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附錄 99.1 |
ATEC 公佈2024年第一季度財務業績
並提高了全年指引
總收入增長了27%,達到1.38億美元,手術收入增長了30%
調整後的息税折舊攤銷前利潤率擴大了450個基點
全年收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤預期分別增至6.01億美元和2,300萬美元
加利福尼亞州卡爾斯巴德,2024年5月7日——致力於革新脊柱手術方法的創新解決方案提供商Alphatec Holdings, Inc.(納斯達克股票代碼:ATEC)今天公佈了截至2024年3月31日的季度財務業績和最近的公司要點。
2024 年第一季度財務業績
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季度結束 2024年3月31日 |
總收入 |
1.38 億美元 |
GAAP 毛利率 |
70% |
非公認會計準則毛利率 |
71% |
GAAP 運營費用 |
1.41 億美元 |
非公認會計準則運營費用 |
1.15 億美元 |
GAAP 淨虧損 |
(4,800萬美元) |
調整後 EBITDA |
(300 萬美元) |
調整後息折舊攤銷前利潤率 |
(2%) |
期末現金餘額 |
1.44 億美元 |
第一季度亮點
董事長兼首席執行官帕特·邁爾斯説:“成為spine最具創新性的純粹遊戲的時機再好不過了。”“通過運用無與倫比的脊柱專業知識,通過創新有意義地推進脊柱護理,我們對10億美元及以上的收入有了清晰的認識。我們建立的有針對性的基礎使我們對實現盈利和自籌資金的未來增長充滿信心。”
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2024年全年財務展望
在截至2024年12月31日的財年中,公司現在預計總收入將增長25%,達到6.01億美元,而之前的預期為5.95億美元。這包括5.36億美元的手術收入和6500萬美元的EOS收入。該公司現在預計,非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤約為2300萬美元,而之前的預期為2,200萬美元。
財務業績網絡直播
ATEC將在太平洋時間今天下午 1:30 /美國東部時間下午 4:30 通過網絡直播公佈這些結果。可以通過訪問ATEC公司網站的投資者關係部分來觀看網絡直播。
要撥打網絡直播,請通過此鏈接註冊。訪問詳細信息將通過電子郵件共享。
網絡直播的重播將在十二個月內通過ATEC公司網站的投資者關係部分播出。
非公認會計準則財務信息
為了補充公司根據美利堅合眾國公認會計原則(GAAP)列報的財務報表,公司報告了某些非公認會計準則財務指標,包括非公認會計準則毛利率、非公認會計準則運營費用、非公認會計準則營業虧損和非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤。公司認為,這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了評估公司核心業績的額外工具,管理層在評估持續經營業績時使用該工具,也為評估公司未來盈利潛力提供了基準。公司的非公認會計準則財務指標可能無法提供與公司行業中其他公司提供的直接可比的信息,因為該行業的其他公司對非公認會計準則財務業績的計算方式可能有所不同,尤其是與非經常性、不尋常項目相關的信息。應將非公認會計準則財務業績視為對根據公認會計原則計算的財務指標的補充,而不是替代或優於根據公認會計原則計算的財務指標。以下是非公認會計準則財務指標與可比GAAP財務指標的對賬。
關於 Alphatec Holdings, Inc.
