Phunware報告稱,2024年第一季度財務業績顯著改善
得克薩斯州奧斯汀,2024年5月9日——Phunware, Inc.(納斯達克股票代碼:PHUN)(“PHUNWARE” 或 “公司”)是獲得專利的尋路和移動互動解決方案的領先提供商,該解決方案使品牌能夠與任何地方的任何人互動、管理和從中獲利,今天公佈了截至2024年3月31日的季度財務業績。
Phunware首席執行官邁克·斯納維利説:“今年我們的開局良好。”“新徽標的銷售、毛利率和公司戰略財務狀況的改善是亮點。我們擁有產品、團隊和渠道,可以繼續在全球移動領域發揮作用。”
2024 年第一季度財務業績——在此基礎上再接再厲
損益表(虧損)
•該季度的淨收入總額為90萬美元,比公司2024年第一季度的內部計劃高出5%
•毛利率從2023年第一季度的5.4%增長了56.9%
•淨虧損從2023年第一季度的430萬美元降至230萬美元
•每股淨虧損為0.33美元,而2023年第一季度為2.07美元
•非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損為200萬美元,而2023年第一季度虧損為520萬美元,增長了61.1%
資產負債表
•2160萬美元的現金
•取消了500萬美元的剩餘債務
•通過支付逾期應付賬款和解了現有訴訟,因此不會產生額外的和解費用
•保留了全部貨架的可用性
Phunware首席財務官特洛伊·雷斯納表示:“在2024年第一季度,我們戰略性地通過股權籌集現金,還清債務,並通過支付逾期應付賬款來解決訴訟問題,從而基本完成了資產負債表的穩定。”“在我們鞏固第一季度的銷售勢頭的同時,我們正在對銷售和營銷能力進行戰略投資,同時保持財務紀律。我們相信,我們完全有能力在財務和運營上實現我們的願景。”
近期業務亮點
•值得注意的企業和產品發展:
•重新遵守了在納斯達克資本市場繼續上市的要求
•宣佈並執行了反向股票拆分
•任命 Elliot Han 為董事會成員
•客户和合作夥伴的顯著成就:
•宣佈與主要酒店和醫療保健客户續訂移動解決方案多年
•通過與Escapades Memphrémagog和PAL+的多年合作伙伴關係擴大了酒店產品組合
電話會議信息
Phunware管理層將於今天(2024年5月9日)美國東部時間下午4點30分(太平洋時間下午1點30分)舉行電話會議,討論其截至2024年3月31日的季度財務業績。
有興趣的人士可以在美國撥打888-506-0062參加電話會議,或者從國際地點撥打973-528-0011,接入碼:694812。電話會議將進行現場直播,可在此處以及通過公司網站investors.phunware.com的投資者關係欄目重播。
安全港條款和前瞻性陳述
本新聞稿包括前瞻性陳述。除本新聞稿中包含的歷史事實陳述外,所有陳述,包括有關我們未來的經營業績和財務狀況、業務戰略和計劃以及未來運營目標的聲明,均為前瞻性陳述。“預期”、“相信”、“繼續”、“可以”、“估計”、“期望”、“曝光”、“打算”、“可能”、“可能”、“可能”、“機會”、“計劃”、“可能”、“潛力”、“預測”、“項目”、“應該”、“將” 以及傳達未來事件或結果不確定性的類似表達方式旨在識別前瞻性陳述,但是沒有這些詞語並不意味着聲明不是前瞻性的。
本新聞稿中包含的前瞻性陳述基於我們當前對未來發展及其對我們的潛在影響的預期和信念。影響我們的未來事態發展可能不是我們所預料的。這些前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性(其中一些是我們無法控制的)和其他假設,這些假設可能導致實際業績或業績與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果或業績存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於我們在向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件中 “風險因素” 標題下描述的因素,包括我們關於10-K、10-Q、8-K表的報告以及我們不時向美國證券交易委員會提交的其他文件。如果這些風險或不確定性中的一項或多項得以實現,或者如果我們的任何假設被證明不正確,則實際結果在重大方面可能與這些前瞻性陳述中的預測有所不同。除非適用的證券法另有要求,否則我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。這些風險以及我們在美國證券交易委員會文件中 “風險因素” 下描述的其他風險可能並不詳盡。
就其本質而言,前瞻性陳述涉及風險和不確定性,因為它們與事件有關並取決於未來可能發生或可能不會發生的情況。我們提醒您,前瞻性陳述並不能保證未來的業績,我們的實際經營業績、財務狀況和流動性以及我們運營所在行業的發展可能與本新聞稿中包含的前瞻性陳述中或暗示的結果存在重大差異。此外,即使我們的業績或業務、財務狀況和流動性以及我們所經營行業的發展與本新聞稿中包含的前瞻性陳述一致,但這些業績或發展可能並不預示着後續時期的業績或發展。
披露信息
Phunware使用並打算繼續使用其投資者關係網站作為披露重要非公開信息以及履行FD法規規定的披露義務的手段。因此,投資者除了關注公司的新聞稿、美國證券交易委員會的文件、公開電話會議、演講和網絡直播外,還應關注公司的投資者關係網站。
關於 Phunware, Inc.
