附錄 99.1
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Organogenesis Holdings Inc. 公佈2024年第一季度財務業績
馬薩諸塞州坎頓（2024年5月9日）——專注於高級傷口護理、外科和運動醫學市場產品解決方案開發、製造和商業化的領先再生醫學公司Organogenesis Holdings Inc.（納斯達克股票代碼：ORGO）今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度財務業績。
2024 年第一季度財務業績摘要：
Organogenesis總裁兼首席執行官Gary S. Gillheeney表示：“我們在2024年取得了良好的開局，第一季度收入超過了收入預期的高端。”“我們的商業團隊在應對充滿挑戰的運營環境方面表現出色，推動了本季度的強勁勢頭。”
Gillheeney, Sr. 先生繼續説：“作為市場領導者，我相信，從長遠來看，MAC優先考慮已證實的臨牀療效，將增強我們的競爭地位。此外，我們在RenU項目中繼續取得里程碑式的進展，我們相信該項目將為數百萬患有膝關節炎症狀的患者帶來具有臨牀意義的益處。我對我們作為一家公司取得的進步感到非常滿意，也對我們在一個重要的新潛在市場中的擴張機會感到非常樂觀，這個市場有可能改變Organogenesis並提供綜合治療解決方案，在降低總體醫療成本的同時大幅改善療效。”
1定義為經調整的GAAP淨虧損，不包括攤銷和重組費用以及由此產生的對這些項目的所得税的影響。
2024 年第一季度財務業績：
|
|
截至3月31日的三個月 |
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|
改變 |
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|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
$ |
|
|
% |
|
||||
|
|
（以千計，百分比除外） |
|
|||||||||||||
高級傷口護理 |
|
$ |
103,864 |
|
|
$ |
100,917 |
|
|
$ |
2,947 |
|
|
|
3 |
% |
外科和運動醫學 |
|
|
6,112 |
|
|
|
6,725 |
|
|
|
(613 |
) |
|
|
(9 |
%) |
淨收入 |
|
$ |
109,976 |
|
|
$ |
107,642 |
|
|
$ |
2,334 |
|
|
|
2 |
% |
2024年第一季度的淨收入為1.1億美元，而2023年第一季度的淨收入為1.076億美元，增長了230萬美元，增長了2％。淨收入的增長是由高級傷口護理產品的淨收入增長290萬美元，增長3％，部分被外科和運動醫學產品淨收入減少60萬美元（下降9％）所抵消。
2024年第一季度的毛利為8,130萬美元，佔淨收入的74％，而2023年第一季度為8,100萬美元，佔淨收入的75％，增長20萬美元，增幅不到1％。
與2023年第一季度的8,500萬美元相比，2024年第一季度的運營支出為8,510萬美元，增長了10萬美元，增幅不到1％。2024年第一季度的研發費用為1,280萬美元，而2023年第一季度為1,120萬美元，增長了160萬美元，增長了14％。2024年第一季度的銷售、一般和管理費用為7,230萬美元，而2023年第一季度為7,380萬美元，下降了150萬美元，下降了2％。
2024年第一季度的營業虧損為390萬美元，而2023年第一季度的營業虧損為400萬美元，營業虧損減少了10萬美元，下降了3％。
2024年第一季度的淨其他支出總額為50萬美元，而2023年第一季度為60萬美元，減少了10萬美元，下降了22％。
2024年第一季度的淨虧損為210萬美元，合每股虧損0.02美元，而2023年第一季度的淨虧損為300萬美元，合每股虧損0.02美元，淨虧損減少90萬美元，合每股虧損0.01美元。
2024年第一季度的調整後淨虧損為140萬美元，而2023年第一季度的調整後淨虧損為70萬美元，調整後的淨虧損增加了80萬美元，增長了115％。
2024年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為260萬美元，而2023年第一季度為380萬美元，下降了120萬美元，下降了32％。
截至2024年3月31日，公司擁有8,930萬美元的現金、現金等價物和限制性現金以及6,490萬美元的債務，而截至2023年12月31日，現金、現金等價物和限制性現金以及6,620萬美元的債務負債為1.043億美元。
2024財年指導方針：
對於截至2024年12月31日的財年，公司重申其先前的2024財年指導方針，並預計：
第一季度業績電話會議：
管理層將在美國東部時間5月9日下午 5:00 召開電話會議，討論本季度的業績，並通過問答環節提供公司最新情況。那些想參與的人可以觀看網絡直播 這裏或者訪問電話會議 這裏。也可以通過該公司的網站觀看網絡直播，網址為 investors.organogenesis.com。網絡直播將在公司網站上存檔大約一年。
