附錄 99.1
SOLID POWER 2024 年第一季度的業績反映了 在實現 2024 年目標方面的持續進展
- | 業務、運營和財務最新情況電話會議定於今天美國東部時間下午 4:30 舉行 |
科羅拉多州路易斯維爾,2024年5月7日——固態電池技術的領先開發商固態動力公司(納斯達克股票代碼:SLDP)今天公佈了其2024年第一季度的運營和財務業績。
最近的 業務亮點
· | SK Online 安裝和技術轉讓的早期執行力強。 |
· | 擴大了電解質採樣範圍,向多個潛在客户發貨。 |
· | A-2 樣本細胞仍在按計劃實現年終交付目標。 |
Solid Power總裁兼首席執行官約翰·範·斯科特表示:“我們繼續在關鍵戰略里程碑上表現良好, 在很大程度上保持了合作伙伴承諾和開發時間表的正軌。“在電解質方面,我們繼續看到人們對粉末產品的興趣與日俱增。在 季度,我們成功向首次和回頭客運送了電解質樣品,並繼續接收和回覆 持續的反饋。”
“在電池方面,我們的團隊目前專注於A-2電池 ,該電池整合了計劃中的改進,並解決了我們的A-1設計中已知的挑戰。我們的目標仍然是到年底交付A-2樣本 細胞,” 範斯科特繼續説道。
範·斯科特説:“展望今年的剩餘時間, 我們對SK On的生產線安裝和技術轉讓的早期表現強勁感到鼓舞。”“在我們努力加強我們在固態電池技術領域的領導地位的同時,我們仍然致力於為合作伙伴和股東創造價值。”
2024 年第一季度財務 亮點
Solid Power在2024年第一季度實現了600萬美元的收入 ,與2023年第一季度相比增長了220萬美元。 推動這一增長的是根據公司的聯合開發協議和其他合作安排持續執行。
2024年第一季度的運營 支出高於2023年同期,這得益於與電池和電解質 開發、業務規模擴大以及根據聯合開發協議和其他合作安排執行相關的勞動力和材料成本的增加。2024年第一季度 季度的營業虧損為2580萬美元,淨虧損為2,120萬美元,合每股虧損0.12美元。
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資產負債表和流動性
Solid Power 的流動性 狀況仍然強勁。截至2024年3月31日,總流動性為3.789億美元,如下所示。
截至截至 | |||||||
(以千美元計) | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||
現金和現金等價物 | $ | 14,019 | $ | 34,537 | |||
有價證券 | 132,619 | 141,505 | |||||
長期投資 | 232,307 | 239,566 | |||||
總流動性 | $ | 378,945 | $ | 415,608 | |||
流動負債總額 | $ | 18,232 | $ | 15,879 |
2024年第一季度的資本支出 總額為410萬美元,主要用於對公司電解質生產能力的投資,包括擴建新的電解質研發實驗室 。該公司2024年3月31日的應收賬款餘額包括預計將在第二季度收取的與合作伙伴里程碑相關的發票 。
截至本新聞稿發佈之日, 該公司已以每股1.64美元的平均收購價購買了500萬股普通股,總金額為 830萬美元。
2024 年展望
Solid Power 仍然致力於在2024年實現以下關鍵目標:
• | 通過提高產量和強大的 採樣計劃,擴大電解質能力和可用市場。 |
• | 將電池設計提高到 A-2 樣品規格。 |
• | 履行關鍵里程碑和對聯合開發夥伴的承諾。 |
• | 加強在韓國的影響力,將 Solid Power 嵌入韓國電池生態系統。 |
該公司繼續預計,2024年 運營中使用的現金將在6000萬美元至7000萬美元之間,資本支出將在4000萬美元至5000萬美元之間。這些區間中包括公司從 2023 年起推遲的大約 3,500 萬美元的運營和資本投資。預計2024年的現金投資總額將在1億美元至1.2億美元之間。
該公司還重申了其對2024年收入在2000萬美元至2500萬美元之間的預期。
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網絡直播和電話會議
Solid Power將於今天,即2024年5月7日,美國東部時間下午 2:30(美國東部時間下午 4:30)舉行電話會議。總裁兼首席執行官約翰·範·斯科特和首席財務官凱文 Paprzycki將參加電話會議。
感興趣的 投資者和其他各方可以通過Solid Power的投資者關係網站 收聽電話會議的網絡直播,網址為 https://www.solidpowerbattery.com/investor-relations。
也可以撥打 +1-844-808-7138(國內)或 +1-412-317-0536(國際),通過電話直播 觀看電話會議。
電話會議結束大約三小時後,將撥打 +1-844-512-2921(國內)或 +1-412-317-6671(國際),通過 https://www.solidpowerbattery.com/investor-relations or 提供電話會議的 錄音。重播的密碼是 10187372。重播 將持續到2024年5月21日美國東部時間晚上 9:59(美國東部時間晚上 11:59)。
關於 Solid Power, Inc.
