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Centuri Group, Inc. 及其子公司 補充區段數據 在截至的三財年中 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 4 月 2 日 (以千計,百分比除外) (未經審計) |
財政三個月已結束 | 改變 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千美元計) | 2024年3月31日 | 2023年4月2日 | $ | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
美國天然氣 | $ | 226,578 | 42.9 | % | $ | 259,337 | 39.7 | % | $ | (32,759) | (12.6 | %) | |||||||||||||||||||||||
加拿大天然氣公司 | 34,648 | 6.6 | % | 39,303 | 6.0 | % | (4,655) | (11.8 | %) | ||||||||||||||||||||||||||
聯合電氣 | 163,851 | 31.0 | % | 205,669 | 31.5 | % | (41,818) | (20.3 | %) | ||||||||||||||||||||||||||
非聯合電氣 | 96,615 | 18.3 | % | 136,606 | 20.9 | % | (39,991) | (29.3 | %) | ||||||||||||||||||||||||||
其他 | 6,331 | 1.2 | % | 12,378 | 1.9 | % | (6,047) | (48.9 | %) | ||||||||||||||||||||||||||
合併收入,淨額 | $ | 528,023 | 100.0 | % | $ | 653,293 | 100.0 | % | $ | (125,270) | (19.2 | %) |
財政三個月已結束 | 改變 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千美元計) | 2024年3月31日 | 2023年4月2日 | $ | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
美國天然氣 | $ | (3,976) | (1.8 | %) | $ | 3,366 | 1.3 | % | $ | (7,342) | (218.1 | %) | |||||||||||||||||||||||
加拿大天然氣公司 | 5,545 | 16.0 | % | 4,476 | 11.4 | % | 1,069 | 23.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||
聯合電氣 | 11,369 | 6.9 | % | 15,209 | 7.4 | % | (3,840) | (25.2 | %) | ||||||||||||||||||||||||||
非聯合電氣 | 2,800 | 2.9 | % | 18,487 | 13.5 | % | (15,687) | (84.9 | %) | ||||||||||||||||||||||||||
其他 | (2,459) | (38.8 | %) | 411 | 3.3 | % | (2,870) | NM | |||||||||||||||||||||||||||
合併毛利 | $ | 13,279 | 2.5 | % | $ | 41,949 | 6.4 | % | $ | (28,670) | (68.3 | %) |
財政三個月已結束 | |||||||||||
2024年3月31日 | 2023年4月2日 | ||||||||||
淨虧損 | $ | (25,233) | $ | (7,105) | |||||||
利息支出,淨額 | 24,099 | 22,376 | |||||||||
所得税優惠 | (20,773) | (4,208) | |||||||||
折舊費用 | 27,651 | 31,203 | |||||||||
無形資產的攤銷 | 6,668 | 6,667 | |||||||||
EBITDA | 12,412 | 48,933 | |||||||||
基於股票的非現金薪酬 | (588) | 144 | |||||||||
戰略審查費用 | 3,877 | 91 | |||||||||
遣散費 | 4,471 | 69 | |||||||||
調整後 EBITDA | $ | 20,172 | $ | 49,237 | |||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率(佔收入的百分比) | 3.8 | % | 7.5 | % |
財政三個月已結束 | |||||||||||
2024年3月31日 | 2023年4月2日 | ||||||||||
淨虧損 | $ | (25,233) | $ | (7,105) | |||||||
戰略審查費用 | 3,877 | 91 | |||||||||
遣散費 | 4,471 | 69 | |||||||||
無形資產的攤銷 | 6,668 | 6,667 | |||||||||
基於股票的非現金薪酬 | (588) | 144 | |||||||||
調整對所得税的影響 (1) | (3,607) | (1,743) | |||||||||
調整後的淨虧損 | $ | (14,412) | $ | (1,877) |
Centuri Group, Inc. 及其子公司 簡明合併運營報表 在截至的三財年中 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 4 月 2 日 (以千計,每股信息除外) (未經審計) |
財政三個月已結束 | |||||||||||
2024年3月31日 | 2023年4月2日 | ||||||||||
收入,淨額 | $ | 504,745 | $ | 624,489 | |||||||
收入,關聯方 | 23,278 | 28,804 | |||||||||
總收入 | 528,023 | 653,293 | |||||||||
收入成本(包括折舊) | 492,853 | 584,115 | |||||||||
收入成本,關聯方(包括折舊) | 21,891 | 27,229 | |||||||||
總收入成本 | 514,744 | 611,344 | |||||||||
毛利 | 13,279 | 41,949 | |||||||||
銷售、一般和管理費用 | 28,550 | 23,539 | |||||||||
無形資產的攤銷 | 6,668 | 6,667 | |||||||||
營業(虧損)收入 | (21,939) | 11,743 | |||||||||
利息支出,淨額 | 24,099 | 22,376 | |||||||||
其他(收入)支出,淨額 | (32) | 680 | |||||||||
所得税優惠前的虧損 | (46,006) | (11,313) | |||||||||
所得税優惠 | (20,773) | (4,208) | |||||||||
淨虧損 | (25,233) | (7,105) | |||||||||
歸屬於非控股權益的淨(虧損)收益 | (175) | 1,739 | |||||||||
歸因於普通股的淨虧損 | $ | (25,058) | $ | (8,844) | |||||||
