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初級下屬票據到期 2061 名成員US-GAAP：初級次級債務成員2024-03-310001004434AMG：SixpointSeveSentyFive 初級附屬票據將於 2064 年到期會員US-GAAP：初級次級債務成員2024-03-310001004434AMG：SixpointSeveSentyFive 初級附屬票據將於 2064 年到期會員US-GAAP：初級次級債務成員2024-03-200001004434美國公認會計準則：一個成員的債務工具贖回期AMG：SixpointSeveSentyFive 初級附屬票據將於 2064 年到期會員US-GAAP：初級次級債務成員2024-01-012024-03-310001004434美國公認會計準則：一個成員的債務工具贖回期AMG：FourpointTwo 初級下屬票據到期 2061 名成員US-GAAP：初級次級債務成員2024-01-012024-03-310001004434美國公認會計準則：一個成員的債務工具贖回期US-GAAP：初級次級債務成員AMG：FourpointSeveSentyFive初級附屬票據將於2060年到期會員2024-01-012024-03-310001004434AMG：fivepointeightSeventyfior Junior 次級票據到期 2059 會員美國公認會計準則：一個成員的債務工具贖回期US-GAAP：初級次級債務成員2024-01-012024-03-310001004434美國公認會計準則：債務工具贖回期二成員AMG：SixpointSeveSentyFive 初級附屬票據將於 2064 年到期會員US-GAAP：初級次級債務成員2024-01-012024-03-310001004434美國公認會計準則：債務工具贖回期二成員AMG：FourpointTwo 初級下屬票據到期 2061 名成員US-GAAP：初級次級債務成員2024-01-012024-03-310001004434AMG：fivepointeightSeventyfior Junior 次級票據到期 2059 會員美國公認會計準則：債務工具贖回期二成員US-GAAP：初級次級債務成員2024-01-012024-03-310001004434美國公認會計準則：債務工具贖回期二成員US-GAAP：初級次級債務成員AMG：FourpointSeveSentyFive初級附屬票據將於2060年到期會員2024-01-012024-03-310001004434AMG：fivepointeightSeventyfior Junior 次級票據到期 2059 會員US-GAAP：初級次級債務成員US-GAAP：債務工具贖回期三成員2024-01-012024-03-310001004434AMG：FourpointTwo 初級下屬票據到期 2061 名成員US-GAAP：初級次級債務成員US-GAAP：債務工具贖回期三成員2024-01-012024-03-310001004434AMG：SixpointSeveSentyFive 初級附屬票據將於 2064 年到期會員US-GAAP：初級次級債務成員US-GAAP：債務工具贖回期三成員2024-01-012024-03-310001004434US-GAAP：初級次級債務成員AMG：FourpointSeveSentyFive初級附屬票據將於2060年到期會員US-GAAP：債務工具贖回期三成員2024-01-012024-03-310001004434US-GAAP：可轉換債務證券成員AMG：初級可轉換信託優先證券會員2024-03-310001004434US-GAAP：可轉換債務證券成員AMG：初級可轉換信託優先證券會員2023-12-310001004434US-GAAP：可轉換債務證券成員AMG：初級可轉換信託優先證券會員2023-01-012023-03-310001004434US-GAAP：可轉換債務證券成員AMG：初級可轉換信託優先證券會員2024-01-012024-03-310001004434US-GAAP：可轉換債務證券成員AMG：初級可轉換信託優先證券會員2023-03-31UTR: D0001004434SRT: 母公司會員2024-03-310001004434AMG：共同投資者會員2024-03-310001004434SRT: 最大成員SRT: 母公司會員2024-03-310001004434SRT: 最大成員AMG：共同投資者會員2024-03-310001004434US-GAAP：EquityMethodInvesteember2024-03-310001004434AMG：為實現財務目標會員而支付的款項2024-03-310001004434AMG：為應急融資會員付款2024-03-310001004434US-GAAP：客户關係成員2023-12-310001004434US-GAAP：客户關係成員2023-12-310001004434US-GAAP：客户關係成員2024-01-012024-03-310001004434US-GAAP：客户關係成員2024-01-012024-03-310001004434US-GAAP：客户關係成員2024-03-310001004434US-GAAP：客户關係成員2024-03-310001004434US-GAAP：客户關係成員AMG：無形資產攤銷和減值會員2023-01-012023-03-310001004434US-GAAP：客户關係成員AMG：無形資產攤銷和減值會員2024-01-012024-03-310001004434US-GAAP：EquityMethodInvesteember2023-12-310001004434US-GAAP：EquityMethodInvesteember2024-01-012024-03-310001004434US-GAAP：EquityMethodInvesteemberUS-GAAP：客户關係成員2023-01-012023-03-310001004434US-GAAP：EquityMethodInvesteemberUS-GAAP：客户關係成員2024-01-012024-03-310001004434US-GAAP：EquityMethodInvesteemberUS-GAAP：客户關係成員2024-03-31amg: 