附錄 99.1
Lifetime Brands, Inc. 公佈2024年第一季度財務業績
收入和息税折舊攤銷前利潤增長凸顯業績
紐約州花園城,2024年5月9日——Lifetime Brands, Inc.(納斯達克股票代碼:LCUT)是家用各種品牌消費品的全球領先設計師、開發和營銷商,今天公佈了截至2024年3月31日的季度財務業績。
Lifetime首席執行官羅布·凱評論説:“我們對第一季度的表現感到滿意,因為我們取得的業績既符合我們的預期,也高於整個市場。儘管由於經濟不利因素和部分零售商的庫存合理化措施,本季度的出貨量面臨壓力,但我們的銷售率仍然強勁,這證明瞭我們的跨渠道產品供應實力。此外,由於良好的產品組合、供應鏈的穩定以及我們持續嚴格的費用管理,我們得以擴大利潤率並提高盈利能力。”
凱先生繼續説:“無論市場狀況如何,我們為加強業務而採取的措施都使我們能夠很好地競爭並獲得份額。我們的展望反映了來年我們已經面臨的機遇,我們對在推進戰略增長計劃的過程中繼續推動卓越運營的能力充滿信心。此外,我們的高流動性水平確保了我們有足夠的財務靈活性來投資我們的業務。展望2024年全年,我們相信,在我們繼續執行增長戰略的同時,公司有能力繼續保持穩健的業績併為股東創造價值。”
第一季度財務摘要:
截至2024年3月31日的三個月,合併淨銷售額為1.422億美元,與2023年同期的1.454億美元的淨銷售額相比,減少了320萬美元,下降了2.2%。按固定貨幣計算,非公認會計準則財務指標,不包括外匯波動的影響,是通過對2023年當地貨幣金額適用2024年平均利率來確定的,與2023年同期的合併淨銷售額相比,下降了370萬美元,下降了2.5%。下表列出了該非公認會計準則財務指標與報告的合併淨銷售額的對賬表。
截至2024年3月31日的三個月,毛利率為5,750萬美元,佔40.5%,而2023年同期為5,380萬美元,增長37.0%。
運營收入為180萬美元,而2023年同期的運營虧損為180萬美元。
調整後的運營收入(1)為570萬美元,而2023年同期為340萬美元。
淨虧損為630萬美元,攤薄每股虧損0.29美元,而2023年同期淨虧損為880萬美元,攤薄每股虧損0.41美元。
調整後淨虧損(1)為320萬美元,攤薄每股虧損(0.15美元),而2023年同期調整後淨虧損(1)為260萬美元,攤薄每股虧損(0.12)美元。
截至2024年3月31日的過去十二個月,調整後的息税折舊攤銷前利潤(1)為5,950萬美元。
截至2024年3月31日,流動性為1.251億美元,包括460萬美元的現金及現金等價物、ABL協議下的9,670萬美元可用資金以及應收賬款購買協議下的2380萬美元可用資金。
(1) 下表列出了該非公認會計準則財務指標與其最具可比性的GAAP財務指標的對賬表。
2024 年全年指南
在截至2024年12月31日的全年中,公司提供以下財務指導
(以百萬計-每股數據除外):
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淨銷售額 | | | 690 美元到 730 美元 |
運營收入 | | | 33.0 美元到 38.0 美元 |
調整後的運營收入 | | | 49.0 美元到 54.0 美元 |
淨收入 (1) | | | 4.0 到 6.0 美元 |
調整後淨收入 | | | 15.0 美元到 17.0 美元 |
普通股每股攤薄收益 (1) | | | 每股0.18美元至0.28美元 |
調整後的每股普通股攤薄收益 | | | 每股0.69美元至0.78美元 |
加權平均攤薄後股票 | | | 21.8 |
調整後 EBITDA | | | 57.5 至 62.5 美元 |
(1) 截至2024年12月31日止年度的普通股淨收益和攤薄後每股收益指導不包括
估計非現金損失為1,420萬美元,將從綜合虧損表重新歸類為報表
因對瓦斯科尼亞集團的投資失去重大影響力而停止運營。
下表列出了報告的非公認會計準則財務指標與公認會計準則財務指標的對賬表。
電話會議
該公司計劃於2024年5月9日星期四上午11點(美國東部時間)舉行電話會議。電話會議的撥入號碼是 (800) 715-9871(美國)或 +1 (646) 307-1963(國際)。會議 ID 為 8806704。
電話會議的網絡直播可通過以下方式觀看:
https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=J5ENI5wB
對於那些無法收聽直播的人,網絡直播的音頻重播將持續到2024年11月5日。
非公認會計準則財務指標
本財報包含非公認會計準則財務指標,包括固定貨幣淨銷售額、調整後運營收入、調整後淨虧損、調整後的每股普通股攤薄虧損、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤、限額前的預計調整後息税折舊攤銷前利潤,以及預計的調整後息税折舊攤銷前利潤。非公認會計準則財務指標是衡量公司歷史或未來財務業績、財務狀況或現金流的數值指標,其中不包括金額,或可進行具有排除金額效果的調整,這些金額包含在根據公認會計原則計算和列報的公司損益表、資產負債表或現金流量表中根據公認會計原則計算和列報的最直接可比指標中;或包括金額,或受金額影響的調整包括金額,它們被排除在最直接的範圍之外這樣計算和列出了可比的衡量標準。之所以提供這些非公認會計準則財務指標,是因為公司管理層使用這些財務指標來評估公司的持續財務業績和趨勢,管理層認為,排除某些項目可以讓投資者和分析師更準確地比較公司的經營業績。管理層使用這些非公認會計準則財務指標作為業務績效指標。這些非公認會計準則財務指標應被視為對GAAP財務績效指標的補充,而不是替代。根據美國證券交易委員會規則的要求,公司提供了非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬表。
