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Gen在2024財年連續第五年實現有機增長和創紀錄的盈利能力

Gen Board批准了30億美元的股票回購計劃

亞利桑那州坦佩和布拉格——2024年5月9日——致力於推動數字自由的全球領導者Gen Digital Inc.（納斯達克股票代碼：GEN）發佈了截至2024年3月29日的2024財年第四季度和全年業績。

Gen首席執行官文森特·皮萊特説：“對於世代來説，這是關鍵的一年，我們整合了產品組合，推出了創新的解決方案，使我們的客户能夠充滿信心地充分利用數字世界。憑藉我們的勢頭，我們知道消費者網絡安全將面臨巨大的機遇。在這個永遠在線的世界中，我們致力於繼續提供以人為本的解決方案，以防範不斷變化的威脅格局。”

2024 財年業績

•收入為38.12億美元，按美元計算增長14％，CC增長15％

•預訂量為38.61億美元，按美元計算增長15％，CC增長14％

•GAAP營業收入為11.22億美元，下降9％

•非公認會計準則營業收入為22.21億美元，按美元計算增長21％，按CC計算增長22％

•GAAP攤薄後每股收益為0.96美元，下降56％

•非公認會計準則攤薄後每股收益為1.96美元，按美元計算增長8％，按CC計算增長11％

•運營現金流為20.64億美元

2024 財年第四季度業績

•收入為9.67億美元，按美元計算增長2％，CC增長3％

•預訂量為10.44億美元，按美元計算增長2％，CC增長3％

•GAAP營業收入為4億美元，增長12％

•非公認會計準則營業收入為5.69億美元，按美元計算增長5％，按CC計算增長6％

•GAAP攤薄後每股收益為0.21美元，下降85％

•非公認會計準則攤薄後每股收益為0.53美元，按美元計算增長15％，按CC計算增長16％

•運營現金流為13.98億美元

Gen首席財務官娜塔莉·德爾斯説：“我們在2024財年結束時創造了創紀錄的收入，增加了直接客户數量，提高了營業利潤率。展望未來，我們將繼續通過集中執行來推動我們的增長戰略。我們相信，對產品創新和市場進入戰略的嚴格投資將推動進一步取得成功並加速收入增長。”

非公認會計準則2025財年第一季度指引

•預計25財年第一季度收入將在9.6億美元至9.7億美元之間

•預計25財年第一季度每股收益將在0.52美元至0.54美元之間

非公認會計準則2025財年指引

•預計25財年收入將在38.9億美元至39.3億美元之間

•預計25財年每股收益將在2.17美元至2.23美元之間

股票回購授權提高至30億美元

Gen董事會已批准30億美元的股票回購授權，其中包括目前剩餘的4.29億美元授權。該授權沒有到期日期。

季度現金分紅

Gen董事會已批准於2024年6月12日向截至2024年5月20日營業結束時的所有登記股東定期派發每股普通股0.125美元的季度現金股息。

領導力最新情況

該公司今天宣佈，在公司成功整合後，昂德熱伊·沃爾切克將辭去總裁一職。在 Avast 和 NortonLifeLock 於 2022 年合併後，弗爾切克就任總裁。他將繼續參與公司的工作，繼續在Gen董事會任職。

2024 財年第四季度財報電話會議

2024年5月9日

太平洋時間下午 2 點/美國東部時間下午 5 點

在 Investor.genDigital.com 上進行網絡直播和撥入説明。電話會議結束後將發佈重播。有關Gen業績和前景的更多詳細信息，請參閲投資者關係網站Investor.genDigital.com的財務部分。

關於 Gen.