ORGANOGENESIS 控股有限公司
未經審計的合併資產負債表
（金額以千計，股票和每股數據除外）
|
|
3月31日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
88,626 |
|
|
$ |
103,840 |
|
受限制的現金 |
|
|
720 |
|
|
|
498 |
|
應收賬款，淨額 |
|
|
96,148 |
|
|
|
81,999 |
|
庫存，淨額 |
|
|
27,694 |
|
|
|
28,253 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
13,979 |
|
|
|
10,454 |
|
流動資產總額 |
|
|
227,167 |
|
|
|
225,044 |
|
財產和設備，淨額 |
|
|
114,245 |
|
|
|
116,228 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
14,970 |
|
|
|
15,871 |
|
善意 |
|
|
28,772 |
|
|
|
28,772 |
|
經營租賃使用權資產，淨額 |
|
|
38,616 |
|
|
|
40,118 |
|
遞延所得税資產，淨額 |
|
|
28,002 |
|
|
|
28,002 |
|
其他資產 |
|
|
6,709 |
|
|
|
5,990 |
|
總資產 |
|
$ |
458,481 |
|
|
$ |
460,025 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
定期貸款的當前部分 |
|
$ |
5,489 |
|
|
$ |
5,486 |
|
融資租賃債務的當期部分 |
|
|
1,103 |
|
|
|
1,081 |
|
經營租賃債務的當前部分-關聯方 |
|
|
8,543 |
|
|
|
8,413 |
|
經營租賃債務的當前部分 |
|
|
4,675 |
|
|
|
4,731 |
|
應付賬款 |
|
|
23,230 |
|
|
|
30,724 |
|
應計費用和其他流動負債 |
|
|
39,759 |
|
|
|
30,074 |
|
流動負債總額 |
|
|
82,799 |
|
|
|
80,509 |
|
定期貸款，扣除流動部分 |
|
|
59,371 |
|
|
|
60,745 |
|
減去流動部分的融資租賃債務 |
|
|
1,604 |
|
|
|
1,888 |
|
扣除當期部分的經營租賃債務-關聯方 |
|
|
11,052 |
|
|
|
11,954 |
|
經營租賃債務，減去流動部分 |
|
|
24,383 |
|
|
|
25,053 |
|
其他負債 |
|
|
1,242 |
|
|
|
1,213 |
|
負債總額 |
|
|
180,451 |
|
|
|
181,362 |
|
承付款和或有開支（注14） |
|
|
|
|
|
|
||
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
||
優先股，面值0.0001美元；已授權100萬股；未發行 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股，面值0.0001美元；已授權4億股；已發行133,267,888和132,044,944股；截至2024年3月31日和2023年12月31日已發行132,539,340股和131,316,396股。 |
|
|
13 |
|
|
|
13 |
|
額外的實收資本 |
|
|
321,088 |
|
|
|
319,621 |
|
累計赤字 |
|
|
(43,071 |
) |
|
|
(40,971 |
) |
股東權益總額 |
|
|
278,030 |
|
|
|
278,663 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
458,481 |
|
|
$ |
460,025 |
|
ORGANOGENESIS 控股公司未經審計的合併經營報表和綜合虧損報表
（金額以千計，股票和每股數據除外）
|
|
三個月已結束 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
淨收入 |
|
$ |
109,976 |
|
|
$ |
107,642 |
|
銷售商品的成本 |
|
|
28,696 |
|
|
|
26,607 |
|
毛利 |
|
|
81,280 |
|
|
|
81,035 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
||
銷售、一般和管理 |
|
|
72,322 |
|
|
|
73,834 |
|
研究和開發 |
|
|
12,810 |
|
|
|
11,202 |
|
運營費用總額 |
|
