STERIS公佈2024財年第四季度和全年財務業績

愛爾蘭都柏林——（2024年5月8日）——STERIS plc（紐約證券交易所代碼：STE）（“STERIS” 或 “公司”）今天公佈了截至2024年3月31日的2024財年第四季度財務業績。與2023財年第四季度的14億美元相比，2024財年第四季度的總收入增長了10％，達到15億美元。第四季度來自持續經營業務的固定貨幣有機收入增長了7％，達到14億美元，而2023財年第四季度為13億美元。

與2023財年的50億美元相比，2024財年的總收入增長了12％，達到55億美元。與2023財年的45億美元相比，2024財年持續經營的固定貨幣有機收入增長了10％，達到50億美元。

STERIS總裁兼首席執行官丹·卡雷斯蒂奧表示：“我們對本財年的強勁表現感到滿意，因為我們的醫療保健板塊繼續保持跑贏大盤的趨勢，這主要是由美國的強勁推動的。”“我們在2024財年做出了幾項戰略決策，這些決策將為STERIS的未來增長做好準備，包括今天的定向重組公告和宣佈剝離牙科板塊。進入2025財年，我對我們有能力兑現中高個位數收入增長和兩位數收益增長的長期承諾充滿信心。”

公司第四季度和全年總經營業績

第四季度美國公認會計準則淨虧損為140萬美元，攤薄每股虧損0.01美元，而2023財年第四季度的淨收益為1.872億美元，攤薄每股虧損1.88美元。2024財年第四季度的調整後淨收益（見非公認會計準則財務指標）為2.563億美元，攤薄每股收益為2.58美元，而去年第四季度為2.292億美元，攤薄每股收益為2.30美元。

美國公認會計原則全年淨收益為3.782億美元，攤薄每股收益為3.81美元，而2023財年為1.070億美元，攤薄每股收益為1.07美元。2024財年的調整後淨收益為8.776億美元，攤薄每股收益為8.83美元，而2023財年的調整後淨收益為8.222億美元，攤薄每股收益為8.20美元。

由於最近宣佈的剝離該板塊的交易，以及與定向重組計劃記錄相關的4,440萬美元的税前費用，牙科板塊的淨資產和業務重新歸類為已終止的業務，2024財年第四季度和全年美國公認會計原則業績受到負面影響。2023財年美國公認會計準則淨收入受到第二季度4.906億美元的税前非現金減值支出的影響，該費用與2021年6月收購Cantel時收購的牙科板塊相關的商譽有關。

持續經營業務的第四季度分部業績

報告的醫療保健收入在本季度增長了14％，達到10.079億美元，而2023財年第四季度為8.846億美元。這一業績反映了資本設備收入增長了19％，消耗品收入增長了14％，服務收入增長了9％。與去年同期相比，本季度的固定貨幣有機收入增長了9％。醫療保健營業收入為2.452億美元，而去年第四季度為2.088億美元。這種改善主要歸因於銷量的增加、優惠的定價以及從BD購買的手術器械資產的增加。

據報道，2024財年第四季度應用消毒技術（AST）的收入增長了5％，達到2.509億美元，而去年同期為2.391億美元。這一業績反映了服務收入的7％的增長，但部分被資本設備收入下降43％所抵消。本季度的固定貨幣有機收入增長了5％。2024財年第四季度的分部營業收入為1.142億美元，而去年同期的營業收入為1.058億美元。

據報道，生命科學第四季度收入增長了2％，達到1.606億美元，而2023財年第四季度的收入為1.575億美元。這一業績反映了服務收入增長了13％，消費品收入增長了3％，但資本設備收入下降了8％，部分抵消了這一增長。與去年同期相比，本季度的固定貨幣有機收入增長了2％。與去年第四季度的6,110萬美元相比，2024財年第四季度的營業收入增至6,450萬美元，這反映了價格的改善。

已終止業務的第四季度業績

據報道，牙科第四季度收入持平至1.038億美元，而2023財年第四季度為1.036億美元。本季度固定貨幣有機收入也持平。2024財年第四季度的分部營業收入為2,240萬美元，而去年第四季度為2150萬美元。美國公認會計準則第四季度已終止業務的淨虧損和攤薄後每股虧損為1.543億美元（1.55美元），其中包括將牙科板塊的淨資產和業務重新歸類為已終止業務後確認的2.064億美元的税前虧損。