前瞻性陳述
在本新聞稿中,使用了 “提前”、“相信”、“繼續”、“可以”、“交付”、“驅動”、“啟用”、“期望”、“獲得”、“目標”、“增長”、“打算”、“維持”、“管理”、“可能”、“展望”、“計劃”、“定位”、“項目”、“預測”、“應該”、“應該”、“應該”、“應該”、“” take”、“目標”、“解鎖”、“將”、“將” 或類似表述旨在識別前瞻性陳述。此類聲明包括有關公司增長、公司的財務指導、公司駕馭當前環境和推進公司戰略的能力、公司增加對未來增長計劃投資的承諾、公司創造價值的舉措、公司為緩解地緣政治因素和關税所做的努力、公司當前和預計的財務和經營業績、業績和盈利能力以及與之相關的所有指導,包括預測的匯率和有效税率,以及
公司的持續增長和成功,有關公司及其合併子公司的未來計劃和意向。此類陳述代表了公司當前對未來可能事件的判斷、估計和假設。公司認為這些判斷、估計和假設是合理的,但這些陳述並不能保證任何事件或財務或經營業績,實際業績可能由於各種重要因素而存在重大差異。除其他外,這些因素可能包括公司遵守信貸協議要求的能力;此類信貸協議下的資金供應情況;公司維持充足的流動性和融資來源以及適當水平的債務以及資產負債表去槓桿化的能力;公司商譽減值的可能性;公司無形資產減值的可能性;公司業務的高季節性質;公司業務的高季節性質;推動未來增長的能力以及其歐洲業務的盈利能力;美國或對外貿易或税收法律和政策的變化;可能影響公司客户並影響客户購買行為或消費者支出的總體經濟狀況的變化;客户訂購行為;公司新產品的業績;與整合未來任何收購相關的費用和其他挑戰;對公司產品的需求變化;公司管理團隊的變動;公司最大股東的重大影響;外匯匯率波動;美國貿易政策的變化或公司或公司供應商開展業務的國家的貿易政策;某些大宗商品的短缺和價格波動;全球健康流行病,例如 COVID-19 疫情;包括相關抗議和騷亂在內的社會動盪;地緣政治衝突的出現、持續和後果,包括:烏克蘭、以色列及周邊地區的衝突以及此類衝突的可能擴大;宏觀經濟挑戰,包括通貨膨脹對全球供應鏈的影響和中斷;供應鏈成本的增加;美國和其他政府實施的關税和其他貿易政策及/或經濟制裁;公司成功整合收購業務的能力;公司對客户購買行為和公司產品未來需求水平的預期;公司執行公司五年計劃中設定的目標和戰略的能力;以及競爭環境和公司的重大變化競爭對公司市場的影響,包括對公司的定價政策、融資來源和維持適當債務水平的能力的影響。除法律要求外,公司沒有義務更新這些前瞻性陳述。
終身品牌有限公司
Lifetime Brands是全球領先的家居品牌消費品設計師、開發商和營銷商。該公司以知名廚具品牌銷售其產品,包括Farberware®、KitchenAid®、Sabatier®、Amco Houseworks®、Chef'n® Chicago™ Metallic、Copco®、Fred® & Friends、Houdini™、Kitchencraft®、Kamenstein®、La Cafetière®、Masterclass®、Misto®、Swing-A-Way®、Taylor® Kitchen和Rabbit®;備受推崇的餐具和禮物軟件品牌,包括 Mikasa®、Pfaltzgraff®、Fitz and Floyd®、Empire Silver™、Gorham®、International® Silversmiths、Wallace®、Wilton Armetale®、V&A®、皇家植物園 Kew® 和 Year & Day®;以及有價值的家居解決方案品牌包括 BUILT NY®、S'well®、Taylor® Bath、Taylor® Kitchen、Taylor® Weather 和 Planet Box®。該公司還向全球領先的零售商提供獨家自有品牌產品。
該公司的公司網站是www.lifetimebrands.com。
聯繫人:
終身品牌有限公司
勞倫斯·温諾克,首席財務官
516-203-3590
investor.relations@lifetimebrands.com
要麼
喬爾·弗蘭克,Wilkinson Brimmer Katcher
Ed Trissel/T.J. O'Sullivan /Carly King
212-355-4449
終身品牌有限公司
簡明合併運營報表
(以千為單位,每股數據除外)
(未經審計)
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| 三個月已結束 3月31日 | | | |
| 2024 | | 2023 | | | | | |
淨銷售額 | $ | 142,242 | | | $ | 145,435 | | | | | | |
銷售成本 | 84,695 | | | 91,593 | | | | | | |
毛利率 | 57,547 | | | 53,842 | | | | | | |
分銷費用 | 16,181 | | | 16,885 | | | | | | |
銷售、一般和管理費用 | 39,536 | | | 37,907 | | | | | | |
重組費用 | — | | | 856 | | | | | | |
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運營收入(虧損) | 1,830 | | | (1,806) | | | | | | |
利息支出 | (5,614) | | | (5,336) | | | | | | |
利率衍生品的市值虧損 | (174) | | | (234) | | | | | | |
