附錄 99.1
新聞稿 — 2024 年 5 月 7 日
Arcadium Lithium 發佈2024年第一季度業績
•氫氧化鋰和碳酸鹽的平均已實現定價超過20,000美元/每公噸產品推動了穩健的第一季度業績
•有望在2024年實現6000萬至8000萬美元的已實現協同效應/成本節約
•多次擴建為到2026年達到17萬個LCES1的容量提供了途徑
費城和澳大利亞珀斯,2024年5月7日 /PRNewswire/ — Arcadium Lithium plc(紐約證券交易所代碼:ALTM,澳大利亞證券交易所股票代碼:LTM,“Arcadium Lithium”)今天公佈了2024年第一季度的業績。
第一季度亮點
Arcadium Lithium總裁兼首席執行官保羅·格雷夫斯表示:“Arcadium Lithium在2024年初合併完成後,作為合併後的公司完成了第一季度,我們已經採取了初步措施,使我們能夠實現合併的巨大價值。”
“該公司在第一季度實現了氫氧化物和碳酸鹽總產量的平均已實現定價超過每公噸20,000美元。我們多年的客户關係和種類繁多的高質量鋰產品使我們能夠降低收益的整體波動性,同時最大限度地提高每單位鋰的銷售價值。我們看到鋰市場出現了令人鼓舞的跡象,潛在的需求基本面仍然非常強勁。價格已從週期底部上漲,似乎已穩定在明顯高於我們在上次低迷時期看到的水平。”
第一季度收入為2.61億美元,報告的應佔GAAP淨收益為1,560萬美元,攤薄後每股收益為1美分。調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.088億美元,調整後的攤薄後每股收益2為6美分。
第一季度的總銷量與上一季度相比有所下降,這主要是由於Mt的產量下降導致鋰輝石銷售下降。卡特林。由於鋰市場狀況的初步改善,大多數鋰產品的價格與上一季度相比略有上漲,儘管與2023年初相比有所下降。
Arcadium Lithium仍有望在2024年實現協同效應並節省總額為6000萬至8000萬美元的成本,其中大部分節省預計將在今年剩餘的三個季度內實現。該公司已經採取了有意義的措施來降低成本,包括在第一季度將全球各地區和職能部門的員工人數減少約11%。
容量擴展
格雷夫斯繼續説:“該公司將按計劃在2024年增加產能,同時還投資於下一系列的擴張。”“到2026年底,我們預計總容量將增加到
1 碳酸鋰當量。
2 對應於隨附財務表中攤薄後的調整後每股税後收益。
17萬台 LCE,相當於 2023 年產量的四倍以上。這種實現短期銷量顯著增長的途徑使我們公司在行業中處於獨特的地位。毫無疑問,合併後,我們變得更強大,更具彈性,我們仍然有信心在整個市場週期中投資我們極具吸引力的資產。”
Arcadium Lithium 繼續成功調試其已完成的擴建項目。對於阿根廷的碳酸鋰,Fénix的首個10,000公噸擴建項目已全面投入使用,並以接近滿負荷的產能率生產碳酸鋰。奧拉羅茲的25,000公噸擴建項目也在生產碳酸鋰,儘管考慮到傳統池塘開採所需的生產週期較長,但產量較低。
在氫氧化鋰方面,位於貝西默市(美國)的新5,000公噸單位和中國浙江的15,000公噸單位正在接受主要客户的認證。隨着阿根廷碳酸鋰產量的增加以滿足他們的需求,預計它們將在2024年實現商業產量,產量將接近標稱產能。
該公司仍有望實現全年氫氧化鋰和碳酸鋰總銷量增長40%,銷量增長將延續到2024年下半年。
Arcadium Lithium還在阿根廷和加拿大推進多項持續的產能擴張。到2026年底,下一階段的增長將再增加95,000公噸的標牌產能。在阿根廷,它包括菲尼克斯(1B)的額外10,000公噸碳酸鋰產能和Sal de Vida的15,000公噸碳酸鋰產能。在加拿大,它包括Nemaska Lithium生產的32,000公噸完全集成的鋰輝石到氫氧化鋰的產量,以及來自Galaxy(前身為 “詹姆斯灣”)的多達40,000公噸鋰輝石的LCE。
為了為這些擴張提供資金,Arcadium Lithium預計將在2024年至2026年的三年內花費約16億美元的增長資本。該公司認為,它有能力完成這些增長項目,並將根據市場條件的需求調整其擴張計劃。該公司有多種可用的資金來源,主要來源是目前可用的現金加上自由現金流的產生,新產量的上線將增強這種自由現金流。除此之外,該公司還有5億美元的未提取循環信貸額度,該額度可以擴大到7億美元,並將尋求其他潛在的融資選擇,例如政府貸款和補助金、客户預付款、資產級融資或戰略合作伙伴關係。
Arcadium 鋰電觸點
投資者:
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媒體:
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補充信息
在本新聞稿中,Arcadium Lithium使用了財務指標:調整後的息税折舊攤銷前利潤、攤薄後的調整後每股收益以及運營提供的調整後現金。這些條款不是根據公認會計原則(GAAP)計算的。我們的網站ir.arcadiumlithium.com上提供了這些術語的定義,以及與根據公認會計原則計算和列報的最直接可比財務指標的對賬表。本新聞稿附帶的財務表中也列出了此類對賬。