現金流

2024財年運營提供的淨現金為9.733億美元，而2023財年為7.569億美元。2024財年的自由現金流（見非公認會計準則財務指標）為6.203億美元，而去年同期為4.096億美元。在此期間，自由現金流的增加是由運營產生的現金的增加所推動的，包括減少使用現金來滿足營運資金需求。

重組

STERIS今天還宣佈了一項有針對性的重組計劃，其中包括重組歐洲醫療外科業務，以及其他行動，包括對內部開發的X射線加速器進行減值、產品合理化和設施整合。

該公司預計，税前重組費用總額約為1億美元，其中4440萬美元將在2024財年第四季度入賬，餘額預計將在2025財年入賬。重組計劃將不包括在調整後的攤薄後每股收益中。在1億美元的費用中，約有5000萬美元是非現金。這些行動帶來的息税前利潤預計每年將增加約2500萬美元，其中大部分收益將出現在2026財年及以後，這是由於行動時機所致。

2025財年展望

公司預計，在2025財年，持續經營業務的列報收入將增長6.5-7.5％。根據截至2025年3月31日的遠期匯率，預計在2025財年，貨幣對收入將保持中性。來自持續經營業務的固定貨幣有機收入預計將增長6-7％。2024年4月，該公司完成了對生命科學領域受控環境服務業務的剝離。該業務在2024財年的年總收入約為3500萬美元，這將不包括在2025財年持續經營的固定貨幣有機收入增長中。預計持續經營業務的調整後攤薄後每股收益將在9.05美元至9.25美元之間，而2024財年持續經營業務的調整後每股收益為8.20美元。2025財年的展望假設有效税率約為23％。資本支出預計約為3.6億美元，自由現金流預計約為7億美元。

電話會議

正如先前宣佈的那樣，STERIS管理層將於明天，即美國東部時間2024年5月9日上午9點舉行電話會議。可以在www.steris-ir.com上收聽電話會議，也可以通過電話在美國撥打1-833-535-2199或在國際上撥打1-412-902-6776，然後要求參加STERIS plc的電話會議。

對於那些無法收聽電話會議直播的人，將於美國東部時間明天中午12點開始在www.steris-ir.com或通過電話重播。要觀看電話會議的重播，請使用接入碼 5159698 在美國撥打 1-877-344-7529 或在國際上撥打 1-412-317-0088。

關於 STERIS

STERIS是全球領先的產品和服務提供商，為患者護理提供支持，重點是感染預防。我們通過提供創新的醫療保健、生命科學和牙科產品和服務，幫助客户創造一個更健康、更安全的世界。欲瞭解更多信息，請訪問 www.steris.com。

公司聯繫人：

Julie Winter，投資者關係和企業傳播副總裁

Julie_Winter@steris.com

非公認會計準則財務指標

調整後的淨收益、調整後的運營收入、自由現金流和固定貨幣有機收入是非公認會計準則的衡量標準，可以不時使用，不應被視為美國公認會計準則業績的替代品。本新聞稿中列出了非公認會計準則財務指標，旨在提高管理層和董事會在財務分析和運營決策中使用的補充財務信息的透明度。這些金額的披露是為了使讀者擁有與管理層相同的財務數據，他們相信這將有助於投資者和其他讀者與我們的歷史經營業績進行比較，並分析我們在所報告期內的基本經營業績。公司認為，與沒有本次披露的情況相比，這些非公認會計準則財務指標的列報與我們的美國公認會計準則財務指標一起考慮，可以更全面地瞭解影響我們業務的因素和趨勢。

調整後的淨收益和調整後的運營收入不包括企業合併中收購的無形資產的攤銷、與收購和剝離相關的交易成本和損益、與收購相關的整合成本、税收重組成本以及某些其他不尋常或非經常性項目。STERIS認為這項衡量標準很有用，因為它排除了可能不代表我們的核心經營業績或與之無關的項目，併為分析基礎業務的趨勢提供了基準。

公司將自由現金流定義為來自經營活動的現金流減去不動產、廠房、設備和無形資產的購買，加上出售不動產、廠房、設備和無形資產的收益。STERIS認為，自由現金流是衡量公司為未來本金債務償還和核心業務以外的增長提供資金、支付現金分紅和回購普通股的能力的有用指標。

為了衡量有機收入增長百分比，公司消除了影響收入可比性和趨勢的重大收購和資產剝離的影響。為了衡量固定貨幣有機收入增長的百分比，消除了貨幣匯率變化以及影響收入可比性和趨勢的收購和剝離的影響。貨幣匯率變動的影響是通過將本年度業績換算為上一年度的平均匯率來計算的。