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所得税前虧損和虧損權益 | (3,958) | | | (7,376) | | | | | | |
所得税(準備金)補助 | (210) | | | 1,348 | | | | | | |
虧損權益,扣除税款 | (2,092) | | | (2,777) | | | | | | |
淨虧損 | $ | (6,260) | | | $ | (8,805) | | | | | | |
每股普通股的基本虧損 | $ | (0.29) | | | $ | (0.41) | | | | | | |
每股普通股攤薄虧損 | $ | (0.29) | | | $ | (0.41) | | | | | | |
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終身品牌有限公司
簡明的合併資產負債表
(以千計,共享數據除外)
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| 3月31日 2024 | | 十二月三十一日 2023 |
| (未經審計) | | |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 4,639 | | | $ | 16,189 | |
應收賬款,減去截至2024年3月31日的15,177美元和2023年12月31日的15,952美元的備抵金 | 113,645 | | | 155,180 | |
庫存 | 189,820 | | | 188,647 | |
預付費用和其他流動資產 | 13,915 | | | 16,339 | |
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流動資產總額 | 322,019 | | | 376,355 | |
財產和設備,淨額 | 16,356 | | | 16,970 | |
經營租賃使用權資產 | 66,662 | | | 69,756 | |
投資 | — | | | 1,826 | |
無形資產,淨額 | 195,343 | | | 199,133 | |
其他資產 | 2,286 | | | 3,102 | |
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總資產 | $ | 602,666 | | | $ | 667,142 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
定期貸款的當前到期日 | $ | 10,652 | | | $ | 4,742 | |
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應付賬款 | 32,855 | | | 54,154 | |
應計費用 | 64,697 | | | 78,356 | |
應繳所得税 | 567 | | | 641 | |
經營租賃負債的流動部分 | 14,251 | | | 14,075 | |
流動負債總額 | 123,022 | | | 151,968 | |
其他長期負債 | 9,257 | | | 9,126 | |
長期應繳所得税 | 1,493 | | | 1,493 | |
經營租賃負債 | 66,278 | | | 70,009 | |
遞延所得税 | 7,429 | | | 7,438 | |
循環信貸額度 | 40,860 | | | 60,395 | |
定期貸款 | 130,626 | | | 135,834 | |
股東權益 | | | |
優先股,面值1.00美元,授權股票:A系列100股和B系列200萬股;無已發行和流通股票 | — | | | — | |
普通股,面值0.01美元,授權股份:截至2024年3月31日和2023年12月31日為5000萬股;已發行和流通股份:截至2024年3月31日的22,073,256股和2023年12月31日的21,813,266股 | 221 | | | 218 | |
實收資本 | 277,496 | | | 277,728 | |
累計赤字 | (20,771) | | | (13,568) | |
累計其他綜合虧損 | (33,245) | | | (33,499) | |
股東權益總額 | 223,701 | | | 230,879 | |
負債總額和股東權益 | $ | 602,666 | | | $ | 667,142 | |
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終身品牌有限公司
簡明的合併現金流量表
(以千計)
(未經審計)
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| 三個月已結束 3月31日 |
| 2024 | | 2023 |
經營活動 | | | |
淨虧損 | $ | (6,260) | | | $ | (8,805) | |
為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 4,939 | | | 4,870 | |
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融資成本攤銷 | 739 | | | 477 | |
利率衍生品的市值虧損 | 174 | | | 234 | |
非現金租賃調整 | (455) | | | (713) | |
