附錄 99.1


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Tapestry, Inc.
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凱爾西·穆勒
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投資者關係
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TAPESTRY, INC.第三季度收益超出預期


 •
在毛利率增長190個基點的推動下，推動了第三財季的營業收入和每股收益跑贏預期


•
年初至今創造了超過9億美元的強勁運營和自由現金流，大幅高於上年


•
維持2024財年每股收益展望

鏈接下載Tapestry的第三季度收益報告，包括品牌亮點

紐約，2024年5月9日——由蔻馳、凱特·斯派德和斯圖爾特·韋茨曼組成的標誌性配飾和生活方式品牌Tapestry, Inc.（紐約證券交易所代碼： TPR）今天公佈了截至2024年3月30日的第三財季業績。

Tapestry, Inc. 首席執行官喬安妮·克雷瓦瑟拉特表示：“我們第三季度的收益業績超出預期，這反映了我們對嚴格的品牌建設和卓越運營的堅定承諾。我們才華橫溢的全球團隊繼續推進我們的長期計劃，推動創新和消費者聯繫，同時成功地利用我們的客户 互動平臺的力量，專注和敏捷地駕馭動態背景。展望未來，我們對未來的願景以及推動可持續增長和股東價值的重要方向充滿信心。”

紐約哈德遜廣場 10 號 10001 電話 212 594 1850 傳真 212 594 1682 WWW.TAPESTRY.COM
Tapestry, Inc. 財務和戰略亮點
在整個第三財季中，公司將其戰略優先事項推進到：

建立持久的客户關係


 •
提高了客户參與度，僅在北美就獲得了 大約 120 萬新客户，其中一半以上是 Z 世代和千禧一代。
 
推動全球增長
 

 •
按固定貨幣計算，總收入與上年大致持平，與指導區間的低端一致，包括直接面向消費者的銷售下降，但被國際領導的批發增長所抵消；
 

 •
按固定匯率計算，實現了3％的國際收入增長，其中包括歐洲（+ 19％），其他亞洲（+ 15％）和日本（+ 2％）的增長；正如預期的那樣，大中華區的銷售額與上年 相比下降了2％；
 

 •
在充滿挑戰的消費者背景下，北美與上年相比下降了3％；
 

 •
由於運營表現優於預期，以及與第四財季相比的有利支出時機調整了約0.06美元，調整後的攤薄後每股收益比預期高出約0.15美元；
 

 •
年初至今創造了超過9億美元的強勁運營和自由現金流，高於上年，推動了公司的戰略增長議程。
 
2
提供引人入勝的全渠道體驗
 

 •
在全球範圍內推出了身臨其境的零售體驗和新概念，從而提高了年輕羣體的知名度並提高了客户滲透率；
 

 •
保持強勁的數字定位，實現收入比疫情前水平高出三倍多，佔銷售額的25％以上。

推動時尚創新和產品卓越
 

 •
向消費者提供了引人入勝且獨特的產品組合，Coach的發展勢頭顯著，推動了手袋AUR按固定匯率的增長；
 

 •
受益於 較低的運費、外匯利潤率和運營跑贏大盤，毛利率提高了190個基點；
 

 •
維持嚴格的庫存控制，本季度末庫存水平比上年下降12％，這反映了公司對嚴格庫存管理的關注。
 
2024財年第三季度財務業績概述

 •
淨銷售額為14.8億美元，去年同期為15.1億美元 ，根據報告下降了2％。不包括約160個基點的貨幣不利因素，銷售額與上年基本持平。

•
毛利總額為11.1億美元，毛利率為 74.7%，其中包括運費減少、外匯利好以及運營改善帶來的100個基點的好處。相比之下，去年毛利為11.0億美元，毛利率為72.8％。

•
銷售和收購費用總額為9.03億美元，佔報告銷售額的60.9％ 。按非公認會計準則計算，銷售和收購費用總額為8.68億美元，約佔銷售額的58.6％。在上一年度，按報告和非公認會計準則計算，銷售和收購支出總額為8.72億美元，佔銷售額的57.8％。

3

 •
根據報告，營業收入為2.04億美元，而 營業利潤率為13.8％。按非公認會計準則計算，營業收入為2.39億美元，營業利潤率為16.1％。相比之下，報告的和非公認會計準則的營業收入為2.26億美元，上一年 期間的營業利潤率為15.0％。