由於非公認會計準則財務指標未標準化，因此可能無法將這些財務指標與其他公司名稱相同或相似的非公認會計準則財務指標進行比較。不應孤立地考慮這些調整後的財務指標，也不得作為報告的銷售額、毛利、營業收入、淨收益和攤薄後每股淨收益的替代品，這些是最直接可比的美國公認會計準則財務指標。這些非公認會計準則財務指標是查看公司運營各個方面的另一種方式，從美國公認會計原則業績以及與以下相應的美國公認會計準則財務指標的對賬來看，可以更全面地瞭解公司業務。公司強烈鼓勵

投資者和股東應全面審查其財務報表和公開提交的報告，不要依賴任何單一的財務指標。

關於前瞻性信息的警示聲明

本新聞稿可能包含有關影響或與STERIS或其行業、產品或活動相關的某些趨勢、預期、預測、估計或其他前瞻性信息的陳述，這些信息旨在獲得1995年《私人證券訴訟改革法》和其他法律法規所提供的 “前瞻性陳述” 的保護。前瞻性陳述僅説明聲明的發表日期，可以通過使用前瞻性術語來識別，例如 “可能”、“將”、“期望”、“相信”、“預期”、“計劃”、“估計”、“項目”、“目標”、“預測”、“展望”、“影響”、“潛力”、“信心”、“改善”、“樂觀”、“交付”、“訂單”、“交付”、“訂單”、“”、” “待辦事項”、“舒適”、“趨勢” 和 “尋求”，或此類術語的否定詞或此類術語或類似術語的其他變體。許多重要因素可能導致實際業績與前瞻性陳述存在重大差異，包括但不限於與重組計劃的預期收益和完成時機、生產或供應中斷、市場狀況變化、政治事件、待處理或未來的索賠或訴訟、競爭因素、技術進步、監管機構的行動以及法律、政府法規、標籤或產品批准或其應用或解釋的變化有關的陳述。STERIS的其他證券申報中描述了其他風險因素，包括我們截至2023年3月31日止年度的10-K表年度報告第1A項。這些重要因素中有許多是STERIS無法控制的。對於STERIS證券申報中描述的事項或其他與任何監管行動、行政程序、政府調查、訴訟、警告信、成本削減、業務戰略、收益或收入趨勢或未來財務業績有關的任何結果或任何結果的時間，無法提供任何保證。對產品的引用僅為摘要，不應被視為產品清關或文獻的具體條款。除非法律要求，否則STERIS不承諾更新或修改任何前瞻性陳述，即使事件明確表明任何明示或暗示的預期結果都無法實現。其他可能導致實際業績與前瞻性陳述存在重大差異的潛在風險和不確定性包括但不限於：（a）按照預期條款和預期時間段完成先前宣佈的STERIS牙科業務板塊（“交易”）的出售的能力，或者完全取決於某些成交條件的滿足，其中一些條件是STERIS無法控制的，（b）STERIS的能力實現交易的預期收益，包括收益付款，（c）可能無法獲得完成交易所需的監管部門批准、可能需要比預期更長的時間或可能施加不利條件的風險，（d）COVID-19 疫情或類似的公共衞生危機對STERIS的運營、供應鏈、材料和勞動力成本、業績、結果、前景或價值的影響，（e）STERIS在重新註冊的會計和税收待遇方面實現預期收益的能力到愛爾蘭，(f) 運營成本、客户損失和業務中斷（包括，不包括侷限性，維持與員工、客户、客户或供應商關係的困難（大於預期），（g）STERIS成功將收購的業務整合到其現有業務中的能力，包括未知或不可估量的負債、減值或預期整合成本的增加或與此類業務整合相關的困難，（h）與TCJA和IRA税收待遇相關的不確定性，（i）第二支柱示範規則可能增加税收不確定性而且不利地影響STERIS的所得税和有效税率規定，並在採用第二支柱示範規則的司法管轄區對STERIS徵收額外所得税，（j）鑑於STERIS開展業務的許多司法管轄區批准了更嚴格的所得税協定規則（通過MLI），STERIS有能力繼續獲得某些所得税協定規定的福利，（k）税法或解釋的變化可能會增加我們的合併納税負債的變化，包括税收負債的變化將導致 STERIS 被視為家庭成員的法律出於美國聯邦税收目的的公司，（l）定價或成本壓力可能增加，導致利潤率的侵蝕，包括通貨膨脹所致；（m）市場需求無法發展新技術、產品或應用或服務的可能性將比預期更長、成本高於或產生的收益更低；（n）適用或遵守法律、法院裁決、認證、法規或監管的可能性行動，包括但不限於任何與FDA、EPA或其他監管機構、政府調查、任何待處理或威脅的FDA、EPA或其他監管警告通知、行動、請求、檢查或呈件的結果相同，私人當事方提起的任何未決或威脅提起的訴訟的結果，或其他要求或標準可能會延遲、限制或阻止新產品或服務的推出，影響現有產品或服務的生產、供應和/或營銷，導致STERIS可能無法承保的成本保險，或其他影響STERIS的表現、業績、前景或價值，（o）潛在的國際動盪，包括俄羅斯-烏克蘭或以色列-哈馬斯的軍事衝突、經濟衰退或貨幣、税收評估、關税和/或其他貿易壁壘、調整的影響，或