ATEC通過其全資子公司Alphatec Spine, Inc.、EOS imaging S.A.S.和SafeOP Surgical, Inc.,是一家醫療器械公司,致力於通過臨牀差異化徹底改變脊柱手術方法。ATEC的有機創新機器專注於開發與公司不斷擴展的AlphaInformatix平臺無縫集成的新方法,以更好地為手術提供信息,並更安全、更可重複地實現脊柱手術的目標。ATEC 的願景是成為脊柱領域的旗手。欲瞭解更多信息,請訪問我們的 www.atecspine.com。
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前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”,涉及風險和不確定性。此類陳述基於管理層當前的預期,存在許多風險和不確定性,可能導致實際業績與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異。該公司提醒投資者,由於各種因素,無法保證實際業績不會與此類前瞻性陳述中預測或建議的業績存在重大差異。前瞻性陳述包括但不限於:提及公司的收入、資產負債表、增長、財務前景和承諾;以及公司強迫外科醫生採用和轉變銷售渠道的能力。可能導致實際經營業績與此類前瞻性陳述所表達或暗示的顯著差異的重要因素包括但不限於:成功開發新產品或目前在研產品的不確定性;公司執行戰略運營計劃能力的不確定性;成功許可或收購新產品的能力以及此類產品的商業成功的不確定性;外科醫生未能接受公司產品社區;未能獲得美國食品藥品管理局或其他監管機構的許可或批准或流程出現意外或長時間的延誤;第三方繼續享受優惠的補償;意想不到的支出或負債或其他影響現金流或公司實現盈利能力的不利事件;額外資金的不確定性;產品責任風險;任何訴訟均未獲成功;專利侵權索賠;與公司知識產權有關的索賠;以及公司履行財務義務的能力。有關這些因素和其他因素、風險和不確定性的進一步清單和描述可以在公司向美國證券交易委員會提交的最新年度報告以及隨後提交給美國證券交易委員會的任何季度和當前報告中找到。除非法律要求,否則ATEC不打算或義務更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
非公認會計準則定義
無形資產攤銷:代表與無形資產相關的攤銷費用,包括但不限於在企業合併和資產收購中獲得的客户關係、知識產權和商品名稱。
訴訟相關費用:我們參與各種不時導致和解的訴訟事務。訴訟事項的特徵、頻率和對我們的經營業績和核心業務運營的重要性可能有所不同。我們從定性和定量的角度審查訴訟事項,以確定此類問題是否屬於我們業務的正常和經常性部分。我們在GAAP財務報表中納入了我們認為是正常的、經常性的和解費用,這些費用和解費用是我們業務的常規費用。當我們確定某些訴訟事項不正常且經常出現在我們的核心業務運營中時,我們認為排除這些費用將為我們的管理層和投資者提供有用的增量信息。在本報告所述期間,我們的非公認會計準則財務指標中未包括的訴訟費和和解費用主要涉及專利訴訟和其他訴訟事項,這些事項與我們在2018年開始的業務轉型直接相關,我們向證券交易委員會提交的定期報告中對此進行了更全面的討論。
其他非經常性支出:這些費用是非經常性支出,我們認為本質上是一次性的。
收購的購買會計調整:包括與企業合併或資產收購中獲得的有形資產相關的公允價值資產增值而產生的非現金支出。
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|
重組費用:為了調整公司的運營或實現與收購相關的協同效應,公司可能會不時裁撤職位或重組其運營和足跡。在這種情況下,公司可能會產生與裁員有關的一次性遣散費和人事費用,或與退出和/或搬遷設施相關的費用。我們不包括這些費用,因為我們認為這些金額不屬於正在進行的業務的一部分。
股票薪酬:股票薪酬計入收入成本和運營費用。我們將股票薪酬排除在某些非公認會計準則財務指標之外,因為我們認為將這些非現金支出排除在外可以提供有關運營業績的有意義的補充信息。由於公司使用的股票獎勵種類繁多,確定股票薪酬支出的方法各不相同,這些決定所涉及的主觀假設以及公司無法控制的市場狀況可能導致的估值波動,因此公司認為,排除股票薪酬支出可以增強管理層和投資者理解和評估其業務長期基本業績的能力。
交易相關費用:這些費用代表與業務合併和資產收購有關的一次性成本。這些項目可能包括但不限於諮詢和律師費、合同終止費用和其他相關交易成本。
調整後的息税折舊攤銷前利潤:表示扣除營業外收入/支出、税項、折舊和攤銷前的收益,經前面描述的適用非公認會計準則調整後的收益。
投資者/媒體聯繫人:
蒂娜·雅各布森,特許金融分析師
投資者關係
(760) 494-6790
investorrelations@atecspine.com
公司聯繫人:
J. Todd Koning
首席財務官
investorrelations@atecspine.com
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ALPHATEC 控股有限公司
簡明合併運營報表
(以千計,每股金額除外)
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三個月已結束 |
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|
3月31日 |
