5月2日,Sempra向加利福尼亞州州務卿提交了A系列確定證書和B系列確定證書的修訂證書,進一步修訂了Sempra修訂和重述的公司章程。根據該修訂證書,併為實施自2024年5月2日起撤銷A系列優先股及B系列優先股,(I)A系列優先股的法定股份數目由17,250,000股減至零,(Ii)B系列優先股的法定股份數目由5,750,000股減至零,及(Iii)上述各系列股票不再是Sempra的法定股本系列,A系列確定證書及B系列確定證書不再有效。
該修改證書的副本作為本申請的附件3.6存檔,並通過引用併入本申請。以上概述通過參考此類展品而對其整體進行了限定。
(b)沒有。
(c)在最近一個財政季度,(I)下列個人,當時是桑普拉董事或官員,通過關於Sempra證券的規則10b5-1,具體條款如下:(2)Sempra沒有董事或高級職員已終止規則10b5-1交易安排或通過或已終止有關Sempra證券的非規則10b5-1交易安排;及(Iii)SDG&E或SoCalGas董事或高級職員並無就每個該等註冊人的證券採用或終止規則10b5-1的交易安排或非規則10b5-1的交易安排。本文中使用的董事和高級管理人員的定義如《交易法》第16a-1(F)條所述,規則10b5-1的交易安排如《美國證券交易委員會》S-K的第408(A)項所定義,非規則10b5-1的交易安排的定義如《美國證券交易委員會》S-K的第408(C)項所定義。以下列出的規則10b5-1交易安排旨在滿足規則10b5-1(C)在《交易法》下的積極抗辯。
| | | | | | | | | | | |
規則10b5-1交易安排 | | |
(截至2024年3月31日的三個月) | | |
董事或官員的姓名和頭銜 | 董事採用或終止交易安排的日期 | 交易安排的期限 | 根據交易安排購買或出售的證券總數 |
Sempra: | | | |
彼得·R·沃爾, 高級副總裁、財務總監兼首席會計官 | 2024年3月19日 | 自2024年6月18日起至售出全部股份或以其他方式終止交易安排 | 6,100擁有Sempra普通股;Sempra普通股的所有股份,受7,480個基於績效的RSU於2025年1月和2月歸屬的限制(1),減去沃爾先生為滿足最低法定預扣税款要求而有權預扣的股份;2026年1月和2月歸屬於5,876個基於業績的RSU的Sempra普通股的所有股份(1),減去沃爾先生本來有權獲得的為滿足最低法定預扣税額要求而扣繳的股份 |
(1)根據我們截至2025年1月2日和2026年1月2日的三年業績期間的總股東回報,以及截至2024年12月31日和2025年12月31日的三年業績期間的每股收益增長(根據適用情況,為長期激勵計劃目的而調整),受計劃於2025年1月和2026年1月1日授予的基於業績的RSU的普通股一般將在2025年初或2026年初(視情況適用)全部或部分歸屬或被沒收。將授予的股份數量可能從目標股份數量的0%到200%(加上股息等價物),並且在業績期間結束和Sempra董事會的薪酬和人才發展委員會認證結果之前無法確定。
項目6.展品
下面列出的展品與每一位註冊人有關。除非另有説明,通過引用併入本文的證物被歸檔在檔案號1-14201(Sempra)、檔案號1-40(太平洋照明公司)、檔案號1-03779(聖地亞哥燃氣電氣公司)和/或檔案號1-01402(南加州天然氣公司)。所有Sempra參加的展品都已在本展品索引中使用Sempra的當前法定名稱(Sempra)命名,而不是其以前的法定名稱(Sempra Energy),無論展覽日期如何。
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展品索引 |
| | | | 以引用方式併入 |
展品編號 | | 展品説明 | 隨信存檔或提供 | 表格 | 展品或附錄 | 提交日期 |
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附件3--公司章程和章程 |
Sempra | | | |
3.1 | | 修訂和重新修訂了2008年5月23日生效的Sempra公司章程。 | | 10-K | 3.1 | 02/27/20 |
| | | | | | |
3.2 | | 向加利福尼亞州州務卿提交併於2018年1月5日生效的Sempra 6%強制性可轉換優先股A系列(包括代表6%強制性可轉換優先股A系列的證書形式)的確定優先股證書。 | | 8-K | 3.1 | 01/09/18 |
| | | | | | |
3.3 | | 向加利福尼亞州國務卿提交併於2018年7月11日生效的Sempra 6.75%強制性可轉換優先股B系列(包括代表6.75%強制性可轉換優先股B系列的證書形式)的確定優先股證書。 | | 8-K | 3.1 | 07/13/18 |
| | | | | | |
3.4 | | 向加利福尼亞州州務卿提交併於2020年6月11日生效的Sempra C系列4.875%固定利率重置累計可贖回永久優先股(包括代表4.875%固定利率重置累計可贖回永久優先股C系列的證書形式)的優先確定證書。 | | 8-K | 3.1 | 06/15/20 |
| | | | | | |
3.5 | | 日期為2023年5月12日的Sempra修訂和重新發布的公司章程修正案證書。 | | 8-K | 3.1 | 05/16/23 |
| | | | | | |
3.6 | | Sempra的6%強制性可轉換優先股A系列優先權確定證書修訂證書和6.75%強制性可轉換優先股B系列優先權確定證書,日期為2024年5月2日。 | X | | | |
| | | | | | |
3.7 | | Sempra附例(修訂至2023年5月12日)。 | | 8-K | 3.2 | 05/16/23 |
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聖地亞哥燃氣電力公司 | | | |
3.8 | | 聖地亞哥天然氣電力公司修訂和重述的公司章程於2014年8月15日生效。 | | 10-K | 3.4 | 02/26/15 |
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3.9 | | 聖地亞哥天然氣與電力公司章程(修訂至2016年10月26日)。 | | 10-Q | 3.1 | 11/02/16 |
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南加州天然氣公司 | | | |
3.10 | | 重訂的南加州天然氣公司章程於1996年10月7日生效。 | | 10-K | 3.01 | 03/28/97 |
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3.11 | | 南加州天然氣公司附例(修訂至2017年1月30日)。 | | 8-K | 3.1 | 01/31/17 |