關於 Arcadium 鋰電公司
Arcadium Lithium 是一家全球領先的鋰化學品生產商,致力於安全、負責任地利用鋰的力量來改善人們的生活並加速向清潔能源未來的過渡。我們與客户合作,推動創新,為更可持續的世界提供動力,在這個世界中,鋰為可再生能源、電動交通和現代生活帶來令人興奮的可能性。Arcadium Lithium 是垂直整合的,在鋰開採過程中具有行業領先的能力,包括硬巖開採、傳統鹽水提取和直接鋰提取 (DLE),以及用於高性能應用的鋰化學品製造。我們的業務遍及世界各地,在阿根廷、澳大利亞、加拿大、中國、日本、英國和美國設有設施和項目。欲瞭解更多信息,請訪問我們的 www.arcadiumLithium.com。
重要信息和法律免責聲明:
根據1995年《私人證券訴訟改革法》發表的安全港聲明:本新聞稿中的某些陳述是前瞻性陳述。在某些情況下,我們通過諸如 “可能的結果”、“有信心”、“期望”、“預期”、“應該”、“可能”、“可能”、“將繼續”、“相信”、“預期”、“預測”、“估計”、“項目”、“潛力”、“打算” 或標識 “前瞻性” 的類似表述等詞語或短語來識別前瞻性陳述。陳述” 符合1995年《私人證券訴訟改革法》的定義,包括這些詞語和短語的否定詞。此類前瞻性陳述基於我們目前對未來事件、未來業務狀況以及基於當前可用信息的Arcadium Lithium前景的看法和假設。有一些重要因素可能導致Arcadium Lithium的實際業績、活動水平、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的業績、活動水平、業績或成就存在重大差異,包括Arcadium Lithium於2024年2月29日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的2023年10-K表格中標題為 “風險因素” 的標題下描述的因素,以及Arcadium Lithium的其他文件和公共通信。儘管Arcadium Lithium認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的,但Arcadium Lithium無法保證未來的業績、活動水平、業績或成就。此外,Arcadium Lithium和任何其他人均不對這些前瞻性陳述的準確性和完整性承擔責任。在本新聞稿發佈之日之後,Arcadium Lithium沒有義務更新任何前瞻性陳述,以使其先前的陳述與實際業績或修訂後的預期保持一致。
ARCADIUM 鋰業有限公司
簡明合併運營報表
(未經審計,以百萬計,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | 截至3月31日的三個月 |
| | | | | 2024 | | 2023 (1) |
收入 | | | | | $ | 261.2 | | | $ | 253.5 | |
銷售成本 | | | | | 116.8 | | | 87.5 | |
毛利率 | | | | | 144.4 | | | 166.0 | |
銷售、一般和管理費用 | | | | | 39.9 | | | 16.3 | |
研究和開發費用 | | | | | 1.1 | | | 1.0 | |
重組和其他費用 | | | | | 83.6 | | | 1.9 | |
| | | | | | | |
成本和支出總額 | | | | | 241.4 | | | 106.7 | |
未合併關聯公司的淨虧損、利息收入、淨利息收入、債務清償損失和其他收益,扣除權益的運營收入 | | | | | 19.8 | | | 146.8 | |
未合併子公司淨虧損中的權益 | | | | | — | | | 8.1 | |
淨利息收入 | | | | | (11.0) | | | — | |
債務清償損失 | | | | | 0.2 | | | — | |
其他收益 | | | | | (43.1) | | | — | |
所得税前的運營收入 | | | | | 73.7 | | | 138.7 | |
所得税支出 | | | | | 53.8 | | | 23.9 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
淨收入 | | | | | $ | 19.9 | | | $ | 114.8 | |
歸屬於非控股權益的淨收益 | | | | | 4.3 | | | — | |
歸屬於Arcadium鋰業公司的淨收益 | | | | | $ | 15.6 | | | $ | 114.8 | |
普通股每股基本收益 | | | | | $ | 0.01 | | | $ | 0.27 | |
攤薄後每股普通股收益 | | | | | $ | 0.01 | | | $ | 0.23 | |