|
85,132 |
|
|
|
85,036 |
|
運營損失 |
|
|
(3,852 |
) |
|
|
(4,001 |
) |
其他費用，淨額： |
|
|
|
|
|
|
||
利息支出，淨額 |
|
|
(514 |
) |
|
|
(649 |
) |
其他收入，淨額 |
|
|
23 |
|
|
|
23 |
|
其他支出總額，淨額 |
|
|
(491 |
) |
|
|
(626 |
) |
所得税前淨虧損 |
|
|
(4,343 |
) |
|
|
(4,627 |
) |
所得税優惠 |
|
|
2,243 |
|
|
|
1,658 |
|
淨虧損和綜合虧損 |
|
$ |
(2,100 |
) |
|
$ |
(2,969 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
每股淨虧損： |
|
|
|
|
|
|
||
基本款和稀釋版 |
|
$ |
(0.02 |
) |
|
$ |
(0.02 |
) |
已發行普通股的加權平均值 |
|
|
|
|
|
|
||
基本款和稀釋版 |
|
|
131,861,772 |
|
|
|
131,083,841 |
|
ORGANOGENESIS 控股有限公司未經審計的合併現金流量表
（金額以千計，股票和每股數據除外）
|
|
三個月已結束 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
來自經營活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
淨虧損 |
|
$ |
(2,100 |
) |
|
$ |
(2,969 |
) |
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整： |
|
|
|
|
|
|
||
折舊 |
|
|
3,072 |
|
|
|
2,694 |
|
無形資產的攤銷 |
|
|
901 |
|
|
|
1,230 |
|
使用權資產的賬面價值降低 |
|
|
2,203 |
|
|
|
1,939 |
|
非現金利息支出 |
|
|
105 |
|
|
|
107 |
|
遞延利息支出 |
|
|
122 |
|
|
|
122 |
|
記錄的信貸損失準備金 |
|
|
968 |
|
|
|
243 |
|
處置財產和設備損失 |
|
|
347 |
|
|
|
63 |
|
對過剩和過時庫存的調整 |
|
|
2,515 |
|
|
|
1,407 |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
2,407 |
|
|
|
1,914 |
|
運營資產和負債的變化： |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
|
(15,117 |
) |
|
|
(3,429 |
) |
庫存 |
|
|
(4,670 |
) |
|
|
(2,163 |
) |
預付費用和其他流動資產和其他資產 |
|
|
(4,315 |
) |
|
|
(4,774 |
) |
經營租賃 |
|
|
(2,199 |
) |
|
|
(2,122 |
) |
應付賬款 |
|
|
(4,391 |
) |
|
|
(1,390 |
) |
應計費用和其他流動負債 |
|
|
9,962 |
|
|
|
2,029 |
|
其他負債 |
|
|
28 |
|
|
|
22 |
|
用於經營活動的淨現金 |
|
|
(10,162 |
) |
|
|
(5,077 |
) |
來自投資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
購買財產和設備 |
|
|
(2,222 |
) |
|
|
(7,562 |
) |
用於投資活動的淨現金 |
|
|
(2,222 |
) |
|
|
(7,562 |
) |
來自融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
||
根據2021年信貸協議支付定期貸款 |
|
|
(1,406 |
) |
|
|
(938 |
) |
支付與限制性股票歸屬相關的預扣税 |
|
|
(1,120 |
) |
|
|
(298 |
) |
行使股票期權的收益 |
|
|
180 |
|
|
|
- |
|
融資租賃債務的本金償還 |
|
|
(262 |
) |
|
|
- |
|
用於融資活動的淨現金 |
|
|
(2,608 |
) |
|
|
(1,236 |
) |
現金、現金等價物和限制性現金的變化 |
|
|
(14,992 |
) |
|
|
(13,875 |
) |
現金、現金等價物和限制性現金，期初 |
|
|
104,338 |
|
|
|
103,290 |
|
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
|
$ |
89,346 |
|
|
$ |
89,415 |
|