預期費率、原材料成本或可用性、福利或退休計劃成本或其他監管合規成本，(p) 對STERIS產品和服務的需求減少或需求增長率下降的可能性，(q) 由於供應鏈問題或其他原因或服務的提供而延遲接收訂單、取消訂單或延遲製造或運送訂購產品的可能性，(r) 可能性預期的增長、成本節約、新產品的接受程度、性能或批准情況，或可能無法取得其他結果，或者與STERIS的業務、行業或計劃相關的過渡、勞動、競爭、時機、執行、減值、監管、政府或其他問題或風險，包括但不限於STERIS各種證券申報中描述的事項，可能會對STERIS的業績、業績、前景或價值產生不利影響，英國脱歐或其他公司的退出對STERIS及其運營或納税負債的影響來自歐盟的成員國，以及公司應對此類影響的能力，(t)美國政府或國會可能實施的任何立法、法規或命令，包括但不限於美國政府或國會可能實施的任何新的貿易或税收立法（包括CAMT和股票回購消費税）、法規或命令，或對STERIS的任何迴應，對STERIS及其運作的影響，(u) 近期收購、STERIS重組工作或近期資產剝離的預期財務業績或收益，包括預期收入，生產率提高、成本節約、增長協同效應等預期收益，將無法實現或將超出預期，（v）STERIS的負債水平限制了財務靈活性或未來借貸成本增加，（w）評級機構的行動或其他可能影響STERIS現有債務或未來以有利於STERIS的利率或根本利率借款能力的事件，（x）信貸可用性和定價變化的影響，以及STERIS客户和供應商的能力在需要時以優惠條件或完全進入信貸市場，以及 (y)我們的可能性

對重組計劃產生的税前儲蓄的預期，取消的職位數量

根據重組計劃以及與重組相關的成本、費用和現金支出

計劃可能無法按照我們預期的時間表或時間表實現，或者根本無法實現。

STERIS plc

非公認會計準則財務指標

（以千計，每股數據除外）

STERIS plc

非公認會計準則財務指標（續）

（以千計，每股數據除外）

(1) 税收支出包括調整對當期和遞延所得税的影響。

(2) 攤薄後每股收益是針對持續經營業務的攤薄每股收益和已終止業務的攤薄後每股收益獨立計算的。由於四捨五入，持續經營業務的攤薄每股收益和已終止業務的攤薄每股收益之和可能不等於攤薄後每股收益。

STERIS plc

非公認會計準則財務指標（續）

（以千計，每股數據除外）

(1) 税收支出包括調整對當期和遞延所得税的影響。

(2) 攤薄後每股收益是針對持續經營業務的攤薄每股收益和已終止業務的攤薄後每股收益獨立計算的。由於四捨五入，持續經營業務的攤薄每股收益和已終止業務的攤薄每股收益之和可能不等於攤薄後每股收益。

STERIS plc

非公認會計準則財務指標（續）

（以千計，每股數據除外）

STERIS plc

未經審計的補充財務數據

(1) 税收支出包括調整對當期和遞延所得税的影響。

(2) 攤薄後每股收益是針對持續經營業務的攤薄每股收益和已終止業務的攤薄後每股收益獨立計算的。由於四捨五入，持續經營業務的攤薄每股收益和已終止業務的攤薄每股收益之和可能不等於攤薄後每股收益。

STERIS plc

未經審計的補充財務數據

(1) 税收支出包括調整對當期和遞延所得税的影響。

(2) 攤薄後每股收益是針對持續經營業務的攤薄每股收益和已終止業務的攤薄後每股收益獨立計算的。由於四捨五入，持續經營業務的攤薄每股收益和已終止業務的攤薄每股收益之和可能不等於攤薄後每股收益。