Toro Corp. 報告稱，截至2024年3月31日的三個月淨收入為2,210萬美元

 

塞浦路斯利馬索爾，2024年5月10日——國際能源運輸服務公司託羅公司（納斯達克股票代碼：Toro）（“Toro” 或 “公司”）今天公佈了截至2024年3月31日的三個月業績。

 

截至2024年3月31日的第一季度亮點：

 

 

 

 

 

 

 

⁽¹⁾根據美國公認會計原則（“美國公認會計原則”），息税折舊攤銷前利潤不是一項認可的衡量標準。請參閲 附錄B，瞭解該指標與淨收益的定義和對賬情況，淨收益是根據美國公認會計原則計算和列報的最直接可比的財務指標。

 

管理層評論：

 

截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的第一季度業績

 

扣除租船人佣金後，船舶總收入從2023年同期的3,120萬美元降至截至2024年3月31日的三個月中的700萬美元。減少2420萬美元的主要原因是 我們艦隊中Aframax/LR2艦艇的可用天數從2023年同期的540天減少到24天，這是由於2023年出售了六艘Aframax/LR2船舶中的五艘以及2024年1月24日出售了M/T Wonder Sirius號船隻，（二）有所減少在截至2024年3月31日的三個月中，每日TCE費率從2023年同期的45,252美元降至13,593美元，這主要是由於增加液化石油氣後我們的機隊結構發生了變化由於其規模和所從事的貿易而獲得的每日總消費税率低於Handysize和Aframax/LR2油輪。根據美國公認會計原則，每日 TCE 利率不是公認的衡量標準 。請參閲附錄B，瞭解該指標與船舶總收入的定義和對賬情況，船舶總收入是根據美國公認會計原則計算和列報的最直接可比的財務指標。

 

在截至2024年3月31日的三個月中，我們機隊的航行費用為50萬美元，與2023年同期持平。

 

截至2024年3月31日的三個月，船舶運營費用從2023年同期的510萬美元減少了250萬美元至260萬美元，這主要是由於我們的船隊中船舶的每日船舶運營費用從2023年同期的7,106美元下降至2024年3月31日的三個月中的5,340美元，這主要是由於增加後我們的船隊結構發生了變化的液化石油氣船由於規模大小而產生的每日船舶運營費用低於 Handysize 和 Aframax/LR2 油輪的每日船舶運營費用以及（ii）我們船隊的所有權天數從2023年同期的720天降至截至2024年3月31日的三個月中的479天，這是由於 在截至2024年3月31日的三個月中，運營船隻的平均數量從2023年同期的8.0艘減少到5.3艘船隻。

 

由於機隊所有權天數減少，我們機隊的折舊費用從2023年同期的160萬美元降至截至2024年3月31日的三個月中的110萬美元。 截至2024年3月31日的三個月，幹船塢和特別調查攤銷費用為10萬美元，而截至2023年3月31日的三個月的費用為50萬美元。幹船塢攤銷費用的減少 主要是由於幹船塢攤銷天數從截至2023年3月31日的三個月的289天減少到截至2024年3月31日的三個月中的99個幹船塢攤銷日。

截至2024年3月31日的三個月中，一般和管理費用為230萬美元，而在2023年同期，一般和管理費用總額為100萬美元。這種增長 主要與根據我們的股權激勵計劃授予的非既得股票的股票薪酬成本有關，金額為120萬美元。在2023年1月1日至3月7日期間，即我們完成對前油輪業務 的分拆之日（“分拆業務”），一般和管理費用反映了Castor Maritime Inc.（“Castor”）根據我們船隊 船的所有權天數佔Castor全部船隊總所有權天數的比例向公司提供的費用分配。

在截至2024年3月31日的三個月中，管理費從2023年同期的70萬美元降至50萬美元，這是由於我們船隊所有權天數的減少，但部分抵消了自2023年7月1日起生效的 管理費從每艘船每天975美元增加到每艘船每天1,039美元，後者根據經修訂和重述的主管理協議 的條款進行了調整公司、公司的船東子公司和Castor Ships S.A.，自2022年7月1日起生效。

 