附屬公司0001004434AMG: 先前所有者會員AMG：關聯成員的私募股權投資夥伴關係2023-12-310001004434AMG: 先前所有者會員AMG：關聯成員的私募股權投資夥伴關係2024-03-310001004434US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2023-12-310001004434US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2024-01-012024-03-310001004434US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2024-03-310001004434US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2023-01-012023-03-310001004434US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員SRT: 最低成員2024-01-012024-03-310001004434US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員SRT: 最大成員2024-01-012024-03-310001004434US-GAAP：員工股權會員SRT: 最低成員2024-01-012024-03-310001004434SRT: 最大成員US-GAAP：員工股權會員2024-01-012024-03-310001004434US-GAAP：員工股權會員2024-01-012024-03-310001004434SRT: 最低成員2024-01-012024-03-310001004434SRT: 最大成員2024-01-012024-03-310001004434SRT: 附屬機構身份會員2023-01-012023-03-310001004434SRT: 附屬機構身份會員2024-01-012024-03-310001004434SRT: 附屬機構身份會員2023-12-310001004434SRT: 附屬機構身份會員2023-01-012023-12-310001004434US-GAAP：非控股權益成員2023-01-012023-12-310001004434SRT: 附屬機構身份會員2024-03-310001004434US-GAAP：關聯黨成員2023-12-310001004434US-GAAP：關聯黨成員2024-03-310001004434SRT: 母公司會員2023-01-012023-03-310001004434SRT: 母公司會員2024-01-012024-03-310001004434AMG：員工股票期權和限制性股票會員2023-01-012023-03-310001004434AMG：員工股票期權和限制性股票會員2024-01-012024-03-310001004434AMG：可供結算的股份可贖回非控股權益會員2023-01-012023-03-310001004434AMG：可供結算的股份可贖回非控股權益會員2024-01-012024-03-310001004434US-GAAP：累計外幣調整，包括歸屬於非控股權益成員的部分2023-01-012023-03-310001004434US-GAAP：累計外幣調整，包括歸屬於非控股權益成員的部分2024-01-012024-03-310001004434US-GAAP：累積收益虧損現金流對衝包括非控股權益成員2023-01-012023-03-310001004434US-GAAP：累積收益虧損現金流對衝包括非控股權益成員2024-01-012024-03-310001004434US-GAAP：累計淨投資收益虧損，包括歸屬於非控股權益成員的部分2023-01-012023-03-310001004434US-GAAP：累計淨投資收益虧損，包括歸屬於非控股權益成員的部分2024-01-012024-03-310001004434US-GAAP：累計外幣調整，包括歸屬於非控股權益成員的部分2023-12-310001004434US-GAAP：累積收益虧損現金流對衝包括非控股權益成員2023-12-310001004434US-GAAP：累計淨投資收益虧損，包括歸屬於非控股權益成員的部分2023-12-310001004434US-GAAP：AOCI 包括歸屬於非控股權益成員的部分2023-12-310001004434US-GAAP：累計外幣調整，包括歸屬於非控股權益成員的部分2024-03-310001004434US-GAAP：累積收益虧損現金流對衝包括非控股權益成員2024-03-310001004434US-GAAP：累計淨投資收益虧損，包括歸屬於非控股權益成員的部分2024-03-310001004434US-GAAP：AOCI 包括歸屬於非控股權益成員的部分2024-03-31
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
（Mark One）
 