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展品索引 |
| | | | 以引用方式併入 |
展品編號 | | 展品説明 | 隨信存檔或提供 | 表格 | 展品或附錄 | 提交日期 |
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附件4--界定擔保持有人權利的文書,包括契據 |
根據SEC S-K法規第601(b)(4)(iii)(A)項,定義長期債務工具持有人權利的某些工具無需提交或以引用方式納入本文。每位註冊人同意應要求向SEC提供此類文書的副本。 |
Sempra | | | |
4.1 | | Sempra官員證書,包括2054年到期的6.875%固定對固定重置利率初級次級票據形式。 | | 8-K | 4.1 | 03/14/24 |
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森普拉/聖地亞哥燃氣電力公司 | | | |
4.2 | | 第76份補充契約,日期為2024年3月22日。 | | 8-K | 4.1 | 03/22/24 |
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森普拉/南加州天然氣公司 | | | |
4.3 | | 南加州天然氣公司致美國全國銀行協會的補充契約,日期為2024年3月18日。 | | 8-K | 4.1 | 03/18/24 |
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附件10--材料合同 |
管理合同或補償計劃、合同或安排 |
森普拉/聖地亞哥燃氣電力公司/南加州燃氣公司 |
10.1 | | Sempra 2019年長期激勵計劃2024年無資格股票期權獎勵協議的形式。 | | 10-K | 10.8 | 02/27/24 |
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10.2 | | Sempra 2019年長期激勵計劃2024年基於績效的限制性股票單位獎勵的形式-每股收益增長績效指標。 | | 10-K | 10.9 | 02/27/24 |
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10.3 | | Sempra 2019年長期激勵計劃2024年基於績效的限制性股票單位獎勵的形式-相對總股東回報績效指標-標準普爾500指數。 | | 10-K | 10.10 | 02/27/24 |
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10.4 | | Sempra 2019年長期激勵計劃2024年基於績效的限制性股票單位獎勵形式-相對總股東回報績效衡量標準-標準普爾500公用事業指數。 | | 10-K | 10.11 | 02/27/24 |
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10.5 | | Sempra 2019年長期激勵計劃2024年基於時間的限制性股票單位獎勵形式-三年應納税背心。 | | 10-K | 10.12 | 02/27/24 |
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10.6 | | 修訂並重申Sempra 2019年長期激勵計劃。 | | 10-Q | 10.1 | 11/03/23 |
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Sempra |
10.7 | | Sempra 2019長期激勵計劃非僱員董事年度限制性股票單位獎勵表格。 | | 10-K | 10.34 | 02/27/24 |
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10.8 | | Sempra 2019長期激勵計劃非僱員董事初始限制性股票單位獎勵表格。 | | 10-K | 10.35 | 02/27/24 |
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10.9 | | Sempra和Justin C.Bird之間的遣散費協議,於2024年1月23日簽署,2024年1月1日生效。 | | 10-K | 10.38 | 02/27/24 |
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10.10 | | 修訂並重新簽署了Sempra和Karen L.Sedgwick之間的Severance薪酬協議,該協議於2024年1月25日簽署,2024年1月1日生效。 | | 10-K | 10.42 | 02/27/24 |
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10.11* | | Sempra和Jeffrey W之間的飛機分時協議於2024年3月11日生效。馬丁 | X | | | |
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10.12 | | Sempra現金遣散費政策。 | X | | | |
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*根據適用的美國證券交易委員會規則,部分展品已被省略。
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展品索引(續) |
展品編號 | | 展品説明 | | 隨信存檔或提供 |
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附件31--第302節證書 |
Sempra | | |
31.1 | | 根據1934年《證券交易法》第13a-14和15d-14條規則,對Sempra的首席執行官進行認證。 | | X |
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31.2 | | 根據1934年《證券交易法》第13a-14和15d-14條對Sempra首席財務官進行認證。 | | X |
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聖地亞哥天然氣和電力公司 | | |
31.3 | | 根據1934年《證券交易法》第13a-14和15d-14條的規定,對聖地亞哥燃氣電力公司首席執行官進行認證。 | | X |