在截至2024年3月31日的三個月中，淨利息和財務成本為200萬美元，而在2023年同期，淨利息和財務成本為10萬美元。這種變化 主要是由於與2023年同期相比現金餘額增加，以及截至2024年3月31日的三個月中我們可用現金的利息收入的增加，這足以抵消我們的長期債務（包括2024年1月償還的1,800萬美元優先擔保信貸額度）的加權平均利率 的增長，從截至2023年3月31日的三個月的7.8％增加到8.6％ 在2024年同期。

 

近期財經 發展評論：

 

股權最新情況

 

2024年4月15日，公司向Castor支付了2024年1月15日至2024年4月14日期間1.00％的A系列固定利率累計永久可轉換優先股（“A系列優先股”）的30萬美元股息。

根據該公司於2024年3月31日到期的500萬美元股票回購計劃，在2024年4月1日至2024年5月9日期間，公司取消了截至2024年3月31日的剩餘644,556股庫存股 。

截至2024年5月9日，我們已發行和流通了18,333,853股普通股。

流動性/融資/現金流更新

我們的合併現金狀況（包括限制性現金）增加了3,080萬美元，從截至2023年12月31日的1.556億美元增加到2024年3月31日的1.864億美元。在截至2024年3月31日的三個月中，我們的現金狀況增加的主要原因是：（i）提供了770萬美元的淨運營現金流，（ii）提供了3,240萬美元的淨投資現金流，包括出售M/T Wonder Sirius的3,250萬美元淨收益，部分被船舶改善付款所抵消；（iii）930萬美元的淨融資現金流的使用，包括530萬美元的淨融資現金流提前償還因出售M/T Wonder Sirius而產生的債務，370萬美元用於支付普通股回購的款項以及30美元百萬美元，用於向Castor支付2023年10月15日至 2024年1月14日期間的A系列優先股股息。

近期業務 發展評論：

 

2024年1月8日，我們與一家非關聯第三方簽訂協議，以 3380萬美元的價格出售M/T Wonder Sirius。該船於2024年1月24日交付給其新所有者。與此次出售有關，該公司在2024年第一季度確認了1,960萬美元的收益。我們使用出售M/T Wonder Sirius的部分收益全額償還了我們唯一的未償貸款額度下剩餘的530萬美元未清餘額，即以M/T Wonder Sirius作為擔保的1,800萬美元優先擔保信貸額度。因此，截至2024年5月9日，我們在任何融資機制下都沒有未償債務。

 

艦隊就業狀況（截至2024年5月9日）：在截至2024年3月31日的三個月中，我們平均運營5.3艘船舶的每日總消費支出率⁽¹⁾為13,593美元，而平均為8.0艘船隻的每日TCE費率⁽¹⁾在 2023 年同期 期間為 45,252 美元。我們截至2024年5月9日的就業概況如下所示。

⁽¹⁾ 根據美國公認會計原則，每日TCE利率不是公認的衡量標準。 請參閲附錄B，瞭解該指標與船舶總收入的定義和對賬情況，船舶總收入是根據美國公認會計原則計算和列報的最直接可比的財務指標。

 

財務業績概述：

 

下文分別列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中我們機隊的部分財務和運營數據：

 

 

⁽¹⁾根據美國公認會計原則，息税折舊攤銷前利潤不是公認的衡量標準。請參閲本新聞稿附錄B，瞭解該指標與淨收益的 定義和對賬情況，淨收益是根據美國公認會計原則計算和列報的最直接可比的財務指標。

 

合併機隊精選財務和運營數據：

 

下文分別列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中我們機隊的精選財務和運營數據，我們認為這些數據有助於分析 我們的經營業績趨勢。

 

 

 

 

 

 

 

附錄 A

 

TORO CORP.

 

未經審計的中期簡明綜合收益表

 

（以美元表示，股票數據數量除外）

 

 

TORO CORP.

未經審計的簡明合併資產負債表

（以美元表示，股票數據數量除外）

TORO CORP.

