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在截至3月31日的三個月中, | 在截至3月31日的六個月中 | |||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 371,427 | $ | 324,850 | $ | 767,932 | $ | 666,629 | ||||||||||||||||||
收入成本 | 332,626 | 298,570 | 677,251 | 609,853 | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 38,801 | 26,280 | 90,681 | 56,776 | ||||||||||||||||||||||
一般和管理費用 | (36,752) | (31,989) | (72,733) | (61,714) | ||||||||||||||||||||||
出售不動產、廠房和設備的淨收益 | 1,031 | 3,158 | 1,867 | 3,326 | ||||||||||||||||||||||
設施交換收益 | — | — | — | 5,389 | ||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 3,080 | (2,551) | 19,815 | 3,777 | ||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | (4,568) | (4,802) | (8,314) | (8,762) | ||||||||||||||||||||||
其他收入 | 43 | 398 | 15 | 432 | ||||||||||||||||||||||
所得税準備金前的收入(虧損) | (1,445) | (6,955) | 11,516 | (4,553) | ||||||||||||||||||||||
所得税準備金 | (321) | (1,474) | 2,797 | (964) | ||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | (1,124) | (5,481) | 8,719 | (3,589) | ||||||||||||||||||||||
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | ||||||||||||||||||||||||||
利率互換合約的未實現收益(虧損),淨額 | 2,478 | (3,460) | (4,627) | (4,752) | ||||||||||||||||||||||
限制性投資的未實現收益(虧損),淨額 | (87) | 81 | 313 | 117 | ||||||||||||||||||||||
其他綜合收益(虧損) | 2,392 | (3,379) | (4,313) | (4,635) | ||||||||||||||||||||||
綜合收益(虧損) | $ | 1,268 | $ | (8,860) | $ | 4,406 | $ | (8,224) | ||||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的每股淨收益(虧損): | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | (0.02) | $ | (0.11) | $ | 0.17 | $ | (0.07) | ||||||||||||||||||
稀釋 | $ | (0.02) | $ | (0.11) | $ | 0.17 | $ | (0.07) | ||||||||||||||||||
已發行普通股的加權平均數: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | 51,938,216 | 51,827,365 | 51,915,069 | 51,826,143 | ||||||||||||||||||||||
稀釋 | 51,938,216 | 51,827,365 | 52,523,100 | 51,826,143 | ||||||||||||||||||||||
3月31日 | 九月三十日 | ||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
資產 | (未經審計) | ||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 47,957 | $ | 48,243 | |||||||
受限制的現金 | 2,479 | 837 | |||||||||
應收合同,包括保留金,淨額 | 275,570 | 303,704 | |||||||||
未完成合同超過賬單的成本和估計收益 | 36,120 | 27,296 | |||||||||
庫存 | 102,750 | 84,038 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 10,586 | 9,306 | |||||||||
流動資產總額 | 475,462 | 473,424 | |||||||||
財產、廠房和設備,淨額 | 565,351 | 505,095 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 26,721 | 14,485 | |||||||||
善意 | 181,467 | 159,270 | |||||||||
無形資產,淨額 | 21,451 | 19,520 | |||||||||
投資合資企業 | 84 | 87 | |||||||||
限制性投資 | 15,452 | 15,079 | |||||||||
其他資產 | 27,412 | 32,705 | |||||||||
總資產 | $ | 1,313,400 | $ | 1,219,665 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 141,522 | $ | 151,406 | |||||||
超過成本的賬單和未完成合同的估計收益 | 103,453 | 78,905 | |||||||||
運營租賃負債的當期部分 | 5,564 | 2,338 | |||||||||
長期債務的當前到期日 | 15,000 | 15,000 | |||||||||
應計費用和其他流動負債 | 24,608 | 31,534 | |||||||||
流動負債總額 | 290,147 | 279,183 | |||||||||
長期負債: | |||||||||||
長期債務,扣除當前到期日和遞延債務發行成本 | 423,388 | 360,740 | |||||||||
經營租賃負債,扣除流動部分 | 21,717 | 12,649 | |||||||||
遞延所得税,淨額 | 35,438 | 37,121 | |||||||||
其他長期負債 | 17,727 | 13,398 | |||||||||
長期負債總額 | 498,270 | 423,908 | |||||||||
負債總額 | 788,417 | 703,091 | |||||||||
股東權益: | |||||||||||
優先股,面值0.001美元;截至2024年3月31日和2023年9月30日,已授權1,000,000股,未發行和流通股票 | — | — | |||||||||
A類普通股,面值0.001美元;截至2024年3月31日已發行43,896,017股,已發行43,896,017股,已發行43,828,855股股票,2023年9月30日已發行43,760,546股和已發行43,727,680股 | 44 | 44 | |||||||||
B 類普通股,面值0.001美元;截至2024年3月31日和2023年9月30日,已授權1億股,已發行11,921,463股,已發行8,998,511股 | 12 | 12 | |||||||||