 
☒
 
根據第 13 或 15 (d) 條提交的季度報告
1934 年證券交易法
在截至的季度期間 2024年3月31日
或者
☐
 
根據第 13 或 15 (d) 節提交的過渡報告
1934 年證券交易法
在從到的過渡期內
委員會檔案編號001-13459
amglogo.gif
附屬經理人小組，INC.
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
特拉華
 
04-3218510
（州或其他司法管轄區）
公司或組織的）
 
（國税局僱主識別號）
南弗拉格勒大道 777 號, 西棕櫚灘, 佛羅裏達 33401
（主要行政辦公室地址）
(800) 345-1100
（註冊人的電話號碼，包括區號）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題
交易品種
註冊的每個交易所的名稱
普通股（面值0.01美元）
AMG
紐約證券交易所
5.875% 2059年到期的次級次級票據
MGR
紐約證券交易所
4.750% 2060 年到期的次級次級票據
MGRB
紐約證券交易所
4.200% 二零六一年到期的次級次級票據
MGRD
紐約證券交易所
6.750% 2064年到期的初級次級票據
MGRE
紐約證券交易所
目錄
用複選標記表明註冊人 (1) 是否已提交第 13 或 15 (d) 節要求提交的所有報告
1934 年《證券交易法》在過去 12 個月內（或註冊人必須遵守的較短期限）
提交此類報告），並且（2）在過去的90天中一直受到此類申報要求的約束。 是的 ☒沒有☐
用複選標記表明註冊人是否以電子方式提交了所需的每個交互式數據文件
根據第 S-T 號法規（本章第 232.405 節）第 405 條在過去 12 個月（或類似情況）中提交
要求註冊人提交此類文件的期限較短）。 是的 ☒沒有☐
用複選標記指明註冊人是否為大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、
較小的申報公司或新興的成長型公司。請參閲 “大型加速文件管理器”、“加速文件管理器” 的定義
《交易法》第12b-2條中的 “小型申報公司” 和 “新興成長型公司”。
大型加速過濾器
☒
 
加速過濾器
 
☐
 
非加速過濾器
☐
 
較小的報告
公司
☐
新興增長
公司
☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記指明註冊人是否選擇不使用延期過渡
遵守根據《財務會計準則》第 13 (a) 條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則的期限
《交易法》。 ☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的 ☐
沒有 ☒
有 31,864,456註冊人已發行的普通股股份 2024年5月3日.
目錄
表格 10-Q
目錄
第一部分
第 1 項。
財務報表（未經審計）
2
合併收益表
2
綜合收益合併報表
3
合併資產負債表
4
權益變動綜合報表
5
合併現金流量表
6
合併財務報表附註（未經審計）
7
第 2 項。
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
23
第 3 項。
關於市場風險的定量和定性披露
35
第 4 項。
控制和程序
35
第二部分
第 2 項。
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
35
第 6 項。
展品
36
目錄
第一部分—財務信息
第 1 項。財務報表
附屬經理集團有限公司
合併收益表
（以百萬計，每股數據除外）
（未經審計）
 