已發行普通股的加權平均值——基本 | | | | | 1,053.4 | | | 432.0 | |
已發行普通股的加權平均值——攤薄 | | | | | 1,122.1 | | | 503.3 | |
_______________________
1. 在截至2023年3月31日的三個月中,每股普通股基本收益和攤薄後收益以及加權平均已發行普通股——基本金額和攤薄金額代表前身Livent,並已進行調整以反映2.406的交換率。代表前身Livent截至2023年3月31日的三個月的運營業績,其中不包括Allkem的業務。
ARCADIUM 鋰業有限公司
非公認會計準則財務指標的對賬
歸屬於ARCADIUM LITHIUM PLC(GAAP)的淨收益與調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)的對賬
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月 | |
| | | | |
(單位:百萬) | | | | | 2024 | | 2023 (1) | |
歸屬於Arcadium鋰業公司的淨收益 | | | | | $ | 15.6 | | | $ | 114.8 | | |
重新添加: | | | | | | | | |
歸屬於非控股權益的淨收益 | | | | | 4.3 | | | — | | |
淨利息收入 | | | | | (11.0) | | | — | | |
所得税支出 | | | | | 53.8 | | | 23.9 | | |
折舊和攤銷 | | | | | 17.2 | | | 6.8 | | |
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)(2) | | | | | 79.9 | | | 145.5 | | |
重新添加: | | | | | | | | |
阿根廷重新計量(收益)/虧損(a) | | | | | (38.6) | | | 4.1 | | |
重組和其他費用 (b) | | | | | 83.6 | | | 1.9 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
債務清償損失 (c) | | | | | 0.2 | | | — | | |
庫存增加,Allkem Livent Merger (d) | | | | | 15.8 | | | — | | |
其他(收益)/損失(e) | | | | | (12.4) | | | 5.9 | | |
減去: | | | | | | | | |
藍籌股掉期增益 (f) | | | | | (19.7) | | | — | | |
| | | | | | | | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)(2) | | | | | $ | 108.8 | | | $ | 157.4 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
__________________
1. 代表前身Livent截至2023年3月31日的三個月的運營業績,其中不包括Allkem的業務。
2. 我們使用某些非公認會計準則指標來評估經營業績,例如息税折舊攤銷前利潤,我們將其定義為歸屬於Arcadium Lithium plc的淨收益加上非控股權益、利息支出、淨額、所得税支出和折舊及攤銷;調整後的息税折舊攤銷前利潤,經阿根廷調整虧損、重組和其他費用調整後的息税折舊攤銷前利潤、與合併相關的庫存增加、某些藍籌互換收益和其他損失/(收益)。管理層認為,使用這些非公認會計準則指標可以使管理層和投資者更輕鬆地比較其基礎業務的不同時期的財務業績。由於其他公司在計算息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤時使用的方法不同,提供的非公認會計準則信息可能無法與其他公司披露的類似指標進行比較。不應將該指標視為根據美國公認會計原則報告的淨收入或其他業績或流動性衡量標準的替代品。上表核對了淨收入的息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤。
a. 代表貨幣波動對税收資產和負債以及與我們的資本擴張和外幣貶值相關的長期貨幣資產的影響。調整虧損包含在我們簡明的合併經營報表中的 “銷售成本” 中,但不包括在調整後的息税折舊攤銷前利潤的計算中,因為:i.) 它們與所得税相關的性質;ii.) 它們與要到未來一段時間才能運營的長期資本項目有關;或者 iii.) 貶值的嚴重性及其對我們在該國業務的直接影響。
b. 我們不斷進行戰略審查並評估業務回報。這有時會導致管理層變動或計劃重組我們的業務運營。作為這些重組計劃的一部分,可能會發生拆除成本和長期資產的減記。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月,與遣散費相關的成本和退出成本分別為1,090萬美元和170萬美元。截至2024年3月31日的三個月還包括與Allkem Livent合併相關的6,700萬美元整合成本。