Phunware的使命是培育一個生態系統,在這個生態系統中,數字互動為所有利益相關者提供更具參與性、互動性和更有價值的體驗。我們正在通過確保我們的技術在品牌、移動消費者、合作伙伴、數字資產持有者和市場參與者中廣泛採用來重新定義連接。
Phunware 公關和媒體查詢:
克里斯蒂娜·洛克伍德和布倫琳·莫特拉格
蓋特威集團有限公司
電子郵件:PHUN@gateway-grp.com
電話:(949) 574-3860
Phunware 投資者關係:
馬特·格洛弗和約翰·伊
Gateway投資者關係
電子郵件:PHUN@gateway-grp.com
電話:(949) 574-3860
簡明合併資產負債表
(以千計,股票和每股信息除外)
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| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| (未經審計) | | |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 21,567 | | | $ | 3,934 | |
應收賬款,分別扣除截至2024年3月31日和2023年12月31日的86美元的可疑賬款備抵後的淨額 | 637 | | | 550 | |
數字資產 | 19 | | | 75 | |
預付費用和其他流動資產 | 385 | | | 374 | |
已終止業務的流動資產 | 28 | | | 28 | |
流動資產總額 | 22,636 | | | 4,961 | |
財產和設備,淨額 | 35 | | | 40 | |
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使用權資產 | 1,325 | | | 1,451 | |
其他資產 | 276 | | | 276 | |
總資產 | $ | 24,272 | | | $ | 6,728 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 5,070 | | | $ | 7,836 | |
應計費用 | 239 | | | 437 | |
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租賃責任 | 656 | | | 629 | |
遞延收入 | 1,012 | | | 1,258 | |
PhunCoin 存款 | 1,202 | | | 1,202 | |
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長期債務的當前到期日,淨額 | — | | | 4,936 | |
已終止業務的流動負債 | — | | | 205 | |
流動負債總額 | 8,179 | | | 16,503 | |
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遞延收入 | 611 | | | 651 | |
租賃責任 | 857 | | | 1,031 | |
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負債總額 | 9,647 | | | 18,185 | |
承付款和或有開支(注7) | | | |
股東權益(赤字) | | | |
普通股,面值0.0001美元;授權1,000,000股;截至2024年3月31日已發行8,282,221股,已發行8,272,091股;截至2023年12月31日,已發行3,861,578股和已發行3,851,448股 | 1 | | | — | |
按成本計算的庫存股;截至2024年3月31日和2023年12月31日為10,130股 | (502) | | | (502) | |
額外的實收資本 | 320,840 | | | 292,467 | |
累計其他綜合虧損 | (418) | | | (418) | |
累計赤字 | (305,296) | | | (303,004) | |
股東權益總額(赤字) | 14,625 | | | (11,457) | |
負債和股東權益總額(赤字) | $ | 24,272 | | | $ | 6,728 | |
簡明合併運營報表和綜合虧損報表
(以千計,股票和每股信息除外)
(未經審計)
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| 三個月已結束 3月31日 | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
淨收入 | $ | 921 | | | $ | 1,344 | | | | | |
收入成本 | 397 | | | 1,271 | | | | | |
毛利 | 524 | | | 73 | | | | | |
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運營費用: | | | | | | | |
銷售和營銷 | 443 | | | 856 | | | | | |
一般和行政 | 2,471 | | | 4,142 | | | | | |