Solid Power 正在開發固態電池技術,為快速增長的電動汽車和其他市場提供下一代電池。Solid Power 的核心技術是其電解質材料,與傳統鋰離子電池相比,Solid Power認為,這種材料可以延長續航里程,延長電池 壽命,提高安全性,降低成本。Solid Power 的商業模式——向電池製造商出售電解液 並許可其電池設計和製造工藝——使該公司與許多計劃成為商用電池製造商的競爭對手 區分開來。最終,Solid Power 努力成為硫化物基 固體電解質材料的領先生產商和分銷商,為電動汽車和其他應用提供動力。欲瞭解更多信息,請訪問 http://www.solidpowerbattery.com/。
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前瞻性陳述
除當前 陳述或歷史事實以外的所有陳述均為經修訂的1933年《證券 法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”,包括Solid Power或其 管理團隊對未來的期望、目標、信念、意圖或戰略。此處使用 “可以”、“應該”、“將”、“可能”、“相信”、“預測”、“打算”、 “估計”、“期望”、“計劃”、“展望”、“展望”、“尋找”、此類術語的否定詞和其他類似表述旨在識別前瞻性陳述,儘管並非所有前瞻性 陳述都包含此類識別性陳述單詞。這些報表包括我們對2024年的財務指導、未來的財務業績和 我們的戰略、擴張計劃、市場機會、未來運營、未來經營業績、預計收入、虧損、預計成本、前景以及管理層的計劃和目標。這些前瞻性陳述基於管理層當前的預期 和對未來事件的假設,並基於有關未來事件結果和時間的當前可用信息。除適用法律另有要求的 外,Solid Power 不承擔更新任何前瞻性陳述以反映本文發佈之日之後的事件或情況的責任,這些前瞻性陳述均受本節陳述的明確限定 。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述,Solid Power提醒您,這些前瞻性陳述受到許多 風險和不確定性的影響,其中大多數難以預測,其中許多是Solid Power無法控制的,包括 以下因素:(i)與我們的研發工作成功的不確定性相關的風險,包括我們實現技術目標或結果的能力 我們的合作伙伴所需要的,以及我們商業化的能力競爭技術的先行技術 ;(ii) 我們的業務計劃的推出和預期業務里程碑的時機;(iii) 與原始設備製造商和其他合作伙伴關係的非排他性質以及我們管理這些業務 關係的能力相關的風險;(iv) 我們以商業上合理的條件與合作伙伴談判和執行商業協議的能力; (v) 我們保護和維護知識產權的能力,包括在美國以外的司法管轄區;(vi) 廣泛 如果開發成功,我們能夠在市場上部署我們的技術; (vii) 我們成功吸引和留住我們的執行官、關鍵員工和其他合格人員;(viii) 適用法律或法規的變化 ;(ix) 與我們的信息技術基礎設施和數據安全漏洞相關的風險;(x) 與我們的研發階段公司地位相關的風險 財務損失歷史,預計將蒙受鉅額損失可預見的將來的支出和持續損失;(xi)我們獲得政府合同和補助金的能力 以及政府補貼和經濟激勵措施的可用性;(xii)其他 設施的建設和運營延遲;以及(xiii)與美國和其他司法管轄區其他經濟、商業或競爭因素相關的風險, ,包括供應鏈中斷和市場條件的變化,以及我們管理這些因素的能力風險和不確定性。有關這些因素以及可能影響此處討論的運營和預測的其他因素的其他 信息可在Solid Power截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告的 “風險 因素” 部分以及Solid Power不時向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的其他文件 中找到,所有這些文件均可在美國證券交易委員會的網站www.sec.sec上查閲 gov。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致 實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。Solid Power 不保證 會實現其預期。
聯繫信息
凱文·帕普日奇
首席財務官
1 (800) 799-7380
investors@solidpowerbattery.com
網站: www.solidpowerbattery.com
資料來源:Solid Power, Inc.