c. 代表因循環信貸額度修正案而部分註銷的遞延融資成本,未計入調整後息税折舊攤銷前利潤的計算,因為該損失是非經常性的。
d. 涉及截至2024年3月31日的三個月Allkem Livent Merger在截至2024年3月31日的三個月中記錄的庫存增加,不包括在調整後的息税折舊攤銷前利潤中,因為增加被視為一次性的非經常性成本。
e. 截至2024年3月31日的三個月主要是與暫時存放在外幣功能子公司的以美元計價的現金餘額相關的外幣調整收益。在2023年10月18日合併Nemaska Lithium Inc.(“NLI”)之前,截至2023年3月31日的三個月,代表我們在某些項目相關成本中佔50%的所有權權益,以使NLI報告的業績與Arcadium的資本化政策保持一致,以及NLI產生的利息支出,全部包含在我們簡明合併運營報表中未合併子公司的淨虧損中的權益中。該公司
在2023年10月18日之前,按一個季度滯後合併NLI的股權法投資,按季度滯後計算其對NLI的權益法投資。
F. 代表以阿根廷比索出售以美元計價的阿根廷主權債券的非經常收益。
歸屬於ARCADIUM LITHIUM PLC(GAAP)的淨收益對賬至
調整後的税後收益(非公認會計準則)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計,每股數據除外) | | | 截至3月31日的三個月 |
| | | | 2024 | | 2023 (1) |
歸屬於Arcadium鋰業公司的淨收益 | | | | | $ | 15.6 | | | $ | 114.8 | |
特別費用: | | | | | | | |
阿根廷重新計量(收益)/虧損(a) | | | | | (38.6) | | | 4.1 | |
重組和其他費用 (b) | | | | | 83.6 | | | 1.9 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
債務清償損失 (c) | | | | | 0.2 | | | — | |
庫存增加,Allkem Livent Merger (d) | | | | | 15.8 | | | — | |
其他(收益)/損失(e) | | | | | (12.4) | | | 5.9 | |
藍籌股掉期增益 (f) | | | | | (19.7) | | | — | |
| | | | | | | |
非公認會計準則税收調整 (g) | | | | | 28.2 | | | (0.7) | |
| | | | | | | |
調整後的税後收益(非公認會計準則)(2) | | | | | $ | 72.7 | | | $ | 126.0 | |
| | | | | | | |
攤薄後每股普通股收益(GAAP) | | | | | $ | 0.01 | | | $ | 0.23 | |
攤薄後每股税前特別費用: | | | | | | | |
阿根廷調整攤薄後每股虧損 | | | | | (0.03) | | | 0.01 | |
攤薄後每股的重組和其他費用 | | | | | 0.07 | | | — | |
| | | | | | | |
Allkem Livent Merger,攤薄後每股庫存增加 | | | | | 0.01 | | | — | |
| | | | | | | |
攤薄後每股其他虧損 | | | | | (0.01) | | | 0.01 | |
攤薄後每股藍籌掉期收益 | | | | | (0.02) | | | — | |
| | | | | | | |
非公認會計準則税收調整,攤薄後每股 | | | | | 0.03 | | | — | |
| | | | | | | |
攤薄後的調整後每股税後收益(非公認會計準則)(2) | | | | | $ | 0.06 | | | $ | 0.25 | |
已發行普通股的加權平均值——攤薄(非公認會計準則),用於計算攤薄後的調整後每股收益 | | | | | 1,122.1 | | | 503.3 | |
___________________
1. 在截至2023年3月31日的三個月中,攤薄後每股普通股收益(GAAP)、加權平均已發行普通股——攤薄(非公認會計準則)和所有攤薄後每股金額均代表前身Livent,並已進行調整以反映2.406的交換率。代表前身Livent截至2023年3月31日的三個月的運營業績,其中不包括Allkem的業務。
2. 公司認為,非公認會計準則財務指標 “調整後税後收益” 和 “攤薄後的調整後每股税後收益” 為管理層、投資者和證券分析師提供了有關公司經營業績的有用信息。調整後的税後收益不包括非經常性費用/(收入)和税收相關調整的影響。該公司還認為,將這些項目的影響排除在經營業績之外,可以讓管理層和投資者更輕鬆地比較其基礎業務各時期的財務業績。攤薄後的調整後每股税後收益(非公認會計準則)是使用攤薄後的加權平均已發行普通股計算得出的。