•
按報告計算，淨利息支出為3200萬美元， 反映了與擬議收購Capri Holdings Limited的融資相關的增量債務。按非公認會計準則計算，淨利息收入為100萬美元。相比之下，無論是報告還是非公認會計準則，上一年 的淨利息支出均為600萬美元。

•
其他支出為300萬美元，主要是由於本季度內與美元走勢相關的外匯虧損 。相比之下，去年同期的300萬美元其他收入主要與外匯收益有關。

•
淨收益為1.39億美元，攤薄後 每股收益為0.60美元。按非公認會計準則計算，淨收益為1.9億美元，攤薄後每股收益為0.81美元。去年同期，淨收益為1.87億美元，按報告和非公認會計準則 計算，攤薄後每股收益均為0.78美元。根據報告，該季度的税率為17.7％，按非公認會計準則計算為19.9％。在上一年度，按報告和非公認會計準則計算，税率均為16.4％。

資產負債表和現金流要點


 •
現金、現金等價物和短期投資總額為 74.2 億美元， 未償借款總額為77.0億美元，反映了2023年11月發行的61億美元優先票據，為預期的 收購卡普里控股有限公司提供資金。

•
8.24億美元的庫存低於去年年底 的9.34億美元庫存。

4

 •
第三財季 財季來自經營活動的現金流為9,800萬美元，而去年同期的流入量為1.12億美元。今年迄今為止，來自經營活動的現金流為10億美元，而上一年 年度的流入量為5.75億美元。第三財季的自由現金流流入為7,900萬美元，而去年同期的自由現金流流入約為7,100萬美元。今年迄今為止，自由現金流流入量為9.37億美元，而去年同期流入的 約為4.25億美元。

•
資本支出和第三財季與雲計算相關的實施成本為2900萬美元，去年同期為5700萬美元。今年迄今為止，與雲計算 相關的資本支出和實施成本為8,800萬美元，而去年同期為2.06億美元。

分紅
公司董事會宣佈將於 2024 年 6 月 24 日向截至 2024 年 6 月 7 日 業務結束時的登記股東派發每股普通股 0.35 美元的季度現金股息。

在本財年，Tapestry繼續預計將通過股息支付向股東返還約3.25億美元，預計年股息率 為每股1.40美元，比上年增長17％。

收購卡普里控股有限公司
2023年8月10日，Tapestry, Inc.宣佈了收購卡普里控股有限公司的最終協議，建立了一個由標誌性奢侈品和 時尚品牌組成的強大的全球品牌。重要的是，該交易將為合併後的公司在全球的客户、員工、合作伙伴和股東帶來巨大利益。此外， 的收購建立在Tapestry作為以消費者為中心的品牌建設者和紀律嚴明的運營商的往績基礎上，加快了其戰略和財務增長議程。

5
預計該組合將：

 •
在不斷增長的價值超過2000億美元的全球手袋、配飾、鞋類和服裝奢侈品市場中，擴大公司的產品組合覆蓋面和跨消費羣體、地域和產品類別的多元化 ；

•
利用 Tapestry 的消費者參與平臺來推動 直接面向消費者的機會；

•
在交易完成後的三年內釋放機會，實現超過 2 億美元的顯著成本協同效應；

•
創造高度多元化、強勁和穩定的現金流， 支持對合並後實體的品牌、人才和業務的投資，同時支持快速償還債務，這符合公司承諾在交易完成後的24個月內實現總槓桿率低於2.5倍債務/調整後 息税折舊攤銷前利潤的既定目標；

•
作為一家以目標為導向、以人為本的公司，Power 繼續取得進步；而且，

•
開闢一條提高股東總回報的途徑， 包括調整後的強勁兩位數每股收益增長和令人信服的投資回報率.

2024年4月22日，聯邦貿易委員會（FTC）提起訴訟，試圖阻止擬議的收購。該公司對本次交易的優點和 有利於競爭、親消費者的性質充滿信心，並期待在法庭上提出強有力的法律論據，儘快努力在2024日曆年完成交易。

非公認會計準則對賬
在2024年第三財季，Tapestry記錄了某些項目，使公司的税前收入減少了6,800萬美元，淨收入減少了5,100萬美元， 攤薄後每股收益減少了約0.21美元。這些項目涉及與擬議收購Capri Holdings Limited相關的成本，主要是專業費用和融資費用。