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Solid Power, Inc.
簡明合併資產負債表
(以千計,面值和股票數量除外)
2024年3月31日 | |||||||
(未經審計) | 2023年12月31日 | ||||||
資產 | |||||||
流動資產 | |||||||
現金和現金等價物 | $ | 14,019 | $ | 34,537 | |||
有價證券 | 132,619 | 141,505 | |||||
合同應收款 | 10,106 | 1,553 | |||||
來自關聯方的合同應收款 | 4,152 | — | |||||
預付費用和其他流動資產 | 9,656 | 5,523 | |||||
流動資產總額 | 170,552 | 183,118 | |||||
長期資產 | |||||||
財產、廠房和設備,淨額 | 99,593 | 99,156 | |||||
使用權經營租賃資產,淨額 | 7,004 | 7,154 | |||||
使用權融資租賃資產,淨額 | 1,030 | 1,088 | |||||
投資 | 232,307 | 239,566 | |||||
無形資產,淨額 | 1,800 | 1,650 | |||||
預付費用和其他資產 | 3,884 | 1,060 | |||||
長期資產總額 | 345,618 | 349,674 | |||||
總資產 | $ | 516,170 | $ | 532,792 | |||
負債和股東權益 | |||||||
流動負債 | |||||||
應付賬款和其他應計負債 | 7,866 | 6,455 | |||||
遞延收入 | 3,078 | 1 | |||||
來自關聯方的遞延收入 | — | 828 | |||||
應計補償 | 6,267 | 7,590 | |||||
經營租賃負債 | 647 | 626 | |||||
融資租賃負債 | 374 | 379 | |||||
流動負債總額 | 18,232 | 15,879 | |||||
長期負債 | |||||||
認股證負債 | 4,728 | 4,227 | |||||
經營租賃負債 | 7,824 | 7,996 | |||||
融資租賃負債 | 464 | 552 | |||||
遞延收入 | 4,716 | — | |||||
其他負債 | 829 | 803 | |||||
長期負債總額 | 18,561 | 13,578 | |||||
負債總額 | 36,793 | 29,457 | |||||
股東權益 | |||||||
普通股,面值0.0001美元;授權2,000,000股;截至2024年3月31日和2023年12月31日,已發行和流通的股票分別為178,349,557和179,010,884股 | 18 | 18 | |||||
額外的實收資本 | 586,343 | 588,515 | |||||
累計赤字 | (105,846 | ) | (84,639 | ) | |||
累計其他綜合虧損 | (1,138 | ) | (559 | ) | |||
股東權益總額 | 479,377 | 503,335 | |||||
負債和股東權益總額 | $ | 516,170 | $ | 532,792 |
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Solid Power, Inc.