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|||||
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|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
||
|
|
(未經審計) |
|
|
|||||
來自產品和服務的收入 |
|
$ |
138,477 |
|
|
$ |
109,110 |
|
|
銷售成本 |
|
|
41,126 |
|
|
|
38,685 |
|
|
毛利 |
|
|
97,351 |
|
|
|
70,425 |
|
|
運營費用: |
|
|
|
|
|
|
|
||
研究和開發 |
|
|
18,012 |
|
|
|
13,260 |
|
|
銷售、一般和管理 |
|
|
113,727 |
|
|
|
91,262 |
|
|
訴訟相關費用 |
|
|
4,428 |
|
|
|
3,192 |
|
|
收購的無形資產的攤銷 |
|
|
3,854 |
|
|
|
2,883 |
|
|
與交易相關的費用 |
|
|
(117 |
) |
|
|
— |
|
|
重組費用 |
|
|
788 |
|
|
|
175 |
|
|
運營費用總額 |
|
|
140,692 |
|
|
|
110,772 |
|
|
營業虧損 |
|
|
(43,341 |
) |
|
|
(40,347 |
) |
|
其他費用,淨額: |
|
|
|
|
|
|
|
||
利息支出,淨額 |
|
|
(5,341 |
) |
|
|
(3,874 |
) |
|
其他收入,淨額 |
|
|
118 |
|
|
|
706 |
|
|
其他支出總額,淨額 |
|
|
(5,223 |
) |
|
|
(3,168 |
) |
|
税前淨虧損 |
|
|
(48,564 |
) |
|
|
(43,515 |
) |
|
所得税(準備金)補助 |
|
|
(69 |
) |
|
|
14 |
|
|
淨虧損 |
|
$ |
(48,495 |
) |
|
$ |
(43,529 |
) |
|
基本和攤薄後的每股淨虧損 |
|
$ |
(0.34 |
) |
|
$ |
(0.40 |
) |
|
基本和攤薄後已發行股票的加權平均值 |
|
|
140,980 |
|
|
|
109,751 |
|
|
股票薪酬包含在: |
|
|
|
|
|
|
|
||
銷售成本 |
|
$ |
483 |
|
|
$ |
6,006 |
|
|
研究和開發 |
|
|
4,315 |
|
|
|
1,317 |
|
|
銷售、一般和管理 |
|
|
12,524 |
|
|
|
9,139 |
|
|
|
|
$ |
17,322 |
|
|
$ |
16,462 |
|
|
|
|
ALPHATEC 控股有限公司
簡明的合併資產負債表
(以千計)
|
|
3月31日 |
|
|
十二月 31, |
|
||
|
|
(未經審計) |
|
|
|
|
||
資產 |
|
|||||||
流動資產: |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
144,085 |
|
|
$ |
220,970 |
|
應收賬款,淨額 |
|
|
88,648 |
|
|
|
72,613 |
|
庫存 |
|
|
152,981 |
|
|
|
136,842 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
19,578 |
|
|
|
20,666 |
|
流動資產總額 |
|
|
405,292 |
|
|
|
451,091 |
|
財產和設備,淨額 |
|
|
171,128 |
|
|
|
149,835 |
|
使用權資產 |
|
|
23,631 |
|
|
|
26,410 |
|
善意 |
|
|
72,249 |
|
|
|
73,003 |
|
無形資產,淨額 |
|
|
99,814 |
|
|
|
102,451 |
|
其他資產 |
|
|
2,467 |
|
|
|
2,418 |
|
總資產 |
|
$ |
774,581 |
|
|
$ |
805,208 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債和股東權益 |
|
|||||||
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
60,358 |
|
|
$ |
48,985 |
|
應計費用和其他流動負債 |
|
|
87,509 |
|
|
|
87,712 |
|
合同負債 |
|
|
13,632 |
|
|
|
13,910 |
|
短期債務 |
|
|
2,548 |
|
|
|
1,808 |
|
經營租賃負債的流動部分 |
|
|
5,239 |
|
|
|
5,159 |
|
流動負債總額 |
|
|
169,286 |
|
|
|
157,574 |
|
長期負債總額 |
|
|
544,140 |
|
|
|
545,915 |
|
可贖回的優先股 |
|
|
23,603 |
|
|
|
23,603 |
|
股東權益 |
|
|
37,552 |
|
|
|