歸因於普通股的每股虧損: | |||||||||||
基本 | $ | (242,060) | $ | (85,433) | |||||||
稀釋 | $ | (242,060) | $ | (85,433) | |||||||
用於計算每股收益的股票: | |||||||||||
已發行基本股的加權平均值 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
加權平均攤薄後已發行股數 | 0.1 | 0.1 |
Centuri Group, Inc. 及其子公司 簡明合併資產負債表 (以千計) (未經審計) |
3月31日 2024 | 十二月三十一日 2023 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 18,405 | $ | 33,407 | |||||||
應收賬款,淨額 | 279,406 | 335,196 | |||||||||
應收賬款,關聯方,淨額 | 8,409 | 12,258 | |||||||||
合同資產 | 254,369 | 266,600 | |||||||||
合同資產,關聯方 | 3,461 | 3,208 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 48,951 | 32,258 | |||||||||
流動資產總額 | 613,001 | 682,927 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 537,682 | 545,442 | |||||||||
無形資產,淨額 | 361,911 | 369,048 | |||||||||
商譽,淨額 | 373,646 | 375,892 | |||||||||
融資租賃下的使用權資產 | 41,089 | 43,525 | |||||||||
經營租賃下的使用權資產 | 117,827 | 118,448 | |||||||||
其他資產 | 74,150 | 54,626 | |||||||||
總資產 | $ | 2,119,306 | $ | 2,189,908 | |||||||
負債、臨時權益和權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
長期債務的當前部分 | $ | 42,770 | $ | 42,552 | |||||||
融資租賃負債的流動部分 | 11,092 | 11,370 | |||||||||
經營租賃負債的流動部分 | 19,940 | 19,363 | |||||||||
應付賬款 | 114,613 | 116,583 | |||||||||
應計費用和其他流動負債 | 238,134 | 187,050 | |||||||||
合同負債 | 13,648 | 43,694 | |||||||||
流動負債總額 | 440,197 | 420,612 | |||||||||
長期債務,扣除流動部分 | 1,021,318 | 1,031,174 | |||||||||
信用額度 | 125,229 | 77,121 | |||||||||
融資租賃負債,扣除流動部分 | 21,670 | 24,334 | |||||||||
經營租賃負債,扣除流動部分 | 104,110 | 105,215 | |||||||||
遞延所得税 | 134,939 | 135,123 | |||||||||
其他長期負債 | 69,564 | 71,076 | |||||||||
負債總額 | 1,917,027 | 1,864,655 | |||||||||
臨時股權: | |||||||||||
可贖回的非控制性權益 | 4,511 | 99,262 | |||||||||
股權: | |||||||||||
普通股,面值0.01美元,授權1,000股,已發行和流通的103.52股 | — | — | |||||||||
額外的實收資本 | 373,351 | 374,124 | |||||||||
累計其他綜合虧損 | (6,568) | (4,025) | |||||||||
累計赤字 | (169,015) | (144,108) | |||||||||
權益總額 | 197,768 | 225,991 | |||||||||
負債總額、臨時權益和權益 | $ | 2,119,306 | $ | 2,189,908 |
Centuri Group, Inc. 及其子公司 簡明的現金流量表 在截至的三財年中 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 4 月 2 日 (以千計) (未經審計) |
財政三個月已結束 | |||||||||||
2024年3月31日 | 2023年4月2日 | ||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||
淨虧損 | $ | (25,233) | $ | (7,105) | |||||||
為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | |||||||||||
折舊 | 27,651 | 31,203 | |||||||||
無形資產的攤銷 | 6,668 | 6,667 | |||||||||
債務發行成本的攤銷 | 1,318 | 1,260 | |||||||||
基於非現金股票的薪酬支出 | (588) | 144 | |||||||||
設備銷售收益 | (944) | (661) | |||||||||
使用權資產的攤銷 | 5,100 | 3,712 | |||||||||
遞延所得税 | (1,600) | (5,267) | |||||||||
扣除非現金交易後的資產和負債變動 | (34,585) | 21,925 | |||||||||
經營活動提供的(用於)淨現金 | (22,213) | 51,878 | |||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||
資本支出 | (30,499) | (23,237) | |||||||||
出售財產和設備的收益 | 1,624 | 2,666 | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (28,875) | (20,571) | |||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||
信貸額度借款的收益 | 55,896 | 8,137 | |||||||||
支付信貸額度借款 | (5,931) | (71,017) | |||||||||
長期債務的本金支付 | (10,557) | (13,207) | |||||||||
融資租賃負債的本金支付 | (2,914) | (3,056) | |||||||||
贖回可贖回的非控股權益 | (37) | — | |||||||||
其他 | (173) | (213) | |||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | 36,284 | (79,356) | |||||||||
外匯折算的影響 | (198) | 104 | |||||||||
現金和現金等價物的淨減少 | (15,002) | (47,945) | |||||||||
現金和現金等價物,期初 | 33,407 | 63,966 | |||||||||
現金和現金等價物,期末 | $ | 18,405 | $ | 16,021 |