6
有關公司報告的GAAP與非GAAP業績的詳細對賬，請參閲此處包含的財務附表3和4。

財務展望
Tapestry現在預計，2024財年將出現以下情況，該指引取代了之前的所有指導，並在非公認會計準則的基礎上提供：


 •
收入超過66億美元，按報告計算，與上年的 大致持平，按固定貨幣計算增長約1％；

•
淨利息支出約為1,200萬美元；

•
税率約為20％；

•
加權平均攤薄後股票數約為2.33億股；

•
攤薄後每股收益為4.20美元至4.25美元，與去年相比增長了8％至9％；

•
自由現金流約為11億美元，不包括 交易相關成本。

請注意，本展望假設如下：

 •
沒有與擬議收購Capri Holdings Limited相關的收入或收益貢獻或交易相關成本；

•
美元沒有進一步升值；提供的信息基於預測時的即期匯率；

•
通貨膨脹壓力或消費者信心沒有實質性惡化；以及

•
可能恢復普遍優惠制（“普惠制”）沒有任何好處。

7
鑑於這些因素和其他外部因素的動態性質，財務業績可能與所提供的前景存在重大差異。

財務展望——非公認會計準則調整：
公司無法提供本新聞稿和公司電話會議 中提出的非公認會計準則財務指標與公認會計原則的全面對賬，因為影響這些衡量標準的某些重要項目，例如收購、融資、收購會計和整合相關費用以及與收購Capri Holdings Limited相關的公司成本尚未發生，目前無法合理估計。因此，如果不做出不合理的努力，就無法將公司的非公認會計準則財務指標指導與相應的GAAP指標進行對賬。

電話會議詳情
該公司將於今天，即2024年5月9日上午8點（美國東部時間）舉行電話會議，審查這些結果。有關各方可以通過訪問www.tapestry.com/investors或致電1-866-847-4217或1-203-518-9845並提供會議編號6217631，通過網絡直播收聽 電話會議。 將於今天下午 12:00（美國東部時間）開始提供電話重播，為期五個工作日。要觀看電話重播，請致電 1-800-283-4641 或 1-402-220-0851。財報電話會議的網絡直播重播也將在 Tapestry網站上播出為期五個工作日。此外，演示幻燈片已發佈到該公司的網站www.tapestry.com/investors上。

即將舉行的活動
該公司預計將於2024年8月15日星期四公佈2024財年第四季度和全年業績。

要接收未來公告的通知，請在www.tapestry.com/investors上註冊（“訂閲電子郵件提醒”）。

8
關於 Tapestry, Inc.
我們的全球品牌彙集了 Coach、kate spade new york 和 Stuart Weitzman 的魔力。我們的每個品牌都是獨一無二和獨立的，同時共同致力於創新和真實性， 獨特的產品以及跨渠道和地區的差異化客户體驗。 我們利用集體優勢來吸引客户和增強社區能力， 使時裝行業更具可持續性，並建立一個公平、包容和多元化的公司。就個人而言，我們的品牌是標誌性的。團結起來，我們可以擴大可能性。要了解有關 Tapestry 的更多信息，請訪問 www.tapestry.com。有關Tapestry的重要新聞和信息，請訪問我們網站www.tapestry.com/investors的投資者關係部分。 此外，投資者應繼續查看我們向美國證券交易委員會提交的新聞稿和文件。我們使用這些分發渠道作為向投資者發佈關鍵信息的主要渠道，其中一些可能包含實質性信息和 以前非公開的信息。該公司的普通股在紐約證券交易所上市，股票代碼為TPR。