簡明合併運營報表(未經審計)
(以千計,股票數量和每股金額除外)
截至3月31日的三個月 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
收入 | $ | 5,953 | $ | 3,792 | ||||
運營費用 | ||||||||
直接成本 | 4,290 | 6,274 | ||||||
研究和開發 | 18,873 | 11,648 | ||||||
銷售、一般和管理 | 8,571 | 7,188 | ||||||
運營費用總額 | 31,734 | 25,110 | ||||||
營業虧損 | (25,781 | ) | (21,318 | ) | ||||
非營業收入和支出 | ||||||||
利息收入 | 5,117 | 4,835 | ||||||
認股權證負債公允價值的變化 | (501 | ) | (2,662 | ) | ||||
利息支出 | (42 | ) | (13 | ) | ||||
營業外收入和支出總額 | 4,574 | 2,160 | ||||||
淨虧損 | $ | (21,207 | ) | $ | (19,158 | ) | ||
每股基本虧損和攤薄後虧損 | $ | (0.12 | ) | $ | (0.11 | ) | ||
加權平均已發行股票——基本和攤薄後 | 180,784,020 | 176,934,261 |
6
Solid Power, Inc.
簡明合併現金流量表(未經審計)
(以千計)
截至3月31日的三個月 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
來自經營活動的現金流 | ||||||||
淨虧損 | $ | (21,207 | ) | $ | (19,158 | ) | ||
為調節淨虧損與經營活動產生的淨現金和現金等價物而進行的調整: | ||||||||
折舊和攤銷 | 3,909 | 2,264 | ||||||
使用權資產的攤銷 | 207 | 183 | ||||||
股票薪酬支出 | 2,863 | 2,222 | ||||||
認股權證負債公允價值的變化 | 501 | 2,662 | ||||||
增加其他長期負債的折扣 | (4 | ) | — | |||||
攤銷保費和增加有價證券的折扣 | (2,428 | ) | (2,716 | ) | ||||
提供(使用)現金和現金等價物的運營資產和負債的變化: | ||||||||
合同應收款 | (8,553 | ) | (179 | ) | ||||
來自關聯方的合同應收款 | (4,152 | ) | 319 | |||||
預付費用和其他資產 | (6,983 | ) | (1,129 | ) | ||||
應付賬款和其他應計負債 | 1,290 | 1,699 | ||||||
遞延收入 | 7,794 | (14 | ) | |||||
來自關聯方的遞延收入 | (828 | ) | (3,000 | ) | ||||
應計補償 | (1,323 | ) | (2,652 | ) | ||||
短期運營和融資租賃負債 | (151 | ) | (132 | ) | ||||
用於經營活動的淨現金和現金等價物 | (29,065 | ) | (19,631 | ) | ||||
來自投資活動的現金流 | ||||||||
購置不動產、廠房和設備 | (4,054 | ) | (11,581 | ) | ||||
購買有價證券和投資 | (61,287 | ) | (110,636 | ) | ||||
出售有價證券的收益 | 79,134 | 101,665 | ||||||
購買無形資產 | (154 | ) | (125 | ) | ||||
投資活動提供的(用於)的淨現金和現金等價物 | 13,639 | (20,677 | ) | |||||
來自融資活動的現金流 | ||||||||
償還債務 | — | (7 | ) | |||||
行使股票期權的收益 | 97 | 150 | ||||||
為預扣與股票薪酬相關的員工税而支付的現金 | (169 | ) | — | |||||
回購普通股 | (4,914 | ) | — | |||||
融資租賃負債的付款 | (106 | ) | (70 | ) | ||||
(用於)融資活動提供的淨現金和現金等價物 | (5,092 | ) | 73 | |||||
現金和現金等價物的淨減少 | (20,518 | ) | (40,235 | ) | ||||
期初的現金和現金等價物 | 34,537 | 50,123 | ||||||
期末的現金和現金等價物 | 14,019 | 9,888 | ||||||
補充信息 | ||||||||
支付利息的現金 | $ | 42 | $ | 13 | ||||
應計資本支出 | $ | 954 | $ | 3,370 |
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