在這三個月裏
已於 3 月 31 日結束，
 
2023
2024
合併收入
$517.4
$499.9
合併費用：
補償和相關費用
222.3
240.4
銷售、一般和管理
97.1
91.7
無形資產攤銷和減值
12.5
7.3
利息支出
30.5
29.9
折舊和其他攤銷
3.7
3.0
其他費用（淨額）
14.4
9.0
合併支出總額
380.5
381.3
權益法收益（淨額）
58.6
117.5
投資和其他收入
38.0
18.0
所得税前收入
233.5
254.1
所得税支出
45.0
55.4
淨收入
188.5
198.7
淨收益（非控股權益）
(54.0)
(48.9)
淨收益（控股權益）
$134.5
$149.8
平均已發行股數（基本）
35.9
32.8
平均已發行股數（攤薄）
39.9
40.1
每股收益（基本）
$3.74
$4.56
每股收益（攤薄）
$3.47
$4.14
隨附的附註是合併財務報表不可分割的一部分。
目錄
2
附屬經理集團有限公司
綜合收益合併報表
（單位：百萬）
（未經審計）
 
在這三個月裏
已於 3 月 31 日結束，
 
2023
2024
淨收入
$188.5
$198.7
扣除税款的其他綜合收入：
 
 
外幣折算收益
26.8
5.6
衍生金融工具的已實現和未實現淨收益（虧損）的變化
0.2
0.3
可供出售債務證券的未實現淨收益（虧損）的變化
0.4
0.4
其他綜合收益，扣除税款
27.4
6.3
綜合收入
215.9
205.0
綜合收益（非控股權益）
(56.3)
(45.4)
綜合收益（控股權益）
$159.6
$159.6
隨附的附註是合併財務報表不可分割的一部分。
目錄
3
附屬經理集團有限公司
合併資產負債表
（單位：百萬）
（未經審計）
十二月三十一日
2023
3月31日
2024
資產
 
 
現金和現金等價物
$813.6
$793.4
應收款
368.4
525.7
對有價證券的投資
461.0
348.9
善意
2,523.6
2,517.5
獲得的客户關係（網絡）
1,812.4
1,802.3
對關聯公司的權益法投資（淨額）
2,288.5
2,214.1
固定資產（淨額）
67.3
65.6
其他投資
480.9
522.9
其他資產
243.9
234.2
總資產
$9,059.6
$9,024.6
負債和權益
 
應付賬款和應計負債
$628.5
$634.1
債務
2,537.5
2,524.9
遞延所得税負債（淨額）
463.8
487.5
其他負債
466.3
464.6
負債總額
4,096.1
4,111.1
承付款和或有開支（注8）
可贖回的非控制性權益
393.4
393.0
股權：
 
普通股（$0.01面值， 153.0授權股份； 58.5截至發行的股票 十二月三十一日
2023和 2024 年 3 月 31 日)
0.6
0.6
額外的實收資本
741.4
712.1
累計其他綜合虧損
(167.6)
(157.8)
留存收益
6,389.6
6,539.1
6,964.0
7,094.0
減去：按成本計算的庫存股 (25.3股票和 26.0截至的股份 2023 年 12 月 31 日和
2024 年 3 月 31 日，分別是）
(3,376.1)
(3,503.8)
股東權益總額
3,587.9
3,590.2
非控股權益
982.2
930.3
權益總額
4,570.1
4,520.5
負債和權益總額
$9,059.6
$9,024.6
隨附的附註是合併財務報表不可分割的一部分。
目錄
4
附屬經理集團有限公司
權益變動綜合報表
（單位：百萬）
（未經審計）
截至2023年3月31日的三個月
股東權益總額
 
 
 