將在本新聞稿中提供的這些信息可能包含基於管理層當前預期的 前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於 “財務展望” 下的陳述、有關長期業績的陳述、有關 公司資本部署計劃的陳述，包括預期的年度股息率和股票回購計劃，以及可以使用前瞻性術語識別的陳述，例如 “可能”、“可以”、“應該”、“預期”、“預期”、“擬議收購”、“外觀” 向前”、“向前邁進”、“儘快工作”、“潛在”、“打算”、“估計”、“繼續”、”指導”、“預測”、“展望”、“承諾”、“預測”、“目標”、“利用”、“鋭化” 轉型、“創造”、“加速”、“擴展”、“解鎖”、“生成”、“增強”、“創新”、“驅動”、“目標”、“假設”、“計劃”、“努力”、“進步”、“自信”、“進步”、“自信”、“未來”、“不確定”、“實現”、“戰略”、“增長”、“願景”、 “我們可以擴展可能的內容” 或類似條款。未來業績可能與管理層當前的預期存在重大差異，這取決於許多重要因素，包括風險和不確定性，例如經濟 狀況的影響、經濟衰退和通貨膨脹措施的影響、Covid-19疫情的影響、與在國際市場運營和我們的全球採購活動相關的風險、預測消費者偏好和保留品牌價值的能力，包括我們執行電子商務和數字戰略的能力，成功執行電子商務和數字戰略的能力，成功執行的能力實現我們 2025 年增長戰略下的舉措、現有和新的市場競爭的影響、我們 控制成本的能力、季節性和季度波動對我們銷售或經營業績的影響；網絡安全威脅和隱私或數據安全漏洞的風險、我們保護我們的商標 和其他所有權免受侵害的能力、税收和其他立法的影響、與國際貿易協定的潛在變化以及對以下方面徵收額外關税相關的風險進口我們的產品、我們從收購Capri Holdings Limited（“Capri”）等收購中獲得 預期收益、成本節約和協同效應的能力、擬議收購Capri對合並後公司業務和未來 財務和經營業績的預期影響、擬議收購Capri的預計截止日期，完成對Capri的擬議收購的先決條件 的滿足情況，包括按預期條款獲得美國監管部門批准的能力、聯邦 貿易委員會對我們和卡普里島提起的與擬議收購完成有關的反壟斷訴訟的結果、未決和未來潛在法律訴訟的影響以及與氣候變化和其他企業責任相關的風險問題， 等。此外，購買公司普通股將視市場狀況和現行市場價格而定。有關風險和重要因素的完整清單，請參閲公司最新的10-K表年度報告及其向 證券交易委員會提交的其他文件。除非法律要求，否則公司沒有義務出於任何原因修改或更新任何此類前瞻性陳述。

9
附表 1：合併運營報表

附表 1

掛毯, INC.
合併運營報表
截至2024年3月30日和2023年4月1日的季度和九個月
（以百萬計，每股數據除外）

     
（未經審計）
季度末
      
（未經審計）
九個月已結束
   
   
2024 年 3 月 30 日
    
2023年4月1日
    
2024 年 3 月 30 日
    
2023年4月1日
  
                         
淨銷售額
  
$
1,482.4
    
$
1,509.5
    
$
5,080.1
    
$
5,041.4
  
銷售成本
    
375.0
      
411.2
      
1,381.8
      
1,499.2
  
毛利
    
1,107.4
      
1,098.3
      
3,698.3
      
3,542.2
  
銷售、一般和管理費用
    
903.1
      
872.0
      
2,793.2
      
2,643.4
  
營業收入（虧損）
    
204.3
      
226.3
      
905.1
      
898.8
  
利息支出，淨額
    
32.0
      
6.1
      
94.5
      
21.4
  
其他費用（收入）
    
2.8
      
(3.0
)
    
(0.5
)
    