Gen™（納斯達克股票代碼：GEN）是一家跨國公司，致力於通過其值得信賴的網絡安全品牌諾頓、Avast、LifeLock、Avira、AVG、ReputationDefender和CCleaner為數字自由提供動力。Gen消費品牌家族植根於為第一代數字化提供安全保障。現在，Gen 使人們能夠安全、私密和自信地在當今和子孫後代過上他們的數字生活。Gen為150多個國家的近5億用户提供網絡安全、在線隱私和身份保護方面屢獲殊榮的產品和服務。在 Gendigital.com 上了解更多信息。

前瞻性陳述

本新聞稿包含的聲明可能被視為美國聯邦證券法所指的前瞻性。在某些情況下，您可以通過使用 “期望”、“將”、“繼續” 或類似表述等術語以及這些詞語的變體或否定詞來識別這些前瞻性陳述，但是缺少這些詞語並不意味着陳述不是

向前看。除歷史事實陳述以外的所有陳述均為可被視為前瞻性陳述的陳述，包括但不限於 “2024財年業績” 和 “2024財年第四季度業績” 下的報價，包括與實現長期目標相關的預期，以及 “非公認會計準則2025財年第一季度指導” 和 “非公認會計準則2025財年指導” 下的陳述，包括與2025財年第一季度以及2025財年非公認會計準則收入和非GAAP收入和非GAAP收入相關的預期 GAAP 每股收益，以及任何一項所依據的任何假設陳述前述內容。這些聲明受已知和未知風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致我們的實際業績、活動水平、業績或成就與本新聞稿中表達或暗示的結果存在重大差異。此類風險因素包括但不限於與以下方面相關的風險因素：收購的完成或預期影響（包括我們通過與Avast的合併實現協同效應和相關成本節約的能力）；資產剝離、重組、股票回購、融資、債務償還和投資活動；消費者網絡安全業務運營模式難以執行；我們在直接獲取客户方面的投資回報低於預期；難以保留現有的客户和轉化率向付費客户提供的現有非付費客户；在降低運營費率支出和將未充分利用的資產貨幣化方面遇到的困難和延遲；新產品和升級的成功開發以及這些新產品和升級在多大程度上獲得市場認可；我們維持客户和合作夥伴關係的能力；某些細分市場的預期增長；我們股票價格的波動和波動；我們成功執行戰略計劃的能力；我們的解決方案、系統、網站和數據的脆弱性第三方故意幹擾；更改現有會計聲明或税收規則或慣例；以及美國和全球的一般商業和宏觀經濟變化，包括經濟衰退、通貨膨脹的影響、外幣匯率波動、利率或税率的變化，以及包括俄羅斯入侵烏克蘭和以色列-哈馬斯衝突在內的衝突。有關這些和其他風險因素的更多信息包含在我們最近關於10-K表和10-Q表的報告的風險因素部分中。我們鼓勵您仔細閲讀這些章節。可能還有其他因素沒有預料到或沒有在我們的定期文件中描述，通常是因為我們當時認為這些因素並不重要，這可能會導致實際業績與我們的預測和預期存在重大差異。評估所有前瞻性陳述時應瞭解其固有的不確定性。由於未來的事件或發展，我們不承擔任何義務，也不打算更新這些前瞻性陳述。

非公認會計準則財務信息的使用

我們使用非公認會計準則衡量營業利潤率、營業收入、淨收益和每股收益，這些指標根據公認會計原則進行了調整，不包括某些支出、收益和損失。我們還提供非公認會計準則的收入指標和固定貨幣收入。提供這些非公認會計準則財務指標是為了增強用户對我們過去的財務表現和未來前景的理解。我們的管理團隊使用這些非公認會計準則財務指標來評估Gen的業績，以及規劃和預測未來時期。這些非公認會計準則財務指標不是根據公認會計原則計算的，我們用來計算它們的方法可能與其他公司使用的方法不同。非公認會計準則財務指標是補充性的，不應被視為根據公認會計原則列報的財務信息的替代品，只能與根據公認會計原則編制的簡明合併財務報表一起閲讀。鼓勵讀者查看我們的非公認會計準則財務指標與可比公認會計準則業績的對賬情況，該業績附於我們的季度財報中，以及包括收益報告在內的其他財務信息，可在我們網站Investor.genDigital.com的投資者關係頁面上找到。本新聞稿中未包括非公認會計準則收入的預測區間和每股收益指導的對賬情況，因為大多數非公認會計準則調整都與具有以下條件的事件有關：