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31.4 | | 根據1934年《證券交易法》第13a-14和15d-14條的規定,對聖地亞哥燃氣電力公司首席財務官進行認證。 | | X |
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南加州天然氣公司 | | |
31.5 | | 根據1934年證券交易法規則13a-14和15d-14對南加州天然氣公司首席執行官的認證。 | | X |
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31.6 | | 根據1934年證券交易法規則13a-14和15d-14對南加州天然氣公司首席財務官進行認證。 | | X |
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附件32--第906節認證 | | |
Sempra | | |
32.1 | | 根據《美國法典》第18編《美國證券交易委員會》對賽姆普拉的首席執行官進行認證。1350。 | | X |
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32.2 | | 根據《美國法典》第18編《美國證券交易委員會》對賽姆普拉的首席財務官進行認證。1350。 | | X |
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聖地亞哥燃氣電力公司 | | |
32.3 | | 根據《美國法典》第18編《美國證券交易委員會》,對聖地亞哥燃氣電氣公司的首席執行官進行認證。1350。 | | X |
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32.4 | | 根據美國法典18規定對聖地亞哥天然氣電力公司首席財務官進行認證秒1350. | | X |
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南加州天然氣公司 | | |
32.5 | | 根據《美國法典》第18篇《美國證券交易委員會》,對南加州天然氣公司的首席執行官進行認證。1350。 | | X |
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32.6 | | 根據《美國法典》第18編《美國證券交易委員會》對南加州天然氣公司首席財務官的認證。1350。 | | X |
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圖101--交互數據文件 | | |
101.INS | | XBRL實例文檔—實例文檔不會出現在交互式數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入了內聯XBRL文檔中。 | | X |
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101.SCH | | 內聯XBRL分類擴展架構文檔。 | | X |
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101.CAL | | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 | | X |
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101.DEF | | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 | | X |
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101.LAB | | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 | | X |
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101.PRE | | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 | | X |
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附件104 --封面頁交互數據文件 | | |
104 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中)。 | | |
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簽名
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Sempra: |
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。 |
| | 桑普拉, (註冊人) |
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日期:2024年5月7日 | | 作者:/s/ Peter R.壁 |
| | Peter R.壁 |
| | 高級副總裁、主計長兼首席會計官(正式授權官員) |
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聖地亞哥燃氣電力公司: |
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。 |
| | 聖迭戈燃氣電力公司 (註冊人) |
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日期:2024年5月7日 | | 作者:/s/ Valerie A.計費 |
| | 瓦萊麗·A計費 |
| | 副總裁、主計長兼首席會計官(正式授權官員) |
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南加州天然氣公司: |
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。 |
| | 南加州天然氣公司, (註冊人) |
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日期:2024年5月7日 | | 作者:/s/ Mia L. DeMontigny |
| | 米婭·L·德蒙蒂尼 |
| | 高級副總裁、首席財務官兼首席會計官(正式授權官員) |