常見
股票
額外
付費
資本
累積的
其他
全面
損失
已保留
收益
財政部
庫存在
成本
非-
控制
興趣愛好
總計
公平
2022年12月31日
$0.6
$695.5
$(203.4)
$5,718.2
$(2,980.6)
$945.3
$4,175.6
淨收入
—
—
—
134.5
—
54.0
188.5
其他綜合收益，扣除税款
—
—
25.1
—
—
2.3
27.4
基於股份的薪酬
—
14.7
—
—
—
—
14.7
在基於股份的激勵下發行的普通股
計劃
—
(39.1)
—
—
14.0
—
(25.1)
分紅（$0.01每股）
—
—
—
(0.4)
—
—
(0.4)
附屬公司股權活動：
附屬公司股權補償
—
(0.9)
—
—
—
11.3
10.4
發行
—
(3.8)
—
—
—
17.1
13.3
購買
—
(0.8)
—
—
—
0.3
(0.5)
不可贖回資產的兑換價值的變化
控股權益
—
(101.7)
—
—
—
—
(101.7)
資本出資及其他
—
—
—
—
—
(3.3)
(3.3)
對非控股權益的分配
—
—
—
—
—
(79.5)
(79.5)
2023年3月31日
$0.6
$563.9
$(178.3)
$5,852.3
$(2,966.6)
$947.5
$4,219.4
截至2024年3月31日的三個月
股東權益總額
 
 
 
常見
股票
額外
付費
資本
累積的
其他
全面
損失
已保留
收益
財政部
庫存在
成本
非-
控制
興趣愛好
總計
公平
2023年12月31日
$0.6
$741.4
$(167.6)
$6,389.6
$(3,376.1)
$982.2
$4,570.1
淨收入
—
—
—
149.8
—
48.9
198.7
其他綜合收益（虧損），扣除税款
—
—
9.8
—
—
(3.5)
6.3
基於股份的薪酬
—
21.1
—
—
—
—
21.1
在基於股份的激勵下發行的普通股
計劃
—
(42.4)
—
—
23.5
—
(18.9)
股票回購
—
—
—
—
(151.2)
—
(151.2)
分紅（$0.01每股）
—
—
—
(0.3)
—
—
(0.3)
附屬公司股權活動：
附屬公司股權補償
—
5.6
—
—
—
11.4
17.0
發行
—
(3.0)
—
—
—
10.3
7.3
購買
—
7.5
—
—
—
(17.1)
(9.6)
不可贖回資產的兑換價值的變化
控股權益
—
(18.1)
—
—
—
—
(18.1)
資本出資及其他
—
—
—
—
—
(20.1)
(20.1)
對非控股權益的分配
—
—
—
—
—
(81.8)
(81.8)
2024年3月31日
$0.6
$712.1
$(157.8)
$6,539.1
$(3,503.8)
$930.3
$4,520.5
隨附的附註是合併財務報表不可分割的一部分。
目錄
5
附屬經理集團有限公司
合併現金流量表
（單位：百萬）
（未經審計）
 
在這三個月裏
已於 3 月 31 日結束，
 
2023
2024
來自（用於）經營活動的現金流：
淨收入
$188.5
$198.7
調整淨收入與來自（用於）經營活動的現金流：
 
無形資產攤銷和減值
12.5
7.3
折舊和其他攤銷
3.7
3.0
遞延所得税支出
11.3
23.5
權益法收益（淨額）
(58.6)
(117.5)
權益法投資收到的分配
305.5
211.5
基於股份的薪酬和關聯公司權益薪酬支出
25.3
38.8
投資證券的已實現和未實現淨收益
(32.9)
(9.1)
其他非現金物品
8.0
(3.3)
資產和負債的變化：
 
合併關聯公司贊助的投資產品購買證券
(9.8)
(12.7)
合併關聯公司贊助的投資產品的證券銷售
12.4
21.5
應收賬款增加
(92.2)
(159.5)
其他資產減少
2.9
6.1
應付賬款、應計負債和其他負債增加（減少）
(141.8)
0.9
經營活動產生的現金流
234.8
209.2
來自（用於）投資活動的現金流：
 
購買固定資產
(1.9)
(1.0)
購買投資證券
(109.8)
(359.1)
投資證券的到期日和銷售
399.7
434.6
來自投資活動的現金流
288.0
74.5
來自（用於）融資活動的現金流：
 