現金流信息的補充披露： |
|
|
|
|
|
|
||
支付利息的現金 |
|
$ |
1,375 |
|
|
$ |
1,271 |
|
為所得税支付的現金 |
|
$ |
35 |
|
|
$ |
128 |
|
非現金投資和融資活動的補充披露： |
|
|
|
|
|
|
||
採用亞利桑那州立大學第2016-13號的累積效應調整（注2） |
|
$ |
— |
|
|
$ |
615 |
|
購買包括在應付賬款和應計費用中的財產和設備 |
|
$ |
786 |
|
|
$ |
1,986 |
|
通過經營租賃義務獲得的使用權資產 |
|
$ |
701 |
|
|
$ |
1,586 |
|
非公認會計準則財務指標
除了符合公認會計原則的財務指標外，我們的管理層還使用不符合美國公認會計原則（GAAP）的財務指標來評估我們的經營業績。這些非公認會計準則財務指標應被視為我們根據公認會計原則編制的財務業績的補充而非替代品。我們的管理層使用調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的淨收益（虧損）來評估我們的經營業績和趨勢並做出規劃決策。我們的管理層認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的淨收益（虧損）有助於確定我們業務的潛在趨勢，否則這些趨勢可能會被我們排除的項目的影響所掩蓋。因此，我們認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益（虧損）為投資者和其他人提供了有用的信息，幫助他們瞭解和評估我們的經營業績，增進了對我們過去業績和前景的總體瞭解，並提高了管理層在財務和運營決策中使用的關鍵財務指標的透明度。
下表顯示了所列時期內GAAP淨虧損與非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤和非公認會計準則調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況：
` |
|
截至3月31日的三個月 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
|
|
（未經審計，以千計） |
|
|||||
淨虧損 |
|
$ |
(2,100 |
) |
|
$ |
(2,969 |
) |
利息支出，淨額 |
|
|
514 |
|
|
|
649 |
|
所得税優惠 |
|
|
(2,243 |
) |
|
|
(1,658 |
) |
折舊 |
|
|
3,072 |
|
|
|
2,694 |
|
攤銷 |
|
|
901 |
|
|
|
1,230 |
|
EBITDA |
|
|
144 |
|
|
|
(54 |
) |
股票薪酬支出 |
|
|
2,407 |
|
|
|
1,914 |
|
重組費 (1) |
|
|
— |
|
|
|
1,908 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
2,551 |
|
|
$ |
3,768 |
|
下表顯示了所列期間GAAP淨虧損與非GAAP調整後淨虧損的對賬情況：
|
|
截至3月31日的三個月 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
|
|
（未經審計，以千計） |
|
|||||
淨虧損 |
|
$ |
(2,100 |
) |
|
$ |
(2,969 |
) |
攤銷 |
|
|
901 |
|
|
|
1,230 |
|
重組費 (1) |
|
|
— |
|
|
|
1,908 |
|
對以上徵税 |
|
|
(243 |
) |
|
|
(839 |
) |
調整後的淨虧損 |
|
$ |
(1,442 |
) |
|
$ |
(670 |
) |
下表顯示了預計的GAAP淨（虧損）收入與預計的非公認會計準則息税折舊攤銷前利潤以及我們截至2024年12月31日的年度指南中包含的預計非公認會計準則調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況：
|
|
截至12月31日的財年 |
|
|||||
|
|
2024L |
|
|
2024H |
|
||
淨（虧損）收入 |
|
$ |
(10,565 |
) |
|
$ |
4,616 |
|
利息支出，淨額 |
|
|
3,000 |
|
|
|
2,200 |
|
所得税支出 |
|
|
308 |
|
|
|
5,061 |
|
折舊 |
|
|
9,680 |
|
|
|
9,680 |
|
攤銷 |
|
|
3,400 |
|
|
|
3,400 |
|
EBITDA |
|
$ |
5,823 |
|
|
$ |
24,957 |
|
股票薪酬支出 |
|
|
10,000 |
|
|
|
10,000 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
15,823 |
|
|
$ |
34,957 |
|