未經審計的中期簡明合併現金流量表

 

 

附錄 B

 

非公認會計準則財務信息

 

每日時刻表（“TCE”）費率。每日定期租船等效費率（“每日TCE費率”）是衡量船舶平均每日收入表現的指標。每日TCE利率 不是衡量美國公認會計原則下的財務業績的指標（即非公認會計準則指標），不應被視為根據美國公認會計原則列報的任何財務業績指標的替代方案。我們計算每日 TCE 費率的方法是 除以總收入（定期租船和/或航行包機收入，和/或集合收入，扣除租船人佣金）減去航行費用，除以該期間的可用天數。根據定期租約，承租人幾乎支付 所有與船舶航行相關的費用。但是，在某段時間或其他租船期之前或之後、商業等候期間、幹船停泊期間或由於其他不可預見的情況停租期間 停租期間，我們可能會產生與航行相關的費用。根據航行租約，大部分航行費用通常由我們承擔，而對於船池中的船隻，此類費用由泳池運營商承擔。每日 TCE 費率是 一種標準的航運業績衡量標準，主要用於比較公司業績的不同時期的變化，管理層認為，每日 TCE 費率為我們的投資者提供了有意義的信息，因為它可以比較我們的船舶在兩個時期之間採用何種租船類型（例如定期租船、航行租船、聯營船或其他租船類型）所產生的每日 淨收益，同時還能進一步幫助我們的管理層製造關於部署和使用的決定 我們的船隻以及評估我們的財務業績。我們對每日TCE費率的計算可能與其他公司報告的不同，也可能無法比較。

下表將我們船隊的每日總消費支出費率與船舶總收入（最直接可比的美國 GAAP 財務指標）的計算進行了對賬（金額以美元計， ，可用天數除外）：

 

息税折舊攤銷前收入。根據美國公認會計原則，息税折舊攤銷前利潤不是衡量財務業績的指標，不代表也不應被視為淨收益、營業收入、經營活動現金 流或根據美國公認會計原則列報的任何其他財務業績衡量標準的替代方案。我們將息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息和財務成本（如果有）、扣除利息收入、税款（發生時）、折舊 和遞延幹船塢成本攤銷後的收益。息税折舊攤銷前利潤被管理層和財務報表的外部用户用作補充財務指標，以評估我們的經營業績。我們認為，息税折舊攤銷前利潤通過 提供有用的信息來幫助我們的管理層，這些信息可以提高我們不同時期的經營業績以及與業內提供息税折舊攤銷前利潤信息的其他公司的經營業績的可比性。 通過排除期限或公司利息、其他財務項目、折舊和攤銷以及税收之間可能存在的不同影響，哪些項目受到各種可能發生變化的融資方法、資本 結構和歷史成本基礎的影響，以及哪些項目可能對不同時期的淨收益產生重大影響來實現這種可比性的提高。我們認為，將息税折舊攤銷前利潤作為經營業績的衡量標準有利於投資者（a）在投資我們和其他 投資選擇之間做出選擇，以及（b）監控我們持續的財務和運營實力。如下所示的息税折舊攤銷前利潤可能與其他公司的類似標題的指標有所不同，也可能無法比較。下表將 息税折舊攤銷前利潤與淨收益（最直接可比的美國公認會計原則財務指標）進行了對賬：

 

息税折舊攤銷前利潤與淨收益的對賬

 

 

 

關於前瞻性陳述的警示聲明

 

本新聞稿中討論的事項可能構成前瞻性陳述。我們打算將此類前瞻性陳述納入經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條（“交易法”）中 前瞻性陳述的安全港條款的保護。前瞻性陳述包括有關計劃、目標、 戰略、未來事件或業績（包括本文討論的我們預期船舶交付量以及我們的股票回購計劃）的陳述，以及基本假設和其他陳述，這些陳述不是 歷史事實的陳述。我們在該安全港立法中納入了這份警示聲明。“相信”、“預期”、“打算”、“估計”、“預測”、“項目”、“計劃”、“潛在”、“將”、“可能”、“應該”、“期望”、 “待定” 等詞語以及類似的表述表示前瞻性陳述。

 