優先銀行債務和次級票據的借款
25.0
450.0
償還優先銀行債務和優先票據
(25.0)
(450.0)
普通股回購（淨額）
—
(152.5)
普通股支付的股息
(0.4)
(0.3)
對非控股權益的分配
(79.5)
(81.8)
關聯公司股權發行（購買）（淨額）
7.3
(33.0)
合併關聯公司贊助的投資產品的贖回（淨額）
(2.7)
(8.6)
其他融資項目
(41.6)
(26.1)
用於融資活動的現金流
(116.9)
(302.3)
外幣匯率變動對現金和現金等價物的影響
2.6
(1.6)
現金和現金等價物的淨增加（減少）
408.5
(20.2)
期初的現金和現金等價物
429.2
813.6
關聯公司解散的影響
(4.9)
—
期末的現金和現金等價物
$832.8
$793.4
隨附的附註是合併財務報表不可分割的一部分。
目錄
6
1.基礎 估算值的列報和使用
附屬經理人集團有限公司（“AMG” 或 “公司”）的合併財務報表為
根據美國普遍接受的會計原則（“GAAP”）編制，用於提供中期財務信息
並附上第S-X號法規第10-Q表和第10-01條的説明。 A因此，它們不包括所有的
GAAP要求的全年財務報表所需的信息和腳註。管理層認為，一切正常
定期調整被認為是公允陳述公司中期財務狀況和業績所必需的
業務已包括在內，所有公司間餘額和交易均已清除。的運營業績
過渡期不一定代表任何其他時期或全年的預期結果。這個
公司截至財政年度的10-K表年度報告 2023 年 12 月 31 日包括有關其的其他信息
運營、財務狀況和會計政策，應與本季度報告一起閲讀
表格 10-Q。
按照公認會計原則編制財務報表需要管理層做出估算和假設
這影響到財務報表中報告的金額和披露情況。實際結果可能與這些估計有所不同。
除非另有説明，否則這些附註中的所有金額，本文和表格中的每股數據除外，均以百萬計
表明d.
2.會計準則和政策
最近採用的會計準則s
自2024年1月1日起，公司採用了2022-03年會計準則更新（“ASU”），即公允價值計量
（主題820）：受合同銷售限制的股權證券的公允價值計量。T他採納這個
該標準未對公司的合併財務報表產生重大影響。
最近的會計 事態發展
2023 年 11 月，財務會計準則委員會（“FASB”）發佈了 ASU 2023-07 分部報告（主題
280)：對應申報分部披露的改進，要求披露增量分部信息
為所有公共實體提供年度和臨時基礎，使投資者能夠進行更有決策用的財務分析。這個
標準適用於 2023 年 12 月 15 日之後開始的年度期限和 12 月之後開始的過渡期
2024 年 15 日。該公司目前預計該採用不會對其合併財務產生重大影響
聲明。
2023年12月，財務會計準則委員會發布了ASU 2023-09《所得税（主題740）：所得税披露的改進》，
這要求進一步分解與所得税税率對賬和所得税有關的所得税披露
已支付。該標準在 2024 年 12 月 15 日之後開始的年度期間內有效。該公司目前不期望
採用將對其合併財務報表產生重大影響。
2024 年 3 月，財務會計準則委員會發布了 ASU 2024-01，《薪酬——股票補償（主題 718）：適用範圍
利潤、利息和類似獎勵，它闡明瞭實體應如何適用範圍指南 以確定是否獲利
利息和類似獎勵應根據主題718進行核算。該標準在臨時和臨時期間有效
公司的年度期限從2024年12月15日之後開始，對開始的中期和年度期間有效
2025 年 12 月 15 日之後，該公司的關聯公司。該公司正在評估該標準的影響，但是
目前預計該採用不會對其合併財務報表產生重大影響。
3.投資有價證券
股票證券
下表彙總了投資的成本、未實現收益總額、未實現虧損總額和公允價值
股票證券：
目錄
附屬經理集團有限公司
合併財務報表附註（未經審計）
7
 