下表顯示了預計的GAAP淨（虧損）收入與截至2024年12月31日的年度指南中包含的預計非公認會計準則調整後淨（虧損）收入的對賬情況：
|
|
截至12月31日的年度 |
|
|||||
|
|
2024L |
|
|
2024H |
|
||
淨（虧損）收入 |
|
$ |
(10,565 |
) |
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$ |
4,616 |
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攤銷 |
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3,400 |
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3,400 |
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對以上徵税 |
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(918 |
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(918 |
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調整後的淨（虧損）收益 |
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7,098 |
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前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述與對未來事件的預期或預測有關。前瞻性陳述可以通過使用 “預測”、“打算”、“尋找”、“目標”、“預測”、“相信”、“期望”、“估計”、“計劃”、“展望” 和 “項目” 等詞語以及其他預測或表明未來事件或趨勢或非歷史問題陳述的類似表述來識別。此類前瞻性陳述包括與公司2024財年的預期收入、淨收入、調整後淨收益、息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤以及高級傷口護理和外科與運動醫學兩個類別的預期收入明細相關的陳述。有關公司運營、戰略、前景和公司業務其他方面的前瞻性陳述基於當前的預期，這些預期受已知和未知的風險和不確定性的影響，這可能導致實際業績或結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的預期存在重大差異。這些因素包括但不限於：（1）公司產品承保範圍和報銷水平的任何變動（包括最近提議的液晶顯示器所產生的影響）；（2）公司面臨激烈而持續的競爭，這可能會對其業務、經營業績和財務狀況產生不利影響；（3）快速的技術變革可能導致公司的產品過時，如果公司不通過研究增強其產品供應再加上發展努力，它可能無法有效競爭；(4) 為了在商業上取得成功，公司必須説服醫生相信其產品是現有治療方法的安全有效的替代品，其產品應在手術中使用；(5) 公司籌集資金擴大業務的能力；(6) 公司在本期和前期蒙受了損失，將來可能蒙受損失；(7) 適用法律或法規的變化；(8) 公司的可能性可能會受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響；（9）公司維持生產或獲得足夠數量的產品供應以滿足需求的能力；（10）COVID-19 疫情的捲土重來及其對公司財務狀況和經營業績的影響（如果有）；（11）以下暫停商業化的影響：（a）與美國食品和藥物管理局的HCT/PS執法寬限期於2021年5月31日到期相關的ReNU和NuCel暫停商業化的影響 (b) 2022年第二季度Dermagraft有待生產向新的製造工廠或第三方過渡製造商；（12）公司是否能夠獲得監管部門批准併成功將ReNU商業化；以及（13）公司向美國證券交易委員會提交的文件中描述的其他風險和不確定性，包括公司截至2023年12月31日的10-K表的1A項（風險因素）及其隨後提交的定期報告。提醒您不要過分依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至發佈之日。儘管公司可能自願不時這樣做，但除非適用的證券法要求，否則公司不承諾更新或修改前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
關於 Organogenesis Holdin
Organogenesis Holdings Inc. 是一家領先的再生醫學公司，專注於為先進的傷口護理以及外科和運動醫學市場開發、製造和商業化解決方案。Organogenesis提供全面的創新再生產品組合，以滿足患者在整個護理過程中的需求。欲瞭解更多信息，請訪問 www.organogenesis.com.
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