尚未發生。預測會過於繁重，因此我們無法提供準確的估計。

通用數字公司

簡明合併資產負債表

（未經審計，以百萬計）

通用數字公司

簡明合併運營報表

（未經審計，以百萬計，每股金額除外）

通用數字公司

簡明合併現金流量表

（未經審計，以百萬計）

通用數字公司

將部分公認會計準則指標與非公認會計準則指標的對賬 (1) (2)

（未經審計，以百萬計，每股金額除外）

			三個月已結束												年終了
			2024年3月29日						2023年3月31日						2024年3月29日						2023年3月31日
營業收入（虧損）			$	400					$	357					$	1,122					$	1,227
合同負債公允價值調整			—						1						—						2
基於股票的薪酬			31						36						138						123
無形資產的攤銷			107						119						462						308
重組和其他成本			21						14						57						69
收購和整合成本			4						6						24						77
訴訟費用			6						8						418						29
營業收入（虧損）（非公認會計準則）			$	569					$	541					$	2,221					$	1,835
營業利潤率			41.4		%				37.7		%				29.4		%				36.8		%
營業利潤率（非公認會計準則）			58.8		%				57.1		%				58.3		%				54.9		%
淨收益（虧損）			$	134					$	915					$	616					$	1,349
淨收益（虧損）的調整
合同負債公允價值調整			—						1						—						2
基於股票的薪酬			31						36						138						123
無形資產的攤銷			107						119						462						308
重組和其他成本			21						14						57						69
收購和整合成本			4						6						24						77
訴訟費用			6						8						418						29
其他			(1)						22						—						11
非現金利息支出			7						7						27						17
清償債務的損失（收益）			—						—						—						9
股票投資的虧損（收益）			40						7						40						7
出售財產的損失（收益）			—						—						(9)						—
所得税前GAAP收入（虧損）的調整總額			215						220						1,157						652
對GAAP所得税準備金的調整			(13)						(839)						(512)						(880)
扣除税款後的收入（虧損）調整總額			202						(619)						645						(228)
淨收益（虧損）（非公認會計準則）			$	336					$	296					$	1,261					$	1,121
攤薄後的每股淨收益（虧損）			$	0.21					$	1.42					$	0.96					$	2.16
攤薄後每股淨收益（虧損）的調整：
合同負債公允價值調整			—						0.00						—						—
基於股票的薪酬			0.05						0.06						0.21						0.20
無形資產的攤銷			0.17						0.18						0.72						0.49
重組和其他成本			0.03						0.02						0.09						0.11
收購和整合成本			0.01						0.01						0.04						0.12
訴訟費用			0.01						0.01						0.65						0.05
其他			(0.00)						0.03						—						0.02
非現金利息支出			0.01						0.01						0.04						0.03
清償債務的損失（收益）			—						—						—						0.01
股票投資的虧損（收益）			0.06						0.01						0.06						0.01
出售財產的損失（收益）			—						—						(0.01)						—
所得税前GAAP收入（虧損）的調整總額			0.34						0.34						1.80						1.04
對GAAP所得税準備金的調整			(0.02)						(1.30)						(0.80)						(1.41)
扣除税款後的收入（虧損）調整總額			0.32						(0.96)						1.00						(0.37)
增量稀釋效果			—						—						—						0.01
攤薄後的每股淨收益（虧損）（非公認會計準則）			$	0.53					$	0.46					$	1.96					$	1.81
攤薄後的加權平均已發行股票			637						644						642						624
亞利桑那州立大學的增量稀釋影響 2020-06 (3)			—						—						—						(5)
攤薄後的加權平均已發行股票（非公認會計準則）			637						644						642						619

(1) 本演示文稿包括非公認會計準則指標。非公認會計準則財務指標是補充性的，不應被視為根據公認會計原則提供的財務信息的替代品。有關這些非公認會計準則指標的詳細解釋，請參閲附錄A。