a. 代表貨幣波動對税收資產和負債以及與我們的資本擴張和外幣貶值相關的長期貨幣資產的影響。調整虧損包含在我們簡明的合併經營報表中的 “銷售成本” 中,但不包括在調整後的息税折舊攤銷前利潤的計算中,因為:i.) 它們與所得税相關的性質;ii.) 它們與要到未來一段時間才能運營的長期資本項目有關;或者 iii.) 貶值的嚴重性及其對我們在該國業務的直接影響。
b. 我們不斷進行戰略審查並評估業務回報。這有時會導致管理層變動或計劃重組我們的業務運營。作為這些重組計劃的一部分,可能會發生拆除成本和長期資產的減記。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月,與遣散費相關的成本和退出成本分別為1,090萬美元和170萬美元。截至2024年3月31日的三個月還包括與Alkem Livent合併相關的6,700萬美元整合成本。
c. 代表因循環信貸額度修正案而部分註銷的遞延融資成本,未計入調整後息税折舊攤銷前利潤的計算,因為該損失是非經常性的。
d. 涉及截至2024年3月31日的三個月中,Allkem Livent Merger的庫存因收購會計而增加,不包括在調整後的息税折舊攤銷前利潤中,因為該增加被視為一次性的非經常性項目。
e. 截至2024年3月31日的三個月,主要是與暫時存放在外幣功能子公司的以美元計價的現金餘額相關的外幣調整收益。在2023年10月18日合併Nemaska Lithium Inc.(“NLI”)之前,截至2023年3月31日的三個月,代表我們在某些項目相關成本中佔50%的所有權權益,以使NLI報告的業績與Arcadium的資本化政策保持一致,以及NLI產生的利息支出,全部包含在我們簡明合併運營報表中未合併子公司的淨虧損中的權益中。公司按季度滯後合併非利潤,在2023年10月18日之前,按季度滯後計算其對NLI的權益法投資。
F. 代表以阿根廷比索出售以美元計價的阿根廷主權債券的非經常性收益。
g.該公司將GAAP税收準備金,包括離散項目,從非公認會計準則指標 “攤薄後的調整後每股收益” 中排除,而是包括基於年度非公認會計準則有效税率的非公認會計準則税收準備金。GAAP税收條款包括某些離散的税收項目,包括但不限於:與本年度經營業績無關的所得税支出或福利;與某些外國業務外幣調整波動相關的税收調整;與前一財政年度相關的税收事項估計的某些變化;遞延所得税資產可變現性的某些變化和相關會計影響;以及税法的變化。管理層認為,排除這些離散的税收項目有助於投資者和證券分析師瞭解與經營業績相關的税收條款和有效税率,從而為投資者提供有關公司經營業績的有用補充信息。特別費用/(收入)的所得税支出/(收益)使用發生特別費用或收入的税收管轄區的適用税率確定,包括基於非公認會計準則績效衡量標準的性質的當期和遞延所得税支出/(福利)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月 | | |
(單位:百萬) | | | | | 2024 | | 2023 | | |
非公認會計準則税收調整: | | | | | | | | | |
重組和其他費用及其他公司成本的所得税優惠 | | | | | $ | (17.5) | | | $ | (0.5) | | | |
由於去年納税申報表的敲定,我們的納税義務有所修訂 | | | | | 1.0 | | | — | | | |
| | | | | | | | | |
外幣調整(扣除估值補貼)和其他離散項目 | | | | | 38.3 | | | 1.2 | | | |
藍籌股掉期收益 | | | | | 4.6 | | | — | | | |
其他離散物品 | | | | | 1.8 | | | (1.4) | | | |
非公認會計準則税收調整總額 | | | | | $ | 28.2 | | | $ | (0.7) | | | |
| | | | | | | | | |
現金(用於)/運營活動提供的現金(GAAP)對賬至
運營提供的調整後現金(非公認會計準則)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| |
| 截至3月31日的三個月 |
(單位:百萬) | 2024 | | 2023 (1) |
現金(用於)/由經營活動提供(GAAP) | $ | (91.9) | | | $ | 102.9 | |
| | | |
重組和其他費用 | 126.7 | | | 1.3 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
運營提供的調整後現金(非公認會計準則)(2) | $ | 34.8 | | | $ | 104.2 | |
___________________
1. 代表前身Livent截至2023年3月31日的三個月的運營業績,其中不包括Allkem的業務。