本新聞稿中的前瞻性陳述基於各種假設，其中許多假設反過來又基於進一步的假設，包括但不限於我們的管理層對當前 或歷史運營趨勢的審查、記錄中包含的數據以及第三方提供的其他數據。儘管我們認為這些假設在做出時是合理的，因為這些假設本質上會受到重大的 不確定性和突發事件的影響，這些不確定性和突發事件難以或無法預測，而且是我們無法控制的，因此我們無法向您保證我們將實現或完成這些前瞻性陳述，包括這些預期、信念或預測。 除了這些重要因素外，我們認為可能導致實際業績與前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異的其他重要因素通常包括：分拆的影響、我們的業務 戰略、預期資本支出以及未來運營的其他計劃和目標，包括我們作為油輪和液化石油氣航運行業新進入者擴大業務的能力、市場狀況和趨勢， 包括包機費率的波動性和週期性（特別是對於在現貨航行市場（或船池）中使用的船隻，影響船舶供需的因素，例如我們 運輸的產品的需求和價格波動、船舶價值的波動、全球船隊容量的變化、我們經營的航運業細分領域的船舶盈利運營機會以及全球經濟和金融狀況，包括 利率、通貨膨脹和世界經濟增長率、我們的實現能力收購船舶的預期收益或銷售以及我們船隊規模或組成的任何變化的影響、交易成本的增加以及由於未能完成任何船舶銷售而產生的其他 不利影響（例如利潤損失）、我們的未來財務狀況、經營業績、未來收入和支出、未來流動性和運營現金流充足性、我們與當前和未來服務提供商和客户的關係，包括其持續履行義務以及對他們的依賴程度專業知識、對適用法律的遵守情況，以及由於我們與他們的 關係、可接受條件下的債務或股權融資的可用性以及我們遵守相關協議中包含的契約的能力，特別是由於經濟、財務或運營原因，我們 繼續能夠與現有和新客户及泳池運營商簽訂定期租船、航次包機或泳池安排，以及在現有租船或聯營協議到期後重新包租我們的船隻，從而對我們的聲譽造成的任何影響，我們的 合同對手的任何失敗為履行其義務、我們的運營和資本化開支的變化，包括船用燃料價格、幹船停泊、保險成本、與監管合規相關的成本和與氣候變化相關的成本、我們 為未來資本支出和投資提供資金的能力（包括其金額和性質及完工時間、交付和開始運營日期、預計 停機時間和收入損失）、停租情況、利率波動以及貨幣，包括美元相對於其他貨幣的價值、 我們的業務所依賴的信息技術系統和網絡的任何故障或中斷或任何可能的網絡安全漏洞的影響、現有或未來的爭議、訴訟或訴訟、我們的證券未來在公開市場上的銷售、我們遵守適用上市標準 或普通股退市的能力、股價的波動、涉及成員的潛在利益衝突我們的董事會，高級管理層和我們的某些關聯方服務提供商、一般國內和 國際政治狀況，例如政治不穩定、事件或衝突（包括武裝衝突，例如烏克蘭戰爭和中東衝突）、海盜行為或海上侵略行為，例如最近在紅海及其周邊地區發生的涉及船隻的海上 事件、制裁 “貿易戰” 以及戰爭期間政府可能徵用我們的船隻或緊急情況、全球公共衞生威脅和重大威脅疾病爆發）、任何重大 網絡安全事件、海運和其他運輸的變化，包括紅海及其周邊地區的海上事故引起的變化、對油輪和液化石油氣運輸船的需求波動和/或航線的中斷、事故、政治 事件、國際制裁、國際敵對行動和不穩定、海盜、走私或恐怖主義行為、政府規章的變化或監管機構採取的行動，包括環境 的變化適用的法規航運業和船舶規章制度，以及檢查程序和進出口管制的變化，保險範圍的不足，我們開展業務的任何國家的税法、條約或法規 或其解釋的發展以及我們的税收待遇或分類的變化，氣候變化、惡劣天氣和自然災害、事故或其他意外事件的發生，包括 與原油運輸相關的運營風險的影響石油和/或精製油石油產品以及我們向美國證券交易委員會提交的文件中描述的任何其他因素。

 

此處提供的信息僅代表截至本文發佈之日，除非適用法律要求，否則我們不打算或義務因本 來文之日後的事態發展而更新任何前瞻性陳述。新的因素不時出現，我們不可能預測所有這些或任何因素。此外，我們無法評估每個此類因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異。請參閲我們向證券交易委員會提交的文件，對上述風險和其他風險和不確定性進行更完整的 討論。這些因素以及本新聞稿中描述的其他風險因素不一定是可能導致實際業績或發展與我們的任何前瞻性陳述中表達的結果或發展存在重大差異 的所有重要因素。鑑於這些不確定性，提醒潛在投資者不要過分依賴此類前瞻性陳述。

聯繫方式

欲瞭解更多信息，請聯繫：

Petros Panagiotidis

Toro Corp.

電子郵件：ir@torocorp.com