(2) 由於四捨五入，金額相加可能不一致。

(3) 不包括根據公認會計原則，亞利桑那州立大學2020-06年（含轉換和其他期權的債務）的稀釋影響。有關本已通過指南的詳細説明，請參閲附錄 A。

通用數字公司

收入和網絡安全指標

（未經審計，以百萬計，每位用户的數據和百分比除外）

(1) 合同負債公允價值調整是指確認的Avira遞延收入分期攤銷。

(2) 使用去年同期的外匯匯率計算。

(3) 傳統收入包括來自我們已退出且不再運營、已停產或確定要停產或因整合和產品組合決策而處於維護模式的市場的產品或解決方案的收入。

（4）由於收購的時間在2023財年第二季度結束，2023財年的ARPU基於2023財年第二、第三和第四季度的平均每股收益率，但不包括2023財年第一季度。

通用數字公司

附錄 A

對非公認會計準則指標和其他項目的解釋

非公認會計準則指標的目標：我們認為，我們列報的非公認會計準則財務指標與相應的GAAP財務指標一起使用，可以提供有關公司經營業績的有意義的補充信息，原因如下。我們的管理團隊使用這些非公認會計準則財務指標來評估我們的業績，以及規劃和預測未來時期。由於這些衡量標準在管理業務中的重要性，我們在評估管理層薪酬時使用了非公認會計準則。這些非公認會計準則財務指標不是根據公認會計原則計算的，我們用來計算它們的方法可能與其他公司使用的方法不同。非公認會計準則財務指標是補充性的，不應被視為根據公認會計原則列報的財務信息的替代品，只能與根據公認會計原則編制的合併財務報表一起閲讀。

合同負債調整：我們的非公認會計準則淨收入消除了合同負債購買會計調整的影響。在我們在2022財年採用亞利桑那州立大學2021-08財年之前，GAAP要求對收購的合同負債進行調整，使該負債接近於我們作為收購方必須向第三方支付的費用才能承擔負債的金額。我們認為，消除這種調整的影響可以提高各期收入的可比性。此外，儘管我們的GAAP財務報表中永遠不會確認調整金額，但我們預計收購不會影響調整所排除的未來收入續訂率。此外，我們的管理層使用根據購買會計調整的影響進行調整的非公認會計準則淨收入來評估我們的經營業績和整體收入趨勢。儘管如此，非公認會計準則淨收入作為分析工具存在侷限性，不應孤立地考慮，也不能作為公認會計準則淨收入的替代品。我們認為，這些調整對投資者很有用，是反映我們業務收入趨勢的另一種手段。但是，我們行業中的其他公司可能無法以相同的方式計算這些衡量標準，這可能會限制它們在比較方面的用處。我們在2021財年第四季度對Avira的收購是新文獻採用前的最後一次收購。

股票薪酬：這包括根據公認會計原則確定的員工限制性股票單位、基於績效的獎勵、股票期權和我們的員工股票購買計劃的費用。無論有沒有這些衡量標準，我們都會評估我們的業績，因為股票薪酬是一種非現金支出，隨着時間的推移，根據授予獎勵的時間、規模、性質和設計，可能會有顯著差異，並且部分受到我們通常無法控制的某些因素的影響，例如普通股市值的波動性。此外，出於可比性考慮，我們認為提供不包括股票薪酬的非公認會計準則財務指標很有用，以便於將我們的業績與行業中其他公司的業績進行比較。

無形資產的攤銷：無形資產的攤銷包括與收購相關的無形資產的攤銷，例如與業務合併相關的已開發技術、客户關係和商號。我們在公認會計原則財務報表中將與這些無形資產攤銷相關的費用記錄在收入成本和運營費用中。根據收購會計，我們需要將收購價格的一部分分配給收購的無形資產，並在收購的無形資產的估計使用壽命內攤銷這筆款項。但是，分配給這些資產的收購價格不一定反映我們在內部開發無形資產所產生的成本。此外，我們收購的無形資產的攤銷費用在規模上不一致，並且受到收購時機和估值的重大影響。我們將這些費用從非公認會計準則的經營業績中刪除，以促進對當前經營業績的評估，並提高與過去的經營業績的可比性。