十二月三十一日
2023
3月31日
2024
成本
$35.3
$30.6
未實現的收益
2.6
3.6
未實現的損失
(0.0)
(0.1)
公允價值
$37.9
$34.1
截至 2023 年 12 月 31 日和 2024 年 3 月 31 日，股票證券投資包括贊助的合併關聯公司
公允價值的投資產品 $15.8百萬和 $7.7百萬，分別地。
對於 三幾個月已結束 2023年3月31日和 2024，該公司確認了股票證券的未實現淨收益
截至目前仍在舉行 2023年3月31日和 2024的 $1.4百萬.
債務證券
下表彙總了美國國債投資的成本、未實現收益、未實現虧損和公允價值
被歸類為可供出售的證券， 所有這些都成熟於 2024，以及合併後的附屬公司贊助的投資
歸類為交易的產品：
 
可供出售
交易
2023年12月31日
2024年3月31日
2023年12月31日
2024年3月31日
成本
$405.4
$296.5
$17.9
$18.5
未實現的收益
0.0
0.0
—
—
未實現的損失
(0.1)
—
(0.1)
(0.2)
公允價值
$405.3
$296.5
$17.8
$18.3
對於 三幾個月已結束 2023年3月31日和 2024，公司收到了 $101.7百萬和 $425.2百萬的
分別來自可供出售證券到期的收益。
對於 三幾個月已結束 2023年3月31日和 2024，公司確認的債務未實現淨收益（虧損）
截至目前，歸類為交易的證券仍持有 2023年3月31日和 2024 的 $(0.1) 百萬和 $0.8百萬，分別地。
4.其他投資
其他投資主要包括對公司關聯公司建議的按淨額結轉的基金的投資
資產價值（“NAV”）作為實際權宜之計，以及其他不易確定的公允價值的投資。任何收益或損失
與這些投資相關的記錄在合併收益表中的投資和其他收入中。
以資產淨值衡量的投資是一種實用的權宜之計
公司的關聯公司贊助基金，公司及其關聯公司可以在該基金中成為普通合夥人和種子
資本投資。這些基金以合夥形式運作，並對投資適用專門的公允價值會計
公司。公司使用權益會計法核算其在這些基金中的權益，並必須
保留投資公司的專業公允價值會計。因為基金的投資並不容易
可確定的公允價值，公司使用這些投資的資產淨值作為其公允價值的實際權宜之計。 這個
下表彙總了這些投資和任何相關的無準備金承付款的公允價值:
 
2023年12月31日
2024年3月31日
公允價值
沒有資金
承諾
公允價值
沒有資金
承諾
私募股權基金(1)
$424.4
$187.2
$465.7
$195.3
投資其他策略(2)
6.1
—
6.8
—
總計(3)
$430.5
$187.2
$472.5
$195.3
__________________________
(1)該公司在私募股權基金中的大部分權益拖欠了四分之一（經當前調整後）。
定期調用和分配）。這些基金主要投資於廣泛的第三方基金和直接投資。
目錄
附屬經理集團有限公司
合併財務報表附註（未經審計）
8
在資金的整個生命週期內，將隨着標的資產的清算而獲得分配，通常最長可達 15
年份.
(2)這些是多學科基金，投資於各種資產類別和策略，包括股票和信貸。
投資通常可以每天、每月或每季度兑換。
(3)歸屬於控股權的公允價值為 $324.9百萬和 $356.4百萬截至 2023 年 12 月 31 日和
2024 年 3 月 31 日，分別地。
沒有可輕易確定的公允價值的投資
該公司投資了一家未行使重大影響力的私營公司。因為這個
投資的公允價值不容易確定，公司選擇按成本來衡量這項投資
減去減值（如果有），加上或減去因相同交易的有序交易中可觀察到的價格變動而產生的變動
或對私營公司的類似投資。 下表彙總了成本、累計未實現收益和
不易確定的公允價值的投資賬面金額：
 