1.1
  
所得税準備金前的收入（虧損）
    
169.5
      
223.2
      
811.1
      
876.3
  
所得税準備金（福利）
    
30.1
      
36.5
      
154.4
      
164.4
  
淨收益（虧損）
  
$
139.4
    
$
186.7
    
$
656.7
    
$
711.9
  
每股淨收益（虧損）：
                                
基本
  
$
0.61
    
$
0.80
    
$
2.87
    
$
2.99
  
稀釋
  
$
0.60
    
$
0.78
    
$
2.82
    
$
2.93
  
用於計算每股淨收益（虧損）的股份：
                                
基本
    
229.5
      
234.6
      
229.0
      
238.4
  
稀釋
    
234.2
      
239.7
      
232.8
      
243.2
  

10
附表 2：淨銷售額明細

附表 2

掛毯, INC.
淨銷售額的詳細信息
截至2024年3月30日和2023年4月1日的季度和九個月
（單位：百萬）
（未經審計）

   
季度末
              
   
2024 年 3 月 30 日
    
2023年4月1日
    
與 23 財年相比的百分比變化
    
固定貨幣%
23財年變更
  
                         
教練
  
$
1,145.6
    
$
1,144.0
      
—
%
    
2
%
凱特·斯派德
    
280.7
      
297.2
      
(6
)%
    
(5
)%
斯圖爾特·韋茨曼
    
56.1
      
68.3
      
(18
)%
    
(17
)%
Total Tapestry
  
$
1,482.4
    
$
1,509.5
      
(2
)%
    
—
%

   
九個月已結束
              
   
2024 年 3 月 30 日
    
2023年4月1日
    
與 23 財年相比的百分比變化
    
固定貨幣%
變更 23 財年
  
                         
教練
  
$
3,844.9
    
$
3,713.0
      
4
%
    
5
%
凱特·斯派德
    
1,044.3
      
1,109.4
      
(6
)%
    
(5
)%
斯圖爾特·韋茨曼
    
190.9
      
219.0
      
(13
)%
    
(12
)%
Total Tapestry
  
$
5,080.1
    
$
5,041.4
      
1
%
    
2
%

11
附表 3 和 4：合併分部數據和 GAAP 與非 GAAP 的對賬

附表 3

掛毯, INC.
合併的分部數據和
公認會計準則與非公認會計原則對賬
（以百萬計，每股數據除外）
（未經審計）

   
截至2024年3月30日的季度
    
在截至2024年3月30日的九個月中
  
   
影響可比性的項目
    
影響可比性的項目
  
   
GAAP 基礎
（據報道）
    
收購成本
    
非公認會計準則基礎
（不包括商品）
    
GAAP 基礎
（據報道）
    
收購成本
    
非公認會計準則基礎
（不包括物品）
  
                                     
毛利
                                    
教練
    
891.3
      
—
      
891.3
      
2,906.4
      
—
      
2,906.4
  
凱特·斯派德
    
183.6
      
—
      
183.6
      
676.9
      
—
      
676.9
  
斯圖爾特·韋茨曼
    
32.5
      
—
      
32.5
      
115.0
      
—
      
115.0
  
毛利
  
$
1,107.4
    
$
—
    
$
1,107.4
    
$
3,698.3
    
$
—
    
$
3,698.3
  
                                                 
銷售和收購費用
                                                
教練
    
528.6
      
—
      
528.6
      
1,644.1
      
—
      
1,644.1
  
凱特·斯派德
    
173.6
      
—
      
173.6
      
568.2
      
—
      
568.2
  
斯圖爾特·韋茨曼
    
37.2
      
—
      
37.2
      
126.9
      
—
      
126.9
  
企業
    
163.7
      
35.0
      
128.7
      
454.0
      
82.9
      
371.1
  
銷售和收購費用
  
$
903.1
    
$
35.0
    
$
868.1
    
$
2,793.2
    
$
82.9
    
$
2,710.3
  
                                                 
營業收入（虧損）
                                                
教練
    
362.7
      
—
      
362.7
      
1,262.3
      
—
      
1,262.3
  
凱特·斯派德
    
10.0
      
—
      
10.0
      
108.7
      
—
      
108.7
  
斯圖爾特·韋茨曼
    
(4.7
)
    
—
      
(4.7
)
    
(11.9
)
    
—
      
(11.9
)
企業
    
(163.7
)
    
(35.0
)
    
(128.7
)
    
(454.0
)
    
(82.9
)
    
(371.1
)
營業收入（虧損）
  
$
204.3
    
$
(35.0
)
  
$
239.3
    
$
905.1
    
$
(82.9
)
  
$
988.0
  
                                                 
利息支出，淨額
    
32.0
      
32.9
      
(0.9
)
    
94.5
      
83.7
      
10.8
  
                                                 
所得税準備金
    
30.1
      
(17.2
)
    
47.3
      
154.4
      
(40.2
)
    
194.6
  
淨收益（虧損）
  
$
139.4
    
$
(50.7
)
  
$
190.1
    
$
656.7
    
$
(126.4
)
  
$
783.1
  
攤薄後普通股每股淨收益（虧損）
  
$
0.60
    
$
(0.21
)
  
$
0.81
    
$
2.82
    
$
(0.54
)
  
$
3.36
  

12
附表 4

掛毯, INC.
合併的分部數據和
公認會計準則與非公認會計原則對賬
（以百萬計，每股數據除外）
（未經審計）
 
   
截至本季度
2023年4月1日
    
九個月來
2023 年 4 月 1 日結束
  
   
GAAP 基礎
（據報道）(1)
    
GAAP 基礎
（據報道）(1)
  