重組和其他成本：重組費用是與正式重組計劃相關的成本，主要與員工遣散費和福利安排、合同終止成本和資產註銷以及其他退出和處置成本有關。其他退出和處置成本中包括與重組活動相關的退出和整合設施的成本。我們將重組和其他成本排除在非公認會計準則業績之外，因為我們認為這些成本是我們正常業務過程中產生的核心活動的增量，不能反映我們當前的經營業績，而且不包括這些費用有助於對我們當前的經營業績進行更有意義的評估，並與過去的經營業績進行比較。

收購相關成本和整合成本：這些成本代表與重大收購相關的交易和業務整合成本，這些成本在我們的公認會計原則財務報表中記入運營支出。這些成本包括影響這些業務合併而產生的增量費用，例如諮詢、法律、會計、估值和其他專業或諮詢費用。我們將這些成本排除在非公認會計準則業績之外，因為它們與我們的業務運營沒有直接關係，而且我們認為不包括這些成本的非公認會計準則財務指標提供了有關我們業務支出趨勢的有意義的補充信息。此外，這些成本因收購的規模和複雜性而異，並不表示未來收購的成本。

訴訟費用：我們可能會定期產生與訴訟和解、應計法律應急費用以及與某些法律事務相關的第三方法律費用相關的費用或福利。當這些費用和福利與重大事項相關時，我們不包括這些費用和福利，因為我們認為它們不能反映持續的業務和運營業績。

非現金利息支出和債務發行成本攤銷：根據公認會計原則，我們將可轉換票據轉換功能的價值單獨計為債務折扣，以反映我們假設的不可轉換債務借款利率。我們在相關債務的期限內攤銷折扣和債券發行成本。我們排除了估算利息支出（包括轉換功能和發行成本的攤銷）與票面利息支付之間的差額。我們於2022年8月15日註銷了剩餘的可轉換債務。在2023財年，我們還開始攤銷與我們的優先信貸額度相關的債務發行成本，這些費用是在與Avast的收購結束時擔保的。我們認為，排除這些成本可以提供有關我們債務工具現金成本的有意義的補充信息，並增強投資者從管理層的角度看待公司業績的能力。

清償債務的收益（虧損）：我們記錄清償債務的收益或損失。收益或虧損代表匯兑對價的公允價值與債務消滅之日負債部分的賬面價值之間的差額。我們在非公認會計準則業績中排除了債務清償的收益或損失，因為它們並不能反映我們的持續業務。

股權投資的收益（虧損）：我們記錄私人控股公司股權投資的未實現和已實現的收益或虧損。我們不包括淨收益或虧損，因為我們認為它們並不能反映我們的持續業務。

出售房產的收益（虧損）：我們會定期確認處置土地和建築物的收益或損失。我們將此類收益或損失排除在外，因為它們並不能反映我們持續的業務和經營業績。

所得税影響和調整：我們使用非公認會計準則税率，其中不包括（1）税收立法變化的離散影響，（2）大多數其他重要的離散項目，（3）調整外幣計價的遞延所得税項目和不確定的税收優惠所產生的未實現收益或損失，以及（4）上述經營業績非公認會計準則調整的所得税影響。我們認為，進行這些調整有助於更好地評估我們當前的經營業績並與過去的經營業績進行比較。我們的税率可能會因各種原因而發生變化，例如收購和剝離活動導致的地域收益結構發生重大變化，或者我們經營的主要司法管轄區的基本税法變化。

攤薄後的GAAP和非公認會計準則加權平均已發行股數：攤薄後的GAAP和Non-GAAP加權平均已發行股票總體相同，持續經營業務出現GAAP虧損的時期除外。根據公認會計原則，在持續經營出現虧損的時期，我們不對公認會計原則進行攤薄。但是，如果有非公認會計準則淨收益，我們對非公認會計準則加權平均已發行股票進行攤薄後的金額等於該期間持續經營業務有GAAP收入時本應呈現的攤薄額。