研究和開發 | 484 | | | 1,769 | | | | | |
| | | | | | | |
運營費用總額 | 3,398 | | | 6,767 | | | | | |
營業虧損 | (2,874) | | | (6,694) | | | | | |
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其他收入(支出): | | | | | | | |
利息支出 | (108) | | | (537) | | | | | |
償還債務的收益 | 535 | | | — | | | | | |
數字資產減值 | (56) | | | (50) | | | | | |
認股權證負債的公允價值調整 | — | | | 253 | | | | | |
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出售數字資產的收益 | — | | | 3,214 | | | | | |
其他收入,淨額 | 211 | | | 102 | | | | | |
其他收入總額 | 582 | | | 2,982 | | | | | |
税前虧損 | (2,292) | | | (3,712) | | | | | |
所得税支出 | — | | | — | | | | | |
持續經營業務的淨虧損 | (2,292) | | | (3,712) | | | | | |
已終止業務的淨虧損,扣除0美元的税款 | — | | | (557) | | | | | |
淨虧損 | (2,292) | | | (4,269) | | | | | |
其他綜合收入: | | | | | | | |
累積翻譯調整 | — | | | 23 | | | | | |
綜合損失 | $ | (2,292) | | | $ | (4,246) | | | | | |
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持續經營業務的每股淨虧損,基本虧損和攤薄虧損 | $ | (0.33) | | | $ | (1.80) | | | | | |
已終止業務的每股淨虧損,包括基本虧損和攤薄虧損 | $ | — | | | $ | (0.27) | | | | | |
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用於計算基本和攤薄後每股虧損的加權平均普通股 | 6,864,226 | | | 2,063,379 | | | | | |
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簡明合併現金流量表
(以千計)
(未經審計)
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| 三個月已結束 3月31日 |
| 2024 | | 2023 |
經營活動 | | | |
持續經營業務的淨虧損 | $ | (2,292) | | | $ | (3,712) | |
已終止業務的淨虧損 | — | | | (557) | |
為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | |
出售數字資產的收益 | — | | | (3,214) | |
償還債務的收益 | (535) | | | — | |
基於股票的薪酬 | 630 | | | 1,362 | |
其他調整 | 329 | | | 313 | |
運營資產和負債的變化: | | | |
應收賬款 | (82) | | | (284) | |
預付費用和其他資產 | (11) | | | (116) | |
應付賬款和應計費用 | (2,893) | | | (52) | |
租賃責任付款 | (185) | | | (263) | |
遞延收入 | (286) | | | (114) | |
持續經營活動中使用的淨現金 | (5,325) | | | (6,637) | |
已終止業務中用於經營活動的淨現金 | (205) | | | (745) | |
用於經營活動的淨現金 | (5,530) | | | (7,382) | |
投資活動 | | | |
出售數字貨幣所得的收益 | — | | | 10,790 | |
投資活動提供的淨現金——持續業務 | — | | | 10,790 | |
用於投資活動的淨現金——已終止的業務 | — | | | (6) | |
投資活動提供的淨現金 | — | | | 10,784 | |
籌資活動 | | | |
借款付款 | — | | | (4,270) | |
出售普通股的收益 | 23,204 | | | — | |
行使購買普通股期權的收益 | — | | | 58 | |
普通股回購的付款 | — | | | (475) | |
融資活動提供(用於)的淨現金 | 23,204 | | | (4,687) | |
| | | |
匯率對現金的影響 | (41) | | | 24 | |
現金和現金等價物的淨增加(減少) | 17,633 | | | (1,261) | |
期初現金 | 3,934 | | | 1,955 | |
期末的現金和現金等價物 | $ | 21,567 | | | $ | 694 | |