             
毛利
            
教練
    
866.5
      
2,710.7
  
凱特·斯派德
    
191.1
      
701.0
  
斯圖爾特·韋茨曼
    
40.7
      
130.5
  
毛利
  
$
1,098.3
    
$
3,542.2
  
                 
銷售和收購費用
                
教練
    
524.3
      
1,576.1
  
凱特·斯派德
    
183.1
      
600.8
  
斯圖爾特·韋茨曼
    
39.9
      
134.1
  
企業
    
124.7
      
332.4
  
銷售和收購費用
  
$
872.0
    
$
2,643.4
  
                 
營業收入（虧損）
                
教練
    
342.2
      
1,134.6
  
凱特·斯派德
    
8.0
      
100.2
  
斯圖爾特·韋茨曼
    
0.8
      
(3.6
)
企業
    
(124.7
)
    
(332.4
)
營業收入（虧損）
  
$
226.3
    
$
898.8
  
                 
所得税準備金
    
36.5
      
164.4
  
淨收益（虧損）
  
$
186.7
    
$
711.9
  
攤薄後普通股每股淨收益（虧損）
  
$
0.78
    
$
2.93
  

(1) 2023財年第三季度和前九個月沒有影響可比性的項目。

管理層在定期 審查受影響時期的經營業績時，利用非公認會計準則和固定貨幣衡量標準來開展和評估其業務，並就公司資源和績效做出決策。公司認為，提出這些非公認會計準則指標，其中不包括不同時期不可比較的項目， 有助於投資者和其他人以符合管理層對業務業績評估的方式評估公司的持續經營和財務業績，並瞭解這些業績與 公司的歷史業績相比如何。此外，該公司認為，按固定貨幣列報這些指標將有助於投資者和分析師瞭解外幣匯率同比大幅波動對這些業績指標的影響，併為評估業務表現和預期表現提供一個框架，排除這些影響。

公司根據美國公認會計原則（“GAAP”）報告信息。該公司 管理層沒有，也沒有建議投資者應將非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則編制的財務信息分開考慮，或將其作為其替代品。此外， 公司使用的非公認會計準則指標可能是公司獨有的，因為它們可能與其他公司使用的非公認會計準則指標不同。

該公司在全球範圍內運營，並根據公認會計原則以美元報告財務業績。列報了公司和每個細分市場的淨銷售額增長/減少百分比 ，包括和不包括將以外幣計價的銷售額轉換為美元以及與 上一季度和財年同期相比的匯率波動影響。公司通過使用上一年度的貨幣兑換率將本期淨銷售額折算為當地貨幣來計算固定貨幣淨銷售業績。

13
合併分部數據中列出的分部營業收入和補充分部銷售和收購費用，以及上面的GAAP與非GAAP 對賬表以及銷售和收購費用比率和營業利潤率均被視為非公認會計準則指標。提出的這些衡量標準包括和不包括2024財年第三季度和前九個月 個月的收購成本。此外，已列報的分部營業收入（虧損）、淨收益（虧損）和攤薄後普通股每股淨收益（虧損），包括和不包括2024財年第三季度和前 九個月的收購成本。

第三個 季度和前九個月沒有影響可比性的項目2023 財年。

公司還提供了自由現金流，這是一項非公認會計準則衡量標準，自由現金流的計算方法是 “（用於）經營活動提供的淨 現金流” 減去簡明合併現金流量表中的 “購買不動產和設備”。公司認為，自由現金流是衡量現金 的重要流動性指標，扣除運營費用和業務投資的資本支出後，可用來衡量自由現金流。該公司認為，自由現金流對投資者有用，因為它可以衡量公司產生或使用現金的能力。一旦我們的 業務需求和義務得到滿足，現金可用於維持強勁的資產負債表、投資未來增長以及向股東返還資本。調整後的息税折舊攤銷前利潤按淨收益計算，不包括利息支出、 所得税準備金、折舊和攤銷、雲計算攤銷成本、基於股份的薪酬以及影響可比性的項目，包括收購和整合成本。
14
附表 5：簡明合併資產負債表