此外，2022年4月2日，我們採用了亞利桑那州立大學2020-06年《附轉換債務和其他期權》。根據公認會計原則，我們必須使用折算法計算攤薄後的每股收益。因此，我們的GAAP計算方法會根據未償還的可轉換票據結算時可發行的最大潛在股票數量的攤薄效應進行調整。對於我們的非公認會計準則指標，我們排除了這種採用的影響，這符合我們以現金結算的意圖，也符合我們先前到期的可轉換票據交易。截至2022年7月5日，我們向可轉換票據持有人表達了在2022年8月到期時以現金結算本金和轉換權的意向。我們認為，排除潛在股票是合理的，因為這些調整為投資者提供了有用的補充信息，有利於分析我們的經營業績和比較各報告期的經營業績。此外，這符合我們過去以現金結算這些工具的做法。

預訂：預訂的定義是收到的預計將在未來產生淨收入的客户訂單。我們之所以提出預訂的運營指標，是因為它反映了客户對我們產品和服務的需求，並有助於讀者分析我們在未來時期的表現。

自由現金流：自由現金流定義為經營活動產生的現金流減去不動產和設備的購買。根據公認會計原則，自由現金流不是衡量財務狀況的指標，也不反映我們未來的合同承諾以及給定時期內現金餘額的總增減，因此不應將其視為經營活動現金流的替代方案或流動性的衡量標準。

（Unlevered）自由現金流：自由現金流定義為經營活動產生的現金流減去不動產和設備的購買。未激活的自由現金流不包括現金利息支出支付。根據公認會計原則，自由現金流不是衡量財務狀況的指標，也不反映我們未來的合同承諾以及給定時期內現金餘額的總增減，因此不應將其視為經營活動現金流的替代方案或流動性的衡量標準。

固定貨幣調整後收入（非公認會計準則）：非公認會計準則固定貨幣調整後收入定義為根據收購合同負債的公允價值和外匯影響進行調整的收入，通過使用去年同期的貨幣兑換率折算本期收入計算得出。

收入（非公認會計準則）：收入（非公認會計準則）不包括本季度確認的Avira遞延收入削減攤銷。我們列報收入（非公認會計準則）是為了讓讀者更好地瞭解Avira遞延收入削減對我們歷史業績的影響，並幫助讀者分析未來時期的結果。

直接客户數：直接客户數是一項指標，旨在代表在報告期末與我們有直接計費和/或註冊關係的我們產品和解決方案的活躍付費用户。平均直接客户數量表示適用時段開始和結束時直接客户總數的平均值。我們將免費試用的用户排除在我們的直接客户數量之外。通過合作伙伴間接購買和/或註冊我們的產品或解決方案的用户將被排除在外，除非此類用户直接向我們轉換或續訂訂閲，或者通過我們的網絡商店或第三方應用商店註冊付費會員。儘管這些數字基於我們認為對適用衡量期內用户羣的合理估計，但在衡量我們的產品和解決方案在品牌、平臺、地區和內部系統的使用情況方面存在固有的挑戰，因此，計算方法可能會有所不同。用於衡量這些指標的方法需要判斷，也容易出現算法或其他技術錯誤。我們不斷尋求改善對用户羣的估計，由於我們方法的改進或修訂，這些估計值可能會發生變化。我們會不時審查我們的指標，並可能發現不準確之處或進行調整以提高其準確性，這可能會導致我們的歷史指標調整。我們重新計算曆史指標的能力可能會受到數據限制或其他因素的影響，這些因素要求我們對此類調整應用不同的方法。對於任何被認為不重要的不準確之處或調整，我們通常不打算更新先前披露的指標。

每位用户的直接平均收入 (ARPU)：ARPU 的計算方法是該期間的估計直接客户收入除以同期平均直接客户數量，以月度數字表示。我們監控ARPU，因為它可以幫助我們瞭解我們通過消費者客户羣獲利的速度。

留存率：留存率定義為截至一年前期末的直接客户在最近結束的財政期內仍處於活躍狀態的百分比。我們會監控留存率，以評估我們改善訂閲續訂策略的有效性。