可疑賬款準備金 | 195 | | | 1,643 | |
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股票補償費用 | 807 | | | 861 | |
股權投資的未分配損失,扣除税款 | 2,092 | | | 2,777 | |
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經營資產和負債的變化 | | | |
應收賬款 | 41,119 | | | 15,336 | |
庫存 | (1,566) | | | 13,368 | |
預付費用、其他流動資產和其他資產 | 3,159 | | | 1,811 | |
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應付賬款、應計費用和其他負債 | (34,359) | | | (18,085) | |
應收所得税 | — | | | (1,434) | |
應繳所得税 | (71) | | | (235) | |
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經營活動提供的淨現金 | 10,513 | | | 12,105 | |
投資活動 | | | |
購買財產和設備 | (600) | | | (511) | |
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用於投資活動的淨現金 | (600) | | | (511) | |
籌資活動 | | | |
循環信貸額度的收益 | 51,484 | | | 18,357 | |
循環信貸額度的還款 | (70,822) | | | (8,680) | |
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融資租賃債務的付款 | (7) | | | (7) | |
為股票補償支付預扣税款 | (1,028) | | | (439) | |
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股票回購付款 | — | | | (2,539) | |
已支付的現金分紅 | (1,026) | | | (985) | |
融資活動提供的(用於)的淨現金 | (21,399) | | | 5,707 | |
外匯對現金的影響 | (64) | | | 59 | |
現金和現金等價物增加 (減少) | (11,550) | | | 17,360 | |
期初的現金和現金等價物 | 16,189 | | | 23,598 | |
期末的現金和現金等價物 | $ | 4,639 | | | $ | 40,958 | |
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終身品牌有限公司
補充信息
(以千計)
GAAP 與非 GAAP 經營業績的對賬
截至2024年3月31日的十二個月調整後的息税折舊攤銷前利潤:
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| 季度結束 | | 截至2024年3月31日的十二個月 |
| 2023年6月30日 | | 九月三十日 2023 | | 十二月三十一日 2023 | | 3月31日 2024 | |
| (以千計) |
報告的淨(虧損)收入 | $ | (6,520) | | | $ | 4,206 | | | $ | 2,707 | | | $ | (6,260) | | | $ | (5,867) | |
未分配股權虧損,淨額 | 5,863 | | | 1,047 | | | 2,978 | | | 2,092 | | | 11,980 | |
所得税條款 | 1,242 | | | 3,015 | | | 3,313 | | | 210 | | | 7,780 | |
利息支出 | 5,528 | | | 5,246 | | | 5,618 | | | 5,614 | | | 22,006 | |
折舊和攤銷 | 4,925 | | | 4,821 | | | 4,955 | | | 4,939 | | | 19,640 | |
利率衍生品的按市值計值(收益)虧損 | (197) | | | 98 | | | 364 | | | 174 | | | 439 | |
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股票補償費用 | 1,011 | | | 898 | | | 917 | | | 807 | | | 3,633 | |
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或有對價公允價值調整 | (50) | | | — | | | (600) | | | — | | | (650) | |
清償債務(收益)虧損,淨額 | (1,520) | | | — | | | 759 | | | — | | | (761) | |
收購相關費用 | 242 | | | 186 | | | 407 | | | 95 | | | 930 | |
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倉庫重新設計費用 (1) | 157 | | | 176 | | | 51 | | | 18 | | | 402 | |