78,116 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
774,581 |
|
|
$ |
805,208 |
|
|
|
ALPHATEC 控股有限公司
非公認會計準則財務指標的對賬
(以千計)
|
|
|
三個月已結束 |
|
|
|||||
|
|
|
3月31日 |
|
|
|||||
|
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
||
|
(未經審計) |
|
|
|
|
|||||
|
毛利,GAAP |
|
$ |
97,351 |
|
|
$ |
70,425 |
|
|
|
添加:無形資產攤銷 |
|
|
307 |
|
|
|
220 |
|
|
|
增加:股票薪酬 |
|
|
483 |
|
|
|
6,006 |
|
|
|
添加:收購的採購會計調整 |
|
|
— |
|
|
|
195 |
|
|
|
非公認會計準則毛利 |
|
$ |
98,141 |
|
|
$ |
76,846 |
|
|
|
毛利率,GAAP |
|
|
70.3 |
% |
|
|
64.5 |
% |
|
|
添加:無形資產攤銷 |
|
|
0.2 |
% |
|
|
0.2 |
% |
|
|
增加:股票薪酬 |
|
|
0.3 |
% |
|
|
5.5 |
% |
|
|
添加:收購的採購會計調整 |
|
|
0.0 |
% |
|
|
0.2 |
% |
|
|
非公認會計準則毛利率 |
|
|
70.9 |
% |
|
|
70.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
三個月已結束 |
|
|
|||||
|
|
|
3月31日 |
|
|
|||||
|
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
||
|
(未經審計) |
|
|
|
|
|||||
|
運營費用,GAAP |
|
$ |
140,692 |
|
|
$ |
110,772 |
|
|
|
調整: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
基於股票的薪酬 |
|
|
(16,839 |
) |
|
|
(10,456 |
) |
|
|
訴訟相關費用 |
|
|
(4,428 |
) |
|
|
(3,192 |
) |
|
|
無形資產的攤銷 |
|
|
(3,854 |
) |
|
|
(2,883 |
) |
|
|
與交易相關的費用 |
|
|
117 |
|
|
|
— |
|
|
|
重組費用 |
|
|
(788 |
) |
|
|
(175 |
) |
|
|
其他非經常性支出1 |
|
|
— |
|
|
|
(1,349 |
) |
|
|
非公認會計準則運營費用 |
|
$ |
114,900 |
|
|
$ |
92,717 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
三個月已結束 |
|
|
|||||
|
|
|
3月31日 |
|
|
|||||
|
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
||
|
(未經審計) |
|
|
|
|
|||||
|
淨虧損,GAAP |
|
$ |
(48,495 |
) |
|
$ |
(43,529 |
) |
|
|
利息支出,淨額 |
|
|
5,223 |
|
|
|
3,168 |
|
|
|
所得税優惠 |
|
|
(69 |
) |
|
|
14 |
|
|
|
折舊 |
|
|
13,724 |
|
|
|
8,589 |
|
|
|
無形資產的攤銷 |
|
|
4,161 |
|
|
|
3,103 |
|
|
|
EBITDA |
|
|
(25,456 |
) |
|
|
(28,655 |
) |
|
|
向後添加重要項目: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
基於股票的薪酬 |
|
|
17,322 |
|
|
|
16,462 |
|
|
|
收購的採購會計調整 |
|
|
— |
|
|
|
195 |
|
|
|
訴訟相關費用 |
|
|
4,428 |
|
|
|
3,192 |
|
|
|
與交易相關的費用 |
|
|
(117 |
) |
|
|
— |
|
|
|
重組費用 |
|
|
788 |
|
|
|
175 |
|
|
|
其他非經常性支出1 |
|
|
— |
|
|
|
1,349 |
|
|
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
(3,035 |
) |
|
$ |
(7,282 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
調整後息折舊攤銷前利潤率 |
|
|
(2.2 |
%) |
|
|
(6.7 |
%) |
|
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤率增長 |
|
450 個基點 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 |
與實施我們的州税收籌劃戰略相關的非經常性諮詢費 |