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現金流信息的補充披露 | | | |
已付利息 | $ | 4 | | | $ | 434 | |
繳納的所得税 | $ | 26 | | | $ | — | |
非現金融資活動的補充披露: | | | |
2022年期票轉換後發行普通股 | $ | 4,505 | | | $ | — | |
發行普通股以支付獎金和諮詢費 | $ | 35 | | | $ | 347 | |
非公認會計準則財務指標與對賬
我們的非公認會計準則財務指標包括調整後的毛利、調整後的毛利率和扣除利息、税項、折舊和攤銷前的調整後收益(“息税折舊攤銷前利潤”)(我們的 “非公認會計準則財務指標”)。我們的非公認會計準則財務指標應被視為對根據公認會計原則計算的財務指標的補充,而不是替代或優於根據公認會計原則計算的財務指標。它們不是衡量我們在公認會計原則下的財務業績的指標,不應被視為收入或淨虧損(如適用)或根據公認會計原則得出的任何其他績效指標的替代方案,也不得與其他業務的類似標題的指標進行比較。我們的非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性,不應孤立地考慮,也不能作為根據公認會計原則報告的經營業績分析的替代品。其中一些限制包括:(i)非現金薪酬是並將仍然是我們整體長期激勵薪酬待遇的關鍵要素,儘管我們在評估其特定時期的持續經營業績時將其列為支出;(ii)我們的非公認會計準則財務指標並未反映我們認為不代表持續運營的事項產生的某些費用的影響;(iii)我們行業中的其他公司對非公認會計準則財務指標的計算方式可能與我們不同確實如此,將其用處限制為比較措施。
我們主要依賴我們的公認會計準則業績,僅將非公認會計準則財務指標用於補充目的,來彌補非公認會計準則財務指標的這些侷限性。我們的非公認會計準則財務指標包括對未來時期可能不會發生的項目的調整。但是,我們認為這些調整是適當的,因為確認的金額可能因時期而異,與我們業務的持續運營沒有直接關係,並且會使我們的內部經營業績與其他同行公司的經營業績在一段時間內的比較變得複雜。本段中描述的每項正常的經常性調整和其他調整都會刪除與日常運營無關或非現金支出的項目,從而幫助管理層衡量我們一段時間內的經營業績。
GAAP與非GAAP財務指標的對賬
(以千計,百分比除外)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | | |
(以千計) | 2024 | | 2023 | | | | |
持續經營業務的淨虧損 | $ | (2,292) | | | $ | (3,712) | | | | | |
加回:折舊 | 5 | | | 13 | | | | | |
加回:利息支出 | 108 | | | 537 | | | | | |
| | | | | | | |
EBITDA | (2,179) | | | (3,162) | | | | | |
| | | | | | | |
加回:基於股票的薪酬 | 630 | | | 1,362 | | | | | |
| | | | | | | |
減去:清償債務的收益 | (535) | | | — | | | | | |
補充:數字貨幣減值 | 56 | | | 50 | | | | | |
減去:認股權證負債的公允價值調整 | — | | | (253) | | | | | |
減去:出售數字資產的收益 | — | | | (3,214) | | | | | |
調整後 EBITDA | $ | (2,028) | | | $ | (5,217) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | | |
(以千計,百分比除外) | 2024 | | 2023 | | | | |
毛利 | $ | 524 | | | $ | 73 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
加回:基於股票的薪酬 | 45 | | | 253 | | | | | |
調整後的毛利 | $ | 569 | | | $ | 326 | | | | | |
調整後的毛利率 | 61.8 | % | | 24.3 | % | | | | |
補充信息
(以千計,百分比除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | | 改變 |
(以千計,百分比除外) | 2024 | | 2023 | | 金額 | | % |
淨收入 | | | | | | | |
訂閲和服務收入 | $ | 454 | | | $ | 1,156 | | | $ | (702) | | | (60.7) | % |
應用程序交易 | $ | 467 | | | 188 | | | 279 | | | 148.4 | % |
淨收入 | $ | 921 | | | $ | 1,344 | | | $ | (423) | | | (31.5) | % |
訂閲和服務收入佔總收入的百分比 | 49.3 | % | | 86.0 | % | | | | |
應用程序交易佔總收入的百分比 | 50.7 | % | | 14.0 | % | | | | |