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調整後的息税折舊攤銷前利潤 (2) | $ | 10,681 | | | $ | 19,693 | | | $ | 21,469 | | | $ | 7,689 | | | $ | 59,532 | |
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(1) 在截至2024年3月31日的十二個月中,倉庫重新設計費用與美國分部有關。
(2) 調整後的息税折舊攤銷前利潤是公司債務協議中定義的非公認會計準則財務指標。調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨(虧損)收入,經調整後不包括未分配權益的虧損、所得税準備金、利息支出、折舊和攤銷、利率衍生品的市值(收益)虧損、股票補償支出、債務清償(收益)損失、淨額以及上表中詳述的符合我們債務協議允許的例外情況的其他項目。
終身品牌有限公司
補充信息
(以千為單位,每股數據除外)
GAAP 與非 GAAP 經營業績的對賬(續)
調整後的淨虧損和調整後的每股普通股攤薄虧損(以千計,每股數據除外):
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| 截至3月31日的三個月 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
報告的淨虧損 | $ | (6,260) | | | $ | (8,805) | | | | | |
調整: | | | | | | | |
收購無形資產攤銷費用 | 3,778 | | | 3,676 | | | | | |
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收購相關費用 | 95 | | | 490 | | | | | |
重組費用 | — | | | 856 | | | | | |
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倉庫重新設計費用 (1) | 18 | | | 194 | | | | | |
Grupo Vasconia 投資的減值 | — | | | 2,053 | | | | | |
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利率衍生品的市值虧損 | 174 | | | 234 | | | | | |
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所得税對調整的影響 | (998) | | | (1,345) | | | | | |
調整後淨虧損 (2) | $ | (3,193) | | | $ | (2,647) | | | | | |
調整後的每股普通股攤薄虧損 (3) | $ | (0.15) | | | $ | (0.12) | | | | | |
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(1) 在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中,倉庫重新設計費用與美國分部有關。
(2) 截至2024年3月31日的三個月中,調整後的淨虧損和調整後的每股普通股攤薄虧損不包括收購無形攤銷費用、收購相關費用、倉庫重新設計費用和利率衍生品的計入市值虧損。所得税對調整的影響反映了適用於調整的法定税率。
截至2023年3月31日的三個月中,調整後的淨虧損和調整後的每股普通股攤薄虧損不包括收購無形攤銷費用、收購相關費用、重組費用、倉庫重新設計費用、Grupo Vasconia投資的減值以及利率衍生品的計入市值虧損。所得税對調整的影響反映了適用於調整的法定税率。
(3) 調整後的每股普通股攤薄虧損是根據截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月期間分別為21,377股和21,225股的攤薄後普通股攤薄虧損計算得出的。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月,攤薄後的加權平均已發行股票不包括稀釋證券的影響。
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調整後的運營收入(以千計): | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | | | |
| 2024 | | 2023 | | | | | |
運營收入(虧損) | $ | 1,830 | | | $ | (1,806) | | | | | | |
調整: | | | | | | | | |
收購無形資產攤銷費用 | 3,778 | | | 3,676 | | | | | | |
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收購相關費用 | 95 | | | 490 | | | | | | |
重組費用 | — | | | 856 | | | | | | |
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倉庫重新設計費用 (1) | 18 | | | 194 | | | | | | |
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調整總額 | 3,891 | | | 5,216 | | | | | | |