十二月三十一日
2023
3月31日
2024
成本
$8.5
$8.5
累計未實現收益
41.9
41.9
賬面金額
$50.4
$50.4
對於 三幾個月已結束 2024 年 3 月 31 日，該公司記錄了 不標的投資的收益或虧損。
下表顯示了其他投資的變化：
在截至3月31日的三個月中，
2023
2024
測量於
資產淨值作為
實用
權宜之計
沒有
很容易
可確定
公允價值
總計
測量於
資產淨值作為
實用
權宜之計
沒有
很容易
可確定
公允價值
總計
期初餘額
$371.2
$50.4
$421.6
$430.5
$50.4
$480.9
購買和承諾
9.8
—
9.8
46.8
—
46.8
銷售和分銷
(11.5)
—
(11.5)
(9.0)
—
(9.0)
已實現和未實現的淨收益
6.1
—
6.1
4.2
—
4.2
期末餘額
$375.6
$50.4
$426.0
$472.5
$50.4
$522.9
5.公允價值測量
下表彙總了按公允價值定期計量的金融資產和負債：
 
 
公允價值測量
 
十二月三十一日
2023
 
的報價
活躍市場
對於相同
資產（級別 1）
意義重大
其他
可觀察
輸入
（第 2 級）
意義重大
無法觀察
輸入
（第 3 級）
金融資產
 
 
 
 
投資股權證券(1)
$37.9
$37.9
$—
$—
對債務證券的投資(1)
423.1
—
423.1
—
金融負債(2)
 
 
 
 
或有付款義務
$14.7
$—
$—
$14.7
附屬公司股權購買義務
53.9
—
—
53.9
目錄
附屬經理集團有限公司
合併財務報表附註（未經審計）
9
 
 
公允價值測量
 
3月31日
2024
 
的報價
活躍市場
對於相同
資產（級別 1）
意義重大
其他
可觀察
輸入
（第 2 級）
意義重大
無法觀察
輸入
（第 3 級）
金融資產
 
 
 
 
投資股權證券(1)
$34.1
$34.1
$—
$—
對債務證券的投資(1)
314.8
—
314.8
—
金融負債(2)
 
 
 
 
或有付款義務
$9.6
$—
$—
$9.6
附屬公司股權購買義務
37.7
—
—
37.7
__________________________
(1)金額記錄在有價證券投資中 在合併資產負債表上.
(2)金額記錄在合併資產負債表上的其他負債中。
第 3 級金融負債
下表顯示了 L 的變化冒險的3 種負債：
 
在截至3月31日的三個月中，
2023
2024
特遣隊
付款
義務
加盟股權
購買
義務
特遣隊
付款
義務
加盟股權
購買
義務
期初餘額
$21.0
$24.5
$14.7
$53.9
購買和發行(1)
—
44.2
—
24.9
結算和削減
—
(7.5)
—
(40.5)
已實現和未實現（收益）淨虧損(2)
1.9
(0.3)
(5.1)
(0.6)
期末餘額
$22.9
$60.9
$9.6
$37.7
與以下各項相關的未實現（收益）虧損的淨變動
截至報告日仍持有的文書(1)
$1.9
$(0.3)
$(5.1)
$(0.6)
__________________________
(1)關聯公司股權購買義務活動包括來自可贖回非控股權益的轉移.
(2)預期付款變動產生的損益包含在合併後的其他支出（淨額）中
損益表和這些債務的增加包含在合併報表的利息支出中
收入的.
下表提供了某些定量信息，這些信息涉及用於估值的重要不可觀測輸入
公司的三級公允價值衡量標準：
 
有關第 3 級公允價值衡量的定量信息
2023年12月31日
2024年3月31日
 
估價
技巧
無法觀察
輸入
公允價值
範圍
加權
平均值(1)
公允價值