2. 公司認為,非公認會計準則財務指標 “運營提供的調整後現金” 為投資者和證券分析師提供了有關公司現金流的有用信息。運營提供的調整後現金不包括與交易相關的現金流的影響。該公司還認為,將這些項目的影響排除在現金(用於)/經營活動提供的現金中,可以使管理層和投資者更容易地比較不同時期的現金流。
長期債務(GAAP)和現金及現金等價物(GAAP)的對賬至
淨負債(非公認會計準則)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 (1) |
長期債務(包括當前到期日)(GAAP)(a) | $ | 583.3 | | | $ | 302.0 | |
| | | |
減去:現金及現金等價物(GAAP) | (472.7) | | | (237.6) | |
淨負債(非公認會計準則)(2) | $ | 110.6 | | | $ | 64.4 | |
___________________
1. 代表前身Livent截至2023年12月31日的財務狀況,其中不包括Allkem的財務狀況。
2. 公司認為,非公認會計準則財務指標 “淨負債” 為投資者和證券分析師提供了有關公司現金流和流動性的有用信息。
a. 扣除截至2024年3月31日和2023年12月31日的2,220萬美元的未攤銷折扣。
ARCADIUM 鋰業有限公司
簡明的合併資產負債表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 (1) |
現金和現金等價物 | $ | 472.7 | | | $ | 237.6 | |
貿易應收賬款,扣除2024年約0.1美元和2023年0.3美元的備抵後 | 93.5 | | | 106.7 | |
庫存 | 328.8 | | | 217.5 | |
其他流動資產 | 165.7 | | | 86.4 | |
| | | |
| | | |
流動資產總額 | 1,060.7 | | | 648.2 | |
投資 | 38.6 | | | 34.8 | |
不動產、廠房和設備,扣除 2024 年累計折舊 279.1 美元和 2023 年累計折舊 269.1 美元 | 6,793.7 | | | 2,237.1 | |
使用權資產——經營租賃,淨額 | 55.6 | | | 6.8 | |
善意 | 1,309.9 | | | 120.7 | |
其他無形資產,淨額 | 56.8 | | | 53.4 | |
遞延所得税 | 35.9 | | | 1.4 | |
其他資產 | 442.1 | | | 127.7 | |
總資產 | $ | 9,793.3 | | | $ | 3,230.1 | |
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流動負債總額 | 534.5 | | | 268.6 | |
長期債務 | 502.7 | | | 299.6 | |
合同負債——長期 | 218.3 | | | 217.8 | |
其他長期負債 | 1,575.5 | | | 160.3 | |
Arcadium Lithium plc 股東權益 | 6,183.4 | | | 1,784.2 | |
非控股權益 | 778.9 | | | 499.6 | |
負債和權益總額 | $ | 9,793.3 | | | $ | 3,230.1 | |
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1. 代表前身Livent截至2023年12月31日的財務狀況,其中不包括Allkem的財務狀況。
ARCADIUM 鋰業有限公司
簡明的合併現金流量表
(未經審計)
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| 截至3月31日的三個月 |
(單位:百萬) | 2024 | | 2023 (1) |
現金(用於)/由經營活動提供 | $ | (91.9) | | | $ | 102.9 | |
投資活動提供的/(用於)投資活動的現金 | 365.3 | | | (98.1) | |
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用於融資活動的現金 | (21.6) | | | (0.1) | |
匯率變動對現金的影響 | (16.7) | | | 0.4 | |
現金和現金等價物的增加 | 235.1 | | | 5.1 | |
現金和現金等價物,期初 | 237.6 | | | 189.0 | |
現金和現金等價物,期末 | $ | 472.7 | | | $ | 194.1 | |
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1. 代表前身Livent截至2023年3月31日的三個月的運營業績,其中不包括Allkem的業務。