調整後的運營收入 (2) | $ | 5,721 | | | $ | 3,410 | | | | | | |
(1) 在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中,倉庫重新設計費用與美國分部有關。
(2) 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的調整後運營收入,不包括收購無形攤銷費用、收購相關費用、重組費用和倉庫重新設計費用。
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(以千計)
GAAP 與非 GAAP 經營業績的對賬(續)
固定貨幣:
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| 正如報道的那樣 三個月已結束 3月31日 | | 固定貨幣 (1) 三個月已結束 3月31日 | | | | 同比 增加(減少) |
淨銷售額 | 2024 | | 2023 | | 增加 (減少) | | 2024 | | 2023 | | 增加 (減少) | | 貨幣 影響 | | 不包括 貨幣 | | 包括 貨幣 | | 貨幣 影響 |
美國 | $ | 130,480 | | | $ | 133,485 | | | $ | (3,005) | | | $ | 130,480 | | | $ | 133,485 | | | $ | (3,005) | | | $ | — | | | (2.3)% | | (2.3)% | | —% |
國際 | 11,762 | | | 11,950 | | | (188) | | | 11,762 | | | 12,418 | | | (656) | | | (468) | | | (5.3)% | | (1.6)% | | 3.7% |
淨銷售總額 | $ | 142,242 | | | $ | 145,435 | | | $ | (3,193) | | | $ | 142,242 | | | $ | 145,903 | | | $ | (3,661) | | | $ | (468) | | | (2.5)% | | (2.2)% | | 0.3% |
(1) “固定貨幣” 是通過將2024年的平均匯率應用於上一年度的當地貨幣銷售額來確定的,“按報告” 淨銷售額和 “固定貨幣” 淨銷售額的變化在表中報告為 “貨幣影響”。持續的貨幣銷售增長旨在排除外幣匯率波動的影響。
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GAAP 與非 GAAP 指導方針的對賬
截至2024年12月31日的全年調整後的息税折舊攤銷前利潤預期(百萬美元):
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淨收入指導 | 4.0 到 6.0 美元 |
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未分配的股權損失 | 2.1 |
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所得税支出 | 5.0 到 8.0 |
利息支出 (1) | 21.9 |
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折舊和攤銷 | 19.5 |
股票補償費用 | 4.0 |
收購相關費用 | 0.2 |
倉庫重新設計費用 | 0.8 |
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調整後的息税折舊及攤銷前利潤 | 57.5 至 62.5 美元 |
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截至2024年12月31日的全年調整後淨收益和調整後普通股攤薄收益指引(以百萬計,每股數據除外): |
淨收入指導 | 4.0 到 6.0 美元 |
收購無形資產攤銷費用 | 15.0 |
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收購相關費用 | 0.2 |
倉庫重新設計費用 | 0.8 |
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利率衍生品的市值虧損 | 0.2 |
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所得税對調整的影響 | (5.2) |
調整後的淨收入指引 | 15.0 美元到 17.0 美元 |
調整後的攤薄後每股收益指引 | 0.69 美元到 0.78 美元 |
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截至2024年12月31日的全年調整後運營指導收入(百萬美元): | | | |
運營收入指導 | 33.0 美元到 38.0 美元 | | | |
收購無形資產攤銷費用 | 15.0 | | | |
收購相關費用 | 0.2 | | | |
倉庫重新設計費用 | 0.8 | | | |
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調整後的運營收入 | 49.0 美元到 54.0 美元 | | | |
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(1) 包括利率衍生品的利息支出和按市值計價虧損的估算。