額外的實收資本 | 272,669 | 267,330 | |||||||||
美國庫存股,A類普通股,按成本計算面值0.001美元,截至2024年3月31日為67,162股,截至2023年9月30日為32,866股 | (1,514) | (178) | |||||||||
美國庫存股,B類普通股,面值0.001美元,按成本計算,截至2024年3月31日和2023年9月30日,2,922,952股 | (15,603) | (15,603) | |||||||||
累計其他綜合收益,淨額 | 14,381 | 18,694 | |||||||||
留存收益 | 254,994 | 246,275 | |||||||||
股東權益總額 | 524,983 | 516,574 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 1,313,400 | $ | 1,219,665 | |||||||
在截至3月31日的六個月中 | |||||||||||
2024 | 2023 | ||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 8,719 | $ | (3,589) | |||||||
調整淨虧損與經營活動提供的淨現金、現金等價物和限制性現金: | |||||||||||
折舊、損耗、增量和攤銷 | 43,961 | 38,233 | |||||||||
遞延債務發行成本的攤銷 | 148 | 151 | |||||||||
衍生工具的未實現虧損 | 194 | 2,286 | |||||||||
壞賬準備金 | 335 | 70 | |||||||||
出售不動產、廠房和設備的收益 | (1,867) | (3,326) | |||||||||
設施交換收益 | — | (5,389) | |||||||||
限制性投資的銷售、看漲期和到期日的已實現虧損 | 49 | 4 | |||||||||
基於股份的薪酬支出 | 6,221 | 5,172 | |||||||||
合資企業投資的損失 | 3 | — | |||||||||
遞延所得税優惠 | (306) | (224) | |||||||||
其他非現金調整 | (224) | (69) | |||||||||
扣除業務收購後的運營資產和負債的變化: | |||||||||||
應收合同,包括保留金,淨額 | 43,443 | 34,092 | |||||||||
未完成合同超過賬單的成本和估計收益 | (7,799) | 743 | |||||||||
庫存 | (15,968) | (10,152) | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 2,165 | (3,246) | |||||||||
其他資產 | (585) | (206) | |||||||||
應付賬款 | (12,536) | (12,764) | |||||||||
超過成本的賬單和未完成合同的估計收益 | 22,412 | 7,415 | |||||||||
應計費用和其他流動負債 | (11,976) | (6,289) | |||||||||
其他長期負債 | 2,161 | 2,784 | |||||||||
經營活動提供的淨現金,扣除業務收購後的淨現金 | 78,550 | 45,696 | |||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||
購置不動產、廠房和設備 | (55,518) | (60,399) | |||||||||
出售不動產、廠房和設備的收益 | 4,962 | 8,301 | |||||||||
設施交換的收益 | — | 36,987 | |||||||||
限制性投資的銷售、看漲期和到期日所得收益 | 1,918 | 866 | |||||||||
業務收購,扣除收購的現金 | (87,850) | (77,842) | |||||||||
購買限制性投資 | (1,870) | (5,148) | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (138,358) | (97,235) | |||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||
循環信貸額度的收益 | 90,000 | 38,000 | |||||||||
長期債務發行的收益,扣除債務發行成本 | — | 15,000 | |||||||||
償還長期債務 | (27,500) | (6,250) | |||||||||
購買庫存股票 | (1,336) | (139) | |||||||||
融資活動提供的淨現金 | 61,164 | 46,611 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨變動 | 1,356 | (4,928) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金: | |||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | 49,080 | 35,559 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期末 | $ | 50,436 | $ | 30,631 | |||||||
補充現金流信息: | |||||||||||
支付利息的現金 | $ | 9,569 | $ | 9,047 | |||||||
為所得税支付的現金 | $ | 3,155 | $ | 626 | |||||||
為經營租賃負債支付的現金 | $ | 1,435 | $ | 1,204 | |||||||
非現金物品: | |||||||||||
為換取經營租賃負債而獲得的經營租賃使用權資產 | $ | 9,999 | $ | 4,062 | |||||||
用應付賬款融資的不動產、廠房和設備 | $ | 2,554 | $ | 3,448 | |||||||
在截至3月31日的三個月中, | |||||||||||
2024 | 2023 (1) | ||||||||||
淨收益(虧損) | $ | (1,124) | $ | (5,481) | |||||||
利息支出,淨額 | 4,568 | 4,802 | |||||||||
所得税準備金 | (321) | (1,474) | |||||||||
折舊、損耗、增值和攤銷 | 22,840 | 19,858 | |||||||||
基於股份的薪酬支出 | 3,553 | 2,692 | |||||||||
調整後 EBITDA | $ | 29,516 | $ | 20,397 | |||||||
收入 | $ | 371,427 | $ | 324,850 | |||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 7.9 | % | 6.3 | % |
截至2024年9月30日的財政年度 | |||||||||||
低 | 高 | ||||||||||
淨收入 | $ | 71,000 | $ | 75,000 | |||||||
利息支出,淨額 | 19,000 | 20,000 | |||||||||
所得税準備金 | 23,793 | 25,134 | |||||||||
折舊、損耗、增量和攤銷 | 84,507 | 91,766 | |||||||||
基於股份的薪酬支出 | 12,700 | 13,100 | |||||||||
調整後 EBITDA | $ | 211,000 | $ | 225,000 | |||||||
收入 | $ | 1,810,000 | $ | 1,850,000 | |||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 11.7 | % | 12.2 | % |