附表 5

掛毯, INC.
簡明的合併資產負債表
在 2024 年 3 月 30 日和 2023 年 7 月 1 日
（單位：百萬）
 

   
（未經審計）
2024 年 3 月 30 日
      
（已審計）
2023年7月1日
   
資產
            
現金、現金等價物和短期投資
  
$
7,418.0
    
$
741.5
  
應收款
    
276.7
      
211.5
  
庫存
    
824.1
      
919.5
  
其他流動資產
    
478.2
      
491.0
  
流動資產總額
    
8,997.0
      
2,363.5
  
財產和設備，淨額
    
518.4
      
564.5
  
經營租賃使用權資產
    
1,352.1
      
1,378.7
  
其他資產
    
2,860.4
      
2,810.1
  
總資產
  
$
13,727.9
    
$
7,116.8
  
負債和股東權益
                
應付賬款
  
$
373.1
    
$
416.9
  
應計負債
    
658.9
      
547.1
  
經營租賃負債的流動部分
    
308.9
      
297.5
  
當前債務
    
25.0
      
25.0
  
流動負債總額
    
1,365.9
      
1,286.5
  
長期債務
    
7,673.7
      
1,635.8
  
長期經營租賃負債
    
1,262.2
      
1,333.7
  
其他負債
    
651.0
      
583.0
  
股東權益
    
2,775.1
      
2,277.8
  
負債和股東權益總額
  
$
13,727.9
    
$
7,116.8
  

15
附表6：簡明合併現金流量表

附表 6

掛毯, INC.
簡明的合併現金流量表
在截至2024年3月30日和2023年4月1日的九個月中
（單位：百萬）
 
     
（未經審計）
2024 年 3 月 30 日
      
（未經審計）
2023年4月1日
   
由（用於）經營活動提供的現金流
            
淨收益（虧損）
  
$
656.7
    
$
711.9
  
調整淨收入與（用於）經營活動提供的淨現金：
                
折舊和攤銷
    
125.8
      
130.5
  
其他非現金物品
    
100.7
      
45.7
  
經營資產和負債的變化
    
116.4
      
(313.3
)
由（用於）經營活動提供的淨現金
    
999.6
      
574.8
  
                 
由（用於）投資活動提供的現金流
                
購買財產和設備
    
(62.7
)
    
(149.6
)
購買投資
    
(1,126.0
)
    
(6.3
)
其他物品
    
702.6
      
196.5
  
由（用於）投資活動提供的淨現金
    
(486.1
)
    
40.6
  
                 
（用於）融資活動提供的現金流
                
支付股息
    
(240.9
)
    
(214.2
)
回購普通股
    
—
      
(502.0
)
減去折扣後的債務發行收益
    
6,089.5
      
—
  
其他物品
    
(115.0
)
    
(52.5
)
由（用於）融資活動提供的淨現金
    
5,733.6
      
(768.7
)
匯率對現金和現金等價物的影響
    
1.9
      
0.7
  
                 
現金和現金等價物的淨增加（減少）
    
6,249.0
      
(152.6
)
期初的現金和現金等價物
  
$
726.1
    
$
789.8
  
期末的現金和現金等價物
  
$
6,975.1
    
$
637.2
  

16
附表 7 和 8：按品牌劃分的商店數量

附表 7

掛毯, INC.
商店數量
在 2023 年 12 月 30 日和 2024 年 3 月 30 日
（未經審計）
 
   
截至截至
                
截至截至
  
直營商店數量：
  
2023年12月30日
    
空缺
    
（關閉）
    
2024 年 3 月 30 日
  
教練
                        
北美
    
331
      
1
      
(6
)
    
326
  
國際
    
613
      
4
      
(6
)
    
611
  
                                 
凱特·斯派德
                                
北美
    
205
      
1
      
(8
)
    
198
  
國際
    
194
      
2
      
(11
)
    
185
  
                                 
斯圖爾特·韋茨曼
                                
北美
    
38
      
—
      
—
      
38
  
國際
    
61
      
3
      
(2
)
    
62
  

17
附表 8

掛毯, INC.
商店數量
在 2023 年 7 月 1 日和 2024 年 3 月 30 日
（未經審計）
 
   
截至截至
                
截至截至
  
直營商店數量：
  
2023年7月1日
    
空缺
    
（關閉）
    
2024 年 3 月 30 日
  
教練
                        
北美
    
330
      
3
      
(7
)
    
326
  
國際
    
609
      
17
      
(15
)
    
611
  
                                 
凱特·斯派德
                                
北美
    
205
      
2
      
(9
)
    
198
  
國際
    
192
      
7
      
(14
)
    
185
  
                                 
斯圖爾特·韋茨曼
                                
北美
    
36
      
2
      
—
      
38
  
國際
    
57
      
10
      
(5
)
    
62
  

###


18